THE HINDU BUSINESS LINE
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OPEN END MUTUAL FUNDS
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ABN AMRO [04-Jul]
Oppr(D)9.75
Oppr(G)18.74
Eq(D)10.29
Eq(G)25.42
Mtly I (R) -(G)12.87
Mtly I (R) -Mtly (D)9.68
Mtly I (R) -(Q) (D)9.72
ST IInstitutional -Dly. (D)10.00
ST IInstitutional -Mtly (D)10.02
ST IInstitutional + -Dly. (D)10.00
ST IInstitutional + -(G)10.06
ST IInstitutional + -Mtly (D)10.02
ST I(R) -(G)12.54
ST I(R) -Mtly (D)10.02
ST I(R) -Wkly. (D)10.00
China-(R) -(D)7.00
China-(R) -(G)7.00
(D) Yield(D)8.56
(D) Yield(G)9.37
Flexi Debt(R) -Dly. (D)10.00
Flexi Debt(R) -(G)12.86
Flexi Debt(R) -Half-Yrly (D)10.24
Flexi Debt(R) -(Q) (D)10.04
Flexi Debt(R) -Wkly. (D)10.03
Fl ST A - (R) - (G) - C. Rd11.05
Fl ST A - (R) - (G) - C. Ren11.05
Fl ST A - (R) - Mtly (D) - C. Rd10.02
Fl ST A - (R) - Mtly (D) - C. Ren10.02
Fl ST A - (R) - (Q) (D) - C. Rd10.12
Fl ST A - (R) - (Q) (D) - C. Ren10.12
Fl ST A - (R) – C (Q) (D) - C. Rd10.02
Fl ST A - (R) – C (Q) (D) - C. Ren10.02
Fl ST B - (R) - (G) - C. Rd11.04
Fl ST B - (R) - (G) - C. Ren11.04
Fl ST B - (R) - Mtly (D) - C. Ren10.02
Fl ST B - (R) - (Q) (D) - C. Rd10.09
Fl ST B - (R) - (Q) (D) - C. Ren10.09
Fl ST C- (R) - (G) - A. Rd11.00
Fl ST C- (R) - (G) - A. Ren11.00
Fl ST C- (R) - Mtly (D) - A. Rd10.02
Fl ST C- (R) - Mtly (D) - A. Ren10.02
Fl ST C- (R) - (Q) (D) - A. Rd10.06
Fl ST C- (R) - (Q) (D) - A. Ren10.06
Fl ST - D - (R) - C (Q) (D) - C. Ren10.03
Fl ST - D - (R) - (G) - C. Rd10.02
Fl ST - D - (R) - (G) - C. Ren10.99
Fl ST - D - (R) - Mtly (D) - C. Rd10.02
Fl ST - D - (R) - Mtly (D) - C. Ren10.02
Fl ST - D - (R) - (Q) (D) - C. Rd10.06
Fl ST - D - (R) - (Q) (D) - C. Ren10.06
Future Leaders(D)7.50
Future Leaders(G)7.50
Int. Mtly A - (G) - A. Rd10.75
Int. Mtly A - (G) - A. Ren10.55
Int. Mtly A - Int. P (D) - A. Rd10.07
Int. Mtly A - Int. P (D) - A. Ren10.07
Int. (Q) I - (G) - C. Rd10.75
Int. (Q) I - (G) - C. Ren10.75
Int. (Q) I - Int. P (D) - C. Rd10.04
Int. (Q) I - Int. P (D) - C. Ren10.04
Int. (Q) I - Mtly (D) - C. Rd10.02
Int. (Q) I - Mtly (D) - C. Ren10.02
Int. (Q) I - (Q) (D) - C. Rd10.03
Int. (Q) I - (Q) (D) - C. Ren10.03
Int. Sr 2 (Q) M - C Mtly (D) - A. Rd10.02
Int. Sr 2 (Q) M - C Mtly (D) - A. Ren10.02
Int. Sr 2 (Q) M - (G) - A. Rd10.02
Int. Sr 2 (Q) M - (G) - A. Ren10.02
Int. Sr 2 (Q) M - Int. P (D) - A. Rd10.02
Int. Sr 2 (Q) M - Int. P (D) - A. Ren10.02
Money +Institutional - Dly. (D) (C. )10.00
Money +Institutional -(G)12.23
Money +Institutional -Mtly (D)10.02
Money +Institutional -Wkly. (D)10.00
Money +(R) - Dly. (D) (C. )10.00
Money +(R) -(G)12.14
Money +(R) -Mtly (D)10.02
Money +(R) -Wkly. (D)10.00
OvernightInstitutional -Dly. (D)10.00
OvernightInstitutional -(G)12.56
OvernightInstitutional -Mtly (D) Payout10.02
OvernightInstitutional + -Dly. (D)10.00
OvernightInstitutional + -(G)10.24
Overnight(R) -(G)12.38
Overnight(R) -Mtly (D) Payout10.02
Overnight(R) -Wkly. (D)10.00
ST I(R) -(Q) (D)10.03
Tax Adv (ELSS)(D)8.46
Tax Adv (ELSS)(G)10.61
Int. (Q) G - (G) - C. Rd10.41
Int. (Q) G - (G) - C. Ren10.41
Int. (Q) G - Int. P (D) - C. Rd10.00
Int. (Q) G - Int. P (D) - C. Ren10.00
Int. (Q) G - Mtly (D) - C. Rd10.00
Int. (Q) G - Mtly (D) - C. Ren10.00
Int. (Q) G - (Q) (D) - C. Rd10.00
Int. (Q) G - (Q) (D) - C. Ren10.00
Int. (Q) H - (G) - C. Rd10.34
Int. (Q) H - (G) - C. Ren10.80
Int. (Q) H - Int. P (D) - C. Rd10.11
Int. (Q) H - Int. P (D) - C. Ren10.11
Int. (Q) H - Mtly (D) - C. Rd10.02
Int. (Q) H - Mtly (D) - C. Ren10.02
Int. (Q) H - (Q) (D) - C. Rd10.03
Int. (Q) K - (G) - A. Rd10.43
Int. (Q) K - (G) - A. Ren10.43
Int. (Q) K - Int. P (D) - A. Rd10.20
Int. (Q) K - Int. P (D) - A. Ren10.20
Int. (Q) K - Mtly (D) - A. Rd10.02
Int. (Q) K - Mtly (D) - A. Ren10.02
Int. (Q) K - (Q) (D) - A. Rd10.03
Int. (Q) L - C Mtly (D) - A. Rd10.02
Int. (Q) L - C Mtly (D) - A. Ren10.02
Int. (Q) L - C (Q) (D) - A. Ren10.03
Int. (Q) L - (G) - A. Rd10.42
Int. (Q) L - (G) - A. Ren10.42
Int. (Q) L - Int. P (D) - A. Rd10.18
Int. (Q) L - Int. P (D) - A. Ren10.18
Int. (Q) L – C (Q) (D) - A. Rd10.03
AIG Global Investment Group [04-Jul]
EqInstal - (D)7.99
EqInstal - (G)7.99
Eq (R) - (D)7.95
Eq (R) - (G)7.95
Lqd.Institutional -Dly. (D)1000.81
Lqd.Institutional -(G)1064.94
Lqd.Institutional -Wkly. (D)1001.94
Lqd.Retail -Dly.(D)1000.78
Lqd.Retail -(G)1062.25
Lqd.Retail -Mtly (D)1002.81
Lqd.Retail -Wkly. (D)1001.90
Lqd.SInstal -Dly. (D)1000.81
Lqd.SInstal -(G)1065.78
Lqd.SInstal -Wkly. (D)1001.95
T +Institutional -Dly. (D)10.01
T +Institutional -(G)10.68
T +Institutional -Mtly (D)10.03
T +Institutional -Wkly. (D)10.02
T +Retail -Bonus10.65
T +Retail -Dly. (D)10.01
T +Retail -(G)10.65
T +Retail -Mtly (D)10.03
T +Retail -(Q) (D)10.03
T +Retail -Wkly. (D)10.02
T +SInstal -Dly. (D)10.01
T +SInstal -(G)10.68
T +SInstal -Mtly (D)10.07
T +SInstal -Wkly. (D)10.02
Infra. and Eco.Ref Instal -(D)6.37
Infra. and Eco.Ref Instal -(G)6.37
Infra. and Eco.Ref (R) -(D)6.36
Infra. and Eco.Ref (R) -(G)6.36
STInstitutional -(G)1024.56
STInstitutional -Mtly (D)1002.68
STInstitutional -Wkly. (D)1000.75
STRetail -Bonus1010.17
STRetail -(G)1023.54
STRetail -Mtly (D)1002.60
STRetail -Wkly. (D)1000.60
World Gold(D)10.26
World Gold(G)10.26
Benchmark [04-Jul]
Deri. (D)1112.21
Deri. (G)1282.37
Nifty Exchange Traded Sch406.99
Nifty Junior Exchange Traded Sch ()63.43
Birla Sun Life [04-Jul]
Buy A(D)16.64
Buy B(G)23.70
95 A (D)77.58
95 B(G)177.09
Adv A (D)73.83
Adv B (G)108.24
Asset all.aggr. -(D)20.37
Asset all.aggr. -(G)20.37
Asset all.conv. -(D)15.57
Asset all.conv. -(G)15.57
Asset all.Moderate -(D)18.50
Asset all.Moderate -(G)18.50
Balance A (D)18.42
Balance B (G)27.70
Basic Industries A(D)26.39
Basic Industries B(G)68.09
Cap Prot. Ori3 YRS- (D)10.34
Cap Prot. Ori3 YRS- (G)10.34
Cap Prot. Ori5 YRS-(D)10.05
Cap Prot. Ori5 YRS-(G)10.05
Csh Mg A(Institutional Dly. (D))10.00
Csh Mg B(G)20.26
Csh Mg C(Institutional (G))13.81
Csh Mg D(Wkly. (D))10.01
Csh Mg E(Institutional Wkly. (D))10.01
Csh + Sweep (D)10.07
Csh +Institutional (G)22.42
Csh +Institutional - Wkly. (D)10.81
Csh +Institutional - Dly. (D)10.80
Csh +Institutional - Fn (D)10.84
Csh +Institutional P - Wkly. (D)10.02
Csh +Institutional P - Fn (D)10.00
Csh +Institutional P (G)13.20
Csh +Institutional P - Dly. (D)10.02
Csh +Institutional P -Mtly (D)10.01
Csh +Retail (D)16.37
Csh +Retail (G)22.23
(D) Yield + A (D)8.99
(D) Yield + B (G)40.06
Dy. BRetail -(G)12.99
Dy. BRetail -(Q) (D)10.54
Eq A(D)56.66
Eq B(G)175.83
F M (A) 3-(D)9.98
F M (A) 3-(G)12.39
F M (A) 1-(D)10.59
F M (A) 1-(G)12.87
F M (Q) II-(D)10.02
F M (Q) II-(G)13.22
FL RateLT -(D)10.38
FL RateLT -(G)13.74
FL RateLT -Wkly. (D)10.02
FL RateST -Dly. (D)10.00
FL RateST -(D)10.39
FL RateST -(G)13.59
FL RateST -Institutional (D)10.01
FL RateST -Institutional Fn (D)10.00
FL RateST -Institutional (G)10.93
FL RateST -Institutional Wkly. (D)10.02
Frontline Eq A (D)18.42
Frontline Eq B(G)52.46
Gilt +Lqd. ((A) (D))10.16
Gilt +Lqd. -(D)10.52
Gilt +Lqd. -(G)19.68
Gilt +PF ((A) (D))19.16
Gilt +PF -(D)10.13
Gilt +PF -(G)22.08
Gilt +(R) ((A) (D))22.20
Gilt +(R) -(D)11.12
Gilt +(R) -(G)26.14
Govt, Sec. LT A (D)9.83
Govt, Sec. LT B (G)20.02
Govt, Sec. ST A(D)10.06
Govt, Sec. ST B(G)16.80
I A(D)11.07
I B(G)29.58
I C((Q) (D))10.50
I D(54EA (D))13.03
I E(54EA (G))29.56
I F(54EB (D))13.04
I G(54EB (G))29.38
I + (D)10.37
I + (G)34.58
Index A (D)15.49
Index B (G)40.05
Gennext(D)12.18
Gennext(G)14.71
Oppr A (D)16.88
Oppr B (G)39.29
Infra. A (D)10.66
Infra. B (G)11.48
International Eq A (D)9.62
International Eq A (G)9.62
International Eq B (D)7.39
International Eq B (G)7.39
Lqd. +Instl (D)10.61
Lqd. +Instl - Mtly (D)10.08
Lqd. +Instl - Dly. (D)10.01
Lqd. +Instl - Wkly. (D)10.02
Lqd. +Institutional (G)15.58
Lqd. +Retail - (D)11.30
Lqd. +Retail - Mtly (D)10.08
Lqd. +Retail - Wkly. (D)10.02
Lqd. +Retail Dly. (D)10.01
Lqd. +Retail (G)15.37
MIDCAP A (D)18.07
MIDCAP B (G)65.19
MIP II Saving 5 - A (D)10.15
MIP II Saving 5 - B (G)13.11
MIP II Saving 5 - C (Payment)13.11
MIP II wlth 25 - A (D)9.48
MIP II wlth 25 - B (G)13.23
MIP II wlth 25 - C (Payment)13.23
MIP A (D)9.93
MIP B (Payment)19.88
MIP C (G)19.88
MNC A (D)50.72
MNC B (G)101.18
Mtly I A(D)9.85
Mtly I B(G)26.90
Mtly I C((Q) (D))10.36
New Millenium A(D)13.06
New Millenium B(G)16.49
Relief 96 (D)63.69
Relief 96 (G)7.49
STInstal (Fn (D))10.03
STInstal (G)10.00
ST Retail (Fn (D))10.08
ST Retail A(Mtly (D))10.56
ST Retail B(G)14.96
ST OppportunitiesRetail (D)10.00
ST OppportunitiesRetail (G) ( B)12.49
Special Situations (D)7.46
Special Situations (G)7.46
Tax (D)47.22
Tax (G)9.92
Top 100 (D)11.94
Top 100 (G)14.57
BOB [04-Jul]
Baroda Global(D)11.86
Baroda Global(G)11.89
Balance(D)23.74
Balance(G)23.50
CHILDRENGIFT10.69
CHILDRENSTUDY9.75
Div.30.12
Elss 9619.08
GILT(D)11.94
GILT(G)11.94
(G)(D)21.92
(G)(G)34.76
I(D)13.45
I(G)13.45
Lqd.Dly. (D)10.09
Lqd.(D)12.47
Lqd.(G)14.54
MIP(G)12.09
MIPMtly (D)12.10
MIP(Q) (D)12.09
Canara Robeco [04-Jul]
Balance (D)36.83
Balance (G)36.83
Cigo(G)21.08
CigoI11.38
E EqBONUS11.79
E Eq(G)14.09
E EqI9.71
Eq Div.Bonus16.57
Eq Div.(G)30.64
Eq Div.I16.57
Eq TaxS13.31
Expo(G)54.83
ExpoI15.84
FL RateST -Dly. (D)10.26
FL RateST -(D)12.20
FL RateST -(G)12.69
FL RateST -Wkly. (D)10.26
Gilt PGS(G)20.69
Gilt PGSI11.05
IBonus13.33
I(G)14.55
II13.22
Infra.(D)12.72
Infra.(G)14.91
Lqd. +Instal - Dly. (D)12.41
Lqd. +Instal - (G)13.57
Lqd. +Instal - Wkly. (D)12.41
Lqd. + Retail - Dly. (D)12.41
Lqd. + Retail - (G)13.57
Lqd. + Retail - I13.35
Lqd.InstAL-(D)10.04
Lqd.InstAL-(G)15.09
Lqd.InstAL-Wkly. (D)10.04
Lqd.Retail-DRI10.04
Lqd.Retail-(G)15.07
Nifty Index(D)13.86
Nifty Index(G)21.50
DBS Chola [04-Jul]
C Contra(C)8.60
C Contra(D)8.60
C F I ST-Cum-Instal13.27
C F I ST-Dly. (D) Re-investment10.02
C F I ST-(R) - (C)13.11
C F I ST-(R)-Mtly (D)11.06
C F I ST-Wkly. (D)-Instal10.14
C F ISTF (R)-Semi (A) (D)12.46
C GiltInvestment-(C)20.26
C GiltInvestment-(Q) (D)11.14
C Global Adv.(C)10.83
C Global Adv.(D)7.52
C (G)(C)27.27
C (G)(Q) (D)12.88
C Hedged Eq (C)10.07
C Hedged Eq (D)7.14
C Int. I Instal - (C)10.68
C Int. I Instal - (D)10.05
C Int. I Retail - (C)10.68
C Int. I Retail - (D)10.05
C Int. I – (Q) C (Institutional (C) )10.38
C Int. I – (Q) C (Institutional (D) )10.16
C Int. I – (Q) C (Retail (C) )10.38
C Int. I – (Q) C (Retail (D) )10.16
C Lqd. Instal + Wkly. (D)11.96
C Lqd. (R) Wkly. (D)12.00
C Lqd.Cum -Institutional +16.76
C Lqd.Cum -SInstal11.40
C Lqd.Dly. (D)10.03
C Lqd.(R) (C)16.60
C Lqd.Wkly. (D)- SInstal10.00
C Mid Cap(C)24.39
C Mid Cap(D)14.07
C Mtly I Reg.-(Q) (D)11.99
C Mtly I (R) - (C)16.45
C Mtly I (R)-Mtly (D)11.99
C MultiCap-(C)14.41
C MultiCap-(D)11.49
C Oppr(C)29.92
C Oppr(R) (Q) (D)12.96
C ST FL Rate(C)12.37
C ST FL Rate(D)-Dly.10.04
C ST FL Rate(D)-Mtly10.36
C ST FL Rate(D)-Wkly.10.29
C Tax S(C)11.01
C Tax S(D)10.23
C Triple Ace(R) - (Q) (D)10.54
C Triple Ace(R) -(C)22.38
C Triple Ace(R) Bonus12.43
C Triple AceSemi (A) (D)9.49
CF ISTF-Institutional Mtly (D)11.73
Deutsche [04-Jul]
Alpha Eq(D)14.11
Alpha Eq(G)57.08
CREDIT Oppr Csh 90DAY Dly.10.02
CREDIT Oppr Csh 90DAY DIV10.06
CREDIT Oppr Csh 90DAY GR10.44
CREDIT Oppr Csh 90DAY Wkly.10.04
CREDIT Oppr Csh Dly. DIV10.02
CREDIT Oppr Csh Wkly. DIV10.07
CREDIT Oppr Csh DIV10.10
CREDIT Oppr Csh Fn DIV10.14
CREDIT Oppr Csh GR10.95
FL Rate (D) - Dly. (D)10.01
FL Rate.-(G)13.05
FL Rate(D) -Mtly (D)10.37
FL Rate(D) -Wkly. (D)10.41
GLOBAL MATIC FSHORE Div9.19
GLOBAL MATIC FSHOREGr9.19
Insta Csh + SInstal Wkly. (D)10.00
Insta Csh + SInstal Dly. (D)10.02
Insta Csh + SInstal (G)10.70
Insta Csh +(D)-Dly. (D)10.30
Insta Csh +(D)-Mtly (D)10.64
Insta Csh +(D)-Wkly. (D)10.30
Insta Csh +(G)-(G)13.88
Insta Csh +Institutional -Dly. (D)10.02
Insta Csh +Institutional -(D)10.00
Insta Csh +Institutional -(G)13.01
Insta Csh +Institutional -Wkly. (D)10.00
Insta Csh +(R) -Wkly. Bonus10.30
Investment Opportunity Investment Opportunity- Investment Opportunity- (D)21.76
Investment Opportunity Investment Opportunity- Investment Opportunity- (G)28.49
Lqd. + (D) - dialy (D)10.01
Lqd. + (D) - Mtly (D)10.43
LLqd. + (D) - Wkly. (D)10.45
LLqd. +(G)13.42
MIP MIP A- MIP A- (G)13.63
MIP MIP A- MIP A- (A) (D)11.21
MIP MIP A- MIP A- Mtly (D)10.24
MIP MIP A- MIP A- (Q) (D)10.53
MIP MIP B- MIP B- (G)12.36
MIP MIP B- MIP B- (A) (D)10.47
MIP MIP B- MIP B- Mtly (D)10.22
MIP MIP B- MIP B- (Q) (D)9.74
MONEY + Adv Inst-Div10.21
MONEY + Adv Inst-Gr10.62
MONEY + Adv Reg-Div10.19
MONEY + Adv Reg-Gr10.60
MONEY + INST (D)10.18
MONEY + (D) - Dly.10.03
MONEY + INST Dly. (D)10.01
MONEY + INST (G)11.49
MONEY + INST Wkly. (D)10.09
MONEY +(D)10.26
MONEY +(D) - Wkly.10.12
MONEY +(G)12.00
Pr B (R) -/-(G)12.38
Pr B (R) -(D)(payout / )-(A)10.74
Pr B (R) -(D)(payout / )-Mtly10.49
Pr B (R) -(D)(payout / )-(Q)10.07
Short M(D)-Mtly10.25
Short M(D)-Wkly. (D)10.01
Short M(G) -(G)13.73
TAX SAVING(D)10.33
TAX SAVING(G)11.05
DSP Merrill Lynch [04-Jul]
Merril Lqd.ity (R) -Dly. (D)10.01
Merril Lqd.ity (R) -(D)12.40
Merril Lqd.ity (R) -(G)19.97
Balanced(D)19.57
Balanced(G)43.17
B Retail -(D)10.54
B Retail -(G)26.12
B Retail -Mtly (D)10.35
Csh + Instal - Dly. (D) Rein1000.10
Csh + Instal - (G)1059.99
Csh + Instal - Wkly. (D) Rein1000.39
Csh + (R) - (G)1059.54
Csh + (R) - Wkly. (D) Rein1000.39
Eq (R) - (D)38.00
Eq (R) - (G)9.94
FL Rate Instal -Dly. (D) Rein1000.00
FL Rate Instal -(G)1180.03
FL Rate (R) -Dly. (D)10.03
FL Rate (R) -(D)10.37
FL Rate (R) -(G)13.23
FL Rate (R) -Wkly. (D)10.04
FMP 3M - 6 -Instal - (D)10.00
FMP 3M - 6 -Instal - (G)10.25
Govt. Sec. A-(D)11.23
Govt. Sec. A-(G)24.55
Govt. Sec. A-Mtly (D)9.91
Govt. Sec. B-(D)11.04
Govt. Sec. B-(G)18.21
Govt. Sec. B-Mtly (D)10.04
T.I.G.E.R. Instal - (D)6.71
T.I.G.E.R. Instal - (G)9.40
T.I.G.E.R. (R) - (G)33.30
T.I.G.E.R. (R) - (D)15.37
Lqd. + Instal - Dly. (D) Rein1000.80
Lqd. + Instal - (G)1155.76
Lqd. + Instal - Wkly. (D)1001.03
Lqd. + (R) - Dly. (D) Rein1000.80
Lqd. + (R) - (G)1147.53
Lqd. + (R) - Wkly. (D) Rein1001.02
Lqd.ityInstal -Dly. (D)1000.20
Lqd.ityInstal -(G)1196.98
Lqd.ityInstal -Wkly. (D)1000.41
Natural Resources And New Energy Instal - (G)9.55
Natural Resources And New Energy (R) - (G)9.54
Natural Resources And New Energy (R) - (D)9.54
Oppr Instal - (D)6.39
Oppr Instal - (G)6.39
Oppr(R) - (D)20.67
Oppr(R) - (G)53.03
Sav + aggr.-(G)14.86
Sav + aggr.-Mtly (D)10.28
Sav + aggr.-(Q) (D)10.81
Sav + Moderate-(G)16.21
Sav + Moderate-Mtly (D)10.83
Sav + Moderate-(Q) (D)11.24
Sav +conv.-(G)12.69
Sav +conv.-Mtly (D)10.35
Sav +conv.-(Q) (D)10.52
ST(D)10.65
ST(G)14.24
STMtly (D)10.57
STWkly. (D)10.18
Small and Mid Cap (R) - (D)9.47
Small and Mid Cap (R) - (G)9.47
Str B Instal - (D)1002.38
Str B Instal - (G)1072.64
Str B Instal - Mtly (D)999.72
Str B Instal - Wkly. (D)994.60
Str B (R) - (D)1006.05
Str B (R) - (G)1067.45
Str B (R) - Mtly (D)998.87
Str B (R) - Wkly. (D)994.26
Tax S (D)8.26
Tax S (G)11.09
Tech..com (D)17.87
Tech..com (G)24.47
Top 100 Eq Instal - (D)8.58
Top 100 Eq Instal - (G)8.58
Top 100 Eq (R) - (D)15.89
Top 100 Eq (R) - (G)63.42
World Gold (D)14.50
World Gold (G)14.50
Escorts [04-Jul]
Balanced(D)10.84
Balanced(G)48.54
FL Rate(D)11.83
FL Rate(G)11.83
Gilt (D)15.09
Gilt (G)16.53
(G) (D)11.80
(G) (G)61.52
High Yield Eq Bonus9.72
High Yield Eq (D)8.55
High Yield Eq (G)9.72
I B(D)19.28
I B(G)22.85
I Bonus13.14
I (D)10.52
I (G)24.96
Lqd. Dly. (D)12.16
Lqd. (G)12.16
Lqd. Mtly (D)12.16
Lqd. Wkly. (D)12.16
Oppr(D)12.11
Oppr(G)26.50
Tax (D)10.63
Tax (G)45.29
Fidelity [04-Jul]
Csh Instal - Dly. (D)10.00
Csh Instal - (G)11.32
Csh Instal - Mtly (D)10.02
Csh Instal - Wkly. (D)10.02
Csh Retail - Dly. (D)10.00
Csh Retail - (G)11.25
Csh Retail - Mtly (D)10.02
Csh Retail - Wkly. (D)10.01
Csh SInstal - Dly. (D)10.00
Csh SInstal - (G)11.34
Csh SInstal - Mtly (D)10.00
Csh SInstal - Wkly. (D)10.00
Eq(D)13.76
Eq(G)20.66
(G) (D)7.16
(G) (G)7.16
Special Situations(D)11.83
Special Situations(G)11.83
International Oppr (D)9.27
International Oppr (G)9.27
Lqd. + Instal - Dly. (D)10.00
Lqd. + Instal - (G)10.31
Lqd. + Instal - Mtly (D)10.02
Lqd. + Instal - Wkly. (D)10.01
Lqd. + Retail - (G)10.61
Lqd. + Retail - Mtly (D)10.02
Lqd. + Retail - Wkly. (D)10.01
Lqd. + SInstal - Dly. (D)10.00
Lqd. + SInstal - (G)10.65
Lqd. + SInstal - Mtly (D)10.00
Lqd. + SInstal - Wkly. (D)10.01
MultiMg Csh(D) Re-investment10.01
MultiMg Csh(G)11.92
ST I Instal (D)10.01
ST I Instal (G)11.30
ST I Retail (D)10.06
ST I Retail (G)11.26
Tax Adv(D)11.26
Tax Adv(G)12.54
Franklin Templeton [04-Jul]
Asian Eq (D)8.55
Asian Eq (G)8.55
FMCG (D)21.12
FMCG (G)33.64
Bluechip(D)31.59
Bluechip(G)125.41
Flexi Cap(D)12.28
Flexi Cap(G)19.29
High (G) Companies (D)8.13
High (G) Companies (G)8.13
Index BSE - (D)37.83
Index BSE - (G)37.83
Index Nifty - (D)31.71
Index Nifty - (G)31.71
Index Tax30.98
International10.58
Oppr (G)24.00
Oppr(D)11.98
Prima(D)36.34
Prima(G)164.95
Prima +(D)26.32
Prima +(G)137.57
Taxshield(D)26.51
Taxshield(G)126.15
Infotech(D)16.45
Infotech(G)39.95
Pharma (D)14.71
Pharma (G)27.80
FT Balanced(D)18.50
FT Balanced(G)33.71
FT Dy. PE Ratio (D)26.66
FT Dy. PE Ratio (G)26.66
FT LIFE STAGE 20S (D)23.00
FT LIFE STAGE 20S (G)23.00
FT LIFE STAGE 30S (D)18.59
FT LIFE STAGE 30S (G)18.59
FT LIFE STAGE 40S (D)13.11
FT LIFE STAGE 40S (G)15.95
FT LIFE STAGE 50+S (D)10.77
FT LIFE STAGE 50+S (G)13.78
FT Life Stage 50s + Flo (Gro)15.00
FT Life Stage 50s + Flo (Div)11.66
FT Mtly I (G)22.12
FT Mtly I Mtly Bonus12.94
FT Mtly I Mtly (D)10.32
FT Mtly I (Q) (D)10.55
FL Rate I LT - SInstal - Dly. (D)10.01
FL Rate I LT - SInstal - (G)11.01
FL Rate I LT - SInstal - Wkly. (D)10.10
FL Rate ILT -(D)10.63
FL Rate ILT -(G)14.88
FL Rate ILT -Institutional - (D)10.35
FL Rate ILT -Institutional - (G)12.26
FL Rate IST -(D)10.06
FL Rate IST -(G)14.96
FL Rate IST -Institutional - (D)10.07
FL Rate IST -Institutional - (G)12.30
Children’s Asset Education26.69
Children’s Asset Gift - (D)30.38
Children’s Asset Gift - (G)30.38
Eq I(D)11.80
Eq I(G)13.70
Govt.Sec.Composite - (D)10.48
Govt.Sec.Composite - (G)26.63
Govt.Sec.LT - Bonus11.23
Govt.Sec.LT - (D)10.36
Govt.Sec.LT - (G)18.27
Govt.Sec.PF - (D)11.70
Govt.Sec.PF - (G)11.70
Govt.Sec.T ((D) )10.35
Govt.Sec.T ((G) )15.03
(G)(D)41.40
(G)(G)75.56
I Builder Acct(D)10.07
I Builder Acct(G)26.58
I Builder AcctHalf Yrly12.76
I Builder AcctMtly12.16
I Builder AcctMtly Bonus17.46
I Builder Acct(Q)12.86
I(D)10.36
I(G)27.87
Lqd. +(D)10.00
Lqd. +(G)14.77
Money Market Acct Bonus1.00
Money Market Acct (D)1.00
Pension (D)14.88
Pension (G)44.97
ST I (G)1528.29
ST I Institutional - (G)1223.26
ST I Institutional - Mtly (D)1083.12
ST I Institutional - Wkly. (D)1002.77
ST I Mtly (D)1054.67
ST I (Q) (D)1039.19
ST I Wkly. Bonus1065.40
ST I Wkly. (D)1078.49
T M Inst-Dly.1000.67
T M Inst-(G)1293.19
T M Inst-Wkly.1020.43
T M AcctLqd. - Dly. (D)1000.67
T M AcctLqd. - (G)1256.05
T M AcctLqd. - Wkly. (D)1001.67
T M Acct(R) - Dly. (D)1512.34
T M Acct(R) - (G)2048.68
T M Acct(R) - Wkly. (D)1245.73
T M AcctSInstal - Dly. (D)1000.67
T M AcctSInstal - (G)1225.67
T M AcctSInstal - Wkly. (D)1022.34
Ultrashort B -Instal - (D)10.02
Ultrashort B -Instal - (G)10.51
Ultrashort B - Retail - (D)10.02
Ultrashort B - Retail - (G)10.50
Ultrashort B - SInstal - (D)10.02
Ultrashort B - SInstal - (G)10.52
Mtly I (G)21.35
Mtly I Half Yrly (D)11.72
Mtly I Mtly (D)10.49
Mtly I Quaterly (D)10.53
(Q) Int. A -Instal - (D)10.15
(Q) Int. A -Instal - (G)11.05
(Q) Int. A - Retail - (D)10.14
(Q) Int. A - Retail - (G)11.02
(Q) Int. B -Instal - (D)10.07
(Q) Int. B - Retail - (D)10.07
(Q) Int. B - Retail - (G)11.03
(Q) Int. C -Instal - (D)10.19
(Q) Int. C - Retail - (D)10.18
(Q) Int. C - Retail - (G)10.88
HDFC [04-Jul]
LT Adv Form. Tax 2000(D)32.95
LT Adv Form. Tax 2000(G)84.72
ARBITRAGE RETAIL (G)10.56
ARBITRAGE RETAIL Mtly (D)10.03
ARBITRAGE RETAIL (Q) (D)10.03
ARBITRAGE W (G)10.58
ARBITRAGE W Mtly (D)10.03
ARBITRAGE W (Q) (D)10.03
Balanced(D)15.73
Balanced(G)31.25
Cap Builder(D)20.11
Cap Builder(G)63.69
Csh M Call -Dly. (D)10.43
Csh M Call -(G)14.09
Csh M Sav -Dly. (D)10.64
Csh M Sav -(G)17.28
Csh M Sav -Wkly. (D)10.64
Csh M Sav + Retail Dly. (D)10.03
Csh M Sav + Retail Mtly (D)10.02
Csh M Sav + W Dly. (D)10.03
Csh M Sav + W (G)18.03
Csh M Sav + W Mtly (D)10.02
Csh M Sav + W Wkly. (D)10.02
Csh M Sav +(D)10.02
Csh M Sav +(G)17.96
Children GiftInvestment24.23
Children GiftSav16.11
CORE & SATELLITE - (D)14.88
CORE & SATELLITE - (G)21.61
Eq(D)32.75
Eq(G)141.99
FL Rate ILT -(D)10.18
FL Rate ILT -(G)13.78
FL Rate IST - Retail - (D) - Dly.10.08
FL Rate IST - Retail - (D) - Mtly10.15
FL Rate IST - Retail - (D) - Wkly.10.14
FL Rate IST - Retail - (G)13.95
FL Rate IST - W - (D) - Dly.10.08
FL Rate IST - W - (D) - Mtly10.15
FL Rate IST - W - (D) - Wkly.10.15
FL Rate IST - W - (G)13.98
GiltLT-(D)10.20
GiltLT-(G)16.63
GiltST-(D)10.48
GiltST-(G)14.43
(G)(D)26.12
(G)(G)53.03
High Interest ST -(D)10.58
High Interest ST -(G)15.36
High Interest(G)26.25
High InterestHalf Yrly (D)10.21
High Interest(Q) (D)10.44
High InterestYrly (D)10.67
I(D)10.17
I(G)17.86
IndexNifty (FV Rs 10.326)35.80
IndexSensex +( FV-Rs32.161)144.24
Indexensex ( FV Rs 32.161)116.83
Lqd.(D) - Dly.10.20
Lqd.(D) - Mtly10.27
Lqd.(D) - Wkly.10.32
Lqd.(G)16.44
Lqd.P - (D)-Dly.12.26
Lqd.P - (D)-Wkly.12.48
Lqd.P + - (D)-Wkly.12.43
Lqd.P +- (G)16.60
Lqd.P- (G)16.56
MF Mtly I LT -(G)15.50
MF Mtly I LT -Mtly (D)10.70
MF Mtly I LT -(Q) (D)10.90
MF Mtly I ST -(G)13.33
MF Mtly I ST -Mtly (D)9.75
MF Mtly I ST -(Q) (D)10.00
Multiple Yield 2005-(D)9.94
Multiple Yield 2005-(G)12.00
MULTIPLE YIELD MULTIPLE YIELD - (D)10.09
MULTIPLE YIELD MULTIPLE YIELD - (G)13.32
Pr MultiCap-(D)11.34
Pr MultiCap-(G)16.42
Prudence(D)22.45
Prudence(G)111.16
ST (D)10.31
ST (G)14.91
TaxS(D)46.38
TaxS(G)125.46
Top 200(D)34.06
Top 200(G)115.00
HSBC [04-Jul]
Adv (D)10.63
Adv (G)12.49
Csh Inst. - (D) - Dly.10.44
Csh Inst. - (D) - Mtly10.47
Csh Inst. - (D) - Wkly.10.47
Csh Inst. - (G)13.94
Csh Inst. + - (D) - Dly.10.01
Csh Inst. + - (D) - Mtly10.02
Csh Inst. + - (D) - Wkly.10.08
Csh Inst. + - (G)13.05
Csh (R) - (D) - Dly.10.19
Csh (R) - (D) - Wkly.10.02
Csh (R) - (G)13.87
Dy. (D)8.83
Dy. (G)8.83
E Markets (D)10.13
E Markets (G)10.13
Eq (D)24.83
Eq (G)79.42
Flexi DebtInst. Fn (D)10.01
Flexi DebtInst. (G)10.53
Flexi DebtInst. Mtly (D)10.17
Flexi DebtReg.(G)10.51
Flexi DebtReg.Mtly (D)10.00
Flexi Debt(R). Fn (D)10.02
Flexi Debt(R). (Q) (D)10.05
FL Rate LT - Inst. - (D) - Fn10.02
FL Rate LT - Inst. - (D) - Mtly10.06
FL Rate LT - Inst. - (D) - Wkly.11.25
FL Rate LT - Inst. - (G)12.87
FL Rate LT - (R) - (D) - Mtly10.02
FL Rate LT - (R) - (G)12.77
FL Rate ST - Inst. - (D) - Dly.10.06
FL Rate ST - Inst. - (D) - Mtly10.08
FL Rate ST - Inst. - (D) - Wkly.10.09
FL Rate ST - Inst. - (G)12.79
FL Rate ST - Inst. + - (D) - Dly.10.03
FL Rate ST - Inst. + - (D) - Wkly.10.02
FL Rate ST - Inst. + - (G)10.86
FL Rate ST - (R) - (D) - Dly.10.00
FL Rate ST - (R) - (D) - Wkly.10.02
FL Rate ST - (R) - (G)12.69
Gilt ST - (D)10.75
Gilt ST - (G)11.82
I Investment - Inst. - (D)9.92
I Investment - Inst. - (G)14.18
I Investment - (R) - (D)10.60
I Investment - (R) - (G)13.62
I ST - Inst. - (D)10.04
I ST - Inst. - (D) - Wkly.10.12
I ST - Inst. - (G)10.90
I ST - Inst. + - Wkly. (D)10.02
I ST - (R) - (D)10.68
I ST - (R) - (D) - Wkly.10.08
I ST - (R) - (G)13.92
Oppr (D)14.58
Oppr (G)27.52
Lqd. + Inst. - (D) - Dly.10.01
Lqd. + Inst. - (D) - Mtly10.09
Lqd. + Inst. - (D) - Wkly.10.04
Lqd. + Inst. - (G)11.50
Lqd. + Inst. + - (D) - Mtly10.28
Lqd. + Inst. + - (D) - Dly.10.01
Lqd. + Inst. + - (D) - Wkly.10.04
Lqd. + Inst. + - (G)11.52
Lqd. + (R) - (D) - Wkly.10.04
Lqd. + (R) - (D) - Dly.10.01
Lqd. + (R) - (G)11.47
Midcap Eq (D)11.24
Midcap Eq (G)17.00
MIP (R) - (D) - Mtly10.45
MIP (R) - (D) - (Q)10.59
MIP (R) - (G)13.53
MIP Sav - (D) - (Q)10.73
MIP Sav - (D) - Mtly10.72
MIP Sav - (G)14.63
Tax S Eq (D)9.39
Tax S Eq (G)9.39
ICICI Prudential [03-Jul]
aggr.20.67
aggr. (D)20.67
Balanced (D)14.18
Balanced (G)32.49
Blended A(D)10.57
Blended A(G)12.77
Blended B(D)11.30
Blended B(G)12.58
Cautious14.25
Cautious (D)14.25
Child Care Study21.11
Child Care Gift40.25
Discovery Instal - I - (G)10.12
Discovery(D)12.64
Discovery(G)23.42
Dy. (D)16.68
Dy. (G)64.63
Dy. Institutional - I9.90
E Star Instal - I9.82
E Star(D)15.05
E Star(G)24.79
Eq & Deri.I Opti. -Institutional (D)10.59
Eq & Deri.I Opti. -Institutional (G)11.56
Eq & Deri.I Opti. -Retail (D)10.54
Eq & Deri.I Opti. -Retail (G)11.51
Eq & Deri.wlth Opti. -Retail (D)9.18
Eq & Deri.wlth Opti. -Retail (G)9.68
Fl I Dly. (D)10.57
Fl I (G)15.27
Fl I Wkly. (D)10.55
FL Rate - A - Dly. (D)10.00
FL Rate - C - Dly. (D)10.00
FL Rate D - (D) Dly.10.00
FL Rate Dly. (D)10.00
FL Rate (D) - A10.06
FL Rate (D) - B10.10
FL Rate (D) - C10.06
FL Rate (G) - A12.85
FL Rate (G) - B13.83
FL Rate (G) - C13.02
FL Rate D - (D)10.02
FL Rate D - (G)12.21
FMCG (D)27.76
FMCG (G)39.10
Focused Eq Instal - I - (G)9.11
Focused Eq Retail (D)9.10
Focused Eq Retail (G)9.10
Gilt Investment PF12.81
Gilt T PF12.49
GiltInvestment-(D)10.80
GiltInvestment-(G)24.12
GiltT-(D)10.76
GiltT-(G)19.71
GiltT-Half Yrly (D)10.47
(G) Instal - I - (G)12.26
(G) (D)16.91
(G) (G)89.97
I Multiplier(C)14.60
I Multiplier(D)10.67
I (D)10.41
I (G)23.39
I Institutional -(G)24.19
I Institutional (Q) (D)10.36
I (Q) (D)11.15
Index36.42
Indo Asia Eq Instal (G)7.83
Indo Asia Eq Retail (D)7.83
Indo Asia Eq Retail (G)7.83
Infra. Instal - I - (G)11.91
Infra.(D)11.75
Infra.(G)22.43
Int. (A) Int. I -Instal (G)10.78
Int. (A) Int. I - Retail (D)10.75
Int. (A) Int. I - Retail (G)10.75
Int. (A) Int. II -Instal (D)10.18
Int. (A) Int. II -Instal (G)10.67
Int. (A) Int. II - Retail (D)10.18
Int. (A) Int. II - Retail (G)10.62
Int. (A) Int. III -Instal (G)10.58
Int. (A) Int. III - Retail (D)10.56
Int. (A) Int. III - Retail (G)10.56
Int. (A) Int. IV - Retail (D)10.52
Int. (A) Int. IV - Retail (G)10.52
Int. Half Yrly Int. I - Retail (D)10.16
Int. Half Yrly Int. I - Retail (G)10.58
Int. Half Yrly Int. II - Retail (D)10.13
Int. Half Yrly Int. II - Retail (G)10.55
Int. Mtly Int. I - Retail (D)10.12
Int. Mtly Int. I - Retail (G)10.91
Int. Mtly Int. II - Retail (D)10.15
Int. Mtly Int. II - Retail (G)10.63
Int. (Q) Int. I - Retail (D)10.12
Int. (Q) Int. I - Retail (G)11.05
Int. (Q) Int. II - Retail (D)10.06
Int. (Q) Int. II - Retail (G)10.99
Int. (Q) Int. III - Retail (D)10.23
Int. (Q) Int. III - Retail (G)10.73
Int. II (Q) Int. A - Retail (D)10.17
Int. II (Q) Int. A - Retail (G)10.56
Int. II (Q) Int. B - Retail (D)10.15
Int. II (Q) Int. B - Retail (G)10.59
Int. II (Q) Int. C - Retail (D)10.01
Int. II (Q) Int. C - Retail (G)10.59
Int. II (Q) Int. D - Retail (D)10.07
Int. II (Q) Int. D - Retail (G)10.56
Int. II (Q) Int. E - Retail (D)10.05
Int. II (Q) Int. E - Retail (G)10.60
Int. II (Q) Int. F - Retail (D)10.03
Int. II (Q) Int. F - Retail (G)10.53
Lqd. -SInstal (D) Dly.10.00
Lqd. -SInstal (D) Mtly10.01
Lqd. -SInstal (D) Wkly.10.01
Lqd. -SInstal (G)12.18
Lqd. HalfYrly (D)10.22
Lqd. Instal - I - (G)11.93
Lqd. -(D) Dly.-11.85
Lqd. -(D) Mtly-11.84
Lqd. -(D)-11.84
Lqd. -(G)-20.22
Lqd. -Institutional - (D)-11.85
Lqd. -Institutional - (G)-20.49
Lqd. -Institutional -Dly. (D)11.85
Lqd. -Institutional -Mtly (D)10.01
Lqd. (D)-Institutional + - Dly.11.85
Lqd. (D)-Institutional + - Mtly11.93
Lqd. (D)-Institutional + - Wkly.11.86
Lqd. (D)-(Q)10.02
Lqd. (G) -Institutional + - (G)20.59
LT FL Rate A-(D)10.22
LT FL Rate A-(G)12.67
LT FL Rate B-(D)10.25
LT FL Rate B-(G)12.87
LT (D)10.48
LT (G)17.39
MIP(C)19.89
MIP(D)-Half Yrly11.06
MIP(D)-Mtly10.91
MIP(D)-(Q)11.10
Moderate17.83
Moderate (D)17.83
Power (D)14.43
Power (G)72.60
Power Instal - I19.63
Sers Industries(D)10.12
Sers Industries(G)13.46
ST Div.10.84
ST Fn (D)10.85
ST (G)15.76
ST Institutional (G)-Institutional (G)15.97
ST Institutional - (D)-Fn11.11
ST Institutional - (D)-Mtly11.13
Sweep13.93
Sweep Csh -(D) -Dly.10.00
Sweep Csh -(D) -Fn10.02
Sweep Csh -(D) -Mtly10.01
Sweep Csh -(D) -Wkly.10.01
Sweep Csh -(G) -11.81
Tax (D)16.73
Tax (G)83.10
Tech.11.71
Very aggr.23.78
Very aggr. (D)23.78
Very Cautious13.18
Very Cautious (D)13.18
IDFC [04-Jul]
All Sea. B - (A) (D)10.41
All Sea. B - (G)12.61
All Sea. B - Half Yrly (D)10.51
All Sea. B - (Q) (D)10.27
SSIF - Investment - (A) (D)10.59
SSIF - Investment - (G)18.75
SSIF - Investment - Half Yrly (D)10.60
SSIF - Investment - (Q) (D)10.25
SSIF - Medium Term - BiMtly (D)10.20
SSIF - Medium Term - Dly. (D)10.03
SSIF - Medium Term - Fn (D)10.03
SSIF - Medium Term - (G)12.96
SSIF - Medium Term - Mtly (D)10.02
SSIF - ST - (G)16.31
SSIF - ST - A - Fn (D)10.00
SSIF - ST - Mtly (D)9.99
SSIF - ST - B - Fn (D)10.00
SSIF - ST - C - Fn (D)10.00
SSIF - ST - C - Mtly (D)9.95
SSIF - ST - B - (G)10.81
SSIF - ST - B - Mtly (D)9.97
SSIF - ST - D - (G)10.40
SSIF - ST - D - Mtly (D)9.93
Arbitrage A - (D)10.41
Arbitrage A - (G)11.32
Arbitrage B - (D)10.50
Arbitrage B - (G)11.41
Arbitrage + A-(D)10.02
Arbitrage + A-(G)10.02
Arbitrage + B-(D)10.02
Arbitrage + B-(G)10.02
Csh (D) (Wkly.)10.19
Csh B (G) (Institutional )14.95
Csh(D) (Dly.)10.58
Csh(G)14.87
CF Dly.(D)(Institutional )10.58
CF (D)Wkly.(Institutional )10.30
CF C-Dly. (D)10.00
CF C-(G)10.06
Classic Eq (D)11.72
Classic Eq (G)16.20
Dy. B (A) (D)10.68
Dy. B (G)15.20
Dy. B (Q) (D)10.24
FL Rate ST - Mtly Div10.03
FL Rate ST - Dly. Div10.07
FL Rate ST - Wkly. Div10.07
FL Rate ST - (G)13.35
FL RateLT-(A) Div.10.47
FL RateLT-(G)12.69
FL RateLT-Inst B-Dly. Div.10.01
FL RateLT-Inst B-(G)12.84
FL RateLT-Inst B-Mtly Div.10.02
FL RateLT-Inst B-Qtrly Div.10.28
FL RateLT-Inst B-Wkly. Div.10.01
FL RateLT- A-Dly. Div.10.01
FL RateLT- A-Mtly Div.10.02
FL RateLT- A-Wkly. Div.10.00
FL RateLT-Qtrly Div.10.16
FL RateST-Inst B-(G)13.19
FL RateST- S Inst C - Dly. Div10.00
FL RateST-Inst B Dly. Div10.07
FL RateST-Inst B Wkly. Div10.09
GSF Investment - (A) (D)10.71
GSF Investment - (G)14.89
GSF Investment - Half Yrly (D)10.60
GSF Investment - (Q) (D)10.39
GSF ST - (G)13.12
GSF ST - Mtly (D)9.86
GSF ST - (Q) (D)9.97
GSFPro-(A) (D)10.44
GSFPro-(G)12.25
GSFPro-Inst B-(G)12.28
GSFPro-Inst B-(Q) (D)10.19
GSFPro-(Q) (D)10.21
Imperial Eq (D)11.45
Imperial Eq (G)12.63
Lqd.ity Mg Dly. (D)10.01
Lqd.ity Mg (G)11.60
Lqd.ity Mg Mtly (D)10.01
Lqd.ity Mg + - Wkly. (D)1000.20
Lqd.ity Mg + - Dly. (D)1000.21
Lqd.ity Mg + - (G)1182.95
Lqd.ity Mg + - Mtly (D)1001.09
Lqd.ity Mg Wkly. (D)10.00
Pr Eq (D)17.97
Pr Eq (G)17.97
(Q) Int. A - Retail - (G)10.73
(Q) Int. A -Instal - (D)10.08
(Q) Int. A -Instal - (G)11.31
(Q) Int. A - Retail - (D)10.08
ING [04-Jul]
Balanced(D)13.29
Balanced(G)19.00
Contra (G)10.58
ContraBonus10.58
Contra(D)10.58
Core Eq(D)14.26
Core Eq(G)27.00
(D) YieldBonus11.61
(D) Yield(D)10.55
(D) Yield(G)11.61
Domestic OpprBonus25.92
Domestic Oppr(D)9.76
Domestic Oppr(G)25.92
Dy. Dur.(A) (D)10.45
Dy. Dur.Bonus12.31
Dy. Dur.(G)12.31
Dy. Dur.Half Yrly (D)10.36
Dy. Dur.Mtly (D)10.28
Dy. Dur.(Q) (D)10.27
Gilt Pro Dy. -Cyclical 200810.07
Gilt Pro Dy. -(G) Auto I Payout12.50
Gilt Pro Dy. -Half Yrly (D)10.16
Gilt Pro Dy. -(R) (G)12.50
Gilt Pro Dy. -Yrly (D)10.20
Gilt(D)12.95
Gilt(G)12.95
Gl.Rl.Est Instal Bonus10.00
Gl.Rl.Est Instal (D)8.90
Gl.Rl.Est Instal (G)8.70
Gl.Rl.Est Retail - (D)9.96
Gl.Rl.Est Retail (G)9.96
Gl.Rl.Est Retail - Bonus9.96
I (D) ((A))10.55
IBonus12.52
I(D) (Half Yrly)10.53
I(D) (Q)10.33
I(G)20.54
IInstitutional Bonus12.95
IInstitutional (D) ((A))10.51
IInstitutional (D) (Half Yrly)10.00
IInstitutional (D) (Q)10.08
IInstitutional (G)21.63
Int. ((A) Int. A)-Institutional -Bonus10.00
Int. ((A) Int. A)-Institutional -Dly. (D)10.00
Int. ((A) Int. A)-Institutional -(G)10.02
Int. ((A) Int. A)-Institutional -Mtly (D)10.00
Int. ((A) Int. A)-Institutional -(Q) (D)10.00
Int. ((A) Int. A)-Institutional -Wkly. (D)10.00
Int. ((A) Int. A)-Retail -Bonus10.00
Int. ((A) Int. A)-Retail -Dly. (D)10.00
Int. ((A) Int. A)-Retail -(G)10.02
Int. ((A) Int. A)-Retail -Mtly (D)10.00
Int. ((A) Int. A)-Retail -(Q) (D)10.02
Int. ((A) Int. A)-Retail -Wkly. (D)10.00
Lqd. Call Instal Bonus10.00
Lqd. Call Instal Dly. (D)10.00
Lqd. Call Instal (G)10.00
Lqd. Call Instal Mtly (D)10.00
Lqd. Call Instal (Q) (D)10.00
Lqd. Call Instal Wkly. (D)10.00
Lqd. Call (R) Bonus10.00
Lqd. Call (R) Dly. (D)10.26
Lqd. Call (R) (G)10.36
Lqd. Call (R) Mtly (D)10.00
Lqd. Call (R) (Q) (D)10.00
Lqd. Call (R) Wkly. (D)10.22
Lqd.Auto Sweep (G)10.00
Lqd.Auto Sweep Wkly. (D)10.00
Lqd.Institutional Dly. (D)10.01
Lqd.Institutional (G)13.00
Lqd.Institutional Wkly. (D)10.06
Lqd.(R) Dly. (D)10.79
Lqd.(R) (G)17.44
Lqd.(R) Wkly. (D)10.83
Lqd.SInstal Dly. (D)10.00
Lqd.SInstal (G)12.33
Lqd.SInstal Wkly. (D)10.00
Lqd. + Instal Bonus10.00
Lqd. + Instal Dly. (D)10.00
Lqd. + Instal (G)11.09
Lqd. + Instal Mtly (D)10.18
Lqd. + Instal (Q) (D)10.04
Lqd. + Instal Wkly. (D)10.04
Lqd. + (R) Bonus10.00
Lqd. + (R) Dly. (D)10.00
Lqd. + (R) (G)11.14
Lqd. + (R) Mtly (D)10.20
Lqd. + (R) (Q) (D)10.24
Lqd. + (R) Wkly. (D)10.04
MidcapBonus15.52
Midcap(D)14.20
Midcap(G)15.52
MIP(A) (D)10.20
MIPBonus12.71
MIP(G)12.71
MIPHalf Yrly (D)10.37
MIPMtly (D)9.89
MIP(Q) (D)10.30
Nifty +Bonus20.17
Nifty +(D)13.43
Nifty +(G)20.17
(A) (D)10.19
Bonus11.48
(G)11.48
Half Yrly (D)10.23
(Q) (D)10.15
ST I (D)11.54
ST I(G)14.88
Tax SavBonus21.48
Tax Sav(D)10.58
Tax Sav(G)21.45
T M(A) (D)10.56
T MBonus12.79
T MDly. (D)10.36
T M(G)12.79
T MHalf Yrly (D)10.54
T M(Q) (D)10.35
T MWkly. (D)10.79
Optimix [03-Jul]
Active ST Retail - (D)10.12
Active ST Retail - (G)10.26
Active STInst. -(G)10.16
Active STInst.-(D)10.05
Fin n MultiMg F Sch B- (D)11.90
Fin n MultiMg F Sch B- (G)11.90
Fin n MultiMg F Sch C- (D)11.72
Fin n MultiMg F Sch C- (G)11.72
Fin n MultiMg F Sch D- (D)11.91
Fin n MultiMg F Sch D- (G)11.91
Fin n MultiMg F Sch E- (D)12.05
Fin n MultiMg F Sch E- (G)12.05
Fin n MultiMg F Sch F- (D)12.17
Fin n MultiMg F Sch F- (G)12.17
I (G) MultiMg F Sch A -15% Eq -(G)11.13
I (G) MultiMg F Sch-15% Eq A-(D)10.77
I (G) MultiMg F Sch-30% Eq A -(D)10.42
I (G) MultiMg F Sch-30% Eq A -(G)10.78
Multi Mg Eq A- (D)(Payout and )8.71