As on :27-07-2012

FUNDSNAV
AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [27-JUL]
Eq Instal (D)13.31
Eq Instal (G)6.06
Eq (R) (D)11.82
Eq (R) (G)11.82
Lqd. Instal Dly. (D)1001.00
Lqd. Instal (G)1403.77
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.81
Lqd. Ret. Dly.(D)1001.00
Lqd. Ret. (G)1383.25
Lqd. Ret. Mtly (D)1001.38
Lqd. Ret. (Q) (D)1009.19
Lqd. Ret. Wkly. (D)1001.77
Lqd. S Instal Dly. (D)1001.00
Lqd. S Instal (G)1410.61
Lqd. S Instal Wkly. (D)1001.82
T Instal Dly. (D)1001.10
T Instal (G)1433.35
T Instal Mtly (D)1001.57
T Instal Wkly. (D)1002.05
T Ret. Bonus10.94
T Ret. Dly. (D)1001.10
T Ret. (G)1411.32
T Ret. Mtly (D)1001.56
T Ret. (Q) (D)1010.31
T Ret. Wkly. (D)1002.01
T S Instal Dly. (D)1001.10
T S Instal (G)1440.33
T S Instal Mtly (D)1001.58
T S Instal Wkly. (D)1002.06
Infra. And Eco.Ref Instal (D)8.18
Infra. And Eco.Ref Instal (G)8.18
Infra. And Eco.Ref (R) (D)7.94
Infra. And Eco.Ref (R) (G)7.94
St Instal (G)1341.35
St Instal Mtly (D)1005.40
St Instal Wkly. (D)1005.60
St Ret. Bonus1010.17
St Ret. (G)1380.80
St Ret. Mtly (D)1002.91
St Ret. Wkly. (D)1004.56
World Gold (D)11.98
World Gold (G)13.29
AXIS [27-JUL]
Bankig Dt Wkly. (D)1001.39
Banking Dt Dly. (D)1000.38
Banking Dt (G)1013.83
Banking Dt Mtly (D)1000.89
Constant M 10 Year (G)10.31
Constant M 10 Year Half Yrly (D)10.31
Constant M 10 Year (R) (D)10.09
Dy. B Half Yrly (D)10.49
Dy. B (G)11.12
Dy. B (Q) (D)10.23
Eq (D)10.27
Eq (G)10.27
Focused 25 (D)9.85
Focused 25 (G)9.85
Gold Etf2927.69
Gold (D)11.18
Gold (G)11.17
I (G)10.34
I Half Yrly (D)10.34
I (Q) (D)10.19
I S (D) (A) (D)10.22
I S (D) Half Yrly10.27
I S (D) (Q)10.18
I S (G)10.89
Lqd. Instal Dly. (D)1000.10
Lqd. Instal (G)1226.97
Lqd. Instal Mtly (D)1000.56
Lqd. Instal Wkly. (D)1003.11
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.09
Lqd. Ret. (G)1199.14
Lqd. Ret. Mtly (D)1000.53
Lqd. Ret. Wkly. (D)1001.05
Lt Eq (D)11.50
Lt Eq (G)12.55
Midcap (D)10.31
Midcap (G)10.32
St Instal (G)12.01
St Instal Mtly (D)10.06
St Instal (R) (D)10.06
St Ret. (G)11.90
St Ret. Mtly (D)10.08
St Ret. (R) (D)10.09
T Adv Instal Dly. (D)1000.40
T Adv Instal (G)1231.33
T Adv Instal Mtly (D)1001.02
T Adv Instal Wkly. (D)1001.54
T Adv Ret. Dly. (D)1000.39
T Adv Ret. (G)1197.26
T Adv Ret. Mtly (D)1000.81
T Adv Ret. Wkly. (D)1001.33
Triple Adv (D)10.69
Triple Adv (G)11.53
BARODA PIONEER [27-JUL]
Balance (G)26.69
Balance (D)26.69
Banking And Fin Sers (D) Payout9.77
Banking And Fin Sers (G)9.77
Dy. B (D) Payout10.10
Dy. B (G)10.10
Elss 9620.84
Gilt (D)17.23
Gilt (G)17.24
(G) (D)24.46
(G) (G)43.43
I (D)17.39
I (G)17.39
Infrastucture (D)7.19
Infrastucture (G)7.19
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.03
Lqd. Inst. Dly. (D)1000.63
Lqd. Inst. (G)1268.48
Lqd. Inst. Wkly. (D)1000.53
Lqd. Dly. (D)1006.06
Lqd. (D)1647.17
Lqd. (G)1922.58
Mip (G)13.89
Mip Mtly (D)11.87
Mip (Q) (D)12.01
Psu B (G)11.93
Psu B Mtly (D)10.18
Psu B (Q) (D)10.16
Psu Eq (D)6.87
Psu Eq (G)6.87
St B (D)10.17
St B (G)11.52
T Adv Instal Dly. (D)1000.91
T Adv Instal (G)1255.24
T Adv Instal Mtly (D)1001.85
T Adv Instal Wkly. (D)1000.49
T Adv (R) Dly. (D)1000.95
T Adv (R) (G)1253.73
T Adv (R) Mtly (D)1001.63
T Adv (R) Wkly. (D)1001.56
BIRLA SUN LIFE [27-JUL]
Buy A(D)20.71
Buy B(G)39.24
95 A (D)98.43
95 B(G)302.26
Adv A (D)64.65
Adv B (G)134.28
Asset All. Aggr. (D)31.90
Asset All. Aggr. (G)31.90
Asset All. Conv. (D)21.90
Asset All. Conv. (G)21.90
Asset All. Moderate (D)28.10
Asset All. Moderate (G)28.10
Basic Indus (D) Trigger10.92
Basic Indus A(D)23.12
Basic Indus B(G)87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D)10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G)11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D)13.04
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G)13.04
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility)100.10
Csh Mg A(Instal Dly. (D))100.06
Csh Mg B(G)267.96
Csh Mg C(Instal (G))185.79
Csh Mg D(Wkly. (D))100.14
Csh Mg E(Instal Wkly. (D))100.14
Csh + Sweep (D)10.12
Csh + Discipline Adv120.95
Csh +Instal (G)296.69
Csh +Instal Wkly. (D)108.07
Csh +Instal Dly. (D)108.02
Csh +Instal Fn (D)10.82
Csh +Instal P Wkly. (D)100.23
Csh +Instal P Fn (D)10.00
Csh +Instal P (G)177.30
Csh +Instal P Dly. (D)100.20
Csh +Instal P Mtly (D)10.00
Csh +Ret. (D)163.69
Csh +Ret. (G)290.40
Com Eq Gl Agri Ret. (D)15.60
Com Eq Gl Agri Ret. (G)16.66
Com Eq Gl Multi Com Ret. (D)12.26
Com Eq Gl Multi Com Ret. (G)13.04
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (D)11.72
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (G)11.72
(D) Yield + A (D)11.67
(D) Yield + B (G)81.11
Dy. B Discipline Adv (G)12.88
Dy. B Ret. (G)18.62
Dy. B Ret. Mtly (D)10.61
Dy. B Ret. (Q) (D)11.45
Enhanced Arbitrage Instal (D)10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D)11.71
Enhanced Arbitrage Ret. (G)11.99
Eq A(D)57.62
Eq B(G)228.76
F M (A) 3(D)10.00
F M (A) 3(G)12.51
F M (A) 1(D)10.00
F M (A) 1(G)11.26
F M (Q) Ii(D)10.00
F M (Q) Ii(G)13.91
Fl Rate Lt Instal Dly. (D)100.10
Fl Rate Lt Instal (G)131.44
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D)100.14
Fl Rate Lt Ret. Dly. (D)10.01
Fl Rate Lt Ret. (D)10.59
Fl Rate Lt Ret. (G)190.78
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D)100.14
Fl Rate St Dly. (D)100.02
Fl Rate St (D)103.93
Fl Rate St (G)182.08
Fl Rate St Instal (D)100.02
Fl Rate St Instal Fn (D)10.00
Fl Rate St Instal (G)147.05
Fl Rate St Instal Wkly. (D)100.26
F A (D)14.55
F B (G)30.91
Frontline Eq (D)18.77
Frontline Eq (G)82.21
Frontline Eq B (D)12.50
Frontline Eq B (G)12.50
Gilt +Lqd. ((A) (D))10.44
Gilt +Lqd. (D)10.76
Gilt +Lqd. (G)24.67
Gilt +Pf ((A) (D))18.48
Gilt +Pf (D)11.40
Gilt +Pf (G)28.81
Gilt +(R) ((A) (D))23.76
Gilt +(R) (D)12.38
Gilt +(R) (G)34.89
Gold Etf3000.99
Gold (D)10.40
Gold (G)10.40
Govt, Sec. Lt A (D)11.89
Govt, Sec. Lt B (G)32.15
Govt, Sec. St Instal Dly. (D)10.00
Govt, Sec. St Instal A(D)10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D)10.00
Govt, Sec. St Ret. Dly. (D)10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D)10.20
Govt, Sec. St Ret. B(G)20.94
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D)10.01
I A(D)11.75
I D(54Ea (D))10.65
I E(54Ea (G))35.30
I F(54Eb (D))15.57
I G(54Eb (G))35.08
I + (Discipline Adv )12.49
I + (D)12.50
I + (G)49.52
Index A (D)19.39
Index B (G)50.17
Gennext (D)13.29
Gennext (G)25.38
Oppr A (D)14.94
Oppr B (G)47.26
Reforms (D)8.40
Reforms (G)8.40
Infra. (D)9.31
Infra. (G)13.52
Infra. B (D)10.97
Infra. B (G)11.43
International Eq A (D)11.07
International Eq A (G)11.07
International Eq B (D)8.82
International Eq B (G)8.82
Medium Term Instal Dly. (D)10.00
Medium Term Instal (D)10.00
Medium Term Instal (G)12.57
Medium Term Instal Half Yrly (D)10.38
Medium Term Instal Qrtly (D)10.22
Medium Term Instal (Q) (D)10.15
Medium Term Ret. (D)10.35
Medium Term Ret. (G)12.95
Medium Term Ret. Half Yrly (D)10.38
Medium Term Ret. Qrtly (D)10.20
Medium Term Ret. (Q) (D)10.15
Midcap (D)18.62
Midcap (G)99.29
Midcap B (D)12.51
Midcap B (G)12.51
Mip Ii Saving 5 A (D)11.62
Mip Ii Saving 5 B (G)19.64
Mip Ii Saving 5 C (Payment)19.64
Mip Ii Wlth 25 A (D)11.08
Mip Ii Wlth 25 B (G)18.94
Mip Ii Wlth 25 C (Payment)18.94
Mip A (D)11.32
Mip B (Payment)28.64
Mip C (G)28.64
Mnc A (D)80.14
Mnc B (G)225.81
Mtly I A(D)11.28
Mtly I B(G)39.52
Mtly I C((Q) (D))11.79
N Millenium A(D)10.89
N Millenium B(G)16.68
Nifty Etf51.55
Pure Value (D)14.61
Pure Value (G)15.59
Relief 96 (D)67.64
Relief 96 (G)9.80
Sav Discipline Adv121.92
Sav Instl Fn (D)10.91
Sav Instl Mtly (D)10.31
Sav Instl Dly. (D)100.07
Sav Instl Wkly. (D)100.26
Sav Instal (G)211.14
Sav Ret. Mtly (D)10.28
Sav Ret. Wkly. (D)100.25
Sav Ret. Dly. (D)100.07
Sav Ret. Fn (D)11.34
Sav Ret. (G)205.19
St (Discipline Adv )12.52
St B(G)40.77
St C(Mtly (D))11.64
St Oppr. Instal (D)11.56
St Oppr. Instal (G)12.78
St Oppr. Instal (Q) (D)10.00
St Oppr. Ret. (D)11.16
St Oppr. Ret. (G) ( B)17.45
St Oppr. Ret. (Q) (D)10.19
Small & Midcap (D)10.78
Small & Midcap (G)11.12
Special Situations (D)8.43
Special Situations (G)8.43
Tax (D)41.77
Tax (G)12.68
Top 100 (D)12.35
Top 100 (G)21.68
Ultra St Instal Dly. (D)100.06
Ultra St Instal (G)132.38
Ultra St Discipline Adv124.00
Ultra St Instal (Fn (D))103.45
Ultra St Instal (Wkly. (D))101.79
Ultra St Ret. (Fn (D))104.29
Ultra St Ret. Dly. (D)100.06
Ultra St Ret. A(Mtly (D))10.81
Ultra St Ret. B(G)199.79
BNP PARIBAS [27-JUL]
Eq (D)10.52
Eq (G)34.07
Flexi Dt (R) Dly. (D)10.11
B Instal (A)(D)10.40
B Instal (G)11.92
B (R) (A)(D)10.38
B (R) (G)13.85
B (R) Mtly(D)10.08
B (R) (Q)(D)10.12
B Instal Mtly(D)10.09
B Instal (Q)(D)10.13
(D) Yield (D)10.28
(D) Yield (G)17.47
Flexi Dt (R) Mtly (D)10.06
Flexi Dt (R) A (G)12.63
Flexi Dt (R) A Mtly (D)10.06
Flexi Dt (R) A (Q) (D)10.09
Flexi Dt (R) (G)18.36
Flexi Dt (R) Halfyrly (D)10.42
Flexi Dt (R) (Q) (D)10.09
Flexi Dt (R) Wkly. (D)10.08
I And Gold (D) (D) Payout10.09
I And Gold (D) (D) Rein10.09
I And Gold (G)10.09
Mid Cap (D)9.95
Mid Cap (G)9.99
Money + Instal Dly. (D) (C. Rein)10.01
Money + Instal (G)16.81
Money + Instal Mtly (D)10.08
Money + Instal Wkly. (D)10.01
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein)10.01
Money + (R) (G)16.47
Money + (R) Mtly (D)10.07
Money + (R) Wkly. (D)10.01
Mtly I (R) (G)16.09
Mtly I (R) Mtly (D)10.16
Mtly I (R) (Q) (D)10.13
Overnight Instal Dly. (D)10.00
Overnight Instal (G)17.03
Overnight Instal Mtly (D) Payout10.07
Overnight Instal Wkly. (D)10.00
Overnight (R) (G)16.47
Overnight (R) Mtly (D) Payout10.07
Overnight (R) Wkly. (D)10.00
St I Instal Dly. (D)10.03
St I Instal (G)12.61
St I Instal Mtly (D)10.09
St I Instal (Q) (D)10.14
St I Instal Wkly. (D)10.04
St I (R) (G)16.95
St I (R) Mtly (D)10.08
St I (R) (Q) (D)10.14
St I (R) Wkly. (D)10.02
Tax Adv (Elss)(D)10.38
Tax Adv (Elss)(G)14.28
BOI AXA [27-JUL]
Eq Eco (G)16.27
Eq Eco Bonus16.27
Eq Eco (Q) (D)10.35
Eq Eco (R) (D)11.45
Eq (R) (G)16.12
Eq (R) (Q) (D)10.24
Eq (R) (R) (D)11.36
Eq (R) Bonus16.12
Focussed Infra. (G)7.63
Focussed Infra. (Q) (D)7.63
Focussed Infra. (R) (D)7.63
Lqd. Instal Dly. (D)1000.03
Lqd. Instal (G)1294.35
Lqd. (R) Dly. (D)1000.04
Lqd. (R) (G)1275.49
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.97
Lqd. S Instal Dly. (D)1000.07
Lqd. S Instal (G)1300.42
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.14
Lqd. Instal Mtly (D)1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.00
(R) Return Eco (A) (D)12.33
(R) Return Eco (G)12.33
(R) Return Eco Mtly (D)11.38
(R) Return Eco (Q) (D)10.29
(R) Return (R) (A) (D)12.22
(R) Return (R) (G)12.22
(R) Return (R) Mtly (D)10.96
(R) Return (R) (Q) (D)10.95
St I Instal (G)11.91
St I Instal Mtly (D)10.16
St I Instal (Q) (D)10.12
St I Instal Wkly. (D)10.06
St I (R) (G)12.15
St I (R) Mtly (D)10.30
St I (R) (Q) (D)10.13
Tax Adv Eco (D)11.19
Tax Adv Eco (G)20.56
Tax Adv (R) (G)20.39
Tax Adv (R) (D)11.12
T Adv Instal Dly. (D)1000.10
T Adv Instal (G)1321.75
T Adv Instal Mtly (D)1002.09
T Adv Instal Wkly. (D)1001.19
T Adv (R) (G)1300.92
T Adv (R) Wkly. (D)1001.74
T Advnatage (R) Dly. (D)1000.10
CANARA ROBECO [27-JUL]
Balance (D)53.58
Balance (G)63.59
Dy. B Instal (D)10.00
Dy. B Instal (G)10.00
Dy. B Ret. (D)11.40
Dy. B Ret. (G)12.04
E Eqbonus19.06
E Eq(D)15.71
E Eq(G)22.77
Eq Div.Bonus23.97
Eq Div.(D)23.93
Eq Div.(G)54.92
Eq Taxs (D)17.02
Eq Taxs (G)25.56
F.O.R.C.E Instal (D)10.00
F.O.R.C.E Instal (G)13.16
F.O.R.C.E Ret. (D)12.23
F.O.R.C.E Ret. (G)13.12
Fl Ratedly. (D) Rein10.26
Fl Rate(D)15.46
Fl Ratefn (D) Rein10.03
Fl Rate(G)17.27
Fl Ratemtly (D)10.27
Fl Ratewkly. (D) Rein10.27
Gilt Adv (D)11.12
Gilt Adv (G)11.23
Gilt Pgs(D)12.44
Gilt Pgs(G)29.18
Gold Exchange Traded3006.29
Gold Sav (D)9.93
Gold Sav (G)9.93
Ibonus13.39
I(D)13.10
I(G)23.11
Indigo (G)12.64
Indigo (Q) (D)11.70
Infra.(D)16.48
Infra.(G)20.69
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D)10.09
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G)12.58
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D)10.08
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G)13.15
Large Cap+ (D)10.50
Large Cap+ (G)10.49
Lqd. Instaldly. (D) Rein1005.50
Lqd. Instal(G)1997.78
Lqd. Instalwkly. (D)1000.52
Lqd.Instalfn Div Rein1000.00
Lqd.Instalmtly Div Rein1000.00
Lqd.Ret.Dri1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein1002.31
Lqd.Ret.(G)1975.40
Lqd.Ret.Mtly Div Rein1005.96
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein1005.96
Lqd.S Instaldly. Div Rein.1005.50
Lqd.S Instalfn Div Rein.1000.00
Lqd.S Instal(G)1346.34
Lqd.S Instalwkly. Div Rein.1000.52
Mip (D)13.84
Mip(G)32.30
Mtly I (Q) (D)13.89
Nifty Index(D)18.00
Nifty Index(G)27.12
St Instal (G)12.89
St Instal Mtly (D)10.20
St Instal Wkly. (D)10.03
St Ret. (G)12.67
St Ret. Mtly (D)10.19
St Ret. Wkly. (D)10.12
T Adv Instal Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Instal (G)1815.90
T Adv Instal Mtly Div Rein1000.68
T Adv Instal Wkly. (D) Rein1241.34
T Adv Ret. Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein1243.28
T Adv Ret. (G)1797.70
T Adv Ret. I1237.23
T Adv Ret. Mtly Div Rein1241.30
T Adv Ret. Wkly. Div Rein1241.30
T Adv S Instal Dly. Div Rein1240.71
T Adv S Instal (G)1681.10
T Adv S Instal Wkly. Div Rein1241.36
Yield Adv (G)11.05
Yield Adv Mtly (D)11.05
Yield Adv (Q) (D)11.05
DAIWA [27-JUL]
Govt. Sec. St (D)1010.36
Govt. Sec. St (G)1102.96
Industry Leaders (D)10.67
Industry Leaders (G)10.67
Lqd. Instal Dly. (D)1000.52
Lqd. Instal (G)1239.49
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.03
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.52
Lqd. Ret. (G)1236.85
Lqd. Ret. Wkly. (D)1001.52
T Adv Dly. (D)1000.11
T Adv (G)1224.73
T Adv Mtly (D)1000.67
T Adv Wkly. (D)1001.08
DEUTSCHE [27-JUL]
Alpha Eq (R) Bonus9.24
Alpha Eq Reg (D)14.93
Alpha Eq Reg (G)68.58
Alpha Eq Wlth (G)14.28
Alpha Eq Wlth (D)11.94
Csh Oppr Instal Mtly Div10.65
Csh Oppr Instal Fn10.11
Csh Oppr Instal Gr14.28
Csh Oppr Instal Wkly.10.09
Csh Oppr Instaldly.10.02
Csh Oppr Reg (A) Div10.43
Csh Oppr Reg (Q) Div10.26
Csh Oppr (R) Bonus11.38
Csh Oppr (R) Dly. Div10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div10.12
Csh Oppr (R) Fn Div10.18
Csh Oppr (R) Gr14.73
Csh Oppr (R) Mtly Div10.50
F Term 91 (Dftf 91) (D) (Payout And Sweep)10.32
F Term 91 (Dftf 91) (G)10.78
Gilt Inst. Div Op10.72
Gilt Inst. (G) Op10.28
Gilt (R) Div Op11.89
Gilt (R) (G) Op12.16
Gl Agribusiness Regualr (D)13.44
Gl Agribusiness Regualr (G)13.44
Gl Agribusiness Fshore (R) Bonus11.23
Gl Matic Fshore Div9.11
Gl Matic Fshore Gr9.11
Insta Csh + (R) (A) (D)10.38
Insta Csh + (R) (Q) (D)10.38
Insta Csh + (R) Bonus11.24
Insta Csh + S Instal Mtly (D)100.00
Insta Csh + S Instal Wkly. (D)100.19
Insta Csh + S Instal Dly. (D)100.30
Insta Csh + S Instal (G)143.87
Insta Csh + (D)Dly. (D)10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D)10.44
Insta Csh + (D)Wkly. (D)10.37
Insta Csh + (G)(G)18.32
Insta Csh + Instal Dly. (D)10.05
Insta Csh + Instal (D)10.55
Insta Csh + Instal (G)17.37
Insta Csh + Instal Wkly. (D)10.40
Invst Oppr. (R) Bonus9.22
Invst Oppr. Reg (D)22.28
Invst Oppr. Reg (G)32.16
Invst Oppr. Wlth (D)11.14
Invst Oppr. Wlth (G)14.55
Money + Adv Instdiv10.41
Money + Adv Instgr11.16
Money + Adv Regdiv10.52
Money + Adv Reggr14.15
Money + Inst (D)10.82
Money + (D) Dly.10.06
Money + Inst Dly. (D)10.17
Money + Inst (G)11.63
Money + Inst Wkly. (D)10.06
Money + Reg (A) Div10.32
Money + Reg (Q) Div10.48
Money + (R) Bonus12.47
Money + (D)10.29
Money + (D) Wkly.10.17
Money + (G)15.25
Pr B P + (A) (D)10.03
Pr B P + (G)10.40
Pr B P + Mtly (D)10.24
Pr B P + (Q) (D)10.19
Pr B (R) /(G)18.34
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A)10.33
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly12.86
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q)11.76
Pr B Inst (G)10.30
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly10.22
Pr B (R) Bonus11.13
Short M Inst Div Mtly10.21
Short M Inst Gr13.25
Short M (R) Bonus11.36
Short M (R) Quartely (D)10.28
Short M Inst Div Wkly.10.42
Short M P + (G)11.48
Short M P + Mtly (D)10.37
Short M P + Wkly. (D)10.38
Short M P + (Q) (D)10.40
Short M (D)Mtly11.87
Short M (D)Wkly. (D)10.25
Short M (G) (G)19.74
Short M (R) (A) (D)10.58
Tax Saving (D)11.00
Tax Saving (G)11.77
T Csh Reg (A) Div10.49
T Csh Institiutional (D)100.50
T Csh Institiutional (G)123.61
T Csh Institiutional Mtly Div102.45
T Csh Institiutional Wkly. Div100.88
T Csh (R) (D)10.04
T Csh (R) (G)11.99
T Csh (R) Mtly10.19
T Csh (R) Wkly.10.41
T Csh Reg (Q) Div10.47
T Csh (R) Bonus11.14
T Invst Institiutional (D)10.04
T Invst Institiutional (G)12.51
T Invst Institiutional Mtly10.18
T Invst Institiutional Wkly.10.00
T Invst Reg (A) Div10.46
T Invst (R) (D)10.22
T Invst (R) (G)12.27
T Invst (R) Mtly10.36
T Invst (R) Wkly.10.09
T Invst (R) Bonus11.32
T Investmetn (R) (Q) Div10.46
Twin Adv (A) (D)11.67
Twin Adv Mtly (D)10.81
Twin Adv (Q) (D)10.51
Twin Adv (G)18.16
Ultra St P + (A) (D)10.35
Ultra St P + Dly. (D)10.32
Ultra St P + (G)10.10
Ultra St P + (Q) Div10.35
Ultra St P + Wkly. (D)10.18
Ultra St (R) Bonus10.77
Ultra St (D) Dialy (D)10.02
Ultra St (D) Mtly (D)10.55
Ultra St (D) Wkly. (D)10.52
Ultra St Inst Dly. (D)10.02
Ultra St Inst (D)10.00
Ultra St Inst (G)13.12
Ultra St Inst Mtly (D)10.01
Ultra St Inst Wkly. (D)10.10
Ultra St (G)17.93
Ultra St Reg (A) Div10.61
Ultra St Reg Qrtly Div10.42
DSP BLACKROCK [27-JUL]
Balanced (D)19.79
Balanced (G)63.14
B (D)10.96
B (G)35.00
B Mtly (D)11.26
Eq Instal (D)11.07
Eq Instal (G)11.96
Eq (R) (D)43.06
Eq (R) (G)15.01
Focus 25 (D)8.98
Focus 25 (G)8.98
Govt. Sec. (D)11.63
Govt. Sec. (G)35.78
Govt. Sec. Mtly (D)10.68
I Oppr Instal Dly. (D) Rein1002.36
I Oppr Instal (D)1036.34
I Oppr Instal (G)1587.40
I Oppr Instal Wkly. (D) Rein1002.36
I Oppr (R) Mtly (D)10.12
I Oppr (R) (Q) (D)10.13
I Oppr (R) Dly. (D)10.03
I Oppr (R) (D)10.88
I Oppr (R) (G)17.57
I Oppr (R) Wkly. (D)10.04
T.I.G.E.R. Instal (D)7.88
T.I.G.E.R. Instal (G)11.06
T.I.G.E.R. (R) (G)38.33
T.I.G.E.R. (R) (D)13.80
Lqd.Ity (R) Dly. (D)10.01
Lqd.Ity (R) (G)26.19
Lqd.Ity (R) Wkly. (D)12.41
Lqd.Ity Instal Dly. (D)1000.32
Lqd.Ity Instal (G)1584.57
Lqd.Ity Instal Wkly. (D)1000.45
Micro Cap (R) (D)9.09
Micro Cap (R) (G)14.96
Mip Mtly (D)11.22
Mip (Q) (D)11.90
Mip (G)21.37
Money Mg Instal Dly. (D) Rein1001.01
Money Mg Instal (G)1539.67
Money Mg Instal Mtly (D)1008.82
Money Mg Instal Wkly. (D)1001.26
Money Mg (R) Dly. (D) Rein1002.29
Money Mg (R) (G)1507.06
Money Mg (R) Mtly (D)1008.35
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein1001.24
Nat Res. And N En. Instal (G)11.16
Nat Res. And N En. (R) (G)12.29
Nat Res. And N En. (R) (D)10.51
Oppr Instal (D)11.70
Oppr Instal (G)10.67
Oppr (R) (D)21.74
Oppr (R) (G)74.88
St (D)11.14
St (G)18.81
St Mtly (D)10.95
St Wkly. (D)10.18
Small And Mid Cap Instal (G)10.65
Small And Mid Cap (R) (D)12.72
Small And Mid Cap (R) (G)16.31
Str B Instal Dly. (D)1003.99
Str B Instal (D)1036.95
Str B Instal (G)1279.58
Str B Instal Mtly (D)1039.89
Str B Instal Wkly. (D)1003.30
Str B (R) Dly. (D)1003.81
Str B (R) (D)1055.51
Str B (R) (G)1396.72
Str B (R) Mtly (D)1037.07
Str B (R) Wkly. (D)1004.07
Tax S (D)11.22
Tax S (G)15.72
Tech..Com (R) (D)19.20
Tech..Com (R) (G)26.26
Top 100 Eq Instal (D)13.05
Top 100 Eq Instal (G)13.05
Top 100 Eq (R) (D)19.01
Top 100 Eq (R) (G)94.58
T Bill (D)11.39
T Bill (G)22.48
T Bill Mtly (D)10.28
World Agriculture (D)11.79
World Agriculture (G)11.79
World En. Instal (D)10.90
World En. Instal (G)11.94
World En. (R) (D)11.55
World En. (R) (G)11.55
World Gold Instal (G)9.80
World Gold (R) (D)13.63
World Gold (R) (G)16.65
World Mining Instal (D)10.32
World Mining Instal (G)10.63
World Mining (R) (D)9.30
World Mining (R) (G)9.30
EDELWEISS [27-JUL]
Absolute Return (D)10.88
Absolute Return (G)11.99
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (G)13.79
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D)14.03
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G)13.87
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D)11.18
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G)13.69
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (D)11.86
Elss (D)11.56
Elss (G)18.26
Eq Enhancer A(D)11.28
Eq Enhancer A(G)12.37
Eq Enhancer B(G)12.21
Eq Enhancer C(G)10.65
Eq Enhancer B (D)12.44
Gilt (D)11.54
Gilt (G)11.54
Lqd. Instal Dly. (D)1000.00
Lqd. Instal (G)1018.81
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.60
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.00
Lqd. Ret. (G)1270.87
Lqd. Ret. Mtly (D)1006.24
Lqd. Ret. Wkly. (D)1001.47
Lqd. S Instal Dly. (D)1000.00
Lqd. S Instal (G)1094.96
Lqd. S Instal Mtly (D)10.00
Mtly I (G)11.28
Mtly I (D)10.34
Midcap (D)9.51
Midcap (G)9.51
St I Instal (D)10.98
St I Instal (G)12.46
St I Ret. (D)11.02
St I Ret. (G)12.92
Ultra St B Instal Dly. (D)1000.16
Ultra St B Instal (G)1333.20
Ultra St B Instal Mtly (D)1007.17
Ultra St B Instal Wkly. (D)1000.77
Ultra St B Ret. Dly. (D)1000.10
Ultra St B Ret. Fn (D)1005.67
Ultra St B Ret. (G)1318.61
Ultra St B Ret. Mtly (D)1006.83
Ultra St B Ret. Wkly. (D)1000.98
ESCORTS [27-JUL]
Balanced (D)10.64
Balanced (G)56.74
Gilt (D)21.70
Gilt (G)23.69
(G) (D)9.25
(G) (G)59.85
High Yield Eq Bonus12.19
High Yield Eq (D)9.38
High Yield Eq (G)12.15
I B(D)31.03
I B(G)32.45
I Bonus19.04
I (D)11.66
I (G)36.15
Leading Secs (D)9.50
Leading Secs (G)9.50
Lqd. Dly. (D)13.72
Lqd. (G)16.98
Lqd. Mtly (D)15.14
Lqd. Wkly. (D)13.29
Oppr (D)10.42
Oppr (G)29.44
Power & En. (D)7.54
Power & En. (G)10.52
St Dt (D)14.58
St Dt (G)16.49
Tax (D)7.39
Tax (G)34.39
FIDELITY [27-JUL]
Csh Instal Dly. (D)10.00
Csh Instal (G)14.95
Csh Instal Mtly (D)10.00
Csh Instal Wkly. (D)10.17
Csh Ret. Dly. (D)10.00
Csh Ret. (G)14.62
Csh Ret. Mtly (D)10.01
Csh Ret. Wkly. (D)10.01
Csh S Instal Dly. (D)10.23
Csh S Instal (G)15.07
Csh S Instal Mtly (D)10.00
Csh S Instal Wkly. (D)10.00
Eq (D)18.48
Eq (G)32.99
Flexi B Instal (D)10.00
Flexi B Instal (G)11.49
Flexi B Ret. (D)10.12
Flexi B Ret. (G)14.42
Flexi Gilt (D)10.35
Flexi Gilt (G)12.91
Gl Real Assets (D)14.31
Gl Real Assets (G)14.31
Childrens Edn (D)9.93
Childrens Edn (G)9.93
Childrens Marriage (D)10.42
Childrens Marriage (G)10.42
Childrens Sav (D)11.14
Childrens Sav (G)11.14
(G) (D)11.37
(G) (G)11.37
Special Situations (D)16.41
Special Situations (G)18.09
Value (D)10.26
Value (G)10.26
International Oppr (D)13.13
International Oppr (G)13.13
Multimg Csh (D) Reinvst10.01
Multimg Csh (G)12.79
St I (D)10.05
St I (G)11.52
Tax Adv (D)16.01
Tax Adv (G)20.46
Ultra St Dt Instal Dly. (D)10.00
Ultra St Dt Instal (G)13.80
Ultra St Dt Instal Mtly (D)10.00
Ultra St Dt Instal Wkly. (D)10.01
Ultra St Dt Ret. (G)13.98
Ultra St Dt Ret. Mtly (D)10.01
Ultra St Dt Ret. Wkly. (D)10.01
Ultra St Dt S Instal Dly. (D)10.08
Ultra St Dt S Instal (G)10.00
Ultra St Dt S Instal Mtly (D)10.00
Ultra St Dt S Instal Wkly. (D)10.03
Wlth Builder A (D)10.54
Wlth Builder A (G)12.61
Wlth Builder B (D)11.11
Wlth Builder B (G)13.70
Wlth Builder C (D)11.57
Wlth Builder C (G)15.13
FRANKLIN TEMPLETON [27-JUL]
Asian Eq (D)11.66
Asian Eq (G)11.66
Build (D)10.73
Build (G)11.24
Bluechip (D)33.88
Bluechip (G)205.91
Flexi Cap (D)11.72
Flexi Cap (G)29.95
High (G) Cos (D)10.94
High (G) Cos (G)11.91
Index Bse (D)47.70
Index Bse (G)47.70
Index Nifty (D)40.26
Index Nifty (G)40.26
Oppr (G)28.09
Oppr (D)12.00
Prima (D)31.15
Prima (G)263.99
Prima +(D)23.28
Prima +(G)214.43
Smaller Cos (D)12.61
Smaller Cos (G)13.62
Taxshield(D)27.27
Taxshield(G)208.52
Infotech (D)16.18
Infotech (G)56.83
Ft Balanced (D)15.73
Ft Balanced (G)48.65
Ft Dy. Pe Ratio (D)31.75
Ft Dy. Pe Ratio (G)41.40
Ft Feeder U.S. Oppr (D)10.96
Ft Feeder U.S. Oppr (G)10.96
Ft Life Stage 20S (D)26.67
Ft Life Stage 20S (G)36.43
Ft Life Stage 30S (D)21.95
Ft Life Stage 30S (G)28.87
Ft Life Stage 40S (D)14.18
Ft Life Stage 40S (G)24.60
Ft Life Stage 50+S (D)12.27
Ft Life Stage 50+S (G)20.07
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro)21.04
Ft Life Stage 50S + Flo (Div)12.97
Ft Mtly I (G)30.17
Ft Mtly I Mtly Bonus10.97
Ft Mtly I Mtly (D)11.78
Ft Mtly I (Q) (D)11.55
Fl Rate I S Instal (G)15.36
Fl Rate I (D)10.91
Fl Rate I (G)20.20
Fl Rate I Instal (D)10.35
Fl Rate I Instal (G)16.85
Fl Rate I S Instal Dly. (D)10.02
Csh M Acct(D)10.00
Csh M Acct(G)18.27
Children’S Asset Edn34.42
Children’S Asset Gift (D)44.39
Children’S Asset Gift (G)44.39
Corporate B Oppr (D)10.50
Corporate B Oppr (G)10.84
Eq I (D)12.28
Eq I (G)19.35
Govt.Sec. Composite (D)10.73
Govt.Sec. Composite (G)36.86
Govt.Sec. Lt Bonus10.83
Govt.Sec. Lt (D)10.79
Govt.Sec. Lt (G)25.85
Govt.Sec. Pf (D)16.19
Govt.Sec. Pf (G)16.19
Govt.Sec. T ((D) )11.34
Govt.Sec. T ((G) )18.62
(G) (D)44.02
(G) (G)105.19
I Builder Acct(D)13.10
I Builder Acct(G)36.95
I Builder Accthalf Yrly12.61
I Builder Acctmtly13.94
I Builder Acctmtly Bonus16.69
I Builder Acct(Q)12.63
I (D)11.12
I (G)37.26
I Oppr (D)10.51
I Oppr (G)12.41
Low Dur. (G)11.96
Low Dur. Mtly (D)10.42
Low Dur. (Q) (D)10.36
Pension (D)13.77
Pension (G)61.88
St I (G)2207.57
St I Instal (G)1779.12
St I Instal Mtly (D)1209.05
St I Instal Wkly. (D)1013.20
St I Mtly (D)1169.62
St I (Q) (D)1165.22
St I Wkly. Bonus1151.05
St I Wkly. (D)1078.83
T M Instdly.1000.67
T M Inst(G)1718.73
T M Instwkly.1056.03
T M Acct(R) Dly. (D)1512.34
T M Acct(R) (G)2695.38
T M Acct(R) Wkly. (D)1245.83
T M Accts Instal Dly. (D)1000.67
T M Accts Instal (G)1647.69
T M Accts Instal Wkly. (D)1022.45
Ultrashort B Instal (D)10.01
Ultrashort B Instal (G)14.26
Ultrashort B Instal Wkly. (D)10.23
Ultrashort B Ret. (D)10.01
Ultrashort B Ret. (G)14.12
Ultrashort B Ret. Wkly. (D)10.05
Ultrashort B S Instal (D)10.01
Ultrashort B S Instal (G)14.38
Ultrashort B S Instal Wkly. (D)10.11
GOLDMAN SACHS [27-JUL]
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees)1033.10
Deri. (D)1051.54
Deri. (G)1604.50
Eq & Deri. Oppr (D)10.55
Eq & Deri. Oppr (G)13.41
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees)2863.39
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees)1461.67
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees)227.98
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees)1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs )516.19
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs )98.73
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees)302.22
S&P Cnx 500 (D)10.70
S&P Cnx 500 (G)17.10
S&P Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees)111.97
St €“ (D) Rein €“ Dly. Frequency10.00
St €“ (D) Rein €“ Wkly. Frequency10.00
St €“ (G)11.36
HDFC [27-JUL]
Long Term Eq (D)10.43
Long Term Eq (G)14.89
Lt Adv (D)29.62
Lt Adv (G)128.04
Arbitrage Ret. (D)10.44
Arbitrage Ret. (G)13.88
Arbitrage Ret. (Q) (D)10.51
Arbitrage W (D)10.00
Arbitrage W (G)14.04
Arbitrage W (Q) (D)10.37
Balanced (D)17.93
Balanced (G)57.43
Cap Builder (D)19.87
Cap Builder (G)102.51
Csh M Call Dly. (D)10.43
Csh M Call (G)17.85
Csh M Sav Dly. (D)10.64
Csh M Sav (G)23.13
Csh M Sav Wkly. (D)10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D)10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D)10.13
Csh M T Adv W Dly. (D)10.03
Csh M T Adv W (G)24.29
Csh M T Adv W Mtly (D)10.13
Csh M T Adv W Wkly. (D)10.04
Csh M T Adv Ret. (G)23.84
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D)10.04
Children Gift Invst44.53
Children Gift Sav25.23
Core And Satellite (D)15.65
Core And Satellite (G)33.68
Eq (D)38.12
Eq (G)248.28
Fl Rate I Lt (D)10.18
Fl Rate I Lt (G)19.30
Fl Rate I St Ret. (D) Dly.10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly10.23
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly.10.14
Fl Rate I St Ret. (G)18.62
Fl Rate I St W (D) Dly.10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly10.23
Fl Rate I St W (D) Wkly.10.15
Fl Rate I St W (G)18.91
Gilt Lt(D)10.87
Gilt Lt(G)21.92
Gilt St(D)11.09
Gilt St(G)18.40
Gold Exchange Traded2932.60
Gold (G)10.65
(G) (D)25.90
(G) (G)81.05
High Interest St (D)10.58
High Interest St (G)21.76
High Interest (G)36.77
High Interest Half Yrly (D)11.44
High Interest (Q) (D)11.49
High Interest Yrly (D)12.11
I (D)11.24
I (G)25.31
Index Nifty (Fv Rs 10.326)44.11
Index Sensex +( Fvrs32.161)216.47
Index Ensex ( Fv Rs 32.161)140.96
Infra. (D)9.35
Infra. (G)9.35
Lqd. (D) Dly.10.20
Lqd. (D) Mtly10.35
Lqd. (D) Wkly.10.32
Lqd. (G)21.84
Lqd. P (D)Dly.12.26
Lqd. P (D)Wkly.10.11
Lqd. P + (D)Wkly.10.00
Lqd. P + (G)22.22
Lqd. P (G)22.17
Medium Term Opportunites (D)10.12
Medium Term Opportunites (G)11.87
Mf Mtly I Lt (G)24.58
Mf Mtly I Lt Mtly (D)12.68
Mf Mtly I Lt (Q) (D)13.09
Mf Mtly I St (G)18.52
Mf Mtly I St Mtly (D)11.10
Mf Mtly I St (Q) (D)11.44
Midcap Oppr (D)14.50
Midcap Oppr (G)16.00
Multiple Yield 2005(D)11.05
Multiple Yield 2005(G)18.11
Multiple Yield Multiple Yield (D)11.13
Multiple Yield Multiple Yield (G)19.90
Pr Multicap (D)11.49
Pr Multicap (G)25.18
Prudence (D)25.05
Prudence (G)208.79
St Oppr (D)10.02
St Oppr (G)11.95
St (D)10.32
St (G)21.31
Taxs(D)47.40
Taxs(G)208.60
Top 200 (D)37.61
Top 200 (G)191.62
HSBC [26-JUL]
Brazil (D)8.97
Brazil (G)8.97
Csh Inst. (D) Dly.10.44
Csh Inst. (D) Mtly10.59
Csh Inst. (D) Wkly.10.91
Csh Inst. (G)17.66
Csh Inst. + (D) Dly.10.01
Csh Inst. + (D) Wkly.10.97
Csh Inst. + (G)11.05
Csh (R) (D) Dly.10.19
Csh (R) (D) Wkly.10.03
Csh (R) (G)17.41
Dy. (D)9.36
Dy. (G)9.36
E Markets (D)9.37
E Markets (G)9.37
Eq (D)23.33
Eq (G)92.75
Flexi Dt Inst. Half Yrly (D)10.25
Flexi Dt Inst. (Q) (D)11.60
Flexi Dt (R) Half Yrly (D)11.31
Flexi Dt Inst. Fn (D)10.05
Flexi Dt Inst. (G)15.15
Flexi Dt Inst. Mtly (D)10.63
Flexi Dt Reg.(G)14.90
Flexi Dt Reg.Mtly (D)10.40
Flexi Dt (R). Fn (D)10.75
Flexi Dt (R). (Q) (D)11.71
Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly10.21
Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly.11.25
Fl Rate Lt Inst. (G)17.34
Fl Rate Lt (R) (D) Dly.10.14
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly10.06
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly.10.02
Fl Rate Lt (R) (G)16.79
Fl Rate St Inst. (G)14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly.10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly.10.03
Fl Rate St (R) (G)14.73
Gilt (D)12.46
Gilt (G)14.13
Gilt (D) Wkly.10.00
I Invst (R) (D)11.33
I Invst (R) (G)18.98
I St Inst. (D)10.61
I St Inst. (D) Wkly.10.88
I St Inst. (G)14.73
I St Inst. + (G)10.66
I St (R) (D)11.05
I St (R) (D) Wkly.10.20
I St (R) (G)18.52
Oppr (D)15.74
Oppr (G)33.42
Midcap Eq (D)9.16
Midcap Eq (G)17.13
Mip (R) (D) Mtly10.97
Mip (R) (D) (Q)11.27
Mip (R) (G)18.43
Mip Sav (D) (Q)11.73
Mip Sav (D) Mtly11.68
Mip Sav (G)20.68
Progressive Mes (G)9.94
Progressive Mes (D)8.45
Small Cap (D)8.06
Small Cap (G)8.66
Tax S Eq (D)12.84
Tax S Eq (G)13.92
Ultra St B Inst. (D) Mtly10.21
Ultra St B Inst. + (D) Dly.10.75
Ultra St B (R) (D) Wkly.10.05
Ultra St B (R) (D) Dly.10.00
Ultra St B (R) (G)14.58
Ultra St B Inst. (D) Dly.10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly.10.18
Ultra St B Inst. (D) Wkly.10.05
Unique Oppr (D)9.99
Unique Oppr (G)9.99
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri9.79
Aggr.32.20
Aggr. (D)32.20
Balanced (D)16.06
Balanced (G)47.75
Banking And Fin Sers Ret. (D)17.27
Banking And Fin Sers Ret. (G)17.61
Banking And Psu Dt P Dly. (D)10.01
Banking And Psu Dt P (G)10.99
Banking And Psu Dt P + Dly. (D)10.07
Banking And Psu Dt P + (G)12.19
Banking And Psu Dt P + Wkly. (D)10.07
Banking And Psu Dt P Wkly. (D)10.01
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D)10.01
Banking And Psu Dt Ret. (G)11.63
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D)10.02
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D)10.02
Blended A(D)12.60
Blended A(G)16.88
Blended B Dly. (D) I10.01
Blended B (D) I13.63
Blended B (G) I16.47
Blended B Instal Dly. (D) Ii10.01
Blended B Instal (D) Ii11.63
Blended B Instal (G) Ii11.95
Blended B Instal Mtly (D) Ii10.00
Blended B Mtly (D) I10.05
Cautious20.22
Cautious (D)20.22
Child Care Study32.15
Child Care Gift55.30
Corporate B A (G)16.80
Corporate B A Half Yrly (D)10.25
Corporate B A (Q) (D)10.20
Corporate B A Wkly. (D)10.05
Corporate B B Half Yrly (D)10.09
Corporate B B (Q) (D)10.06
Corporate B C (Q) (D)10.07
Corporate B C Wkly. (D)10.06
Corporate B A(D)10.30
Corporate B B(D)10.03
Corporate B B(G)17.35
Corporate B Bwkly. (D)10.05
Corporate B C(D)10.04
Corporate B C(G)10.34
Discovery Instal I (G)22.02
Discovery (D)18.58
Discovery (G)48.71
Dy. Instal (D)9.90
Dy. Instal (G)9.63
Dy. (D)16.86
Dy. (G)102.93
Dy. Instal I16.34
Eq & Deri. I Opti. Instal (D)12.76
Eq & Deri. I Opti. Instal (G)15.28
Eq & Deri. I Opti. Ret. (D)12.54
Eq & Deri. I Opti. Ret. (G)15.09
Eq & Deri. Volatility Adv Ret. (D)12.87
Eq & Deri. Volatility Advret. (G)14.70
Eq Oppr Instal (G)12.72
Eq Oppr Ret. (D)10.98
Eq Oppr Ret. (G)12.24
Fl I Instal I10.01
Fl I Pdly. (D)105.74
Fl I P(G)206.63
Fl I Pwkly. (D)105.54
Fl I (R) Dly. (D)100.37
Fl I (R) (G)124.42
Fl I (R) Wkly. (D)100.51
Fl Rate A Wkly. (D)100.19
Fl Rate B Wkly. (D)100.19
Fl Rate C Wkly. (D)100.20
Fl Rate D Wkly. (D)100.17
Fl Rate A Dly. (D)100.07
Fl Rate C Dly. (D)100.07
Fl Rate D (D) Dly.100.10
Fl Rate Dly. (D)100.07
Fl Rate (D) A100.88
Fl Rate (D) B101.25
Fl Rate (D) C100.90
Fl Rate (G) A167.67
Fl Rate (G) B181.13
Fl Rate (G) C171.55
Fl Rate D (D)100.40
Fl Rate D (G)164.40
Fmcg (D)50.29
Fmcg (G)93.06
Focused Bluechip Eq Instal I (G)16.41
Focused Bluechip Eq Ret. (D)15.13
Focused Bluechip Eq Ret. (G)15.86
Fusion Instal I (G)14.57
Fusion Iii Instal (D)12.92
Fusion Iii Instal (G)13.38
Fusion Iii Ret. (D)12.62
Fusion Iii Ret. (G)12.62
Fusion (D)13.67
Fusion (G)14.51
Gilt Invst Pf21.16
Gilt T Pf17.60
Gilt Invst(D)13.14
Gilt Invst(G)37.40
Gilt T(D)12.16
Gilt T(G)27.79
Gilt Thalf Yrly (D)11.35
Gold Exchange Traded2950.33
I Instal (D) Halfyrly11.65
I Oppr Instal (G)13.11
I Oppr Instal Mtly (D)10.59
I Oppr Instal (Q) (D)11.38
I Oppr Ret. (G)14.98
I Oppr Ret. Mtly (D)11.33
I Oppr Ret. (Q) (D)10.97
I (D)12.08
I (G)34.67
I Instal (G)36.55
I Instal (Q) (D)12.19
I (Q) (D)12.95
Index47.94
Index Instal I9.98
Indo Asia Eq Instal (G)10.33
Indo Asia Eq Ret. (D)10.33
Indo Asia Eq Ret. (G)10.33
Infra. Instal (D)10.30
Infra. Instal I (G)13.32
Infra. (D)9.76
Infra. (G)24.23
Int. (A) Int. I Instal (D)10.86
Int. (A) Int. I Instal (G)11.72
Int. (A) Int. I Ret. (D)10.82
Int. (A) Int. I Ret. (G)14.7
Int. (A) Int. Ii Instal (D)10.76
Int. (A) Int. Ii Instal (G)14.86
Int. (A) Int. Ii Ret. (D)10.92
Int. (A) Int. Ii Ret. (G)14.44
Int. (A) Int. Iii Instal (D)10.74
Int. (A) Int. Iii Instal (G)11.64
Int. (A) Int. Iii Ret. (D)10.82
Int. (A) Int. Iii Ret. (G)14.43
Int. (A) Int. Iv Instal (D)10.59
Int. (A) Int. Iv Instal (G)13.38
Int. (A) Int. Iv Ret. (D)10.59
Int. (A) Int. Iv Ret. (G)14.27
Int. Half Yrly Int. I Instal (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G)10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G)12.55
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (D)10.22
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (G)11.68
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D)10.22
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G)13.92
Int. Mtly Int. I Instal (D)10.01
Int. Mtly Int. I Instal (G)10.96
Int. Mtly Int. I Ret. (D)10.01
Int. Mtly Int. I Ret. (G)14.48
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D)10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G)10.63
Int. (Q) Int. I Instal (D)10.17
Int. (Q) Int. I Instal (G)11.87
Int. (Q) Int. I Ret. (D)10.17
Int. (Q) Int. I Ret. (G)14.9
Int. (Q) Int. Ii Instal (D)10.09
Int. (Q) Int. Ii Instal (G)13.36
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D)10.12
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G)14.77
Int. (Q) Int. Iii Instal (D)10
Int. (Q) Int. Iii Instal (G)11.85
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D)10
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G)14.15
Int. Ii (Q) Int. A Instal (D)10.22
Int. Ii (Q) Int. A Instal (G)11.86
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D)10.21
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G)14.35
Int. Ii (Q) Int. B Instal (D)10.19
Int. Ii (Q) Int. B Instal (G)11.87
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D)10.2
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G)14.08
Int. Ii (Q) Int. C Instal (D)10.14
Int. Ii (Q) Int. C Instal (G)11.18
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D)10.13
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G)14.46
Int. Ii (Q) Int. D Instal (D)10.11
Int. Ii (Q) Int. D Instal (G)11.88
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D)10.18
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G)15.35
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D)10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D)10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G)11.79
Int. Ii (Q) Int. F Instal (D)10.04
Int. Ii (Q) Int. F Instal (G)12.12
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D)10.11
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G)13.93
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout10.21
Int. Ii (Q) Int. D Instal (Q) (D) Payout10.11
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout10.04
Int. Iii Mtly Int. Instal (G)10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D)10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G)10.75
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D)10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G)10.54
Int. Iv (Q) Int. B Instal (D)10.07
Int. Iv (Q) Int. B Instal (G)12.2
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D)10.07
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G)13.37
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D)10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G)10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D)10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G)10.10
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout10.17
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout10.09
Int. V Mtly Int. A Instal (D)10.01
Int. V Mtly Int. A Instal (G)11.96
Int. V Mtly Int. A Ret. (D)10.01
Int. V Mtly Int. A Ret. (G)13.13
Int. V Mtly Int. B Ret. (D)10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G)10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D)10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G)10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D)10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G)10.22
Lqd. (D) Wkly.118.93
Lqd. S Instal (D) Dly.100.02
Lqd. S Instal (D) Mtly100.44
Lqd. S Instal (D) Wkly.100.26
Lqd. S Instal (G)163.71
Lqd. Halfyrly (D)103.06
Lqd. Instal (A) (D)10.05
Lqd. Instal I (G)159.59
Lqd. (D) Dly.118.51
Lqd. (D) Mtly100.77
Lqd. (G)263.10
Lqd. Instal (D)118.56
Lqd. Instal (G)269.32
Lqd. Instal Dly. (D)118.50
Lqd. Instal Mtly (D)100.68
Lqd. (D)Instal + Dly.118.52
Lqd. (D)Instal + Mtly100.36
Lqd. (D)Instal + Wkly.118.69
Lqd. (D)Instal (Q)100.12
Lqd. (D)(Q)100.85
Lqd. (G) Instal + (G)272.03
Lqd. S Instal (D) Ors100.07
Lt P (D)12.34
Lt P (G)11.95
Lt P + (D)11.01
Lt P + (G)12.04
Lt P (A) (D)10.13
Lt P (Q) (D)10.25
Lt P + (A) (D)10.14
Lt P + (Q) (D)10.03
Lt (R) (A) (D)10.42
Lt (R) (Q) (D)10.21
Lt (R) (D)10.41
Lt (R) (G)23.00
Medium Term P (G)10.53
Medium Term P Half Yrly (D)10.18
Medium Term P Mtly (D)10.01
Medium Term P + (G)12.16
Medium Term P + Half Yrly (D)10.01
Medium Term P + Mtly (D)10.06
Medium Term P + (Q) (D)10.05
Medium Term P (Q) (D)10.10
Medium Term (R) (G)12.20
Medium Term (R) Half Yrly (D)10.19
Medium Term (R) Mtly (D)10.04
Medium Term (R) (Q) (D)10.09
Medium Term P Dly. (D)10.00
Medium Term P + Dly. (D)10.00
Medium Term (R) Dly. (D)10.00
Midcap (D)14.54
Midcap (G)29.21
Midcap Instal I12.20
Mip 25 (G)21.11
Mip 25 Half Yrly (D)10.75
Mip 25 Mtly (D)12.09
Mip 25 (Q) (D)10.72
Mip 5 (G)10.89
Mip 5 Half Yrly (D)10.37
Mip 5 Mtly (D)10.44
Mip 5 (Q) (D)10.23
Mip(C)28.11
Mip(D)Half Yrly12.63
Mip(D)Mtly11.56
Mip(D)(Q)12.49
Moderate26.39
Moderate (D)26.39
Money Market175.31
Money Market Csh (D) Dly.100.01
Money Market Csh (D) Fn100.49
Money Market Csh (D) Mtly100.97
Money Market Csh (D) Wkly.100.17
Money Market Csh (G)153.13
Money Market Dly. (D)100.01
Nifty Junior Index (D)8.72
Nifty Junior Index (G)8.72
(R) Gold Sav (D)10.86
(R) Gold Sav (G)10.86
(R) Sav (G)11.53
(R) Sav Half Yrly (D)10.50
(R) Sav (Q) (D)10.26
Sers Indus (D)11.99
Sers Indus (G)15.94
St Div.12.00
St Fn (D)12.00
St (G)22.49
St Instal (G)Instal (G)23.04
St Instal (D)Fn12.37
St Instal (D)Mtly12.43
Target Returns Instal (G)10.18
Target Returns Ret. (D)12.97
Target Returns Ret. (G)12.97
Tax (D)17.01
Tax (G)133.87
Tech. (D)17.12
Tech. (G)17.12
Top 100 Instal I (G)19.15
Top 100 (D)13.15
Top 100 (G)132.97
Top 200 (D)15.32
Top 200 (G)103.22
Top 200 Instal I29.34
Ultra St P Dly. (D)10.03
Ultra St P Fort Nightly (D)10.05
Ultra St P (G)12.19
Ultra St P Mtly (D)10.12
Ultra St P + Dly. (D)10.02
Ultra St P + Fort Nightly (D)10.04
Ultra St P + (G)11.20
Ultra St P + Mtly (D)10.09
Ultra St P + (Q) (D)10.09
Ultra St P + Wkly. (D)10.02
Ultra St P (Q) (D)10.12
Ultra St P Wkly. (D)10.10
Ultra St (R) Dly. (D)10.03
Ultra St (R) Fort Nightly (D)10.07
Ultra St (R) (G)12.20
Ultra St (R) Mtly (D)10.13
Ultra St (R) (Q) (D)10.14
Ultra St (R) Wkly. (D)10.09
Ultra St S P Dly. (D)10.03
Ultra St S P (G)12.44
Ultra St S P Mtly (D)10.05
Ultra St S P Wkly. (D)10.10
Us Bluechip Eq Ret. (D)10.27
Us Bluechip Eq Ret. (G)10.27
Very Aggr.35.11
Very Aggr. (D)35.11
Very Cautious16.72
Very Cautious (D)16.72
Sensex Exchange Traded183.47
IDBI [26-JUL]
Dy. B (A) (D) Payout10.43
Dy. B (G)10.43
Dy. B (Q) (D) Payout10.43
Gold Exchange Traded2999.22
Top 100 Eq (D)10.17
Top 100 Eq (G)10.17
Lqd. Mtly (D)1000.25
Lqd. Dly. (D)1000.03
Lqd. (G)1187.70
Lqd. Wkly. (D)1001.22
Mtly I (G)10.96
Mtly I Mtly (D)10.24
Mtly I (Q) (D)10.36
Nifty Index (D)9.10
Nifty Index (G)9.54
Nifty Junior Index7.71
Nifty Junior Index (D)7.71
St B (G)11.33
St B Mtly (D)10.10
St B Wkly. (D)10.07
Ust Dly. (D)1000.46
Ust (G)1181.24
Ust Mtly (D)1002.30
Ust Wkly. (D)1003.61
IDFC [26-JUL]
Dfc All Sea. B Fn (D)10.70
Gdbf B (Ins. )(Div Qtrly)10.11
Gfrf ((D) Wkly.)10.08
All Sea. B (A) (D)13.50
All Sea. B (G)17.10
All Sea. B Half Yrly (D)11.32
All Sea. B (Q) (D)12.29
Ssif Invst (A) (D)13.63
Ssif Invst (G)26.19
Ssif Invst Half Yrly (D)11.53
Ssif Invst (Q) (D)11.29
Ssif Medium Term Bimtly (D)10.92
Ssif Medium Term Dly. (D)10.05
Ssif Medium Term Fn (D)10.06
Ssif Medium Term (G)18.88
Ssif Medium Term Mtly (D)10.26
Ssif Medium Term (Q) (D)10.32
Ssif St (G)22.68
Ssif St A Fn (D)10.22
Ssif St Mtly (D)10.17
Ssif St B Fn (D)10.89
Ssif St F (D)10.55
Ssif St F (G)11.98
Ssif St C Fn (D)10.11
Ssif St C (G)12.74
Ssif St C Mtly (D)10.72
Ssif St B (G)12.62
Ssif St B Mtly (D)10.31
Ssif St D (G)14.75
Ssif St D Mtly (D)11.79
Ssifst D Fn (D)11.04
Arbitrage A (D)12.27
Arbitrage A (G)14.65
Arbitrage B (D)12.69
Arbitrage B (G)15.06
Arbitrage + A(D)11.77
Arbitrage + A(G)13.04
Arbitrage + B(D)11.91
Arbitrage + B(G)13.14
Asset All. Aggr. (D)11.34
Asset All. Aggr. (G)11.85
Asset All. Conv. (D)11.22
Asset All. Conv. (G)11.72
Asset All. Moderate (D)11.65
Asset All. Moderate (G)12.00
Csh A(D) (Wkly.)1001.01
Csh B (G) (Instal )1971.50
Csh Paln A(G)1952.42
Csh Paln Amtly1006.99
Csh Paln Apic (D)1057.36
Csh A(D) (Dly.)1058.19
Cf B (D)Wkly.1000.10
Cf Bdly.(D)(Instal )1058.73
Cf Cdly. (D)1000.25
Cf C(G)1346.36
Cf Cmtly (D)1007.41
Cf Cpic (D)1060.65
Cf Cwkly. (D)1000.10
Classic Eq A (D)10.34
Classic Eq A (G)18.67
Classic Eq B (D)10.04
Classic Eq B (G)14.84
Dy. B (A) (D)14.06
Dy. B (G)21.87
Dy. B (Q) (D)11.91
Dy. B B (D)10.73
Dy. B B (G)12.93
Eq A (D)10.81
Eq B (D)10.31
Eq B(G)12.33
Eq A(G)14.95
Gsf Invst (A) (D)13.95
Gsf Invst (G)21.10
Gsf Invst Half Yrly (D)11.76
Gsf Invst (Q) (D)10.96
Gsf Invst B (D)10.90
Gsf Invst B (G)12.41
Gsf St (G)15.04
Gsf St Mtly (D)10.07
Gsf St (Q) (D)10.24
Gsf St Wkly. (D)10.00
Gsf St B (G)10.05
Gsf St B Quaterly (D)10.10
Gsf St B Wkly. (D)10.01
Gsfpro (A) (D)11.36
Gsfpro (G)17.87
Gsfpro Inst B(G)18.18
Gsfpro Inst B(Q) (D)11.06
Gsfpro (Q) (D)11.78
Imperial Eq A (D)11.47
Imperial Eq A (G)17.49
Imperial Eq B (D)11.52
Imperial Eq B (G)15.07
Gdp (G) (D)12.34
Gdp (G) (G)15.98
Infra. (D)8.14
Infra. (G)8.13
Lqd. D Wkly. (D)10.00
Lqd. D (G)11.58
Lqd. Dly. (D)1000.26
Lqd. (G)1446.29
Lqd. Mtly (D)1010.75
Lqd. D Dly. (D)10.00
Lqd. F (D)10.06
Lqd. F (G)11.04
Lqd. Pic (D)1000.41
Lqd. Wkly. (D)1002.94
Money Mg €“ Invst F (D)10.04
Money Mg €“ Invst F (G)10.78
Mtly I (D)10.84
Mtly I (G)11.71
Mtly I (Q) (D)10.84
Nifty (D)10.06
Nifty (G)9.98
Pr Eq A (D)21.28
Pr Eq B (D)17.57
Pr Eq _ A (G)32.29
Pr Eq _ B (G)23.81
(Q) Int. A Instal (D)10.00
(Q) Int. A Instal (G)11.84
Sef (D)12.23
Sef (G)18.23
Ssif €“ Mt ( B) Inst (D)12.17
Ssif €“ Mt ( B) Inst Mtly (D)10.14
Ssif €“ Mt ( B) Inst (Q) (D)10.08
Ssif €“ Mt ( B)Inst (G)12.08
Str Sec (5050) Eq A (D)12.64
Str Sec (5050) Eq A (G)12.78
Str Sec (5050) Eq B (D)14.01
Str Sec (5050) Eq B (G)14.00
S S I Ip F (G)11.76
S S I Mt F (D)10.69
S S I Mt F (G)12.29
Tax Adv (Elss) (D)10.45
Tax Adv (Elss) (G)18.52
Ultra St Dly. (D)10.01
Ultra St (G)15.36
Ultra St Mtly (D)10.18
Ultra St Pic (D)10.03
Ultra St (Q) (D)10.15
Ultra St Wkly. (D)10.01
Money Mg Invst Awkly. Div.10.03
Money Mg Invst (A) Div.13.23
Money Mg Invst (G)16.81
Money Mg Invst Inst Bdly. Div.10.10
Money Mg Invst Inst B(G)17.24
Money Mg Invst Inst Bmtly Div.10.23
Money Mg Invst Inst Bqtrly Div.10.43
Money Mg Invst Inst Bwkly. Div.10.22
Money Mg Invst Adly. Div.10.04
Money Mg Invst Amtly Div.10.13
Money Mg Invst Qtrly Div.10.58
Money Mg T D(G)12.08
Money Mg T Ddly. (D)10.01
Money Mg T (G)17.61
Money Mg T C (R) (D)10.01
Money Mg T Dly. (D)10.07
Money Mg T Mtly (D)10.24
Money Mg T B (G)17.70
Money Mg T Bdly. Div10.07
Money Mg T Bmon Div10.16
Money Mg T Bwkly. Div10.04
Money Mg T F (D)10.04
Money Mg T F (G)11.96
Money Mg T Wkly. (D)10.02
Money Mg T Cdly. (D)10.00
Money Mg T C(G)13.14
Money Mg T Cmtly (D)10.07
Money Mg T Cwkly. (D)10.11
Ssifinvst B (D)11.11
Ssifinvst B (G)12.74
Ssifinvst C (D)12.23
Ssifinvst C (G)11.28
IIFL [27-JUL]
(D) Oppr Index (D)9.90
(D) Oppr Index (G)9.90
Nifty Etf(G)514.74
INDIABULLS [27-JUL]
Bulls Blue Chip (D)9.17
Bulls Blue Chip (G)9.17
Bulls Lqd. (G)1076.33
Bulls Lqd. Dly. (D)1000.00
Bulls Lqd. Fn (D)1000.00
Bulls Lqd. Mtly (D)1006.15
Bulls Lqd. Wkly. (D)1001.03
Bulls Ultra St Dly. (D)1000.13
Bulls Ultra St Fn (D)1000.00
Bulls Ultra St (G)1057.17
Bulls Ultra St Mtly (D)1000.51
Bulls Ultra St Wkly. (D)1001.09
ING [26-JUL]
5 Star Multimg F Sch (D)12.19
5 Star Multimg F Sch (G)14.09
Active Dt Multimg F Sch (D)10.97
Active Dt Multimg F Sch (G)15.05
Asset Allocator Multimg F Sch (D)11.80
Asset Allocator Multimg F Sch (G)12.81
Balanced (D)17.02
Balanced (G)24.33
Core Eq (D)14.31
Core Eq (G)35.90
(D) Yield (D)13.52
(D) Yield (G)21.81
Fin N Aggr. (D)9.90
Fin N Aggr. (G)9.90
Fin N Cautious (D)10.63
Fin N Cautious (G)11.09
Fin N Conv. (D)10.63
Fin N Conv. (G)10.90
Fin N Prudent (D)10.40
Fin N Prudent (G)10.50
Gilt Pro Dy. Cyclical 201210.21
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout17.38
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D)10.96
Gilt Pro Dy. (R) (G)17.38
Gilt Pro Dy. Yrly (D)10.99
Gl Com (D)12.09
Gl Com (G)12.10
Gl Real Estate Instal (D)10.00
Gl Real Estate Instal (G)10.00
Gl Real Estate Ret. (D)13.10
Gl Real Estate Ret. (G)13.09
I (D) ((A))10.72
I (D) (Half Yrly)10.75
I (D) (Q)11.51
I (G)28.25
I Instal (D) ((A))10.00
I Instal (D) (Half Yrly)10.00
I Instal (D) (Q)10.00
I Instal (G)11.95
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G)12.72
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D)12.30
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D)13.04
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G)13.49
Large Cap Eq (D)17.39
Large Cap Eq (G)26.09
Latin America Eq (D)10.28
Latin America Eq (G)10.29
Lqd. Instal Dly. (D)10.01
Lqd. Instal (G)17.27
Lqd. Instal Wkly. (D)10.06
Lqd. (R) Dly. (D)10.79
Lqd. (R) (G)22.98
Lqd. (R) Wkly. (D)10.83
Lqd. S Instal Dly. (D)10.00
Lqd. S Instal (G)16.50
Lqd. S Instal Wkly. (D)10.00
Midcap (D)13.35
Midcap (G)19.31
Mip (A) (D)10.79
Mip (G)15.18
Mip Half Yrly (D)10.91
Mip Mtly (D)10.30
Mip (Q) (D)11.37
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein)9.27
Multi Mg Eq A (G)9.27
St I (D)12.61
St I (G)20.55
Tax Sav Bonus26.44
Tax Sav (D)13.02
Tax Sav (G)26.41
T Adv Instal Dly. (D)10.00
T Adv Instal (G)14.90
T Adv Instal Mtly (D)10.00
T Adv Instal (Q) (D)10.00
T Adv Instal Wkly. (D)10.01
T Adv (R) Dly. (D)10.00
T Adv (R) (G)14.70
T Adv (R) Mtly (D)10.85
T Adv (R) (Q) (D)10.83
T Adv (R) Wkly. (D)10.05
JM FINANCIAL [27-JUL]
Arbitrage Adv (D)10.50
Arbitrage Adv (G)15.47
Balanced (D)15.14
Balanced (G)21.22
Basic (D)8.01
Basic (G)11.46
Core 11 (D)3.19
Core 11 (G)3.19
E Leaders (D)7.14
E Leaders (G)7.12
Eq & Deri. Bonusbonus12.09
Eq & Deri. (D)(D)10.15
Eq & Deri. (G)(G)13.05
Eq (D)12.58
Eq (G)30.89
Flo Lt P Dly. (D)10.00
Flo Lt P (D)10.36
Flo Lt P (G)16.49
Flo Lt P Wkly. (D)10.58
Flo Lt (R) Dly. (D)10.00
Flo Lt (R) (D)17.15
Flo Lt (R) (G)17.09
Flo Lt (R) Wkly. (D)10.54
Flo St (D)10.09
Flo St (G)17.49
Gsec (R) (G) Bonus17.13
Gsec (R) (D)16.55
Gsec (R) (G) (G)35.23
High Lqd.Ity Bonus15.85
High Lqd.Ity Dly. (D)10.43
High Lqd.Ity Instal (D)10.75
High Lqd.Ity Instal (G)18.23
High Lqd.Ity P Dly. (D)10.00
High Lqd.Ity (Q) (D)17.08
High Lqd.Ity (D)11.00
High Lqd.Ity (G)30.18
High Lqd.Ity Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal (G)17.35
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D)10.14
I (D)11.62
I (G) (G)32.84
I (G) Bonus13.44
Mip (A) (D)13.31
Mip (G)16.57
Mip Mtly (D)10.37
Mip (Q) (D)12.48
Money Mg (R) (D) Dly. (D)10.01
Money Mg (R) (D) Fn10.25
Money Mg (R) (D) Wkly. (D)10.60
Money Mg (R) (G)15.34
Money Mg S (D) Dly. (D)10.01
Money Mg S (D) Fn10.30
Money Mg S (D) Wkly. (D)10.63
Money Mg S (G)15.78
Money Mg S + (D) Dly. (D)10.01
Money Mg S + (D) Fn10.35
Money Mg S + (D) Wkly. (D)10.63
Money Mg S + (G)15.67
Multi Strategy (D)10.33
Multi Strategy (G)11.11
St .. Instal Dly. (D)10.01
St .. (R) Dly. (D)10.01
St .. Instal (D)10.58
St .. Instal (G)15.82
St ..(D)11.65
St ..(G)21.81
Tax Gain (D)5.83
Tax Gain (G)5.83
JPMORGAN [27-JUL]
Jp Morgan Smaller Cos (D)7.45
Jp Morgan Smaller Cos (G)7.45
Eemea Eq Fshore9.99
Active B Instal (D)10.04
Active B Instal (G)10.17
Active B Ret. (D)11.47
Active B Ret. (G)12.19
Eq (D)11.48
Eq (G)12.36
Lqd. Ret. Wkly. (D) Reinvst10.02
Lqd. Ret. Dly. (D) Reinvst .10.02
Lqd. Ret. Fn (D) Reinvst .10.03
Lqd. Ret. (G).13.13
Lqd. Ret. Mtly (D) Reinvst .10.02
Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst10.14
Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst10.01
Lqd. S Instalfn (D) Reinvst10.00
Lqd. S Instal(G)14.35
St I Fn (D)10.05
St I (G)12.05
St I Mtly (D)10.05
St I Wkly. (D)10.02
Tax Adv (D)13.82
Tax Adv (G)17.07
T Ret. Dly. (D) Reinvst .10.04
T Ret. Fn (D) Reinvst .10.03
T Ret. (G)13.19
T Ret. Mtly (D) Reinvst .10.04
T Ret. Wkly. (D) Reinvst .10.08
T S Instal (G)14.49
T S Instal Dly. (D) Reinvst10.01
T S Instal Mtly (D) Reinvst10.01
T S Instalfn (D) Reinvst10.09
T S Instalwkly. (D) Reinvst10.07
Jf Asean Eq Fshore12.32
Jf Greater China Eq Fshore11.87
KOTAK MAHINDRA [27-JUL]
50 (D)27.25
50 (G)95.62
Balance20.92
B St (D)10.14
B St (G)20.79
B(D)12.36
B(G)29.68
B(R)(A) (D)21.27
B(R)Bonus21.21
B(R)(G)31.82
B(R)Quaterly (D)10.61
Contra Sch(D)15.98
Contra Sch(G)19.83
E Eq Sch (D)10.20
E Eq Sch (G)10.92
Eq Arbitrage (D)10.67
Eq Arbitrage (G)16.38
Eqf(D)31.77
Eqf(G)32.64
Flexi Dt Instal Dly. (D)10.05
Flexi Dt Instal (G)13.66
Flexi Dt Instal Wkly. (D)10.36
Flexi Dt (R) Wkly. (D)10.04
Flexidt (R) (D)10.48
Flexidt (R) (G)16.98
Flexidt (R) Dly. (D)10.17
Flo Longtermdly. (D)10.08
Flo Longterm(G)17.59
Flo Longtermmtly (D)10.09
Flo Longtermwkly. (D)10.09
Flo St (Dly. (D))10.12
Flo St(G)18.13
Flo St(Mtly (D))10.05
Flo St(Wkly. (D))10.13
Giltinvst Pro And Trust(D)11.12
Giltinvst Pro And Trust(G)38.96
Giltinvst (R)(D)12.93
Giltinvst (R)(G)38.16
Giltsav(A) (D)15.77
Giltsav(G)24.65
Giltsavmtly (D)10.48
Gl E Market (D)10.37
Gl E Market (G)10.37
Gold Etf2874.04
Gold (D)14.04
Gold (G)14.04
I Oppr (A) (D)10.47
I Oppr (G)11.78
I Oppr Mtly (D)10.12
I Oppr (Q) (D)10.30
I Oppr Wkly. (D)10.02
Lqd.Instal (G)21.68
Lqd.Instal (Wkly. (D))10.10
Lqd.Instal (Dly. (D))12.23
Lqd.Instal P (Dly. (D))12.23
Lqd.Instal P (D)10.01
Lqd.Instal P (G)22.46
Lqd.(R) (D)10.03
Lqd.(R) (G)21.06
Mtly I (G)16.90
Mtly I Mtly (D)10.77
Mtly I (Q) (D)11.03
Multi Asset All. (A) (D)10.62
Multi Asset All. (G)11.32
Multi Asset All. Mtly (D)11.08
Multi Asset All. (Q) (D)11.04
Nifty Etf522.85
Oppr(D)13.28
Oppr(G)42.60
Psu Bank Etf308.75
(Q) Int. 1 (D)10.11
(Q) Int. 1 (G)14.67
(Q) Int. 10 (D)10.04
(Q) Int. 10 (G)12.99
(Q) Int. 2 (D)10.09
(Q) Int. 2 (G)14.63
(Q) Int. 3 (D)10.19
(Q) Int. 3 (G)14.28
(Q) Int. 4 (D)10.11
(Q) Int. 4 (G)14.33
(Q) Int. 5(D)10.02
(Q) Int. 5(G)14.00
(Q) Int. 6 (D)10.21
(Q) Int. 6 (G)14.20
(Q) Int. 7 (D)10.17
(Q) Int. 7 (G)13.37
(Q) Int. 8 (D)10.10
(Q) Int. 8 (G)13.31
(Q) Int. 9 (D)10.04
(Q) Int. 9 (G)13.11
Focus (D)10.01
Focus (G)11.09
Sensex Etf174.62
Tax Ssch(D)10.40
Tax Ssch(G)16.98
Midcap(D)15.21
Midcap(G)24.10
L&T [27-JUL]
Contra (C)9.21
Contra (D)9.21
Fl Rate (C)16.08
Fl Rate Dly. (D) Rein10.86
Fl Rate Mtly (D)10.84
Fl Rate Wkly. (D) Rein12.24
Giltinvst(C)25.04
Giltinvst(Q) (D)11.45
(G) (D) Payout17.52
(G) (C)37.02
Hedged Eq (C)12.31
Hedged Eq (D)8.74
Infra. (C)5.83
Infra. (D)5.83
Lqd. Instal + Wkly. (D)1447.99
Lqd. (R) Wkly. (D)1199.30
Lqd. Cum Instal +2223.60
Lqd. Cum S Instal1518.48
Lqd. (R) (C)2173.52
Lqd. S Instal Dly. Div Reinvt1011.63
Mid Cap (C)36.55
Mid Cap (D)18.57
Mip €“ Wlth Builder €“ (G)10.41
Mip €“ Wlth Builder €“ Mtly (D) Payout10.34
Mip €“ Wlth Builder €“ (Q) (D) Payout10.41
Mtly I Reg.(Q) (D)11.48
Mtly I (R) (C)21.25
Mtly I (R)Mtly (D)11.31
Oppr (D) Payout14.92
Oppr (C)37.89
I Flexi Dt Inst (D)10.54
I Flexi Dt Inst (G)12.41
I Flexi Dt Ret. Bonus12.26
I Flexi Dt Ret. (C)12.26
I Flexi Dt Ret. (D)10.39
I Flexi Dt Ret. Qtly (D)10.58
St Dt Bonus10.57
St Dt (D)10.35
St Dt (G)10.57
St Dt (Q) (D)10.42
Tax S (C)13.60
Tax S (D)11.66
Triple Ace(R) (Q) (D)11.69
Triple Ace(R) (C)29.33
Triple Ace(R) Bonus16.71
Triple Acesemi (A) (D)12.57
Ultra St (R)Semi (A) (D)13.73
Ultra St (R) (C)17.48
Ultra St Inst Dly. (D) Reinvst10.16
Ultra St (R) Dly. (D) Reinvst10.06
Ultra St Cum Instal17.89
Ultra St Instal Mtly (D)12.10
Ultra St (R)Mtly (D)11.62
Ultra St Wkly. (D) Instal10.34
LIC NOMURA [27-JUL]
Mf Index Sensex Adv(G)29.85
Mf Eq (D)9.31
Mf Eq (G)23.62
Mf I + Dly. (D)10.02
Mf Index Nifty(G)28.52
Mf Unit Linked Ins. Sch9.33
Mf Balanced (G)53.73
Mf B (D)10.71
Mf B (G)30.98
Mf Children9.40
Mf Flo Mip (G)19.23
Mf Flo Mip Mtly (D)10.11
Mf Flo Mip (Q) (D)10.38
Mf Flo Mip Yrly (D)10.47
Mf Fl Rate St Dly. (D)10.02
Mf Fl Rate St (G)17.79
Mf Fl Rate St Wkly. (D)10.16
Mf Govt Sec. Pf (D)11.39
Mf Govt Sec. Pf (G)14.55
Mf Govt Sec. (R) (D)10.69
Mf Govt Sec. (R) (G)25.23
Mf (G) (D)10.27
Mf (G) (G)11.58
Mf I + (G)14.66
Mf I + Mtly (D)10.11
Mf I + Wkly. (D)10.03
Mf Index Nifty(D)10.52
Mf Index Sensex Adv(D)10.56
Mf Index Sensex(D)10.88
Mf Index Sensex(G)31.75
Mf Vision (D)7.78
Mf Vision (G)7.78
Mf Infra. (D)7.22
Mf Infra. (G)7.22
Mf Lqd. (D)10.98
Mf Lqd. (G)20.11
Mf Oppr (D)9.25
Mf Oppr (G)16.25
Mf Sav + Dly. Dividned10.01
Mf Sav + (G)17.30
Mf Sav + Mtly (D)10.11
Mf Sav + Wkly. (D)10.04
Mf Systematic Asset All. (D)8.90
Mf Systematic Asset All. (G)8.90
Mf Tax(D)9.33
Mf Tax(G)26.06
Mf Top 100 (D)7.10
Mf Top 100 (G)7.10
Mf Balanced (D)10.59
Mf Mtly I (G)33.48
Mf Mtly I Mtly10.12
Mf Mtly I (Q)10.36
Mf Mtly I Yrly10.45
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus1007.74
Csh M Dly. (D)1041.79
Csh M (G)1193.07
Csh M Mtly (D)1126.02
Csh M Wkly. (D)1126.40
China Adv (R) (D)9.97
China Adv (R) (G)9.97
E Bluechip (R) (D)11.30
E Bluechip (R) (G)11.30
Gilt Invst Bonus10.34
Gilt Invst Instal (D)10.36
Gilt Invst Instal (G)10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein10.90
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly11.51
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q)10.88
Gilt Invst Pro Defined M Date10.42
Gilt Invst (R) (D)11.51
Gilt Invst (R) (G)11.50
Gilt Sav Bonus10.18
Gilt Sav Instal (D)10.08
Gilt Sav Instal (G)10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q)11.16
Gilt Sav (R) (D)11.16
Gilt Sav (R) (G)11.16
Gl Com Stocks (D)11.41
Gl Com Stocks (G)11.41
Oppr (D)11.70
Oppr (G)15.71
Oppr Instal (D)10.77
China Consumption (R) €“ (D)11.12
China Consumption €“ (R) €“ (G)11.12
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (D)10.11
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (G)10.28
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (D)10.01
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (G)10.47
Int. (Q) I Instal (D)10.01
Int. (Q) I Instal (G)10.24
Int. (Q) I (R) (D)10.01
Int. (Q) I (R) (G)10.57
Lqd. Instal Dly. (D)1000.15
Lqd. Instal (G)1019.06
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.14
Lqd. (R) Bonus1031.32
Lqd. (R) Dly. (D)1086.34
Lqd. (R) (G)1140.90
Lqd. (R) Mtly (D)1031.29
Lqd. (R) Wkly. (D)1089.02
Lqd. S Instal Dly. (D)919.31
Lqd. S Instal (G)965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.92
St B Instal (D) Transfer10.08
St B Instal (G)10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein10.03
St B (R) Fn (D) Rein10.23
St B (R) (G)11.55
St B (R) Mly (D)10.12
St B (R) (Q) (D) Rein11.27
St B (R) Wkly. (D) Rein10.11
Ultra St B Instal Dly. (D)948.30
Ultra St B Instal (G)1008.05
Ultra St B Instal Mtly (D)1008.04
Ultra St B Instal (Q) (D)1008.05
Ultra St B Instal Wkly. (D)983.48
Ultra St B (R) Bonus1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D)1139.09
Ultra St B (R) (G)1195.07
Ultra St B (R) Mtly (D)1141.84
Ultra St B (R) (Q) (D)1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D)1139.05
Ultra St B S Instal Dly. (D)947.97
Ultra St B S Instal (G)998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D)1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D)948.02
MORGAN STANLEY [27-JUL]
A.C.E. (D)12.43
A.C.E. (G)13.20
Active B Instal + (D) (Q)10.00
Active B Instal + (G)10.00
Active B (R) (D) (Q)11.23
Active B (R) (G)11.23
(G) (D)16.79
(G) (G)54.99
Multi Asset A Mtly (D)10.28
Multi Asset A Qtr (D)10.18
Multi Asset B Mtly (D)10.25
Multi Asset B Qtr (D)10.15
Multi Asset A(G)10.33
Multi Asset B(G)10.30
St B Instal + (D) Mtly10.04
St B Instal + (D) Wkly.10.19
St B Instal + (G)12.60
St B (R) (D)10.24
St B (R) (D) Wkly.10.20
St B (R) (G)12.47
Ms Lqd. (D) Wkly.1002.48
Ms Lqd. (G)1087.42
Ms Lqd. (D) Dly.1000.50
Ms Lqd. (D) Mtly1008.24
MOTILAL OSWAL [27-JUL]
Most 10 Year Gilt (D)10.33
Most 10 Year Gilt (G)10.53
Most Shares M1007.18
Most Shares M5070.08
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares)3006.84
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100)143.05
PEERLESS [27-JUL]
Eq (D)9.80
Eq (G)9.80
I + (D) Mtly (D)10.29
I + (D) (Q) (D)10.20
I + (G)11.29
Lqd. Instal (D) Dly.10.00
Lqd. Instal (D) Mtly10.00
Lqd. Instal (D) Wkly.10.00
Lqd. Instal (G)12.01
Lqd. Ret. (D) Dly.10.00
Lqd. Ret. (D) Mtly10.06
Lqd. Ret. (D) Wkly.10.01
Lqd. Ret. (G)11.82
Lqd. S Instal (D) Dly.10.00
Lqd. S Instal (D) Mtly10.07
Lqd. S Instal (D) Wkly.10.01
Lqd. S Instal (G)12.10
Mf Child (D) Mtly (D)11.46
Mf Child (D) (Q) (D)11.46
Mf Child (G)11.46
St (D) Mtly (D)10.86
St (D) (Q) (D)12.13
St (G)12.29
Ultra St €“ Instal (D) Dly.10.00
Ultra St €“ Instal (D) Mtly10.07
Ultra St €“ Instal (D) Wkly.10.00
Ultra St €“ Instal (G)10.50
Ultra St €“ Ret. (D) Dly.10.03
Ultra St €“ Ret. (D) Mtly10.11
Ultra St €“ Ret. (D) Wkly.10.04
Ultra St €“ Ret. (G)11.99
Ultra St €“S Instal (D) Dly.10.04
Ultra St €“S Instal (D) Mtly10.14
Ultra St €“S Instal (D) Wkly.10.05
Ultra St €“S Instal (G)12.17
PRAMERICA [27-JUL]
Credit Oppr (D)1016.70
Credit Oppr (G)1083.52
Dy. B (D) Mtly1001.22
Dy. B (D) (Q)1013.72
Dy. B (G)1051.74
Dy. (D)9.09
Dy. (G)9.09
Dy. Mtly I (D)10.20
Dy. Mtly I (G)10.86
Eq (D)8.03
Eq (G)8.03
Lqd. (D) Dly.1000.15
Lqd. (D) Fn1000.31
Lqd. (D) Mtly1000.27
Lqd. (G)1181.41
Lqd. (D) Wkly.1000.80
St Fl Rate Dly. (D)1000.10
St Fl Rate (G)1045.70
St Fl Rate Mtly (D)1000.35
St Fl Rate Wkly. (D)1000.84
St I Fn (D)1003.84
St I (G)1157.95
St I Mtly (D)1003.17
St I (Q) (D) Opt1014.21
St I Wkly. (D)1003.85
T Adv Dly. (D)1001.30
T Adv Fn (D) Opt1000.62
T Adv (G)1114.99
T Adv Mtly (D)1000.69
T Adv Wkly. (D)1001.21
Ultra St B Dly. (D)1000.65
Ultra St B Fn (D)1000.83
Ultra St B (G)1179.00
Ultra St B Mtly (D)1000.83
Ultra St B Wkly. (D)1001.17
PRINCIPAL [27-JUL]
Balanced (D)14.77
Balanced (G)29.23
Bank Cd (G)1419.13
Bank Cd Div Mtly1106.24
Csh M Dly. (D)1000.07
Csh M Mtly (D)1016.37
Csh M Wkly. (D)1006.76
Csh M (G)1722.78
Dt Oppr Conv. Mtly (D)1125.14
Dt Oppr Conv. Wkly. (D)1000.63
Dt Oppr Conv. Dly. (D)1001.23
Dt Oppr Corporate B (G)1723.13
Dt Oppr Corporate B Mtly (D)1219.21
Dt Opprotunities Conv. (G)1755.94
Dt Sav Mip (G)23.01
Dt Sav Mip Quaterly (D)11.54
Dt Sav Mipmtly (D)10.59
(D) Yield (D)16.14
(D) Yield (G)21.86
E Bluechip (D)20.58
E Bluechip (G)27.01
Gl Oppr (D)19.46
Gl Oppr (G)19.46
Govt. Sec. (D) (Q)11.45
Govt. Sec. (D) (A)Ly14.00
Govt. Sec. (G)22.20
(G) (D)21.22
(G) (G)46.83
I St (D) Mtly12.51
I St €“ (G)19.40
I Lt (D) (A)12.15
I Lt (G)18.98
I Lt (D) (Q)12.66
Index (D)20.62
Index (G)35.09
Large Cap (D)17.94
Large Cap (G)26.19
Mtly I +(D) Mtly10.31
Mtly I +(D) (Q)11.06
Mtly I +(G)19.62
Personal Tax S85.89
Ret. Eq Sav (D)8.75
Ret. Eq Sav (G)76.24
Ret. Money Mg Dly. (D)1005.43
Ret. Money Mg (G)1237.72
Ret. Money Mg Mtly (D)1051.71
Ret. Money Mg Wkly. (D)1012.51
Sers Indus (D)10.57
Sers Indus (G)11.92
Smart Eq (D)9.93
Smart Eq (G)9.93
Tax Saving68.83
QUANTUM [26-JUL]
Eq (D)12.86
Eq (G)12.86
Gold (An Etf)1430.15
Gold Sav (G)13.40
Index524.00
Lqd. Dly. (D) Reinvst10.01
Lqd. (G)15.71
Lqd. Mtly (D) Payout10.01
Longterm Eq (D)21.91
Longterm Eq (G)21.73
Multi Asset (G)9.87
Tax Saving (D)21.50
Tax Saving (G)21.51
RELIANCE [27-JUL]
Arbitrage Adv (D) (D)11.73
Arbitrage Adv (G) (G)11.73
Banking Exchange Traded (D)1065.41
Banking Instal Bonus10.00
Banking Instal (D)10.49
Banking Instal (G)8.54
Banking (D) (D)34.08
Banking (G) Bonus93.93
Banking (G) (G)93.93
Div. Power Sec Instal (D)78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus10.00
Div. Power Sec (D) (D)29.09
Div. Power Sec (G)Bonus51.22
Div. Power Sec (G)(G)51.22
Dy. B (D) (D)13.90
Dy. B(G) (G)14.65
Eq Instal (D)10.00
Eq Instal (G) Bonus10.00
Eq Instal (G) (G)10.00
Eq (D) (D)12.39
Eq (G) Bonus12.39
Eq (G) (G)12.39
Eq Oppr Instal (D)33.03
Eq Oppr Instal (G) Bonus10.00
Eq Oppr Instal (G) (G)9.64
Eq Oppr (D) (D)22.12
Eq Oppr (G) Bonus36.54
Eq Oppr (G) (G)36.54
Fl Rate St (D) Dly. (D)10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D)10.17
Fl Rate St (D) (Q) (D)10.19
Fl Rate St (D) Wkly. (D)10.09
Fl Rate St (G)(G)17.45
Gilt Sec. Instal (D)10.02
Gilt Sec. Instal (G)13.76
Gilt Sec. Ret. (D)10.19
Gilt Sec. Ret. (G)13.72
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout13.76
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date11.78
Gilt Sec. Ret. P F A. (A) Rein11.50
Gilt Sec. Ret. P F A. Cap App. Payout13.72
Gilt Sec. Ret. P F Defined M Date13.72
Gold Exchange Traded (D) Payout2799.09
Gold Sav (D) (D)13.95
Gold Sav (G) (G)13.95
(G) Instal (D)392.85
(G) Instal (G) Bonus10.00
(G) Instal (G) (G)411.83
(G) (D) (D)44.39
(G) (G) Bonus67.56
(G) (G) (G)407.44
I Ret. (A) (D)12.67
I Ret. (G) Bonus17.05
I Ret. (G) (G)36.16
I Ret. Half Yrly (D)12.47
I Ret. Mtly (D)10.34
I Ret. (Q) (D)13.66
Index Nifty (D) (A) (D) Payout8.44
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout8.44
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout8.44
Index Nifty (G) Bonus8.43
Index Nifty (G) (G)8.44
Index Sensex (A) (D) Payout8.25
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout8.25
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout8.25
Index Sensex (G) Bonus8.25
Index Sensex (G) (G)8.25
Infra. Instal Bonus10.00
Infra. Instal (D)6.79
Infra. Instal (G)6.50
Infra. Ret. Bonus6.48
Infra. Ret. (D)6.48
Infra. Ret. (G)6.48
Int. (A) Int. Iinstal (G)11.24
Int. (A) Int. Iinstal (D)10.22
Int. (A) Int. Iret. (G)15.20
Int. (A) Int. Iret. (D)10.22
Int. Mtly Int. Iinstal (D)10.03
Int. Mtly Int. Iinstal (G)14.99
Int. Mtly Int. Iret. (G)14.91
Int. Mtly Int. Iret. (D)10.03
Int. Mtly Int. Iiinstal (D)10.06
Int. Mtly Int. Iiinstal (G)14.98
Int. Mtly Int. Iiret. (G)14.91
Int. Mtly Int. Iiret. (D)10.06
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D)10.25
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G)15.20
Int. (Q) Int. Serieiiret. (G)15.05
Int. (Q) Int. Serieiiret. (D)10.24
Int. (Q) Int. Iinstal (D)10.07
Int. (Q) Int. Iinstal (G)10.28
Int. (Q) Int. Iret. (G)15.18
Int. (Q) Int. Iret. (D)10.07
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D)10.14
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G)15.09
Int. (Q) Int. Iiiret. (D)10.14
Int. (Q) Int. Iiiret. (G)14.99
Lqd. Csh Bonus13.90
Lqd. Csh Bonus (G)14.16
Lqd. Csh Dly. (D)11.14
Lqd. Csh (G)17.90
Lqd. Csh Mtly (D)10.03
Lqd. Csh (Q) (D)10.13
Lqd. Csh Wkly. (D)10.92
Lqd. T Instal (Q) (D)10.00
Lqd. T Instal Dly. (D)15.29
Lqd. T Instal (G)26.96
Lqd. T Instal Mtly (D)21.76
Lqd. T Instal Wkly. (D)15.30
Lqd. T Ret. Dly. (D)15.24
Lqd. T Ret. (G) (G)26.28
Lqd. T Ret. Wkly. (D)10.34
Lqd. T Ret. Mtly (D)13.32
Lqd. T Ret. (Q) (D)12.27
Lqd.Ity Bonus Bonus10.00
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein10.01
Lqd.Ity (D) Mtly (D)10.02
Lqd.Ity (D) (Q) (D)10.00
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein10.00
Lqd.Ity (G) (G)16.68
Lt Eq (D) (D)11.96
Lt Eq (G) (G)14.47
Media & Ent (D) (D)16.37
Media & Ent (G) Bonus28.07
Media & Ent (G) (G)28.07
Medium Term Dly. (D)17.10
Medium Term Wkly. (D)17.11
Medium Term Ret. (G) Bonus16.41
Medium Term Ret. (G) (G)22.98
Medium Term Ret. Mtly (D)10.42
Medium Term Ret. (Q) (D)10.90
Money Mg Instal (G)1512.99
Money Mg Instal Bonus1254.88
Money Mg Instal Dly. (D)1001.37
Money Mg Instal Mtly (D)1009.60
Money Mg Instal (Q) (D)1254.88
Money Mg Instal Wkly. (D)1002.63
Money Mg Ret. Bonus1479.79
Money Mg Ret. (G)1489.52
Money Mg Ret. Dly. (D)1001.12
Money Mg Ret. Mtly (D)1010.41
Money Mg Ret. (Q) (D)1031.91
Money Mg Ret. Wkly. (D)1003.67
Mtly I (G)23.66
Mtly I Mtly (D)10.75
Mtly I (Q) Diviend11.44
Nat Res. Instal Bonus10.00
Nat Res. Instal (D)10.00
Nat Res. Instal (G)10.00
Nat Res. (D) (D)9.37
Nat Res. (G) Bonus9.37
Nat Res. (G) (G)9.37
Nri Eq (D) (D)18.30
Nri Eq (G) Bonus36.31
Nri Eq (G) (G)36.31
Pharma (D)(D)40.33
Pharma (G) Bonus59.58
Pharma (G) (G)59.58
Quant + Instal Bonus10.00
Quant + Instal (D)10.00
Quant + Instal (G)10.95
Quant + Ret. Bonus12.33
Quant + Ret. (D)10.07
Quant + Ret. (G)12.33
(R) Sav Balanced (D)12.36
(R) Sav Balanced (G)21.99
(R) Sav Dt Instal (G)15.14
(R) Sav Dt Instal (Q) (D)12.70
(R) Sav Dt Ret. (G)14.88
(R) Sav Dt Ret. (Q) (D)12.57
(R) Sav Eq (D)17.62
(R) Sav Eq (G)26.93
St (D) Reinvst10.73
St (G)20.56
St (Q) (D)13.76
Small Cap (D) (D)9.19
Small Cap (G) Bonus9.19
Small Cap (G) (G)9.19
Tax S (Elss) (D) (D)13.08
Tax S (Elss) (G) (G)20.66
Top 200 Instal (D)11.50
Top 200 Instal (G) Bonus12.47
Top 200 Instal (G) (G)12.95
Top 200 Ret. (D)11.25
Top 200 Ret. (G) Bonus12.22
Top 200 Ret. (G) (G)12.22
Vision Instal (D)217.01
Vision Instal (G) Bonus10.00
Vision Instal (G) (G)242.13
Vision (D) D34.05
Vision (G) Bonus40.61
Vision (G) (G)241.30
RELIGARE [27-JUL]
Active I A Mtly(D)10.82
Active I A (A)(D)10.67
Active I A Discretionary (D)10.05
Active I A (G)13.15
Active I A (Q)(D)10.22
Active I B (G)11.93
Active I B Mtly(D)10.92
Active I B (Q)(D)10.16
Agile (D)6.52
Agile (G)6.51
Arbitrage (D)11.78
Arbitrage (G)14.39
Banking Ret. (D)14.77
Banking Ret. (G)19.05
Business Leaders (D)10.28
Business Leaders (G)11.30
Contra (D)11.25
Contra (G)14.55
Credit Oppr Instal Dly. (D)10.00
Credit Oppr Instal Discretionary (D)10.04
Credit Oppr Instal (G)12.50
Credit Oppr Instal Mtly (D)10.24
Credit Oppr (R) (G)12.31
Credit Oppr (R) Mtly (D)10.28
Credit Oppr (R) Dly. (D)10.02
Eq (D)11.78
Eq (G)11.78
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D)10.79
Gilt Long Dur. Instal(G)9.92
Gilt Long Dur. (R) (A) (D)10.86
Gilt Long Dur. (R) (G)11.98
Gilt Long Dur. (R) Mtly (D)10.43
Gilt Long Dur. (R) (Q) (D)10.55
Gilt Short Dur. Instal (G)10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D)10.00
Gilt Short Dur. (R) (G)11.79
Gilt Short Dur. (R) Mtly (D)11.29
Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D)10.01
Gold Exchange Traded2956.89
Gold (D)10.29
Gold (G)10.29
(G) (D)10.83
(G) (G)11.92
Half Yrly Int. A Instal (D)10.10
Half Yrly Int. A Instal (G)10.58
Half Yrly Int. A (R) (D)10.00
Half Yrly Int. A (R) (G)10.59
Infra. (D)6.71
Infra. (G)6.71
Lqd. Instal Dly. (D)1000.23
Lqd. Instal (G)1505.75
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.58
Lqd. (R) (G)1477.27
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.29
Lqd. S Instal Dly. (D)1000.78
Lqd. S Instal (G)1521.71
Lqd. S Instal Mtly (D)10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D)1001.03
Medium Term B (A) (D)10.53
Medium Term B (G)11.34
Medium Term B Mtly (D)10.09
Medium Term B (Q) (D)10.23
Mid Cap (D)11.80
Mid Cap (G)14.24
Mid N Small Cap (D)14.27
Mid N Small Cap (G)14.28
Mtly I (Mip) + (G)11.75
Mtly I (Mip) + Mtly (D)10.48
Mtly I (G)11.18
Mtly I Mtly (D)10.17
Mtly Int. €“ A (D)10.00
Mtly Int. €“ A (G)10.51
Mtly Int. €“ B (D)10.02
Mtly Int. €“ B (G)10.37
Nif.Ex.Tr.514.54
Overnight Dly. (D) Rein1000.00
Overnight (G)1304.23
Psu Eq (D)8.37
Psu Eq (G)9.27
(Q) Int. A (G)11.02
(Q) Int. A(D)10.02
(Q) Int. B (G)11.44
(Q) Int. B(D)10.00
(Q) Int. C (D)10.07
(Q) Int. C (G)11.08
(Q) Int. D (D)10.01
(Q) Int. D (G)11.20
(Q) Int. E (D)10.14
(Q) Int. E (G)11.20
(Q) Int. F (D)10.00
(Q) Int. F (G)11.48
(Q) Int. G (R) (G)10.71
(Q) Int. I (R) (G)10.45
(Q) Int. J (R) (G)10.46
(Q) Int. G Instal (D)10.01
(Q) Int. G Instal (G)10.72
(Q) Int. G (R) (D)10.01
(Q) Int. H Instal (D)10.31
(Q) Int. H Instal (G)10.48
(Q) Int. H (R) (D)10.31
(Q) Int. H (R) (G)10.79
(Q) Int. I Instal (D)10.02
(Q) Int. I Instal (G)10.46
(Q) Int. I (R) (D)10.01
(Q) Int. J Instal (D)10.00
(Q) Int. J Instal (G)10.47
(Q) Int. J (R) (D)10.00
St A (G)15.03
St A Mtly (D)10.56
St A Wkly. (D)10.20
St B Dly. (D)10.32
St B (G)15.08
St B Mtly (D)10.79
St B Wkly. (D)10.17
Tax (D)11.28
Tax (G)16.85
Ultra St Instal Discretionary (D)1000.26
Ultra St Instal (G)1531.04
Ultra St Instal Mtly (D)1000.27
Ultra St Instal Wkly. (D)1001.75
Ultra St Instal Dly. (D)1001.72
Ultra St (R) Bonus1433.06
Ultra St (R) (G)1486.01
Ultra St (R) Mtly (D)1007.45
Ultra St (R) Wkly. (D)1002.83
Ultra St (R) Dly. (D)1001.64
SAHARA [27-JUL]
Banking & Fin Sers (G)27.20
Banking & Fin Sers (D)11.59
Classic (D)15.28
Classic (G)15.28
Gilt (D)15.86
Gilt (G)19.00
(G) (D)21.88
(G) (G)75.37
I (D)17.48
I (G)21.23
Infra. F Pricing (D)9.31
Infra. F Pricing (G)12.73
Infra. Var. Pricing (D)9.81
Infra. Var. Pricing (G)13.35
Int. (Q) 1 (D)13.38
Int. (Q) 1 (G)13.38
Lqd. F Pricing Wkly. (D)1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D)1028.56
Lqd. F Pricing (G)2007.11
Lqd. F Pricing Mtly (D)1027.29
Lqd. Var. Pricing Dly. (D)1028.58
Lqd. Var. Pricing (G)2023.75
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D)1029.80
Lqd. Var. Pricing Mtly (D)1031.64
Midcap Auto Payout27.65
Midcap Bonus27.65
Midcap (D)12.23
Midcap (G)27.65
Power & Nat Res. (D)9.00
Power & Nat Res. (G)10.55
R.E.A.L (D)7.15
R.E.A.L (G)7.15
St B (D) Rein10.24
St B (G)13.34
Star Value (D)9.75
Star Value (G)10.66
S 20 (D)10.89
S 20 (G)10.89
Wlth + F Pricing (D)16.11
Wlth + F Pricing (G)19.45
Wlth + Var. Pricing (D)17.09
Wlth + Var. Pricing (G)20.47
Tax Gain(D)13.52
Tax Gain(G)36.02
SBI [27-JUL]
Mag Eq (D)28.19
Mag Eq (G)41.96
Mag Insta Csh Dly. (D)1675.03
Arbitrage Oppr Div11.63
Arbitrage Oppr Gr15.19
Blue Chip (D)10.86
Blue Chip (G)13.89
Dy. B (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)11.30
Dy. B (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)13.65
Gold Exchange Traded Sch2932.27
Gold (D)10.48
Gold (G)10.48
Infra. I (D) (6/7/2007)7.39
Infra. I (G) (6/7/2007)7.39
Mag Balanced (D)23.75
Mag Balanced (G)48.23
Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year24.77
Mag Comma (D)13.33
Mag Comma (G)19.73
Mag Gl 94 (D)25.97
Mag Gl 94 (G)55.23
Mag I F R P Lt (R) (D)11.93
Mag I F R P Lt (R) (G)16.79
Mag I F R P St (D)11.11
Mag I F R P St (G)17.22
Mag I F R P St Dly. (D)10.06
Mag I F R P St Wkly. (D)11.44
Mag I Bonus16.29
Mag I (D)11.51
Mag I (G)26.89
Mag I + Invst (D)10.86
Mag I + Invst (G)17.66
Mag I + Sav (D)10.93
Mag I + Sav (G)12.34
Mag Index (D)22.36
Mag Index (G)43.65
Mag Insta Csh Csh2450.06
Mag Insta Csh Lqd. Flo Dly. (D)1009.91
Mag Insta Csh Lqd. Flo (D)1032.74
Mag Insta Csh Lqd. Flo (G)1905.24
Mag Insta Csh Wkly. (D)1079.19
Mag Midcap (D)16.34
Mag Midcap (G)21.31
Mag Mtly. Inc. (G)21.82
Mag Mtly I (D)(A)Ly12.18
Mag Mtly I (D)Mtly10.54
Mag Mtly I (D)Quaterly10.55
Mag Mtly I Flo(D)((A))12.62
Mag Mtly I Flo(D)(Mtly)10.56
Mag Mtly I Flo(D)(Q)10.72
Mag Mtly I Flo(G)14.50
Mag Multicap (D)12.20
Mag Multicap (G)16.05
Mag Multiplier + Sch 93 (D)48.23
Mag Multiplier + Sch 93 (G)76.24
Mag Nri St B (D)10.86
Mag Nri St B (G)11.17
Mag Nri Flexiasset (D)28.30
Mag Nri Flexiasset (G)28.20
Mag Taxgain Sch 1993 (D)31.81
Mag Taxgain Sch 1993 (G)57.92
Mglt(D)10.92
Mglt(G)21.88
Mgst(D)11.47
Mgst(G)21.90
Msfu Contra(D)16.35
Msfu Contra(G)49.77
Msfu E Bus (D)15.15
Msfu E Bus (G)46.96
Msfu Fmcg41.57
Msfu It20.68
Msfu Pharma (D)42.65
Msfu Pharma (G)51.60
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.19
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.19
Pr Lqd. Instal Fn (D)1024.71
Pr Lqd. Instal Wkly. (D)1061.95
Pr Lqd. Instal Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. Instal (G)1758.00
Pr Lqd. S Instal Wkly. (D)1062.67
Pr Lqd. S Instal Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. S Instal (G)1740.50
Psu (D)7.76
Psu (G)7.76
Sh Dt Ultra St Ret. Mtly (D)1046.12
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D)1000.60
Sh Dt Ultra St Instal (G)1446.41
Sh Dt Ultra St Instal Mtly (D)1073.04
Sh Dt Ultra St Ret. Dly. (D)1000.77
Sh Dt Ultra St Ret. Fn (D)1029.39
Sh Dt Ultra St Ret. (G)1423.16
Sh Dt Ultra St Ret. Wkly. (D)1011.76
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D)1006.26
Sh Dt St Instal (D) Fn10.00
Sh Dt St Instal (D) Mtly11.24
Sh Dt St Instal (D) Wkly.10.49
Sh Dt St Insttutional (G)12.65
Sh Dt St Ret. (D) Fn10.88
Sh Dt St Ret. (D) Mtly10.75
Sh Dt St Ret. (D) Wkly.10.89
Sh Dt St Ret. (G)14.33
SUNDARAM [27-JUL]
Mtly I Mtly (D)10.38
Mtly I (Q)(D)11.37
Balanced App.44.76
Balanced (D)9.94
Balanced Instal (D)10.43
B S(A) (D)11.33
B Sbonus10.82
B S(G)31.68
B Shalfyrly (D)11.42
B Sinstal Bonus10.84
B Sinstal (G)35.75
B Sqtrly (D)11.19
Capex Oppr (D)8.51
Capex Oppr (G)16.45
En. Oppr (D)6.77
En. Oppr (G)6.77
Eq Multiplier (D)10.43
Eq Multiplier (G)12.80
Eq + (D)10.28
Eq + (D) Reinvst10.28
Eq + (G)10.28
Fin Sers Oppr Inst (D)10.95
Fin Sers Oppr Inst (G)17.26
Fin Sers Oppr Reg (D)10.81
Fin Sers Oppr Reg (G)16.85
F I Int. Qtrly A Inst (D)10.13
F I Int. Qtrly A Inst (G)14.33
F I Int. Qtrly A (R) (D)10.13
F I Int. Qtrly A (R) (G)14.35
F I Int. Qtrly B Inst (D)10.1
F I Int. Qtrly B (R) (D)10.1
F I Int. Qtrly B (R) (G)14.49
Fl Fl I (R) (A) (D)12.19
Fl Fl I (R) (G)15.82
Fl Fl I (R) Half Yrly (D)12.58
Fl Fl I (R) (Q) (D)12.82
Fl Fl I (R) Mtly (D)10.37
Fl St Instal (G)17.49
Fl St (R) (G)16.59
Fl St (R) Mtly10.41
Fl St Instal Dly. (D)10.05
Fl St Instal Mtly (D)10.47
Gilt (Div. )12.46
Gilt ((G). )16.29
Gl Adv (D)12.30
Gl Adv (G)12.30
(G) Inst (D)11.18
(G) (D)11.00
(G) (G)81.35
I +App.16.14
I +(D)13.10
Money S Instal Dly. Div. Rein10.10
Money S Instal (G)23.35
Money S Instal Wkly. (D). Rein10.90
Money App.21.98
Money Dly. (D) Rein10.10
Money Fn Div Reinvst10.55
Money Instal Dly. Div. Rein10.10
Money Instal (G)22.82
Money Instal Mtly Div. Rein10.45
Money Instal Wkly. (D) Rein10.90
Money Mtly Div. Reinvst10.38
Money (Q) (D) Rein12.30
Money Wkly. Div. Reinvst10.87
Mtly I Aggr. Divdend10.27
Mtly I Aggr. (G)10.90
Mtly I Aggr. Halfyrly (D)10.92
Mtly I Aggr. (Q) (D)10.84
Mtly I Conv. (D)10.51
Mtly I Conv. (G)11.21
Mtly I Conv. Halfyrly (D)11.23
Mtly I Conv. (Q) (D)11.17
Mtly I (G)15.75
Mtly I Halfyrly (D)11.43
Psu Oppr (D)8.33
Psu Oppr (G)9.15
Rural (D)9.96
Rural (G)13.76
Rural Inst (D)14.24
S.M.I.L.E.(D)10.14
S.M.I.L.E.(G)28.40
S.M.I.L.E.Inst (D)10.23
S.M.I.L.E.Inst (G)28.94
Dtst Asset (A) Div13.59
Dtst Asset App.18.72
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst11.85
Dtst Asset Halfyrly Div13.54
Dtst Asset Mtly (D)11.78
Dtst Asset (Q) Div13.96
Dtst Asset Wkly. (D)12.28
Focus(D)8.38
Focus(G)77.42
Focusinst (D)8.46
Focusinst (G)79.14
Midcap(D)16.08
Midcap(G)142.08
Midcapinstal (D)15.00
Midcapinstal (G)145.84
Matic Ent Oppr Inst (G)10.25
Matic Ent Oppr (R) (D)7.95
Matic Ent Oppr (R) (G)10.06
Tax S Oe (D)9.62
Taxs Oe App40.79
Ultra St Inst Dly. (D)10.04
Ultra St Inst Fn (D)10.56
Ultra St Inst (G)14.78
Ultra St Inst Mtly (D)10.50
Ultra St Inst Wkly. (D)10.90
Ultra St (R) Dly. (D)10.04
Ultra St (R) Fn (D)10.51
Ultra St (R) (G)14.29
Ultra St (R) Mtly (D)10.43
Ultra St S Inst Dly. (D)10.04
Ultra St S Inst (G)15.05
Ultra St S Inst Wkly. (D)10.90
Ultra St (R) (Q) (D)10.79
Ultra St (R) Wkly. (D)10.84
TATA [27-JUL]
Balanced (D)51.56
Balanced (G)86.19
Balanced Mtly (D)43.25
Cap Builder Div12.84
Cap Builder (G)13.75
Contra (D)13.81
Contra (G)16.76
(D) Yield ( Div)16.91
(D) Yield (App)32.80
Dy. B A (D)12.11
Dy. B A (G)16.14
Dy. B B (D)10.96
Dy. B B (G)16.17
Eq M Div12.20
Eq M (G)14.11
Eq Oppr A (D)18.78
Eq Oppr B (G)77.17
Eq P/E ((D) Trigger A 5%)25.43
Eq P/E ((D) Trigger B 10%)27.02
Eq P/E ((G) )42.77
Ethical (D)38.51
Ethical (G)62.72
F I P Sch A1 (R) (G)12.15
F I P Sch A1 (R) Mtly (D)10.21
F I P Sch A2 Instal Mtly (D)10.07
F I P Sch A2 (R) (G)13.74
F I P Sch A2 (R) Mtly (D)10.19
F I P Sch A3 Instal (G)12.06
F I P Sch A3 Instal Mtly (D)10.02
F I P Sch A3 (R) (G)13.38
F I P Sch A3 (R) Mtly (D)10.28
F I P Sch B2 Instal (G)11.45
F I P Sch B2 Instal Mtly (D)10.09
F I P Sch B2 Instal (Q) (D)10.17
F I P Sch B2 (R) (G)14.02
F I P Sch B2 (R) Mtly (D)10.16
F I P Sch B2 (R) (Q) (D)10.20
F I P Sch B3 Instal (G)11.80
F I P Sch B3 Instal (Q) (D)10.11
F I P Sch B3 (R) (G)14.98
F I P Sch B3 (R) Mtly (D)10.07
F I P Sch B3 (R) (Q) (D)10.27
F I P Sch C2 Instal (G)11.28
F I P Sch C2 Instal Half Yrly (D)10.35
F I P Sch C2 (R) (G)13.26
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D)10.35
F I P Sch C2 (R) Mtly (D)10.16
F I P Sch C3 Instal (G)11.22
F I P Sch C3 Instal Half Yrly (D)10.21
F I P Sch C3 (R) (G)14.62
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D)10.47
F I P Sch C3 (R) Mtly (D)10.31
Flo Dly. (D)1003.56
Flo (G)1657.79
Flo Pic (D)1051.80
Flo Wkly. (D)1008.83
Fl Rate Lt (G)16.14
Fl Rate Lt Bonus/ (D)12.43
Gilt High (D) Opt12.62
Gilt High (G)19.20
Gilt Mid Term (G)11.53
Gilt Mid Term Pic (D)10.94
Gilt Mid Term (Q) (D)11.53
Gilt Ret. (28213) (D)14.44
Gilt Ret. (28213) (G)14.35
Gilt Ret. 28/2/25 (G)14.15
Gilt Ret. 28/2/25 (D)14.14
Gilt Sec. (D)12.16
Gilt Sec. (G)31.22
Gilt Sec. Rip ( Bonus)15.66
Gilt Sec. Short M (D)11.29
Gilt Sec. Short M (G)17.29
Growing Eco. Infra. A (D)12.15
Growing Eco. Infra. A (G)12.15
Growing Eco. Infra. B (D)10.44
Growing Eco. Infra. B (G)10.44
(G) Bonus (G)37.89
(G) (D)16.72
(G) (G)41.64
I Div Qtrly10.51
I Div Semi11.63
I (G)33.26
I (G) Bonus16.65
I App. Per (D)19.28
I + A (G)17.03
I + A I / Bonus11.61
I + B (G)17.09
I + B I / Bonus11.63
Index Nifty A30.61
Index Sensex A41.11
Index Sensex B13.54
Indogl Infra. (D)6.80
Indogl Infra. (G)6.80
Infra. (D)17.71
Infra. (G)26.87
Life Science & Tech. (D)32.69
Life Sciences & Tech. (G)65.04
Lqd. High Invst Dly.1114.34
Lqd. High Invst (G)1822.28
Lqd. High Invst Mtly1026.46
Lqd. High Invst Wkly.1147.34
Lqd. Ret. Invst Dly.1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn1147.85
Lqd. Ret. Invst (G)2508.39
Lqd. S High Invst App.2044.06
Lqd. S High Invst Dly.1114.52
Lqd. S High Invst Mtly1007.13
Lqd. S High Invst Wkly.1001.44
Lqd.Ity M Dly. Div1002.61
Lqd.Ity M (G)1493.96
Lqd.Ity M Wkly. Div1006.26
M I P + (G)17.39
M I P + Half Yrly (D)12.06
M I P + Mtly (D)11.21
M I P + (Q) (D)11.13
Mid Cap (D)13.93
Mid Cap (G)16.23
Money Market Instal (D)10.02
Money Market Instal (G)17.40
Money Market (R) (Bonus / (D))10.16
Money Market (R) (G)17.56
Mtly I Qrtly12.40
Mtly I (R)12.29
Mtly I (G)20.32
Pure Eq (D)33.25
Pure Eq (G)95.07
Ret. Sav Progressive (G)10.63
Ret. Sav Conv. (G)10.55
Ret. Sav Moderate (G)10.70
Ser Indus App.20.19
Ser Indus (D)15.06
St B App20.34
St B Reg Inc.12.64
Tax Saving41.17
T Mg High Invst Dly. (D)1009.44
T Mg High Invst (G)1469.41
T Mg High Invst Mtly (D)1008.55
T Mg High Invst Wkly. (D)1011.54
T Mg Ret. Invst Dly. (D)1004.35
T Mg Ret. Invst (G)1461.27
T Mg Ret. Invst Mtly (D)1008.78
T Mg S High Invst Dly. (D)1010.32
T Mg S High Invst (G)1265.11
T Mg S High Invst Mtly (D)1007.59
T Mg S High Invst Wkly. (D)1001.19
Young Citizen [ 7 Years]13.64
Young Citizen [3 7 Yrs]13.64
Young Citizen [Upto 3 Yrs]13.64
TAURUS [27-JUL]
Banking & Fin Sers (D)10.72
Banking & Fin Sers (G)10.72
Bonanza (D)37.02
Bonanza (G)37.02
Discovery Divided13.18
Discovery (G)13.18
Dy. I (D)10.41
Dy. I (G)11.53
Ethical Bonus20.84
Ethical (D)14.07
Ethical (G)20.83
Gilt (D)15.08
Gilt (G)15.41
Infra. (D)10.35
Infra. (G)11.00
Lqd. Insti Ddrip1000.09
Lqd. Insti (G)1216.36
Lqd. S I (G)1193.60
Lqd. S I Wkly. Div1000.24
Lqd. S Insti Dly. Div1000.09
Lqd. (D)1001.22
Lqd. (G)1448.31
Mip Adv (D)10.52
Mip Adv (G)11.57
Nifty Index (D)9.58
Nifty Index (G)9.58
St I (D)1528.87
St I (G)1902.31
Starshare (D)36.41
Starshare (G)51.71
Tax Shield(D)15.15
Tax Shield(G)32.33
Ultra St B Ret. Wkly. Div1001.88
Ultra St B Instal Dly. Div1001.88
Ultra St B Instal (G)1303.74
Ultra St B Instal Wkly. Div1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div1001.94
Ultra St B Rg1293.23
Ultra St B Si Dly. (D)1001.88
Ultra St B Si (G)1310.56
Ultra St B Si Wkly. (D)1002.40
UNION KBC [27-JUL]
Asset All. €“ Moderate €“ (D)10.04
Asset All. €“ Moderate €“ (G)10.04
Dy. B (D)10.37
Dy. B (G)10.37
Eq (D)9.28
Eq (G)9.28
Lqd. Dly. (D)1000.18
Lqd. Fn (D)1000.43
Lqd. (G)1108.89
Lqd. Mtly (D)1000.43
Lqd. Wkly. (D)1000.93
Tax S Sch (D)11.03
Tax S Sch (G)11.03
Ultra St Dt Dly. (D)1001.75
Ultra St Dt Fn (D)1006.71
Ultra St Dt (G)1025.59
Ultra St Dt Mtly (D)1013.20
Ultra St Dt Wkly. (D)1005.21
UTI [27-JUL]
Crts 81 (D)131.02
Crts 81 (G)192.95
Eq (G)54.07
Eq I47.80
Etsp(G)36.91
Etspi14.73
Fl Rate Stp Instn Dly. (D)1000.77
Fl Rate Stp Instn (G)1252.17
Fl Rate Stp Instn Wkly. (D)1015.41
Fl Rate Stpdly. (D)1071.74
Fl Rate Stp(D)1107.53
Fl Rate Stp(G)1782.87
Gsec (G)22.72
Gsec I11.13
Gsec Stp (G)15.91
Gsec Stp I11.70
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd14.80
Gilt Advlt Pf(D)12.80
Gilt Advlt Pf(G)16.94
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd16.95
Gilt Advlt(D)14.14
Gilt Advlt(G)22.79
Index (G)35.58
Index I15.56
Master Index (G)55.74
Master Index I55.74
Master + Unit Sch(G)77.99
Master + Unit Schi56.21
Master Share(G)50.74
Master Sharei25.12
Master Value (G)47.06
Master Value I19.73
Misadvflexi (D)21.57
Misadv(G)21.57
Misadvmtly (D)12.59
Misadvmtly Payment21.58
Mis(G)21.37
Misi11.59
Mnc (Ugs 10000)(G)65.30
Mnc (Ugs 10000)I42.19
Nifty Index (G)31.80
Nifty Index I16.19
Ret. Benefit Pension16.59
Top 100 (G)27.41
Top 100 I21.29
Unit Linked Ins.16.11
Var. Invst Sch(G)17.38
Var. Invst Schi13.07
Wlth Builder Ii (D)15.72
Wlth Builder Ii (G)21.05
Wlth Builder Ii Instn (D)10.99
Wlth Builder Ii Instn (G)10.11
€“ Balanced (G)76.26
€“ Balanced I20.56
Banking Sec (G)39.17
Banking Sec I18.05
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load)32.39
B I (For Rep. Within 3 Months)12.01
C C Balanced13.43
Contra (G)(G)11.24
Contra I(D)10.38
En. (G)8.80
En. I9.97
Gold Exchange Traded2875.92
Infra. (G)25.83
Infra. I14.68
Leadership Eq (D)(D)13.18
Leadership Eq (G)(G)14.21
Mid Cap (G)29.79
Mid Cap I20.31
Mmf Instn (G)1239.79
Mmf Instn Dly. (D)1003.39
Mmf Instn Wkly.1015.84
Mmfdly. (D)1970.61
Mmf(G)3056.01
Mmfi1981.11
Oppr (D)13.13
Oppr (G)27.75
Pharma & Healthcare (G)42.37
Pharma & Healthcare I32.74
Sers Indus (G)54.66
Sers Indus I23.51
Stware (G)17.12
Stware I14.43
Spread (D)13.04
Spread (G)15.86
Lqd. Csh (G)1768.06
Lqd. Csh I1122.70
Lqd. Csh Inst I1019.45
Lqd. Csh Inst (G)1816.29
Lqd. Csh Inst Mthl1031.41
Lqd. Csh Inst Wkly1054.36
Lqd. Csh Mtly1117.96
(D) Yield .(G)30.52
(D) Yield .I12.71
Transportation And Logistics I13.73
Transpotation And Logistics (G)27.43
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth