As on :15-11-2012

FUNDSNAV
AXIS [12-NOV]
Bankig Dt Wkly. (D)1000.97
Banking Dt Dly. (D)1001.05
Banking Dt (G)1040.52
Banking Dt Mtly (D)1004.58
Constant M 10 Year (G)10.45
Constant M 10 Year Half Yrly (D)10.20
Constant M 10 Year (R) (D)10.04
Dy. B Half Yrly (D)10.36
Dy. B (G)11.46
Dy. B (Q) (D)10.29
Eq (D)11.51
Eq (G)11.51
Focused 25 (D)10.94
Focused 25 (G)10.94
Gold Etf3102.02
Gold (D)11.88
Gold (G)11.87
I (G)10.64
I Half Yrly (D)10.39
I (Q) (D)10.33
I S (D) (A) (D)10.75
I S (D) Half Yrly10.34
I S (D) (Q)10.50
I S (G)11.45
Lqd. Instal Dly. (D)1000.11
Lqd. Instal (G)1259.31
Lqd. Instal Mtly (D)1004.63
Lqd. Instal Wkly. (D)1002.55
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.11
Lqd. Ret. (G)1229.25
Lqd. Ret. Mtly (D)1004.41
Lqd. Ret. Wkly. (D)1000.55
Lt Eq (D)12.20
Lt Eq (G)14.26
Midcap (D)12.66
Midcap (G)12.67
St Instal (G)12.37
St Instal Mtly (D)10.13
St Instal (R) (D)10.08
St Ret. (G)12.24
St Ret. Mtly (D)10.14
St Ret. (R) (D)10.15
T Adv Instal Dly. (D)1000.97
T Adv Instal (G)1263.27
T Adv Instal Mtly (D)1004.35
T Adv Instal Wkly. (D)1001.20
T Adv Ret. Dly. (D)1000.91
T Adv Ret. (G)1225.47
T Adv Ret. Mtly (D)1004.22
T Adv Ret. Wkly. (D)1001.01
Triple Adv (D)10.74
Triple Adv (G)12.47
BARODA PIONEER [12-NOV]
Balance (G)29.01
Balance (D)29.01
Banking And Fin Sers (D) Payout10.94
Banking And Fin Sers (G)10.94
Dy. B (D) Payout10.09
Dy. B (G)10.34
Elss 9623.01
Gilt (D)17.64
Gilt (G)17.65
(G) (D)27.00
(G) (G)47.93
I (D)17.77
I (G)17.77
Infrastucture (D)7.60
Infrastucture (G)7.60
Lqd. Dly. (D)1000.63
Lqd. (G)1302.02
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.49
Lqd. Wkly. (D)1000.23
Lqd. Inst. Mtly (D)1005.03
Lqd. (R) (G)1972.43
Lqd. (R) Dly. (D)1006.06
Lqd. (R) (D)1689.88
Mip (G)14.42
Mip Mtly (D)12.12
Mip (Q) (D)12.26
Psu B (G)12.25
Psu B Mtly (D)10.24
Psu B (Q) (D)10.20
Psu Eq (D)7.14
Psu Eq (G)7.14
St B (D)10.19
St B (G)11.84
T Adv Dly. (D)1001.01
T Adv Wkly. (D)1002.24
T Adv (G)1288.26
T Adv Mtly (D)1004.83
T Adv (R) Dly. (D)1001.13
T Adv (R) (G)1286.17
T Adv (R) Mtly (D)1004.83
T Adv (R) (Q) (D)1011.46
T Adv (R) Wkly. (D)1001.87
BIRLA SUN LIFE [12-NOV]
Buy A(D)23.33
Buy B(G)46.23
95 A (D)108.18
95 B(G)332.21
Adv A (D)73.28
Adv B (G)152.20
Asset All. Aggr. (D)34.82
Asset All. Aggr. (G)34.82
Asset All. Conv. (D)22.82
Asset All. Conv. (G)22.82
Asset All. Moderate (D)30.23
Asset All. Moderate (G)30.23
Basic Indus (D) Trigger10.92
Basic Indus A(D)23.12
Basic Indus B(G)87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D)10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G)11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D)10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G)13.08
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility)100.12
Csh Mg A(Instal Dly. (D))100.07
Csh Mg B(G)274.47
Csh Mg C(Instal (G))190.62
Csh Mg D(Wkly. (D))100.17
Csh Mg E(Instal Wkly. (D))100.18
Csh + Sweep (D)10.12
Csh + Discipline Adv123.70
Csh +Instal (G)304.32
Csh +Instal Wkly. (D)108.19
Csh +Instal Dly. (D)108.02
Csh +Instal Fn (D)10.82
Csh +Instal P Wkly. (D)100.34
Csh +Instal P Fn (D)10.00
Csh +Instal P (G)182.00
Csh +Instal P Dly. (D)100.20
Csh +Instal P Mtly (D)10.00
Csh +Ret. (D)163.69
Csh +Ret. (G)297.51
Com Eq Gl Agri Ret. (D)15.85
Com Eq Gl Agri Ret. (G)16.93
Com Eq Gl Multi Com Ret. (D)12.61
Com Eq Gl Multi Com Ret. (G)13.41
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (D)13.63
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (G)13.63
(D) Yield + A (D)12.94
(D) Yield + B (G)89.95
Dy. B Discipline Adv (G)13.25
Dy. B Ret. (G)19.15
Dy. B Ret. Mtly (D)10.52
Dy. B Ret. (Q) (D)11.48
Enhanced Arbitrage Instal (D)10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D)11.91
Enhanced Arbitrage Ret. (G)12.20
Eq A(D)62.59
Eq B(G)261.46
F M (A) 3(D)10.00
F M (A) 3(G)12.51
F M (A) 1(D)10.00
F M (A) 1(G)11.26
F M (Q) Ii(D)10.00
F M (Q) Ii(G)13.91
Fl Rate Lt Instal Dly. (D)100.16
Fl Rate Lt Instal (G)134.94
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D)100.14
Fl Rate Lt Ret. Dly. (D)10.01
Fl Rate Lt Ret. (D)10.59
Fl Rate Lt Ret. (G)195.73
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D)100.13
Fl Rate St Dly. (D)100.02
Fl Rate St (D)103.86
Fl Rate St (G)186.74
Fl Rate St Instal (D)100.02
Fl Rate St Instal Fn (D)10.00
Fl Rate St Instal (G)150.94
Fl Rate St Instal Wkly. (D)100.19
F A (D)14.55
F B (G)30.91
Frontline Eq (D)20.90
Frontline Eq (G)93.75
Frontline Eq B (D)12.50
Frontline Eq B (G)12.50
Gilt +Lqd. ((A) (D))10.68
Gilt +Lqd. (D)11.00
Gilt +Lqd. (G)25.25
Gilt +Pf ((A) (D))18.48
Gilt +Pf (D)11.33
Gilt +Pf (G)29.36
Gilt +(R) ((A) (D))23.76
Gilt +(R) (D)12.30
Gilt +(R) (G)35.38
Gold Etf3178.35
Gold (D)11.01
Gold (G)11.01
Govt, Sec. Lt A (D)11.46
Govt, Sec. Lt B (G)32.72
Govt, Sec. St Instal Dly. (D)10.00
Govt, Sec. St Instal A(D)10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D)10.00
Govt, Sec. St Ret. Dly. (D)10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D)10.20
Govt, Sec. St Ret. B(G)21.38
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D)10.01
I A(D)11.75
I D(54Ea (D))10.65
I E(54Ea (G))35.30
I F(54Eb (D))15.57
I G(54Eb (G))35.08
I + (Discipline Adv )12.78
I + (D)12.50
I + (G)50.67
Index A (D)21.54
Index B (G)55.71
Gennext (D)15.35
Gennext (G)29.31
Oppr A (D)15.48
Oppr B (G)51.33
Reforms (D)9.35
Reforms (G)9.35
Infra. (D)10.38
Infra. (G)15.07
Infra. B (D)10.97
Infra. B (G)11.43
International Eq A (D)11.43
International Eq A (G)11.43
International Eq B (D)9.80
International Eq B (G)9.80
Medium Term Instal Dly. (D)10.00
Medium Term Instal (D)10.00
Medium Term Instal (G)12.91
Medium Term Instal Half Yrly (D)10.48
Medium Term Instal Qrtly (D)10.22
Medium Term Instal (Q) (D)10.25
Medium Term Ret. (D)10.63
Medium Term Ret. (G)13.30
Medium Term Ret. Half Yrly (D)10.47
Medium Term Ret. Qrtly (D)10.20
Medium Term Ret. (Q) (D)10.28
Midcap (D)20.89
Midcap (G)111.39
Midcap B (D)12.51
Midcap B (G)12.51
Mip Ii Saving 5 A (D)11.70
Mip Ii Saving 5 B (G)20.31
Mip Ii Saving 5 C (Payment)20.31
Mip Ii Wlth 25 A (D)11.49
Mip Ii Wlth 25 B (G)20.16
Mip Ii Wlth 25 C (Payment)20.16
Mip A (D)11.51
Mip B (Payment)29.88
Mip C (G)29.88
Mnc A (D)85.02
Mnc B (G)250.81
Mtly I A(D)11.42
Mtly I B(G)41.03
Mtly I C((Q) (D))12.03
N Millenium A(D)11.93
N Millenium B(G)18.27
Nifty Etf57.50
Pure Value (D)14.95
Pure Value (G)17.10
Relief 96 (D)77.10
Relief 96 (G)11.17
Sav Discipline Adv124.88
Sav Instl Fn (D)10.91
Sav Instl Mtly (D)10.31
Sav Instl Dly. (D)100.09
Sav Instl Wkly. (D)100.11
Sav Instal (G)216.64
Sav Ret. Mtly (D)10.28
Sav Ret. Wkly. (D)100.11
Sav Ret. Dly. (D)100.09
Sav Ret. Fn (D)11.34
Sav Ret. (G)210.35
St (Discipline Adv )12.90
St B(G)42.01
St C(Mtly (D))11.66
St Oppr. Instal (D)11.91
St Oppr. Instal (G)13.17
St Oppr. Instal (Q) (D)10.00
St Oppr. Ret. (D)11.50
St Oppr. Ret. (G) ( B)17.98
St Oppr. Ret. (Q) (D)10.31
Small & Midcap (D)12.04
Small & Midcap (G)12.42
Special Situations (D)9.62
Special Situations (G)9.62
Tax (D)47.59
Tax (G)14.44
Top 100 (D)13.95
Top 100 (G)24.49
Ultra St Instal Dly. (D)100.06
Ultra St Instal (G)135.87
Ultra St Discipline Adv127.02
Ultra St Instal (Fn (D))103.13
Ultra St Instal (Wkly. (D))101.85
Ultra St Ret. (Fn (D))103.98
Ultra St Ret. Dly. (D)100.06
Ultra St Ret. A(Mtly (D))10.81
Ultra St Ret. B(G)204.85
BNP PARIBAS [12-NOV]
Eq (D)11.48
Eq (G)37.21
B (A) (D)10.68
B Mtly (D)10.06
B (R) (A)(D)10.65
B (R) (G)14.21
B (R) Mtly(D)10.05
B (R) (Q)(D)10.17
B (G)12.25
B (Q) (D)10.17
(D) Yield (D)11.56
(D) Yield (G)19.65
Flexi Dt Dly. (D)10.09
Flexi Dt (G)18.78
Flexi Dt Half Yrly (D)10.16
Flexi Dt Mtly10.03
Flexi Dt (Q) (D)10.16
Flexi Dt Wkly. (D)10.06
Flexi Dt (R) A (G)12.86
Flexi Dt (R) A Mtly (D)10.03
Flexi Dt (R) A (Q) (D)9.60
I And Gold (D) (D) Payout10.40
I And Gold (D) (D) Rein10.40
I And Gold (G)10.40
Mid Cap (D)11.55
Mid Cap (G)11.60
Money + Dly. (D)10.01
Money + (G)17.25
Money + Mtly (D)10.04
Money + Wkly. (D)10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein)10.01
Money + (R) (G)16.86
Money + (R) Mtly (D)10.04
Money + (R) Wkly. (D)10.02
Mtly I (R) (G)16.72
Mtly I (R) Mtly (D)10.23
Mtly I (R) (Q) (D)10.35
Overnight (G)17.48
Overnight Mtly (D)10.04
Overnight Wkly. (D)10.02
Overnight Dly. (D)10.00
Overnight (R) (G)16.86
Overnight (R) Mtly (D)10.03
Overnight (R) Wkly. (D)10.01
St I Dly. (D)10.03
St I (G)12.98
St I Mtly (D)10.06
St I (Q) (D)10.20
St I Wkly. (D)10.05
St I (R) (G)17.43
St I (R) Mtly (D)10.06
St I (R) (Q) (D)10.20
St I (R) Wkly. (D)10.04
Tax Adv (Elss)(D)11.54
Tax Adv (Elss)(G)15.88
BOI AXA [15-NOV]
Eq Eco (G)17.84
Eq Eco Bonus17.84
Eq Eco (Q) (D)11.34
Eq Eco (R) (D)12.55
Eq (R) (G)17.65
Eq (R) (Q) (D)11.21
Eq (R) (R) (D)12.44
Eq (R) Bonus17.65
Focussed Infra. (G)8.20
Focussed Infra. (Q) (D)8.20
Focussed Infra. (R) (D)8.20
Lqd. Instal Dly. (D)1000
Lqd. Instal (G)1327.61
Lqd. (R) Dly. (D)1000.01
Lqd. (R) (G)1308.16
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.70
Lqd. S Instal Dly. (D)1000
Lqd. S Instal (G)1334.03
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.14
Lqd. Instal Mtly (D)1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.7
(R) Return Eco (A) (D)12.9
(R) Return Eco (G)12.9
(R) Return Eco Mtly (D)11.91
(R) Return Eco (Q) (D)10.57
(R) Return (R) (A) (D)12.77
(R) Return (R) (G)12.77
(R) Return (R) Mtly (D)11.45
(R) Return (R) (Q) (D)11.45
St I Instal (G)12.61
St I Instal Mtly (D)10.16
St I Instal (Q) (D)10.12
St I Instal Wkly. (D)10.06
St I (R) (G)12.42
St I (R) Mtly (D)10.26
St I (R) (Q) (D)10.15
Tax Adv Eco (D)12.3
Tax Adv Eco (G)22.6
Tax Adv (R) (G)22.40
Tax Adv (R) (D)12.21
T Adv Instal Dly. (D)1000
T Adv Instal (G)1355.95
T Adv Instal Mtly (D)1002.09
T Adv Instal Wkly. (D)1001.63
T Adv (R) (G)1334.44
T Adv (R) Wkly. (D)1001.57
T Advnatage (R) Dly. (D)1000.07
CANARA ROBECO [15-NOV]
Balance (D)57.66
Balance (G)68.43
Dy. B Instal (D)10.00
Dy. B Instal (G)10.00
Dy. B (R) (D)11.69
Dy. B (R) (G)12.35
E Eqbonus21.74
E Eq(D)17.92
E Eq(G)25.98
Eq Div.Bonus26.37
Eq Div.(D)26.33
Eq Div.(G)60.41
Eq Taxs (D)18.75
Eq Taxs (G)28.15
F.O.R.C.E Instal (D)10.00
F.O.R.C.E Instal (G)15.19
F.O.R.C.E (R) (D)14.11
F.O.R.C.E (R) (G)15.13
Fl Ratedly. (D) Rein10.26
Fl Rate(D)15.88
Fl Ratefn (D) Rein10.02
Fl Rate(G)17.74
Fl Ratemtly (D)10.31
Fl Ratewkly. (D) Rein10.26
Gilt Adv (D)11.35
Gilt Adv (G)11.47
Gilt Pgs(D)12.12
Gilt Pgs(G)29.84
Gold Exchange Traded3168.09
Gold Sav (D)10.45
Gold Sav (G)10.44
Ibonus13.53
I(D)13.23
I(G)23.79
Indigo (G)13.02
Indigo (Q) (D)11.85
Infra.(D)17.80
Infra.(G)22.34
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D)10.11
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G)10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D)10.11
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G)13.47
Large Cap+ (D)11.39
Large Cap+ (G)11.38
Lqd. Instaldly. (D) Rein1005.50
Lqd. Instal(G)2048.22
Lqd. Instalwkly. (D)1000.00
Lqd.Instalfn Div Rein1000.00
Lqd.Instalmtly Div Rein1000.00
Lqd.(R) Dly. Div Rein.1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein.1001.83
Lqd.(R) (G)1381.99
Lqd.(R) Mtly Div Rein.1005.02
Lqd.(R) Wkly. Div Rein.1000.23
Lqd.Ret.Dri1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein1001.60
Lqd.Ret.(G)2021.59
Lqd.Ret.Mtly Div Rein1009.94
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein1005.70
Mip (D)13.98
Mip(G)33.58
Mtly I (Q) (D)14.18
Nifty Index(D)19.82
Nifty Index(G)29.86
St Instal (G)13.26
St Instal Mtly (D)10.16
St Instal Wkly. (D)10.03
St (R) (G)13.02
St (R) Mtly (D)10.16
St (R) Wkly. (D)10.12
T Adv Instal Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Instal (G)1863.58
T Adv Instal Mtly Div Rein1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein1240.71
T Adv (R) (G)1726.84
T Adv (R) Dly. Div Rein1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein1001.96
T Adv (R) Mtly (D)1005.02
T Adv (R) Wkly. Div Rein1240.71
T Adv Ret. Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein1242.71
T Adv Ret. (G)1841.81
T Adv Ret. I1267.60
T Adv Ret. Mtly Div Rein1245.90
T Adv Ret. Wkly. Div Rein1240.71
Yield Adv (G)11.38
Yield Adv Mtly (D)11.38
Yield Adv (Q) (D)11.38
DAIWA [15-NOV]
Govt. Sec. St (D)1013.45
Govt. Sec. St (G)1124.94
Industry Leaders (D)12.02
Industry Leaders (G)12.02
Lqd. Instal Dly. (D)1000.52
Lqd. Instal (G)1272.51
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.04
Lqd. (R) Dly. (D)1000.52
Lqd. (R) (G)1269.78
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.20
T Adv Dly. (D)1000.11
T Adv (G)1255.04
T Adv Mtly (D)1004.59
T Adv Wkly. (D)1000.73
DEUTSCHE [15-NOV]
Alpha Eq (R) Bonus10.04
Alpha Eq Reg (D)16.21
Alpha Eq Reg (G)74.47
Alpha Eq Wlth (G)15.50
Alpha Eq Wlth (D)12.97
Csh Oppr Instal Mtly Div10.65
Csh Oppr Instal Fn10.11
Csh Oppr Instal Gr14.68
Csh Oppr Instal Wkly.10.09
Csh Oppr Instaldly.10.02
Csh Oppr Reg (A) Div10.71
Csh Oppr Reg (Q) Div10.36
Csh Oppr (R) Bonus11.70
Csh Oppr (R) Dly. Div10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div10.11
Csh Oppr (R) Fn Div10.17
Csh Oppr (R) Gr15.14
Csh Oppr (R) Mtly Div10.51
Gilt Inst. Div Op10.00
Gilt Inst. (G) Op10.28
Gilt (R) Bonus10.00
Gilt (R) Div Op12.20
Gilt (R) (G) Op12.47
Gl Agribusiness Regualr (D)13.58
Gl Agribusiness Regualr (G)13.58
Gl Agribusiness Fshore (R) Bonus11.34
Gl Matic Fshore Div9.38
Gl Matic Fshore Gr9.38
Insta Csh + (R) (A) (D)10.64
Insta Csh + (R) (Q) (D)10.64
Insta Csh + S Instal (A) (D)101.56
Insta Csh + (R) Bonus11.52
Insta Csh + S Instal Bonus100.97
Insta Csh + S Instal Mtly (D)100.99
Insta Csh + S Instal Wkly. (D)100.64
Insta Csh + S Instal Dly. (D)100.30
Insta Csh + S Instal (G)147.70
Insta Csh + (D)Dly. (D)10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D)10.09
Insta Csh + (D)Wkly. (D)10.37
Insta Csh + (G)(G)18.78
Insta Csh + Instal Dly. (D)10.05
Insta Csh + Instal (D)10.54
Insta Csh + Instal (G)17.82
Insta Csh + Instal Wkly. (D)10.00
Insta Csh+ S Instal (Q) (D)100.99
Invst Oppr. (R) Bonus10.09
Invst Oppr. Reg (D)24.39
Invst Oppr. Reg (G)35.19
Invst Oppr. Wlth (D)12.19
Invst Oppr. Wlth (G)15.92
Money + Adv Instdiv10.41
Money + Adv Instgr11.16
Money + Adv Regdiv10.41
Money + Adv Reggr14.37
Money + Inst (D)11.11
Money + (D) Dly.10.06
Money + Inst Dly. (D)10.33
Money + Inst (G)11.94
Money + Inst Wkly. (D)10.09
Money + Inst (A) Div10.09
Money + Inst (Q) Div10.09
Money + Instal Bonus10.09
Money + Reg (A) Div10.60
Money + Reg (Q) Div10.76
Money + (R) Bonus10.21
Money + (D)10.30
Money + (D) Wkly.10.16
Money + (G)15.65
Pr B P + (A) (D)10.37
Pr B P + (G)10.74
Pr B P + Mtly (D)10.57
Pr B P + (Q) (D)10.31
Pr B (R) /(G)18.88
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A)10.64
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly13.04
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q)11.90
Pr B Inst (G)10.61
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly10.22
Pr B (R) Bonus11.45
Short M Instal (Q) (D)10.18
Short M Inst Div Mtly10.25
Short M Inst Gr13.65
Short M (R) Bonus11.69
Short M (R) Quartely (D)10.43
Short M Inst Div Wkly.10.42
Short M P + (G)11.83
Short M P + Mtly (D)10.36
Short M P + Wkly. (D)10.37
Short M P + (Q) (D)10.51
Short M (D)Mtly11.97
Short M (D)Wkly. (D)10.24
Short M (G) (G)20.31
Short M (R) (A) (D)10.89
Tax Saving (D)12.02
Tax Saving (G)12.85
T Csh Reg (A) Div107.37
T Csh Institiutional (D)100.50
T Csh Institiutional (G)126.92
T Csh Institiutional Mtly Div103.06
T Csh Institiutional Wkly. Div100.84
T Csh (R) (D)100.39
T Csh (R) (G)122.66
T Csh (R) Mtly100.34
T Csh (R) Wkly.106.53
T Csh Reg (Q) Div107.17
T Csh (R) Bonus114.29
T Invst Institiutional (D)10.04
T Invst Institiutional (G)12.85
T Invst Institiutional Mtly10.19
T Invst Institiutional Wkly.10.00
T Invst Reg (A) Div10.73
T Invst (R) (D)10.22
T Invst (R) (G)12.59
T Invst (R) Mtly10.36
T Invst (R) Wkly.10.09
T Invst (R) Bonus11.61
T Investmetn (R) (Q) Div10.73
Twin Adv (A) (D)11.94
Twin Adv Mtly (D)10.78
Twin Adv (Q) (D)10.55
Twin Adv (G)18.58
Ultra St Inst (A) (D)10.09
Ultra St Inst (Q) (D)10.09
Ultra St Instal Bonus10.10
Ultra St P + (A) (D)10.57
Ultra St P + Dly. (D)10.54
Ultra St P + (G)10.31
Ultra St P + (Q) Div10.57
Ultra St P + Wkly. (D)10.39
Ultra St (R) Bonus11.04
Ultra St (D) Dialy (D)10.02
Ultra St (D) Mtly (D)10.53
Ultra St (D) Wkly. (D)10.51
Ultra St Inst Dly. (D)10.02
Ultra St Inst (D)10.05
Ultra St Inst (G)13.46
Ultra St Inst Mtly (D)10.12
Ultra St Inst Wkly. (D)10.08
Ultra St (G)18.38
Ultra St Reg (A) Div10.87
Ultra St Reg Qrtly Div10.51
DSP BLACKROCK [12-NOV]
Balanced (D)21.72
Balanced (G)69.29
B (D)10.99
B (G)35.95
B Mtly (D)11.16
Eq Instal (D)11.07
Eq Instal (G)13.50
Eq (R) (D)48.53
Eq (R) (G)16.92
Focus 25 (D)10.36
Focus 25 (G)10.36
Govt. Sec. (D)11.65
Govt. Sec. (G)36.64
Govt. Sec. Mtly (D)10.55
I Oppr Instal (Q) (D)1014.37
I Oppr Instal Dly. (D) Rein1005.20
I Oppr Instal (D)1038.62
I Oppr Instal (G)1629.48
I Oppr Instal Wkly. (D) Rein1005.56
I Oppr (R) Mtly (D)10.08
I Oppr (R) (Q) (D)10.15
I Oppr (R) Dly. (D)10.05
I Oppr (R) (D)10.90
I Oppr (R) (G)17.99
I Oppr (R) Wkly. (D)10.05
T.I.G.E.R. Instal (D)8.84
T.I.G.E.R. Instal (G)12.42
T.I.G.E.R. (R) (G)42.93
T.I.G.E.R. (R) (D)15.45
Lqd.Ity (R) Dly. (D)10.02
Lqd.Ity (R) (G)26.86
Lqd.Ity (R) Wkly. (D)12.43
Lqd.Ity Instal Dly. (D)1000.32
Lqd.Ity Instal (G)1626.00
Lqd.Ity Instal Wkly. (D)1001.56
Micro Cap (R) (D)10.42
Micro Cap (R) (G)17.17
Mip Mtly (D)11.45
Mip (Q) (D)12.23
Mip (G)22.33
Money Mg Instal Dly. (D) Rein1001.37
Money Mg Instal (G)1579.15
Money Mg Instal Wkly. (D)1002.25
Money Mg (R) Dly. (D) Rein1002.29
Money Mg (R) (G)1542.64
Money Mg (R) Mtly (D)1007.05
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein1002.20
Money Mg (R) (D) Payout1004.18
Nat Res. And N En. (R) (G)12.87
Nat Res. And N En. (R) (D)11.01
Oppr Instal (D)11.70
Oppr Instal (G)10.67
Oppr (R) (D)24.86
Oppr (R) (G)85.60
St (D)11.20
St (G)19.35
St Mtly (D)10.90
St Wkly. (D)10.19
Small And Mid Cap Instal (G)10.65
Small And Mid Cap (R) (D)14.76
Small And Mid Cap (R) (G)18.94
Str B Instal Dly. (D)1006.95
Str B Instal (D)1040.61
Str B Instal (G)1313.94
Str B Instal Mtly (D)1037.51
Str B Instal Wkly. (D)1004.97
Str B (R) Dly. (D)1004.81
Str B (R) (D)1059.07
Str B (R) (G)1433.17
Str B (R) Mtly (D)1034.77
Str B (R) Wkly. (D)1004.94
Tax S (D)12.78
Tax S (G)17.91
Tech..Com (R) (D)21.11
Tech..Com (R) (G)28.86
Top 100 Eq Instal (D)14.60
Top 100 Eq Instal (G)14.60
Top 100 Eq (R) (D)21.24
Top 100 Eq (R) (G)105.67
T Bill (D)11.44
T Bill (G)22.96
T Bill Mtly (D)10.26
Us Fl Eq (D) Payout10.08
Us Fl Eq (G)10.08
World Agriculture (D)11.71
World Agriculture (G)11.71
World En. (R) (D)11.10
World En. (R) (G)11.10
World Gold Instal (G)9.80
World Gold (R) (D)15.81
World Gold (R) (G)19.30
World Mining Instal (D)10.32
World Mining Instal (G)10.63
World Mining (R) (D)10.25
World Mining (R) (G)10.25
EDELWEISS [15-NOV]
Absolute Return (D)10.90
Absolute Return (G)12.42
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G)15.33
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D)15.59
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G)15.41
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D)12.43
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G)15.21
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D)12.17
Elss (D)13.01
Elss (G)20.56
Eq Enhancer (G)12.46
Eq Enhancer B(G)12.29
Eq Enhancer C(G)10.73
Eq Enhancer (D)11.36
Eq Enhancer B (D)12.54
Gilt (D)11.73
Gilt (G)11.73
Lqd. Dly. (D)1000.00
Lqd. (G)1123.87
Lqd. Instal Dly. (D)1000.00
Lqd. Instal (G)1045.43
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.85
Lqd. Mtly (D)1000.87
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.00
Lqd. Ret. (G)1300.48
Lqd. Ret. Mtly (D)1002.66
Lqd. Ret. Wkly. (D)1000.96
Lqd. Wkly. (D)1001.06
Mtly I (G)11.91
Mtly I (D)10.55
Midcap (D)11.05
Midcap (G)11.05
St I (D)11.27
St I (G)13.21
St I Instal (D)10.13
St I Instal (G)12.75
Ultra St B (G)1367.60
Ultra St B Dly. (D)1000.06
Ultra St B Mtly (D)1004.11
Ultra St B Ret. Dly. (D)1000.00
Ultra St B Ret. Fn (D)1005.36
Ultra St B Ret. (G)1349.24
Ultra St B Ret. Mtly (D)1003.93
Ultra St B Ret. Wkly. (D)1000.57
Ultra St B Wkly. (D)1000.64
ESCORTS [15-NOV]
Balanced (D)11.26
Balanced (G)60.07
Gilt (D)22.16
Gilt (G)24.19
(G) (D)10.86
(G) (G)70.24
High Yield Eq Bonus13.60
High Yield Eq (D)10.47
High Yield Eq (G)13.56
I B(D)31.71
I B(G)33.59
I Bonus19.64
I (D)11.66
I (G)37.30
Infra. (D)4.99
Infra. (G)4.99
Leading Secs (D)11.60
Leading Secs (G)11.60
Lqd. Dly. (D)13.73
Lqd. (G)17.49
Lqd. Mtly (D)15.09
Lqd. Wkly. (D)13.33
Oppr (D)10.71
Oppr (G)30.26
Power & En. (D)7.86
Power & En. (G)10.97
St Dt (D)14.60
St Dt (G)17.02
Tax (D)8.12
Tax (G)37.75
FIDELITY [14-NOV]
Csh Instal Dly. (D)10.00
Csh Instal (G)15.33
Csh Instal Mtly (D)10.00
Csh Instal Wkly. (D)10.19
Csh Ret. Dly. (D)10.00
Csh Ret. (G)14.97
Csh Ret. Mtly (D)10.05
Csh Ret. Wkly. (D)10.01
Csh S Instal Dly. (D)10.23
Csh S Instal (G)15.46
Csh S Instal Mtly (D)10.05
Csh S Instal Wkly. (D)10.00
Eq (D)20.48
Eq (G)36.55
Flexi B Instal (D)10.04
Flexi B Instal (G)11.83
Flexi B Ret. (D)10.16
Flexi B Ret. (G)14.83
Flexi Gilt (D)10.36
Flexi Gilt (G)13.16
Gl Real Assets (D)15.13
Gl Real Assets (G)15.13
Childrens Edn (D)10.90
Childrens Edn (G)10.90
Childrens Marriage (D)11.52
Childrens Marriage (G)11.52
Childrens Sav (D)11.41
Childrens Sav (G)11.41
(G) (D)12.53
(G) (G)12.53
Special Situations (D)18.45
Special Situations (G)20.35
Value (D)11.56
Value (G)11.56
International Oppr (D)14.50
International Oppr (G)14.50
Multimg Csh (D) Reinvst10.01
Multimg Csh (G)12.79
St I (D)10.11
St I (G)11.83
Tax Adv (D)17.80
Tax Adv (G)22.73
Ultra St Dt Instal Dly. (D)10.00
Ultra St Dt Instal (G)14.15
Ultra St Dt Instal Mtly (D)10.00
Ultra St Dt Instal Wkly. (D)10.03
Ultra St Dt Ret. (G)14.32
Ultra St Dt Ret. Mtly (D)10.05
Ultra St Dt Ret. Wkly. (D)10.02
Ultra St Dt S Instal Dly. (D)10.08
Ultra St Dt S Instal (G)10.14
Ultra St Dt S Instal Mtly (D)10.04
Ultra St Dt S Instal Wkly. (D)10.04
Wlth Builder A (D)10.92
Wlth Builder A (G)13.09
Wlth Builder B (D)11.41
Wlth Builder B (G)14.38
Wlth Builder C (D)12.06
Wlth Builder C (G)16.16
FRANKLIN TEMPLETON [12-NOV]
Asian Eq (D)12.34
Asian Eq (G)12.34
Build (D)12.07
Build (G)12.64
Bluechip (D)36.78
Bluechip (G)223.51
Flexi Cap (D)13.15
Flexi Cap (G)33.58
High (G) Cos (D)12.53
High (G) Cos (G)13.63
Index Bse (D)52.85
Index Bse (G)52.85
Index Nifty (D)44.83
Index Nifty (G)44.83
Oppr (G)31.34
Oppr (D)12.69
Prima (D)36.07
Prima (G)305.76
Prima +(D)25.83
Prima +(G)237.92
Smaller Cos (D)14.80
Smaller Cos (G)15.99
Taxshield(D)29.85
Taxshield(G)228.18
Infotech (D)16.67
Infotech (G)62.07
Ft Balanced (D)16.88
Ft Balanced (G)52.21
Ft Dy. Pe Ratio (D)33.25
Ft Dy. Pe Ratio (G)44.01
Ft Feeder U.S. Oppr (D)10.82
Ft Feeder U.S. Oppr (G)10.82
Ft Life Stage 20S (D)25.21
Ft Life Stage 20S (G)39.57
Ft Life Stage 30S (D)20.67
Ft Life Stage 30S (G)30.81
Ft Life Stage 40S (D)13.46
Ft Life Stage 40S (G)25.96
Ft Life Stage 50+S (D)12.62
Ft Life Stage 50+S (G)20.90
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro)21.81
Ft Life Stage 50S + Flo (Div)13.28
Ft Mtly I (G)31.48
Ft Mtly I Mtly Bonus11.12
Ft Mtly I Mtly (D)12.10
Ft Mtly I (Q) (D)11.90
Fl Rate I S Instal (G)15.80
Fl Rate I (D)10.94
Fl Rate I (G)20.73
Fl Rate I Instal (D)10.34
Fl Rate I Instal (G)17.31
Fl Rate I S Instal Dly. (D)10.02
Csh M Acct(D)10.00
Csh M Acct(G)18.63
Children’S Asset Edn35.51
Children’S Asset Gift (D)47.56
Children’S Asset Gift (G)47.56
Corporate B Oppr (D)10.64
Corporate B Oppr (G)11.17
Eq I (D)13.18
Eq I (G)21.92
Govt.Sec. Composite (D)10.84
Govt.Sec. Composite (G)37.71
Govt.Sec. Lt Bonus10.88
Govt.Sec. Lt (D)10.90
Govt.Sec. Lt (G)26.44
Govt.Sec. Pf (D)16.56
Govt.Sec. Pf (G)16.56
Govt.Sec. T ((D) )11.53
Govt.Sec. T ((G) )19.04
(G) (D)48.91
(G) (G)116.89
I Builder Acct(D)13.54
I Builder Acct(G)38.19
I Builder Accthalf Yrly12.68
I Builder Acctmtly14.41
I Builder Acctmtly Bonus16.98
I Builder Acct(Q)12.85
I (D)11.26
I (G)38.35
I Oppr (D)10.60
I Oppr (G)12.78
Low Dur. (G)12.29
Low Dur. Mtly (D)10.38
Low Dur. (Q) (D)10.39
Pension (D)14.57
Pension (G)65.46
St I (G)2274.10
St I Instal (G)1834.07
St I Instal Mtly (D)1212.39
St I Instal Wkly. (D)1011.92
St I Mtly (D)1170.87
St I (Q) (D)1180.15
St I Wkly. Bonus1156.50
St I Wkly. (D)1085.29
T M Instdly.1000.67
T M Inst(G)1762.32
T M Instwkly.1055.41
T M Acct(R) Dly. (D)1512.34
T M Acct(R) (G)2761.68
T M Acct(R) Wkly. (D)1245.12
T M Accts Instal Dly. (D)1000.67
T M Accts Instal (G)1691.10
T M Accts Instal Wkly. (D)1021.82
Ultrashort B Instal (D)10.01
Ultrashort B Instal (G)14.63
Ultrashort B Instal Wkly. (D)10.22
Ultrashort B Ret. (D)10.01
Ultrashort B Ret. (G)14.49
Ultrashort B Ret. Wkly. (D)10.04
Ultrashort B S Instal (D)10.02
Ultrashort B S Instal (G)14.78
Ultrashort B S Instal Wkly. (D)10.10
GOLDMAN SACHS [15-NOV]
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees)1171.66
Deri. (D)1017.82
Deri. (G)1630.10
Eq & Deri. Oppr (D)10.21
Eq & Deri. Oppr (G)13.62
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees)3016.90
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees)1591.23
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees)252.34
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees)1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs )571.20
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs )114.67
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees)343.04
S&P Cnx 500 (D)11.93
S&P Cnx 500 (G)19.07
S&P Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees)120.70
St €“ (D) Rein €“ Dly. Frequency10.00
St €“ (D) Rein €“ Wkly. Frequency10.01
St €“ (G)11.61
HDFC [15-NOV]
Long Term Eq (D)11.27
Long Term Eq (G)16.08
Lt Adv (D)31.98
Lt Adv (G)138.23
Arbitrage Ret. (D)10.64
Arbitrage Ret. (G)14.15
Arbitrage Ret. (Q) (D)10.71
Arbitrage W (D)10.00
Arbitrage W (G)14.33
Arbitrage W (Q) (D)10.37
Balanced (D)19.18
Balanced (G)61.43
Cap Builder (D)21.58
Cap Builder (G)111.35
Csh M Call Dly. (D)10.43
Csh M Call (G)18.27
Csh M Sav Dly. (D)10.64
Csh M Sav (G)23.74
Csh M Sav Wkly. (D)10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D)10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D)10.08
Csh M T Adv W Dly. (D)10.03
Csh M T Adv W (G)24.92
Csh M T Adv W Mtly (D)10.09
Csh M T Adv W Wkly. (D)10.04
Csh M T Adv Ret. (G)24.42
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D)10.04
Children Gift Invst47.98
Children Gift Sav26.05
Core And Satellite (D)17.49
Core And Satellite (G)37.64
Eq (D)42.24
Eq (G)275.12
Fl Rate I Lt (D)10.18
Fl Rate I Lt (G)19.85
Fl Rate I St Ret. (D) Dly.10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly10.18
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly.10.14
Fl Rate I St Ret. (G)19.10
Fl Rate I St W (D) Dly.10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly10.18
Fl Rate I St W (D) Wkly.10.14
Fl Rate I St W (G)19.42
Gilt Lt(D)10.96
Gilt Lt(G)22.44
Gilt St(D)11.16
Gilt St(G)18.81
Gold Exchange Traded3090.56
Gold (G)11.47
(G) (D)28.60
(G) (G)89.52
High Interest St (D)10.61
High Interest St (G)22.42
High Interest (G)37.72
High Interest Half Yrly (D)11.22
High Interest (Q) (D)11.56
High Interest Yrly (D)12.43
I (D)11.31
I (G)25.97
Index Nifty (Fv Rs 10.326)48.67
Index Sensex +( Fvrs32.161)236.97
Index Ensex ( Fv Rs 32.161)154.53
Infra. (D)10.22
Infra. (G)10.22
Lqd. (D) Dly.10.20
Lqd. (D) Mtly10.30
Lqd. (D) Wkly.10.32
Lqd. (G)22.41
Lqd. P (D)Dly.12.26
Lqd. P (D)Wkly.10.11
Lqd. P + (D)Wkly.10.00
Lqd. P + (G)22.81
Lqd. P (G)22.76
Medium Term Opportunites (D)10.21
Medium Term Opportunites (G)12.29
Mf Mtly I Lt (G)25.64
Mf Mtly I Lt Mtly (D)13.02
Mf Mtly I Lt (Q) (D)13.45
Mf Mtly I St (G)19.16
Mf Mtly I St Mtly (D)11.32
Mf Mtly I St (Q) (D)11.67
Midcap Oppr (D)15.98
Midcap Oppr (G)17.63
Multiple Yield 2005(D)11.46
Multiple Yield 2005(G)18.77
Multiple Yield Multiple Yield (D)11.51
Multiple Yield Multiple Yield (G)20.57
Pr Multicap (D)12.41
Pr Multicap (G)27.20
Prudence (D)27.30
Prudence (G)227.52
St Oppr (D)10.03
St Oppr (G)12.31
St (D)10.35
St (G)21.94
Taxs(D)51.82
Taxs(G)228.03
Top 200 (D)41.75
Top 200 (G)212.72
HSBC [12-NOV]
Brazil (D)9.35
Brazil (G)9.35
Csh (D) Dly.10.01
Csh (D) Mtly10.04
Csh (D) Wkly.11.12
Csh (G)11.33
Csh Inst. (D) Dly.10.53
Csh Inst. (D) Mtly10.00
Csh Inst. (D) Wkly.10.00
Csh Inst. (G)18.11
Csh (R) (D) Dly.10.19
Csh (R) (D) Wkly.10.03
Csh (R) (G)17.82
Dy. (D)10.29
Dy. (G)10.29
E Markets (D)10.26
E Markets (G)10.26
Eq (D)25.56
Eq (G)101.63
Flexi Dt Half Yrly (D)10.51
Flexi Dt (Q) (D)11.69
Flexi Dt (R) Half Yrly (D)11.18
Flexi Dt Fn (D)10.05
Flexi Dt (G)15.54
Flexi Dt Mtly (D)10.59
Flexi Dt Reg.(G)15.26
Flexi Dt Reg.Mtly (D)10.36
Flexi Dt (R). Fn (D)10.74
Flexi Dt (R). (Q) (D)11.79
Fl Rate Lt (D) Fn10.00
Fl Rate Lt (D) Mtly10.18
Fl Rate Lt (D) Wkly.11.24
Fl Rate Lt (D) Dly.10.00
Fl Rate Lt (G)17.79
Fl Rate Lt (R) (D) Dly.10.14
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly10.03
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly.10.01
Fl Rate Lt (R) (G)17.17
Fl Rate St Inst. (G)14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly.10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly.10.03
Fl Rate St (R) (G)14.73
Gilt (D)12.73
Gilt (G)14.44
Gilt (D) Wkly.9.98
I Invst (D)11.36
I Invst (G)19.45
I Invst Inst. (D)10.00
I Invst Inst. (G)10.00
I St (D)11.04
I St (D) Wkly.10.21
I St (G)19.01
I St Inst. (D)10.60
I St Inst. (D) Wkly.11.18
I St Inst. (G)15.15
I St Inst. + (G)10.96
I St Inst. + Mtly (D)10.00
I St Inst. + Wkly. (D)10.02
Oppr (D)16.96
Oppr (G)36.00
Midcap Eq (D)10.55
Midcap Eq (G)19.74
Mip (R) (D) Mtly11.16
Mip (R) (D) (Q)11.51
Mip (R) (G)19.16
Mip Sav (D) (Q)12.20
Mip Sav (D) Mtly12.10
Mip Sav (G)21.87
Progressive Mes (G)11.74
Progressive Mes (D)9.99
Small Cap (D)9.31
Small Cap (G)10.01
Tax S Eq (D)14.60
Tax S Eq (G)15.83
Ultra St B (D) Mtly10.17
Ultra St B (G)10.09
Ultra St B Inst. + (D) Dly.11.03
Ultra St B (R) (D) Wkly.10.04
Ultra St B (R) (D) Dly.10.00
Ultra St B (R) (G)14.92
Ultra St B (D) Dly.10.00
Ultra St B Inst. + (D) Mtly10.00
Ultra St B Inst. + (G)10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly.10.17
Ultra St B (D) Wkly.10.04
Unique Oppr (D)11.24
Unique Oppr (G)11.24
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri9.79
Aggr.34.64
Aggr. (D)34.64
Balanced (D)16.14
Balanced (G)53.23
Banking And Fin Sers Ret. (D)20.59
Banking And Fin Sers Ret. (G)21.00
Banking And Psu Dt Dly. (D)10.07
Banking And Psu Dt (G)12.47
Banking And Psu Dt P Dly. (D)10.01
Banking And Psu Dt P (G)10.99
Banking And Psu Dt P Wkly. (D)10.01
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D)10.02
Banking And Psu Dt Ret. (G)11.92
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D)10.05
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D)10.02
Banking And Psu Dt Wkly. (D)10.06
Blended A(D)12.94
Blended A(G)17.33
Blended B Dly. (D) I10.03
Blended B (D) I14.01
Blended B (G) I16.93
Blended B Instal Dly. (D) Ii10.01
Blended B Instal (D) Ii11.71
Blended B Instal (G) Ii12.01
Blended B Instal Mtly (D) Ii10.00
Blended B Mtly (D) I10.04
Cautious21.08
Cautious (D)21.08
Child Care Study33.81
Child Care Gift62.85
Corporate B (G)17.34
Corporate B Half Yrly (D)10.58
Corporate B (Q) (D)10.31
Corporate B A Wkly. (D)10.05
Corporate B B Half Yrly (D)10.42
Corporate B B (Q) (D)10.18
Corporate B C (Q) (D)10.20
Corporate B C Wkly. (D)10.06
Corporate B B(D)10.03
Corporate B B(G)17.92
Corporate B Bwkly. (D)10.05
Corporate B C(D)10.04
Corporate B C(G)10.34
Corporate B (D)10.30
Discovery Instal I (G)24.40
Discovery (D)20.53
Discovery (G)53.81
Dy. B P (G)10.53
Dy. B P Half Yrly (D)10.18
Dy. B P Mtly (D)10.03
Dy. B P + (G)12.46
Dy. B P + Half Yrly (D)10.01
Dy. B P + Mtly (D)10.06
Dy. B P + (Q) (D)10.05
Dy. B P (Q) (D)10.05
Dy. B (R) (G)12.50
Dy. B (R) Half Yrly (D)10.19
Dy. B (R) Mtly (D)10.04
Dy. B (R) (Q) (D)10.12
Dy. B P Dly. (D)10.00
Dy. B P + Dly. (D)10.00
Dy. B (R) Dly. (D)10.01
Dy. Instal (D)9.95
Dy. Instal (G)10.42
Dy. (D)16.19
Dy. (G)111.03
Dy. Instal I17.68
Eq & Deri. I Opti. Instal (D)13.09
Eq & Deri. I Opti. Instal (G)15.69
Eq & Deri. I Opti. Ret. (D)12.86
Eq & Deri. I Opti. Ret. (G)15.47
Eq & Deri. Volatility Adv Ret. (D)13.02
Eq & Deri. Volatility Advret. (G)16.50
Eq Oppr Instal (G)12.72
Eq Oppr Ret. (D)10.98
Eq Oppr Ret. (G)12.24
Fl I Instal I10.01
Fl I (R) Dly. (D)100.37
Fl I (R) (G)127.43
Fl I (R) Wkly. (D)100.48
Fl I Dly. (D)105.74
Fl I (G)212.14
Fl I Wkly. (D)105.51
Fl Rate (D) Dly.100.10
Fl Rate Fn (D)100.47
Fl Rate (G)168.75
Fl Rate Wkly. (D)100.13
Fl Rate A Wkly. (D)100.16
Fl Rate B Wkly. (D)100.16
Fl Rate C Wkly. (D)100.16
Fl Rate (D) Ors100.16
Fl Rate A Dly. (D)100.07
Fl Rate C Dly. (D)100.07
Fl Rate Dly. (D)100.07
Fl Rate (D) A100.93
Fl Rate (D) B101.31
Fl Rate (D) C100.96
Fl Rate (G) A171.65
Fl Rate (G) B185.40
Fl Rate (G) C176.04
Fmcg (D)56.52
Fmcg (G)104.58
Focused Bluechip Eq Instal I (G)18.19
Focused Bluechip Eq Ret. (D)16.73
Focused Bluechip Eq Ret. (G)17.54
Fusion Instal I (G)14.57
Fusion Iii Instal (D)12.92
Fusion Iii Instal (G)13.38
Fusion Iii Ret. (D)12.62
Fusion Iii Ret. (G)12.62
Fusion (D)13.67
Fusion (G)14.51
Gilt Invst Pf21.54
Gilt Invst Pf Half Yrly (D)10.01
Gilt T Pf18.00
Gilt Invst(D)13.37
Gilt Invst(G)38.05
Gilt T(D)12.28
Gilt T(G)28.41
Gilt Thalf Yrly (D)11.61
Gold Exchange Traded3109.45
I Instal (D) Halfyrly11.63
I Oppr (G)15.58
I Oppr Mtly (D)11.54
I Oppr (Q) (D)11.22
I Oppr Instal (G)13.63
I Oppr Instal Mtly (D)10.79
I Oppr Instal (Q) (D)11.64
I (D)12.04
I (G)35.72
I Instal (G)37.72
I Instal (Q) (D)12.37
I (Q) (D)13.12
Index52.67
Index Instal I10.24
Indo Asia Eq Instal (G)11.51
Indo Asia Eq Ret. (D)11.51
Indo Asia Eq Ret. (G)11.51
Infra. Instal (D)10.30
Infra. Instal I (G)14.46
Infra. (D)10.57
Infra. (G)26.23
Int. (A) Int. I (D)10.21
Int. (A) Int. I (G)12.06
Int. (A) Int. I Ret. (D)10.2
Int. (A) Int. I Ret. (G)15.12
Int. (A) Int. Ii (D)10.97
Int. (A) Int. Ii (G)15.23
Int. (A) Int. Ii Ret. (D)11.12
Int. (A) Int. Ii Ret. (G)14.78
Int. (A) Int. Iii (D)10.05
Int. (A) Int. Iii (G)11.95
Int. (A) Int. Iii Ret. (D)10.15
Int. (A) Int. Iii Ret. (G)14.8
Int. (A) Int. Iv (D)10.02
Int. (A) Int. Iv (G)13.89
Int. (A) Int. Iv Ret. (D)10.02
Int. (A) Int. Iv Ret. (G)14.8
Int. Half Yrly Int. I Instal (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G)10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G)12.55
Int. Half Yrly Int. Ii (D)10.02
Int. Half Yrly Int. Ii (G)12
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D)10.02
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G)14.28
Int. Mtly Int. I (D)10.03
Int. Mtly Int. I (G)11.04
Int. Mtly Int. I Ret. (D)10.03
Int. Mtly Int. I Ret. (G)14.83
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D)10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G)10.63
Int. (Q) Int. I (D)10.19
Int. (Q) Int. I (G)12.18
Int. (Q) Int. I Ret. (D)10.19
Int. (Q) Int. I Ret. (G)15.28
Int. (Q) Int. Ii (D)10.13
Int. (Q) Int. Ii (G)13.73
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D)10.15
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G)15.16
Int. (Q) Int. Iii (D)10.03
Int. (Q) Int. Iii (G)12.16
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D)10.03
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G)14.52
Int. Ii (Q) Int. A (D)10.02
Int. Ii (Q) Int. A (G)12.14
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D)10.02
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G)14.72
Int. Ii (Q) Int. B (D)10.21
Int. Ii (Q) Int. B (G)12.19
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D)10.22
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G)14.45
Int. Ii (Q) Int. C (D)10.18
Int. Ii (Q) Int. C (G)11.5
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D)10.17
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G)14.85
Int. Ii (Q) Int. D (D)10.15
Int. Ii (Q) Int. D (G)12.2
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D)10.22
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G)15.75
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D)10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D)10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G)11.79
Int. Ii (Q) Int. F (D)10.08
Int. Ii (Q) Int. F (G)12.43
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D)10.14
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G)14.28
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout10.02
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout10.23
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout10.07
Int. Iii Mtly Int. Instal (G)10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D)10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G)10.75
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D)10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G)10.54
Int. Iv (Q) Int. B (D)10.11
Int. Iv (Q) Int. B (G)12.52
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D)10.1
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G)13.71
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D)10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G)10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D)10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G)10.10
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout10.19
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout10.23
Int. V Mtly Int. A (D)10.08
Int. V Mtly Int. A (G)12.27
Int. V Mtly Int. A Ret. (D)10.03
Int. V Mtly Int. A Ret. (G)13.46
Int. V Mtly Int. B Ret. (D)10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G)10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D)10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G)10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D)10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G)10.22
Lqd. (D) Dly.100.02
Lqd. (D) Mtly100.39
Lqd. (D) Wkly.100.23
Lqd. (G)168.08
Lqd. Instal (A) (D)10.05
Lqd. Instal I (G)163.78
Lqd. Instal (D)118.52
Lqd. Instal (G)275.90
Lqd. Instal Dly. (D)118.50
Lqd. Instal Mtly (D)100.36
Lqd. (D)Instal + Dly.118.52
Lqd. (D)Instal + Mtly100.43
Lqd. (D)Instal + Wkly.118.66
Lqd. (D)Instal (Q)100.12
Lqd. (G) Instal + (G)278.84
Lqd. (R)(D) Dly.118.51
Lqd. (R)(D) Mtly100.45
Lqd. (R)(D)(Q)101.21
Lqd. (R)(G)269.32
Lqd. (R)Halfyrly (D)101.09
Lqd. S Instal (D) Ors100.07
Lqd.(R)(D) Wkly.118.90
Lt (A) (D)10.43
Lt (C)12.39
Lt (D)11.01
Lt P (D)12.69
Lt P (G)12.28
Lt (Q) (D)10.31
Lt P (A) (D)10.42
Lt P (Q) (D)10.54
Lt (R) (A) (D)10.22
Lt (R) (Q) (D)10.49
Lt (R) (D)10.44
Lt (R) (G)23.62
Midcap (D)16.40
Midcap (G)32.95
Midcap Instal I13.83
Mip 25 (G)22.13
Mip 25 Half Yrly (D)10.84
Mip 25 Mtly (D)12.29
Mip 25 (Q) (D)10.97
Mip 5 (G)11.19
Mip 5 Half Yrly (D)10.66
Mip 5 Mtly (D)10.45
Mip 5 (Q) (D)10.38
Mip(C)29.08
Mip(D)Half Yrly12.63
Mip(D)Mtly11.71
Mip(D)(Q)12.67
Moderate28.23
Moderate (D)28.23
Money Market179.52
Money Market Dly. (D)100.01
Money Market (D) Dly.100.01
Money Market (D) Fn100.60
Money Market (D) Mtly100.62
Money Market (D) Wkly.100.13
Money Market (G)157.22
Nifty Junior Index (D)10.03
Nifty Junior Index (G)10.03
(R) Gold Sav (D)11.64
(R) Gold Sav (G)11.64
(R) Sav (G)11.86
(R) Sav Half Yrly (D)10.32
(R) Sav (Q) (D)10.33
Sers Indus (D)13.63
Sers Indus (G)18.12
St Div.11.91
St Fn (D)12.00
St (G)23.17
St Instal (G)Instal (G)23.77
St Instal (D)Fn12.39
St Instal (D)Mtly12.35
Target Returns Instal (G)10.18
Target Returns Ret. (D)14.16
Target Returns Ret. (G)14.16
Tax (D)18.95
Tax (G)149.15
Tech. (D)18.75
Tech. (G)18.75
Top 100 Instal I (G)20.93
Top 100 (D)14.30
Top 100 (G)144.62
Top 200 (D)17.02
Top 200 (G)114.62
Top 200 Instal I32.73
Ultra St Dly. (D)10.06
Ultra St Fort Nightly (D)10.05
Ultra St (G)11.48
Ultra St Mtly (D)10.06
Ultra St P Dly. (D)10.03
Ultra St P Fort Nightly (D)10.05
Ultra St P (G)12.50
Ultra St P Mtly (D)10.08
Ultra St P (Q) (D)10.15
Ultra St P Wkly. (D)10.09
Ultra St (Q) (D)10.03
Ultra St (R) Dly. (D)10.03
Ultra St (R) Fort Nightly (D)10.07
Ultra St (R) (G)12.50
Ultra St (R) Mtly (D)10.09
Ultra St (R) (Q) (D)10.17
Ultra St (R) Wkly. (D)10.09
Ultra St S P Dly. (D)10.03
Ultra St S P (G)12.79
Ultra St S P Mtly (D)10.05
Ultra St S P Wkly. (D)10.09
Ultra St Wkly. (D)10.03
Us Bluechip Eq Ret. (D)10.31
Us Bluechip Eq Ret. (G)10.31
Very Aggr.38.06
Very Aggr. (D)38.06
Very Cautious17.14
Very Cautious (D)17.14
Sensex Exchange Traded200.87
IDBI [15-NOV]
Dy. B (A) (D) Payout10.70
Dy. B (G)10.70
Dy. B (Q) (D) Payout10.44
Gold Exchange Traded3162.69
Gold10.39
Top 100 Eq (D)11.46
Top 100 Eq (G)11.46
Lqd. Mtly (D)1004.88
Lqd. Dly. (D)1000.11
Lqd. (G)1219.73
Lqd. Wkly. (D)1001.13
Mtly I (G)11.36
Mtly I Mtly (D)10.43
Mtly I (Q) (D)10.40
Nifty Index (D)10.14
Nifty Index (G)10.63
Nifty Junior Index8.90
Nifty Junior Index (D)8.90
St B (G)11.63
St B Mtly (D)10.14
St B Wkly. (D)10.10
Ust Dly. (D)1000.86
Ust (G)1213.10
Ust Mtly (D)1008.86
Ust Wkly. (D)1003.49
IDFC [12-NOV]
Dfc All Sea. B Fn (D)10.96
Gdbf B (Ins. )(Div Qtrly)10.21
Gfrf ((D) Wkly.)10.08
All Sea. B (A) (D)13.83
All Sea. B (G)17.52
All Sea. B Half Yrly (D)11.13
All Sea. B (Q) (D)12.58
Ssif Invst (A) (D)14.02
Ssif Invst (G)26.94
Ssif Invst Half Yrly (D)11.28
Ssif Invst (Q) (D)11.37
Ssif Medium Term Bimtly (D)10.90
Ssif Medium Term Dly. (D)10.04
Ssif Medium Term Fn (D)10.08
Ssif Medium Term (G)19.41
Ssif Medium Term Mtly (D)10.17
Ssif Medium Term (Q) (D)10.37
Ssif St (G)23.32
Ssif St A Fn (D)10.24
Ssif St Mtly (D)10.09
Ssif St B Fn (D)10.91
Ssif St F (D)10.85
Ssif St F (G)12.32
Ssif St C Fn (D)10.20
Ssif St C (G)13.10
Ssif St C Mtly (D)10.63
Ssif St B (G)12.97
Ssif St B Mtly (D)10.23
Ssif St D (G)15.20
Ssif St D Mtly (D)12.15
Ssifst D Fn (D)11.06
Arbitrage A (D)12.29
Arbitrage A (G)14.95
Arbitrage B (D)12.73
Arbitrage B (G)15.40
Arbitrage + A(D)11.79
Arbitrage + A(G)13.30
Arbitrage + B(D)11.93
Arbitrage + B(G)13.42
Asset All. Aggr. (D)12.24
Asset All. Aggr. (G)12.86
Asset All. Conv. (D)11.60
Asset All. Conv. (G)12.21
Asset All. Moderate (D)12.32
Asset All. Moderate (G)12.73
Csh A(D) (Wkly.)1002.06
Csh B (G) (Instal )2019.96
Csh Paln A(G)1999.79
Csh Paln Amtly1003.26
Csh Paln Apic (D)1083.02
Csh A(D) (Dly.)1058.19
Cf B (D)Wkly.1001.17
Cf Bdly.(D)(Instal )1058.73
Cf Cdly. (D)1000.25
Cf C(G)1381.59
Cf Cmtly (D)1003.50
Cf Cpic (D)1088.79
Cf Cwkly. (D)1001.24
Classic Eq A (D)11.77
Classic Eq A (G)21.26
Classic Eq B (D)11.43
Classic Eq B (G)16.90
Dy. B (A) (D)14.46
Dy. B (G)22.50
Dy. B (Q) (D)12.00
Dy. B B (D)10.72
Dy. B B (G)13.32
Eq A (D)11.96
Eq B (D)11.42
Eq B(G)13.65
Eq A(G)16.55
Gsf Invst (A) (D)14.36
Gsf Invst (G)21.71
Gsf Invst Half Yrly (D)11.44
Gsf Invst (Q) (D)11.28
Gsf Invst B (D)11.23
Gsf Invst B (G)12.79
Gsf St (G)15.38
Gsf St Mtly (D)10.06
Gsf St (Q) (D)10.34
Gsf St Wkly. (D)10.01
Gsf St B (G)10.05
Gsf St B Quaterly (D)10.10
Gsf St B Wkly. (D)10.01
Gsfpro (A) (D)11.69
Gsfpro (G)18.39
Gsfpro Inst B(G)18.73
Gsfpro Inst B(Q) (D)11.18
Gsfpro (Q) (D)11.90
Imperial Eq A (D)12.58
Imperial Eq A (G)19.18
Imperial Eq B (D)12.64
Imperial Eq B (G)16.53
Gdp (G) (D)14.27
Gdp (G) (G)18.49
Infra. (D)8.68
Infra. (G)8.68
Lqd. D Wkly. (D)10.00
Lqd. D (G)11.58
Lqd. Dly. (D)1000.26
Lqd. (G)1446.29
Lqd. Mtly (D)1010.75
Lqd. D Dly. (D)10.00
Lqd. F (D)10.06
Lqd. F (G)11.04
Lqd. Pic (D)1000.41
Lqd. Wkly. (D)1002.94
Money Mg €“ Invst F (D)10.04
Money Mg €“ Invst F (G)10.78
Mtly I (D)11.34
Mtly I (G)12.43
Mtly I (Q) (D)11.38
Nifty (D)11.22
Nifty (G)11.14
Pr Eq A (D)24.69
Pr Eq B (D)20.39
Pr Eq _ A (G)37.47
Pr Eq _ B (G)27.63
(Q) Int. A Instal (D)10.00
(Q) Int. A Instal (G)11.84
Sef (D)13.96
Sef (G)20.81
Ssif €“ Mt ( B) Inst (D)12.53
Ssif €“ Mt ( B) Inst Mtly (D)10.07
Ssif €“ Mt ( B) Inst (Q) (D)10.21
Ssif €“ Mt ( B)Inst (G)12.44
Str Sec (5050) Eq A (D)13.80
Str Sec (5050) Eq A (G)13.95
Str Sec (5050) Eq B (D)15.29
Str Sec (5050) Eq B (G)15.28
S S I Ip F (G)12.12
S S I Mt F (D)11.00
S S I Mt F (G)12.65
Tax Adv (Elss) (D)11.84
Tax Adv (Elss) (G)20.98
Ultra St Dly. (D)10.01
Ultra St (G)15.78
Ultra St Mtly (D)10.13
Ultra St Pic (D)10.16
Ultra St (Q) (D)10.21
Ultra St Wkly. (D)10.01
Money Mg Invst Awkly. Div.10.04
Money Mg Invst (A) Div.13.56
Money Mg Invst (G)17.24
Money Mg Invst Inst B(A) Div.10.03
Money Mg Invst Inst Bdly. Div.10.10
Money Mg Invst Inst B(G)17.69
Money Mg Invst Inst Bmtly Div.10.17
Money Mg Invst Inst Bqtrly Div.10.43
Money Mg Invst Inst Bwkly. Div.10.23
Money Mg Invst Adly. Div.10.05
Money Mg Invst Amtly Div.10.07
Money Mg Invst Qtrly Div.10.62
Money Mg T D(G)12.34
Money Mg T Ddly. (D)10.01
Money Mg T (G)18.01
Money Mg T C (R) (D)10.01
Money Mg T Dly. (D)10.07
Money Mg T Mtly (D)10.20
Money Mg T B (G)18.13
Money Mg T Bdly. Div10.07
Money Mg T Bmon Div10.11
Money Mg T Bwkly. Div10.05
Money Mg T F (D)10.08
Money Mg T F (G)12.25
Money Mg T Wkly. (D)10.03
Money Mg T Cdly. (D)10.00
Money Mg T C(G)13.46
Money Mg T Cmtly (D)10.03
Money Mg T Cwkly. (D)10.18
Ssifinvst B (D)11.44
Ssifinvst B (G)13.12
Ssifinvst C (D)12.61
Ssifinvst C (G)11.28
IIFL [15-NOV]
(D) Oppr Index (D)10.85
(D) Oppr Index (G)10.85
Nifty Etf(G)569.80
INDIABULLS [15-NOV]
Bulls Blue Chip (D)10.15
Bulls Blue Chip (G)10.15
Bulls Lqd. (G)1105.27
Bulls Lqd. Dly. (D)1000.02
Bulls Lqd. Fn (D)1000.00
Bulls Lqd. Mtly (D)1003.24
Bulls Lqd. Wkly. (D)1000.70
Bulls Ultra St Dly. (D)1000.38
Bulls Ultra St Fn (D)1000.00
Bulls Ultra St (G)1087.80
Bulls Ultra St Mtly (D)1005.15
Bulls Ultra St Wkly. (D)1001.00
ING [12-NOV]
5 Star Multimg F Sch (D)13.84
5 Star Multimg F Sch (G)16.00
Active Dt Multimg F Sch (D)11.06
Active Dt Multimg F Sch (G)15.46
Asset Allocator Multimg F Sch (D)12.95
Asset Allocator Multimg F Sch (G)14.06
Balanced (D)18.30
Balanced (G)26.17
Core Eq (D)16.00
Core Eq (G)40.14
(D) Yield (D)15.12
(D) Yield (G)24.39
Fin N Aggr. (D)10.93
Fin N Aggr. (G)10.93
Fin N Cautious (D)10.84
Fin N Cautious (G)11.37
Fin N Conv. (D)11.05
Fin N Conv. (G)11.44
Fin N Prudent (D)11.00
Fin N Prudent (G)11.26
Gilt Pro Dy. Cyclical 201210.47
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout17.82
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D)10.83
Gilt Pro Dy. (R) (G)17.82
Gilt Pro Dy. Yrly (D)11.27
Gl Com (D)12.88
Gl Com (G)12.89
Gl Real Estate Instal (D)10.00
Gl Real Estate Instal (G)10.00
Gl Real Estate Ret. (D)13.16
Gl Real Estate Ret. (G)13.16
I (D) ((A))10.97
I (D) (Half Yrly)10.60
I (D) (Q)11.58
I (G)28.92
I Instal (D) ((A))10.00
I Instal (D) (Half Yrly)10.00
I Instal (D) (Q)10.00
I Instal (G)12.26
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G)13.21
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D)12.78
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D)13.76
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G)14.24
Large Cap Eq (D)19.56
Large Cap Eq (G)29.34
Latin America Eq (D)10.54
Latin America Eq (G)10.54
Lqd. Instal Dly. (D)10.01
Lqd. Instal (G)17.70
Lqd. Instal Wkly. (D)10.06
Lqd. (R) Dly. (D)10.79
Lqd. (R) (G)23.52
Lqd. (R) Wkly. (D)10.83
Lqd. S Instal Dly. (D)10.00
Lqd. S Instal (G)16.92
Lqd. S Instal Wkly. (D)10.01
Midcap (D)13.89
Midcap (G)22.42
Mip (A) (D)11.15
Mip (G)15.67
Mip Half Yrly (D)10.87
Mip Mtly (D)10.46
Mip (Q) (D)11.55
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein)10.15
Multi Mg Eq A (G)10.15
St I (D)12.75
St I (G)21.12
Tax Sav Bonus29.18
Tax Sav (D)14.37
Tax Sav (G)29.14
T Adv Instal Dly. (D)10.00
T Adv Instal (G)15.28
T Adv Instal Mtly (D)10.01
T Adv Instal (Q) (D)10.00
T Adv Instal Wkly. (D)10.01
T Adv (R) Dly. (D)10.00
T Adv (R) (G)15.07
T Adv (R) Mtly (D)10.93
T Adv (R) (Q) (D)10.90
T Adv (R) Wkly. (D)10.04
JM FINANCIAL [15-NOV]
Arbitrage Adv (D)10.50
Arbitrage Adv (G)15.81
Balanced (D)16.91
Balanced (G)23.71
Basic (D)9.46
Basic (G)13.55
Core 11 (D)3.58
Core 11 (G)3.58
E Leaders (D)7.14
E Leaders (G)7.12
Eq (D)13.92
Eq (G)34.21
Flo Lt P Dly. (D)10.00
Flo Lt P (D)10.37
Flo Lt P (G)16.87
Flo Lt P Wkly. (D)10.58
Flo Lt (R) Dly. (D)10.00
Flo Lt (R) (D)17.54
Flo Lt (R) (G)17.48
Flo Lt (R) Wkly. (D)10.55
Flo St (D)10.09
Flo St (G)17.89
Gsec (R) (G) Bonus17.54
Gsec (R) (D)16.94
Gsec (R) (G) (G)36.06
High Lqd.Ity Bonus16.27
High Lqd.Ity Dly. (D)10.43
High Lqd.Ity Instal (D)10.76
High Lqd.Ity Instal (G)18.72
High Lqd.Ity P Dly. (D)10.00
High Lqd.Ity (Q) (D)17.54
High Lqd.Ity (D)11.01
High Lqd.Ity (G)30.98
High Lqd.Ity Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal (G)17.82
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D)10.15
I (D)11.91
I (G) (G)33.66
I (G) Bonus13.77
Mip (A) (D)13.80
Mip (G)17.18
Mip Mtly (D)10.54
Mip (Q) (D)12.94
Money Mg (R) (D) Dly. (D)10.04
Money Mg (R) (D) Fn10.26
Money Mg (R) (D) Wkly. (D)10.61
Money Mg (R) (G)15.77
Money Mg S (D) Dly. (D)10.01
Money Mg S (D) Fn10.31
Money Mg S (D) Wkly. (D)10.64
Money Mg S (G)16.23
Money Mg S + (D) Dly. (D)10.01
Money Mg S + (D) Fn10.36
Money Mg S + (D) Wkly. (D)10.64
Money Mg S + (G)16.10
Multi Strategy (D)11.93
Multi Strategy (G)12.82
St .. Instal Dly. (D)10.05
St .. (R) Dly. (D)10.04
St .. Instal (D)10.58
St .. Instal (G)16.26
St ..(D)11.65
St ..(G)22.40
Tax Gain (D)6.77
Tax Gain (G)6.77
JPMORGAN [12-NOV]
Jp Morgan Smaller Cos (D)8.51
Jp Morgan Smaller Cos (G)8.51
Eemea Eq Fshore10.37
Active B Ret. (A) (D)10.13
Active B Ret. Bonus10.01
Active B Instal (D)10.25
Active B Instal (G)10.26
Active B Ret. (D)11.79
Active B Ret. (G)12.53
Eq (D)12.76
Eq (G)13.74
Lqd. S Instal (A) (D)10.19
Lqd. S Instal Bonus10.19
Lqd. Ret. Wkly. (D) Reinvst10.03
Lqd. Ret. Dly. (D) Reinvst .10.02
Lqd. Ret. Fn (D) Reinvst .10.02
Lqd. Ret. (G).13.48
Lqd. Ret. Mtly (D) Reinvst .10.06
Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst10.08
Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst10.15
Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst10.01
Lqd. S Instalfn (D) Reinvst10.08
Lqd. S Instal(G)14.73
St I (D)10.11
St I Fn (D)10.06
St I (G)12.39
St I Mtly (D)10.08
St I Wkly. (D)10.03
Tax Adv (D)15.34
Tax Adv (G)18.95
T Ret. (D)10.14
T S Instal Bonus10.01
T S Instal (D)10.07
T Ret. Dly. (D) Reinvst .10.04
T Ret. Fn (D) Reinvst .10.04
T Ret. (G)13.53
T Ret. Mtly (D) Reinvst .10.07
T Ret. Wkly. (D) Reinvst .10.08
T S Instal (G)14.88
T S Instal Dly. (D) Reinvst10.01
T S Instal Mtly (D) Reinvst10.05
T S Instalfn (D) Reinvst10.01
T S Instalwkly. (D) Reinvst10.08
Jf Asean Eq Fshore13.22
Jf Greater China Eq Fshore13.21
KOTAK MAHINDRA [12-NOV]
50 (D)29.80
50 (G)104.58
Balance22.60
B St (D)10.13
B St (G)21.37
B(D)12.41
B(G)30.45
B A(A) (D)21.81
B Abonus21.76
B A(G)32.64
B Aquaterly (D)10.65
Contra Sch(D)17.00
Contra Sch(G)22.46
E Eq Sch (D)11.90
E Eq Sch (G)12.75
Eq Arbitrage (D)10.69
Eq Arbitrage (G)16.75
Eqf(D)35.85
Eqf(G)36.83
Flexi Dt A (Q) (D)10.03
Flexi Dt A Dly. (D)10.05
Flexi Dt A (G)14.03
Flexi Dt A Wkly. (D)10.37
Flexi Dt (R) Wkly. (D)10.05
Flexidt (R) (D)10.52
Flexidt (R) (G)17.41
Flexidt (R) Dly. (D)10.17
Flo Longtermdly. (D)10.08
Flo Longterm(G)18.07
Flo Longtermmtly (D)10.12
Flo Longtermwkly. (D)10.09
Flo St (Dly. (D))10.12
Flo St(G)18.61
Flo St(Mtly (D))10.02
Flo St(Wkly. (D))10.12
Giltinvst Pro And Trust(D)11.16
Giltinvst Pro And Trust(G)39.72
Giltinvst (R)(D)12.97
Giltinvst (R)(G)38.90
Giltsav(A) (D)16.03
Giltsav(G)25.05
Giltsavmtly (D)10.48
Gl E Market (D)11.46
Gl E Market (G)11.46
Gold Etf3047.57
Gold (D)14.82
Gold (G)14.82
I Oppr (A) (D)10.77
I Oppr (G)12.12
I Oppr Mtly (D)10.13
I Oppr (Q) (D)10.35
I Oppr Wkly. (D)10.02
Lqd.Instal (G)22.22
Lqd.Instal (Wkly. (D))10.09
Lqd.Instal (Dly. (D))12.23
Lqd. A (Dly. (D))12.23
Lqd. A (D)10.00
Lqd. A (G)23.05
Lqd.(R) (D)10.03
Lqd.(R) (G)21.56
Mtly I (G)17.73
Mtly I Mtly (D)11.22
Mtly I (Q) (D)11.50
Multi Asset All. (A) (D)11.11
Multi Asset All. (G)11.84
Multi Asset All. Mtly (D)11.50
Multi Asset All. (Q) (D)11.44
Nifty Etf583.82
Oppr(D)14.83
Oppr(G)47.57
Psu Bank Etf354.86
(Q) Int. 1 (D)10.13
(Q) Int. 1 (G)15.03
(Q) Int. 10 (D)10.07
(Q) Int. 10 (G)13.32
(Q) Int. 2 (D)10.12
(Q) Int. 2 (G)15.00
(Q) Int. 3 (D)10.21
(Q) Int. 3 (G)14.65
(Q) Int. 4 (D)10.14
(Q) Int. 4 (G)14.70
(Q) Int. 5(D)10.06
(Q) Int. 5(G)14.36
(Q) Int. 6 (D)10.01
(Q) Int. 6 (G)14.55
(Q) Int. 7 (D)10.18
(Q) Int. 7 (G)13.71
(Q) Int. 8 (D)10.13
(Q) Int. 8 (G)13.64
(Q) Int. 9 (D)10.08
(Q) Int. 9 (G)13.44
Focus (D)11.21
Focus (G)12.42
Sensex Etf193.94
Tax Ssch(D)11.63
Tax Ssch(G)18.99
Midcap(D)17.63
Midcap(G)27.94
L&T [15-NOV]
Contra (C)10.05
Contra (D)10.05
Fl Rate (C)16.51
Fl Rate Dly. (D) Rein10.86
Fl Rate Mtly (D)10.92
Fl Rate Wkly. (D) Rein12.30
Giltinvst(C)26.05
Giltinvst(Q) (D)11.76
(G) (D) Payout19.18
(G) (C)40.51
Hedged Eq (C)13.51
Hedged Eq (D)9.59
Infra. (C)6.34
Infra. (D)6.34
Lqd. Instal + Wkly. (D)1485.06
Lqd. (R) Wkly. (D)1199.00
Lqd. Cum Instal +2280.52
Lqd. Cum S Instal1559.05
Lqd. (R) (C)2223.09
Lqd. S Instal Dly. Div Reinvt1011.63
Mid Cap (C)40.30
Mid Cap (D)19.40
Mip €“ Wlth Builder €“ (G)10.84
Mip €“ Wlth Builder €“ Mtly (D) Payout10.59
Mip €“ Wlth Builder €“ (Q) (D) Payout10.71
Mtly I Reg.(Q) (D)11.68
Mtly I (R) (C)21.94
Mtly I (R)Mtly (D)11.49
Oppr (D) Payout16.14
Oppr (C)40.98
I Flexi Dt Inst (D)10.59
I Flexi Dt Inst (G)12.73
I Flexi Dt Ret. Bonus12.56
I Flexi Dt Ret. (C)12.56
I Flexi Dt Ret. (D)10.42
I Flexi Dt Ret. Qtly (D)10.68
St Dt Bonus10.88
St Dt (D)10.45
St Dt (G)10.88
St Dt (Q) (D)10.53
Tax S (C)14.79
Tax S (D)12.68
Triple Ace(R) (Q) (D)11.85
Triple Ace(R) (C)30.11
Triple Ace(R) Bonus17.15
Triple Acesemi (A) (D)12.90
Ultra St (R)Semi (A) (D)14.07
Ultra St (R) (C)17.91
Ultra St Inst Dly. (D) Reinvst10.16
Ultra St (R) Dly. (D) Reinvst10.06
Ultra St Cum Instal18.38
Ultra St Instal Mtly (D)12.22
Ultra St (R)Mtly (D)11.71
Ultra St Wkly. (D) Instal10.05
LIC NOMURA [12-NOV]
Mf Index Sensex Adv(G)33.07
Mf Eq (D)10.32
Mf Eq (G)26.19
Mf I + Dly. (D)10.05
Mf Index Nifty(G)31.73
Mf Unit Linked Ins. Sch10.20
Mf Balanced (G)58.26
Mf B (D)10.58
Mf B (G)31.80
Mf Children10.03
Mf Flo Mip (G)19.97
Mf Flo Mip Mtly (D)10.35
Mf Flo Mip (Q) (D)10.58
Mf Flo Mip Yrly (D)10.87
Mf Fl Rate St Dly. (D)10.05
Mf Fl Rate St (G)18.18
Mf Fl Rate St Wkly. (D)10.19
Mf Govt Sec. Pf (D)11.12
Mf Govt Sec. Pf (G)14.85
Mf Govt Sec. (R) (D)10.55
Mf Govt Sec. (R) (G)25.76
Mf (G) (D)11.42
Mf (G) (G)12.88
Mf I + (G)15.01
Mf I + Mtly (D)10.18
Mf I + Wkly. (D)10.09
Mf Index Nifty(D)11.70
Mf Index Sensex Adv(D)11.70
Mf Index Sensex(D)12.07
Mf Index Sensex(G)35.22
Mf Vision (D)8.72
Mf Vision (G)8.72
Mf Infra. (D)7.97
Mf Infra. (G)7.97
Mf Lqd. (D)10.98
Mf Lqd. (G)20.63
Mf Oppr (D)10.22
Mf Oppr (G)17.97
Mf Sav + Dly. Dividned10.05
Mf Sav + (G)17.70
Mf Sav + Mtly (D)10.17
Mf Sav + Wkly. (D)10.07
Mf Systematic Asset All. (D)9.92
Mf Systematic Asset All. (G)9.92
Mf Tax(D)10.29
Mf Tax(G)28.74
Mf Top 100 (D)7.93
Mf Top 100 (G)7.93
Mf Balanced (D)11.27
Mf Mtly I (G)34.77
Mf Mtly I Mtly10.36
Mf Mtly I (Q)10.56
Mf Mtly I Yrly10.85
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus1007.74
Csh M Dly. (D)1044.13
Csh M (G)1220.09
Csh M Mtly (D)1132.22
Csh M Wkly. (D)1130.00
China Adv (R) (D)11.13
China Adv (R) (G)11.13
E Bluechip (R) (D)11.95
E Bluechip (R) (G)13.08
Gilt Invst Bonus10.34
Gilt Invst Instal (D)10.36
Gilt Invst Instal (G)10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein10.90
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly11.55
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q)10.88
Gilt Invst Pro Defined M Date10.42
Gilt Invst (R) (D)11.55
Gilt Invst (R) (G)11.55
Gilt Sav Bonus10.18
Gilt Sav Instal (D)10.08
Gilt Sav Instal (G)10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q)11.20
Gilt Sav (R) (D)11.20
Gilt Sav (R) (G)11.20
Gl Com Stocks (D)11.96
Gl Com Stocks (G)11.96
Oppr (D)13.25
Oppr (G)17.80
Oppr Instal (D)10.77
China Consumption (R) €“ (D)12.80
China Consumption €“ (R) €“ (G)12.80
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (D)10.11
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (G)10.28
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (D)10.01
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (G)10.47
Int. (Q) I Instal (D)10.01
Int. (Q) I Instal (G)10.24
Int. (Q) I (R) (D)10.01
Int. (Q) I (R) (G)10.57
Lqd. Instal Dly. (D)1000.15
Lqd. Instal (G)1008.14
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.14
Lqd. (R) Bonus1031.32
Lqd. (R) Dly. (D)1109.98
Lqd. (R) (G)1165.73
Lqd. (R) Mtly (D)1036.76
Lqd. (R) Wkly. (D)1112.72
Lqd. S Instal Dly. (D)919.31
Lqd. S Instal (G)965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.92
St B Instal (D) Transfer10.08
St B Instal (G)10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein10.06
St B (R) Fn (D) Rein10.23
St B (R) (G)11.79
St B (R) Mly (D)10.17
St B (R) (Q) (D) Rein11.51
St B (R) Wkly. (D) Rein10.14
Ultra St B Instal Dly. (D)948.30
Ultra St B Instal (G)1033.60
Ultra St B Instal Mtly (D)1004.55
Ultra St B Instal (Q) (D)1007.05
Ultra St B Instal Wkly. (D)1006.55
Ultra St B (R) Bonus1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D)1168.00
Ultra St B (R) (G)1225.40
Ultra St B (R) Mtly (D)1170.82
Ultra St B (R) (Q) (D)1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D)1167.96
Ultra St B S Instal Dly. (D)947.97
Ultra St B S Instal (G)998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D)1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D)948.02
MORGAN STANLEY [15-NOV]
A.C.E. (D)14.06
A.C.E. (G)14.93
Active B Instal + (D) (Q)10.00
Active B Instal + (G)10.00
Active B (R) (D) (Q)11.61
Active B (R) (G)11.61
(G) (D)18.97
(G) (G)62.16
Multi Asset A Mtly (D)10.34
Multi Asset A Qtr (D)10.30
Multi Asset B Mtly (D)10.30
Multi Asset B Qtr (D)10.25
Multi Asset A(G)10.68
Multi Asset B(G)10.63
St B Instal + (D) Mtly10.10
St B Instal + (D) Wkly.10.20
St B Instal + (G)12.99
St B (R) (D)10.23
St B (R) (D) Wkly.10.20
St B (R) (G)12.83
Ms Lqd. (D) Wkly.1002.08
Ms Lqd. (G)1116.34
Ms Lqd. (D) Dly.1000.50
Ms Lqd. (D) Mtly1005.80
MOTILAL OSWAL [15-NOV]
Most 10 Year Gilt (D)10.50
Most 10 Year Gilt (G)10.70
Most Shares M1008.13
Most Shares M5078.04
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares)3162.66
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100)138.72
PEERLESS [15-NOV]
Eq (D)11.10
Eq (G)11.10
Fl I (Q) (D)10.22
Fl I Mtly (D)10.06
Fl I (G)10.22
I + (D) Mtly (D)10.42
I + (D) (Q) (D)10.43
I + (G)11.74
Lqd. Instal (D) Dly.10.00
Lqd. Instal (D) Mtly10.00
Lqd. Instal (D) Wkly.10.00
Lqd. Instal (G)12.30
Lqd. Ret. (D) Dly.10.00
Lqd. Ret. (D) Mtly10.04
Lqd. Ret. (D) Wkly.10.01
Lqd. Ret. (G)12.07
Lqd. S Instal (D) Dly.10.00
Lqd. S Instal (D) Mtly10.05
Lqd. S Instal (D) Wkly.10.01
Lqd. S Instal (G)12.43
Mf Child (D) Mtly (D)11.91
Mf Child (D) (Q) (D)11.91
Mf Child (G)11.91
St (D) Mtly (D)10.82
St (D) (Q) (D)12.49
St (G)12.66
Ultra St €“ Instal (D) Dly.10.00
Ultra St €“ Instal (D) Mtly10.07
Ultra St €“ Instal (D) Wkly.10.00
Ultra St €“ Instal (G)10.50
Ultra St €“ Ret. (D) Dly.10.03
Ultra St €“ Ret. (D) Mtly10.08
Ultra St €“ Ret. (D) Wkly.10.04
Ultra St €“ Ret. (G)12.28
Ultra St €“S Instal (D) Dly.10.05
Ultra St €“S Instal (D) Mtly10.11
Ultra St €“S Instal (D) Wkly.10.04
Ultra St €“S Instal (G)12.52
PINEBRIDGE [04-OCT]
Eq Instal (D)13.31
Eq Instal (G)6.06
Eq (D)13.18
Eq (G)13.18
Lqd. Bonus1003.50
Lqd. Dly. (D)1001.00
Lqd. (G)1443.25
Lqd. Mtly (D)1003.50
Lqd. (Q) (D)1003.50
Lqd. Wkly. (D)1001.64
Lqd. Instal Dly. (D)1001.00
Lqd. Instal (G)1435.82
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.62
Lqd. Ret. Dly.(D)1001.00
Lqd. Ret. (G)1413.54
Lqd. Ret. Mtly (D)1005.11
Lqd. Ret. (Q) (D)1013.23
Lqd. Ret. Wkly. (D)1001.59
St Bonus1001.92
St (G)1377.47
St Mtly (D)1010.57
St Wkly. (D)1007.93
St Ret. Bonus1010.17
St Ret. (G)1416.69
St Ret. Mtly (D)1005.96
St Ret. Wkly. (D)1005.39
T Bonus1003.64
T Dly. (D)1001.10
T (G)1475.93
T Mtly (D)1005.62
T (Q) (D)1003.64
T Wkly. (D)1001.73
T Instal Dly. (D)1001.10
T Instal (G)1468.33
T Instal Mtly (D)1005.57
T Instal Wkly. (D)1001.73
T Ret. Bonus10.94
T Ret. Dly. (D)1001.10
T Ret. (G)1444.44
T Ret. Mtly (D)1005.40
T Ret. (Q) (D)1013.10
T Ret. Wkly. (D)1001.70
Infra. & Eco.Ref Instal (D)9.17
Infra. & Eco.Ref Instal (G)9.17
Infra. & Eco.Ref (D)8.88
Infra. & Eco.Ref (G)8.88
World Gold (D)13.90
World Gold (G)15.41
PRAMERICA [12-NOV]
Credit Oppr (D)1019.66
Credit Oppr (G)1111.78
Dy. B (D) Mtly999.98
Dy. B (D) (Q)1011.39
Dy. B (G)1070.20
Dy. (D)9.94
Dy. (G)9.94
Dy. Mtly I (D)10.36
Dy. Mtly I (G)11.33
Eq (D)8.95
Eq (G)8.95
Lqd. (D) Dly.1000.25
Lqd. (D) Fn1000.78
Lqd. (D) Mtly1004.43
Lqd. (G)1212.76
Lqd. (D) Wkly.1000.29
St Fl Rate Dly. (D)1001.80
St Fl Rate (G)1073.82
St Fl Rate Mtly (D)1003.60
St Fl Rate Wkly. (D)1001.52
St I Fn (D)1006.35
St I (G)1188.19
St I Mtly (D)1005.26
St I (Q) (D) Opt1017.82
St I Wkly. (D)1005.93
T Adv Dly. (D)1002.65
T Adv Fn (D) Opt1003.27
T Adv (G)1142.63
T Adv Mtly (D)1003.24
T Adv Wkly. (D)1002.09
Ultra St B Dly. (D)1001.00
Ultra St B Fn (D)1003.69
Ultra St B (G)1209.41
Ultra St B Mtly (D)1003.43
Ultra St B Wkly. (D)1001.52
PRINCIPAL [12-NOV]
Balanced (D)16.47
Balanced (G)32.60
Bank Cd (G)1458.65
Bank Cd Div Mtly1112.27
Csh M Dly. (D)1000.07
Csh M Mtly (D)1022.00
Csh M Wkly. (D)1007.39
Csh M (G)1767.48
Dt Oppr Conv. Mtly (D)1129.89
Dt Oppr Conv. Wkly. (D)1001.31
Dt Oppr Conv. Dly. (D)1001.23
Dt Oppr Corporate B (G)1771.48
Dt Oppr Corporate B Mtly (D)1225.75
Dt Opprotunities Conv. (G)1802.36
Dt Sav Mip (G)23.70
Dt Sav Mip Quaterly (D)11.78
Dt Sav Mipmtly (D)10.70
Dt Sav Ret. (D) Mtly10.46
Dt Sav Ret. (D) (Q)11.35
Dt Sav Ret. (G)20.32
(D) Yield (D)18.47
(D) Yield (G)25.02
E Bluechip (D)24.20
E Bluechip (G)31.76
Gl Oppr (D)20.43
Gl Oppr (G)20.43
Govt. Sec. (D) (Q)11.42
Govt. Sec. (D) (A)Ly13.41
Govt. Sec. (G)22.54
(G) (D)24.43
(G) (G)53.91
I St (D) Mtly12.58
I St €“ (G)19.98
I Lt (D) (A)11.45
I Lt (G)19.46
I Lt (D) (Q)12.74
Index (D)22.79
Index (G)38.78
Large Cap (D)20.06
Large Cap (G)29.30
Personal Tax S96.17
Ret. Eq Sav (D)9.64
Ret. Eq Sav (G)84.06
Ret. Money Mg Dly. (D)1005.43
Ret. Money Mg (G)1271.51
Ret. Money Mg Mtly (D)1057.64
Ret. Money Mg Wkly. (D)1013.33
Sers Indus (D)10.86
Sers Indus (G)12.25
Smart Eq (D)11.02
Smart Eq (G)11.02
Tax Saving79.44
QUANTUM [12-NOV]
Eq (D)14.49
Eq (G)14.49
Gold (An Etf)1507.42
Gold Sav (G)14.06
Index (An Etf)579.42
Lqd. Dly. (D) Reinvst10.00
Lqd. (G)16.10
Lqd. Mtly (D) Payout10.05
Longterm Eq (D)24.34
Longterm Eq (G)24.14
Multi Asset (G)10.55
Tax Saving (D)23.85
Tax Saving (G)23.87
RELIANCE [12-NOV]
R * Shares Banking Exchange Traded (D) Payout1213.46
R * Shares Gold Exchange Traded (D) Payout2968.34
Arbitrage Adv (D) (D)11.96
Arbitrage Adv (G) (G)11.96
Banking Instal Bonus10.00
Banking Instal (D)10.49
Banking Instal (G)8.54
Banking (D) (D)40.11
Banking (G) Bonus110.56
Banking (G) (G)110.56
Div. Power Sec Instal (D)78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus10.00
Div. Power Sec (D) (D)32.09
Div. Power Sec (G)Bonus56.51
Div. Power Sec (G)(G)56.51
Dy. B (D) (D)14.30
Dy. B (D) (Q) (D)10.04
Dy. B(G) (G)15.06
Eq Instal (D)10.00
Eq Instal (G) Bonus10.00
Eq Instal (G) (G)10.00
Eq (D) (D)14.55
Eq (G) Bonus14.55
Eq (G) (G)14.55
Eq Oppr Instal (D)38.06
Eq Oppr Instal (G) Bonus10.00
Eq Oppr Instal (G) (G)11.10
Eq Oppr (D) (D)25.47
Eq Oppr (G) Bonus42.08
Eq Oppr (G) (G)42.08
Fl Rate St (D) Dly. (D)10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D)10.20
Fl Rate St (D) (Q) (D)10.21
Fl Rate St (D) Wkly. (D)10.09
Fl Rate St (G)(G)17.92
Gilt Sec. Instal (D)10.02
Gilt Sec. Instal (G)14.07
Gilt Sec. (D)10.13
Gilt Sec. (G)14.02
Gilt Sec. P F A. (A) Rein11.75
Gilt Sec. P F Defined M Date14.02
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout14.07
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date11.78
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout14.02
Gold Sav (D) (D)14.89
Gold Sav (G) (G)14.89
(G) Instal (D)458.66
(G) Instal (G) Bonus10.00
(G) Instal (G) (G)480.84
(G) (D) (D)51.80
(G) (G) Bonus78.88
(G) (G) (G)475.43
I Ret. (A) (D)13.00
I Ret. (G) Bonus17.49
I Ret. (G) (G)37.09
I Ret. Half Yrly (D)12.20
I Ret. Mtly (D)10.38
I Ret. (Q) (D)13.72
Index Nifty (D) (A) (D) Payout9.41
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout9.41
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout9.41
Index Nifty (G) Bonus9.41
Index Nifty (G) (G)9.41
Index Sensex (A) (D) Payout9.16
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout9.16
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout9.16
Index Sensex (G) Bonus9.16
Index Sensex (G) (G)9.16
Infra. Bonus7.19
Infra. (D)7.19
Infra. (G)7.19
Infra. Instal Bonus10.00
Infra. Instal (D)6.79
Infra. Instal (G)7.22
Int. (A) Int. I (D)10.52
Int. (A) Int. I (G)11.57
Int. (A) Int. Iret. (G)15.63
Int. (A) Int. Iret. (D)10.50
Int. Mtly Int. I (D)10.06
Int. Mtly Int. I (G)15.26
Int. Mtly Int. Iinstal (D)10.06
Int. Mtly Int. Iinstal (G)15.16
Int. Mtly Int. Ii (D)10.03
Int. Mtly Int. Ii (G)15.26
Int. Mtly Int. Iiinstal (D)10.03
Int. Mtly Int. Iiinstal (G)15.33
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D)10.04
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G)15.59
Int. (Q) Int. Ii(D)10.04
Int. (Q) Int. Ii(G)15.42
Int. (Q) Int. I (G)15.57
Int. (Q) Int. I (D)10.10
Int. (Q) Int. Iinstal (D)10.10
Int. (Q) Int. Iinstal (G)10.55
Int. (Q) Int. Iii (D)10.16
Int. (Q) Int. Iii (G)15.38
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D)10.17
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G)15.50
Lqd. Csh Bonus13.90
Lqd. Csh Bonus (G)14.16
Lqd. Csh Dly. (D)1114.15
Lqd. Csh (G)1834.86
Lqd. Csh Mtly (D)1007.16
Lqd. Csh (Q) (D)1015.35
Lqd. Csh Wkly. (D)1092.89
Lqd. T (Q) (D)1015.18
Lqd. T Dly. (D)1528.74
Lqd. T (G)2767.53
Lqd. T Mtly (D)2184.41
Lqd. T Wkly. (D)1532.04
Lqd. T Ret. Dly. (D)1524.28
Lqd. T Ret. (G) (G)2691.99
Lqd. T Ret. Wkly. (D)1035.24
Lqd. T Ret. Mtly (D)1336.43
Lqd. T Ret. (Q) (D)1229.62
Lqd.Ity Bonus Bonus1006.39
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D)1005.30
Lqd.Ity (D) (Q) (D)1003.62
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein1001.48
Lqd.Ity (G) (G)1711.42
Lt Eq (D) (D)13.65
Lt Eq (G) (G)16.53
Media & Ent (D) (D)20.37
Media & Ent (G) Bonus34.92
Media & Ent (G) (G)34.92
Medium Term Dly. (D)17.10
Medium Term Wkly. (D)17.12
Medium Term Ret. (G) Bonus16.86
Medium Term Ret. (G) (G)23.60
Medium Term Ret. Mtly (D)10.46
Medium Term Ret. (Q) (D)10.93
Money Mg Dly. (D)1001.37
Money Mg Mtly (D)1012.54
Money Mg Wkly. (D)1003.24
Money Mg (G)1552.36
Money Mg Ret. (G)1526.48
Money Mg Instal Bonus1007.06
Money Mg Instal (Q) (D)1009.20
Money Mg Ret. Bonus1137.43
Money Mg Ret. Dly. (D)1001.12
Money Mg Ret. Mtly (D)1013.20
Money Mg Ret. (Q) (D)1034.24
Money Mg Ret. Wkly. (D)1004.25
Mtly I (G)24.74
Mtly I Mtly (D)11.02
Mtly I (Q) Diviend11.72
Nat Res. Instal Bonus10.00
Nat Res. Instal (D)10.00
Nat Res. Instal (G)10.00
Nat Res. (D) (D)9.68
Nat Res. (G) Bonus9.68
Nat Res. (G) (G)9.68
Nri Eq (D) (D)21.27
Nri Eq (G) Bonus42.22
Nri Eq (G) (G)42.22
Pharma (D)(D)45.08
Pharma (G) Bonus66.60
Pharma (G) (G)66.60
Quant + Bonus13.70
Quant + (D)11.19
Quant + (G)13.70
Quant + Instal Bonus10.00
Quant + Instal (D)10.00
Quant + Instal (G)10.95
(R) Sav Balanced (D)13.79
(R) Sav Balanced (G)24.52
(R) Sav Dt (G)15.31
(R) Sav Dt Instal (G)15.60
(R) Sav Dt Instal (Q) (D)12.78
(R) Sav Dt (Q) (D)12.65
(R) Sav Eq (D)21.26
(R) Sav Eq (G)32.48
St (D) Reinvst10.78
St (G)21.15
St (Q) (D)13.82
Small Cap (D) (D)10.65
Small Cap (G) Bonus10.65
Small Cap (G) (G)10.65
Tax S (Elss) (D) (D)14.91
Tax S (Elss) (G) (G)23.54
Top 200 (D)12.69
Top 200 (G) (G)13.78
Top 200 (G) Bonus13.78
Top 200 Instal (D)12.98
Top 200 Instal (G) Bonus14.08
Top 200 Instal (G) (G)12.95
Vision Instal (D)234.01
Vision Instal (G) Bonus10.00
Vision Instal (G) (G)260.96
Vision (D) D36.67
Vision (G) Bonus43.74
Vision (G) (G)259.92
RELIGARE [12-NOV]
Active I A Bonus10.05
Active I A Mtly(D)10.73
Active I A (A)(D)10.97
Active I A Discretionary (D)10.00
Active I A (G)13.53
Active I A (Q)(D)10.23
Active I B (G)12.23
Active I B Mtly(D)9.86
Active I B (Q)(D)10.23
Agile (D)7.33
Agile (G)7.32
Arbitrage (D)12.04
Arbitrage (G)14.71
Banking Ret. (D)17.19
Banking Ret. (G)22.18
Business Leaders (D)11.45
Business Leaders (G)12.59
Contra (D)12.84
Contra (G)16.60
Credit Oppr Instal Dly. (D)10.00
Credit Oppr Instal Discretionary (D)10.08
Credit Oppr Instal (G)12.84
Credit Oppr Instal Mtly (D)10.19
Credit Oppr (R) (G)12.61
Credit Oppr (R) Mtly (D)10.24
Credit Oppr (R) Dly. (D)10.02
Eq (D)13.33
Eq (G)13.33
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D)10.79
Gilt Long Dur. Instal(G)9.92
Gilt Long Dur. (R) (A) (D)11.04
Gilt Long Dur. (R) (G)12.18
Gilt Long Dur. (R) Mtly (D)10.60
Gilt Long Dur. (R) (Q) (D)10.23
Gilt Short Dur. Instal (G)10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D)10.00
Gilt Short Dur. (R) (G)12.01
Gilt Short Dur. (R) Mtly (D)11.50
Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D)10.02
Gold Exchange Traded3135.36
Gold (D)10.87
Gold (G)10.87
(G) (D)12.01
(G) (G)13.22
Half Yrly Int. A Instal (D)10.10
Half Yrly Int. A Instal (G)10.58
Half Yrly Int. A (R) (D)10.00
Half Yrly Int. A (R) (G)10.59
Infra. (D)7.38
Infra. (G)7.38
Lqd. Instal Dly. (D)1000.23
Lqd. Instal (G)1541.88
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.58
Lqd. (R) (G)1510.91
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.74
Lqd. S Instal Dly. (D)1000.78
Lqd. S Instal (G)1562.13
Lqd. S Instal Mtly (D)1004.44
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.46
Medium Term B (A) (D)10.81
Medium Term B (G)11.65
Medium Term B Mtly (D)10.09
Medium Term B (Q) (D)10.38
Mid Cap (D)13.73
Mid Cap (G)16.57
Mid N Small Cap (D)16.74
Mid N Small Cap (G)16.75
Mtly I (Mip) + (G)12.23
Mtly I (Mip) + Mtly (D)10.71
Mtly I (G)11.67
Mtly I Mtly (D)10.38
Mtly Int. €“ A (D)10.00
Mtly Int. €“ A (G)10.51
Mtly Int. €“ B (D)10.02
Mtly Int. €“ B (G)10.37
Nif.Ex.Tr.574.38
Overnight Dly. (D) Rein1000.00
Overnight (G)1330.99
Psu Eq (D)8.98
Psu Eq (G)9.95
(Q) Int. A (G)11.02
(Q) Int. A(D)10.02
(Q) Int. B (G)11.44
(Q) Int. B(D)10.00
(Q) Int. C (D)10.07
(Q) Int. C (G)11.08
(Q) Int. D (D)10.01
(Q) Int. D (G)11.20
(Q) Int. E (D)10.14
(Q) Int. E (G)11.20
(Q) Int. F (D)10.00
(Q) Int. F (G)11.48
(Q) Int. G (R) (G)10.71
(Q) Int. I (R) (G)10.45
(Q) Int. J (R) (G)10.46
(Q) Int. G Instal (D)10.01
(Q) Int. G Instal (G)10.72
(Q) Int. G (R) (D)10.01
(Q) Int. H Instal (D)10.31
(Q) Int. H Instal (G)10.48
(Q) Int. H (R) (D)10.31
(Q) Int. H (R) (G)10.79
(Q) Int. I Instal (D)10.02
(Q) Int. I Instal (G)10.46
(Q) Int. I (R) (D)10.01
(Q) Int. J Instal (D)10.00
(Q) Int. J Instal (G)10.47
(Q) Int. J (R) (D)10.00
St A Discretionary (D)10.03
St A (G)15.45
St A Mtly (D)10.49
St A Wkly. (D)10.19
St B Dly. (D)10.32
St B (G)15.46
St B Mtly (D)10.71
St B Wkly. (D)10.17
St A Dly. (D)10.01
Tax (D)12.60
Tax (G)18.82
Ultra St Instal Bonus1008.13
Ultra St Instal Discretionary (D)1002.19
Ultra St Instal (G)1570.47
Ultra St Instal Mtly (D)1009.37
Ultra St Instal Wkly. (D)1001.53
Ultra St Instal Dly. (D)1001.72
Ultra St (R) Bonus1464.40
Ultra St (R) (G)1518.51
Ultra St (R) Mtly (D)1003.78
Ultra St (R) Wkly. (D)1003.18
Ultra St (R) Dly. (D)1001.99
SAHARA [15-NOV]
Banking & Fin Sers (G)31.60
Banking & Fin Sers (D)13.46
Classic (D)15.64
Classic (G)15.64
Gilt (D)16.22
Gilt (G)19.44
(G) (D)24.42
(G) (G)84.17
I (D)17.92
I (G)21.76
Infra. F Pricing (D)10.25
Infra. F Pricing (G)14.01
Infra. Var. Pricing (D)10.83
Infra. Var. Pricing (G)14.74
Int. (Q) 1 (D)13.69
Int. (Q) 1 (G)13.69
Lqd. F Pricing Wkly. (D)1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D)1029.49
Lqd. F Pricing (G)2056.00
Lqd. F Pricing Mtly (D)1032.28
Lqd. Var. Pricing Dly. (D)1029.51
Lqd. Var. Pricing (G)2073.63
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D)1032.43
Lqd. Var. Pricing Mtly (D)1036.61
Midcap Auto Payout31.50
Midcap Bonus31.50
Midcap (D)13.94
Midcap (G)31.50
Power & Nat Res. (D)9.73
Power & Nat Res. (G)11.41
R.E.A.L (D)8.24
R.E.A.L (G)8.24
St B (D) Rein10.28
St B (G)13.66
Star Value (D)10.83
Star Value (G)11.84
S 20 (D)11.95
S 20 (G)11.95
Wlth + F Pricing (D)18.23
Wlth + F Pricing (G)22.01
Wlth + Var. Pricing (D)19.39
Wlth + Var. Pricing (G)23.23
Tax Gain(D)14.75
Tax Gain(G)39.29
SBI [12-NOV]
Mag Eq (D)31.06
Mag Eq (G)46.23
Mag Insta Csh Dly. (D)1675.03
Arbitrage Oppr Div11.86
Arbitrage Oppr Gr15.49
Blue Chip (D)12.32
Blue Chip (G)15.76
Dy. B (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)11.37
Dy. B (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)14.02
Edge (D)11.16
Edge (G)12.60
Gold Exchange Traded Sch3111.09
Gold (D)11.13
Gold (G)11.13
Infra. I (D) (6/7/2007)8.15
Infra. I (G) (6/7/2007)8.15
Mag Balanced (D)24.36
Mag Balanced (G)54.36
Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year26.22
Mag Comma (D)14.08
Mag Comma (G)20.84
Mag Gilt Lt (D)11.03
Mag Gilt Lt (G)22.46
Mag Gl 94 (D)30.25
Mag Gl 94 (G)64.33
Mag I F R P St (D)11.10
Mag I F R P St (G)17.66
Mag I F R P St Dly. (D)10.06
Mag I F R P St Wkly. (D)11.48
Mag I Fl Rate Ltp (D)12.03
Mag I Fl Rate Ltp (G)17.21
Mag I Bonus16.78
Mag I (D)11.43
Mag I (G)27.70
Mag I + Invst (D)11.14
Mag I + Invst (G)18.43
Mag I + Sav (D)11.11
Mag I + Sav (G)12.53
Mag Index (D)24.97
Mag Index (G)48.75
Mag Insta Csh Csh2512.85
Mag Insta Csh Lqd. Flo Dly. (D)1009.91
Mag Insta Csh Lqd. Flo (D)1032.08
Mag Insta Csh Lqd. Flo (G)1953.86
Mag Insta Csh Wkly. (D)1078.53
Mag Midcap (D)19.30
Mag Midcap (G)25.17
Mag Mtly. Inc. (G)23.06
Mag Mtly I (D)(A)Ly12.87
Mag Mtly I (D)Mtly10.95
Mag Mtly I (D)Quaterly10.97
Mag Mtly I Flo(D)((A))13.18
Mag Mtly I Flo(D)(Mtly)10.74
Mag Mtly I Flo(D)(Q)11.01
Mag Mtly I Flo(G)15.14
Mag Multicap (D)13.41
Mag Multicap (G)17.65
Mag Multiplier + Sch 93 (D)52.97
Mag Multiplier + Sch 93 (G)83.74
Mag Nri St B (D)10.86
Mag Nri St B (G)11.17
Mag Nri Flexiasset (D)30.30
Mag Nri Flexiasset (G)30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (D)35.25
Mag Taxgain Sch 1993 (G)64.18
Mgst(D)11.50
Mgst(G)22.42
Msfu Contra(D)16.20
Msfu Contra(G)55.43
Msfu E Bus (D)18.20
Msfu E Bus (G)56.44
Msfu Fmcg47.86
Msfu It22.98
Msfu Pharma (D)47.62
Msfu Pharma (G)57.61
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
Pr Lqd. Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. Fn (D)1012.83
Pr Lqd. (G)1786.20
Pr Lqd. Instal Fn (D)1024.08
Pr Lqd. Instal Wkly. (D)1061.30
Pr Lqd. Instal Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. Instal (G)1803.78
Pr Lqd. Wkly. (D)1062.02
Psu (D)8.26
Psu (G)8.26
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D)1001.09
Sh Dt Ultra St Instal (G)1483.68
Sh Dt Ultra St Instal Mtly (D)1067.91
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D)1005.26
Sh Dt St Ret. (D) Fn10.94
Sh Dt St Ret. (D) Mtly10.76
Sh Dt St Ret. (D) Wkly.10.93
Sh Dt St Ret. (G)14.75
St Dt Fn (D)10.09
St Dt (G)13.03
St Dt Mtly (D)11.25
St Dt Wkly. (D)10.53
Ultra St Dt Dly. (D)1001.29
Ultra St Dt Fn (D)1028.40
Ultra St Dt (G)1458.59
Ultra St Dt Mtly (D)1041.21
Ultra St Dt Wkly. (D)1010.78
SUNDARAM [15-NOV]
Mtly I Mtly (D)10.70
Mtly I (Q)(D)11.78
Balanced App.48.01
Balanced (D)10.66
Balanced Instal (D)11.21
B S(A) (D)11.69
B Sbonus11.17
B S(G)32.70
B Shalfyrly (D)11.79
B Sinstal Bonus11.19
B Sinstal (G)36.90
B Sqtrly (D)11.55
Capex Oppr (D)9.37
Capex Oppr (G)18.13
En. Oppr (D)7.19
En. Oppr (G)7.19
Eq Multiplier (D)11.58
Eq Multiplier (G)14.21
Eq + (D)10.92
Eq + (D) Reinvst10.92
Eq + (G)10.92
Fin Sers Oppr Inst (D)12.54
Fin Sers Oppr Inst (G)19.80
Fin Sers Oppr Reg (D)12.36
Fin Sers Oppr Reg (G)19.27
F I Int. Qtrly A Inst (D)10.18
F I Int. Qtrly A Inst (G)14.72
F I Int. Qtrly A (R) (D)10.17
F I Int. Qtrly A (R) (G)14.74
F I Int. Qtrly B Inst (D)10.13
F I Int. Qtrly B (R) (D)10.13
F I Int. Qtrly B (R) (G)14.86
Fl Fl I (R) (A) (D)12.53
Fl Fl I (R) (G)16.27
Fl Fl I (R) Half Yrly (D)12.94
Fl Fl I (R) (Q) (D)13.18
Fl Fl I (R) Mtly (D)10.39
Fl St Instal (G)17.97
Fl St (R) (G)16.99
Fl St (R) Mtly10.41
Fl St Instal Dly. (D)10.05
Fl St Instal Mtly (D)10.47
Fl St Instal Wkly. (D)10.07
Gilt (Div. )13.01
Gilt ((G). )17.02
Gl Adv (D)13.02
Gl Adv (G)13.02
(G) Inst (D)12.75
(G) (D)12.39
(G) (G)91.64
I +App.16.48
I +(D)13.38
Money S Instal Dly. Div. Rein10.10
Money S Instal (G)23.96
Money S Instal Mtly Div.10.28
Money S Instal Wkly. (D). Rein10.94
Money App.22.43
Money Dly. (D) Rein10.10
Money Fn Div Reinvst10.56
Money Instal Dly. Div. Rein10.10
Money Instal (G)23.38
Money Instal Mtly Div. Rein10.43
Money Mtly Div. Reinvst10.36
Money (Q) (D) Rein12.55
Money Wkly. Div. Reinvst10.90
Mtly I Aggr. Divdend10.92
Mtly I Aggr. (G)11.66
Mtly I Aggr. Halfyrly (D)11.68
Mtly I Aggr. (Q) (D)11.59
Mtly I Conv. (D)10.78
Mtly I Conv. (G)11.57
Mtly I Conv. Halfyrly (D)11.58
Mtly I Conv. (Q) (D)11.52
Mtly I (G)16.33
Mtly I Halfyrly (D)11.85
Psu Oppr (D)8.80
Psu Oppr (G)9.66
Rural (D)11.77
Rural (G)16.27
Rural Inst (D)16.87
S.M.I.L.E.(D)11.58
S.M.I.L.E.(G)32.42
S.M.I.L.E.Inst (D)11.70
S.M.I.L.E.Inst (G)33.12
Dtst Asset (A) Div13.99
Dtst Asset App.19.28
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst11.89
Dtst Asset Halfyrly Div13.93
Dtst Asset Mtly (D)11.76
Dtst Asset (Q) Div14.37
Dtst Asset Wkly. (D)12.37
Focus(D)9.26
Focus(G)85.58
Focusinst (D)9.37
Focusinst (G)87.68
Midcap(D)18.79
Midcap(G)166.06
Midcapinstal (D)17.56
Midcapinstal (G)170.70
Matic Ent Oppr Inst (G)13.78
Matic Ent Oppr (R) (D)10.66
Matic Ent Oppr (R) (G)13.50
Tax S Oe (D)10.84
Taxs Oe App45.96
Ultra St Inst Dly. (D)10.04
Ultra St Inst (G)15.17
Ultra St Inst Mtly (D)10.48
Ultra St Inst Wkly. (D)10.95
Ultra St (R) Dly. (D)10.04
Ultra St (R) Fn (D)10.54
Ultra St (R) (G)14.61
Ultra St (R) Mtly (D)10.42
Ultra St S Inst Dly. (D)10.04
Ultra St S Inst Fn (D)10.54
Ultra St S Inst (G)15.46
Ultra St S Inst Mtly (D)10.56
Ultra St S Inst Qtrly (D)11.04
Ultra St S Inst Wkly. (D)10.95
Ultra St (R) (Q) (D)11.03
Ultra St (R) Wkly. (D)10.88
TATA [15-NOV]
Ata F I P Sch C3 A Half Yrly (D)10.47
Balanced (D)56.85
Balanced (G)95.02
Balanced Mtly (D)46.36
Cap Builder Div12.84
Cap Builder (G)13.75
Contra (D)15.13
Contra (G)18.35
(D) Yield ( Div)18.17
(D) Yield (App)35.25
Dy. B A (D)12.36
Dy. B A (G)16.47
Dy. B B (D)11.18
Dy. B B (G)16.50
Eq M Div13.84
Eq M (G)16.02
Eq Oppr A (D)20.58
Eq Oppr B (G)84.54
Eq P/E ((D) Trigger A 5%)28.37
Eq P/E ((D) Trigger B 10%)28.67
Eq P/E ((G) )48.38
Ethical (D)43.95
Ethical (G)71.59
F I P Sch A2 (R) (G)14.08
F I P Sch A2 (R) Mtly (D)10.16
F I P Sch A3 (R) (G)13.72
F I P Sch A3 (R) Mtly (D)10.32
F I P Sch B2 (R) (G)14.41
F I P Sch B2 (R) Mtly (D)10.11
F I P Sch B2 (R) (Q) (D)10.23
F I P Sch B3 (R) (G)15.36
F I P Sch B3 (R) Mtly (D)10.04
F I P Sch B3 (R) (Q) (D)10.32
F I P Sch C2 (R) (G)13.64
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D)10.15
F I P Sch C2 (R) Mtly (D)10.19
F I P Sch C3 (R) (G)14.99
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D)10.74
F I P Sch C3 (R) Mtly (D)10.26
F I P Sch A1 A (G)12.31
F I P Sch A1 A Mtly (D)10.17
F I P Sch A2 A Mtly (D)10.04
F I P Sch A2 A (G)10.02
F I P Sch A3 A (G)12.36
F I P Sch A3 A Mtly (D)10.14
F I P Sch B2 A (G)11.55
F I P Sch B2 A Mtly (D)10.01
F I P Sch B2 A (Q) (D)10.21
F I P Sch B3 A (G)12.10
F I P Sch B3 A (Q) (D)10.12
F I P Sch C2 A (G)11.49
F I P Sch C2 A Half Yrly (D)10.06
F I P Sch C3 A (G)11.51
Flo Dly. (D)1003.56
Flo (G)1701.97
Flo Pic (D)1079.82
Flo Wkly. (D)1008.07
Fl Rate Lt (G)16.52
Fl Rate Lt Bonus/ (D)10.13
Gilt High (D) Opt12.64
Gilt High (G)19.55
Gilt Mid Term (G)11.71
Gilt Mid Term Pic (D)11.11
Gilt Mid Term (Q) (D)11.71
Gilt Ret. (28213) (D)14.70
Gilt Ret. (28213) (G)14.61
Gilt Ret. 28/2/25 (G)14.41
Gilt Ret. 28/2/25 (D)14.39
Gilt Sec. (G)31.79
Gilt Sec. A (D)12.18
Gilt Sec. Rip ( Bonus)15.94
Gilt Sec. Short M (D)11.31
Gilt Sec. Short M (G)17.61
Growing Eco. Infra. A (D)12.40
Growing Eco. Infra. A (G)12.41
Growing Eco. Infra. B (D)11.04
Growing Eco. Infra. B (G)11.04
(G) Bonus (G)42.42
(G) (D)18.72
(G) (G)46.63
I Div Qtrly10.62
I Div Semi11.56
I (G)34.23
I (G) Bonus17.13
I App. Per (D)19.84
I + B (G)17.52
I + B I / Bonus11.74
I + A Bonus/(D)11.70
I + A (G)17.44
Index Nifty A33.76
Index Sensex A45.03
Index Sensex B14.88
Indogl Infra. (D)7.12
Indogl Infra. (G)7.11
Infra. (D)18.88
Infra. (G)28.65
Life Science & Tech. (D)35.25
Life Sciences & Tech. (G)70.14
Lqd. A Dly. (D)1114.52
Lqd. A (G)2098.45
Lqd. A Mtly (D)1003.41
Lqd. A Wkly. (D)1001.14
Lqd. High Invst Dly.1114.34
Lqd. High Invst (G)1868.04
Lqd. High Invst Mtly1022.88
Lqd. High Invst Wkly.1147.01
Lqd. Ret. Invst Dly.1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn1144.97
Lqd. Ret. Invst (G)2568.86
Lqd.Ity M Dly. Div1002.61
Lqd.Ity M (G)1536.39
Lqd.Ity M Wkly. Div1005.96
M I P + (G)18.20
M I P + Half Yrly (D)12.19
M I P + Mtly (D)11.58
M I P + (Q) (D)11.43
Mid Cap (D)13.93
Mid Cap (G)16.23
Money Market A Dly. (D)10.02
Money Market A (G)17.86
Money Market (R) (Bonus / (D))10.15
Money Market (R) (G)17.99
Mtly I Qrtly12.67
Mtly I (R)12.62
Mtly I (G)21.12
Pure Eq (D)36.41
Pure Eq (G)104.11
Ret. Sav Progressive (G)11.45
Ret. Sav Conv. (G)10.93
Ret. Sav Moderate (G)11.40
Ser Indus App.21.29
Ser Indus (D)15.88
St B App20.90
St B Reg Inc.12.77
Tax Saving45.38
T Mg A Dly. (D)1009.44
T Mg A (G)1507.66
T Mg A Mtly (D)1004.67
T Mg A Wkly. (D)1010.73
T Mg Ret. Invst Dly. (D)1004.35
T Mg Ret. Invst (G)1497.99
T Mg Ret. Invst Mtly (D)1005.17
T Mg S High Invst Dly. (D)1010.32
T Mg S High Invst (G)1299.45
T Mg S High Invst Mtly (D)1003.75
T Mg S High Invst Wkly. (D)1000.37
Young Citizen [ 7 Years]14.40
Young Citizen [3 7 Yrs]14.40
Young Citizen [Upto 3 Yrs]14.40
TAURUS [12-NOV]
Banking & Fin Sers (D)12.56
Banking & Fin Sers (G)12.56
Bonanza (D)41.53
Bonanza (G)41.53
Discovery Divided16.28
Discovery (G)16.28
Dy. I (D)10.42
Dy. I (G)11.82
Ethical Bonus22.83
Ethical (D)15.42
Ethical (G)22.83
Gilt (D)15.32
Gilt (G)15.66
Infra. (D)11.29
Infra. (G)12.00
Lqd. Insti Ddrip1000.09
Lqd. Insti (G)1248.48
Lqd. S I (G)1225.49
Lqd. S I Wkly. Div1001.40
Lqd. S Insti Dly. Div1000.09
Lqd. (D)1001.22
Lqd. (G)1483.12
Mip Adv (D)10.72
Mip Adv (G)12.08
Nifty Index (D)10.67
Nifty Index (G)10.67
St I (D)1535.31
St I (G)1957.85
Starshare (D)41.89
Starshare (G)59.50
Tax Shield(D)17.00
Tax Shield(G)36.30
Ultra St B Ret. Wkly. Div1002.54
Ultra St B Instal Dly. Div1001.88
Ultra St B Instal (G)1339.60
Ultra St B Instal Wkly. Div1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div1001.94
Ultra St B Rg1326.07
Ultra St B Si Dly. (D)1001.88
Ultra St B Si (G)1347.00
Ultra St B Si Wkly. (D)1003.13
UNION KBC [12-NOV]
Asset All. €“ Moderate €“ (D)10.54
Asset All. €“ Moderate €“ (G)10.54
Dy. B (D)10.60
Dy. B (G)10.60
Eq (D)10.32
Eq (G)10.32
Lqd. Dly. (D)1000.18
Lqd. Fn (D)1000.18
Lqd. (G)1138.27
Lqd. Mtly (D)1004.09
Lqd. Wkly. (D)1000.18
Tax S Sch (D)12.44
Tax S Sch (G)12.44
Ultra St Dt Dly. (D)1001.75
Ultra St Dt Fn (D)1003.54
Ultra St Dt (G)1052.89
Ultra St Dt Mtly (D)1006.81
Ultra St Dt Wkly. (D)1004.04
UTI [12-NOV]
Crts 81 (D)138.92
Crts 81 (G)204.58
Eq (G)59.99
Eq I53.03
Etsp(G)40.51
Etspi16.17
Fl Rate Stp Instn (G)1285.08
Fl Rate Stp Instn Pic (D)1003.35
Fl Rate Stp Instn Flexi (D)1016.17
Fl Rate Stpdly. (D)1076.88
Fl Rate Stp(D)1113.35
Fl Rate Stp(G)1825.44
Gsec (G)22.72
Gsec I11.13
Gsec Stp (G)16.25
Gsec Stp I11.65
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd14.80
Gilt Advlt Pf(D)12.72
Gilt Advlt Pf(G)17.24
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd17.25
Gilt Advlt(D)14.38
Gilt Advlt(G)23.19
Index (G)35.58
Index I15.56
Master Index (G)55.74
Master Index I55.74
Master + Unit Sch(G)87.61
Master + Unit Schi63.15
Master Share(G)55.81
Master Sharei27.63
Master Value (G)53.01
Master Value I22.23
Misadvflexi (D)22.66
Misadv(G)22.65
Misadvmtly (D)12.90
Misadvmtly Payment22.66
Mis(G)22.26
Misi11.75
Mnc (Ugs 10000)(G)70.50
Mnc (Ugs 10000)I43.36
Nifty Index (G)35.55
Nifty Index I18.10
Ret. Benefit Pension17.60
Top 100 (G)30.78
Top 100 I23.91
Unit Linked Ins.17.37
Var. Invst Sch(G)17.38
Var. Invst Schi13.07
Wlth Builder Ii (D)17.23
Wlth Builder Ii (G)23.06
Wlth Builder Ii Instn (D)10.99
Wlth Builder Ii Instn (G)10.11
€“ Balanced (G)84.25
€“ Balanced I22.71
Banking Sec (G)44.92
Banking Sec I20.70
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load)33.35
B I (For Rep. Within 3 Months)12.17
C C Balanced14.34
Contra (G)(G)12.66
Contra I(D)11.69
En. (G)9.21
En. I10.44
Gold Exchange Traded3049.72
Infra. (G)28.78
Infra. I16.36
Leadership Eq (D)(D)14.67
Leadership Eq (G)(G)15.82
Mid Cap (G)33.88
Mid Cap I23.10
Mmf Instn (G)1272.59
Mmf Instn Dly. (D)1003.39
Mmf Instn Wkly.1014.53
Mmf(G)3131.56
Mmf(R) Flexi (D)2002.02
Mmf(R) Pic (D)1992.57
Oppr (D)14.70
Oppr (G)31.06
Pharma & Healthcare (G)45.24
Pharma & Healthcare I34.96
Sers Indus (G)60.69
Sers Indus I26.10
Stware (G)17.12
Stware I14.43
Spread (D)13.34
Spread (G)16.22
Lqd. Csh (G)1811.08
Lqd. Csh Inst I1019.45
Lqd. Csh Inst (G)1863.91
Lqd. Csh Inst Mthl1028.23
Lqd. Csh Inst Wkly1052.99
Lqd. Csh Mtly1121.36
Lqd. Csh (R) Pic (D)1134.93
(D) Yield .(G)33.26
(D) Yield .I13.85
Transportation And Logistics I15.44
Transpotation And Logistics (G)30.84
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth