As on :02-01-2013

FUNDSNAV
AXIS [01-JAN]
Bankig Dt Wkly. (D)1001.92
Banking Dt Dly. (D)1001.05
Banking Dt (G)1052.82
Banking Dt Mtly (D)1002.96
Constant M 10 Year (G)10.69
Constant M 10 Year Half Yrly (D)10.43
Constant M 10 Year (R) (D)10.16
Dy. B Half Yrly (D)10.54
Dy. B (G)11.65
Dy. B (Q) (D)10.22
Eq (D)12.18
Eq (G)12.18
Focused 25 (D)11.66
Focused 25 (G)11.66
Gold Etf2968.36
Gold (D)11.45
Gold (G)11.44
I (G)10.81
I Half Yrly (D)10.55
I (Q) (D)10.24
I S (D) (A) (D)11.00
I S (D) Half Yrly10.58
I S (D) (Q)10.54
I S (G)11.71
Lqd. Direct Dly. (D)1000.11
Lqd. Direct (G)1273.27
Lqd. Instal Dly. (D)1000.11
Lqd. Instal (G)1273.27
Lqd. Instal Mtly (D)1001.46
Lqd. Instal Wkly. (D)1002.33
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.11
Lqd. Ret. (G)1242.23
Lqd. Ret. Mtly (D)1001.40
Lqd. Ret. Wkly. (D)1000.34
Lt Eq (D)12.76
Lt Eq (G)14.91
Midcap (D)13.68
Midcap (G)13.69
St (G)12.52
St Mtly (D)10.10
St (R) (D)10.09
St Ret. (G)12.38
St Ret. Mtly (D)10.10
St Ret. (R) (D)10.16
T Adv Dly. (D)1000.97
T Adv (G)1277.75
T Adv Instal Wkly. (D)1001.57
T Adv Mtly (D)1002.26
T Adv Ret. Dly. (D)1000.91
T Adv Ret. (G)1238.10
T Adv Ret. Mtly (D)1002.11
T Adv Ret. Wkly. (D)1001.36
Triple Adv (D)10.93
Triple Adv (G)12.69
BARODA PIONEER [01-JAN]
Balance A (D)30.21
Balance A (G)30.21
Banking And Fin Sers A (D) Payout12.06
Banking And Fin Sers A (G)12.06
Dy. B A (D) Payout10.10
Dy. B A (G)10.53
Elss 96 A (D) Payout24.10
Gilt A (D)18.00
Gilt A (G)18.01
(G) A (D)28.48
(G) A (G)50.57
I A (D)17.99
I A (G)17.99
Infrastucture A (D)7.99
Infrastucture A (G)7.99
Lqd. A Dly. (D)1000.63
Lqd. A (G)1316.50
Lqd. B (Direct) Dly. (D)1000.63
Lqd. B (Direct) (G)1316.50
Lqd. A Mtly (D)1002.03
Lqd. (R) (G)1993.73
Lqd. (R) Dly. (D)1006.06
Lqd. (R) (D)1708.13
Mip A (G)14.71
Mip A Mtly (D)12.23
Mip A (Q) (D)12.31
Psu B A (G)12.43
Psu B A Mtly (D)10.25
Psu B A (Q) (D)10.10
Psu Eq A (D)7.42
Psu Eq A (G)7.42
St B A (D)10.19
St B A (G)11.99
T Adv A Dly. (D)1001.01
T Adv A (G)1303.77
T Adv A Mtly (D)1002.72
T Adv A Wkly. (D)1000.63
T Adv (R) Dly. (D)1001.13
T Adv (R) (G)1300.66
T Adv (R) Mtly (D)1002.76
T Adv (R) (Q) (D)1022.86
T Adv (R) Wkly. (D)1000.48
BIRLA SUN LIFE [01-JAN]
Buy A(D)25.02
Buy B(G)49.59
95 A (D)113.62
95 B(G)348.92
Adv A (D)78.86
Adv B (G)163.79
Asset All. Aggr. (D)36.58
Asset All. Aggr. (G)36.58
Asset All. Conv. (D)23.54
Asset All. Conv. (G)23.54
Asset All. Moderate (D)31.65
Asset All. Moderate (G)31.65
Basic Indus (D) Trigger10.92
Basic Indus A(D)23.12
Basic Indus B(G)87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D)10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G)11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D)10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G)13.08
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility)100.12
Csh Mg A(Instal Dly. (D))100.07
Csh Mg B(G)277.47
Csh Mg C(Instal (G))192.86
Csh Mg D(Wkly. (D))100.18
Csh Mg E(Instal Wkly. (D))100.19
Csh + Dly. (D) Direct100.20
Csh + (G) Direct184.03
Csh + Wkly. (D) Direct100.32
Csh + Sweep (D)10.12
Csh + Discipline Adv124.84
Csh +Instal (G)307.61
Csh +Instal Wkly. (D)108.17
Csh +Instal Dly. (D)108.02
Csh +Instal Fn (D)10.82
Csh +Instal P Wkly. (D)100.32
Csh +Instal P Fn (D)10.00
Csh +Instal P (G)184.02
Csh +Instal P Dly. (D)100.20
Csh +Instal P Mtly (D)10.00
Csh +Ret. (D)163.69
Csh +Ret. (G)300.57
Com Eq Gl Agri Ret. (D)16.64
Com Eq Gl Agri Ret. (G)17.77
Com Eq Gl Multi Com Ret. (D)12.99
Com Eq Gl Multi Com Ret. (G)13.82
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (D)12.32
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (G)12.32
(D) Yield + A (D)13.74
(D) Yield + B (G)95.47
Dy. B Discipline Adv (G)13.44
Dy. B Ret. (G)19.43
Dy. B Ret. Mtly (D)10.58
Dy. B Ret. (Q) (D)11.42
Enhanced Arbitrage Instal (D)10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D)11.98
Enhanced Arbitrage Ret. (G)12.26
Eq A(D)66.68
Eq B(G)278.57
F M (A) 3(D)10.00
F M (A) 3(G)12.51
F M (A) 1(D)10.00
F M (A) 1(G)11.26
F M (Q) Ii(D)10.00
F M (Q) Ii(G)13.91
Fl Rate Lt Instal Dly. (D)100.16
Fl Rate St Dly. (D) Direct100.02
Fl Rate St (G) Direct152.63
Fl Rate St Wkly. (D) Direct100.18
Fl Rate Lt Instal (G)136.53
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D)100.17
Fl Rate Lt Ret. Dly. (D)10.01
Fl Rate Lt Ret. (D)10.59
Fl Rate Lt Ret. (G)197.96
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D)100.16
Fl Rate St Dly. (D)100.02
Fl Rate St (D)103.85
Fl Rate St (G)188.75
Fl Rate St Instal (D)100.02
Fl Rate St Instal Fn (D)10.00
Fl Rate St Instal (G)152.63
Fl Rate St Instal Wkly. (D)100.18
F A (D)14.55
F B (G)30.91
Frontline Eq (D)22.35
Frontline Eq (G)100.24
Frontline Eq B (D)12.50
Frontline Eq B (G)12.50
Gilt +Lqd. ((A) (D))10.79
Gilt +Lqd. (D)10.68
Gilt +Lqd. (G)25.50
Gilt +Pf ((A) (D))18.48
Gilt +Pf (D)11.35
Gilt +Pf (G)30.17
Gilt +(R) ((A) (D))23.76
Gilt +(R) (D)12.35
Gilt +(R) (G)36.23
Gold Etf3038.93
Gold (D)10.63
Gold (G)10.63
Govt, Sec. Lt A (D)11.76
Govt, Sec. Lt B (G)33.58
Govt, Sec. St Instal Dly. (D)10.00
Govt, Sec. St Instal A(D)10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D)10.00
Govt, Sec. St Ret. Dly. (D)10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D)10.20
Govt, Sec. St Ret. B(G)21.59
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D)10.01
I A(D)11.75
I D(54Ea (D))10.65
I E(54Ea (G))35.30
I F(54Eb (D))15.57
I G(54Eb (G))35.08
I + (Discipline Adv )13.09
I + (D)12.52
I + (G)51.88
Index A (D)22.50
Index B (G)58.19
Gennext (D)16.85
Gennext (G)32.16
Oppr A (D)16.04
Oppr B (G)53.21
Reforms (D)9.95
Reforms (G)9.95
Infra. (D)11.15
Infra. (G)16.19
Infra. B (D)10.97
Infra. B (G)11.43
International Eq A (D)11.95
International Eq A (G)11.95
International Eq B (D)10.31
International Eq B (G)10.31
Medium Term Instal Dly. (D)10.00
Medium Term Instal (D)10.00
Medium Term Instal (G)13.06
Medium Term Instal Half Yrly (D)10.60
Medium Term Instal Qrtly (D)10.22
Medium Term Instal (Q) (D)10.17
Medium Term Ret. (D)10.75
Medium Term Ret. (G)13.46
Medium Term Ret. Half Yrly (D)10.60
Medium Term Ret. Qrtly (D)10.20
Medium Term Ret. (Q) (D)10.20
Midcap (D)22.49
Midcap (G)119.94
Midcap B (D)12.51
Midcap B (G)12.51
Mip Ii Saving 5 A (D)11.79
Mip Ii Saving 5 B (G)20.73
Mip Ii Saving 5 C (Payment)20.73
Mip Ii Wlth 25 A (D)11.78
Mip Ii Wlth 25 B (G)20.94
Mip Ii Wlth 25 C (Payment)20.94
Mip A (D)11.63
Mip B (Payment)30.59
Mip C (G)30.59
Mnc A (D)90.40
Mnc B (G)266.68
Mtly I A(D)11.53
Mtly I B(G)41.98
Mtly I C((Q) (D))12.10
N Millenium A(D)11.86
N Millenium B(G)18.17
Nifty Etf60.17
Pure Value (D)16.12
Pure Value (G)18.44
Relief 96 (D)82.65
Relief 96 (G)11.97
Sav Discipline Adv126.24
Sav Instl Fn (D)10.91
Sav Instl Mtly (D)10.31
Sav Instl Dly. (D)100.09
Sav Instl Wkly. (D)100.13
Sav Instal (G)219.15
Sav Ret. Mtly (D)10.28
Sav Ret. Wkly. (D)100.13
Sav Ret. Dly. (D)100.09
Sav Ret. Fn (D)11.34
Sav Ret. (G)212.71
St (Discipline Adv )13.05
St B(G)42.52
St C(Mtly (D))11.68
St Oppr. Instal (D)12.06
St Oppr. Instal (G)13.34
St Oppr. Instal (Q) (D)10.00
St Oppr. Ret. (D)11.64
St Oppr. Ret. (G) ( B)18.20
St Oppr. Ret. (Q) (D)10.24
Small & Midcap (D)12.86
Small & Midcap (G)13.27
Special Situations (D)10.11
Special Situations (G)10.11
Tax (D)51.00
Tax (G)15.48
Top 100 (D)14.94
Top 100 (G)26.23
Ultra St Instal Dly. (D)100.06
Ultra St Instal (G)137.46
Ultra St Discipline Adv128.38
Ultra St Instal (Fn (D))102.98
Ultra St Instal (Wkly. (D))101.85
Ultra St Ret. (Fn (D))103.83
Ultra St Ret. Dly. (D)100.06
Ultra St Ret. A(Mtly (D))10.81
Ultra St Ret. B(G)207.15
BNP PARIBAS [02-JAN]
Eq (D)12.33
Eq (G)39.97
B (A) (D)10.00
B Mtly (D)10.08
B Direct (A) (D)10.00
B Direct Mtly (D)10.08
B Direct (Q) (D)10.12
B (R) (A)(D)10.79
B (R) (G)14.40
B (R) Mtly(D)10.06
B (R) (Q)(D)10.08
B (G)12.42
B (Q) (D)10.12
(D) Yield Direct (D)11.75
(D) Yield Direct (G)20.84
(D) Yield (D)11.75
(D) Yield (G)20.84
Eq Direct (D)12.34
Eq Direct (G)39.97
Flexi Dt Direct Dly. (D)10.11
Flexi Dt Direct (G)19.19
Flexi Dt Direct Half Yrly (D)10.38
Flexi Dt Direct Mtly10.08
Flexi Dt Direct (Q) (D)10.14
Flexi Dt Direct Wkly. (D)10.15
Flexi Dt Dly. (D)10.11
Flexi Dt (G)19.19
Flexi Dt Half Yrly (D)10.38
Flexi Dt Mtly10.08
Flexi Dt (Q) (D)10.14
Flexi Dt Wkly. (D)10.15
Flexi Dt (R) A (G)13.14
Flexi Dt (R) A Mtly (D)10.08
Flexi Dt (R) A (Q) (D)9.81
I And Gold Direct (D)10.38
I And Gold Direct (G)10.38
I And Gold (D) (D) Payout10.38
I And Gold (D) (D) Rein10.38
I And Gold (G)10.38
Mid Cap Direct (D)12.42
Mid Cap Direct (G)12.47
Mid Cap (D)12.42
Mid Cap (G)12.47
Money + Dly. (D)10.01
Money + (G)17.46
Money + Mtly (D)10.02
Money + Wkly. (D)10.03
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein)10.01
Money + (R) (G)17.04
Money + (R) Mtly (D)10.02
Money + (R) Wkly. (D)10.03
Mtly I Direct (G)17.12
Mtly I Direct Mtly (D)10.31
Mtly I Direct (Q) (D)10.32
Mtly I (R) (G)17.12
Mtly I (R) Mtly (D)10.31
Mtly I (R) (Q) (D)10.32
Overnight (G)17.68
Overnight Mtly (D)10.01
Overnight Wkly. (D)10.02
Overnight Direct Dly. (D)10.00
Overnight Direct (G)17.68
Overnight Dly. (D)10.00
Overnight (R) (G)17.03
Overnight (R) Mtly (D)10.01
Overnight (R) Wkly. (D)10.01
St I Dly. (D)10.04
St I (G)13.15
St I Mtly (D)10.05
St I (Q) (D)10.09
St I Wkly. (D)10.08
St I Direct Dly. (D)10.04
St I (R) (G)17.65
St I (R) Mtly (D)10.04
St I (R) (Q) (D)10.09
St I (R) Wkly. (D)10.06
Tax Adv (Elss)(D)12.38
Tax Adv (Elss)(G)17.03
Tax Adv (Elss) Direct (D)12.38
Tax Adv (Elss) Direct (G)17.03
BOI AXA [02-JAN]
Eq Direct (Q) (D)11.77
Eq Direct (G)18.54
Eq Direct (R) (D)13.07
Eq Eco (G)18.76
Eq Eco Bonus18.76
Eq Eco (Q) (D)11.93
Eq Eco (R) (D)13.2
Eq (R) (G)18.54
Eq (R) (Q) (D)11.78
Eq (R) (R) (D)13.07
Eq (R) Bonus18.54
Focussed Infra. Direct (G)8.56
Focussed Infra. (G)8.56
Focussed Infra. (Q) (D)8.56
Focussed Infra. (R) (D)8.56
Lqd. Direct (G)1322.71
Lqd. Instal Dly. (D)1000
Lqd. Instal (G)1342.37
Lqd. (R) Dly. (D)1000.04
Lqd. (R) (G)1322.70
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.46
Lqd. S Instal Dly. (D)1000
Lqd. S Instal (G)1339.28
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.14
Lqd. Instal Mtly (D)1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.46
(R) Return Eco (A) (D)12.67
(R) Return Eco (G)13.17
(R) Return Eco Mtly (D)12.16
(R) Return Eco (Q) (D)10.49
(R) Return (R) (A) (D)12.53
(R) Return (R) (G)13.03
(R) Return (R) Mtly (D)11.68
(R) Return (R) (Q) (D)11.38
St I Instal (G)12.75
St I Instal Mtly (D)10.16
St I Instal (Q) (D)10.12
St I Instal Wkly. (D)10.06
St I (R) (G)12.54
St I (R) Mtly (D)10.18
St I (R) (Q) (D)10.05
Tax Adv Eco (D)12.92
Tax Adv Eco (G)23.74
Tax Adv (R) (G)23.50
Tax Adv (R) (D)12.81
T Adv Instal Dly. (D)1000.19
T Adv Instal (G)1371.04
T Adv Instal Mtly (D)1002.09
T Adv Instal Wkly. (D)1001.63
T Adv (R) (G)1349.29
T Adv (R) Wkly. (D)1001.84
T Advnatage (R) Dly. (D)1000.26
Oi Tax Adv Direct (G)23.50
CANARA ROBECO [02-JAN]
Balance Direct (D)60.73
Balance Direct (G)72.08
Balance (R) (D)60.73
Balance (R) (G)72.08
Dy. B Direct (D)11.90
Dy. B Direct (G)12.57
Dy. B (R) (D)11.90
Dy. B (R) (G)12.57
E Eq (R) (G)27.86
E Eqbonus23.32
E Eqdirect (D)19.22
E Eqdirect (G)27.85
E Eq(R) (D)19.22
Eq Div. (R) (D)28.07
Eq Div. (R) (G)64.40
Eq Div.Bonus28.11
Eq Div.Direct (G)64.39
Eq Div.Direct (D)28.06
Eq Taxs Direct (D)20.04
Eq Taxs Direct (G)30.09
Eq Taxs (R) (D)20.04
Eq Taxs (R) (G)30.10
F.O.R.C.E Direct (D)15.46
F.O.R.C.E Direct (G)16.58
F.O.R.C.E Instal (G)16.65
F.O.R.C.E (R) (D)15.46
F.O.R.C.E (R) (G)16.58
Fl Rate (R) Dly. (D) Rein10.26
Fl Rate (R) Mtly (D)10.28
Fl Rate (R) Wkly. (D)10.26
Fl Rate Direct Dly. (D) Rein10.26
Fl Rate Direct Wkly. (D)10.26
Fl Rate (R) (D)16.07
Fl Rate (R) (G)17.94
Fl Ratedirect (D)16.07
Fl Ratedirect (G)17.94
Fl Ratedirect Mtly (D)10.28
Fl Ratefn (D) Rein10.00
Gilt Adv Direct (D)11.45
Gilt Adv Direct (G)11.57
Gilt Adv (R) (D)11.45
Gilt Adv (R) (G)11.57
Gilt Pgs (R) (D)12.38
Gilt Pgs (R) (G)30.48
Gilt Pgsdirect (D)12.38
Gilt Pgsdirect (G)30.48
Gold Exchange Traded3056.03
Gold Sav Direct (D)10.12
Gold Sav Direct (G)10.11
Gold Sav (R) (D)10.12
Gold Sav (R) (G)10.11
I (R) (D)13.19
I (R) (G)24.16
I Direct (D)13.19
Ibonus13.49
Idirect (G)24.16
Indigo Direct (G)12.96
Indigo Direct (Q) (D)11.59
Indigo (R) (G)12.96
Indigo (R) (Q) (D)11.59
Infra. (R) (D)18.35
Infra. (R) (G)23.04
Infra.Direct (D)18.35
Infra.Direct (G)23.03
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (D)10.02
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (G)10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D)10.02
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G)13.61
Large Cap+ Direct (D)12.12
Large Cap+ Direct (G)12.11
Large Cap+ (R) (D)12.13
Large Cap+ (R) (G)12.12
Lqd. Direct (G)1397.10
Lqd. Direct Wkly. (D)1001.41
Lqd. Instaldly. (D) Rein1005.50
Lqd. Instal(G)2069.33
Lqd. Instalwkly. (D)1000.00
Lqd.Direct Dly. (D) Rein1005.50
Lqd.Direct (D) Payout1000.24
Lqd.Direct Mtly (D)1001.42
Lqd.(R) Dly. Div Rein.1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein.1003.05
Lqd.(R) (G)1397.09
Lqd.(R) Mtly Div Rein.1001.41
Lqd.(R) Wkly. Div Rein.1001.41
Lqd.Ret.Dri1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein1000.00
Lqd.Ret.(G)2040.85
Lqd.Ret.Mtly Div Rein1006.73
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein1006.73
Mtly I Direct Mtly (D)14.01
Mtly I Direct (Q) (D)14.16
Mtly I (R) (G)34.12
Mtly I (R) Mtly (D)14.01
Mtly I (R) (Q) (D)14.16
Mtly I Direct (G)34.12
Nifty Index (R) (D)21.05
Nifty Index (R) (G)31.72
Nifty Indexdirect (D)21.05
Nifty Indexdirect (G)31.72
St Direct (G)13.17
St Direct Mtly (D)10.15
St Direct Wkly. (D)10.12
St Instal (G)13.42
St Instal Mtly (D)10.14
St Instal Wkly. (D)10.01
St (R) (G)13.17
St (R) Mtly (D)10.15
St (R) Wkly. (D)10.12
T Adv Instal Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Instal (G)1883.32
T Adv Instal Mtly Div Rein1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein1242.55
T Adv (R) (G)1746.12
T Adv (R) Dly. Div Rein1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein1003.27
T Adv (R) Mtly (D)1001.81
T Adv (R) Wkly. Div Rein1242.65
T Adv Ret. Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein1244.23
T Adv Ret. (G)1860.01
T Adv Ret. I1280.12
T Adv Ret. Mtly Div Rein1242.43
T Adv Ret. Wkly. Div Rein1242.43
Yield Adv Direct (G)11.51
Yield Adv Direct Mtly (D)11.51
Yield Adv Direct (Q) (D)11.51
Yield Adv (R) (G)11.51
Yield Adv (R) Mtly (D)11.51
Yield Adv (R) (Q) (D)11.51
DAIWA [02-JAN]
Govt. Sec. St (D)1011.57
Govt. Sec. St (G)1134.35
Industry Leaders Direct (D)12.87
Industry Leaders Direct (G)12.87
Industry Leaders (D)12.86
Industry Leaders (G)12.86
Lqd. Direct Dly. (D)1000.52
Lqd. Direct (G)1283.68
Lqd. Instal Dly. (D)1000.52
Lqd. Instal (G)1286.33
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.04
Lqd. (R) Dly. (D)1000.52
Lqd. (R) (G)1283.68
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.98
T Adv Dly. (D)1000.11
T Adv (G)1267.48
T Adv Mtly (D)1002.08
T Adv Wkly. (D)1000.54
DEUTSCHE [02-JAN]
Alpha Eq (R) Bonus10.57
Alpha Eq Direct (G)78.42
Alpha Eq Reg (D)17.07
Alpha Eq Reg (G)78.42
Alpha Eq Wlth (G)16.33
Alpha Eq Wlth (D)13.64
Csh Oppr Instal Mtly Div10.62
Csh Oppr Instal Fn10.11
Csh Oppr Instal Gr14.85
Csh Oppr Instal Wkly.10.09
Csh Oppr Instaldly.10.02
Csh Oppr Reg (A) Div10.84
Csh Oppr Reg (Q) Div10.30
Csh Oppr (R) Bonus11.83
Csh Oppr (R) Dly. Div10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div10.11
Csh Oppr (R) Fn Div10.15
Csh Oppr (R) Gr15.31
Csh Oppr (R) Mtly Div10.49
Gilt Direct (D)12.22
Gilt Direct (G)12.68
Gilt Inst. Div Op10.00
Gilt Inst. (G) Op10.28
Gilt (R) Bonus10.17
Gilt (R) Div Op12.22
Gilt (R) (G) Op12.68
Gl Agribusiness Regualr (D)14.15
Gl Agribusiness Regualr (G)14.15
Gl Agribusiness Fshore (R) Bonus11.82
Gl Matic Fshore Div9.93
Gl Matic Fshore Gr9.93
I Adv Direct (G)14.57
Insta Csh + Direct Dly. (D)100.30
Insta Csh + Direct (G)149.30
Insta Csh + (R) (A) (D)10.72
Insta Csh + (R) (Q) (D)10.72
Insta Csh + S Instal (A) (D)102.66
Insta Csh + (R) Bonus11.64
Insta Csh + S Instal Bonus102.07
Insta Csh + S Instal Mtly (D)102.08
Insta Csh + S Instal Wkly. (D)100.60
Insta Csh + S Instal Dly. (D)100.30
Insta Csh + S Instal (G)149.30
Insta Csh + (D)Dly. (D)10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D)10.15
Insta Csh + (D)Wkly. (D)10.36
Insta Csh + (G)(G)18.98
Insta Csh + Instal Dly. (D)10.05
Insta Csh + Instal (D)10.50
Insta Csh + Instal (G)18.00
Insta Csh + Instal Wkly. (D)10.00
Insta Csh+ S Instal (Q) (D)102.08
Invst Oppr. (R) Bonus10.63
Invst Oppr. Direct (G)37.08
Invst Oppr. Reg (D)25.70
Invst Oppr. Reg (G)37.08
Invst Oppr. Wlth (D)12.84
Invst Oppr. Wlth (G)16.77
Money + Adv Instdiv10.41
Money + Adv Instgr11.16
Money + Adv Regdiv10.41
Money + Adv Reggr14.57
Money + Inst (D)11.10
Money + (D) Dly.10.06
Money + Inst Dly. (D)10.33
Money + Inst (G)12.07
Money + Inst Wkly. (D)10.20
Money + Inst (A) Div10.20
Money + Inst (Q) Div10.20
Money + Instal Bonus10.20
Money + Reg (A) Div10.67
Money + Reg (Q) Div10.83
Money + (R) Bonus10.32
Money + (D)10.28
Money + (D) Wkly.10.17
Money + (G)15.82
Pr B Direct (G)19.14
Pr B P + (A) (D)10.53
Pr B P + (G)10.90
Pr B P + Mtly (D)10.58
Pr B P + (Q) (D)10.27
Pr B (R) /(G)19.14
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A)10.78
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly13.07
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q)11.87
Pr B Inst (G)10.76
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly10.22
Pr B (R) Bonus11.61
Short M Direct (G)20.57
Short M Instal (Q) (D)10.17
Short M Inst Div Mtly10.23
Short M Inst Gr13.83
Short M (R) Bonus11.84
Short M (R) Quartely (D)10.41
Short M Inst Div Wkly.10.43
Short M P + (G)11.99
Short M P + Mtly (D)10.34
Short M P + Wkly. (D)10.39
Short M P + (Q) (D)10.45
Short M (D)Mtly11.97
Short M (D)Wkly. (D)10.25
Short M (G) (G)20.57
Short M (R) (A) (D)11.03
Tax Saving (D)12.67
Tax Saving (G)13.55
T Csh Reg (A) Div108.54
T Csh Direct (G)124.00
T Csh Institiutional (D)100.50
T Csh Institiutional (G)128.29
T Csh Institiutional Mtly Div102.77
T Csh Institiutional Wkly. Div100.84
T Csh (R) (D)100.39
T Csh (R) (G)124.00
T Csh (R) Mtly101.44
T Csh (R) Wkly.107.70
T Csh Reg (Q) Div108.34
T Csh (R) Bonus115.54
T Invst Institiutional (D)10.04
T Invst Institiutional (G)12.99
T Invst Institiutional Mtly10.16
T Invst Institiutional Wkly.10.00
T Invst Reg (A) Div10.84
T Invst (R) (D)10.22
T Invst (R) (G)12.72
T Invst (R) Mtly10.34
T Invst (R) Wkly.10.09
T Invst (R) Bonus11.73
T Investmetn (R) (Q) Div10.84
Twin Adv (A) (D)12.13
Twin Adv Direct (G)18.90
Twin Adv Mtly (D)10.81
Twin Adv (Q) (D)10.52
Twin Adv (G)18.88
Ultra St Inst (A) (D)10.21
Ultra St Inst (Q) (D)10.21
Ultra St Instal Bonus10.22
Ultra St P + (A) (D)10.67
Ultra St P + Dly. (D)10.61
Ultra St P + (G)10.40
Ultra St P + (Q) Div10.64
Ultra St P + Wkly. (D)10.49
Ultra St (R) Bonus11.16
Ultra St (D) Dialy (D)10.02
Ultra St (D) Mtly (D)10.51
Ultra St (D) Wkly. (D)10.51
Ultra St Inst Dly. (D)10.02
Ultra St Inst (D)10.17
Ultra St Inst (G)13.63
Ultra St Inst Mtly (D)10.17
Ultra St Inst Wkly. (D)10.09
Ultra St (G)18.59
Ultra St Reg (A) Div10.99
Ultra St Reg Qrtly Div10.44
DSP BLACKROCK [01-JAN]
Balanced (D)22.36
Balanced (G)72.96
B (D)11.03
B (G)36.69
B Mtly (D)11.25
Eq Instal (D)11.07
Eq Instal (G)14.41
Eq (R) (D)51.25
Eq (R) (G)18.05
Focus 25 (D)11.25
Focus 25 (G)11.25
Govt. Sec. (D)11.74
Govt. Sec. (G)37.61
Govt. Sec. Mtly (D)10.68
I Oppr Instal (Q) (D)1010.66
I Oppr Instal Dly. (D) Rein1005.20
I Oppr Instal (D)1034.83
I Oppr Instal (G)1650.78
I Oppr Instal Wkly. (D) Rein1006.93
I Oppr (R) Mtly (D)10.09
I Oppr (R) (Q) (D)10.12
I Oppr (R) Dly. (D)10.05
I Oppr (R) (D)10.87
I Oppr (R) (G)18.21
I Oppr (R) Wkly. (D)10.07
T.I.G.E.R. Instal (D)9.65
T.I.G.E.R. Instal (G)13.54
T.I.G.E.R. (R) (G)46.77
T.I.G.E.R. (R) (D)16.83
Lqd.Ity Direct Dly. (D)1000.32
Lqd.Ity Direct (G)1644.05
Lqd.Ity Direct Wkly. (D)1001.37
Lqd.Ity (R) Dly. (D)10.02
Lqd.Ity (R) (G)27.15
Lqd.Ity (R) Wkly. (D)12.42
Lqd.Ity Instal Dly. (D)1000.32
Lqd.Ity Instal (G)1644.04
Lqd.Ity Instal Wkly. (D)1001.37
Micro Cap (R) (D)10.70
Micro Cap (R) (G)17.62
Mip Mtly (D)11.58
Mip (Q) (D)12.31
Mip (G)22.86
Money Mg Instal Dly. (D) Rein1001.37
Money Mg Instal (G)1597.31
Money Mg Instal Wkly. (D)1002.75
Money Mg (R) Dly. (D) Rein1002.29
Money Mg (R) (G)1559.42
Money Mg (R) Mtly (D)1005.79
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein1002.69
Money Mg (R) (D) Payout1015.12
Nat Res. And N En. (R) (G)13.27
Nat Res. And N En. (R) (D)10.85
Oppr Instal (D)11.70
Oppr Instal (G)10.67
Oppr (R) (D)26.59
Oppr (R) (G)91.56
St (D)11.13
St (G)19.57
St Mtly (D)10.91
St Wkly. (D)10.20
Small And Mid Cap Instal (G)10.65
Small And Mid Cap (R) (D)15.90
Small And Mid Cap (R) (G)20.40
Str B Instal Dly. (D)1010.59
Str B Instal (D)1041.13
Str B Instal (G)1338.30
Str B Instal Mtly (D)1049.22
Str B Instal Wkly. (D)1010.48
Str B (R) Dly. (D)1010.44
Str B (R) (D)1059.79
Str B (R) (G)1459.24
Str B (R) Mtly (D)1046.29
Str B (R) Wkly. (D)1010.45
Tax S (D)13.64
Tax S (G)19.11
Tech..Com (R) (D)21.26
Tech..Com (R) (G)29.06
Top 100 Eq Instal (D)15.56
Top 100 Eq Instal (G)15.56
Top 100 Eq (R) (D)22.61
Top 100 Eq (R) (G)112.46
T Bill (D)11.38
T Bill (G)23.19
T Bill Mtly (D)10.25
Us Fl Eq (D) Payout10.26
Us Fl Eq (G)10.26
World Agriculture (D)12.14
World Agriculture (G)12.14
World En. (R) (D)11.09
World En. (R) (G)11.09
World Gold Instal (G)9.80
World Gold (R) (D)14.57
World Gold (R) (G)17.80
World Mining Instal (D)10.32
World Mining Instal (G)10.63
World Mining (R) (D)10.55
World Mining (R) (G)10.55
EDELWEISS [02-JAN]
Absolute Return (D)11.12
Absolute Return (G)12.67
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G)16.23
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D)16.51
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G)16.32
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D)13.16
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G)16.10
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D)12.88
Elss (D)13.71
Elss (G)21.67
Eq Enhancer (G)12.83
Eq Enhancer B(G)12.66
Eq Enhancer C(G)11.05
Eq Enhancer (D)11.70
Eq Enhancer B (D)12.91
Gilt (D)11.91
Gilt (G)11.91
Lqd. Dly. (D)1000.05
Lqd. (G)1136.17
Lqd. Instal Dly. (D)1000.05
Lqd. Instal (G)1056.80
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.85
Lqd. Mtly (D)1000.28
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.05
Lqd. Ret. (G)1313.01
Lqd. Ret. Mtly (D)1000.25
Lqd. Ret. Wkly. (D)1000.85
Lqd. Wkly. (D)1000.95
Mtly I (G)12.23
Mtly I (D)10.69
Midcap Direct (G)11.82
Midcap (D)11.82
Midcap (G)11.82
St I (D)11.40
St I (G)13.37
St I Instal (D)10.26
St I Instal (G)12.90
Ultra St B (G)1381.96
Ultra St B Dly. (D)1000.17
Ultra St B Fn (D)1002.59
Ultra St B Mtly (D)1001.22
Ultra St B Ret. Dly. (D)1000.10
Ultra St B Ret. Fn (D)1006.61
Ultra St B Ret. (G)1361.92
Ultra St B Ret. Mtly (D)1001.37
Ultra St B Ret. Wkly. (D)1000.39
Ultra St B Wkly. (D)1000.42
ESCORTS [02-JAN]
Balanced (D)11.81
Balanced (G)62.99
Gilt (D)22.36
Gilt (G)24.41
(G) (D)11.29
(G) (G)72.86
High Yield Eq Bonus14.15
High Yield Eq (D)10.89
High Yield Eq (G)14.10
I B(D)31.96
I B(G)34.07
I Bonus20.01
I (D)11.69
I (G)38.00
Infra. (D)5.19
Infra. (G)5.18
Leading Secs (D)12.28
Leading Secs (G)12.28
Lqd. Dly. (D)13.73
Lqd. (G)17.71
Lqd. Mtly (D)15.04
Lqd. Wkly. (D)13.36
Oppr (D)10.82
Oppr (G)30.56
Power & En. (D)8.43
Power & En. (G)11.77
St Dt (D)14.63
St Dt (G)17.32
Tax (D)8.25
Tax (G)38.38
FRANKLIN TEMPLETON [01-JAN]
Asian Eq Direct (D)13.16
Asian Eq Direct (G)13.16
Asian Eq (D)13.16
Asian Eq (G)13.16
Build Direct (D)13.00
Build Direct (G)13.60
Build (D)13.00
Build (G)13.60
Bluechip Direct (G)238.34
Bluechip Direct (D)39.22
Bluechip (D)39.22
Bluechip (G)238.34
Flexi Cap Direct (D)13.97
Flexi Cap Direct (G)35.69
Flexi Cap (D)13.97
Flexi Cap (G)35.69
High (G) Cos Direct (D)13.43
High (G) Cos Direct (G)14.62
High (G) Cos (D)13.43
High (G) Cos (G)14.62
Index Bse (D)55.32
Index Bse (G)55.32
Index Bse Direct (D)55.32
Index Bse Direct (G)55.32
Index Nifty Direct (D)46.87
Index Nifty Direct (G)46.87
Index Nifty (D)46.87
Index Nifty (G)46.87
Oppr Direct (D)13.56
Oppr Direct (G)33.49
Oppr (G)33.49
Oppr (D)13.56
Prima Direct (D)39.31
Prima Direct (G)333.18
Prima (D)39.31
Prima (G)333.18
Prima + Direct (D)27.54
Prima + Direct (G)253.69
Prima +(D)27.54
Prima +(G)253.69
Smaller Cos Direct (D)15.93
Smaller Cos Direct (G)17.20
Smaller Cos (D)15.93
Smaller Cos (G)17.20
Taxshield Direct (D)31.74
Taxshield Direct (G)242.63
Taxshield(D)31.74
Taxshield(G)242.63
Infotech Direct (D)16.44
Infotech Direct (G)61.24
Infotech (D)16.44
Infotech (G)61.24
Ft Balanced Direct (D)17.83
Ft Balanced Direct (G)55.15
Ft Balanced (D)17.83
Ft Balanced (G)55.15
Ft Dy. Pe Ratio Direct (D)34.78
Ft Dy. Pe Ratio Direct (G)46.04
Ft Dy. Pe Ratio (D)34.78
Ft Dy. Pe Ratio (G)46.04
Ft Feeder U.S. Oppr (D)11.29
Ft Feeder U.S. Oppr (G)11.29
Ft Life Stage 20S (D)26.75
Ft Life Stage 20S (G)41.99
Ft Life Stage 20S Direct (D)26.75
Ft Life Stage 20S Direct (G)41.99
Ft Life Stage 30S (D)21.64
Ft Life Stage 30S (G)32.25
Ft Life Stage 30S Direct (D)21.64
Ft Life Stage 30S Direct (G)32.25
Ft Life Stage 40S (D)13.95
Ft Life Stage 40S (G)26.91
Ft Life Stage 40S Direct (D)13.95
Ft Life Stage 40S Direct (G)26.91
Ft Life Stage 50+S (D)12.78
Ft Life Stage 50+S (G)21.47
Ft Life Stage 50S + Direct (D)12.78
Ft Life Stage 50S + Direct (G)21.47
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro)22.29
Ft Life Stage 50S + Fl Rate Direct (D)13.40
Ft Life Stage 50S + Fl Rate Direct (G)22.29
Ft Life Stage 50S + Flo (Div)13.40
Ft Mtly I Direct Bonus11.31
Ft Mtly I Direct (G)32.46
Ft Mtly I Direct Mtly (D)12.39
Ft Mtly I Direct (Q) (D)12.12
Ft Mtly I (G)32.46
Ft Mtly I Mtly Bonus11.31
Ft Mtly I Mtly (D)12.39
Ft Mtly I (Q) (D)12.12
Fl Rate I S Instal (G)16.00
Fl Rate I Direct (G)20.96
Fl Rate I Direct (Q) (D)10.81
Fl Rate I (D)10.81
Fl Rate I (G)20.96
Fl Rate I Instal (D)10.35
Fl Rate I Instal (G)17.51
Fl Rate I S Instal Dly. (D)10.02
Pension Direct (D)14.06
Pension Direct (G)68.34
Csh M Acct Direct (D)10.00
Csh M Acct Direct (G)18.78
Csh M Acct(D)10.00
Csh M Acct(G)18.78
Children’S Asset Edn36.22
Children’S Asset Gift (D)49.82
Children’S Asset Gift (G)49.82
Childrens Asset Edn Direct (G)36.22
Childrens Asset Gift Direct (D)49.82
Childrens Asset Gift Direct (G)49.82
Corporate B Oppr Direct (D)10.60
Corporate B Oppr Direct (G)11.32
Corporate B Oppr (D)10.60
Corporate B Oppr (G)11.32
Eq I Direct (D)14.05
Eq I Direct (G)23.37
Eq I (D)14.05
Eq I (G)23.37
Govt. Sec. Composite Direct (G)38.21
Govt. Sec. Composite Direct (Q) (D)10.83
Govt. Sec. Lt Direct Bonus10.93
Govt. Sec. Lt Direct (G)26.82
Govt. Sec. Lt Direct (Q) (D)10.91
Govt. Sec. Pf Direct (D)16.78
Govt. Sec. Pf Direct (G)16.78
Govt. Sec. T Direct (G)19.21
Govt. Sec. T Direct (Q) (D)11.58
Govt.Sec. Composite (D)10.83
Govt.Sec. Composite (G)38.21
Govt.Sec. Lt Bonus10.93
Govt.Sec. Lt (D)10.91
Govt.Sec. Lt (G)26.82
Govt.Sec. Pf (D)16.78
Govt.Sec. Pf (G)16.78
Govt.Sec. T ((D) )11.58
Govt.Sec. T ((G) )19.21
(G) Direct (G)125.93
(G) Direct (D)50.65
(G) (D)50.65
(G) (G)125.93
I Builder Acct Direct (A) (D)13.79
I Builder Acct Direct Bonus17.17
I Builder Acct Direct (G)38.92
I Builder Acct Direct Half Yrly (D)12.92
I Builder Acct Direct Mtly (D)14.68
I Builder Acct Direct (Q) (D)12.89
I Builder Acct(D)13.79
I Builder Acct(G)38.92
I Builder Accthalf Yrly12.92
I Builder Acctmtly14.68
I Builder Acctmtly Bonus17.17
I Builder Acct(Q)12.89
I Direct (D)11.24
I Direct (G)38.98
I (D)11.24
I (G)38.98
I Oppr Direct (D)10.56
I Oppr Direct (G)12.97
I Oppr (D)10.56
I Oppr (G)12.97
Low Dur. Direct (G)12.44
Low Dur. Direct Mtly (D)10.37
Low Dur. Direct (Q) (D)10.30
Low Dur. (G)12.44
Low Dur. Mtly (D)10.37
Low Dur. (Q) (D)10.30
Pension (D)14.06
Pension (G)68.34
St I Direct (G)2303.58
St I Direct (Q) (D)1175.43
St I Ret. Direct Mtly (D)1168.97
St I Ret. Direct Wkly. (D)1086.90
St I (G)2303.58
St I Instal (G)1858.51
St I Instal Mtly (D)1211.47
St I Instal Wkly. (D)1013.43
St I Mtly (D)1168.97
St I (Q) (D)1175.43
St I Wkly. Bonus1162.16
St I Wkly. (D)1086.90
T M Instdly.1000.67
T M Inst(G)1781.35
T M Instwkly.1055.29
T M Acct Direct Dly. (D)1000.67
T M Acct Direct (G)1710.03
T M Acct Direct Wkly. (D)1021.59
T M Acct(R) Dly. (D)1512.34
T M Acct(R) (G)2790.57
T M Acct(R) Wkly. (D)1244.98
T M Accts Instal Dly. (D)1000.67
T M Accts Instal (G)1710.03
T M Accts Instal Wkly. (D)1021.69
Ultra Short B Direct Dly. (D)10.02
Ultra Short B Direct (G)14.96
Ultra Short B Direct Wkly. (D)10.10
Ultrashort B Instal (D)10.01
Ultrashort B Instal (G)14.80
Ultrashort B Instal Wkly. (D)10.22
Ultrashort B Ret. (D)10.01
Ultrashort B Ret. (G)14.65
Ultrashort B Ret. Wkly. (D)10.04
Ultrashort B S Instal (D)10.02
Ultrashort B S Instal (G)14.96
Ultrashort B S Instal Wkly. (D)10.10
GOLDMAN SACHS [02-JAN]
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees)1299.31
Deri. (D)1024.55
Deri. (G)1640.88
Eq & Deri. Oppr (D)10.28
Eq & Deri. Oppr (G)13.71
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees)2910.69
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees)1743.81
Eq (D)10.86
Eq (G)10.86
Eq €“ Direct (D)10.86
Eq €“ Direct (G)10.86
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees)263.60
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees)1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs )607.81
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs )126.64
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees)397.97
S&P Cnx 500 Direct (D)12.76
S&P Cnx 500 Direct (G)20.40
S&P Cnx 500 (D)12.76
S&P Cnx 500 (G)20.40
S&P Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees)126.23
St €“ Direct (D) Rein €“ Wkly. Frequency10.01
St €“ Direct (G)11.72
St €“ (D) Rein €“ Dly. Frequency10.00
St €“ (D) Rein €“ Wkly. Frequency10.01
St €“ (G)11.72
St €“Direct (D) Rein €“ Dly. Frequency10.00
HDFC [01-JAN]
Long Term Eq (D)11.99
Long Term Eq (G)17.10
Lt Adv (D)34.28
Lt Adv (G)148.18
Arbitrage Direct (G)14.31
Arbitrage Ret. (D)10.76
Arbitrage Ret. (G)14.31
Arbitrage Ret. (Q) (D)10.83
Arbitrage W (D)10.00
Arbitrage W (G)14.50
Arbitrage W (Q) (D)10.29
Arbitrage Direct (D) (Q)10.83
Balanced (D)20.10
Balanced (G)64.37
Balanced Direct (D)20.10
Balanced Direct (G)64.37
Cap Builder (D)22.82
Cap Builder (G)117.72
Cap Builder Direct (D)22.82
Cap Builder Direct (G)117.72
Csh M Call Dly. (D)10.43
Csh M Call (G)18.45
Csh M Sav Dly. (D)10.64
Csh M Sav (G)24.00
Csh M Sav Wkly. (D)10.63
Csh M T Adv Ret. Dly. (D)10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D)10.05
Csh M T Adv W Dly. (D)10.03
Csh M T Adv W (G)25.18
Csh M T Adv W Mtly (D)10.05
Csh M T Adv W Wkly. (D)10.03
Csh M T Adv Ret. (G)24.65
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D)10.03
Children Gift Invst50.85
Children Gift Sav26.49
Childrens Gift Invst Direct50.85
Childrens Gift Sav Direct26.49
Cm Call Direct Dly. (D)10.43
Cm Call Direct (G)18.45
Cm Sav Direct Dly. (D)10.64
Cm Sav Direct (G)24.00
Cm Sav Direct Wkly. (D)10.63
Cm T Adv Direct Ret. Dly. (D)10.03
Cm T Adv Direct Ret. (G)24.65
Cm T Adv Direct Ret. Mtly (D)10.05
Cm T Adv Direct Ret. Wkly. (D)10.03
Core & Satellite Direct (D)18.73
Core & Satellite Direct (G)40.30
Core And Satellite (D)18.73
Core And Satellite (G)40.30
Eq (D)45.59
Eq (G)296.88
Eq Direct (D)45.59
Eq Direct (G)296.88
Fl Rate I Long Direct (D)10.18
Fl Rate I Long Direct (G)20.07
Fl Rate I Short Direct W Dly. (D)10.08
Fl Rate I Short Direct W (G)19.29
Fl Rate I Short Direct W Mtly (D)10.15
Fl Rate I Short Direct W Wkly. (D)10.14
Fl Rate I Lt (D)10.18
Fl Rate I Lt (G)20.07
Fl Rate I St Ret. (D) Dly.10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly10.15
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly.10.14
Fl Rate I St Ret. (G)19.29
Fl Rate I St W (D) Dly.10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly10.15
Fl Rate I St W (D) Wkly.10.14
Fl Rate I St W (G)19.63
Gilt Lt Direct (D)10.93
Gilt Lt Direct (G)22.98
Gilt St Direct (D)11.15
Gilt St Direct (G)19.08
Gilt Lt(D)10.93
Gilt Lt(G)22.98
Gilt St(D)11.15
Gilt St(G)19.08
Gold Exchange Traded2974.61
Gold (G)11.06
Gold Direct11.06
(G) (D)30.28
(G) (G)94.76
(G) Direct (D)30.28
(G) Direct (G)94.76
Hif St Direct (D)10.61
Hif St Direct (G)22.68
High Interest St (D)10.61
High Interest St (G)22.68
High Interest Direct (G)38.47
High Interest Direct Half Yrly (D)11.44
High Interest Direct (Q) (D)11.56
High Interest Direct Yrly (D)12.68
High Interest (G)38.47
High Interest Half Yrly (D)11.44
High Interest (Q) (D)11.56
High Interest Yrly (D)12.68
I Direct (D)11.30
I Direct (G)26.47
I (D)11.30
I (G)26.47
Index Nifty Direct51.38
Index Sensex Direct163.63
Index Sensex + Direct251.26
Index Nifty (Fv Rs 10.326)51.38
Index Sensex +( Fvrs32.161)251.26
Index Ensex ( Fv Rs 32.161)163.63
Infra. Direct (D)11.15
Infra. Direct (G)11.15
Infra. (D)11.15
Infra. (G)11.15
Lqd. Direct Dly. (D)10.20
Lqd. Direct (G)22.66
Lqd. Direct Mtly (D)10.27
Lqd. Direct Wkly. (D)10.31
Lqd. (D) Dly.10.20
Lqd. (D) Mtly10.27
Lqd. (D) Wkly.10.31
Lqd. (G)22.66
Lqd. P (D)Dly.12.26
Lqd. P (D)Wkly.10.10
Lqd. P + (D)Wkly.10.00
Lqd. P + (G)10.00
Lqd. P (G)23.01
Lt Adv Direct (D)34.28
Lt Adv Direct (G)148.18
Lt Eq Direct (D)11.99
Lt Eq Direct (G)17.10
Medium Term Opportunites (D)10.12
Medium Term Opportunites (G)12.45
Medium Term Oppr Direct (D)10.12
Medium Term Oppr Direct (G)12.45
Mf Mip Ltp Direct (G)26.47
Mf Mip Ltp Direct Mtly (D)13.30
Mf Mip Ltp Direct (Q) (D)13.68
Mf Mip Stp Direct (G)19.56
Mf Mip Stp Direct Mtly (D)11.44
Mf Mip Stpdirect (Q) (D)11.74
Mf Mtly I Lt (G)26.47
Mf Mtly I Lt Mtly (D)13.30
Mf Mtly I Lt (Q) (D)13.68
Mf Mtly I St (G)19.56
Mf Mtly I St Mtly (D)11.44
Mf Mtly I St (Q) (D)11.74
Mid Cap Oppr Direct (D)17.04
Mid Cap Oppr Direct (G)18.80
Midcap Oppr (D)17.04
Midcap Oppr (G)18.80
Multiple Yield 2005(D)11.69
Multiple Yield 2005(G)19.15
Multiple Yield Direct (D)11.77
Multiple Yield Direct (G)21.05
Multiple Yield 2005Direct (D)11.69
Multiple Yield 2005Direct (G)19.15
Multiple Yield Multiple Yield (D)11.77
Multiple Yield Multiple Yield (G)21.05
Pr Multicap (D)13.21
Pr Multicap (G)28.96
Pr Multicap Direct (D)13.21
Pr Multicap Direct (G)28.96
Prudence (D)29.20
Prudence (G)243.32
Prudence Direct (D)29.20
Prudence Direct (G)243.32
St Oppr (D)10.05
St Oppr (G)12.45
St Oppr Direct (D)10.05
St Oppr Direct (G)12.45
St Direct (D)10.34
St Direct (G)22.18
St (D)10.34
St (G)22.18
Taxs Direct (D)56.00
Taxs Direct (G)246.41
Taxs(D)56.00
Taxs(G)246.41
Top 200 (D)44.94
Top 200 (G)228.94
Top 200 Direct (D)44.94
Top 200 Direct (G)228.94
HSBC [28-DEC]
Brazil (D)9.88
Brazil (G)9.88
Csh (G)1145.74
Csh (G) Direct1145.74
Csh Dly. (D)1000.56
Csh Dly. (D) Direct1000.56
Csh (D) Dly.10.01
Csh (D) Mtly10.07
Csh (D) Wkly.11.12
Csh (G)11.45
Csh Inst. (D) Dly.10.64
Csh Inst. (D) Mtly10.00
Csh Inst. (D) Wkly.10.00
Csh Inst. (G)18.28
Csh Instal (G)1830.08
Csh Mtly (D)1000.94
Csh Regualr (D)1019.30
Csh (R) (D) Dly.10.19
Csh (R) (D) Wkly.10.03
Csh (R) (G)17.98
Csh (R) Wkly. (D)1002.52
Csh Wkly. (D)1111.53
Csh Instal Dly. (D)1064.68
Csh Instal Mtly (D)1000.00
Csh Instal Wkly. (D)1000.00
Csh (R)(G)1799.19
Dy. (D)10.72
Dy. (G)10.72
E Markets (D)11.08
E Markets (G)11.08
Eq (D)26.96
Eq (G)107.20
Flexi Dt Half Yrly (D)10.73
Flexi Dt (Q) (D)11.70
Flexi Dt (R) Half Yrly (D)11.40
Flexi Dt Fn (D)10.17
Flexi Dt (G)15.86
Flexi Dt Mtly (D)10.67
Flexi Dt Reg.(G)15.57
Flexi Dt Reg.Mtly (D)10.43
Flexi Dt (R). Fn (D)10.87
Flexi Dt (R). (Q) (D)11.80
Fl Rate Lt (D) Fn10.03
Fl Rate Lt (D) Mtly10.14
Fl Rate Lt (D) Wkly.11.24
Fl Rate Lt (D) Dly.10.00
Fl Rate Lt (G)17.99
Fl Rate Lt (R) (D) Dly.10.22
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly10.01
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly.10.01
Fl Rate Lt (R) (G)17.34
Fl Rate St Inst. (G)14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly.10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly.10.03
Fl Rate St (R) (G)14.73
Gilt (D)13.06
Gilt (G)14.81
Gilt (D) Wkly.10.09
I Invst (D)11.35
I Invst (G)19.87
I Invst Inst. (D)10.00
I Invst Inst. (G)10.00
I St (D)11.02
I St (D) Wkly.10.22
I St (G)19.24
I St Inst. (D)10.57
I St Inst. (D) Wkly.11.32
I St Inst. (G)15.34
I St Inst. + (G)11.10
I St Inst. + Mtly (D)10.00
I St Inst. + Wkly. (D)10.03
Oppr (D)18.03
Oppr (G)38.27
Midcap Eq (D)11.06
Midcap Eq (G)20.69
Mip (R) (D) Mtly11.31
Mip (R) (D) (Q)11.59
Mip (R) (G)19.62
Mip Sav (D) (Q)12.39
Mip Sav (D) Mtly12.37
Mip Sav (G)22.57
Progressive Mes (G)12.46
Progressive Mes (D)10.60
Small Cap (D)9.89
Small Cap (G)10.63
Tax S Eq (D)15.64
Tax S Eq (G)16.96
Ultra St B (D) Mtly10.15
Ultra St B (G)10.21
Ultra St B Inst. + (D) Dly.11.16
Ultra St B (R) (D) Wkly.10.05
Ultra St B (R) (D) Dly.10.00
Ultra St B (R) (G)15.07
Ultra St B (D) Dly.10.00
Ultra St B Inst. + (D) Mtly10.00
Ultra St B Inst. + (G)10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly.10.18
Ultra St B (D) Wkly.10.05
Unique Oppr (D)11.79
Unique Oppr (G)11.79
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri9.79
Aggr. (R) (D)35.76
Aggr. (R) (G)35.76
Balanced (R) (D)17.03
Balanced (R) (G)56.17
Banking And Fin Sers (R) (D)22.69
Banking And Fin Sers (R) (G)23.15
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D)10.05
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D)10.06
Banking And Psu Dt (R) (G)12.60
Banking And Psu Dt P Dly. (D)10.01
Banking And Psu Dt P (G)10.99
Banking And Psu Dt P Wkly. (D)10.02
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D)10.02
Banking And Psu Dt Ret. (G)12.05
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D)10.17
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D)10.02
Blended A (R) (D)13.08
Blended A (R) (G)17.52
Blended B (R) Dly. (D) I10.04
Blended B (R) (D) I14.21
Blended B (R) (G) I17.18
Blended B (R) Mtly (D) I10.12
Blended B Instal Dly. (D) Ii10.01
Blended B Instal (D) Ii11.71
Blended B Instal (G) Ii12.01
Blended B Instal Mtly (D) Ii10.00
Cautious (R) (D)21.44
Cautious (R) (G)21.44
Child Care Gift (R)64.81
Child Care Study (R)34.78
Corporate B (R) Half Yrly (D)10.70
Corporate B (R) (Q) (D)10.43
Corporate B A Wkly. (D)10.05
Corporate B B Half Yrly (D)10.55
Corporate B B (Q) (D)10.31
Corporate B C (Q) (D)10.32
Corporate B C Wkly. (D)10.06
Corporate B B(D)10.03
Corporate B B(G)18.13
Corporate B Bwkly. (D)10.05
Corporate B C(D)10.04
Corporate B C(G)10.34
Corporate B (D)10.30
Discovery Instal I (G)26.37
Discovery (R) (D)22.14
Discovery (R) (G)58.04
Dy. (R) (D)17.07
Dy. (R) (G)117.08
Dy. B P (G)10.53
Dy. B P Half Yrly (D)10.18
Dy. B P Mtly (D)10.10
Dy. B P + (G)12.68
Dy. B P + Half Yrly (D)10.01
Dy. B P + Mtly (D)10.06
Dy. B P + (Q) (D)10.05
Dy. B P (Q) (D)10.05
Dy. B (R) Dly. (D)10.06
Dy. B (R) (G)12.72
Dy. B (R) Half Yrly (D)10.15
Dy. B (R) Mtly (D)10.11
Dy. B (R) (Q) (D)10.12
Dy. B P Dly. (D)10.00
Dy. B P + Dly. (D)10.00
Dy. Instal (D)10.51
Dy. Instal (G)11.00
Dy. Instal I18.67
Eq Arbritrage Instal (D)13.26
Eq Arbritrage Instal (G)15.89
Eq Arbitrage (R) (D)13.03
Eq Arbitrage (R) (G)15.67
Eq Oppr Instal (G)12.72
Eq Oppr Ret. (D)10.98
Eq Oppr Ret. (G)12.24
Eq Volatility Adv (R) (D)13.64
Eq Volatility Adv (R) (G)17.29
Fl I (R) Dly. (D)105.74
Fl I (R) (G)214.49
Fl I (R) Wkly. (D)105.48
Fl I Instal I10.01
Fl I Ret. Dly. (D)100.37
Fl I Ret. (G)128.71
Fl I Ret. Wkly. (D)100.46
Fl Rate (R) Dly. (D)100.10
Fl Rate (R) (D) Ors101.25
Fl Rate (R) Fn (D)100.25
Fl Rate (R) (G)170.59
Fl Rate (R) Wkly. (D)100.12
Fl Rate A Wkly. (D)100.15
Fl Rate B Wkly. (D)100.15
Fl Rate C Wkly. (D)100.15
Fl Rate A Dly. (D)100.07
Fl Rate C Dly. (D)100.07
Fl Rate Dly. (D)100.07
Fl Rate (D) A100.74
Fl Rate (D) B101.11
Fl Rate (D) C100.75
Fl Rate (G) A173.36
Fl Rate (G) B187.23
Fl Rate (G) C177.95
Fmcg (R) (D)53.28
Fmcg (R) (G)106.97
Focused Bluechip Eq Instal I (G)19.27
Focused Bluechip Eq (R) (D)17.70
Focused Bluechip Eq (R) (G)18.55
Fusion Instal I (G)14.57
Fusion Iii Instal (D)12.92
Fusion Iii Instal (G)13.38
Fusion Iii Ret. (D)12.62
Fusion Iii Ret. (G)12.62
Fusion (D)13.67
Fusion (G)14.51
Gilt Invst (R) (D)13.16
Gilt Invst (R) (G)38.98
Gilt Invst Pf (R)21.97
Gilt Invst Pf (R) Half Yrly (D)10.22
Gilt T (R) (D)12.18
Gilt T (R) (G)28.74
Gilt T (R) Half Yrly (D)11.29
Gilt T Pf (R)18.18
Gilt T Pf (R) (Q) (D)10.09
Gold Exchange Traded2993.22
I Instal (D) Halfyrly11.86
I (R) (G)36.43
I (R) Half Yrly (D)12.27
I (R) (Q) (D)13.15
I Oppr (R) (D) Mtly11.60
I Oppr (R) (G)15.83
I Oppr (R) (D) (Q)11.17
I Oppr Instal (G)13.85
I Oppr Instal Mtly (D)10.85
I Oppr Instal (Q) (D)11.59
I Instal (G)38.49
I Instal (Q) (D)12.41
Index Instal I10.24
Index (R)55.48
Indo Asia Eq Instal (G)12.16
Indo Asia Eq (R) (D)12.16
Indo Asia Eq (R) (G)12.16
Infra. Instal (D)10.30
Infra. Instal I (G)15.45
Infra. (R) (D)11.27
Infra. (R) (G)27.97
Int. (A) Int. I Ret. (D)10.3
Int. (A) Int. I Ret. (G)15.27
Int. (A) Int. Ii Ret. (D)11.23
Int. (A) Int. Ii Ret. (G)14.93
Int. (A) Int. Iii Ret. (D)10.25
Int. (A) Int. Iii Ret. (G)14.94
Int. (A) Int. Iv Ret. (D)10.12
Int. (A) Int. Iv Ret. (G)14.95
Int. Half Yrly Int. I Instal (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G)10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G)12.55
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D)10.12
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G)14.43
Int. Mtly Int. I Ret. (D)10.06
Int. Mtly Int. I Ret. (G)14.98
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D)10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G)10.63
Int. (Q) Int. I Ret. (D)10.08
Int. (Q) Int. I Ret. (G)15.44
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D)10.05
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G)15.33
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D)10.14
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G)14.67
Int. (A) Int. I (R) (D)10.31
Int. (A) Int. I (R) (G)12.18
Int. (A) Int. Ii (R) (D)11.08
Int. (A) Int. Ii (R) (G)15.39
Int. (A) Int. Iii (R) (D)10.15
Int. (A) Int. Iii (R) (G)12.07
Int. (A) Int. Iv (R) (D)10.12
Int. (A) Int. Iv (R) (G)14.03
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (D)10.12
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (G)12.12
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D)10.12
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G)14.86
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D)10.11
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G)14.6
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D)10.07
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G)15.01
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D)10.12
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G)15.97
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D)10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D)10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G)11.79
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D)10.25
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G)14.43
Int. Ii (Q) Int. (R) (D)10.02
Int. Ii (Q) Int. (R) (G)13.88
Int. Ii (Q) Int. A (R) (D)10.13
Int. Ii (Q) Int. A (R) (G)12.14
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout10.12
Int. Ii (Q) Int. B Instal (Q) (D) Payout10.09
Int. Ii (Q) Int. B (R) (D)10.1
Int. Ii (Q) Int. B (R) (G)12.19
Int. Ii (Q) Int. C (R) (D)10.07
Int. Ii (Q) Int. C (R) (G)11.62
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout10.07
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout10.23
Int. Ii (Q) Int. D (R) (D)10.05
Int. Ii (Q) Int. D (R) (G)12.37
Int. Ii (Q) Int. F (R) (D)10.18
Int. Ii (Q) Int. F (R) (G)12.57
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout10.18
Int. Iii Mtly Int. Instal (G)10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D)10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G)10.75
Int. Iii (Q) Int. (R) (D)10.14
Int. Iii (Q) Int. (R) (G)12.29
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D)10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G)10.54
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D)10
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G)13.85
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D)10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G)10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D)10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G)10.10
Int. Iv (Q) Int. B (R) (D)10.21
Int. Iv (Q) Int. B (R) (G)12.65
Int. Mtly Int. I (R) (D)10.06
Int. Mtly Int. I (R) (G)11.04
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout10.08
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout10.23
Int. (Q) Int. 1 (R) (G)12.31
Int. (Q) Int. 1 (R) (D)10.08
Int. V Mtly Int. A Ret. (D)10.06
Int. V Mtly Int. A Ret. (G)13.6
Int. V Mtly Int. B Ret. (D)10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G)10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D)10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G)10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D)10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G)10.22
Int. V Mtly Int. A (R) (D)10.06
Int. V Mtly Int. A (R) (G)12.41
Lqd. Direct Dly. (D)100.02
Lqd. Direct (G)169.91
Lqd. (R) (A) (D)10.05
Lqd. (R) Dly. (D)100.02
Lqd. (R) (D) Ors100.07
Lqd. (R) (G)169.91
Lqd. (R) Half Yrly (D)102.12
Lqd. (R) (Q) (D)100.33
Lqd. (R) Wkly. (D)100.18
Lqd. Instal (G)278.63
Lqd. Instal + Div Dly.118.52
Lqd. Instal + Div Wkly.118.61
Lqd. Instal + (G)281.68
Lqd. Instal Dly. Div118.50
Lqd. Instal Mtly Div100.13
Lqd. Instal Wkly. Div118.48
Lqd. Instal I165.53
Lqd. (R) Mtly (D)100.14
Lqd. Ret. Dly. (D)118.51
Lqd. Ret. (G)271.89
Lqd. Ret. Mtly (D)100.23
Lqd. Ret. Wkly. (D)118.85
Lqd. (D)Instal + Mtly100.43
Lqd. (D)Instal (Q)100.12
Lt (R) (A) (D)10.54
Lt (R) (D)11.01
Lt (R) (G)12.52
Lt (R) (Q) (D)10.39
Lt P (D)12.82
Lt P (G)12.41
Lt (R) Wkly. (D)10.43
Lt P (A) (D)10.52
Lt P (Q) (D)10.62
Lt Ret. (A) (D)10.32
Lt Ret. (C)23.86
Lt Ret. (Q) (D)10.56
Midcap Instal I14.34
Midcap (R) (D)16.98
Midcap (R) (G)34.11
Mip 25 (R) (G)22.93
Mip 25 (R) Half Yrly (D)11.24
Mip 25 (R) Mtly (D)12.55
Mip 25 (R) (Q) (D)11.10
Mip (R) (D) Half Yrly12.90
Mip (R) (D) Mtly11.81
Mip (R) (D) (Q)12.68
Mip (R) (G)29.71
Mip 5 (R) (G)11.37
Mip 5 (R) Half Yrly (D)10.47
Mip 5 (R) Mtly (D)10.49
Mip 5 (R) (Q) (D)10.37
Moderate (R) (D)29.10
Moderate (R) (G)29.10
Money Market (D)100.01
Money Market Direct Dly. (D)100.01
Money Market Direct (G)158.93
Money Market (R) Dly. (D)100.01
Money Market (R) Fn (D)100.32
Money Market (R) (G)158.93
Money Market (R) Mtly (D)100.37
Money Market (R) Wkly. (D)100.09
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh )181.26
Nifty Junior Index (R) (D)10.96
Nifty Junior Index (R) (G)10.96
(R) Gold Sav (R) (D)11.31
(R) Gold Sav (R) (G)11.31
(R) Sav (R) (G)11.99
(R) Sav (R) Half Yrly (D)10.43
(R) Sav (R) (Q) (D)10.23
Sers Indus (R) (D)14.35
Sers Indus (R) (G)19.07
St (R) (D) Rein Fn12.02
St (R) (G)23.44
St (R) Mtly (D)11.93
St Instal (G)Instal (G)24.06
St Instal (D)Fn12.42
St Instal (D)Mtly12.37
Target Returns (R) (D)15.20
Target Returns (R) (G)15.20
Target Returns Instal (G)10.18
Tax (R) (D)20.21
Tax (R) (G)159.05
Tech. (R) (D)19.45
Tech. (R) (G)19.45
Top 100 (R) (D)15.26
Top 100 (R) (G)154.30
Top 100 Instal I (G)22.37
Top 200 Instal I35.15
Top 200 (R) (D)16.49
Top 200 (R) (G)122.84
Ultra St (R) Dly. (D)10.06
Ultra St (R) Fn (D)10.03
Ultra St (R) (G)11.60
Ultra St (R) Mtly (D)10.04
Ultra St (R) Wkly. (D)10.03
Ultra St P Dly. (D)10.03
Ultra St P Fort Nightly (D)10.03
Ultra St P (G)12.63
Ultra St P Mtly (D)10.07
Ultra St P (Q) (D)10.23
Ultra St P Wkly. (D)10.09
Ultra St (R) (Q) (D)10.08
Ultra St S P Dly. (D)10.03
Ultra St S P (G)12.94
Ultra St S P Mtly (D)10.05
Ultra St S P Wkly. (D)10.09
Ultra St Ret. Dly. (D)10.03
Ultra St Ret. Fort Nightly (D)10.06
Ultra St Ret. (G)12.63
Ultra St Ret. Mtly (D)10.07
Ultra St Ret. (Q) (D)10.25
Ultra St Ret. Wkly. (D)10.09
Us Bluechip Eq Ret. (D)10.78
Us Bluechip Eq Ret. (G)10.78
Very Aggr. (R) (D)39.25
Very Aggr. (R) (G)39.25
Very Cautious (R) (D)17.35
Very Cautious (R) (G)17.35
I Corporate B (R) (G)17.54
Sensex Exchange Traded212.46
IDBI [01-JAN]
Dy. B (A) (D) Payout10.84
Dy. B (G)10.84
Dy. B (Q) (D) Payout10.58
Gilt (A) (D)10.06
Gilt (G)10.06
Gilt (Q) (D)10.06
Gold Exchange Traded3049.85
Gold10.00
Top 100 Eq (D)12.14
Top 100 Eq (G)12.14
Lqd. (G) Direct1232.98
Lqd. Mtly (D)1001.47
Lqd. Dly. (D)1000.11
Lqd. Dly. (D) Direct1000.04
Lqd. (G)1232.98
Lqd. Wkly. (D)1000.70
Mtly I (G)11.57
Mtly I Mtly (D)10.50
Mtly I (Q) (D)10.59
Nifty Index (D)10.70
Nifty Index (G)11.22
Nifty Junior Index (D)9.76
Nifty Junior Index (G)9.76
St B (G)11.75
St B Mtly (D)10.11
St B Wkly. (D)10.11
Ust Dly. (D)1000.86
Ust (G)1226.42
Ust Mtly (D)1007.29
Ust Wkly. (D)1003.15
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.)10.08
All Sea. B (R) (A) (D)13.98
All Sea. B (R) Fn (D)11.08
All Sea. B (R) (G)17.71
All Sea. B (R) Half Yrly (D)11.25
All Sea. B (R) (Q) (D)12.72
Eq (R) (D)12.44
Eq (R) (G)17.21
S S I St (R) Fn (D)10.24
S S I St (R) (G)23.57
S S I St (R) Mtly (D)10.09
5050 Str Sec (R) (D)14.63
5050 Str Sec (R) (G)14.79
Arbitrage (R) (G)15.10
Arbitrage (R) (D)12.31
Arbitrage + (R) (D)11.81
Arbitrage + (R) (G)13.44
Asset All. Aggr. (R) (D)12.55
Asset All. Aggr. (R) (G)13.26
Asset All. Conv. (R) (D)11.79
Asset All. Conv. (R) (G)12.48
Asset All. Moderate (R) (D)12.61
Asset All. Moderate (R) (G)13.09
Csh Direct (G)1396.84
Csh (R) Dly. (D)1000.25
Csh (R) (G)1396.84
Csh (R) Mtly (D)1001.02
Csh (R) Pic (D)1100.71
Csh (R) Wkly. (D)1001.04
Classic Eq (R) (D)12.63
Classic Eq (R) (G)22.80
Imperial Eq (R) (D)13.11
Imperial Eq (R) (G)19.98
Gdp (G) (R) (D)15.14
Gdp (G) (R) (G)19.61
Infra. (R) (D)8.89
Infra. (R) (G)8.88
Mtly I (R) (D)11.68
Mtly I (R) (G)12.91
Mtly I (R) (Q) (D)11.69
Nifty (R) (D)11.75
Nifty (R) (G)11.66
Pr Eq (R) (D)26.65
Pr Eq (R) (G)40.44
Sterling Eq (R) (D)14.68
Sterling Eq (R) (G)21.89
Tax Adv (Elss) (R) (D)12.59
Tax Adv (Elss) (R) (G)22.31
Ssif Invst (R) (Q) (D)11.40
Ssif Invst (R) (A) (D)14.37
Ssif Invst (R) (G)27.60
Ssif Invst (R) Half Yrly (D)11.56
Ssif Medium Term (R) Dly. (D)10.06
Ssif Medium Term (R) Fn (D)10.09
Ssif Medium Term (R) Mtly (D)10.19
Ssif Medium Term (R) (Q) (D)10.31
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D)10.91
Ssif Medium Term (R) (G)19.67
Ssif St B Fn (D)10.91
Ssif St F (D)10.97
Ssif St F (G)12.45
Ssif St C Fn (D)10.28
Ssif St C (G)13.24
Ssif St C Mtly (D)10.63
Ssif St B (G)13.11
Ssif St B Mtly (D)10.23
Ssif St D (G)15.38
Ssif St D Mtly (D)12.29
Ssifst D Fn (D)11.06
Arbitrage B (D)12.77
Arbitrage B (G)15.56
Arbitrage + B(D)11.96
Arbitrage + B(G)13.56
Csh A(D) (Wkly.)1001.87
Csh B (G) (Instal )2040.71
Csh Direct Dly. (D)1000.25
Csh Direct Wkly. (D)1001.04
Csh Paln A(G)2020.08
Csh Paln Amtly1000.95
Csh Paln Apic (D)1094.00
Csh A(D) (Dly.)1058.19
Cf B (D)Wkly.1000.97
Cf Bdly.(D)(Instal )1058.73
Classic Eq B (D)12.27
Classic Eq B (G)18.13
Dy. B (A) (D)14.82
Dy. B (G)23.05
Dy. B (Q) (D)12.03
Dy. B (R) (A) (D)10.14
Dy. B (R) (Q) (D)10.23
Dy. B (R) (D)10.74
Dy. B (R) (G)13.65
Eq B (D)11.87
Eq B(G)14.19
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D)10.18
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D)10.23
Gsf Invst (A) (D)14.75
Gsf Invst (G)22.31
Gsf Invst Half Yrly (D)11.75
Gsf Invst (Q) (D)11.58
Gsf Invst (R) (D)11.54
Gsf Invst (R) (G)13.14
Gsf St B (G)10.05
Gsf St B Quaterly (D)10.10
Gsf St B Wkly. (D)10.01
Gsf St (R) Mtly (D)10.05
Gsf St (R) (Q) (D)10.26
Gsf St (R) Wkly. (D)10.05
Gsf St(R) (G)15.73
Gsfpro Inst B(G)19.25
Gsfpro Inst B(Q) (D)11.19
Gsfpro (R) (A) (D)12.00
Gsfpro (R) (G)18.89
Gsfpro (R) (Q) (D)11.91
Imperial Eq B (D)13.16
Imperial Eq B (G)17.22
Lqd. D Wkly. (D)10.00
Lqd. D (G)11.58
Lqd. Dly. (D)1000.26
Lqd. (G)1446.29
Lqd. Mtly (D)1010.75
Lqd. D Dly. (D)10.00
Lqd. F (D)10.06
Lqd. F (G)11.04
Lqd. Pic (D)1000.41
Lqd. Wkly. (D)1002.94
Money Mg €“ Invst F (D)10.04
Money Mg €“ Invst F (G)10.78
Pr Eq B (D)22.01
Pr Eq _ B (G)29.82
(Q) Int. A Instal (D)10.00
(Q) Int. A Instal (G)11.84
Ssif €“ Mt ( B) Inst (D)12.71
Ssif €“ Mt ( B) Inst Mtly (D)10.09
Ssif €“ Mt ( B) Inst (Q) (D)10.02
Ssif €“ Mt ( B)Inst (G)12.61
Str Sec (5050) Eq B (D)16.21
Str Sec (5050) Eq B (G)16.20
S S I Ip F (G)12.43
S S I Mt F (D)11.16
S S I Mt F (G)12.83
Ultra St (R) Dly. (D)10.01
Ultra St (R) (G)15.96
Ultra St (R) Mtly (D)10.11
Ultra St (R) Pic (D)10.28
Ultra St (R) (Q) (D)10.01
Ultra St (R) Wkly. (D)10.02
Money Mg Invst Awkly. Div.10.05
Money Mg Invst (A) Div.13.71
Money Mg Invst (G)17.43
Money Mg Invst Adly. Div.10.05
Money Mg Invst Amtly Div.10.06
Money Mg Invst Qtrly Div.10.55
Money Mg Invst (R) (A) Div.10.14
Money Mg Invst (R) Dly. Div.10.10
Money Mg Invst (R) (G)17.89
Money Mg Invst (R) Mtly Div.10.15
Money Mg Invst (R) Qtrly Div.10.10
Money Mg Invst (R) Wkly. Div.10.23
Money Mg T D(G)12.45
Money Mg T Ddly. (D)10.01
Money Mg T (R) (G)18.19
Money Mg T C (R) (D)10.01
Money Mg T (R) Mtly (D)10.18
Money Mg T B (G)18.32
Money Mg T Bdly. Div10.07
Money Mg T Bmon Div10.09
Money Mg T Bwkly. Div10.07
Money Mg T F (D)10.08
Money Mg T F (G)12.37
Money Mg T (R) Dly. (D)10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D)10.03
Money Mg T Cdly. (D)10.00
Money Mg T C(G)13.61
Money Mg T Cmtly (D)10.01
Money Mg T Cwkly. (D)10.26
Ssifinvst B (D)11.73
Ssifinvst B (G)13.45
Ssifinvst C (D)12.93
Ssifinvst C (G)11.28
IIFL [02-JAN]
(D) Oppr Index (D)11.82
(D) Oppr Index (G)11.82
(D) Oppr Index Direct (D)11.82
(D) Oppr Index Direct (G)11.82
Nifty Etf(G)606.47
INDIABULLS [01-JAN]
Bulls Blue Chip Existing (D)10.71
Bulls Blue Chip Existing (G)10.71
Bulls Lqd. Dly. (D)1000.02
Bulls Lqd. Direct Dly. (D)1000.02
Bulls Lqd. Direct (G)1117.39
Bulls Lqd. Fn (D)1000.00
Bulls Lqd. (G)1117.39
Bulls Lqd. Mtly (D)1000.00
Bulls Lqd. Wkly. (D)1000.25
Bulls Ultra St Existing Dly. (D)1000.38
Bulls Ultra St Existing Fn (D)1000.00
Bulls Ultra St Existing (G)1100.43
Bulls Ultra St Existing Mtly (D)1001.87
Bulls Ultra St Existing Wkly. (D)1000.58
ING [01-JAN]
5 Star Multimg F Sch (D)14.91
5 Star Multimg F Sch (G)17.24
Active Dt Multimg F Sch (D)11.11
Active Dt Multimg F Sch (G)15.81
Asset Allocator Multimg F Sch (D)13.67
Asset Allocator Multimg F Sch (G)14.84
Balanced Direct (D)19.23
Balanced Direct (G)27.51
Balanced (D)19.23
Balanced (G)27.50
Core Eq Direct (D)17.18
Core Eq Direct (G)43.10
Core Eq (D)17.19
Core Eq (G)43.10
(D) Yield Direct (D)16.15
(D) Yield Direct (G)26.05
(D) Yield (D)16.16
(D) Yield (G)26.05
Fin N Aggr. (D)11.49
Fin N Aggr. (G)11.49
Fin N Cautious (D)11.00
Fin N Cautious (G)11.59
Fin N Conv. (D)11.18
Fin N Conv. (G)11.67
Fin N Prudent (D)11.23
Fin N Prudent (G)11.66
Gilt Pro Dy. (A) (D)11.54
Gilt Pro Dy. Cyclical 201210.72
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout18.25
Gilt Pro Dy. (G)18.25
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D)11.09
Gilt Pro Dy. Direct Cyclical 201210.72
Gilt Pro Dy. Direct (A) (D)11.54
Gilt Pro Dy. Direct (G) Auto I Payout18.25
Gilt Pro Dy. Direct (G)18.25
Gilt Pro Dy. Direct Half Yrly (D)11.09
Gl Com (D)13.08
Gl Com (G)13.09
Gl Real Estate Instal (D)10.00
Gl Real Estate Instal (G)10.00
Gl Real Estate Ret. (D)13.85
Gl Real Estate Ret. (G)13.84
I (R) Direct (A) (D)11.21
I (R) Direct (G)29.54
I (R) Direct Half Yrly (D)10.83
I (R) Direct (Q) (D)11.63
I (R) (D) ((A))11.21
I Instal (D) (Half Yrly)10.00
I Instal (D) (Q)10.00
I Instal (G)12.53
I Instal (D) ((A))10.00
I (R) (D) (Half Yrly)10.82
I (R) (D) (Q)11.63
I (R) (G)29.54
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G)13.75
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D)13.29
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D)14.34
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G)14.84
Large Cap Eq Direct (D)20.83
Large Cap Eq Direct (G)31.24
Large Cap Eq (D)20.83
Large Cap Eq (G)31.25
Latin America Eq (D)11.07
Latin America Eq (G)11.08
Lqd. S Instal Direct (G)17.10
Lqd. S Instal Direct Dly. (D)10.00
Lqd. S Instal Direct Wkly. (D)10.01
Lqd. Instal Dly. (D)10.01
Lqd. Instal (G)17.89
Lqd. Instal Wkly. (D)10.06
Lqd. (R) Dly. (D)10.79
Lqd. (R) (G)23.75
Lqd. (R) Wkly. (D)10.83
Lqd. S Instal Dly. (D)10.00
Lqd. S Instal (G)17.10
Lqd. S Instal Wkly. (D)10.01
Midcap Direct (D)15.05
Midcap Direct (G)24.30
Midcap (D)15.05
Midcap (G)24.30
Mip (A) (D)11.39
Mip (G)16.02
Mip Half Yrly (D)11.10
Mip Mtly (D)10.56
Mip (Q) (D)11.60
Multi Mg Eq Direct A (G)10.76
Multi Mg Eq Direct A (D)10.76
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein)10.76
Multi Mg Eq A (G)10.75
St I Direct (D)12.77
St I Direct (G)21.41
St I (D)12.77
St I (G)21.41
Tax Sav Direct Bonus30.94
Tax Sav Direct (D)15.24
Tax Sav Direct (G)30.89
Tax Sav Bonus30.93
Tax Sav (D)15.23
Tax Sav (G)30.89
T Adv Instal Dly. (D)10.00
T Adv Instal (G)15.45
T Adv Instal Mtly (D)10.11
T Adv Instal Direct Dly. (D)10.00
T Adv Instal Direct (G)15.45
T Adv Instal Direct Mtly (D)10.11
T Adv Instal Direct (Q) (D)10.02
T Adv Instal Direct Wkly. (D)10.01
T Adv Instal (Q) (D)10.02
T Adv Instal Wkly. (D)10.01
T Adv (R) Dly. (D)10.00
T Adv (R) (G)15.23
T Adv (R) Mtly (D)10.90
T Adv (R) (Q) (D)10.81
T Adv (R) Wkly. (D)10.04
JM FINANCIAL [01-JAN]
Arbitrage Adv (D)10.60
Arbitrage Adv (G)15.97
Balanced (D)17.83
Balanced (G)25.00
Basic (D)10.11
Basic (G)14.49
Core 11 (D)3.89
Core 11 (G)3.89
E Leaders (D)7.14
E Leaders (G)7.12
Eq (D)14.73
Eq (G)36.19
Flo Lt P Dly. (D)10.00
Flo Lt P (D)10.35
Flo Lt P (G)17.03
Flo Lt P Wkly. (D)10.58
Flo Lt (R) Dly. (D)10.00
Flo Lt (R) (D)17.70
Flo Lt (R) (G)17.64
Flo Lt (R) Wkly. (D)10.55
Flo St (D)10.09
Flo St (G)18.06
Gsec (R) (G) Bonus17.93
Gsec (R) (D)17.32
Gsec (R) (G) (G)36.88
High Lqd.Ity Bonus16.45
High Lqd.Ity Dly. (D)10.43
High Lqd.Ity (Direct) Bonus Principal Units16.45
High Lqd.Ity (Direct) Dly. (D)10.43
High Lqd.Ity (Direct) (G)31.32
High Lqd.Ity (Direct) (Q) (D)17.73
High Lqd.Ity Instal (D)10.76
High Lqd.Ity Instal (G)18.92
High Lqd.Ity P Dly. (D)10.00
High Lqd.Ity (Q) (D)17.73
High Lqd.Ity (D)11.00
High Lqd.Ity (G)31.32
High Lqd.Ity Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal (G)18.01
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D)10.15
I (D)12.10
I (G) (G)34.19
I (G) Bonus13.99
Mip (A) (D)13.93
Mip (G)17.34
Mip Mtly (D)10.55
Mip (Q) (D)13.07
Money Mg (R) (D) Dly. (D)10.04
Money Mg (R) (D) Fn10.23
Money Mg (R) (D) Wkly. (D)10.61
Money Mg (R) (G)15.95
Money Mg S (D) Dly. (D)10.01
Money Mg S (D) Fn10.28
Money Mg S (D) Wkly. (D)10.64
Money Mg S (G)16.41
Money Mg S + (D) Dly. (D)10.01
Money Mg S + (D) Fn10.33
Money Mg S + (D) Wkly. (D)10.64
Money Mg S + (G)16.28
Multi Strategy (D)12.77
Multi Strategy (G)13.73
St .. Instal Dly. (D)10.05
St .. (R) Dly. (D)10.04
St .. Instal (D)10.56
St .. Instal (G)16.46
St ..(D)11.63
St ..(G)22.67
Tax Gain (D)7.15
Tax Gain (G)7.15
JPMORGAN [28-DEC]
Eemea Eq Fshore (R) (G)11.15
Active B Instal (D)10.36
Active B Instal (G)10.38
Active B Ret. (A) (D)10.22
Active B Ret. Bonus10.11
Active B Ret. (D)11.90
Active B Ret. (G)12.65
Eq (R) (D)13.27
Eq (R) (G)14.29
Lqd. Direct Dly. (D)10.01
Lqd. Direct (G)14.89
Lqd. Ret. Dly. (D)10.02
Lqd. Ret. Fn (D)10.02
Lqd. Ret. (G)13.62
Lqd. Ret. Mtly (D)10.03
Lqd. Ret. Wkly. (D)10.03
Lqd. S Instal (A) (D)10.30
Lqd. S Instal Bonus10.30
Lqd. S Instal Dly. (D)10.01
Lqd. S Instal Fn (D)10.14
Lqd. S Instal (G)14.89
Lqd. S Instal Mtly (D)10.05
Lqd. S Instal Wkly. (D)10.15
St I (R) (D)10.24
St I (R) Fn (D)10.05
St I (R) (G)12.55
St I (R) Mtly (D)10.06
St I (R) Wkly. (D)10.04
Smaller Cos (R) (D)9.18
Smaller Cos (R) (G)9.18
Tax Adv (R) (D)15.94
Tax Adv (R) (G)19.68
T Ret. Dly. (D)10.04
T Ret. (D)10.25
T Ret. Fn (D)10.02
T Ret. (G)13.68
T Ret. Mtly (D)10.05
T Ret. Wkly. (D)10.09
T S Instal Bonus10.13
T S Instal Dly. (D)10.01
T S Instal (D)10.19
T S Instal Fn (D)10.07
T S Instal (G)15.06
T S Instal Mtly (D)10.02
T S Instal Wkly. (D)10.08
Jf Asean Eq Fshore (R) (G)13.93
Jf Greater China Eq Fshore (R) (G)13.95
KOTAK MAHINDRA [01-JAN]
50 (D)31.66
50 (G)111.10
Balance23.40
B St (D)10.14
B St (G)21.65
B(D)12.38
B(G)31.08
B A(A) (D)22.27
B Abonus22.21
B A(G)33.32
B Aquaterly (D)10.63
Contra Sch(D)17.75
Contra Sch(G)23.44
E Eq Sch (D)12.99
E Eq Sch (G)13.91
Eq Arbitrage (D)10.67
Eq Arbitrage (G)16.94
Eqf(D)38.10
Eqf(G)39.14
Flexi Dt A (Q) (D)10.14
Flexi Dt A Dly. (D)10.05
Flexi Dt A (G)14.19
Flexi Dt A Wkly. (D)10.36
Flexi Dt (R) Wkly. (D)10.04
Flexidt (R) (D)10.45
Flexidt (R) (G)17.60
Flexidt (R) Dly. (D)10.21
Flo Longtermdly. (D)10.08
Flo Longterm(G)18.28
Flo Longtermmtly (D)10.10
Flo Longtermwkly. (D)10.08
Flo St (Dly. (D))10.12
Flo St (Dly. (D)) Direct10.12
Flo St(G)18.82
Flo St(G) Direct18.82
Flo St(Mtly (D))10.06
Flo St(Mtly (D)) Direct10.06
Flo St(Wkly. (D))10.12
Flo St(Wkly. (D)) Direct10.14
Giltinvst Pro And Trust(D)11.19
Giltinvst Pro And Trust(G)40.75
Giltinvst (R)(D)13.01
Giltinvst (R)(G)39.91
Giltsav(A) (D)16.21
Giltsav(G)25.33
Giltsavmtly (D)10.53
Gl E Market (D)12.05
Gl E Market (G)12.05
Gold Etf2915.18
Gold (D)14.29
Gold (G)14.29
I Oppr (A) (D)10.90
I Oppr (G)12.27
I Oppr Mtly (D)10.13
I Oppr (Q) (D)10.27
I Oppr Wkly. (D)10.02
Lqd.Instal (G)22.46
Lqd.Instal (Wkly. (D))10.09
Lqd.Instal (Dly. (D))12.23
Lqd. A (Dly. (D))12.23
Lqd. A (Dly. (D)) Direct12.23
Lqd. A (D)10.00
Lqd. A (G)23.31
Lqd. A (G) Direct23.31
Lqd.(R) (D)10.02
Lqd.(R) (G)21.76
Mtly I (G)18.21
Mtly I Mtly (D)11.45
Mtly I (Q) (D)11.66
Multi Asset All. (A) (D)11.35
Multi Asset All. (G)12.10
Multi Asset All. Mtly (D)11.66
Multi Asset All. (Q) (D)11.53
Nifty Etf611.11
Oppr(D)15.82
Oppr(G)50.76
Psu Bank Etf403.56
(Q) Int. 1 (D)10.05
(Q) Int. 1 (G)15.20
(Q) Int. 10 (D)10.18
(Q) Int. 10 (G)13.45
(Q) Int. 2 (D)10.03
(Q) Int. 2 (G)15.17
(Q) Int. 3 (D)10.10
(Q) Int. 3 (G)14.80
(Q) Int. 4 (D)10.05
(Q) Int. 4 (G)14.87
(Q) Int. 5(D)10.17
(Q) Int. 5(G)14.51
(Q) Int. 6 (D)10.12
(Q) Int. 6 (G)14.70
(Q) Int. 7 (D)10.09
(Q) Int. 7 (G)13.86
(Q) Int. 8 (D)10.04
(Q) Int. 8 (G)13.78
(Q) Int. 9 (D)10.19
(Q) Int. 9 (G)13.58
Focus (D)12.08
Focus (G)13.38
Sensex Etf203.39
Tax Ssch(D)12.44
Tax Ssch(G)20.32
Midcap(D)19.19
Midcap(G)30.42
L&T [02-JAN]
Csh S Instal Direct (G)15.63
Csh S Instal Mtly (D)10.03
Tax Adv Direct (G)23.82
Tax Adv (G)23.82
Csh Instal Dly. (D)10.00
Csh Instal (G)15.50
Csh Instal Wkly. (D)10.30
Csh Ret. Dly. (D)10.00
Csh Ret. (G)15.12
Csh Ret. Mtly (D)10.03
Csh Ret. Wkly. (D)10.01
Csh S Instal Direct Wkly. (D)10.00
Csh S Instal Dly. (D)10.23
Csh S Instal (G)15.63
Csh S Instal Wkly. (D)10.00
Csh S Instal Direct Dly. (D)10.23
Csh S Instal Direct Mtly (D)10.03
Contra (C)9.97
Contra (D)9.97
Eq Direct (D)21.46
Eq Direct (G)38.30
Eq (D)21.46
Eq (G)38.30
Flexi B Instal Direct (D)10.14
Flexi B Instal Direct (G)12.08
Flexi B Instal (D)10.14
Flexi B Instal (G)12.08
Flexi B Ret. (D)10.25
Flexi B Ret. (G)15.12
Fl Rate Dly. (D) Rein10.86
Fl Rate Direct Dly. (D) Rein10.86
Fl Rate Direct Wkly. (D)12.31
Fl Rate (G)16.85
Fl Rate Mtly (D)11.02
Fl Rate Wkly. (D) Rein12.31
Fl Rate Direct (G)16.85
Fl Rate Direct Mtly (D)11.02
Gilt Direct (G)26.63
Gilt Direct (Q) (D)11.87
Gilt (G)26.63
Gilt (Q) (D)11.87
Gl Real Assets (D)15.67
Gl Real Assets (G)15.67
(G) (D) Payout19.11
(G) (C)40.37
Hedged Eq (C)13.46
Hedged Eq (D)9.55
I Oppr Ret. (C)12.69
I Oppr Inst (D)10.57
I Oppr Inst (G)12.87
I Oppr (R) (D)10.42
I Oppr Ret. Bonus12.69
I Oppr Ret. Qtly (D)10.63
I Opprdirect Inst (D)10.57
I Opprdirect Inst (G)12.87
Large Cap Direct (G)13.08
Eq And Gold Direct (D)12.08
Eq And Gold Direct (G)12.08
Eq And Gold (D)12.08
Eq And Gold (G)12.08
Large Cap Direct (D)13.08
Large Cap (D)13.08
Large Cap (G)13.08
Prudence Direct (D)11.59
Prudence Direct (G)11.59
Prudence (D)11.59
Prudence (G)11.59
Special Situations Direct (D)19.68
Special Situations Direct (G)21.70
Special Situations (D)19.68
Special Situations (G)21.70
Value Direct (D)12.38
Value Direct (G)12.38
Value (D)12.38
Value (G)12.38
Indo Asia (D)15.16
Indo Asia (G)15.16
Indo Asia Direct (D)15.16
Indo Asia Direct (G)15.16
Infra. (D)6.74
Infra. (G)6.74
Infra. Direct (G)6.74
Infra. Direct (D)6.74
Lqd. Instal + Wkly. (D)1500.77
Lqd. (R) Wkly. (D)1199.26
Lqd. Cum Instal +2304.65
Lqd. Cum S Instal1576.35
Lqd. (R) (C)2243.94
Lqd. S Instal Dly. Div Reinvt1011.63
Lqd. S Instal Direct Dly. (D)1011.63
Lqd. S Instal Direct (G)1576.35
Low Dur. Instal (G)14.31
Low Dur. Instal Wkly. (D)10.03
Low Dur. Ret. (G)14.47
Low Dur. Ret. Mtly (D)10.05
Low Dur. Ret. Wkly. (D)10.01
Low Dur. S Instal Direct Dly. (D)10.08
Low Dur. S Instal Direct (G)10.26
Low Dur. S Instal Direct Mtly (D)10.03
Low Dur. S Instal Direct Wkly. (D)10.04
Low Dur. S Instal Dly. (D)10.08
Low Dur. S Instal (G)10.26
Low Dur. S Instal Mtly (D)10.03
Low Dur. S Instal Wkly. (D)10.04
Mid Cap Direct (D)20.68
Mid Cap Direct (G)42.95
Mid Cap (D)20.68
Mid Cap (G)42.95
Mip €“ Wlth Builder €“ Direct (G)11.10
Mip €“ Wlth Builder €“ Direct Mtly (D)10.73
Mip €“ Wlth Builder €“ Direct (Q) (D)10.77
Mip €“ Wlth Builder €“ (G)11.10
Mip €“ Wlth Builder €“ Mtly (D) Payout10.73
Mip €“ Wlth Builder €“ (Q) (D) Payout10.77
Mtly I (G)22.46
Mtly I Direct (G)22.46
Mtly I Direct (Q) (D)11.77
Mtly I (Q) (D)11.77
Mtly I Direct Mtly (D)11.63
Mtly I Mtly (D)11.63
Oppr (D) Payout16.08
Oppr (C)40.81
St I Direct (D)10.11
St I Direct (G)11.97
St I (D)10.11
St I (G)11.97
St Oppr Bonus11.02
St Oppr (G)11.02
St Oppr Mtly (D)10.44
St Oppr (Q) (D)10.45
St Oppr Direct Mtly (D)10.44
St Oppr Direct Bonus11.02
St Oppr Direct (G)11.02
Tax Adv Direct Paln(D)18.65
Tax Adv (D)18.65
Tax S (C)15.57
Tax S (D)13.35
Triple Ace B Direct (G)30.69
Triple Ace B Direct Semi (A) (D)13.15
Triple Ace B (Q) (D)11.93
Triple Ace B Direct (Q) (D)11.93
Triple Ace B (R) Bonus17.49
Triple Ace B Semi (A) (D)13.15
Triple Ace B (G)30.69
Ultra St (R)Semi (A) (D)14.21
Ultra St (R) (C)18.09
Ultra St Direct Instal Dly. (D)10.16
Ultra St Direct Instal Wkly. (D)10.16
Ultra St Instal Dly. (D)10.16
Ultra St (R) Dly. (D) Reinvst10.06
Ultra St Direct Instal Mtly (D)12.20
Ultra St Direct Instal (G)18.58
Ultra St (G) Instal18.58
Ultra St Instal Mtly (D)12.20
Ultra St (R)Mtly (D)11.69
Ultra St Wkly. (D) Instal10.16
LIC NOMURA [01-JAN]
Mf Index Sensex Adv(G)34.54
Mf Eq (D)10.83
Mf Eq (G)27.47
Mf I + Dly. (D)10.05
Mf Index Nifty(G)33.16
Mf Ulis (R)10.54
Mf Balanced (G)59.88
Mf B (D)10.53
Mf B (G)32.25
Mf Children (R)10.36
Mf Flo Mip (G)20.26
Mf Flo Mip Mtly (D)10.38
Mf Flo Mip (Q) (D)10.53
Mf Flo Mip Yrly (D)11.03
Mf Fl Rate St Dly. (D)10.05
Mf Fl Rate St (G)18.36
Mf Fl Rate St Wkly. (D)10.14
Mf Govt Sec. Pf (D)11.03
Mf Govt Sec. Pf (G)15.07
Mf Govt Sec. (R) (D)10.56
Mf Govt Sec. (R) (G)26.15
Mf (G) (D)11.90
Mf (G) (G)13.42
Mf I + (G)15.17
Mf I + Mtly (D)10.06
Mf I + Wkly. (D)10.05
Mf Index Nifty(D)12.23
Mf Index Sensex Adv(D)12.22
Mf Index Sensex(D)12.63
Mf Index Sensex(G)36.85
Mf Vision (D)9.15
Mf Vision (G)9.15
Mf Infra. (D)8.43
Mf Infra. (G)8.43
Mf Lqd. Direct (D)10.98
Mf Lqd. Direct (G)20.85
Mf Lqd. (D)10.98
Mf Lqd. (G)20.85
Mf Oppr (D)10.66
Mf Oppr (G)18.73
Mf Sav + Dly. Dividned10.05
Mf Sav + (G)17.89
Mf Sav + Mtly (D)10.06
Mf Sav + Wkly. (D)10.05
Mf Systematic Asset All. (D)10.36
Mf Systematic Asset All. (G)10.35
Mf Tax(D)10.74
Mf Tax(G)30.00
Mf Top 100 (D)8.32
Mf Top 100 (G)8.33
Mf Balanced (D)11.59
Mf Mtly I (G)35.29
Mf Mtly I Mtly10.39
Mf Mtly I (Q)10.51
Mf Mtly I Yrly11.02
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus1007.74
Csh M Dly. (D)1045.17
Csh M (G)1232.34
Csh M Mtly (D)1130.77
Csh M Wkly. (D)1130.93
China Adv (R) (D)11.71
China Adv (R) (G)11.71
E Bluechip Direct (D)12.89
E Bluechip Direct (G)14.11
E Bluechip (R) (D)12.89
E Bluechip (R) (G)14.11
Gilt Invst Bonus10.34
Gilt Invst Instal (D)10.36
Gilt Invst Instal (G)10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein10.90
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly11.55
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q)10.88
Gilt Invst Pro Defined M Date10.42
Gilt Invst (R) (D)11.55
Gilt Invst (R) (G)11.55
Gilt Sav Bonus10.18
Gilt Sav Instal (D)10.08
Gilt Sav Instal (G)10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q)11.20
Gilt Sav (R) (D)11.20
Gilt Sav (R) (G)11.20
Gl Com Stocks Direct (D)12.88
Gl Com Stocks Direct (G)12.88
Gl Com Stocks (D)12.88
Gl Com Stocks (G)12.88
Oppr Direct (D)14.13
Oppr Direct (G)18.97
Oppr (D)14.13
Oppr (G)18.97
Oppr Instal (D)10.77
China Consumption Direct €“ (D)13.61
China Consumption Direct €“ (G)13.61
China Consumption (R) €“ (D)13.61
China Consumption €“ (R) €“ (G)13.61
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (D)10.11
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (G)10.28
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (D)10.01
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (G)10.47
Int. (Q) I Instal (D)10.01
Int. (Q) I Instal (G)10.24
Int. (Q) I (R) (D)10.01
Int. (Q) I (R) (G)10.57
Lqd. Instal Dly. (D)1000.15
Lqd. Instal (G)1018.71
Lqd. Instal Mtly (D)1008.69
Lqd. Instal Wkly. (D)1002.15
Lqd. (R) Bonus1031.32
Lqd. (R) Dly. (D)1121.61
Lqd. (R) (G)1177.94
Lqd. (R) Mtly (D)1035.86
Lqd. (R) Wkly. (D)1124.38
Lqd. S Instal Dly. (D)919.31
Lqd. S Instal (G)965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.92
St B Direct (G)11.92
St B Direct Mtly (D)10.16
St B Direct (Q) (D)11.63
St B Direct Wkly. (D)10.15
St B Instal (D) Transfer10.08
St B Instal (G)10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein10.06
St B (R) Fn (D) Rein10.23
St B (R) (G)11.92
St B (R) Mly (D)10.16
St B (R) (Q) (D) Rein11.63
St B (R) Wkly. (D) Rein10.15
Ultra St B Direct (G)1044.95
Ultra St B Direct Mtly (D)1015.56
Ultra St B Direct (Q) (D)1018.13
Ultra St B Direct Wkly. (D)1017.62
Ultra St B Instal Dly. (D)948.30
Ultra St B Instal (G)1044.96
Ultra St B Instal Mtly (D)1015.60
Ultra St B Instal (Q) (D)1018.13
Ultra St B Instal Wkly. (D)1017.62
Ultra St B (R) Bonus1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D)1180.85
Ultra St B (R) (G)1238.88
Ultra St B (R) Mtly (D)1183.70
Ultra St B (R) (Q) (D)1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D)1180.80
Ultra St B S Instal Dly. (D)947.97
Ultra St B S Instal (G)998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D)1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D)948.02
MORGAN STANLEY [02-JAN]
A.C.E. (D)15.05
A.C.E. (G)15.98
A.C.E. Direct (D)15.05
A.C.E. Direct (G)15.99
Active B Direct (R) (G) (G)11.86
Active B Instal + (D) (Q)10.00
Active B Instal + (G)10.00
Active B (R) (D) (Q)11.86
Active B (R) (G)11.86
Active B Direct (R) (D) (Q)11.86
(G) Direct (D) Payout20.54
(G) Direct (G) (G)67.28
(G) (D)20.54
(G) (G)67.28
Lqd. Direct Dly. (D) Rein1000.50
Lqd. Direct (G) (G)1128.65
Lqd. Direct Mtly (D) Payout1002.80
Lqd. Direct Wkly. (D) Rein1001.89
Multi Asset A Mtly (D)10.41
Multi Asset A Qtr (D)10.28
Multi Asset B Mtly (D)10.31
Multi Asset B Qtr (D)10.19
Multi Asset A Direct (G) (G)10.90
Multi Asset A Direct Mtly (D) Payout10.41
Multi Asset A Direct (Q) (D) Payout10.28
Multi Asset A(G)10.90
Multi Asset B Direct (G) (G)10.79
Multi Asset B Direct Mtly (D)Payout10.31
Multi Asset B Direct (Q) (D)Payout10.19
Multi Asset B(G)10.79
St B Direct (R) (G) (G)12.98
St B Direct (R) Mtly (D) Payout10.19
St B Direct (R) Wkly. (D) Rein10.20
St B Instal + (D) Mtly10.07
St B Instal + (D) Wkly.10.20
St B Instal + (G)13.15
St B (R) (D)10.19
St B (R) (D) Wkly.10.20
St B (R) (G)12.98
Ms Lqd. (D) Wkly.1001.89
Ms Lqd. (G)1128.64
Ms Lqd. (D) Dly.1000.50
Ms Lqd. (D) Mtly1002.80
MOTILAL OSWAL [02-JAN]
Most 10 Year Gilt (D)10.73
Most 10 Year Gilt (G)10.93
Most Shares M1008.83
Most Shares M5084.19
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares)3050.41
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100)145.27
PEERLESS [01-JAN]
Eq (D)11.84
Eq (G)11.84
Fl I (Q) (D)10.38
Fl I Mtly (D)10.12
Fl I (G)10.38
I + (D) Mtly (D)10.45
I + (D) (Q) (D)10.60
I + (G)11.93
Lqd. Direct (D) Dly.10.00
Lqd. Direct (G)12.57
Lqd. Instal (D) Dly.10.00
Lqd. Instal (D) Mtly10.00
Lqd. Instal (D) Wkly.10.00
Lqd. Instal (G)12.40
Lqd. Ret. (D) Dly.10.00
Lqd. Ret. (D) Mtly10.01
Lqd. Ret. (D) Wkly.10.00
Lqd. Ret. (G)12.17
Lqd. S Instal (D) Dly.10.00
Lqd. S Instal (D) Mtly10.01
Lqd. S Instal (D) Wkly.10.00
Lqd. S Instal (G)12.57
Mf Child (D) Mtly (D)12.00
Mf Child (D) (Q) (D)12.00
Mf Child (G)12.00
St (D) Mtly (D)10.86
St (D) (Q) (D)11.82
St (G)12.80
Ultra St €“ Instal (D) Dly.10.00
Ultra St €“ Instal (D) Mtly10.07
Ultra St €“ Instal (D) Wkly.10.00
Ultra St €“ Instal (G)10.50
Ultra St €“ Ret. (D) Dly.10.03
Ultra St €“ Ret. (D) Mtly10.06
Ultra St €“ Ret. (D) Wkly.10.04
Ultra St €“ Ret. (G)12.39
Ultra St €“S Instal (D) Dly.10.05
Ultra St €“S Instal (D) Mtly10.07
Ultra St €“S Instal (D) Wkly.10.04
Ultra St €“S Instal (G)12.67
PINEBRIDGE [01-JAN]
Eq (D)13.69
Eq (G)13.69
Lqd. Bonus1013.55
Lqd. Dly. (D)1001.00
Lqd. (G)1457.72
Lqd. Mtly (D)1002.48
Lqd. (Q) (D)1001.47
Lqd. Wkly. (D)1001.42
Lqd. Instal Dly. (D)1001.00
Lqd. Instal (G)1450.02
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.41
Lqd. Ret. Dly.(D)1001.00
Lqd. Ret. (G)1426.95
Lqd. Ret. Mtly (D)1002.40
Lqd. Ret. (Q) (D)1019.90
Lqd. Ret. Wkly. (D)1001.40
St Bonus1014.77
St (G)1395.15
St Mtly (D)1011.74
St Wkly. (D)1009.09
St Ret. Bonus1010.17
St Ret. (G)1434.32
St Ret. Mtly (D)1007.25
St Ret. Wkly. (D)1006.56
T Bonus1013.90
T Dly. (D)1001.10
T (G)1491.03
T Mtly (D)1002.59
T (Q) (D)1001.49
T Wkly. (D)1001.52
T Instal Dly. (D)1001.10
T Instal (G)1483.15
T Instal Mtly (D)1002.57
T Instal Wkly. (D)1001.52
T Ret. Bonus10.94
T Ret. Dly. (D)1001.10
T Ret. (G)1458.44
T Ret. Mtly (D)1002.51
T Ret. (Q) (D)1004.06
T Ret. Wkly. (D)1001.50
Infra. & Eco.Ref Instal (D)9.32
Infra. & Eco.Ref Instal (G)9.32
Infra. & Eco.Ref (D)9.00
Infra. & Eco.Ref (G)9.00
World Gold (D)11.39
World Gold (G)13.74
PRAMERICA [01-JAN]
Credit Oppr (D)1009.62
Credit Oppr (G)1126.14
Dy. B (D) Mtly1011.01
Dy. B (D) (Q)1015.31
Dy. B (G)1094.39
Dy. (D)10.29
Dy. (G)10.29
Dy. Mtly I (D)10.42
Dy. Mtly I (G)11.54
Eq (D)9.42
Eq (G)9.42
Lqd. Direct (G)1226.28
Lqd. (D) Dly.1000.25
Lqd. (D) Fn1001.46
Lqd. (D) Mtly1001.42
Lqd. (G)1226.28
Lqd. (D) Wkly.1000.01
St Fl Rate Dly. (D)1001.80
St Fl Rate (G)1086.62
St Fl Rate Mtly (D)1002.53
St Fl Rate Wkly. (D)1000.00
St I Fn (D)1003.14
St I (G)1202.20
St I Mtly (D)1001.92
St I (Q) (D) Opt1005.98
St I Wkly. (D)1004.50
T Adv Dly. (D)1002.65
T Adv Fn (D) Opt1001.62
T Adv (G)1155.62
T Adv Mtly (D)1001.58
T Adv Wkly. (D)1000.09
Ultra St B Dly. (D)1001.00
Ultra St B Fn (D)1001.73
Ultra St B (G)1224.22
Ultra St B Mtly (D)1001.40
Ultra St B Wkly. (D)1000.04
PRINCIPAL [01-JAN]
Balanced (D)17.40
Balanced (G)34.43
Bank Cd (G)1474.27
Bank Cd Div Mtly1113.14
Csh M Dly. (D)1000.07
Csh M Direct (D) Dly.1000.07
Csh M Direct (D) Wkly.1007.29
Csh M Direct (G)1787.12
Csh M Mtly (D)1019.70
Csh M Wkly. (D)1007.19
Csh M Direct (D) Mtly1019.61
Csh M (G)1787.11
Dt Oppr Conv. (G)1824.63
Dt Oppr Conv. Mtly (D)1129.79
Dt Oppr Conv. Wkly. (D)1002.15
Dt Oppr Conv. Dly. (D)1001.23
Dt Oppr Corporate B (G)1790.06
Dt Oppr Corporate B Mtly (D)1226.16
Dt Sav Mip (G)24.20
Dt Sav Mip Quaterly (D)11.98
Dt Sav Mipmtly (D)10.78
Dt Sav Ret. (D) Mtly10.48
Dt Sav Ret. (D) (Q)11.42
Dt Sav Ret. (G)20.62
(D) Yield (D)19.53
(D) Yield (G)26.46
E Bluechip (D)26.08
E Bluechip (G)34.22
Gl Oppr (D)21.63
Gl Oppr (G)21.63
Govt. Sec. (D) (Q)11.52
Govt. Sec. (D) (A)Ly13.71
Govt. Sec. (G)23.05
(G) (D)26.38
(G) (G)58.21
I St (D) Mtly12.62
I St €“ (G)20.21
I Lt (D) (A)11.66
I Lt (G)19.82
I Lt (D) (Q)12.77
Index (D)23.87
Index (G)40.61
Large Cap (D)21.24
Large Cap (G)31.01
Personal Tax S101.85
Ret. Eq Sav (D)10.20
Ret. Eq Sav (G)88.94
Ret. Money Mg Direct (D) Mtly1055.33
Ret. Money Mg Direct (G)1285.99
Ret. Money Mg Dly. (D)1005.43
Ret. Money Mg (G)1286.03
Ret. Money Mg Mtly (D)1055.25
Ret. Money Mg Wkly. (D)1013.12
Sers Indus (D)10.86
Sers Indus (G)12.25
Smart Eq (D)11.55
Smart Eq (G)11.55
Tax Sav85.69
QUANTUM [01-JAN]
Eq (D)15.38
Eq (G)15.38
Gold (An Etf)1454.18
Gold Sav (G)13.79
Index (An Etf)616.72
Lqd. Dly. (D) Reinvst10.00
Lqd. (G)16.27
Lqd. Mtly (D) Payout10.02
Longterm Eq (D)25.77
Longterm Eq (G)25.55
Multi Asset (G)10.77
Tax Saving (D)25.30
Tax Saving (G)25.31
RELIANCE [01-JAN]
R * Shares Banking Exchange Traded (D) Payout1325.92
R * Shares Gold Exchange Traded (D) Payout2839.19
Arbitrage Adv (D) (D)12.14
Arbitrage Adv (G) (G)12.14
Banking Instal Bonus10.00
Banking Instal (D)10.49
Banking Instal (G)8.54
Banking (D) (D)44.28
Banking (G) Bonus122.05
Banking (G) (G)122.05
Div. Power Sec Instal (D)78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus10.00
Div. Power Sec (D) (D)33.94
Div. Power Sec (G)Bonus59.76
Div. Power Sec (G)(G)59.76
Dy. B (D) (D)14.61
Dy. B (D) (Q) (D)10.26
Dy. B(G) (G)15.39
Eq Instal (D)10.00
Eq Instal (G) Bonus10.00
Eq Instal (G) (G)10.00
Eq (D) (D)15.18
Eq (G) Bonus15.18
Eq (G) (G)15.18
Eq Oppr Instal (D)40.43
Eq Oppr Instal (G) Bonus10.00
Eq Oppr Instal (G) (G)11.79
Eq Oppr (D) (D)27.05
Eq Oppr (G) Bonus44.68
Eq Oppr (G) (G)44.68
Fl Rate St (D) Dly. (D)10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D)10.21
Fl Rate St (D) (Q) (D)10.12
Fl Rate St (D) Wkly. (D)10.08
Fl Rate St (G)(G)18.13
Gilt Sec. Instal (D)10.02
Gilt Sec. Instal (G)14.43
Gilt Sec. (D)10.29
Gilt Sec. (G)14.38
Gilt Sec. P F A. (A) Rein12.06
Gilt Sec. P F Defined M Date14.38
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout14.43
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date11.78
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout14.38
Gold Sav (D) (D)14.39
Gold Sav (G) (G)14.39
(G) Instal (D)487.68
(G) Instal (G) Bonus10.00
(G) Instal (G) (G)510.95
(G) (D) (D)55.06
(G) (G) Bonus83.85
(G) (G) (G)505.38
I (A) (D)13.28
I (G) Bonus17.86
I (G) (G)37.88
I Half Yrly (D)12.46
I Mtly (D)10.52
I (Q) (D)13.74
Index Nifty (D) (A) (D) Payout9.85
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout9.85
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout9.85
Index Nifty (G) Bonus9.85
Index Nifty (G) (G)9.85
Index Sensex (A) (D) Payout9.59
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout9.59
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout9.59
Index Sensex (G) Bonus9.59
Index Sensex (G) (G)9.59
Infra. Bonus7.47
Infra. (D)7.47
Infra. (G)7.47
Infra. Instal Bonus10.00
Infra. Instal (D)6.79
Infra. Instal (G)7.50
Int. (A) Int. I (D)10.64
Int. (A) Int. I (G)11.70
Int. (A) Int. Iret. (G)15.80
Int. (A) Int. Iret. (D)10.62
Int. Mtly Int. I (D)10.03
Int. Mtly Int. I (G)15.42
Int. Mtly Int. Iinstal (D)10.03
Int. Mtly Int. Iinstal (G)15.16
Int. Mtly Int. Ii (D)10.00
Int. Mtly Int. Ii (G)15.42
Int. Mtly Int. Iiinstal (D)10.00
Int. Mtly Int. Iiinstal (G)15.50
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D)10.15
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G)15.76
Int. (Q) Int. Ii(D)10.15
Int. (Q) Int. Ii(G)15.60
Int. (Q) Int. I (G)15.75
Int. (Q) Int. I (D)10.21
Int. (Q) Int. Iinstal (D)10.21
Int. (Q) Int. Iinstal (G)10.67
Int. (Q) Int. Iii (D)10.07
Int. (Q) Int. Iii (G)15.56
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D)10.07
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G)15.68
Lqd. Csh Bonus13.90
Lqd. Csh Direct Dly. (D) (D) Rein1114.15
Lqd. Csh Direct (G) (G) (G)1854.39
Lqd. T Direct Dly. (D) (D) Rein1528.74
Lqd. T Direct (G) (G) (G)2798.27
Lqd. Csh Bonus (G)14.16
Lqd. Csh Dly. (D)1114.15
Lqd. Csh (G)1854.38
Lqd. Csh Mtly (D)1004.15
Lqd. Csh (Q) (D)1006.14
Lqd. Csh Wkly. (D)1092.67
Lqd. T (Q) (D)1005.44
Lqd. T Dly. (D)1528.74
Lqd. T (G)2798.26
Lqd. T Mtly (D)2177.59
Lqd. T Wkly. (D)1531.73
Lqd. T Ret. Dly. (D)1524.28
Lqd. T Ret. (G) (G)2719.14
Lqd. T Ret. Wkly. (D)1035.05
Lqd. T Ret. Mtly (D)1332.66
Lqd. T Ret. (Q) (D)1218.91
Lqd.Ity Direct Dly. (D) Rein (D) Rein1000.51
Lqd.Ity Direct (G) (G)1730.30
Lqd.Ity Direct Mtly (D) Payout (D) Payout1002.79
Lqd.Ity Bonus Bonus1017.50
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D)1002.79
Lqd.Ity (D) (Q) (D)1005.13
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein1001.29
Lqd.Ity (G) (G)1730.30
Lt Eq (D) (D)14.28
Lt Eq (G) (G)17.29
Media & Ent (D) (D)22.97
Media & Ent (G) Bonus39.36
Media & Ent (G) (G)39.36
Medium Term (G) Bonus17.05
Medium Term (G) (G)23.87
Medium Term Mtly (D)10.45
Medium Term (Q) (D)10.95
Medium Term Dly. (D)17.10
Medium Term Wkly. (D)17.10
Money Mg Ret. Bonus1149.99
Money Mg Ret. Dly. (D)1001.12
Money Mg Ret. (G)1543.35
Money Mg Ret. Mtly (D)1011.42
Money Mg Ret. (Q) (D)1025.33
Money Mg Ret. Wkly. (D)1002.94
Money Mg Bonus1018.77
Money Mg Dly. (D)1001.37
Money Mg Mtly (D)1010.67
Money Mg (Q) (D)1003.94
Money Mg Wkly. (D)1001.87
Money Mg (G)1570.39
Mtly I (G)25.39
Mtly I Mtly (D)11.18
Mtly I (Q) Diviend11.79
Nat Res. Instal Bonus10.00
Nat Res. Instal (D)10.00
Nat Res. Instal (G)10.00
Nat Res. (D) (D)10.04
Nat Res. (G) Bonus10.04
Nat Res. (G) (G)10.04
Nri Eq (D) (D)22.67
Nri Eq (G) Bonus45.00
Nri Eq (G) (G)45.00
Pharma (D)(D)47.22
Pharma (G) Bonus69.76
Pharma (G) (G)69.76
Quant + Bonus14.32
Quant + (D)11.70
Quant + (G)14.32
Quant + Instal Bonus10.00
Quant + Instal (D)10.00
Quant + Instal (G)10.95
(R) Sav Balanced (D)14.50
(R) Sav Balanced (G)25.79
(R) Sav Dt (G)15.50
(R) Sav Dt Instal (G)15.81
(R) Sav Dt Instal (Q) (D)12.68
(R) Sav Dt (Q) (D)12.55
(R) Sav Eq (D)22.46
(R) Sav Eq (G)34.33
St (D) Reinvst10.83
St (G)21.42
St (Q) (D)13.73
Small Cap (D) (D)10.99
Small Cap (G) Bonus10.99
Small Cap (G) (G)10.99
Tax S (Elss) (D) (D)15.70
Tax S (Elss) (G) (G)24.80
Top 200 (D)13.42
Top 200 (G) (G)14.58
Top 200 (G) Bonus14.58
Top 200 Instal (D)13.54
Top 200 Instal (G) Bonus14.90
Top 200 Instal (G) (G)12.95
Vision Instal (D)245.11
Vision Instal (G) Bonus10.00
Vision Instal (G) (G)273.18
Vision (D) D38.38
Vision (G) Bonus45.78
Vision (G) (G)272.01
RELIGARE [01-JAN]
Active I (A)(D)12.12
Active I Bonus10.24
Active I Discretionary (D)10.19
Active I (G)13.78
Active I Mtly(D)10.78
Active I B (G)12.44
Active I B Mtly(D)10.03
Active I B (Q)(D)10.18
Active I (Q)(D)10.14
Agile (D)7.52
Agile (G)7.50
Arbitrage (D)12.15
Arbitrage (G)14.84
Bank Dt Dly. (D)1003.72
Bank Dt (G)1003.72
Bank Dt Mtly (D)1003.72
Banking Ret. (D)18.72
Banking Ret. (G)24.16
Business Leaders (D)11.85
Business Leaders (G)13.02
Contra (D)13.52
Contra (G)17.48
Credit Oppr Dly. (D)10.00
Credit Oppr Discretionary (D)10.03
Credit Oppr (G)13.00
Credit Oppr Mtly (D)10.17
Credit Oppr (R) (G)12.73
Credit Oppr (R) Mtly (D)10.22
Credit Oppr (R) Dly. (D)10.02
Eq (D)13.75
Eq (G)13.75
Gilt Long Dur. (A) (D)11.28
Gilt Long Dur. (G)12.45
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D)10.79
Gilt Long Dur. Instal(G)9.92
Gilt Long Dur. Mtly (D)10.21
Gilt Long Dur. (Q) (D)10.18
Gilt Short Dur. (G)12.12
Gilt Short Dur. Instal (G)10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D)10.00
Gilt Short Dur. Mtly (D)11.20
Gilt Short Dur. Wkly. (D)10.03
Gold Exchange Traded3006.50
Gold (D)10.51
Gold (G)10.51
(G) (D)12.50
(G) (G)13.76
Half Yrly Int. A Instal (D)10.10
Half Yrly Int. A Instal (G)10.58
Half Yrly Int. A (R) (D)10.00
Half Yrly Int. A (R) (G)10.59
Infra. (D)7.69
Infra. (G)7.69
Lqd. Dly. (D)1000.78
Lqd. Direct (G)1579.50
Lqd. Direct Dly. (D)1000.78
Lqd. (G)1579.50
Lqd. Instal Dly. (D)1000.23
Lqd. Instal (G)1556.79
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.58
Lqd. Mtly (D)1001.95
Lqd. (R) (G)1525.01
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.59
Lqd. Wkly. (D)1000.24
Medium Term B (A) (D)10.94
Medium Term B (G)11.79
Medium Term B Mtly (D)10.08
Medium Term B (Q) (D)10.24
Mid Cap (D)14.63
Mid Cap (G)17.65
Mid N Small Cap (D)17.80
Mid N Small Cap (G)17.80
Mtly I (Mip) + (G)12.32
Mtly I (Mip) + Mtly (D)10.64
Mtly I (G)11.88
Mtly I Mtly (D)10.36
Mtly Int. €“ A (D)10.00
Mtly Int. €“ A (G)10.51
Mtly Int. €“ B (D)10.02
Mtly Int. €“ B (G)10.37
Nif.Ex.Tr.599.98
Overnight Dly. (D) Rein1000.00
Overnight (G)1343.70
Psu Eq (D)9.30
Psu Eq (G)10.31
(Q) Int. A (G)11.02
(Q) Int. A(D)10.02
(Q) Int. B (G)11.44
(Q) Int. B(D)10.00
(Q) Int. C (D)10.07
(Q) Int. C (G)11.08
(Q) Int. D (D)10.01
(Q) Int. D (G)11.20
(Q) Int. E (D)10.14
(Q) Int. E (G)11.20
(Q) Int. F (D)10.00
(Q) Int. F (G)11.48
(Q) Int. G (R) (G)10.71
(Q) Int. I (R) (G)10.45
(Q) Int. J (R) (G)10.46
(Q) Int. G Instal (D)10.01
(Q) Int. G Instal (G)10.72
(Q) Int. G (R) (D)10.01
(Q) Int. H Instal (D)10.31
(Q) Int. H Instal (G)10.48
(Q) Int. H (R) (D)10.31
(Q) Int. H (R) (G)10.79
(Q) Int. I Instal (D)10.02
(Q) Int. I Instal (G)10.46
(Q) Int. I (R) (D)10.01
(Q) Int. J Instal (D)10.00
(Q) Int. J Instal (G)10.47
(Q) Int. J (R) (D)10.00
St Dly. (D)10.01
St (G)15.62
St Mtly (D)10.49
St B (G)15.61
St B Mtly (D)10.72
St B Wkly. (D)10.16
St Wkly. (D)10.19
St Discretionary (D)10.14
St B Dly. (D)10.32
Tax (D)13.22
Tax (G)19.74
Ultra St Bonus1020.15
Ultra St Dly. (D)1001.72
Ultra St Discretionary (D)1014.13
Ultra St (G)1589.19
Ultra St Mtly (D)1008.06
Ultra St (R) Bonus1478.64
Ultra St (R) (G)1533.27
Ultra St (R) Mtly (D)1003.20
Ultra St (R) Wkly. (D)1002.61
Ultra St (R) Dly. (D)1002.96
Ultra St Wkly. (D)1001.28
SAHARA [02-JAN]
Ahara S 20 (D) Direct12.52
Banking & Fin Sers (G) Direct35.16
Banking & Fin Sers (G)35.16
Banking & Fin Sers (D) Direct14.98
Banking & Fin Sers (D)14.98
Classic (D)15.80
Classic (D) Direct15.80
Classic (G)15.80
Classic (G) Direct15.80
Gilt (D)16.39
Gilt (D) Direct16.38
Gilt (G)19.63
Gilt (G) Direct19.63
(G) (D)25.92
(G) (D) Direct89.33
(G) (G)89.32
(G) (G) Direct88.52
I (D)18.12
I (D) Direct18.11
I (G)22.00
I (G)Direct21.99
Infra. F Pricing Direct(D)10.62
Infra. F Pricing Direct(G)14.53
Infra. F Pricing (D)10.70
Infra. F Pricing (G)14.63
Infra. Var. Pricing Direct(D)11.24
Infra. Var. Pricing Direct(G)15.30
Infra. Var. Pricing (D)11.32
Infra. Var. Pricing (G)15.41
Int. (Q) 1 (D)13.83
Int. (Q) 1 (G)13.83
Lqd. F Pricing Wkly. (D)1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D)1029.93
Lqd. F Pricing Direct Wkly. (D)1027.44
Lqd. F Pricing Direct (G)2077.14
Lqd. F Pricing (G)2077.67
Lqd. F Pricing Mtly (D)1028.87
Lqd. F Pricing Direct Dly. (D) Direct1029.89
Lqd. F Pricing Direct Mtly (D)1028.60
Lqd. Var. Pricing Dly. (D)1029.94
Lqd. Var. Pricing (G)2095.80
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D)1032.67
Lqd. Var. Pricing Direct Dly. (D)1029.90
Lqd. Var. Pricing Direct (G)2095.25
Lqd. Var. Pricing Direct Wkly. (D)1032.40
Lqd. Var. Pricing Direct Mtly (D)1033.06
Lqd. Var. Pricing Mtly (D)1033.32
Midcap Auto Payout32.76
Midcap Auto Payout Direct32.52
Midcap Bonus32.76
Midcap Bonus Direct32.52
Midcap (D) Direct14.49
Midcap (D)14.49
Midcap (G) Direct32.52
Midcap (G)32.76
Power & Nat Res. (D)10.12
Power & Nat Res. (G) Direct11.78
Power & Nat Res. (G)11.86
Power & Nat Res. (D) Direct10.05
R.E.A.L (D)8.59
R.E.A.L (D) Direct8.51
R.E.A.L (G)8.59
R.E.A.L (G) Direct8.51
St B (D) Rein10.25
St B (D) Rein Direct10.25
St B (G)13.80
St B (G) Direct13.80
Star Value (D) Direct12.13
Star Value (D)11.09
Star Value (G) Direct12.02
Star Value (G)12.13
S 20 (D)12.62
S 20 (G) Direct12.52
S 20 (G)12.62
Wlth + F Pricing Direct(D)23.07
Wlth + F Pricing Direct(G)19.11
Wlth + F Pricing (D)19.16
Wlth + F Pricing (G)23.13
Wlth + Var. Pricing Direct (D)24.38
Wlth + Var. Pricing Direct(G)20.35
Wlth + Var. Pricing (D)20.40
Wlth + Var. Pricing (G)24.44
Tax Gain(D)15.64
Tax Gain(D) Direct15.64
Tax Gain(G)41.67
Tax Gain(G) Direct41.41
SBI [01-JAN]
Mag I F R Sav + B (R) Dly. (D)10.06
Mag I F R Sav + B (R) (D)11.10
Mag I F R Sav + B (R) (G)17.87
Mag I F R Sav + B (R) Wkly. (D)11.51
Arbitrage Oppr (R) Div11.98
Arbitrage Oppr (R) Gr15.65
Blue Chip (R) (D)13.07
Blue Chip (R) (G)16.72
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)11.41
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)14.37
Edge (R) (D)11.24
Edge (R) (G)12.69
Fmcg (R) (D)50.44
Gold Exchange Traded Sch2975.95
Gold (R) (D)10.76
Gold (R) (G)10.76
Infra. I (R) (D) (6/7/2007)8.53
Infra. I (R) (G) (6/7/2007)8.53
It (R) (D)22.71
Mag Balanced (R) (D)25.42
Mag Balanced (R) (G)56.72
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year27.37
Mag Comma (R) (D)14.52
Mag Comma (R) (G)21.50
Mag Eq (R) (D)28.38
Mag Eq (R) (G)48.23
Mag Gilt Lt (R) (G)23.11
Mag Gilt (R) Lt (D)11.13
Mag Gilt St (R) (D)11.55
Mag Gl 94 (R) (D)32.22
Mag Gl 94 (R) (G)68.52
Mag I Fr Lt (R) Dly. (D)10.06
Mag I Fr Lt (R) (D)11.96
Mag I Fr Lt (R) (G)17.41
Mag I (R) (D)11.72
Mag I (R) Bonus17.20
Mag I (R) (G)28.40
Mag I + Sav (D)11.11
Mag I + Sav (G)12.53
Mag Index (R) (D)26.10
Mag Index (R) (G)50.96
Mag Insta Csh Direct Csh2539.32
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G)1974.27
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D)1031.87
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D)1009.91
Mag Insta Csh (R) Csh2539.31
Mag Insta Csh (R) Dly. (D)1675.03
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D)1078.28
Mag Midcap (R) (G)27.83
Mag Midcap (R) (D)21.34
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D)10.81
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D)13.44
Mag Mtly I Flo (R) (G)15.44
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D)11.01
Mag Mtly I (R) (G)23.71
Mag Mtly I (D)(R) (A)13.23
Mag Mtly I (D)(R) Mtly11.11
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly11.07
Mag Multicap (R) (D)14.29
Mag Multicap (R) (G)18.82
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (D)56.06
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (G)88.62
Mag Nri St B (D)10.86
Mag Nri St B (G)11.17
Mag Nri Flexiasset (D)30.30
Mag Nri Flexiasset (G)30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D)37.10
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G)67.56
Msfu Contra(R) (D)17.28
Msfu Contra(R) (G)59.09
Msfu E Bus (R) (D)19.82
Msfu E Bus (R) (G)61.46
Msfu Pharma (R) (D)49.76
Msfu Pharma (R) (G)60.19
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
Pr Lqd. Direct Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. Direct (G)1805.92
Pr Lqd. Instal Fn (D)1025.51
Pr Lqd. Instal Wkly. (D)1061.09
Pr Lqd. Instal Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. Instal (G)1823.46
Pr Lqd. (R) Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D)1014.25
Pr Lqd. (R) (G)1805.92
Pr Lqd. (R) Wkly. (D)1061.81
Psu (R) (D)8.38
Psu (R) (G)8.39
(R) Sav (R) (D)11.16
(R) Sav (R) (G)18.79
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D)1001.09
Sh Dt Ultra St Instal (G)1500.72
Sh Dt Ultra St Instal Mtly (D)1065.44
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D)1005.61
Sh Dt St Ret. (G)14.95
Sh Dt St Ret. (D) Fn10.99
Sh Dt St Ret. (D) Mtly10.79
Sh Dt St Ret. (D) Wkly.10.96
St Dt (R) Fn (D)10.13
St Dt (R) (G)13.21
St Dt (R) Mtly (D)11.28
St Dt (R) Wkly. (D)10.56
Ultra St Dt (R) Fn (D)1030.48
Ultra St Dt (R) (G)1475.24
Ultra St Dt (R) Mtly (D)1038.87
Ultra St Dt (R) Wkly. (D)1011.14
Ultra St Dt (R) Dly. (D)1001.29
SUNDARAM [02-JAN]
Mtly I Mtly (D)10.83
Mtly I (Q)(D)11.96
Balanced App.50.28
Balanced (D)11.16
Balanced Instal (D)11.74
B S(A) (D)11.92
B Sbonus11.38
B S(G)33.34
B Shalfyrly (D)12.02
B Sinstal Bonus11.41
B Sinstal (G)37.63
B Sqtrly (D)11.77
Capex Oppr (D)9.59
Capex Oppr (G)18.52
En. Oppr (D)7.44
En. Oppr (G)7.45
Eq Multiplier (D)12.51
Eq Multiplier (G)15.34
Eq + (D)11.30
Eq + (D) Reinvst11.30
Eq + (G)11.29
Fin Sers Oppr Inst (D)14.02
Fin Sers Oppr Inst (G)22.14
Fin Sers Oppr Reg (D)13.80
Fin Sers Oppr Reg (G)21.52
F I Int. Qtrly A Inst (D)10.07
F I Int. Qtrly A Inst (G)14.88
F I Int. Qtrly A (R) (D)10.07
F I Int. Qtrly A (R) (G)14.89
F I Int. Qtrly B Inst (D)10.04
F I Int. Qtrly B (R) (D)10.04
F I Int. Qtrly B (R) (G)15.02
Fl Fl I (R) (A) (D)12.67
Fl Fl I (R) (G)16.45
Fl Fl I (R) Half Yrly (D)13.08
Fl Fl I (R) (Q) (D)13.32
Fl Fl I (R) Mtly (D)10.47
Fl St Instal (G)18.18
Fl St (R) (G)17.15
Fl St (R) Mtly10.45
Fl St Instal Dly. (D)10.05
Fl St Instal Mtly (D)10.51
Fl St Instal Wkly. (D)10.11
Gilt (Div. )13.19
Gilt ((G). )17.26
Gl Adv (D)13.70
Gl Adv (G)13.69
(G) Inst (D)13.71
(G) (D)13.27
(G) (G)98.16
I +App.16.67
I +(D)13.53
Money Direct Dly. (D) Rein10.1
Money Direct Fn (D) Rein24.23
Money Direct (G)24.23
Money Direct Mtly (D)10.4
Money Direct (Q) (D) Rein12.47
Money Direct Wkly. (D) Rein10.97
Money S Instal Dly. Div. Rein10.10
Money S Instal (G)24.23
Money S Instal Mtly Div.10.40
Money S Instal Wkly. (D). Rein10.97
Money App.22.64
Money Dly. (D) Rein10.10
Money Fn Div Reinvst10.58
Money Instal Dly. Div. Rein10.10
Money Instal (G)23.63
Money Instal Mtly Div. Rein10.47
Money Mtly Div. Reinvst10.40
Money (Q) (D) Rein12.67
Money Wkly. Div. Reinvst10.93
Mtly I Conv. Bonus11.75
Mtly I Moderate Bonus16.57
Mtly I Aggr. Divdend11.16
Mtly I Aggr. (G)11.95
Mtly I Aggr. Halfyrly (D)11.97
Mtly I Aggr. (Q) (D)11.88
Mtly I Conv. (D)10.93
Mtly I Conv. (G)11.77
Mtly I Conv. Halfyrly (D)11.78
Mtly I Conv. (Q) (D)11.72
Mtly I (G)16.58
Mtly I Halfyrly (D)12.03
Psu Oppr (D)9.17
Psu Oppr (G)10.06
Rural (D)12.63
Rural (G)17.45
Rural Inst (D)18.09
S.M.I.L.E.(D)12.33
S.M.I.L.E.(G)34.52
S.M.I.L.E.Inst (D)12.48
S.M.I.L.E.Inst (G)35.31
Dtst Asset (A) Div14.21
Dtst Asset App.19.58
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst11.95
Dtst Asset Halfyrly Div14.16
Dtst Asset Mtly (D)11.86
Dtst Asset (Q) Div14.60
Dtst Asset Wkly. (D)12.45
Focus(D)9.89
Focus(G)91.39
Focusinst (D)10.02
Focusinst (G)93.72
Midcap(D)19.66
Midcap(G)173.77
Midcapinstal (D)18.38
Midcapinstal (G)178.73
Matic Ent Oppr Inst (G)14.76
Matic Ent Oppr (R) (D)11.42
Matic Ent Oppr (R) (G)14.46
Tax S Oe (D)11.48
Taxs Oe App48.70
Ultra St Inst Dly. (D)10.04
Ultra St Inst (G)15.34
Ultra St Inst Mtly (D)10.53
Ultra St Inst Wkly. (D)10.98
Ultra St (R) Dly. (D)10.04
Ultra St (R) Fn (D)10.55
Ultra St (R) (G)14.76
Ultra St (R) Mtly (D)10.46
Ultra St S Inst Dly. (D)10.04
Ultra St S Inst Fn (D)10.61
Ultra St S Inst (G)15.65
Ultra St S Inst Mtly (D)10.60
Ultra St S Inst Qtrly (D)11.18
Ultra St S Inst Wkly. (D)10.99
Ultra St (R) (Q) (D)11.14
Ultra St (R) Wkly. (D)10.92
TATA [01-JAN]
Ata F I P Sch C3 A Half Yrly (D)10.09
Balanced A (D)59.35
Balanced A (G)99.21
Balanced A Mtly (D)48.05
Cap Builder Div12.84
Cap Builder (G)13.75
Contra A (D)16.12
Contra A (G)19.56
(D) Yield A( Div)19.32
(D) Yield A(App)37.49
Dy. B A (G)16.88
Dy. B B (D)11.47
Dy. B B (G)16.92
Dy. B A (D)12.66
Eq M A (G)16.96
Eq M A Div14.66
Eq Oppr A (G)88.78
Eq Oppr A (D)21.61
Eq P/E A ((D) Trigger A 5%)29.75
Eq P/E A ((D) Trigger B 10%)30.07
Eq P/E A((G) )50.73
Ethical A (G)73.47
Ethical A (D)44.10
F I P Sch A2 (R) (G)14.22
F I P Sch A2 (R) Mtly (D)10.19
F I P Sch A3 (R) (G)13.86
F I P Sch A3 (R) Mtly (D)10.29
F I P Sch B2 (R) (G)14.56
F I P Sch B2 (R) Mtly (D)10.08
F I P Sch B2 (R) (Q) (D)10.11
F I P Sch B3 (R) (G)15.52
F I P Sch B3 (R) Mtly (D)10.01
F I P Sch B3 (R) (Q) (D)10.21
F I P Sch C2 (R) (G)13.79
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D)10.26
F I P Sch C2 (R) Mtly (D)10.09
F I P Sch C3 (R) (G)15.16
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D)10.33
F I P Sch C3 (R) Mtly (D)10.23
F I P Sch A1 A (G)12.32
F I P Sch A1 A Mtly (D)10.17
F I P Sch A2 A Mtly (D)10.07
F I P Sch A2 A (G)10.12
F I P Sch A3 A (G)12.50
F I P Sch A3 A Mtly (D)10.11
F I P Sch B2 A (G)11.55
F I P Sch B2 A Mtly (D)10.00
F I P Sch B2 A (Q) (D)10.09
F I P Sch B3 A (G)12.23
F I P Sch B3 A Mtly (D)10.00
F I P Sch B3 A (Q) (D)10.03
F I P Sch C2 A (G)11.49
F I P Sch C2 A Half Yrly (D)10.06
F I P Sch C2 A Mtly (D)10.01
F I P Sch C3 A (G)10.06
Flo A (G)1720.97
Flo A Pic (D)1091.87
Flo A Wkly. (D)1008.07
Flo A Dly. (D)1003.56
Fl Rate Lt Bonus/ (D)10.18
Fl Rate Lt A (G)16.68
Gilt High (D) Opt12.73
Gilt High (G)20.00
Gilt Mid Term Pic (D)11.34
Gilt Mid Term (Q) (D)11.96
Gilt Mid Term A (G)11.96
Gilt Ret. (28213) (D)15.04
Gilt Ret. (28213) (G)14.95
Gilt Ret. 28/2/25 (G)14.74
Gilt Ret. 28/2/25 (D)14.72
Gilt Sec. (G)32.52
Gilt Sec. A (D)12.25
Gilt Sec. Rip ( Bonus)16.31
Gilt Sec. Short M (D)11.29
Gilt Sec. Short M (G)17.88
Growing Eco. Infra. Sch A A (G)13.10
Growing Eco. Infra. Sch A A (D)13.09
Growing Eco. Infra. Sch B A (D)11.62
Growing Eco. Infra. Sch B A (G)11.62
I A Pic (D)20.21
I A Bonus17.44
I A Half Yrly (D)11.78
I A (Q) (D)10.61
I A (G)34.86
I + B (G)17.95
I + B I / Bonus11.83
I + A Bonus/(D)11.78
I + A (G)17.85
Index Nifty A35.64
Index Sensex B15.78
Index Sensex A47.64
Indogl Infra. A (G)7.43
Indogl Infra. A (D)7.44
Infra. A (D)19.68
Infra. A (G)29.86
Life Science & Tech. (D)35.25
Life Sciences & Tech. (G)70.14
Lqd. A Dly. (D)1114.52
Lqd. A (G)2121.27
Lqd. A Mtly (D)1000.25
Lqd. A Wkly. (D)1000.68
Lqd. Direct (G)2121.26
Lqd. Direct Dly. (D)1114.52
Lqd. High Invst Dly.1114.34
Lqd. High Invst (G)1887.39
Lqd. High Invst Mtly1019.85
Lqd. High Invst Wkly.1146.52
Lqd. Ret. Invst Dly.1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn1145.28
Lqd. Ret. Invst (G)2594.49
Lqd.Ity M A Dly. (D)1002.61
Lqd.Ity M A (G)1553.22
Lqd.Ity M A Wkly. (D)1005.50
M I P + Half Yrly (D)12.51
M I P + Mtly (D)11.77
M I P + (Q) (D)11.52
Mid Cap A (D)13.93
Mid Cap (G) (D)19.79
Mid Cap (G) (G)49.30
Mid Cap (G) A Bonus (G)44.85
Mip + A (G)18.68
Money Market A Dly. (D)10.02
Money Market A (G)18.06
Money Market (R) (Bonus / (D))10.15
Money Market (R) (G)18.17
Mtly I Qrtly12.75
Mtly I (R)12.80
Mtly I (G)21.59
Pure Eq A (D)37.98
Pure Eq A (G)108.59
Ret. Sav Progressive A (G)12.09
Ret. Sav Conv. A (G)11.14
Ret. Sav Moderate A (G)11.94
Ser Indus App.21.29
Ser Indus (D)15.88
St B Reg Inc.12.78
St B A App21.16
Tax Saving A46.37
T Mg A Dly. (D)1009.44
T Mg A (G)1523.15
T Mg A Mtly (D)1001.77
T Mg A Wkly. (D)1010.73
T Mg Ret. Invst Dly. (D)1004.35
T Mg Ret. Invst (G)1513.35
T Mg Ret. Invst Mtly (D)1002.27
T Mg S High Invst Dly. (D)1010.32
T Mg S High Invst (G)1313.88
T Mg S High Invst Mtly (D)1000.60
T Mg S High Invst Wkly. (D)1000.37
Young Citizen [After 7 Years] A14.88
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] A14.88
Young Citizen [Upto 3 Years] A14.88
T F I P Sch C3 A Mtly (D)10.01
TAURUS [02-JAN]
Aurus Starsharedirect (D)45.47
Banking & Fin Sers (D)13.79
Banking & Fin Sers (G)13.79
Bonanza (D)44.52
Bonanza (G)44.52
Discovery Divided17.81
Discovery (G)17.81
Discovery Direct (G)17.81
Dy. I (D)10.40
Dy. I (G)12.05
Ethical Bonus23.67
Ethical (D)15.99
Ethical (G)23.67
Ethical Direct (D)16.00
Ethical Direct (G)23.68
Gilt Direct (D)15.52
Gilt Direct (G)15.86
Gilt (D)15.52
Gilt (G)15.86
Infra. (D)12.14
Infra. (G)12.91
Infra. Direct (G)12.91
Lqd. Insti Ddrip1000.09
Lqd. Insti (G)1262.62
Lqd. S I (G)1239.53
Lqd. S I Wkly. Div1001.43
Lqd. S Insti Dly. Div1000.09
Lqd. Direct S Insti Dly. Div1000.09
Lqd. Direct S Insti (G)1239.53
Lqd. Direct S Insti Wkly. Div1001.43
Lqd. (D)1001.22
Lqd. (G)1498.48
Mip Adv (D)10.90
Mip Adv (G)12.43
Mip Advdirect (G)12.43
Nifty Index (D)11.23
Nifty Index (G)11.23
St I Direct (D)1530.60
St I Direct (G)1984.28
St I (D)1530.60
St I (G)1984.28
Starshare (D)45.47
Starshare (G)64.58
Starsharedirect (G)64.58
Tax Shielddirect (G)39.04
Tax Shield(D)18.29
Tax Shield(G)39.04
Ultra St B Ret. Wkly. Div1003.30
Ultra St B Instal Dly. Div1001.88
Ultra St B Instal (G)1356.64
Ultra St B Instal Wkly. Div1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div1001.94
Ultra St B Rg1341.69
Ultra St B Si Dly. (D)1001.88
Ultra St B Si (G)1364.33
Ultra St B Si Wkly. (D)1003.89
Ultra St B Direct S Inst Dly. (D)1001.88
Ultra St B Direct S Inst (G)1364.33
Ultra St B Direct S Inst Wkly. (D)1003.95
UNION KBC [02-JAN]
Asset All. Moderate (D) Direct10.73
Asset All. Moderate (G) Direct10.73
Asset All. €“ Conv. €“ (D)10.03
Asset All. €“ Conv. €“ (G)10.03
Asset All. €“ Moderate €“ (D)10.73
Asset All. €“ Moderate €“ (G)10.73
Dy. B (D)10.83
Dy. B (G)10.83
Eq (D)10.95
Eq (D) Direct10.96
Eq (G)10.95
Eq (G) Direct10.96
Lqd. Dly. (D)1000.18
Lqd. Dly. (D) Direct1000.18
Lqd. Fn (D)1001.41
Lqd. Fn (D) Direct1001.47
Lqd. (G)1150.99
Lqd. (G) Direct1150.99
Lqd. Mtly (D)1001.41
Lqd. Mtly (D) Direct1001.47
Lqd. Wkly. (D)1000.18
Lqd. Wkly. (D) Direct1000.18
Tax S Sch (D)13.24
Tax S Sch (D) Direct13.24
Tax S Sch (G)13.24
Tax S Sch (G) Direct13.24
Ultra St Dt Dly. (D)1001.75
Ultra St Dt Fn (D)1004.11
Ultra St Dt (G)1065.80
Ultra St Dt Mtly (D)1004.60
Ultra St Dt Wkly. (D)1004.61
UTI [01-JAN]
Crts 81 (D)135.08
Crts 81 (G)209.50
Eq (G)63.06
Eq I55.76
Etsp(G)42.20
Etspi16.84
Fl Rate Stp Instn (G)1300.69
Fl Rate Stp Instn Pic (D)1015.54
Fl Rate Stp Instn Flexi (D)1028.51
Fl Rate Stpdly. (D)1076.88
Fl Rate Stp(D)1114.49
Fl Rate Stp(G)1847.61
Gsec (G)22.72
Gsec I11.13
Gsec Stp (G)16.46
Gsec Stp I11.80
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd14.80
Gilt Advlt Pf(D)13.07
Gilt Advlt Pf(G)17.72
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd17.73
Gilt Advlt(D)14.79
Gilt Advlt(G)23.84
Index (G)35.58
Index I15.56
Master Index (G)55.74
Master Index I55.74
Master + Unit Sch(G)92.49
Master + Unit Schi64.61
Master Share(G)57.97
Master Sharei26.38
Master Value (G)55.79
Master Value I23.39
Misadvflexi (D)23.14
Misadv(G)23.13
Misadvmtly (D)13.01
Misadvmtly Payment23.14
Mis(G)22.60
Misi11.77
Mnc (Ugs 10000)(G)74.60
Mnc (Ugs 10000)I45.88
Nifty Index (G)37.14
Nifty Index I18.91
Ret. Benefit Pension18.16
Top 100 (G)31.45
Top 100 I24.43
Unit Linked Ins.17.85
Var. Invst Sch(G)17.38
Var. Invst Schi13.07
Wlth Builder Ii (D)17.65
Wlth Builder Ii (G)23.62
Wlth Builder Ii Instn (D)10.99
Wlth Builder Ii Instn (G)10.11
€“ Balanced (G)88.16
€“ Balanced I22.72
Banking Sec (G)49.45
Banking Sec I22.79
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load)34.15
B I (For Rep. Within 3 Months)12.26
C C Balanced14.79
Contra (G)(G)13.54
Contra I(D)12.50
En. (G)9.52
En. I10.80
Gold Exchange Traded2917.24
Infra. (G)30.38
Infra. I17.27
Leadership Eq (D)(D)15.42
Leadership Eq (G)(G)16.62
Mid Cap (G)36.34
Mid Cap I24.78
Mmf Instn (G)1286.64
Mmf Instn (G) Direct1286.64
Mmf Instn Dly. (D)1003.39
Mmf Instn Wkly.1015.92
Mmf(G)3163.27
Mmf(R) Flexi (D)2022.29
Mmf(R) Pic (D)2012.75
Oppr (D)15.31
Oppr (G)32.35
Pharma & Healthcare (G)47.69
Pharma & Healthcare I36.86
Sers Indus (G)63.04
Sers Indus I27.11
Stware (G)17.12
Stware I14.43
Spread (D)13.47
Spread (G)16.37
Lqd. Csh (G)1829.29
Lqd. Csh Inst I1019.45
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Direct1019.45
Lqd. Csh Inst (G)1884.40
Lqd. Csh Inst (G) Direct1884.41
Lqd. Csh Inst Mthl1032.01
Lqd. Csh Inst Wkly1054.45
Lqd. Csh Mtly1126.85
Lqd. Csh (R) Pic (D)1146.35
(D) Yield .(G)34.80
(D) Yield .I13.98
Transportation And Logistics I16.40
Transpotation And Logistics (G)32.77
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth