As on :19-03-2014

FUNDSNAV
AXIS [18-MAR]
Bankig Dt Wkly. (D)1004.54
Banking Dt Dly. (D)1005.20
Banking Dt (G)1165.18
Banking Dt Mtly (D)1011.34
Constant M 10 Year (G)10.78
Constant M 10 Year Half Yrly (D)10.07
Constant M 10 Year (R) (D)9.84
Dy. B Half Yrly (D)10.45
Dy. B (G)12.41
Dy. B (Q) (D)10.37
Eq (D)12.60
Eq (G)13.97
Focused 25 (D)12.38
Focused 25 (G)12.37
Gold Etf2838.54
Gold (D)10.75
Gold (G)10.75
I (G)11.51
I Half Yrly (D)10.51
I (Q) (D)10.45
I S (D) (A) (D)10.87
I S (D) Half Yrly10.75
I S (D) (Q)10.56
I S (G)12.61
Lqd. Dly. (D)1000.12
Lqd. (G)1415.87
Lqd. Mtly (D)1005.22
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.12
Lqd. Ret. (G)1373.27
Lqd. Ret. Mtly (D)1004.93
Lqd. Ret. Wkly. (D)1000.11
Lqd. Wkly. (D)1002.09
Lt Eq (D)14.79
Lt Eq (G)18.56
Midcap (D)14.31
Midcap (G)14.33
St (G)13.67
St Mtly (D)10.13
St (R) (D)10.14
St Ret. (G)13.51
St Ret. Mtly (D)10.08
St Ret. (R) (D)10.15
T Adv Dly. (D)1003.83
T Adv (G)1423.43
T Adv Instal Wkly. (D)1002.68
T Adv Mtly (D)1007.86
T Adv Ret. Dly. (D)1003.11
T Adv Ret. (G)1364.52
T Adv Ret. Mtly (D)1007.37
T Adv Ret. Wkly. (D)1002.44
Triple Adv (D)11.20
Triple Adv (G)13.00
BARODA PIONEER [19-MAR]
Balance A (D)27.14
Balance A (G)32.83
Banking And Fin Sers A (D) Payout10.69
Banking And Fin Sers A (G)10.69
Dy. B A (D) Payout10.05
Dy. B A (G)11.13
Elss 96 A (D) Payout22.89
Elss 96 A Bonus24.89
Gilt A (D)18.91
Gilt A (G)18.92
(G) A (D)26.36
(G) A (G)53.53
I A (D)18.95
I A (G)18.95
Infrastucture A (D)7.75
Infrastucture A (G)7.75
Lqd. A Dly. (D)1000.63
Lqd. A (G)1464.90
Lqd. A Wkly. (D)1000.55
Lqd. A Mtly (D)1005.87
Lqd. (R) (G)2213.30
Lqd. (R) Dly. (D)1006.06
Lqd. (R) (D)1896.26
Mip A (G)15.82
Mip A Mtly (D)12.18
Mip A (Q) (D)12.39
Psu B A (G)13.54
Psu B A Mtly (D)10.30
Psu B A (Q) (D)10.16
Psu Eq A (D)6.21
Psu Eq A (G)6.21
St B A (D)10.02
St B A (G)13.13
T Adv A Dly. (D)1023.45
T Adv A (G)1451.26
T Adv A Mtly (D)1006.55
T Adv A (Q) (D)1013.69
T Adv A Wkly. (D)1025.67
T Adv (R) Dly. (D)1001.40
T Adv (R) (G)1444.82
T Adv (R) Mtly (D)1007.67
T Adv (R) (Q) (D)1020.23
T Adv (R) Wkly. (D)1006.17
BIRLA SUN LIFE [19-MAR]
Buy A(D)25.30
Buy B(G)52.95
95 A (D)118.40
95 B(G)380.42
Adv A (D)82.45
Adv B (G)180.80
Asset All. Aggr. (D)37.59
Asset All. Aggr. (G)37.59
Asset All. Conv. (D)24.30
Asset All. Conv. (G)24.30
Asset All. Moderate (D)32.62
Asset All. Moderate (G)32.62
Banking And Fin Sers (R) (D)10.65
Banking And Fin Sers (R) (G)10.65
Basic Indus (D) Trigger10.92
Basic Indus A(D)23.12
Basic Indus B(G)87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D)10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G)11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D)10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G)13.08
Csh Mg Dly. (D)100.29
Csh Mg A(Instal Dly. (D))100.21
Csh Mg B(G)307.15
Csh Mg C(Instal (G))215.32
Csh Mg D(Wkly. (D))100.13
Csh Mg E(Instal Wkly. (D))100.13
Csh + Dly. (D)100.20
Csh + (G)204.94
Csh + Instal (D)108.02
Csh + Wkly. (D)100.36
Csh + Sweep (D)10.12
Csh + Discipline Adv137.21
Csh +Instal (G)341.30
Csh +Instal Wkly. (D)108.20
Csh +Instal Fn (D)10.82
Csh +Instal P Fn (D)10.00
Csh +Instal P Mtly (D)10.00
Csh +Ret. (D)163.69
Csh +Ret. (G)332.61
(D) Yield + A (D)12.54
(D) Yield + B (G)94.31
Dy. B Discipline Adv (G)14.60
Dy. B Ret. (G)21.10
Dy. B Ret. Mtly (D)10.26
Dy. B Ret. (Q) (D)11.06
Enhanced Arbitrage Instal (D)10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D)10.38
Enhanced Arbitrage Ret. (G)13.75
Eq A(D)70.20
Eq B(G)308.01
F M (A) 3(D)10.00
F M (A) 3(G)12.51
F M (A) 1(D)10.00
F M (A) 1(G)11.26
F M (Q) Ii(D)10.00
F M (Q) Ii(G)13.91
F Term Je (368 Days) (R) (G)10.23
F Term Je (368 Days) (R) Normal (D)10.23
F Term Je (368 Days) (R) (Q) (D)10.23
Fl Rate St Dly. (D)100.02
Fl Rate St (G)170.03
Fl Rate St Ret. Dly. (D)100.02
Fl Rate St Ret. (G)209.55
Fl Rate St Ret. Wkly. (D)103.88
Fl Rate St Wkly. (D)100.21
Fl Rate Lt (R) Dly. (D)100.36
Fl Rate Lt (R) (G)152.41
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D)100.05
Fl Rate Lt Ret. (G)220.45
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D)100.05
Fl Rate St Instal Fn (D)10.00
F A (D)14.55
F B (G)30.91
Frontline Eq (D)22.76
Frontline Eq (G)112.31
Frontline Eq B (D)12.50
Frontline Eq B (G)12.50
Gilt + Lqd. Div.Payout/Rein. (Q)10.71
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R)10.01
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R)10.02
Gilt + Pf Div.Payout/Rein. (Q)10.27
Gilt + Pf (G) Gain (A)31.63
Gilt + (R) Div.Payout/Rein. (Q)12.07
Gilt +Lqd. ((A) (D))10.34
Gilt +Lqd. (G)28.35
Gilt +Pf ((A) (D))10.00
Gilt +(R) ((A) (D))23.76
Gilt +(R) (G)36.82
Gold Etf3003.30
Gold (D)10.24
Gold (G)10.24
Govt, Sec. Lt A (D)10.30
Govt, Sec. Lt B (G)35.09
Govt, Sec. St Instal Dly. (D)10.00
Govt, Sec. St Instal A(D)10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D)10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D)10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D)10.01
I A(D)11.75
I D(54Ea (D))10.65
I E(54Ea (G))35.30
I F(54Eb (D))15.57
I G(54Eb (G))35.08
I + (Discipline Adv )13.56
I + (G)53.74
I + (Q) (D)12.33
Index A (D)21.52
Index B (G)64.01
Gennext (D)16.77
Gennext (G)34.09
Oppr A (D)19.38
Oppr B (G)69.55
Reforms (D)9.12
Reforms (G)9.12
Infra. (D)11.25
Infra. (G)16.33
Infra. B (D)10.97
Infra. B (G)11.43
International Eq A (D)15.55
International Eq A (G)15.54
International Eq B (D)10.87
International Eq B (G)10.87
Medium Term (D)11.23
Medium Term (G)15.15
Medium Term Half Yrly (D)10.57
Medium Term Instal Dly. (D)10.00
Medium Term Instal (D)10.00
Medium Term Instal (G)14.71
Medium Term Instal Half Yrly (D)10.57
Medium Term Instal Qrtly (D)10.22
Medium Term Instal (Q) (D)10.37
Medium Term Ret. Qrtly (D)10.20
Medium Term Ret. (Q) (D)10.27
Midcap (D)20.97
Midcap (G)120.86
Midcap B (D)12.51
Midcap B (G)12.51
Mip (G) / Payment32.68
Mip Mtly (D)11.38
Mip Ii Saving 5 (G) / Payment22.33
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment22.75
Mip Saving 5 Mtly (D)11.64
Mip Wlth 25 Mtly (D)11.73
Mnc A (D)90.46
Mnc B (G)291.16
Mtly I A(D)11.21
Mtly I B(G)44.49
Mtly I C((Q) (D))11.76
N Millenium A(D)16.12
N Millenium B(G)26.15
Nifty Etf66.70
Pure Value (D)16.60
Pure Value (G)20.52
Relief 96 (D)84.66
Relief 96 (G)13.24
Sav Dly. (D)100.30
Sav Discipline Adv140.07
Sav (G)244.67
Sav Wkly. (D)100.20
Sav Instl Fn (D)10.91
Sav Instl Mtly (D)10.31
Sav Ret. Mtly (D)10.28
Sav Ret. Wkly. (D)100.20
Sav Ret. Dly. (D)100.30
Sav Ret. Fn (D)11.34
Sav Ret. (G)236.76
St (Discipline Adv )14.40
St (D) (R)10.37
St B(G)46.91
St C(Mtly (D))11.73
St Oppr. Instal (D)12.97
St Oppr. Instal (G)15.02
St Oppr. Instal (Q) (D)10.00
St Oppr. Ret. (Q) (D)10.38
Small & Midcap (D)13.33
Small & Midcap (G)14.18
Special Situations (D)10.43
Special Situations (G)10.43
Tax (D)54.23
Tax (G)16.99
Top 100 (D)13.82
Top 100 (G)29.38
Ultra St Dly. (D)100.47
Ultra St Discipline Adv (G)142.46
Ultra St Fn (D)104.08
Ultra St (G)153.68
Ultra St Wkly. (D)101.93
Ultra St Ret. (Fn (D))104.91
Ultra St Ret. Dly. (D)100.46
Ultra St Ret. A(Mtly (D))10.81
Ultra St Ret. B(G)230.72
Bsl Comm Eq Gl Agri (D)18.33
Bsl Comm Eq Gl Agri (G)19.58
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (D)13.02
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (G)13.84
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (D)7.37
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (G)7.37
Bsl Govt Sec St Dly. (D)10.00
Bsl Govt Sec St (G)23.76
Bsl St Oppr (D)13.06
Bsl St Oppr (G)20.43
BNP PARIBAS [19-MAR]
Eq (D)12.40
Eq (G)43.76
B (A) (D)10.67
B Mtly (D)10.06
B (R) (A)(D)10.69
B (R) (G)15.60
B (R) Mtly(D)10.06
B (R) (Q)(D)10.18
B (G)13.51
B (Q) (D)10.22
(D) Yield (D)11.13
(D) Yield (G)21.89
Flexi Dt Dly. (D)10.11
Flexi Dt (G)20.98
Flexi Dt Half Yrly (D)10.41
Flexi Dt Mtly10.07
Flexi Dt (Q) (D)10.26
Flexi Dt Wkly. (D)10.09
Flexi Dt (R) A (G)14.24
Flexi Dt (R) A (Q) (D)10.23
Govt. Sec. (A) (D)10.09
Govt. Sec. C (Q) (D)9.90
Govt. Sec. (G)10.09
Govt. Sec. Mtly (D)9.96
I And Gold (D) (D) Payout10.58
I And Gold (D) (D) Rein10.58
I And Gold (G)10.58
Medium Term I (A) (D)10.05
Medium Term I C (Q) (D)10.05
Medium Term I (G)10.05
Medium Term I Half Yrly (D)10.05
Medium Term I Mtly (D)10.05
Mid Cap (D)13.55
Mid Cap (G)13.61
Money + Dly. (D)10.06
Money + (G)19.36
Money + Mtly (D)10.05
Money + Wkly. (D)10.03
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein)10.05
Money + (R) (G)18.76
Money + (R) Mtly (D)10.04
Money + (R) Wkly. (D)10.02
Mtly I (R) (G)18.38
Mtly I (R) Mtly (D)10.22
Mtly I (R) (Q) (D)10.26
Overnight (G)19.66
Overnight Mtly (D)10.05
Overnight Wkly. (D)10.02
Overnight Dly. (D)10.00
Overnight (R) (G)18.71
Overnight (R) Mtly (D)10.04
Overnight (R) Wkly. (D)10.02
St I Dly. (D)10.03
St I (G)14.42
St I Mtly (D)10.05
St I (Q) (D)10.20
St I Wkly. (D)10.06
St I (R) (G)19.32
St I (R) Mtly (D)10.05
St I (R) (Q) (D)10.20
St I (R) Wkly. (D)10.04
Tax Adv (Elss)(D)11.83
Tax Adv (Elss)(G)18.57
BOI AXA [19-MAR]
Eq Eco (G)20.53
Eq Eco Bonus20.53
Eq Eco (Q) (D)12.38
Eq Eco (R) (D)14.45
Eq (R) (G)20.13
Eq (R) (Q) (D)12.79
Eq (R) (R) (D)14.19
Eq (R) Bonus20.13
Focussed Infra. (G)8.04
Focussed Infra. (Q) (D)8.04
Focussed Infra. (R) (D)8.04
Lqd. Instal Dly. (D)1000.03
Lqd. Instal (G)1375.48
Lqd. (R) Dly. (D)1000.73
Lqd. (R) (G)1471.66
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.57
Lqd. S Instal Dly. (D)1000
Lqd. S Instal (G)1339.28
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.14
Lqd. Instal Mtly (D)1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D)1001.42
(R) Return Eco (A) (D)11.54
(R) Return Eco (G)14.17
(R) Return Eco Mtly (D)13.09
(R) Return Eco (Q) (D)10.48
(R) Return (R) (A) (D)10.86
(R) Return (R) (G)14.03
(R) Return (R) Mtly (D)12.30
(R) Return (R) (Q) (D)11.09
St I Instal (G)13.98
St I Instal Mtly (D)10.16
St I Instal (Q) (D)10.12
St I Instal Wkly. (D)10.06
St I (R) (G)13.64
St I (R) Mtly (D)10.21
St I (R) (Q) (D)10.22
Tax Adv Eco (D)14.56
Tax Adv Eco (G)26.75
Tax Adv (R) (G)26.30
Tax Adv (R) (D)14.34
T Adv Instal Dly. (D)1000.73
T Adv Instal (G)1397.55
T Adv Instal Mtly (D)1002.09
T Adv Instal Wkly. (D)1001.63
T Adv (R) (G)1500.80
T Adv (R) Wkly. (D)1002.09
T Advnatage (R) Dly. (D)1000.77
CANARA ROBECO [19-MAR]
Balance (R) (G)75.44
Balance (R) (Q) (D)59.13
Dy. B (R) (D)12.19
Dy. B (R) (G)13.67
E Eq (R) (G)29.55
E Eqbonus22.45
E Eq(R) (D)19.21
Eq Div. (R) (D)27.23
Eq Div. (R) (G)67.60
Eq Div.Bonus27.78
Eq Taxs (R) (D)18.77
Eq Taxs (R) (G)31.77
F.O.R.C.E Instal (G)16.39
F.O.R.C.E (R) (D)14.35
F.O.R.C.E (R) (G)16.37
Fl Rate (R) Dly. (D) Rein10.26
Fl Rate (R) Mtly (D)10.32
Fl Rate (R) Wkly. (D)10.26
Fl Rate (R) (D)17.82
Fl Rate (R) (G)19.89
Fl Ratefn (D) Rein10.00
Gilt Adv (R) (D)11.89
Gilt Adv (R) (G)12.63
Gilt Pgs (R) (D)12.28
Gilt Pgs (R) (G)32.09
Gold Exchange Traded2921.19
Gold Sav (R) (D)9.61
Gold Sav (R) (G)9.61
I (R) (G)25.75
I (R) (Q) (D)13.13
Ibonus13.61
Indigo (R) (G)13.29
Indigo (R) (Q) (D)11.05
Infra. (R) (D)16.37
Infra. (R) (G)21.89
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (D)10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (G)10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D)10.01
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G)14.44
Large Cap+ (R) (D)12.89
Large Cap+ (R) (G)12.88
Lqd. Instaldly. (D) Rein1005.50
Lqd. Instal(G)2287.79
Lqd. Instalwkly. (D)1000.00
Lqd.(R) Dly. Div Rein.1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein.1000.47
Lqd.(R) (G)1554.39
Lqd.(R) Mtly Div Rein.1005.15
Lqd.(R) Wkly. Div Rein.1000.00
Lqd.Ret.Dri1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein1000.00
Lqd.Ret.(G)2239.97
Lqd.Ret.Mtly Div Rein1010.02
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein1005.50
Medium Term Oppr (R) (D)10.11
Medium Term Oppr (R) (G)10.11
Mtly I (R) (G)36.97
Mtly I (R) Mtly (D)13.69
Mtly I (R) (Q) (D)14.06
Nifty Index (R) (D)21.70
Nifty Index (R) (G)34.40
St Instal (G)14.68
St Instal Mtly (D)10.19
St Instal Wkly. (D)10.01
St (R) (G)14.44
St (R) Mtly (D)10.19
St (R) Wkly. (D)10.12
T Adv Instal Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Instal (G)2080.73
T Adv Instal Mtly Div Rein1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein1240.71
T Adv (R) (G)1940.68
T Adv (R) Dly. Div Rein1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein1000.37
T Adv (R) Mtly (D)1007.06
T Adv (R) Wkly. Div Rein1240.71
T Adv Ret. Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein1240.71
T Adv Ret. (G)2041.34
T Adv Ret. I1404.91
T Adv Ret. Mtly Div Rein1247.61
T Adv Ret. Wkly. Div Rein1240.71
Yield Adv (R) (G)12.31
Yield Adv (R) Mtly (D)12.31
Yield Adv (R) (Q) (D)12.31
DEUTSCHE [18-MAR]
Alpha Eq (R) Bonus11.80
Alpha Eq Reg (D)18.03
Alpha Eq Reg (G)87.64
Alpha Eq Wlth (G)18.24
Alpha Eq Wlth (D)14.20
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D)10.11
Banking And Psu Dt (R) (Q) Bonus10.69
Banking And Psu Dt (R) (R) Bonus10.69
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D)10.31
Banking And Psu Dt (R) (G)10.79
Csh Oppr (R) (A) Bonus10.10
Csh Oppr Instal Mtly Div10.79
Csh Oppr Instal Fn10.11
Csh Oppr Instal Gr16.34
Csh Oppr Instal Wkly.10.08
Csh Oppr Instaldly.10.04
Csh Oppr Reg (A) Div12.03
Csh Oppr Reg (Q) Div10.38
Csh Oppr (R) Mtly Bonus10.27
Csh Oppr (R) (R) Bonus13.15
Csh Oppr (R) Dly. Div10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div10.11
Csh Oppr (R) Fn Div10.15
Csh Oppr (R) Gr17.00
Csh Oppr (R) Mtly Div10.76
F M 47 (R) (G)10.10
F M 47 (R) (A) (D)10.10
Gilt Inst. Div Op10.00
Gilt Inst. (G) Op10.28
Gilt (R) Div Op12.16
Gilt (R) (G) Op13.13
Gilt (R) Halfyrly Bonus10.08
Gilt (R) (R) Bonus10.53
Gl Agribusiness Regualr (D)15.96
Gl Agribusiness Regualr (G)15.97
Gl Agribusiness Fshore (R) Bonus13.33
I Adv Instdiv10.41
I Adv Instgr11.16
I Adv Regdiv10.26
I Adv Reggr15.49
Inflation Indexed B (R) Bonus9.91
Inflation Indexed B (R) (G)9.91
Inflation Indexed B (R) Mtly (D)9.91
Inflation Indexed B (R) (Q) (D)9.91
Inflation Indexed B (R) (R) (D)9.91
Insta Csh + (R) (A) (D)10.72
Insta Csh + (R) (Q) (D)10.72
Insta Csh + S Instal (A) (D)114.09
Insta Csh + (R) Bonus10.95
Insta Csh + S Instal Mtly (D)104.58
Insta Csh + S Instal (R) Bonus113.40
Insta Csh + S Instal Wkly. (D)100.63
Insta Csh + S Instal Dly. (D)100.30
Insta Csh + S Instal (G)165.88
Insta Csh + (D)Dly. (D)10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D)10.47
Insta Csh + (D)Wkly. (D)10.36
Insta Csh + (G)(G)20.75
Insta Csh + Instal Dly. (D)10.05
Insta Csh + Instal (D)10.54
Insta Csh + Instal (G)19.68
Insta Csh + Instal Wkly. (D)10.00
Insta Csh + S Instal (A) Bonus165.64
Insta Csh + S Instal Mtly Bonus103.12
Insta Csh+ S Instal (Q) (D)113.55
Invst Oppr. (R) Bonus11.60
Invst Oppr. Reg (D)22.20
Invst Oppr. Reg (G)40.44
Invst Oppr. Wlth (D)14.00
Invst Oppr. Wlth (G)18.29
Medium Term I (R) (D)10.14
Medium Term I (R) (G)10.14
Money + Inst (D)11.42
Money + (D) Dly.10.63
Money + Inst Dly. (D)10.33
Money + Inst (G)13.27
Money + Inst Wkly. (D)10.33
Money + Inst (A) Div11.21
Money + Inst (Q) Div11.21
Money + Instal (Q) Bonus10.77
Money + Instal (R) Bonus11.21
Money + Reg (A) Div10.67
Money + Reg (Q) Div10.83
Money + (R) Bonus11.32
Money + (D)10.47
Money + (D) Wkly.10.17
Money + (G)17.36
Pr B P + (A) (D)11.42
Pr B P + (G)11.81
Pr B P + Mtly (D)10.61
Pr B P + (Q) (D)10.40
Pr B (R) /(G)20.45
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A)10.68
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly13.03
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q)11.86
Pr B Inst (G)11.45
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly10.22
Pr B (R) (A) Bonus20.45
Pr B (R) Halfyrly Bonus10.49
Pr B (R) (R) Bonus12.43
Short M Instal (Q) (D)10.23
Short M Inst Div Mtly10.26
Short M Inst Gr15.07
Short M (R) Quartely (D)10.59
Short M (R) (R) Bonus13.00
Short M Inst Div Wkly.10.00
Short M P + (G)13.23
Short M P + Mtly (D)10.45
Short M P + Wkly. (D)10.38
Short M P + (Q) (D)10.90
Short M (D)Mtly12.20
Short M (D)Wkly. (D)10.24
Short M (G) (G)22.58
Short M (R) Half Yrly Bonus10.55
Short M (R) (A) Bonus15.05
Short M (R) (A) (D)11.24
Tax Saving (D)14.24
Tax Saving (G)15.24
Top Euroland Fshore (G)13.13
Top Euroland Fshore (R) (D)13.13
T Csh Reg (A) Div120.35
T Csh Institiutional (D)100.50
T Csh Institiutional (G)140.22
T Csh Institiutional Mtly Div103.15
T Csh Institiutional Wkly. Div100.84
T Csh (R) (D)100.39
T Csh (R) (G)137.37
T Csh (R) Mtly107.22
T Csh (R) Wkly.109.63
T Csh Reg (Q) Div111.60
T Csh (R) Mtly Bonus108.83
T Csh (R) (R) Bonus109.07
T Invst Institiutional (D)10.04
T Invst Institiutional (G)14.19
T Invst Institiutional Mtly10.15
T Invst Institiutional Wkly.10.00
T Invst Reg (A) Div12.02
T Invst (R) (D)10.22
T Invst (R) (G)14.08
T Invst (R) Mtly10.57
T Invst (R) Wkly.10.09
T Invst (R) (Q) Bonus10.21
T Invst (R) (R) Bonus10.60
T Investmetn (R) (Q) Div11.16
Twin Adv (A) (D)12.00
Twin Adv Mtly (D)10.59
Twin Adv (Q) (D)10.52
Twin Adv (G)20.01
Ultra St Inst (A) (D)11.46
Ultra St Inst (Q) (D)10.59
Ultra St P + (A) (D)10.87
Ultra St P + Dly. (D)10.61
Ultra St P + (G)10.80
Ultra St P + (Q) Div10.64
Ultra St P + Wkly. (D)10.64
Ultra St (R) Bonus12.43
Ultra St (D) Dialy (D)10.02
Ultra St (D) Mtly (D)10.71
Ultra St (D) Wkly. (D)10.51
Ultra St Inst Dly. (D)10.02
Ultra St Inst (D)11.38
Ultra St Inst (G)15.25
Ultra St Inst Mtly (D)10.49
Ultra St Inst Wkly. (D)10.09
Ultra St (G)20.64
Ultra St Insti (A) Bonus14.26
Ultra St Instal Mtly Bonus10.24
Ultra St Instal (R) Bonus11.45
Ultra St Reg (A) Div12.22
Ultra St Reg Qrtly Div10.75
Ws T Csh (R) (A) Bonus135.47
DSP BLACKROCK [18-MAR]
Balanced (R) (G)72.44
Balanced (R) (D)20.00
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein10.37
Banking & Psu Dt (R) (G)10.51
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein10.24
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein10.37
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein10.18
B (D)10.68
B (G)38.32
B Mtly (D)10.82
Dy. Asset All. (R) (D)10.15
Dy. Asset All. (R) (G)10.15
Eq Instal (D)11.07
Eq Instal (G)14.43
Eq (R) (D)41.88
Eq (R) (G)17.94
Focus 25 (R) (D)11.11
Focus 25 (R) (G)11.11
Govt. Sec. (R) (D)11.09
Govt. Sec. (R) (G)38.48
Govt. Sec. (R) Mtly (D)10.07
I Oppr Instal Dly. (D) Rein1009.36
I Oppr Instal (D)1049.43
I Oppr Instal (G)1828.81
I Oppr (R) Mtly (D)10.22
I Oppr (R) (Q) (D)10.37
I Oppr (R) Dly. (D)10.09
I Oppr (R) (D)11.14
I Oppr (R) (G)20.03
I Oppr (R) Wkly. (D)10.11
T.I.G.E.R. Instal (D)9.11
T.I.G.E.R. Instal (G)12.45
T.I.G.E.R. (R) (G)42.75
T.I.G.E.R. (R) (D)12.63
Lqd.Ity (R) Dly. (D)10.02
Lqd.Ity (R) (G)30.10
Lqd.Ity (R) Wkly. (D)12.43
Lqd.Ity Instal Dly. (D)1000.32
Lqd.Ity Instal (G)1828.40
Lqd.Ity Instal Wkly. (D)1001.58
Micro Cap (R) (D)11.57
Micro Cap (R) (G)19.05
Mip (R) Mtly (D)11.21
Mip (R) (Q) (D)12.16
Mip (R) (G)24.26
Money Mg Instal Dly. (D) Rein1004.23
Money Mg Instal (G)1782.48
Money Mg Instal Wkly. (D)1005.50
Money Mg (R) Dly. (D) Rein1004.23
Money Mg (R) (G)1730.76
Money Mg (R) Mtly (D)1017.12
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein1005.43
Money Mg (R) (D) Payout1126.66
Nat Res. And N En. (R) (G)12.78
Nat Res. And N En. (R) (D)10.44
Oppr (R) (D)23.79
Oppr (R) (G)98.17
St (R) (R) Wkly. (D)10.20
St (R) (G)21.46
St Mtly (D)11.03
St (R) (D)11.43
Small And Mid Cap (R) (D)12.99
Small And Mid Cap (R) (G)20.45
Str B Instal Dly. (D)1020.48
Str B Instal (D)1043.38
Str B Instal (G)1442.87
Str B Instal Mtly (D)1032.20
Str B Instal Wkly. (D)1020.48
Str B (R) Dly. (D)1020.49
Str B (R) (D)1061.75
Str B (R) (G)1571.53
Str B (R) Mtly (D)1029.12
Str B (R) Wkly. (D)1020.49
Tax S (R) (D)11.73
Tax S (R) (G)20.66
Tech..Com (R) (D)25.92
Tech..Com (R) (G)40.40
Top 100 Eq Instal (D)12.86
Top 100 Eq Instal (G)16.10
Top 100 Eq (R) (D)18.83
Top 100 Eq (R) (G)115.62
T Bill (R) Dly. (D)10.06
T Bill (R) (D)11.65
T Bill (R) (G)25.91
T Bill (R) Mtly (D)10.34
Us Fl Eq (R) (D)15.03
Us Fl Eq (R) (G)15.03
World Agriculture (R) (D)14.30
World Agriculture (R) (G)14.30
World En. (R) (D)14.14
World En. (R) (G)14.14
World Gold (R) (D)10.04
World Gold (R) (G)12.27
World Mining (R) (D)8.64
World Mining (R) (G)8.64
EDELWEISS [19-MAR]
Absolute Return (D)10.93
Absolute Return (G)13.66
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G)17.70
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D)18.00
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G)17.79
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D)14.34
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G)17.56
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D)13.01
Elss (D)12.43
Elss (G)24.01
Eq Enhancer (G)13.77
Eq Enhancer B(G)13.57
Eq Enhancer C(G)9.84
Eq Enhancer (D)12.54
Eq Enhancer B (D)13.84
Gilt (D)11.63
Gilt (G)11.63
Lqd. Dly. (D)1000.00
Lqd. (G)1256.85
Lqd. Instal Dly. (D)1000.35
Lqd. Instal (G)1069.46
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.85
Lqd. Mtly (D)1003.92
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.00
Lqd. Ret. (G)1436.58
Lqd. Ret. Mtly (D)1003.45
Lqd. Ret. Wkly. (D)1000.89
Lqd. Wkly. (D)1000.97
Mtly I (G)13.93
Mtly I Mtly (D)10.22
Midcap (D)12.45
Midcap (G)12.96
St I (D)11.79
St I (G)14.43
St I Instal (D)10.56
St I Instal (G)13.92
Ultra St B (G)1519.24
Ultra St B Dly. (D)1000.63
Ultra St B Fn (D)1002.37
Ultra St B Mtly (D)1003.94
Ultra St B Ret. Dly. (D)1000.63
Ultra St B Ret. Fn (D)1002.21
Ultra St B Ret. (G)1482.77
Ultra St B Ret. Mtly (D)1004.42
Ultra St B Ret. Wkly. (D)1000.84
Ultra St B Wkly. (D)1000.86
ESCORTS [18-MAR]
Balanced (D)12.55
Balanced (G)66.96
Gilt (D)24.14
Gilt (G)26.36
(G) (D)11.44
(G) (G)74.32
High Yield Eq Bonus13.97
High Yield Eq (D)10.76
High Yield Eq (G)13.97
I B(D)33.26
I B(G)36.99
I Bonus21.87
I (D)11.46
I (G)41.59
Infra. (D)4.38
Infra. (G)4.39
Leading Secs (D)12.49
Leading Secs (G)12.62
Lqd. Dly. (D)13.74
Lqd. (G)19.79
Lqd. Mtly (D)15.11
Lqd. Wkly. (D)13.51
Oppr (D)11.93
Oppr (G)33.70
Power & En. (D)7.69
Power & En. (G)10.73
St Dt (D)14.70
St Dt (G)19.31
Tax (D)7.90
Tax (G)35.58
FRANKLIN TEMPLETON [19-MAR]
Asian Eq (D)12.86
Asian Eq (G)14.02
Build (D)12.36
Build (G)15.21
Bluechip (D)32.22
Bluechip (G)253.46
Flexi Cap (D)13.23
Flexi Cap (G)39.59
High (G) Cos (D)14.39
High (G) Cos (G)16.48
Index Bse (D)61.39
Index Bse (G)61.39
Index Nifty (D)51.43
Index Nifty (G)51.43
Oppr (G)35.42
Oppr (D)13.58
Prima (D)37.85
Prima (G)372.30
Prima +(D)24.81
Prima +(G)279.20
Sav + Dly. (D)10.03
Sav + (D)11.15
Sav + (G)23.25
Sav + Instal (D)10.31
Sav + Instal (G)19.48
Smaller Cos (D)14.36
Smaller Cos (G)20.69
Taxshield(D)29.73
Taxshield(G)268.61
Infotech (D)21.81
Infotech (G)88.69
Ft Balanced (D)17.61
Ft Balanced (G)61.20
Ft Dy. Pe Ratio (D)33.91
Ft Dy. Pe Ratio (G)48.73
Ft Feeder U.S. Oppr (D)18.02
Ft Feeder U.S. Oppr (G)18.02
Ft Life Stage 20S (D)25.09
Ft Life Stage 20S (G)44.48
Ft Life Stage 30S (D)20.53
Ft Life Stage 30S (G)34.16
Ft Life Stage 40S (D)13.50
Ft Life Stage 40S (G)28.58
Ft Life Stage 50+S (D)12.62
Ft Life Stage 50+S (G)22.63
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro)24.42
Ft Life Stage 50S + Flo (Div)13.78
Ft Mtly I (G)35.08
Ft Mtly I Mtly Bonus11.24
Ft Mtly I Mtly (D)12.61
Ft Mtly I (Q) (D)12.29
Csh M Acct(D)10.01
Csh M Acct(G)20.41
Children’S Asset Edn37.57
Children’S Asset Gift (D)54.29
Children’S Asset Gift (G)54.29
Corporate B Oppr (D)10.93
Corporate B Oppr (G)12.53
Eq I (D)12.29
Eq I (G)24.17
Govt.Sec. Composite (D)10.54
Govt.Sec. Composite (G)38.91
Govt.Sec. Lt Bonus10.46
Govt.Sec. Lt (D)10.56
Govt.Sec. Lt (G)27.16
Govt.Sec. Pf (D)17.09
Govt.Sec. Pf (G)17.09
Govt.Sec. T ((D) )11.64
Govt.Sec. T ((G) )20.04
(G) (D)47.49
(G) (G)128.46
I Builder Acct(D)15.05
I Builder Acct(G)42.46
I Builder Accthalf Yrly13.35
I Builder Acctmtly15.08
I Builder Acctmtly Bonus17.56
I Builder Acct(Q)13.08
I (D)11.02
I (G)41.21
I Oppr (D)10.88
I Oppr (G)14.34
Low Dur. (G)13.89
Low Dur. Mtly (D)10.49
Low Dur. (Q) (D)10.50
Pension (D)13.95
Pension (G)72.98
St I (G)2556.17
St I Instal (G)2070.65
St I Instal Mtly (D)1224.96
St I Mtly (D)1172.62
St I (Q) (D)1209.48
St I Wkly. Bonus1145.19
St I Wkly. (D)1087.32
T M Instdly.1000.67
T M Inst(G)1977.37
T M Instwkly.1055.25
T M Acct(R) Dly. (D)1512.34
T M Acct(R) (G)3088.29
T M Acct(R) Wkly. (D)1244.94
T M Accts Instal Dly. (D)1000.67
T M Accts Instal (G)1905.12
T M Accts Instal Wkly. (D)1021.66
Ultrashort B Instal (D)10.01
Ultrashort B Instal (G)16.55
Ultrashort B Instal Wkly. (D)10.25
Ultrashort B Ret. (D)10.01
Ultrashort B Ret. (G)16.34
Ultrashort B Ret. Wkly. (D)10.07
Ultrashort B S Instal (D)10.04
Ultrashort B S Instal (G)16.79
Ultrashort B S Instal Wkly. (D)10.09
GOLDMAN SACHS [19-MAR]
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees)1223.58
Cnx 500 (D)13.30
Cnx 500 (G)21.26
Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees)147.29
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees)2749.52
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees)1854.01
Eq (D)11.99
Eq (G)11.99
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees)252.92
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees)1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs )654.23
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs )128.50
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees)268.41
St (D) Rein Dly. Frequency10.00
St (D) Rein Wkly. Frequency10.01
St (G)12.81
HDFC [19-MAR]
Lt Adv (D)31.16
Lt Adv (G)171.19
Arbitrage Ret. (D)11.70
Arbitrage Ret. (G)15.75
Arbitrage Ret. (Q) (D)11.19
Arbitrage W (D)10.00
Arbitrage W (G)15.98
Arbitrage W (Q) (D)10.48
Balanced (D)19.78
Balanced (G)72.17
Cap Builder (D)20.63
Cap Builder (G)135.19
Csh M Call Dly. (D)10.43
Csh M Call (G)20.29
Csh M Sav Dly. (D)10.64
Csh M Sav (G)26.69
Csh M Sav Wkly. (D)10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D)10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D)10.11
Csh M T Adv W Dly. (D)10.03
Csh M T Adv W (G)27.91
Csh M T Adv W Mtly (D)10.11
Csh M T Adv W Wkly. (D)10.05
Csh M T Adv Ret. (G)27.13
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D)10.05
Children Gift Invst59.30
Children Gift Sav28.44
Core And Satellite (D)14.65
Core And Satellite (G)39.42
Eq (D)44.11
Eq (G)318.14
Fl Rate I Lt (D)10.21
Fl Rate I Lt (G)22.22
Fl Rate I St Ret. (D) Dly.10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly10.20
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly.10.14
Fl Rate I St Ret. (G)21.35
Fl Rate I St W (D) Dly.10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly10.21
Fl Rate I St W (D) Wkly.10.14
Fl Rate I St W (G)21.81
Focused Largecap (D)11.14
Focused Largecap (G)17.38
Gilt Lt(D)10.62
Gilt Lt(G)23.70
Gilt St(D)11.04
Gilt St(G)20.53
Gold Exchange Traded2816.22
Gold (G)10.46
(G) (D)24.02
(G) (G)95.08
High Interest Dy. Half Yrly (D)11.26
High Interest Dy. (Q) (D)11.33
High Interest Dy. Yrly (D)12.40
High Interest Dy. (G)41.07
High Interest St (D)10.62
High Interest St (G)24.72
I (D)10.74
I (G)27.34
Index Nifty (Fv Rs 10.326)56.69
Index Sensex +( Fvrs32.161)270.67
Index Ensex ( Fv Rs 32.161)184.14
Infra. (D)9.87
Infra. (G)9.87
Lqd. (D) Dly.10.20
Lqd. (D) Mtly10.32
Lqd. (D) Wkly.10.31
Lqd. (G)25.22
Lqd. P (D)Dly.12.26
Lqd. P (D)Wkly.10.00
Lqd. P + (D)Wkly.10.00
Lqd. P + (G)10.00
Lqd. P (G)25.63
Medium Term Opportunites (D)10.20
Medium Term Opportunites (G)13.63
Mf Mtly I Lt (G)27.94
Mf Mtly I Lt Mtly (D)12.82
Mf Mtly I Lt (Q) (D)13.37
Mf Mtly I St (G)20.80
Mf Mtly I St Mtly (D)11.14
Mf Mtly I St (Q) (D)11.58
Midcap Oppr (D)16.32
Midcap Oppr (G)21.57
Multiple Yield 2005(D)10.75
Multiple Yield 2005(G)20.74
Multiple Yield Multiple Yield (D)10.82
Multiple Yield Multiple Yield (G)22.76
Pr Multicap (D)11.03
Pr Multicap (G)29.02
Prudence (D)24.06
Prudence (G)255.07
St Oppr (D)10.11
St Oppr (G)13.75
St (D)10.40
St (G)24.24
Taxs(D)47.10
Taxs(G)263.48
Top 200 (D)39.44
Top 200 (G)243.64
HSBC [18-MAR]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D)9.73
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G)9.73
Brazil (D)7.89
Brazil (G)7.89
Csh (G)1275.67
Csh Dly. (D)1000.56
Csh (D) Dly.10.01
Csh (D) Mtly10.07
Csh (D) Wkly.11.12
Csh (G)11.45
Csh Inst. (D) Dly.10.64
Csh Inst. (D) Mtly10.00
Csh Inst. (D) Wkly.10.00
Csh Inst. (G)18.28
Csh Instal (G)2029.85
Csh Mtly (D)1004.75
Csh (R) (D) Dly.10.19
Csh (R) (D) Wkly.10.03
Csh (R) (G)17.98
Csh (R) Wkly. (D)1002.71
Csh (R) (D)1019.30
Csh Wkly. (D)1111.91
Csh Instal Dly. (D)1097.09
Csh Instal Mtly (D)1000.00
Csh Instal Wkly. (D)1000.00
Csh (R)(G)1979.94
Dy. (D)10.92
Dy. (G)10.92
E Markets (D)10.43
E Markets (G)10.43
Eq (D)25.93
Eq (D) Irect26.19
Eq (G)113.95
Flexi Dt Half Yrly (D)10.95
Flexi Dt (Q) (D)11.26
Flexi Dt (R) Half Yrly (D)11.63
Flexi Dt Fn (D)10.05
Flexi Dt (G)16.80
Flexi Dt Mtly (D)10.66
Flexi Dt Reg.(G)16.45
Flexi Dt Reg.Mtly (D)10.40
Flexi Dt (R). Fn (D)10.82
Flexi Dt (R). (Q) (D)11.32
Fl Rate Lt (D) Fn10.01
Fl Rate Lt (D) Mtly10.66
Fl Rate Lt (D) Wkly.11.25
Fl Rate Lt (G)19.97
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly10.05
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly.10.02
Fl Rate Lt (R) (G)19.09
Fl Rate Lt (D) Dly.10.02
Fl Rate St Inst. (G)14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly.10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly.10.03
Fl Rate St (R) (G)14.73
Gilt (D)13.68
Gilt (G)15.52
Gilt (D) Wkly.9.72
I Invst (D)10.67
I Invst (G)20.71
I Invst Inst. (D)10.00
I Invst Inst. (G)10.00
I St (D)11.00
I St (D) Wkly.10.21
I St (G)20.95
I St Inst. (D)11.43
I St Inst. (D) Wkly.12.41
I St Inst. (G)16.81
I St Inst. + (G)12.19
I St Inst. + Mtly (D)10.00
I St Inst. + Wkly. (D)10.02
Oppr (D)18.58
Oppr (G)43.12
Midcap Eq (D)11.33
Midcap Eq (G)21.19
Mip (R) (D) Mtly11.12
Mip (R) (D) (Q)11.29
Mip (R) (G)20.91
Mip Sav (D) (Q)12.23
Mip Sav (D) Mtly12.33
Mip Sav (G)24.23
Progressive Mes (G)10.22
Progressive Mes (D)8.69
Small Cap (D)10.51
Small Cap (G)11.30
Tax S Eq (D)17.13
Tax S Eq (G)18.57
Ultra St B (D) Mtly10.19
Ultra St B (G)11.31
Ultra St B Inst. + (D) Dly.12.44
Ultra St B (R) (D) Wkly.10.01
Ultra St B (R) (D) Dly.10.00
Ultra St B (R) (G)16.59
Ultra St B (D) Dly.10.00
Ultra St B Inst. + (D) Mtly10.00
Ultra St B Inst. + (G)10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly.10.16
Ultra St B (D) Wkly.10.02
Unique Oppr (D)12.11
Unique Oppr (G)12.11
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri9.79
Advisor Lt Saving (R) (D)36.77
Advisor Lt Saving (R) (G)36.77
Balanced Adv (R) (D)14.01
Balanced Adv (R) (G)19.63
Balanced Adv (R) Mtly (D)11.45
Balanced (R) (D)17.73
Balanced (R) (G)64.18
Banking And Fin Sers (R) (D)18.88
Banking And Fin Sers (R) (G)22.51
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D)10.07
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D)10.23
Banking And Psu Dt (R) (Q) (D)10.26
Banking And Psu Dt (R) (G)13.99
Banking And Psu Dt P Dly. (D)10.01
Banking And Psu Dt P (G)10.99
Banking And Psu Dt P Wkly. (D)10.05
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D)10.05
Banking And Psu Dt Ret. (G)13.20
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D)10.28
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D)10.35
Blended A (R) (D)13.48
Blended A (R) (G)19.52
Blended B (R) Dly. (D) I10.14
Blended B (R) (D) I12.59
Blended B (R) (G) I18.59
Blended B (R) Mtly (D) I10.25
Blended B Instal Dly. (D) Ii10.01
Blended B Instal (D) Ii11.71
Blended B Instal (G) Ii12.01
Blended B Instal Mtly (D) Ii10.00
Cautious (R) (D)22.10
Cautious (R) (G)22.10
Child Care Gift (R)68.26
Child Care Study (R)39.82
Cnx 100 Etf65.01
Corporate B (R) Half Yrly (D)10.60
Corporate B (R) (Q) (D)10.35
Corporate B A Wkly. (D)10.05
Corporate B B Half Yrly (D)10.54
Corporate B B (Q) (D)10.23
Corporate B C (Q) (D)10.25
Corporate B C Wkly. (D)10.06
Corporate B B(D)10.03
Corporate B B(G)19.56
Corporate B Bwkly. (D)10.05
Corporate B C(D)10.04
Corporate B C(G)10.34
Corporate B (D)10.30
Discovery Instal I (G)30.10
Discovery (R) (D)20.36
Discovery (R) (G)65.25
Dy. (R) (D)18.65
Dy. (R) (G)139.32
Dy. B P (G)10.53
Dy. B P Half Yrly (D)10.18
Dy. B P Mtly (D)10.15
Dy. B P + (G)13.60
Dy. B P + Half Yrly (D)10.01
Dy. B P + Mtly (D)10.06
Dy. B P + (Q) (D)10.05
Dy. B P (Q) (D)10.05
Dy. B (R) Dly. (D)9.99
Dy. B (R) (G)13.58
Dy. B (R) Half Yrly (D)10.35
Dy. B (R) Mtly (D)10.13
Dy. B (R) Bonus13.58
Dy. B (R) (Q) (D)10.20
Dy. B P Dly. (D)10.00
Dy. B P + Dly. (D)10.00
Dy. Instal (D)11.37
Dy. Instal (G)13.25
Dy. Instal I22.53
Eq Arbritrage Instal (D)14.37
Eq Arbritrage Instal (G)17.75
Eq Arbitrage (R) (D)13.72
Eq Arbitrage (R) (G)17.52
Eq Oppr Instal (G)12.72
Eq Oppr Ret. (D)10.98
Eq Oppr Ret. (G)12.24
Exports And Or Sers (R) (D)19.07
Exports And Or Sers (R) (G)28.22
Fl I (R) Dly. (D)105.74
Fl I (R) (G)239.51
Fl I (R) Wkly. (D)105.69
Fl I (R) Fn (D)100.51
Fl I (R) Mtly (D)100.77
Fl I (R) (Q) (D)102.68
Fl I Instal I10.01
Fl I P (D) Ors101.83
Fl I Ret. Dly. (D)100.37
Fl I Ret. (G)142.27
Fl I Ret. Wkly. (D)100.64
Fmcg (R) (D)56.14
Fmcg (R) (G)121.08
Focused Bluechip Eq Instal I (G)22.11
Focused Bluechip Eq (R) (D)17.44
Focused Bluechip Eq (R) (G)21.03
Fusion Instal I (G)14.57
Fusion Iii Instal (D)12.92
Fusion Iii Instal (G)13.38
Fusion Iii Ret. (D)12.62
Fusion Iii Ret. (G)12.62
Fusion (D)13.67
Fusion (G)14.51
Gilt Invst Pf (R) (G)22.68
Gilt Invst Pf (R) Half Yrly (D)10.17
Gilt T Pf (R) (G)19.03
Gilt T Pf (R) Half Yrly (D)9.97
Gilt T Pf (R) (Q) (D)10.22
Gl Stable Eq (R) (D)10.29
Gl Stable Eq (R) (G)10.29
Gold Exchange Traded2875.03
I Instal (D) Halfyrly10.83
I (R) (G)37.11
I (R) Half Yrly (D)11.15
I (R) (Q) (D)12.14
I (R) Bonus37.11
I Oppr (R) (D) Mtly11.37
I Oppr (R) (G)16.70
I Oppr (R) (D) (Q)10.63
I Oppr Instal (G)14.60
I Oppr Instal Mtly (D)10.61
I Oppr Instal (Q) (D)11.03
I Instal (G)39.39
I Instal (Q) (D)11.50
Index Instal I10.24
Index (R)61.47
Indo Asia Eq Instal (G)13.61
Indo Asia Eq (R) (D)12.55
Indo Asia Eq (R) (G)13.61
Infra. Instal (D)10.30
Infra. Instal I (G)15.04
Infra. (R) (D)10.81
Infra. (R) (G)26.83
Int. (A) Int. I Ret. (D)11.42
Int. (A) Int. I Ret. (G)17.08
Int. (A) Int. Ii Ret. (D)11.43
Int. (A) Int. Ii Ret. (G)16.5
Int. (A) Int. Iii Ret. (D)11.25
Int. (A) Int. Iii Ret. (G)16.48
Int. (A) Int. Iv Ret. (D)11.11
Int. (A) Int. Iv Ret. (G)16.56
Int. Half Yrly Int. I Instal (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G)10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D)10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G)12.55
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D)10.28
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G)15.85
Int. Mtly Int. I Ret. (D)10.07
Int. Mtly Int. I Ret. (G)16.59
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D)10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G)10.63
Int. (Q) Int. I Ret. (D)10.04
Int. (Q) Int. I Ret. (G)17.2
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D)10.22
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G)16.95
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D)10.1
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G)16.31
Int. Vi (A) Int. A (R) (C)11.02
Int. Vi (A) Int. C (R) (C)10.94
Int. Vi (A) Int. D (R) (C)10.9
Int. Vi (A) Int. F (R) (C)10.51
Int. Vi (A) Int. F (R) (D)10.51
Int. Vii (A) Int. C (R) (C)10.09
Int. Vii (A) Int. C (R) (D)10.09
Int. (A) Int. I (R) (D)11.45
Int. (A) Int. I (R) (G)13.65
Int. (A) Int. Ii (R) (D)11.85
Int. (A) Int. Ii (R) (G)17.02
Int. (A) Int. Iii (R) (D)10.84
Int. (A) Int. Iii (R) (G)13.36
Int. (A) Int. Iv (R) (D)11.1
Int. (A) Int. Iv (R) (G)15.53
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (D)10.28
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (G)13.35
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D)10.09
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G)16.48
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D)10.07
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G)16.32
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D)10.02
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G)16.68
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D)10.28
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G)17.77
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D)10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D)10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G)11.79
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D)10.22
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G)15.9
Int. Ii (Q) Int. (R) (D)10.19
Int. Ii (Q) Int. (R) (G)15.39
Int. Ii (Q) Int. A (R) (D)10.09
Int. Ii (Q) Int. A (R) (G)10.61
Int. Ii (Q) Int. A (R) (Q) (D) Payout10.09
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout10.1
Int. Ii (Q) Int. B (R) (D)10.06
Int. Ii (Q) Int. B (R) (G)11.08
Int. Ii (Q) Int. B (R) (Q) (D) Payout10.06
Int. Ii (Q) Int. C (R) (D)10.02
Int. Ii (Q) Int. C (R) (G)10.51
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout10.21
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout10.23
Int. Ii (Q) Int. D (R) (D)10.21
Int. Ii (Q) Int. D (R) (G)10.5
Int. Ii (Q) Int. F (R) (D)10.14
Int. Ii (Q) Int. F (R) (G)13.87
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout10.15
Int. Iii Mtly Int. Instal (G)10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D)10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G)10.75
Int. Iii (Q) Int. (R) (D)10.1
Int. Iii (Q) Int. (R) (G)13.67
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D)10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G)10.54
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D)10.17
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G)15.27
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G)10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D)10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G)10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D)10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G)10.10
Int. Iv (Q) Int. B (R) (D)10.17
Int. Iv (Q) Int. B (R) (G)13.99
Int. Mtly Int. I (R) (D)10.07
Int. Mtly Int. I (R) (G)10.54
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout10.04
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout10.23
Int. (Q) Int. 1 (R) (G)13.75
Int. (Q) Int. 1 (R) (D)10.04
Int. V Mtly Int. A Ret. (D)10.03
Int. V Mtly Int. A Ret. (G)15.17
Int. V Mtly Int. B Ret. (D)10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G)10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D)10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G)10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D)10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G)10.22
Int. V Mtly Int. A (R) (D)10.03
Int. V Mtly Int. A (R) (G)10.52
Lqd. (R) (A) (D)102.72
Lqd. (R) Dly. (D)100.05
Lqd. (R) (D) Ors101.30
Lqd. (R) (G)189.10
Lqd. (R) Half Yrly (D)107.92
Lqd. (R) (Q) (D)102.26
Lqd. (R) Wkly. (D)100.18
Lqd. Instal (G)306.82
Lqd. Instal + Div Dly.118.52
Lqd. Instal + Div Wkly.118.46
Lqd. Instal + (G)310.39
Lqd. Instal Dly. Div118.50
Lqd. Instal Mtly Div100.15
Lqd. Instal Wkly. Div118.48
Lqd. Instal I182.56
Lqd. (R) Mtly (D)100.52
Lqd. Ret. Dly. (D)118.51
Lqd. Ret. (G)299.15
Lqd. Ret. Mtly (D)100.56
Lqd. Ret. Wkly. (D)118.85
Lqd. (D)Instal + Mtly100.43
Lqd. (D)Instal (Q)100.12
Lt (R) (A) (D)11.77
Lt (R) (D)11.13
Lt (R) (G)13.98
Lt (R) (Q) (D)10.74
Lt Gilt (R) (D)12.36
Lt Gilt (R) (G)39.61
Lt P (D)13.64
Lt P (G)13.81
Lt (R) Wkly. (D)10.43
Lt P (A) (D)10.95
Lt P (Q) (D)10.90
Lt Ret. (A) (D)10.85
Lt Ret. (C)26.46
Lt Ret. (Q) (D)10.87
Midcap Instal I16.40
Midcap (R) (D)15.45
Midcap (R) (G)38.25
Mip 25 (R) (G)24.46
Mip 25 (R) Half Yrly (D)11.03
Mip 25 (R) Mtly (D)12.19
Mip 25 (R) (Q) (D)10.86
Mip 25 (R) Bonus10.21
Mip (R) (D) Half Yrly11.66
Mip (R) (D) Mtly11.56
Mip (R) (D) (Q)12.47
Mip (R) (G)31.74
Mip 5 (R) (G)11.82
Mip 5 (R) Half Yrly (D)10.17
Mip 5 (R) Mtly (D)10.08
Mip 5 (R) (Q) (D)10.24
Moderate (R) (D)30.49
Moderate (R) (G)30.49
Money Market (D)100.11
Money Market (R) Dly. (D)100.13
Money Market (R) Fn (D)100.33
Money Market (R) (G)176.68
Money Market (R) Mtly (D)100.72
Money Market (R) Wkly. (D)100.09
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh )199.21
Nif.Ex.Tr.65.95
Nifty Junior Index (R) (D)11.28
Nifty Junior Index (R) (G)11.28
(R) Gold Sav (R) (D)10.75
(R) Gold Sav (R) (G)10.75
(R) Sav (R) (G)13.13
(R) Sav (R) Half Yrly (D)10.65
(R) Sav (R) (Q) (D)10.34
Sav (R) Dly. (D)100.23
Sav (R) (D) Ors112.54
Sav (R) Fn (D)100.25
Sav (R) (G)189.60
Sav (R) Mtly (D)100.58
Sav (R) (Q) (D)102.09
Sav (R) Wkly. (D)100.39
Sav A (D) Dly.100.17
Sav A Fn (D)100.72
Sav A (G)191.19
Sav A Wkly. (D)100.38
Sav B (D) Dly.100.17
Sav B Fn (D)101.09
Sav B (G)206.44
Sav B Wkly. (D)100.38
Sav C (D) Dly.100.17
Sav C Fn (D)100.72
Sav C (G)196.44
Sav C Wkly. (D)100.38
St (R) (D) Rein Fn11.84
St (R) (G)25.51
St (R) Mtly (D)11.82
St (R) Bonus25.51
St Gilt (R) (D)12.15
St Gilt (R) (G)30.87
St Gilt (R) Half Yrly (D)11.39
St Instal (G)Instal (G)26.30
St Instal (D)Fn12.28
St Instal (D)Mtly12.31
Target Returns (R) (D)15.45
Target Returns (R) (G)17.11
Target Returns Instal (G)10.18
Tax (R) (D)18.35
Tax (R) (G)179.42
Tech. (R) (D)26.21
Tech. (R) (G)30.96
Top 100 (R) (D)15.70
Top 100 (R) (G)177.05
Top 100 Instal I (G)26.16
Top 200 Instal I39.20
Top 200 (R) (D)16.98
Top 200 (R) (G)134.58
Ultra St (R) Dly. (D)10.11
Ultra St (R) Fn (D)10.06
Ultra St (R) (G)12.81
Ultra St (R) Mtly (D)10.10
Ultra St (R) Wkly. (D)10.09
Ultra St P Dly. (D)10.04
Ultra St P Fort Nightly (D)10.05
Ultra St P (G)13.94
Ultra St P Mtly (D)10.11
Ultra St P (Q) (D)10.48
Ultra St P Wkly. (D)10.12
Ultra St (R) (Q) (D)10.48
Ultra St S P Dly. (D)10.04
Ultra St S P (G)13.48
Ultra St S P Mtly (D)10.05
Ultra St S P Wkly. (D)10.10
Ultra St Ret. Dly. (D)10.04
Ultra St Ret. Fort Nightly (D)10.06
Ultra St Ret. (G)13.92
Ultra St Ret. Mtly (D)10.12
Ultra St Ret. (Q) (D)10.49
Ultra St Ret. Wkly. (D)10.11
Us Bluechip Eq (R) (D)15.65
Us Bluechip Eq (R) (G)15.65
Very Aggr. (R) (D)40.84
Very Aggr. (R) (G)40.84
Very Cautious (R) (D)18.56
Very Cautious (R) (G)18.56
I Corporate B (R) (G)18.91
Sensex Exchange Traded240.29
IDBI [19-MAR]
Dt Oppr (A) (D) Payout (R)10.05
Dt Oppr (G) (R)10.05
Dt Oppr (Q) (D) Payout (R)10.05
Dy. B (A) (D) Payout10.25
Dy. B (G)11.10
Dy. B (Q) (D) Payout10.27
Gilt (A) (D)10.61
Gilt (G)10.61
Gilt (Q) (D)10.46
Gold Exchange Traded2879.51
Gold9.39
Top 100 Eq (D)13.27
Top 100 Eq (G)13.27
Lqd. Bonus (R)1369.35
Lqd. Mtly (D)1010.01
Lqd. Dly. (D)1002.74
Lqd. (G)1369.35
Lqd. Wkly. (D)1007.21
Mtly I (G)12.15
Mtly I Mtly (D)10.39
Mtly I (Q) (D)10.71
Nifty Index (D)11.75
Nifty Index (G)12.32
Nifty Junior Index (D)10.02
Nifty Junior Index (G)10.02
St B (G)12.84
St B Mtly (D)10.38
St B Wkly. (D)10.22
Tax Saving (D) (R)11.62
Tax Saving (G) (R)11.62
Ust Dly. (D)1006.27
Ust (G)1362.72
Ust Mtly (D)1022.46
Ust Wkly. (D)1012.55
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.)10.08
All Sea. B (R) (A) (D)15.37
All Sea. B (R) Dly. (D)10.08
All Sea. B (R) Fn (D)10.58
All Sea. B (R) (G)19.47
All Sea. B (R) Half Yrly (D)11.45
All Sea. B (R) (Q) (D)12.16
All Sea. B (R) Wkly. (D)10.08
Eq (R) (D)12.13
Eq (R) (G)19.10
S S I St (R) Fn (D)10.25
S S I St (R) (G)25.81
S S I St (R) Mtly (D)10.14
5050 Str Sec (R) (D)12.96
5050 Str Sec (R) (G)13.09
Arbitrage (R) (G)16.80
Arbitrage (R) (D)12.60
Arbitrage + (R) (D)12.06
Arbitrage + (R) (G)14.88
Asset All. Aggr. (R) (D)12.59
Asset All. Aggr. (R) (G)13.94
Asset All. Conv. (R) (D)12.23
Asset All. Conv. (R) (G)13.53
Asset All. Moderate Dierct (G)13.98
Asset All. Moderate (R) (D)12.92
Asset All. Moderate (R) (G)13.98
Csh (R) Dly. (D)1000.25
Csh (R) (G)1553.41
Csh (R) Mtly (D)1005.31
Csh (R) Pic (D)1224.09
Csh (R) Wkly. (D)1001.49
Classic Eq (R) (D)11.36
Classic Eq (R) (G)23.40
Dy. B (R) Half Yrly (D)10.00
Imperial Eq (R) (D)11.20
Imperial Eq (R) (G)20.90
Gdp (G) (R) (D)13.27
Gdp (G) (R) (G)19.17
Infra. (R) (D)7.89
Infra. (R) (G)7.89
Mtly I (R) (D)11.57
Mtly I (R) (G)13.65
Mtly I (R) (Q) (D)11.63
Nifty (R) (D)12.99
Nifty (R) (G)12.89
Pr Eq (R) (D)26.54
Pr Eq (R) (G)44.96
Sterling Eq (R) (D)13.46
Sterling Eq (R) (G)22.18
Tax Adv (Elss) (R) (D)11.44
Tax Adv (Elss) (R) (G)25.27
Ssif Invst (R) (Q) (D)11.24
Ssif Invst (R) (A) (D)15.27
Ssif Invst (R) (G)29.33
Ssif Invst (R) Half Yrly (D)11.15
Ssif Medium Term (R) Dly. (D)10.02
Ssif Medium Term (R) Fn (D)10.17
Ssif Medium Term (R) Mtly (D)10.23
Ssif Medium Term (R) (Q) (D)10.53
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D)10.88
Ssif Medium Term (R) (G)21.13
Ssif St B Fn (D)11.09
Ssif St F (D)10.20
Ssif St F (G)13.64
Ssif St C Fn (D)11.11
Ssif St C (G)14.53
Ssif St C Mtly (D)11.45
Ssif St B (G)14.36
Ssif St B Mtly (D)10.28
Ssif St D (G)16.98
Ssif St D Mtly (D)13.57
Ssifst D Fn (D)11.65
Arbitrage B (D)13.59
Arbitrage B (G)17.34
Arbitrage + B(D)12.24
Arbitrage + B(G)15.03
Banking Dt (R) Dly. (D)10.02
Banking Dt (R) (D)10.12
Banking Dt (R) Fn (D)10.12
Banking Dt (R) (G)10.92
Banking Dt (R) Mtly (D)10.18
Banking Dt (R) (Q) (D)10.39
Csh A(D) (Wkly.)1002.23
Csh B (G) (Instal )2257.35
Csh Paln A(G)2232.12
Csh Paln Amtly1005.10
Csh Paln Apic (D)1076.65
Csh A(D) (Dly.)1058.19
Cf B (D)Wkly.1001.44
Cf Bdly.(D)(Instal )1063.15
Classic Eq B (D)11.10
Classic Eq B (G)18.61
Dy. B (A) (D)15.69
Dy. B (G)24.41
Dy. B (Q) (D)11.82
Dy. B (R) (A) (D)10.14
Dy. B (R) (Q) (D)10.22
Dy. B (R) (D)10.59
Dy. B (R) (G)14.52
Eq B (D)12.08
Eq B(G)15.76
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D)10.15
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D)10.14
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D)10.30
Gsf Invst (A) (D)15.87
Gsf Invst (G)24.00
Gsf Invst Half Yrly (D)11.25
Gsf Invst (Q) (D)12.14
Gsf Invst (R) (D)10.27
Gsf Invst (R) (G)14.20
Gsf St B (G)10.05
Gsf St B Quaterly (D)10.10
Gsf St B Wkly. (D)10.01
Gsf St (R) Mtly (D)10.16
Gsf St (R) (Q) (D)10.56
Gsf St (R) Wkly. (D)11.12
Gsf St(R) (G)17.74
Gsfpro Inst B(G)20.86
Gsfpro Inst B(Q) (D)11.18
Gsfpro (R) (A) (D)10.97
Gsfpro (R) (G)20.39
Gsfpro (R) (Q) (D)11.87
Imperial Eq B (D)11.58
Imperial Eq B (G)18.02
Lqd. D Wkly. (D)10.00
Lqd. D (G)11.58
Lqd. Dly. (D)1000.26
Lqd. (G)1446.29
Lqd. Mtly (D)1010.75
Lqd. D Dly. (D)10.00
Lqd. F (D)10.06
Lqd. F (G)11.04
Lqd. Pic (D)1000.41
Lqd. Wkly. (D)1002.94
Money Mg Invst F (D)10.04
Money Mg Invst F (G)10.78
Pr Eq B (D)22.00
Pr Eq _ B (G)33.18
(Q) Int. A Instal (D)10.00
(Q) Int. A Instal (G)11.84
Ssif Mt ( B) Inst (D)11.61
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D)10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D)10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G)13.63
Str Sec (5050) Eq B (D)14.36
Str Sec (5050) Eq B (G)14.35
S S I Ip F (G)13.20
S S I Mt F (D)10.26
S S I Mt F (G)13.86
Ultra St (R) Dly. (D)10.01
Ultra St (R) (G)17.80
Ultra St (R) Mtly (D)10.16
Ultra St (R) Pic (D)10.57
Ultra St (R) (Q) (D)10.48
Ultra St (R) Wkly. (D)10.04
Money Mg Invst Awkly. Div.10.06
Money Mg Invst (A) Div.13.77
Money Mg Invst (G)19.22
Money Mg Invst Adly. Div.10.04
Money Mg Invst Amtly Div.10.11
Money Mg Invst Qtrly Div.10.94
Money Mg Invst (R) (A) Div.10.95
Money Mg Invst (R) Dly. Div.10.06
Money Mg Invst (R) (G)19.76
Money Mg Invst (R) Mtly Div.10.20
Money Mg Invst (R) Qtrly Div.10.43
Money Mg Invst (R) Wkly. Div.10.23
Money Mg T D(G)13.64
Money Mg T Ddly. (D)10.02
Money Mg T (R) (G)20.07
Money Mg T C (R) (D)10.01
Money Mg T (R) Mtly (D)10.23
Money Mg T B (G)20.30
Money Mg T Bdly. Div10.07
Money Mg T Bmon Div10.80
Money Mg T Bwkly. Div10.17
Money Mg T F (D)10.08
Money Mg T F (G)13.68
Money Mg T (R) Dly. (D)10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D)10.05
Money Mg T Cdly. (D)10.02
Money Mg T C(G)15.08
Money Mg T Cmtly (D)10.04
Money Mg T Cwkly. (D)10.26
Ssifinvst B (D)10.61
Ssifinvst B (G)14.43
Ssifinvst C (D)12.46
Ssifinvst C (G)11.28
IIFL [19-MAR]
(D) Oppr Index (D)11.05
(D) Oppr Index (G)11.05
Dy. B (R) (G)9.82
Dy. B (R) Bonus9.82
Dy. B (R) Half Yrly (D)9.82
Dy. B (R) Mtly (D)9.82
Dy. B (R) (Q) (D)9.82
Lqd. (R) Dly. (D) Rein1000.00
Lqd. (R) Fn (D)1008.88
Lqd. (R) (G)1027.57
Lqd. (R) Mtly (D)1014.76
Lqd. (R) Wkly. (D)1005.26
Nifty Etf(G)669.39
St I (R) Half Yrly (D)10.46
St I (R) (G)10.46
St I (R) Mtly (D)10.15
INDIABULLS [19-MAR]
Bulls Blue Chip (D)11.33
Bulls Blue Chip (G)11.33
Bulls I (R) (G)10.13
Bulls I (R) Half Yrly (D)10.11
Bulls I (R) Mtly (D)9.95
Bulls I (R) (Q) (D)10.10
Bulls Lqd. Dly. (D)1000.14
Bulls Lqd. Fn (D)1000.00
Bulls Lqd. (G)1242.12
Bulls Lqd. Mtly (D)1007.59
Bulls Lqd. Wkly. (D)1000.34
Bulls St (R) (G)1045.77
Bulls St (R) Mtly (D)1016.14
Bulls St (R) Wkly. (D)1010.40
Bulls Ultra St Dly. (D)1002.11
Bulls Ultra St Fn (D)1000.00
Bulls Ultra St (G)1217.52
Bulls Ultra St Mtly (D)1006.82
Bulls Ultra St Wkly. (D)1001.47
ING [18-MAR]
5 Star Multimg F Sch (D)15.21
5 Star Multimg F Sch (G)17.58
Active Dt Multimg F Sch (D)10.79
Active Dt Multimg F Sch (G)16.71
Asset Allocator Multimg F Sch (D)13.90
Asset Allocator Multimg F Sch (G)15.09
Balanced (D)13.87
Balanced (G)29.40
Core Eq (D)17.49
Core Eq (G)43.86
(D) Yield (D)16.55
(D) Yield (G)26.69
Fin N Aggr. (D)11.43
Fin N Aggr. (G)11.92
Fin N Cautious (D)10.97
Fin N Cautious (G)12.55
Fin N Conv. (D)11.53
Fin N Conv. (G)12.30
Fin N Prudent (D)11.37
Fin N Prudent (G)12.19
Gilt Pro Dy. (A) (D)10.97
Gilt Pro Dy. Cyclical 20139.84
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout18.75
Gilt Pro Dy. (G)18.75
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D)10.82
Gl Com (D)13.43
Gl Com (G)13.44
Gl Real Estate Ret. (D)15.52
Gl Real Estate Ret. (G)15.52
I (R) (D) ((A))11.01
I Instal (D) (Half Yrly)10.00
I Instal (D) (Q)10.00
I Instal (G)13.31
I Instal (D) ((A))10.00
I (R) (D) (Half Yrly)10.77
I (R) (D) (Q)11.53
I (R) (G)31.17
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G)14.13
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D)13.67
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D)14.72
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G)15.23
Large Cap Eq (D)20.85
Large Cap Eq (G)31.29
Latin America Eq (D)9.32
Latin America Eq (G)9.32
Lqd. Instal Dly. (D)10.01
Lqd. Instal (G)19.83
Lqd. Instal Wkly. (D)10.06
Lqd. (R) Dly. (D)10.79
Lqd. (R) (G)26.17
Lqd. (R) Wkly. (D)10.83
Lqd. S Instal Dly. (D)10.00
Lqd. S Instal (G)19.00
Lqd. S Instal Wkly. (D)10.01
Midcap (D)15.72
Midcap (G)25.38
Mip (A) (D)11.29
Mip (G)16.60
Mip Half Yrly (D)11.09
Mip Mtly (D)10.39
Mip (Q) (D)11.59
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein)10.38
Multi Mg Eq A (G)10.37
St I (D)12.82
St I (G)23.05
Tax Sav Bonus32.09
Tax Sav (D)15.80
Tax Sav (G)32.04
T Adv Instal Dly. (D)10.00
T Adv Instal (G)17.19
T Adv Instal Mtly (D)10.16
T Adv Instal (Q) (D)10.59
T Adv Instal Wkly. (D)10.03
T Adv (R) Dly. (D)10.01
T Adv (R) (G)16.92
T Adv (R) Mtly (D)10.94
T Adv (R) (Q) (D)11.15
T Adv (R) Wkly. (D)10.04
JM FINANCIAL [19-MAR]
Arbitrage Adv (D)10.62
Arbitrage Adv (G)17.74
Balanced (D)20.22
Balanced (G)28.35
Basic (D)9.59
Basic (G)13.74
Core 11 (D)4.00
Core 11 (G)4.00
E Leaders (D)7.14
E Leaders (G)7.12
Eq (D)15.35
Eq (G)37.72
Flo Lt P Dly. (D)10.00
Flo Lt P (D)10.36
Flo Lt P (G)18.76
Flo Lt P Wkly. (D)10.58
Flo Lt (R) Dly. (D)10.00
Flo Lt (R) (D)19.48
Flo Lt (R) (G)19.42
Flo Lt (R) Wkly. (D)10.55
Flo St (D)10.09
Flo St (G)19.86
Flo Lt Bonus Principal Units19.42
Flo St Bonus Principal Units19.86
Gsec (R) (G) Bonus18.72
Gsec (R) (D)17.59
Gsec (R) (G) (G)38.50
High Lqd.Ity Bonus11.17
High Lqd.Ity Dly. (D)10.43
High Lqd.Ity Instal (D)10.75
High Lqd.Ity Instal (G)21.06
High Lqd.Ity P Dly. (D)10.00
High Lqd.Ity (Q) (D)19.74
High Lqd.Ity (D)11.01
High Lqd.Ity (G)34.87
High Lqd.Ity Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal (G)20.05
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D)10.17
I (D)12.36
I (G) (G)36.35
I (G) Bonus14.87
Mip (A) (D)14.95
Mip (G)18.60
Mip Mtly (D)10.57
Mip (Q) (D)14.02
Money Mg (R) Bonus Principal Units17.79
Money Mg (R) (D) Dly. (D)10.04
Money Mg (R) (D) Fn10.26
Money Mg (R) (D) Wkly. (D)10.61
Money Mg (R) (G)17.79
Money Mg S Bonus Principal Units10.17
Money Mg S (D) Dly. (D)10.02
Money Mg S (D) Fn10.33
Money Mg S (D) Wkly. (D)10.64
Money Mg S (G)18.26
Money Mg S + Bonus Principal Units10.91
Money Mg S + (D) Dly. (D)10.01
Money Mg S + (D) Fn10.36
Money Mg S + (D) Wkly. (D)10.64
Money Mg S + (G)18.10
Multi Strategy (D)13.14
Multi Strategy (G)14.13
St .. Instal Dly. (D)10.05
St .. (R) Dly. (D)10.04
St .. Instal (D)10.56
St .. Instal (G)17.92
St ..(D)11.62
St ..(G)24.61
Tax Gain (D)7.65
Tax Gain (G)7.65
JPMORGAN [18-MAR]
Asean Eq Fshore (R) (G)15.45
Eemea Eq Fshore (R) (G)11.04
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R)10.37
Greater China Eq Fshore (R) (G)16.59
Active B Instal (D)11.02
Active B Instal (G)11.03
Active B Ret. (A) (D)10.78
Active B Ret. Bonus10.25
Active B Ret. (D)12.55
Active B Ret. (G)13.34
Banking And Psu Dt (R) (D)10.46
Banking And Psu Dt (R) Fn (D)10.19
Banking And Psu Dt (R) (G)10.46
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D)10.18
Eq (R) (D)14.39
Eq (R) (G)15.50
Govt. Sec. (R) (A) (D)10.04
Govt. Sec. (R) (G)10.04
Govt. Sec. (R) Mtly (D)10.04
Govt. Sec. (R) Wkly. (D)10.04
Lqd. Ret. Dly. (D)10.02
Lqd. Ret. Fn (D)10.02
Lqd. Ret. (G)15.12
Lqd. Ret. Mtly (D)10.08
Lqd. Ret. Wkly. (D)10.02
Lqd. S Instal (A) (D)11.46
Lqd. S Instal Bonus10.34
Lqd. S Instal Dly. (D)10.03
Lqd. S Instal Fn (D)10.19
Lqd. S Instal (G)16.57
Lqd. S Instal Mtly (D)10.09
Lqd. S Instal Wkly. (D)10.18
St I (R) (D)11.14
St I (R) Fn (D)10.09
St I (R) (G)13.83
St I (R) Mtly (D)10.14
St I (R) Wkly. (D)10.06
Smaller Cos (R) (D)10.09
Smaller Cos (R) (G)10.09
Tax Adv (R) (D)16.24
Tax Adv (R) (G)21.15
T Ret. Dly. (D)10.04
T Ret. (D)10.70
T Ret. Fn (D)10.04
T Ret. (G)15.09
T Ret. Mtly (D)10.09
T Ret. Wkly. (D)10.08
T S Instal Bonus11.15
T S Instal Dly. (D)10.01
T S Instal (D)11.31
T S Instal Fn (D)10.08
T S Instal (G)16.73
T S Instal Mtly (D)10.07
T S Instal Wkly. (D)10.07
Us Value Eq Fshore (R) (G)10.69
KOTAK MAHINDRA [18-MAR]
50 (D)31.83
50 (G)119.21
Balance19.47
Banking And Psu Dt (A) (D)16.88
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein10.03
Banking And Psu Dt (G)28.38
Banking And Psu Dt Mtly (D)10.65
B St (D)10.12
B St (G)23.60
B(D)11.49
B(G)31.99
B A(A) (D)21.28
B Abonus22.85
B A(G)34.27
B Aquaterly (D)10.16
Classic Eq Sch(D)15.18
Classic Eq Sch(G)25.89
E Eq Sch (D)11.94
E Eq Sch (G)13.37
Eq Arbitrage (D)10.71
Eq Arbitrage (G)18.85
Eqf(D)41.30
Eqf(G)42.43
Flexi Dt A (Q) (D)11.24
Flexi Dt A (Q) (D) (D)11.31
Flexi Dt A Dly. (D)10.05
Flexi Dt A (G)15.73
Flexi Dt A Wkly. (D)10.38
Flexi Dt (R) Wkly. (D)10.06
Flexidt (R) (D)10.73
Flexidt (R) (G)19.46
Flexidt (R) Dly. (D)11.14
Flo Longtermdly. (D)10.08
Flo Longterm(G)20.28
Flo Longtermmtly (D)10.07
Flo Longtermwkly. (D)10.10
Flo St (Dly. (D))1011.62
Flo St(G)2094.83
Flo St(Mtly (D))1002.85
Flo St(Wkly. (D))1013.99
Giltinvst Pro And Trust(D)10.29
Giltinvst Pro And Trust(G)41.09
Giltinvst (R)(D)11.52
Giltinvst (R)(G)40.21
Gl E Market (D)13.78
Gl E Market (G)13.78
Gold Etf2781.72
Gold (D)13.60
Gold (G)13.60
I Oppr (A) (D)10.87
I Oppr (G)13.41
I Oppr Mtly (D)10.18
I Oppr (Q) (D)10.47
I Oppr Wkly. (D)10.04
Lqd.Instal (G)2490.11
Lqd.Instal (Wkly. (D))1011.08
Lqd.Instal (Dly. (D))1222.81
Lqd. A (Dly. (D))1222.81
Lqd. A (D)1002.01
Lqd. A (G)2592.60
Lqd.(R) (D)1004.03
Lqd.(R) (G)2394.79
Mtly I (G)19.37
Mtly I Mtly (D)11.20
Mtly I (Q) (D)11.84
Multi Asset All. (A) (D)10.95
Multi Asset All. (G)12.51
Multi Asset All. Mtly (D)11.30
Multi Asset All. (Q) (D)11.36
Nifty Etf653.54
Oppr(D)16.79
Oppr(G)53.88
Psu Bank Etf257.73
(Q) Int. 1 (D)10.01
(Q) Int. 1 (G)16.72
(Q) Int. 10 (D)10.15
(Q) Int. 10 (G)14.78
(Q) Int. 2 (D)10.00
(Q) Int. 2 (G)16.64
(Q) Int. 3 (D)10.07
(Q) Int. 3 (G)16.39
(Q) Int. 4 (D)10.02
(Q) Int. 4 (G)16.43
(Q) Int. 5(D)10.12
(Q) Int. 5(G)15.92
(Q) Int. 6 (D)10.10
(Q) Int. 6 (G)16.25
(Q) Int. 7 (D)10.06
(Q) Int. 7 (G)15.38
(Q) Int. 8 (D)10.02
(Q) Int. 8 (G)15.02
(Q) Int. 9 (D)10.15
(Q) Int. 9 (G)14.95
Focus (D)13.21
Focus (G)14.63
Sensex Etf221.67
Tax Ssch(D)11.90
Tax Ssch(G)19.44
Midcap(D)17.49
Midcap(G)29.38
L&T [19-MAR]
Csh Mtly (D)1020.46
Tax Adv (G)25.78
Csh Dly. (D)1023.30
Csh (G)1727.39
Csh Instal (G)1709.37
Csh Ret. (G)1660.42
Csh Ret. Mtly (D)1017.41
Csh Wkly. (D)1000.49
Eq (D)21.90
Eq (G)41.19
Flexi B (D)10.23
Flexi B (G)12.88
Flexi B Ret. (D)10.31
Flexi B Ret. (G)16.03
Fl Rate Dly. (D) Rein10.86
Fl Rate (G)12.42
Fl Rate Mtly (D)11.26
Fl Rate Wkly. (D) Rein12.45
Gilt (G)29.38
Gilt (Q) (D)12.25
Gl Real Assets (D)18.71
Gl Real Assets (G)18.71
I Oppr Ret. (C)13.66
I Oppr Inst (D)10.47
I Oppr Inst (G)13.87
I Oppr (R) (D)10.33
I Oppr Ret. Bonus13.65
I Oppr Ret. Qtly (D)10.77
Eq And Gold (D)13.26
Eq And Gold (G)13.26
Large Cap (D)13.20
Large Cap (G)14.25
Prudence (D)12.89
Prudence (G)12.89
Special Situations (D)21.05
Special Situations (G)23.22
Value (D)13.31
Value (G)13.31
Indo Asia (D)16.26
Indo Asia (G)16.26
Infra. (D)6.42
Infra. (G)6.42
Lqd. Dly. Div Reinvt1011.63
Lqd. (G)1752.89
Lqd. Instal + Wkly. (D)1511.72
Lqd. (R) Wkly. (D)1198.77
Lqd. Cum Instal +2553.19
Lqd. (R) (C)2459.09
Lqd. Wkly. (D)1001.30
Low Dur. Mtly (D)10.17
Low Dur. Dly. (D)10.20
Low Dur. (G)11.29
Low Dur. Instal (G)15.72
Low Dur. Instal Wkly. (D)10.04
Low Dur. Ret. (G)15.82
Low Dur. Ret. Mtly (D)10.20
Low Dur. Ret. Wkly. (D)10.02
Low Dur. Wkly. (D)10.13
Mid Cap (D)22.59
Mid Cap (G)46.91
Mip Wlth Builder (G)11.61
Mip Wlth Builder Mtly (D) Payout10.65
Mip Wlth Builder (Q) (D) Payout10.67
Mtly I (G)23.19
Mtly I (Q) (D)11.37
Mtly I Mtly (D)11.03
St I (D)10.28
St I (G)13.13
St Oppr Bonus12.10
St Oppr (G)12.10
St Oppr Mtly (D)10.52
St Oppr (Q) (D)10.69
Tax Adv (D)19.03
Tax S (C)17.15
Tax S (D)14.70
Triple Ace B (Q) (D)11.82
Triple Ace B (R) Bonus12.23
Triple Ace B Semi (A) (D)13.80
Triple Ace B (G)32.21
Ultra St (G)20.71
Ultra St Mtly (D)12.47
Ultra St (R)Semi (A) (D)15.70
Ultra St (R) (C)19.98
Ultra St Dly. (D)10.17
Ultra St (R) Dly. (D) Reinvst10.06
Ultra St (R)Mtly (D)11.93
Ultra St Wkly. (D)10.40
LIC NOMURA [19-MAR]
Mf Index Sensex Adv(G)38.59
Mf Eq (D)11.70
Mf Eq (G)29.69
Mf I + Dly. (D)10.05
Mf Index Nifty(G)36.22
Mf Ulis (R)11.23
Mf Balanced (G)65.77
Mf B (D)10.29
Mf B (G)34.03
Mf Children (R)11.27
Mf Fl Rate St Dly. (D)10.25
Mf Fl Rate St (G)20.06
Mf Fl Rate St Wkly. (D)10.15
Mf Govt Sec. Pf (D)9.86
Mf Govt Sec. Pf (G)15.24
Mf Govt Sec. (R) (D)9.93
Mf Govt Sec. (R) (G)26.43
Mf (G) (D)13.07
Mf (G) (G)14.74
Mf I + (G)16.63
Mf I + Mtly (D)10.10
Mf I + Wkly. (D)10.05
Mf Index Nifty(D)13.36
Mf Index Sensex Adv(D)13.65
Mf Index Sensex(D)14.08
Mf Index Sensex(G)41.08
Mf Infra. (D)8.52
Mf Infra. (G)8.52
Mf Lqd. (D)1098.00
Mf Lqd. (G)2317.87
Mf Sav + Dly. Dividned10.05
Mf Sav + (G)19.68
Mf Sav + Mtly (D)10.10
Mf Sav + Wkly. (D)10.05
Mf Tax(D)11.81
Mf Tax(G)32.98
Mf Balanced (D)12.45
Mf Mtly I (G)38.87
Mf Mtly I Mtly10.47
Mf Mtly I (Q)10.99
Mf Mtly I Yrly11.59
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus1007.74
Csh M Dly. (D)1052.41
Csh M (G)1356.00
Csh M Mtly (D)1142.60
Csh M Wkly. (D)1138.97
China Adv (R) (D)12.89
China Adv (R) (G)12.89
E Bluechip (R) (D)14.96
E Bluechip (R) (G)16.37
Gilt Invst Bonus10.34
Gilt Invst Instal (D)10.36
Gilt Invst Instal (G)10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein10.90
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly11.55
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q)10.88
Gilt Invst Pro Defined M Date10.42
Gilt Invst (R) (D)11.55
Gilt Invst (R) (G)11.55
Gilt Sav Bonus10.18
Gilt Sav Instal (D)10.08
Gilt Sav Instal (G)10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q)11.20
Gilt Sav (R) (D)11.20
Gilt Sav (R) (G)11.20
Gl Com Stocks (D)11.67
Gl Com Stocks (G)11.67
Oppr (D)12.93
Oppr (G)21.33
Oppr Instal (D)10.77
China Consumption (R) (D)12.16
China Consumption (R) (G)14.86
Int. (Q) Ii Instal (D)10.11
Int. (Q) Ii Instal (G)10.28
Int. (Q) Ii (R) (D)10.01
Int. (Q) Ii (R) (G)10.47
Int. (Q) I Instal (D)10.01
Int. (Q) I Instal (G)10.24
Int. (Q) I (R) (D)10.01
Int. (Q) I (R) (G)10.57
Lqd. Instal Dly. (D)1000.15
Lqd. Instal (G)1061.44
Lqd. Instal Mtly (D)1052.43
Lqd. Instal Wkly. (D)1045.85
Lqd. (R) Bonus1031.32
Lqd. (R) Dly. (D)1168.69
Lqd. (R) (G)1227.39
Lqd. (R) Mtly (D)1039.57
Lqd. (R) Wkly. (D)1171.58
Lqd. S Instal Dly. (D)919.31
Lqd. S Instal (G)965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D)1000.92
St B Instal (D) Transfer10.08
St B Instal (G)10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein10.06
St B (R) Fn (D) Rein10.23
St B (R) (G)13.05
St B (R) Mly (D)10.27
St B (R) (Q) (D) Rein12.49
St B (R) Wkly. (D) Rein10.25
Ultra St B Instal Dly. (D)1009.67
Ultra St B Instal (G)1146.61
Ultra St B Instal Mtly (D)1075.57
Ultra St B Instal (Q) (D)1035.77
Ultra St B Instal Wkly. (D)1093.34
Ultra St B (R) Bonus1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D)1295.72
Ultra St B (R) (G)1359.37
Ultra St B (R) Mtly (D)1298.85
Ultra St B (R) (Q) (D)1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D)1295.67
Ultra St B S Instal Dly. (D)947.97
Ultra St B S Instal (G)998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D)1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D)948.02
MORGAN STANLEY [19-MAR]
A.C.E. (R) (D)15.52
A.C.E. (R) (G)17.56
Active B (R) (G)12.87
Active B (R) (D) (Q)11.75
Gilt (R) (G)10.36
Gilt (R) (Q) (D)10.12
(G) (R) (D)20.36
(G) (R) (G)71.69
Multi Asset A (R) Qtr (D)10.42
Multi Asset A (R) Mtly (D)10.44
Multi Asset B (R) Mtly (D)10.27
Multi Asset B (R) Qtr (D)10.33
Multi Asset A (R) (G)11.57
Multi Asset B (R) (G)11.23
St B Instal + (D) Mtly10.35
St B Instal + (D) Wkly.10.49
St B Instal + (G)14.68
St B (R) (D) Mtly10.36
St B (R) (D) Wkly.10.36
St B (R) (G)14.38
Ultra St (R) (G)1066.80
Ultra St (R) Dly. (D)1003.67
Ultra St (R) Mtly (D)1018.74
Ultra St (R) Wkly. (D)1009.51
Ms Lqd. (R) (G)1256.74
Ms Lqd. (R) Wkly. (D)1001.94
Ms Lqd. (R) Dly. (D)1000.50
Ms Lqd. (R) Mtly (D)1008.62
MOTILAL OSWAL [18-MAR]
Most 10 Year Gilt (D)10.05
Most 10 Year Gilt (G)10.83
Most Focused 25 (R) (D)10.73
Most Focused 25 (R) (G)10.73
Most Focused Midcap 30(R) (D)10.35
Most Focused Midcap 30(R) (G)10.35
Most Shares M1008.46
Most Shares M5089.82
Most Ultra St B (R) (G)10.43
Most Ultra St B (R) Dly. (D)10.00
Most Ultra St B (R) Fn (D)10.00
Most Ultra St B (R) Mtly (D)10.04
Most Ultra St B (R) (Q) (D)10.05
Most Ultra St B (R) Wkly. (D)10.00
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares)2864.98
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100)223.63
PEERLESS [19-MAR]
Eq (D)12.46
Eq (G)12.46
Fl I (Q) (D)10.07
Fl I Mtly (D)10.04
Fl I (G)10.95
I + (D) Mtly (D)10.37
I + (D) (Q) (D)10.68
I + (G)13.01
Lqd. Instal (D) Dly.10.01
Lqd. Instal (D) Mtly10.00
Lqd. Instal (D) Wkly.10.00
Lqd. Instal (G)13.41
Lqd. Ret. (D) Dly.10.01
Lqd. Ret. (D) Mtly10.04
Lqd. Ret. (D) Wkly.10.01
Lqd. Ret. (G)13.16
Lqd. S Instal (D) Dly.10.01
Lqd. S Instal (D) Mtly10.05
Lqd. S Instal (D) Wkly.10.01
Lqd. S Instal (G)14.02
Mf Child (D) Mtly (D)12.64
Mf Child (D) (Q) (D)12.64
Mf Child (G)12.64
St Bonus14.14
St (D) Mtly (D)10.83
St (D) (Q) (D)10.99
St (G)14.15
Ultra St Instal (D) Dly.10.00
Ultra St Instal (D) Mtly10.07
Ultra St Instal (D) Wkly.10.00
Ultra St Instal (G)10.50
Ultra St Ret. (D) Dly.10.03
Ultra St Ret. (D) Mtly10.08
Ultra St Ret. (D) Wkly.10.03
Ultra St Ret. (G)13.44
Ultra St S Instal (D) Dly.10.05
Ultra St S Instal (D) Mtly10.11
Ultra St S Instal (D) Wkly.10.04
Ultra St S Instal (G)14.06
PINEBRIDGE [18-MAR]
Us Eq (D)10.13
Us Eq (G)10.13
Eq (D)13.05
Eq (G)14.77
Lqd. Bonus1032.17
Lqd. Dly. (D)1001.00
Lqd. (G)1603.73
Lqd. Mtly (D)1005.71
Lqd. (Q) (D)1019.10
Lqd. Wkly. (D)1001.24
Lqd. Instal Dly. (D)1001.00
Lqd. Instal (G)1453.22
Lqd. Instal Wkly. (D)1002.18
Lqd. Ret. Dly.(D)1001.00
Lqd. Ret. (G)1566.57
Lqd. Ret. Mtly (D)1005.70
Lqd. Ret. (Q) (D)1019.90
Lqd. Ret. Wkly. (D)1001.24
St Bonus1101.83
St (G)1514.86
St Mtly (D)1018.84
St Wkly. (D)1010.95
St Ret. Bonus1010.17
St Ret. (G)1556.64
St Ret. Mtly (D)1012.05
St Ret. Wkly. (D)1005.75
Total Return B Instal Dly. (D)1001.10
Total Return B Instal (G)1596.57
Total Return B Instal Mtly (D)1004.41
Total Return B Instal Wkly. (D)1001.91
Total Return B Ret. Mtly (D)1011.78
Total Return B Ret. (Q) (D)1041.92
Total Return B Ret. Wkly. (D)1009.50
Total Return B Ret. Bonus10.94
Total Return B Ret. Dly. (D)1009.99
Total Return B Ret. (G)1564.44
Total Return B Bonus1084.16
Total Return B Dly. (D)1009.47
Total Return B (G)1594.34
Total Return B Mtly (D)1019.04
Total Return B (Q) (D)1013.49
Total Return B Wkly. (D)1008.98
Infra. & Eco.Ref Instal (D)9.08
Infra. & Eco.Ref Instal (G)9.61
Infra. & Eco.Ref (D)9.16
Infra. & Eco.Ref (G)9.16
World Gold (D)8.89
World Gold (G)10.72
PPFAS [19-MAR]
Lt Value (R) (G)11.52
PRAMERICA [19-MAR]
Credit Oppr (D)1027.90
Credit Oppr (G)1231.03
Credit Oppr Bonus1231.25
Dy. Asset All. (D)10.65
Dy. Asset All. (G)10.65
Dy. B (D) Mtly992.48
Dy. B (D) (Q)1004.43
Dy. B (G)1143.62
Dy. B Bonus1143.98
Dy. Mtly I (D)10.13
Dy. Mtly I (G)12.00
I (R) (G)1003.09
I (R) (Q) (D)1003.09
Large Cap Eq (D)10.04
Large Cap Eq (G)10.04
Lqd. (D) Dly.1000.37
Lqd. (D) Fn1002.02
Lqd. (D) Mtly1005.19
Lqd. (G)1363.27
Lqd. (D) Wkly.1000.26
Lqd. Bonus1363.10
Midcap Oppr (R) (D) Payout10.26
Midcap Oppr (R) (G)10.26
St Fl Rate Dly. (D)1004.22
St Fl Rate (G)1207.05
St Fl Rate Mtly (D)1008.79
St Fl Rate Wkly. (D)1000.00
St I Fn (D)1023.20
St I (G)1317.38
St I Mtly (D)1006.35
St I (Q) (D) Opt1023.16
St I Wkly. (D)1000.64
St I Bonus1317.72
T Adv Dly. (D)1033.00
T Adv Fn (D) Opt1002.31
T Adv (G)1264.39
T Adv Mtly (D)1006.88
T Adv Wkly. (D)1000.00
T Adv Bonus1264.62
Ultra St B Dly. (D)1002.60
Ultra St B Fn (D)1004.56
Ultra St B (G)1356.76
Ultra St B Mtly (D)1006.22
Ultra St B Wkly. (D)1000.00
Ultra St B Bonus1356.71
PRINCIPAL [19-MAR]
Balanced (D)18.91
Balanced (G)37.42
Bank Cd (G)1639.09
Bank Cd Div Mtly1132.87
Csh M Dly. (D)1000.15
Csh M Mtly (D)1028.47
Csh M Wkly. (D)1007.80
Csh M (G)1242.01
Dt Oppr Conv. (G)2020.75
Dt Oppr Conv. Mtly (D)1145.99
Dt Oppr Conv. Wkly. (D)1002.33
Dt Oppr Conv. Dly. (D)1001.23
Dt Oppr Corporate B (R) (G)1949.84
Dt Oppr Corporate B (R) Mtly (D)1243.20
Dt Sav Mip (G)24.87
Dt Sav Mip Quaterly (D)12.16
Dt Sav Mipmtly (D)10.72
Dt Sav Ret. (D) Mtly10.31
Dt Sav Ret. (D) (Q)12.01
Dt Sav Ret. (G)22.26
(D) Yield (D)18.90
(D) Yield (G)25.60
E Bluechip (D)29.04
E Bluechip (G)38.11
Gl Oppr (D)21.19
Gl Oppr (G)21.19
Govt. Sec. (D) (Q)11.49
Govt. Sec. (D) (A)Ly13.42
Govt. Sec. (G)23.85
(G) (D)28.89
(G) (G)63.77
I St (D) Mtly12.92
I St (G)22.15
I Lt (D) (A)11.55
I Lt (G)20.86
I Lt (D) (Q)12.94
Index (D)26.36
Index (G)44.86
Large Cap (D)22.92
Large Cap (G)33.46
Personal Tax S110.16
Ret. Eq Sav (D)9.62
Ret. Eq Sav (G)83.89
Ret. Money Mg Dly. (D)1005.43
Ret. Money Mg (G)1438.75
Ret. Money Mg Mtly (D)1064.97
Ret. Money Mg Wkly. (D)1013.89
Sers Indus (D)10.86
Sers Indus (G)12.25
Smart Eq (D)12.76
Smart Eq (G)12.76
Tax Sav94.06
QUANTUM [18-MAR]
Eq (D)16.23
Eq (G)16.23
Gold (An Etf)1375.87
Gold Sav (G)13.17
Index (An Etf)678.48
Lqd. Dly. (D) Reinvst10.01
Lqd. (G)18.01
Lqd. Mtly (D) Payout10.06
Longterm Eq (D)28.93
Longterm Eq (G)28.69
Multi Asset (G)11.78
Tax Saving (D)28.30
Tax Saving (G)28.30
RELIANCE [19-MAR]
R * Shares Banking Etf (D) Payout1298.02
R * Shares Gold Etf (D) Payout2774.65
R*Shares Cnx 10064.21
R*Shares Nifty Etf65.47
Arbitrage Adv (D) (D)11.28
Arbitrage Adv (G) (G)13.53
Banking Instal Bonus10.00
Banking Instal (D)10.49
Banking Instal (G)8.54
Banking (D) (D)33.43
Banking (G) Bonus111.72
Banking (G) (G)111.72
Div. Power Sec Instal (D)78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus10.00
Div. Power Sec (D) (D)25.70
Div. Power Sec (G)Bonus50.90
Div. Power Sec (G)(G)50.90
Dy. B (D) (D)13.85
Dy. B (D) (Q) (D)10.37
Dy. B(G) (G)16.35
Eq Oppr Instal (D)35.69
Eq Oppr Instal (G) Bonus10.00
Eq Oppr Instal (G) (G)12.64
Eq Oppr (D) (D)24.03
Eq Oppr (G) Bonus47.77
Eq Oppr (G) (G)47.77
Fl Rate St (D) Dly. (D)10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D)10.30
Fl Rate St (D) (Q) (D)10.40
Fl Rate St (D) Wkly. (D)10.09
Fl Rate St (G)(G)19.91
Fl Rate St (D)10.45
Focused Large Cap Instal (D)10.00
Focused Large Cap Instal (G) (G)10.00
Focused Large Cap Instal (G) Bonus10.00
Focused Large Cap (D) (D)15.99
Focused Large Cap (G) Bonus17.04
Focused Large Cap (G) (G)17.04
Gilt Sec. Instal (D)10.02
Gilt Sec. Instal (G)15.16
Gilt Sec. (D)9.87
Gilt Sec. (G)15.09
Gilt Sec. P F A. (A) Rein12.65
Gilt Sec. P F Defined M Date15.09
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout15.16
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date11.78
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout15.09
Gold Sav (D) (D)13.63
Gold Sav (G) (G)13.63
(G) Instal (D)394.02
(G) Instal (G) Bonus10.00
(G) Instal (G) (G)501.55
(G) (D) (D)44.29
(G) (G) Bonus82.10
(G) (G) (G)494.86
I (A) (D)12.39
I (G) Bonus11.59
I (G) (G)39.34
I Half Yrly (D)12.26
I Mtly (D)10.11
I (Q) (D)13.09
Index Nifty (D) (A) (D) Payout10.82
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout10.82
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout10.82
Index Nifty (G) Bonus10.82
Index Nifty (G) (G)10.82
Index Sensex (A) (D) Payout10.77
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout10.77
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout10.77
Index Sensex (G) Bonus10.77
Index Sensex (G) (G)10.77
Infra. Bonus4.48
Infra. (D)4.48
Infra. (G)4.48
Infra. Instal Bonus10.00
Infra. Instal (D)6.79
Infra. Instal (G)4.51
Int. Ii 1 (G)10.40
Int. Ii 2 (D) (D)10.30
Int. Ii 2 (G) (G)10.30
Int. Ii 3 (D) (D)10.33
Int. Ii 3 (G) (G)10.33
Int. Ii 4(D) (D)10.32
Int. Ii 4(G) (G)10.32
Int. (A) Int. I (D)10.62
Int. (A) Int. I (G)12.87
Int. (A) Int. Iret. (G)17.35
Int. (A) Int. Iret. (D)10.62
Int. Mtly Int. I (D)10.00
Int. Mtly Int. I (G)17.16
Int. Mtly Int. Iinstal (D)10.00
Int. Mtly Int. Iinstal (G)15.16
Int. Mtly Int. Ii (D)10.04
Int. Mtly Int. Ii (G)17.22
Int. Mtly Int. Iiinstal (D)10.04
Int. Mtly Int. Iiinstal (G)16.47
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D)10.13
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G)16.23
Int. (Q) Int. Ii(D)10.13
Int. (Q) Int. Ii(G)17.43
Int. (Q) Int. I (G)17.48
Int. (Q) Int. I (D)10.20
Int. (Q) Int. Iinstal (D)10.20
Int. (Q) Int. Iinstal (G)10.90
Int. (Q) Int. Iii (D)10.04
Int. (Q) Int. Iii (G)17.35
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D)10.04
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G)17.48
Lqd. Csh Bonus13.90
Lqd. Csh Bonus (G)14.16
Lqd. Csh Dly. (D)1114.15
Lqd. Csh (G)2046.96
Lqd. Csh Mtly (D)1007.14
Lqd. Csh (Q) (D)1004.52
Lqd. Csh Wkly. (D)1093.05
Lqd. T (Q) (D)1003.36
Lqd. T Dly. (D)1528.74
Lqd. T (G)3113.97
Lqd. T Mtly (D)1595.38
Lqd. T Wkly. (D)1532.23
Lqd. T Ret. Dly. (D)1524.28
Lqd. T Ret. (G) (G)2995.17
Lqd. T Ret. Wkly. (D)1035.36
Lqd. T Ret. Mtly (D)1335.60
Lqd. T Ret. (Q) (D)1216.48
Lqd.Ity Bonus Bonus1132.33
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D)1006.95
Lqd.Ity (D) (Q) (D)1003.40
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein1001.63
Lqd.Ity (G) (G)1925.55
Lt Eq (D) (D)12.46
Lt Eq (G) (G)17.71
Media & Ent (D) (D)18.28
Media & Ent (G) Bonus38.99
Media & Ent (G) (G)38.99
Medium Term (D) (D) Oprion10.09
Medium Term (G) Bonus18.82
Medium Term (G) (G)26.35
Medium Term Mtly (D)10.63
Medium Term (Q) (D)11.28
Medium Term Dly. (D)17.10
Medium Term Wkly. (D)17.10
Money Mg (D) (D)1030.72
Money Mg Ret. Bonus1275.77
Money Mg Ret. Dly. (D)1001.12
Money Mg Ret. (G)1712.07
Money Mg Ret. Mtly (D)1016.99
Money Mg Ret. (Q) (D)1046.34
Money Mg Ret. Wkly. (D)1003.21
Money Mg Bonus1016.07
Money Mg Dly. (D)1001.40
Money Mg Mtly (D)1016.34
Money Mg (Q) (D)1026.83
Money Mg Wkly. (D)1002.15
Money Mg (G)1750.00
Mtly I (G)26.79
Mtly I Mtly (D)10.85
Mtly I (Q) Diviend11.51
Nat Res. Instal Bonus10.00
Nat Res. Instal (D)10.00
Nat Res. Instal (G)10.00
Nat Res. (D) (D)8.19
Nat Res. (G) Bonus8.19
Nat Res. (G) (G)8.19
Nri Eq (D) (D)20.55
Nri Eq (G) Bonus48.04
Nri Eq (G) (G)48.04
Pharma (D)(D)49.57
Pharma (G) Bonus86.52
Pharma (G) (G)86.52
Quant + Bonus15.51
Quant + (D)11.58
Quant + (G)15.51
Quant + Instal Bonus10.00
Quant + Instal (D)10.00
Quant + Instal (G)10.95
(R) Sav Balanced (D)13.09
(R) Sav Balanced (G)27.31
(R) Sav Balanced (Q) (D)11.48
(R) Sav Dt (G)17.05
(R) Sav Dt Instal (G)17.43
(R) Sav Dt Instal (Q) (D)12.92
(R) Sav Dt (Q) (D)12.76
(R) Sav Eq (D)17.75
(R) Sav Eq (G)33.11
St (D) (D)10.24
St (D) Reinvst10.70
St (G)23.45
St (Q) (D)14.08
Small Cap (D) (D)11.45
Small Cap (G) Bonus12.52
Small Cap (G) (G)12.52
Tax S (Elss) (D) (D)14.07
Tax S (Elss) (G) (G)26.74
Top 200 (D)11.88
Top 200 (G) (G)15.76
Top 200 (G) Bonus15.76
Top 200 Instal (D)13.54
Top 200 Instal (G) Bonus16.14
Top 200 Instal (G) (G)12.95
Vision Instal (D)212.68
Vision Instal (G) Bonus10.00
Vision Instal (G) (G)283.82
Vision (D) D33.20
Vision (G) Bonus47.44
Vision (G) (G)281.93
Yrly Int. 1 (D) (D)10.13
Yrly Int. 1 (G) (G)11.01
Yrly Int. 2 (D) (D)10.11
Yrly Int. 2 (G) (G)11.02
Yrly Int. 5 (G) (G)10.87
Yrly Int. 8 (D) (D)10.59
Yrly Int. 8 (G) (G)10.59
Yrly Int. 9 (D) (D)10.57
Yrly Int. 9 (G) (G)10.57
RELIGARE INVESCO [26-MAY]
Half Yrly Int. A Instal (D)10.10
Half Yrly Int. A Instal (G)10.58
Half Yrly Int. A (R) (D)10.00
Half Yrly Int. A (R) (G)10.59
Active I (A)(D)1282.63
Active I Bonus1083.67
Active I Discretionary (D)1078.37
Active I (G)1458.33
Active I Mtly(D)1072.96
Active I B (G)1311.80
Active I B Mtly(D)1185.68
Active I B (Q)(D)1009.00
Active I (Q)(D)1008.82
Agile (D)8.12
Agile (G)8.11
Arbitrage Bonus16.29
Arbitrage (D)12.48
Arbitrage (G)16.29
Bank Dt Bonus1090.98
Bank Dt Dly. (D)1003.72
Bank Dt (G)1091.00
Bank Dt Mtly (D)1016.60
Banking Ret. (D)15.02
Banking Ret. (G)22.54
Business Leaders (D)13.31
Business Leaders (G)14.63
Contra (D)14.55
Contra (G)18.82
Credit Oppr Bonus1451.42
Credit Oppr Dly. (D)1000.29
Credit Oppr Discretionary (D)10.17
Credit Oppr (G)1451.40
Credit Oppr Mtly (D)1022.95
Credit Oppr (R) (G)1397.89
Credit Oppr (R) Mtly (D)1025.54
Credit Oppr (R) Dly. (D)1002.00
Eq (D)14.61
Eq (G)16.16
F M Xviii E (374 Days) (D) Payout10.85
F M Xviii E (374 Days) (G)10.85
Gilt Long Dur. (A) (D)1172.81
Gilt Long Dur. Bonus1302.16
Gilt Long Dur. (G)1293.93
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D)10.79
Gilt Long Dur. Instal(G)9.92
Gilt Long Dur. Mtly (D)1046.12
Gilt Long Dur. (Q) (D)984.14
Gilt Short Dur. Bonus1417.36
Gilt Short Dur. (G)1417.38
Gilt Short Dur. Instal (G)10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D)10.00
Gilt Short Dur. Mtly (D)1134.67
Gilt Short Dur. Wkly. (D)1052.05
Gold Exchange Traded2960.64
Gold (D)10.01
Gold (G)10.01
(G) (D)14.42
(G) (G)15.87
Infra. (D)7.83
Infra. (G)7.82
Lqd. Bonus1757.10
Lqd. Dly. (D)1001.08
Lqd. (G)1757.09
Lqd. Instal Dly. (D)1000.23
Lqd. Instal (G)1709.75
Lqd. Instal Wkly. (D)1000.58
Lqd. Mtly (D)1007.86
Lqd. (R) (G)1669.67
Lqd. (R) Wkly. (D)1000.76
Lqd. Wkly. (D)1000.95
Medium Term B (A) (D)1099.41
Medium Term B Bonus1269.89
Medium Term B (G)1269.92
Medium Term B Mtly (D)1038.68
Medium Term B (Q) (D)1063.90
Mid Cap (D)15.94
Mid Cap (G)19.23
Mid N Small Cap (D)20.24
Mid N Small Cap (G)20.25
Mtly I (Mip) + (G)1276.61
Mtly I (Mip) + Mtly (D)1096.18
Mtly I (G)1260.05
Mtly I Mtly (D)1039.29
Nif.Ex.Tr.655.59
Overnight Bonus1499.50
Overnight Dly. (D) Rein1001.89
Overnight (G)1499.60
Pan European Eq (R) (D)10.32
Pan European Eq (R) (G)10.32
Psu Eq (D)8.30
Psu Eq (G)9.20
St Bonus1667.04
St Dly. (D)1004.80
St (G)1689.11
St Mtly (D)1053.83
St B (G)1682.75
St B Mtly (D)1119.34
St B Wkly. (D)1018.32
St Wkly. (D)1021.82
St Discretionary (D)1096.78
St B Dly. (D)1031.80
Tax (D)13.91
Tax (G)22.14
Ultra St Bonus1131.35
Ultra St Dly. (D)1001.72
Ultra St Discretionary (D)1124.64
Ultra St (G)1762.38
Ultra St Mtly (D)1032.62
Ultra St (R) Bonus1616.26
Ultra St (R) (G)1675.98
Ultra St (R) Mtly (D)1042.39
Ultra St (R) Wkly. (D)1036.73
Ultra St (R) Dly. (D)1055.24
Ultra St Wkly. (D)1023.91
Mtly Int. A (D)10.00
Mtly Int. A (G)10.51
Mtly Int. B (D)10.02
Mtly Int. B (G)10.37
(Q) Int. A (G)11.02
(Q) Int. A(D)10.02
(Q) Int. B (G)11.44
(Q) Int. B(D)10.00
(Q) Int. C (D)10.07
(Q) Int. C (G)11.08
(Q) Int. D (D)10.01
(Q) Int. D (G)11.20
(Q) Int. E (D)10.14
(Q) Int. E (G)11.20
(Q) Int. F (D)10.00
(Q) Int. F (G)11.48
(Q) Int. G (R) (G)10.71
(Q) Int. I (R) (G)10.45
(Q) Int. J (R) (G)10.46
(Q) Int. G Instal (D)10.01
(Q) Int. G Instal (G)10.72
(Q) Int. G (R) (D)10.01
(Q) Int. H Instal (D)10.31
(Q) Int. H Instal (G)10.48
(Q) Int. H (R) (D)10.31
(Q) Int. H (R) (G)10.79
(Q) Int. I Instal (D)10.02
(Q) Int. I Instal (G)10.46
(Q) Int. I (R) (D)10.01
(Q) Int. J Instal (D)10.00
(Q) Int. J Instal (G)10.47
(Q) Int. J (R) (D)10.00
SAHARA [19-MAR]
Banking & Fin Sers (G)31.29
Banking & Fin Sers (D)11.08
Classic (D)17.43
Classic (G)17.43
Gilt (D)17.98
Gilt (G)21.55
(G) (D)26.19
(G) (G)90.27
I (D)20.00
I (G)24.28
Infra. F Pricing (D)9.31
Infra. F Pricing (G)12.73
Infra. Var. Pricing (D)9.97
Infra. Var. Pricing (G)13.57
Int. (Q) 1 (D)15.19
Int. (Q) 1 (G)15.19
Lqd. F Pricing Wkly. (D)1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D)1037.79
Lqd. F Pricing (G)2293.27
Lqd. F Pricing Mtly (D)1043.93
Lqd. Var. Pricing Dly. (D)1037.83
Lqd. Var. Pricing (G)2317.15
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D)1044.19
Lqd. Var. Pricing Mtly (D)1048.07
Midcap Auto Payout34.88
Midcap Bonus34.88
Midcap (D)15.42
Midcap (G)34.88
Power & Nat Res. (D)9.89
Power & Nat Res. (G)11.60
R.E.A.L (D)8.66
R.E.A.L (G)8.66
St B (D) Rein10.47
St B (G)15.26
Star Value (D)10.71
Star Value (G)11.76
S 20 (D)13.05
S 20 (G)13.06
Wlth + F Pricing (D)18.34
Wlth + F Pricing (G)25.75
Wlth + Var. Pricing (D)19.96
Wlth + Var. Pricing (G)27.53
Tax Gain(D)12.11
Tax Gain(G)43.89
SBI [19-MAR]
Mag I F R Sav + B (R) Dly. (D)10.06
Mag I Fr Sav + B (R) (D)11.17
Mag I Fr Sav + B (R) (G)19.86
Mag I Fr Sav + B (R) Wkly. (D)11.53
Arbitrage Oppr (R) Div13.30
Arbitrage Oppr (R) Gr17.37
Benchmark Gsec (R) (D)1075.10
Benchmark Gsec (R) (G)1238.77
Blue Chip (R) (D)14.56
Blue Chip (R) (G)18.63
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)11.43
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)15.03
Edge (R) (D)11.74
Edge (R) (G)13.25
Fmcg (R) (G)56.28
Fmcg (R) (D)47.84
Gold Exchange Traded Sch2826.33
Gold (R) (D)10.18
Gold (R) (G)10.18
Infra. I (R) (D) (6/7/2007)7.29
Infra. I (R) (G) (6/7/2007)7.29
It (R) (D)28.75
It (R) (G)34.25
Mag Balanced (R) (D)23.30
Mag Balanced (R) (G)64.47
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year27.65
Mag Comma (R) (D)12.46
Mag Comma (R) (G)18.45
Mag Eq (R) (D)30.85
Mag Eq (R) (G)52.42
Mag Gilt Lt (R) (G)24.91
Mag Gilt (R) Lt (D)11.58
Mag Gilt St (D)11.65
Mag Gilt St (R) (D)11.65
Mag Gl 94 (R) (D)36.61
Mag Gl 94 (R) (G)77.85
Mag I Fr Lt (R) Dly. (D)10.07
Mag I Fr Lt (R) (D)12.81
Mag I Fr Lt (R) (G)19.55
Mag I Regualr (Q) (D)12.02
Mag I (R) Half Yrly (D)11.16
Mag I (R) Bonus18.03
Mag I (R) (G)29.75
Mag I + Sav (D)11.11
Mag I + Sav (G)12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G)2188.23
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D)1032.23
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D)1009.91
Mag Insta Csh (R) Csh2828.08
Mag Insta Csh (R) Dly. (D)1675.03
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D)1078.67
Mag Midcap (R) (G)33.37
Mag Midcap (R) (D)18.48
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D)10.81
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D)13.78
Mag Mtly I Flo (R) (G)16.83
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D)11.27
Mag Mtly I (R) (G)24.92
Mag Mtly I (D)(R) (A)12.86
Mag Mtly I (D)(R) Mtly11.17
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly11.02
Mag Multicap (R) (D)13.74
Mag Multicap (R) (G)20.11
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (D)63.54
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (G)100.45
Mag Nri St B (D)10.86
Mag Nri St B (G)11.17
Mag Nri Flexiasset (D)30.30
Mag Nri Flexiasset (G)30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D)37.15
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G)75.31
Msfu Contra(R) (D)15.84
Msfu Contra(R) (G)59.62
Msfu E Bus (R) (D)15.91
Msfu E Bus (R) (G)57.36
Msfu Pharma (R) (D)66.37
Msfu Pharma (R) (G)80.29
Nifty Index (R) (G)55.44
Nifty Index (R) (D)28.39
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
Pr Lqd. Instal Fn (D)1024.20
Pr Lqd. Instal Wkly. (D)1061.42
Pr Lqd. Instal Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. Instal (G)2027.98
Pr Lqd. (R) Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D)1012.88
Pr Lqd. (R) (G)2009.14
Pr Lqd. (R) Wkly. (D)1062.13
Psu (R) (D)7.32
Psu (R) (G)7.32
(R) Sav (R) (D)11.41
(R) Sav (R) (G)19.92
Sensex Etf220.60
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D)1000.85
Sh Dt Ultra St Instal (G)1665.69
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D)1005.52
Sh Dt St Ret. (G)16.35
Sh Dt St Ret. (D) Fn10.98
Sh Dt St Ret. (D) Mtly10.87
Sh Dt St Ret. (D) Wkly.10.54
St Dt (R) Fn (D)10.14
St Dt (R) (G)14.46
St Dt (R) Mtly (D)11.36
St Dt (R) Wkly. (D)10.55
Smal & Midcap (R) (G)14.60
Small & Midcap (R) (D)14.60
T Adv (R) Paln (G)1399.52
T Adv (R) Dly. (D)1000.93
T Adv (R) Wkly. (D)1001.18
T Adv (R) Mtly (D)1008.45
Ultra St Dt (R) Fn (D)1028.66
Ultra St Dt (R) (G)1637.12
Ultra St Dt (R) Mtly (D)1044.77
Ultra St Dt (R) Wkly. (D)1011.04
Ultra St Dt (R) Dly. (D)1001.67
SHRIRAM [19-MAR]
Eq And Dt Oppr10.47
Eq And Dt Oppr (D)10.45
Eq And Dt Oppr (G)10.45
SUNDARAM [18-MAR]
Mtly I Mtly (D)10.61
Mtly I (Q)(D)10.83
Balanced App.52.52
Balanced (D)11.66
Balanced Instal (D)12.34
B S(A) (D)10.37
B Sbonus11.95
B S(G)34.99
B Shalfyrly (D)10.50
B Sinstal Bonus12.00
B Sinstal (G)39.55
B Sqtrly (D)10.43
Capex Oppr (D)8.28
Capex Oppr (G)15.96
En. Oppr (D)6.97
En. Oppr (G)6.97
Ent Oppr Inst (G)14.78
Ent Oppr (R) (D)11.41
Ent Oppr (R) (G)14.45
Eq Multiplier (D)11.97
Eq Multiplier (G)14.68
Eq + (D)11.64
Eq + (D) Reinvst11.64
Eq + (G)11.64
Fin Sers Oppr Inst (D)12.51
Fin Sers Oppr Inst (G)19.75
Fin Sers Oppr Reg (D)12.25
Fin Sers Oppr Reg (G)19.11
F I Int. Qtrly A (R) (D)10.03
F I Int. Qtrly A (R) (G)16.52
F I Int. Qtrly B (R) (D)10.00
F I Int. Qtrly B (R) (G)16.74
Fl Fl I (R) (A) (D)10.20
Fl Fl I (R) (G)16.60
Fl Fl I (R) Half Yrly (D)10.99
Fl Fl I (R) (Q) (D)10.74
Fl Fl I (R) Mtly (D)9.81
Fl St Bonus10.13
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal )10.05
Fl St (R) (G) (Form. Instal )20.07
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal )10.52
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal )10.32
Fl St Ret. (G)18.77
Fl St Ret. Mtly10.45
Gilt (Div. )12.00
Gilt ((G). )20.97
Gl Adv (D)13.21
Gl Adv (G)14.28
(G) Inst (D)13.84
(G) (D)13.28
(G) (G)98.27
I +App.18.42
I +(D)11.31
Money Bonus16.50
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal )10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal )10.76
Money (R) (G) (Form. S Instal )26.95
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal )10.44
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal )13.88
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal )11.18
Money Ret. App.25.19
Money Ret. Dly. (D) Rein10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst10.71
Money Ret. Mtly Div. Reinvst10.46
Money Ret. (Q) (D) Rein14.09
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst11.14
Money Instal Dly. Div. Rein10.10
Money Instal (G)26.28
Mtly I Moderate Bonus11.94
Mtly I Aggr. Divdend10.35
Mtly I Aggr. (G)11.92
Mtly I Aggr. Halfyrly (D)10.38
Mtly I Aggr. (Q) (D)10.68
Mtly I Conv. (D)9.98
Mtly I Conv. (G)11.81
Mtly I Conv. Halfyrly (D)10.12
Mtly I Conv. (Q) (D)10.10
Mtly I (G)17.92
Mtly I Halfyrly (D)10.80
Psu Oppr (D)7.70
Psu Oppr (G)8.46
Rural (D)12.50
Rural (G)17.27
Rural Inst (D)17.94
S.M.I.L.E.(D)11.36
S.M.I.L.E.(G)31.81
S.M.I.L.E.Inst (D)11.65
S.M.I.L.E.Inst (G)32.65
Dtst Asset (A) Div11.84
Dtst Asset App.21.82
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst12.15
Dtst Asset Halfyrly Div12.49
Dtst Asset Mtly (D)11.92
Dtst Asset (Q) Div12.35
Dtst Asset Wkly. (D)12.66
Dt St Asset Bonus10.90
Focus(D)10.33
Focus(G)95.51
Focusinst (D)10.50
Focusinst (G)98.26
Midcap(D)19.38
Midcap(G)181.41
Midcapinstal (D)17.82
Midcapinstal (G)186.26
Tax S Oe (D)11.64
Taxs Oe App49.37
Ultra St Inst Dly. (D)10.04
Ultra St Inst (G)17.06
Ultra St Inst Mtly (D)10.59
Ultra St Inst Wkly. (D)11.25
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal )10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal )10.81
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal )17.50
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal )10.67
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal )11.19
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal )11.27
Ultra St Ret. Dly. (D)10.04
Ultra St Ret. Fn (D)10.72
Ultra St Ret. (G)16.26
Ultra St Ret. Mtly (D)10.52
Ultra St Ret. (Q) (D)10.85
Ultra St Ret. Wkly. (D)11.16
TATA [18-MAR]
Balanced A (D)58.46
Balanced A (G)108.09
Balanced A Mtly (D)47.54
(D) Yield A( Div)19.65
(D) Yield A(App)40.19
Dy. B A (G)18.83
Dy. B B (D)12.59
Dy. B B (G)18.89
Dy. B A (D)13.65
Eq Oppr A (G)98.31
Eq Oppr A (D)22.73
Eq P/E A ((D) Trigger A 5%)28.95
Eq P/E A ((D) Trigger B 10%)30.55
Eq P/E A((G) )52.95
Ethical A (G)87.80
Ethical A (D)52.70
F I P Sch A2 (R) (G)15.65
F I P Sch A2 (R) Mtly (D)10.15
F I P Sch A3 (R) (G)15.43
F I P Sch A3 (R) Mtly (D)10.28
F I P Sch B2 (R) (G)16.18
F I P Sch B2 (R) Mtly (D)10.14
F I P Sch B2 (R) (Q) (D)10.25
F I P Sch B3 (R) (G)17.10
F I P Sch B3 (R) Mtly (D)10.05
F I P Sch B3 (R) (Q) (D)10.37
F I P Sch C2 (R) (G)15.72
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D)10.65
F I P Sch C2 (R) Mtly (D)10.38
F I P Sch C3 (R) (G)16.76
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D)10.50
F I P Sch C3 (R) Mtly (D)10.27
F I P Sch A1 A (G)12.36
F I P Sch A1 A Mtly (D)10.16
F I P Sch A2 A Mtly (D)10.04
F I P Sch A2 A (G)10.23
F I P Sch A3 A (G)13.90
F I P Sch A3 A Mtly (D)10.10
F I P Sch B2 A (G)10.98
F I P Sch B2 A Mtly (D)10.06
F I P Sch B2 A (Q) (D)10.23
F I P Sch B3 A (G)13.47
F I P Sch B3 A Mtly (D)10.04
F I P Sch B3 A (Q) (D)10.17
F I P Sch C2 A (G)10.80
F I P Sch C2 A Half Yrly (D)10.58
F I P Sch C2 A Mtly (D)10.30
F I P Sch C3 A (G)10.24
F I P Sch C3 A Half Yrly (D)10.25
F I P Sch C3 A Mtly (D)10.05
Flo A (G)1916.70
Flo A Pic (D)1216.08
Flo A Wkly. (D)1008.07
Flo A Dly. (D)1003.53
Fl Rate Lt Bonus/ (D)1018.14
Fl Rate Lt A (G)1837.99
Gilt High (D) Opt13.19
Gilt High (G)21.37
Gilt Mid Term Pic (D)12.43
Gilt Mid Term (Q) (D)13.10
Gilt Mid Term A (G)13.10
Gilt Ret. 28/2/25 (G)15.75
Gilt Ret. 28/2/25 (D)15.73
Gilt Sec. (G)34.72
Gilt Sec. A (D)12.32
Gilt Sec. Rip ( Bonus)17.43
Gilt Sec. Short M (D)11.53
Gilt Sec. Short M (G)19.50
Growing Eco. Infra. Sch A A (G)14.68
Growing Eco. Infra. Sch A A (D)14.67
Growing Eco. Infra. Sch B A (D)11.48
Growing Eco. Infra. Sch B A (G)11.48
I A Pic (D)21.92
I A Bonus11.56
I A Half Yrly (D)11.92
I A (Q) (D)10.69
I A (G)37.81
I + B (G)19.70
I + B I / Bonus12.17
I + A Bonus/(D)11.97
I + A (G)19.36
Index Nifty A38.80
Index Sensex B17.73
Index Sensex A52.84
Indogl Infra. A (G)7.36
Indogl Infra. A (D)7.36
Infra. A (D)18.05
Infra. A (G)27.38
Life Science & Tech. (D)35.25
Life Sciences & Tech. (G)70.14
Lqd. A Dly. (D)1114.52
Lqd. A (G)2358.76
Lqd. A Mtly (D)1005.12
Lqd. A Wkly. (D)1000.68
Lqd. High Invst Dly.1114.34
Lqd. High Invst (G)2089.72
Lqd. High Invst Mtly1024.67
Lqd. High Invst Wkly.1146.52
Lqd. Ret. Invst Dly.1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn1146.67
Lqd. Ret. Invst (G)2862.50
Lqd.Ity M A Dly. (D)1002.61
Lqd.Ity M A (G)1716.36
Lqd.Ity M A Wkly. (D)1005.50
M I P + Half Yrly (D)12.38
M I P + Mtly (D)11.49
M I P + (Q) (D)11.36
Mid Cap (G) (D)20.39
Mid Cap (G) (G)53.54
Mid Cap (G) A Bonus (G)48.72
Mip + A (G)19.84
Money Market A Dly. (D)1001.52
Money Market A (G)2010.98
Money Market (R) (Bonus / (D))1014.88
Money Market (R) (G)2006.82
Mtly I Qrtly12.73
Mtly I (R)12.59
Mtly I (G)22.95
Pure Eq A (D)36.38
Pure Eq A (G)119.64
Ret. Sav Progressive A (G)12.45
Ret. Sav Conv. A (G)11.95
Ret. Sav Moderate A (G)12.51
Ser Indus App.21.29
St B Reg Inc.13.17
St B A App23.47
Tax Saving A48.80
T Mg A Dly. (D)1008.48
T Mg A (G)1684.77
T Mg A Mtly (D)1006.93
T Mg A Wkly. (D)1010.73
T Mg Ret. Invst Dly. (D)1003.36
T Mg Ret. Invst (G)1670.86
T Mg Ret. Invst Mtly (D)1007.43
T Mg S High Invst Dly. (D)1009.39
T Mg S High Invst (G)1462.01
Young Citizen [After 7 Years] A15.70
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] A15.70
Young Citizen [Upto 3 Years] A15.70
TAURUS [19-MAR]
Banking & Fin Sers (D)11.05
Banking & Fin Sers (G)12.35
Bonanza (D)43.98
Bonanza (G)43.98
Discovery Divided17.67
Discovery (G)17.67
Dy. I (D)10.27
Dy. I (G)12.66
Ethical Bonus27.55
Ethical (D)18.61
Ethical (G)27.55
Gilt (D)16.83
Gilt (G)17.21
Infra. (D)11.02
Infra. (G)11.71
Lqd. Insti Ddrip1000.09
Lqd. Insti (G)1405.62
Lqd. S I (G)1381.58
Lqd. S I Wkly. Div1001.53
Lqd. S Insti Dly. Div1000.26
Lqd. (D)1001.22
Lqd. (G)1653.89
Mip Adv (D)10.21
Mip Adv (G)12.72
Nifty Index (D)12.17
Nifty Index (G)12.17
St I (D)1536.24
St I (G)2227.19
Starshare (D)45.96
Starshare (G)65.29
Tax Shield(D)18.33
Tax Shield(G)39.14
Ultra St B Ret. Wkly. Div1003.03
Ultra St B Instal Dly. Div1001.88
Ultra St B Instal (G)1449.71
Ultra St B Instal Wkly. Div1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div1001.94
Ultra St B Rg1488.85
Ultra St B Si Dly. (D)1001.88
Ultra St B Si (G)1528.71
Ultra St B Si Wkly. (D)1003.66
UNION KBC [19-MAR]
Asset All. Conv. (D)10.21
Asset All. Conv. (G)10.21
Asset All. Moderate (D)11.32
Asset All. Moderate (G)11.32
Dy. B (D)11.26
Dy. B (G)11.26
Eq (D)11.90
Eq (G)11.90
Lqd. Dly. (D)1000.65
Lqd. Fn (D)1002.54
Lqd. (G)1281.05
Lqd. Mtly (D)1005.67
Lqd. Wkly. (D)1000.50
Tax S Sch (D)12.54
Tax S Sch (G)14.61
Ultra St Dt Dly. (D)1001.75
Ultra St Dt Fn (D)1003.72
Ultra St Dt (G)1185.10
Ultra St Dt Mtly (D)1042.09
Ultra St Dt Wkly. (D)1004.21
UTI [18-MAR]
Balanced (G)95.15
Balanced I24.52
Crts 81 (D)135.48
Crts 81 (G)228.02
Eq (G)69.47
Eq I59.83
Etsp(G)45.70
Etspi16.15
Fl Rate Stp Instn (G)1451.42
Fl Rate Stp Instn Pic (D)1004.5
Fl Rate Stp Instn Flexi (D)1029.63
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) )1099.42
Fl Rate Stpdly. (D)1076.88
Fl Rate Stp(D)1113.90
Fl Rate Stp(G)2061.73
Gsec (G)22.72
Gsec I11.13
Gsec Stp (G)18.18
Gsec Stp Pic Div12.50
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd14.80
Gilt Advlt Pf(D)13.15
Gilt Advlt Pf(G)18.52
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd18.53
Gilt Advlt(D)15.45
Gilt Advlt(G)24.91
Index (G)35.58
Index I15.56
Master Index (G)55.74
Master Index I55.74
Master + Unit Sch(G)101.58
Master + Unit Schi70.96
Master Share(G)63.09
Master Sharei26.35
Master Value (G)61.82
Master Value I25.92
Misadvflexi (D)25.19
Misadv(G)25.19
Misadvmtly (D)12.97
Misadvmtly Payment25.20
Mis(G)24.28
Misi11.47
Mnc (Ugs 10000)(G)81.19
Mnc (Ugs 10000)I49.93
Nifty Index (G)40.62
Nifty Index I20.68
Ret. Benefit Pension17.48
Top 100 (G)34.32
Top 100 I24.99
Unit Linked Ins.17.03
Var. Invst Sch(G)17.38
Var. Invst Schi13.07
Wlth Builder Ii (D)16.62
Wlth Builder Ii (G)23.40
Wlth Builder Ii Instn (D)10.99
Wlth Builder Ii Instn (G)10.11
Banking Sec (G)44.60
Banking Sec I20.55
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load)35.76
B I (For Rep. Within 3 Months)12.18
C C Balanced14.64
Contra (G)(G)13.45
Contra I(D)12.42
En. (G)9.24
En. I10.49
Gold Exchange Traded2787.16
Infra. (G)28.16
Infra. I16.01
Leadership Eq (D)(D)17.11
Leadership Eq (G)(G)18.45
Mid Cap (G)42.29
Mid Cap I28.83
Mmf Instn (G)1430.56
Mmf Instn Dly. (D)1003.39
Mmf Instn Wkly.1016.07
Mmf(G)3491.99
Mmf(R) Flexi (D)2003.05
Mmf(R) Pic (D)1993.61
Oppr (D)15.50
Oppr (G)35.02
Pharma & Healthcare (G)60.01
Pharma & Healthcare I46.38
Sers Indus (G)75.71
Sers Indus I32.56
Stware (G)17.12
Stware I14.43
Spread (D)14.76
Spread (G)17.94
Lqd. Csh (G)2017.93
Lqd. Csh Inst I1019.45
Lqd. Csh Inst (G)2093.54
Lqd. Csh Inst Mthl1028.99
Lqd. Csh Inst Wkly1054.60
Lqd. Csh Mtly1143.99
Lqd. Csh (R) Pic (D)1135.53
(D) Yield .(G)35.42
(D) Yield .I13.22
Transportation And Logistics I21.89
Transpotation And Logistics (G)43.74
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth