| OPEN END MUTUAL FUNDS |
| Funds | Nav |
| ABN AMRO [16-May] |
| Oppr(D) | 13.35 |
| Oppr(G) | 25.64 |
| Eq(D) | 13.19 |
| Eq(G) | 32.57 |
| Mtly I (R) -(G) | 13.34 |
| Mtly I (R) -Mtly (D) | 10.02 |
| Mtly I (R) -Q (D) | 10.07 |
| ST IInstitutional -Dly. (D) | 10.02 |
|
| ST IInstitutional -Mtly (D) | 10.06 |
|
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|
|
| ST I(R) -(G) | 12.42 |
| ST I(R) -Mtly (D) | 10.06 |
| ST I(R) -Wkly. (D) | 10.02 |
| CshInstitutional -Dly. (D) | 10.00 |
| CshInstitutional -(G) | 12.44 |
| CshInstitutional -Mtly (D) Payout | 10.03 |
| CshInstitutional -Wkly. (D) | 10.00 |
| CshInstitutional + -Dly. (D) | 10.00 |
| CshInstitutional + -(G) | 10.14 |
|
|
| Csh(R) -(G) | 12.27 |
| Csh(R) -Mtly (D) Payout | 10.03 |
| Csh(R) -Wkly. (D) | 10.00 |
| China-(R) -(D) | 8.94 |
| China-(R) -(G) | 8.94 |
| (D) Yield(D) | 11.13 |
| (D) Yield(G) | 12.19 |
| Flexi Debt(R) -Dly. (D) | 10.00 |
| Flexi Debt(R) -(G) | 12.79 |
| Flexi Debt(R) -Half-Yrly (D) | 10.18 |
| Flexi Debt(R) -Q (D) | 10.22 |
| Flexi Debt(R) -Wkly. (D) | 10.00 |
| Fl ST A - (R) - (G) - C. Rd | 10.92 |
| Fl ST A - (R) - (G) - C. Ren | 10.92 |
| Fl ST A - (R) - Mtly (D) - C. Rd | 10.01 |
| Fl ST A - (R) - Mtly (D) - C. Ren | 10.01 |
| Fl ST A - (R) - Q (D) - C. Rd | 10.01 |
| Fl ST A - (R) - Q (D) - C. Ren | 10.01 |
| Fl ST A - (R) – C Q (D) - C. Rd | 10.01 |
| Fl ST A - (R) – C Q (D) - C. Ren | 10.01 |
| Fl ST B - (R) - (G) - C. Rd | 10.90 |
| Fl ST B - (R) - (G) - C. Ren | 10.90 |
| Fl ST B - (R) - Mtly (D) - C. Rd | 10.05 |
| Fl ST B - (R) - Mtly (D) - C. Ren | 10.05 |
| Fl ST B - (R) - Q (D) - C. Rd | 10.22 |
| Fl ST B - (R) - Q (D) - C. Ren | 10.22 |
|
|
| Fl ST C- (R) - (G) - A. Rd | 10.86 |
| Fl ST C- (R) - (G) - A. Ren | 10.86 |
| Fl ST C- (R) - Mtly (D) - A. Rd | 10.05 |
| Fl ST C- (R) - Mtly (D) - A. Ren | 10.05 |
| Fl ST C- (R) - Q (D) - A. Rd | 10.18 |
| Fl ST C- (R) - Q (D) - A. Ren | 10.18 |
|
| Fl ST - D - (R) - C Q (D) - C. Ren | 10.15 |
|
| Fl ST - D - (R) - (G) - C. Ren | 10.85 |
|
| Fl ST - D - (R) - Mtly (D) - C. Ren | 10.05 |
| Fl ST - D - (R) - Q (D) - C. Rd | 10.18 |
| Fl ST - D - (R) - Q (D) - C. Ren | 10.18 |
| Future Leaders(D) | 10.69 |
| Future Leaders(G) | 10.69 |
|
|
| Int. Mtly A - (G) - A. Rd | 10.63 |
| Int. Mtly A - (G) - A. Ren | 10.44 |
| Int. Mtly A - Int. P (D) - A. Rd | 10.02 |
| Int. Mtly A - Int. P (D) - A. Ren | 10.02 |
| Int. Q I - (G) - C. Rd | 10.61 |
| Int. Q I - (G) - C. Ren | 10.61 |
| Int. Q I - Int. P (D) - C. Rd | 10.17 |
| Int. Q I - Int. P (D) - C. Ren | 10.17 |
| Int. Q I - Mtly (D) - C. Rd | 10.05 |
| Int. Q I - Mtly (D) - C. Ren | 10.05 |
|
| Int. Q I - Q (D) - C. Ren | 10.16 |
| Money +Institutional - Dly. (D) (C. ) | 10.00 |
| Money +Institutional -(G) | 12.09 |
| Money +Institutional -Mtly (D) | 10.04 |
| Money +Institutional -Wkly. (D) | 10.00 |
| Money +(R) - Dly. (D) (C. ) | 10.00 |
| Money +(R) -(G) | 12.01 |
| Money +(R) -Mtly (D) | 10.04 |
| Money +(R) -Wkly. (D) | 10.00 |
|
|
| ST I(R) -Q (D) | 10.13 |
| Tax Adv (ELSS)(D) | 11.47 |
| Tax Adv (ELSS)(G) | 14.39 |
| Int. Q G - (G) - C. Rd | 10.41 |
| Int. Q G - (G) - C. Ren | 10.41 |
| Int. Q G - Int. P (D) - C. Rd | 10.00 |
| Int. Q G - Int. P (D) - C. Ren | 10.00 |
| Int. Q G - Mtly (D) - C. Rd | 10.00 |
| Int. Q G - Mtly (D) - C. Ren | 10.00 |
| Int. Q G - Q (D) - C. Rd | 10.00 |
| Int. Q G - Q (D) - C. Ren | 10.00 |
| Int. Q H - (G) - C. Rd | 10.23 |
| Int. Q H - (G) - C. Ren | 10.68 |
| Int. Q H - Int. P (D) - C. Rd | 10.23 |
| Int. Q H - Int. P (D) - C. Ren | 10.23 |
| Int. Q H - Mtly (D) - C. Rd | 10.05 |
| Int. Q H - Mtly (D) - C. Ren | 10.05 |
| Int. Q H - Q (D) - C. Rd | 10.15 |
|
| Int. Q K - (G) - A. Rd | 10.32 |
| Int. Q K - (G) - A. Ren | 10.31 |
| Int. Q K - Int. P (D) - A. Rd | 10.08 |
| Int. Q K - Int. P (D) - A. Ren | 10.08 |
| Int. Q K - Mtly (D) - A. Rd | 10.04 |
| Int. Q K - Mtly (D) - A. Ren | 10.04 |
| Int. Q K - Q (D) - A. Rd | 10.08 |
|
| Int. Q L - C Mtly (D) - A. Rd | 10.04 |
| Int. Q L - C Mtly (D) - A. Ren | 10.04 |
| Int. Q L - C Q (D) - A. Ren | 10.06 |
| Int. Q L - (G) - A. Rd | 10.29 |
| Int. Q L - (G) - A. Ren | 10.29 |
| Int. Q L - Int. P (D) - A. Rd | 10.06 |
| Int. Q L - Int. P (D) - A. Ren | 10.06 |
| Int. Q L – C Q (D) - A. Rd | 10.06 |
| AIG Global Investment Group [16-May] |
| EqInstal - (D) | 10.85 |
| EqInstal - (G) | 10.85 |
| Eq (R) - (D) | 10.80 |
| Eq (R) - (G) | 10.80 |
| Lqd.Institutional -Dly. (D) | 1000.81 |
| Lqd.Institutional -(G) | 1053.28 |
| Lqd.Institutional -Wkly. (D) | 1001.88 |
| Lqd.Rtl. -Dly.(D) | 1000.78 |
| Lqd.Rtl. -(G) | 1051.05 |
| Lqd.Rtl. -Mtly (D) | 1005.17 |
| Lqd.Rtl. -Wkly. (D) | 1001.85 |
| Lqd.SInstal -Dly. (D) | 1000.81 |
| Lqd.SInstal -(G) | 1053.96 |
| Lqd.SInstal -Wkly. (D) | 1001.89 |
| T +Institutional -Dly. (D) | 10.01 |
| T +Institutional -(G) | 10.56 |
| T +Institutional -Mtly (D) | 10.06 |
| T +Institutional -Wkly. (D) | 10.02 |
| T +Rtl. -Bonus | 10.53 |
| T +Rtl. -Dly. (D) | 10.01 |
| T +Rtl. -(G) | 10.53 |
| T +Rtl. -Mtly (D) | 10.06 |
| T +Rtl. -Q (D) | 10.13 |
| T +Rtl. -Wkly. (D) | 10.02 |
| T +SInstal -Dly. (D) | 10.01 |
| T +SInstal -(G) | 10.56 |
| T +SInstal -Mtly (D) | 10.07 |
| T +SInstal -Wkly. (D) | 10.02 |
| Infra. and Economic Reform Instal -(D) | 8.78 |
| Infra. and Economic Reform Instal -(G) | 8.78 |
| Infra. and Economic Reform (R) -(D) | 8.77 |
| Infra. and Economic Reform (R) -(G) | 8.77 |
| STInstitutional -(G) | 1019.61 |
| STInstitutional -Mtly (D) | 1007.83 |
| STInstitutional -Wkly. (D) | 1002.08 |
| STRtl. -Bonus | 1010.17 |
| STRtl. -(G) | 1019.01 |
| STRtl. -Mtly (D) | 1007.66 |
| STRtl. -Wkly. (D) | 1002.05 |
| Benchmark [16-May] |
| Deri. (D) | 1101.11 |
| Deri. (G) | 1269.56 |
| Nifty Exchange Traded Sch | 521.28 |
| Nifty Junior Exchange Traded Sch () | 91.37 |
| Birla Sun Life [16-May] |
| Adv A (D) | 96.78 |
| Adv B (G) | 141.90 |
| Asset all.aggr. -(D) | 23.59 |
| Asset all.aggr. -(G) | 23.59 |
| Asset all.conv. -(D) | 16.10 |
| Asset all.conv. -(G) | 16.10 |
| Asset all.Moderate -(D) | 20.60 |
| Asset all.Moderate -(G) | 20.60 |
| Balance A (D) | 21.36 |
| Balance B (G) | 32.12 |
| B Index(D) ( A) | 10.11 |
| B Index(G) ( B) | 12.46 |
| Csh + Sweep (D) | 10.06 |
| Csh +Institutional (G) | 22.17 |
| Csh +Institutional - Wkly. (D) | 10.81 |
| Csh +Institutional - Dly. (D) | 10.80 |
| Csh +Institutional - Fn (D) | 10.84 |
| Csh +Institutional P - Wkly. (D) | 10.02 |
| Csh +Institutional P - Fn (D) | 10.00 |
| Csh +Institutional P (G) | 13.05 |
| Csh +Institutional P - Dly. (D) | 10.02 |
| Csh +Institutional P -Mtly (D) | 10.04 |
| Csh +Rtl. (D) | 16.37 |
| Csh +Rtl. (G) | 21.99 |
| (D) Yield + A (D) | 11.18 |
| (D) Yield + B (G) | 49.81 |
| Dy. BRtl. -(G) | 12.85 |
| Dy. BRtl. -Q (D) | 10.58 |
| Eq (D) | 61.20 |
| Eq (G) | 12.86 |
| F M (A) 3-(D) | 9.98 |
| F M (A) 3-(G) | 12.39 |
| F M (A) Yrly 1-(D) | 10.47 |
| F M (A) Yrly 1-(G) | 12.72 |
| F M Q II-(D) | 10.13 |
| F M Q II-(G) | 13.06 |
| FL RateLT -(D) | 10.42 |
| FL RateLT -(G) | 13.58 |
| FL RateLT -Wkly. (D) | 10.02 |
| FL RateST -Dly. (D) | 10.00 |
| FL RateST -(D) | 10.39 |
| FL RateST -(G) | 13.43 |
| FL RateST -Institutional (D) | 10.01 |
| FL RateST -Institutional Fn (D) | 10.00 |
| FL RateST -Institutional (G) | 10.80 |
| FL RateST -Institutional Wkly. (D) | 10.02 |
| Gilt +Lqd. - Gilt + - Lqd. ((A) (D)) | 10.08 |
| Gilt +Lqd. -(D) | 10.60 |
| Gilt +Lqd. -(G) | 19.53 |
| Gilt +PF - Gilt + - PF ((A) (D)) | 19.32 |
| Gilt +PF -(D) | 10.37 |
| Gilt +PF -(G) | 22.27 |
| Gilt +(R) - Gilt + - (R) ((A) (D)) | 22.12 |
| Gilt +(R) -(D) | 11.24 |
| Gilt +(R) -(G) | 26.04 |
| I + (D) | 10.65 |
| I + (G) | 34.89 |
| Index A (D) | 20.12 |
| Index B (G) | 52.01 |
| Gennext(D) | 15.48 |
| Gennext(G) | 18.69 |
| Oppr A (D) | 21.26 |
| Oppr B (G) | 49.52 |
| Infra. A (D) | 13.89 |
| Infra. B (G) | 14.96 |
| MIDCAP A (D) | 26.00 |
| MIDCAP B (G) | 84.56 |
| MIP Saving 5 - A (D) | 10.20 |
| MIP Saving 5 - B (G) | 12.97 |
| MIP Saving 5 - C (Payment) | 12.97 |
| MIP wlth 25 - A (D) | 10.40 |
| MIP wlth 25 - B (G) | 14.40 |
| MIP wlth 25 - C (Payment) | 14.40 |
| MIP A (D) | 10.61 |
| MIP B (Payment) | 21.04 |
| MIP C (G) | 21.04 |
| MNC A (D) | 62.39 |
| MNC B (G) | 124.47 |
| Buy A(D) | 21.42 |
| Buy B(G) | 30.50 |
| 95 A (D) | 101.77 |
| 95 B(G) | 220.29 |
| Basic Industries A(D) | 34.40 |
| Basic Industries B(G) | 88.75 |
| Cap Prot. Ori3 YRS- (D) | 10.47 |
|
| Cap Prot. Ori3 YRS- (G) | 10.47 |
|
| Cap Prot. Ori5 YRS-(D) | 10.54 |
|
| Cap Prot. Ori5 YRS-(G) | 10.54 |
|
| Csh Mg A(Institutional Dly. (D)) | 10.00 |
| Csh Mg B(G) | 20.04 |
| Csh Mg C(Institutional (G)) | 13.65 |
| Csh Mg D(Wkly. (D)) | 10.01 |
| Csh Mg E(Institutional Wkly. (D)) | 10.01 |
| Eq A(D) | 74.39 |
| Eq B(G) | 230.86 |
| Frontline Eq A (D) | 23.42 |
| Frontline Eq B(G) | 66.70 |
| Govt, Sec. LT A (D) | 9.76 |
| Govt, Sec. LT B (G) | 19.88 |
| Govt, Sec. ST A(D) | 10.08 |
| Govt, Sec. ST B(G) | 16.66 |
| I A(D) | 11.11 |
| I B(G) | 29.70 |
| I C(Q (D)) | 10.73 |
| I D(54EA (D)) | 13.08 |
| I E(54EA (G)) | 29.68 |
| I F(54EB (D)) | 13.09 |
| I G(54EB (G)) | 29.49 |
| International Eq A (D) | 10.60 |
| International Eq A (G) | 10.60 |
| International Eq B (D) | 9.07 |
| International Eq B (G) | 9.07 |
| Lqd. +Instl (D) | 10.62 |
| Lqd. +Instl - Mtly (D) | 10.10 |
| Lqd. +Instl - Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd. +Instl - Wkly. (D) | 10.02 |
| Lqd. +Institutional (G) | 15.40 |
| Lqd. +Rtl. - (D) | 11.40 |
| Lqd. +Rtl. - Mtly (D) | 10.09 |
| Lqd. +Rtl. - Wkly. (D) | 10.02 |
| Lqd. +Rtl. (G) | 15.20 |
| Mtly I A(D) | 10.43 |
| Mtly I B(G) | 28.23 |
| Mtly I C(Q (D)) | 11.11 |
| New Millenium A(D) | 16.64 |
| New Millenium B(G) | 19.51 |
| Relief 96 (D) | 95.03 |
| Relief 96 (G) | 10.39 |
| STInstal (Fn (D)) | 10.01 |
| STInstal (G) | 10.03 |
| ST Rtl. (Fn (D)) | 10.07 |
| ST Rtl. A(Mtly (D)) | 10.60 |
| ST Rtl. B(G) | 14.82 |
| Special Situations (D) | 9.57 |
| Special Situations (G) | 9.57 |
| Top 100(D) | 16.76 |
| Top 100(G) | 18.48 |
| BOB [16-May] |
| Baroda Global(D) | 14.59 |
| Baroda Global(G) | 14.62 |
| Balance(D) | 27.23 |
| Balance(G) | 26.95 |
| CHILDRENGIFT | 10.66 |
| CHILDRENSTUDY | 9.74 |
| Div. | 38.93 |
| Elss 96 | 24.41 |
| GILT(D) | 11.87 |
| GILT(G) | 11.87 |
| (G)(D) | 27.67 |
| (G)(G) | 43.89 |
| I(D) | 13.35 |
| I(G) | 13.35 |
| Lqd.Dly. (D) | 10.09 |
| Lqd.(D) | 12.37 |
| Lqd.(G) | 14.43 |
| MIP(G) | 12.05 |
| MIPMtly (D) | 12.06 |
| MIPQ (D) | 12.05 |
| Canara Robeco [16-May] |
| Balance (D) | 45.37 |
| Balance (G) | 45.37 |
| Cigo(G) | 22.04 |
| CigoI | 11.91 |
| E EqBONUS | 15.04 |
| E Eq(G) | 17.98 |
| E EqI | 12.39 |
| Eq Div.Bonus | 21.30 |
| Eq Div.(G) | 39.37 |
| Eq Div.I | 21.30 |
| Eq TaxS | 17.28 |
| Expo(G) | 54.83 |
| ExpoI | 15.84 |
| FL RateST -Dly. (D) | 10.26 |
| FL RateST -(D) | 12.06 |
| FL RateST -(G) | 12.55 |
| FL RateST -Wkly. (D) | 10.26 |
| Gilt PGS(G) | 20.79 |
| Gilt PGSI | 11.11 |
| IBonus | 13.23 |
| I(G) | 14.44 |
| II | 13.14 |
| Infra.(D) | 17.43 |
| Infra.(G) | 20.40 |
| Lqd. +Instal - Dly. (D) | 12.41 |
| Lqd. +Instal - (G) | 13.42 |
| Lqd. +Instal - Wkly. (D) | 12.41 |
| Lqd. + Rtl. - Dly. (D) | 12.41 |
| Lqd. + Rtl. - (G) | 13.42 |
| Lqd. + Rtl. - I | 13.19 |
| Lqd.InstAL-(D) | 10.04 |
| Lqd.InstAL-(G) | 14.92 |
| Lqd.InstAL-Wkly. (D) | 10.04 |
| Lqd.Rtl.-DRI | 10.04 |
| Lqd.Rtl.-(G) | 14.90 |
| Nifty Index(D) | 17.74 |
| Nifty Index(G) | 27.50 |
| DBS Chola [16-May] |
| C Contra(C) | 11.86 |
| C Contra(D) | 11.86 |
| C F I ST-Cum-Instal | 13.13 |
| C F I ST-Dly. (D) Re-investment | 10.02 |
| C F I ST-(R) - (C) | 12.97 |
| C F I ST-(R)-Mtly (D) | 11.04 |
| C F I ST-Wkly. (D)-Instal | 10.12 |
| C F ISTF (R)-Semi (A) (D) | 12.33 |
| C GiltInvestment-(C) | 20.17 |
| C GiltInvestment-Q (D) | 11.09 |
| C Global Adv.(C) | 13.49 |
| C Global Adv.(D) | 9.36 |
| C (G)(C) | 37.57 |
| C (G)Q (D) | 17.75 |
| C Hedged Eq (C) | 14.30 |
| C Hedged Eq (D) | 10.15 |
| C Int. I Instal - (C) | 10.58 |
| C Int. I Instal - (D) | 10.02 |
| C Int. I Rtl. - (C) | 10.57 |
| C Int. I Rtl. - (D) | 10.02 |
| C Int. I – Q B (Institutional (C) ) | 10.24 |
| C Int. I – Q B (Institutional (D) ) | 10.01 |
|
|
| C Int. I – Q C (Institutional (C) ) | 10.26 |
| C Int. I – Q C (Institutional (D) ) | 10.05 |
| C Int. I – Q C (Rtl. (C) ) | 10.26 |
| C Int. I – Q C (Rtl. (D) ) | 10.05 |
| C Lqd. Instal + Wkly. (D) | 11.97 |
| C Lqd. (R) Wkly. (D) | 12.00 |
| C Lqd.Cum -Institutional + | 16.58 |
| C Lqd.Cum -SInstal | 11.27 |
| C Lqd.Dly. (D) | 10.03 |
| C Lqd.(R) (C) | 16.42 |
| C Lqd.Wkly. (D)- SInstal | 10.00 |
| C Mid Cap(C) | 32.63 |
| C Mid Cap(D) | 18.83 |
| C Mtly I Reg.-Q (D) | 12.89 |
| C Mtly I (R) - (C) | 17.26 |
| C Mtly I (R)-Mtly (D) | 12.78 |
| C MultiCap-(C) | 19.10 |
| C MultiCap-(D) | 15.23 |
| C Oppr(C) | 42.31 |
| C Oppr(R) Q (D) | 18.33 |
| C ST FL Rate(C) | 12.24 |
| C ST FL Rate(D)-Dly. | 10.04 |
| C ST FL Rate(D)-Mtly | 10.35 |
| C ST FL Rate(D)-Wkly. | 10.28 |
| C Tax S(C) | 14.76 |
| C Tax S(D) | 13.71 |
| C Triple Ace(R) - Q (D) | 11.22 |
| C Triple Ace(R) -(C) | 23.82 |
| C Triple Ace(R) Bonus | 13.24 |
| C Triple AceSemi (A) (D) | 10.10 |
| CF ISTF-Institutional Mtly (D) | 11.60 |
| Deutsche [16-May] |
| Alpha Eq(D) | 17.94 |
| Alpha Eq(G) | 72.59 |
| CREDIT Oppr Csh 90DAY Dly. | 10.02 |
| CREDIT Oppr Csh 90DAY DIV | 10.09 |
| CREDIT Oppr Csh 90DAY GR | 10.32 |
| CREDIT Oppr Csh 90DAY Wkly. | 10.04 |
| CREDIT Oppr Csh Dly. DIV | 10.02 |
| CREDIT Oppr Csh Wkly. DIV | 10.07 |
| CREDIT Oppr Csh DIV | 10.13 |
| CREDIT Oppr Csh Fn DIV | 10.12 |
| CREDIT Oppr Csh GR | 10.83 |
| FL Rate (D) - Dly. (D) | 10.01 |
| FL Rate.-(G) | 13.05 |
| FL Rate(D) -Mtly (D) | 10.37 |
| FL Rate(D) -Wkly. (D) | 10.41 |
| GLOBAL MATIC FSHORE Div | 10.47 |
| GLOBAL MATIC FSHOREGr | 10.47 |
| Insta Csh + SInstal Wkly. (D) | 10.06 |
| Insta Csh + SInstal Dly. (D) | 10.02 |
| Insta Csh + SInstal (G) | 10.59 |
| Insta Csh +(D)-Dly. (D) | 10.30 |
| Insta Csh +(D)-Mtly (D) | 10.58 |
| Insta Csh +(D)-Wkly. (D) | 10.29 |
| Insta Csh +(G)-(G) | 13.73 |
| Insta Csh +Institutional -Dly. (D) | 10.02 |
| Insta Csh +Institutional -(D) | 10.00 |
| Insta Csh +Institutional -(G) | 12.86 |
| Insta Csh +Institutional -Wkly. (D) | 10.19 |
| Insta Csh +(R) -Wkly. Bonus | 10.19 |
| Investment Opportunity Investment Opportunity- Investment Opportunity- (D) | 28.14 |
| Investment Opportunity Investment Opportunity- Investment Opportunity- (G) | 36.84 |
| Lqd. + (D) - dialy (D) | 10.01 |
| Lqd. + (D) - Mtly (D) | 10.43 |
| LLqd. + (D) - Wkly. (D) | 10.44 |
| LLqd. +(G) | 13.27 |
| MIP MIP A- MIP A- (G) | 14.32 |
| MIP MIP A- MIP A- (A) (D) | 11.77 |
| MIP MIP A- MIP A- Mtly (D) | 10.90 |
| MIP MIP A- MIP A- Q (D) | 11.29 |
| MIP MIP B- MIP B- (G) | 12.98 |
| MIP MIP B- MIP B- (A) (D) | 11.00 |
| MIP MIP B- MIP B- Mtly (D) | 10.73 |
| MIP MIP B- MIP B- Q (D) | 10.23 |
| MONEY + Adv Inst-Div | 10.22 |
| MONEY + Adv Inst-Gr | 10.53 |
| MONEY + Adv Reg-Div | 10.21 |
| MONEY + Adv Reg-Gr | 10.51 |
| MONEY + INST (D) | 10.20 |
| MONEY + (D) - Dly. | 10.03 |
| MONEY + INST Dly. (D) | 10.01 |
| MONEY + INST (G) | 11.36 |
| MONEY + INST Wkly. (D) | 10.08 |
| MONEY +(D) | 10.27 |
| MONEY +(D) - Wkly. | 10.11 |
| MONEY +(G) | 11.87 |
| Pr B (R) -/-(G) | 12.87 |
| Pr B (R) -(D)(payout / )-(A) | 11.16 |
| Pr B (R) -(D)(payout / )-Mtly | 10.98 |
| Pr B (R) -(D)(payout / )-Q | 10.50 |
| Short M(D)-Mtly | 10.45 |
| Short M(D)-Wkly. (D) | 10.18 |
| Short M(G) -(G) | 13.79 |
| TAX SAVING(D) | 13.55 |
| TAX SAVING(G) | 14.50 |
| DSP Merrill Lynch [16-May] |
| Merril Lqd.ity (R) -Dly. (D) | 10.01 |
| Merril Lqd.ity (R) -(D) | 12.40 |
| Merril Lqd.ity (R) -(G) | 19.75 |
| Balanced(D) | 22.75 |
| Balanced(G) | 50.17 |
| B Rtl. -(D) | 10.66 |
| B Rtl. -(G) | 26.40 |
| B Rtl. -Mtly (D) | 10.46 |
| Csh + Instal - Dly. (D) Rein | 1000.10 |
| Csh + Instal - (G) | 1048.18 |
| Csh + Instal - Wkly. (D) Rein | 1000.43 |
| Csh + (R) - (G) | 1047.86 |
| Csh + (R) - Wkly. (D) Rein | 1000.43 |
| Eq (R) - (D) | 46.62 |
| Eq (R) - (G) | 12.19 |
| FL Rate Instal -Dly. (D) Rein | 1000.00 |
| FL Rate Instal -(G) | 1166.60 |
| FL Rate (R) -Dly. (D) | 10.03 |
| FL Rate (R) -(D) | 10.43 |
| FL Rate (R) -(G) | 13.08 |
| FL Rate (R) -Wkly. (D) | 10.04 |
| FMP 3M - 6 -Instal - (D) | 10.20 |
| FMP 3M - 6 -Instal - (G) | 10.20 |
| Govt. Sec. A-(D) | 11.46 |
| Govt. Sec. A-(G) | 25.04 |
| Govt. Sec. A-Mtly (D) | 10.11 |
| Govt. Sec. B-(D) | 11.08 |
| Govt. Sec. B-(G) | 18.07 |
| Govt. Sec. B-Mtly (D) | 10.04 |
| T.I.G.E.R. Instal - (D) | 8.92 |
| T.I.G.E.R. Instal - (G) | 12.50 |
| T.I.G.E.R. (R) - (G) | 44.30 |
| T.I.G.E.R. (R) - (D) | 20.45 |
| Lqd. + Instal - Dly. (D) Rein | 1000.80 |
| Lqd. + Instal - (G) | 1142.78 |
| Lqd. + Instal - Wkly. (D) | 1000.80 |
| Lqd. + (R) - Dly. (D) Rein | 1000.80 |
| Lqd. + (R) - (G) | 1135.26 |
| Lqd. + (R) - Wkly. (D) Rein | 1000.80 |
| Lqd.ityInstal -Dly. (D) | 1000.20 |
| Lqd.ityInstal -(G) | 1183.36 |
| Lqd.ityInstal -Wkly. (D) | 1000.43 |
| Natural Resources And New Energy Instal - (G) | 10.64 |
| Natural Resources And New Energy (R) - (G) | 10.63 |
| Natural Resources And New Energy (R) - (D) | 10.63 |
| Oppr Instal - (D) | 8.21 |
| Oppr Instal - (G) | 8.21 |
| Oppr(R) - (D) | 26.59 |
| Oppr(R) - (G) | 68.21 |
| Sav + aggr.-(G) | 15.30 |
| Sav + aggr.-Mtly (D) | 10.58 |
| Sav + aggr.-Q (D) | 11.12 |
| Sav + Moderate-(G) | 16.54 |
| Sav + Moderate-Mtly (D) | 11.05 |
| Sav + Moderate-Q (D) | 11.47 |
| Sav +conv.-(G) | 12.79 |
| Sav +conv.-Mtly (D) | 10.43 |
| Sav +conv.-Q (D) | 10.60 |
| ST(D) | 10.73 |
| ST(G) | 14.10 |
| STMtly (D) | 10.59 |
| STWkly. (D) | 10.18 |
|
| Small and Mid Cap (R) - (D) | 11.69 |
| Small and Mid Cap (R) - (G) | 11.69 |
| Str B Instal - (D) | 1002.38 |
| Str B Instal - (G) | 1079.15 |
| Str B Instal - Mtly (D) | 1010.53 |
| Str B Instal - Wkly. (D) | 1003.28 |
| Str B (R) - (D) | 1022.40 |
| Str B (R) - (G) | 1074.56 |
| Str B (R) - Mtly (D) | 1009.92 |
| Str B (R) - Wkly. (D) | 1003.27 |
| Tax S (D) | 10.47 |
| Tax S (G) | 14.06 |
| Tech..com (D) | 21.14 |
| Tech..com (G) | 28.96 |
| Top 100 Eq Instal - (D) | 10.46 |
| Top 100 Eq Instal - (G) | 10.46 |
| Top 100 Eq (R) - (D) | 24.61 |
| Top 100 Eq (R) - (G) | 77.43 |
| World Gold (D) | 14.53 |
| World Gold (G) | 14.53 |
| Escorts [16-May] |
| Balanced(D) | 12.94 |
| Balanced(G) | 57.91 |
| FL Rate(D) | 11.64 |
| FL Rate(G) | 11.64 |
| Gilt (D) | 14.18 |
| Gilt (G) | 15.49 |
| (G) (D) | 14.23 |
| (G) (G) | 74.18 |
| High Yield Eq Bonus | 11.89 |
| High Yield Eq (D) | 10.45 |
| High Yield Eq (G) | 11.89 |
| I B(D) | 19.74 |
| I B(G) | 23.39 |
| I Bonus | 13.07 |
| I (D) | 10.54 |
| I (G) | 24.81 |
| Lqd. Dly. (D) | 12.01 |
| Lqd. (G) | 12.01 |
| Lqd. Mtly (D) | 12.01 |
| Lqd. Wkly. (D) | 12.01 |
| Oppr(D) | 13.44 |
| Oppr(G) | 28.71 |
| Tax (D) | 12.79 |
| Tax (G) | 54.48 |
| Fidelity [16-May] |
| Csh Instal - Dly. (D) | 10.00 |
| Csh Instal - (G) | 11.20 |
| Csh Instal - Mtly (D) | 10.05 |
| Csh Instal - Wkly. (D) | 10.02 |
| Csh Rtl. - Dly. (D) | 10.00 |
| Csh Rtl. - (G) | 11.13 |
| Csh Rtl. - Mtly (D) | 10.04 |
| Csh Rtl. - Wkly. (D) | 10.01 |
| Csh SInstal - Dly. (D) | 10.00 |
| Csh SInstal - (G) | 11.22 |
| Csh SInstal - Mtly (D) | 10.00 |
| Csh SInstal - Wkly. (D) | 10.00 |
| Eq(D) | 17.29 |
| Eq(G) | 25.95 |
| (G) (D) | 8.95 |
| (G) (G) | 8.95 |
| Special Situations(D) | 14.90 |
| Special Situations(G) | 14.90 |
| International Oppr (D) | 11.16 |
| International Oppr (G) | 11.16 |
| Lqd. + Instal - Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd. + Instal - (G) | 10.19 |
| Lqd. + Instal - Mtly (D) | 10.07 |
| Lqd. + Instal - Wkly. (D) | 10.01 |
| Lqd. + Rtl. - (G) | 10.50 |
| Lqd. + Rtl. - Mtly (D) | 10.04 |
| Lqd. + Rtl. - Wkly. (D) | 10.01 |
| Lqd. + SInstal - Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd. + SInstal - (G) | 10.53 |
| Lqd. + SInstal - Mtly (D) | 10.00 |
| Lqd. + SInstal - Wkly. (D) | 10.01 |
| MultiMg Csh(D) Re-investment | 10.01 |
| MultiMg Csh(G) | 11.79 |
| ST I Instal (D) | 10.06 |
| ST I Instal (G) | 11.25 |
| ST I Rtl. (D) | 10.10 |
| ST I Rtl. (G) | 11.21 |
| Tax Adv(D) | 14.08 |
| Tax Adv(G) | 15.68 |
| Franklin Templeton [16-May] |
| Asian Eq (D) | 10.10 |
| Asian Eq (G) | 10.10 |
| FMCG (D) | 25.15 |
| FMCG (G) | 40.07 |
| Bluechip(D) | 40.10 |
| Bluechip(G) | 159.19 |
| Flexi Cap(D) | 15.50 |
| Flexi Cap(G) | 24.36 |
| High (G) Companies (D) | 10.44 |
| High (G) Companies (G) | 10.44 |
| Index BSE - (D) | 48.87 |
| Index BSE - (G) | 48.87 |
| Index Nifty - (D) | 40.65 |
| Index Nifty - (G) | 40.65 |
| Index Tax | 39.59 |
| International | 10.59 |
| Oppr (G) | 31.57 |
| Oppr(D) | 15.76 |
| Prima(D) | 54.85 |
| Prima(G) | 216.91 |
| Prima +(D) | 33.00 |
| Prima +(G) | 172.50 |
| Taxshield(D) | 33.57 |
| Taxshield(G) | 159.73 |
| Infotech(D) | 18.22 |
| Infotech(G) | 44.23 |
| Pharma (D) | 15.74 |
| Pharma (G) | 29.75 |
| FT Balanced(D) | 25.13 |
| FT Balanced(G) | 40.17 |
| FT Dy. PE Ratio (D) | 30.75 |
| FT Dy. PE Ratio (G) | 30.75 |
| FT LIFE STAGE 20S (D) | 27.84 |
| FT LIFE STAGE 20S (G) | 27.84 |
| FT LIFE STAGE 30S (D) | 21.21 |
| FT LIFE STAGE 30S (G) | 21.21 |
| FT LIFE STAGE 40S (D) | 14.60 |
| FT LIFE STAGE 40S (G) | 17.76 |
| FT LIFE STAGE 50+S (D) | 11.72 |
| FT LIFE STAGE 50+S (G) | 14.79 |
| FT Life Stage 50s + Flo (Gro) | 15.60 |
| FT Life Stage 50s + Flo (Div) | 12.28 |
| FT Mtly I (G) | 23.30 |
| FT Mtly I Mtly Bonus | 13.92 |
| FT Mtly I Mtly (D) | 11.13 |
| FT Mtly I Q (D) | 11.58 |
| FL Rate I LT - SInstal - Dly. (D) | 10.01 |
| FL Rate I LT - SInstal - (G) | 10.90 |
| FL Rate I LT - SInstal - Wkly. (D) | 10.10 |
| FL Rate ILT -(D) | 10.70 |
| FL Rate ILT -(G) | 14.76 |
| FL Rate ILT -Institutional - (D) | 10.35 |
| FL Rate ILT -Institutional - (G) | 12.14 |
| FL Rate IST -(D) | 10.06 |
| FL Rate IST -(G) | 14.80 |
| FL Rate IST -Institutional - (D) | 10.07 |
| FL Rate IST -Institutional - (G) | 12.16 |
| Children’s Asset Education | 27.72 |
| Children’s Asset Gift - (D) | 35.55 |
| Children’s Asset Gift - (G) | 35.55 |
| Eq I(D) | 15.16 |
| Eq I(G) | 16.78 |
| Govt.Sec.Composite - (D) | 10.62 |
| Govt.Sec.Composite - (G) | 26.59 |
| Govt.Sec.LT - Bonus | 11.37 |
| Govt.Sec.LT - (D) | 10.49 |
| Govt.Sec.LT - (G) | 18.25 |
| Govt.Sec.PF - (D) | 11.68 |
| Govt.Sec.PF - (G) | 11.68 |
| Govt.Sec.T ((D) ) | 10.48 |
| Govt.Sec.T ((G) ) | 15.00 |
| (G)(D) | 51.47 |
| (G)(G) | 93.92 |
| I Builder Acct(D) | 10.07 |
| I Builder Acct(G) | 26.58 |
| I Builder AcctHalf Yrly | 12.77 |
| I Builder AcctMtly | 12.28 |
| I Builder AcctMtly Bonus | 17.59 |
| I Builder AcctQ | 13.01 |
| I(D) | 10.45 |
| I(G) | 27.82 |
| Lqd. +(D) | 10.00 |
| Lqd. +(G) | 14.64 |
| Money Market Acct Bonus | 1.00 |
| Money Market Acct (D) | 1.00 |
| Pension (D) | 16.54 |
| Pension (G) | 50.00 |
| ShortTerm I -(G) | 1524.91 |
| ShortTerm I -Institutional - (G) | 1220.38 |
| ShortTerm I -Institutional - Mtly (D) | 1089.07 |
| ShortTerm I -Institutional - Wkly. (D) | 1005.38 |
| ShortTerm I -Mtly (D) | 1060.77 |
| ShortTerm I -Q (D) | 1054.90 |
| ShortTerm I -Wkly. Bonus | 1065.44 |
| ShortTerm I -Wkly. (D) | 1081.36 |
| T M Inst-Dly. | 1000.67 |
| T M Inst-(G) | 1278.93 |
| T M Inst-Wkly. | 1009.17 |
| T M AcctLqd. - Dly. (D) | 1000.67 |
| T M AcctLqd. - (G) | 1243.04 |
| T M AcctLqd. - Wkly. (D) | 1001.61 |
| T M Acct(R) - Dly. (D) | 1512.34 |
| T M Acct(R) - (G) | 2026.77 |
| T M Acct(R) - Wkly. (D) | 1245.66 |
| T M AcctSInstal - Dly. (D) | 1000.67 |
| T M AcctSInstal - (G) | 1211.84 |
| T M AcctSInstal - Wkly. (D) | 1018.83 |
| Ultrashort B -Instal - (D) | 10.02 |
| Ultrashort B -Instal - (G) | 10.39 |
| Ultrashort B - Rtl. - (D) | 10.02 |
| Ultrashort B - Rtl. - (G) | 10.38 |
| Ultrashort B - SInstal - (D) | 10.02 |
| Ultrashort B - SInstal - (G) | 10.40 |
| Mtly I (G) | 22.22 |
| Mtly I Half Yrly (D) | 12.20 |
| Mtly I Mtly (D) | 10.57 |
| Mtly I Quaterly (D) | 10.65 |
| Q Int. A -Instal - (D) | 10.03 |
| Q Int. A -Instal - (G) | 10.93 |
| Q Int. A - Rtl. - (D) | 10.03 |
| Q Int. A - Rtl. - (G) | 10.90 |
| Q Int. B -Instal - (D) | 10.20 |
| Q Int. B - Rtl. - (D) | 10.19 |
| Q Int. B - Rtl. - (G) | 10.89 |
| Q Int. C -Instal - (D) | 10.04 |
| Q Int. C - Rtl. - (D) | 10.04 |
| Q Int. C - Rtl. - (G) | 10.73 |
| HDFC [16-May] |
| LT Adv formerly Tax 2000(D) | 40.41 |
| LT Adv formerly Tax 2000(G) | 103.89 |
| ARBITRAGE Rtl. (G) | 10.46 |
| ARBITRAGE Rtl. Mtly (D) | 10.05 |
| ARBITRAGE Rtl. Q (D) | 10.10 |
| ARBITRAGE W (G) | 10.48 |
| ARBITRAGE W Mtly (D) | 10.05 |
| ARBITRAGE W Q (D) | 10.10 |
| Balanced(D) | 18.13 |
| Balanced(G) | 36.01 |
| Cap Builder(D) | 24.86 |
| Cap Builder(G) | 78.74 |
| Csh M Call -Dly. (D) | 10.43 |
| Csh M Call -(G) | 13.95 |
| Csh M Sav -Dly. (D) | 10.64 |
| Csh M Sav -(G) | 17.08 |
| Csh M Sav -Wkly. (D) | 10.64 |
| Csh M Sav + Rtl. Dly. (D) | 10.03 |
| Csh M Sav + Rtl. Mtly (D) | 10.05 |
| Csh M Sav + W Dly. (D) | 10.03 |
| Csh M Sav + W (G) | 17.82 |
| Csh M Sav + W Mtly (D) | 10.05 |
| Csh M Sav + W Wkly. (D) | 10.02 |
| Csh M Sav +(D) | 10.02 |
| Csh M Sav +(G) | 17.76 |
| Children GiftInvestment | 27.91 |
| Children GiftSav | 16.75 |
| CORE & SATELLITE - (D) | 19.33 |
| CORE & SATELLITE - (G) | 28.08 |
| Eq(D) | 40.97 |
| Eq(G) | 177.61 |
| FL Rate ILT -(D) | 10.20 |
| FL Rate ILT -(G) | 13.60 |
| FL Rate IST - Rtl. - (D) - Dly. | 10.08 |
| FL Rate IST - Rtl. - (D) - Mtly | 10.18 |
| FL Rate IST - Rtl. - (D) - Wkly. | 10.14 |
| FL Rate IST - Rtl. - (G) | 13.80 |
| FL Rate IST - W - (D) - Dly. | 10.08 |
| FL Rate IST - W - (D) - Mtly | 10.19 |
| FL Rate IST - W - (D) - Wkly. | 10.14 |
| FL Rate IST - W - (G) | 13.82 |
| GiltLT-(D) | 10.31 |
| GiltLT-(G) | 16.82 |
| GiltST-(D) | 10.73 |
| GiltST-(G) | 14.62 |
| (G)(D) | 32.42 |
| (G)(G) | 65.82 |
| High Interest ST -(D) | 10.61 |
| High Interest ST -(G) | 15.25 |
| High Interest(G) | 26.68 |
| High InterestHalf Yrly (D) | 10.38 |
| High InterestQ (D) | 10.61 |
| High InterestYrly (D) | 10.84 |
| I(D) | 10.34 |
| I(G) | 18.17 |
| IndexNifty (FV Rs 10.326) | 45.88 |
| IndexSensex +( FV-Rs32.161) | 181.90 |
| Indexensex ( FV Rs 32.161) | 150.86 |
| Lqd.(D) - Dly. | 10.20 |
| Lqd.(D) - Mtly | 10.30 |
| Lqd.(D) - Wkly. | 10.32 |
| Lqd.(G) | 16.25 |
| Lqd.P - (D)-Dly. | 12.26 |
| Lqd.P - (D)-Wkly. | 12.48 |
| Lqd.P + - (D)-Wkly. | 12.43 |
| Lqd.P +- (G) | 16.41 |
| Lqd.P- (G) | 16.37 |
| MF Mtly I LT -(G) | 16.47 |
| MF Mtly I LT -Mtly (D) | 11.59 |
| MF Mtly I LT -Q (D) | 11.90 |
| MF Mtly I ST -(G) | 13.73 |
| MF Mtly I ST -Mtly (D) | 10.04 |
| MF Mtly I ST -Q (D) | 10.29 |
| Multiple Yield 2005-(D) | 10.16 |
| Multiple Yield 2005-(G) | 12.27 |
| MULTIPLE YIELD MULTIPLE YIELD - (D) | 10.35 |
| MULTIPLE YIELD MULTIPLE YIELD - (G) | 13.67 |
| Pr MultiCap-(D) | 14.35 |
| Pr MultiCap-(G) | 20.79 |
| Prudence(D) | 26.88 |
| Prudence(G) | 133.09 |
| ST (D) | 10.33 |
| ST (G) | 14.85 |
| TaxS(D) | 58.18 |
| TaxS(G) | 157.36 |
| Top 200(D) | 42.58 |
| Top 200(G) | 143.78 |
| HSBC [16-May] |
| Adv (D) | 14.39 |
| Adv (G) | 15.68 |
| Csh Inst. - (D) - Dly. | 10.44 |
| Csh Inst. - (D) - Mtly | 10.50 |
| Csh Inst. - (D) - Wkly. | 10.47 |
| Csh Inst. - (G) | 13.79 |
| Csh Inst. + - (D) - Dly. | 10.01 |
| Csh Inst. + - (D) - Mtly | 10.05 |
| Csh Inst. + - (D) - Wkly. | 10.06 |
| Csh Inst. + - (G) | 12.90 |
| Csh (R) - (D) - Dly. | 10.19 |
| Csh (R) - (D) - Wkly. | 10.02 |
| Csh (R) - (G) | 13.73 |
| Dy. (D) | 10.53 |
| Dy. (G) | 10.53 |
| E Markets (D) | 11.66 |
| E Markets (G) | 11.66 |
| Eq (D) | 30.36 |
| Eq (G) | 97.12 |
| Flexi DebtInst. Fn (D) | 10.02 |
| Flexi DebtInst. (G) | 10.53 |
| Flexi DebtInst. Mtly (D) | 10.17 |
| Flexi DebtReg.(G) | 10.51 |
| Flexi DebtReg.Mtly (D) | 10.07 |
| Flexi Debt(R). Fn (D) | 10.04 |
| Flexi Debt(R). Q (D) | 10.08 |
| FL Rate LT - Inst. - (D) - Fn | 10.04 |
| FL Rate LT - Inst. - (D) - Mtly | 10.13 |
| FL Rate LT - Inst. - (D) - Wkly. | 11.25 |
| FL Rate LT - Inst. - (G) | 12.73 |
| FL Rate LT - (R) - (D) - Mtly | 10.05 |
| FL Rate LT - (R) - (G) | 12.63 |
| FL Rate ST - Inst. - (D) - Dly. | 10.06 |
| FL Rate ST - Inst. - (D) - Mtly | 10.11 |
| FL Rate ST - Inst. - (D) - Wkly. | 10.08 |
| FL Rate ST - Inst. - (G) | 12.65 |
| FL Rate ST - Inst. + - (D) - Dly. | 10.03 |
|
| FL Rate ST - Inst. + - (D) - Wkly. | 10.02 |
| FL Rate ST - Inst. + - (G) | 10.73 |
| FL Rate ST - (R) - (D) - Dly. | 10.00 |
| FL Rate ST - (R) - (D) - Wkly. | 10.02 |
| FL Rate ST - (R) - (G) | 12.55 |
| Gilt ST - (D) | 10.77 |
| Gilt ST - (G) | 11.73 |
| I Investment - Inst. - (G) | 14.29 |
| I Investment - (R) - (D) | 10.82 |
| I Investment - (R) - (G) | 13.75 |
| I ST - Inst. - (D) | 10.08 |
| I ST - Inst. - (D) - Wkly. | 10.01 |
| I ST - Inst. - (G) | 10.78 |
| I ST - Inst. + - Wkly. (D) | 10.02 |
| I ST - (R) - (D) | 11.46 |
| I ST - (R) - (D) - Wkly. | 10.07 |
| I ST - (R) - (G) | 13.77 |
| Oppr (D) | 18.14 |
| Oppr (G) | 34.25 |
| Lqd. + Inst. - (D) - Dly. | 10.01 |
| Lqd. + Inst. - (D) - Mtly | 10.12 |
| Lqd. + Inst. - (D) - Wkly. | 10.04 |
| Lqd. + Inst. - (G) | 11.37 |
| Lqd. + Inst. + - (D) - Mtly | 10.31 |
| Lqd. + Inst. + - (D) - Dly. | 10.01 |
| Lqd. + Inst. + - (D) - Wkly. | 10.04 |
| Lqd. + Inst. + - (G) | 11.39 |
| Lqd. + (R) - (D) - Wkly. | 10.04 |
| Lqd. + (R) - (D) - Dly. | 10.01 |
| Lqd. + (R) - (G) | 11.34 |
| Midcap Eq (D) | 14.78 |
| Midcap Eq (G) | 22.35 |
| MIP (R) - (D) - Mtly | 10.92 |
| MIP (R) - (D) - Q | 11.13 |
| MIP (R) - (G) | 14.01 |
| MIP Sav - (D) - Q | 11.48 |
| MIP Sav - (D) - Mtly | 11.38 |
| MIP Sav - (G) | 15.38 |
| Tax S Eq (D) | 11.54 |
| Tax S Eq (G) | 11.54 |
| ICICI Prudential [15-May] |
| aggr. | 24.46 |
| aggr. (D) | 24.46 |
| Balanced (D) | 17.18 |
| Balanced (G) | 39.37 |
| Blended A(D) | 11.10 |
| Blended A(G) | 12.67 |
| Blended B(D) | 11.18 |
| Blended B(G) | 12.46 |
| Cautious | 15.37 |
| Cautious (D) | 15.37 |
| Child Care Study | 22.23 |
| Child Care Gift | 49.77 |
| Discovery Instal - I - (G) | 12.50 |
| Discovery(D) | 16.97 |
| Discovery(G) | 28.98 |
| Dy. (D) | 20.47 |
| Dy. (G) | 79.29 |
| Dy. Institutional - I | 12.12 |
| E Star Instal - I | 12.90 |
| E Star(D) | 19.79 |
| E Star(G) | 32.62 |
| Eq & Deri.I Opti. -Institutional (D) | 11.12 |
| Eq & Deri.I Opti. -Institutional (G) | 11.49 |
| Eq & Deri.I Opti. -Rtl. (D) | 11.07 |
| Eq & Deri.I Opti. -Rtl. (G) | 11.44 |
| Eq & Deri.wlth Opti. -Rtl. (D) | 10.76 |
| Eq & Deri.wlth Opti. -Rtl. (G) | 11.35 |
| Fl I Dly. (D) | 10.57 |
| Fl I (G) | 15.09 |
| Fl I Wkly. (D) | 10.55 |
| FL Rate - A - Dly. (D) | 10.00 |
| FL Rate - C - Dly. (D) | 10.00 |
| FL Rate D - (D) Dly. | 10.00 |
| FL Rate Dly. (D) | 10.00 |
| FL Rate (D) - A | 10.08 |
| FL Rate (D) - B | 10.12 |
| FL Rate (D) - C | 10.08 |
| FL Rate (G) - A | 12.71 |
| FL Rate (G) - B | 13.67 |
| FL Rate (G) - C | 12.87 |
| FL Rate D - (D) | 10.04 |
| FL Rate D - (G) | 12.06 |
| FMCG (D) | 34.52 |
| FMCG (G) | 48.63 |
| Gilt Investment PF | 12.92 |
| Gilt T PF | 12.43 |
| GiltInvestment-(D) | 11.21 |
| GiltInvestment-(G) | 24.36 |
| GiltT-(D) | 10.77 |
| GiltT-(G) | 19.54 |
| GiltT-Half Yrly (D) | 10.63 |
| (G) Instal - I - (G) | 15.15 |
| (G) (D) | 23.31 |
| (G) (G) | 112.16 |
| I Multiplier(C) | 15.69 |
| I Multiplier(D) | 11.61 |
| I (D) | 10.54 |
| I (G) | 23.67 |
| I Institutional -(G) | 24.47 |
| I Institutional Q (D) | 10.56 |
| I Q (D) | 11.37 |
| Index | 46.64 |
| Indo Asia Eq Instal (G) | 9.66 |
| Indo Asia Eq Rtl. (D) | 9.66 |
| Indo Asia Eq Rtl. (G) | 9.66 |
| Infra. Instal - I - (G) | 15.16 |
| Infra.(D) | 14.96 |
| Infra.(G) | 28.57 |
| Int. (A) Int. I -Instal (G) | 10.65 |
| Int. (A) Int. I - Rtl. (D) | 10.62 |
| Int. (A) Int. I - Rtl. (G) | 10.62 |
| Int. (A) Int. II -Instal (D) | 10.22 |
| Int. (A) Int. II -Instal (G) | 10.54 |
| Int. (A) Int. II - Rtl. (D) | 10.22 |
| Int. (A) Int. II - Rtl. (G) | 10.50 |
| Int. (A) Int. III -Instal (G) | 10.48 |
| Int. (A) Int. III - Rtl. (D) | 10.45 |
| Int. (A) Int. III - Rtl. (G) | 10.45 |
| Int. (A) Int. IV - Rtl. (D) | 10.40 |
| Int. (A) Int. IV - Rtl. (G) | 10.40 |
| Int. Half Yrly Int. I - Rtl. (D) | 10.06 |
| Int. Half Yrly Int. I - Rtl. (G) | 10.47 |
| Int. Half Yrly Int. II - Rtl. (D) | 10.01 |
| Int. Half Yrly Int. II - Rtl. (G) | 10.42 |
| Int. Mtly Int. I - Rtl. (D) | 10.08 |
| Int. Mtly Int. I - Rtl. (G) | 10.79 |
| Int. Mtly Int. II - Rtl. (D) | 10.15 |
| Int. Mtly Int. II - Rtl. (G) | 10.63 |
| Int. Q Int. I - Rtl. (D) | 10.13 |
| Int. Q Int. I - Rtl. (G) | 10.92 |
| Int. Q Int. II - Rtl. (D) | 10.15 |
| Int. Q Int. II - Rtl. (G) | 10.83 |
| Int. Q Int. III - Rtl. (D) | 10.13 |
| Int. Q Int. III - Rtl. (G) | 10.62 |
| Int. II Q Int. A - Rtl. (D) | 10.08 |
| Int. II Q Int. A - Rtl. (G) | 10.46 |
| Int. II Q Int. B - Rtl. (D) | 10.03 |
| Int. II Q Int. B - Rtl. (G) | 10.46 |
| Int. II Q Int. C - Rtl. (D) | 10.13 |
| Int. II Q Int. C - Rtl. (G) | 10.46 |
| Int. II Q Int. D - Rtl. (D) | 10.19 |
| Int. II Q Int. D - Rtl. (G) | 10.42 |
| Int. II Q Int. E - Rtl. (D) | 10.18 |
| Int. II Q Int. E - Rtl. (G) | 10.47 |
| Int. II Q Int. F - Rtl. (D) | 10.13 |
| Int. II Q Int. F - Rtl. (G) | 10.36 |
| Lqd. -SInstal (D) Dly. | 10.00 |
| Lqd. -SInstal (D) Mtly | 10.04 |
| Lqd. -SInstal (D) Wkly. | 10.01 |
| Lqd. -SInstal (G) | 12.04 |
| Lqd. HalfYrly (D) | 10.10 |
| Lqd. Instal - I - (G) | 11.79 |
| Lqd. -(D) Dly.- | 11.85 |
| Lqd. -(D) Mtly- | 11.87 |
| Lqd. -(D)- | 11.84 |
| Lqd. -(G)- | 20.00 |
| Lqd. -Institutional - (D)- | 11.85 |
| Lqd. -Institutional - (G)- | 20.26 |
| Lqd. -Institutional -Dly. (D) | 11.85 |
| Lqd. -Institutional -Mtly (D) | 10.04 |
| Lqd. (D)-Institutional + - Dly. | 11.85 |
| Lqd. (D)-Institutional + - Mtly | 11.96 |
| Lqd. (D)-Institutional + - Wkly. | 11.86 |
| Lqd. (D)-Q | 10.10 |
| Lqd. (G) -Institutional + - (G) | 20.35 |
| LT FL Rate A-(D) | 10.21 |
| LT FL Rate A-(G) | 12.56 |
| LT FL Rate B-(D) | 10.23 |
| LT FL Rate B-(G) | 12.75 |
| LT (D) | 10.49 |
| LT (G) | 17.17 |
| MIP(C) | 20.85 |
| MIP(D)-Half Yrly | 11.60 |
| MIP(D)-Mtly | 11.57 |
| MIP(D)-Q | 11.84 |
| Moderate | 20.05 |
| Moderate (D) | 20.05 |
| Power (D) | 18.81 |
| Power (G) | 94.65 |
| Power Instal - I | 25.56 |
| Sers Industries(D) | 14.82 |
| Sers Industries(G) | 17.72 |
| ST Div. | 10.86 |
| ST Fn (D) | 10.88 |
| ST (G) | 15.67 |
| ST Institutional (G)-Institutional (G) | 15.88 |
| ST Institutional - (D)-Fn | 11.13 |
| ST Institutional - (D)-Mtly | 11.14 |
| Sweep | 13.80 |
| Sweep Csh -(D) -Dly. | 10.00 |
| Sweep Csh -(D) -Fn | 10.03 |
| Sweep Csh -(D) -Mtly | 10.03 |
| Sweep Csh -(D) -Wkly. | 10.01 |
| Sweep Csh -(G) - | 11.69 |
| Tax (D) | 20.73 |
| Tax (G) | 102.97 |
| Tech. | 14.18 |
| Very aggr. | 29.41 |
| Very aggr. (D) | 29.41 |
| Very Cautious | 13.04 |
| Very Cautious (D) | 13.04 |
| Sensex Exchange Traded | 174.74 |
| ING [16-May] |
| Balanced(D) | 15.73 |
| Balanced(G) | 22.49 |
| Contra (G) | 12.97 |
| ContraBonus | 12.97 |
| Contra(D) | 12.97 |
| Core Eq(D) | 18.28 |
| Core Eq(G) | 34.60 |
| (D) YieldBonus | 14.79 |
| (D) Yield(D) | 13.44 |
| (D) Yield(G) | 14.79 |
| Domestic OpprBonus | 33.59 |
| Domestic Oppr(D) | 12.65 |
| Domestic Oppr(G) | 33.59 |
| Dy. Duration(A) (D) | 10.40 |
| Dy. DurationBonus | 12.25 |
| Dy. Duration(G) | 12.25 |
| Dy. DurationHalf Yrly (D) | 10.30 |
| Dy. DurationMtly (D) | 10.22 |
| Dy. DurationQ (D) | 10.29 |
| Gilt Pro Dy. -Cyclical 2008 | 10.02 |
| Gilt Pro Dy. -(G) Auto I Payout | 12.45 |
| Gilt Pro Dy. -Half Yrly (D) | 10.11 |
| Gilt Pro Dy. -(R) (G) | 12.45 |
| Gilt Pro Dy. -Yrly (D) | 10.16 |
| Gilt(D) | 12.90 |
| Gilt(G) | 12.90 |
| Global Real Estate Instal Bonus | 10.00 |
| Global Real Estate Instal (D) | 10.31 |
| Global Real Estate Instal (G) | 10.00 |
| Global Real Estate Rtl. - (D) | 11.55 |
| Global Real Estate Rtl. (G) | 11.55 |
| Global Real Estate Rtl. - Bonus | 11.55 |
| I (D) ((A)) | 10.44 |
| IBonus | 12.39 |
| I(D) (Half Yrly) | 10.43 |
| I(D) (Q) | 10.42 |
| I(G) | 20.33 |
| IInstitutional Bonus | 12.81 |
| IInstitutional (D) ((A)) | 10.39 |
| IInstitutional (D) (Half Yrly) | 10.00 |
| IInstitutional (D) (Q) | 10.17 |
| IInstitutional (G) | 21.40 |
| L.I.O.N. (Large cap, Intermediate cap, Oppr, New ferings)Bonus | 14.96 |
| L.I.O.N. (Large cap, Intermediate cap, Oppr, New ferings)Fund(D) | 14.96 |
| L.I.O.N. (Large cap, Intermediate cap, Oppr, New ferings)Fund(G) | 14.96 |
| Lqd. Call Instal Bonus | 10.00 |
| Lqd. Call Instal Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd. Call Instal (G) | 10.00 |
| Lqd. Call Instal Mtly (D) | 10.00 |
| Lqd. Call Instal Q (D) | 10.00 |
| Lqd. Call Instal Wkly. (D) | 10.00 |
| Lqd. Call (R) Bonus | 10.00 |
| Lqd. Call (R) Dly. (D) | 10.17 |
| Lqd. Call (R) (G) | 10.27 |
| Lqd. Call (R) Mtly (D) | 10.00 |
| Lqd. Call (R) Q (D) | 10.00 |
| Lqd. Call (R) Wkly. (D) | 10.14 |
| Lqd.Auto Sweep (G) | 10.00 |
| Lqd.Auto Sweep Wkly. (D) | 10.00 |
| Lqd.Institutional Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd.Institutional (G) | 12.85 |
| Lqd.Institutional Wkly. (D) | 10.06 |
| Lqd.(R) Dly. (D) | 10.79 |
| Lqd.(R) (G) | 17.25 |
| Lqd.(R) Wkly. (D) | 10.83 |
| Lqd.SInstal Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd.SInstal (G) | 12.19 |
| Lqd.SInstal Wkly. (D) | 10.01 |
| Lqd. + Instal Bonus | 10.00 |
| Lqd. + Instal Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd. + Instal (G) | 10.97 |
| Lqd. + Instal Mtly (D) | 10.18 |
| Lqd. + Instal Q (D) | 10.00 |
| Lqd. + Instal Wkly. (D) | 10.04 |
| Lqd. + (R) Bonus | 10.00 |
| Lqd. + (R) Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd. + (R) (G) | 11.01 |
| Lqd. + (R) Mtly (D) | 10.19 |
| Lqd. + (R) Q (D) | 10.32 |
| Lqd. + (R) Wkly. (D) | 10.05 |
| MidcapBonus | 20.15 |
| Midcap(D) | 18.43 |
| Midcap(G) | 20.15 |
| MIP(A) (D) | 10.63 |
| MIPBonus | 13.26 |
| MIP(G) | 13.26 |
| MIPHalf Yrly (D) | 10.82 |
| MIPMtly (D) | 10.33 |
| MIPQ (D) | 10.74 |
| Nifty +Bonus | 25.61 |
| Nifty +(D) | 17.05 |
| Nifty +(G) | 25.61 |
| (A) (D) | 10.18 |
| Bonus | 11.47 |
| (G) | 11.47 |
| Half Yrly (D) | 10.22 |
| Q (D) | 10.14 |
| ST I (D) | 11.57 |
| ST I(G) | 14.75 |
| Tax SavBonus | 27.63 |
| Tax Sav(D) | 13.61 |
| Tax Sav(G) | 27.59 |
| T M(A) (D) | 10.44 |
| T MBonus | 12.64 |
| T MDly. (D) | 10.36 |
| T M(G) | 12.64 |
| T MHalf Yrly (D) | 10.42 |
| T MQ (D) | 10.45 |
| T MWkly. (D) | 10.79 |
| Optimix [15-May] |
| Active ST Rtl. - (D) | 10.09 |
| Active ST Rtl. - (G) | 10.15 |
| Active STInst. -(G) | 10.05 |
| Active STInst.-(D) | 10.05 |
| Fin n MultiMg F Sch B- (D) | 11.90 |
| Fin n MultiMg F Sch B- (G) | 11.90 |
| Fin n MultiMg F Sch C- (D) | 11.72 |
| Fin n MultiMg F Sch C- (G) | 11.72 |
| Fin n MultiMg F Sch D- (D) | 11.91 |
| Fin n MultiMg F Sch D- (G) | 11.91 |
| Fin n MultiMg F Sch E- (D) | 12.05 |
| Fin n MultiMg F Sch E- (G) | 12.05 |
| Fin n MultiMg F Sch F- (D) | 12.17 |
| Fin n MultiMg F Sch F- (G) | 12.17 |
|
| I (G) MultiMg F Sch A -15% Eq -(G) | 11.59 |
| I (G) MultiMg F Sch-15% Eq A-(D) | 11.20 |
|
| I (G) MultiMg F Sch-30% Eq A -(D) | 11.06 |
| I (G) MultiMg F Sch-30% Eq A -(G) | 11.44 |
|
|
| Multi Mg Eq A- (D)(Payout and ) | 11.36 |
| Multi Mg Eq A- (G) | 11.36 |
|
| Multi Mg Eq B-(G) | 10.56 |
| 5 Star MultiMg F Sch - (D) | 10.31 |
| 5 Star MultiMg F Sch - (G) | 11.92 |
| Active Debt MultiMg F Sch- (D) | 10.11 |
| Active Debt MultiMg F Sch- (G) | 11.07 |
| Asset Allocator MultiMg F Sch - (D) | 12.90 |
| Asset Allocator MultiMg F Sch - (G) | 14.01 |
| Fin n MultiMg F Sch A- (D) | 11.64 |
| Fin n MultiMg F Sch A- (G) | 11.64 |
| J M [16-May] |
| J HIGH Lqd.ITY BONUS | 11.74 |
| J HIGH Lqd.ITY Dly. (D) | 10.43 |
| JM Financial [16-May] |
| ARBITRAGE Adv(D) | 10.24 |
| ARBITRAGE Adv(G) | 11.65 |
| Auto Sec(D) | 15.45 |
| Auto Sec(G) | 20.19 |
| Balanced(D) | 19.93 |
| Balanced(G) | 26.22 |
| Basic (D) | 21.27 |
| Basic (G) | 28.25 |
| Contra (D) | 11.10 |
| Contra (G) | 11.10 |
| E Leaders(D) | 14.24 |
| E Leaders(G) | 14.21 |
| Eq & Deri.Bonus-Bonus | 11.58 |
| Eq & Deri.(D)-(D) | 10.30 |
| Eq & Deri.(G)-(G) | 12.49 |
| Eq(D) | 19.72 |
| Eq(G) | 43.89 |
| Fin Sers Sec (D) | 14.50 |
| Fin Sers Sec (G) | 14.51 |
| Flo ST -(D) | 10.09 |
| Flo ST -(G) | 13.37 |
| GSec - PF +-(D) | 11.20 |
| GSec - PF +-(G) | 11.20 |
| GSec-PF - (G) | 23.11 |
| GSec-PF -(D) | 21.17 |
| GSec-(R) - (G) - Bonus | 10.72 |
| GSec-(R) -(D) | 10.54 |
| GSec-(R) -(G) - (G) | 22.04 |
| Healthcare Sec(D) | 15.66 |
| Healthcare Sec(G) | 19.74 |
| HIFI(D) | 11.67 |
| HIFI(G) | 11.67 |
| High Lqd.ity-Instal - (D) | 10.30 |
| High Lqd.ity-Instal - (G) | 13.48 |
| High Lqd.ity- P - Dly. (D) | 10.00 |
| High Lqd.ity- Q (D) | 12.87 |
| High Lqd.ity(D) | 10.53 |
| High Lqd.ity(G) | 22.35 |
| High Lqd.ityInstitutional - Dly. (D) | 10.02 |
| High Lqd.itySInstal - Dly. (D) | 10.02 |
| High Lqd.itySInstal - (G) | 12.82 |
| High Lqd.itySInstal - Wkly. (D) | 10.02 |
| I(D) | 10.57 |
| I(G) - (G) | 29.86 |
| I (G) Bonus | 12.22 |
| Lqd. + P - Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd. + P - (D) | 10.14 |
| Lqd. + P - (G) | 12.52 |
| Lqd. + P - Wkly. (D) | 10.13 |
| Lqd. + (R) - Dly. (D) | 10.00 |
| Lqd. + (R) - (D) | 13.07 |
| Lqd. + (R) - (G) | 13.03 |
| Lqd. + (R) - Wkly. (D) | 10.11 |
| MIP(A) (D) | 11.91 |
| MIP(G) | 14.31 |
| MIPMtly (D) | 10.57 |
| MIPQ (D) | 11.19 |
| Money Mg (R) - (D) - Dly. (D) | 10.01 |
| Money Mg (R) - (D) - Wkly. (D) | 10.11 |
| Money Mg (R) - (G) | 11.28 |
| Money Mg S - (D) - Dly. (D) | 10.01 |
| Money Mg S - (D) - Fn | 10.02 |
| Money Mg S - (D) - Wkly. (D) | 10.09 |
| Money Mg S - (G) | 11.25 |
| Money Mg S + - (D) - Dly. (D) | 10.00 |
| Money Mg S + - (D) - Fn | 10.08 |
| Money Mg S + - (D) - Wkly. (D) | 10.12 |
| Money Mg S + - (G) | 11.45 |
| ST..-Instal - (D) | 10.38 |
| ST..-Instal - (G) | 10.61 |
| ST..(D) | 11.46 |
| ST..(G) | 14.84 |
| Small & Midcap - (R) - (D) | 12.53 |
| Small & Midcap - (R) - (G) | 12.53 |
| Tax Gain (D) | 10.42 |
| Tax Gain (G) | 10.42 |
| Telecom Sec (D) | 12.00 |
| Telecom Sec (G) | 12.00 |
| JPMorgan [16-May] |
| JP Morgan Smaller Companies (D) | 7.70 |
| JP Morgan Smaller Companies (G) | 7.70 |
| Eq (D) | 10.98 |
| Eq (G) | 11.82 |
| Lqd.Dly. (D) re-investment . | 10.01 |
| Lqd.(G). | 10.52 |
| Lqd. +Dly. (D) re-investment . | 10.01 |
| Lqd. +(G) | 10.56 |
| Kotak Mahindra [16-May] |
| 30(D) | 33.87 |
| 30(G) | 92.53 |
| Balance | 22.99 |
| B ST (D) | 10.02 |
| B ST (G) | 14.98 |
| BDep-(D) | 12.53 |
| BDep-(G) | 20.21 |
| B(R)-(A) (D) | 14.45 |
| B(R)-Bonus | 14.41 |
| B(R)-(G) | 21.62 |
| B(R)-Quaterly (D) | 10.59 |
| Contra Sch--(D) | 15.18 |
| Contra Sch--(G) | 17.34 |
| Eq Arbitrage (D) | 10.72 |
| Eq Arbitrage (G) | 12.26 |
| EqF-(D) | 30.81 |
| EqF-(G) | 30.81 |
| Flexi Debt Wkly. (D) | 10.03 |
| FlexiDebt-Dly. (D) | 10.03 |
| FlexiDebt-(D) | 10.28 |
| FlexiDebt-(G) | 12.78 |
| Flo LongTerm-(G) | 12.88 |
| Flo LongTerm-Mtly (D) | 10.05 |
| Flo LongTerm-Wkly. (D) | 10.08 |
| Flo ST (Dly. (D)) | 10.04 |
| Flo ST(G) | 13.48 |
| Flo ST(Mtly (D)) | 10.01 |
| Flo ST(Wkly. (D)) | 10.03 |
| GiltInvestment Pro and Trust-(D) | 10.98 |
| GiltInvestment Pro and Trust-(G) | 26.10 |
| GiltInvestment (R)-(D) | 12.33 |
| GiltInvestment (R)-(G) | 25.64 |
| GiltSav-(A) (D) | 13.13 |
| GiltSav-(G) | 19.64 |
| GiltSav-Mtly (D) | 10.41 |
| Global-(D) | 20.86 |
| Global-(G) | 29.43 |
| GOLD ETF | 1223.23 |
| I +(G) | 14.23 |
| I +(Mtly (D)) | 10.82 |
| I +(Quaterly (D)) | 10.88 |
| LIFESTYLE--(D) | 10.74 |
| LIFESTYLE--(G) | 12.40 |
| Lqd.Institutional (G) | 16.33 |
| Lqd.Institutional (Wkly. (D)) | 10.03 |
| Lqd.Institutional - (Dly. (D)) | 12.23 |
| Lqd.Institutional P - (Dly. (D)) | 12.23 |
| Lqd.Institutional P - (D) | 10.04 |
| Lqd.Institutional P - (G) | 16.53 |
| Lqd.(R) (D) | 10.03 |
| Lqd.(R) (G) | 16.03 |
| MNC | 28.07 |
| Oppr--(D) | 16.13 |
| Oppr--(G) | 41.68 |
| PSU Bank ETF | 247.96 |
| Q Int. 2 (D) | 10.12 |
| Q Int. 2 (G) | 10.55 |
| Q Int. 3 (D) | 10.15 |
| Q Int. 3 (G) | 10.45 |
| Q Int. 4 (D) | 10.14 |
| Q Int. 4 (G) | 10.42 |
| Q Int. 5(D) | 10.06 |
| Q Int. 5(G) | 10.29 |
| Q Int. 6 (D) | 10.01 |
| Q Int. 6 (G) | 10.24 |
| Tax SSch-(D) | 10.85 |
| Tax SSch-(G) | 17.72 |
| Tech | 8.35 |
| KotakMid-Cap-(D) | 17.10 |
| KotakMid-Cap-(G) | 22.29 |
| LIC [16-May] |
| MF B(D) | 10.26 |
| MF B(G) | 22.03 |
| MF Eq(D) | 9.99 |
| MF Eq(G) | 25.36 |
| MF Govt Sec.PF (D) | 11.68 |
| MF Govt Sec.PF (G) | 11.68 |
| MF Govt Sec.(R) (D) | 11.77 |
| MF Govt Sec.(R) (G) | 20.26 |
| LICMF Balanced(D) | 11.57 |
| LICMF Balanced(G) | 54.75 |
| LICMF Children | 14.69 |
| LICMF Flo MIP A-(G) | 14.81 |
| LICMF Flo MIP A-Mtly (D) | 10.06 |
| LICMF Flo MIP A-Q (D) | 10.22 |
| LICMF Flo MIP A-Yrly (D) | 10.29 |
| LICMF Flo MIP B-(G) | 12.07 |
| LICMF Flo MIP B-Mtly (D) | 9.38 |
| LICMF Flo MIP B-Q (D) | 9.71 |
| LICMF Flo MIP B-Yrly (D) | 10.11 |
| LICMF FL Rate ST -(D) | 10.16 |
| LICMF FL Rate ST -(G) | 13.20 |
| LICMF (G) (D) | 9.57 |
| LICMF (G) (G) | 10.79 |
| LICMF IndexNifty-(D) | 11.11 |
| LICMF IndexNifty-(G) | 30.11 |
| LICMF IndexSensex Adv-(D) | 12.36 |
| LICMF IndexSensex Adv-(G) | 29.83 |
| LICMF IndexSensex-(D) | 12.23 |
| LICMF IndexSensex-(G) | 35.69 |
| LICMF Lqd.(D) | 10.98 |
| LICMF Lqd.(G) | 14.87 |
| LICMF Lqd. + Dly. (D) | 10.00 |
| LICMF Lqd. + (G) | 10.83 |
| LICMF Lqd. + Mtly (D) | 10.04 |
| LICMF Lqd. + Wkly. (D) | 10.01 |
| LICMF Mtly I (G) | 27.92 |
| LICMF Mtly I Mtly | 10.00 |
| LICMF Mtly I Q | 10.23 |
| LICMF Mtly I Yrly | 10.31 |
| LICMF Oppr(D) | 10.56 |
| LICMF Oppr(G) | 18.56 |
| LICMF ST (D) | 10.03 |
| LICMF ST (G) | 12.98 |
| LICMF Tax(D) | 10.50 |
| LICMF Tax(G) | 29.34 |
| LICMF Unit Linked Ins. Sch | 10.05 |
| Lotus India [16-May] |
| Active I Instal - (G) | 10.44 |
| Active I Instal - Mtly(D) | 10.05 |
| Active I (R) - (G) | 10.37 |
| Active I (R) - Mtly(D) | 10.02 |
| Active I (R) - Q(D) | 10.13 |
| AGILE (D) | 7.98 |
| AGILE (G) | 7.98 |
| AGILE Tax (D) | 9.09 |
| AGILE Tax (G) | 9.09 |
| Arbitrage (D) | 10.29 |
| Arbitrage (G) | 10.96 |
| Contra (D) | 11.25 |
| Contra (G) | 11.25</ |
