OPEN END MUTUAL FUNDS

FUNDS NAV
AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [04-JAN]
Eq Instal (D) 13.31
Eq Instal (G) 6.06
Eq (R) (D) 12.89
Eq (R) (G) 12.89
Lqd. Instal Dly. (D) 1001.00
Lqd. Instal (G) 1231.70
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.22
Lqd. Retail Dly.(D) 1001.00
Lqd. Retail (G) 1219.36
Lqd. Retail Mtly (D) 1002.70
Lqd. Retail (Q) (D) 1004.40
Lqd. Retail Wkly. (D) 1001.21
Lqd. S Instal Dly. (D) 1001.00
Lqd. S Instal (G) 1235.75
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1001.22
T Instal Dly. (D) 10.01
T Instal (G) 12.48
T Instal Mtly (D) 10.03
T Instal Wkly. (D) 10.01
T Retail Bonus 10.94
T Retail Dly. (D) 10.01
T Retail (G) 12.35
T Retail Mtly (D) 10.03
T Retail (Q) (D) 10.04
T Retail Wkly. (D) 10.01
T S Instal Dly. (D) 10.01
T S Instal (G) 12.52
T S Instal Mtly (D) 10.03
T S Instal Wkly. (D) 10.01
Infra. And Eco.Ref Instal (D) 9.77
Infra. And Eco.Ref Instal (G) 9.77
Infra. And Eco.Ref (R) (D) 9.59
Infra. And Eco.Ref (R) (G) 9.59
St Instal (G) 1151.93
St Instal Mtly (D) 1002.54
St Instal Wkly. (D) 1001.19
St Retail Bonus 1010.17
St Retail (G) 1191.36
St Retail Mtly (D) 1002.47
St Retail Wkly. (D) 1001.18
World Gold (D) 15.65
World Gold (G) 15.65
AXIS [04-JAN]
Eq (D) 11.82
Eq (G) 11.82
Gold Etf 2050.23
I S (D) (A) (D) 10.35
I S (D) Half Yrly 10.35
I S (D) (Q) 10.15
I S (G) 10.35
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.05
Lqd. Instal (G) 1065.90
Lqd. Instal Mtly (D) 1001.78
Lqd. Instal Wkly. (D) 1002.29
Lqd. Retail Dly. (D) 1000.05
Lqd. Retail (G) 1047.72
Lqd. Retail Mtly (D) 1001.74
Lqd. Retail Wkly. (D) 1000.25
St Instal (G) 10.42
St Instal Mtly (D) 10.02
St Instal (R) (D) 10.02
St Retail (G) 10.37
St Retail Mtly (D) 10.04
St Retail (R) (D) 10.05
Tax S (D) 11.91
Tax S (G) 13.00
T Adv Instal Dly. (D) 1000.03
T Adv Instal (G) 1067.57
T Adv Instal Mtly (D) 1002.30
T Adv Instal Wkly. (D) 1000.76
T Adv Retail Dly. (D) 1000.03
T Adv Retail (G) 1046.73
T Adv Retail Mtly (D) 1001.73
T Adv Retail Wkly. (D) 1000.28
Triple Adv (D) 10.47
Triple Adv (G) 10.47
BARODA PIONEER [04-JAN]
Balance (G) 30.60
Balance (D) 30.60
Elss 96 28.30
Gilt (D) 14.42
Gilt (G) 14.44
(G) (D) 32.20
(G) (G) 57.17
I (D) 15.13
I (G) 15.13
Infrastucture (D) 10.57
Infrastucture (G) 10.57
Lqd. Instituitional Dly. (D) 10.01
Lqd. Instituitional (G) 11.02
Lqd. Dly. (D) 10.06
Lqd. (D) 14.31
Lqd. (G) 16.70
Mip (G) 13.20
Mip Mtly (D) 12.52
Mip (Q) (D) 12.58
Psu B (G) 10.45
Psu B Mtly (D) 10.04
Psu B (Q) (D) 10.06
Psu Eq (D) 9.35
Psu Eq (G) 9.35
St B (D) 10.01
St B (G) 10.14
T Adv Instal Dly. (D) 10.01
T Adv Instal (G) 10.85
T Adv Instal Wkly. (D) 10.00
T Adv (R) Dly. (D) 10.01
T Adv (R) (G) 10.84
T Adv (R) Mtly (D) 10.02
T Adv (R) Wkly. (D) 10.00
BENCHMARK [04-JAN]
St €“ (D) Rein €“ Dly. Frequency 10.00
St €“ (D) Rein €“ Wkly. Frequency 10.01
St €“ (G) 10.21
Nifty Exchange Traded Sch 620.70
Nifty Junior Exchange Traded Sch () 121.95
BHARTI AXA [04-JAN]
Eq Eco (G) 19.07
Eq Eco Bonus 19.07
Eq Eco (Q) (D) 12.67
Eq Eco (R) (D) 13.42
Eq (R) (G) 18.96
Eq (R) (Q) (D) 12.59
Eq (R) (R) (D) 13.36
Eq (R) Bonus 18.96
Focussed Infra. (G) 10.68
Focussed Infra. (Q) (D) 10.68
Focussed Infra. (R) (D) 10.68
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.00
Lqd. Instal (G) 1148.55
Lqd. (R) Dly. (D) 1000.00
Lqd. (R) (G) 1134.89
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.18
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000.00
Lqd. S Instal (G) 1152.62
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.14
Lqd. Instal Mtly (D) 1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.19
(R) Return Eco (A) (D) 11.44
(R) Return Eco (G) 11.44
(R) Return Eco Mtly (D) 10.56
(R) Return Eco (Q) (D) 10.44
(R) Return (R) (A) (D) 11.39
(R) Return (R) (G) 11.39
(R) Return (R) Mtly (D) 10.21
(R) Return (R) (Q) (D) 10.39
St I Instal (G) 10.91
St I Instal Mtly (D) 10.13
St I Instal (Q) (D) 10.12
St I Instal Wkly. (D) 10.01
St I (R) (G) 10.84
St I (R) Mtly (D) 10.11
St I (R) (Q) (D) 10.16
Tax Adv Eco (D) 13.38
Tax Adv Eco (G) 24.58
Tax Adv (R) (G) 24.47
Tax Adv (R) (D) 13.34
T Adv Instal Dly. (D) 1000.00
T Adv Instal (G) 1162.52
T Adv Instal Mtly (D) 1002.09
T Adv Instal Wkly. (D) 1000.83
T Adv (R) (G) 1149.31
T Adv (R) Wkly. (D) 1000.78
T Advnatage (R) Dly. (D) 1000.00
BIRLA SUN LIFE [04-JAN]
Buy A(D) 25.98
Buy B(G) 45.61
95 A (D) 116.85
95 B(G) 322.43
Adv A (D) 94.17
Adv B (G) 173.82
Asset All. Aggr. (D) 36.31
Asset All. Aggr. (G) 36.31
Asset All. Conv. (D) 20.83
Asset All. Conv. (G) 20.83
Asset All. Moderate (D) 29.25
Asset All. Moderate (G) 29.25
Basic Industries (D) Trigger 10.92
Basic Industries A(D) 30.29
Basic Industries B(G) 109.82
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) 10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) 11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) 12.49
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) 12.49
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility) 10.00
Csh Mg A(Instal Dly. (D)) 10.00
Csh Mg B(G) 23.41
Csh Mg C(Instal (G)) 16.10
Csh Mg D(Wkly. (D)) 10.02
Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) 10.02
Csh + Sweep (D) 10.12
Csh + Discipline Adv 10.67
Csh +Instal (G) 25.90
Csh +Instal Wkly. (D) 10.82
Csh +Instal Dly. (D) 10.80
Csh +Instal Fn (D) 10.85
Csh +Instal P Wkly. (D) 10.03
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P (G) 15.40
Csh +Instal P Dly. (D) 10.02
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Retail (D) 16.37
Csh +Retail (G) 25.44
Commodities Eq Global Agri Retail (D) 17.94
Commodities Eq Global Agri Retail (G) 17.94
Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (D) 14.91
Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (G) 14.91
Commodities Eq Global Precious Metals Retail (D) 15.29
Commodities Eq Global Precious Metals Retail (G) 15.29
(D) Yield + A (D) 15.42
(D) Yield + B (G) 90.31
Dy. B Discipline Adv (G) 11.12
Dy. B Retail (G) 16.08
Dy. B Retail Mtly (D) 10.47
Dy. B Retail (Q) (D) 11.22
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage Retail (D) 10.47
Enhanced Arbitrage Retail (G) 10.72
Eq A(D) 76.14
Eq B(G) 288.23
F M (A) 3(D) 10.00
F M (A) 3(G) 12.51
F M (A) 1(D) 10.00
F M (A) 1(G) 11.26
F M (Q) Ii(D) 10.00
F M (Q) Ii(G) 13.91
Fl Rate Lt Instal Dly. (D) 10.00
Fl Rate Lt Instal (G) 11.34
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D) 10.02
Fl Rate Lt Retail Dly. (D) 10.01
Fl Rate Lt Retail (D) 10.56
Fl Rate Lt Retail (G) 16.50
Fl Rate Lt Retail Wkly. (D) 10.01
Fl Rate St Dly. (D) 10.00
Fl Rate St (D) 10.39
Fl Rate St (G) 15.83
Fl Rate St Instal (D) 10.00
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
Fl Rate St Instal (G) 12.76
Fl Rate St Instal Wkly. (D) 10.02
F A (D) 17.25
F B (G) 33.97
Frontline Eq A (D) 24.20
Frontline Eq A (G) 94.85
Frontline Eq B (D) 14.34
Frontline Eq B (G) 14.34
Gilt +Lqd. ((A) (D)) 10.69
Gilt +Lqd. (D) 10.37
Gilt +Lqd. (G) 22.07
Gilt +Pf ((A) (D)) 18.33
Gilt +Pf (D) 10.08
Gilt +Pf (G) 24.46
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.62
Gilt +(R) (D) 12.12
Gilt +(R) (G) 31.55
Govt, Sec. Lt A (D) 11.50
Govt, Sec. Lt B (G) 28.06
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Retail Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Retail A(D) 10.14
Govt, Sec. St Retail B(G) 18.88
Govt, Sec. St Retail Wkly. (D) 10.01
I (Discipline Adv ) 10.78
I A(D) 11.68
I B(G) 35.10
I C((Q) (D)) 11.20
I D(54Ea (D)) 10.58
I E(54Ea (G)) 35.08
I F(54Eb (D)) 15.47
I G(54Eb (G)) 34.86
I + (Discipline Adv ) 10.86
I + (D) 11.54
I + (G) 43.06
Index A (D) 23.59
Index B (G) 61.04
Gennext (D) 15.60
Gennext (G) 25.72
Oppr A (D) 20.14
Oppr B (G) 59.14
Reforms (D) 10.95
Reforms (G) 10.95
Infra. A (D) 13.43
Infra. A (G) 18.29
Infra. B (D) 13.13
Infra. B (G) 13.68
International Eq A (D) 9.52
International Eq A (G) 9.52
International Eq B (D) 10.10
International Eq B (G) 10.10
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal Fn (D) 10.19
Medium Term Instal (G) 10.75
Medium Term Instal Mtly (D) 10.16
Medium Term Instal (Q) (D) 10.15
Medium Term Instal Wkly. (D) 10.03
Medium Term Retail Fn (D) 10.19
Medium Term Retail (G) 11.08
Medium Term Retail Mtly (D) 10.20
Medium Term Retail (Q) (D) 10.13
Medium Term Retail Wkly. (D) 10.02
Midcap A (D) 26.44
Midcap A (G) 119.58
Midcap B (D) 15.09
Midcap B (G) 15.09
Mip Ii Saving 5 A (D) 11.25
Mip Ii Saving 5 B (G) 17.35
Mip Ii Saving 5 C (Payment) 17.35
Mip Ii Wlth 25 A (D) 11.55
Mip Ii Wlth 25 B (G) 17.99
Mip Ii Wlth 25 C (Payment) 17.99
Mip A (D) 11.44
Mip B (Payment) 26.38
Mip C (G) 26.38
Mnc A (D) 87.61
Mnc B (G) 216.81
Mtly I A(D) 11.37
Mtly I B(G) 36.32
Mtly I C((Q) (D)) 11.88
N Millenium A(D) 14.65
N Millenium B(G) 22.44
Relief 96 (D) 91.76
Relief 96 (G) 12.38
Sav Discipline Adv 10.73
Sav Instl Fn (D) 10.89
Sav Instl Mtly (D) 10.28
Sav Instl Dly. (D) 10.01
Sav Instl Wkly. (D) 10.01
Sav Instal (G) 18.29
Sav Retail Mtly (D) 10.26
Sav Retail Wkly. (D) 10.01
Sav Retail Dly. (D) 10.01
Sav Retail Fn (D) 11.32
Sav Retail (G) 17.84
St Oppr. Instal (D) 10.31
St Oppr. Instal (G) 10.96
St Oppr. Instal Wkly. (D) 10.02
St Oppr. Retail (D) 10.31
St Oppr. Retail (G) ( B) 14.97
St Oppr. Retail Wkly. (D) 10.02
Special Situations (D) 10.86
Special Situations (G) 10.86
Tax (D) 49.31
Tax (G) 14.63
Top 100 (D) 15.88
Top 100 (G) 24.35
Ultra St Instal Dly. (D) 10.01
Ultra St Instal (G) 11.46
Ultra St Discipline Adv 10.79
Ultra St Instal (Fn (D)) 10.27
Ultra St Instal (Mtly (D)) 10.19
Ultra St Retail (Fn (D)) 10.35
Ultra St Retail Dly. (D) 10.01
Ultra St Retail A(Mtly (D)) 10.78
Ultra St Retail B(G) 17.37
BNP PARIBAS [04-JAN]
Eq (D) 12.45
Eq (G) 36.82
Flexi Debt (R) Dly. (D) 10.09
B Instal (A)(D) 10.34
B Instal (G) 10.39
B (R) (A)(D) 10.42
B (R) (G) 12.16
B (R) Mtly(D) 10.01
B (R) (Q)(D) 10.02
B Instal Mtly(D) 10.01
B Instal (Q)(D) 10.03
China (D) 9.52
China (G) 9.52
(D) Yield (D) 11.57
(D) Yield (G) 18.78
Flexi Debt (R) Mtly (D) 10.01
Flexi Debt (R) A (G) 11.23
Flexi Debt (R) A Mtly (D) 10.01
Flexi Debt (R) A (Q) (D) 10.02
Flexi Debt (R) (G) 16.33
Flexi Debt (R) Halfyrly (D) 10.07
Flexi Debt (R) (Q) (D) 10.02
Flexi Debt (R) Wkly. (D) 10.04
Future Leaders (D) 10.26
Future Leaders (G) 10.30
Money + Instal Dly. (D) (C. Rein) 10.01
Money + Instal (G) 14.54
Money + Instal Mtly (D) 10.01
Money + Instal Wkly. (D) 10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.01
Money + (R) (G) 14.34
Money + (R) Mtly (D) 10.01
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 14.43
Mtly I (R) Mtly (D) 10.02
Mtly I (R) (Q) (D) 10.06
Oppr (D) 10.56
Oppr (G) 20.30
Overnight Instal Dly. (D) 10.00
Overnight Instal (G) 14.77
Overnight Instal Mtly (D) Payout 10.01
Overnight Instal Wkly. (D) 10.01
Overnight (R) (G) 14.41
Overnight (R) Mtly (D) Payout 10.01
Overnight (R) Wkly. (D) 10.01
St I Instal Dly. (D) 10.01
St I Instal (G) 10.99
St I Instal Mtly (D) 10.01
St I Instal Wkly. (D) 10.02
St I (R) (G) 14.83
St I (R) Mtly (D) 10.01
St I (R) (Q) (D) 10.03
St I (R) Wkly. (D) 10.02
Sustainable Development (D) 12.35
Sustainable Development (G) 13.56
Tax Adv (Elss)(D) 11.82
Tax Adv (Elss)(G) 14.84
CANARA ROBECO [03-JAN]
Balance (D) 54.27
Balance (G) 62.53
Dy. B Instal (D) 10.48
Dy. B Instal (G) 10.73
Dy. B Retail (D) 10.34
Dy. B Retail (G) 10.54
E Eqbonus 20.01
E Eq(D) 16.50
E Eq(G) 23.91
Eq Div.Bonus 26.22
Eq Div.(D) 26.18
Eq Div.(G) 57.57
Eq Taxs (D) 22.47
Eq Taxs (G) 27.28
F.O.R.C.E Instal (D) 12.80
F.O.R.C.E Instal (G) 14.29
F.O.R.C.E Retail (D) 13.30
F.O.R.C.E Retail (G) 14.27
Fl Ratedly. (D) Rein 10.26
Fl Rate(D) 14.32
Fl Rate(G) 14.89
Fl Ratemtly (D) Rein 10.27
Fl Ratewkly. (D) Rein 10.27
Gilt Pgs(D) 10.98
Gilt Pgs(G) 25.74
Ibonus 13.43
I(D) 13.17
I(G) 20.33
Indigo (G) 10.43
Indigo (Q) (D) 10.28
Infra.(D) 18.61
Infra.(G) 23.36
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D) 10.05
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G) 10.86
Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail (D) 10.05
Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail (G) 11.35
Large Cap+ (D) 10.69
Large Cap+ (G) 10.69
Lqd. Instaldly. (D) Rein 10.06
Lqd. Instal(G) 17.46
Lqd. Instalwkly. (D) 10.06
Lqd.Instalfn Div Rein 10.06
Lqd.Retaildri 10.07
Lqd.Retailfn Div Rein 10.08
Lqd.Retail(G) 17.40
Lqd.Retailmtly Div Rein 10.07
Lqd.Retailwkly. Div Rein 10.07
Lqd.S Instaldly. Div Rein. 10.06
Lqd.S Instalfn Div Rein. 10.06
Lqd.S Instal(G) 11.69
Lqd.S Instalwkly. Div Rein. 10.06
Mip (D) 14.30
Mip(G) 29.31
Mtly I (Q) (D) 14.29
Nifty Index(D) 21.53
Nifty Index(G) 32.45
St Instal (G) 11.10
St Instal Mtly (D) 10.13
St Instal Wkly. (D) 10.12
St Retail (G) 11.00
St Retail Mtly (D) 10.12
St Retail Wkly. (D) 10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein 12.41
T Adv Instal (G) 15.78
T Adv Instal Mtly Div Rein 12.41
T Adv Instal Wkly. (D) Rein 12.42
T Adv Retail Dly. (D) Rein 12.41
T Adv Retail Fn Div Rein 12.44
T Adv Retail (G) 15.74
T Adv Retail I 10.80
T Adv Retail Mtly Div Rein 12.42
T Adv Retail Wkly. Div Rein 12.42
T Adv S Instal Dly. Div Rein 12.41
T Adv S Instal (G) 14.54
T Adv S Instal Wkly. Div Rein 12.41
DEUTSCHE [04-JAN]
Alpha Eq Reg (D) 18.55
Alpha Eq Reg (G) 85.26
Alpha Eq Wlth (G) 17.75
Alpha Eq Wlth (D) 14.85
Csh Oppr Instal Div 10.33
Csh Oppr Instal Fn 10.10
Csh Oppr Instal Gr 12.32
Csh Oppr Instal Wkly. 10.08
Csh Oppr Instaldly. 10.02
Csh Oppr (R) Dly. Div 10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div 10.11
Csh Oppr (R) Div 10.20
Csh Oppr (R) Fn Div 10.15
Csh Oppr (R) Gr 12.78
Gilt Inst. (G) Op 10.30
Gilt (R) Div Op 10.73
Gilt (R) (G) Op 10.97
Global Agribusiness Regualr (D) 11.70
Global Agribusiness Regualr (G) 11.70
Global Matic Fshore Div 8.69
Global Matic Fshore Gr 8.69
Insta Csh + S Instal Wkly. (D) 10.00
Insta Csh + S Instal Bonus Mtly 10.00
Insta Csh + S Instal Dly. (D) 10.03
Insta Csh + S Instal (G) 12.49
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 11.15
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 16.07
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (D) 10.27
Insta Csh + Instal (G) 15.13
Insta Csh + Instal Mtly Bonus 10.00
Insta Csh + Instal Wkly. (D) 10.09
Insta Csh + (R) Mtly Bonus 10.00
Insta Csh + (R) Wkly. Bonus 11.94
Invst Oppr. Invst Oppr. Wlth (D) (G) 18.50
Invst Oppr. Reg (D) 28.30
Invst Oppr. Reg (G) 40.85
Invst Oppr. Wlth (D) 14.14
Money + Adv Instdiv 10.65
Money + Adv Instgr 11.10
Money + Adv Regdiv 10.56
Money + Adv Reggr 12.92
Money + Inst (D) 10.74
Money + (D) Dly. 10.06
Money + Inst Dly. (D) 10.08
Money + Inst (G) 10.10
Money + Inst Wkly. (D) 10.01
Money + (D) 10.21
Money + (D) Wkly. 10.16
Money + (G) 13.62
Money + Regl Bonus 11.14
Pr B (R) /(G) 16.36
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) 13.00
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly 12.33
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) 11.56
Pr B Inst (G) 11.35
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly 10.19
Short M Inst Div Mtly 10.12
Short M Inst Gr 11.48
Short M Inst Div Wkly. 10.41
Short M (D)Mtly 11.37
Short M (D)Wkly. (D) 10.23
Short M (G) (G) 17.18
Tax Saving (D) 13.98
Tax Saving (G) 14.96
T Csh Institiutional (D) 10.05
T Csh Institiutional (G) 10.71
T Csh Institiutional Mtly Div 10.05
T Csh Institiutional Wkly. Div 10.08
T Csh (R) (D) 10.04
T Csh (R) (G) 10.66
T Csh (R) Mtly 10.10
T Csh (R) Wkly. 10.24
T Invst Institiutional (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 10.75
T Invst Institiutional Mtly 10.02
T Invst Institiutional Wkly. 10.07
T Invst (R) (D) 10.22
T Invst (R) (G) 10.70
T Invst (R) Mtly 10.06
T Invst (R) Wkly. 10.08
Twin Adv (A) (D) 11.98
Twin Adv Mtly (D) 10.73
Twin Adv (Q) (D) 10.53
Twin Adv (G) 16.49
Ultra St Reg Pl Bonus 11.38
Ultra St Regauto Sweep Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) Dialy (D) 10.02
Ultra St (D) Mtly (D) 10.24
Ultra St (D) Wkly. (D) 10.51
Ultra St Inst Dly. (D) 10.02
Ultra St Inst (D) 10.02
Ultra St Inst (G) 11.32
Ultra St Inst Mtly (D) 10.08
Ultra St Inst Wkly. (D) 10.09
Ultra St (G) 15.59
DSP BLACKROCK [04-JAN]
Balanced (D) 24.90
Balanced (G) 69.12
B (D) 10.91
B (G) 31.37
B Mtly (D) 11.13
Eq Instal (D) 11.07
Eq Instal (G) 13.97
Eq (R) (D) 55.82
Eq (R) (G) 17.66
Fl Rate Instal Dly. (D) Rein 1000.55
Fl Rate Instal (D) 1011.41
Fl Rate Instal (G) 1384.87
Fl Rate Instal Wkly. (D) Rein 1001.71
Fl Rate (R) Dly. (D) 10.03
Fl Rate (R) (D) 10.63
Fl Rate (R) (G) 15.43
Fl Rate (R) Wkly. (D) 10.05
Focus 25 (D) 11.26
Focus 25 (G) 11.26
Govt. Sec. (D) 11.71
Govt. Sec. (G) 33.07
Govt. Sec. Mtly (D) 10.61
T.I.G.E.R. Instal (D) 10.26
T.I.G.E.R. Instal (G) 14.40
T.I.G.E.R. (R) (G) 50.25
T.I.G.E.R. (R) (D) 19.29
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.01
Lqd.Ity (R) (G) 22.84
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.42
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.32
Lqd.Ity Instal (G) 1377.17
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1001.29
Micro Cap (R) (D) 10.48
Micro Cap (R) (G) 17.26
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1000.80
Money Mg Instal (G) 1339.60
Money Mg Instal Wkly. (D) 1001.83
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1002.29
Money Mg (R) (G) 1320.47
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1001.78
Nat Res. And N En. Instal (G) 11.16
Nat Res. And N En. (R) (G) 15.64
Nat Res. And N En. (R) (D) 15.64
Oppr Instal (D) 11.70
Oppr Instal (G) 10.67
Oppr (R) (D) 32.64
Oppr (R) (G) 93.63
Sav Mg Aggr. (G) 19.29
Sav Mg Aggr. Mtly (D) 11.11
Sav Mg Aggr. (Q) (D) 11.72
Sav Mg Conv. (G) 14.36
Sav Mg Conv. Mtly (D) 10.53
Sav Mg Conv. (Q) (D) 10.79
Sav Mg Moderate(G) 19.68
Sav Mg Moderatemtly (D) 11.36
Sav Mg Moderate(Q) (D) 11.83
St (D) 10.89
St (G) 16.44
St Mtly (D) 10.79
St Wkly. (D) 10.19
Small And Mid Cap Instal (G) 10.65
Small And Mid Cap (R) (D) 17.65
Small And Mid Cap (R) (G) 19.25
Str B Instal Dly. (D) 1002.15
Str B Instal (D) 1018.08
Str B Instal (G) 1112.95
Str B Instal Mtly (D) 1026.56
Str B Instal Wkly. (D) 1004.26
Str B (R) Dly. (D) 1001.50
Str B (R) (D) 1036.88
Str B (R) (G) 1220.59
Str B (R) Mtly (D) 1024.22
Str B (R) Wkly. (D) 1004.97
Tax S (D) 13.78
Tax S (G) 18.51
Tech..Com (R) (D) 26.04
Tech..Com (R) (G) 35.68
Top 100 Eq Instal (D) 14.67
Top 100 Eq Instal (G) 14.67
Top 100 Eq (R) (D) 22.70
Top 100 Eq (R) (G) 106.98
T Bill (D) 11.21
T Bill (G) 20.11
T Bill Mtly (D) 10.17
World En. Instal (D) 10.90
World En. Instal (G) 11.48
World En. (R) (D) 11.46
World En. (R) (G) 11.46
World Gold Instal (G) 9.80
World Gold (R) (D) 15.96
World Gold (R) (G) 19.49
World Mining Instal (D) 10.32
World Mining Instal (G) 10.63
World Mining (R) (D) 12.58
World Mining (R) (G) 12.58
EDELWEISS [04-JAN]
Absolute Return (D) 11.46
Absolute Return (G) 11.46
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (G) 15.17
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 15.43
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 15.23
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 15.28
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 15.28
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (D) 15.17
Elss (D) 18.53
Elss (G) 20.57
Gilt (D) 10.54
Gilt (G) 10.54
I Adv (D) 10.16
I Adv (G) 10.41
Lqd. Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. Instal (G) 10.00
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.00
Lqd. Retail Dly. (D) 10.00
Lqd. Retail (G) 11.19
Lqd. Retail Mtly (D) 10.00
Lqd. Retail Wkly. (D) 10.01
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. S Instal (G) 10.00
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.00
Nifty Enhancer A(D) 12.68
Nifty Enhancer A(G) 13.92
Nifty Enhancer B(G) 13.81
Nifty Enhancer B (D) 13.99
Nifty Enhancer C (D) 12.31
Ultra St B Instal Dly. (D) 10.00
Ultra St B Instal (G) 11.57
Ultra St B Instal Mtly (D) 10.01
Ultra St B Instal Wkly. (D) 10.01
Ultra St B Retail Dly. (D) 10.00
Ultra St B Retail Fn (D) 10.02
Ultra St B Retail (G) 11.52
Ultra St B Retail Mtly (D) 10.01
Ultra St B Retail Wkly. (D) 10.01
ESCORTS [04-JAN]
Balanced (D) 12.41
Balanced (G) 64.94
Gilt (D) 19.37
Gilt (G) 21.23
(G) (D) 13.39
(G) (G) 80.89
High Yield Eq Bonus 15.33
High Yield Eq (D) 12.63
High Yield Eq (G) 15.30
I B(D) 31.87
I B(G) 31.71
I Bonus 15.96
I (D) 11.00
I (G) 30.32
Leading Secs (D) 11.99
Leading Secs (G) 11.99
Lqd. Dly. (D) 13.12
Lqd. (G) 14.54
Lqd. Mtly (D) 14.11
Lqd. Wkly. (D) 12.92
Oppr (D) 10.18
Oppr (G) 28.53
Power & En. (D) 12.70
Power & En. (G) 17.74
St Debt (D) 14.11
St Debt (G) 14.11
Tax (D) 11.17
Tax (G) 52.00
FIDELITY [04-JAN]
Csh Instal Dly. (D) 10.00
Csh Instal (G) 13.04
Csh Instal Mtly (D) 10.00
Csh Instal Wkly. (D) 10.17
Csh Retail Dly. (D) 10.00
Csh Retail (G) 12.83
Csh Retail Mtly (D) 10.02
Csh Retail Wkly. (D) 10.00
Csh S Instal Dly. (D) 10.23
Csh S Instal (G) 13.11
Csh S Instal Mtly (D) 10.00
Csh S Instal Wkly. (D) 10.00
Eq (D) 24.05
Eq (G) 38.00
Flexi B Instal (D) 10.00
Flexi B Instal (G) 10.11
Flexi B Retail (D) 10.11
Flexi B Retail (G) 12.78
Flexi Gilt (D) 10.23
Flexi Gilt (G) 11.86
Global Real Assets (D) 12.79
Global Real Assets (G) 12.79
(G) (D) 13.25
(G) (G) 13.25
Special Situations (D) 17.96
Special Situations (G) 19.81
Value (D) 12.03
Value (G) 12.03
International Oppr (D) 14.42
International Oppr (G) 14.42
Multimg Csh (D) Reinvst 10.01
Multimg Csh (G) 12.79
St I (D) 10.06
St I (G) 10.06
Tax Adv (D) 19.67
Tax Adv (G) 23.63
Ultra St Debt Instal Dly. (D) 10.00
Ultra St Debt Instal (G) 12.02
Ultra St Debt Instal Mtly (D) 10.02
Ultra St Debt Instal Wkly. (D) 10.00
Ultra St Debt Retail (G) 12.25
Ultra St Debt Retail Mtly (D) 10.02
Ultra St Debt Retail Wkly. (D) 10.00
Ultra St Debt S Instal Dly. (D) 10.01
Ultra St Debt S Instal (G) 12.47
Ultra St Debt S Instal Mtly (D) 10.00
Ultra St Debt S Instal Wkly. (D) 10.00
Wlth Builder A (D) 10.49
Wlth Builder A (G) 11.79
Wlth Builder B (D) 11.18
Wlth Builder B (G) 13.24
Wlth Builder C (D) 12.02
Wlth Builder C (G) 15.40
FRANKLIN TEMPLETON [04-JAN]
Asian Eq (D) 11.47
Asian Eq (G) 11.47
Build (D) 12.30
Build (G) 12.88
Fmcg (D) 43.61
Fmcg (G) 69.49
Bluechip (D) 45.79
Bluechip (G) 228.75
Flexi Cap (D) 17.55
Flexi Cap (G) 34.66
High (G) Cos (D) 13.08
High (G) Cos (G) 13.65
Index Bse (D) 57.74
Index Bse (G) 57.74
Index Nifty (D) 48.28
Index Nifty (G) 48.28
Index Tax 46.87
Oppr (G) 33.94
Oppr (D) 15.33
Prima (D) 45.90
Prima (G) 294.58
Prima +(D) 31.10
Prima +(G) 231.64
Taxshield(D) 36.26
Taxshield(G) 220.57
Infotech (D) 22.36
Infotech (G) 72.20
Pharma (D) 34.90
Pharma (G) 65.94
Ft Balanced (D) 21.66
Ft Balanced (G) 50.47
Ft Dy. Pe Ratio (D) 33.95
Ft Dy. Pe Ratio (G) 40.40
Ft Life Stage 20S (D) 32.56
Ft Life Stage 20S (G) 38.52
Ft Life Stage 30S (D) 24.51
Ft Life Stage 30S (G) 28.51
Ft Life Stage 40S (D) 15.09
Ft Life Stage 40S (G) 23.55
Ft Life Stage 50+S (D) 12.55
Ft Life Stage 50+S (G) 18.84
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro) 19.45
Ft Life Stage 50S + Flo (Div) 13.01
Ft Mtly I (G) 27.71
Ft Mtly I Mtly Bonus 11.76
Ft Mtly I Mtly (D) 11.60
Ft Mtly I (Q) (D) 11.62
Fl Rate I S Instal (G) 13.22
Fl Rate I (D) 10.79
Fl Rate I (G) 17.58
Fl Rate I Instal (D) 10.34
Fl Rate I Instal (G) 14.61
Fl Rate I S Instal Dly. (D) 10.02
Csh M Acct(D) 10.00
Csh M Acct(G) 16.40
Children’S Asset Education 32.34
Children’S Asset Gift (D) 45.67
Children’S Asset Gift (G) 45.67
Eq I (D) 16.71
Eq I (G) 22.46
Govt.Sec. Composite (D) 10.25
Govt.Sec. Composite (G) 33.07
Govt.Sec. Lt Bonus 10.45
Govt.Sec. Lt (D) 10.29
Govt.Sec. Lt (G) 23.14
Govt.Sec. Pf (D) 14.53
Govt.Sec. Pf (G) 14.53
Govt.Sec. T ((D) ) 10.48
Govt.Sec. T ((G) ) 16.76
(G) (D) 57.12
(G) (G) 131.34
I Builder Acct(D) 11.19
I Builder Acct(G) 31.57
I Builder Accthalf Yrly 11.76
I Builder Acctmtly 11.91
I Builder Acctmtly Bonus 15.71
I Builder Acct(Q) 11.85
I (D) 10.54
I (G) 32.76
I Oppr (D) 10.39
I Oppr (G) 10.79
Low Dur. (G) 10.27
Low Dur. Mtly (D) 10.24
Low Dur. (Q) (D) 10.30
Money Market Acct Bonus 1.00
Money Market Acct (D) 1.00
Pension (D) 14.54
Pension (G) 58.86
St I (G) 1919.98
St I Instal (G) 1542.41
St I Instal Mtly (D) 1164.66
St I Instal Wkly. (D) 1012.41
St I Mtly (D) 1130.21
St I (Q) (D) 1092.29
St I Wkly. Bonus 1112.32
St I Wkly. (D) 1075.29
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 1499.62
T M Instwkly. 1055.14
T M Acctlqd. Dly. (D) 1000.67
T M Acctlqd. (G) 1438.48
T M Acctlqd. Wkly. (D) 1000.95
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 2360.97
T M Acct(R) Wkly. (D) 1244.80
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.67
T M Accts Instal (G) 1429.86
T M Accts Instal Wkly. (D) 1021.55
Ultrashort B Instal (D) 10.01
Ultrashort B Instal (G) 12.34
Ultrashort B Instal Wkly. (D) 10.20
Ultrashort B Retail (D) 10.01
Ultrashort B Retail (G) 12.26
Ultrashort B Retail Wkly. (D) 10.02
Ultrashort B S Instal (D) 10.01
Ultrashort B S Instal (G) 12.41
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.10
HDFC [04-JAN]
Lt Adv (D) 43.51
Lt Adv (G) 148.63
Arbitrage Retail (D) 10.02
Arbitrage Retail (G) 12.26
Arbitrage Retail (Q) (D) 10.45
Arbitrage W (D) 10.02
Arbitrage W (G) 12.36
Arbitrage W (Q) (D) 10.30
Balanced (D) 22.23
Balanced (G) 56.50
Cap Builder (D) 28.80
Cap Builder (G) 118.90
Csh M Call Dly. (D) 10.43
Csh M Call (G) 15.87
Csh M Sav Dly. (D) 10.64
Csh M Sav (G) 20.10
Csh M Sav Wkly. (D) 10.63
Csh M T Adv Retail Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Retail Mtly (D) 10.07
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv W (G) 21.11
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.07
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.02
Csh M T Adv Retail (G) 20.86
Csh M T Adv Retail Wkly. (D) 10.02
Children Gift Invst 43.03
Children Gift Sav 22.39
Core And Satellite (D) 24.95
Core And Satellite (G) 43.88
Eq (D) 54.76
Eq (G) 297.96
Fl Rate I Lt (D) 10.18
Fl Rate I Lt (G) 16.47
Fl Rate I St Retail (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Retail (D) Mtly 10.16
Fl Rate I St Retail (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Retail (G) 16.24
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.16
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 16.41
Gilt Lt(D) 10.62
Gilt Lt(G) 19.54
Gilt St(D) 10.78
Gilt St(G) 16.43
Gold Exchange Traded 2047.46
(G) (D) 36.50
(G) (G) 93.22
High Interest St (D) 10.62
High Interest St (G) 19.05
High Interest (G) 32.57
High Interest Half Yrly (D) 10.94
High Interest (Q) (D) 11.19
High Interest Yrly (D) 11.86
I (D) 10.91
I (G) 22.42
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 53.26
Index Sensex +( Fvrs32.161) 244.47
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 171.31
Lqd. (D) Dly. 10.20
Lqd. (D) Mtly 10.28
Lqd. (D) Wkly. 10.31
Lqd. (G) 19.02
Lqd. P (D)Dly. 12.26
Lqd. P (D)Wkly. 10.03
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 19.32
Lqd. P (G) 19.28
Medium Term Opportunites (D) 10.02
Medium Term Opportunites (G) 10.36
Mf Mtly I Lt (G) 22.98
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 13.13
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 13.45
Mf Mtly I St (G) 17.10
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.30
Mf Mtly I St (Q) (D) 11.56
Midcap Oppr (D) 16.37
Midcap Oppr (G) 16.37
Multiple Yield 2005(D) 11.47
Multiple Yield 2005(G) 16.12
Multiple Yield Multiple Yield (D) 11.52
Multiple Yield Multiple Yield (G) 17.68
Pr Multicap (D) 17.48
Pr Multicap (G) 30.83
Prudence (D) 33.79
Prudence (G) 219.98
St Oppr (D) 10.01
St Oppr (G) 10.35
St (D) 10.35
St (G) 18.64
Taxs(D) 69.82
Taxs(G) 248.52
Top 200 (D) 53.32
Top 200 (G) 225.59
HSBC [04-JAN]
Csh Inst. (D) Dly. 10.44
Csh Inst. (D) Mtly 10.53
Csh Inst. (D) Wkly. 10.47
Csh Inst. (G) 15.61
Csh Inst. + (D) Dly. 10.01
Csh Inst. + (D) Mtly 10.08
Csh Inst. + (D) Wkly. 10.24
Csh Inst. + (G) 14.75
Csh (R) (D) Dly. 10.19
Csh (R) (D) Wkly. 10.02
Csh (R) (G) 15.44
Dy. (D) 11.19
Dy. (G) 11.19
E Markets (D) 10.45
E Markets (G) 10.45
Eq (D) 28.08
Eq (G) 111.64
Flexi Debt Inst. Half Yrly (D) 10.14
Flexi Debt Inst. (Q) (D) 10.93
Flexi Debt (R) Half Yrly (D) 10.52
Flexi Debt Inst. Fn (D) 10.07
Flexi Debt Inst. (G) 13.07
Flexi Debt Inst. Mtly (D) 10.53
Flexi Debt Reg.(G) 12.93
Flexi Debt Reg.Mtly (D) 10.30
Flexi Debt (R). Fn (D) 10.75
Flexi Debt (R). (Q) (D) 11.08
Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly 10.29
Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly. 11.24
Fl Rate Lt Inst. (G) 15.05
Fl Rate Lt (R) (D) Dly. 10.03
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.01
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.01
Fl Rate Lt (R) (G) 14.74
Fl Rate St Inst. (D) Dly. 10.50
Fl Rate St Inst. (D) Mtly 10.44
Fl Rate St Inst. (G) 14.31
Fl Rate St (R) (D) Dly. 10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly. 10.02
Fl Rate St (R) (G) 14.15
Gilt (D) 10.81
Gilt (G) 12.26
Gilt (D) Wkly. 10.03
I Invst Inst. (G) 10.33
I Invst (R) (D) 10.93
I Invst (R) (G) 16.53
I St Inst. (D) 10.04
I St Inst. (D) Wkly. 10.40
I St Inst. (G) 12.81
I St Inst. + Wkly. (D) 10.06
I St (R) (D) 10.89
I St (R) (D) Wkly. 10.15
I St (R) (G) 16.18
Oppr (D) 17.59
Oppr (G) 37.34
Midcap Eq (D) 13.35
Midcap Eq (G) 24.97
Mip (R) (D) Mtly 10.92
Mip (R) (D) (Q) 11.43
Mip (R) (G) 17.04
Mip Sav (D) (Q) 12.04
Mip Sav (D) Mtly 11.63
Mip Sav (G) 19.45
Progressive Mes (G) 13.91
Progressive Mes (D) 11.83
Tax S Eq (D) 14.71
Tax S Eq (G) 15.95
Ultra St B Inst. (D) Mtly 10.15
Ultra St B Inst. (G) 13.13
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 10.11
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.04
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 13.02
Ultra St B Inst. (D) Dly. 10.00
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.34
Ultra St B Inst. + (G) 13.31
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.17
Ultra St B Inst. (D) Wkly. 10.04
Unique Oppr (D) 12.31
Unique Oppr (G) 12.31
ICICI PRUDENTIAL [03-JAN]
Advisor Moderate (D)Nri 10.02
Aggr. 30.99
Aggr. (D) 30.99
Balanced (D) 16.96
Balanced (G) 47.36
Banking And Fin Sers Retail (D) 18.55
Banking And Fin Sers Retail (G) 19.02
Banking And Psu Debt P Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Debt P + Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Debt P + (G) 10.61
Banking And Psu Debt P + Wkly. (D) 10.05
Banking And Psu Debt P Wkly. (D) 10.02
Banking And Psu Debt Retail Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Debt Retail (G) 10.21
Banking And Psu Debt Retail Wkly. (D) 10.04
Blended A(D) 11.11
Blended A(G) 14.75
Blended B Dly. (D) I 10.01
Blended B (D) I 12.37
Blended B (G) I 14.42
Blended B Instal Dly. (D) Ii 10.01
Blended B Instal (D) Ii 10.42
Blended B Instal (G) Ii 10.32
Blended B Instal Mtly (D) Ii 10.04
Blended B Mtly (D) I 10.03
Cautious 18.56
Cautious (D) 18.56
Child Care Study 29.32
Child Care Gift 61.69
Discovery Instal I (G) 23.03
Discovery (D) 22.41
Discovery (G) 51.71
Dy. (D) 19.95
Dy. (G) 111.64
Dy. Instal I 17.49
E Star Instal I 14.60
E Star (D) 17.77
E Star (G) 35.69
Eq & Deri. I Opti. Instal (D) 11.14
Eq & Deri. I Opti. Instal (G) 13.36
Eq & Deri. I Opti. Retail (D) 11.01
Eq & Deri. I Opti. Retail (G) 13.24
Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (D) 13.36
Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (G) 14.10
Eq Oppr Instal (G) 14.42
Eq Oppr Retail (D) 12.50
Eq Oppr Retail (G) 13.93
Fl I Instal I 10.01
Fl I Pdly. (D) 105.74
Fl I P(G) 179.22
Fl I Pwkly. (D) 105.45
Fl I (R) Dly. (D) 100.28
Fl I (R) (G) 109.06
Fl I (R) Wkly. (D) 100.29
Fl Rate A Wkly. (D) 100.11
Fl Rate B Wkly. (D) 100.11
Fl Rate C Wkly. (D) 100.11
Fl Rate D Wkly. (D) 100.11
Fl Rate A Dly. (D) 100.06
Fl Rate C Dly. (D) 100.06
Fl Rate D (D) Dly. 100.02
Fl Rate Dly. (D) 100.06
Fl Rate (D) A 100.79
Fl Rate (D) B 101.17
Fl Rate (D) C 100.79
Fl Rate (G) A 147.32
Fl Rate (G) B 159.27
Fl Rate (G) C 150.26
Fl Rate D (D) 100.30
Fl Rate D (G) 142.58
Fmcg (D) 37.92
Fmcg (G) 66.31
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 17.71
Focused Bluechip Eq Retail (D) 17.29
Focused Bluechip Eq Retail (G) 17.29
Gilt Invst Pf 19.16
Gilt T Pf 16.02
Gilt Invst(D) 12.30
Gilt Invst(G) 32.95
Gilt T(D) 11.67
Gilt T(G) 25.01
Gilt Thalf Yrly (D) 10.89
Gold Exchange Traded 2065.94
(G) Instal I (G) 20.41
(G) (D) 19.60
(G) (G) 144.65
I Oppr Instal (G) 11.52
I Oppr Instal Mtly (D) 10.25
I Oppr Instal (Q) (D) 10.66
I Oppr Retail (G) 13.25
I Oppr Retail Mtly (D) 11.03
I Oppr Retail (Q) (D) 10.34
I (D) 11.47
I (G) 30.74
I Instal (D) 10.94
I Instal (G) 32.07
I Instal (Q) (D) 11.70
I (Q) (D) 12.56
Index 57.08
Index Instal I 10.30
Indo Asia Eq Instal (G) 11.44
Indo Asia Eq Retail (D) 11.44
Indo Asia Eq Retail (G) 11.44
Infra. Instal I (G) 17.40
Infra. (D) 12.93
Infra. (G) 32.10
Int. (A) Int. I Instal (D) 10.21
Int. (A) Int. I Instal (G) 10.21
Int. (A) Int. I Retail (D) 10.19
Int. (A) Int. I Retail (G) 12.89
Int. (A) Int. Ii Instal (D) 10.08
Int. (A) Int. Ii Instal (G) 12.88
Int. (A) Int. Ii Retail (D) 10.25
Int. (A) Int. Ii Retail (G) 12.57
Int. (A) Int. Iii Instal (D) 10.08
Int. (A) Int. Iii Instal (G) 10.08
Int. (A) Int. Iii Retail (D) 10.18
Int. (A) Int. Iii Retail (G) 12.55
Int. (A) Int. Iv Instal (D) 10.06
Int. (A) Int. Iv Instal (G) 11.73
Int. (A) Int. Iv Retail (D) 10.06
Int. (A) Int. Iv Retail (G) 12.52
Int. Half Yrly Int. I Instal (D) 10.14
Int. Half Yrly Int. I Instal (G) 10.15
Int. Half Yrly Int. I Retail (D) 10.13
Int. Half Yrly Int. I Retail (G) 12.25
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (D) 10.02
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (G) 10.09
Int. Half Yrly Int. Ii Retail (D) 10.02
Int. Half Yrly Int. Ii Retail (G) 12.09
Int. Mtly Int. I Instal (D) 10.05
Int. Mtly Int. I Instal (G) 10.37
Int. Mtly Int. I Retail (D) 10.04
Int. Mtly Int. I Retail (G) 12.68
Int. Mtly Int. Ii Retail (D) 10.15
Int. Mtly Int. Ii Retail (G) 10.63
Int. (Q) Int. I Instal (D) 10.10
Int. (Q) Int. I Instal (G) 10.27
Int. (Q) Int. I Retail (D) 10.10
Int. (Q) Int. I Retail (G) 12.93
Int. (Q) Int. Ii Instal (D) 10.05
Int. (Q) Int. Ii Instal (G) 11.52
Int. (Q) Int. Ii Retail (D) 10.07
Int. (Q) Int. Ii Retail (G) 12.78
Int. (Q) Int. Iii Instal (D) 10.16
Int. (Q) Int. Iii Instal (G) 10.32
Int. (Q) Int. Iii Retail (D) 10.15
Int. (Q) Int. Iii Retail (G) 12.37
Int. Ii (Q) Int. A Instal (D) 10.15
Int. Ii (Q) Int. A Instal (G) 10.30
Int. Ii (Q) Int. A Retail (D) 10.14
Int. Ii (Q) Int. A Retail (G) 12.51
Int. Ii (Q) Int. B Instal (D) 10.01
Int. Ii (Q) Int. B Instal (G) 10.28
Int. Ii (Q) Int. B Retail (D) 10.03
Int. Ii (Q) Int. B Retail (G) 12.24
Int. Ii (Q) Int. C Instal (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. C Instal (G) 10.26
Int. Ii (Q) Int. C Retail (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. C Retail (G) 12.54
Int. Ii (Q) Int. D Instal (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. D Instal (G) 10.25
Int. Ii (Q) Int. D Retail (D) 10.14
Int. Ii (Q) Int. D Retail (G) 13.29
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D) 10.28
Int. Ii (Q) Int. E Retail (D) 10.11
Int. Ii (Q) Int. E Retail (G) 11.79
Int. Ii (Q) Int. F Instal (D) 10.02
Int. Ii (Q) Int. F Instal (G) 10.49
Int. Ii (Q) Int. F Retail (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. F Retail (G) 12.11
Int. Iii Mtly Int. Instal (G) 10.35
Int. Iii Mtly Int. Retail (D) 10.05
Int. Iii Mtly Int. Retail (G) 10.75
Int. Iv (Q) Int. A Retail (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. A Retail (G) 10.54
Int. Iv (Q) Int. B Instal (D) 10.03
Int. Iv (Q) Int. B Instal (G) 10.52
Int. Iv (Q) Int. B Retail (D) 10.02
Int. Iv (Q) Int. B Retail (G) 11.58
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Retail (D) 10.06
Int. Iv (Q) Int. C Retail (G) 10.92
Int. Iv (Q) Int. E Retail (D) 10.00
Int. Iv (Q) Int. E Retail (G) 10.10
Int. V Mtly Int. A Instal (D) 10.08
Int. V Mtly Int. A Instal (G) 10.40
Int. V Mtly Int. A Retail (D) 10.07
Int. V Mtly Int. A Retail (G) 11.44
Int. V Mtly Int. B Retail (D) 10.00
Int. V Mtly Int. B Retail (G) 10.32
Int. V Mtly Int. C Retail (D) 10.07
Int. V Mtly Int. C Retail (G) 10.07
Int. V Mtly Int. D Retail (D) 10.01
Int. V Mtly Int. D Retail (G) 10.22
Lqd. (D) Wkly. 118.84
Lqd. S Instal (D) Dly. 100.02
Lqd. S Instal (D) Mtly 100.18
Lqd. S Instal (D) Wkly. 100.17
Lqd. S Instal (G) 142.25
Lqd. Halfyrly (D) 101.77
Lqd. Instal (A) (D) 10.05
Lqd. Instal I (G) 138.90
Lqd. (D) Dly. 118.51
Lqd. (D) Mtly 100.25
Lqd. (G) 231.44
Lqd. Instal (D) 118.47
Lqd. Instal (G) 236.20
Lqd. Instal Dly. (D) 118.50
Lqd. Instal Mtly (D) 100.22
Lqd. (D)Instal + Dly. 118.52
Lqd. (D)Instal + Mtly 100.31
Lqd. (D)Instal + Wkly. 118.60
Lqd. (D)Instal (Q) 100.54
Lqd. (D)(Q) 100.35
Lqd. (G) Instal + (G) 237.73
Lt Fl Rate A (Q) (D) 10.27
Lt Fl Rate A Wkly. (D) 10.04
Lt Fl Rate B (Q) (D) 10.13
Lt Fl Rate C (Q) (D) 10.15
Lt Fl Rate C Wkly. (D) 10.05
Lt Fl Rate A(D) 10.33
Lt Fl Rate A(G) 14.78
Lt Fl Rate B(D) 10.06
Lt Fl Rate B(G) 15.23
Lt Fl Rate Bwkly. (D) 10.05
Lt Fl Rate C(D) 10.07
Lt Fl Rate C(G) 10.31
Lt P (D) 10.76
Lt P (G) 10.41
Lt P + (D) 10.05
Lt P + (G) 10.46
Lt P (A) (D) 10.11
Lt P + (A) (D) 10.12
Lt P + (Q) (D) 10.02
Lt (R) (A) (D) 10.10
Lt (R) (Q) (D) 10.02
Lt (R) (D) 10.35
Lt (R) (G) 20.21
Medium Term P (G) 10.35
Medium Term P Mtly (D) 10.04
Medium Term P + (G) 10.60
Medium Term P + Half Yrly (D) 10.01
Medium Term P + Mtly (D) 10.04
Medium Term P + (Q) (D) 10.06
Medium Term (R) (G) 10.70
Medium Term (R) Mtly (D) 10.06
Medium Term (R) (Q) (D) 10.05
Medium Term (R) Dly. (D) 10.01
Mip 25 (G) 19.54
Mip 25 Half Yrly (D) 10.42
Mip 25 Mtly (D) 12.42
Mip 25 (Q) (D) 10.47
Mip(C) 25.57
Mip(D)Half Yrly 12.55
Mip(D)Mtly 11.65
Mip(D)(Q) 12.31
Moderate 25.09
Moderate (D) 25.09
Nifty Junior Index (D) 10.79
Nifty Junior Index (G) 10.79
Power (D) 18.26
Power (G) 123.01
Power Instal I 34.29
(R) Sav (G) 10.06
(R) Sav Half Yrly (D) 10.06
(R) Sav (Q) (D) 10.06
Sers Industries (D) 13.99
Sers Industries (G) 18.59
St Div. 11.64
St Fn (D) 11.58
St (G) 19.67
St Instal (G)Instal (G) 20.03
St Instal (D)Fn 11.86
St Instal (D)Mtly 11.98
Sweep 155.14
Sweep Csh (D) Dly. 100.01
Sweep Csh (D) Fn 100.34
Sweep Csh (D) Mtly 100.36
Sweep Csh (D) Wkly. 100.07
Sweep Csh (G) 133.94
Target Returns Instal (G) 10.18
Target Returns Retail (D) 15.12
Target Returns Retail (G) 15.12
Tax (D) 22.55
Tax (G) 151.24
Tech. 20.43
Ultra St P Dly. (D) 10.03
Ultra St P Fort Nightly (D) 10.04
Ultra St P (G) 10.69
Ultra St P Mtly (D) 10.07
Ultra St P + Dly. (D) 10.03
Ultra St P + Fort Nightly (D) 10.00
Ultra St P + (G) 10.73
Ultra St P + Mtly (D) 10.07
Ultra St P + Wkly. (D) 10.08
Ultra St P (Q) (D) 10.06
Ultra St P Wkly. (D) 10.08
Ultra St (R) Dly. (D) 10.03
Ultra St (R) Fort Nightly (D) 10.06
Ultra St (R) (G) 10.72
Ultra St (R) Mtly (D) 10.08
Ultra St (R) (Q) (D) 10.08
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.08
Ultra St S P Dly. (D) 10.03
Ultra St S P (G) 10.80
Ultra St S P Mtly (D) 10.05
Ultra St S P Wkly. (D) 10.08
Very Aggr. 36.10
Very Aggr. (D) 36.10
Very Cautious 15.07
Very Cautious (D) 15.07
Sensex Exchange Traded 214.31
IDBI [04-JAN]
Lqd. Mtly (D) 10.02
Lqd. Dly. (D) 10.00
Lqd. (G) 10.32
Lqd. Wkly. (D) 10.01
Nifty Index (D) 11.09
Nifty Index (G) 11.63
Nifty Junior Index 9.59
Nifty Junior Index (D) 9.59
Ust Dly. (D) 10.00
Ust (G) 10.24
Ust Mtly (D) 10.02
Ust Wkly. (D) 10.00
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
Gssifst D Fn (D) 10.09
All Sea. B (A) (D) 11.96
All Sea. B (G) 15.15
All Sea. B Half Yrly (D) 11.23
All Sea. B (Q) (D) 11.42
Ssif Invst (A) (D) 11.92
Ssif Invst (G) 22.90
Ssif Invst Half Yrly (D) 10.94
Ssif Invst (Q) (D) 10.84
Ssif Medium Term Bimtly (D) 10.56
Ssif Medium Term Dly. (D) 10.22
Ssif Medium Term Fn (D) 10.06
Ssif Medium Term (G) 16.37
Ssif Medium Term Mtly (D) 10.16
Ssif Medium Term (Q) (D) 10.05
Ssif St (G) 19.74
Ssif St A Fn (D) 10.14
Ssif St Mtly (D) 10.07
Ssif St B Fn (D) 10.26
Ssif St F (G) 10.39
Ssif St C Fn (D) 10.24
Ssif St C (G) 11.03
Ssif St C Mtly (D) 10.34
Ssif St B (G) 10.95
Ssif St B Mtly (D) 10.16
Ssif St D (G) 12.73
Ssif St D Mtly (D) 10.17
Arbitrage A (D) 10.85
Arbitrage A (G) 12.82
Arbitrage B (D) 11.02
Arbitrage B (G) 13.08
Arbitrage + A(D) 10.85
Arbitrage + A(G) 11.57
Arbitrage + B(D) 10.93
Arbitrage + B(G) 11.62
Asset All. Aggr. (D) 11.24
Asset All. Aggr. (G) 11.43
Asset All. Conv. (D) 10.45
Asset All. Conv. (G) 10.59
Asset All. Moderate (D) 10.86
Asset All. Moderate (G) 10.98
Csh (D) (Wkly.) 10.02
Csh B (G) (Instal ) 17.24
Csh (D) (Dly.) 10.58
Csh (G) 17.10
Cf Dly.(D)(Instal ) 10.59
Cf (D)Wkly.(Instal ) 10.00
Cf Cdly. (D) 10.00
Cf C(G) 11.70
Cf Cmtly (D) 10.00
Cf Cwkly. (D) 10.01
Classic Eq A (D) 16.36
Classic Eq A (G) 22.62
Classic Eq B (D) 14.51
Classic Eq B (G) 17.98
Dy. B (A) (D) 11.98
Dy. B (G) 18.65
Dy. B (Q) (D) 10.86
Dy. B B (D) 10.56
Dy. B B (G) 10.96
Eq A (D) 14.38
Eq B (D) 12.10
Eq B(G) 14.41
Eq A(G) 17.53
Gsf Invst (A) (D) 11.90
Gsf Invst (G) 17.99
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.03
Gsf Invst (Q) (D) 10.79
Gsf Invst B (D) 10.52
Gsf Invst B (G) 10.52
Gsf St (G) 14.20
Gsf St Mtly (D) 10.02
Gsf St (Q) (D) 10.12
Gsf St Wkly. (D) 10.01
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsfpro (A) (D) 11.33
Gsfpro (G) 15.21
Gsfpro Inst B(G) 15.38
Gsfpro Inst B(Q) (D) 10.75
Gsfpro (Q) (D) 10.96
Imperial Eq A (D) 17.13
Imperial Eq A (G) 20.72
Imperial Eq B (D) 16.48
Imperial Eq B (G) 17.85
Gdp (G) (D) 15.60
Gdp (G) (G) 18.07
Money Mg €“ Invst F (D) 10.04
Money Mg €“ Invst F (G) 10.26
Mtly I (D) 10.44
Mtly I (G) 10.76
Mtly I (Q) (D) 10.10
Nifty (D) 11.69
Nifty (G) 11.73
Pr Eq A (D) 28.32
Pr Eq B (D) 23.41
Pr Eq _ A (G) 34.94
Pr Eq _ B (G) 25.76
(Q) Int. A Instal (D) 10.00
(Q) Int. A Instal (G) 11.84
Saving Adv D (G) 10.85
Saving Adv Dly. (D) 1000.16
Saving Adv (G) 1353.03
Saving Adv Mtly (D) 1009.40
Saving Adv Wkly. (D) 1001.86
Saving Adv D Dly. (D) 10.00
Saving Adv D Wkly. (D) 10.01
Sav Adv F (D) 10.40
Sav Adv F (G) 10.39
Small & Midcap Eq (Sme) (D) 16.07
Small & Midcap Eq (Sme) (G) 19.48
Ssif €“ Mt ( B) Inst (D) 11.38
Ssif €“ Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.00
Ssif €“ Mt ( B)Inst (G) 10.40
Str Sec (5050) Eq A (D) 15.68
Str Sec (5050) Eq A (G) 15.85
Str Sec (5050) Eq B (D) 17.36
Str Sec (5050) Eq B (G) 17.36
S S I Ip F (G) 10.19
S S I Mt F (D) 10.24
S S I Mt F (G) 10.63
Tax Adv (Elss) (D) 17.10
Tax Adv (Elss) (G) 21.35
Ultra St Dly. (D) 10.01
Ultra St (G) 13.22
Ultra St Mtly (D) 10.12
Ultra St Wkly. (D) 10.01
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.02
Money Mg Invst (A) Div. 11.52
Money Mg Invst (G) 14.64
Money Mg Invst Inst Bdly. Div. 10.11
Money Mg Invst Inst B(G) 14.96
Money Mg Invst Inst Bmtly Div. 10.05
Money Mg Invst Inst Bqtrly Div. 10.43
Money Mg Invst Inst Bwkly. Div. 10.06
Money Mg Invst Adly. Div. 10.02
Money Mg Invst Amtly Div. 10.05
Money Mg Invst Qtrly Div. 10.27
Money Mg T D(G) 10.71
Money Mg T Ddly. (D) 10.00
Money Mg T (G) 15.44
Money Mg T C (R) (D) 10.00
Money Mg T Dly. (D) 10.07
Money Mg T Mtly (D) 10.15
Money Mg T B (G) 15.39
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 10.08
Money Mg T Bwkly. Div 10.04
Money Mg T F (D) 10.01
Money Mg T F (G) 10.47
Money Mg T Wkly. (D) 10.03
Money Mg T Cdly. (D) 10.00
Money Mg T C(G) 11.42
Money Mg T Cmtly (D) 10.01
Money Mg T Cwkly. (D) 10.06
Ssifinvst B (D) 10.74
Ssifinvst B (G) 11.07
Ssifinvst C (D) 10.60
Ssifinvst C (G) 10.70
ING [04-JAN]
Balanced (D) 18.70
Balanced (G) 26.74
C.U.B (Competitive Upcom Bus) Bonus 18.64
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (D) 13.61
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (G) 18.64
Contra (G) 17.35
Contra Bonus 17.36
Contra (D) 14.81
Core Eq (D) 21.86
Core Eq (G) 41.31
(D) Yield (D) 22.46
(D) Yield (G) 24.70
Domestic Oppr (D) 14.72
Domestic Oppr (G) 38.99
Gilt Pro Dy. Cyclical 2010 10.41
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout 15.62
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D) 10.64
Gilt Pro Dy. (R) (G) 15.62
Gilt Pro Dy. Yrly (D) 11.01
Gl.Rl.Est Instal (D) 10.00
Gl.Rl.Est Instal (G) 10.00
Gl.Rl.Est Retail (D) 10.14
Gl.Rl.Est Retail (G) 10.14
I (D) ((A)) 10.77
I (D) (Half Yrly) 10.54
I (D) (Q) 11.42
I (G) 25.33
I Instal (D) ((A)) 10.00
I Instal (D) (Half Yrly) 10.00
I Instal (D) (Q) 10.00
I Instal (G) 10.62
Latin America Eq (D) 11.97
Latin America Eq (G) 11.97
Lqd. Instal Dly. (D) 10.01
Lqd. Instal (G) 15.08
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.06
Lqd. (R) Dly. (D) 10.79
Lqd. (R) (G) 20.11
Lqd. (R) Wkly. (D) 10.83
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. S Instal (G) 14.36
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.00
Midcap (D) 17.86
Midcap (G) 22.49
Mip (A) (D) 10.86
Mip (G) 14.73
Mip Half Yrly (D) 10.97
Mip Mtly (D) 10.76
Mip (Q) (D) 11.36
Nifty + (D) 20.42
Nifty + (G) 30.63
5 Star Multimg F Sch (D) 14.22
5 Star Multimg F Sch (G) 16.44
Active Debt Multimg F Sch (D) 10.24
Active Debt Multimg F Sch (G) 13.25
Asset Allocator Multimg F Sch (D) 15.60
Asset Allocator Multimg F Sch (G) 16.93
Global Commodities (D) 14.24
Global Commodities (G) 14.25
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) 11.88
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) 11.49
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) 12.63
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) 13.07
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) 11.53
Multi Mg Eq A (G) 11.53
Multi Mg Eq B(G) 11.97
St I (D) 12.19
St I (G) 17.91
Tax Sav Bonus 32.26
Tax Sav (D) 15.89
Tax Sav (G) 32.21
T Adv Instal Dly. (D) 10.00
T Adv Instal (G) 12.89
T Adv Instal Mtly (D) 10.00
T Adv Instal (Q) (D) 10.00
T Adv Instal Wkly. (D) 10.00
T Adv (R) Dly. (D) 10.00
T Adv (R) (G) 12.87
T Adv (R) Mtly (D) 10.49
T Adv (R) (Q) (D) 10.38
T Adv (R) Wkly. (D) 10.04
JM FINANCIAL [04-JAN]
Arbitrage Adv (D) 10.20
Arbitrage Adv (G) 13.55
Balanced (D) 17.35
Balanced (G) 24.33
Basic (D) 11.69
Basic (G) 16.74
Contra (D) 6.02
Contra (G) 6.02
E Leaders (D) 8.88
E Leaders (G) 8.86
Eq & Deri. Bonusbonus 12.09
Eq & Deri. (D)(D) 10.15
Eq & Deri. (G)(G) 13.05
Eq (D) 16.43
Eq (G) 40.36
Fin Sers Sec (D) 10.68
Fin Sers Sec (G) 10.68
Flo Lt P Dly. (D) 10.00
Flo Lt P (D) 10.26
Flo Lt P (G) 14.57
Flo Lt P Wkly. (D) 10.38
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.00
Flo Lt (R) (D) 15.18
Flo Lt (R) (G) 15.13
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.34
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 15.44
Gsec Pf +(D) 10.19
Gsec Pf +(G) 10.19
Gsec (R) (G) Bonus 14.85
Gsec (R) (D) 14.34
Gsec (R) (G) (G) 30.53
Hifi (D) 5.65
Hifi (G) 5.65
High Lqd.Ity Bonus 13.78
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.53
High Lqd.Ity Instal (G) 15.84
High Lqd.Ity P Dly. (D) 10.00
High Lqd.Ity (Q) (D) 14.86
High Lqd.Ity (D) 10.77
High Lqd.Ity (G) 26.25
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 15.06
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.01
I (D) 10.30
I (G) (G) 29.13
I (G) Bonus 11.92
Large Cap (D) 15.56
Large Cap (G) 21.16
Mid Cap (D) 17.94
Mid Cap (G) 26.19
Mip (A) (D) 12.18
Mip (G) 15.16
Mip Mtly (D) 10.10
Mip (Q) (D) 11.43
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg (R) (D) Fn 10.11
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.36
Money Mg (R) (G) 13.19
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S (D) Fn 10.16
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.39
Money Mg S (G) 13.59
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S + (D) Fn 10.22
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.39
Money Mg S + (G) 13.55
Multi Strategy (D) 14.92
Multi Strategy (G) 16.04
Nifty + (D) 17.81
Nifty + (G) 19.56
St .. Instal (D) 10.43
St .. Instal (G) 13.60
St ..(D) 11.49
St ..(G) 18.83
Small & Midcap (R) (D) 5.94
Small & Midcap (R) (G) 5.94
Tax Gain (D) 7.62
Tax Gain (G) 7.62
Telecom Sec (D) 8.36
Telecom Sec (G) 8.36
JPMORGAN [04-JAN]
Jp Morgan Smaller Cos (D) 8.36
Jp Morgan Smaller Cos (G) 8.36
Eemea Eq Fshore 10.15
Active B Instal (D) 10.04
Active B Instal (G) 10.17
Active B Retail (D) 10.38
Active B Retail (G) 11.03
Alpha (D) 10.40
Alpha (G) 11.49
Eq (D) 13.42
Eq (G) 14.46
Lqd. Retail Wkly. (D) Reinvst 10.03
Lqd. Retail Dly. (D) Reinvst . 10.02
Lqd. Retail Fn (D) Reinvst . 10.02
Lqd. Retail (G). 11.45
Lqd. Retail Mtly (D) Reinvst . 10.03
Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst 10.05
Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst 10.05
Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst 10.01
Lqd. S Instalfn (D) Reinvst 10.00
Lqd. S Instal(G) 12.47
St I Fn (D) 10.03
St I (G) 10.46
St I Mtly (D) 10.06
St I Wkly. (D) 10.03
Tax Adv (D) 16.18
Tax Adv (G) 19.98
T Retail Dly. (D) Reinvst . 10.03
T Retail Fn (D) Reinvst . 10.03
T Retail (G) 11.49
T Retail Mtly (D) Reinvst . 10.05
T Retail Wkly. (D) Reinvst . 10.07
T S Instal (G) 12.56
T S Instal Dly. (D) Reinvst 10.01
T S Instal Mtly (D) Reinvst 10.02
T S Instalfn (D) Reinvst 10.09
T S Instalwkly. (D) Reinvst 10.08
Jf Greater China Eq Fshore 12.20
KOTAK MAHINDRA [04-JAN]
30(D) 34.60
30(G) 109.71
50 (D) 34.65
50 (G) 109.86
Balance 23.76
B St (D) 10.05
B St (G) 18.22
B(D) 12.05
B(G) 25.31
B(R)(A) (D) 18.14
B(R)Bonus 18.09
B(R)(G) 27.14
B(R)Quaterly (D) 10.34
Contra Sch(D) 18.43
Contra Sch(G) 22.86
Credit Oppr (A) (D) 10.30
Credit Oppr (G) 10.26
Credit Oppr Mtly (D) 10.04
Credit Oppr (Q) (D) 10.04
Credit Oppr Wkly. (D) 10.01
E Eq Sch (D) 12.74
E Eq Sch (G) 12.74
Eq Arbitrage (D) 10.64
Eq Arbitrage (G) 14.40
Eqf(D) 39.34
Eqf(G) 40.41
Flexi Debt Instal Dly. (D) 10.05
Flexi Debt Instal (G) 11.85
Flexi Debt Instal Wkly. (D) 10.33
Flexi Debt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexidebt (R) (D) 10.31
Flexidebt (R) (G) 14.87
Flexidebt (R) Dly. (D) 10.09
Flo Longtermdly. (D) 10.08
Flo Longterm(G) 15.28
Flo Longtermmtly (D) 10.09
Flo Longtermwkly. (D) 10.08
Flo St (Dly. (D)) 10.12
Flo St(G) 15.73
Flo St(Mtly (D)) 10.05
Flo St(Wkly. (D)) 10.06
Giltinvst Pro And Trust(D) 10.84
Giltinvst Pro And Trust(G) 32.94
Giltinvst (R)(D) 12.60
Giltinvst (R)(G) 32.27
Giltsav(A) (D) 14.57
Giltsav(G) 21.79
Giltsavmtly (D) 10.44
Global E Market (D) 10.25
Global E Market (G) 10.26
Gold Etf 2002.12
I +(G) 15.61
I +(Mtly (D)) 10.15
I +(Quaterly (D)) 10.38
Lifestyle (D) 12.67
Lifestyle (G) 14.63
Lqd.Instal (G) 18.94
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 10.02
Lqd.Instal (Dly. (D)) 12.23
Lqd.Instal P (Dly. (D)) 12.23
Lqd.Instal P (D) 10.06
Lqd.Instal P (G) 19.51
Lqd.(R) (D) 10.02
Lqd.(R) (G) 18.54
Nifty Etf 618.83
Oppr(D) 16.18
Oppr(G) 50.00
Psu Bank Etf 457.98
(Q) Int. 1 (D) 10.04
(Q) Int. 1 (G) 12.66
(Q) Int. 10 (D) 10.15
(Q) Int. 10 (G) 11.28
(Q) Int. 2 (D) 10.04
(Q) Int. 2 (G) 12.64
(Q) Int. 3 (D) 10.10
(Q) Int. 3 (G) 12.38
(Q) Int. 4 (D) 10.07
(Q) Int. 4 (G) 12.38
(Q) Int. 5(D) 10.16
(Q) Int. 5(G) 12.20
(Q) Int. 6 (D) 10.11
(Q) Int. 6 (G) 12.31
(Q) Int. 7 (D) 10.07
(Q) Int. 7 (G) 11.56
(Q) Int. 8 (D) 10.06
(Q) Int. 8 (G) 11.50
(Q) Int. 9 (D) 10.18
(Q) Int. 9 (G) 11.40
Focus (D) 11.51
Focus (G) 12.75
Sensex Etf 208.38
Tax Ssch(D) 12.23
Tax Ssch(G) 19.98
Midcap(D) 19.15
Midcap(G) 27.53
L&T [04-JAN]
Contra (C) 11.38
Contra (D) 11.36
Fl Rate (C) 13.94
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.48
Fl Rate Mtly (D) 10.57
Fl Rate Wkly. (D) Rein 11.31
F I St Cum Instal 15.49
F I St Dly. (D) Reinvst 10.16
F I St (R) (C) 15.19
F I St (R)Mtly (D) 11.38
F I St Wkly. (D) Instal 10.56
F Istf (R)Semi (A) (D) 11.94
F Istfinstal Mtly (D) 11.10
Giltinvst(C) 22.15
Giltinvst(Q) (D) 10.79
Global Adv .(C) 11.63
Global Adv .(D) 8.06
(G) (C) 42.37
(G) (Q) (D) 20.01
Hedged Eq (C) 15.03
Hedged Eq (D) 10.66
Infra. (C) 8.01
Infra. (D) 8.01
Lqd. Instal + Wkly. (D) 12.99
Lqd. (R) Wkly. (D) 12.00
Lqd. Cum Instal + 19.36
Lqd. Cum S Instal 13.20
Lqd. Dly. (D) Rein 10.12
Lqd. (R) (C) 19.12
Mid Cap (C) 43.84
Mid Cap (D) 25.30
Mtly I Reg.(Q) (D) 11.65
Mtly I (R) (C) 19.72
Mtly I (R)Mtly (D) 11.55
Multicap (C) 20.24
Multicap (D) 16.13
Oppr (C) 47.97
Oppr (R) (Q) (D) 18.90
I Flexi Debt Inst (D) 10.13
I Flexi Debt Inst (G) 10.72
I Flexi Debt Retail Bonus 10.66
I Flexi Debt Retail (C) 10.66
I Flexi Debt Retail (D) 10.10
I Flexi Debt Retail Qtly (D) 10.17
Tax S (C) 17.45
Tax S (D) 16.22
Triple Ace(R) (Q) (D) 11.10
Triple Ace(R) (C) 26.00
Triple Ace(R) Bonus 14.46
Triple Acesemi (A) (D) 11.03
LIC [04-JAN]
Mf B (D) 10.96
Mf B (G) 27.09
Mf Eq (D) 11.50
Mf Eq (G) 29.18
Mf Govt Sec. Pf (D) 12.34
Mf Govt Sec. Pf (G) 12.91
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.41
Mf Govt Sec. (R) (G) 22.38
Mf Balanced (D) 12.64
Mf Balanced (G) 59.81
Mf Children 11.13
Mf Flo Mip A(G) 18.25
Mf Flo Mip Amtly (D) 10.01
Mf Flo Mip A(Q) (D) 10.34
Mf Flo Mip Ayrly (D) 10.87
Mf Flo Mip B(G) 12.07
Mf Flo Mip Bmtly (D) 9.38
Mf Flo Mip B(Q) (D) 9.71
Mf Flo Mip Byrly (D) 10.11
Mf Fl Rate St Dly. (D) 10.00
Mf Fl Rate St (G) 15.74
Mf Fl Rate St Wkly. (D) 10.15
Mf (G) (D) 12.64
Mf (G) (G) 14.25
Mf I + Dly. (D) 10.00
Mf I + (G) 12.89
Mf I + Mtly (D) 10.01
Mf I + Wkly. (D) 10.00
Mf Index Nifty(D) 12.51
Mf Index Nifty(G) 33.92
Mf Index Sensex Adv(D) 12.66
Mf Index Sensex Adv(G) 35.79
Mf Index Sensex(D) 13.12
Mf Index Sensex(G) 38.28
Mf Lqd. (D) 10.98
Mf Lqd. (G) 17.61
Mf Mtly I (G) 32.85
Mf Mtly I Mtly 9.98
Mf Mtly I (Q) 10.16
Mf Mtly I Yrly 10.60
Mf Oppr (D) 11.71
Mf Oppr (G) 20.58
Mf Sav + Dly. Dividned 10.00
Mf Sav + (G) 15.28
Mf Sav + Mtly (D) 10.01
Mf Sav + Wkly. (D) 10.00
Mf Tax(D) 11.47
Mf Tax(G) 32.03
Mf Unit Linked Ins. Sch 10.45
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus 1007.74
Csh M Dly. (D) 1030.31
Csh M (G) 1067.84
Csh M Mtly (D) 1067.88
Csh M Wkly. (D) 1066.69
China Adv (R) (D) 11.30
China Adv (R) (G) 11.30
E Bluechip (R) (D) Payout 11.30
E Bluechip (R) (G) 11.30
Gilt Invst Bonus 10.34
Gilt Invst Instal (D) 10.36
Gilt Invst Instal (G) 10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein 10.56
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly 10.57
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q) 10.56
Gilt Invst Pro Defined M Date 10.42
Gilt Invst (R) (D) 10.57
Gilt Invst (R) (G) 10.56
Gilt Sav Bonus 10.18
Gilt Sav Instal (D) 10.08
Gilt Sav Instal (G) 10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly 10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q) 10.33
Gilt Sav (R) (D) 10.32
Gilt Sav (R) (G) 10.32
Global Commodity Stocks (D) 13.56
Global Commodity Stocks (G) 13.56
Oppr (D) 14.65
Oppr (G) 17.48
Oppr Instal (D) 10.77
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (D) 10.11
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (G) 10.28
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (D) 10.01
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (G) 10.47
Int. (Q) I Instal (D) 10.01
Int. (Q) I Instal (G) 10.24
Int. (Q) I (R) (D) 10.01
Int. (Q) I (R) (G) 10.57
Lqd. Instal Dly. (D) 923.69
Lqd. Instal (G) 1040.00
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.14
Lqd. (R) Bonus 1031.32
Lqd. (R) Dly. (D) 977.49
Lqd. (R) (G) 1026.71
Lqd. (R) Mtly (D) 981.07
Lqd. (R) Wkly. (D) 978.89
Lqd. S Instal Dly. (D) 919.31
Lqd. S Instal (G) 965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.92
St B Instal (D) Transfer 10.08
St B Instal (G) 10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein 10.11
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 10.44
St B (R) Mly (D) 10.07
St B (R) (Q) (D) Rein 10.19
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.06
Ultra St B Instal Dly. (D) 948.30
Ultra St B Instal (G) 996.84
Ultra St B Instal Mtly (D) 950.29
Ultra St B Instal Wkly. (D) 983.48
Ultra St B (R) Bonus 1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D) 1021.01
Ultra St B (R) (G) 1071.39
Ultra St B (R) Mtly (D) 1022.94
Ultra St B (R) (Q) (D) 1001.07
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1020.94
Ultra St B S Instal Dly. (D) 947.97
Ultra St B S Instal (G) 998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D) 1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D) 948.02
MORGAN STANLEY [04-JAN]
A.C.E. (D) 15.29
A.C.E. (G) 16.24
Active B Instal + (D) (Q) 10.00
Active B Instal + (G) 10.10
Active B (R) (D) (Q) 10.28
Active B (R) (G) 10.28
(G) (D) 21.13
(G) (G) 69.23
St B Instal + (D) Mtly 10.05
St B Instal + (D) Wkly. 10.07
St B Instal + (G) 10.90
St B (R) (D) 10.04
St B (R) (D) Wkly. 10.05
St B (R) (G) 10.84
MOTILAL OSWAL [04-JAN]
Most Shares M50 87.31
PEERLESS [04-JAN]
I + (D) Mtly (D) 10.09
I + (D) (Q) (D) 10.04
I + (G) 10.26
Lqd. Instal (D) Dly. 10.00
Lqd. Instal (D) Mtly 10.00
Lqd. Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. Instal (G) 10.46
Lqd. Retail (D) Dly. 10.00
Lqd. Retail (D) Mtly 10.01
Lqd. Retail (D) Wkly. 10.00
Lqd. Retail (G) 10.48
Lqd. S Instal (D) Dly. 10.00
Lqd. S Instal (D) Mtly 10.00
Lqd. S Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. S Instal (G) 10.48
St (D) Mtly (D) 10.10
St (D) (Q) (D) 10.13
St (G) 10.26
Ultra St €“ Instal (D) Dly. 10.00
Ultra St €“ Instal (D) Mtly 10.07
Ultra St €“ Instal (D) Wkly. 10.00
Ultra St €“ Instal (G) 10.50
Ultra St €“ Retail (D) Dly. 10.00
Ultra St €“ Retail (D) Mtly 10.01
Ultra St €“ Retail (D) Wkly. 10.00
Ultra St €“ Retail (G) 10.47
Ultra St €“S Instal (D) Dly. 10.00
Ultra St €“S Instal (D) Mtly 10.01
Ultra St €“S Instal (D) Wkly. 10.00
Ultra St €“S Instal (G) 10.44
PRAMERICA [04-JAN]
Dy. (D) 10.16
Dy. (G) 10.16
Eq (D) 10.22
Eq (G) 10.22
Lqd. (D) Dly. 1000.00
Lqd. (D) Fn 1001.57
Lqd. (D) Mtly 1001.57
Lqd. (G) 1025.39
Lqd. (D) Wkly. 1000.00
Ultra St B Dly. (D) 1000.00
Ultra St B Fn (D) 1001.64
Ultra St B (G) 1020.99
Ultra St B Mtly (D) 1001.64
Ultra St B Wkly. (D) 1000.00
PRINCIPAL [04-JAN]
Balanced (D) 16.51
Balanced (G) 32.69
Csh M Dly. (D) 10.00
Csh M Mtly (D) 10.08
Csh M Wkly. (D) 10.07
Csh M (G) 14.97
Child Benefit S Scareer Builder 93.49
Child Benefit S Sfuture Guard 64.01
(D) Yield (D) 18.62
(D) Yield (G) 25.24
E Bluechip (D) 25.79
E Bluechip (G) 33.84
Fl Rate Fmpdly. (D) 10.01
Fl Rate Fmp(G) 14.74
Fl Rate Fmpinsti. (G) 15.21
Fl Rate Fmpinsti. Mtly (D) 10.69
Fl Rate Fmpinsti. Wkly. (D) 10.01
Fl Rate Fmpmtly (D) 10.68
Fl Rate Fmpwkly. (D) 10.00
Fl Rate Smp Mtly (D) 11.59
Fl Rate Smpinsti. (G) 15.04
Global Oppr (A) (D) 18.28
Global Oppr (G) 18.28
Govt. Sec. (D) (Q) 11.03
Govt. Sec. (D) (A)Ly 13.32
Govt. Sec. (G) 20.19
(G) (D) 25.99
(G) (G) 57.37
I St (D) Mtly 11.79
I St €“ (G) 16.81
I Lt (D) (A) 11.11
I Lt (G) 16.47
I Lt (D) (Q) 11.83
Index (D) 24.63
Index (G) 41.92
Junior Cap (D) 16.79
Junior Cap (G) 16.79
Large Cap (D) 21.26
Large Cap (G) 31.03
Money Mg Dly. (D) 10.02
Money Mg (G) 10.93
Money Mg Mtly (D) 10.46
Money Mg Wkly. (D) 10.12
Mtly I +(D) Mtly 11.16
Mtly I +(D) (Q) 11.82
Mtly I +(G) 18.82
Mtly I (G) 21.37
Mtly I Mtly (D) 10.66
Mtly I Quaterly (D) 11.31
Personal Tax S 105.07
Pnb Lt Eq 3 Year I (D) 12.18
Pnb Lt Eq 3 Year I (G) 12.18
Resurgent Eq (D) 14.00
Resurgent Eq (G) 98.57
Sers Industries (D) 14.05
Sers Industries (G) 15.85
Smart Eq (D) 10.13
Smart Eq (G) 10.13
Tax Saving 83.51
Ultra St (G) 12.35
Ultra St Div Mtly 10.58
QUANTUM [03-JAN]
Eq (D) 15.09
Eq (G) 15.09
Gold (An Etf) 996.11
Index 619.48
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 13.71
Lqd. Mtly (D) Payout 10.02
Longterm Eq (D) 24.12
Longterm Eq (G) 23.92
Tax Saving (D) 23.87
Tax Saving (G) 23.88
RELIANCE [04-JAN]
Arbitrage Adv (D) (D) 10.21
Arbitrage Adv (G) (G) 10.21
Banking Exchange Traded (D) 1183.53
Banking Instal Bonus 10.00
Banking Instal (D) 108.46
Banking Instal (G) 9.71
Banking (D) (D) 43.17
Banking (G) Bonus 108.18
Banking (G) (G) 108.18
Div. Power Sec Instal (D) 78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus 10.00
Div. Power Sec Instal (G) (G) 81.38
Div. Power Sec (D) (D) 49.05
Div. Power Sec (G)Bonus 83.10
Div. Power Sec (G)(G) 83.10
Dy. B (D) (D) 12.58
Dy. B(G) (G) 12.58
Eq Adv Instal (D) 14.22
Eq Adv Instal (G) Bonus 14.22
Eq Adv Instal (G) (G) 12.95
Eq Adv Retail (D) 13.97
Eq Adv Retail (G) Bonus 13.97
Eq Adv Retail (G) (G) 13.97
Eq Instal (D) 10.00
Eq Instal (G) Bonus 10.00
Eq Instal (G) (G) 10.00
Eq (D) (D) 15.23
Eq (G) Bonus 15.23
Eq (G) (G) 15.23
Eq Oppr Instal (D) 38.46
Eq Oppr Instal (G) Bonus 10.00
Eq Oppr Instal (G) (G) 10.09
Eq Oppr (D) (D) 27.11
Eq Oppr (G) Bonus 38.38
Eq Oppr (G) (G) 38.38
Fl Rate St (D) Dly. (D) 10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D) 10.14
Fl Rate St (D) (Q) (D) 10.05
Fl Rate St (D) Wkly. (D) 10.08
Fl Rate St (G)(G) 15.13
Gilt Sec. Instal (D) 10.01
Gilt Sec. Instal (G) 12.08
Gilt Sec. Retail (D) 10.01
Gilt Sec. Retail (G) 12.06
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein 11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 12.08
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date 11.78
Gilt Sec. Retail P F A. (A) Rein 10.11
Gilt Sec. Retail P F A. Cap App. Payout 12.06
Gilt Sec. Retail P F Defined M Date 12.06
Gold Exchange Traded (D) Payout 1947.37
(G) Instal (D) 490.84
(G) Instal (G) Bonus 10.00
(G) Instal (G) (G) 507.32
(G) (D) (D) 61.70
(G) (G) Bonus 83.49
(G) (G) (G) 503.36
I Retail (A) (D) 12.65
I Retail (G) Bonus 14.99
I Retail (G) (G) 31.81
I Retail Half Yrly (D) 12.22
I Retail Mtly (D) 10.22
I Retail (Q) (D) 13.29
Index Nifty (D) (A) (D) Payout 9.99
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout 9.99
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout 9.99
Index Nifty (G) Bonus 9.99
Index Nifty (G) (G) 9.99
Index Sensex (A) (D) Payout 9.97
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout 9.97
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout 9.97
Index Sensex (G) Bonus 9.97
Index Sensex (G) (G) 9.97
Infra. Instal Bonus 10.00
Infra. Instal (D) 11.01
Infra. Instal (G) 11.01
Infra. Retail Bonus 10.99
Infra. Retail (D) 10.99
Infra. Retail (G) 10.99
Int. (A) Int. Iinstal (G) 12.87
Int. (A) Int. Iinstal (D) 12.81
Int. (A) Int. Iretail (G) 13.17
Int. (A) Int. Iretail (D) 10.36
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.05
Int. Mtly Int. Iinstal (G) 13.04
Int. Mtly Int. Iretail (G) 13.02
Int. Mtly Int. Iretail (D) 10.05
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.02
Int. Mtly Int. Iiinstal (G) 13.03
Int. Mtly Int. Iiretail (G) 13.01
Int. Mtly Int. Iiretail (D) 10.02
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.08
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G) 13.09
Int. (Q) Int. Serieiiretail (G) 13.01
Int. (Q) Int. Serieiiretail (D) 10.08
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.02
Int. (Q) Int. Iinstal (G) 10.49
Int. (Q) Int. Iretail (G) 13.24
Int. (Q) Int. Iretail (D) 10.02
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.05
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 12.98
Int. (Q) Int. Iiiretail (D) 10.05
Int. (Q) Int. Iiiretail (G) 12.96
Lqd. Csh Bonus 13.90
Lqd. Csh Bonus (G) 14.16
Lqd. Csh Dly. (D) 11.14
Lqd. Csh (G) 15.59
Lqd. Csh Mtly (D) 10.05
Lqd. Csh Wkly. (D) 10.93
Lqd. Instal Dly. (D) 15.29
Lqd. Instal (G) 23.42
Lqd. Instal Mtly (D) 21.78
Lqd. Instal Wkly. (D) 15.32
Lqd. T Instal (Q) (D) 10.00
Lqd. T Retail Dly. (D) 15.24
Lqd. T Retail (G) (G) 22.99
Lqd. T Retail Wkly. (D) 10.35
Lqd. T Retail Mtly (D) 13.33
Lqd. T Retail (Q) (D) 12.19
Lqd.Ity Bonus Bonus 10.00
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 10.01
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 10.00
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 10.00
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 10.01
Lqd.Ity (G) (G) 14.48
Lt Eq (D) (D) 17.06
Lt Eq (G) (G) 17.06
Media & Ent (D) (D) 21.91
Media & Ent (G) Bonus 30.47
Media & Ent (G) (G) 30.47
Medium Term Dly. (D) 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.10
Medium Term Retail (G) Bonus 14.23
Medium Term Retail (G) (G) 19.93
Medium Term Retail Mtly (D) 10.40
Medium Term Retail (Q) (D) 10.74
Money Mg Instal (G) 1311.84
Money Mg Instal Bonus 1254.88
Money Mg Instal Dly. (D) 1001.37
Money Mg Instal Mtly (D) 1009.82
Money Mg Instal (Q) (D) 1254.88
Money Mg Instal Wkly. (D) 1002.75
Money Mg Retail Bonus 1289.81
Money Mg Retail (G) 1298.36
Money Mg Retail Dly. (D) 1001.12
Money Mg Retail Mtly (D) 1010.91
Money Mg Retail (Q) (D) 1025.28
Money Mg Retail Wkly. (D) 1003.79
Mtly I (G) 21.74
Mtly I Mtly (D) 11.10
Mtly I (Q) Diviend 11.77
Nat Res. Instal Bonus 10.00
Nat Res. Instal (D) 10.00
Nat Res. Instal (G) 10.00
Nat Res. (D) (D) 11.12
Nat Res. (G) Bonus 11.12
Nat Res. (G) (G) 11.12
Nri Eq (D) (D) 25.25
Nri Eq (G) Bonus 42.44
Nri Eq (G) (G) 42.44
Pharma (D)(D) 43.73
Pharma (G) Bonus 58.64
Pharma (G) (G) 58.64
Quant + Instal Bonus 10.00
Quant + Instal (D) 10.00
Quant + Instal (G) 10.00
Quant + Retail Bonus 14.75
Quant + Retail (D) 14.75
Quant + Retail (G) 14.75
(R) Sav Balanced (D) 16.62
(R) Sav Balanced (G) 23.71
(R) Sav Debt Instal (G) 13.18
(R) Sav Debt Instal (Q) (D) 12.30
(R) Sav Debt Retail (G) 13.04
(R) Sav Debt Retail (Q) (D) 12.22
(R) Sav Eq (D) 25.98
(R) Sav Eq (G) 33.34
St (D) Reinvst 10.63
St (G) 18.06
St (Q) (D) 13.43
Small Cap (D) (D) 10.30
Small Cap (G) Bonus 10.30
Small Cap (G) (G) 10.30
Tax S (Elss) (D) (D) 17.45
Tax S (Elss) (G) (G) 22.39
Vision Instal (D) 267.46
Vision Instal (G) Bonus 10.00
Vision Instal (G) (G) 291.23
Vision (D) D 47.48
Vision (G) Bonus 48.90
Vision (G) (G) 291.10
RELIGARE [04-JAN]
Active I Instal (G) 10.40
Active I Instal Mtly(D) 10.01
Active I Instal (Q)(D) 10.26
Active I (R) (A)(D) 10.51
Active I (R) (G) 11.39
Active I (R) Mtly(D) 10.26
Active I (R) (Q)(D) 10.10
Agile (D) 7.30
Agile (G) 7.29
Arbitrage (D) 10.37
Arbitrage (G) 12.67
Banking Retail (D) 16.48
Banking Retail (G) 21.13
Business Leaders (D) 12.21
Business Leaders (G) 13.32
Contra (D) 13.32
Contra (G) 17.23
Credit Oppr Instal (G) 10.74
Credit Oppr Instal Mtly (D) 10.03
Credit Oppr (R) (G) 10.71
Credit Oppr (R) Mtly (D) 10.14
Eq (D) 13.61
Eq (G) 13.61
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) 10.79
Gilt Long Dur. Instal(G) 9.92
Gilt Long Dur. (R) (A) (D) 11.39
Gilt Long Dur. (R) (G) 11.00
Gilt Long Dur. (R) Mtly (D) 10.33
Gilt Long Dur. (R) (Q) (D) 10.08
Gilt Short Dur. Instal (G) 10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) 10.00
Gilt Short Dur. (R) (G) 10.70
Gilt Short Dur. (R) Mtly (D) 10.25
Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D) 10.03
Gold Exchange Traded 2058.88
(G) (D) 12.59
(G) (G) 13.86
Half Yrly Int. A Instal (D) 10.10
Half Yrly Int. A Instal (G) 10.58
Half Yrly Int. A (R) (D) 10.00
Half Yrly Int. A (R) (G) 10.59
Infra. (D) 8.86
Infra. (G) 8.86
Lqd. Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. Instal (G) 13.14
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.01
Lqd. (R) (G) 13.01
Lqd. (R) Wkly. (D) 10.01
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.01
Lqd. S Instal (G) 13.21
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.01
Medium Term B (A) (D) 10.02
Medium Term B (G) 10.02
Medium Term B Mtly (D) 10.02
Medium Term B (Q) (D) 10.02
Mid Cap (D) 12.46
Mid Cap (G) 15.04
Mtly I (Mip) + (G) 10.48
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 10.24
Mtly I (G) 10.41
Mtly I Mtly (D) 10.17
Mtly Int. €“ A (D) 10.00
Mtly Int. €“ A (G) 10.51
Mtly Int. €“ B (D) 10.02
Mtly Int. €“ B (G) 10.37
Overnight Dly. (D) Rein 10.00
Overnight (G) 11.55
Psu Eq (D) 10.37
Psu Eq (G) 11.49
(Q) Int. A (G) 11.02
(Q) Int. A(D) 10.02
(Q) Int. B (G) 11.44
(Q) Int. B(D) 10.00
(Q) Int. C (D) 10.07
(Q) Int. C (G) 11.08
(Q) Int. D (D) 10.01
(Q) Int. D (G) 11.20
(Q) Int. E (D) 10.14
(Q) Int. E (G) 11.20
(Q) Int. F (D) 10.00
(Q) Int. F (G) 11.48
(Q) Int. G (R) (G) 10.71
(Q) Int. I (R) (G) 10.45
(Q) Int. J (R) (G) 10.46
(Q) Int. G Instal (D) 10.01
(Q) Int. G Instal (G) 10.72
(Q) Int. G (R) (D) 10.01
(Q) Int. H Instal (D) 10.31
(Q) Int. H Instal (G) 10.48
(Q) Int. H (R) (D) 10.31
(Q) Int. H (R) (G) 10.79
(Q) Int. I Instal (D) 10.02
(Q) Int. I Instal (G) 10.46
(Q) Int. I (R) (D) 10.01
(Q) Int. J Instal (D) 10.00
(Q) Int. J Instal (G) 10.47
(Q) Int. J (R) (D) 10.00
St Instal Dly. (D) 10.11
St Instal (G) 12.99
St Instal Mtly (D) 10.21
St Instal Wkly. (D) 10.32
St (R) (G) 12.86
St (R) Mtly (D) 10.20
St (R) Wkly. (D) 10.16
Tax (D) 15.48
Tax (G) 18.69
Ultra St Instal (G) 13.25
Ultra St Instal Mtly (D) 10.01
Ultra St Instal Wkly. (D) 10.02
Ultra St Instal Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) Bonus 12.54
Ultra St (R) (G) 13.00
Ultra St (R) Mtly (D) 10.02
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.02
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
SAHARA [04-JAN]
Banking & Fin Sers (G) 31.56
Banking & Fin Sers (D) 15.93
Classic (D) 13.29
Classic (G) 13.29
Gilt (D) 14.17
Gilt (G) 16.97
(G) (D) 25.08
(G) (G) 86.40
I (D) 15.15
I (G) 18.39
Infra. F Pricing (D) 12.31
Infra. F Pricing (G) 16.84
Infra. Var. Pricing (D) 12.81
Infra. Var. Pricing (G) 17.43
Int. (Q) 1 (D) 11.66
Int. (Q) 1 (G) 11.66
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1024.91
Lqd. F Pricing (G) 1742.56
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1026.96
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1024.93
Lqd. Var. Pricing (G) 1756.29
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1025.61
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1027.29
Midcap Auto Payout 33.32
Midcap Bonus 33.32
Midcap (D) 14.73
Midcap (G) 33.32
Power & Nat Res. (D) 11.93
Power & Nat Res. (G) 13.99
R.E.A.L (D) 9.02
R.E.A.L (G) 9.02
St B (D) Rein 10.16
St B (G) 11.10
Star Value (D) 11.76
Star Value (G) 12.80
S 20 (D) 12.08
S 20 (G) 12.07
Wlth + F Pricing (D) 19.08
Wlth + F Pricing (G) 23.04
Wlth + Var. Pricing (D) 19.97
Wlth + Var. Pricing (G) 23.93
Tax Gain(D) 17.95
Tax Gain(G) 40.26
SBI [04-JAN]
Mag Eq (D) 34.60
Mag Eq (G) 45.86
Mag Insta Csh Dly. (D) 16.75
Arbitrage Oppr Div 11.42
Arbitrage Oppr Gr 13.26
Blue Chip (D) 12.38
Blue Chip (G) 15.85
Dy. B (D) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 10.45
Dy. B (G) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 11.50
Gold Exchange Traded Sch 2040.31
Infra. I (D) (6/7/2007) 10.53
Infra. I (G) (6/7/2007) 10.53
Mag Balanced (D) 28.88
Mag Balanced (G) 53.82
Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year 22.83
Mag Comma (D) 17.87
Mag Comma (G) 26.47
Mag Global 94 (D) 32.69
Mag Global 94 (G) 58.47
Mag I F R P Lt (R) (D) 10.97
Mag I F R P Lt (R) (G) 14.49
Mag I F R P St (D) 10.59
Mag I F R P St (G) 14.85
Mag I F R P St Wkly. (D) 10.84
Mag I Bonus 13.99
Mag I (D) 10.63
Mag I (G) 23.09
Mag I + Invst (D) 10.84
Mag I + Invst (G) 16.22
Mag I + Sav (D) 10.46
Mag I + Sav (G) 11.13
Mag Index (D) 26.80
Mag Index (G) 52.33
Mag Insta Csh Lqd. Flo Dly. (D) 10.09
Mag Insta Csh Lqd. Flo (D) 10.32
Mag Insta Csh Lqd. Flo (G) 16.60
Mag Midcap (D) 19.35
Mag Midcap (G) 25.23
Mag Mtly. Inc. (G) 20.21
Mag Mtly I (D)(A)Ly 11.59
Mag Mtly I (D)Mtly 10.66
Mag Mtly I (D)Quaterly 10.40
Mag Mtly I Flo(D)((A)) 11.94
Mag Mtly I Flo(D)(Mtly) 10.73
Mag Mtly I Flo(D)(Q) 10.78
Mag Mtly I Flo(G) 13.39
Mag Multicap (D) 14.79
Mag Multicap (G) 19.47
Mag Multiplier + Sch 93 (D) 56.52
Mag Multiplier + Sch 93 (G) 89.35
Mag Nri St B (D) 10.86
Mag Nri St B (G) 11.17
Mag Nri Flexiasset (D) 30.75
Mag Nri Flexiasset (G) 30.64
Mag Taxgain Sch 1993 (D) 44.51
Mag Taxgain Sch 1993 (G) 65.30
Mglt(D) 10.33
Mglt(G) 19.49
Mgst(D) 10.89
Mgst(G) 19.21
Micf Csh 21.37
Micf (D) 10.78
Msfu Contra(D) 24.48
Msfu Contra(G) 61.38
Msfu E Bus (D) 19.27
Msfu E Bus (G) 43.43
Msfu Fmcg 30.68
Msfu It 25.33
Msfu Pharma (D) 38.51
Msfu Pharma (G) 46.59
One (D) (Previously Close Ended Upto 14/01/2010) 11.94
One (G) (Previously Close Ended Upto 14/01/2010) 11.94
Pr Lqd. Instal Fn (D) 10.20
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 10.61
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 10.03
Pr Lqd. Instal (G) 15.29
Pr Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.61
Pr Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Pr Lqd. S Instal (G) 15.13
Psu (D) 10.40
Psu (G) 10.40
Sh Debt Ultra St Retail Mtly (D) 10.27
Sh Debt Ultra St Instal Dly. (D) 10.01
Sh Debt Ultra St Instal (G) 12.55
Sh Debt Ultra St Instal Mtly (D) 10.49
Sh Debt Ultra St Retail Dly. (D) 10.01
Sh Debt Ultra St Retail Fn (D) 10.09
Sh Debt Ultra St Retail (G) 12.37
Sh Debt Ultra St Retail Wkly. (D) 10.08
Sh Debt Ultra St Instal Wkly. (D) 10.06
Sh Debt St Instal (D) Mtly 10.79
Sh Debt St Instal (D) Wkly. 10.10
Sh Debt St Insttutional (G) 11.01
Sh Debt St Retail (D) Fn 10.52
Sh Debt St Retail (D) Mtly 10.39
Sh Debt St Retail (D) Wkly. 10.47
Sh Debt St Retail (G) 12.50
SHINSEI [04-JAN]
Industry Leaders (D) 12.72
Industry Leaders (G) 12.72
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.52
Lqd. Instal (G) 1077.19
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.00
Lqd. Retail Dly. (D) 1000.52
Lqd. Retail (G) 1075.97
Lqd. Retail Wkly. (D) 1000.71
T Adv Dly. (D) 1000.11
T Adv (G) 1067.98
T Adv Mtly (D) 1002.39
T Adv Wkly. (D) 1000.41
SUNDARAM [04-JAN]
Mtly I Mtly (D) 10.88
Mtly I (Q)(D) 11.20
Balanced App. 51.36
Balanced (D) 17.89
Bnp Paribas Money Instal Wkly. Div. Rein 10.74
B S(A) (D) 10.49
B Sbonus 14.78
B S(G) 28.05
B Shalfyrly (D) 10.58
B Sinstal Bonus 14.80
B Sinstal (G) 31.68
B Sinstal (Qtrly (D)) 10.54
B Sqtrly (D) 10.37
Capex Oppr (D) 13.40
Capex Oppr (G) 25.59
Eq Multiplier (D) 12.3
Eq Multiplier (G) 15.08
Fin Sers Oppr Inst (D) 16.64
Fin Sers Oppr Inst (G) 20.99
Fin Sers Oppr Reg (D) 16.61
Fin Sers Oppr Reg (G) 20.90
F I Int. Qtrly A Inst (D) 10.07
F I Int. Qtrly A Inst (G) 12.36
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.07
F I Int. Qtrly A (R) (G) 12.37
F I Int. Qtrly B Inst (D) 10.03
F I Int. Qtrly B Inst (G) 12.53
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.03
F I Int. Qtrly B (R) (G) 12.5
Fl Fl I (R) (A) (D) 11.00
Fl Fl I (R) (G) 14.27
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 11.35
Fl Fl I (R) (Q) (D) 11.56
Fl Fl I (R) Mtly (D) 10.38
Fl St Instal (G) 15.12
Fl St (R) (G) 14.53
Fl St (R) Mtly 10.30
Fl St Instal Dly. (D) 10.05
Fl St Instal Mtly (D) 10.35
Gilt (App. ) 15.27
Gilt (Div. ) 11.66
Global Adv (D) 11.75
Global Adv (G) 11.75
(G) (D) 13.66
(G) (G) 102.13
I +App. 14.75
I +(D) 11.97
Leadership (D) 14.11
Leadership (G) 46.02
Media And Ent Oppr Inst (G) 15.52
Media And Ent Oppr (R) (G) 15.50
Media And Ent Oppr (R) (D) 12.24
Money S Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money S Instal (G) 20.27
Money App. 19.60
Money Dly. (D) Rein 10.10
Money Fn Div Reinvst 10.45
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 19.96
Money Instal Mtly Div. Rein 10.35
Money Instal (Q) Div. Rein 11.02
Money Mtly Div. Reinvst 10.30
Money (Q) (D) Rein 10.97
Money Wkly. Div. Reinvst 10.72
Mtly I Aggr. Divdend 10.25
Mtly I Aggr. (G) 10.54
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 10.55
Mtly I Aggr. (Q) (D) 10.47
Mtly I Conv. (D) 10.06
Mtly I Conv. (G) 10.34
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 10.36
Mtly I Conv. (Q) (D) 10.31
Mtly I (G) 15.53
Mtly I Halfyrly (D) 11.26
Psu Oppr (D) 11.79
Psu Oppr (G) 11.79
Rural (D) 11.99
Rural (G) 16.54
S.M.I.L.E.(D) 13.86
S.M.I.L.E.(G) 35.64
S.M.I.L.E.Inst (D) 13.99
S.M.I.L.E.Inst (G) 36.00
Debtst Asset (A) Div 11.39
Debtst Asset App. 15.64
Debtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 11.45
Debtst Asset Halfyrly Div 11.39
Debtst Asset Mtly (D) Reinvst 11.17
Debtst Asset (Q) Div 11.74
Debtst Asset Wkly. (D) Reinvst 11.63
Focus(D) 10.48
Focus(G) 96.85
Focusinst (D) 10.49
Focusinst (G) 97.73
Midcap(D) 18.56
Midcap(G) 163.79
Midcapinstal (D) 17.25
Midcapinstal (G) 164.75
Tax S Oe (D) 11.35
Taxs Oe App 48.14
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst Fn (D) 10.45
Ultra St Inst (G) 12.84
Ultra St Inst Mtly (D) 10.4
Ultra St Inst Wkly. (D) 10.69
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) 10.41
Ultra St (R) (G) 12.66
Ultra St (R) Mtly (D) 10.35
Ultra St S Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St S Inst (G) 12.99
Ultra St S Inst Wkly. (D) 10.68
Ultra St (R) (Q) (D) 10.93
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.66
TATA [04-JAN]
Balanced (D) 54.26
Balanced (G) 86.02
Balanced Mtly (D) 52.01
Cap Builder Div 15.00
Cap Builder (G) 16.07
Contra (D) 16.74
Contra (G) 19.02
(D) Yield ( Div) 21.58
(D) Yield (App) 35.63
Dy. B A (D) 10.88
Dy. B A (G) 14.50
Dy. B B (D) 10.37
Dy. B B (G) 14.50
Eq M Div 13.55
Eq M (G) 15.68
Eq Oppr A (D) 22.12
Eq Oppr B (G) 86.27
Eq P/E ((D) Trigger A 5%) 40.53
Eq P/E ((D) Trigger B 10%) 40.36
Eq P/E ((G) ) 51.28
F I P Sch A1 (R) (G) 11.17
F I P Sch A1 (R) Mtly (D) 10.17
F I P Sch A2 Instal (G) 10.39
F I P Sch A2 Instal Mtly (D) 10.00
F I P Sch A2 (R) (G) 11.97
F I P Sch A2 (R) Mtly (D) 10.12
F I P Sch A3 Instal (G) 10.39
F I P Sch A3 Instal Mtly (D) 10.04
F I P Sch A3 (R) (G) 11.53
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.24
F I P Sch B2 Instal Mtly (D) 10.03
F I P Sch B2 Instal (Q) (D) 10.09
F I P Sch B2 (R) (G) 12.09
F I P Sch B2 (R) Mtly (D) 10.09
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.11
F I P Sch B3 Instal (G) 10.02
F I P Sch B3 Instal Mtly (D) 10.02
F I P Sch B3 Instal (Q) (D) 10.02
F I P Sch B3 (R) (G) 12.98
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.02
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.22
F I P Sch C2 (R) (G) 11.42
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.01
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.03
F I P Sch C3 (R) (G) 12.20
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.14
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.11
Flo Dly. (D) 10.04
Flo (G) 14.37
Flo Wkly. (D) 10.08
Fl Rate Lt (G) 14.14
Fl Rate Lt Bonus/ (D) 10.90
Fl Rate St Bonus/ (D) 10.15
Fl Rate St (G) 15.37
Fl St Instal (D) 10.02
Fl St Instal (G) 15.09
Gilt High (D) Opt 12.27
Gilt High (G) 17.14
Gilt Mid Term (G) 10.20
Gilt Mid Term Pic (D) 10.20
Gilt Mid Term (Q) (D) 10.20
Gilt Ret. (28211) (G) 12.76
Gilt Ret. (28213) (D) 12.93
Gilt Ret. (28213) (G) 12.85
Gilt Ret. (28216) (G) 12.66
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 12.67
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 12.64
Gilt Sec. (D) 11.86
Gilt Sec. (G) 27.96
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 14.02
Gilt Sec. Short M (D) 10.79
Gilt Sec. Short M (G) 15.30
Growing Eco. Infra. A (D) 12.43
Growing Eco. Infra. A (G) 12.43
Growing Eco. Infra. B (D) 12.89
Growing Eco. Infra. B (G) 12.89
(G) Bonus (G) 41.99
(G) (D) 18.48
(G) (G) 46.21
I Div Qtrly 10.27
I Div Semi 11.17
I (G) 29.46
I (G) Bonus 14.74
I App. Per (D) 17.08
I + A (G) 15.20
I + A I / Bonus 11.25
I + B (G) 15.24
I + B I / Bonus 11.27
Index Nifty A 36.61
Index Sensex A 49.81
Index Sensex B 16.21
Infra. (D) 23.77
Infra. (G) 36.06
Life Science & Tech. (D) 37.41
Life Sciences & Tech. (G) 74.44
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 1592.93
Lqd. High Invst Mtly 1020.41
Lqd. High Invst Wkly. 1146.52
Lqd. Retail Invst Dly. 1116.81
Lqd. Retail Invst Fn 1145.91
Lqd. Retail Invst (G) 2201.54
Lqd. S High Invst App. 1776.08
Lqd. S High Invst Dly. 1114.52
Lqd. S High Invst Mtly 1004.39
Lqd. S High Invst Wkly. 1150.50
Lqd.Ity M Dly. Div 1002.61
Lqd.Ity M (G) 1306.46
Lqd.Ity M Wkly. Div 1005.50
M I P + (G) 16.03
M I P + Half Yrly (D) 12.12
M I P + Mtly (D) 11.38
M I P + (Q) (D) 11.31
Mid Cap (D) 16.06
Mid Cap (G) 18.71
Mtly I Qrtly 12.32
Mtly I (R) 12.22
Mtly I (G) 18.65
Pure Eq (D) 40.13
Pure Eq (G) 106.68
Eq 70.42
Eq (D) 45.54
Ser Industries App. 25.97
Ser Industries (D) 19.37
St B App 17.80
St B Reg Inc. 12.08
Tax Saving 49.70
T Mg High Invst Dly. (D) 1009.44
T Mg High Invst (G) 1276.63
T Mg High Invst Mtly (D) 1002.38
T Mg High Invst Wkly. (D) 1010.73
T Mg Retail Invst (G) 1274.15
T Mg Retail Invst Mtly (D) 1002.87
T Mg S High Invst Dly. (D) 1010.32
T Mg S High Invst (G) 1095.74
T Mg S High Invst Mtly (D) 1000.91
T Mg S High Invst Wkly. (D) 1000.21
Young Citizen [ 7 Years] 15.80
Young Citizen [3 7 Yrs] 15.80
Young Citizen [Upto 3 Yrs] 15.80
TAURUS [04-JAN]
Bonanza (D) 46.57
Bonanza (G) 46.27
Discovery Divided 16.96
Discovery 16.94
Ethical Bonus 24.96
Ethical (D) 16.86
Ethical (G) 24.97
Gilt (D) 13.92
Gilt (G) 14.21
I (D) 1530.90
I (G) 1636.56
Infra. (D) 14.24
Infra. (G) 15.18
Liqudid Insti (G) 1055.93
Lqd. Insti Ddrip 1000.06
Lqd. S I (G) 1034.76
Lqd. S I Wkly. Div 1001.12
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.06
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1263.91
Mip Adv (D) 10.17
Mip Adv (G) 10.31
Nifty Index (D) 11.71
Nifty Index (G) 11.70
Star Share 61.17
Starshare (D) 43.06
Tax Shield(D) 20.79
Tax Shield(G) 38.49
Ultra St B Retail Wkly. Div 1002.22
Ultra St B Instal Dly. Div 1001.74
Ultra St B Instal (G) 1125.72
Ultra St B Instal Wkly. Div 1000.00
Ultra St B Retails Dly. Div 1001.74
Ultra St B Rg 1122.71
Ultra St B Si Dly. (D) 1001.74
Ultra St B Si (G) 1129.83
Ultra St B Si Wkly. (D) 1001.84
UTI [04-JAN]
Crts 81 (D) 129.37
Crts 81 (G) 174.44
Eq (G) 58.76
Eq I 51.94
Etsp(G) 43.19
Etspi 18.37
Fl Rate Stp Instn Dly. (D) 1000.77
Fl Rate Stp Instn (G) 1083.79
Fl Rate Stp Instn Wkly. (D) 1014.42
Fl Rate Stpdly. (D) 1035.02
Fl Rate Stp(D) 1069.35
Fl Rate Stp(G) 1566.73
Gsec (G) 22.01
Gsec I 10.78
Gsec Stp (G) 14.11
Gsec Stp I 11.12
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.81
Gilt Advlt Pf(D) 12.02
Gilt Advlt Pf(G) 14.79
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 14.79
Gilt Advlt(D) 12.34
Gilt Advlt(G) 19.89
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Master Index (G) 63.50
Master Index I 63.50
Master + Unit Sch(G) 89.53
Master + Unit Schi 64.54
Master Share(G) 57.58
Master Sharei 30.96
Master Value (G) 56.91
Master Value I 26.11
Misadvflexi (D) 20.24
Misadv(G) 20.23
Misadvmtly (D) 13.23
Misadvmtly Payment 20.24
Mis(G) 19.74
Misi 12.11
Mnc (Ugs 10000)(G) 60.98
Mnc (Ugs 10000)I 39.37
Nifty Index (G) 38.28
Nifty Index I 19.49
Ret. Benefit Pension 19.98
Top 100 (G) 30.59
Top 100 I 23.76
Unit Linked Ins. 18.92
Var. Invst Sch(G) 17.89
Var. Invst Schi 13.45
Wlth Builder Ii (D) 16.48
Wlth Builder Ii (G) 20.49
Wlth Builder Ii Instn (D) 10.99
Wlth Builder Ii Instn (G) 10.11
€“ Balanced (G) 84.97
€“ Balanced I 24.08
Banking Sec (G) 44.67
Banking Sec I 25.95
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 27.66
B I (For Rep. Within 3 Months) 11.33
C C Balanced 15.69
Ccb(G) 17.69
Ccbi 17.69
Contra (G)(G) 15.05
Contra I(D) 13.89
En. (G) 11.69
En. I 13.25
Gold Exchange Traded 2002.79
Infra. (G) 36.22
Infra. I 20.63
Leadership Eq (D)(D) 15.38
Leadership Eq (G)(G) 16.58
Mid Cap (G) 33.83
Mid Cap I 23.05
Mmf Instn (G) 1077.15
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1004.24
Mmfdly. (D) 1867.75
Mmf(G) 2676.19
Mmfi 1877.36
Oppr (D) 15.48
Oppr (G) 28.98
Pharma & Healthcare (G) 42.70
Pharma & Healthcare I 33.00
Sers Industries (G) 63.77
Sers Industries I 27.41
Stware (G) 17.12
Stware I 14.43
Spread (D) 11.45
Spread (G) 13.92
Lqd. Csh (G) 1550.91
Lqd. Csh I 1066.37
Lqd. Csh Inst I 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 1579.63
Lqd. Csh Inst Mthl 1025.40
Lqd. Csh Inst Wkly 1042.89
Lqd. Csh Mtly 1078.40
Auto Sec (G) 29.59
Auto Sec I 16.15
(D) Yield .(G) 34.27
(D) Yield .I 15.72
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth

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Published on January 05, 2011
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