OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :28-09-2011

FUNDS NAV
AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [27-SEP]
Eq Instal (D) 13.31
Eq Instal (G) 6.06
Eq (R) (D) 12.02
Eq (R) (G) 12.02
Lqd. Instal Dly. (D) 1001.00
Lqd. Instal (G) 1309.81
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.23
Lqd. Ret. Dly.(D) 1001.00
Lqd. Ret. (G) 1293.87
Lqd. Ret. Mtly (D) 1001.22
Lqd. Ret. (Q) (D) 1002.92
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.22
Lqd. S Instal Dly. (D) 1001.00
Lqd. S Instal (G) 1315.09
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1001.23
T Instal Dly. (D) 10.01
T Instal (G) 13.27
T Instal Mtly (D) 10.01
T Instal Wkly. (D) 10.01
T Ret. Bonus 10.94
T Ret. Dly. (D) 10.01
T Ret. (G) 13.10
T Ret. Mtly (D) 10.01
T Ret. (Q) (D) 10.03
T Ret. Wkly. (D) 10.01
T S Instal Dly. (D) 10.01
T S Instal (G) 13.32
T S Instal Mtly (D) 10.01
T S Instal Wkly. (D) 10.01
Infra. And Eco.Ref Instal (D) 9.02
Infra. And Eco.Ref Instal (G) 9.02
Infra. And Eco.Ref (R) (D) 8.81
Infra. And Eco.Ref (R) (G) 8.81
St Instal (G) 1234.55
St Instal Mtly (D) 1001.32
St Instal Wkly. (D) 1001.32
St Ret. Bonus 1010.17
St Ret. (G) 1274.02
St Ret. Mtly (D) 1001.32
St Ret. Wkly. (D) 1001.32
World Gold (D) 14.15
World Gold (G) 15.69
AXIS [27-SEP]
Dy. B Half Yrly (D) 10.16
Dy. B (G) 10.41
Dy. B (Q) (D) 10.16
Eq (D) 9.92
Eq (G) 9.92
Gold Etf 2633.49
I S (D) (A) (D) 10.26
I S (D) Half Yrly 10.11
I S (D) (Q) 10.02
I S (G) 10.41
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.10
Lqd. Instal (G) 1133.73
Lqd. Instal Mtly (D) 1000.29
Lqd. Instal Wkly. (D) 1002.32
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.07
Lqd. Ret. (G) 1111.99
Lqd. Ret. Mtly (D) 1000.28
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.29
Lt Eq (D) 11.09
Lt Eq (G) 12.11
Midcap (D) 9.91
Midcap (G) 9.92
St Instal (G) 11.12
St Instal Mtly (D) 10.02
St Instal (R) (D) 10.03
St Ret. (G) 11.05
St Ret. Mtly (D) 10.03
St Ret. (R) (D) 10.05
T Adv Instal Dly. (D) 1000.08
T Adv Instal (G) 1137.14
T Adv Instal Mtly (D) 1000.75
T Adv Instal Wkly. (D) 1000.75
T Adv Ret. Dly. (D) 1000.08
T Adv Ret. (G) 1112.35
T Adv Ret. Mtly (D) 1000.29
T Adv Ret. Wkly. (D) 1000.32
Triple Adv (D) 10.02
Triple Adv (G) 10.81
BARODA PIONEER [28-SEP]
Balance (G) 26.28
Balance (D) 26.28
Elss 96 20.81
Gilt (D) 15.28
Gilt (G) 15.29
(G) (D) 25.00
(G) (G) 44.38
I (D) 15.89
I (G) 15.89
Infrastucture (D) 7.78
Infrastucture (G) 7.78
Lqd. Inst. Dly. (D) 1000.63
Lqd. Inst. (G) 1172.13
Lqd. Inst. Wkly. (D) 1001.50
Lqd. Dly. (D) 1006.06
Lqd. (D) 1522.07
Lqd. (G) 1776.55
Mip (G) 13.28
Mip Mtly (D) 11.99
Mip (Q) (D) 12.06
Psu B (G) 11.03
Psu B Mtly (D) 10.13
Psu B (Q) (D) 10.02
Psu Eq (D) 7.59
Psu Eq (G) 7.59
St B (D) 10.17
St B (G) 10.75
T Adv Instal Dly. (D) 1000.91
T Adv Instal (G) 1156.79
T Adv Instal Wkly. (D) 1001.69
T Adv (R) Dly. (D) 1000.95
T Adv (R) (G) 1155.40
T Adv (R) Mtly (D) 1001.85
T Adv (R) Wkly. (D) 1000.80
BHARTI AXA [28-SEP]
Eq Eco (G) 15.72
Eq Eco Bonus 15.72
Eq Eco (Q) (D) 10.00
Eq Eco (R) (D) 11.07
Eq (R) (G) 15.61
Eq (R) (Q) (D) 9.91
Eq (R) (R) (D) 11.00
Eq (R) Bonus 15.61
Focussed Infra. (G) 8.38
Focussed Infra. (Q) (D) 8.38
Focussed Infra. (R) (D) 8.38
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.00
Lqd. Instal (G) 1211.17
Lqd. (R) Dly. (D) 1000.00
Lqd. (R) (G) 1195.85
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.41
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000.00
Lqd. S Instal (G) 1183.93
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.14
Lqd. Instal Mtly (D) 1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.00
(R) Return Eco (A) (D) 11.58
(R) Return Eco (G) 11.58
(R) Return Eco Mtly (D) 10.69
(R) Return Eco (Q) (D) 10.05
(R) Return (R) (A) (D) 11.50
(R) Return (R) (G) 11.50
(R) Return (R) Mtly (D) 10.31
(R) Return (R) (Q) (D) 10.50
St I Instal (G) 11.53
St I Instal Mtly (D) 10.16
St I Instal (Q) (D) 10.12
St I Instal Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 11.43
St I (R) Mtly (D) 10.31
St I (R) (Q) (D) 10.22
Tax Adv Eco (D) 10.90
Tax Adv Eco (G) 20.03
Tax Adv (R) (G) 19.91
Tax Adv (R) (D) 10.85
T Adv Instal Dly. (D) 1000.00
T Adv Instal (G) 1162.52
T Adv Instal Mtly (D) 1002.09
T Adv Instal Wkly. (D) 1001.19
T Adv (R) (G) 1217.39
T Adv (R) Wkly. (D) 1001.08
T Advnatage (R) Dly. (D) 1000.00
BIRLA SUN LIFE [27-SEP]
Buy A(D) 20.80
Buy B(G) 39.41
95 A (D) 101.12
95 B(G) 295.83
Adv A (D) 70.70
Adv B (G) 138.18
Asset All. Aggr. (D) 32.10
Asset All. Aggr. (G) 32.10
Asset All. Conv. (D) 20.80
Asset All. Conv. (G) 20.80
Asset All. Moderate (D) 27.24
Asset All. Moderate (G) 27.24
Basic Indus (D) Trigger 10.92
Basic Indus A(D) 23.30
Basic Indus B(G) 88.36
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) 10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) 11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) 12.56
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) 12.56
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility) 10.00
Csh Mg A(Instal Dly. (D)) 10.00
Csh Mg B(G) 24.87
Csh Mg C(Instal (G)) 17.16
Csh Mg D(Wkly. (D)) 10.02
Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) 10.02
Csh + Sweep (D) 10.12
Csh + Discipline Adv 11.28
Csh +Instal (G) 27.49
Csh +Instal Wkly. (D) 10.82
Csh +Instal Dly. (D) 10.80
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Wkly. (D) 10.03
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P (G) 16.38
Csh +Instal P Dly. (D) 10.02
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 16.37
Csh +Ret. (G) 26.97
Com Eq Gl Agri Ret. (D) 14.06
Com Eq Gl Agri Ret. (G) 14.06
Com Eq Gl Multi Com Ret. (D) 11.75
Com Eq Gl Multi Com Ret. (G) 11.75
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (D) 13.74
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (G) 13.74
(D) Yield + A (D) 12.62
(D) Yield + B (G) 81.01
Dy. B Discipline Adv (G) 11.85
Dy. B Ret. (G) 17.13
Dy. B Ret. Mtly (D) 10.49
Dy. B Ret. (Q) (D) 11.58
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D) 11.03
Enhanced Arbitrage Ret. (G) 11.30
Eq A(D) 57.14
Eq B(G) 226.86
F M (A) 3(D) 10.00
F M (A) 3(G) 12.51
F M (A) 1(D) 10.00
F M (A) 1(G) 11.26
F M (Q) Ii(D) 10.00
F M (Q) Ii(G) 13.91
Fl Rate Lt Instal Dly. (D) 10.00
Fl Rate Lt Instal (G) 12.10
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D) 10.02
Fl Rate Lt Ret. Dly. (D) 10.01
Fl Rate Lt Ret. (D) 10.59
Fl Rate Lt Ret. (G) 17.59
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 10.02
Fl Rate St Dly. (D) 10.00
Fl Rate St (D) 10.38
Fl Rate St (G) 16.84
Fl Rate St Instal (D) 10.00
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
Fl Rate St Instal (G) 13.58
Fl Rate St Instal Wkly. (D) 10.02
F A (D) 14.57
F B (G) 30.95
Frontline Eq (D) 19.00
Frontline Eq (G) 79.06
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt +Lqd. ((A) (D)) 10.48
Gilt +Lqd. (D) 10.48
Gilt +Lqd. (G) 23.15
Gilt +Pf ((A) (D)) 18.48
Gilt +Pf (D) 10.49
Gilt +Pf (G) 25.99
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gilt +(R) (D) 12.17
Gilt +(R) (G) 32.78
Gold Etf 2694.64
Govt, Sec. Lt A (D) 11.23
Govt, Sec. Lt B (G) 29.34
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. B(G) 19.71
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I (Discipline Adv ) 11.53
I A(D) 11.75
I B(G) 37.55
I C((Q) (D)) 11.55
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 11.52
I + (D) 12.20
I + (G) 45.68
Index A (D) 18.99
Index B (G) 49.13
Gennext (D) 13.35
Gennext (G) 23.66
Oppr A (D) 14.15
Oppr B (G) 44.76
Reforms (D) 9.20
Reforms (G) 9.20
Infra. (D) 9.89
Infra. (G) 14.35
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) 8.94
International Eq A (G) 8.94
International Eq B (D) 8.51
International Eq B (G) 8.51
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal Fn (D) 10.30
Medium Term Instal (G) 11.48
Medium Term Instal Mtly (D) 10.26
Medium Term Instal (Q) (D) 10.22
Medium Term Instal Wkly. (D) 10.06
Medium Term Ret. Fn (D) 10.30
Medium Term Ret. (G) 11.83
Medium Term Ret. Mtly (D) 10.30
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.20
Medium Term Ret. Wkly. (D) 10.06
Midcap (D) 19.97
Midcap (G) 98.50
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip Ii Saving 5 A (D) 11.27
Mip Ii Saving 5 B (G) 18.17
Mip Ii Saving 5 C (Payment) 18.17
Mip Ii Wlth 25 A (D) 11.13
Mip Ii Wlth 25 B (G) 18.14
Mip Ii Wlth 25 C (Payment) 18.14
Mip A (D) 11.17
Mip B (Payment) 26.95
Mip C (G) 26.95
Mnc A (D) 78.27
Mnc B (G) 207.84
Mtly I A(D) 11.26
Mtly I B(G) 37.47
Mtly I C((Q) (D)) 11.89
N Millenium A(D) 10.91
N Millenium B(G) 16.71
Nifty Etf 49.81
Pure Value (D) 14.80
Pure Value (G) 15.80
Relief 96 (D) 69.28
Relief 96 (G) 9.82
Sav Discipline Adv 11.34
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Instl Dly. (D) 10.01
Sav Instl Wkly. (D) 10.01
Sav Instal (G) 19.50
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 10.01
Sav Ret. Dly. (D) 10.01
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 18.98
St Oppr. Instal (D) 10.60
St Oppr. Instal (G) 11.72
St Oppr. Instal Wkly. (D) 10.02
St Oppr. Ret. (D) 10.62
St Oppr. Ret. (G) ( B) 16.01
St Oppr. Ret. Wkly. (D) 10.02
Small & Midcap (D) 11.54
Small & Midcap (G) 11.54
Special Situations (D) 8.58
Special Situations (G) 8.58
Tax (D) 41.71
Tax (G) 12.66
Top 100 (D) 12.77
Top 100 (G) 20.74
Ultra St Instal Dly. (D) 10.01
Ultra St Instal (G) 12.22
Ultra St Discipline Adv 11.48
Ultra St Instal (Fn (D)) 10.32
Ultra St Instal (Mtly (D)) 10.19
Ultra St Ret. (Fn (D)) 10.40
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.01
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
Ultra St Ret. B(G) 18.48
BNP PARIBAS [27-SEP]
Eq (D) 10.92
Eq (G) 32.27
Flexi Dt (R) Dly. (D) 10.09
B Instal (A)(D) 10.50
B Instal (G) 11.08
B (R) (A)(D) 10.48
B (R) (G) 12.92
B (R) Mtly(D) 10.08
B (R) (Q)(D) 10.27
B Instal Mtly(D) 10.09
B Instal (Q)(D) 10.28
(D) Yield (D) 10.24
(D) Yield (G) 17.41
Flexi Dt (R) Mtly (D) 10.04
Flexi Dt (R) A (G) 11.73
Flexi Dt (R) A Mtly (D) 10.04
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.15
Flexi Dt (R) (G) 17.05
Flexi Dt (R) Halfyrly (D) 10.34
Flexi Dt (R) (Q) (D) 10.15
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.03
Mid Cap (D) 9.38
Mid Cap (G) 9.42
Money + Instal Dly. (D) (C. Rein) 10.01
Money + Instal (G) 15.49
Money + Instal Mtly (D) 10.07
Money + Instal Wkly. (D) 10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.01
Money + (R) (G) 15.26
Money + (R) Mtly (D) 10.06
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 14.93
Mtly I (R) Mtly (D) 10.04
Mtly I (R) (Q) (D) 10.18
Overnight Instal Dly. (D) 10.00
Overnight Instal (G) 15.73
Overnight Instal Mtly (D) Payout 10.07
Overnight Instal Wkly. (D) 10.01
Overnight (R) (G) 15.30
Overnight (R) Mtly (D) Payout 10.06
Overnight (R) Wkly. (D) 10.01
St I Instal Dly. (D) 10.03
St I Instal (G) 11.71
St I Instal Mtly (D) 10.09
St I Instal (Q) (D) 10.26
St I Instal Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 15.77
St I (R) Mtly (D) 10.09
St I (R) (Q) (D) 10.26
St I (R) Wkly. (D) 10.04
Tax Adv (Elss)(D) 10.80
Tax Adv (Elss)(G) 13.56
CANARA ROBECO [27-SEP]
Balance (D) 51.39
Balance (G) 59.22
Dy. B Instal (D) 10.00
Dy. B Instal (G) 10.00
Dy. B Ret. (D) 10.80
Dy. B Ret. (G) 11.19
E Eqbonus 17.89
E Eq(D) 14.75
E Eq(G) 21.37
Eq Div.Bonus 23.60
Eq Div.(D) 23.57
Eq Div.(G) 51.81
Eq Taxs (D) 17.21
Eq Taxs (G) 24.42
F.O.R.C.E Instal (D) 10.00
F.O.R.C.E Instal (G) 12.60
F.O.R.C.E Ret. (D) 11.72
F.O.R.C.E Ret. (G) 12.57
Fl Ratedly. (D) Rein 10.26
Fl Rate(D) 14.26
Fl Rate(G) 15.92
Fl Ratemtly (D) Rein 10.33
Fl Ratewkly. (D) Rein 10.28
Gilt Adv (D) 10.43
Gilt Adv (G) 10.51
Gilt Pgs(D) 11.39
Gilt Pgs(G) 26.70
Ibonus 13.49
I(D) 13.22
I(G) 21.37
Indigo (G) 11.72
Indigo (Q) (D) 11.34
Infra.(D) 16.78
Infra.(G) 21.06
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D) 10.03
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G) 11.61
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D) 10.03
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G) 12.14
Large Cap+ (D) 9.83
Large Cap+ (G) 9.83
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 1852.07
Lqd. Instalwkly. (D) 1001.53
Lqd.Instalfn Div Rein 1000.00
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein 1008.30
Lqd.Ret.(G) 1840.48
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1011.29
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1006.81
Lqd.S Instaldly. Div Rein. 1005.50
Lqd.S Instalfn Div Rein. 1000.00
Lqd.S Instal(G) 1243.97
Lqd.S Instalwkly. Div Rein. 1000.00
Mip (D) 13.88
Mip(G) 30.12
Mtly I (Q) (D) 14.07
Nifty Index(D) 17.51
Nifty Index(G) 26.39
St Instal (G) 11.89
St Instal Mtly (D) 10.19
St Instal Wkly. (D) 10.06
St Ret. (G) 11.75
St Ret. Mtly (D) 10.19
St Ret. Wkly. (D) 10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 1679.93
T Adv Instal Mtly Div Rein 1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein 1242.47
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein 1244.26
T Adv Ret. (G) 1670.70
T Adv Ret. I 1149.82
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1248.34
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1242.35
T Adv S Instal Dly. Div Rein 1240.71
T Adv S Instal (G) 1551.35
T Adv S Instal Wkly. Div Rein 1242.53
Yield Adv (G) 10.31
Yield Adv Mtly (D) 10.31
Yield Adv (Q) (D) 10.31
DAIWA [28-SEP]
Govt. Sec. St (D) 1007.33
Govt. Sec. St (G) 1036.41
Industry Leaders (D) 10.34
Industry Leaders (G) 10.34
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.52
Lqd. Instal (G) 1145.33
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.00
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.52
Lqd. Ret. (G) 1143.04
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.95
T Adv Dly. (D) 1000.11
T Adv (G) 1136.07
T Adv Mtly (D) 1001.29
T Adv Wkly. (D) 1000.58
DEUTSCHE [27-SEP]
Alpha Eq (R) Bonus 9.22
Alpha Eq Reg (D) 14.89
Alpha Eq Reg (G) 68.43
Alpha Eq Wlth (G) 14.25
Alpha Eq Wlth (D) 11.92
Csh Oppr Instal Div 10.53
Csh Oppr Instal Fn 10.11
Csh Oppr Instal Gr 13.15
Csh Oppr Instal Wkly. 10.08
Csh Oppr Instaldly. 10.02
Csh Oppr (R) Bonus 10.51
Csh Oppr (R) Dly. Div 10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div 10.11
Csh Oppr (R) Div 10.37
Csh Oppr (R) Fn Div 10.15
Csh Oppr (R) Gr 13.60
Gilt Inst. (G) Op 10.28
Gilt (R) Div Op 11.10
Gilt (R) (G) Op 11.34
Gl Agribusiness Regualr (D) 10.53
Gl Agribusiness Regualr (G) 10.53
Gl Agribusiness Fshore (R) Bonus 8.80
Gl Matic Fshore Div 7.52
Gl Matic Fshore Gr 7.52
Insta Csh + (R) Bonus 10.45
Insta Csh + S Instal Wkly. (D) 100.24
Insta Csh + S Instal Dly. (D) 100.30
Insta Csh + S Instal (G) 132.91
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 11.36
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 17.04
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (D) 10.44
Insta Csh + Instal (G) 16.07
Insta Csh + Instal Wkly. (D) 10.20
Invst Oppr. (R) Bonus 9.32
Invst Oppr. Invst Oppr. Wlth (D) (G) 14.70
Invst Oppr. Reg (D) 22.52
Invst Oppr. Reg (G) 32.51
Invst Oppr. Wlth (D) 11.26
Money + Adv Instdiv 10.41
Money + Adv Instgr 11.16
Money + Adv Regdiv 10.39
Money + Adv Reggr 13.22
Money + Inst (D) 10.75
Money + (D) Dly. 10.06
Money + Inst Dly. (D) 10.08
Money + Inst (G) 10.78
Money + Inst Wkly. (D) 10.06
Money + (R) Bonus 11.72
Money + (D) 10.31
Money + (D) Wkly. 10.16
Money + (G) 14.33
Pr B (R) /(G) 17.01
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) 12.90
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly 12.41
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) 11.67
Pr B Inst (G) 11.42
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly 10.23
Pr B (R) Bonus 10.27
Short M Inst Div Mtly 10.11
Short M Inst Gr 12.26
Short M (R) Bonus 10.54
Short M Inst Div Wkly. 10.41
Short M P + (G) 10.61
Short M P + Mtly (D) 10.35
Short M P + Wkly. (D) 10.18
Short M P + (Q) (D) 10.38
Short M (D)Mtly 11.61
Short M (D)Wkly. (D) 10.23
Short M (G) (G) 18.31
Tax Saving (D) 11.14
Tax Saving (G) 11.92
T Csh Institiutional (D) 100.50
T Csh Institiutional (G) 114.16
T Csh Institiutional Mtly Div 100.64
T Csh Institiutional Wkly. Div 100.80
T Csh (R) (D) 10.04
T Csh (R) (G) 11.25
T Csh (R) Mtly 10.20
T Csh (R) Wkly. 10.11
T Csh (R) Bonus 10.42
T Invst Institiutional (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 11.48
T Invst Institiutional Mtly 10.18
T Invst Institiutional Wkly. 10.07
T Invst (R) (D) 10.22
T Invst (R) (G) 11.34
T Invst (R) Mtly 10.20
T Invst (R) Wkly. 10.08
T Invst (R) Bonus 10.45
Twin Adv (A) (D) 11.64
Twin Adv Mtly (D) 10.61
Twin Adv (Q) (D) 10.47
Twin Adv (G) 16.94
Ultra St P + Dly. (D) 10.01
Ultra St (R) Bonus 12.11
Ultra St (D) Dialy (D) 10.02
Ultra St (D) Mtly (D) 10.43
Ultra St (D) Wkly. (D) 10.51
Ultra St Inst Dly. (D) 10.02
Ultra St Inst (D) 10.00
Ultra St Inst (G) 12.09
Ultra St Inst Mtly (D) 10.15
Ultra St Inst Wkly. (D) 10.09
Ultra St (G) 16.58
DSP BLACKROCK [28-SEP]
Balanced (D) 20.49
Balanced (G) 62.29
B (D) 11.19
B (G) 32.80
B Mtly (D) 11.22
Eq Instal (D) 11.07
Eq Instal (G) 11.98
Eq (R) (D) 44.36
Eq (R) (G) 15.10
Fl Rate Instal Dly. (D) Rein 1000.66
Fl Rate Instal (D) 1037.38
Fl Rate Instal (G) 1473.51
Fl Rate Instal Wkly. (D) Rein 1002.22
Fl Rate (R) Dly. (D) 10.03
Fl Rate (R) (D) 10.90
Fl Rate (R) (G) 16.38
Fl Rate (R) Wkly. (D) 10.05
Focus 25 (D) 9.71
Focus 25 (G) 9.71
Govt. Sec. (D) 11.89
Govt. Sec. (G) 33.96
Govt. Sec. Mtly (D) 10.67
T.I.G.E.R. Instal (D) 8.07
T.I.G.E.R. Instal (G) 11.33
T.I.G.E.R. (R) (G) 39.40
T.I.G.E.R. (R) (D) 15.13
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.01
Lqd.Ity (R) (G) 24.25
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.43
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.32
Lqd.Ity Instal (G) 1464.80
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1001.67
Micro Cap (R) (D) 8.86
Micro Cap (R) (G) 14.59
Mip Mtly (D) 10.87
Mip (Q) (D) 11.62
Mip (G) 19.46
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1000.80
Money Mg Instal (G) 1425.07
Money Mg Instal Wkly. (D) 1002.27
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1002.29
Money Mg (R) (G) 1401.37
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1002.19
Nat Res. And N En. Instal (G) 11.16
Nat Res. And N En. (R) (G) 14.27
Nat Res. And N En. (R) (D) 12.75
Oppr Instal (D) 11.70
Oppr Instal (G) 10.67
Oppr (R) (D) 25.20
Oppr (R) (G) 77.63
St (D) 11.17
St (G) 17.49
St Mtly (D) 10.89
St Wkly. (D) 10.20
Small And Mid Cap Instal (G) 10.65
Small And Mid Cap (R) (D) 13.93
Small And Mid Cap (R) (G) 16.59
Str B Instal Dly. (D) 1002.14
Str B Instal (D) 1044.76
Str B Instal (G) 1184.01
Str B Instal Mtly (D) 1030.52
Str B Instal Wkly. (D) 1004.10
Str B (R) Dly. (D) 1001.49
Str B (R) (D) 1063.17
Str B (R) (G) 1295.10
Str B (R) Mtly (D) 1028.24
Str B (R) Wkly. (D) 1004.84
Tax S (D) 10.66
Tax S (G) 14.94
Tech..Com (R) (D) 20.52
Tech..Com (R) (G) 28.10
Top 100 Eq Instal (D) 12.58
Top 100 Eq Instal (G) 12.58
Top 100 Eq (R) (D) 19.41
Top 100 Eq (R) (G) 91.47
T Bill (D) 11.45
T Bill (G) 21.14
T Bill Mtly (D) 10.25
World En. Instal (D) 10.90
World En. Instal (G) 11.94
World En. (R) (D) 10.35
World En. (R) (G) 10.35
World Gold Instal (G) 9.80
World Gold (R) (D) 15.97
World Gold (R) (G) 19.50
World Mining Instal (D) 10.32
World Mining Instal (G) 10.63
World Mining (R) (D) 10.09
World Mining (R) (G) 10.09
EDELWEISS [28-SEP]
Absolute Return (D) 10.71
Absolute Return (G) 11.23
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (G) 13.02
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 13.24
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 13.09
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 11.28
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 13.11
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (D) 11.19
Elss (D) 12.31
Elss (G) 17.96
Gilt (D) 10.93
Gilt (G) 10.93
Lqd. Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. Instal (G) 10.56
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.01
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.00
Lqd. Ret. (G) 11.82
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.06
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.01
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. S Instal (G) 10.12
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.00
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.02
Mtly I (G) 10.77
Mtly I (D) 10.08
Nifty Enhancer A(D) 10.39
Nifty Enhancer A(G) 11.39
Nifty Enhancer B(G) 11.24
Nifty Enhancer C(G) 9.81
Nifty Enhancer B (D) 11.46
Nifty Enhancer C (D) 11.29
Midcap (D) 9.84
Midcap (G) 9.84
St I Instal (D) 10.35
St I Instal (G) 11.74
St I Ret. (D) 10.38
St I Ret. (G) 12.17
Ultra St B Instal Dly. (D) 10.00
Ultra St B Instal (G) 12.33
Ultra St B Instal Mtly (D) 10.22
Ultra St B Instal Wkly. (D) 10.00
Ultra St B Ret. Dly. (D) 10.00
Ultra St B Ret. Fn (D) 10.02
Ultra St B Ret. (G) 12.24
Ultra St B Ret. Mtly (D) 10.07
Ultra St B Ret. Wkly. (D) 10.00
ESCORTS [28-SEP]
Balanced (D) 10.57
Balanced (G) 56.38
Gilt (D) 20.33
Gilt (G) 22.20
(G) (D) 9.52
(G) (G) 61.55
High Yield Eq Bonus 12.86
High Yield Eq (D) 9.90
High Yield Eq (G) 12.83
I B(D) 29.81
I B(G) 30.17
I Bonus 17.41
I (D) 11.32
I (G) 33.07
Leading Secs (D) 9.42
Leading Secs (G) 9.42
Lqd. Dly. (D) 13.53
Lqd. (G) 15.62
Lqd. Mtly (D) 14.95
Lqd. Wkly. (D) 13.16
Oppr (D) 9.55
Oppr (G) 26.97
Power & En. (D) 8.67
Power & En. (G) 12.11
St Dt (D) 14.49
St Dt (G) 15.21
Tax (D) 8.33
Tax (G) 38.76
FIDELITY [27-SEP]
Csh Instal Dly. (D) 10.00
Csh Instal (G) 13.85
Csh Instal Mtly (D) 10.00
Csh Instal Wkly. (D) 10.16
Csh Ret. Dly. (D) 10.00
Csh Ret. (G) 13.59
Csh Ret. Mtly (D) 10.01
Csh Ret. Wkly. (D) 10.00
Csh S Instal Dly. (D) 10.23
Csh S Instal (G) 13.94
Csh S Instal Mtly (D) 10.00
Csh S Instal Wkly. (D) 10.00
Eq (D) 19.36
Eq (G) 32.76
Flexi B Instal (D) 10.00
Flexi B Instal (G) 10.65
Flexi B Ret. (D) 10.12
Flexi B Ret. (G) 13.42
Flexi Gilt (D) 10.28
Flexi Gilt (G) 12.21
Gl Real Assets (D) 11.71
Gl Real Assets (G) 11.71
Childrens Edn (D) 9.43
Childrens Edn (G) 9.43
Childrens Marriage (D) 9.86
Childrens Marriage (G) 9.86
Childrens Sav (D) 10.46
Childrens Sav (G) 10.46
(G) (D) 11.37
(G) (G) 11.37
Special Situations (D) 15.16
Special Situations (G) 16.71
Value (D) 9.80
Value (G) 9.80
International Oppr (D) 12.13
International Oppr (G) 12.13
Multimg Csh (D) Reinvst 10.01
Multimg Csh (G) 12.79
St I (D) 10.02
St I (G) 10.71
Tax Adv (D) 16.90
Tax Adv (G) 20.29
Ultra St Dt Instal Dly. (D) 10.01
Ultra St Dt Instal (G) 12.79
Ultra St Dt Instal Mtly (D) 10.00
Ultra St Dt Instal Wkly. (D) 10.00
Ultra St Dt Ret. (G) 13.00
Ultra St Dt Ret. Mtly (D) 10.00
Ultra St Dt Ret. Wkly. (D) 10.00
Ultra St Dt S Instal Dly. (D) 10.01
Ultra St Dt S Instal (G) 13.29
Ultra St Dt S Instal Mtly (D) 10.00
Ultra St Dt S Instal Wkly. (D) 10.00
Wlth Builder A (D) 10.41
Wlth Builder A (G) 11.93
Wlth Builder B (D) 10.82
Wlth Builder B (G) 13.07
Wlth Builder C (D) 11.43
Wlth Builder C (G) 14.65
FRANKLIN TEMPLETON [27-SEP]
Asian Eq (D) 9.82
Asian Eq (G) 9.82
Build (D) 10.26
Build (G) 10.74
Bluechip (D) 35.87
Bluechip (G) 200.00
Flexi Cap (D) 13.46
Flexi Cap (G) 29.43
High (G) Cos (D) 10.38
High (G) Cos (G) 11.30
Index Bse (D) 46.76
Index Bse (G) 46.76
Index Nifty (D) 39.27
Index Nifty (G) 39.27
Oppr (G) 28.24
Oppr (D) 12.75
Prima (D) 33.66
Prima (G) 252.42
Prima +(D) 24.97
Prima +(G) 207.86
Smaller Cos (D) 12.03
Smaller Cos (G) 12.99
Taxshield(D) 29.09
Taxshield(G) 200.51
Infotech (D) 17.17
Infotech (G) 55.44
Ft Balanced (D) 17.18
Ft Balanced (G) 46.94
Ft Dy. Pe Ratio (D) 32.26
Ft Dy. Pe Ratio (G) 39.53
Ft Life Stage 20S (D) 29.61
Ft Life Stage 20S (G) 35.04
Ft Life Stage 30S (D) 23.64
Ft Life Stage 30S (G) 27.50
Ft Life Stage 40S (D) 14.85
Ft Life Stage 40S (G) 23.18
Ft Life Stage 50+S (D) 12.14
Ft Life Stage 50+S (G) 18.83
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro) 19.69
Ft Life Stage 50S + Flo (Div) 12.77
Ft Mtly I (G) 28.44
Ft Mtly I Mtly Bonus 11.11
Ft Mtly I Mtly (D) 11.54
Ft Mtly I (Q) (D) 11.52
Fl Rate I S Instal (G) 14.12
Fl Rate I (D) 11.10
Fl Rate I (G) 18.68
Fl Rate I Instal (D) 10.34
Fl Rate I Instal (G) 15.55
Fl Rate I S Instal Dly. (D) 10.02
Csh M Acct(D) 10.00
Csh M Acct(G) 17.18
Children’S Asset Edn 32.73
Children’S Asset Gift (D) 42.63
Children’S Asset Gift (G) 42.63
Eq I (D) 11.85
Eq I (G) 17.67
Govt.Sec. Composite (D) 10.51
Govt.Sec. Composite (G) 34.56
Govt.Sec. Lt Bonus 10.57
Govt.Sec. Lt (D) 10.51
Govt.Sec. Lt (G) 24.11
Govt.Sec. Pf (D) 15.18
Govt.Sec. Pf (G) 15.18
Govt.Sec. T ((D) ) 10.93
Govt.Sec. T ((G) ) 17.64
(G) (D) 44.39
(G) (G) 102.07
I Builder Acct(D) 11.97
I Builder Acct(G) 33.76
I Builder Accthalf Yrly 12.20
I Builder Acctmtly 12.74
I Builder Acctmtly Bonus 15.89
I Builder Acct(Q) 12.31
I (D) 10.95
I (G) 34.76
I Oppr (D) 10.65
I Oppr (G) 11.48
Low Dur. (G) 11.01
Low Dur. Mtly (D) 10.37
Low Dur. (Q) (D) 10.50
Pension (D) 14.52
Pension (G) 58.77
St I (G) 2043.56
St I Instal (G) 1644.08
St I Instal Mtly (D) 1187.03
St I Instal Wkly. (D) 1012.03
St I Mtly (D) 1152.53
St I (Q) (D) 1139.84
St I Wkly. Bonus 1131.87
St I Wkly. (D) 1074.88
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 1592.21
T M Instwkly. 1055.21
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 2502.18
T M Acct(R) Wkly. (D) 1244.89
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.67
T M Accts Instal (G) 1521.48
T M Accts Instal Wkly. (D) 1021.62
Ultrashort B Instal (D) 10.01
Ultrashort B Instal (G) 13.15
Ultrashort B Instal Wkly. (D) 10.21
Ultrashort B Ret. (D) 10.01
Ultrashort B Ret. (G) 13.05
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.03
Ultrashort B S Instal (D) 10.01
Ultrashort B S Instal (G) 13.24
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.10
GOLDMAN SACHS [28-SEP]
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 964.35
Deri. (D) 1088.16
Deri. (G) 1504.79
Eq & Deri. Oppr (D) 11.19
Eq & Deri. Oppr (G) 12.56
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2535.18
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 1174.23
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 262.27
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 504.35
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 99.30
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 335.83
S&P Cnx 500 (D) 10.59
S&P Cnx 500 (G) 16.94
S&P Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 112.59
St €“ (D) Rein €“ Dly. Frequency 10.00
St €“ (D) Rein €“ Wkly. Frequency 10.01
St €“ (G) 10.68
HDFC [28-SEP]
Long Term Eq (D) 11.34
Long Term Eq (G) 14.83
Lt Adv (D) 32.60
Lt Adv (G) 124.63
Arbitrage Ret. (D) 10.02
Arbitrage Ret. (G) 12.90
Arbitrage Ret. (Q) (D) 10.44
Arbitrage W (D) 10.00
Arbitrage W (G) 13.02
Arbitrage W (Q) (D) 10.29
Balanced (D) 19.30
Balanced (G) 54.99
Cap Builder (D) 21.79
Cap Builder (G) 99.97
Csh M Call Dly. (D) 10.43
Csh M Call (G) 16.69
Csh M Sav Dly. (D) 10.64
Csh M Sav (G) 21.38
Csh M Sav Wkly. (D) 10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.05
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv W (G) 22.47
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.06
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. (G) 22.16
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.03
Children Gift Invst 42.84
Children Gift Sav 23.65
Core And Satellite (D) 18.62
Core And Satellite (G) 35.98
Eq (D) 41.66
Eq (G) 246.59
Fl Rate I Lt (D) 10.19
Fl Rate I Lt (G) 17.70
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.15
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 17.25
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.15
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 17.47
Gilt Lt(D) 10.75
Gilt Lt(G) 20.36
Gilt St(D) 10.94
Gilt St(G) 17.16
Gold Exchange Traded 2596.24
(G) (D) 28.15
(G) (G) 79.43
High Interest St (D) 10.58
High Interest St (G) 20.16
High Interest (G) 34.10
High Interest Half Yrly (D) 10.99
High Interest (Q) (D) 11.31
High Interest Yrly (D) 11.89
I (D) 11.08
I (G) 23.47
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 42.90
Index Sensex +( Fvrs32.161) 206.31
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 136.85
Infra. (D) 10.01
Infra. (G) 10.01
Lqd. (D) Dly. 10.20
Lqd. (D) Mtly 10.27
Lqd. (D) Wkly. 10.32
Lqd. (G) 20.21
Lqd. P (D)Dly. 12.26
Lqd. P (D)Wkly. 10.37
Lqd. P + (D)Wkly. 10.03
Lqd. P + (G) 20.55
Lqd. P (G) 20.51
Medium Term Opportunites (D) 10.01
Medium Term Opportunites (G) 11.00
Mf Mtly I Lt (G) 23.14
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 12.60
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 12.93
Mf Mtly I St (G) 17.44
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.01
Mf Mtly I St (Q) (D) 11.27
Midcap Oppr (D) 15.17
Midcap Oppr (G) 15.17
Multiple Yield 2005(D) 11.20
Multiple Yield 2005(G) 17.01
Multiple Yield Multiple Yield (D) 11.17
Multiple Yield Multiple Yield (G) 18.53
Pr Multicap (D) 13.62
Pr Multicap (G) 26.63
Prudence (D) 27.73
Prudence (G) 203.45
St Oppr (D) 10.03
St Oppr (G) 11.05
St (D) 10.32
St (G) 19.77
Taxs(D) 53.20
Taxs(G) 209.40
Top 200 (D) 40.80
Top 200 (G) 188.42
HSBC [27-SEP]
Brazil (D) 8.34
Brazil (G) 8.34
Csh Inst. (D) Dly. 10.44
Csh Inst. (D) Mtly 10.59
Csh Inst. (D) Wkly. 10.87
Csh Inst. (G) 16.47
Csh Inst. + (D) Dly. 10.01
Csh Inst. + (D) Mtly 10.15
Csh Inst. + (D) Wkly. 10.65
Csh Inst. + (G) 10.28
Csh (R) (D) Dly. 10.19
Csh (R) (D) Wkly. 10.03
Csh (R) (G) 16.27
Dy. (D) 9.24
Dy. (G) 9.24
E Markets (D) 8.30
E Markets (G) 8.30
Eq (D) 23.03
Eq (G) 91.57
Flexi Dt Inst. (Q) (D) 11.17
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 10.79
Flexi Dt Inst. (G) 13.91
Flexi Dt Inst. Mtly (D) 10.58
Flexi Dt Reg.(G) 13.72
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 10.35
Flexi Dt (R). Fn (D) 10.76
Flexi Dt (R). (Q) (D) 11.30
Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly 10.56
Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly. 11.24
Fl Rate Lt Inst. (G) 16.02
Fl Rate Lt (R) (D) Dly. 10.08
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.07
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.01
Fl Rate Lt (R) (G) 15.61
Fl Rate St Inst. (G) 14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly. 10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly. 10.03
Fl Rate St (R) (G) 14.73
Gilt (D) 11.41
Gilt (G) 12.94
Gilt (D) Wkly. 10.05
I Invst (R) (D) 11.08
I Invst (R) (G) 17.53
I St Inst. (D) 10.58
I St Inst. (D) Wkly. 10.92
I St Inst. (G) 13.66
I St Inst. + Mtly (D) 10.10
I St Inst. + Wkly. (D) 10.06
I St (R) (D) 11.03
I St (R) (D) Wkly. 10.17
I St (R) (G) 17.22
Oppr (D) 15.27
Oppr (G) 32.42
Midcap Eq (D) 9.19
Midcap Eq (G) 17.19
Mip (R) (D) Mtly 10.68
Mip (R) (D) (Q) 11.06
Mip (R) (G) 17.22
Mip Sav (D) (Q) 11.42
Mip Sav (D) Mtly 11.22
Mip Sav (G) 19.22
Progressive Mes (G) 10.16
Progressive Mes (D) 8.65
Small Cap (D) 8.83
Small Cap (G) 9.50
Tax S Eq (D) 11.91
Tax S Eq (G) 12.92
Ultra St B Inst. (D) Mtly 10.20
Ultra St B Inst. (G) 13.84
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 10.13
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.04
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 13.70
Ultra St B Inst. (D) Dly. 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.17
Ultra St B Inst. (D) Wkly. 10.04
Unique Oppr (D) 9.54
Unique Oppr (G) 9.54
ICICI PRUDENTIAL [28-SEP]
Pru Sweep Dly. (D) 100.00
Advisor Moderate (D)Nri 9.91
Aggr. 30.66
Aggr. (D) 30.66
Balanced (D) 15.33
Balanced (G) 45.55
Banking And Fin Sers Ret. (D) 15.52
Banking And Fin Sers Ret. (G) 15.86
Banking And Psu Dt P Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt P (G) 10.57
Banking And Psu Dt P + Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt P + (G) 11.32
Banking And Psu Dt P + Wkly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt P Wkly. (D) 10.04
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt Ret. (G) 10.82
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.03
Blended A(D) 11.66
Blended A(G) 15.62
Blended B Dly. (D) I 10.01
Blended B (D) I 12.69
Blended B (G) I 15.33
Blended B Instal Dly. (D) Ii 10.01
Blended B Instal (D) Ii 10.75
Blended B Instal (G) Ii 11.05
Blended B Instal Mtly (D) Ii 10.01
Blended B Mtly (D) I 10.01
Cautious 19.05
Cautious (D) 19.05
Child Care Study 29.71
Child Care Gift 52.04
Discovery Instal I (G) 19.32
Discovery (D) 17.33
Discovery (G) 43.08
Dy. Instal (G) 8.96
Dy. (D) 15.76
Dy. (G) 96.25
Dy. Instal I 15.17
Eq & Deri. I Opti. Instal (D) 11.85
Eq & Deri. I Opti. Instal (G) 14.21
Eq & Deri. I Opti. Ret. (D) 11.68
Eq & Deri. I Opti. Ret. (G) 14.05
Eq & Deri. Volatility Adv Ret. (D) 11.98
Eq & Deri. Volatility Advret. (G) 13.69
Eq Oppr Instal (G) 12.72
Eq Oppr Ret. (D) 10.98
Eq Oppr Ret. (G) 12.24
Fl I Instal I 10.01
Fl I Pdly. (D) 105.74
Fl I P(G) 191.06
Fl I Pwkly. (D) 105.48
Fl I (R) Dly. (D) 100.28
Fl I (R) (G) 115.69
Fl I (R) Wkly. (D) 100.34
Fl Rate A Wkly. (D) 100.14
Fl Rate B Wkly. (D) 100.14
Fl Rate C Wkly. (D) 100.14
Fl Rate D Wkly. (D) 100.27
Fl Rate A Dly. (D) 100.07
Fl Rate C Dly. (D) 100.07
Fl Rate D (D) Dly. 100.04
Fl Rate Dly. (D) 100.07
Fl Rate (D) A 100.64
Fl Rate (D) B 101.02
Fl Rate (D) C 100.64
Fl Rate (G) A 156.03
Fl Rate (G) B 168.67
Fl Rate (G) C 159.26
Fl Rate D (D) 100.15
Fl Rate D (G) 151.99
Fmcg (D) 41.78
Fmcg (G) 77.30
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 15.62
Focused Bluechip Eq Ret. (D) 14.48
Focused Bluechip Eq Ret. (G) 15.17
Fusion Instal I (G) 14.57
Fusion Iii Instal (D) 12.92
Fusion Iii Instal (G) 13.38
Fusion Iii Ret. (D) 12.62
Fusion Iii Ret. (G) 12.62
Fusion (D) 13.67
Fusion (G) 14.51
Gilt Invst Pf 19.73
Gilt T Pf 16.67
Gilt Invst(D) 12.61
Gilt Invst(G) 34.29
Gilt T(D) 11.85
Gilt T(G) 26.10
Gilt Thalf Yrly (D) 11.20
Gold Exchange Traded 2613.94
I Oppr Instal (G) 12.09
I Oppr Instal Mtly (D) 10.37
I Oppr Instal (Q) (D) 10.92
I Oppr Ret. (G) 13.89
I Oppr Ret. Mtly (D) 11.14
I Oppr Ret. (Q) (D) 10.57
I (D) 11.50
I (G) 32.02
I Instal (D) 11.04
I Instal (G) 33.61
I Instal (Q) (D) 11.85
I (Q) (D) 12.64
Index 46.42
Index Instal I 10.30
Indo Asia Eq Instal (G) 9.66
Indo Asia Eq Ret. (D) 9.66
Indo Asia Eq Ret. (G) 9.66
Infra. Instal I (G) 13.79
Infra. (D) 10.18
Infra. (G) 25.28
Int. (A) Int. I Instal (D) 10.08
Int. (A) Int. I Instal (G) 10.87
Int. (A) Int. I Ret. (D) 10.07
Int. (A) Int. I Ret. (G) 13.69
Int. (A) Int. Ii Instal (D) 10.34
Int. (A) Int. Ii Instal (G) 13.78
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 10.50
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 13.43
Int. (A) Int. Iii Instal (D) 10.34
Int. (A) Int. Iii Instal (G) 10.79
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 10.44
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 13.42
Int. (A) Int. Iv Instal (D) 10.33
Int. (A) Int. Iv Instal (G) 12.54
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 10.33
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 13.38
Int. Half Yrly Int. I Instal (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G) 10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G) 12.55
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (D) 10.37
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (G) 10.79
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.36
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 12.9
Int. Mtly Int. I Instal (D) 10
Int. Mtly Int. I Instal (G) 10.16
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 13.45
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D) 10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G) 10.63
Int. (Q) Int. I Instal (D) 10.07
Int. (Q) Int. I Instal (G) 10.94
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.07
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 13.76
Int. (Q) Int. Ii Instal (D) 10.03
Int. (Q) Int. Ii Instal (G) 12.32
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.06
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 13.65
Int. (Q) Int. Iii Instal (D) 10.16
Int. (Q) Int. Iii Instal (G) 10.99
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.16
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 13.14
Int. Ii (Q) Int. A Instal (D) 10.15
Int. Ii (Q) Int. A Instal (G) 10.98
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.15
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 13.31
Int. Ii (Q) Int. B Instal (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. B Instal (G) 10.95
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 13.01
Int. Ii (Q) Int. C Instal (D) 10.06
Int. Ii (Q) Int. C Instal (G) 10.33
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.06
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 13.38
Int. Ii (Q) Int. D Instal (D) 10.05
Int. Ii (Q) Int. D Instal (G) 10.97
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.12
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 14.21
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D) 10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D) 10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G) 11.79
Int. Ii (Q) Int. F Instal (D) 10.22
Int. Ii (Q) Int. F Instal (G) 11.21
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.29
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 12.91
Int. Ii (Q) Int. D Instal (Q) (D) Payout 10.05
Int. Iii Mtly Int. Instal (G) 10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D) 10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G) 10.75
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G) 10.54
Int. Iv (Q) Int. B Instal (D) 10.01
Int. Iv (Q) Int. B Instal (G) 11.25
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.01
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 12.36
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D) 10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G) 10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D) 10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G) 10.10
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10.07
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.03
Int. V Mtly Int. A Instal (D) 10.01
Int. V Mtly Int. A Instal (G) 11.08
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.01
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 12.17
Int. V Mtly Int. B Ret. (D) 10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G) 10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D) 10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G) 10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D) 10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G) 10.22
Lqd. (D) Wkly. 118.88
Lqd. S Instal (D) Dly. 100.02
Lqd. S Instal (D) Mtly 100.05
Lqd. S Instal (D) Wkly. 100.21
Lqd. S Instal (G) 151.34
Lqd. Halfyrly (D) 100.11
Lqd. Instal (A) (D) 10.05
Lqd. Instal I (G) 147.66
Lqd. (D) Dly. 118.51
Lqd. (D) Mtly 100.15
Lqd. (G) 244.86
Lqd. Instal (D) 118.51
Lqd. Instal (G) 250.15
Lqd. Instal Dly. (D) 118.50
Lqd. Instal Mtly (D) 100.18
Lqd. (D)Instal + Dly. 118.52
Lqd. (D)Instal + Mtly 100.44
Lqd. (D)Instal + Wkly. 118.64
Lqd. (D)Instal (Q) 100.54
Lqd. (D)(Q) 100.23
Lqd. (G) Instal + (G) 252.27
Lqd. S Instal (D) Ors 100.07
Lt Fl Rate A (Q) (D) 10.30
Lt Fl Rate A Wkly. (D) 10.04
Lt Fl Rate B (Q) (D) 10.16
Lt Fl Rate C (Q) (D) 10.17
Lt Fl Rate C Wkly. (D) 10.06
Lt Fl Rate A(D) 10.31
Lt Fl Rate A(G) 15.68
Lt Fl Rate B(D) 10.04
Lt Fl Rate B(G) 16.18
Lt Fl Rate Bwkly. (D) 10.05
Lt Fl Rate C(D) 10.04
Lt Fl Rate C(G) 10.16
Lt P (D) 11.41
Lt P (G) 11.04
Lt P + (D) 10.67
Lt P + (G) 11.11
Lt P (A) (D) 10.33
Lt P (Q) (D) 10.02
Lt P + (A) (D) 10.33
Lt P + (Q) (D) 10.05
Lt (R) (A) (D) 10.31
Lt (R) (Q) (D) 10.03
Lt (R) (D) 10.35
Lt (R) (G) 21.37
Medium Term P (G) 10.11
Medium Term P Half Yrly (D) 10.11
Medium Term P Mtly (D) 10.02
Medium Term P + (G) 11.28
Medium Term P + Half Yrly (D) 10.01
Medium Term P + Mtly (D) 10.06
Medium Term P + (Q) (D) 10.04
Medium Term P (Q) (D) 10.04
Medium Term (R) (G) 11.35
Medium Term (R) Half Yrly (D) 10.23
Medium Term (R) Mtly (D) 10.05
Medium Term (R) (Q) (D) 10.04
Medium Term (R) Dly. (D) 10.01
Midcap (D) 14.26
Midcap (G) 28.65
Midcap Instal I 11.83
Mip 25 (G) 19.63
Mip 25 Half Yrly (D) 10.25
Mip 25 Mtly (D) 11.85
Mip 25 (Q) (D) 10.37
Mip 5 (G) 10.23
Mip 5 Half Yrly (D) 10.23
Mip 5 Mtly (D) 10.23
Mip 5 (Q) (D) 10.23
Mip(C) 26.15
Mip(D)Half Yrly 12.34
Mip(D)Mtly 11.37
Mip(D)(Q) 12.26
Moderate 24.82
Moderate (D) 24.82
Nifty Junior Index (D) 8.80
Nifty Junior Index (G) 8.80
(R) Sav (G) 10.70
(R) Sav Half Yrly (D) 10.11
(R) Sav (Q) (D) 10.14
Sers Indus (D) 11.70
Sers Indus (G) 15.56
St Div. 11.84
St Fn (D) 11.88
St (G) 20.88
St Instal (G)Instal (G) 21.30
St Instal (D)Fn 12.19
St Instal (D)Mtly 12.20
Sweep 163.01
Sweep Csh (D) Dly. 100.01
Sweep Csh (D) Fn 100.25
Sweep Csh (D) Mtly 100.28
Sweep Csh (D) Wkly. 100.11
Sweep Csh (G) 141.50
Target Returns Instal (G) 10.18
Target Returns Ret. (D) 12.29
Target Returns Ret. (G) 12.29
Tax (D) 17.11
Tax (G) 127.38
Tech. (D) 15.40
Tech. (G) 15.40
Top 100 Instal I (G) 17.15
Top 100 (D) 12.80
Top 100 (G) 120.38
Top 200 (D) 14.66
Top 200 (G) 98.78
Top 200 Instal I 27.79
Ultra St P Dly. (D) 10.04
Ultra St P Fort Nightly (D) 10.04
Ultra St P (G) 11.35
Ultra St P Mtly (D) 10.06
Ultra St P + Dly. (D) 10.02
Ultra St P + Fort Nightly (D) 10.00
Ultra St P + (G) 10.41
Ultra St P + Mtly (D) 10.02
Ultra St P + Wkly. (D) 10.01
Ultra St P (Q) (D) 10.05
Ultra St P Wkly. (D) 10.09
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) Fort Nightly (D) 10.05
Ultra St (R) (G) 11.37
Ultra St (R) Mtly (D) 10.07
Ultra St (R) (Q) (D) 10.07
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.09
Ultra St S P Dly. (D) 10.04
Ultra St S P (G) 11.51
Ultra St S P Mtly (D) 10.05
Ultra St S P Wkly. (D) 10.09
Very Aggr. 33.94
Very Aggr. (D) 33.94
Very Cautious 15.65
Very Cautious (D) 15.65
Sensex Exchange Traded 173.84
IDBI [27-SEP]
Lqd. Mtly (D) 1000.25
Lqd. Dly. (D) 1000.00
Lqd. (G) 1097.59
Lqd. Wkly. (D) 1000.71
Mtly I (G) 10.32
Mtly I Mtly (D) 10.12
Mtly I (Q) (D) 10.17
Nifty Index (D) 8.97
Nifty Index (G) 9.41
Nifty Junior Index 7.82
Nifty Junior Index (D) 7.82
St B (G) 10.43
St B Mtly (D) 10.03
St B Wkly. (D) 10.02
Ust Dly. (D) 10.00
Ust (G) 10.92
Ust Mtly (D) 10.00
Ust Wkly. (D) 10.00
IDFC [27-SEP]
Dfc All Sea. B Fn (D) 10.01
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (A) (D) 12.60
All Sea. B (G) 15.97
All Sea. B Half Yrly (D) 11.35
All Sea. B (Q) (D) 11.87
Ssif Invst (A) (D) 12.54
Ssif Invst (G) 24.08
Ssif Invst Half Yrly (D) 11.35
Ssif Invst (Q) (D) 11.39
Ssif Medium Term Bimtly (D) 10.76
Ssif Medium Term Dly. (D) 10.14
Ssif Medium Term Fn (D) 10.07
Ssif Medium Term (G) 17.42
Ssif Medium Term Mtly (D) 10.22
Ssif Medium Term (Q) (D) 10.38
Ssif St (G) 21.04
Ssif St A Fn (D) 10.23
Ssif St Mtly (D) 10.12
Ssif St B Fn (D) 10.90
Ssif St F (G) 11.09
Ssif St C Fn (D) 10.11
Ssif St C (G) 11.77
Ssif St C Mtly (D) 10.67
Ssif St B (G) 11.68
Ssif St B Mtly (D) 10.27
Ssif St D (G) 13.62
Ssif St D Mtly (D) 10.88
Ssifst D Fn (D) 10.79
Arbitrage A (D) 11.45
Arbitrage A (G) 13.53
Arbitrage B (D) 11.68
Arbitrage B (G) 13.86
Arbitrage + A(D) 11.18
Arbitrage + A(G) 12.11
Arbitrage + B(D) 11.28
Arbitrage + B(G) 12.18
Asset All. Aggr. (D) 11.06
Asset All. Aggr. (G) 11.37
Asset All. Conv. (D) 10.59
Asset All. Conv. (G) 10.92
Asset All. Moderate (D) 11.06
Asset All. Moderate (G) 11.27
Csh A(D) (Wkly.) 10.02
Csh B (G) (Instal ) 18.30
Csh Paln A(G) 18.13
Csh Paln Amtly 10.07
Csh Paln Apic (D) 10.08
Csh A(D) (Dly.) 10.58
Cf B (D)Wkly. 10.00
Cf Bdly.(D)(Instal ) 10.59
Cf Cdly. (D) 10.00
Cf C(G) 12.45
Cf Cmtly (D) 10.00
Cf Cpic (D) 10.00
Cf Cwkly. (D) 10.01
Classic Eq A (D) 11.31
Classic Eq A (G) 18.26
Classic Eq B (D) 9.82
Classic Eq B (G) 14.51
Dy. B (A) (D) 12.81
Dy. B (G) 19.93
Dy. B (Q) (D) 11.61
Dy. B B (D) 10.98
Dy. B B (G) 11.75
Eq A (D) 10.77
Eq B (D) 9.84
Eq B(G) 11.77
Eq A(G) 14.27
Gsf Invst (A) (D) 12.64
Gsf Invst (G) 19.12
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.72
Gsf Invst (Q) (D) 11.47
Gsf Invst B (D) 10.66
Gsf Invst B (G) 11.21
Gsf St (G) 14.39
Gsf St Mtly (D) 10.04
Gsf St (Q) (D) 10.15
Gsf St Wkly. (D) 10.01
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsfpro (A) (D) 11.41
Gsfpro (G) 16.17
Gsfpro Inst B(G) 16.40
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.04
Gsfpro (Q) (D) 11.66
Imperial Eq A (D) 12.92
Imperial Eq A (G) 17.84
Imperial Eq B (D) 12.36
Imperial Eq B (G) 15.38
Gdp (G) (D) 12.20
Gdp (G) (G) 15.80
Infra. (D) 9.30
Infra. (G) 9.30
Lqd. Dly. (D) 1000.26
Lqd. (G) 1443.03
Lqd. Mtly (D) 1015.64
Lqd. Pic (D) 1000.41
Lqd. Wkly. (D) 1002.18
Money Mg €“ Invst F (D) 10.04
Money Mg €“ Invst F (G) 10.61
Mtly I (D) 10.31
Mtly I (G) 10.88
Mtly I (Q) (D) 10.20
Nifty (D) 9.65
Nifty (G) 9.59
Pr Eq A (D) 23.47
Pr Eq B (D) 19.38
Pr Eq _ A (G) 32.04
Pr Eq _ B (G) 23.62
(Q) Int. A Instal (D) 10.00
(Q) Int. A Instal (G) 11.84
Saving Adv D (G) 11.55
Saving Adv D Dly. (D) 10.00
Saving Adv D Wkly. (D) 10.00
Sav Adv F (D) 10.43
Sav Adv F (G) 11.02
Small & Midcap Eq (Sme) (D) 13.23
Small & Midcap Eq (Sme) (G) 17.77
Ssif €“ Mt ( B) Inst (D) 12.00
Ssif €“ Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.07
Ssif €“ Mt ( B)Inst (G) 11.11
Str Sec (5050) Eq A (D) 12.75
Str Sec (5050) Eq A (G) 12.88
Str Sec (5050) Eq B (D) 14.12
Str Sec (5050) Eq B (G) 14.11
S S I Ip F (G) 10.77
S S I Mt F (D) 10.53
S S I Mt F (G) 11.31
Tax Adv (Elss) (D) 11.24
Tax Adv (Elss) (G) 18.23
Ultra St Dly. (D) 10.01
Ultra St (G) 14.13
Ultra St Mtly (D) 10.12
Ultra St Wkly. (D) 10.02
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.03
Money Mg Invst (A) Div. 12.25
Money Mg Invst (G) 15.56
Money Mg Invst Inst Bdly. Div. 10.17
Money Mg Invst Inst B(G) 15.92
Money Mg Invst Inst Bmtly Div. 10.11
Money Mg Invst Inst Bqtrly Div. 10.43
Money Mg Invst Inst Bwkly. Div. 10.08
Money Mg Invst Adly. Div. 10.01
Money Mg Invst Amtly Div. 10.11
Money Mg Invst Qtrly Div. 10.56
Money Mg T D(G) 11.31
Money Mg T Ddly. (D) 10.00
Money Mg T (G) 16.40
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T Dly. (D) 10.07
Money Mg T Mtly (D) 10.24
Money Mg T B (G) 16.40
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 10.15
Money Mg T Bwkly. Div 10.05
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 11.13
Money Mg T Wkly. (D) 10.03
Money Mg T Cdly. (D) 10.00
Money Mg T C(G) 12.17
Money Mg T Cmtly (D) 10.07
Money Mg T Cwkly. (D) 10.07
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 11.67
Ssifinvst C (D) 11.19
Ssifinvst C (G) 11.31
ING [28-SEP]
Balanced (D) 16.85
Balanced (G) 24.09
C.U.B (Competitive Upcom Bus) Bonus 15.57
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (D) 11.37
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (G) 15.57
Contra (G) 14.03
Contra Bonus 14.03
Contra (D) 11.97
Core Eq (D) 15.78
Core Eq (G) 34.74
(D) Yield (D) 17.01
(D) Yield (G) 21.83
Domestic Oppr (D) 12.60
Domestic Oppr (G) 33.37
Gilt Pro Dy. Cyclical 2011 10.23
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout 16.28
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D) 10.79
Gilt Pro Dy. (R) (G) 16.28
Gilt Pro Dy. Yrly (D) 10.88
Gl Real Estate Instal (D) 10.00
Gl Real Estate Instal (G) 10.00
Gl Real Estate Ret. (D) 9.86
Gl Real Estate Ret. (G) 9.85
I (D) ((A)) 10.78
I (D) (Half Yrly) 10.81
I (D) (Q) 11.63
I (G) 26.62
I Instal (D) ((A)) 10.00
I Instal (D) (Half Yrly) 10.00
I Instal (D) (Q) 10.00
I Instal (G) 11.21
Large Cap Eq (D) 16.68
Large Cap Eq (G) 25.03
Latin America Eq (D) 9.40
Latin America Eq (G) 9.40
Lqd. Instal Dly. (D) 10.01
Lqd. Instal (G) 16.01
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.06
Lqd. (R) Dly. (D) 10.79
Lqd. (R) (G) 21.33
Lqd. (R) Wkly. (D) 10.83
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. S Instal (G) 15.27
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.00
Midcap (D) 15.38
Midcap (G) 19.36
Mip (A) (D) 10.85
Mip (G) 14.90
Mip Half Yrly (D) 10.99
Mip Mtly (D) 10.52
Mip (Q) (D) 11.40
5 Star Multimg F Sch (D) 12.09
5 Star Multimg F Sch (G) 13.98
Active Dt Multimg F Sch (D) 10.61
Active Dt Multimg F Sch (G) 14.04
Asset Allocator Multimg F Sch (D) 13.66
Asset Allocator Multimg F Sch (G) 14.83
Fin N Aggr. (D) 9.60
Fin N Aggr. (G) 9.60
Fin N Cautious (D) 10.33
Fin N Cautious (G) 10.33
Fin N Conv. (D) 10.28
Fin N Conv. (G) 10.28
Fin N Prudent (D) 10.02
Fin N Prudent (G) 10.02
Gl Com (D) 12.16
Gl Com (G) 12.17
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) 12.06
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) 11.66
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) 12.52
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) 12.95
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) 9.16
Multi Mg Eq A (G) 9.16
St I (D) 12.38
St I (G) 19.07
Tax Sav Bonus 27.11
Tax Sav (D) 13.35
Tax Sav (G) 27.07
T Adv Instal Dly. (D) 10.00
T Adv Instal (G) 13.70
T Adv Instal Mtly (D) 10.00
T Adv Instal (Q) (D) 10.00
T Adv Instal Wkly. (D) 10.00
T Adv (R) Dly. (D) 10.00
T Adv (R) (G) 13.67
T Adv (R) Mtly (D) 10.63
T Adv (R) (Q) (D) 10.66
T Adv (R) Wkly. (D) 10.04
JM FINANCIAL [01-APR]
Agri & Infra (D) 2.48
Agri & Infra (G) 2.48
Arbitrage Adv (D) 10.22
Arbitrage Adv (G) 14.27
Balanced (D) 14.78
Balanced (G) 20.72
Basic (D) 7.81
Basic (G) 11.19
Contra (D) 5.14
Contra (G) 5.14
Core 11 1 (D) 3.16
Core 11 1 (G) 3.16
E Leaders (D) 7.14
E Leaders (G) 7.12
Eq & Deri. Bonusbonus 12.09
Eq & Deri. (D)(D) 10.15
Eq & Deri. (G)(G) 13.05
Eq (D) 12.50
Eq (G) 30.70
Fin Sers Sec (D) 10.03
Fin Sers Sec (G) 10.03
Flo Lt P Dly. (D) 10.00
Flo Lt P (D) 10.30
Flo Lt P (G) 15.44
Flo Lt P Wkly. (D) 10.46
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.00
Flo Lt (R) (D) 16.07
Flo Lt (R) (G) 16.01
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.43
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 16.27
Gsec Pf +(D) 10.19
Gsec Pf +(G) 10.19
Gsec (R) (G) Bonus 15.33
Gsec (R) (D) 14.80
Gsec (R) (G) (G) 31.51
Hifi (D) 5.09
Hifi (G) 5.09
High Lqd.Ity Bonus 14.66
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.62
High Lqd.Ity Instal (G) 16.85
High Lqd.Ity P Dly. (D) 10.00
High Lqd.Ity (Q) (D) 15.81
High Lqd.Ity (D) 10.87
High Lqd.Ity (G) 27.92
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 16.03
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.02
I (D) 10.74
I (G) (G) 30.35
I (G) Bonus 12.42
Large Cap (D) 14.23
Large Cap (G) 19.35
Mid Cap (D) 16.02
Mid Cap (G) 23.38
Mip (A) (D) 12.43
Mip (G) 15.48
Mip Mtly (D) 10.07
Mip (Q) (D) 11.66
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg (R) (D) Fn 10.17
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.47
Money Mg (R) (G) 14.12
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S (D) Fn 10.22
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.50
Money Mg S (G) 14.53
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S + (D) Fn 10.27
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.50
Money Mg S + (G) 14.44
Multi Strategy (D) 10.65
Multi Strategy (G) 11.45
Nifty + (D) 15.92
Nifty + (G) 17.48
St .. Instal Dly. (D) 10.01
St .. (R) Dly. (D) 10.01
St .. Instal (D) 10.49
St .. Instal (G) 14.55
St ..(D) 11.55
St ..(G) 20.10
Small & Midcap (R) (D) 4.87
Small & Midcap (R) (G) 4.87
Tax Gain (D) 5.9
Tax Gain (G) 5.9
Telecom Sec (D) 7.38
Telecom Sec (G) 7.38
JPMORGAN [28-SEP]
Jp Morgan Smaller Cos (D) 7.17
Jp Morgan Smaller Cos (G) 7.17
Eemea Eq Fshore 8.30
Active B Instal (D) 10.04
Active B Instal (G) 10.17
Active B Ret. (D) 10.81
Active B Ret. (G) 11.48
Eq (D) 11.29
Eq (G) 12.16
Lqd. Ret. Wkly. (D) Reinvst 10.02
Lqd. Ret. Dly. (D) Reinvst . 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) Reinvst . 10.03
Lqd. Ret. (G). 12.15
Lqd. Ret. Mtly (D) Reinvst . 10.02
Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst 10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst 10.08
Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst 10.01
Lqd. S Instalfn (D) Reinvst 10.00
Lqd. S Instal(G) 13.26
St I Fn (D) 10.06
St I (G) 11.16
St I Mtly (D) 10.05
St I Wkly. (D) 10.02
Tax Adv (D) 13.66
Tax Adv (G) 16.86
T Ret. Dly. (D) Reinvst . 10.04
T Ret. Fn (D) Reinvst . 10.03
T Ret. (G) 12.22
T Ret. Mtly (D) Reinvst . 10.04
T Ret. Wkly. (D) Reinvst . 10.07
T S Instal (G) 13.39
T S Instal Dly. (D) Reinvst 10.01
T S Instal Mtly (D) Reinvst 10.01
T S Instalfn (D) Reinvst 10.09
T S Instalwkly. (D) Reinvst 10.07
Jf Asean Eq Fshore 9.38
Jf Greater China Eq Fshore 10.14
KOTAK MAHINDRA [27-SEP]
50 (D) 27.67
50 (G) 93.72
Balance 20.67
B St (D) 10.10
B St (G) 19.29
B(D) 12.14
B(G) 26.65
B(R)(A) (D) 19.09
B(R)Bonus 19.04
B(R)(G) 28.57
B(R)Quaterly (D) 10.41
Contra Sch(D) 14.86
Contra Sch(G) 18.44
Credit Oppr (A) (D) 10.62
Credit Oppr (G) 10.92
Credit Oppr Mtly (D) 10.10
Credit Oppr (Q) (D) 10.15
Credit Oppr Wkly. (D) 10.01
E Eq Sch (D) 9.74
E Eq Sch (G) 10.43
Eq Arbitrage (D) 10.60
Eq Arbitrage (G) 15.18
Eqf(D) 31.83
Eqf(G) 32.70
Flexi Dt Instal Dly. (D) 10.05
Flexi Dt Instal (G) 12.64
Flexi Dt Instal Wkly. (D) 10.36
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexidt (R) (D) 10.35
Flexidt (R) (G) 15.79
Flexidt (R) Dly. (D) 10.16
Flo Longtermdly. (D) 10.08
Flo Longterm(G) 16.29
Flo Longtermmtly (D) 10.09
Flo Longtermwkly. (D) 10.08
Flo St (Dly. (D)) 10.12
Flo St(G) 16.75
Flo St(Mtly (D)) 10.05
Flo St(Wkly. (D)) 10.12
Giltinvst Pro And Trust(D) 10.93
Giltinvst Pro And Trust(G) 34.29
Giltinvst (R)(D) 12.70
Giltinvst (R)(G) 33.59
Giltsav(A) (D) 15.34
Giltsav(G) 22.94
Giltsavmtly (D) 10.48
Gl E Market (D) 8.96
Gl E Market (G) 8.96
Gold Etf 2582.31
Gold (D) 12.61
Gold (G) 12.61
Indo World Infra. (D) 6.34
Indo World Infra. (G) 6.34
Lifestyle (D) 11.54
Lifestyle (G) 13.33
Lqd.Instal (G) 20.09
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 10.09
Lqd.Instal (Dly. (D)) 12.23
Lqd.Instal P (Dly. (D)) 12.23
Lqd.Instal P (D) 10.06
Lqd.Instal P (G) 20.75
Lqd.(R) (D) 10.02
Lqd.(R) (G) 19.63
Mtly I (G) 15.77
Mtly I Mtly (D) 10.14
Mtly I (Q) (D) 10.39
Multi Asset All. (A) (D) 10.60
Multi Asset All. (G) 10.63
Multi Asset All. Mtly (D) 10.54
Multi Asset All. (Q) (D) 10.52
Nifty Etf 504.94
Oppr(D) 13.33
Oppr(G) 41.21
Psu Bank Etf 350.71
(Q) Int. 1 (D) 10.03
(Q) Int. 1 (G) 13.55
(Q) Int. 10 (D) 10.19
(Q) Int. 10 (G) 12.01
(Q) Int. 2 (D) 10.02
(Q) Int. 2 (G) 13.49
(Q) Int. 3 (D) 10.12
(Q) Int. 3 (G) 13.22
(Q) Int. 4 (D) 10.06
(Q) Int. 4 (G) 13.24
(Q) Int. 5(D) 10.16
(Q) Int. 5(G) 12.98
(Q) Int. 6 (D) 10.12
(Q) Int. 6 (G) 13.14
(Q) Int. 7 (D) 10.08
(Q) Int. 7 (G) 12.37
(Q) Int. 8 (D) 10.05
(Q) Int. 8 (G) 12.31
(Q) Int. 9 (D) 10.19
(Q) Int. 9 (G) 12.13
Focus (D) 9.58
Focus (G) 10.61
Sensex Etf 169.58
Tax Ssch(D) 10.04
Tax Ssch(G) 16.39
Midcap(D) 14.77
Midcap(G) 23.41
L&T [28-SEP]
Contra (C) 9.23
Contra (D) 9.23
Fl Rate (C) 14.87
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate Mtly (D) 10.64
Fl Rate Wkly. (D) Rein 12.00
Giltinvst(C) 23.25
Giltinvst(Q) (D) 11.02
Gl Adv .(C) 9.14
Gl Adv .(D) 6.33
(G) (C) 35.20
(G) (Q) (D) 16.66
Hedged Eq (C) 12.06
Hedged Eq (D) 8.56
Infra. (C) 6.00
Infra. (D) 6.00
Lqd. Instal + Wkly. (D) 13.55
Lqd. (R) Wkly. (D) 11.99
Lqd. Cum Instal + 20.58
Lqd. Cum S Instal 14.04
Lqd. (R) (C) 20.28
Lqd. S Instal Dly. Div Reinvt 10.12
Mid Cap (C) 35.10
Mid Cap (D) 17.83
Mtly I Reg.(Q) (D) 11.26
Mtly I (R) (C) 19.98
Mtly I (R)Mtly (D) 11.16
Multicap (C) 16.27
Multicap (D) 12.97
Oppr (C) 37.47
Oppr (R) (Q) (D) 14.76
I Flexi Dt Inst (D) 10.33
I Flexi Dt Inst (G) 11.46
I Flexi Dt Ret. Bonus 11.37
I Flexi Dt Ret. (C) 11.37
I Flexi Dt Ret. (D) 10.19
I Flexi Dt Ret. Qtly (D) 10.39
Small Cap (D) 4.59
Small Cap (C) 4.59
Tax S (C) 13.67
Tax S (D) 12.70
Triple Ace(R) (Q) (D) 11.32
Triple Ace(R) (C) 27.30
Triple Ace(R) Bonus 15.56
Triple Acesemi (A) (D) 11.70
Ultra St (R)Semi (A) (D) 12.71
Ultra St (R) (C) 16.17
Ultra St Cum Instal 16.52
Ultra St Dly. (D) Reinvst 10.16
Ultra St Instal Mtly (D) 11.86
Ultra St (R)Mtly (D) 11.49
Ultra St Wkly. (D) Instal 10.05
LIC NOMURA [28-SEP]
Mf Index Sensex Adv(G) 28.97
Mf Eq (D) 9.11
Mf Eq (G) 23.11
Mf I + Dly. (D) 10.02
Mf Index Nifty(G) 27.58
Mf Unit Linked Ins. Sch 9.28
Mf Balanced (G) 51.52
Mf B (D) 11.49
Mf B (G) 29.01
Mf Children 9.29
Mf Flo Mip A(G) 18.43
Mf Flo Mip Amtly (D) 10.01
Mf Flo Mip A(Q) (D) 10.19
Mf Flo Mip Ayrly (D) 10.33
Mf Fl Rate St Dly. (D) 10.02
Mf Fl Rate St (G) 16.60
Mf Fl Rate St Wkly. (D) 10.15
Mf Govt Sec. Pf (D) 12.60
Mf Govt Sec. Pf (G) 13.71
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.86
Mf Govt Sec. (R) (G) 23.77
Mf (G) (D) 9.97
Mf (G) (G) 11.25
Mf I + (G) 13.65
Mf I + Mtly (D) 10.13
Mf I + Wkly. (D) 10.02
Mf Index Nifty(D) 10.17
Mf Index Sensex Adv(D) 10.25
Mf Index Sensex(D) 10.58
Mf Index Sensex(G) 30.86
Mf Vision (D) 7.61
Mf Vision (G) 7.61
Mf Infra. (D) 7.78
Mf Infra. (G) 7.78
Mf Lqd. (D) 10.98
Mf Lqd. (G) 18.66
Mf Oppr (D) 9.21
Mf Oppr (G) 16.18
Mf Sav + Dly. Dividned 10.01
Mf Sav + (G) 16.12
Mf Sav + Mtly (D) 10.12
Mf Sav + Wkly. (D) 10.03
Mf Systematic Asset All. (D) 8.95
Mf Systematic Asset All. (G) 8.94
Mf Tax(D) 9.21
Mf Tax(G) 25.71
Mf Top 100 (D) 7.01
Mf Top 100 (G) 7.01
Mf Balanced (D) 10.88
Mf Mtly I (G) 32.62
Mf Mtly I Mtly 9.91
Mf Mtly I (Q) 10.09
Mf Mtly I Yrly 10.18
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus 1007.74
Csh M Dly. (D) 1035.10
Csh M (G) 1118.65
Csh M Mtly (D) 1118.79
Csh M Wkly. (D) 1117.32
China Adv (R) (D) 8.94
China Adv (R) (G) 8.94
E Bluechip (R) (D) 10.72
E Bluechip (R) (G) 10.72
Gilt Invst Bonus 10.34
Gilt Invst Instal (D) 10.36
Gilt Invst Instal (G) 10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein 10.86
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly 10.86
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q) 10.86
Gilt Invst Pro Defined M Date 10.42
Gilt Invst (R) (D) 10.86
Gilt Invst (R) (G) 10.86
Gilt Sav Bonus 10.18
Gilt Sav Instal (D) 10.08
Gilt Sav Instal (G) 10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly 10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q) 10.59
Gilt Sav (R) (D) 10.59
Gilt Sav (R) (G) 10.59
Gl Com Stocks (D) 10.60
Gl Com Stocks (G) 10.60
Oppr (D) 12.53
Oppr (G) 14.96
Oppr Instal (D) 10.77
China Consumption (R) €“ (D) 10.09
China Consumption €“ (R) €“ (G) 10.09
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (D) 10.11
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (G) 10.28
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (D) 10.01
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (G) 10.47
Int. (Q) I Instal (D) 10.01
Int. (Q) I Instal (G) 10.24
Int. (Q) I (R) (D) 10.01
Int. (Q) I (R) (G) 10.57
Lqd. Instal Dly. (D) 923.69
Lqd. Instal (G) 1040.00
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.14
Lqd. (R) Bonus 1031.32
Lqd. (R) Dly. (D) 1021.37
Lqd. (R) (G) 1072.67
Lqd. (R) Mtly (D) 1024.94
Lqd. (R) Wkly. (D) 1023.89
Lqd. S Instal Dly. (D) 919.31
Lqd. S Instal (G) 965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.92
St B Instal (D) Transfer 10.08
St B Instal (G) 10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein 10.11
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 10.88
St B (R) Mly (D) 10.06
St B (R) (Q) (D) Rein 10.61
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.06
Ultra St B Instal Dly. (D) 948.30
Ultra St B Instal (G) 996.84
Ultra St B Instal Mtly (D) 950.29
Ultra St B Instal Wkly. (D) 983.48
Ultra St B (R) Bonus 1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D) 1067.94
Ultra St B (R) (G) 1120.19
Ultra St B (R) Mtly (D) 1069.99
Ultra St B (R) (Q) (D) 1001.07
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1067.85
Ultra St B S Instal Dly. (D) 947.97
Ultra St B S Instal (G) 998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D) 1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D) 948.02
MORGAN STANLEY [27-SEP]
A.C.E. (D) 12.37
A.C.E. (G) 13.13
Active B Instal + (D) (Q) 10.00
Active B Instal + (G) 10.00
Active B (R) (D) (Q) 10.65
Active B (R) (G) 10.65
(G) (D) 16.42
(G) (G) 53.78
St B Instal + (D) Mtly 10.14
St B Instal + (D) Wkly. 10.09
St B Instal + (G) 11.61
St B (R) (D) 10.14
St B (R) (D) Wkly. 10.08
St B (R) (G) 11.52
Ms Lqd. (D) Wkly. 1001.34
Ms Lqd. (G) 1004.74
Ms Lqd. (D) Dly. 1000.47
Ms Lqd. (D) Mtly 1004.74
MOTILAL OSWAL [28-SEP]
Most Shares M100 7.21
Most Shares M50 67.34
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 110.50
PEERLESS [27-SEP]
I + (D) Mtly (D) 10.17
I + (D) (Q) (D) 10.13
I + (G) 10.58
Lqd. Instal (D) Dly. 10.00
Lqd. Instal (D) Mtly 10.00
Lqd. Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. Instal (G) 11.12
Lqd. Ret. (D) Dly. 10.00
Lqd. Ret. (D) Mtly 10.06
Lqd. Ret. (D) Wkly. 10.00
Lqd. Ret. (G) 11.07
Lqd. S Instal (D) Dly. 10.00
Lqd. S Instal (D) Mtly 10.05
Lqd. S Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. S Instal (G) 11.17
Mf Child (D) Mtly (D) 10.73
Mf Child (D) (Q) (D) 10.73
Mf Child (G) 10.73
St (D) Mtly (D) 10.86
St (D) (Q) (D) 11.15
St (G) 11.30
Ultra St €“ Instal (D) Dly. 10.00
Ultra St €“ Instal (D) Mtly 10.07
Ultra St €“ Instal (D) Wkly. 10.00
Ultra St €“ Instal (G) 10.50
Ultra St €“ Ret. (D) Dly. 10.01
Ultra St €“ Ret. (D) Mtly 10.11
Ultra St €“ Ret. (D) Wkly. 10.01
Ultra St €“ Ret. (G) 11.16
Ultra St €“S Instal (D) Dly. 10.01
Ultra St €“S Instal (D) Mtly 10.14
Ultra St €“S Instal (D) Wkly. 10.01
Ultra St €“S Instal (G) 11.20
PRAMERICA [28-SEP]
Dy. (D) 8.88
Dy. (G) 8.88
Dy. Mtly I (D) 10.04
Dy. Mtly I (G) 10.13
Eq (D) 8.21
Eq (G) 8.21
Lqd. (D) Dly. 1000.10
Lqd. (D) Fn 1000.51
Lqd. (D) Mtly 1000.51
Lqd. (G) 1090.94
Lqd. (D) Wkly. 1000.26
St I Fn (D) 1003.04
St I (G) 1069.71
St I Mtly (D) 1002.73
St I (Q) (D) Opt 1003.45
St I Wkly. (D) 1003.39
T Adv Dly. (D) 1001.30
T Adv Fn (D) Opt 1001.17
T Adv (G) 1030.03
T Adv Mtly (D) 1001.28
T Adv Wkly. (D) 1001.19
Ultra St B Dly. (D) 1000.35
Ultra St B Fn (D) 1000.40
Ultra St B (G) 1090.11
Ultra St B Mtly (D) 1000.44
Ultra St B Wkly. (D) 1000.37
PRINCIPAL [28-SEP]
Balanced (D) 14.05
Balanced (G) 27.81
Csh M Dly. (D) 10.00
Csh M Mtly (D) 10.18
Csh M Wkly. (D) 10.07
Csh M (G) 15.92
Conv. (G) (D) 8.98
Conv. (G) (G) 78.21
(D) Yield (D) 15.35
(D) Yield (G) 20.79
E Bluechip (D) 19.20
E Bluechip (G) 25.19
Gl Oppr (A) (D) 16.18
Gl Oppr (G) 16.18
Govt. Sec. (D) (Q) 10.97
Govt. Sec. (D) (A)Ly 13.14
Govt. Sec. (G) 20.83
(G) (D) 19.85
(G) (G) 43.80
I St (D) Mtly 12.14
I St €“ (G) 17.94
I Lt (D) (A) 11.12
I Lt (G) 17.38
I Lt (D) (Q) 12.02
Index (D) 19.94
Index (G) 33.92
Junior Cap (D) 16.79
Junior Cap (G) 16.79
Large Cap (D) 17.16
Large Cap (G) 25.06
Money Mg Dly. (D) 10.05
Money Mg (G) 11.45
Money Mg Mtly (D) 10.49
Money Mg Wkly. (D) 10.13
Mtly I +(D) Mtly 10.26
Mtly I +(D) (Q) 10.88
Mtly I +(G) 18.47
Mtly I (G) 21.68
Mtly I Mtly (D) 10.54
Mtly I Quaterly (D) 11.29
Near Term Conv. (G) 16.21
Near Term Conv. Mtly (D) 10.96
Near Term Conv. Wkly. (D) 10.02
Near Term Conv. Dly. (D) 10.01
Near Term Moderate (G) 15.99
Near Term Moderate Mtly (D) 11.88
Personal Tax S 82.73
Pnb Lt Eq (D) 9.87
Pnb Lt Eq (G) 9.87
Sers Indus (D) 10.94
Sers Indus (G) 12.34
Smart Eq (D) 9.45
Smart Eq (G) 9.45
Tax Saving 64.07
Ultra St (G) 13.17
Ultra St Div Mtly 10.84
QUANTUM [27-SEP]
Eq (D) 12.77
Eq (G) 12.77
Gold (An Etf) 1265.89
Gold Sav (G) 11.89
Index 503.33
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 14.56
Lqd. Mtly (D) Payout 10.01
Longterm Eq (D) 20.38
Longterm Eq (G) 20.21
Tax Saving (D) 19.99
Tax Saving (G) 20.00
RELIANCE [27-SEP]
Arbitrage Adv (D) (D) 10.77
Arbitrage Adv (G) (G) 10.77
Banking Exchange Traded (D) 997.71
Banking Instal Bonus 10.00
Banking Instal (D) 108.46
Banking Instal (G) 8.06
Banking (D) (D) 33.52
Banking (G) Bonus 89.67
Banking (G) (G) 89.67
Div. Power Sec Instal (D) 78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus 10.00
Div. Power Sec (D) (D) 33.01
Div. Power Sec (G)Bonus 58.13
Div. Power Sec (G)(G) 58.13
Dy. B (D) (D) 13.37
Dy. B(G) (G) 13.36
Eq Instal (D) 10.00
Eq Instal (G) Bonus 10.00
Eq Instal (G) (G) 10.00
Eq (D) (D) 12.07
Eq (G) Bonus 12.07
Eq (G) (G) 12.07
Eq Oppr Instal (D) 31.61
Eq Oppr Instal (G) Bonus 10.00
Eq Oppr Instal (G) (G) 8.82
Eq Oppr (D) (D) 21.66
Eq Oppr (G) Bonus 33.50
Eq Oppr (G) (G) 33.50
Fl Rate St (D) Dly. (D) 10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D) 10.14
Fl Rate St (D) (Q) (D) 10.06
Fl Rate St (D) Wkly. (D) 10.08
Fl Rate St (G)(G) 16.14
Gilt Sec. Instal (D) 10.08
Gilt Sec. Instal (G) 12.59
Gilt Sec. Ret. (D) 10.02
Gilt Sec. Ret. (G) 12.56
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein 11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 12.59
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date 11.78
Gilt Sec. Ret. P F A. (A) Rein 10.53
Gilt Sec. Ret. P F A. Cap App. Payout 12.56
Gilt Sec. Ret. P F Defined M Date 12.56
Gold Exchange Traded (D) Payout 2514.54
Gold Sav (D) (D) 12.79
Gold Sav (G) (G) 12.79
(G) Instal (D) 398.57
(G) Instal (G) Bonus 10.00
(G) Instal (G) (G) 415.79
(G) (D) (D) 46.80
(G) (G) Bonus 68.32
(G) (G) (G) 411.98
I Ret. (A) (D) 12.69
I Ret. (G) Bonus 15.72
I Ret. (G) (G) 33.35
I Ret. Half Yrly (D) 12.05
I Ret. Mtly (D) 10.27
I Ret. (Q) (D) 13.28
Index Nifty (D) (A) (D) Payout 8.14
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout 8.14
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout 8.14
Index Nifty (G) Bonus 8.14
Index Nifty (G) (G) 8.14
Index Sensex (A) (D) Payout 8.03
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout 8.03
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout 8.03
Index Sensex (G) Bonus 8.03
Index Sensex (G) (G) 8.03
Infra. Instal Bonus 10.00
Infra. Instal (D) 7.34
Infra. Instal (G) 7.34
Infra. Ret. Bonus 7.32
Infra. Ret. (D) 7.32
Infra. Ret. (G) 7.32
Int. (A) Int. Iinstal (G) 10.34
Int. (A) Int. Iinstal (D) 10.34
Int. (A) Int. Iret. (G) 14.02
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.34
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.03
Int. Mtly Int. Iinstal (G) 13.87
Int. Mtly Int. Iret. (G) 13.83
Int. Mtly Int. Iret. (D) 10.03
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.07
Int. Mtly Int. Iiinstal (G) 13.89
Int. Mtly Int. Iiret. (G) 13.85
Int. Mtly Int. Iiret. (D) 10.07
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.13
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G) 14.04
Int. (Q) Int. Serieiiret. (G) 13.94
Int. (Q) Int. Serieiiret. (D) 10.12
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.22
Int. (Q) Int. Iinstal (G) 11.18
Int. (Q) Int. Iret. (G) 14.08
Int. (Q) Int. Iret. (D) 10.21
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.06
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 13.92
Int. (Q) Int. Iiiret. (D) 10.06
Int. (Q) Int. Iiiret. (G) 13.88
Lqd. Csh Bonus 13.90
Lqd. Csh Bonus (G) 14.16
Lqd. Csh Dly. (D) 11.14
Lqd. Csh (G) 16.59
Lqd. Csh Mtly (D) 10.03
Lqd. Csh (Q) (D) 10.05
Lqd. Csh Wkly. (D) 10.93
Lqd. Instal Dly. (D) 15.29
Lqd. Instal (G) 24.91
Lqd. Instal Mtly (D) 21.75
Lqd. Instal Wkly. (D) 15.32
Lqd. T Instal (Q) (D) 10.00
Lqd. T Ret. Dly. (D) 15.24
Lqd. T Ret. (G) (G) 24.40
Lqd. T Ret. Wkly. (D) 10.35
Lqd. T Ret. Mtly (D) 13.31
Lqd. T Ret. (Q) (D) 12.18
Lqd.Ity Bonus Bonus 10.00
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 10.01
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 10.00
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 10.00
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 10.01
Lqd.Ity (G) (G) 15.41
Lt Eq (D) (D) 12.89
Lt Eq (G) (G) 14.36
Media & Ent (D) (D) 15.68
Media & Ent (G) Bonus 25.35
Media & Ent (G) (G) 25.35
Medium Term Dly. (D) 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.10
Medium Term Ret. (G) Bonus 15.17
Medium Term Ret. (G) (G) 21.25
Medium Term Ret. Mtly (D) 10.41
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.78
Money Mg Instal (G) 1398.51
Money Mg Instal Bonus 1254.88
Money Mg Instal Dly. (D) 1001.37
Money Mg Instal Mtly (D) 1009.00
Money Mg Instal (Q) (D) 1254.88
Money Mg Instal Wkly. (D) 1001.87
Money Mg Ret. Bonus 1371.86
Money Mg Ret. (G) 1380.95
Money Mg Ret. Dly. (D) 1001.12
Money Mg Ret. Mtly (D) 1010.09
Money Mg Ret. (Q) (D) 1024.21
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1002.94
Mtly I (G) 21.95
Mtly I Mtly (D) 10.61
Mtly I (Q) Diviend 11.23
Nat Res. Instal Bonus 10.00
Nat Res. Instal (D) 10.00
Nat Res. Instal (G) 10.00
Nat Res. (D) (D) 9.55
Nat Res. (G) Bonus 9.55
Nat Res. (G) (G) 9.55
Nri Eq (D) (D) 18.42
Nri Eq (G) Bonus 34.74
Nri Eq (G) (G) 34.74
Pharma (D)(D) 37.61
Pharma (G) Bonus 54.07
Pharma (G) (G) 54.07
Quant + Instal Bonus 10.00
Quant + Instal (D) 10.00
Quant + Instal (G) 10.95
Quant + Ret. Bonus 11.87
Quant + Ret. (D) 9.69
Quant + Ret. (G) 11.87
(R) Sav Balanced (D) 12.52
(R) Sav Balanced (G) 20.60
(R) Sav Dt Instal (G) 14.01
(R) Sav Dt Instal (Q) (D) 12.42
(R) Sav Dt Ret. (G) 13.82
(R) Sav Dt Ret. (Q) (D) 12.33
(R) Sav Eq (D) 18.90
(R) Sav Eq (G) 26.64
St (D) Reinvst 10.65
St (G) 19.04
St (Q) (D) 13.46
Small Cap (D) (D) 9.03
Small Cap (G) Bonus 9.03
Small Cap (G) (G) 9.03
Tax S (Elss) (D) (D) 13.81
Tax S (Elss) (G) (G) 19.63
Top 200 Instal (D) 10.76
Top 200 Instal (G) Bonus 11.67
Top 200 Instal (G) (G) 12.95
Top 200 Ret. (D) 10.54
Top 200 Ret. (G) Bonus 11.45
Top 200 Ret. (G) (G) 11.45
Vision Instal (D) 217.54
Vision Instal (G) Bonus 10.00
Vision Instal (G) (G) 241.08
Vision (D) D 35.41
Vision (G) Bonus 40.50
Vision (G) (G) 240.64
RELIGARE [27-SEP]
Active I Instal (G) 11.13
Active I Instal Mtly(D) 10.40
Active I Instal (Q)(D) 10.25
Active I (R) (A)(D) 10.76
Active I (R) (G) 12.18
Active I (R) Mtly(D) 10.51
Active I (R) (Q)(D) 10.11
Agile (D) 6.08
Agile (G) 6.07
Arbitrage (D) 10.90
Arbitrage (G) 13.32
Banking Ret. (D) 14.08
Banking Ret. (G) 17.97
Business Leaders (D) 10.15
Business Leaders (G) 11.16
Contra (D) 11.46
Contra (G) 14.82
Credit Oppr Instal Dly. (D) 10.00
Credit Oppr Instal (G) 11.49
Credit Oppr Instal Mtly (D) 10.23
Credit Oppr (R) (G) 11.39
Credit Oppr (R) Mtly (D) 10.28
Eq (D) 11.60
Eq (G) 11.60
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) 10.79
Gilt Long Dur. Instal(G) 9.92
Gilt Long Dur. (R) (A) (D) 11.02
Gilt Long Dur. (R) (G) 11.38
Gilt Long Dur. (R) Mtly (D) 10.68
Gilt Long Dur. (R) (Q) (D) 10.02
Gilt Short Dur. Instal (G) 10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) 10.00
Gilt Short Dur. (R) (G) 11.14
Gilt Short Dur. (R) Mtly (D) 10.66
Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D) 10.00
Gold Exchange Traded 2654.09
(G) (D) 10.68
(G) (G) 11.75
Half Yrly Int. A Instal (D) 10.10
Half Yrly Int. A Instal (G) 10.58
Half Yrly Int. A (R) (D) 10.00
Half Yrly Int. A (R) (G) 10.59
Infra. (D) 7.51
Infra. (G) 7.51
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.23
Lqd. Instal (G) 1395.80
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.58
Lqd. (R) (G) 1376.69
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.60
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000.78
Lqd. S Instal (G) 1405.60
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.01
Medium Term B (A) (D) 10.52
Medium Term B (G) 10.59
Medium Term B Mtly (D) 10.08
Medium Term B (Q) (D) 10.21
Mid Cap (D) 11.72
Mid Cap (G) 14.14
Mid N Small Cap (D) 14.07
Mid N Small Cap (G) 14.08
Mtly I (Mip) + (G) 11.03
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 10.30
Mtly I (G) 10.59
Mtly I Mtly (D) 10.00
Mtly Int. €“ A (D) 10.00
Mtly Int. €“ A (G) 10.51
Mtly Int. €“ B (D) 10.02
Mtly Int. €“ B (G) 10.37
Nif.Ex.Tr. 498.79
Overnight Dly. (D) Rein 1000.00
Overnight (G) 1208.70
Psu Eq (D) 9.04
Psu Eq (G) 10.02
(Q) Int. A (G) 11.02
(Q) Int. A(D) 10.02
(Q) Int. B (G) 11.44
(Q) Int. B(D) 10.00
(Q) Int. C (D) 10.07
(Q) Int. C (G) 11.08
(Q) Int. D (D) 10.01
(Q) Int. D (G) 11.20
(Q) Int. E (D) 10.14
(Q) Int. E (G) 11.20
(Q) Int. F (D) 10.00
(Q) Int. F (G) 11.48
(Q) Int. G (R) (G) 10.71
(Q) Int. I (R) (G) 10.45
(Q) Int. J (R) (G) 10.46
(Q) Int. G Instal (D) 10.01
(Q) Int. G Instal (G) 10.72
(Q) Int. G (R) (D) 10.01
(Q) Int. H Instal (D) 10.31
(Q) Int. H Instal (G) 10.48
(Q) Int. H (R) (D) 10.31
(Q) Int. H (R) (G) 10.79
(Q) Int. I Instal (D) 10.02
(Q) Int. I Instal (G) 10.46
(Q) Int. I (R) (D) 10.01
(Q) Int. J Instal (D) 10.00
(Q) Int. J Instal (G) 10.47
(Q) Int. J (R) (D) 10.00
St Instal Dly. (D) 10.32
St Instal (G) 13.85
St Instal Mtly (D) 10.76
St Instal Wkly. (D) 10.16
St (R) (G) 13.72
St (R) Mtly (D) 10.54
St (R) Wkly. (D) 10.18
Tax (D) 11.21
Tax (G) 16.74
Ultra St Instal Discretionary (D) 1002.89
Ultra St Instal (G) 1412.52
Ultra St Instal Mtly (D) 1008.03
Ultra St Instal Wkly. (D) 1001.74
Ultra St Instal Dly. (D) 1001.72
Ultra St (R) Bonus 1332.01
Ultra St (R) (G) 1381.19
Ultra St (R) Mtly (D) 1008.43
Ultra St (R) Wkly. (D) 1002.19
Ultra St (R) Dly. (D) 1001.64
SAHARA [28-SEP]
Banking & Fin Sers (G) 26.34
Banking & Fin Sers (D) 11.17
Classic (D) 14.16
Classic (G) 14.16
Gilt (D) 14.86
Gilt (G) 17.80
(G) (D) 21.35
(G) (G) 73.55
I (D) 16.20
I (G) 19.67
Infra. F Pricing (D) 9.93
Infra. F Pricing (G) 13.59
Infra. Var. Pricing (D) 10.40
Infra. Var. Pricing (G) 14.15
Int. (Q) 1 (D) 12.41
Int. (Q) 1 (G) 12.41
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1024.95
Lqd. F Pricing (G) 1857.62
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1025.72
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1024.97
Lqd. Var. Pricing (G) 1873.06
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1025.95
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1026.06
Midcap Auto Payout 28.39
Midcap Bonus 28.39
Midcap (D) 12.56
Midcap (G) 28.39
Power & Nat Res. (D) 9.85
Power & Nat Res. (G) 11.55
R.E.A.L (D) 7.36
R.E.A.L (G) 7.36
St B (D) Rein 10.23
St B (G) 12.36
Star Value (D) 9.87
Star Value (G) 10.77
S 20 (D) 10.69
S 20 (G) 10.69
Wlth + F Pricing (D) 16.04
Wlth + F Pricing (G) 19.36
Wlth + Var. Pricing (D) 16.89
Wlth + Var. Pricing (G) 20.24
Tax Gain(D) 12.86
Tax Gain(G) 34.25
SBI [27-SEP]
Mag Eq (D) 26.81
Mag Eq (G) 39.91
Mag Insta Csh Dly. (D) 16.75
Arbitrage Oppr Div 12.10
Arbitrage Oppr Gr 14.05
Blue Chip (D) 10.06
Blue Chip (G) 12.88
Dy. B (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 10.81
Dy. B (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 12.36
Gold Exchange Traded Sch 2632.31
Gold (D) 9.53
Gold (G) 9.53
Infra. I (D) (6/7/2007) 8.28
Infra. I (G) (6/7/2007) 8.28
Mag Balanced (D) 22.37
Mag Balanced (G) 45.43
Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year 23.10
Mag Comma (D) 14.99
Mag Comma (G) 22.20
Mag Gl 94 (D) 26.01
Mag Gl 94 (G) 55.31
Mag I F R P Lt (R) (D) 11.35
Mag I F R P Lt (R) (G) 15.46
Mag I F R P St (D) 10.85
Mag I F R P St (G) 15.87
Mag I F R P St Dly. (D) 10.06
Mag I F R P St Wkly. (D) 11.11
Mag I Bonus 14.81
Mag I (D) 10.85
Mag I (G) 24.45
Mag I + Invst (D) 10.54
Mag I + Invst (G) 16.46
Mag I + Sav (D) 10.66
Mag I + Sav (G) 11.66
Mag Index (D) 21.76
Mag Index (G) 42.46
Mag Insta Csh Lqd. Flo Dly. (D) 10.10
Mag Insta Csh Lqd. Flo (D) 10.32
Mag Insta Csh Lqd. Flo (G) 17.65
Mag Midcap (D) 16.19
Mag Midcap (G) 21.11
Mag Mtly. Inc. (G) 20.42
Mag Mtly I (D)(A)Ly 11.55
Mag Mtly I (D)Mtly 10.28
Mag Mtly I (D)Quaterly 10.24
Mag Mtly I Flo(D)((A)) 11.97
Mag Mtly I Flo(D)(Mtly) 10.42
Mag Mtly I Flo(D)(Q) 10.47
Mag Mtly I Flo(G) 13.57
Mag Multicap (D) 11.53
Mag Multicap (G) 15.17
Mag Multiplier + Sch 93 (D) 46.45
Mag Multiplier + Sch 93 (G) 73.44
Mag Nri St B (D) 10.86
Mag Nri St B (G) 11.17
Mag Nri Flexiasset (D) 28.08
Mag Nri Flexiasset (G) 27.98
Mag Taxgain Sch 1993 (D) 33.37
Mag Taxgain Sch 1993 (G) 54.68
Mglt(D) 10.61
Mglt(G) 20.31
Mgst(D) 11.11
Mgst(G) 20.21
Micf Csh 22.70
Micf (D) 10.78
Msfu Contra(D) 19.68
Msfu Contra(G) 49.35
Msfu E Bus (D) 16.48
Msfu E Bus (G) 43.53
Msfu Fmcg 32.34
Msfu It 19.80
Msfu Pharma (D) 35.91
Msfu Pharma (G) 43.44
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 9.69
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 9.69
Pr Lqd. Instal Fn (D) 10.22
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 10.61
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 10.03
Pr Lqd. Instal (G) 16.26
Pr Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Pr Lqd. S Instal (G) 16.09
Psu (D) 8.89
Psu (G) 8.89
Sh Dt Ultra St Ret. Mtly (D) 10.40
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 10.01
Sh Dt Ultra St Instal (G) 13.37
Sh Dt Ultra St Instal Mtly (D) 10.63
Sh Dt Ultra St Ret. Dly. (D) 10.01
Sh Dt Ultra St Ret. Fn (D) 10.20
Sh Dt Ultra St Ret. (G) 13.17
Sh Dt Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.10
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 10.04
Sh Dt St Instal (D) Mtly 11.02
Sh Dt St Instal (D) Wkly. 10.29
Sh Dt St Insttutional (G) 11.71
Sh Dt St Ret. (D) Fn 10.71
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 10.59
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.67
Sh Dt St Ret. (G) 13.28
SUNDARAM [27-SEP]
Mtly I Mtly (D) 10.41
Mtly I (Q)(D) 11.06
Balanced App. 43.86
Balanced (D) 9.71
Balanced Instal (D) 10.11
B S(A) (D) 10.98
B Sbonus 15.47
B S(G) 29.36
B Shalfyrly (D) 11.07
B Sinstal Bonus 15.49
B Sinstal (G) 33.15
B Sqtrly (D) 10.85
Capex Oppr (D) 9.97
Capex Oppr (G) 19.22
En. Oppr (D) 7.48
En. Oppr (G) 7.48
Eq Multiplier (D) 10.55
Eq Multiplier (G) 12.94
Eq + (D) 10.28
Eq + (D) Reinvst 10.28
Eq + (G) 10.28
Fin Sers Oppr Inst (D) 11.04
Fin Sers Oppr Inst (G) 17.29
Fin Sers Oppr Reg (D) 10.95
Fin Sers Oppr Reg (G) 17.09
F I Int. Qtrly A Inst (D) 10.05
F I Int. Qtrly A Inst (G) 13.23
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.05
F I Int. Qtrly A (R) (G) 13.24
F I Int. Qtrly B Inst (D) 10.02
F I Int. Qtrly B Inst (G) 13.36
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.02
F I Int. Qtrly B (R) (G) 13.36
Fl Fl I (R) (A) (D) 11.50
Fl Fl I (R) (G) 14.93
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 11.87
Fl Fl I (R) (Q) (D) 12.08
Fl Fl I (R) Mtly (D) 10.47
Fl St Instal (G) 16.15
Fl St (R) (G) 15.42
Fl St (R) Mtly 10.34
Fl St Instal Dly. (D) 10.05
Fl St Instal Mtly (D) 10.40
Gilt (App. ) 15.61
Gilt (Div. ) 11.95
Gl Adv (D) 10.12
Gl Adv (G) 10.12
(G) Inst (D) 11.18
(G) (D) 11.07
(G) (G) 82.02
I +App. 15.31
I +(D) 12.43
Leadership (D) 11.66
Leadership (G) 38.04
Leadership Inst (D) 13.26
Money S Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money S Instal (G) 21.57
Money App. 20.60
Money Dly. (D) Rein 10.10
Money Fn Div Reinvst 10.50
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 21.17
Money Instal Mtly Div. Rein 10.41
Money Mtly Div. Reinvst 10.35
Money (Q) (D) Rein 11.53
Money Wkly. Div. Reinvst 10.78
Mtly I Aggr. Divdend 10.01
Mtly I Aggr. (G) 10.46
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 10.48
Mtly I Aggr. (Q) (D) 10.40
Mtly I Conv. (D) 10.09
Mtly I Conv. (G) 10.58
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 10.60
Mtly I Conv. (Q) (D) 10.54
Mtly I (G) 15.34
Mtly I Halfyrly (D) 11.13
Psu Oppr (D) 9.29
Psu Oppr (G) 10.20
Rural (D) 10.42
Rural (G) 14.40
Rural Inst (D) 14.77
S.M.I.L.E.(D) 10.07
S.M.I.L.E.(G) 28.18
S.M.I.L.E.Inst (D) 10.24
S.M.I.L.E.Inst (G) 28.50
Dtst Asset (A) Div 12.55
Dtst Asset App. 17.25
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.14
Dtst Asset Halfyrly Div 12.51
Dtst Asset Mtly (D) Reinvst 11.70
Dtst Asset (Q) Div 12.90
Dtst Asset Wkly. (D) Reinvst 12.19
Focus(D) 8.49
Focus(G) 78.42
Focusinst (D) 8.54
Focusinst (G) 79.61
Midcap(D) 16.13
Midcap(G) 142.44
Midcapinstal (D) 15.05
Midcapinstal (G) 145.58
Matic Ent Oppr Inst (G) 12.17
Matic Ent Oppr (R) (D) 9.52
Matic Ent Oppr (R) (G) 12.06
Tax S Oe (D) 9.17
Taxs Oe App 38.88
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst Fn (D) 10.51
Ultra St Inst (G) 13.67
Ultra St Inst Mtly (D) 10.46
Ultra St Inst Wkly. (D) 10.78
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) 10.47
Ultra St (R) (G) 13.35
Ultra St (R) Mtly (D) 10.40
Ultra St S Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St S Inst (G) 13.87
Ultra St S Inst Wkly. (D) 10.78
Ultra St (R) (Q) (D) 10.58
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.74
TATA [27-SEP]
Balanced (D) 50.24
Balanced (G) 79.64
Balanced Mtly (D) 43.23
Cap Builder Div 12.50
Cap Builder (G) 13.38
Contra (D) 14.59
Contra (G) 16.58
(D) Yield ( Div) 17.17
(D) Yield (App) 31.52
Dy. B A (D) 11.46
Dy. B A (G) 15.28
Dy. B B (D) 10.38
Dy. B B (G) 15.29
Eq M Div 11.62
Eq M (G) 13.44
Eq Oppr A (D) 18.80
Eq Oppr B (G) 73.30
Eq P/E ((D) Trigger A 5%) 29.41
Eq P/E ((D) Trigger B 10%) 30.87
Eq P/E ((G) ) 42.54
F I P Sch A1 (R) (G) 11.98
F I P Sch A1 (R) Mtly (D) 10.51
F I P Sch A2 Instal Mtly (D) 10.05
F I P Sch A2 (R) (G) 12.73
F I P Sch A2 (R) Mtly (D) 10.17
F I P Sch A3 Instal (G) 11.07
F I P Sch A3 Instal Mtly (D) 10.02
F I P Sch A3 (R) (G) 12.29
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.21
F I P Sch B2 Instal (G) 10.57
F I P Sch B2 Instal Mtly (D) 10.08
F I P Sch B2 Instal (Q) (D) 10.08
F I P Sch B2 (R) (G) 12.93
F I P Sch B2 (R) Mtly (D) 10.15
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.11
F I P Sch B3 Instal (G) 10.92
F I P Sch B3 Instal Mtly (D) 10.00
F I P Sch B3 Instal (Q) (D) 10.22
F I P Sch B3 (R) (G) 13.85
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.08
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.42
F I P Sch C2 Instal (G) 10.39
F I P Sch C2 Instal Half Yrly (D) 10.37
F I P Sch C2 Instal Mtly (D) 10.07
F I P Sch C2 (R) (G) 12.22
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.38
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.15
F I P Sch C3 Instal (G) 10.33
F I P Sch C3 Instal Half Yrly (D) 10.33
F I P Sch C3 (R) (G) 13.45
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.59
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.28
Flo Dly. (D) 10.04
Flo (G) 15.33
Flo Pic (D) 10.00
Flo Wkly. (D) 10.08
Fl Rate Lt (G) 14.92
Fl Rate Lt Bonus/ (D) 11.50
Gilt High (D) Opt 12.26
Gilt High (G) 17.78
Gilt Mid Term (G) 10.52
Gilt Mid Term Pic (D) 10.54
Gilt Mid Term (Q) (D) 10.52
Gilt Ret. (28213) (D) 13.37
Gilt Ret. (28213) (G) 13.29
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 13.11
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 13.08
Gilt Sec. (D) 11.84
Gilt Sec. (G) 28.92
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 14.50
Gilt Sec. Short M (D) 10.88
Gilt Sec. Short M (G) 15.98
Growing Eco. Infra. A (D) 11.40
Growing Eco. Infra. A (G) 11.41
Growing Eco. Infra. B (D) 10.71
Growing Eco. Infra. B (G) 10.71
(G) Bonus (G) 36.62
(G) (D) 16.12
(G) (G) 40.30
I Div Qtrly 10.29
I Div Semi 11.16
I (G) 30.89
I (G) Bonus 15.46
I App. Per (D) 17.91
I + A (G) 15.97
I + A I / Bonus 11.39
I + B (G) 16.02
I + B I / Bonus 11.41
Index Nifty A 29.63
Index Sensex A 40.21
Index Sensex B 13.16
Indogl Infra. (D) 6.98
Indogl Infra. (G) 6.98
Infra. (D) 18.33
Infra. (G) 27.82
Life Science & Tech. (D) 32.29
Life Sciences & Tech. (G) 64.25
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 1690.53
Lqd. High Invst Mtly 1025.40
Lqd. High Invst Wkly. 1146.52
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1148.01
Lqd. Ret. Invst (G) 2333.77
Lqd. S High Invst App. 1889.15
Lqd. S High Invst Dly. 1114.52
Lqd. S High Invst Mtly 1009.59
Lqd. S High Invst Wkly. 1000.10
Lqd.Ity M Dly. Div 1002.61
Lqd.Ity M (G) 1377.32
Lqd.Ity M Wkly. Div 1005.50
M I P + (G) 16.13
M I P + Half Yrly (D) 11.59
M I P + Mtly (D) 10.91
M I P + (Q) (D) 10.88
Mid Cap (D) 13.74
Mid Cap (G) 16.01
Money Market Instal (D) 10.02
Money Market Instal (G) 16.06
Money Market (R) (Bonus / (D)) 10.15
Money Market (R) (G) 16.33
Mtly I Qrtly 12.09
Mtly I (R) 11.95
Mtly I (G) 18.95
Pure Eq (D) 33.88
Pure Eq (G) 90.03
Eq 61.51
Eq (D) 39.73
Ser Indus App. 20.79
Ser Indus (D) 15.51
St B App 18.89
St B Reg Inc. 12.30
Tax Saving 43.48
T Mg High Invst Dly. (D) 1009.44
T Mg High Invst (G) 1360.40
T Mg High Invst Mtly (D) 1007.58
T Mg High Invst Wkly. (D) 1010.73
T Mg Ret. Invst (G) 1356.70
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1007.84
T Mg S High Invst Dly. (D) 1010.32
T Mg S High Invst (G) 1168.37
T Mg S High Invst Mtly (D) 1006.59
T Mg S High Invst Wkly. (D) 1000.37
Young Citizen [ 7 Years] 14.90
Young Citizen [3 7 Yrs] 14.90
Young Citizen [Upto 3 Yrs] 14.90
TAURUS [27-SEP]
Bonanza (D) 38.23
Bonanza (G) 37.98
Discovery Divided 13.68
Discovery (G) 13.67
Dy. I (D) 10.42
Dy. I (G) 10.64
Ethical Bonus 21.76
Ethical (D) 14.70
Ethical (G) 21.77
Gilt (D) 14.72
Gilt (G) 15.04
Infra. (D) 10.73
Infra. (G) 11.43
Lqd. Insti Ddrip 1000.09
Lqd. Insti (G) 1123.79
Lqd. S I (G) 1101.90
Lqd. S I Wkly. Div 1001.23
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.09
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1341.54
Mip Adv (D) 10.31
Mip Adv (G) 10.76
Nifty Index (D) 9.57
Nifty Index (G) 9.46
St I (D) 1530.35
St I (G) 1751.92
Starshare (D) 37.24
Starshare (G) 52.89
Tax Shield(D) 15.02
Tax Shield(G) 32.05
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1002.35
Ultra St B Instal Dly. Div 1001.74
Ultra St B Instal (G) 1202.90
Ultra St B Instal Wkly. Div 1002.35
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1001.74
Ultra St B Rg 1194.95
Ultra St B Si Dly. (D) 1001.74
Ultra St B Si (G) 1208.08
Ultra St B Si Wkly. (D) 1001.98
UNION KBC [28-SEP]
Eq (D) 9.07
Eq (G) 9.07
Lqd. Dly. (D) 10.00
Lqd. Fn (D) 10.00
Lqd. (G) 10.25
Lqd. Mtly (D) 10.00
Lqd. Wkly. (D) 10.00
UTI [27-SEP]
Crts 81 (D) 126.41
Crts 81 (G) 173.85
Eq (G) 50.87
Eq I 44.96
Etsp(G) 36.25
Etspi 14.47
Fl Rate Stp Instn Dly. (D) 1000.77
Fl Rate Stp Instn (G) 1156.34
Fl Rate Stp Instn Wkly. (D) 1014.46
Fl Rate Stpdly. (D) 1050.69
Fl Rate Stp(D) 1085.56
Fl Rate Stp(G) 1659.89
Gsec (G) 22.61
Gsec I 11.08
Gsec Stp (G) 14.76
Gsec Stp I 11.43
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 12.44
Gilt Advlt Pf(G) 15.69
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 15.70
Gilt Advlt(D) 13.09
Gilt Advlt(G) 21.10
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Master Index (G) 51.54
Master Index I 51.54
Master + Unit Sch(G) 76.89
Master + Unit Schi 55.43
Master Share(G) 50.14
Master Sharei 26.95
Master Value (G) 49.86
Master Value I 20.90
Misadvflexi (D) 20.39
Misadv(G) 20.39
Misadvmtly (D) 12.68
Misadvmtly Payment 20.39
Mis(G) 20.15
Misi 11.71
Mnc (Ugs 10000)(G) 60.99
Mnc (Ugs 10000)I 39.38
Nifty Index (G) 30.96
Nifty Index I 15.76
Ret. Benefit Pension 17.56
Top 100 (G) 26.69
Top 100 I 20.73
Unit Linked Ins. 16.77
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder Ii (D) 15.75
Wlth Builder Ii (G) 19.59
Wlth Builder Ii Instn (D) 10.99
Wlth Builder Ii Instn (G) 10.11
€“ Balanced (G) 74.76
€“ Balanced I 21.19
Banking Sec (G) 37.09
Banking Sec I 17.09
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 29.81
B I (For Rep. Within 3 Months) 11.95
C C Balanced 14.02
Contra (G)(G) 11.61
Contra I(D) 10.72
En. (G) 9.72
En. I 11.01
Gold Exchange Traded 2583.15
Infra. (G) 27.69
Infra. I 15.74
Leadership Eq (D)(D) 12.76
Leadership Eq (G)(G) 13.76
Mid Cap (G) 30.24
Mid Cap I 20.62
Mmf Instn (G) 1145.70
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1015.04
Mmfdly. (D) 1910.13
Mmf(G) 2836.52
Mmfi 1919.69
Oppr (D) 13.22
Oppr (G) 26.19
Pharma & Healthcare (G) 38.83
Pharma & Healthcare I 30.01
Sers Indus (G) 51.37
Sers Indus I 22.09
Stware (G) 17.12
Stware I 14.43
Spread (D) 12.14
Spread (G) 14.76
Lqd. Csh (G) 1642.59
Lqd. Csh I 1088.74
Lqd. Csh Inst I 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 1679.26
Lqd. Csh Inst Mthl 1031.35
Lqd. Csh Inst Wkly 1042.98
Lqd. Csh Mtly 1096.62
(D) Yield .(G) 30.58
(D) Yield .I 13.55
Transportation And Logistics I 13.21
Transpotation And Logistics (G) 26.38
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on September 28, 2011
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