OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :12-01-2017

FUNDS NAV
AXIS [18-MAY]
Banking & Psu Dt Bonus 1289.41
Banking & Psu Dt Dly. (D) 1008.04
Banking & Psu Dt (G) 1477.50
Banking & Psu Dt Mtly (D) 1014.80
Banking & Psu Dt Wkly. (D) 1008.58
Childrens Gift Lock In (D) 10.51
Childrens Gift Lock In (G) 10.51
Childrens Gift Without Lock In (D) 10.51
Childrens Gift Without Lock In (G) 10.51
Constant M 10 Year (G) 14.92
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 12.20
Constant M 10 Year (R) (D) 10.27
Dy. B Half Yrly (D) 11.32
Dy. B (G) 17.01
Dy. B (Q) (D) 10.87
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.53
Enhanced Arbitrage (R) (G) 11.81
Eq (D) 13.67
Eq (G) 18.90
Eq S (R) (G) 10.40
Eq S (R) Mtly (D) 10.09
Eq S (R) (Q) (D) 10.22
Eq S (R) (R) (D) 10.10
F I Oppr (R) (G) 12.72
F I Oppr (R) Mtly (D) 10.21
F I Oppr (R) Wkly. (D) 10.18
Focused 25 (D) 15.78
Focused 25 (G) 18.78
Gold Etf 2690.39
Gold (D) 9.42
Gold (G) 9.41
I Bonus 13.26
I (G) 15.61
I Half Yrly (D) 11.29
I (Q) (D) 10.68
I S (D) (A) (D) 12.19
I S (D) Half Yrly 11.27
I S (D) (Q) 10.75
I S (G) 16.61
Lqd. Dly. (D) 1000.88
Lqd. (G) 1772.64
Lqd. Mtly (D) 1003.70
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.64
Lqd. Ret. (G) 1694.57
Lqd. Ret. Mtly (D) 1003.08
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.01
Lqd. Wkly. (D) 1002.62
Lt Eq (D) 20.24
Lt Eq (G) 30.96
Midcap (D) 19.27
Midcap (G) 24.74
St Bonus 17.74
St (G) 17.64
St Mtly (D) 10.29
St (R) (D) 11.80
St Ret. (G) 17.44
St Ret. Mtly (D) 10.14
St Ret. Wkly. (D) 10.17
St Wkly. (D) 10.26
T Adv Dly. (D) 1006.23
T Adv (G) 1790.69
T Adv Instal Wkly. (D) 1006.77
T Adv Mtly (D) 1010.13
T Adv Ret. Dly. (D) 1005.48
T Adv Ret. (G) 1685.46
T Adv Ret. Mtly (D) 1009.80
T Adv Ret. Wkly. (D) 1005.31
Triple Adv (D) 13.16
Triple Adv (G) 16.14
BARODA PIONEER [27-DEC]
Balance A Bonus 43.50
Balance A (D) 16.80
Balance A (G) 46.34
Banking And Fin Sers A Bonus 16.60
Banking And Fin Sers A (D) Payout 15.45
Banking And Fin Sers A (G) 16.60
Credit Oppr A Bonus 11.07
Credit Oppr A (G) 12.30
Credit Oppr A Mtly (D) Payout 10.85
Credit Oppr A (Q) (D) Payout 10.73
Credit Oppr B(G) 12.59
Dy. B A (D) Payout 12.83
Dy. B A (G) 15.56
Elss 96 A (D) Payout 29.65
Elss 96 A Bonus 37.87
Elss 96 A (G) 37.87
Gilt A (D) 20.11
Gilt A (G) 26.24
(G) A (D) 33.03
(G) A (G) 80.38
I A (D) 22.54
I A (G) 25.61
Large Cap A (D) 11.09
Large Cap A (G) 12.05
Lqd. A Bonus 1668.41
Lqd. A Dly. (D) 1001.12
Lqd. A (G) 1836.48
Lqd. A Wkly. (D) 1000.53
Lqd. A Mtly (D) 1001.33
Lqd. (R) (G) 2702.37
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 2315.27
Midcap A (D) 7.57
Midcap A (G) 7.57
Mip A (G) 21.07
Mip A Mtly (D) 13.67
Mip A (Q) (D) 13.31
St B A Mtly (D) 10.09
St B A (G) 16.95
T Adv A Bonus 1849.15
T Adv A Dly. (D) 1029.01
T Adv A (G) 1862.65
T Adv A Mtly (D) 1007.00
T Adv A (Q) (D) 1025.46
T Adv A Wkly. (D) 1019.55
T Adv (R) Dly. (D) 1004.57
T Adv (R) (G) 1816.49
T Adv (R) Mtly (D) 1007.00
T Adv (R) (Q) (D) 1204.94
T Adv (R) Wkly. (D) 1003.37
BIRLA SUN LIFE [30-OCT]
Sin Govt. Sec. St Wkly. (D) (R) 10.22
5 Star Multi Mg F Sch (R) (D) 21.62
5 Star Multi Mg F Sch (R) (G) 24.99
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (D) 14.21
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (G) 22.66
Adv (R) (G) 334.25
Adv (R) (D) 90.81
Asset All. Aggr. (D) 46.18
Asset All. Aggr. (G) 50.82
Asset All. Conv. (D) 30.43
Asset All. Conv. (G) 30.43
Asset All. Moderate (D) 43.19
Asset All. Moderate (G) 43.19
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (D) 22.43
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (G) 24.36
Balanced 95 (R) (D) 139.72
Balanced 95 (R) (G) 633.57
Balanced Adv (R) (D) 21.41
Balanced Adv (R) (G) 45.37
Banking And Fin Sers (R) (D) 15.69
Banking And Fin Sers (R) (G) 20.12
Buy (D) (R) 35.91
Buy (G) (R) 90.93
Csh Mg Dly. (D) (R) 101.02
Csh Mg (G) 387.35
Csh Mg Instal Dly. (D) 100.72
Csh Mg Instal (G) 271.59
Csh Mg Instal Wkly. (D) 100.77
Csh Mg Wkly. (D) (R) 100.78
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (D) 107.48
Csh + (G) 256.91
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.33
Csh + Discipline Adv 172.61
Csh +Instal (G) 427.83
Csh +Instal Wkly. (D) 108.18
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 416.91
Com Eq Gl Agri (D) (R) 17.23
Com Eq Gl Agri (G) (R) 22.37
Constant M 10 Year Gilt (G) (R) 50.09
Constant M 10 Year Gilt (Q) (D) (R) 12.83
Corporate B (R) Bonus 11.83
Corporate B (R) (D) 11.34
Corporate B (R) (G) 11.81
(D) Yield + (D) (R) 15.08
(D) Yield + (G) (R) 145.17
Dy. B (G) (R) 29.51
Dy. B Mtly (D) (R) 11.46
Dy. B (Q) (D) (R) 10.85
Dy. B (R) (D) 12.82
Dy. B Discipline Adv (G) 20.41
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.82
Enhanced Arbitrage (R) (G) 16.67
Eq (D) (R) 92.84
Eq (G) (R) 574.12
Eq Sav (R) (D) 10.94
Eq Sav (R) (G) 11.58
Fin Ning Aggr. (R) (D) 16.75
Fin Ning Aggr. (R) (G) 18.30
Fin Ning Conv. (R) (D) 14.48
Fin Ning Conv. (R) (G) 15.91
Fin Ning Prudent (R) (D) 15.11
Fin Ning Prudent (R) (G) 16.85
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 213.21
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 262.75
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.85
Fl Rate St Wkly. (D) 100.18
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 101.19
Fl Rate Lt (R) (G) 196.56
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.52
Fl Rate Lt Ret. (G) 284.30
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.52
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
Frontline Eq (D) 24.02
Frontline Eq (G) 175.71
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt + Lqd. (A) (D) (R) 10.88
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R) 10.01
Gilt + Lqd. (G) (R) 32.22
Gilt + Lqd. (Q) (D) (R) 10.81
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R) 10.02
Gilt + Pf (G) (R) 46.62
Gilt + Pf (Q) (D) (R) 10.67
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gl Com (R) (D) 12.61
Gl Com (R) (G) 12.61
Gl Real Estate Ret. (R) (D) 17.61
Gl Real Estate Ret. (R) (G) 17.60
Gold Etf 2784.31
Gold (D) 9.55
Gold (G) 9.55
Govt. Sec. Lt (D) (R) 12.35
Govt. Sec. Lt (G) (R) 49.84
Govt. Sec. Lt Half Yrly (D) (R) 11.17
Govt. Sec. St (G) (R) 26.88
Govt. Seurities St Dly. (D) (R) 10.00
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 18.81
I + (D) (R) 11.86
I + (G) (R) 74.55
I + (Q) (D) (R) 13.42
Index (D) (R) 11.60
Index (G) (R) 82.39
Gennext (D) 21.74
Gennext (G) 60.33
Oppr (D) (R) 26.76
Oppr (G) (R) 118.63
Reforms (D) 12.16
Reforms (G) 15.46
Infra. (D) 14.92
Infra. (G) 27.28
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) (R) 15.06
International Eq A (G) (R) 16.37
International Eq B (D) (R) 15.20
International Eq B (G) (R) 15.20
Latin America Eq (R) (D) 6.76
Latin America Eq (R) (G) 6.76
Lt (G) 24.78
Lt (D) 18.46
Manufacturing Eq (R) (D) 11.37
Manufacturing Eq (R) (G) 11.37
Medium Term (D) (R) 15.08
Medium Term (G) (R) 20.34
Medium Term Half Yrly (D) (R) 11.37
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 19.75
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term (Q) (D) (R) 10.50
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Midcap (D) 31.55
Midcap (G) 243.15
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (R) (G) 43.73
Mip (R) Mtly (D) 12.51
Mip Ii Sav 5 (G) (R) 31.48
Mip Ii Sav 5 Mtly (D) (R) 13.47
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment (R) 34.80
Mip Ii Wlth 25 Mtly (D) (R) 14.74
Mnc (D) (R) 144.91
Mnc (G) (R) 580.49
Mtly I (D) (R) 12.83
Mtly I (G) (R) 61.99
Mtly I (Q) (D) (R) 12.57
N Millenium (D) (R) 16.75
N Millenium (G) (R) 35.30
Nifty Etf 88.86
Pure Value (D) 27.08
Pure Value (G) 45.44
Relief 96 (D) 131.26
Relief 96 (G) 23.24
Sav Dly. (D) (R) 101.00
Sav Discipline Adv 180.16
Sav (G) (R) 314.78
Sav Wkly. (D) (R) 100.94
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.94
Sav Ret. Dly. (D) 100.79
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 304.59
Sensex Etf 273.09
St Discipline Adv 19.00
St (D) (R) 11.57
St (G) (R) 61.75
St Mtly (D) (R) 11.93
St Oppr (D) (R) 17.37
St Oppr (G) (R) 27.16
St Oppr (Q) (D) (R) 10.53
St Oppr Instal (D) 12.97
St Oppr Instal (G) 17.60
St Oppr Instal (Q) (D) 10.00
Small & Midcap (D) 21.20
Small & Midcap (G) 29.98
Special Situations (D) 15.36
Special Situations (G) 19.91
Tax (R) (D) 74.72
Tax (R) (G) 29.21
Tax Sav (R) Bonus 53.27
Tax Sav (R) (D) 26.24
Tax Sav (R) (G) 53.19
Top 100 (D) 16.07
Top 100 (G) 46.49
T Optimizer Discipline Adv (G) 193.48
T Optimizer (R) (D) 141.20
T Optimizer (R) (G) 208.49
T Optimizer (R) Mtly (D) 109.07
T Optimizer (R) (Q) (D) 107.29
T Optimizer Ret. (G) 312.98
T Optimizer Ret. Mtly (D) 108.93
T Optimizer Ret. (Q) (D) 110.02
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
BNP PARIBAS [12-JAN]
Eq (D) 15.16
Eq (G) 65.48
Corporate B (A) (D) 11.20
Corporate B Mtly (D) 10.13
Corporate B (R) (A)(D) 11.19
Corporate B (R) (G) 20.31
Corporate B (R) Mtly(D) 10.22
Corporate B (R) (Q)(D) 10.13
Corporate B (G) 17.61
Corporate B (Q) (D) 10.13
(D) Yield (D) 15.14
(D) Yield (G) 37.18
Enhanced Arbitrage (R) (G) 10.05
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.05
Flexi Dt Dly. (D) 10.04
Flexi Dt (G) 28.62
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.60
Flexi Dt Mtly 10.14
Flexi Dt (Q) (D) 10.15
Flexi Dt Wkly. (D) 10.08
Flexi Dt (R) A (G) 19.55
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.15
Govt. Sec. (A) (D) 11.71
Govt. Sec. C (Q) (D) 10.22
Govt. Sec. (G) 14.61
Govt. Sec. Half Yrly (D) 10.66
Govt. Sec. Mtly (D) 10.21
Lt Eq (G) 28.94
Lt Eq (D) 14.99
Medium Term I (A) (D) 11.09
Medium Term I C (Q) (D) 10.33
Medium Term I (G) 13.00
Medium Term I Half Yrly (D) 10.56
Medium Term I Mtly (D) 10.29
Mid Cap (D) 26.46
Mid Cap (G) 26.57
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 24.18
Money + Mtly (D) 10.04
Money + Wkly. (D) 10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 23.59
Money + (R) Mtly (D) 10.04
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 24.83
Mtly I (R) Mtly (D) 10.65
Mtly I (R) (Q) (D) 10.68
Overnight Dly. (D) 1000.49
Overnight (G) 2455.82
Overnight Mtly (D) 1002.36
Overnight (R) Mtly (D) 1002.33
Overnight (R) Wkly. (D) 1000.22
Overnight Wkly. (D) 1000.22
Overnight Special Unclaimed Div 36A (G) 1035.45
Overnight Special Unclaimed Div 36B (G) 1035.35
Overnight Special Unclaimed Red 36A (G) 1035.38
Overnight Special Unclaimed Red 36B (G) 1035.24
Overnignt (R) (G) 2325.54
St I Dly. (D) 10.04
St I (G) 18.52
St I Mtly (D) 10.07
St I (Q) (D) 10.08
St I Wkly. (D) 10.05
St I (R) (G) 24.89
St I (R) Mtly (D) 10.07
St I (R) (Q) (D) 10.08
St I (R) Wkly. (D) 10.04
BOI AXA [12-JAN]
Corporate Credit Spectrum (R) 12.03
Eq Dt Rebalancer (R) (D) 10.49
Eq Eco (G) 29.58
Eq Eco Bonus 29.58
Eq Eco (Q) (D) 10.82
Eq Eco (R) (D) 13.52
Eq (R) (G) 28.45
Eq (R) (Q) (D) 11.11
Eq (R) (R) (D) 11.61
Eq (R) Bonus 28.45
Lqd. (R) Dly. (D) 1002.11
Lqd. (R) (G) 1839.65
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.84
Manufacturing & Infra. (G) 12.90
Manufacturing & Infra. (Q) (D) 11.88
Manufacturing & Infra. (R) (D) 12.90
Mid Cap Eq & Dt (R) (D) 10.29
Mid Cap Eq & Dt (R) (G) 10.29
(R) Return Eco (A) (D) 11.09
(R) Return Eco (G) 18.89
(R) Return Eco Mtly (D) 17.35
(R) Return Eco (Q) (D) 10.41
(R) Return (R) (A) (D) 10.40
(R) Return (R) (G) 18.68
(R) Return (R) Mtly (D) 12.34
(R) Return (R) (Q) (D) 11.04
St I (R) (G) 17.69
St I (R) Mtly (D) 10.45
St I (R) (Q) (D) 10.36
Tax Adv Eco (D) 15.96
Tax Adv Eco (G) 39.98
Tax Adv (R) (G) 38.56
Tax Adv (R) (D) 16.01
T Adv (R) Bonus 1597.02
T Adv (R) (G) 1917.23
T Adv (R) Wkly. (D) 1008.11
T Advnatage (R) Dly. (D) 1006.89
Eq Dt Rebalancer (R) (G) 13.45
CANARA ROBECO [12-JAN]
Balance (R) (G) 122.71
Balance (R) Mtly (D) 76.17
Dy. B (R) (D) 14.13
Dy. B (R) (G) 18.93
E Eq (R) (G) 67.89
E Eq(R) (D) 35.76
Eq Div. (R) (D) 29.93
Eq Div. (R) (G) 94.68
Eq Taxs (R) (D) 22.59
Eq Taxs (R) (G) 47.10
F.O.R.C.E Instal (G) 24.57
F.O.R.C.E (R) (D) 20.04
F.O.R.C.E (R) (G) 27.21
Gilt Adv (R) (D) 13.37
Gilt Adv (R) (G) 14.21
Gilt Pgs (R) (D) 14.97
Gilt Pgs (R) (G) 46.66
Gold Exchange Traded 2724.29
Gold Sav (R) (D) 8.82
Gold Sav (R) (G) 8.81
I (R) (G) 34.81
I (R) (Q) (D) 14.92
Indigo (R) (G) 14.65
Indigo (R) (Q) (D) 10.67
Infra. (R) (D) 24.54
Infra. (R) (G) 40.12
Large Cap+ (R) (D) 14.04
Large Cap+ (R) (G) 17.96
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2845.72
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) (G) 1939.55
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1002.64
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1000.18
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.(G) 2762.53
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1008.06
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1005.67
Medium Term Oppr (R) (D) 11.37
Medium Term Oppr (R) (G) 13.15
Mtly I (R) (G) 49.42
Mtly I (R) Mtly (D) 14.50
Mtly I (R) (Q) (D) 14.76
Sav + (R) Dly. (D) Rein 10.26
Sav + (R) Mtly (D) 10.31
Sav + (R) (D) 22.52
Sav + (R) (G) 25.14
Sav + (R) Wkly. (D) 10.26
St Instal (G) 18.43
St Instal Mtly (D) 10.13
St (R) (G) 18.19
St (R) Mtly (D) 10.16
St (R) Wkly. (D) 10.12
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2592.17
T Adv (R) (G) 2429.23
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Mtly (D) 1005.30
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1240.96
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2521.13
T Adv Ret. I 1735.13
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1244.52
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1240.95
Yield Adv (R) (G) 15.24
Yield Adv (R) Mtly (D) 14.29
Yield Adv (R) (Q) (D) 14.49
DHFL PRAMERICA [12-JAN]
Arbitrage (R) (A) (D) 10.75
Arbitrage (R) (G) 11.78
Arbitrage (R) Mtly (D) 10.55
Arbitrage (R) (Q) (D) 10.68
Arbitrage (R) (R) (D) 11.15
Balanced Adv Bonus 16.60
Balanced Adv (D) 14.13
Balanced Adv (G) 57.96
Balanced Adv Wlth (D) 19.05
Balanced Adv Wlth (G) 26.22
Balanced Adv Mtly (D) 22.35
Balanced Adv (Q) (D) 14.73
Banking And Psu Dt Bonus 13.40
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.46
Banking And Psu Dt (Q) Bonus 11.61
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.51
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.30
Banking And Psu Dt (G) 14.06
Credit Opportunites (R) (Q) (D) 10.69
Credit Oppr (R) (A) (D) 12.68
Credit Oppr (R) (D) 12.20
Credit Oppr (R) (G) 12.68
Credit Oppr (R) Mtly (D) 10.62
Div. Eq (R) (D) 10.44
Div. Eq (R) (G) 10.44
Dy. B (D) Mtly 1081.51
Dy. B (D) (Q) 1126.28
Dy. B (G) 1570.92
Dy. B Bonus 1571.99
Eq I (A) (D) 14.38
Eq I (G) 26.96
Eq I Mtly (D) 11.53
Eq I (Q) (D) 11.25
F M 47 (R) (G) 12.83
Gilt Bonus 13.87
Gilt (D) 13.77
Gilt (G) 18.21
Gilt Half Yrly Bonus 12.16
Gl Agribusiness (D) 13.23
Gl Agribusiness (G) 14.11
Gl Agribusiness Fshore Bonus 11.75
I Adv (D) 10.41
I Adv (G) 19.23
Inflation Indexed B (R) Bonus 12.38
Inflation Indexed B (R) (G) 12.37
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 11.61
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 11.21
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 12.37
Insta Csh + (A) Bonus 123.49
Insta Csh + (A) (D) 132.70
Insta Csh + Bonus 142.03
Insta Csh + Mtly (D) 105.29
Insta Csh + (R) Bonus 12.87
Insta Csh + Unclaimed (D) Below 3 Years 103.16
Insta Csh + Unclaimed Rd Above 3 Years 103.22
Insta Csh + Unclamied (D) Above 3 Years 103.20
Insta Csh + Unlcaimed Rd Below 3 Years 103.16
Insta Csh + Wkly. (D) 100.61
Insta Csh + (G) 207.76
Insta Csh + Dly. (D) 100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.02
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 24.38
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (G) 23.12
Insta Csh + Mtly Bonus 118.62
Insta Csh+ (Q) (D) 140.74
Large Cap Bonus 17.49
Large Cap (D) 17.54
Large Cap (G) 129.87
Large Cap Wlth (G) 27.08
Large Cap Wlth (D) 12.70
Low Dur. (A) Bonus 12.99
Low Dur. (A) Div 11.19
Low Dur. Dly. Div 10.03
Low Dur. Fn Div 10.18
Low Dur. Gr 21.86
Low Dur. Mtly Bonus 12.07
Low Dur. (Q) Div 10.27
Low Dur. Div 10.62
Low Dur. Instal Mtly Div 11.02
Low Dur. Instal Gr 20.26
Low Dur. Instal Wkly. 10.09
Low Dur. Instaldly. 10.04
Low Dur. Bonus 16.92
Low Dur. Mtly Div 11.35
Low Dur. Wkly. Div 10.11
Medium Term I (R) Mtly (D) 10.94
Medium Term I (R) (R) (D) 12.09
Medium Term I (R) (G) 13.83
Midcap Oppr (R) (D) Payout 13.15
Midcap Oppr (R) (G) 15.96
Pr B (A) Bonus 24.93
Pr B (A) (D) 10.91
Pr B Bonus 15.23
Pr B (G) 25.99
Pr B Halfyrly Bonus 12.14
Pr B Mtly (D) 13.71
Pr B P + (G) 15.51
Pr B (Q) (D) 12.05
Short M (A) Bonus 19.63
Short M (A) (D) 11.01
Short M Bonus 16.95
Short M (G) 29.44
Short M Half Yrly Bonus 11.90
Short M Instal (G) 19.05
Short M Mtly (D) 13.12
Short M P + (G) 16.73
Short M P + (Q) (D) 10.65
Short M P + Mtly (D) 10.50
Short M (Q) (D) 10.62
Short M Wkly. (D) 10.24
St Fl Rate (A) Bonus 12.20
St Fl Rate (A) (D) 15.24
St Fl Rate Bonus 13.37
St Fl Rate Dly. (D) 10.22
St Fl Rate (G) 17.76
St Fl Rate Institiutional Dly. (D) 10.04
St Fl Rate Mtly (D) 10.68
St Fl Rate (Q) Bonus 12.30
St Fl Rate (Q) (D) 13.00
St Fl Rate Wkly. (D) 10.09
St Fl Rate Institiutional (G) 16.95
Tax Bonus 14.85
Tax (D) 19.76
Tax (G) 23.37
Tax Sav (R) (D) 10.78
Tax Sav (R) (G) 10.78
Top Euroland Fshore (D) 11.09
Top Euroland Fshore (G) 12.07
Ultra St (A) Bonus 19.44
Ultra St (A) (D) 14.25
Ultra St Bonus 14.58
Ultra St Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) 13.34
Ultra St (G) 19.42
Ultra St Mtly Bonus 11.91
Ultra St Mtly (D) 10.72
Ultra St (Q) (D) 11.10
Ultra St (R) Bonus 15.00
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 24.90
Ultra St (R) Mtly (D) 10.34
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.51
Ultra St Wkly. (D) 10.09
DSP BLACKROCK [12-JAN]
Balanced (R) (Q) (D) 13.01
Balanced (R) (G) 123.05
Balanced (R) (D) 23.74
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 11.11
Banking & Psu Dt (R) (G) 13.78
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.20
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.24
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.16
B (D) 11.74
B (G) 51.74
B Mtly (D) 10.83
Constant M 10Y Gsec (R) (D) 11.75
Constant M 10Y Gsec (R) (G) 13.24
Constant M 10Y Gsec (R) Mtly (D) 10.42
Constant M 10Y Gsec (R) (Q) (D) 10.60
Dy. Asset All. (R) (G) 12.99
Dy. Asset All. (R) Mtly (D) 10.43
Eq (R) (D) 55.20
Eq (R) (G) 29.54
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.56
Eq Sav (R) (D) 10.92
Eq Sav (R) (G) 10.92
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.56
Focus 25 (R) (D) 14.01
Focus 25 (R) (G) 18.66
Gl Allocation (R) (D) 11.12
Gl Allocation (R) (G) 11.12
Govt. Sec. (R) (D) 12.30
Govt. Sec. (R) (G) 54.23
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.52
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1025.05
I Oppr Instal (G) 2468.55
I Oppr (R) Mtly (D) 10.53
I Oppr (R) (Q) (D) 10.57
I Oppr (R) Dly. (D) 10.25
I Oppr (R) (D) 12.11
I Oppr (R) (G) 26.63
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.25
T.I.G.E.R. (R) (G) 74.71
T.I.G.E.R. (R) (D) 17.55
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.01
Lqd.Ity (R) (G) 37.51
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.41
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.81
Lqd.Ity Instal (G) 2285.99
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1000.81
Micro Cap (R) (D) 31.46
Micro Cap (R) (G) 51.81
Mip (R) Mtly (D) 12.28
Mip (R) (Q) (D) 13.31
Mip (R) (G) 33.43
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg Instal (G) 2243.16
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 2152.89
Money Mg (R) Mtly (D) 1039.88
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1004.05
Money Mg (R) (D) Payout 1057.02
Nat Res. And N En. (R) (G) 27.56
Nat Res. And N En. (R) (D) 18.22
Oppr (R) (D) 24.67
Oppr (R) (G) 173.17
St (R) (R) Wkly. (D) 10.18
St (R) (G) 27.67
St Mtly (D) 11.26
St (R) (D) 12.26
Small And Mid Cap (R) (D) 22.54
Small And Mid Cap (R) (G) 43.73
Str B Instal Dly. (D) 1049.40
Str B Instal (D) 1287.50
Str B Instal (G) 1978.24
Str B Instal Mtly (D) 1032.84
Str B Instal Wkly. (D) 1033.75
Str B (R) Dly. (D) 1033.82
Str B (R) (D) 1352.60
Str B (R) (G) 2157.68
Str B (R) Mtly (D) 1032.78
Str B (R) Wkly. (D) 1033.82
Tax S (R) (D) 15.34
Tax S (R) (G) 37.21
Tech..Com (R) (D) 25.77
Tech..Com (R) (G) 49.64
Top 100 Eq Instal (D) 15.20
Top 100 Eq Instal (G) 25.01
Top 100 Eq (R) (D) 21.85
Top 100 Eq (R) (G) 166.67
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 11.85
T Bill (R) (G) 31.71
T Bill (R) Mtly (D) 10.56
T Bill Unclaimed (D) Beyond 3 Years 10.00
T Bill Unclaimed (D) Upto 3 Years 10.48
T Bill Unclaimed Rd Beyond 3 Years 10.00
T Bill Unclaimed Rd Upto 3 Years 10.48
Ultra St (R) Dly. (D) 10.08
Ultra St (R) (G) 11.66
Ultra St (R) Mtly (D) 10.24
Ultra St (R) (Q) (D) 10.12
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.06
Us Fl Eq (R) (D) 15.59
Us Fl Eq (R) (G) 19.56
World Agriculture (R) (D) 12.70
World Agriculture (R) (G) 15.69
World En. (R) (D) 11.43
World En. (R) (G) 13.36
World Gold (R) (D) 10.42
World Gold (R) (G) 12.73
World Mining (R) (D) 7.28
World Mining (R) (G) 7.28
EDELWEISS [12-JAN]
Absolute Return (D) 12.21
Absolute Return (G) 18.67
Arbitrage (R) Bonus 12.04
Arbitrage (R) (D) 10.46
Arbitrage (R) (G) 12.04
Asean Eq Fshore (R) (G) 16.70
Balanced Adv (R) Bonus 10.21
Balanced Adv (R) (D) 10.21
Balanced Adv (R) (G) 10.21
Banking And Psu Dt (R) (D) 13.40
Banking And Psu Dt (R) (G) 13.40
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.40
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.50
B Instal (D) 14.80
B Instal (G) 14.83
B Ret. (D) 16.41
B Ret. (G) 17.45
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 12.37
Corporate Dt Oppr (R) (D) 12.37
Corporate Dt Oppr (R) Fn (D) 10.61
Corporate Dt Oppr (R) (G) 12.37
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.57
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D) 10.56
Economic Resurgence (R) (D) 10.42
Economic Resurgence (R) (G) 10.42
Elss (D) 15.28
Elss (G) 36.65
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G) 9.59
Eq Oppr (R) (D) 14.71
Eq Oppr (R) (G) 23.05
Eq Sav Adv (R) Bonus 11.45
Eq Sav Adv (R) (D) 10.32
Eq Sav Adv (R) (G) 11.45
Etf Nifty 50 8635.81
Etf Nifty Bank 1898.56
Etf Nifty Quality 30 215.58
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 10.09
Govt. Sec. (R) (A) (D) 13.70
Govt. Sec. (R) (D) 13.70
Govt. Sec. (R) (G) 13.69
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.79
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.47
Greater China Eq Fshore (R) (G) 19.72
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.02
Lqd. Ret. (G) 18.67
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.05
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.02
Lqd. S Instal (A) (D) 14.20
Lqd. S Instal Bonus 11.96
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Lqd. S Instal (G) 20.52
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.06
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.18
Mid And Small Cap (R) (D) 19.16
Mid And Small Cap (R) (G) 20.79
Prudent Adv (G) 19.98
Prudent Adv B(G) 19.72
Prudent Adv (D) 16.67
Prudent Adv B (D) 20.10
St I (R) (D) 11.75
St I (R) Fn (D) 9.41
St I (R) (G) 14.59
St I (R) Mtly (D) 9.36
St I (R) Wkly. (D) 9.36
Tax Adv (R) (D) 23.74
Tax Adv (R) (G) 31.49
Top 100 (D) 17.40
Top 100 (G) 25.81
Top 100 B (D) 26.25
Top 100 B (G) 25.94
Top 100 C (D) 20.92
Top 100 C (G) 25.60
T Ret. Dly. (D) 10.04
T Ret. (G) 17.08
T Ret. Mtly (D) 10.08
T Ret. Wkly. (D) 10.07
T S Instal Dly. (D) 10.01
T S Instal (D) 12.92
T S Instal (G) 19.10
T S Instal Mtly (D) 10.07
T S Instal Wkly. (D) 10.07
Us Value Eq Fshore (R) (G) 13.98
ESCORTS [12-JAN]
Balanced (D) 17.94
Balanced (G) 110.26
Gilt (D) 31.26
Gilt (G) 34.15
(G) (D) 17.93
(G) (G) 134.30
High Yield Eq Bonus 30.99
High Yield Eq (D) 21.31
High Yield Eq (G) 30.99
I B(D) 40.03
I B(G) 48.85
I Bonus 28.32
I (D) 11.32
I (G) 53.86
Infra. (D) 6.79
Infra. (G) 6.81
Leading Secs (D) 22.55
Leading Secs (G) 25.70
Lqd. Dly. (D) 13.70
Lqd. (G) 25.07
Lqd. Mtly (D) 15.15
Lqd. Wkly. (D) 13.56
Oppr (D) 15.76
Oppr (G) 44.52
Power & En. (D) 14.51
Power & En. (G) 20.27
St Dt (D) 14.80
St Dt (G) 24.94
Tax (D) 13.56
Tax (G) 72.02
FRANKLIN TEMPLETON [12-JAN]
Asian Eq (D) 12.00
Asian Eq (G) 17.29
Build (D) 19.97
Build (G) 32.12
Balanced (D) 21.80
Balanced (G) 99.21
Banking & Psu Dt (D) 10.68
Banking & Psu Dt (G) 12.77
Bluechip (D) 40.28
Bluechip (G) 378.56
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 24.28
Corporate B Oppr (D) 11.18
Corporate B Oppr (G) 16.44
Dy. Accrual (D) 11.81
Dy. Accrual (G) 55.80
Dy. Pe Ratio (D) 37.62
Dy. Pe Ratio (G) 68.51
Feeder European (G) (D) 9.06
Feeder European (G) (G) 9.06
Feeder U.S. Oppr (D) 21.38
Feeder U.S. Oppr (G) 21.38
Flexi Cap (D) 16.54
Flexi Cap (G) 64.41
Govt.Sec. Composite (D) 12.01
Govt.Sec. Composite (G) 56.14
Govt.Sec. Lt (D) 12.18
Govt.Sec. Lt (G) 39.55
Govt.Sec. Pf (D) 24.66
Govt.Sec. Pf (G) 24.66
High (G) Cos (D) 21.88
High (G) Cos (G) 31.32
I Builder Acct(D) 18.25
I Builder Acct(G) 56.14
I Builder Accthalf Yrly 14.19
I Builder Acctmtly 16.04
I Builder Acct(Q) 13.61
I Oppr (D) 11.04
I Oppr (G) 18.73
Index Nifty (D) 66.63
Index Nifty (G) 66.63
Life Stage 20S (D) 28.92
Life Stage 20S (G) 68.32
Life Stage 30S (D) 22.91
Life Stage 30S (G) 49.98
Life Stage 40S (D) 14.97
Life Stage 40S (G) 40.60
Life Stage 50+S (D) 13.66
Life Stage 50+S (G) 30.64
Life Stage 50S + Flo (Gro) 32.00
Life Stage 50S + Flo (Div) 14.35
Low Dur. (G) 18.15
Low Dur. Mtly (D) 10.62
Low Dur. (Q) (D) 10.35
Mtly I (G) 49.40
Mtly I Mtly (D) 14.24
Mtly I (Q) (D) 13.64
Multi Asset Solution (D) 11.10
Multi Asset Solution (G) 11.10
Oppr (G) 58.75
Oppr (D) 17.81
Pension (D) 17.52
Pension (G) 109.61
Prima (D) 57.94
Prima (G) 753.37
Prima +(D) 36.23
Prima +(G) 471.78
Sav + Dly. (D) 10.04
Sav + (D) 11.08
Sav + (G) 29.25
Sav + Instal (D) 10.37
Sav + Mtly (D) 10.22
St I (G) 3328.51
St I Instal (G) 2724.67
St I Instal Mtly (D) 1301.54
St I Mtly (D) 1218.34
St I (Q) (D) 1252.47
St I Wkly. (D) 1098.24
Smaller Cos (D) 26.92
Smaller Cos (G) 46.00
Taxshield(D) 42.71
Taxshield(G) 450.71
T M Instdly. 1000.65
T M Inst(G) 2454.91
T M Instwkly. 1055.42
T M Acct Unclaimed (D) (G) 10.22
T M Acct Unclaimed Rd (G) 10.22
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.30
T M Acct(R) (G) 3807.22
T M Acct(R) Wkly. (D) 1245.11
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.71
T M Accts Instal (G) 2391.98
T M Accts Instal Wkly. (D) 1021.84
Ultrashort B Instal (D) 10.00
Ultrashort B Instal (G) 21.33
Ultrashort B Ret. (D) 10.07
Ultrashort B Ret. (G) 20.95
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.14
Ultrashort B S Instal (D) 10.09
Ultrashort B S Instal (G) 21.87
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.11
Infotech (D) 21.13
Infotech (G) 111.59
Eq I (D) 14.95
Eq I (G) 37.09
(G) (D) 60.58
(G) (G) 208.90
HDFC [12-JAN]
Lt Adv (D) 39.63
Lt Adv (G) 268.12
Arbitrage Ret. (D) 14.18
Arbitrage Ret. (G) 19.10
Arbitrage Ret. (Q) (D) 13.57
Arbitrage W (G) 19.46
Arbitrage W Mtly (D) 10.91
Arbitrage W Normal (D) 10.54
Balanced (D) 27.82
Balanced (G) 122.28
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.28
Banking And Psu Dt (R) (G) 13.12
Cap Builder (D) 26.94
Cap Builder (G) 221.08
Csh M Call Dly. (D) 1042.66
Csh M Call (G) 2469.77
Csh M Sav Dly. (D) 1063.64
Csh M Sav (G) 3333.17
Csh M Sav Wkly. (D) 1063.55
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.14
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.20
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.16
Csh M T Adv W (G) 35.63
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.23
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.17
Csh M T Adv Ret. (G) 34.00
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.17
Children Gift Invst 92.37
Children Gift Sav 41.42
Core And Satellite (D) 19.72
Core And Satellite (G) 66.34
Corporate Dt Oppr (R) (G) 13.42
Corporate Dt Oppr (R) Half Yrly (D) 10.81
Corporate Dt Oppr (R) Normal (D) 12.36
Dy. Pe Ratio (R) (D) 13.48
Dy. Pe Ratio (R) (G) 15.39
Eq (D) 51.47
Eq (G) 498.64
Eq Sav (D) 11.34
Eq Sav (G) 30.90
Fl Rate I (R) Normal (D) 11.75
Fl Rate I Lt (G) 28.52
Fl Rate I Lt Wkly. (D) 10.19
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.20
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 27.12
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.20
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 27.91
Gilt Lt(D) 11.49
Gilt Lt(G) 34.44
Gilt St(D) 11.40
Gilt St(G) 27.25
Gold Exchange Traded 2711.49
Gold (G) 9.71
(G) (D) 29.92
(G) (G) 146.01
High Interest Dy. Half Yrly (D) 12.01
High Interest Dy. (R) Normal (D) 12.28
High Interest Dy. (Q) (D) 12.27
High Interest Dy. Yrly (D) 14.04
High Interest Dy. (G) 57.31
High Interest St (R) Normal (D) 12.34
High Interest St Fn (D) 10.58
High Interest St (G) 32.53
I (R) Normal (D) 11.97
I (Q) (D) 11.45
I (G) 37.97
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 74.79
Index Sensex +( Fvrs32.161) 366.15
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 237.04
Infra. (D) 13.95
Infra. (G) 16.61
Large Cap (R) (D) 21.14
Large Cap (R) (G) 90.46
Lqd. (D) Dly. 1019.82
Lqd. (D) Mtly 1029.40
Lqd. (D) Wkly. 1031.56
Lqd. (G) 3155.42
Lqd. P (D)Dly. 1225.98
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 3213.28
Medium Term Opportunites (G) 18.00
Medium Term Opportunites (Q) (D) 10.40
Medium Term Oppr (R) Normal (D) 12.24
Mf Mtly I Lt (G) 40.86
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 14.59
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 15.12
Mf Mtly I St (G) 27.95
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.49
Mf Mtly I St (Q) (D) 11.86
Midcap Oppr (D) 29.16
Midcap Oppr (G) 44.20
Multiple Yield 2005(D) 12.15
Multiple Yield 2005(G) 28.24
Nifty Etf (G) 850.19
Pr Multicap (D) 13.89
Pr Multicap (G) 45.05
Prudence (D) 29.95
Prudence (G) 427.84
Ret. Sav Eq (R) 13.15
Ret. Sav Hybrid Dt (R) 11.46
Ret. Sav Hybrid Eq (R) 12.92
Sensex Etf (G) 2768.62
St Oppr (R) Normal (D) 11.96
St Oppr Fn (D) 10.23
St Oppr (G) 17.78
St (R) Normal (D) 12.39
St (G) 32.03
St Mtly (D) 10.43
Small Cap (R) (D) 21.46
Small Cap (R) (G) 29.96
Taxs(D) 60.84
Taxs(G) 423.88
Top 200 (D) 49.88
Top 200 (G) 366.62
HSBC [11-JAN]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D) 11.27
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G) 11.27
Brazil (D) 6.96
Brazil (G) 6.96
Csh (G) 1594.62
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2520.46
Csh Mtly (D) 1003.29
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1001.87
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Unclaimed (D) Above 3 Years 1000.00
Csh Unclaimed (D) Below 3 Years 1053.45
Csh Unclaimed Rd Above 3 Years 1000.00
Csh Unclaimed Rd Below 3 Years 1053.45
Csh Wkly. (D) 1110.88
Csh Instal Dly. (D) 1186.76
Csh (R)(G) 2413.85
(D) Yield Eq (D) 17.53
(D) Yield Eq (G) 17.53
Dy. (D) 14.53
Dy. (G) 14.53
E Markets (D) 11.04
E Markets (G) 11.54
Eq (D) 26.69
Eq (G) 162.12
Flexi Dt Half Yrly (D) 12.41
Flexi Dt (Q) (D) 11.99
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 15.44
Flexi Dt Fn (D) 10.77
Flexi Dt (G) 22.46
Flexi Dt Mtly (D) 10.43
Flexi Dt Reg.(G) 21.84
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 13.81
Flexi Dt (R). Fn (D) 14.05
Flexi Dt (R). (Q) (D) 13.32
Gl Consumer Oppr (G) 10.03
I Invst (D) 11.32
I Invst (G) 27.54
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.29
I St (D) Wkly. 10.23
I St (G) 26.76
I St Inst. (D) 11.94
I St Inst. (D) Wkly. 13.40
I St Inst. (G) 17.96
I St Inst. + (G) 15.86
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.55
I St (Q) (D) 9.94
Oppr (D) 23.24
Oppr (G) 68.74
Infra. Eq (G) 18.29
Infra. Eq (D) 15.56
Managed Solutions Convervative (D) 13.18
Managed Solutions Convervative (G) 13.18
Managed Solutions (G) (D) 14.36
Managed Solutions (G) (G) 14.36
Managed Solutions Moderate (D) 13.99
Managed Solutions Moderate (G) 13.99
Midcap Eq (D) 18.55
Midcap Eq (G) 43.14
Mtly I (D) (Q) 13.30
Mtly I (D) Mtly 13.38
Mtly I (G) 32.85
Tax S Eq (D) 20.53
Tax S Eq (G) 28.90
Ultra St B (D) Mtly 10.17
Ultra St B (G) 14.18
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 15.93
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.00
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 20.61
Ultra St B (D) Dly. 10.05
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.20
Ultra St B (D) Wkly. 10.05
ICICI PRUDENTIAL [12-JAN]
Advisor Lt Saving (D) 53.16
Advisor Lt Saving (G) 53.16
Balanced Adv (D) 15.30
Balanced Adv (G) 28.73
Balanced Adv Mtly (D) 13.69
Balanced Adv (Q) (D) 11.38
Balanced (G) 108.01
Balanced Half Yrly (D) 12.38
Balanced Mtly (D) 23.81
Balanced (A) (D) 12.29
Banking And Fin Sers (D) 32.08
Banking And Fin Sers (G) 44.07
Banking And Psu Dt Dly. (D) 10.17
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.23
Banking And Psu Dt Bonus 12.83
Banking And Psu Dt (G) 18.70
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.50
Banking And Psu Dt Half Yrly (D) 11.79
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.10
Banking And Psu Dt Ret. (G) 17.63
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.33
Blended A (D) 13.59
Blended A (G) 22.76
Blended B (D) I 15.04
Blended B (G) I 23.96
Blended B Mtly (D) I 10.27
Blended B Dly. (D) I 12.49
Blended B Half Yrly (D) I 10.37
Blended B Ibonus 11.97
Cautious (D) 30.04
Cautious (G) 30.04
Child Care Gift (C) 112.16
Child Care Study (C) 63.26
Constant M Gilt (A) (D) 11.11
Constant M Gilt (G) 13.42
Constant M Gilt Half Yrly (D) 11.08
Constant M Gilt Mtly (D) 11.32
Constant M Gilt (Q) (D) 10.77
Corporate B (A) (D) 11.19
Corporate B Bonus 12.10
Corporate B (G) 25.10
Corporate B Half Yrly (D) 10.83
Corporate B (Q) (D) 10.72
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.76
Corporate B B (Q) (D) 10.61
Corporate B C (Q) (D) 10.45
Corporate B B(G) 25.94
(D) Yield Eq (D) 12.71
(D) Yield Eq (G) 13.73
Dy. (D) 21.71
Dy. (G) 213.51
Dy. Accrual (D) 25.48
Dy. Accrual (G) 25.48
Dy. B (A) (D) 10.90
Dy. B Bonus 18.81
Dy. B Dly. (D) 10.12
Dy. B (G) 18.81
Dy. B Half Yrly (D) 10.77
Dy. B Mtly (D) 10.90
Dy. B P + (G) 19.45
Dy. B (Q) (D) 10.44
Dy. Instal (G) 20.76
Dy. Instal I 35.32
Eq Arbritrage Instal (G) 21.76
Eq Arbitrage Bonus 11.80
Eq Arbitrage (D) 13.75
Eq Arbitrage (G) 21.48
Eq I (C) 11.80
Eq I Half Yrly (D) 11.30
Eq I Mtly (D) 11.02
Eq I (Q) (D) 11.24
Exports And Or Sers (D) 25.18
Exports And Or Sers (G) 47.02
Fl I Dly. (D) 105.74
Fl I Fn (D) 101.53
Fl I (G) 306.98
Fl I Mtly (D) 101.84
Fl I (Q) (D) 103.44
Fl I Wkly. (D) 105.53
Fl I Bonus 122.47
Fl I (D) Ors 122.66
Fl I Ret. Dly. (D) 100.58
Fl I Ret. (G) 178.13
Fl I Ret. Wkly. (D) 101.04
Fmcg (D) 59.40
Fmcg (G) 165.08
Focused Bluechip Eq (D) 22.03
Focused Bluechip Eq (G) 31.80
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 34.33
Gilt Invst Pf (G) 33.59
Gilt Invst Pf Half Yrly (D) 11.71
Gilt T Pf (G) 23.88
Gilt T Pf Half Yrly (D) 10.48
Gilt T Pf (Q) (D) 12.44
Gilt Invst Pf Bonus 13.51
Gilt T Pf Bonus 12.41
Gl Stable Eq (D) 13.28
Gl Stable Eq (G) 13.28
Gold Iwin Etf 275.14
I (G) 52.61
I (Q) (D) 11.99
I (A) (D) 10.80
I Bonus 52.61
I Half Yrly (D) 11.28
I Instal (D) Halfyrly 10.96
I Oppr Bonus 11.88
I Oppr (D) Mtly 11.39
I Oppr (D) (Q) 10.85
I Oppr (G) 22.95
I Oppr Half Yrly (D) 11.11
I Oppr Instal (G) 20.08
I Oppr Instal Mtly (D) 10.63
I Oppr Instal (Q) (D) 11.25
I Instal (G) 56.47
I Instal (Q) (D) 11.37
Indo Asia Eq (D) 15.45
Indo Asia Eq (G) 21.98
Indo Asia Eq Instal (G) 21.98
Infra. (D) 13.17
Infra. (G) 42.78
Int. (A) Int. I Ret. (D) 11.04
Int. (A) Int. I Ret. (G) 21.52
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 12.65
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 21.62
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 11.87
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 20.76
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 11.75
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 20.7
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10.01
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 20.39
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.04
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 21.12
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.29
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 21.17
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.09
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 20.24
Int. Vi (A) Int. A (C) 13.81
Int. Vi (A) Int. C (C) 13.79
Int. Vi (A) Int. D (C) 13.72
Int. Vii (A) Int. C (C) 12.78
Int. Vii (A) Int. C (D) 10.87
Int. (A) Int. I (G) 17.2
Int. (A) Int. I (D) 11.07
Int. (A) Int. Ii (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (G) 22.3
Int. (A) Int. Iii (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (G) 16.83
Int. (A) Int. Iv (D) 11.77
Int. (A) Int. Iv (G) 19.41
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 20.31
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 20.03
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.32
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 21.53
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 21.83
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.17
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 19.49
Int. Ii (Q) Int. (D) 10.27
Int. Ii (Q) Int. (G) 19.22
Int. Ii (Q) Int. A (Q) (D) Payout 10.07
Int. Ii (Q) Int. A (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. A (G) 13.07
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.22
Int. Ii (Q) Int. B (D) 10.06
Int. Ii (Q) Int. B (G) 13.6
Int. Ii (Q) Int. B (Q) (D) Payout 10.06
Int. Ii (Q) Int. C (D) 10.32
Int. Ii (Q) Int. C (G) 13.57
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (D) 10.01
Int. Ii (Q) Int. D (G) 12.9
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. F (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. F (G) 17.05
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10.1
Int. Iii (Q) Int. (D) 10.09
Int. Iii (Q) Int. (G) 16.97
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.27
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 18.99
Int. Iv (Q) Int. B (G) 17.44
Int. Iv (Q) Int. B (D) 10.17
Int. Mtly Int. I (D) 10.01
Int. Mtly Int. I (G) 12.96
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (G) 16.89
Int. (Q) Int. 1 (D) 10.04
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 19.16
Int. V Mtly Int. A (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A (G) 13.29
Lqd. (D) Ors 119.61
Lqd. Half Yrly (D) 105.50
Lqd. Wkly. (D) 100.21
Lqd. (A) (D) 102.05
Lqd. Dly. (D) 100.10
Lqd. (G) 236.80
Lqd. (Q) (D) 100.61
Lqd. Instal (G) 377.68
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Bonus 119.89
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Wkly. Div 118.61
Lqd. Instal I 224.72
Lqd. Unclaimed (D) 104.43
Lqd. Unclaimed Rd 104.43
Lqd. Mtly (D) 100.31
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 368.24
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.34
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.88
Lt (A) (D) 11.38
Lt (D) 13.78
Lt (G) 20.46
Lt (Q) (D) 11.37
Lt Eq (Tax Saving) (G) 292.71
Lt Eq (Tax Saving) (D) 23.74
Lt Gilt (D) 12.23
Lt Gilt (G) 58.11
Lt Glit Bonus 12.84
Lt Bonus 13.45
Lt P (G) 20.30
Lt Wkly. (D) 10.54
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 38.88
Lt Ret. (Q) (D) 11.52
Midcap (D) 23.08
Midcap (G) 76.60
Midcap Iwin Etf 54.34
Mip 25 (G) 35.46
Mip 25 Half Yrly (D) 12.31
Mip 25 Mtly (D) 13.74
Mip 25 (Q) (D) 11.69
Mip 25 Bonus 14.81
Mip (D) Half Yrly 13.04
Mip (D) Mtly 12.60
Mip (D) (Q) 13.48
Mip (G) 44.35
Moderate (D) 43.77
Moderate (G) 43.77
Money Market Bonus 118.01
Money Market (D) 100.11
Money Market Dly. (D) 100.13
Money Market (D) Ors 112.80
Money Market (G) 221.23
Money Market Mtly (D) 100.48
Money Market Wkly. (D) 100.12
Money Market Fn (D) 100.46
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 245.66
Multicap (D) 22.00
Multicap (G) 226.54
Nifty 100 Iwin Etf 90.23
Nifty Index (C) 80.66
Nifty Index (D) 10.75
Nifty Iwin Etf 85.46
Nifty Next 50 Index (G) 19.82
Nifty Next 50 Index (D) 19.82
Nv20 Iwin Etf 37.57
(R) Gold Sav (D) 10.21
(R) Gold Sav (G) 10.21
(R) I (G) 16.17
(R) I Half Yrly (D) 10.42
(R) I Mtly (D) 10.67
(R) I (Q) (D) 10.57
(R) Saving Bonus 12.45
(R) Sav (A) (D) 11.00
(R) Sav (G) 17.18
(R) Sav Half Yrly (D) 10.57
(R) Sav (Q) (D) 10.45
Saving Bonus 121.72
Sav Dly. (D) 101.59
Sav (D) Ors 121.71
Sav Fn (D) 101.92
Sav (G) 241.04
Sav Mtly (D) 102.65
Sav (Q) (D) 103.07
Sav Wkly. (D) 101.45
Sav A (D) Dly. 101.00
Sav A Fn (D) 101.91
Sav A (G) 241.95
Sav A Wkly. (D) 101.35
Sav B (D) Dly. 101.00
Sav B Fn (D) 101.91
Sav B (G) 261.24
Sav B Wkly. (D) 101.35
Sav C (D) Dly. 101.00
Sav C Fn (D) 101.91
Sav C (G) 218.16
Sav C Wkly. (D) 101.35
Large Cap (D) 17.73
Large Cap (G) 24.90
Sensex Iwin Etf 281.47
St Bonus 33.86
St (G) 33.86
St Half Yrly (D) 12.10
St Mtly (D) 12.42
St (D) Rein Fn 12.52
St Gilt (D) 12.12
St Gilt (G) 41.68
St Gilt Half Yrly (D) 11.26
St Glit Bonus 10.05
St Instal (G)Instal (G) 35.02
St Instal (D)Fn 13.02
St Instal (D)Mtly 12.97
Tech. (D) 29.31
Tech. (G) 39.62
Top 100 (D) 17.96
Top 100 (G) 268.18
Ultra St Dly. (D) 10.28
Ultra St Fn (D) 10.25
Ultra St (G) 16.56
Ultra St Mtly (D) 10.32
Ultra St Wkly. (D) 10.31
Ultra St Bonus 11.84
Ultra St Half Yrly (D) 11.41
Ultra St P Dly. (D) 10.14
Ultra St P Mtly (D) 10.08
Ultra St (Q) (D) 10.64
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.14
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.25
Ultra St Ret. (G) 17.99
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.26
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.64
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.23
Us Bluechip Eq (D) 20.51
Us Bluechip Eq (G) 20.51
Value Discovery (D) 31.93
Value Discovery (G) 122.64
Very Aggr. (D) 60.59
Very Aggr. (G) 60.59
IDBI [12-JAN]
Corporate Dt Oppr (A) (D) (R) 11.93
Corporate Dt Oppr (G) (R) 12.94
Corporate Dt Oppr (Q) (D) (R) 11.48
Div. Eq (D) (R) 14.97
Div. Eq (G) (R) 16.91
Dy. B (A) (D) (R) 11.80
Dy. B (G) 14.40
Dy. B (Q) (D) (R) 11.86
Eq Adv (D) (R) 17.20
Eq Adv (G) (R) 20.82
Gilt (A) (D) 12.20
Gilt (G) 14.41
Gilt (Q) (D) 11.67
Gold Exchange Traded 2790.37
Gold 8.78
Top 100 Eq (D) 16.36
Top 100 Eq (G) 19.75
Lqd. Bonus (R) 1282.65
Lqd. Mtly (D) 1006.54
Lqd. Dly. (D) 1005.12
Lqd. (G) 1710.19
Lqd. Wkly. (D) 1006.68
Mtly I (G) 15.46
Mtly I Mtly (D) 13.16
Mtly I (Q) (D) 12.66
Nifty Index (D) 14.94
Nifty Index (G) 15.67
Nifty Junior Index (D) 17.24
Nifty Junior Index (G) 17.24
Prudence (D) (R) 10.29
Prudence (G) (R) 10.29
St B (G) 16.20
St B Mtly (D) 11.35
St B Wkly. (D) 11.04
Ust Bonus (R) 1696.87
Ust Dly. (D) 1014.93
Ust (G) 1696.87
Ust Mtly (D) 1037.36
Ust Wkly. (D) 1037.96
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 12.34
All Sea. B (R) Dly. (D) 11.02
All Sea. B (R) Fn (D) 11.03
All Sea. B (R) (G) 25.06
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.87
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.36
All Sea. B (R) Wkly. (D) 11.01
Eq (R) (D) 13.06
Eq (R) (G) 24.64
S S I St (R) Fn (D) 10.34
S S I St (R) (G) 33.04
S S I St (R) Mtly (D) 10.22
Arbitrage (R) (G) 20.47
Arbitrage (R) Mtly (D) 12.67
Arbitrage + (R) (G) 18.13
Arbitrage + (R) Mtly (D) 12.03
Asset All. Aggr. (R) (D) 15.15
Asset All. Aggr. (R) (G) 19.43
Asset All. Conv. (R) (D) 13.82
Asset All. Conv. (R) (G) 18.25
Asset All. Moderate Dierct (G) 19.54
Asset All. Moderate (R) (D) 14.99
Asset All. Moderate (R) (G) 19.27
Csh (R) Dly. (D) 1001.08
Csh (R) (G) 1943.75
Csh (R) Mtly (D) 1003.21
Csh (R) Pic (D) 1281.79
Csh (R) Wkly. (D) 1002.14
Classic Eq (R) (D) 14.18
Classic Eq (R) (G) 35.28
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.74
Imperial Eq (R) (D) 12.03
Imperial Eq (R) (G) 27.17
Infra. (R) (D) 13.36
Infra. (R) (G) 13.35
Mtly I (R) (D) 13.07
Mtly I (R) (G) 19.07
Mtly I (R) (Q) (D) 13.20
Nifty (R) (D) 17.12
Nifty (R) (G) 16.98
Pr Eq (R) (D) 31.13
Pr Eq (R) (G) 73.67
Sterling Eq (R) (D) 17.03
Sterling Eq (R) (G) 38.08
Tax Adv (Elss) (R) (D) 14.67
Tax Adv (Elss) (R) (G) 40.69
Ssif Invst (R) (Q) (D) 11.63
Ssif Invst (R) (A) (D) 12.39
Ssif Invst (R) (G) 39.99
Ssif Invst (R) Half Yrly (D) 11.91
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.20
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.17
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.19
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.73
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 11.46
Ssif Medium Term (R) (G) 27.42
Ssif St B Fn (D) 14.21
Ssif St F (D) 10.99
Ssif St F (G) 17.39
Ssif St C Fn (D) 11.24
Ssif St C (G) 18.65
Ssif St C Mtly (D) 14.70
Ssif St B (G) 18.40
Ssif St B Mtly (D) 10.26
Ssif St D (G) 22.09
Ssif St D Mtly (D) 17.65
Ssifst D Fn (D) 12.06
Arbitrage B (D) 14.83
Arbitrage B (G) 21.13
Arbitrage (R) (A) (D) 11.34
Arbitrage + B(D) 12.36
Arbitrage + B(G) 16.01
Arbitrage + (R) (A) (D) 10.66
Asbf (R) _Pic (D) 12.39
Balanced (R) (D) 10.04
Balanced (R) (G) 10.04
Banking Dt (R) (A) (D) 10.75
Banking Dt (R) Dly. (D) 10.10
Banking Dt (R) (D) 10.74
Banking Dt (R) Fn (D) 10.19
Banking Dt (R) (G) 13.75
Banking Dt (R) Mtly (D) 10.18
Banking Dt (R) (Q) (D) 10.51
Csh A(D) (Wkly.) 1001.96
Csh B (G) (Instal ) 2777.20
Csh Unclaimed (D) Less Than Three Years 1.04
Csh Unclaimed (D) More Than Three Years 1.00
Csh Unclaimed Rd Less Than Three Years 1.04
Csh Unclaimed Rd More Than Three Years 1.00
Csh Paln A(G) 2739.44
Csh Paln Amtly 1002.76
Csh Paln Apic (D) 1057.05
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cbf(R) _Mtly (D) 10.55
Cbf_(R) _(G) 11.12
Cbf_(R) _Half Yrly (D) 10.64
Cbf_(R) _Peiodic (D) 10.62
Cbf_(R) _(Q) (D) 10.44
Cf B (D)Wkly. 1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 13.83
Classic Eq B (G) 28.14
Dbf (R) _Pic (D) 12.98
Def_(R) _(D) 10.34
Def_(R) _(G) 11.00
Dy. B (A) (D) 12.60
Dy. B (G) 33.15
Dy. B (Q) (D) 12.26
Dy. B (R) (A) (D) 11.83
Dy. B (R) (Q) (D) 10.83
Dy. B (R) (D) 11.39
Dy. B (R) (G) 19.91
Eq B (D) 13.00
Eq B(G) 20.33
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 11.76
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 11.09
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 11.17
Gsf Invst (A) (D) 13.53
Gsf Invst (G) 33.30
Gsf Invst Half Yrly (D) 12.05
Gsf Invst (Q) (D) 14.51
Gsf Invst (R) (D) 11.50
Gsf Invst (R) (G) 19.68
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) Mtly (D) 10.45
Gsf St (R) (Q) (D) 10.67
Gsf St (R) Wkly. (D) 10.20
Gsf St(R) (G) 23.57
Gsf Ip (R) _Pic (D) 13.28
Gsf Pf (R) _Pic (D) 13.49
Gsf St (R) _Pic (D) 12.55
Gsfpro Inst B(G) 29.44
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.53
Gsfpro (R) (A) (D) 12.58
Gsfpro (R) (G) 28.87
Gsfpro (R) (Q) (D) 12.30
Imperial Eq B (D) 12.56
Imperial Eq B (G) 23.43
Mmf Tp (R) _Pic (D) 12.11
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Nifty Etf 84.09
Pr Eq B (D) 24.75
Pr Eq _ B (G) 54.49
Sensex Etf 272.60
Ssif Mt ( B) Inst (D) 11.01
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 17.71
Ssif Ip (R) _Pic (D) 13.13
Ssif Mt (R) _Pic (D) 12.52
Ssif St (R) _Pic (D) 12.26
S S I Ip F (G) 15.96
S S I Mt F (D) 11.03
S S I Mt F (G) 18.09
Ultra St (R) Dly. (D) 10.07
Ultra St (R) (G) 22.68
Ultra St (R) Mtly (D) 10.15
Ultra St (R) Pic (D) 12.25
Ultra St (R) (Q) (D) 10.62
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.11
Money Mg Invst (R) Pic Div. 12.27
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.16
Money Mg Invst (A) Div. 14.95
Money Mg Invst (G) 24.53
Money Mg Invst Adly. Div. 10.14
Money Mg Invst Amtly Div. 10.20
Money Mg Invst Qtrly Div. 11.14
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.84
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.19
Money Mg Invst (R) (G) 25.20
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.33
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.91
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.24
Money Mg T D(G) 16.72
Money Mg T Ddly. (D) 10.10
Money Mg T (R) (G) 25.19
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.30
Money Mg T B (G) 25.53
Money Mg T Bdly. Div 10.10
Money Mg T Bmon Div 13.22
Money Mg T Bwkly. Div 10.43
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 17.10
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.10
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.13
Money Mg T Cdly. (D) 10.10
Money Mg T C(G) 18.68
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 13.70
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [12-JAN]
Dy. B (R) (G) 12.82
Dy. B (R) Bonus 12.82
Dy. B (R) Half Yrly (D) 12.37
Dy. B (R) Mtly (D) 11.25
Dy. B (R) (Q) (D) 12.37
(G) (R) (D) 12.12
(G) (R) (G) 12.12
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.02
Lqd. (R) (G) 1268.50
Lqd. (R) Wkly. (D) 1005.29
INDIABULLS [12-JAN]
Bulls Arbitrage (R) (D) 10.45
Bulls Arbitrage (R) (G) 11.62
Bulls Blue Chip (D) 13.75
Bulls Blue Chip (G) 15.98
Bulls I (R) (G) 13.34
Bulls I (R) Half Yrly (D) 11.67
Bulls I (R) Mtly (D) 10.22
Bulls I (R) (Q) (D) 12.02
Bulls Lqd. Dly. (D) 1001.15
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.71
Bulls Lqd. (G) 1560.08
Bulls Lqd. Mtly (D) 1002.69
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1002.14
Bulls Mtly I (R) (D) 11.06
Bulls Mtly I (R) (G) 11.06
Bulls St (R) Fn (D) 1001.51
Bulls St (R) (G) 1337.66
Bulls St (R) Mtly (D) 1018.34
Bulls St (R) Wkly. (D) 1011.41
Bulls Ultra St Dly. (D) 1003.52
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1554.29
Bulls Ultra St Mtly (D) 1005.09
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1003.26
Bulls Value Discovery (R) (D) 11.07
Bulls Value Discovery (R) (G) 11.07
INVESCO [12-JAN]
Active I (A)(D) 1702.80
Active I Discretionary (D) 1204.51
Active I (G) 1936.14
Active I Mtly(D) 1424.30
Active I (Q)(D) 1079.10
Arbitrage (A) Bonus 19.89
Arbitrage Bonus 13.26
Arbitrage (D) 12.76
Arbitrage (G) 19.89
Bank Dt Bonus 1341.38
Bank Dt Dly. (D) 1003.72
Bank Dt (G) 1342.83
Bank Dt Mtly (D) 1012.21
Banking Ret. (D) 21.33
Banking Ret. (G) 37.49
Business Leaders (D) 15.58
Business Leaders (G) 21.80
Contra (D) 23.39
Contra (G) 34.25
Corporate B Opportunites (R) Discretionary (D) 1267.01
Corporate B Opportunites (R) (G) 1267.04
Corporate B Opportunites (R) Mtly (D) 1041.85
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 1833.54
Credit Oppr (G) 1831.15
Credit Oppr Mtly (D) 1020.27
Credit Oppr (R) (G) 1721.64
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1039.04
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Dy. Eq (D) 18.26
Dy. Eq (G) 23.11
Gilt (A) (D) 1493.26
Gilt Bonus 1805.20
Gilt (G) 1800.02
Gilt Mtly (D) 1054.69
Gilt (Q) (D) 1071.80
Gl Eq I (R) (D) 11.06
Gl Eq I (R) (G) 11.06
Gold Exchange Traded 2745.32
Gold (D) 9.25
Gold (G) 9.25
(G) (D) 13.36
(G) (G) 24.49
Infra. (D) 13.81
Infra. (G) 13.81
Lqd. Bonus 2200.96
Lqd. Dly. (D) 1001.62
Lqd. (G) 2200.97
Lqd. Mtly (D) 1005.46
Lqd. (R) (G) 2040.15
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.31
Lqd. Unclaimed (D) Below 3 Years 1045.74
Lqd. Unclaimed Rd Below 3 Years 1045.74
Lqd. Wkly. (D) 1001.53
Medium Term B (A) (D) 1271.81
Medium Term B Bonus 1630.39
Medium Term B Dly. (D) Rein 1025.73
Medium Term B (G) 1632.20
Medium Term B Mtly (D) 1019.93
Medium Term B (Q) (D) 1194.61
Mid Cap (D) 24.39
Mid Cap (G) 37.14
Mid N Small Cap (D) 34.61
Mid N Small Cap (G) 38.16
Mtly I (Mip) + (G) 1600.34
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1142.19
Nif.Ex.Tr. 868.39
Pan European Eq (R) (D) 9.66
Pan European Eq (R) (G) 9.66
Psu Eq (D) 15.34
Psu Eq (G) 17.01
St Dly. (D) 1033.29
St (G) 2150.27
St Mtly (D) 1048.27
St B (G) 2142.64
St B Mtly (D) 1425.25
St B Wkly. (D) 1013.75
St Wkly. (D) 1017.23
St Discretionary (D) 1538.08
St B Dly. (D) 1028.72
Tax (D) 17.14
Tax (G) 37.90
Ultra St (A) Bonus 2223.32
Ultra St Bonus 1235.18
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1419.05
Ultra St (G) 2223.32
Ultra St Mtly (D) 1034.06
Ultra St (R) Bonus 2006.42
Ultra St (R) (G) 2080.55
Ultra St (R) Mtly (D) 1073.89
Ultra St (R) Wkly. (D) 1130.42
Ultra St (R) Dly. (D) 1149.27
Ultra St Wkly. (D) 1035.72
JM FINANCIAL [12-JAN]
Arbitrage Adv (A) Bonus 21.83
Arbitrage Adv (A) (D) 11.58
Arbitrage Adv Bonus Principal Units 11.77
Arbitrage Adv Half Yrly Bonus Principal Units 21.87
Arbitrage Adv Half Yrly (D) 11.55
Arbitrage Adv Mtly (D) 11.52
Arbitrage Adv (Q) Bonus Principal Units 21.87
Arbitrage Adv (Q) (D) 11.57
Arbitrage Adv (D) 10.54
Arbitrage Adv (G) 21.64
Balanced (A) Bonus 39.59
Balanced (A) (D) 28.23
Balanced Bonus Principal Units 39.59
Balanced Half Yrly Bonus Principal Units 39.59
Balanced Half Yrly (D) 28.22
Balanced Mtly (D) 28.07
Balanced (Q) Bonus Principal Units 39.59
Balanced (Q) (D) 11.27
Balanced (D) 10.82
Balanced (G) 38.69
Basic (D) 17.38
Basic (G) 24.89
Core 11 (D) 6.64
Core 11 (G) 6.64
Eq (A) (D) 22.71
Eq Half Yrly (D) 13.17
Eq Mtly (D) 22.55
Eq (Q) (D) 22.49
Eq (D) 22.18
Eq (G) 54.48
Flo Lt Bonus Principal Units 24.57
Flo Lt Half Yrly Bonus Principal Units 24.75
Flo Lt Mtly (D) 24.77
Flo Lt P Dly. (D) 10.01
Flo Lt P (D) 10.33
Flo Lt P (G) 23.79
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.01
Flo Lt (R) (D) 24.65
Flo Lt (R) (G) 24.57
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St Bonus Principal Units 24.21
Flo St Dly. (D) 10.09
Flo St (G) 24.14
Flo St Half Yrly Bonus Principal Units 24.21
Flo St Mtly (D) 11.58
Gsec (A) (D) 25.04
Gsec Bonus Principal Units 26.25
Gsec (G) 53.95
Gsec Half Yrly (D) 25.01
Gsec Mtly (D) 25.04
Gsec (Q) (D) 24.66
High Lqd.Ity Bonus 14.00
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Wkly. (D) 11.01
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 22.96
High Lqd.Ity (Q) (D) 24.75
High Lqd.Ity (G) 43.74
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 25.15
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I Bonus Principal Units 18.56
I (G) 45.36
I Quarerly (D) 15.42
Mip Bonus Principal Units 24.20
Mip (A) (D) 19.17
Mip (G) 23.86
Mip Mtly (D) 11.42
Mip (Q) (D) 17.98
Money Mg (R) Bonus Principal Units 22.78
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.08
Money Mg (R) (D) Fn 10.24
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.61
Money Mg (R) (G) 22.59
Money Mg S Bonus Principal Units 12.71
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg S (D) Fn 10.31
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S (G) 22.82
Money Mg S + Bonus Principal Units 13.79
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.10
Money Mg S + (D) Fn 10.34
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S + (G) 22.89
Multi Strategy (D) 22.18
Multi Strategy (G) 23.85
St Dly. (D) 12.24
St (D) 10.55
St (G) 22.99
St (R) Dly. (D) 12.12
St (R) (D) 11.61
St (R) (G) 31.37
Tax Gain (D) 12.30
Tax Gain (G) 12.30
KOTAK MAHINDRA [12-JAN]
50 (D) 32.74
50 (G) 180.56
Asset Allocator (D) 66.03
Asset Allocator (G) 67.83
Balance 15.84
Balance (G) 20.96
Banking And Psu Dt (A) (D) 16.87
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.19
Banking And Psu Dt (G) 36.58
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.71
Banking Etf 191.64
B (R) (A) (D) 28.95
B (R) Bonus 30.70
B (R) (G) 47.26
B (R) Quaterly (D) 11.09
B St (D) 10.20
B St (G) 30.55
B St (Half Yrly (D)) 11.21
B(D) 13.66
B(G) 42.94
Classic Eq Sch(D) 19.55
Classic Eq Sch(G) 37.21
Coporate B Ret. (G) 2034.91
Corporate B Instal (G) 2090.49
Corporate B Ret. Mtly (D) 1040.05
Corporate B Ret. Wkly. (D) 1052.31
Corporate B Ret. Dly. (D) 1052.64
Corporate B Dly. (D) 1052.80
Corporate B (G) 2110.87
Corporate B Mtly (D) 1054.10
Corporate B (Q) (D) 1054.02
Corporate B Wkly. (D) 1202.99
E Eq Sch (D) 22.34
E Eq Sch (G) 30.69
Eq Arbitrage Bimtly 20.09
Eq Arbitrage (D) 10.75
Eq Arbitrage Fn (R) 23.13
Eq Arbitrage (G) 23.13
Eq Sav (R) (G) 11.80
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.67
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.61
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexi Dt (R) Dly. (D) 10.00
Flexi Dt (R) (G) 21.01
Flexi Dt (R) (Q) (D) 10.92
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.47
Flexidt (R) (D) 10.73
Flexidt (R) (G) 25.13
Flexidt (R) Dly. (D) 14.38
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2626.33
Flo St(Mtly (D)) 1006.73
Flo St(Wkly. (D)) 1012.49
Giltinvst Pro And Trust(D) 11.88
Giltinvst Pro And Trust(G) 59.17
Giltinvst (R)(D) 13.28
Giltinvst (R)(G) 57.84
Gl E Market (D) 13.17
Gl E Market (G) 13.17
Gold Etf 265.52
Gold (D) 12.49
Gold (G) 12.49
I Oppr (A) (D) 11.17
I Oppr (G) 17.74
I Oppr Mtly (D) 10.36
I Oppr (Q) (D) 10.73
I Oppr Wkly. (D) 10.03
Infra. & Eco.Ref (D) 16.52
Infra. & Eco.Ref (G) 17.08
Lqd. (R) Dly. (D) 1222.81
Lqd. (R) (G) 3244.73
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.52
Lqd.Instal (G) 3046.61
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd.(R) (D) 1002.94
Lqd.(R) (G) 2893.53
Low Du Wkly. (D) 1015.62
Low Dur. (R) Normal (D) 1019.50
Low Dur. (G) 1953.51
Low Dur. Mtly (D) 1024.77
Low Dur. Ret. (G) 1971.72
Low Dur. Ret. Mtly (D) 1020.80
Low Dur. Ret. Wkly. (D) 1021.17
Medium Term (A) (D) 11.30
Medium Term (G) 13.42
Medium Term (Q) (D) 10.58
Mtly I (G) 27.63
Mtly I Mtly (D) 13.06
Mtly I (Q) (D) 14.14
Multi Asset All. (A) (D) 12.41
Multi Asset All. (G) 16.01
Multi Asset All. Mtly (D) 13.35
Multi Asset All. (Q) (D) 12.24
Nifty Etf 850.61
Nv 20 Etf (D) 37.94
Oppr(D) 24.75
Oppr(G) 92.18
Psu Bank Etf 312.26
Focus (D) 19.73
Focus (G) 25.91
Sensex Etf 279.96
Tax Ssch(D) 18.29
Tax Ssch(G) 33.61
T Adv Dly. (D) 10.08
T Adv (G) 25.68
T Adv Mtly (D) 10.21
T Adv Wkly. (D) 10.15
Us Eq (D) 13.31
Us Eq (G) 13.30
World Gold (D) 8.14
World Gold (G) 9.82
Midcap(D) 33.84
Midcap(G) 61.05
L&T [12-JAN]
Csh (R) Mtly (D) 1032.80
Tax Adv (R) (G) 41.92
Arbitrage Oppr (R) Bonus 11.92
Arbitrage Oppr (R) (G) 11.92
Arbitrage Oppr (R) Mtly (D) 10.19
Arbitrage Oppr (R) (Q) (D) 10.41
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.65
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.47
Banking And Psu Dt (R) (G) 14.41
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.52
Business Cycles (R) (D) 12.93
Business Cycles (R) (G) 12.93
Csh Instal (G) 1927.10
Csh (R) Dly. (D) 1023.30
Csh (R) (G) 1263.71
Csh (R) Wkly. (D) 1000.49
Dy. Eq (R) (D) 17.91
Dy. Eq (R) (G) 20.67
E Bus (R) (D) (Payout) 16.86
E Bus (R) (G) 18.30
Eq (R) (D) 30.00
Eq (R) (G) 64.87
Eq Sav (R) (G) 15.43
Eq Sav (R) Mtly (D) Payout 12.02
Eq Sav (R) (Q) (D) Payout 11.48
Flexi B (R) (A) (D) 11.17
Flexi B (R) (D) 11.47
Flexi B (R) (G) 18.04
Fl Rate (R) Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate (R) (G) 15.75
Fl Rate (R) Mtly (D) 11.51
Fl Rate (R) Wkly. (D) Rein 12.92
Gilt (R) (G) 42.70
Gilt (R) (Q) (D) 13.27
I Oppr (R) (A) (D) 11.46
I Oppr (R) Bonus 18.13
I Oppr (R) Inst (D) 11.09
I Oppr (R) Inst (G) 18.42
Large Cap (R) (D) 15.25
Large Cap (R) (G) 20.94
Prudence (R) (A) (D) 11.45
Prudence (D) 18.02
Prudence (G) 21.45
Special Situations (R) (D) 26.34
Special Situations (R) (G) 37.66
Value (R) (D) 23.41
Value (R) (G) 29.17
Infra. (R) (D) 12.61
Infra. (R) (G) 12.61
Lqd. (R) Wkly. (D) 1002.15
Lqd. (R) Bonus 2193.66
Lqd. (R) Dly. Div Reinvt 1011.78
Lqd. (R) (G) 2193.52
Lqd. Cum Instal + 2881.19
Lqd. (R) (C) 3025.24
Mid Cap (R) (D) 39.12
Mid Cap (R) (G) 103.60
Mtly I (R) (G) 30.88
Mtly I (R) (Q) (D) 11.71
Mtly I (R) Mtly (D) 11.18
Resurgent Corporate B (R) (A) (D) 11.55
Resurgent Corporate B (R) (D) 10.90
Resurgent Corporate B (R) (G) 12.12
St I (R) (A) (D) 10.72
St I (R) (D) 10.81
St I (R) (G) 17.10
St Oppr (R) (A) (D) 11.26
St Oppr (R) Bonus 15.54
St Oppr (R) (G) 15.54
St Oppr (R) Mtly (D) 10.94
St Oppr (R) (Q) (D) 10.90
Tax Adv (R) (D) 20.90
Tax S (C) 29.61
Tax S (D) 25.38
Triple Ace B (R) (A) (D) 11.34
Triple Ace B (R) (Q) (D) 11.91
Triple Ace B (R) Bonus 16.13
Triple Ace B (R) Semi (A) (D) 16.32
Triple Ace B (R) (G) 42.48
Ultra St Bonus 14.28
Ultra St (G) 26.18
Ultra St Mtly (D) 12.77
Ultra St (R)Semi (A) (D) 19.80
Ultra St (R) (C) 25.20
Ultra St Dly. (D) 10.26
Ultra St Wkly. (D) 10.79
LIC [12-JAN]
Mf Balanced (G) 86.71
Mf Banking And Fin Sers (R) (D) 9.85
Mf Banking And Fin Sers (R) (G) 9.85
Mf B (D) 10.82
Mf B (G) 44.99
Mf Children (R) 15.93
Mf Eq (D) 14.14
Mf Eq (G) 39.88
Mf Exchange Traded Nifty 100 87.03
Mf Exchange Traded Nifty 50 84.84
Mf Exchange Traded Sensex 276.34
Mf Gsec Lt Exchange Traded (R) (G) 16.87
Mf Govt Sec. Pf (D) 13.59
Mf Govt Sec. Pf (G) 21.00
Mf Govt Sec. (R) (D) 11.08
Mf Govt Sec. (R) (G) 36.35
Mf (G) (D) 15.11
Mf (G) (G) 20.55
Mf I + Dly. (D) 10.10
Mf I + (G) 20.27
Mf I + Mtly (D) 10.14
Mf I + Wkly. (D) 10.10
Mf Index Nifty(D) 17.14
Mf Index Nifty(G) 46.46
Mf Index Sensex Adv(D) 18.38
Mf Index Sensex Adv(G) 51.96
Mf Index Sensex(D) 17.40
Mf Index Sensex(G) 50.76
Mf Infra. (D) 11.47
Mf Infra. (G) 11.46
Mf Lqd. (D) 1098.00
Mf Lqd. (G) 2897.69
Mf Midcap (R) (D) 11.37
Mf Midcap (R) (G) 11.37
Mf Sav + Dly. Dividned 10.16
Mf Sav + (G) 24.59
Mf Sav + Mtly (D) 10.22
Mf Sav + Wkly. (D) 10.10
Mf Tax(D) 15.99
Mf Tax(G) 49.78
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Years (R) P Reducing Cover (Q)(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Years (R) P Uniform Cover (Q)(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs Single P(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Years (R) P Reducing Cover (Q)(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Years (R) P Uniform Cover (Q)(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.44
Mf Unit Linked Ins. Sch5yrs Single P(R) (D) Rein 14.44
Mf Balanced (D) 14.37
Mf Mtly I (G) 49.49
Mf Mtly I Mtly 10.74
Mf Mtly I (Q) 10.88
Mf Mtly I Yrly 11.92
MAHINDRA [12-JAN]
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.16
Lqd. (R) (G) 1036.76
Lqd. (R) Wkly. (D) Rein 1010.64
Kar Bachat Yojana (R) (D) Payout 10.30
Kar Bachat Yojana (R) (G) 10.30
MIRAE ASSET [12-JAN]
Csh M Dly. (D) 1063.66
Csh M (G) 1677.31
Csh M Mtly (D) 1152.62
Csh M Wkly. (D) 1149.77
China Adv (R) (G) 14.24
China Advatage (R) (D) 14.24
E Bluechip (R) (D) 24.26
E Bluechip (R) (G) 37.16
Great Consumer (R) (D) 15.17
Great Consumer (R) (G) 23.16
Oppr (D) 17.04
Oppr (G) 36.23
Prudence (R) (D) 11.14
Prudence (R) (G) 11.14
Sav B (R) Sav Wkly. (D) 1113.56
Sav (R) Dly. (D) 1580.04
Sav (R) (G) 1657.39
Sav (R) Mtly (D) 1583.56
Sav (R) (Q) (D) 1000.37
Sav (R) Wkly. (D) 1579.89
Sav (R) Sav (G) 1397.77
Sav (R) Sav Mtly (D) 1096.51
Sav (R) Sav (Q) (D) 1040.77
Sav(R) Sav Dly. (D) 1016.71
St B (R) Mly (D) 10.30
Tax S (R) (D) Payout 12.04
Tax S (R) (G) 12.04
MOTILAL OSWAL [12-JAN]
Most Focused 25 (R) (D) 14.66
Most Focused 25 (R) (G) 16.96
Most Focused Dy. Eq (R) (A) (D) Payout 9.88
Most Focused Dy. Eq (R) (G) 9.88
Most Focused Dy. Eq (R) (Q) (D) Payout 9.88
Most Focused Lt (R) (D) Payout 13.06
Most Focused Lt (R) (G) 13.06
Most Focused Midcap 30(R) (D) 19.84
Most Focused Midcap 30(R) (G) 22.14
Most Focused Multicap 35(R) (D) 19.79
Most Focused Multicap 35(R) (G) 19.79
Most Shares M100 15.78
Most Shares M50 80.90
Most Ultra St B (R) (G) 12.55
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.02
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.04
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.02
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.05
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.02
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 341.99
PEERLESS [12-JAN]
3 In 1 (D) Mtly (D) 15.90
3 In 1 (D) (Q) (D) 15.54
3 In 1 (G) 15.90
Eq (G) 17.93
Eq (R) Normal (D) 14.03
Eq (R) Half Yrly (D) 15.80
Eq (R) (Q) (D) 13.73
Eq (R) Yrly (D) 15.28
Fl I (Q) (D) 13.74
Fl I Mtly (D) 12.74
Fl I (G) 13.90
I + (D) Mtly (D) 10.64
I + (D) (Q) (D) 11.34
I + (G) 16.96
Lqd. (R) Mtly (D) 1003.64
Lqd. (R) Dly. (D) 1001.29
Lqd. (R) (G) 1759.07
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.01
Lqd. Unclaimed Rd And (D) Greater Than 3 Years 1000.00
Lqd. Unclaimed Rd And (D) Less Than 3 Years 1763.24
Lt Adv (R) (D) 11.20
Lt Adv (R) (G) 11.20
Midcap (R) (D) 11.89
Midcap (R) (G) 11.89
St Bonus 13.35
St (D) Mtly (D) 10.74
St (D) (Q) (D) 11.02
St (G) 17.81
Ultra St (R) Dly. (D) 1005.46
Ultra St (R) Mtly (D) 1003.98
Ultra St (R) Wkly. (D) 1004.23
Ultra St (R) (G) 1756.49
PPFAS [12-JAN]
Parag Parikh Lt Value (R) (G) 18.38
PRINCIPAL [12-JAN]
Arbitrage (R) (D) 10.28
Arbitrage (R) (G) 10.44
Asset All. Aggr. (R) Sub (G) 11.08
Asset All. Conv. (R) Sub (G) 11.04
Asset All. Moderate (R) Sub (G) 10.90
Balanced Mtly (D) 24.49
Balanced (G) 57.99
Bank Cd (G) 2049.10
Bank Cd Div Mtly 1128.14
Csh M Dly. (D) 1000.89
Csh M Mtly (D) 1026.44
Csh M Wkly. (D) 1006.42
Csh M (G) 1556.14
Credit Oppr (R) (G) 2497.07
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1241.52
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.32
Dt Sav Ret. (D) (Q) 12.23
Dt Sav Ret. (G) 28.79
(D) Yield Half Yrly (D) 24.20
(D) Yield (G) 38.87
Dy. B (D) (A) 11.72
Dy. B (G) 28.34
Dy. B (D) (Q) 13.41
E Bluechip (G) 79.73
E Bluechip Half Yrly (D) 45.12
Eq Sav (G) 30.73
Eq Sav Half Yrly (D) 11.27
Eq Sav Quaterly (D) 12.25
Gl Oppr (D) 23.04
Gl Oppr (G) 23.04
Govt. Sec. (D) (Q) 12.27
Govt. Sec. (D) (A)Ly 13.72
Govt. Sec. (G) 33.43
(G) Half Yrly (D) 38.64
(G) (G) 106.20
Index Midcap (R) (D) 16.66
Index Midcap (R) (G) 16.66
Index (D) 34.13
Index (G) 58.07
Large Cap (G) 48.98
Large Cap Half Yrly (D) 27.70
Low Dur. Wkly. (D) 1004.15
Low Dur. Dly. (D) 1004.78
Low Dur. (G) 2542.52
Low Dur. Mtly (D) 1145.69
Personal Tax S 160.85
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1819.68
Ret. Money Mg Mtly (D) 1063.20
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1018.43
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
St I (D) Mtly 12.85
St I (G) 28.53
Smart Eq (G) 17.76
Smart Eq Mtly (D) 15.22
Tax Sav 156.41
QUANTUM [12-JAN]
Dy. B (G) 12.37
Dy. B Mtly (D) 10.29
Eq (D) 27.30
Eq (G) 27.30
Gold (An Etf) 1326.12
Gold Sav (G) 12.34
Index (An Etf) 900.61
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 22.23
Lqd. Mtly (D) Payout 10.03
Longterm Eq (D) 45.96
Longterm Eq (G) 45.57
Multi Asset (G) 15.50
Tax Saving (D) 45.06
Tax Saving (G) 45.06
RELIANCE [12-JAN]
Cpse Etf 26.83
R* Shares Consumption Etf 37.64
R* Shares Lt Gilt Etf 16.95
R* Shares Sensex Etf 280.99
R*Shares Bank Bees 1908.46
R*Shares Cnx 100 Etf 88.07
R*Shares (D) Oppr Etf 23.23
R*Shares Gold Bees 2668.13
R*Shares Hang Seng Bees 2355.77
R*Shares Infra Bees 292.96
R*Shares 227.63
R*Shares Lqd. Bees 1000.00
R*Shares 857.79
R*Shares Nv20 Etf 380.90
R*Shares Psu Bank Bees 339.21
R*Shares Shariah Bees 194.48
Arbitrage Adv (D) 11.98
Arbitrage Adv (G) (G) 16.57
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.56
Banking & Psu Dt (Q) (D) 10.37
Banking & Psu Dt (D) 11.73
Banking & Psu Dt (G) Bonus 11.73
Banking & Psu Dt (G) (G) 11.73
Banking & Psu Dt Mtly (D) 10.36
Banking & Psu Dt Wkly. (D) 10.23
Banking (D) (D) 47.70
Banking (G) Bonus 194.25
Banking (G) (G) 194.25
Corporate B Bonus 13.02
Corporate B (D) 11.14
Corporate B (G) 13.02
Corporate B (Q) (D) 10.58
Div. Power Sec (D) 30.87
Div. Power Sec (G) (G) 81.03
Div. Power Sec (G) Bonus 81.03
Dy. B (D) 15.18
Dy. B (G) (G) 22.56
Dy. B (Q) (D) 10.58
Eq Oppr Instal (D) 44.90
Eq Oppr Instal (G) (G) 18.94
Eq Oppr (D) 29.00
Eq Oppr (G) Bonus 71.21
Eq Oppr (G) (G) 71.21
Eq Sav (D) 10.94
Eq Sav (G) Bonus 10.94
Eq Sav (G) (G) 10.94
Eq Sav Mtly (D) 10.68
Eq Sav (Q) (D) 10.63
Fl Rate St Dly. (D) Rein 10.21
Fl Rate St (G) (G) 25.57
Fl Rate St Mtly (D) 10.72
Fl Rate St (Q) (D) 10.52
Fl Rate St Wkly. (D) 10.20
Fl Rate St (D) 11.54
Focused Large Cap (D) 18.45
Focused Large Cap (G) Bonus 24.45
Focused Large Cap (G) (G) 24.45
Gilt Sec. Instal (G) (G) 22.21
Gilt Sec. (G) (G) 22.04
Gilt Sec. Mtly (D) 10.59
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 18.48
Gilt Sec. P F Defined M Date 22.04
Gilt Sec. (G) Bonus 12.65
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 22.21
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 22.04
Gold Sav (D) 12.69
Gold Sav (G) (G) 12.69
(G) Instal (D) 577.98
(G) (D) (D) 64.37
(G) (G) Bonus 144.97
(G) (G) (G) 871.45
I (A) (D) 14.05
I (G) Bonus 15.50
I (G) (G) 53.92
I Half Yrly (D) 13.06
I Mtly (D) 10.60
I (Q) (D) 13.22
Index Nifty (G) Bonus 13.96
Index Nifty (G) (G) 13.96
Index Nifty (Q) (D) 13.96
Index Nifty (A) (D) 13.96
Index Nifty Half Yrly (D) 13.96
Index Sensex (A) (D) 13.36
Index Sensex (G) Bonus 13.36
Index Sensex (G) (G) 13.36
Index Sensex Half Yrly (D) 13.36
Index Sensex (Q) (D) 13.36
Int. Ii 1 (D) 10.00
Int. Ii 1 (G) 12.81
Int. Ii 2 (D) (D) 10.00
Int. Ii 2 (G) (G) 12.79
Int. Ii 3 (D) (D) 10.00
Int. Ii 3 (G) (G) 12.75
Int. Ii 4(D) (D) 10.11
Int. Ii 4(G) (G) 12.87
Int. (A) Int. I (D) 10.46
Int. (A) Int. I (G) 16.19
Int. (A) Int. Iret. (G) 21.83
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.46
Int. Mtly Int. I (D) 10.05
Int. Mtly Int. I (G) 21.28
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.05
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.02
Int. Mtly Int. Ii (G) 21.28
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.02
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.03
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.14
Int. (Q) Int. Ii(G) 21.85
Int. (Q) Int. I (G) 21.70
Int. (Q) Int. I (D) 10.03
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.03
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.07
Int. (Q) Int. Iii (G) 21.68
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.07
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.93
Japan Eq (D) 10.79
Japan Eq (G) Bonus 10.79
Japan Eq (G) (G) 10.79
Lqd. Csh Dly. (D) Rein 1114.15
Lqd. Csh (G) 2512.98
Lqd. Csh Mtly (D) 1003.93
Lqd. Csh (Q) (D) 1007.10
Lqd. Csh Wkly. (D) Rein 1092.60
Lqd. T (Q) (D) 1007.61
Lqd. T Dly. (D) Rein 1528.74
Lqd. T (G) 3898.51
Lqd. T Mtly (D) 1591.02
Lqd. T Wkly. (D) Rein 1531.92
Lqd. T Ret. Dly. (D) Reinmetn 1524.28
Lqd. T Ret. (G) 3658.15
Lqd. T Ret. Wkly. (D) Rein 1035.11
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1332.01
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1220.31
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1004.91
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1007.40
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1001.71
Lqd.Ity (G) Bonus 1416.21
Lqd.Ity (G) (G) 2408.26
Media & Ent (D) 22.44
Media & Ent (G) Bonus 58.60
Media & Ent (G) (G) 58.60
Medium Term (D) 10.80
Medium Term (G) Bonus 24.08
Medium Term (G) (G) 33.72
Medium Term Mtly (D) 11.11
Medium Term (Q) (D) 11.45
Medium Term Dly. (D) Rein 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.11
Mid & Small Cap (D) 21.30
Mid & Small Cap (G) (G) 37.14
Money Mg (D) 1213.83
Money Mg Ret. Dly. (D) Rein 1007.50
Money Mg Ret. (G) (G) 2143.81
Money Mg Ret. (G) Bonus 1597.48
Money Mg Ret. Mtly (D) 1015.70
Money Mg Ret. (Q) (D) 1030.89
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1008.02
Money Mg Dly. (D) Rein 1007.50
Money Mg (G) Bonus 1284.94
Money Mg Mtly (D) 1013.97
Money Mg (Q) (D) 1014.45
Money Mg Wkly. (D) 1008.04
Money Mg (G) (G) 2213.11
Mtly I (G) 38.02
Mtly I Mtly (D) 12.45
Mtly I (Q) Diviend 13.00
Nri Eq (D) 24.78
Nri Eq (G) Bonus 70.87
Nri Eq (G) (G) 70.87
Pharma (D) 62.40
Pharma (G) Bonus 133.33
Pharma (G) (G) 133.33
Quant + (D) 10.75
Quant + (G) (G) 20.16
Quant + (G) Bonus 20.16
(R) Sav Balanced (D) 17.31
(R) Sav Balanced (G) 44.06
(R) Sav Balanced (Q) (D) 13.99
(R) Sav Dt (G) 22.38
(R) Sav Dt Instal (G) 23.02
(R) Sav Dt (Q) (D) 13.22
(R) Sav Balanced Mtly (D) 9.91
(R) Sav Dt (D) 12.27
(R) Sav Eq (D) 22.30
(R) Sav Eq (G) 55.17
Ret. I Generation Sch (D) Payout 11.54
Ret. I Generation Sch (G) Bonus 11.54
Ret. I Generation Sch(G) (G) 11.54
Ret. Wlth Creation Sch (D) Payout 10.43
Ret. Wlth Creation Sch (G) (G) 10.43
Ret. Wlth Creation Sch (G) Bonus 10.43
St (D) 12.46
St Mtly (D) 11.17
St (G) 30.63
St (Q) (D) 14.30
Small Cap (D) 24.01
Small Cap (G) Bonus 30.84
Small Cap (G) (G) 30.84
Tax S (Elss) (D) (A) (D) Payout 10.48
Tax S (Elss) (D) (D) Payout 20.20
Tax S (Elss) (G) (G) 49.59
Top 200 (D) 15.37
Top 200 (G) (G) 24.84
Top 200 (G) Bonus 24.84
Top 200 Instal (G) Bonus 25.59
Us Eq Opportunites (D) 10.84
Us Eq Opportunites (G) (G) 10.84
Vision Instal (D) 279.38
Vision (D) D 43.37
Vision (G) Bonus 76.96
Vision (G) (G) 456.96
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.78
Yrly Int. 1 (G) (G) 13.93
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.74
Yrly Int. 2 (G) (G) 13.98
Yrly Int. 5 (G) (G) 13.64
Yrly Int. 8 (D) (D) 10.45
Yrly Int. 8 (G) (G) 13.35
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.40
Yrly Int. 9 (G) (G) 13.30
SAHARA [12-JAN]
Banking & Fin Sers (G) 47.15
Banking & Fin Sers (D) 16.67
(G) (D) 34.96
(G) (G) 120.40
Infra. F Pricing (D) 16.49
Infra. F Pricing (G) 22.59
Infra. Var. Pricing (D) 18.53
Infra. Var. Pricing (G) 25.19
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1133.89
Lqd. F Pricing (G) 2774.75
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1138.15
Lqd. Var. Pricing (G) 2822.88
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1145.62
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1156.80
Midcap Auto Payout 68.19
Midcap Bonus 68.19
Midcap (D) 30.06
Midcap (G) 68.19
Power & Nat Res. (D) 15.40
Power & Nat Res. (G) 18.06
R.E.A.L (D) 17.04
R.E.A.L (G) 17.04
Star Value (D) 16.21
Star Value (G) 20.89
S 20 (D) 16.88
S 20 (G) 16.89
Wlth + F Pricing (D) 28.03
Wlth + F Pricing (G) 39.36
Wlth + Var. Pricing (D) 31.97
Wlth + Var. Pricing (G) 44.09
Tax Gain(D) 14.72
Tax Gain(G) 62.87
SBI [05-JUN]
Sav (R) (D) 11.59
Sav (R) (G) 25.02
Sav (R) Wkly. (D) 11.54
Arbitrage Oppr (R) Div 13.29
Arbitrage Oppr (R) Gr 21.17
Banking & Fin Sers (R) (D) 11.13
Banking & Fin Sers (R) (G) 11.13
Blue Chip (R) (D) 17.54
Blue Chip (R) (G) 30.82
Contra (R) (G) 89.57
Contra(R) (D) 19.28
Corporate B (R) Dly. (D) 10.47
Corporate B (R) (D) 13.86
Corporate B (R) (G) 25.89
Dy. Asset All. (R) (D) 10.47
Dy. Asset All. (R) (G) 10.47
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 12.79
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 20.55
E Bus (R) (D) 21.81
E Bus (R) (G) 97.41
Eq Sav (R) (G) 11.15
Eq Sav (R) Mtly (D) 11.01
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.98
Fmcg (R) (G) 78.47
Fmcg (R) (D) 55.83
Gold Exchange Traded Sch 2730.45
Gold (R) (D) 9.48
Gold (R) (G) 9.47
Infra. (R) (D) (6/7/2007) 12.86
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 12.86
It (R) (D) 31.67
It (R) (G) 44.85
Mag Balanced (R) (D) 26.14
Mag Balanced (R) (G) 102.64
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 44.76
Mag Comma (R) (D) 21.80
Mag Comma (R) (G) 32.27
Mag Eq (R) (D) 29.36
Mag Eq (R) (G) 78.96
Mag Gilt Lt (R) (G) 36.92
Mag Gilt (R) Lt (D) 13.82
Mag Gilt St (D) 13.02
Mag Gilt St (R) (D) 12.89
Mag Gilt St (R) (G) 34.38
Mag Gl (R) (D) 45.15
Mag Gl (R) (G) 135.15
Mag I Regualr (Q) (D) 13.36
Mag I (R) Half Yrly (D) 12.67
Mag I (R) Bonus 24.20
Mag I (R) (G) 39.94
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2694.61
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1032.03
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) (G) 3536.17
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1078.55
Mag Midcap (R) (G) 67.05
Mag Midcap (R) (D) 28.91
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 12.25
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 15.56
Mag Mtly I Flo (R) (G) 23.59
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 12.46
Mag Mtly I (R) (G) 35.81
Mag Mtly I (D)(R) (A) 14.91
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 12.78
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 12.48
Mag Multicap (R) (D) 19.89
Mag Multicap (R) (G) 36.79
Mag Multiplier (R) (D) 91.14
Mag Multiplier (R) (G) 166.19
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 41.68
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 115.93
Nifty Index (R) (G) 71.26
Nifty Index (R) (D) 36.50
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pharma (R) (D) 98.99
Pharma (R) (G) 132.55
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1025.31
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1061.29
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2534.13
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1013.99
Pr Lqd. (R) (G) 2510.54
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1062.00
Psu (R) (D) 11.09
Psu (R) (G) 11.09
(R) Sav (R) (D) 12.90
(R) Sav (R) (G) 27.84
Sav (R) Dly. (D) 10.09
Sensex Etf 288.00
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1006.57
Sh Dt Ultra St Instal (G) 2105.75
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1005.83
Sh Dt St Ret. (G) 21.20
Sh Dt St Ret. (D) Fn 11.01
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 11.46
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.97
St Dt (R) Fn (D) 10.40
St Dt (R) (G) 18.74
St Dt (R) Mtly (D) 12.11
St Dt (R) Wkly. (D) 10.56
Smal & Midcap (R) (G) 36.49
Small & Midcap (R) (D) 27.45
T Adv (R) Paln (G) 1784.70
T Adv (R) Dly. (D) 1010.94
T Adv (R) Wkly. (D) 1010.21
T Adv (R) Mtly (D) 1037.04
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1030.41
Ultra St Dt (R) (G) 2069.61
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1079.89
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1011.36
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1006.92
Etf 10 Year Gilt 162.05
Etf Banking 191.65
Etf Bse 100 88.63
Etf Nifty 85.47
Etf Nifty Jr. 229.72
SHRIRAM [12-JAN]
Eq And Dt Oppr 13.65
Eq And Dt Oppr (D) 10.72
Eq And Dt Oppr (G) 13.41
SUNDARAM [09-SEP]
Mtly I Mtly (D) 11.81
Mtly I (Q)(D) 11.02
Balanced App. 70.89
Balanced (D) 14.53
Balanced Instal (D) 14.23
Banking & Psu Dt (R) (A) Bonus 11.62
Banking & Psu Dt (R) (G) 11.62
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) 11.12
Banking & Psu Dt (R) (Q) Bonus 11.17
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.18
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) 11.00
B S(A) (D) 12.28
B Sbonus 15.73
B S(G) 46.06
B Shalfyrly (D) 12.30
B Sinstal Bonus 14.04
B Sinstal (G) 52.06
B Sqtrly (D) 12.08
Ent Oppr Inst (G) 21.78
Ent Oppr (R) (D) 15.44
Ent Oppr (R) (G) 21.10
Eq Multiplier (D) 17.75
Eq Multiplier (G) 25.10
Eq + (D) 11.38
Eq + (G) 13.43
Fin Sers Oppr Inst (D) 17.75
Fin Sers Oppr Inst (G) 32.43
Fin Sers Oppr Reg (D) 17.12
Fin Sers Oppr Reg (G) 30.96
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.18
F I Int. Qtrly A (R) (G) 18.54
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.17
F I Int. Qtrly B (R) (G) 18.76
Fl Fl I (R) (A) (D) 13.50
Fl Fl I (R) (G) 23.05
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 13.52
Fl Fl I (R) (Q) (D) 14.28
Fl Fl I Instal Mtly (D) 10.54
Fl Fl I (R) Mtly (D) 11.42
Fl St Bonus 12.74
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal ) 10.05
Fl St (R) (G) (Form. Instal ) 25.27
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal ) 10.88
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal ) 10.95
Fl St Ret. (G) 22.78
Fl St Ret. Mtly 10.78
Gilt (Div. ) 12.74
Gilt ((G). ) 27.39
Gl Adv (D) 12.28
Gl Adv (G) 14.32
(G) Inst (D) 11.40
(G) (D) 10.73
(G) (G) 119.93
I + (R) Mtly (D) 11.78
I + (R) (Q) (D) 11.75
I + (R) Wkly. (D) 10.98
I +App. 23.47
I +(D) 11.73
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G) 26.50
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D) 24.82
Money Bonus 12.05
Money Unclaimed Amount Unclaimed (D) Less Than Three Years 10.18
Money Unclaimed Amount Unclaimed (D) More Than Three Years 10.00
Money Unclaimed Amount Unclaimed Rd Less Than Three Years 10.18
Money Unclaimed Amount Unclaimed Rd More Than Three Years 10.00
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.94
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 33.72
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.52
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 33.10
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.57
Money Ret. App. 31.51
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.91
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.54
Money Ret. (Q) (D) Rein 11.96
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.52
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 32.88
Mtly I Moderate Bonus 14.04
Mtly I Aggr. Divdend 14.25
Mtly I Aggr. (G) 17.46
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 14.06
Mtly I Aggr. (Q) (D) 14.11
Mtly I (G) 21.08
Mtly I Halfyrly (D) 11.32
Psu Oppr (D) 11.07
Psu Oppr (G) 12.16
(R) Sav (D) 12.30
(R) Sav (G) 15.49
(R) Sav Halfyrly (D) 12.17
(R) Sav (Q) (D) 11.82
(R) Sav (Q) (D) 11.89
Rural (D) 19.80
Rural (G) 33.47
Rural Inst (D) 30.76
S.M.I.L.E.(D) 20.67
S.M.I.L.E.(G) 76.69
S.M.I.L.E.Inst (D) 21.68
S.M.I.L.E.Inst (G) 79.70
Dtst Asset (A) Div 12.10
Dtst Asset App. 27.88
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.97
Dtst Asset Halfyrly Div 12.17
Dtst Asset Mtly (D) 12.56
Dtst Asset (Q) Div 11.72
Dtst Asset Wkly. (D) 13.90
Dt St Asset Bonus 13.92
Focus(D) 12.08
Focus(G) 125.32
Focusinst (D) 12.44
Focusinst (G) 130.14
Midcap(D) 35.66
Midcap(G) 402.71
Midcapinstal (D) 32.65
Midcapinstal (G) 418.83
Tax S Oe (D) 12.78
Taxs Oe App 81.15
Ultra Short Term Bonus 12.57
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 21.05
Ultra St Inst Mtly (D) 10.90
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.52
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 11.13
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 21.95
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 11.00
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 11.55
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 11.83
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 11.02
Ultra St Ret. (G) 19.90
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.82
Ultra St Ret. (Q) (D) 11.23
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.67
Banking&Psudt(R)Dly.(D)Rein 11.63
TATA [12-JAN]
Balanced (R) (D) 76.78
Balanced (R) (G) 181.00
Balanced (R) Mtly (D) 64.70
Banking And Fin Sers (R) (D) Payout 12.38
Banking And Fin Sers (R) (D) Rein 12.38
Banking And Fin Sers (R) (G) 12.38
Digital (R) (D) Payout 9.32
Digital (R) (D) Rein 9.32
Digital (R) (G) 9.32
(D) Yield (R) ( Div) 27.71
(D) Yield (R) 63.93
Dy. B B (D) 15.74
Dy. B B (G) 25.94
Dy. B (R) (D) 16.12
Dy. B (R) (G) 25.49
Eq Oppr (R) (D) 31.42
Eq Oppr (R) (G) 160.78
Eq P/E (R) ((D) Trigger A 5%) 50.86
Eq P/E (R) ((D) Trigger B 10%) 48.80
Eq P/E (R) ((G) ) 104.57
Ethical (R) (G) 125.76
Ethical (R) (D) 60.81
Flo (R) (G) 2428.06
Flo (R) Pic (D) 1540.52
Flo (R) Wkly. (D) 1008.28
Flo (R) Dly. (D) 1003.53
Fl Rate (R) (D) 1022.92
Gilt High (D) Opt 18.11
Gilt High (G) 30.00
Gilt Mid Term (R) Pic (D) 17.32
Gilt Mid Term (R) (G) 18.26
Gilt Mid Term (R) (Q) (D) 15.45
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 22.11
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 22.08
Gilt Sec. (R) (G) 48.55
Gilt Sec. (R) (D) 14.43
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 24.46
Gilt Sec. Short M (R) (Q) (D) 12.29
Gilt Sec. Short M (R) (G) 25.34
I + B (G) 26.73
I + B I / Bonus 14.61
I + (R) Bonus/(D) 13.09
I + (R) (G) 25.60
Index Nifty(R) 50.03
Index Sensex(R) 66.22
Consumer (R) (D) Payout 10.82
Consumer (R) (D) Rein 10.82
Consumer (R) (G) 10.82
Pharma & Healthcare (R) (D) Payout 8.74
Pharma & Healthcare (R) (D) Rein 8.74
Pharma & Healthcare (R) (G) 8.74
Tax Sav (D) (R) 66.40
Tax Sav (G)(R) 13.27
Infra. (R) (D) 26.10
Infra. (R) (G) 46.41
Large Cap (R) (D) 44.04
Large Cap (R) (G) 170.64
Lqd. Reglar Mtly (D) 1002.68
Lqd. (R) Dly. (D) 1114.52
Lqd. (R) (G) 2948.17
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.02
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2583.84
Lqd. High Invst Mtly 1019.76
Lqd. High Invst Wkly. 1146.88
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1147.70
Lqd. Ret. Invst (G) 3509.90
Lt Dt (R) Pic (D) 29.38
Lt Dt (R) Bonus 15.50
Lt Dt (R) Half Yrly (D) 13.16
Lt Dt (R) (Q) (D) 11.61
Lt Dt (R) (G) 50.68
Mid Cap (G) (R) Bonus (G) 99.65
Mid Cap (G) (R) (G) 107.05
Mid Cap (G) (R) (D) 34.98
Money Market (R) (G) 2517.91
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1015.19
Money Market (R) (G) 2466.45
Money Market (R) Dly. (D) 1001.52
(R) Sav Eq (R) Qrtly (D) 14.52
(R) Sav Eq (R) (G) 29.21
(R) Savngs Eq (R) Mtly (D) 14.39
Res. & En. (R) (D) Payout 12.85
Res. & En. (R) (D) Rein 12.85
Res. & En. (R) (G) 12.85
Ret. Sav (R) Progressive (G) 20.84
Ret. Sav Moderate (R) (G) 22.49
Ret. Sav (R) Conv. (G) 16.98
St B (R) Fn (D) 14.78
St B (R) (G) 30.28
St B (R) A Pic (D) 16.04
T Mg (R) Dly. (D) 1008.48
T Mg (R) (G) 2116.74
T Mg (R) Mtly (D) 1005.47
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
T Mg Ret. Invst (G) 2099.54
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1006.05
T Mg S High Invst (G) 1770.69
T Mg (R) Wkly. (D) 1011.09
Young Citizen [After 7 Years] (R) 22.45
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] (R) 22.45
Young Citizen [Upto 3 Years] (R) 22.45
TAURUS [12-JAN]
Banking & Fin Sers (D) 15.25
Banking & Fin Sers (G) 17.04
Bonanza (D) 61.48
Bonanza (G) 62.44
Discovery Divided 29.63
Discovery (G) 33.26
Dy. I (D) 10.35
Dy. I (G) 15.59
Ethical Bonus 39.69
Ethical (D) 26.81
Ethical (G) 39.69
Infra. (D) 18.31
Infra. (G) 19.47
Investor Edn Pool Unclaimed (D) (G) 10
Investor Edn Pool Unclaimed Rd (G) 10
Lqd. Unclaimed Rd & (D) 1000.70
Lqd. Insti (G) 1760.49
Lqd. S I (G) 1734.98
Lqd. S I Wkly. Div 1001.53
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.76
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 2037.79
Nifty Index (D) 15.60
Nifty Index (G) 15.60
St I (D) 1534.74
St I (G) 2821.11
Starshare (D) 64.81
Starshare (G) 92.06
Tax Shield(D) 26.60
Tax Shield(G) 56.78
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1003.37
Ultra St B Instal Dly. Div 1002.01
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1002.01
Ultra St B Rg 1861.61
Ultra St B Si Dly. (D) 1002.01
Ultra St B Si (G) 1937.57
Ultra St B Si Wkly. (D) 1003.71
Unclaimed (D) (G) 11.33
Unclaimed Rd (G) 11.33
UNION [12-JAN]
Asset All. Moderate (D) 13.94
Asset All. Moderate (G) 13.94
Dy. B (D) 13.22
Dy. B (G) 14.91
Eq (D) 12.34
Eq (G) 15.48
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1000.67
Lqd. (G) 1597.00
Lqd. Mtly (D) 1003.32
Lqd. Wkly. (D) 1000.85
Small And Midcap (R) (D) 12.48
Small And Midcap (R) (G) 12.48
Tax S Sch (D) 14.43
Tax S Sch (G) 19.87
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1006.41
Ultra St Dt (G) 1472.72
Ultra St Dt Mtly (D) 1006.91
Ultra St Dt Wkly. (D) 1004.41
UTI [12-JAN]
Balanced (G) 141.79
Balanced I 28.78
Crts 81 (D) 145.55
Crts 81 (G) 319.04
Eq (G) 103.56
Eq I 81.26
Fl Rate Stp (A) Div 1090.86
Fl Rate Stp Fn Div 1213.66
Fl Rate Stp Half Yrly Div 1059.17
Fl Rate Stp Instn (G) 1844.61
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1003.78
Fl Rate Stp Mtly Div 1068.07
Fl Rate Stp (Q) Div 1045.91
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1244.69
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.88
Fl Rate Stp(D) 1112.51
Fl Rate Stp(G) 2616.34
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp Dly. Div 12.57
Gsec Stp (G) 22.94
Gsec Stp Pic Div 13.99
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 17.73
Gilt Advlt Pf(G) 27.37
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 27.38
Gilt Advlt(D) 22.83
Gilt Advlt(G) 36.80
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Lqd. Csh Instn (A) Div 1155.00
Lqd. Csh Instn Fn Div 1026.13
Lqd. Instn (Q) Div 1090.53
Lt Eq (Tax Saving) (R) (D) 19.35
Lt Eq (Tax Saving) (R) (G) 69.43
Master Share(G) 92.65
Master Sharei 29.75
Misadvflexi (D) 33.38
Misadv(G) 35.18
Misadvmtly (D) 15.02
Misadvmtly Payment 35.20
Mis(G) 32.67
Misi 12.34
Mnc (Ugs 10000)(G) 149.42
Mnc (Ugs 10000)I 82.38
Nifty Index (G) 53.58
Nifty Index I 27.27
Ret. Benefit Pension 22.75
Top 100 (G) 50.39
Top 100 I 31.22
Unit Linked Ins. 21.40
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder (D) 17.66
Wlth Builder (G) 29.44
Banking Sec (G) 72.41
Banking Sec I 28.18
Bluechip Flexicap (R) (D) 21.00
Bluechip Flexicap (R) (G) 24.96
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 49.90
C C Balanced 20.18
Ccp Adv (G) 28.38
Ccp Adv I 28.38
En. (G) 10.44
En. I 11.84
Gold Exchange Traded 2670.81
Infra. (G) 44.03
Infra. I 23.92
Mid Cap (G) 86.62
Mid Cap I 49.45
Mmf (A) (D) 1066.98
Mmf Instn Flexi Div 1022.22
Mmf Instn Fn Div 1028.64
Mmf Instn (G) 1791.38
Mmf Instn Half Yrly Div 1006.72
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn (Q) Div 1033.03
Mmf Instn Wkly. 1014.65
Mmf Mtly Div 1038.80
Mmf(G) 4308.07
Mmf(R) Flexi (D) 2324.61
Mmf(R) Pic (D) 1989.94
Multi Cap (D) 10.94
Multi Cap (G) 10.94
Nifty Exhcange Traded 856.69
Oppr (D) 16.93
Oppr (G) 47.80
Pharma & Healthcare (G) 87.11
Pharma & Healthcare I 67.33
Spread (D) 15.85
Spread (G) 21.84
Lqd. Csh (G) 2482.95
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Rein 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2619.38
Lqd. Csh Inst Mthl 1027.04
Lqd. Csh Inst Wkly 1053.12
Lqd. Csh Mtly 1177.01
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1133.46
(D) Yield .(G) 50.68
(D) Yield .I 15.04
Transportation And Logistics I 44.35
Transpotation And Logistics (G) 96.19
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on January 12, 2017
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