OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :09-01-2018

FUNDS NAV
ADITYA BIRLA SUN LIFE [08-JAN]
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (D) 14.48
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (G) 23.09
Adv (R) (G) 451.59
Adv (R) (D) 110.43
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (D) 26.16
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (G) 28.41
Balanced 95 (R) (D) 152.51
Balanced 95 (R) (G) 777.19
Balanced Adv (R) (D) 22.19
Balanced Adv (R) (G) 51.47
Banking & Psu Dt (G) (R) 50.15
Banking & Psu Dt Mtly (D) (R) 12.36
Banking & Psu Dt (R) 10.03
Banking And Fin Sers (R) (D) 20.22
Banking And Fin Sers (R) (G) 28.79
Csh Mg Dly. (D) (R) 100.44
Csh Mg (G) 411.12
Csh Mg Instal Dly. (D) 100.20
Csh Mg Instal (G) 288.25
Csh Mg Instal Wkly. (D) 100.44
Csh Mg Wkly. (D) (R) 100.44
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (D) 114.58
Csh + (G) 273.87
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.30
Csh + Discipline Adv 184.07
Csh +Instal (G) 456.08
Csh +Instal Wkly. (D) 108.14
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 444.43
Com Eq Gl Agri (D) (R) 16.87
Com Eq Gl Agri (G) (R) 23.78
Constant M 10 Year Gilt (G) (R) 49.55
Constant M 10 Year Gilt (Q) (D) (R) 11.81
Corporate B (R) Bonus 12.72
Corporate B (R) (D) 11.23
Corporate B (R) (G) 12.70
(D) Yield + (D) (R) 17.81
(D) Yield + (G) (R) 188.73
Dy. B (G) (R) 29.81
Dy. B Mtly (D) (R) 10.70
Dy. B (Q) (D) (R) 10.07
Dy. B (R) (D) 12.08
Dy. B Discipline Adv (G) 20.62
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.87
Enhanced Arbitrage (R) (G) 17.63
Eq (D) (R) 109.22
Eq (G) (R) 742.23
Eq Sav (R) (D) 11.56
Eq Sav (R) (G) 13.28
Fin Ning Aggr. (R) (D) 20.75
Fin Ning Aggr. (R) (G) 22.67
Fin Ning Conv. (R) (D) 15.92
Fin Ning Conv. (R) (G) 17.50
Fin Ning Prudent (R) (D) 17.45
Fin Ning Prudent (R) (G) 19.46
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 227.44
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 280.28
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.82
Fl Rate St Wkly. (D) 100.15
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 100.90
Fl Rate Lt (R) (G) 209.35
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.42
Fl Rate Lt Ret. (G) 302.79
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.42
Frontline Eq (D) 28.35
Frontline Eq (G) 225.33
Gilt + Pf (G) (R) 47.92
Gilt + Pf (Q) (D) (R) 9.96
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gl Com (R) (D) 13.45
Gl Com (R) (G) 13.45
Gl Real Estate Ret. (R) (D) 17.42
Gl Real Estate Ret. (R) (G) 17.41
Gold Etf 2773.80
Gold (D) 9.76
Gold (G) 9.76
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 19.07
I + (D) (R) 11.29
I + (G) (R) 75.59
I + (Q) (D) (R) 12.52
Index (D) (R) 13.64
Index (G) (R) 104.07
Gennext (D) 26.92
Gennext (G) 81.98
Oppr (D) (R) 32.96
Oppr (G) (R) 158.69
Reforms (D) 16.73
Reforms (G) 21.27
Infra. (D) 19.94
Infra. (G) 40.35
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) (R) 15.07
International Eq A (G) (R) 18.58
International Eq B (D) (R) 17.10
International Eq B (G) (R) 18.97
Latin America Eq (R) (D) 6.76
Latin America Eq (R) (G) 6.76
Lt (G) 24.78
Lt (D) 18.46
Manufacturing Eq (R) (D) 14.24
Manufacturing Eq (R) (G) 15.47
Medium Term (D) (R) 14.85
Medium Term (G) (R) 21.64
Medium Term Half Yrly (D) (R) 11.21
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 21.01
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term (Q) (D) (R) 10.25
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Midcap (D) 39.97
Midcap (G) 342.45
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (R) (G) 45.65
Mip (R) Mtly (D) 12.17
Mip Ii Saving 5 (G) (R) 33.14
Mip Ii Sav 5 Mtly (D) (R) 13.21
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment (R) 39.24
Mip Ii Wlth 25 Mtly (D) (R) 15.52
Mnc (D) (R) 176.87
Mnc (G) (R) 785.70
Mtly I (D) (R) 12.77
Mtly I (G) (R) 66.16
Mtly I (Q) (D) (R) 12.35
N Millenium (D) (R) 19.66
N Millenium (G) (R) 44.07
Nifty Etf 113.41
Pure Value (D) 37.45
Pure Value (G) 69.78
Sav Dly. (D) (R) 100.27
Sav Discipline Adv 192.37
Sav (G) (R) 336.20
Sav Wkly. (D) (R) 100.24
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.24
Sav Ret. Dly. (D) 100.21
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 325.31
Sensex Etf 357.87
St Discipline Adv 20.13
St (D) (R) 12.26
St (G) (R) 65.44
St Mtly (D) (R) 11.58
St Oppr (D) (R) 17.02
St Oppr (G) (R) 28.47
St Oppr (Q) (D) (R) 10.19
St Oppr Instal (D) 12.97
St Oppr Instal (G) 17.60
St Oppr Instal (Q) (D) 10.00
Small & Midcap (D) 28.98
Small & Midcap (G) 45.53
Special Situations (D) 18.54
Special Situations (G) 26.82
Tax (R) (D) 97.79
Tax (R) (G) 40.62
Tax Relief 96 (D) 165.16
Tax Relief 96 (G) 32.44
Tax Sav (R) Bonus 74.40
Tax Sav (R) (D) 34.49
Tax Sav (R) (G) 74.29
Top 100 (D) 18.54
Top 100 (G) 59.56
T Optimizer Discipline Adv (G) 202.56
T Optimizer (R) (D) 147.89
T Optimizer (R) (G) 218.37
T Optimizer (R) Mtly (D) 105.67
T Optimizer (R) (Q) (D) 103.46
T Optimizer Ret. (G) 327.80
T Optimizer Ret. Mtly (D) 105.54
T Optimizer Ret. (Q) (D) 106.09
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
AXIS [18-MAY]
Banking & Psu Dt Bonus 1289.41
Banking & Psu Dt Dly. (D) 1008.04
Banking & Psu Dt (G) 1577.69
Banking & Psu Dt Mtly (D) 1010.21
Banking & Psu Dt Wkly. (D) 1007.46
Childrens Gift Lock In (D) 12.79
Childrens Gift Lock In (G) 12.79
Childrens Gift Without Lock In (D) 12.79
Childrens Gift Without Lock In (G) 12.78
Constant M 10 Year (G) 14.96
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 11.23
Constant M 10 Year (R) (D) 9.99
Corporate Dt Oppr (R) Dly. (D) Rein 10.07
Corporate Dt Oppr (R) (G) 10.31
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.07
Corporate Dt Oppr (R) (R) (D) 10.32
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D) 10.05
Dy. B Half Yrly (D) 10.60
Dy. B (G) 17.45
Dy. B (Q) (D) 10.14
Dy. Eq (R) (D) 10.48
Dy. Eq (R) (G) 10.48
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.49
Enhanced Arbitrage (R) (G) 12.46
Eq (D) 16.97
Eq (G) 25.42
Eq S (R) (G) 11.85
Eq S (R) Mtly (D) 10.83
Eq S (R) (Q) (D) 10.86
Eq S (R) (R) (D) 11.51
F I Oppr (R) (G) 13.46
F I Oppr (R) Mtly (D) 10.10
F I Oppr (R) Wkly. (D) 10.17
Focused 25 (D) 20.86
Focused 25 (G) 26.86
Gold Etf 2626.81
Gold (D) 9.24
Gold (G) 9.23
I S (D) (A) (D) 12.55
I S (D) Half Yrly 11.55
I S (D) (Q) 10.97
I S (G) 18.58
Lqd. Dly. (D) 1000.88
Lqd. (G) 1890.49
Lqd. Mtly (D) 1003.15
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.64
Lqd. Ret. (G) 1797.20
Lqd. Ret. Mtly (D) 1002.54
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.68
Lqd. Wkly. (D) 1002.27
Lt Eq (D) 24.67
Lt Eq (G) 42.17
Midcap (D) 24.53
Midcap (G) 34.63
Multicap (R) (D) 10.22
Multicap (R) (G) 10.22
Nifty Etf 1068.31
(R) Sav Bonus 13.26
(R) Sav (G) 16.68
(R) Sav Half Yrly (D) 11.03
(R) Sav (Q) (D) 10.38
St Bonus 18.70
St (G) 18.59
St Mtly (D) 10.17
St (R) (D) 12.44
St Ret. (G) 18.38
St Ret. Mtly (D) 10.03
St Ret. Wkly. (D) 10.15
St Wkly. (D) 10.24
T Adv Dly. (D) 1006.23
T Adv (G) 1905.09
T Adv Instal Wkly. (D) 1006.13
T Adv Mtly (D) 1008.35
T Adv Ret. Dly. (D) 1005.48
T Adv Ret. (G) 1784.50
T Adv Ret. Mtly (D) 1008.07
T Adv Ret. Wkly. (D) 1004.71
Triple Adv (D) 15.04
Triple Adv (G) 18.44
BARODA PIONEER [27-DEC]
Balance A Bonus 43.50
Balance A (D) 19.28
Balance A (G) 58.63
Banking And Fin Sers A Bonus 21.25
Banking And Fin Sers A (D) Payout 18.06
Banking And Fin Sers A (G) 21.25
Credit Oppr A Bonus 11.07
Credit Oppr A (G) 13.27
Credit Oppr A Mtly (D) Payout 10.84
Credit Oppr A (Q) (D) Payout 10.71
Credit Oppr B(G) 13.75
Dy. B A (D) Payout 13.36
Dy. B A (G) 16.20
Elss 96 A (D) Payout 36.03
Elss 96 A Bonus 49.93
Elss 96 A (G) 49.93
Gilt A (D) 20.28
Gilt A (G) 26.47
(G) A (D) 40.37
(G) A (G) 105.63
I A (D) 22.96
I A (G) 26.08
Large Cap A (D) 13.19
Large Cap A (G) 14.33
Lqd. A Bonus 1668.41
Lqd. A Dly. (D) 1001.12
Lqd. A (G) 1957.93
Lqd. A Wkly. (D) 1000.18
Lqd. A Mtly (D) 1001.33
Lqd. (R) (G) 2881.09
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 2468.38
Midcap A (D) 10.57
Midcap A (G) 10.57
Mip A (G) 22.44
Mip A Mtly (D) 13.73
Mip A (Q) (D) 13.35
St B A Mtly (D) 10.08
St B A (G) 18.17
St B A (Q) (D) Payout 10.18
T Adv A Bonus 1984.43
T Adv A Dly. (D) 1030.71
T Adv A (G) 1998.91
T Adv A Mtly (D) 1004.12
T Adv A (Q) (D) 1030.63
T Adv A Wkly. (D) 1001.58
T Adv (R) Dly. (D) 1006.59
T Adv (R) (G) 1949.38
T Adv (R) Mtly (D) 1004.12
T Adv (R) (Q) (D) 1204.94
T Adv (R) Wkly. (D) 1001.58
BNP PARIBAS [09-JAN]
Eq (D) 18.65
Eq (G) 87.83
Balanced (R) (D) 10.72
Balanced Regulat (G) 11.19
Corporate B (A) (D) 10.62
Corporate B Mtly (D) 10.04
Corporate B (R) (A)(D) 10.62
Corporate B (R) (G) 21.53
Corporate B (R) Mtly(D) 10.04
Corporate B (R) (Q)(D) 10.04
Corporate B (G) 18.67
Corporate B (Q) (D) 10.04
(D) Yield (D) 18.96
(D) Yield (G) 51.44
Enhanced Arbitrage (R) Mtly (D) 10.04
Enhanced Arbitrage (R) (Q) (D) 10.06
Enhanced Arbitrage (R) (G) 10.68
Enhanced Arbitrage (R) Adhoc (D) 10.48
Flexi Dt Dly. (D) 10.02
Flexi Dt (G) 29.40
Flexi Dt Half Yrly (D) 9.98
Flexi Dt Mtly 9.93
Flexi Dt (Q) (D) 9.98
Flexi Dt Wkly. (D) 9.99
Flexi Dt (R) A (G) 20.18
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.00
Focused 25 Eq (R) (D) 10.40
Focused 25 Eq (R) (G) 10.40
Govt. Sec. (A) (D) 10.66
Govt. Sec. C (Q) (D) 10.03
Govt. Sec. (G) 15.08
Govt. Sec. Half Yrly (D) 9.99
Govt. Sec. Mtly (D) 9.99
Lt Eq (G) 40.06
Lt Eq (D) 19.21
Medium Term I (A) (D) 10.73
Medium Term I C (Q) (D) 10.03
Medium Term I (G) 13.69
Medium Term I Half Yrly (D) 10.19
Medium Term I Mtly (D) 10.03
Mid Cap (D) 36.18
Mid Cap (G) 38.47
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 25.69
Money + Mtly (D) 10.02
Money + Wkly. (D) 10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 25.11
Money + (R) Mtly (D) 10.02
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 27.12
Mtly I (R) Mtly (D) 10.58
Mtly I (R) (Q) (D) 10.70
Overnight Dly. (D) 1000.49
Overnight (G) 2616.71
Overnight Mtly (D) 1002.15
Overnight (R) Mtly (D) 1002.12
Overnight (R) Wkly. (D) 1001.10
Overnight Wkly. (D) 1001.11
Overnight Special Unclaimed Div 36A (G) 1103.21
Overnight Special Unclaimed Div 36B (G) 1106.57
Overnight Special Unclaimed Red 36A (G) 1101.75
Overnight Special Unclaimed Red 36B (G) 1103.67
Overnignt (R) (G) 2476.69
St I Dly. (D) 10.03
St I (G) 19.54
St I Mtly (D) 10.03
St I (Q) (D) 10.04
St I Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 26.27
St I (R) Mtly (D) 10.03
St I (R) (Q) (D) 10.04
St I (R) Wkly. (D) 10.04
BOI AXA [09-JAN]
Corporate Credit Spectrum (R) 13.10
Eq Dt Rebalancer (R) (D) 10.84
Eq Eco (G) 42.2
Eq Eco Bonus 42.19
Eq Eco (Q) (D) 14.86
Eq Eco (R) (D) 17.94
Eq (R) (G) 40.28
Eq (R) (Q) (D) 15.72
Eq (R) (R) (D) 15.77
Eq (R) Bonus 40.27
Lqd. Unclaimed (D) Greater Than 3 Years 1000.00
Lqd. Unclaimed (D) Upto 3 Years 1016.16
Lqd. Unclaimed Rd Greater Than 3 Years 1000.00
Lqd. Unclaimed Rd Upto 3 Years 1016.09
Lqd. (R) Dly. (D) 1002.11
Lqd. (R) (G) 1961.40
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.50
Manufacturing & Infra. (G) 19.89
Manufacturing & Infra. (Q) (D) 17.02
Manufacturing & Infra. (R) (D) 18.44
Mid Cap Eq & Dt (R) (D) 14.31
Mid Cap Eq & Dt (R) (G) 15.27
(R) Return Eco (A) (D) 11.09
(R) Return Eco (G) 21.66
(R) Return Eco Mtly (D) 18.59
(R) Return Eco (Q) (D) 11.08
(R) Return (R) (A) (D) 11.09
(R) Return (R) (G) 21.35
(R) Return (R) Mtly (D) 12.81
(R) Return (R) (Q) (D) 11.77
St I (R) (G) 18.73
St I (R) Mtly (D) 10.34
St I (R) (Q) (D) 10.10
Tax Adv Eco (D) 19.23
Tax Adv Eco (G) 62.61
Tax Adv (R) (G) 59.90
Tax Adv (R) (D) 17.05
T Adv (R) (G) 2065.35
T Adv (R) Wkly. (D) 1008.23
T Advnatage (R) Dly. (D) 1007.45
Eq Dt Rebalancer (R) (G) 14.96
CANARA ROBECO [09-JAN]
Balance (R) (G) 149.32
Balance (R) Mtly (D) 84.57
Dy. B (R) (D) 13.60
Dy. B (R) (G) 19.35
E Eq (R) (G) 99.35
E Eq(R) (D) 49.67
Eq Div. (R) (D) 36.57
Eq Div. (R) (G) 125.61
Eq Taxs (R) (D) 26.76
Eq Taxs (R) (G) 60.26
F.O.R.C.E Instal (G) 24.57
F.O.R.C.E (R) (D) 25.92
F.O.R.C.E (R) (G) 37.39
Gilt Adv (R) (D) 13.37
Gilt Adv (R) (G) 14.21
Gilt Pgs (R) (D) 14.33
Gilt Pgs (R) (G) 47.47
Gold Exchange Traded 2747.52
Gold Sav (R) (D) 8.87
Gold Sav (R) (G) 8.87
I (R) (G) 35.65
I (R) (Q) (D) 14.48
Indigo (R) (G) 14.86
Indigo (R) (Q) (D) 10.22
Infra. (R) (D) 31.02
Infra. (R) (G) 53.93
Large Cap+ (R) (D) 16.43
Large Cap+ (R) (G) 22.77
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2853.30
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) (G) 2064.83
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1002.26
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1001.04
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.(G) 2769.64
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1005.84
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1005.84
Medium Term Oppr (R) (D) 11.20
Medium Term Oppr (R) (G) 13.77
Mtly I (R) (G) 52.98
Mtly I (R) Mtly (D) 14.31
Mtly I (R) (Q) (D) 14.59
Sav + (R) Dly. (D) Rein 10.26
Sav + (R) Mtly (D) 10.29
Sav + (R) (D) 24.00
Sav + (R) (G) 26.79
Sav + (R) Wkly. (D) 10.27
St Instal (G) 18.43
St Instal Mtly (D) 10.13
St (R) (G) 19.17
St (R) Mtly (D) 10.14
St (R) Wkly. (D) 10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2597.54
T Adv (R) (G) 2564.95
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Mtly (D) 1001.95
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1241.79
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2526.12
T Adv Ret. I 1738.57
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1241.04
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1241.04
T Adv (R) (D) Payout 1053.75
Yield Adv (R) (G) 16.22
Yield Adv (R) Mtly (D) 14.47
Yield Adv (R) (Q) (D) 14.69
DHFL PRAMERICA [09-JAN]
Arbitrage (R) (A) (D) 11.40
Arbitrage (R) (G) 12.49
Arbitrage (R) Mtly (D) 10.55
Arbitrage (R) (Q) (D) 10.74
Arbitrage (R) (R) (D) 11.82
Balanced Adv Bonus 16.60
Balanced Adv (D) 15.28
Balanced Adv (G) 68.01
Balanced Adv Wlth (D) 20.58
Balanced Adv Wlth (G) 30.76
Balanced Adv Mtly (D) 24.06
Balanced Adv (Q) (D) 17.29
Banking And Psu Dt Bonus 13.40
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.21
Banking And Psu Dt (Q) Bonus 11.61
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.36
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.28
Banking And Psu Dt (G) 14.77
Credit Opportunites (R) (Q) (D) 10.53
Credit Oppr (R) (A) (D) 13.47
Credit Oppr (R) (D) 12.78
Credit Oppr (R) (G) 13.56
Credit Oppr (R) Mtly (D) 10.48
Div. Eq (R) (D) 13.30
Div. Eq (R) (G) 13.83
Dy. B (D) Mtly 1025.97
Dy. B (D) (Q) 1084.58
Dy. B (G) 1622.23
Dy. B Bonus 1631.80
Eq I (A) (D) 16.04
Eq I (G) 30.05
Eq I Mtly (D) 11.84
Eq I (Q) (D) 11.63
Euro Eq (D) 12.65
Euro Eq (G) 13.77
F M 47 (R) (G) 13.72
Gilt Bonus 13.87
Gilt (D) 13.97
Gilt (G) 18.76
Gilt Half Yrly Bonus 12.53
Gl Agribusiness (D) 14.77
Gl Agribusiness (G) 15.75
Gl Agribusiness Fshore Bonus 11.75
I Adv (D) 10.62
I Adv (G) 21.21
Inflation Indexed B (R) Bonus 12.94
Inflation Indexed B (R) (G) 12.94
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 11.28
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.90
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 12.71
Insta Csh + (A) Bonus 131.68
Insta Csh + (A) (D) 139.38
Insta Csh + Bonus 151.45
Insta Csh + Mtly (D) 106.08
Insta Csh + (R) Bonus 13.38
Insta Csh + Unclaimed (D) Below 3 Years 109.43
Insta Csh + Unclaimed Rd Above 3 Years 105.34
Insta Csh + Unclamied (D) Above 3 Years 105.19
Insta Csh + Unlcaimed Rd Below 3 Years 109.57
Insta Csh + Wkly. (D) 100.58
Insta Csh + (G) 221.53
Insta Csh + Dly. (D) 100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.01
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 25.35
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (G) 24.04
Insta Csh + Mtly Bonus 126.48
Insta Csh+ (Q) (D) 141.19
Large Cap Bonus 22.10
Large Cap (D) 19.39
Large Cap (G) 164.02
Large Cap Wlth (G) 34.28
Large Cap Wlth (D) 14.39
Lt Eq (R) (D) 13.01
Lt Eq (R) (G) 14.59
Low Dur. (A) Bonus 13.87
Low Dur. (A) Div 11.96
Low Dur. Dly. Div 10.03
Low Dur. Fn Div 10.16
Low Dur. Gr 23.35
Low Dur. Mtly Bonus 12.90
Low Dur. (Q) Div 10.19
Low Dur. Div 11.13
Low Dur. Instal Mtly Div 10.83
Low Dur. Instal Gr 21.35
Low Dur. Instal Wkly. 10.08
Low Dur. Instaldly. 10.04
Low Dur. Bonus 18.07
Low Dur. Mtly Div 11.27
Low Dur. Wkly. Div 10.11
Medium Term I (R) Mtly (D) 10.61
Medium Term I (R) (Q) (D) 10.05
Medium Term I (R) (R) (D) 12.44
Medium Term I (R) (G) 14.50
Midcap Oppr (R) (D) Payout 16.13
Midcap Oppr (R) (G) 21.22
Pr B (A) Bonus 24.93
Pr B (A) (D) 11.36
Pr B Bonus 15.23
Pr B (G) 27.05
Pr B Halfyrly Bonus 12.64
Pr B Mtly (D) 13.29
Pr B P + (G) 16.34
Pr B (Q) (D) 11.77
Short M (A) Bonus 20.89
Short M (A) (D) 10.87
Short M Bonus 18.04
Short M (G) 31.34
Short M Half Yrly Bonus 12.66
Short M Instal (G) 20.04
Short M Mtly (D) 13.06
Short M P + (G) 17.60
Short M P + (Q) (D) 10.41
Short M P + Mtly (D) 10.31
Short M (Q) (D) 10.49
Short M Wkly. (D) 10.23
St Fl Rate (A) Bonus 13.00
St Fl Rate (A) (D) 16.03
St Fl Rate Bonus 14.25
St Fl Rate Dly. (D) 10.22
St Fl Rate (G) 18.93
St Fl Rate Institiutional Dly. (D) 10.04
St Fl Rate Mtly (D) 10.57
St Fl Rate (Q) Bonus 12.30
St Fl Rate (Q) (D) 10.00
St Fl Rate Wkly. (D) 10.08
St Fl Rate Institiutional (G) 16.95
Tax Bonus 20.22
Tax (D) 25.81
Tax (G) 31.79
Ultra St (A) Bonus 20.74
Ultra St (A) (D) 10.00
Ultra St Bonus 15.56
Ultra St Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) 14.00
Ultra St (G) 20.73
Ultra St Mtly Bonus 12.71
Ultra St Mtly (D) 10.73
Ultra St (Q) (D) 11.07
Ultra St (R) Bonus 15.68
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 26.03
Ultra St (R) Mtly (D) 10.18
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.51
Ultra St Wkly. (D) 10.08
DSP BLACKROCK [09-JAN]
Balanced (R) (G) 152.63
Balanced (R) (D) 26.67
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.15
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 10.70
Banking & Psu Dt (R) (G) 14.48
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.17
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.19
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.15
B (D) 11.21
B (G) 54.27
B Mtly (D) 10.98
Constant M 10Y Gsec (R) (D) 10.72
Constant M 10Y Gsec (R) (G) 13.42
Constant M 10Y Gsec (R) Mtly (D) 10.13
Constant M 10Y Gsec (R) (Q) (D) 10.24
Dy. Asset All. (R) (G) 14.41
Dy. Asset All. (R) Mtly (D) 10.75
Equal Nifty 50 (R) (D) 10.31
Equal Nifty 50 (R) (G) 10.31
Eq (R) (D) 68.23
Eq (R) (G) 40.10
Eq Sav (R) (Q) (D) 11.35
Eq Sav (R) (D) 11.78
Eq Sav (R) (G) 12.46
Eq Sav (R) Mtly (D) 11.36
Focus 25 (R) (D) 15.97
Focus 25 (R) (G) 23.45
Gl Allocation (R) (D) 11.55
Gl Allocation (R) (G) 11.55
Govt. Sec. (R) (D) 11.62
Govt. Sec. (R) (G) 54.18
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.34
I Oppr (R) Mtly (D) 10.55
I Oppr (R) (Q) (D) 10.56
I Oppr (R) Dly. (D) 10.25
I Oppr (R) (D) 11.73
I Oppr (R) (G) 28.21
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.26
T.I.G.E.R. (R) (G) 106.11
T.I.G.E.R. (R) (D) 22.64
Lqd.Ity (R) (G) 2435.62
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 1001.69
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 1000.81
Micro Cap (R) (D) 44.58
Micro Cap (R) (G) 73.41
Mip (R) Mtly (D) 12.44
Mip (R) (Q) (D) 13.47
Mip (R) (G) 36.70
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 2281.40
Money Mg (R) Mtly (D) 1042.64
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1005.01
Money Mg (R) (D) Payout 1061.11
Nat Res. And N En. (R) (G) 37.66
Nat Res. And N En. (R) (D) 22.78
Oppr (R) (D) 33.28
Oppr (R) (G) 233.63
St (R) (R) Wkly. (D) 10.17
St (R) (G) 29.11
St Mtly (D) 11.27
St (R) (D) 11.98
Small And Mid Cap (R) (D) 28.00
Small And Mid Cap (R) (G) 59.65
Str B (R) Dly. (D) 1050.55
Str B (R) (D) 1188.79
Str B (R) (G) 1999.70
Str B (R) Mtly (D) 1029.97
Str B (R) Wkly. (D) 1038.00
Tax S (R) (D) 18.43
Tax S (R) (G) 49.36
Top 100 Eq (R) (D) 24.40
Top 100 Eq (R) (G) 205.33
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 11.86
T Bill (R) (G) 33.52
T Bill (R) Mtly (D) 10.59
T Bill Unclaimed (D) Beyond 3 Years 10.00
T Bill Unclaimed (D) Upto 3 Years 11.11
T Bill Unclaimed Rd Beyond 3 Years 10.00
T Bill Unclaimed Rd Upto 3 Years 11.11
Ultra St (R) Dly. (D) 10.08
Ultra St (R) (G) 12.41
Ultra St (R) Mtly (D) 10.27
Ultra St (R) (Q) (D) 10.16
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.07
Us Fl Eq (R) (D) 17.81
Us Fl Eq (R) (G) 22.35
World Agriculture (R) (D) 13.11
World Agriculture (R) (G) 16.20
World En. (R) (D) 11.40
World En. (R) (G) 13.33
World Gold (R) (D) 9.83
World Gold (R) (G) 12.01
World Mining (R) (D) 8.55
World Mining (R) (G) 8.55
EDELWEISS [09-JAN]
Arbitrage (R) Mtly (D) 12.39
Arbitrage (R) Bonus 12.76
Arbitrage (R) (D) 10.58
Arbitrage (R) (G) 12.76
Asean Eq Fshore (R) (G) 20.10
Banking And Psu Dt (R) (D) 14.17
Banking And Psu Dt (R) (G) 14.17
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.36
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.49
B Instal (D) 15.23
B Instal (G) 15.26
B (R) (D) 16.77
B (R) (G) 17.83
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 13.21
Corporate Dt Oppr (R) (D) 13.21
Corporate Dt Oppr (R) Fn (D) 10.56
Corporate Dt Oppr (R) (G) 13.21
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.51
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D) 10.60
Dy. Eq Adv (R) (G) 22.69
Dy. Eq Adv (R) Mtly (D) 21.78
Dy. Eq Adv (R) (Q) (D) 13.86
Economic Resurgence (R) (D) 14.86
Economic Resurgence (R) (G) 14.86
Elss (R) (D) 19.13
Elss (R) (G) 49.22
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G) 12.54
Eq Oppr (R) (D) 17.91
Eq Oppr (R) (G) 31.28
Eq Sav Adv (R) Bonus 13.11
Eq Sav Adv (R) (D) 11.29
Eq Sav Adv (R) (G) 13.11
Eq Sav Adv (R) Mtly (D) 12.95
Etf Nifty 50 11163.80
Etf Nifty Bank 2598.89
Etf Nifty Quality 30 262.15
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 11.30
Govt. Sec. (R) (A) (D) 14.18
Govt. Sec. (R) (D) 14.18
Govt. Sec. (R) (G) 14.18
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.67
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.70
Greater China Eq Fshore (R) (G) 28.03
Large Cap Adv (R) (G) 33.56
Large Cap Adv (R) (D) 21.64
Large Cap Adv B (D) 34.13
Large Cap Adv B (G) 33.73
Large Cap Adv C (D) 27.20
Large Cap Adv C (G) 33.28
Lqd. (R) (A) (D) 1513.07
Lqd. (R) Bonus 1273.95
Lqd. (R) Dly. (D) 1002.79
Lqd. (R) Fn (D) 2156.88
Lqd. (R) (G) 2187.00
Lqd. (R) Mtly (D) 1005.81
Lqd. (R) Wkly. (D) 1019.07
Lqd. Ret. Dly. (D) 1001.90
Lqd. Ret. (G) 1988.98
Lqd. Ret. Mtly (D) 1037.21
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1025.10
Lqd. Unclaimed (D) Above 3 Years 1000.00
Lqd. Unclaimed (D) Upto 3 Years 1051.84
Lqd. Unclaimed Rd Above 3 Years 1000.00
Lqd. Unclaimed Rd Upto 3 Years 1051.85
Mid And Small Cap (R) (D) 26.64
Mid And Small Cap (R) (G) 31.31
Prudent Adv (R) (G) 24.78
Prudent Adv B(G) 24.45
Prudent Adv (R) (D) 19.32
Prudent Adv B (D) 24.92
St (R) (D) 12.45
St (R) Fn (D) 9.97
St (R) (G) 15.46
St (R) Mtly (D) 9.92
St (R) Wkly. (D) 9.92
Tax Adv (R) (D) 31.61
Tax Adv (R) (G) 41.94
Ultra St (R) Dly. (D) 1000.89
Ultra St (R) (D) 1383.30
Ultra St (R) Fn (D) 2028.04
Ultra St (R) (G) 2043.61
Ultra St (R) Mtly (D) 1006.57
Ultra St (R) Wkly. (D) 1007.37
Ultra St Ret. Dly. (D) 1003.53
Ultra St Ret. (G) 1831.65
Ultra St Ret. Mtly (D) 1039.36
Ultra St Ret. Wkly. (D) 1008.16
Us Value Eq Fshore (R) (G) 14.50
ESCORTS [09-JAN]
Balanced (D) 20.42
Balanced (G) 136.89
Gilt (D) 31.78
Gilt (G) 34.72
(G) (D) 22.67
(G) (G) 184.66
High Yield Eq Bonus 40.29
High Yield Eq (D) 25.59
High Yield Eq (G) 40.30
I B(D) 40.89
I B(G) 51.29
I Bonus 29.39
I (D) 10.72
I (G) 55.88
Infra. (D) 9.86
Infra. (G) 9.90
Leading Secs (D) 27.31
Leading Secs (G) 34.03
Lqd. Dly. (D) 13.67
Lqd. (G) 26.70
Lqd. Mtly (D) 15.15
Lqd. Wkly. (D) 13.56
Oppr (D) 20.68
Oppr (G) 58.41
Power & En. (D) 20.69
Power & En. (G) 28.88
St Dt (D) 14.54
St Dt (G) 26.62
Tax (D) 15.01
Tax (G) 97.07
ESSEL [09-JAN]
3 In 1 (D) Mtly (D) 16.96
3 In 1 (D) (Q) (D) 15.48
3 In 1 (G) 16.96
Eq (G) 23.27
Eq (R) Normal (D) 14.66
Eq (R) Half Yrly (D) 14.97
Eq (R) (Q) (D) 16.58
Eq (R) Yrly (D) 19.83
Fl I (Q) (D) 13.78
Fl I Mtly (D) 12.78
Fl I (G) 13.95
I + (D) Mtly (D) 10.34
I + (D) (Q) (D) 11.32
I + (G) 18.03
Lqd. (R) Mtly (D) 1003.22
Lqd. (R) Dly. (D) 1001.29
Lqd. (R) (G) 1876.97
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.64
Lqd. Unclaimed Rd And (D) Greater Than 3 Years 1000.00
Lqd. Unclaimed Rd And (D) Less Than 3 Years 1881.04
Lt Adv (R) (D) 14.73
Lt Adv (R) (G) 14.73
Midcap (R) (G) 16.08
Midcap (R) Normal (D) 16.07
St Bonus 13.94
St (D) Mtly (D) 10.42
St (D) (Q) (D) 10.84
St (G) 18.60
Ultra St (R) Dly. (D) 1005.46
Ultra St (R) Mtly (D) 1002.17
Ultra St (R) Wkly. (D) 1003.59
Ultra St (R) (G) 1860.44
FRANKLIN TEMPLETON [09-JAN]
Asian Eq (D) 14.79
Asian Eq (G) 23.18
Build (D) 25.13
Build (G) 44.06
Balanced (D) 24.00
Balanced (G) 118.02
Banking & Psu Dt (D) 10.45
Banking & Psu Dt (G) 13.48
Bluechip (D) 45.77
Bluechip (G) 469.86
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 25.70
Corporate B Oppr (D) 11.15
Corporate B Oppr (G) 17.74
Dy. Accrual (D) 11.85
Dy. Accrual (G) 60.35
Dy. Pe Ratio (D) 39.33
Dy. Pe Ratio (G) 78.23
Feeder European (G) (D) 10.25
Feeder European (G) (G) 10.25
Feeder U.S. Oppr (D) 25.00
Feeder U.S. Oppr (G) 25.00
Flexi Cap (D) 19.52
Flexi Cap (G) 83.00
Govt.Sec. Composite (D) 10.96
Govt.Sec. Composite (G) 55.40
Govt.Sec. Lt (D) 11.11
Govt.Sec. Lt (G) 38.94
Govt.Sec. Pf (D) 24.34
Govt.Sec. Pf (G) 24.34
High (G) Cos (D) 26.89
High (G) Cos (G) 41.74
I Builder Acct(D) 18.24
I Builder Acct(G) 60.19
I Builder Accthalf Yrly 14.08
I Builder Acctmtly 15.96
I Builder Acct(Q) 13.46
I Oppr (D) 11.04
I Oppr (G) 20.28
Index Nifty (D) 84.08
Index Nifty (G) 84.08
Life Stage 20S (D) 33.00
Life Stage 20S (G) 84.58
Life Stage 30S (D) 24.92
Life Stage 30S (G) 59.08
Life Stage 40S (D) 15.71
Life Stage 40S (G) 46.35
Life Stage 50+S (D) 14.05
Life Stage 50+S (G) 34.03
Life Stage 50S + Flo (Gro) 35.31
Life Stage 50S + Flo (Div) 14.69
Low Dur. (G) 19.61
Low Dur. Mtly (D) 10.54
Low Dur. (Q) (D) 10.31
Mtly I (G) 53.14
Mtly I Mtly (D) 14.07
Mtly I (Q) (D) 13.54
Multi Asset Solution (D) 12.18
Multi Asset Solution (G) 12.18
Oppr (G) 78.83
Oppr (D) 22.05
Pension (D) 17.95
Pension (G) 122.36
Prima (D) 72.84
Prima (G) 1039.72
Prima +(D) 43.56
Prima +(G) 605.60
Sav + Dly. (D) 10.02
Sav + (D) 10.96
Sav + (G) 31.30
Sav + Instal (D) 10.37
Sav + Mtly (D) 10.09
St I (G) 3603.39
St I Instal (G) 2961.06
St I Instal Mtly (D) 1311.56
St I Mtly (D) 1216.25
St I (Q) (D) 1252.72
St I Wkly. (D) 1094.99
Smaller Cos (D) 34.91
Smaller Cos (G) 64.79
Taxshield(D) 49.64
Taxshield(G) 570.47
Tech. (D) 23.29
Tech. (G) 134.46
T M Instdly. 1000.65
T M Inst(G) 2607.67
T M Instwkly. 1055.07
T M Acct Unclaimed (D) (G) 10.87
T M Acct Unclaimed Rd (G) 10.87
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.30
T M Acct(R) (G) 4034.13
T M Acct(R) Wkly. (D) 1244.72
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.71
T M Accts Instal (G) 2551.27
T M Accts Instal Wkly. (D) 1021.49
Ultrashort B Instal (D) 10.00
Ultrashort B Instal (G) 22.98
Ultrashort B Ret. (D) 10.05
Ultrashort B Ret. (G) 22.52
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.13
Ultrashort B S Instal (D) 10.08
Ultrashort B S Instal (G) 23.63
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.10
Eq I (D) 18.23
Eq I (G) 49.31
(G) (D) 75.97
(G) (G) 285.27
HDFC [09-JAN]
Lt Adv (D) 48.17
Lt Adv (G) 358.39
Arbitrage Ret. (D) 14.93
Arbitrage Ret. (G) 20.11
Arbitrage Ret. (Q) (D) 14.29
Arbitrage W (G) 20.52
Arbitrage W Mtly (D) 10.90
Arbitrage W Normal (D) 10.50
Balanced (D) 32.67
Balanced (G) 153.25
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.24
Banking And Psu Dt (R) (G) 13.87
Cap Builder (D) 33.40
Cap Builder (G) 306.32
Csh M Call Dly. (D) 1042.66
Csh M Call (G) 2613.75
Csh M Sav Dly. (D) 1063.64
Csh M Sav (G) 3545.70
Csh M Sav Wkly. (D) 1063.20
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.14
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.16
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.16
Csh M T Adv W (G) 38.02
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.19
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.16
Csh M T Adv Ret. (G) 36.05
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.16
Children Gift Invst 119.10
Children Gift Sav 44.07
Core And Satellite (D) 23.67
Core And Satellite (G) 88.46
Corporate Dt Oppr (R) (G) 14.22
Corporate Dt Oppr (R) Half Yrly (D) 10.57
Corporate Dt Oppr (R) Normal (D) 13.09
Dy. Pe Ratio (R) (D) 16.29
Dy. Pe Ratio (R) (G) 18.59
Eq (D) 62.24
Eq (G) 662.93
Eq Sav (D) 11.93
Eq Sav (G) 35.37
Fl Rate I (R) Normal (D) 12.35
Fl Rate I Lt (G) 29.99
Fl Rate I Lt Wkly. (D) 10.19
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.17
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 28.85
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.17
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 29.74
Gilt Lt(D) 10.96
Gilt Lt(G) 34.73
Gilt St(D) 11.17
Gilt St(G) 28.20
Gold Exchange Traded 2728.92
Gold (G) 9.80
(G) (D) 35.80
(G) (G) 192.93
High Interest Dy. Half Yrly (D) 11.39
High Interest Dy. (R) Normal (D) 12.51
High Interest Dy. (Q) (D) 11.87
High Interest Dy. Yrly (D) 13.09
High Interest Dy. (G) 58.39
High Interest St (R) Normal (D) 12.96
High Interest St Fn (D) 10.59
High Interest St (G) 34.16
I (R) Normal (D) 12.04
I (Q) (D) 10.89
I (G) 38.18
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 95.24
Index Sensex +( Fvrs32.161) 472.85
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 301.91
Infra. (D) 17.37
Infra. (G) 23.06
Large Cap (R) (D) 23.87
Large Cap (R) (G) 113.72
Lqd. (D) Dly. 1019.82
Lqd. (D) Mtly 1028.81
Lqd. (D) Wkly. 1031.21
Lqd. (G) 3359.02
Lqd. P (D)Dly. 1225.98
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 3424.01
Medium Term Opportunites (G) 19.03
Medium Term Opportunites (Q) (D) 10.19
Medium Term Oppr (R) Normal (D) 12.95
Mf Mtly I Lt (G) 44.53
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 14.52
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 15.10
Mf Mtly I St (G) 30.97
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.70
Mf Mtly I St (Q) (D) 11.93
Midcap Oppr (D) 37.63
Midcap Oppr (G) 61.38
Multiple Yield 2005(D) 12.35
Multiple Yield 2005(G) 31.53
Nifty Etf (G) 1087.15
Pr Multicap (D) 16.19
Pr Multicap (G) 58.66
Prudence (D) 33.09
Prudence (G) 529.69
(R) Sav (R) Normal (D) 13.14
(R) Sav (G) 33.96
(R) Sav Mtly (D) 10.39
Ret. Sav Eq (R) 17.74
Ret. Sav Hybrid Dt (R) 12.79
Ret. Sav Hybrid Eq (R) 16.38
Sensex Etf (G) 3543.87
St Oppr (R) Normal (D) 12.70
St Oppr Fn (D) 10.24
St Oppr (G) 18.89
Small Cap (R) (D) 31.17
Small Cap (R) (G) 47.72
Taxs(D) 73.08
Taxs(G) 564.78
Top 200 (D) 58.57
Top 200 (G) 470.69
HSBC [08-JAN]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D) 13.78
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G) 13.78
Brazil (D) 7.79
Brazil (G) 7.79
Csh (G) 1699.95
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2681.16
Csh Mtly (D) 1002.79
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1002.63
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Unclaimed (D) Above 3 Years 1000.00
Csh Unclaimed (D) Below 3 Years 1118.96
Csh Unclaimed Rd Above 3 Years 1000.00
Csh Unclaimed Rd Below 3 Years 1118.96
Csh Wkly. (D) 1111.86
Csh Instal Dly. (D) 1262.43
Csh (R)(G) 2551.26
(D) Yield Eq (D) 20.31
(D) Yield Eq (G) 20.31
Dy. (D) 17.96
Dy. (G) 17.96
E Markets (D) 13.98
E Markets (G) 14.61
Eq (D) 30.24
Eq (G) 205.28
Flexi Dt Half Yrly (D) 11.51
Flexi Dt (Q) (D) 11.39
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 15.55
Flexi Dt Fn (D) 10.45
Flexi Dt (G) 22.66
Flexi Dt Mtly (D) 10.44
Flexi Dt Reg.(G) 21.98
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 13.90
Flexi Dt (R). Fn (D) 14.15
Flexi Dt (R). (Q) (D) 13.41
Gl Consumer Oppr (G) 12.36
I Invst (D) 10.56
I Invst (G) 27.62
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.16
I St (D) Wkly. 10.20
I St (G) 28.05
I St Inst. (D) 11.94
I St Inst. (D) Wkly. 13.32
I St Inst. (G) 17.96
I St Inst. + (G) 16.03
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.55
I St (Q) (D) 10.01
Oppr (D) 29.94
Oppr (G) 94.01
Infra. Eq (G) 27.43
Infra. Eq (D) 23.33
Managed Solutions Convervative (D) 13.86
Managed Solutions Convervative (G) 13.86
Managed Solutions (G) (D) 18.36
Managed Solutions (G) (G) 18.36
Managed Solutions Moderate (D) 17.22
Managed Solutions Moderate (G) 17.22
Midcap Eq (D) 29.14
Midcap Eq (G) 67.76
Mtly I (D) (Q) 13.22
Mtly I (D) Mtly 13.29
Mtly I (G) 35.70
Tax S Eq (D) 26.98
Tax S Eq (G) 40.61
Ultra St B (D) Mtly 10.15
Ultra St B (G) 15.04
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 17.02
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.01
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 21.80
Ultra St B (D) Dly. 10.05
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.20
Ultra St B (D) Wkly. 10.06
ICICI PRUDENTIAL [09-JAN]
Bharat 22 Etf 38.4
Advisor Lt Saving (D) 62.31
Advisor Lt Saving (G) 62.31
Balanced Adv (D) 16.18
Balanced Adv (G) 33.74
Balanced Adv Mtly (D) 14.89
Balanced Adv (Q) (D) 12.87
Balanced (G) 131.75
Balanced Half Yrly (D) 13.41
Balanced Mtly (D) 25.87
Balanced (A) (D) 14.18
Banking And Fin Sers (D) 41.25
Banking And Fin Sers (G) 62.20
Banking And Psu Dt Dly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.24
Banking And Psu Dt Bonus 13.46
Banking And Psu Dt (G) 19.63
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.44
Banking And Psu Dt Half Yrly (D) 12.37
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.04
Banking And Psu Dt Ret. (G) 18.50
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.33
Blended A (D) 13.59
Blended A (G) 22.76
Blended B (D) I 15.04
Blended B (G) I 23.96
Blended B Mtly (D) I 10.27
Blended B Dly. (D) I 12.49
Blended B Half Yrly (D) I 10.37
Blended B Ibonus 11.97
Cautious (D) 31.53
Cautious (G) 31.53
Child Care Gift (C) 137.61
Child Care Study (C) 69.76
Constant M Gilt (A) (D) 10.40
Constant M Gilt (G) 13.67
Constant M Gilt Half Yrly (D) 10.35
Constant M Gilt Mtly (D) 11.10
Constant M Gilt (Q) (D) 10.70
Corporate B (A) (D) 11.00
Corporate B Bonus 12.83
Corporate B (G) 26.63
Corporate B Half Yrly (D) 10.61
Corporate B (Q) (D) 10.57
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.55
Corporate B B (Q) (D) 10.46
Corporate B C (Q) (D) 10.45
Corporate B B(G) 27.49
(D) Yield Eq (D) 15.42
(D) Yield Eq (G) 18.94
Dy. (D) 24.61
Dy. (G) 266.40
Dy. Accrual (D) 27.01
Dy. Accrual (G) 27.01
Dy. B (A) (D) 10.55
Dy. B Bonus 19.52
Dy. B Dly. (D) 10.02
Dy. B (G) 19.52
Dy. B Half Yrly (D) 10.15
Dy. B Mtly (D) 10.87
Dy. B P + (G) 20.46
Dy. B (Q) (D) 10.32
Dy. Instal (G) 26.15
Dy. Instal I 44.49
Eq Arbritrage Instal (G) 22.91
Eq Arbitrage Bonus 11.81
Eq Arbitrage (D) 13.79
Eq Arbitrage (G) 22.69
Eq I (C) 12.94
Eq I Half Yrly (D) 12.15
Eq I Mtly (D) 11.43
Eq I (Q) (D) 11.67
Exports And Or Sers (D) 28.14
Exports And Or Sers (G) 60.16
Fl I Dly. (D) 105.74
Fl I Fn (D) 101.24
Fl I (G) 327.73
Fl I Mtly (D) 101.55
Fl I (Q) (D) 103.53
Fl I Wkly. (D) 105.45
Fl I Bonus 130.75
Fl I (D) Ors 130.95
Fl I Ret. Dly. (D) 100.37
Fl I Ret. (G) 188.75
Fl I Ret. Wkly. (D) 100.96
Fmcg (D) 80.99
Fmcg (G) 225.09
Focused Bluechip Eq (D) 25.88
Focused Bluechip Eq (G) 41.12
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 44.80
Gilt Invst Pf (G) 34.53
Gilt Invst Pf Half Yrly (D) 11.12
Gilt T Pf (G) 25.15
Gilt T Pf Half Yrly (D) 11.03
Gilt T Pf (Q) (D) 13.10
Gilt Invst Pf Bonus 13.88
Gilt T Pf Bonus 13.06
Gl Stable Eq (D) 14.04
Gl Stable Eq (G) 14.04
Gold Iwin Etf 271.95
I (G) 54.34
I (Q) (D) 11.70
I (A) (D) 10.39
I Bonus 54.34
I Half Yrly (D) 10.85
I Instal (D) Halfyrly 11.35
I Oppr Bonus 12.44
I Oppr (D) Mtly 11.40
I Oppr (D) (Q) 10.93
I Oppr (G) 24.04
I Oppr Half Yrly (D) 10.89
I Oppr Instal (G) 21.03
I Oppr Instal Mtly (D) 10.64
I Oppr Instal (Q) (D) 11.33
I Instal (G) 58.48
I Instal (Q) (D) 11.09
Indo Asia Eq (D) 21.46
Indo Asia Eq (G) 30.52
Indo Asia Eq Instal (G) 30.52
Infra. (D) 15.65
Infra. (G) 57.60
Int. (A) Int. I Ret. (D) 10.79
Int. (A) Int. I Ret. (G) 22.5
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 11.99
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 22.65
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 11.79
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 21.9
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 11.68
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 21.76
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 21.18
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 22
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.03
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 22.03
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.01
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 20.79
Int. Vi (A) Int. A (C) 13.96
Int. Vi (A) Int. C (C) 14.71
Int. Vi (A) Int. D (C) 14.67
Int. Vii (A) Int. C (C) 13.64
Int. Vii (A) Int. C (D) 10.87
Int. (A) Int. I (G) 17.98
Int. (A) Int. I (D) 10.82
Int. (A) Int. Ii (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (G) 23.36
Int. (A) Int. Iii (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (G) 17.75
Int. (A) Int. Iv (D) 11.77
Int. (A) Int. Iv (G) 20.41
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 21.19
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.01
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 20.97
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 22.18
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.08
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 22.8
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 20.25
Int. Ii (Q) Int. (D) 10
Int. Ii (Q) Int. (G) 20
Int. Ii (Q) Int. A (Q) (D) Payout 10
Int. Ii (Q) Int. A (D) 10
Int. Ii (Q) Int. A (G) 13.64
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.22
Int. Ii (Q) Int. B (D) 10
Int. Ii (Q) Int. B (G) 14.24
Int. Ii (Q) Int. B (Q) (D) Payout 10
Int. Ii (Q) Int. C (D) 10
Int. Ii (Q) Int. C (G) 13.98
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (D) 10.01
Int. Ii (Q) Int. D (G) 13.47
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. F (D) 10.18
Int. Ii (Q) Int. F (G) 17.72
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. Iii (Q) Int. (D) 10.01
Int. Iii (Q) Int. (G) 17.43
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 19.72
Int. Iv (Q) Int. B (G) 18.1
Int. Iv (Q) Int. B (D) 10.17
Int. Mtly Int. I (D) 10
Int. Mtly Int. I (G) 13.46
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (G) 17.59
Int. (Q) Int. 1 (D) 10
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 20
Int. V Mtly Int. A (D) 10
Int. V Mtly Int. A (G) 13.87
Lqd. (D) Ors 127.46
Lqd. Half Yrly (D) 105.36
Lqd. Wkly. (D) 100.18
Lqd. (A) (D) 101.92
Lqd. Dly. (D) 100.10
Lqd. (G) 252.34
Lqd. (Q) (D) 100.60
Lqd. Instal (G) 400.69
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Bonus 121.07
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Wkly. Div 118.61
Lqd. Instal I 238.45
Lqd. Unclaimed (D) 111.37
Lqd. Unclaimed Rd 111.37
Lqd. Mtly (D) 100.29
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 390.68
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.32
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.84
Lt (A) (D) 10.90
Lt (D) 14.37
Lt (G) 21.34
Lt (Q) (D) 10.99
Lt Eq (Tax Saving) (G) 361.50
Lt Eq (Tax Saving) (D) 24.08
Lt Gilt (D) 12.25
Lt Gilt (G) 58.56
Lt Glit Bonus 12.84
Lt Bonus 14.03
Lt P (G) 21.20
Lt Wkly. (D) 10.73
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 40.60
Lt Ret. (Q) (D) 11.15
Midcap (D) 29.04
Midcap (G) 109.75
Midcap Iwin Etf 79.33
Mip 25 (G) 39.58
Mip 25 Half Yrly (D) 12.43
Mip 25 Mtly (D) 14.19
Mip 25 (Q) (D) 11.41
Mip 25 Bonus 16.53
Mip (D) Half Yrly 12.68
Mip (D) Mtly 12.51
Mip (D) (Q) 13.59
Mip (G) 47.42
Moderate (D) 49.70
Moderate (G) 49.70
Money Market Bonus 118.01
Money Market (D) 100.11
Money Market Dly. (D) 100.13
Money Market (D) Ors 120.23
Money Market (G) 235.79
Money Market Mtly (D) 100.46
Money Market Wkly. (D) 100.08
Money Market Fn (D) 100.44
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 260.86
Multicap (D) 24.54
Multicap (G) 284.67
Nifty 100 Iwin Etf 116.56
Nifty Index (C) 102.13
Nifty Index (D) 13.60
Nifty Iwin Etf 109.22
Nifty Low Vol 30 Iwin Etf 82.84
Nifty Next 50 Index (G) 28.01
Nifty Next 50 Index (D) 28.01
Nv20 Iwin Etf 48.44
(R) Gold Sav (D) 10.09
(R) Gold Sav (G) 10.09
(R) I (G) 17.24
(R) I Half Yrly (D) 10.40
(R) I Mtly (D) 10.66
(R) I (Q) (D) 10.59
(R) Saving Bonus 13.24
(R) Sav (A) (D) 10.63
(R) Sav (G) 18.27
(R) Sav Half Yrly (D) 10.43
(R) Sav (Q) (D) 10.45
Saving Bonus 129.38
Sav Dly. (D) 100.88
Sav (D) Ors 129.37
Sav Fn (D) 101.51
Sav (G) 256.20
Sav Mtly (D) 102.69
Sav (Q) (D) 102.94
Sav Wkly. (D) 101.34
Sav A (D) Dly. 100.17
Sav A Fn (D) 101.49
Sav A (G) 256.71
Sav A Wkly. (D) 101.25
Sav B (D) Dly. 100.17
Sav B Fn (D) 101.49
Sav B (G) 277.19
Sav B Wkly. (D) 101.25
Sav C (D) Dly. 100.17
Sav C Fn (D) 101.49
Sav C (G) 218.16
Sav C Wkly. (D) 101.30
Large Cap (D) 18.82
Large Cap (G) 30.06
Sensex Index (C) 10.64
Sensex Index (D) 10.64
Sensex Iwin Etf 358.81
St Bonus 35.66
St (G) 35.66
St Half Yrly (D) 12.74
St Mtly (D) 12.28
St (D) Rein Fn 12.45
St Gilt (D) 12.13
St Gilt (G) 43.54
St Gilt Half Yrly (D) 11.26
St Glit Bonus 10.05
St Instal (G)Instal (G) 36.88
St Instal (D)Fn 12.95
St Instal (D)Mtly 12.83
Tech. (D) 32.18
Tech. (G) 47.83
Top 100 (D) 20.71
Top 100 (G) 340.59
Ultra St Dly. (D) 10.11
Ultra St Fn (D) 10.24
Ultra St (G) 17.51
Ultra St Mtly (D) 10.30
Ultra St Wkly. (D) 10.30
Ultra St Bonus 12.52
Ultra St Half Yrly (D) 12.06
Ultra St P Dly. (D) 10.04
Ultra St P Mtly (D) 10.08
Ultra St (Q) (D) 10.62
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.24
Ultra St Ret. (G) 19.02
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.24
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.62
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.22
Us Bluechip Eq (D) 23.15
Us Bluechip Eq (G) 23.15
Value Discovery (D) 35.27
Value Discovery (G) 149.07
Very Aggr. (D) 69.39
Very Aggr. (G) 69.39
IDBI [09-JAN]
Corporate Dt Oppr (A) (D) (R) 10.93
Corporate Dt Oppr (G) (R) 13.56
Corporate Dt Oppr (Q) (D) (R) 10.50
Div. Eq (D) (R) 18.24
Div. Eq (G) (R) 22.15
Dy. B (A) (D) (R) 10.43
Dy. B (G) 14.24
Dy. B (Q) (D) (R) 10.35
Eq Adv (D) (R) 20.87
Eq Adv (G) (R) 27.28
Focused 30 Eq (D) (R) 10.26
Focused 30 Eq (G) (R) 10.26
Gilt (A) (D) 10.40
Gilt (G) 14.05
Gilt (Q) (D) 9.98
Gold Exchange Traded 2798.97
Gold 8.62
Top 100 Eq (D) 19.34
Top 100 Eq (G) 24.63
Lqd. Bonus (R) 1366.59
Lqd. Mtly (D) 1006.00
Lqd. Dly. (D) 1005.27
Lqd. (G) 1822.12
Lqd. Wkly. (D) 1015.59
Midcap (D) (R) 12.78
Midcap (G) (R) 12.78
Mtly I (G) 15.89
Mtly I Mtly (D) 13.53
Mtly I (Q) (D) 12.65
Nifty Index (D) 18.72
Nifty Index (G) 19.63
Nifty Junior Index (D) 24.03
Nifty Junior Index (G) 24.03
Prudence (D) (R) 11.69
Prudence (G) (R) 12.32
St B (G) 17.07
St B Mtly (D) 11.64
St B Wkly. (D) 11.22
Small Cap (D) (R) 11.36
Small Cap (G) (R) 11.36
Ust Bonus (R) 1792.72
Ust Dly. (D) 1017.01
Ust (G) 1792.69
Ust Mtly (D) 1064.79
Ust Wkly. (D) 1051.85
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 11.94
All Sea. B (R) Dly. (D) 10.98
All Sea. B (R) Fn (D) 11.00
All Sea. B (R) (G) 26.43
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.67
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.31
All Sea. B (R) Wkly. (D) 10.96
S S I St (R) Fn (D) 10.34
Arbitrage (R) (G) 21.62
Arbitrage (R) Mtly (D) 12.67
Asset All. Aggr. (R) (D) 17.21
Asset All. Aggr. (R) (G) 23.37
Asset All. Conv. (R) (D) 14.35
Asset All. Conv. (R) (G) 20.08
Asset All. Moderate Dierct (G) 22.36
Asset All. Moderate (R) (D) 16.14
Asset All. Moderate (R) (G) 21.93
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.20
Infra. (R) (D) 20.24
Infra. (R) (G) 20.23
Mtly I (R) (D) 13.15
Mtly I (R) (G) 20.71
Mtly I (R) (Q) (D) 13.33
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.17
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.14
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.14
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.68
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 11.56
Ssif Medium Term (R) (G) 28.72
Ssif St B Fn (D) 14.25
Ssif St F (D) 11.02
Ssif St F (G) 17.44
Ssif St C Fn (D) 11.22
Ssif St C (G) 18.70
Ssif St C Mtly (D) 14.74
Ssif St B (G) 18.45
Ssif St B Mtly (D) 10.26
Ssif St D (G) 22.16
Ssif St D Mtly (D) 17.71
Ssifst D Fn (D) 12.03
Arbitrage B (D) 14.86
Arbitrage B (G) 21.25
Arbitrage (R) (A) (D) 10.88
Arbitrage + B(D) 12.36
Arbitrage + B(G) 16.01
Arbitrage + (R) (A) (D) 11.01
Arbitrage + (R) (G) 18.98
Arbitrage + (R) Mtly (D) 12.06
Asbf (R) _Pic (D) 13.07
Balanced (R) (D) 10.94
Balanced (R) (G) 11.85
Banking & Psu Dt (R) (A) (D) 10.45
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) 10.10
Banking & Psu Dt (R) (D) 10.56
Banking & Psu Dt (R) Fn (D) 10.21
Banking & Psu Dt (R) (G) 14.51
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) 10.18
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) 10.52
Csh A(D) (Wkly.) 1002.13
Csh B (G) (Instal ) 2792.38
Csh (R) Dly. (D) 1001.08
Csh (R) (G) 2070.91
Csh (R) Mtly (D) 1002.54
Csh (R) Pic (D) 1365.63
Csh (R) Wkly. (D) 1001.79
Csh Unclaimed (D) Less Than Three Years 1.11
Csh Unclaimed (D) More Than Three Years 1.00
Csh Unclaimed Rd Less Than Three Years 1.11
Csh Unclaimed Rd More Than Three Years 1.00
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Csh A(G) 2754.15
Csh Amtly 1003.00
Csh Apic (D) 1057.05
Cbf(R) _Mtly (D) 10.53
Cbf_(R) _(A) (D) 10.58
Cbf_(R) _(G) 11.71
Cbf_(R) _Half Yrly (D) 10.71
Cbf_(R) _Peiodic (D) 11.19
Cbf_(R) _(Q) (D) 10.41
Cf B (D)Wkly. 1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 14.50
Classic Eq B (G) 29.49
Classic Eq (R) (D) 17.72
Classic Eq (R) (G) 47.85
Credit Oppr (R) (A) (D) 10.57
Credit Oppr (R) (G) 10.57
Credit Oppr (R) Half Yrly (D) 10.14
Credit Oppr (R) Pic (D) 10.57
Credit Oppr (R) Quaterly (D) 10.10
Dbf (R) _Pic (D) 13.35
Def_(R) _(D) 11.31
Def_(R) _(G) 12.92
Dy. B (A) (D) 12.52
Dy. B (G) 32.94
Dy. B (Q) (D) 12.18
Dy. B (R) (A) (D) 10.86
Dy. B (R) (Q) (D) 10.66
Dy. B (R) (D) 10.50
Dy. B (R) (G) 20.48
Eq B (D) 13.72
Eq B(G) 21.46
Eq (R) (D) 16.21
Eq (R) (G) 32.50
Focused Eq (R) (D) 14.72
Focused Eq (R) (G) 41.48
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 10.71
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 10.48
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 10.79
Govt. Sec. St (R) Mtly (D) 10.38
Govt. Sec. St (R) _Pic (D) 13.38
Gsf Invst (A) (D) 13.42
Gsf Invst (G) 33.01
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.95
Gsf Invst (Q) (D) 14.39
Gsf Invst (R) (D) 10.52
Gsf Invst (R) (G) 20.17
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) (Q) (D) 10.66
Gsf St (R) Wkly. (D) 10.14
Gsf St(R) (G) 24.96
Gsf Ip (R) _Pic (D) 13.61
Gsf Pf (R) _Pic (D) 13.91
Gsfpro Inst B(G) 29.20
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.43
Gsfpro (R) (A) (D) 11.44
Gsfpro (R) (G) 29.78
Gsfpro (R) (Q) (D) 11.92
Imperial Eq B (D) 12.37
Imperial Eq B (G) 25.02
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Money Mg T (R) _Pic (D) 12.81
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.58
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.15
Money Mg Invst (R) (G) 26.52
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.24
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.86
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.19
Nifty Etf 107.35
Nifty (R) (D) 21.80
Nifty (R) (G) 21.63
Pr Eq B (D) 26.13
Pr Eq (R) (D) 39.41
Pr Eq (R) (G) 100.24
Pr Eq _ B (G) 57.53
Sensex Etf 348.40
Ssif Mt ( B) Inst (D) 11.03
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 17.75
Ssif Mt (R) _Pic (D) 13.11
Ssif St (R) _Pic (D) 12.93
Sterling Eq (R) (D) 25.21
Sterling Eq (R) (G) 60.55
S S I Invst (R) (Q) (D) 11.31
S S I Invst (R) (A) (D) 11.37
S S I Invst (R) (G) 40.99
S S I Invst (R) Half Yrly (D) 11.30
S S I St (R) (G) 34.86
S S I St (R) Mtly (D) 10.18
S S I Invst (R) _Pic (D) 13.46
S S I Ip F (G) 15.96
S S I Mt F (D) 11.05
S S I Mt F (G) 18.12
Tax Adv (Elss) (R) (D) 19.69
Tax Adv (Elss) (R) (G) 61.37
Ultra St (R) Dly. (D) 10.07
Ultra St (R) (G) 24.22
Ultra St (R) Mtly (D) 10.13
Ultra St (R) Pic (D) 13.08
Ultra St (R) (Q) (D) 10.67
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.10
Money Mg Invst (R) Pic Div. 12.91
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.16
Money Mg Invst (A) Div. 15.02
Money Mg Invst (G) 24.65
Money Mg Invst Adly. Div. 10.14
Money Mg Invst Amtly Div. 10.16
Money Mg Invst Qtrly Div. 11.20
Money Mg T D(G) 16.79
Money Mg T Ddly. (D) 10.10
Money Mg T (R) (G) 26.66
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.28
Money Mg T B (G) 25.66
Money Mg T Bdly. Div 10.10
Money Mg T Bmon Div 13.29
Money Mg T Bwkly. Div 10.43
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 17.19
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.10
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.13
Money Mg T Cdly. (D) 10.10
Money Mg T C(G) 18.68
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 13.70
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [09-JAN]
Dy. B (R) (G) 13.74
Dy. B (R) Bonus 13.74
Dy. B (R) Half Yrly (D) 13.26
Dy. B (R) Mtly (D) 11.44
Dy. B (R) (Q) (D) 13.26
(G) (R) (D) 13.93
(G) (R) (G) 15.75
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.08
Lqd. (R) (G) 1346.21
Lqd. (R) Wkly. (D) 1005.00
INDIABULLS [09-JAN]
Bulls Arbitrage (R) (G) 12.31
Bulls Arbitrage (R) Half Yrly (D) 10.47
Bulls Arbitrage (R) Mtly (D) 10.56
Bulls Arbitrage (R) (Q) (D) 10.47
Bulls Arbitrage (R) Yrly (D) 10.47
Bulls Blue Chip (D) 15.86
Bulls Blue Chip (G) 20.69
Bulls Blue Chip (R) Half Yrly (D) 12.40
Bulls Blue Chip (R) Mtly (D) 12.48
Bulls Blue Chip (R) (Q) (D) 12.37
Bulls I (R) (G) 13.88
Bulls I (R) Half Yrly (D) 12.14
Bulls I (R) Mtly (D) 10.32
Bulls I (R) (Q) (D) 12.50
Bulls Lqd. Dly. (D) 1001.15
Bulls Lqd. Fn (D) 1002.92
Bulls Lqd. (G) 1663.81
Bulls Lqd. Mtly (D) 1002.30
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1001.80
Bulls Mtly I (R) (G) 12.72
Bulls Mtly I (R) Mtly (D) 12.62
Bulls St (R) Fn (D) 1000.18
Bulls St (R) (G) 1412.81
Bulls St (R) Mtly (D) 1014.34
Bulls St (R) Wkly. (D) 1010.08
Bulls Tax Sav (R) (D) 10.30
Bulls Tax Sav (R) (G) 10.30
Bulls Ultra St Dly. (D) 1003.52
Bulls Ultra St Fn (D) 1002.19
Bulls Ultra St (G) 1659.81
Bulls Ultra St Mtly (D) 1091.13
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1002.74
Bulls Value Discovery (R) (D) 15.02
Bulls Value Discovery (R) (G) 15.02
Bulls Value Discovery (R) Half Yrly (D) 12.30
Bulls Value Discovery (R) Mtly (D) 11.65
INVESCO [09-JAN]
Active I (A)(D) 1715.49
Active I Discretionary (D) 1204.51
Active I (G) 1950.57
Active I Mtly(D) 1434.90
Active I (Q)(D) 1078.99
Arbitrage (A) Bonus 21.03
Arbitrage Bonus 14.02
Arbitrage (D) 12.91
Arbitrage (G) 21.03
Bank Dt Dly. (D) 1003.72
Bank Dt (G) 1406.94
Bank Dt Mtly (D) 1012.07
Banking Ret. (D) 30.27
Banking Ret. (G) 53.22
Business Leaders (D) 17.77
Business Leaders (G) 27.51
Contra (D) 29.62
Contra (G) 48.18
Corporate B Opportunites (R) Discretionary (D) 1348.13
Corporate B Opportunites (R) (G) 1348.13
Corporate B Opportunites (R) Mtly (D) 1028.86
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 1954.57
Credit Oppr (G) 1952.01
Credit Oppr Mtly (D) 1020.01
Credit Oppr (R) (G) 1822.57
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1061.90
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Dy. Eq (D) 20.84
Dy. Eq (G) 29.12
Gilt (A) (D) 1491.07
Gilt (G) 1797.10
Gilt Mtly (D) 1012.19
Gilt (Q) (D) 1012.97
Gl Eq I (R) (D) 12.45
Gl Eq I (R) (G) 12.46
Gold Exchange Traded 2732.59
Gold (D) 9.28
Gold (G) 9.28
(G) (D) 16.46
(G) (G) 33.23
Infra. (D) 17.56
Infra. (G) 19.54
Lqd. Bonus 2346.73
Lqd. Dly. (D) 1001.62
Lqd. (G) 2346.76
Lqd. Mtly (D) 1005.11
Lqd. (R) (G) 2162.12
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.06
Lqd. Unclaimed (D) Below 3 Years 1115.82
Lqd. Unclaimed Rd Below 3 Years 1115.82
Lqd. Wkly. (D) 1002.14
Medium Term B (A) (D) 1360.41
Medium Term B Dly. (D) Rein 1073.78
Medium Term B (G) 1745.85
Medium Term B Mtly (D) 1016.84
Medium Term B (Q) (D) 1218.39
Mid Cap (D) 30.84
Mid Cap (G) 52.35
Mid N Small Cap (D) 49.18
Mid N Small Cap (G) 54.24
Mtly I (Mip) + (G) 1699.23
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1180.72
Nif.Ex.Tr. 1111.69
Pan European Eq (R) (D) 11.12
Pan European Eq (R) (G) 11.12
Psu Eq (D) 16.25
Psu Eq (G) 20.07
St Dly. (D) 1032.74
St (G) 2246.82
St Mtly (D) 1047.79
St B (G) 2238.81
St B Mtly (D) 1489.22
St B Wkly. (D) 1015.26
St Wkly. (D) 1018.75
St Discretionary (D) 1634.07
St B Dly. (D) 1031.22
Tax (D) 22.76
Tax (G) 50.34
Ultra St (A) Bonus 2361.16
Ultra St Bonus 1311.76
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1478.86
Ultra St (G) 2361.16
Ultra St Mtly (D) 1031.97
Ultra St (R) (G) 2200.37
Ultra St (R) Mtly (D) 1071.90
Ultra St (R) Wkly. (D) 1128.50
Ultra St (R) Dly. (D) 1215.46
Ultra St Wkly. (D) 1022.16
JM FINANCIAL [09-JAN]
Arbitrage Adv (A) Bonus 23.02
Arbitrage Adv (A) (D) 12.20
Arbitrage Adv Bonus Principal Units 12.39
Arbitrage Adv Half Yrly Bonus Principal Units 23.06
Arbitrage Adv Half Yrly (D) 10.19
Arbitrage Adv Mtly (D) 12.13
Arbitrage Adv (Q) Bonus Principal Units 23.06
Arbitrage Adv (Q) (D) 10.34
Arbitrage Adv (D) 10.63
Arbitrage Adv (G) 22.79
Balanced (A) Bonus 46.48
Balanced (A) (D) 33.13
Balanced Bonus Principal Units 46.48
Balanced Half Yrly Bonus Principal Units 46.48
Balanced Half Yrly (D) 33.13
Balanced Mtly (D) 32.87
Balanced (Q) Bonus Principal Units 46.48
Balanced (Q) (D) 11.80
Balanced (D) 12.66
Balanced (G) 45.26
Basic (D) 24.08
Basic (G) 34.49
Core 11 (D) 9.12
Core 11 (G) 9.12
Eq (A) (D) 27.14
Eq Half Yrly (D) 11.78
Eq Mtly (D) 21.75
Eq (Q) (D) 18.64
Eq (D) 26.43
Eq (G) 64.92
Flo Lt Bonus Principal Units 26.42
Flo Lt Half Yrly Bonus Principal Units 26.62
Flo Lt Mtly (D) 26.61
Flo Lt P Dly. (D) 10.01
Flo Lt P (D) 10.35
Flo Lt P (G) 25.57
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.01
Flo Lt (R) (D) 26.48
Flo Lt (R) (G) 26.40
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St Bonus Principal Units 24.59
Flo St Dly. (D) 10.09
Flo St (G) 24.51
Flo St Half Yrly Bonus Principal Units 24.59
Flo St Mtly (D) 11.76
Gsec (A) (D) 25.13
Gsec Bonus Principal Units 26.29
Gsec (G) 54.04
Gsec Half Yrly (D) 25.06
Gsec Mtly (D) 25.13
Gsec (Q) (D) 24.70
High Lqd.Ity Bonus 14.94
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Wkly. (D) 11.00
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 22.96
High Lqd.Ity (Q) (D) 26.40
High Lqd.Ity (G) 46.65
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 26.82
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I Bonus Principal Units 19.18
I (G) 46.88
I Quarerly (D) 15.94
Mip Bonus Principal Units 24.51
Mip (A) (D) 19.40
Mip (G) 24.15
Mip Mtly (D) 11.44
Mip (Q) (D) 18.20
Money Mg (R) Bonus Principal Units 24.18
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.08
Money Mg (R) (D) Fn 10.23
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.61
Money Mg (R) (G) 23.97
Money Mg S Bonus Principal Units 13.54
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg S (D) Fn 10.30
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S (G) 24.30
Money Mg S + Bonus Principal Units 14.68
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.10
Money Mg S + (D) Fn 10.33
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S + (G) 24.37
Multi Strategy (D) 29.82
Multi Strategy (G) 32.06
St Dly. (D) 12.84
St (D) 10.54
St (G) 24.13
St (R) Dly. (D) 12.72
St (R) (D) 11.60
St (R) (G) 32.93
Tax Gain (D) 17.01
Tax Gain (G) 17.01
KOTAK MAHINDRA [08-JAN]
50 (D) 38.24
50 (G) 228.63
Asset Allocator (D) 73.50
Asset Allocator (G) 75.51
Balance 17.57
Balance (G) 25.25
Banking And Psu Dt (A) (D) 16.18
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.19
Banking And Psu Dt (G) 38.68
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.59
Banking Etf 261.94
B (R) (A) (D) 28.92
B (R) Bonus 30.70
B (R) (G) 47.20
B (R) Quaterly (D) 10.55
B St (D) 10.14
B St (G) 32.01
B St (Half Yrly (D)) 11.69
B(D) 13.66
B(G) 42.94
Classic Eq Sch(D) 25.14
Classic Eq Sch(G) 49.32
Coporate B Ret. (G) 2034.91
Corporate B Instal (G) 2090.49
Corporate B (R) (G) 2246.44
Corporate B (R) Mtly (D) 1049.23
Corporate B (R) (Q) (D) 1066.68
Corporate B Ret. Mtly (D) 1040.05
Corporate B Ret. Wkly. (D) 1052.31
Corporate B Ret. Dly. (D) 1052.64
Corporate B Dly. (D) 1052.80
Corporate B Wkly. (D) 1202.99
E Eq Sch (D) 29.28
E Eq Sch (G) 42.84
Eq Arbitrage Bimtly 20.09
Eq Arbitrage (D) 10.76
Eq Arbitrage Fn (R) 23.27
Eq Arbitrage (G) 24.51
Eq Sav (R) (G) 13.37
Eq Sav (R) Mtly (D) 11.44
Eq Sav (R) (Q) (D) 11.33
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexi Dt (R) Dly. (D) 10.04
Flexi Dt (R) (G) 22.01
Flexi Dt (R) (Q) (D) 10.81
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.53
Flexi Dt Sch(R) Mtly (D) 21.76
Flexidt (R) (D) 10.73
Flexidt (R) (G) 25.13
Flexidt (R) Dly. (D) 14.38
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2799.68
Flo St(Wkly. (D)) 1013.20
Flo St(R) Mtly (D) 1006.10
Giltinvst Pro And Trust(D) 11.47
Giltinvst Pro And Trust(G) 58.90
Giltinvst (R)(D) 12.83
Giltinvst (R)(G) 57.58
Gl E Market (D) 17.04
Gl E Market (G) 17.04
Gold Etf 264.29
Gold (D) 12.35
Gold (G) 12.35
I Oppr (A) (D) 10.76
I Oppr (G) 18.81
I Oppr Mtly (D) 10.36
I Oppr (Q) (D) 10.71
I Oppr Wkly. (D) 10.03
Infra. & Eco.Ref (D) 22.74
Infra. & Eco.Ref (G) 24.20
Lqd. (R) Dly. (D) 1222.81
Lqd. (R) (G) 3457.51
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.25
Lqd.Instal (G) 3046.61
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd.(R) (D) 1002.94
Lqd.(R) (G) 2893.53
Low Dur. (R) Wkly. (D) 1015.66
Low Dur. (R) Normal (D) 1070.09
Low Dur. (R) (G) 2087.47
Low Dur. (R) Mtly (D) 1021.20
Low Dur. Ret. (G) 1971.72
Low Dur. Ret. Mtly (D) 1020.80
Low Dur. Ret. Wkly. (D) 1021.17
Medium Term (A) (D) 11.02
Medium Term (G) 14.22
Medium Term (Q) (D) 10.55
Mtly I (G) 30.07
Mtly I Mtly (D) 13.09
Mtly I (Q) (D) 14.29
Multi Asset All. (A) (D) 12.07
Multi Asset All. (G) 17.07
Multi Asset All. Mtly (D) 14.31
Multi Asset All. (Q) (D) 12.39
Nifty Etf 107.46
Nv 20 Etf (D) 49.10
Oppr(D) 28.72
Oppr(G) 120.91
Psu Bank Etf 369.84
Focus (D) 24.26
Focus (G) 34.02
Sensex Etf 347.56
Tax Ssch(D) 20.66
Tax Ssch(G) 43.60
T Adv Dly. (D) 10.08
T Adv (G) 27.36
T Adv Mtly (D) 10.25
T Adv Wkly. (D) 10.15
Us Eq (D) 14.93
Us Eq (G) 14.93
World Gold (D) 7.26
World Gold (G) 8.75
Midcap(D) 45.73
Midcap(G) 85.91
L&T [09-JAN]
Csh (R) Mtly (D) 1026.21
Tax Adv (R) (G) 59.35
Arbitrage Oppr (R) Bonus 12.63
Arbitrage Oppr (R) (G) 12.63
Arbitrage Oppr (R) Mtly (D) 10.06
Arbitrage Oppr (R) (Q) (D) 10.57
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.51
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.50
Banking And Psu Dt (R) (G) 15.14
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.43
Business Cycles (R) (D) 16.91
Business Cycles (R) (G) 18.07
Csh Instal (G) 1927.10
Csh (R) Dly. (D) 1023.30
Csh (R) (G) 1331.07
Csh (R) Wkly. (D) 1000.18
Dy. Eq (R) (D) 18.21
Dy. Eq (R) (G) 22.85
E Bus (R) (D) 25.12
E Bus (R) (G) 29.78
Eq (R) (D) 36.56
Eq (R) (G) 85.49
Eq Sav (R) (G) 17.46
Eq Sav (R) Mtly (D) 12.58
Eq Sav (R) (Q) (D) 12.35
Flexi B (R) (A) (D) 11.13
Flexi B (R) (D) 10.96
Flexi B (R) (G) 18.40
Fl Rate (R) Dly. (D) 10.86
Fl Rate (R) (G) 16.90
Fl Rate (R) Mtly (D) 11.40
Fl Rate (R) Wkly. (D) 13.04
Gilt (R) (G) 42.46
Gilt (R) (Q) (D) 12.05
I Oppr (R) (A) (D) 11.78
I Oppr (R) (G) 19.62
I Oppr (R) Bonus 19.31
I Oppr (R) (D) 10.94
Large Cap (R) (D) 17.65
Large Cap (R) (G) 26.37
Prudence (R) (A) (D) 14.18
Prudence (R) (D) 21.07
Prudence (R) (G) 26.99
Special Situations (R) (D) 32.99
Special Situations (R) (G) 53.05
Value (R) (D) 30.11
Value (R) (G) 40.06
Infra. (R) (D) 19.61
Infra. (R) (G) 19.61
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.80
Lqd. (R) Bonus 2318.69
Lqd. (R) Dly. (D) 1011.78
Lqd. (R) (G) 2339.08
Lqd. Cum Instal + 2881.19
Lqd. (R) (C) 3025.24
Mid Cap (R) (D) 53.81
Mid Cap (R) (G) 155.36
Mtly I (R) (G) 33.20
Mtly I (R) (Q) (D) 11.66
Mtly I (R) Mtly (D) 11.09
Resurgent Corporate B (R) (A) (D) 11.84
Resurgent Corporate B (R) (D) 10.79
Resurgent Corporate B (R) (G) 12.81
St I (R) (A) (D) 11.29
St I (R) (D) 10.80
St I (R) (G) 18.42
St Oppr (R) (A) (D) 11.87
St Oppr (R) Bonus 16.37
St Oppr (R) (G) 16.37
St Oppr (R) Mtly (D) 10.81
St Oppr (R) (Q) (D) 10.69
Tax Adv (R) (D) 27.00
Tax S (R) (D) 34.47
Tax S (R) (G) 40.21
Triple Ace B (R) (A) (D) 11.10
Triple Ace B (R) (Q) (D) 10.97
Triple Ace B (R) Bonus 16.24
Triple Ace B (R) Semi (A) (D) 15.30
Triple Ace B (R) (G) 42.75
Ultra St (R) Bonus 15.22
Ultra St (R) (G) 27.90
Ultra St (R) Mtly (D) 12.72
Ultra St (R) Semi (A) (D) 21.10
Ultra St (R) (C) 26.85
Ultra St (R) Dly. (D) 10.26
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.90
LIC [09-JAN]
Mf Balanced (R) (D) 15.87
Mf Balanced (R) (G) 103.08
Mf Banking And Fin Sers (R) (D) 12.68
Mf Banking And Fin Sers (R) (G) 12.69
Mf B (R) (D) 10.20
Mf B (R) (G) 45.78
Mf Childrens Gift (R) (G) 17.95
Mf Eq (R) (D) 16.11
Mf Eq (R) (G) 49.23
Mf Exchange Traded Nifty 100 113.17
Mf Exchange Traded Nifty 50 108.48
Mf Exchange Traded Sensex 353.73
Mf Gsec Lt Exchange Traded 16.85
Mf Govt. Sec. Pf (D) 13.59
Mf Govt. Sec. Pf (G) 21.00
Mf Govt. Sec. (R) (D) 10.48
Mf Govt. Sec. (R) (G) 36.36
Mf (G) (R) (D) 18.02
Mf (G) (R) (G) 25.31
Mf I + (R) Dly. (D) 10.11
Mf I + (R) (G) 21.47
Mf I + (R) Mtly (D) 10.12
Mf I + (R) Wkly. (D) 10.10
Mf Index Nifty (R) (D) 21.67
Mf Index Nifty (R) (G) 58.74
Mf Index Sensex (R) (D) 21.91
Mf Index Sensex (R) (G) 63.94
Mf Infra. (R) (D) 15.80
Mf Infra. (R) (G) 15.80
Mf Lqd. (R) (D) 1098.00
Mf Lqd. (R) (G) 3087.51
Mf Midcap (R) (D) 15.02
Mf Midcap (R) (G) 15.58
Mf Sav + (R) Dly. (D) 10.16
Mf Sav + (R) (G) 26.15
Mf Sav + (R) Mtly (D) 10.22
Mf Sav + (R) Wkly. (D) 10.10
Mf Tax (R) (D) 19.37
Mf Tax (R) (G) 66.85
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover Halfyrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover Mtly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover (Q))(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover Yrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover Halfyrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover Mtly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover (Q))(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover Yrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (10 Yrs. Single P)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover Halfyrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover Mtly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover (Q))(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover Yrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Uniform Cover Halfyrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Uniform Cover Mtly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Uniform Cover (Q))(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (15Yrs. (R) P Uniform Cover Yrly)(R) (D) Rein 18.11
Mf Ulis (5 Yrs. Single P)(R) (D) Rein 18.11
Mf Mtly I (R) (G) 52.49
Mf Mtly I (R) Mtly (D) 10.77
Mf Mtly I (R) (Q) (D) 10.91
Mf Mtly I (R) Yrly (D) 12.01
MAHINDRA [09-JAN]
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.16
Lqd. (R) (G) 1105.23
Lqd. (R) Wkly. (D) Rein 1010.28
Alp Samay Bachat Yojana (R) Dly. (D) Rein 1004.32
Alp Samay Bachat Yojana (R) (G) 1054.89
Alp Samay Bachat Yojana (R) Mtly (D) 1054.87
Alp Samay Bachat Yojana (R) Wkly. (D) 1052.77
Badhat Yojana (R) (D) 11.58
Badhat Yojana (R) (G) 11.58
Dhan Sanchay Yojana (R) (D) 10.79
Dhan Sanchay Yojana (R) (G) 11.30
Kar Bachat Yojana (R) (D) Payout 11.68
Kar Bachat Yojana (R) (G) 12.72
MIRAE ASSET [09-JAN]
Csh M Dly. (D) 1066.43
Csh M (G) 1787.30
Csh M Mtly (D) 1155.22
Csh M Wkly. (D) 1153.78
Dy. B (R) (D) 10.34
Dy. B (R) (G) 10.34
E Bluechip (R) (D) 32.57
E Bluechip (R) (G) 54.26
Great Consumer (R) (D) 18.41
Great Consumer (R) (G) 34.00
Oppr (D) 21.16
Oppr (G) 48.97
Prudence (R) (D) 12.93
Prudence (R) (G) 13.95
Sav B (R) Sav Wkly. (D) 1119.69
Sav (R) Dly. (D) 1668.62
Sav (R) (G) 1750.22
Sav (R) Mtly (D) 1662.25
Sav (R) (Q) (D) 1000.37
Sav (R) Wkly. (D) 1669.40
Sav (R) Sav (G) 1476.15
Sav (R) Sav Mtly (D) 1100.02
Sav (R) Sav (Q) (D) 1035.82
Sav(R) Sav Dly. (D) 1017.72
St B (R) Mly (D) 10.30
Tax S (R) (D) Payout 16.62
Tax S (R) (G) 17.34
MOTILAL OSWAL [09-JAN]
Most Focused 25 (R) (D) 18.14
Most Focused 25 (R) (G) 21.66
Most Focused Dy. Eq (R) (A) (D) Payout 11.79
Most Focused Dy. Eq (R) (G) 12.05
Most Focused Dy. Eq (R) (Q) (D) Payout 11.84
Most Focused Lt (R) (D) Payout 17.65
Most Focused Lt (R) (G) 18.28
Most Focused Midcap 30(R) (D) 24.63
Most Focused Midcap 30(R) (G) 28.10
Most Focused Multicap 35(R) (D) 27.17
Most Focused Multicap 35(R) (G) 27.52
Most Shares M100 22.42
Most Shares M50 101.88
Most Ultra St B (R) (G) 13.24
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.01
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.02
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.01
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.04
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.01
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 416.42
PPFAS [09-JAN]
Parag Parikh Lt Value (R) (G) 23.81
PRINCIPAL [09-JAN]
Arbitrage (R) (G) 10.95
Arbitrage (R) Mtly (D) 10.64
Asset All. Aggr. (R) Sub (G) 13.97
Asset All. Conv. (R) Sub (G) 12.05
Asset All. Moderate (R) Sub (G) 12.64
Balanced Mtly (D) 30.24
Balanced (G) 78.45
Csh M Dly. (D) 1000.89
Csh M Mtly (D) 1027.36
Csh M Wkly. (D) 1007.37
Csh M (G) 1660.18
Credit Oppr (R) (G) 2677.90
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1241.10
Dt Sav (D) Mtly 10.15
Dt Sav (D) (Q) 11.94
Dt Sav (G) 29.24
(D) Yield Half Yrly (D) 23.87
(D) Yield (G) 55.53
Dy. B (D) (A) 11.23
Dy. B (G) 29.16
Dy. B (D) (Q) 13.19
E Bluechip (G) 116.00
E Bluechip Half Yrly (D) 44.79
Eq Sav (G) 34.81
Eq Sav Half Yrly (D) 12.02
Eq Sav Quaterly (D) 12.67
Gl Oppr (D) 30.07
Gl Oppr (G) 30.07
(G) Half Yrly (D) 38.72
(G) (G) 156.58
Index (D) 43.26
Index (G) 73.61
Large Cap (G) 63.17
Large Cap Half Yrly (D) 26.89
Low Dur. Wkly. (D) 1006.91
Low Dur. Dly. (D) 1005.72
Low Dur. (G) 2722.19
Low Dur. Mtly (D) 1143.04
Money Mg Dly. (D) 1005.43
Money Mg (G) 1931.62
Money Mg Mtly (D) 1062.68
Money Mg Wkly. (D) 1020.00
Personal Tax S 214.85
St I (D) Mtly 12.84
St I (G) 30.04
Smart Eq (G) 19.91
Smart Eq Mtly (D) 15.60
Tax Sav 230.66
Tax Sav (R) Half Yrly (D) 230.66
QUANTUM [09-JAN]
Dy. B (R) (G) 12.86
Dy. B (R) Mtly (D) 10.07
Eq (R) (D) 36.27
Eq (R) (G) 36.27
Gold (An Etf) 1320.27
Gold Sav (R) (G) 12.32
Lqd. (R) Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (R) (G) 23.55
Lqd. (R) Mtly (D) 10.03
Lt Eq (R) (D) 54.78
Lt Eq (R) (G) 54.40
Multi Asset (R) (G) 17.16
Nifty Etf 1150.45
Tax Saving (R) (D) 54.07
Tax Saving (R) (G) 54.07
RELIANCE [09-JAN]
Cpse Etf 31.21
Arbitrage Adv (D) 12.04
Arbitrage Adv (G) (G) 17.51
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.60
Banking & Psu Dt (Q) (D) 10.35
Banking & Psu Dt (D) 12.36
Banking & Psu Dt (G) Bonus 12.36
Banking & Psu Dt (G) (G) 12.36
Banking & Psu Dt Mtly (D) 10.31
Banking & Psu Dt Wkly. (D) 10.13
Banking (D) (D) 60.22
Banking (G) Bonus 271.87
Banking (G) (G) 271.87
Corporate B Bonus 13.83
Corporate B (D) 11.83
Corporate B (G) 13.83
Corporate B (Q) (D) 10.60
Div. Power Sec (D) 44.43
Div. Power Sec (G) (G) 129.12
Div. Power Sec (G) Bonus 129.12
Dy. B (D) 15.51
Dy. B (G) (G) 23.06
Dy. B (Q) (D) 10.32
Eq Oppr Instal (D) 44.90
Eq Oppr Instal (G) (G) 21.95
Eq Oppr (D) 36.74
Eq Oppr (G) Bonus 99.67
Eq Oppr (G) (G) 99.67
Eq Sav (D) 12.73
Eq Sav (G) Bonus 12.73
Eq Sav (G) (G) 12.73
Eq Sav Mtly (D) 11.65
Eq Sav (Q) (D) 11.59
Etf Bank Bees 2608.93
Etf Consumption 53.50
Etf (D) Oppr 29.21
Etf Gold Bees 2658.65
Etf Hang Seng Bees 3038.33
Etf Infra Bees 377.77
Etf 323.33
Etf Lqd. Bees 1000.00
Etf Lt Gilt 16.98
Etf Nifty 100 113.65
Etf 1097.03
Etf Nv20 Etf 493.41
Etf Psu Bank Bees 409.15
Etf Sensex 359.35
Etf Shariah Bees 262.86
Fl Rate St Dly. (D) Rein 10.12
Fl Rate St (G) (G) 27.01
Fl Rate St Mtly (D) 10.76
Fl Rate St (Q) (D) 10.51
Fl Rate St Wkly. (D) 10.12
Fl Rate St (D) 12.20
Focused Large Cap (D) 21.31
Focused Large Cap (G) Bonus 31.39
Focused Large Cap (G) (G) 31.39
Gilt Sec. Instal (G) (G) 22.75
Gilt Sec. (G) (G) 22.56
Gilt Sec. Mtly (D) 10.23
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 18.91
Gilt Sec. P F Defined M Date 22.56
Gilt Sec. (G) Bonus 12.94
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 23.08
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 22.56
Gold Sav (D) 12.62
Gold Sav (G) (G) 12.62
(G) Instal (D) 738.73
(G) (D) (D) 81.68
(G) (G) Bonus 205.24
(G) (G) (G) 1232.92
I (A) (D) 13.01
I (G) Bonus 15.71
I (G) (G) 54.65
I Half Yrly (D) 12.33
I Mtly (D) 10.34
I (Q) (D) 12.78
Index Nifty (G) Bonus 17.71
Index Nifty (G) (G) 17.71
Index Nifty (Q) (D) 17.71
Index Nifty (A) (D) 17.71
Index Nifty Half Yrly (D) 17.71
Index Sensex (A) (D) 16.90
Index Sensex (G) Bonus 16.90
Index Sensex (G) (G) 16.90
Index Sensex Half Yrly (D) 16.90
Index Sensex (Q) (D) 16.90
Int. Ii 1 (D) 10.00
Int. Ii 1 (G) 12.81
Int. Ii 2 (D) (D) 10.00
Int. Ii 2 (G) (G) 12.79
Int. Ii 3 (D) (D) 10.00
Int. Ii 3 (G) (G) 12.75
Int. Ii 4(D) (D) 10.00
Int. Ii 4(G) (G) 13.60
Int. (A) Int. I (D) 10.34
Int. (A) Int. I (G) 17.24
Int. (A) Int. Iret. (G) 23.24
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.34
Int. Mtly Int. I (D) 10.04
Int. Mtly Int. I (G) 22.64
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.04
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.01
Int. Mtly Int. Ii (G) 22.55
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.01
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.03
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.14
Int. (Q) Int. Ii(G) 23.25
Int. (Q) Int. I (G) 23.10
Int. (Q) Int. I (D) 10.03
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.03
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.06
Int. (Q) Int. Iii (G) 23.05
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.06
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.93
Japan Eq (D) 12.54
Japan Eq (G) Bonus 12.54
Japan Eq (G) (G) 12.54
Lqd. Csh Dly. (D) Rein 1114.15
Lqd. Csh (G) 2657.43
Lqd. Csh Mtly (D) 1003.60
Lqd. Csh (Q) (D) 1006.73
Lqd. Csh Wkly. (D) Rein 1092.37
Lqd. T (Q) (D) 1007.18
Lqd. T Dly. (D) Rein 1528.74
Lqd. T (G) 4156.06
Lqd. T Mtly (D) 1590.07
Lqd. T Wkly. (D) Rein 1531.38
Lqd. T Ret. Dly. (D) Reinmetn 1524.28
Lqd. T Ret. (G) 3866.73
Lqd. T Ret. Wkly. (D) Rein 1034.79
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1331.25
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1219.77
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1004.32
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1006.90
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1001.26
Lqd.Ity (G) Bonus 1508.51
Lqd.Ity (G) (G) 2565.26
Media & Ent (D) 25.16
Media & Ent (G) Bonus 73.02
Media & Ent (G) (G) 73.02
Medium Term (D) 11.49
Medium Term (G) Bonus 25.60
Medium Term (G) (G) 35.85
Medium Term Mtly (D) 11.21
Medium Term (Q) (D) 11.46
Medium Term Dly. (D) Rein 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.10
Mid & Small Cap (D) 27.21
Mid & Small Cap (G) (G) 52.63
Money Mg (D) 1291.89
Money Mg Ret. Dly. (D) Rein 1007.50
Money Mg Ret. (G) (G) 2271.72
Money Mg Ret. (G) Bonus 1692.79
Money Mg Ret. Mtly (D) 1013.34
Money Mg Ret. (Q) (D) 1025.38
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1007.50
Money Mg Dly. (D) Rein 1007.50
Money Mg (G) Bonus 1367.54
Money Mg Mtly (D) 1011.58
Money Mg (Q) (D) 1008.98
Money Mg Wkly. (D) 1007.50
Money Mg (G) (G) 2355.37
Mtly I (G) 41.21
Mtly I Mtly (D) 12.53
Mtly I (Q) Diviend 13.08
Nri Eq (D) 27.73
Nri Eq (G) Bonus 88.24
Nri Eq (G) (G) 88.24
Pharma (D) 60.75
Pharma (G) Bonus 144.56
Pharma (G) (G) 144.56
Quant + (D) 13.68
Quant + (G) (G) 25.66
Quant + (G) Bonus 25.66
(R) Sav Balanced (D) 18.80
(R) Sav Balanced (G) 56.26
(R) Sav Balanced (Q) (D) 16.17
(R) Sav Dt (G) 23.85
(R) Sav Dt Instal (G) 24.59
(R) Sav Dt (Q) (D) 13.06
(R) Sav Balanced Mtly (D) 11.83
(R) Sav Dt (D) 13.08
(R) Sav Eq (D) 29.08
(R) Sav Eq (G) 79.31
Ret. I Generation Sch (D) Payout 12.17
Ret. I Generation Sch (G) Bonus 12.17
Ret. I Generation Sch(G) (G) 12.17
Ret. Wlth Creation Sch (D) Payout 14.13
Ret. Wlth Creation Sch (G) (G) 14.13
Ret. Wlth Creation Sch (G) Bonus 14.13
St (D) 13.10
St Mtly (D) 11.14
St (G) 32.20
St (Q) (D) 14.26
Small Cap (D) 38.46
Small Cap (G) Bonus 49.40
Small Cap (G) (G) 49.40
Tax S (Elss) (D) (A) (D) Payout 14.77
Tax S (Elss) (D) (D) Payout 25.67
Tax S (Elss) (G) (G) 69.90
Top 200 (D) 17.55
Top 200 (G) (G) 33.81
Top 200 (G) Bonus 33.81
Top 200 Instal (G) Bonus 34.90
Us Eq Opportunites (D) 12.66
Us Eq Opportunites (G) (G) 12.66
Vision Instal (D) 344.40
Vision (D) D 53.39
Vision (G) Bonus 105.05
Vision (G) (G) 623.72
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.61
Yrly Int. 1 (G) (G) 14.85
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.58
Yrly Int. 2 (G) (G) 14.90
Yrly Int. 5 (G) (G) 13.84
Yrly Int. 8 (D) (D) 10.00
Yrly Int. 8 (G) (G) 13.74
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.00
Yrly Int. 9 (G) (G) 13.72
SAHARA [09-JAN]
Banking & Fin Sers (G) 63.43
Banking & Fin Sers (D) 22.42
(G) (D) 43.85
(G) (G) 151.00
Infra. F Pricing (D) 22.04
Infra. F Pricing (G) 30.19
Infra. Var. Pricing (D) 25.32
Infra. Var. Pricing (G) 34.42
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1195.47
Lqd. F Pricing (G) 2925.44
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1203.51
Lqd. Var. Pricing (G) 2984.98
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1211.46
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1224.62
Midcap Auto Payout 92.70
Midcap Bonus 92.70
Midcap (D) 40.87
Midcap (G) 92.70
Power & Nat Res. (D) 21.63
Power & Nat Res. (G) 25.36
R.E.A.L (D) 24.30
R.E.A.L (G) 24.30
Star Value (D) 21.58
Star Value (G) 27.87
S 20 (D) 20.86
S 20 (G) 20.88
Wlth + F Pricing (D) 36.31
Wlth + F Pricing (G) 50.98
Wlth + Var. Pricing (D) 42.34
Wlth + Var. Pricing (G) 58.41
Tax Gain(D) 18.78
Tax Gain(G) 80.20
SBI [05-JUN]
Sav (R) (D) 11.55
Sav (R) (G) 26.56
Sav (R) Wkly. (D) 11.53
Arbitrage Oppr (R) Div 13.29
Arbitrage Oppr (R) Gr 22.34
Banking & Fin Sers (R) (D) 15.51
Banking & Fin Sers (R) (G) 15.51
Blue Chip (R) (D) 22.37
Blue Chip (R) (G) 39.30
Contra (R) (G) 124.56
Contra(R) (D) 24.11
Corporate B (R) Dly. (D) 10.50
Corporate B (R) (D) 13.77
Corporate B (R) (G) 27.53
Dy. Asset All. (R) (D) 12.23
Dy. Asset All. (R) (G) 12.23
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 12.43
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 21.24
E Bus (R) (D) 28.27
E Bus (R) (G) 138.81
Eq Sav (R) (G) 12.65
Eq Sav (R) Mtly (D) 12.02
Eq Sav (R) (Q) (D) 12.47
Fmcg (R) (G) 122.34
Fmcg (R) (D) 87.05
Gold (R) (D) 9.49
Gold (R) (G) 9.49
Infra. (R) (D) (6/7/2007) 17.65
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 17.65
It (R) (D) 36.20
It (R) (G) 51.27
Mag Balanced (R) (D) 30.11
Mag Balanced (R) (G) 129.13
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 55.19
Mag Comma (R) (D) 29.50
Mag Comma (R) (G) 43.68
Mag Eq (R) (D) 33.52
Mag Eq (R) (G) 95.96
Mag Gilt Lt (R) (G) 38.06
Mag Gilt (R) Lt (D) 13.45
Mag Gilt St (D) 13.08
Mag Gilt St (R) (D) 12.91
Mag Gilt St (R) (G) 36.40
Mag Gl (R) (D) 57.65
Mag Gl (R) (G) 188.72
Mag I Regualr (Q) (D) 13.15
Mag I (R) Half Yrly (D) 12.51
Mag I (R) Bonus 25.47
Mag I (R) (G) 42.03
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2847.85
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1031.62
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) (G) 3767.53
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1078.14
Mag Midcap (R) (G) 88.69
Mag Midcap (R) (D) 38.24
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 12.76
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 16.32
Mag Mtly I Flo (R) (G) 26.05
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 12.78
Mag Mtly I (R) (G) 38.42
Mag Mtly I (D)(R) (A) 15.15
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 12.97
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 12.43
Mag Multicap (R) (D) 24.12
Mag Multicap (R) (G) 49.31
Mag Multiplier (R) (D) 115.03
Mag Multiplier (R) (G) 228.00
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 50.11
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 152.96
Nifty Index (R) (G) 90.50
Nifty Index (R) (D) 46.36
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pharma (R) (D) 99.23
Pharma (R) (G) 132.87
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1024.95
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1060.91
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2698.77
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1013.62
Pr Lqd. (R) (G) 2673.61
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1061.62
Psu (R) (D) 12.89
Psu (R) (G) 12.89
(R) Sav (R) (D) 12.84
(R) Sav (R) (G) 29.79
Sav (R) Dly. (D) 10.08
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1008.00
Sh Dt Ultra St Instal (G) 2243.77
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1005.44
Sh Dt St Ret. (G) 22.34
Sh Dt St Ret. (D) Fn 10.99
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 11.33
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.96
St Dt (R) Fn (D) 10.39
St Dt (R) (G) 19.74
St Dt (R) Mtly (D) 12.02
St Dt (R) Wkly. (D) 10.55
Smal & Midcap (R) (G) 65.10
Small & Midcap (R) (D) 48.96
T Adv (R) Paln (G) 1896.01
T Adv (R) Dly. (D) 1012.00
T Adv (R) Wkly. (D) 1012.14
T Adv (R) Mtly (D) 1027.62
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1029.66
Ultra St Dt (R) (G) 2205.04
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1076.36
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1010.97
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1008.00
Etf 10 Year Gilt 160.49
Etf Bse 100 112.68
Etf Gold 2714.05
Etf Nifty 50 107.92
Etf Nifty Bank 258.54
Etf Nifty Next 50 320.16
Etf Sensex 363.40
SHRIRAM [09-JAN]
Eq And Dt Oppr 16.58
Eq And Dt Oppr (D) 12.94
Eq And Dt Oppr (G) 16.18
SUNDARAM [09-SEP]
Mtly I Mtly (D) 11.81
Mtly I (Q)(D) 11.02
Balanced App. 85.05
Balanced (D) 15.91
Balanced Instal (D) 14.23
Banking & Psu Dt (R) (A) Bonus 11.63
Banking & Psu Dt (R) (G) 11.65
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) 11.14
Banking & Psu Dt (R) (Q) Bonus 11.17
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.14
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) 11.02
Banking And Psu Dt Ret. Mtly (D) 10.89
Banking And Psu Dt Bonus 13.54
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 11.09
Banking And Psu Dt (R) Dly. Rein 10.03
Banking And Psu Dt (R) (G) 26.85
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) Re Invst 10.99
Banking And Psu Dt Ret. (G) 24.21
B S(A) (D) 12.24
B Sbonus 16.48
B S(G) 48.26
B Shalfyrly (D) 12.28
B Sinstal Bonus 14.04
B Sinstal (G) 54.55
B Sqtrly (D) 12.05
Div. Eq A Longterm Tax S (D) 15.02
Div. Eqa Longterm Tax S Oe App 109.67
Ent Oppr Inst (G) 21.78
Ent Oppr (R) (D) 15.44
Ent Oppr (R) (G) 21.10
Eq Multiplier (D) 22.10
Eq Multiplier (G) 33.65
Eq + (D) 12.00
Eq + (G) 15.77
Fin Sers Oppr Inst (D) 22.14
Fin Sers Oppr Inst (G) 42.46
Fin Sers Oppr Reg (D) 21.08
Fin Sers Oppr Reg (G) 40.09
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.18
F I Int. Qtrly A (R) (G) 18.54
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.17
F I Int. Qtrly B (R) (G) 18.76
Fl Fl I (R) (A) (D) 13.51
Fl Fl I (R) (G) 24.14
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 13.55
Fl Fl I (R) (Q) (D) 14.35
Fl Fl I Instal Mtly (D) 10.54
Fl Fl I (R) Mtly (D) 11.68
Gilt (Div. ) 12.21
Gilt ((G). ) 27.57
Gl Adv (D) 14.64
Gl Adv (G) 17.07
(G) Inst (D) 11.40
(G) (D) 10.73
(G) (G) 119.93
I + (R) Half Yrly (D) 11.65
I + (R) Mtly (D) 11.82
I + (R) (Q) (D) 11.94
I + (R) Wkly. (D) 11.14
I +App. 24.98
I +(D) 11.86
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G) 40.21
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D) 37.03
Money Bonus 12.84
Money Unclaimed Amount Unclaimed (D) Less Than Three Years 10.81
Money Unclaimed Amount Unclaimed (D) More Than Three Years 10.00
Money Unclaimed Amount Unclaimed Rd Less Than Three Years 10.82
Money Unclaimed Amount Unclaimed Rd More Than Three Years 10.00
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.99
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 35.93
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.54
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 34.66
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.67
Money Ret. App. 33.58
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.95
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.56
Money Ret. (Q) (D) Rein 12.13
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.63
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 35.04
Mtly I Moderate Bonus 14.04
Mtly I Aggr. Divdend 14.70
Mtly I Aggr. (G) 19.40
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 14.98
Mtly I Aggr. (Q) (D) 15.04
Mtly I (G) 21.08
Mtly I Halfyrly (D) 11.32
Psu Oppr (D) 11.07
Psu Oppr (G) 12.16
(R) Sav (D) 12.38
(R) Sav (G) 16.45
(R) Sav Halfyrly (D) 12.31
(R) Sav (Q) (D) 11.93
(R) Sav (Q) (D) 12.06
Rural (D) 24.47
Rural (G) 45.29
Rural Inst (D) 39.63
S.M.I.L.E.(D) 28.66
S.M.I.L.E.(G) 115.51
S.M.I.L.E.Inst (D) 30.40
S.M.I.L.E.Inst (G) 120.90
Dtst Asset (A) Div 12.13
Dtst Asset App. 29.37
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 13.03
Dtst Asset Halfyrly Div 12.20
Dtst Asset Mtly (D) 12.64
Dtst Asset (Q) Div 11.74
Dtst Asset Wkly. (D) 14.07
Dt St Asset Bonus 14.67
Focus(D) 14.37
Focus(G) 167.03
Focusinst (D) 15.01
Focusinst (G) 175.11
Midcap(D) 46.10
Midcap(G) 552.79
Midcapinstal (D) 42.28
Midcapinstal (G) 579.08
Smart Nifty 100 Equal Weight (R) (D) Payout 12.92
Smart Nifty 100 Equal Weight (R) (D) Rein 12.92
Smart Nifty 100 Equal Weight (R) (G) 12.92
Ultra Short Term Bonus 13.37
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 22.29
Ultra St Inst Mtly (D) 10.94
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.52
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 11.23
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 23.35
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 11.04
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 11.67
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 12.00
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 11.12
Ultra St Ret. (G) 21.17
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.86
Ultra St Ret. (Q) (D) 11.33
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.84
Banking&Psudt(R)Dly.(D)Rein 11.66
TATA [09-JAN]
Balanced (R) (D) 83.07
Balanced (R) (G) 212.80
Balanced (R) Mtly (D) 70.61
Banking And Fin Sers (R) (D) Payout 17.43
Banking And Fin Sers (R) (D) Rein 17.43
Banking And Fin Sers (R) (G) 17.43
Corporate B (R) Dly. (D) 1008.48
Corporate B (R) (G) 2245.20
Corporate B (R) Mtly (D) 1004.05
Corporate B Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
Corporate B Ret. Invst (G) 2210.69
Corporate B Ret. Invst Mtly (D) 1002.00
Corporate B (R) Wkly. (D) 1010.73
Digital (R) (D) Payout 11.39
Digital (R) (D) Rein 11.39
Digital (R) (G) 11.39
(D) Yield (R) ( Div) 31.90
(D) Yield (R) 79.65
Dy. B B (D) 16.33
Dy. B B (G) 26.92
Dy. B (R) (D) 15.14
Dy. B (R) (G) 26.25
Eq Oppr (R) (D) 35.57
Eq Oppr (R) (G) 205.78
Eq P/E (R) ((D) Trigger A 5%) 64.58
Eq P/E (R) ((D) Trigger B 10%) 60.77
Eq P/E (R) ((G) ) 144.18
Ethical (R) (G) 168.62
Ethical (R) (D) 75.04
Fl Rate (R) (D) 1022.92
Gilt High (D) Opt 18.83
Gilt High (G) 31.18
Gilt Mid Term (R) Pic (D) 17.63
Gilt Mid Term (R) (G) 18.58
Gilt Mid Term (R) (Q) (D) 15.45
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 22.45
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 22.42
Gilt Sec. (R) (G) 49.40
Gilt Sec. (R) (D) 14.27
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 25.43
Index Nifty(R) 63.41
Index Sensex(R) 83.90
Consumer (R) (D) Payout 18.25
Consumer (R) (D) Rein 18.25
Consumer (R) (G) 18.25
Pharma & Healthcare (R) (D) Payout 9.07
Pharma & Healthcare (R) (D) Rein 9.07
Pharma & Healthcare (R) (G) 9.07
Tax Sav (D) (R) 82.14
Tax Sav (G)(R) 18.74
Infra. (R) (D) 33.13
Infra. (R) (G) 64.18
Large Cap (R) (D) 51.45
Large Cap (R) (G) 216.61
Lqd. Reglar Mtly (D) 1000.00
Lqd. (R) Dly. (D) 1114.52
Lqd. (R) (G) 3142.52
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.20
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2709.48
Lqd. High Invst Wkly. 1147.65
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1144.97
Lqd. Ret. Invst (G) 3672.39
Lt Dt (R) Pic (D) 30.28
Lt Dt (R) Bonus 16.08
Lt Dt (R) Half Yrly (D) 13.11
Lt Dt (R) (Q) (D) 11.66
Lt Dt (R) (G) 52.23
Medium Term B (G) 27.95
Medium Term B I / Bonus 15.28
Medium Term (R) Bonus/(D) 13.00
Medium Term (R) (G) 26.59
Mid Cap (G) (R) Bonus (G) 127.62
Mid Cap (G) (R) (G) 154.14
Mid Cap (G) (R) (D) 46.51
Money Market (R) (G) 2684.55
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1015.35
Money Market (R) (G) 2582.73
Money Market (R) Dly. (D) 1001.52
(R) Sav Eq (R) Pic (D) 14.97
(R) Sav Eq (R) (G) 31.22
(R) Savngs Eq (R) Mtly (D) 14.42
Res. & En. (R) (D) Payout 16.40
Res. & En. (R) (D) Rein 16.40
Res. & En. (R) (G) 16.40
Ret. Sav (R) Progressive (G) 30.24
Ret. Sav Moderate (R) (G) 30.55
Ret. Sav (R) Conv. (G) 19.31
St B (R) Mtly (D) 15.07
St B (R) (G) 31.88
St B (R) A Pic (D) 16.89
T Mg S High Invst (G) 1770.69
Ultra St (R) (G) 2591.88
Ultra St (R) Pic (D) 1644.46
Ultra St (R) Wkly. (D) 1008.07
Ultra St (R) Dly. (D) 1003.53
Young Citizen [After 7 Years] (R) 27.36
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] (R) 27.36
Young Citizen [Upto 3 Years] (R) 27.36
TAURUS [09-JAN]
Banking & Fin Sers (D) 20.41
Banking & Fin Sers (G) 22.82
Bonanza (D) 36.66
Bonanza (G) 76.83
Discovery Divided 42.18
Discovery (G) 47.31
Dy. I (D) 9.84
Dy. I (G) 14.82
Ethical Bonus 50.86
Ethical (D) 34.36
Ethical (G) 50.86
Infra. (D) 25.87
Infra. (G) 27.51
Investor Edn Pool Unclaimed (D) (G) 10
Investor Edn Pool Unclaimed Rd (G) 10
Lqd. Unclaimed Rd & (D) 1002.02
Lqd. Insti (G) 1741.46
Lqd. S I (G) 1739.31
Lqd. S I Wkly. Div 996.48
Lqd. S Insti Dly. Div 996.10
Lqd. (D) 995.20
Lqd. (G) 2039.67
Nifty Index (D) 19.53
Nifty Index (G) 19.53
St I (D) 1472.71
St I (G) 2729.49
Starshare (D) 77.35
Starshare (G) 119.61
Tax Shield(D) 36.23
Tax Shield(G) 77.33
Ultra St B Ret. Wkly. Div 961.70
Ultra St B Instal Dly. Div 895.25
Ultra St B Ret.S Dly. Div 961.05
Ultra St B Rg 1799.65
Ultra St B Si Dly. (D) 958.12
Ultra St B Si (G) 1866.44
Ultra St B Si Wkly. (D) 959.07
Unclaimed (D) (G) 11.99
Unclaimed Rd (G) 11.99
UNION [09-JAN]
Asset All. Moderate (D) 12.05
Asset All. Moderate (G) 15.22
Dy. B (D) 10.77
Dy. B (G) 14.99
Eq (D) 14.43
Eq (G) 19.48
Focussed Largecap (R) (D) 10.79
Focussed Largecap (R) (G) 10.79
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1002.80
Lqd. (G) 1699.34
Lqd. Mtly (D) 1002.80
Lqd. Wkly. (D) 1000.50
Prudence (R) (D) 10.02
Prudence (R) (G) 10.02
St Dly. (D) 1001.64
St Fn (D) 1006.12
St (G) 1555.47
St Mtly (D) 1006.61
St Wkly. (D) 1003.92
Small And Midcap (R) (D) 16.59
Small And Midcap (R) (G) 17.78
Tax S Sch (D) 15.86
Tax S Sch (G) 25.05
UTI [09-JAN]
Balanced (G) 176.91
Balanced I 32.50
Crts 81 (D) 148.36
Crts 81 (G) 354.46
Eq (G) 133.36
Eq I 101.49
Fl Rate Stp (A) Div 1087.18
Fl Rate Stp Fn Div 1291.43
Fl Rate Stp Half Yrly Div 1054.52
Fl Rate Stp Instn (G) 1969.81
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1001.95
Fl Rate Stp Mtly Div 1062.44
Fl Rate Stp (Q) Div 1040.90
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1250.87
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.88
Fl Rate Stp(D) 1112.86
Fl Rate Stp(G) 2783.99
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp Dly. Div 13.17
Gsec Stp (G) 24.02
Gsec Stp Pic Div 13.92
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 17.07
Gilt Advlt Pf(G) 28.06
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 28.08
Gilt Advlt(D) 23.41
Gilt Advlt(G) 37.74
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Lqd. Csh Instn (A) Div 1231.35
Lqd. Csh Instn Fn Div 1093.96
Lqd. Instn (Q) Div 1162.62
Lt Eq (Tax Saving) (R) (D) 23.35
Lt Eq (Tax Saving) (R) (G) 90.09
Master Share(G) 117.67
Master Sharei 34.05
Misadvflexi (D) 36.44
Misadv(G) 39.33
Misadvmtly (D) 15.78
Misadvmtly Payment 39.35
Mis(G) 35.32
Misi 12.34
Mnc (Ugs 10000)(G) 201.21
Mnc (Ugs 10000)I 107.15
Nifty Index (G) 68.33
Nifty Index I 34.42
Ret. Benefit Pension 26.47
Top 100 (G) 67.24
Top 100 I 38.61
Unit Linked Ins. 24.85
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder (D) 19.23
Wlth Builder (G) 34.01
Banking Sec (G) 101.04
Banking Sec I 39.32
Bluechip Flexicap (R) (D) 26.74
Bluechip Flexicap (R) (G) 34.06
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 51.31
C C Balanced 23.04
Ccp Adv (G) 38.39
Ccp Adv I 38.39
En. (G) 10.44
En. I 11.84
Gold Exchange Traded 2666.14
Infra. (G) 60.48
Infra. I 31.61
Mid Cap (G) 120.22
Mid Cap I 65.34
Mmf (A) (D) 1137.47
Mmf Instn Flexi Div 1022.85
Mmf Instn Fn Div 1096.6
Mmf Instn (G) 1909.72
Mmf Instn Half Yrly Div 1073.22
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn (Q) Div 1017.16
Mmf Instn Wkly. 1015.53
Mmf Mtly Div 1038.40
Mmf(G) 4565.52
Mmf(R) Flexi (D) 2463.53
Mmf(R) Pic (D) 1989.24
Multi Cap (D) 14.54
Multi Cap (G) 14.54
Nifty Exhcange Traded 1097.85
Nifty Next 50 Exchange Traded 318.66
Oppr (D) 19.96
Oppr (G) 60.47
Pharma & Healthcare (G) 91.19
Pharma & Healthcare I 70.48
Spread (D) 15.94
Spread (G) 23.12
Lqd. Csh (G) 2629.29
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Rein 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2792.51
Lqd. Csh Inst Mthl 1026.64
Lqd. Csh Inst Wkly 1054.06
Lqd. Csh Mtly 1172.38
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1133.06
(D) Yield .(G) 64.10
(D) Yield .I 17.43
Lqd. Csh Instn Flexi (D) 1014.85
Transportation And Logistics I 59.37
Transpotation And Logistics (G) 128.75
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on January 09, 2018
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