OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :19-02-2014

FUNDS NAV
AXIS [18-FEB]
Bankig Dt Wkly. (D) 1004.89
Banking Dt Dly. (D) 1005.20
Banking Dt (G) 1154.76
Banking Dt Mtly (D) 1007.91
Constant M 10 Year (G) 10.71
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 10.00
Constant M 10 Year (R) (D) 9.77
Dy. B Half Yrly (D) 10.37
Dy. B (G) 12.32
Dy. B (Q) (D) 10.30
Eq (D) 11.92
Eq (G) 13.21
Focused 25 (D) 11.86
Focused 25 (G) 11.86
Gold Etf 2795.66
Gold (D) 10.95
Gold (G) 10.94
I (G) 11.43
I Half Yrly (D) 10.44
I (Q) (D) 10.38
I S (D) (A) (D) 10.65
I S (D) Half Yrly 10.54
I S (D) (Q) 10.35
I S (G) 12.36
Lqd. Dly. (D) 1000.12
Lqd. (G) 1406.64
Lqd. Mtly (D) 1005.48
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.12
Lqd. Ret. (G) 1364.82
Lqd. Ret. Mtly (D) 1005.16
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.55
Lqd. Wkly. (D) 1002.57
Lt Eq (D) 13.76
Lt Eq (G) 17.26
Midcap (D) 13.26
Midcap (G) 13.28
St (G) 13.55
St Mtly (D) 10.09
St (R) (D) 10.14
St Ret. (G) 13.39
St Ret. Mtly (D) 10.04
St Ret. (R) (D) 10.15
T Adv Dly. (D) 1003.83
T Adv (G) 1412.98
T Adv Instal Wkly. (D) 1002.91
T Adv Mtly (D) 1006.80
T Adv Ret. Dly. (D) 1003.11
T Adv Ret. (G) 1355.33
T Adv Ret. Mtly (D) 1006.32
T Adv Ret. Wkly. (D) 1002.65
Triple Adv (D) 11.02
Triple Adv (G) 12.79
BARODA PIONEER [19-FEB]
Balance A (D) 26.16
Balance A (G) 31.65
Banking And Fin Sers A (D) Payout 9.48
Banking And Fin Sers A (G) 9.48
Dy. B A (D) Payout 10.01
Dy. B A (G) 11.09
Elss 96 A (D) Payout 23.66
Elss 96 A Bonus 23.66
Gilt A (D) 18.81
Gilt A (G) 18.82
(G) A (D) 25.04
(G) A (G) 50.85
I A (D) 18.83
I A (G) 18.83
Infrastucture A (D) 7.01
Infrastucture A (G) 7.01
Lqd. A Dly. (D) 1000.63
Lqd. A (G) 1454.88
Lqd. A Wkly. (D) 1001.23
Lqd. A Mtly (D) 1006.58
Lqd. (R) (G) 2198.41
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 1883.50
Mip A (G) 15.63
Mip A Mtly (D) 12.10
Mip A (Q) (D) 12.25
Psu B A (G) 13.43
Psu B A Mtly (D) 10.23
Psu B A (Q) (D) 10.08
Psu Eq A (D) 5.67
Psu Eq A (G) 5.67
St B A (D) 10.00
St B A (G) 13.01
T Adv A Dly. (D) 1023.45
T Adv A (G) 1440.16
T Adv A Mtly (D) 1005.78
T Adv A (Q) (D) 1005.94
T Adv A Wkly. (D) 1025.70
T Adv (R) Dly. (D) 1001.40
T Adv (R) (G) 1433.77
T Adv (R) Mtly (D) 1006.91
T Adv (R) (Q) (D) 1012.44
T Adv (R) Wkly. (D) 1006.20
BIRLA SUN LIFE [19-FEB]
Buy A(D) 23.76
Buy B(G) 49.73
95 A (D) 112.65
95 B(G) 361.95
Adv A (D) 77.11
Adv B (G) 169.09
Asset All. Aggr. (D) 36.41
Asset All. Aggr. (G) 36.41
Asset All. Conv. (D) 23.99
Asset All. Conv. (G) 23.99
Asset All. Moderate (D) 31.94
Asset All. Moderate (G) 31.94
Banking And Fin Sers (R) (D) 9.49
Banking And Fin Sers (R) (G) 9.49
Basic Indus (D) Trigger 10.92
Basic Indus A(D) 23.12
Basic Indus B(G) 87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) 10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) 11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) 10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) 13.08
Csh Mg Dly. (D) 100.29
Csh Mg A(Instal Dly. (D)) 100.21
Csh Mg B(G) 304.85
Csh Mg C(Instal (G)) 213.64
Csh Mg D(Wkly. (D)) 100.17
Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) 100.18
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (G) 203.53
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.34
Csh + Sweep (D) 10.12
Csh + Discipline Adv 136.37
Csh +Instal (G) 339.07
Csh +Instal Wkly. (D) 108.19
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 330.49
(D) Yield + A (D) 11.68
(D) Yield + B (G) 87.85
Dy. B Discipline Adv (G) 14.47
Dy. B Ret. (G) 20.92
Dy. B Ret. Mtly (D) 10.24
Dy. B Ret. (Q) (D) 10.96
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D) 13.24
Enhanced Arbitrage Ret. (G) 13.55
Eq A(D) 65.86
Eq B(G) 288.95
F M (A) 3(D) 10.00
F M (A) 3(G) 12.51
F M (A) 1(D) 10.00
F M (A) 1(G) 11.26
F M (Q) Ii(D) 10.00
F M (Q) Ii(G) 13.91
F Term Je (368 Days) (R) (G) 10.14
F Term Je (368 Days) (R) Normal (D) 10.14
F Term Je (368 Days) (R) (Q) (D) 10.14
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 168.88
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 208.18
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.86
Fl Rate St Wkly. (D) 100.19
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 100.40
Fl Rate Lt (R) (G) 151.29
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.17
Fl Rate Lt Ret. (G) 218.87
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.16
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
F A (D) 14.55
F B (G) 30.91
Frontline Eq (D) 21.44
Frontline Eq (G) 105.75
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt + Lqd. Div.Payout/Rein. (Q) 10.86
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R) 10.01
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R) 10.02
Gilt + Pf Div.Payout/Rein. (Q) 10.54
Gilt + Pf (G) Gain (A) 31.25
Gilt + (R) Div.Payout/Rein. (Q) 11.99
Gilt +Lqd. ((A) (D)) 11.10
Gilt +Lqd. (G) 28.18
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gilt +(R) (G) 36.58
Gold Etf 3025.94
Gold (D) 10.50
Gold (G) 10.50
Govt, Sec. Lt A (D) 10.81
Govt, Sec. Lt B (G) 34.68
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 13.46
I + (G) 53.34
I + (Q) (D) 12.24
Index A (D) 20.30
Index B (G) 60.39
Gennext (D) 15.74
Gennext (G) 32.00
Oppr A (D) 18.71
Oppr B (G) 67.14
Reforms (D) 8.17
Reforms (G) 8.17
Infra. (D) 10.04
Infra. (G) 14.58
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) 15.72
International Eq A (G) 15.72
International Eq B (D) 10.52
International Eq B (G) 10.52
Medium Term (D) 11.13
Medium Term (G) 15.01
Medium Term Half Yrly (D) 10.97
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 14.57
Medium Term Instal Half Yrly (D) 10.97
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.49
Midcap (D) 20.18
Midcap (G) 116.31
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (G) / Payment 32.20
Mip Mtly (D) 11.28
Mip Ii Saving 5 (G) / Payment 22.02
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment 22.17
Mip Saving 5 Mtly (D) 11.54
Mip Wlth 25 Mtly (D) 11.49
Mnc A (D) 84.72
Mnc B (G) 272.69
Mtly I A(D) 11.09
Mtly I B(G) 43.77
Mtly I C((Q) (D)) 11.57
N Millenium A(D) 17.19
N Millenium B(G) 27.88
Nifty Etf 62.91
Pure Value (D) 15.44
Pure Value (G) 19.08
Relief 96 (D) 79.82
Relief 96 (G) 12.48
Sav Dly. (D) 100.30
Sav Discipline Adv 139.02
Sav (G) 242.77
Sav Wkly. (D) 100.17
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.16
Sav Ret. Dly. (D) 100.30
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 234.95
St (Discipline Adv ) 14.27
St (D) (R) 10.28
St B(G) 46.49
St C(Mtly (D)) 11.73
St Oppr. Instal (D) 12.97
St Oppr. Instal (G) 14.88
St Oppr. Instal (Q) (D) 10.00
St Oppr. Ret. (Q) (D) 10.55
Small & Midcap (D) 12.63
Small & Midcap (G) 13.42
Special Situations (D) 9.90
Special Situations (G) 9.90
Tax (D) 51.19
Tax (G) 16.04
Top 100 (D) 13.05
Top 100 (G) 27.73
Ultra St Dly. (D) 100.25
Ultra St Discipline Adv (G) 141.28
Ultra St Fn (D) 103.50
Ultra St (G) 152.33
Ultra St Wkly. (D) 101.86
Ultra St Ret. (Fn (D)) 104.34
Ultra St Ret. Dly. (D) 100.25
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
Ultra St Ret. B(G) 228.77
Bsl Comm Eq Gl Agri (D) 18.14
Bsl Comm Eq Gl Agri (G) 19.37
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (D) 13.02
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (G) 13.84
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (D) 7.37
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (G) 7.37
Bsl Govt Sec St Dly. (D) 10.00
Bsl Govt Sec St (G) 23.62
Bsl St Oppr (D) 12.95
Bsl St Oppr (G) 20.24
BNP PARIBAS [19-FEB]
Eq (D) 11.79
Eq (G) 41.61
B (A) (D) 10.58
B Mtly (D) 10.03
B (R) (A)(D) 10.61
B (R) (G) 15.48
B (R) Mtly(D) 10.03
B (R) (Q)(D) 10.10
B (G) 13.40
B (Q) (D) 10.14
(D) Yield (D) 10.74
(D) Yield (G) 20.96
Flexi Dt Dly. (D) 10.06
Flexi Dt (G) 20.80
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.32
Flexi Dt Mtly 10.02
Flexi Dt (Q) (D) 10.18
Flexi Dt Wkly. (D) 10.06
Flexi Dt (R) A (G) 14.13
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.15
Govt. Sec. (A) (D) 10.01
Govt. Sec. C (Q) (D) 9.82
Govt. Sec. (G) 10.01
Govt. Sec. Mtly (D) 9.88
I And Gold (D) (D) Payout 10.62
I And Gold (D) (D) Rein 10.62
I And Gold (G) 10.62
Mid Cap (D) 12.84
Mid Cap (G) 12.90
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 19.23
Money + Mtly (D) 10.04
Money + Wkly. (D) 10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 18.64
Money + (R) Mtly (D) 10.04
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 18.11
Mtly I (R) Mtly (D) 10.09
Mtly I (R) (Q) (D) 10.11
Overnight (G) 19.53
Overnight Mtly (D) 10.04
Overnight Wkly. (D) 10.02
Overnight Dly. (D) 10.00
Overnight (R) (G) 18.60
Overnight (R) Mtly (D) 10.04
Overnight (R) Wkly. (D) 10.01
St I Dly. (D) 10.03
St I (G) 14.32
St I Mtly (D) 10.04
St I (Q) (D) 10.12
St I Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 19.18
St I (R) Mtly (D) 10.04
St I (R) (Q) (D) 10.12
St I (R) Wkly. (D) 10.04
Tax Adv (Elss)(D) 11.72
Tax Adv (Elss)(G) 17.62
BOI AXA [19-FEB]
Eq Eco (G) 19.59
Eq Eco Bonus 19.59
Eq Eco (Q) (D) 11.81
Eq Eco (R) (D) 13.79
Eq (R) (G) 19.22
Eq (R) (Q) (D) 12.21
Eq (R) (R) (D) 13.55
Eq (R) Bonus 19.22
Focussed Infra. (G) 7.36
Focussed Infra. (Q) (D) 7.36
Focussed Infra. (R) (D) 7.36
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.03
Lqd. Instal (G) 1375.48
Lqd. (R) Dly. (D) 1000.73
Lqd. (R) (G) 1461.68
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.80
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000
Lqd. S Instal (G) 1339.28
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.14
Lqd. Instal Mtly (D) 1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.42
(R) Return Eco (A) (D) 11.32
(R) Return Eco (G) 13.9
(R) Return Eco Mtly (D) 12.84
(R) Return Eco (Q) (D) 10.28
(R) Return (R) (A) (D) 10.65
(R) Return (R) (G) 13.76
(R) Return (R) Mtly (D) 12.11
(R) Return (R) (Q) (D) 10.88
St I Instal (G) 13.86
St I Instal Mtly (D) 10.16
St I Instal (Q) (D) 10.12
St I Instal Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 13.53
St I (R) Mtly (D) 10.13
St I (R) (Q) (D) 10.13
Tax Adv Eco (D) 14.02
Tax Adv Eco (G) 25.75
Tax Adv (R) (G) 25.34
Tax Adv (R) (D) 13.82
T Adv Instal Dly. (D) 1000.62
T Adv Instal (G) 1397.55
T Adv Instal Mtly (D) 1002.09
T Adv Instal Wkly. (D) 1001.63
T Adv (R) (G) 1487.36
T Adv (R) Wkly. (D) 1001.64
T Advnatage (R) Dly. (D) 1000.71
CANARA ROBECO [19-FEB]
Balance (R) (G) 71.96
Balance (R) (Q) (D) 57.40
Dy. B (R) (D) 12.09
Dy. B (R) (G) 13.56
E Eq (R) (G) 27.24
E Eqbonus 22.45
E Eq(R) (D) 17.70
Eq Div. (R) (D) 25.74
Eq Div. (R) (G) 63.89
Eq Div.Bonus 27.78
Eq Taxs (R) (D) 17.79
Eq Taxs (R) (G) 30.13
F.O.R.C.E Instal (G) 14.94
F.O.R.C.E (R) (D) 13.09
F.O.R.C.E (R) (G) 14.93
Fl Rate (R) Dly. (D) Rein 10.26
Fl Rate (R) Mtly (D) 10.30
Fl Rate (R) Wkly. (D) 10.27
Fl Rate (R) (D) 17.68
Fl Rate (R) (G) 19.74
Fl Ratefn (D) Rein 10.00
Gilt Adv (R) (D) 11.82
Gilt Adv (R) (G) 12.56
Gilt Pgs (R) (D) 12.15
Gilt Pgs (R) (G) 31.75
Gold Exchange Traded 2986.45
Gold Sav (R) (D) 9.74
Gold Sav (R) (G) 9.73
I (R) (G) 25.52
I (R) (Q) (D) 13.01
Ibonus 13.61
Indigo (R) (G) 13.31
Indigo (R) (Q) (D) 11.07
Infra. (R) (D) 14.78
Infra. (R) (G) 19.77
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (D) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (G) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D) 10.01
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G) 14.44
Large Cap+ (R) (D) 12.17
Large Cap+ (R) (G) 12.16
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2273.26
Lqd. Instalwkly. (D) 1000.00
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein. 1000.47
Lqd.(R) (G) 1543.88
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1005.04
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1000.00
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein 1000.00
Lqd.Ret.(G) 2226.76
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1009.81
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1005.50
Medium Term Oppr (R) (D) 10.02
Medium Term Oppr (R) (G) 10.02
Mtly I (R) (G) 36.09
Mtly I (R) Mtly (D) 13.46
Mtly I (R) (Q) (D) 13.73
Nifty Index (R) (D) 20.50
Nifty Index (R) (G) 32.50
St Instal (G) 14.56
St Instal Mtly (D) 10.15
St Instal Wkly. (D) 10.01
St (R) (G) 14.32
St (R) Mtly (D) 10.15
St (R) Wkly. (D) 10.12
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2064.91
T Adv Instal Mtly Div Rein 1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein 1242.08
T Adv (R) (G) 1925.17
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein 1000.37
T Adv (R) Mtly (D) 1005.05
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1242.18
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2026.70
T Adv Ret. I 1394.84
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1245.15
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1241.97
Yield Adv (R) (G) 12.19
Yield Adv (R) Mtly (D) 12.19
Yield Adv (R) (Q) (D) 12.19
DEUTSCHE [19-FEB]
Alpha Eq (R) Bonus 11.17
Alpha Eq Reg (D) 17.08
Alpha Eq Reg (G) 83.00
Alpha Eq Wlth (G) 17.28
Alpha Eq Wlth (D) 13.45
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.10
Banking And Psu Dt (R) (Q) Bonus 10.60
Banking And Psu Dt (R) (R) Bonus 10.60
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.29
Banking And Psu Dt (R) (G) 10.71
Csh Oppr (R) (A) Bonus 10.03
Csh Oppr Instal Mtly Div 10.79
Csh Oppr Instal Fn 10.11
Csh Oppr Instal Gr 16.24
Csh Oppr Instal Wkly. 10.08
Csh Oppr Instaldly. 10.04
Csh Oppr Reg (A) Div 11.94
Csh Oppr Reg (Q) Div 10.31
Csh Oppr (R) Mtly Bonus 10.25
Csh Oppr (R) (R) Bonus 13.06
Csh Oppr (R) Dly. Div 10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div 10.11
Csh Oppr (R) Fn Div 10.15
Csh Oppr (R) Gr 16.88
Csh Oppr (R) Mtly Div 10.75
F M 47 (R) (G) 10.01
F M 47 (R) (A) (D) 10.01
Gilt Inst. Div Op 10.00
Gilt Inst. (G) Op 10.28
Gilt (R) Div Op 12.17
Gilt (R) (G) Op 13.13
Gilt (R) Halfyrly Bonus 10.09
Gilt (R) (R) Bonus 10.53
Gl Agribusiness Regualr (D) 15.67
Gl Agribusiness Regualr (G) 15.68
Gl Agribusiness Fshore (R) Bonus 13.09
I Adv Instdiv 10.41
I Adv Instgr 11.16
I Adv Regdiv 10.12
I Adv Reggr 15.22
Inflation Indexed B (R) Bonus 9.89
Inflation Indexed B (R) (G) 9.89
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 9.89
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 9.89
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 9.89
Insta Csh + (R) (A) (D) 10.72
Insta Csh + (R) (Q) (D) 10.72
Insta Csh + S Instal (A) (D) 113.33
Insta Csh + (R) Bonus 10.90
Insta Csh + S Instal Mtly (D) 104.59
Insta Csh + S Instal (R) Bonus 112.65
Insta Csh + S Instal Wkly. (D) 100.62
Insta Csh + S Instal Dly. (D) 100.30
Insta Csh + S Instal (G) 164.78
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.49
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 20.64
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (D) 10.54
Insta Csh + Instal (G) 19.58
Insta Csh + Instal Wkly. (D) 10.00
Insta Csh + S Instal (A) Bonus 163.01
Insta Csh + S Instal Mtly Bonus 103.01
Insta Csh+ S Instal (Q) (D) 112.77
Invst Oppr. (R) Bonus 11.03
Invst Oppr. Reg (D) 21.11
Invst Oppr. Reg (G) 38.46
Invst Oppr. Wlth (D) 13.32
Invst Oppr. Wlth (G) 17.39
Money + Inst (D) 11.39
Money + (D) Dly. 10.55
Money + Inst Dly. (D) 10.33
Money + Inst (G) 13.16
Money + Inst Wkly. (D) 10.32
Money + Inst (A) Div 11.12
Money + Inst (Q) Div 11.12
Money + Instal (Q) Bonus 10.68
Money + Instal (R) Bonus 11.12
Money + Reg (A) Div 10.67
Money + Reg (Q) Div 10.83
Money + (R) Bonus 11.23
Money + (D) 10.45
Money + (D) Wkly. 10.17
Money + (G) 17.22
Pr B P + (A) (D) 11.30
Pr B P + (G) 11.69
Pr B P + Mtly (D) 10.61
Pr B P + (Q) (D) 10.29
Pr B (R) /(G) 20.26
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) 10.58
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly 12.98
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) 11.74
Pr B Inst (G) 11.34
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly 10.22
Pr B (R) (A) Bonus 20.25
Pr B (R) Halfyrly Bonus 10.39
Pr B (R) (R) Bonus 12.30
Short M Instal (Q) (D) 10.23
Short M Inst Div Mtly 10.26
Short M Inst Gr 14.99
Short M (R) Quartely (D) 10.52
Short M (R) (R) Bonus 12.92
Short M Inst Div Wkly. 10.00
Short M P + (G) 13.14
Short M P + Mtly (D) 10.46
Short M P + Wkly. (D) 10.37
Short M P + (Q) (D) 10.83
Short M (D)Mtly 12.20
Short M (D)Wkly. (D) 10.24
Short M (G) (G) 22.44
Short M (R) Half Yrly Bonus 10.49
Short M (R) (A) Bonus 14.96
Short M (R) (A) (D) 11.17
Tax Saving (D) 13.42
Tax Saving (G) 14.36
Top Euroland Fshore (G) 13.35
Top Euroland Fshore (R) (D) 13.35
T Csh Reg (A) Div 119.48
T Csh Institiutional (D) 100.50
T Csh Institiutional (G) 139.51
T Csh Institiutional Mtly Div 103.15
T Csh Institiutional Wkly. Div 100.84
T Csh (R) (D) 100.39
T Csh (R) (G) 136.45
T Csh (R) Mtly 107.21
T Csh (R) Wkly. 109.62
T Csh Reg (Q) Div 110.85
T Csh (R) Mtly Bonus 108.05
T Csh (R) (R) Bonus 108.34
T Invst Institiutional (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 14.09
T Invst Institiutional Mtly 10.15
T Invst Institiutional Wkly. 10.00
T Invst Reg (A) Div 11.92
T Invst (R) (D) 10.22
T Invst (R) (G) 13.96
T Invst (R) Mtly 10.56
T Invst (R) Wkly. 10.08
T Invst (R) (Q) Bonus 10.12
T Invst (R) (R) Bonus 10.51
T Investmetn (R) (Q) Div 11.06
Twin Adv (A) (D) 11.87
Twin Adv Mtly (D) 10.54
Twin Adv (Q) (D) 10.41
Twin Adv (G) 19.79
Ultra St Inst (A) (D) 11.37
Ultra St Inst (Q) (D) 10.51
Ultra St P + (A) (D) 10.87
Ultra St P + Dly. (D) 10.61
Ultra St P + (G) 10.80
Ultra St P + (Q) Div 10.64
Ultra St P + Wkly. (D) 10.63
Ultra St (R) Bonus 12.34
Ultra St (D) Dialy (D) 10.02
Ultra St (D) Mtly (D) 10.70
Ultra St (D) Wkly. (D) 10.51
Ultra St Inst Dly. (D) 10.02
Ultra St Inst (D) 11.29
Ultra St Inst (G) 15.14
Ultra St Inst Mtly (D) 10.49
Ultra St Inst Wkly. (D) 10.08
Ultra St (G) 20.49
Ultra St Insti (A) Bonus 14.26
Ultra St Instal Mtly Bonus 10.22
Ultra St Instal (R) Bonus 11.36
Ultra St Reg (A) Div 12.13
Ultra St Reg Qrtly Div 10.68
Ws T Csh (R) (A) Bonus 135.47
DSP BLACKROCK [19-FEB]
Balanced (R) (G) 69.71
Balanced (R) (D) 21.36
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 10.27
Banking & Psu Dt (R) (G) 10.41
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.18
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.27
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.17
B (D) 10.60
B (G) 38.03
B Mtly (D) 10.74
Dy. Asset All. (R) (D) 10.03
Dy. Asset All. (R) (G) 10.03
Eq Instal (D) 11.07
Eq Instal (G) 13.68
Eq (R) (D) 43.95
Eq (R) (G) 17.03
Focus 25 (R) (D) 10.58
Focus 25 (R) (G) 10.58
Govt. Sec. (R) (D) 11.02
Govt. Sec. (R) (G) 38.26
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.02
I Oppr Instal (Q) (D) 1028.71
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1009.36
I Oppr Instal (D) 1049.43
I Oppr Instal (G) 1812.80
I Oppr (R) Mtly (D) 10.18
I Oppr (R) (Q) (D) 10.29
I Oppr (R) Dly. (D) 10.09
I Oppr (R) (D) 11.05
I Oppr (R) (G) 19.86
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.10
T.I.G.E.R. Instal (D) 9.11
T.I.G.E.R. Instal (G) 11.32
T.I.G.E.R. (R) (G) 38.90
T.I.G.E.R. (R) (D) 12.67
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.02
Lqd.Ity (R) (G) 29.91
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.43
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.32
Lqd.Ity Instal (G) 1816.63
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1001.75
Micro Cap (R) (D) 11.06
Micro Cap (R) (G) 18.22
Mip (R) Mtly (D) 11.14
Mip (R) (Q) (D) 12.00
Mip (R) (G) 23.95
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg Instal (G) 1769.35
Money Mg Instal Wkly. (D) 1005.29
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 1718.61
Money Mg (R) Mtly (D) 1015.89
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1005.23
Money Mg (R) (D) Payout 1118.74
Nat Res. And N En. (R) (G) 11.83
Nat Res. And N En. (R) (D) 9.67
Oppr (R) (D) 22.84
Oppr (R) (G) 94.27
St (R) (R) Wkly. (D) 10.19
St (R) (G) 21.28
St Mtly (D) 10.99
St (R) (D) 11.33
Small And Mid Cap (R) (D) 13.71
Small And Mid Cap (R) (G) 19.50
Str B Instal Dly. (D) 1012.82
Str B Instal (D) 1034.94
Str B Instal (G) 1431.19
Str B Instal Mtly (D) 1026.20
Str B Instal Wkly. (D) 1015.76
Str B (R) Dly. (D) 1015.80
Str B (R) (D) 1053.12
Str B (R) (G) 1558.75
Str B (R) Mtly (D) 1023.13
Str B (R) Wkly. (D) 1015.80
Tax S (R) (D) 11.20
Tax S (R) (G) 19.72
Tech..Com (R) (D) 30.83
Tech..Com (R) (G) 43.06
Top 100 Eq Instal (D) 13.38
Top 100 Eq Instal (G) 15.20
Top 100 Eq (R) (D) 19.65
Top 100 Eq (R) (G) 109.18
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 11.58
T Bill (R) (G) 25.75
T Bill (R) Mtly (D) 10.33
Us Fl Eq (R) (D) 15.16
Us Fl Eq (R) (G) 15.16
World Agriculture (R) (D) 14.20
World Agriculture (R) (G) 14.20
World En. (R) (D) 14.44
World En. (R) (G) 14.44
World Gold (R) (D) 10.36
World Gold (R) (G) 12.65
World Mining (R) (D) 9.51
World Mining (R) (G) 9.51
EDELWEISS [19-FEB]
Absolute Return (D) 10.68
Absolute Return (G) 13.35
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G) 17.18
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 17.48
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 17.27
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 13.93
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 17.05
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D) 12.64
Elss (D) 12.03
Elss (G) 23.23
Eq Enhancer (G) 13.26
Eq Enhancer B(G) 13.06
Eq Enhancer C(G) 9.84
Eq Enhancer (D) 12.07
Eq Enhancer B (D) 13.32
Gilt (D) 11.57
Gilt (G) 11.57
Lqd. Dly. (D) 1000.00
Lqd. (G) 1249.38
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.35
Lqd. Instal (G) 1069.46
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.85
Lqd. Mtly (D) 1004.02
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Ret. (G) 1429.05
Lqd. Ret. Mtly (D) 1003.53
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.79
Lqd. Wkly. (D) 1000.88
Mtly I (G) 13.64
Mtly I Mtly (D) 10.07
Midcap (D) 12.54
Midcap (G) 12.54
St I (D) 11.69
St I (G) 14.31
St I Instal (D) 10.56
St I Instal (G) 13.81
Ultra St B (G) 1510.00
Ultra St B Dly. (D) 1000.38
Ultra St B Fn (D) 1001.87
Ultra St B Mtly (D) 1003.52
Ultra St B Ret. Dly. (D) 1000.38
Ultra St B Ret. Fn (D) 1001.72
Ultra St B Ret. (G) 1474.65
Ultra St B Ret. Mtly (D) 1004.02
Ultra St B Ret. Wkly. (D) 1000.57
Ultra St B Wkly. (D) 1000.59
ESCORTS [19-FEB]
Balanced (D) 11.89
Balanced (G) 63.42
Gilt (D) 24.03
Gilt (G) 26.23
(G) (D) 10.75
(G) (G) 69.81
High Yield Eq Bonus 13.45
High Yield Eq (D) 10.35
High Yield Eq (G) 13.44
I B(D) 33.02
I B(G) 36.61
I Bonus 21.64
I (D) 11.43
I (G) 41.15
Infra. (D) 3.98
Infra. (G) 3.99
Leading Secs (D) 12.05
Leading Secs (G) 12.17
Lqd. Dly. (D) 13.74
Lqd. (G) 19.65
Lqd. Mtly (D) 15.11
Lqd. Wkly. (D) 13.50
Oppr (D) 11.70
Oppr (G) 33.06
Power & En. (D) 6.97
Power & En. (G) 9.74
St Dt (D) 14.63
St Dt (G) 19.08
Tax (D) 7.65
Tax (G) 34.45
FRANKLIN TEMPLETON [19-FEB]
Asian Eq (D) 13.09
Asian Eq (G) 14.27
Build (D) 11.28
Build (G) 13.88
Bluechip (D) 30.39
Bluechip (G) 239.06
Flexi Cap (D) 12.52
Flexi Cap (G) 37.46
High (G) Cos (D) 13.56
High (G) Cos (G) 15.53
Index Bse (D) 58.34
Index Bse (G) 58.34
Index Nifty (D) 48.46
Index Nifty (G) 48.46
Oppr (G) 32.95
Oppr (D) 12.63
Prima (D) 35.13
Prima (G) 345.47
Prima +(D) 25.27
Prima +(G) 262.08
Smaller Cos (D) 13.21
Smaller Cos (G) 19.03
Taxshield(D) 27.96
Taxshield(G) 252.62
Infotech (D) 23.93
Infotech (G) 97.30
Ft Balanced (D) 16.76
Ft Balanced (G) 58.24
Ft Dy. Pe Ratio (D) 32.49
Ft Dy. Pe Ratio (G) 46.67
Ft Feeder U.S. Oppr (D) 18.12
Ft Feeder U.S. Oppr (G) 18.12
Ft Life Stage 20S (D) 23.78
Ft Life Stage 20S (G) 42.15
Ft Life Stage 30S (D) 19.73
Ft Life Stage 30S (G) 32.83
Ft Life Stage 40S (D) 13.11
Ft Life Stage 40S (G) 27.76
Ft Life Stage 50+S (D) 12.40
Ft Life Stage 50+S (G) 22.23
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro) 23.97
Ft Life Stage 50S + Flo (Div) 13.53
Ft Mtly I (G) 34.42
Ft Mtly I Mtly Bonus 11.09
Ft Mtly I Mtly (D) 12.45
Ft Mtly I (Q) (D) 12.06
Fl Rate I Dly. (D) 10.03
Fl Rate I (D) 11.06
Fl Rate I (G) 23.06
Fl Rate I Instal (D) 10.30
Fl Rate I Instal (G) 19.32
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 20.31
Children’S Asset Edn 36.77
Children’S Asset Gift (D) 51.68
Children’S Asset Gift (G) 51.68
Corporate B Oppr (D) 10.82
Corporate B Oppr (G) 12.40
Eq I (D) 12.52
Eq I (G) 23.29
Govt.Sec. Composite (D) 10.39
Govt.Sec. Composite (G) 38.36
Govt.Sec. Lt Bonus 10.37
Govt.Sec. Lt (D) 10.40
Govt.Sec. Lt (G) 26.76
Govt.Sec. Pf (D) 16.85
Govt.Sec. Pf (G) 16.85
Govt.Sec. T ((D) ) 11.54
Govt.Sec. T ((G) ) 19.85
(G) (D) 44.82
(G) (G) 121.25
I Builder Acct(D) 14.91
I Builder Acct(G) 42.07
I Builder Accthalf Yrly 13.23
I Builder Acctmtly 15.04
I Builder Acctmtly Bonus 17.50
I Builder Acct(Q) 12.96
I (D) 10.93
I (G) 40.87
I Oppr (D) 10.78
I Oppr (G) 14.21
Low Dur. (G) 13.77
Low Dur. Mtly (D) 10.47
Low Dur. (Q) (D) 10.41
Pension (D) 13.52
Pension (G) 70.73
St I (G) 2533.42
St I Instal (G) 2051.66
St I Instal Mtly (D) 1221.72
St I Mtly (D) 1170.17
St I (Q) (D) 1198.72
St I Wkly. Bonus 1142.96
St I Wkly. (D) 1086.40
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 1964.12
T M Instwkly. 1055.43
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 3068.17
T M Acct(R) Wkly. (D) 1245.13
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.67
T M Accts Instal (G) 1891.91
T M Accts Instal Wkly. (D) 1021.83
Ultrashort B Instal (D) 10.01
Ultrashort B Instal (G) 16.42
Ultrashort B Instal Wkly. (D) 10.24
Ultrashort B Ret. (D) 10.01
Ultrashort B Ret. (G) 16.22
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.07
Ultrashort B S Instal (D) 10.04
Ultrashort B S Instal (G) 16.66
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.08
GOLDMAN SACHS [19-FEB]
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 1074.50
Cnx 500 (D) 12.55
Cnx 500 (G) 20.06
Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 143.77
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2731.80
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 1984.41
Eq (D) 11.32
Eq (G) 11.32
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 229.44
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 623.67
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 121.30
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 231.79
St (D) Rein Dly. Frequency 10.00
St (D) Rein Wkly. Frequency 10.01
St (G) 12.74
HDFC [19-FEB]
Lt Adv (D) 29.52
Lt Adv (G) 162.19
Arbitrage Ret. (D) 11.65
Arbitrage Ret. (G) 15.69
Arbitrage Ret. (Q) (D) 11.15
Arbitrage W (D) 10.00
Arbitrage W (G) 15.92
Arbitrage W (Q) (D) 10.44
Balanced (D) 20.38
Balanced (G) 69.85
Cap Builder (D) 21.90
Cap Builder (G) 127.17
Csh M Call Dly. (D) 10.43
Csh M Call (G) 20.17
Csh M Sav Dly. (D) 10.64
Csh M Sav (G) 26.51
Csh M Sav Wkly. (D) 10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.09
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv W (G) 27.71
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.10
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.05
Csh M T Adv Ret. (G) 26.94
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.05
Children Gift Invst 57.74
Children Gift Sav 28.01
Core And Satellite (D) 15.27
Core And Satellite (G) 37.08
Eq (D) 41.02
Eq (G) 295.83
Fl Rate I Lt (D) 10.20
Fl Rate I Lt (G) 22.07
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.19
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 21.20
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.19
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 21.64
Focused Largecap (D) 10.43
Focused Largecap (G) 16.28
Gilt Lt(D) 10.49
Gilt Lt(G) 23.41
Gilt St(D) 10.97
Gilt St(G) 20.40
Gold Exchange Traded 2798.04
Gold (G) 10.73
(G) (D) 22.40
(G) (G) 88.65
High Interest Dy. Half Yrly (D) 11.15
High Interest Dy. (Q) (D) 11.22
High Interest Dy. Yrly (D) 12.28
High Interest Dy. (G) 40.67
High Interest St (D) 10.60
High Interest St (G) 24.49
I (D) 10.64
I (G) 27.11
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 53.56
Index Sensex +( Fvrs32.161) 256.56
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 175.01
Infra. (D) 8.75
Infra. (G) 8.75
Lqd. (D) Dly. 10.20
Lqd. (D) Mtly 10.32
Lqd. (D) Wkly. 10.32
Lqd. (G) 25.05
Lqd. P (D)Dly. 12.26
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 25.46
Medium Term Opportunites (D) 10.10
Medium Term Opportunites (G) 13.49
Mf Mtly I Lt (G) 27.17
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 12.56
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 13.00
Mf Mtly I St (G) 20.44
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.03
Mf Mtly I St (Q) (D) 11.38
Midcap Oppr (D) 17.18
Midcap Oppr (G) 20.45
Multiple Yield 2005(D) 10.56
Multiple Yield 2005(G) 20.38
Multiple Yield Multiple Yield (D) 10.61
Multiple Yield Multiple Yield (G) 22.33
Pr Multicap (D) 10.31
Pr Multicap (G) 27.12
Prudence (D) 25.71
Prudence (G) 241.03
St Oppr (D) 10.08
St Oppr (G) 13.62
St (D) 10.35
St (G) 24.02
Taxs(D) 50.19
Taxs(G) 248.86
Top 200 (D) 40.31
Top 200 (G) 226.06
HSBC [18-FEB]
Brazil (D) 7.98
Brazil (G) 7.98
Csh (G) 1267.02
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Dly. 10.01
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (D) Wkly. 11.12
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Dly. 10.64
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (D) Wkly. 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2016.60
Csh Mtly (D) 1004.57
Csh (R) (D) Dly. 10.19
Csh (R) (D) Wkly. 10.03
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1002.62
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Wkly. (D) 1111.81
Csh Instal Dly. (D) 1097.09
Csh Instal Mtly (D) 1000.00
Csh Instal Wkly. (D) 1000.00
Csh (R)(G) 1968.00
Dy. (D) 10.45
Dy. (G) 10.45
E Markets (D) 10.91
E Markets (G) 10.91
Eq (D) 24.51
Eq (D) Irect 24.75
Eq (G) 107.72
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.88
Flexi Dt (Q) (D) 11.38
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 11.56
Flexi Dt Fn (D) 9.99
Flexi Dt (G) 16.69
Flexi Dt Mtly (D) 10.59
Flexi Dt Reg.(G) 16.34
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 10.34
Flexi Dt (R). Fn (D) 10.75
Flexi Dt (R). (Q) (D) 11.45
Fl Rate Lt (D) Fn 10.01
Fl Rate Lt (D) Mtly 10.64
Fl Rate Lt (D) Wkly. 11.24
Fl Rate Lt (G) 19.83
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.04
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.01
Fl Rate Lt (R) (G) 18.96
Fl Rate Lt (D) Dly. 10.02
Fl Rate St Inst. (G) 14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly. 10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly. 10.03
Fl Rate St (R) (G) 14.73
Gilt (D) 13.58
Gilt (G) 15.40
Gilt (D) Wkly. 9.65
I Invst (D) 10.79
I Invst (G) 20.58
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 10.96
I St (D) Wkly. 10.20
I St (G) 20.76
I St Inst. (D) 11.33
I St Inst. (D) Wkly. 12.30
I St Inst. (G) 16.66
I St Inst. + (G) 12.07
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.02
Oppr (D) 17.51
Oppr (G) 40.62
Midcap Eq (D) 10.63
Midcap Eq (G) 19.89
Mip (R) (D) Mtly 10.94
Mip (R) (D) (Q) 11.24
Mip (R) (G) 20.45
Mip Sav (D) (Q) 12.01
Mip Sav (D) Mtly 11.98
Mip Sav (G) 23.41
Progressive Mes (G) 9.14
Progressive Mes (D) 7.77
Small Cap (D) 9.64
Small Cap (G) 10.36
Tax S Eq (D) 15.75
Tax S Eq (G) 17.07
Ultra St B (D) Mtly 10.17
Ultra St B (G) 11.22
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 12.34
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.01
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 16.46
Ultra St B (D) Dly. 10.00
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.16
Ultra St B (D) Wkly. 10.01
Unique Oppr (D) 11.32
Unique Oppr (G) 11.32
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri 9.79
Advisor Lt Saving (R) (D) 35.35
Advisor Lt Saving (R) (G) 35.35
Balanced Adv (R) (D) 13.47
Balanced Adv (R) (G) 18.86
Balanced Adv (R) Mtly (D) 11.06
Balanced (R) (D) 17.05
Balanced (R) (G) 61.71
Banking And Fin Sers (R) (D) 17.90
Banking And Fin Sers (R) (G) 20.14
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.19
Banking And Psu Dt (R) (Q) (D) 10.16
Banking And Psu Dt (R) (G) 13.86
Banking And Psu Dt P Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt P (G) 10.99
Banking And Psu Dt P Wkly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. (G) 13.09
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D) 10.28
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.32
Blended A (R) (D) 13.52
Blended A (R) (G) 19.44
Blended B (R) Dly. (D) I 10.06
Blended B (R) (D) I 12.49
Blended B (R) (G) I 18.44
Blended B (R) Mtly (D) I 10.19
Blended B Instal Dly. (D) Ii 10.01
Blended B Instal (D) Ii 11.71
Blended B Instal (G) Ii 12.01
Blended B Instal Mtly (D) Ii 10.00
Cautious (R) (D) 21.63
Cautious (R) (G) 21.63
Child Care Gift (R) 64.91
Child Care Study (R) 39.03
Cnx 100 Etf 61.36
Corporate B (R) Half Yrly (D) 10.50
Corporate B (R) (Q) (D) 10.25
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.44
Corporate B B (Q) (D) 10.13
Corporate B C (Q) (D) 10.15
Corporate B C Wkly. (D) 10.06
Corporate B B(D) 10.03
Corporate B B(G) 19.38
Corporate B Bwkly. (D) 10.05
Corporate B C(D) 10.04
Corporate B C(G) 10.34
Corporate B (D) 10.30
Discovery Instal I (G) 28.02
Discovery (R) (D) 20.98
Discovery (R) (G) 60.77
Dy. (R) (D) 17.75
Dy. (R) (G) 132.58
Dy. B P (G) 10.53
Dy. B P Half Yrly (D) 10.18
Dy. B P Mtly (D) 10.15
Dy. B P + (G) 13.48
Dy. B P + Half Yrly (D) 10.01
Dy. B P + Mtly (D) 10.06
Dy. B P + (Q) (D) 10.05
Dy. B P (Q) (D) 10.05
Dy. B (R) Dly. (D) 9.91
Dy. B (R) (G) 13.46
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.26
Dy. B (R) Mtly (D) 10.05
Dy. B (R) Bonus 13.46
Dy. B (R) (Q) (D) 10.12
Dy. B P Dly. (D) 10.00
Dy. B P + Dly. (D) 10.00
Dy. Instal (D) 11.37
Dy. Instal (G) 12.60
Dy. Instal I 21.43
Eq Arbritrage Instal (D) 14.37
Eq Arbritrage Instal (G) 17.68
Eq Arbitrage (R) (D) 13.77
Eq Arbitrage (R) (G) 17.45
Eq Oppr Instal (G) 12.72
Eq Oppr Ret. (D) 10.98
Eq Oppr Ret. (G) 12.24
Exports And Or Sers (R) (D) 19.16
Exports And Or Sers (R) (G) 28.35
Fl I (R) Dly. (D) 105.74
Fl I (R) (G) 237.63
Fl I (R) Wkly. (D) 105.46
Fl I (R) Fn (D) 100.49
Fl I (R) Mtly (D) 100.63
Fl I (R) (Q) (D) 101.87
Fl I Instal I 10.01
Fl I P (D) Ors 101.68
Fl I Ret. Dly. (D) 100.37
Fl I Ret. (G) 141.26
Fl I Ret. Wkly. (D) 100.44
Fmcg (R) (D) 52.59
Fmcg (R) (G) 113.42
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 20.97
Focused Bluechip Eq (R) (D) 16.55
Focused Bluechip Eq (R) (G) 19.96
Fusion Instal I (G) 14.57
Fusion Iii Instal (D) 12.92
Fusion Iii Instal (G) 13.38
Fusion Iii Ret. (D) 12.62
Fusion Iii Ret. (G) 12.62
Fusion (D) 13.67
Fusion (G) 14.51
Gilt Invst Pf (R) (G) 22.36
Gilt Invst Pf (R) Half Yrly (D) 10.02
Gilt T Pf (R) (G) 19.00
Gilt T Pf (R) Half Yrly (D) 9.97
Gilt T Pf (R) (Q) (D) 10.2
Gl Stable Eq (R) (D) 10.31
Gl Stable Eq (R) (G) 10.31
Gold Exchange Traded 2822.79
I Instal (D) Halfyrly 10.73
I (R) (G) 36.78
I (R) Half Yrly (D) 11.05
I (R) (Q) (D) 12.03
I (R) Bonus 36.78
I Oppr (R) (D) Mtly 11.30
I Oppr (R) (G) 16.59
I Oppr (R) (D) (Q) 10.71
I Oppr Instal (G) 14.51
I Oppr Instal Mtly (D) 10.55
I Oppr Instal (Q) (D) 11.11
I Instal (G) 39.03
I Instal (Q) (D) 11.40
Index Instal I 10.24
Index (R) 58.04
Indo Asia Eq Instal (G) 12.88
Indo Asia Eq (R) (D) 11.88
Indo Asia Eq (R) (G) 12.88
Infra. Instal (D) 10.30
Infra. Instal I (G) 13.85
Infra. (R) (D) 9.96
Infra. (R) (G) 24.73
Int. (A) Int. I Ret. (D) 11.32
Int. (A) Int. I Ret. (G) 16.94
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 11.33
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 16.36
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 11.15
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 16.34
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 11.01
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 16.42
Int. Half Yrly Int. I Instal (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G) 10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G) 12.55
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.22
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 15.76
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 16.48
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D) 10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G) 10.63
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.18
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 17.08
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.15
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 16.85
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.03
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 16.19
Int. Vi (A) Int. A (R) (C) 10.91
Int. Vi (A) Int. C (R) (C) 10.87
Int. Vi (A) Int. D (R) (C) 10.83
Int. Vi (A) Int. F (R) (C) 10.43
Int. Vi (A) Int. F (R) (D) 10.43
Int. (A) Int. I (R) (D) 11.35
Int. (A) Int. I (R) (G) 13.53
Int. (A) Int. Ii (R) (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (R) (G) 16.87
Int. (A) Int. Iii (R) (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (R) (G) 13.24
Int. (A) Int. Iv (R) (D) 11
Int. (A) Int. Iv (R) (G) 15.4
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (D) 10.22
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (G) 13.27
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.02
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 16.35
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.22
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 16.2
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.17
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 16.57
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.22
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 17.66
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D) 10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D) 10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G) 11.79
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.14
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 15.77
Int. Ii (Q) Int. (R) (D) 10.13
Int. Ii (Q) Int. (R) (G) 15.29
Int. Ii (Q) Int. A (R) (D) 10.02
Int. Ii (Q) Int. A (R) (G) 10.53
Int. Ii (Q) Int. A (R) (Q) (D) Payout 10.02
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.02
Int. Ii (Q) Int. B (R) (D) 10.21
Int. Ii (Q) Int. B (R) (G) 11
Int. Ii (Q) Int. B (R) (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. C (R) (D) 10.17
Int. Ii (Q) Int. C (R) (G) 10.44
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. D (R) (D) 10.14
Int. Ii (Q) Int. D (R) (G) 10.43
Int. Ii (Q) Int. F (R) (D) 10.06
Int. Ii (Q) Int. F (R) (G) 13.77
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10.07
Int. Iii Mtly Int. Instal (G) 10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D) 10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G) 10.75
Int. Iii (Q) Int. (R) (D) 10.03
Int. Iii (Q) Int. (R) (G) 13.57
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G) 10.54
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.1
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 15.16
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D) 10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G) 10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D) 10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G) 10.10
Int. Iv (Q) Int. B (R) (D) 10.1
Int. Iv (Q) Int. B (R) (G) 13.89
Int. Mtly Int. I (R) (D) 10
Int. Mtly Int. I (R) (G) 10.48
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10.18
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (R) (G) 13.65
Int. (Q) Int. 1 (R) (D) 10.19
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 15.08
Int. V Mtly Int. B Ret. (D) 10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G) 10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D) 10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G) 10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D) 10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G) 10.22
Int. V Mtly Int. A (R) (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A (R) (G) 10.46
Lqd. (R) (A) (D) 102.05
Lqd. (R) Dly. (D) 100.05
Lqd. (R) (D) Ors 100.64
Lqd. (R) (G) 187.86
Lqd. (R) Half Yrly (D) 107.21
Lqd. (R) (Q) (D) 101.59
Lqd. (R) Wkly. (D) 100.20
Lqd. Instal (G) 305.00
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Instal + Div Wkly. 118.63
Lqd. Instal + (G) 308.54
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Mtly Div 100.15
Lqd. Instal Wkly. Div 118.50
Lqd. Instal I 181.48
Lqd. (R) Mtly (D) 100.49
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 297.38
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.53
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.87
Lqd. (D)Instal + Mtly 100.43
Lqd. (D)Instal (Q) 100.12
Lt (R) (A) (D) 11.68
Lt (R) (D) 11.05
Lt (R) (G) 13.88
Lt (R) (Q) (D) 10.66
Lt Gilt (R) (D) 12.24
Lt Gilt (R) (G) 39.21
Lt P (D) 13.64
Lt P (G) 13.71
Lt (R) Wkly. (D) 10.42
Lt P (A) (D) 10.95
Lt P (Q) (D) 10.88
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 26.28
Lt Ret. (Q) (D) 10.80
Midcap Instal I 15.57
Midcap (R) (D) 14.68
Midcap (R) (G) 36.34
Mip 25 (R) (G) 23.87
Mip 25 (R) Half Yrly (D) 10.76
Mip 25 (R) Mtly (D) 11.95
Mip 25 (R) (Q) (D) 10.60
Mip (R) (D) Half Yrly 12.28
Mip (R) (D) Mtly 11.44
Mip (R) (D) (Q) 12.42
Mip (R) (G) 31.29
Mip 5 (R) (G) 11.77
Mip 5 (R) Half Yrly (D) 10.13
Mip 5 (R) Mtly (D) 10.08
Mip 5 (R) (Q) (D) 10.19
Moderate (R) (D) 29.65
Moderate (R) (G) 29.65
Money Market (D) 100.11
Money Market (R) Dly. (D) 100.13
Money Market (R) Fn (D) 100.32
Money Market (R) (G) 175.52
Money Market (R) Mtly (D) 100.70
Money Market (R) Wkly. (D) 100.11
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 198.03
Nif.Ex.Tr. 62.3
Nifty Junior Index (R) (D) 10.61
Nifty Junior Index (R) (G) 10.61
(R) Gold Sav (R) (D) 11.06
(R) Gold Sav (R) (G) 11.06
(R) Sav (R) (G) 13.00
(R) Sav (R) Half Yrly (D) 10.55
(R) Sav (R) (Q) (D) 10.24
Sav (R) Dly. (D) 100.23
Sav (R) (D) Ors 111.73
Sav (R) Fn (D) 100.25
Sav (R) (G) 188.24
Sav (R) Mtly (D) 100.48
Sav (R) (Q) (D) 101.35
Sav (R) Wkly. (D) 100.19
Sav A (D) Dly. 100.17
Sav A Fn (D) 100.71
Sav A (G) 189.89
Sav A Wkly. (D) 100.18
Sav B (D) Dly. 100.17
Sav B Fn (D) 101.08
Sav B (G) 205.03
Sav B Wkly. (D) 100.18
Sav C (D) Dly. 100.17
Sav C Fn (D) 100.71
Sav C (G) 195.11
Sav C Wkly. (D) 100.18
St (R) (D) Rein Fn 11.81
St (R) (G) 25.29
St (R) Mtly (D) 11.76
St (R) Bonus 25.29
St Gilt (R) (D) 12.20
St Gilt (R) (G) 30.62
St Gilt (R) Half Yrly (D) 11.30
St Instal (G)Instal (G) 26.07
St Instal (D)Fn 12.25
St Instal (D)Mtly 12.25
Target Returns (R) (D) 14.45
Target Returns (R) (G) 16.01
Target Returns Instal (G) 10.18
Tax (R) (D) 17.23
Tax (R) (G) 168.47
Tech. (R) (D) 29.57
Tech. (R) (G) 32.62
Top 100 (R) (D) 14.77
Top 100 (R) (G) 166.61
Top 100 Instal I (G) 24.60
Top 200 Instal I 36.78
Top 200 (R) (D) 15.94
Top 200 (R) (G) 126.31
Ultra St (R) Dly. (D) 10.11
Ultra St (R) Fn (D) 10.05
Ultra St (R) (G) 12.71
Ultra St (R) Mtly (D) 10.08
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.06
Ultra St P Dly. (D) 10.04
Ultra St P Fort Nightly (D) 10.05
Ultra St P (G) 13.83
Ultra St P Mtly (D) 10.10
Ultra St P (Q) (D) 10.40
Ultra St P Wkly. (D) 10.09
Ultra St (R) (Q) (D) 10.40
Ultra St S P Dly. (D) 10.04
Ultra St S P (G) 13.48
Ultra St S P Mtly (D) 10.05
Ultra St S P Wkly. (D) 10.10
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.05
Ultra St Ret. (G) 13.81
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.10
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.41
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.09
Us Bluechip Eq (R) (D) 15.73
Us Bluechip Eq (R) (G) 15.73
Very Aggr. (R) (D) 39.37
Very Aggr. (R) (G) 39.37
Very Cautious (R) (D) 18.42
Very Cautious (R) (G) 18.42
I Corporate B (R) (G) 18.73
Sensex Exchange Traded 228.13
IDBI [18-FEB]
Dy. B (A) (D) Payout 10.19
Dy. B (G) 11.04
Dy. B (Q) (D) Payout 10.21
Gilt (A) (D) 10.53
Gilt (G) 10.53
Gilt (Q) (D) 10.38
Gold Exchange Traded 2851.41
Gold 9.30
Top 100 Eq (D) 12.60
Top 100 Eq (G) 12.60
Lqd. Bonus (R) 1360.09
Lqd. Mtly (D) 1010.01
Lqd. Dly. (D) 1002.74
Lqd. (G) 1360.09
Lqd. Wkly. (D) 1007.64
Mtly I (G) 12.06
Mtly I Mtly (D) 10.31
Mtly I (Q) (D) 10.63
Nifty Index (D) 11.10
Nifty Index (G) 11.64
Nifty Junior Index (D) 9.37
Nifty Junior Index (G) 9.37
St B (G) 12.72
St B Mtly (D) 10.32
St B Wkly. (D) 10.20
Tax Saving (D) (R) 10.97
Tax Saving (G) (R) 10.97
Ust Dly. (D) 1006.27
Ust (G) 1353.14
Ust Mtly (D) 1021.15
Ust Wkly. (D) 1008.83
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 15.26
All Sea. B (R) Dly. (D) 10.01
All Sea. B (R) Fn (D) 10.57
All Sea. B (R) (G) 19.33
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.71
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.07
All Sea. B (R) Wkly. (D) 10.00
Eq (R) (D) 12.65
Eq (R) (G) 18.26
S S I St (R) Fn (D) 10.23
S S I St (R) (G) 25.57
S S I St (R) Mtly (D) 10.10
5050 Str Sec (R) (D) 12.96
5050 Str Sec (R) (G) 13.09
Arbitrage (R) (G) 16.72
Arbitrage (R) (D) 12.63
Arbitrage + (R) (D) 12.09
Arbitrage + (R) (G) 14.81
Asset All. Aggr. (R) (D) 12.35
Asset All. Aggr. (R) (G) 13.58
Asset All. Conv. (R) (D) 12.13
Asset All. Conv. (R) (G) 13.34
Asset All. Moderate Dierct (G) 13.72
Asset All. Moderate (R) (D) 12.77
Asset All. Moderate (R) (G) 13.72
Csh (R) Dly. (D) 1000.25
Csh (R) (G) 1542.92
Csh (R) Mtly (D) 1005.31
Csh (R) Pic (D) 1215.81
Csh (R) Wkly. (D) 1001.39
Classic Eq (R) (D) 11.02
Classic Eq (R) (G) 22.70
Dy. B (R) Half Yrly (D) 9.93
Imperial Eq (R) (D) 10.80
Imperial Eq (R) (G) 20.14
Gdp (G) (R) (D) 13.27
Gdp (G) (R) (G) 19.17
Infra. (R) (D) 7.25
Infra. (R) (G) 7.25
Mtly I (R) (D) 11.45
Mtly I (R) (G) 13.41
Mtly I (R) (Q) (D) 11.42
Nifty (R) (D) 12.25
Nifty (R) (G) 12.15
Pr Eq (R) (D) 24.70
Pr Eq (R) (G) 41.85
Sterling Eq (R) (D) 12.97
Sterling Eq (R) (G) 21.38
Tax Adv (Elss) (R) (D) 11.04
Tax Adv (Elss) (R) (G) 24.39
Ssif Invst (R) (Q) (D) 11.16
Ssif Invst (R) (A) (D) 15.16
Ssif Invst (R) (G) 29.12
Ssif Invst (R) Half Yrly (D) 11.36
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.00
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.15
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.17
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.45
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 10.79
Ssif Medium Term (R) (G) 20.96
Ssif St B Fn (D) 10.99
Ssif St F (D) 10.57
Ssif St F (G) 13.51
Ssif St C Fn (D) 11.08
Ssif St C (G) 14.39
Ssif St C Mtly (D) 11.35
Ssif St B (G) 14.23
Ssif St B Mtly (D) 10.24
Ssif St D (G) 16.82
Ssif St D Mtly (D) 13.44
Ssifst D Fn (D) 11.54
Arbitrage B (D) 13.61
Arbitrage B (G) 17.26
Arbitrage + B(D) 12.28
Arbitrage + B(G) 14.96
Banking Dt (R) Dly. (D) 10.01
Banking Dt (R) (D) 10.62
Banking Dt (R) Fn (D) 10.11
Banking Dt (R) (G) 10.84
Banking Dt (R) Mtly (D) 10.16
Banking Dt (R) (Q) (D) 10.31
Csh A(D) (Wkly.) 1002.16
Csh B (G) (Instal ) 2242.69
Csh Paln A(G) 2217.76
Csh Paln Amtly 1005.11
Csh Paln Apic (D) 1069.73
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cf B (D)Wkly. 1001.38
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 10.77
Classic Eq B (G) 18.06
Dy. B (A) (D) 15.59
Dy. B (G) 24.25
Dy. B (Q) (D) 11.74
Dy. B (R) (A) (D) 10.33
Dy. B (R) (Q) (D) 10.15
Dy. B (R) (D) 10.51
Dy. B (R) (G) 14.42
Eq B (D) 12.60
Eq B(G) 15.06
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 10.45
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 10.14
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 10.23
Gsf Invst (A) (D) 15.76
Gsf Invst (G) 23.83
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.52
Gsf Invst (Q) (D) 12.05
Gsf Invst (R) (D) 10.19
Gsf Invst (R) (G) 14.10
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) Mtly (D) 10.16
Gsf St (R) (Q) (D) 10.49
Gsf St (R) Wkly. (D) 11.04
Gsf St(R) (G) 17.62
Gsfpro Inst B(G) 20.71
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.10
Gsfpro (R) (A) (D) 11.28
Gsfpro (R) (G) 20.24
Gsfpro (R) (Q) (D) 11.79
Imperial Eq B (D) 11.16
Imperial Eq B (G) 17.36
Lqd. D Wkly. (D) 10.00
Lqd. D (G) 11.58
Lqd. Dly. (D) 1000.26
Lqd. (G) 1446.29
Lqd. Mtly (D) 1010.75
Lqd. D Dly. (D) 10.00
Lqd. F (D) 10.06
Lqd. F (G) 11.04
Lqd. Pic (D) 1000.41
Lqd. Wkly. (D) 1002.94
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Pr Eq B (D) 20.48
Pr Eq _ B (G) 30.88
(Q) Int. A Instal (D) 10.00
(Q) Int. A Instal (G) 11.84
Ssif Mt ( B) Inst (D) 11.77
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 13.51
Str Sec (5050) Eq B (D) 14.36
Str Sec (5050) Eq B (G) 14.35
S S I Ip F (G) 13.11
S S I Mt F (D) 10.41
S S I Mt F (G) 13.74
Ultra St (R) Dly. (D) 10.01
Ultra St (R) (G) 17.66
Ultra St (R) Mtly (D) 10.15
Ultra St (R) Pic (D) 10.48
Ultra St (R) (Q) (D) 10.39
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.03
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.06
Money Mg Invst (A) Div. 15.00
Money Mg Invst (G) 19.06
Money Mg Invst Adly. Div. 10.04
Money Mg Invst Amtly Div. 10.09
Money Mg Invst Qtrly Div. 10.85
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.95
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.06
Money Mg Invst (R) (G) 19.60
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.19
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.34
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.23
Money Mg T D(G) 13.55
Money Mg T Ddly. (D) 10.02
Money Mg T (R) (G) 19.93
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.22
Money Mg T B (G) 20.15
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 10.72
Money Mg T Bwkly. Div 10.17
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 13.58
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.05
Money Mg T Cdly. (D) 10.02
Money Mg T C(G) 14.97
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.53
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 12.38
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [19-FEB]
(D) Oppr Index (D) 10.34
(D) Oppr Index (G) 10.34
Dy. B (R) (G) 9.72
Dy. B (R) Bonus 9.72
Dy. B (R) Half Yrly (D) 9.72
Dy. B (R) Mtly (D) 9.72
Dy. B (R) (Q) (D) 9.72
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.00
Lqd. (R) Fn (D) 1021.53
Lqd. (R) (G) 1021.53
Lqd. (R) Mtly (D) 1021.53
Lqd. (R) Wkly. (D) 1021.53
Nifty Etf(G) 631.28
St I (R) Half Yrly (D) 10.39
St I (R) (G) 10.39
St I (R) Mtly (D) 10.39
INDIABULLS [19-FEB]
Bulls Blue Chip (D) 10.80
Bulls Blue Chip (G) 10.80
Bulls I (R) (G) 10.05
Bulls I (R) Half Yrly (D) 10.03
Bulls I (R) Mtly (D) 9.87
Bulls I (R) (Q) (D) 10.02
Bulls Lqd. Dly. (D) 1000.14
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.00
Bulls Lqd. (G) 1233.51
Bulls Lqd. Mtly (D) 1007.59
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1000.58
Bulls St (R) (G) 1038.08
Bulls St (R) Mtly (D) 1011.37
Bulls St (R) Wkly. (D) 1010.07
Bulls Ultra St Dly. (D) 1002.11
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1208.85
Bulls Ultra St Mtly (D) 1005.21
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1001.41
ING [18-FEB]
5 Star Multimg F Sch (D) 14.29
5 Star Multimg F Sch (G) 16.52
Active Dt Multimg F Sch (D) 10.70
Active Dt Multimg F Sch (G) 16.57
Asset Allocator Multimg F Sch (D) 13.28
Asset Allocator Multimg F Sch (G) 14.41
Balanced (D) 13.27
Balanced (G) 28.13
Core Eq (D) 16.57
Core Eq (G) 41.55
(D) Yield (D) 15.62
(D) Yield (G) 25.19
Fin N Aggr. (D) 10.94
Fin N Aggr. (G) 11.41
Fin N Cautious (D) 10.90
Fin N Cautious (G) 12.47
Fin N Conv. (D) 11.35
Fin N Conv. (G) 12.11
Fin N Prudent (D) 11.08
Fin N Prudent (G) 11.88
Gilt Pro Dy. (A) (D) 10.89
Gilt Pro Dy. Cyclical 2013 9.76
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout 18.60
Gilt Pro Dy. (G) 18.60
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D) 10.73
Gl Com (D) 13.97
Gl Com (G) 13.98
Gl Real Estate Ret. (D) 15.83
Gl Real Estate Ret. (G) 15.82
I (R) (D) ((A)) 10.91
I Instal (D) (Half Yrly) 10.00
I Instal (D) (Q) 10.00
I Instal (G) 13.18
I Instal (D) ((A)) 10.00
I (R) (D) (Half Yrly) 10.66
I (R) (D) (Q) 11.42
I (R) (G) 30.88
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) 13.92
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) 13.46
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) 14.36
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) 14.85
Large Cap Eq (D) 19.74
Large Cap Eq (G) 29.61
Latin America Eq (D) 9.58
Latin America Eq (G) 9.58
Lqd. Instal Dly. (D) 10.01
Lqd. Instal (G) 19.70
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.06
Lqd. (R) Dly. (D) 10.79
Lqd. (R) (G) 26.00
Lqd. (R) Wkly. (D) 10.83
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. S Instal (G) 18.87
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.01
Midcap (D) 14.73
Midcap (G) 23.78
Mip (A) (D) 11.14
Mip (G) 16.39
Mip Half Yrly (D) 10.95
Mip Mtly (D) 10.27
Mip (Q) (D) 11.44
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) 9.95
Multi Mg Eq A (G) 9.94
St I (D) 12.76
St I (G) 22.85
Tax Sav Bonus 30.48
Tax Sav (D) 15.01
Tax Sav (G) 30.43
T Adv Instal Dly. (D) 10.00
T Adv Instal (G) 17.06
T Adv Instal Mtly (D) 10.16
T Adv Instal (Q) (D) 10.51
T Adv Instal Wkly. (D) 10.03
T Adv (R) Dly. (D) 10.00
T Adv (R) (G) 16.80
T Adv (R) Mtly (D) 10.94
T Adv (R) (Q) (D) 11.07
T Adv (R) Wkly. (D) 10.04
JM FINANCIAL [19-FEB]
Arbitrage Adv (D) 10.57
Arbitrage Adv (G) 17.66
Balanced (D) 19.00
Balanced (G) 26.64
Basic (D) 8.56
Basic (G) 12.26
Core 11 (D) 3.63
Core 11 (G) 3.63
E Leaders (D) 7.14
E Leaders (G) 7.12
Eq (D) 14.30
Eq (G) 35.13
Flo Lt P Dly. (D) 10.00
Flo Lt P (D) 10.36
Flo Lt P (G) 18.64
Flo Lt P Wkly. (D) 10.58
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.00
Flo Lt (R) (D) 19.36
Flo Lt (R) (G) 19.29
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 19.72
Flo Lt Bonus Principal Units 19.29
Flo St Bonus Principal Units 19.72
Gsec (R) (G) Bonus 18.57
Gsec (R) (D) 17.45
Gsec (R) (G) (G) 38.19
High Lqd.Ity Bonus 11.09
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 20.92
High Lqd.Ity P Dly. (D) 10.00
High Lqd.Ity (Q) (D) 19.60
High Lqd.Ity (D) 11.01
High Lqd.Ity (G) 34.64
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 19.92
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I (D) 12.31
I (G) (G) 36.20
I (G) Bonus 14.81
Mip (A) (D) 14.55
Mip (G) 18.11
Mip Mtly (D) 10.34
Mip (Q) (D) 13.64
Money Mg (R) Bonus Principal Units 17.65
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg (R) (D) Fn 10.25
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.61
Money Mg (R) (G) 17.65
Money Mg S Bonus Principal Units 10.08
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S (D) Fn 10.32
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S (G) 18.10
Money Mg S + Bonus Principal Units 10.82
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S + (D) Fn 10.35
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S + (G) 17.97
Multi Strategy (D) 12.09
Multi Strategy (G) 13.00
St .. Instal Dly. (D) 10.04
St .. (R) Dly. (D) 10.03
St .. Instal (D) 10.54
St .. Instal (G) 17.78
St ..(D) 11.60
St ..(G) 24.42
Tax Gain (D) 7.02
Tax Gain (G) 7.02
JPMORGAN [18-FEB]
Asean Eq Fshore (R) (G) 15.42
Eemea Eq Fshore (R) (G) 11.91
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 10.54
Greater China Eq Fshore (R) (G) 17.27
Active B Instal (D) 10.93
Active B Instal (G) 10.94
Active B Ret. (A) (D) 10.70
Active B Ret. Bonus 10.25
Active B Ret. (D) 12.46
Active B Ret. (G) 13.24
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.36
Banking And Psu Dt (R) Fn (D) 10.19
Banking And Psu Dt (R) (G) 10.36
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.17
Eq (R) (D) 13.63
Eq (R) (G) 14.67
Govt. Sec. (R) (A) (D) 10.02
Govt. Sec. (R) (G) 10.02
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.02
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.02
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) 10.02
Lqd. Ret. (G) 15.02
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.08
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.04
Lqd. S Instal (A) (D) 11.38
Lqd. S Instal Bonus 10.34
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Lqd. S Instal Fn (D) 10.19
Lqd. S Instal (G) 16.45
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.09
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.20
St I (R) (D) 11.05
St I (R) Fn (D) 10.08
St I (R) (G) 13.71
St I (R) Mtly (D) 10.09
St I (R) Wkly. (D) 10.06
Smaller Cos (R) (D) 9.45
Smaller Cos (R) (G) 9.45
Tax Adv (R) (D) 15.33
Tax Adv (R) (G) 19.97
T Ret. Dly. (D) 10.04
T Ret. (D) 10.70
T Ret. Fn (D) 10.04
T Ret. (G) 14.97
T Ret. Mtly (D) 10.07
T Ret. Wkly. (D) 10.08
T S Instal Bonus 11.06
T S Instal Dly. (D) 10.01
T S Instal (D) 11.22
T S Instal Fn (D) 10.07
T S Instal (G) 16.59
T S Instal Mtly (D) 10.05
T S Instal Wkly. (D) 10.08
Us Value Eq Fshore (R) (G) 10.69
KOTAK MAHINDRA [19-FEB]
50 (D) 30.12
50 (G) 112.81
Balance 18.97
Banking And Psu Dt (A) (D) 16.76
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.03
Banking And Psu Dt (G) 28.16
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.65
B St (D) 10.11
B St (G) 23.40
B(D) 11.42
B(G) 31.79
B A(A) (D) 21.15
B Abonus 22.71
B A(G) 34.07
B Aquaterly (D) 10.10
Classic Eq Sch(D) 14.61
Classic Eq Sch(G) 24.93
E Eq Sch (D) 11.27
E Eq Sch (G) 12.62
Eq Arbitrage (D) 10.74
Eq Arbitrage (G) 18.76
Eqf(D) 38.97
Eqf(G) 40.03
Flexi Dt A (Q) (D) 11.15
Flexi Dt A (Q) (D) (D) 11.21
Flexi Dt A Dly. (D) 10.05
Flexi Dt A (G) 15.60
Flexi Dt A Wkly. (D) 10.36
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexidt (R) (D) 10.65
Flexidt (R) (G) 19.31
Flexidt (R) Dly. (D) 11.05
Flo Longtermdly. (D) 10.08
Flo Longterm(G) 20.13
Flo Longtermmtly (D) 10.06
Flo Longtermwkly. (D) 10.08
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2081.11
Flo St(Mtly (D)) 1002.99
Flo St(Wkly. (D)) 1012.43
Giltinvst Pro And Trust(D) 10.22
Giltinvst Pro And Trust(G) 40.80
Giltinvst (R)(D) 11.44
Giltinvst (R)(G) 39.93
Gl E Market (D) 13.76
Gl E Market (G) 13.76
Gold Etf 2730.95
Gold (D) 13.87
Gold (G) 13.87
I Oppr (A) (D) 10.78
I Oppr (G) 13.30
I Oppr Mtly (D) 10.18
I Oppr (Q) (D) 10.39
I Oppr Wkly. (D) 10.01
Lqd.Instal (G) 2474.35
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd.Instal (Dly. (D)) 1222.81
Lqd. A (Dly. (D)) 1222.81
Lqd. A (D) 1000.46
Lqd. A (G) 2575.64
Lqd.(R) (D) 1002.63
Lqd.(R) (G) 2380.77
Mtly I (G) 18.98
Mtly I Mtly (D) 11.03
Mtly I (Q) (D) 11.61
Multi Asset All. (A) (D) 10.83
Multi Asset All. (G) 12.37
Multi Asset All. Mtly (D) 11.22
Multi Asset All. (Q) (D) 11.24
Nifty Etf 617.08
Oppr(D) 15.92
Oppr(G) 51.07
Psu Bank Etf 223.41
(Q) Int. 1 (D) 10.16
(Q) Int. 1 (G) 16.62
(Q) Int. 10 (D) 10.09
(Q) Int. 10 (G) 14.70
(Q) Int. 2 (D) 10.14
(Q) Int. 2 (G) 16.54
(Q) Int. 3 (D) 10.00
(Q) Int. 3 (G) 16.28
(Q) Int. 4 (D) 10.16
(Q) Int. 4 (G) 16.32
(Q) Int. 5(D) 10.07
(Q) Int. 5(G) 15.83
(Q) Int. 6 (D) 10.03
(Q) Int. 6 (G) 16.14
(Q) Int. 7 (D) 10.21
(Q) Int. 7 (G) 15.28
(Q) Int. 8 (D) 10.12
(Q) Int. 8 (G) 14.93
(Q) Int. 9 (D) 10.09
(Q) Int. 9 (G) 14.86
Focus (D) 12.42
Focus (G) 13.75
Sensex Etf 210.43
Tax Ssch(D) 11.22
Tax Ssch(G) 18.33
Midcap(D) 17.28
Midcap(G) 27.39
L&T [19-FEB]
Csh Mtly (D) 1020.20
Tax Adv (G) 24.07
Csh Dly. (D) 1023.30
Csh (G) 1717.22
Csh Instal (G) 1698.71
Csh Ret. (G) 1650.57
Csh Ret. Mtly (D) 1017.36
Csh Wkly. (D) 1000.45
Eq (D) 20.56
Eq (G) 38.67
Flexi B (D) 10.14
Flexi B (G) 12.78
Flexi B Ret. (D) 10.23
Flexi B Ret. (G) 15.91
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate (G) 12.33
Fl Rate Mtly (D) 11.23
Fl Rate Wkly. (D) Rein 12.45
Gilt (G) 29.15
Gilt (Q) (D) 12.15
Gl Real Assets (D) 19.13
Gl Real Assets (G) 19.13
I Oppr Ret. (C) 13.53
I Oppr Inst (D) 10.42
I Oppr Inst (G) 13.74
I Oppr (R) (D) 10.28
I Oppr Ret. Bonus 13.53
I Oppr Ret. Qtly (D) 10.67
Eq And Gold (D) 12.55
Eq And Gold (G) 12.55
Large Cap (D) 12.52
Large Cap (G) 13.52
Prudence (D) 12.23
Prudence (G) 12.23
Special Situations (D) 19.85
Special Situations (G) 21.89
Value (D) 12.56
Value (G) 12.56
Indo Asia (D) 15.72
Indo Asia (G) 15.72
Infra. (D) 5.80
Infra. (G) 5.80
Lqd. Dly. Div Reinvt 1011.63
Lqd. (G) 1740.96
Lqd. Instal + Wkly. (D) 1511.72
Lqd. (R) Wkly. (D) 1198.77
Lqd. Cum Instal + 2536.30
Lqd. (R) (C) 2444.55
Lqd. Wkly. (D) 1001.24
Low Dur. Mtly (D) 10.14
Low Dur. Dly. (D) 10.20
Low Dur. (G) 11.20
Low Dur. Instal (G) 15.60
Low Dur. Instal Wkly. (D) 10.04
Low Dur. Ret. (G) 15.70
Low Dur. Ret. Mtly (D) 10.17
Low Dur. Ret. Wkly. (D) 10.02
Low Dur. Wkly. (D) 10.12
Mid Cap (D) 21.07
Mid Cap (G) 43.76
Mip Wlth Builder (G) 11.34
Mip Wlth Builder Mtly (D) Payout 10.46
Mip Wlth Builder (Q) (D) Payout 10.43
Mtly I (G) 22.82
Mtly I (Q) (D) 11.19
Mtly I Mtly (D) 10.89
St I (D) 10.24
St I (G) 13.01
St Oppr Bonus 11.99
St Oppr (G) 11.99
St Oppr Mtly (D) 10.47
St Oppr (Q) (D) 10.59
Tax Adv (D) 17.77
Tax S (C) 16.15
Tax S (D) 13.84
Triple Ace B (Q) (D) 11.72
Triple Ace B (R) Bonus 12.13
Triple Ace B Semi (A) (D) 13.68
Triple Ace B (G) 31.94
Ultra St (G) 20.53
Ultra St Mtly (D) 12.43
Ultra St (R)Semi (A) (D) 15.57
Ultra St (R) (C) 19.82
Ultra St Dly. (D) 10.17
Ultra St (R) Dly. (D) Reinvst 10.06
Ultra St (R)Mtly (D) 11.89
Ultra St Wkly. (D) 10.39
LIC NOMURA [18-FEB]
Mf Index Sensex Adv(G) 36.68
Mf Eq (D) 10.86
Mf Eq (G) 27.55
Mf I + Dly. (D) 10.05
Mf Index Nifty(G) 34.06
Mf Ulis (R) 10.80
Mf Balanced (G) 63.41
Mf B (D) 10.21
Mf B (G) 33.76
Mf Children (R) 10.89
Mf Fl Rate St Dly. (D) 10.23
Mf Fl Rate St (G) 20.01
Mf Fl Rate St Wkly. (D) 10.14
Mf Govt Sec. Pf (D) 9.79
Mf Govt Sec. Pf (G) 15.13
Mf Govt Sec. (R) (D) 9.86
Mf Govt Sec. (R) (G) 26.24
Mf (G) (D) 12.53
Mf (G) (G) 14.13
Mf I + (G) 16.53
Mf I + Mtly (D) 10.09
Mf I + Wkly. (D) 10.05
Mf Index Nifty(D) 12.56
Mf Index Sensex Adv(D) 12.98
Mf Index Sensex(D) 13.32
Mf Index Sensex(G) 38.88
Mf Infra. (D) 7.60
Mf Infra. (G) 7.60
Mf Lqd. (D) 1098.00
Mf Lqd. (G) 2301.98
Mf Sav + Dly. Dividned 10.05
Mf Sav + (G) 19.55
Mf Sav + Mtly (D) 10.09
Mf Sav + Wkly. (D) 10.05
Mf Tax(D) 11.27
Mf Tax(G) 31.47
Mf Balanced (D) 12.00
Mf Mtly I (G) 38.41
Mf Mtly I Mtly 10.39
Mf Mtly I (Q) 10.86
Mf Mtly I Yrly 11.45
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus 1007.74
Csh M Dly. (D) 1052.09
Csh M (G) 1347.79
Csh M Mtly (D) 1143.18
Csh M Wkly. (D) 1138.75
China Adv (R) (D) 13.79
China Adv (R) (G) 13.79
E Bluechip (R) (D) 14.10
E Bluechip (R) (G) 15.43
Gilt Invst Bonus 10.34
Gilt Invst Instal (D) 10.36
Gilt Invst Instal (G) 10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein 10.90
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly 11.55
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q) 10.88
Gilt Invst Pro Defined M Date 10.42
Gilt Invst (R) (D) 11.55
Gilt Invst (R) (G) 11.55
Gilt Sav Bonus 10.18
Gilt Sav Instal (D) 10.08
Gilt Sav Instal (G) 10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly 10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q) 11.20
Gilt Sav (R) (D) 11.20
Gilt Sav (R) (G) 11.20
Gl Com Stocks (D) 11.84
Gl Com Stocks (G) 11.84
Oppr (D) 12.27
Oppr (G) 20.23
Oppr Instal (D) 10.77
China Consumption (R) (D) 11.86
China Consumption (R) (G) 14.49
Int. (Q) Ii Instal (D) 10.11
Int. (Q) Ii Instal (G) 10.28
Int. (Q) Ii (R) (D) 10.01
Int. (Q) Ii (R) (G) 10.47
Int. (Q) I Instal (D) 10.01
Int. (Q) I Instal (G) 10.24
Int. (Q) I (R) (D) 10.01
Int. (Q) I (R) (G) 10.57
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.15
Lqd. Instal (G) 1061.44
Lqd. Instal Mtly (D) 1052.43
Lqd. Instal Wkly. (D) 1045.85
Lqd. (R) Bonus 1031.32
Lqd. (R) Dly. (D) 1168.69
Lqd. (R) (G) 1227.39
Lqd. (R) Mtly (D) 1039.57
Lqd. (R) Wkly. (D) 1171.58
Lqd. S Instal Dly. (D) 919.31
Lqd. S Instal (G) 965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.92
St B Instal (D) Transfer 10.08
St B Instal (G) 10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein 10.06
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 12.96
St B (R) Mly (D) 10.25
St B (R) (Q) (D) Rein 12.40
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.24
Ultra St B Instal Dly. (D) 1009.36
Ultra St B Instal (G) 1139.54
Ultra St B Instal Mtly (D) 1074.89
Ultra St B Instal (Q) (D) 1029.40
Ultra St B Instal Wkly. (D) 1092.42
Ultra St B (R) Bonus 1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D) 1287.72
Ultra St B (R) (G) 1350.99
Ultra St B (R) Mtly (D) 1290.83
Ultra St B (R) (Q) (D) 1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1287.67
Ultra St B S Instal Dly. (D) 947.97
Ultra St B S Instal (G) 998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D) 1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D) 948.02
MORGAN STANLEY [19-FEB]
A.C.E. (R) (D) 15.62
A.C.E. (R) (G) 16.59
Active B (R) (G) 12.76
Active B (R) (D) (Q) 11.65
Gilt (R) (G) 10.29
Gilt (R) (Q) (D) 10.05
(G) (R) (D) 20.62
(G) (R) (G) 67.54
Multi Asset A (R) Qtr (D) 10.25
Multi Asset A (R) Mtly (D) 10.31
Multi Asset B (R) Mtly (D) 10.15
Multi Asset B (R) Qtr (D) 10.21
Multi Asset A (R) (G) 11.39
Multi Asset B (R) (G) 11.10
St B Instal + (D) Mtly 10.32
St B Instal + (D) Wkly. 10.45
St B Instal + (G) 14.54
St B (R) (D) Mtly 10.32
St B (R) (D) Wkly. 10.33
St B (R) (G) 14.25
Ultra St (R) (G) 1058.85
Ultra St (R) Dly. (D) 1003.67
Ultra St (R) Mtly (D) 1017.11
Ultra St (R) Wkly. (D) 1009.14
Ms Lqd. (R) (G) 1248.62
Ms Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.89
Ms Lqd. (R) Dly. (D) 1000.50
Ms Lqd. (R) Mtly (D) 1008.58
MOTILAL OSWAL [18-FEB]
Most 10 Year Gilt (D) 10.02
Most 10 Year Gilt (G) 10.79
Most Focused 25 (R) (D) 10.28
Most Focused 25 (R) (G) 10.28
Most Shares M100 7.91
Most Shares M50 80.68
Most Ultra St B (R) (G) 10.37
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.00
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.00
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.03
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.01
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.00
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares) 2848.06
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 228.71
PEERLESS [19-FEB]
Eq (D) 12.00
Eq (G) 12.00
Fl I (Q) (D) 10.01
Fl I Mtly (D) 9.98
Fl I (G) 10.88
I + (D) Mtly (D) 10.33
I + (D) (Q) (D) 10.57
I + (G) 12.87
Lqd. Instal (D) Dly. 10.01
Lqd. Instal (D) Mtly 10.00
Lqd. Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. Instal (G) 13.34
Lqd. Ret. (D) Dly. 10.01
Lqd. Ret. (D) Mtly 10.04
Lqd. Ret. (D) Wkly. 10.01
Lqd. Ret. (G) 13.09
Lqd. S Instal (D) Dly. 10.01
Lqd. S Instal (D) Mtly 10.05
Lqd. S Instal (D) Wkly. 10.01
Lqd. S Instal (G) 13.92
Mf Child (D) Mtly (D) 12.56
Mf Child (D) (Q) (D) 12.56
Mf Child (G) 12.56
St (D) Mtly (D) 10.82
St (D) (Q) (D) 10.93
St (G) 14.07
Ultra St Instal (D) Dly. 10.00
Ultra St Instal (D) Mtly 10.07
Ultra St Instal (D) Wkly. 10.00
Ultra St Instal (G) 10.50
Ultra St Ret. (D) Dly. 10.03
Ultra St Ret. (D) Mtly 10.08
Ultra St Ret. (D) Wkly. 10.03
Ultra St Ret. (G) 13.37
Ultra St S Instal (D) Dly. 10.05
Ultra St S Instal (D) Mtly 10.10
Ultra St S Instal (D) Wkly. 10.04
Ultra St S Instal (G) 13.96
PINEBRIDGE [18-FEB]
Us Eq (D) 10.09
Us Eq (G) 10.09
Eq (D) 12.25
Eq (G) 13.86
Lqd. Bonus 1032.17
Lqd. Dly. (D) 1001.00
Lqd. (G) 1594.24
Lqd. Mtly (D) 1006.10
Lqd. (Q) (D) 1013.07
Lqd. Wkly. (D) 1001.42
Lqd. Instal Dly. (D) 1001.00
Lqd. Instal (G) 1453.22
Lqd. Instal Wkly. (D) 1002.18
Lqd. Ret. Dly.(D) 1001.00
Lqd. Ret. (G) 1557.29
Lqd. Ret. Mtly (D) 1006.09
Lqd. Ret. (Q) (D) 1019.90
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.42
St Bonus 1091.43
St (G) 1500.55
St Mtly (D) 1010.18
St Wkly. (D) 1009.07
St Ret. Bonus 1010.17
St Ret. (G) 1542.01
St Ret. Mtly (D) 1003.43
St Ret. Wkly. (D) 1003.87
Total Return B Instal Dly. (D) 1001.10
Total Return B Instal (G) 1580.58
Total Return B Instal Mtly (D) 1004.41
Total Return B Instal Wkly. (D) 1001.91
Total Return B Ret. Mtly (D) 1001.88
Total Return B Ret. (Q) (D) 1041.92
Total Return B Ret. Wkly. (D) 999.63
Total Return B Ret. Bonus 10.94
Total Return B Ret. Dly. (D) 1000.11
Total Return B Ret. (G) 1549.15
Total Return B Bonus 1073.84
Total Return B Dly. (D) 999.86
Total Return B (G) 1579.17
Total Return B Mtly (D) 1009.34
Total Return B (Q) (D) 1003.85
Total Return B Wkly. (D) 999.38
Infra. & Eco.Ref Instal (D) 9.08
Infra. & Eco.Ref Instal (G) 8.40
Infra. & Eco.Ref (D) 8.01
Infra. & Eco.Ref (G) 8.01
World Gold (D) 8.95
World Gold (G) 10.80
PPFAS [19-FEB]
Lt Value (R) (G) 10.73
PRAMERICA [18-FEB]
Credit Oppr (D) 1020.14
Credit Oppr (G) 1221.73
Credit Oppr Bonus 1221.96
Dy. Asset All. (D) 10.33
Dy. Asset All. (G) 10.33
Dy. B (D) Mtly 986.48
Dy. B (D) (Q) 998.36
Dy. B (G) 1136.71
Dy. B Bonus 1137.05
Dy. Mtly I (D) 10.08
Dy. Mtly I (G) 11.85
Large Cap Eq (D) 9.56
Large Cap Eq (G) 9.56
Lqd. (D) Dly. 1000.37
Lqd. (D) Fn 1001.94
Lqd. (D) Mtly 1005.78
Lqd. (G) 1353.96
Lqd. (D) Wkly. 1000.24
Lqd. Bonus 1353.83
Midcap Oppr (R) (D) Payout 10.05
Midcap Oppr (R) (G) 10.05
St Fl Rate Dly. (D) 1004.22
St Fl Rate (G) 1197.53
St Fl Rate Mtly (D) 1006.11
St Fl Rate Wkly. (D) 1001.51
St I Fn (D) 1022.00
St I (G) 1306.76
St I Mtly (D) 1003.76
St I (Q) (D) Opt 1014.91
St I Wkly. (D) 1000.64
St I Bonus 1307.11
T Adv Dly. (D) 1030.87
T Adv Fn (D) Opt 1000.97
T Adv (G) 1253.54
T Adv Mtly (D) 1004.19
T Adv Wkly. (D) 1000.00
T Adv Bonus 1253.76
Ultra St B Dly. (D) 1001.50
Ultra St B Fn (D) 1003.70
Ultra St B (G) 1345.88
Ultra St B Mtly (D) 1004.71
Ultra St B Wkly. (D) 1000.00
Ultra St B Bonus 1345.82
PRINCIPAL [19-FEB]
Balanced (D) 18.23
Balanced (G) 36.06
Bank Cd (G) 1625.07
Bank Cd Div Mtly 1130.83
Csh M Dly. (D) 1000.15
Csh M Mtly (D) 1028.97
Csh M Wkly. (D) 1007.67
Csh M (G) 1233.64
Dt Oppr Conv. (G) 2006.03
Dt Oppr Conv. Mtly (D) 1144.07
Dt Oppr Conv. Wkly. (D) 1001.53
Dt Oppr Conv. Dly. (D) 1001.23
Dt Oppr Corporate B (R) (G) 1934.32
Dt Oppr Corporate B (R) Mtly (D) 1240.28
Dt Sav Mip (G) 24.59
Dt Sav Mip Quaterly (D) 12.02
Dt Sav Mipmtly (D) 10.60
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.28
Dt Sav Ret. (D) (Q) 11.92
Dt Sav Ret. (G) 22.08
(D) Yield (D) 17.61
(D) Yield (G) 23.86
E Bluechip (D) 27.17
E Bluechip (G) 35.66
Gl Oppr (D) 21.82
Gl Oppr (G) 21.82
Govt. Sec. (D) (Q) 11.40
Govt. Sec. (D) (A)Ly 13.32
Govt. Sec. (G) 23.67
(G) (D) 27.50
(G) (G) 60.70
I St (D) Mtly 12.84
I St (G) 21.96
I Lt (D) (A) 11.46
I Lt (G) 20.71
I Lt (D) (Q) 12.84
Index (D) 24.88
Index (G) 42.33
Large Cap (D) 21.49
Large Cap (G) 31.38
Personal Tax S 103.29
Ret. Eq Sav (D) 9.50
Ret. Eq Sav (G) 82.78
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1428.77
Ret. Money Mg Mtly (D) 1065.46
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1013.77
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
Smart Eq (D) 12.03
Smart Eq (G) 12.03
Tax Sav 89.48
QUANTUM [19-FEB]
Eq (D) 15.27
Eq (G) 15.27
Gold (An Etf) 1366.96
Gold Sav (G) 13.29
Index (An Etf) 639.96
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 17.88
Lqd. Mtly (D) Payout 10.05
Longterm Eq (D) 26.95
Longterm Eq (G) 26.72
Multi Asset (G) 11.40
Tax Saving (D) 26.42
Tax Saving (G) 26.42
RELIANCE [19-FEB]
R * Shares Banking Etf (D) Payout 1129.98
R * Shares Gold Etf (D) Payout 2758.83
R*Shares Cnx 100 60.51
R*Shares Nifty Etf 61.74
Arbitrage Adv (D) (D) 13.48
Arbitrage Adv (G) (G) 13.48
Banking Instal Bonus 10.00
Banking Instal (D) 10.49
Banking Instal (G) 8.54
Banking (D) (D) 29.63
Banking (G) Bonus 99.02
Banking (G) (G) 99.02
Div. Power Sec Instal (D) 78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus 10.00
Div. Power Sec (D) (D) 23.17
Div. Power Sec (G)Bonus 45.88
Div. Power Sec (G)(G) 45.88
Dy. B (D) (D) 13.72
Dy. B (D) (Q) (D) 10.27
Dy. B(G) (G) 16.20
Eq Oppr Instal (D) 36.46
Eq Oppr Instal (G) Bonus 10.00
Eq Oppr Instal (G) (G) 11.91
Eq Oppr (D) (D) 24.53
Eq Oppr (G) Bonus 45.02
Eq Oppr (G) (G) 45.02
Fl Rate St (D) Dly. (D) 10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D) 10.24
Fl Rate St (D) (Q) (D) 10.31
Fl Rate St (D) Wkly. (D) 10.08
Fl Rate St (G)(G) 19.73
Fl Rate St (D) 10.35
Focused Large Cap Instal (D) 10.00
Focused Large Cap Instal (G) (G) 10.00
Focused Large Cap Instal (G) Bonus 10.00
Focused Large Cap (D) (D) 16.17
Focused Large Cap (G) Bonus 16.17
Focused Large Cap (G) (G) 16.17
Gilt Sec. Instal (D) 10.02
Gilt Sec. Instal (G) 15.02
Gilt Sec. (D) 9.78
Gilt Sec. (G) 14.95
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 12.53
Gilt Sec. P F Defined M Date 14.95
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein 11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 15.02
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date 11.78
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 14.95
Gold Sav (D) (D) 13.98
Gold Sav (G) (G) 13.98
(G) Instal (D) 408.21
(G) Instal (G) Bonus 10.00
(G) Instal (G) (G) 477.10
(G) (D) (D) 45.95
(G) (G) Bonus 78.11
(G) (G) (G) 470.81
I (A) (D) 12.29
I (G) Bonus 11.50
I (G) (G) 39.01
I Half Yrly (D) 12.16
I Mtly (D) 10.03
I (Q) (D) 12.99
Index Nifty (D) (A) (D) Payout 10.21
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout 10.21
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout 10.21
Index Nifty (G) Bonus 10.21
Index Nifty (G) (G) 10.21
Index Sensex (A) (D) Payout 10.23
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout 10.23
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout 10.23
Index Sensex (G) Bonus 10.23
Index Sensex (G) (G) 10.23
Infra. Bonus 4.48
Infra. (D) 4.48
Infra. (G) 4.48
Infra. Instal Bonus 10.00
Infra. Instal (D) 6.79
Infra. Instal (G) 4.51
Int. Ii 1 (G) 10.31
Int. Ii 2 (D) (D) 10.19
Int. Ii 2 (G) (G) 10.19
Int. Ii 3 (D) (D) 10.24
Int. Ii 3 (G) (G) 10.24
Int. Ii 4(D) (D) 10.23
Int. Ii 4(G) (G) 10.23
Int. (A) Int. I (D) 10.53
Int. (A) Int. I (G) 12.76
Int. (A) Int. Iret. (G) 17.21
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.53
Int. Mtly Int. I (D) 10.00
Int. Mtly Int. I (G) 17.04
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.00
Int. Mtly Int. Iinstal (G) 15.16
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.05
Int. Mtly Int. Ii (G) 17.09
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.05
Int. Mtly Int. Iiinstal (G) 16.47
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.05
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G) 16.23
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.05
Int. (Q) Int. Ii(G) 17.29
Int. (Q) Int. I (G) 17.35
Int. (Q) Int. I (D) 10.12
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.12
Int. (Q) Int. Iinstal (G) 10.90
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.18
Int. (Q) Int. Iii (G) 17.23
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.18
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.36
Lqd. Csh Bonus 13.90
Lqd. Csh Bonus (G) 14.16
Lqd. Csh Dly. (D) 1114.15
Lqd. Csh (G) 2033.42
Lqd. Csh Mtly (D) 1006.78
Lqd. Csh (Q) (D) 1017.49
Lqd. Csh Wkly. (D) 1092.91
Lqd. T (Q) (D) 1018.20
Lqd. T Dly. (D) 1528.74
Lqd. T (G) 3092.80
Lqd. T Mtly (D) 1595.34
Lqd. T Wkly. (D) 1532.10
Lqd. T Ret. Dly. (D) 1524.28
Lqd. T Ret. (G) (G) 2976.61
Lqd. T Ret. Wkly. (D) 1035.27
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1335.53
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1232.58
Lqd.Ity Bonus Bonus 1124.58
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1006.88
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1018.11
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1001.52
Lqd.Ity (G) (G) 1912.37
Lt Eq (D) (D) 12.03
Lt Eq (G) (G) 17.10
Media & Ent (D) (D) 16.98
Media & Ent (G) Bonus 36.22
Media & Ent (G) (G) 36.22
Medium Term (D) (D) Oprion 10.01
Medium Term (G) Bonus 18.66
Medium Term (G) (G) 26.13
Medium Term Mtly (D) 10.59
Medium Term (Q) (D) 11.19
Medium Term Dly. (D) 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.10
Money Mg (D) (D) 1023.15
Money Mg Ret. Bonus 1266.68
Money Mg Ret. Dly. (D) 1001.12
Money Mg Ret. (G) 1699.87
Money Mg Ret. Mtly (D) 1016.19
Money Mg Ret. (Q) (D) 1038.88
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1002.94
Money Mg Bonus 1127.26
Money Mg Dly. (D) 1001.40
Money Mg Mtly (D) 1015.56
Money Mg (Q) (D) 1019.28
Money Mg Wkly. (D) 1001.87
Money Mg (G) 1737.14
Mtly I (G) 26.25
Mtly I Mtly (D) 10.69
Mtly I (Q) Diviend 11.28
Nat Res. Instal Bonus 10.00
Nat Res. Instal (D) 10.00
Nat Res. Instal (G) 10.00
Nat Res. (D) (D) 8.19
Nat Res. (G) Bonus 8.19
Nat Res. (G) (G) 8.19
Nri Eq (D) (D) 19.19
Nri Eq (G) Bonus 44.86
Nri Eq (G) (G) 44.86
Pharma (D)(D) 48.85
Pharma (G) Bonus 85.26
Pharma (G) (G) 85.26
Quant + Bonus 14.80
Quant + (D) 11.05
Quant + (G) 14.80
Quant + Instal Bonus 10.00
Quant + Instal (D) 10.00
Quant + Instal (G) 10.95
(R) Sav Balanced (D) 13.20
(R) Sav Balanced (G) 26.05
(R) Sav Balanced (Q) (D) 10.95
(R) Sav Dt (G) 16.89
(R) Sav Dt Instal (G) 17.26
(R) Sav Dt Instal (Q) (D) 12.80
(R) Sav Dt (Q) (D) 12.64
(R) Sav Eq (D) 18.38
(R) Sav Eq (G) 31.99
St (D) (D) 10.13
St (D) Reinvst 10.63
St (G) 23.21
St (Q) (D) 13.93
Small Cap (D) (D) 10.73
Small Cap (G) Bonus 11.74
Small Cap (G) (G) 11.74
Tax S (Elss) (D) (D) 13.07
Tax S (Elss) (G) (G) 24.30
Top 200 (D) 11.08
Top 200 (G) (G) 14.71
Top 200 (G) Bonus 14.71
Top 200 Instal (D) 13.54
Top 200 Instal (G) Bonus 15.06
Top 200 Instal (G) (G) 12.95
Vision Instal (D) 211.46
Vision Instal (G) Bonus 10.00
Vision Instal (G) (G) 262.45
Vision (D) D 33.49
Vision (G) Bonus 43.87
Vision (G) (G) 260.73
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.03
Yrly Int. 1 (G) (G) 10.90
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.01
Yrly Int. 2 (G) (G) 10.91
Yrly Int. 5 (G) (G) 10.80
Yrly Int. 8 (D) (D) 10.51
Yrly Int. 8 (G) (G) 10.51
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.48
Yrly Int. 9 (G) (G) 10.48
RELIGARE INVESCO [26-MAY]
Half Yrly Int. A Instal (D) 10.10
Half Yrly Int. A Instal (G) 10.58
Half Yrly Int. A (R) (D) 10.00
Half Yrly Int. A (R) (G) 10.59
Active I (A)(D) 1279.52
Active I Bonus 1081.04
Active I Discretionary (D) 1075.78
Active I (G) 1454.79
Active I Mtly(D) 1070.36
Active I B (G) 1308.64
Active I B Mtly(D) 1182.82
Active I B (Q)(D) 1009.00
Active I (Q)(D) 1006.38
Agile (D) 8.17
Agile (G) 8.16
Arbitrage Bonus 16.23
Arbitrage (D) 12.48
Arbitrage (G) 16.23
Bank Dt Bonus 1082.72
Bank Dt Dly. (D) 1003.72
Bank Dt (G) 1082.75
Bank Dt Mtly (D) 1013.33
Banking Ret. (D) 13.45
Banking Ret. (G) 20.18
Business Leaders (D) 12.53
Business Leaders (G) 13.77
Contra (D) 13.75
Contra (G) 17.78
Credit Oppr Bonus 1441.17
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 10.17
Credit Oppr (G) 1441.16
Credit Oppr Mtly (D) 1022.51
Credit Oppr (R) (G) 1389.45
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1025.14
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Eq (D) 15.49
Eq (G) 15.50
F M Xviii E (374 Days) (D) Payout 10.78
F M Xviii E (374 Days) (G) 10.78
Gilt Long Dur. (A) (D) 1164.31
Gilt Long Dur. Bonus 1292.71
Gilt Long Dur. (G) 1284.55
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) 10.79
Gilt Long Dur. Instal(G) 9.92
Gilt Long Dur. Mtly (D) 1038.53
Gilt Long Dur. (Q) (D) 977.01
Gilt Short Dur. Bonus 1408.69
Gilt Short Dur. (G) 1408.68
Gilt Short Dur. Instal (G) 10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) 10.00
Gilt Short Dur. Mtly (D) 1134.53
Gilt Short Dur. Wkly. (D) 1050.32
Gold Exchange Traded 2919.09
Gold (D) 10.20
Gold (G) 10.20
(G) (D) 13.65
(G) (G) 15.02
Infra. (D) 7.19
Infra. (G) 7.18
Lqd. Bonus 1745.65
Lqd. Dly. (D) 1001.08
Lqd. (G) 1745.64
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.23
Lqd. Instal (G) 1699.70
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.58
Lqd. Mtly (D) 1007.66
Lqd. (R) (G) 1660.26
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.15
Lqd. Wkly. (D) 1001.67
Medium Term B (A) (D) 1090.83
Medium Term B Bonus 1259.98
Medium Term B (G) 1260.01
Medium Term B Mtly (D) 1035.04
Medium Term B (Q) (D) 1055.60
Mid Cap (D) 14.93
Mid Cap (G) 18.01
Mid N Small Cap (D) 19.00
Mid N Small Cap (G) 19.01
Mtly I (Mip) + (G) 1263.39
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1084.83
Mtly I (G) 1247.32
Mtly I Mtly (D) 1028.79
Nif.Ex.Tr. 619.34
Overnight Bonus 1490.86
Overnight Dly. (D) Rein 1001.37
Overnight (G) 1490.96
Pan European Eq (R) (D) 10.59
Pan European Eq (R) (G) 10.59
Psu Eq (D) 7.43
Psu Eq (G) 8.24
St Bonus 1667.04
St Dly. (D) 1004.52
St (G) 1676.04
St Mtly (D) 1050.60
St B (G) 1669.72
St B Mtly (D) 1110.67
St B Wkly. (D) 1015.43
St Wkly. (D) 1018.92
St Discretionary (D) 1088.28
St B Dly. (D) 1031.72
Tax (D) 13.28
Tax (G) 21.14
Ultra St Bonus 1122.57
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1115.93
Ultra St (G) 1748.71
Ultra St Mtly (D) 1031.38
Ultra St (R) Bonus 1605.24
Ultra St (R) (G) 1664.55
Ultra St (R) Mtly (D) 1040.95
Ultra St (R) Wkly. (D) 1029.81
Ultra St (R) Dly. (D) 1051.31
Ultra St Wkly. (D) 1021.30
Mtly Int. A (D) 10.00
Mtly Int. A (G) 10.51
Mtly Int. B (D) 10.02
Mtly Int. B (G) 10.37
(Q) Int. A (G) 11.02
(Q) Int. A(D) 10.02
(Q) Int. B (G) 11.44
(Q) Int. B(D) 10.00
(Q) Int. C (D) 10.07
(Q) Int. C (G) 11.08
(Q) Int. D (D) 10.01
(Q) Int. D (G) 11.20
(Q) Int. E (D) 10.14
(Q) Int. E (G) 11.20
(Q) Int. F (D) 10.00
(Q) Int. F (G) 11.48
(Q) Int. G (R) (G) 10.71
(Q) Int. I (R) (G) 10.45
(Q) Int. J (R) (G) 10.46
(Q) Int. G Instal (D) 10.01
(Q) Int. G Instal (G) 10.72
(Q) Int. G (R) (D) 10.01
(Q) Int. H Instal (D) 10.31
(Q) Int. H Instal (G) 10.48
(Q) Int. H (R) (D) 10.31
(Q) Int. H (R) (G) 10.79
(Q) Int. I Instal (D) 10.02
(Q) Int. I Instal (G) 10.46
(Q) Int. I (R) (D) 10.01
(Q) Int. J Instal (D) 10.00
(Q) Int. J Instal (G) 10.47
(Q) Int. J (R) (D) 10.00
SAHARA [19-FEB]
Banking & Fin Sers (G) 27.58
Banking & Fin Sers (D) 9.77
Classic (D) 17.32
Classic (G) 17.32
Gilt (D) 17.87
Gilt (G) 21.41
(G) (D) 24.88
(G) (G) 85.74
I (D) 19.87
I (G) 24.13
Infra. F Pricing (D) 8.58
Infra. F Pricing (G) 11.73
Infra. Var. Pricing (D) 9.18
Infra. Var. Pricing (G) 12.49
Int. (Q) 1 (D) 15.10
Int. (Q) 1 (G) 15.10
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1037.23
Lqd. F Pricing (G) 2279.10
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.52
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1037.28
Lqd. Var. Pricing (G) 2302.60
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1043.72
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1047.64
Midcap Auto Payout 33.02
Midcap Bonus 33.02
Midcap (D) 14.59
Midcap (G) 33.02
Power & Nat Res. (D) 9.07
Power & Nat Res. (G) 10.63
R.E.A.L (D) 8.31
R.E.A.L (G) 8.31
St B (D) Rein 10.46
St B (G) 15.16
Star Value (D) 10.05
Star Value (G) 11.02
S 20 (D) 12.51
S 20 (G) 12.52
Wlth + F Pricing (D) 17.80
Wlth + F Pricing (G) 24.98
Wlth + Var. Pricing (D) 19.35
Wlth + Var. Pricing (G) 26.69
Tax Gain(D) 13.62
Tax Gain(G) 42.25
SBI [18-FEB]
Mag I F R Sav + B (R) Dly. (D) 10.06
Mag I Fr Sav + B (R) (D) 11.20
Mag I Fr Sav + B (R) (G) 19.71
Mag I Fr Sav + B (R) Wkly. (D) 11.53
Arbitrage Oppr (R) Div 13.24
Arbitrage Oppr (R) Gr 17.29
Benchmark Gsec (R) (D) 1068.39
Benchmark Gsec (R) (G) 1231.04
Blue Chip (R) (D) 13.87
Blue Chip (R) (G) 17.74
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 11.34
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 14.91
Edge (R) (D) 11.62
Edge (R) (G) 13.11
Fmcg (R) (G) 52.80
Fmcg (R) (D) 44.89
Gold Exchange Traded Sch 2798.15
Gold (R) (D) 10.47
Gold (R) (G) 10.47
Infra. I (R) (D) (6/7/2007) 6.76
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 6.76
It (R) (D) 31.38
It (R) (G) 37.38
Mag Balanced (R) (D) 22.25
Mag Balanced (R) (G) 61.58
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 26.60
Mag Comma (R) (D) 11.76
Mag Comma (R) (G) 17.42
Mag Eq (R) (D) 29.20
Mag Eq (R) (G) 49.62
Mag Gilt Lt (R) (G) 24.70
Mag Gilt (R) Lt (D) 11.48
Mag Gilt St (D) 11.68
Mag Gilt St (R) (D) 11.65
Mag Gl 94 (R) (D) 34.45
Mag Gl 94 (R) (G) 73.26
Mag I Fr Lt (R) Dly. (D) 10.07
Mag I Fr Lt (R) (D) 12.69
Mag I Fr Lt (R) (G) 19.38
Mag I Regualr (Q) (D) 11.93
Mag I (R) Half Yrly (D) 11.67
Mag I (R) Bonus 17.88
Mag I (R) (G) 29.51
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2173.85
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1032.15
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Csh 2808.84
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1078.61
Mag Midcap (R) (G) 31.52
Mag Midcap (R) (D) 17.46
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 10.82
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 13.72
Mag Mtly I Flo (R) (G) 16.75
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 11.22
Mag Mtly I (R) (G) 24.60
Mag Mtly I (D)(R) (A) 12.69
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 11.03
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 10.87
Mag Multicap (R) (D) 13.07
Mag Multicap (R) (G) 19.14
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (D) 60.48
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (G) 95.62
Mag Nri St B (D) 10.86
Mag Nri St B (G) 11.17
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 35.07
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 71.08
Msfu Contra(R) (D) 14.99
Msfu Contra(R) (G) 56.43
Msfu E Bus (R) (D) 15.00
Msfu E Bus (R) (G) 54.06
Msfu Pharma (R) (D) 65.90
Msfu Pharma (R) (G) 79.72
Nifty Index (R) (G) 52.36
Nifty Index (R) (D) 26.82
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1024.13
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1061.35
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2014.20
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1012.81
Pr Lqd. (R) (G) 1995.49
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1062.06
Psu (R) (D) 6.79
Psu (R) (G) 6.79
(R) Sav (R) (D) 11.16
(R) Sav (R) (G) 19.47
Sensex Etf 209.55
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1000.85
Sh Dt Ultra St Instal (G) 1652.62
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1005.55
Sh Dt St Ret. (G) 16.20
Sh Dt St Ret. (D) Fn 10.98
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 10.81
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.44
St Dt (R) Fn (D) 10.13
St Dt (R) (G) 14.32
St Dt (R) Mtly (D) 11.31
St Dt (R) Wkly. (D) 10.50
Smal & Midcap (R) (G) 13.70
Small & Midcap (R) (D) 13.70
T Adv (R) Paln (G) 1387.93
T Adv (R) Dly. (D) 1000.11
T Adv (R) Wkly. (D) 1000.39
T Adv (R) Mtly (D) 1015.14
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1028.69
Ultra St Dt (R) (G) 1624.30
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1046.42
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1011.07
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1001.67
SHRIRAM [19-FEB]
Eq And Dt Oppr 10.21
Eq And Dt Oppr (D) 10.20
Eq And Dt Oppr (G) 10.20
SUNDARAM [18-FEB]
Mtly I Mtly (D) 10.55
Mtly I (Q)(D) 10.77
Balanced App. 50.46
Balanced (D) 11.20
Balanced Instal (D) 11.85
B S(A) (D) 10.29
B Sbonus 11.86
B S(G) 34.73
B Shalfyrly (D) 10.42
B Sinstal Bonus 11.91
B Sinstal (G) 39.26
B Sqtrly (D) 10.35
Capex Oppr (D) 7.56
Capex Oppr (G) 14.59
En. Oppr (D) 6.36
En. Oppr (G) 6.36
Ent Oppr Inst (G) 13.92
Ent Oppr (R) (D) 10.75
Ent Oppr (R) (G) 13.61
Eq Multiplier (D) 11.49
Eq Multiplier (G) 14.09
Eq + (D) 11.34
Eq + (D) Reinvst 11.34
Eq + (G) 11.34
Fin Sers Oppr Inst (D) 11.16
Fin Sers Oppr Inst (G) 17.61
Fin Sers Oppr Reg (D) 10.92
Fin Sers Oppr Reg (G) 17.04
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.17
F I Int. Qtrly A (R) (G) 16.41
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.14
F I Int. Qtrly B (R) (G) 16.63
Fl Fl I (R) (A) (D) 10.16
Fl Fl I (R) (G) 16.53
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 10.99
Fl Fl I (R) (Q) (D) 10.69
Fl Fl I (R) Mtly (D) 9.78
Fl St Bonus 19.92
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal ) 10.05
Fl St (R) (G) (Form. Instal ) 19.93
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal ) 10.51
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal ) 10.30
Fl St Ret. (G) 18.65
Fl St Ret. Mtly 10.45
Gilt (Div. ) 11.94
Gilt ((G). ) 20.85
Gl Adv (D) 13.59
Gl Adv (G) 14.68
(G) Inst (D) 13.13
(G) (D) 12.60
(G) (G) 93.23
I +App. 18.31
I +(D) 11.24
Money Bonus 16.40
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.72
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 26.78
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.44
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 13.79
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.18
Money Ret. App. 25.02
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.67
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.46
Money Ret. (Q) (D) Rein 14.00
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.13
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 26.11
Mtly I Moderate Bonus 11.87
Mtly I Aggr. Divdend 10.21
Mtly I Aggr. (G) 11.77
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 10.25
Mtly I Aggr. (Q) (D) 10.54
Mtly I Conv. (D) 9.94
Mtly I Conv. (G) 11.76
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 10.08
Mtly I Conv. (Q) (D) 10.06
Mtly I (G) 17.81
Mtly I Halfyrly (D) 10.74
Psu Oppr (D) 7.14
Psu Oppr (G) 7.84
Rural (D) 11.99
Rural (G) 16.57
Rural Inst (D) 17.21
S.M.I.L.E.(D) 10.70
S.M.I.L.E.(G) 29.96
S.M.I.L.E.Inst (D) 10.97
S.M.I.L.E.Inst (G) 30.74
Dtst Asset (A) Div 11.74
Dtst Asset App. 21.64
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.09
Dtst Asset Halfyrly Div 12.38
Dtst Asset Mtly (D) 11.87
Dtst Asset (Q) Div 12.24
Dtst Asset Wkly. (D) 12.62
Dt St Asset Bonus 10.80
Focus(D) 9.82
Focus(G) 90.74
Focusinst (D) 9.97
Focusinst (G) 93.33
Midcap(D) 18.33
Midcap(G) 171.63
Midcapinstal (D) 16.85
Midcapinstal (G) 176.19
Tax S Oe (D) 11.04
Taxs Oe App 46.80
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 16.93
Ultra St Inst Mtly (D) 10.57
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.23
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 10.76
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 17.36
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 10.65
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 11.11
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 11.25
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 10.68
Ultra St Ret. (G) 16.14
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.50
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.77
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.14
TATA [19-FEB]
Balanced A (D) 56.36
Balanced A (G) 104.20
Balanced A Mtly (D) 46.02
(D) Yield A( Div) 18.78
(D) Yield A(App) 38.41
Dy. B A (G) 18.69
Dy. B B (D) 12.49
Dy. B B (G) 18.74
Dy. B A (D) 13.55
Eq Oppr A (G) 94.14
Eq Oppr A (D) 22.91
Eq P/E A ((D) Trigger A 5%) 27.36
Eq P/E A ((D) Trigger B 10%) 28.87
Eq P/E A((G) ) 50.05
Ethical A (G) 85.26
Ethical A (D) 51.17
F I P Sch A2 (R) (G) 15.57
F I P Sch A2 (R) Mtly (D) 10.15
F I P Sch A3 (R) (G) 15.33
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.29
F I P Sch B2 (R) (G) 16.02
F I P Sch B2 (R) Mtly (D) 10.12
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.36
F I P Sch B3 (R) (G) 17.00
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.05
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.31
F I P Sch C2 (R) (G) 15.26
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.33
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.12
F I P Sch C3 (R) (G) 16.66
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.44
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.27
F I P Sch A1 A (G) 12.37
F I P Sch A1 A Mtly (D) 10.16
F I P Sch A2 A Mtly (D) 10.04
F I P Sch A2 A (G) 10.23
F I P Sch A3 A (G) 13.82
F I P Sch A3 A Mtly (D) 10.10
F I P Sch B2 A (G) 10.87
F I P Sch B2 A Mtly (D) 10.04
F I P Sch B2 A (Q) (D) 10.29
F I P Sch B3 A (G) 13.39
F I P Sch B3 A Mtly (D) 10.04
F I P Sch B3 A (Q) (D) 10.11
F I P Sch C2 A (G) 10.48
F I P Sch C2 A Half Yrly (D) 10.27
F I P Sch C2 A Mtly (D) 10.03
F I P Sch C3 A (G) 10.18
F I P Sch C3 A Half Yrly (D) 10.19
F I P Sch C3 A Mtly (D) 10.05
Flo A (G) 1902.63
Flo A Pic (D) 1207.16
Flo A Wkly. (D) 1008.07
Flo A Dly. (D) 1003.53
Fl Rate Lt Bonus/ (D) 1018.14
Fl Rate Lt A (G) 1827.17
Gilt High (D) Opt 13.09
Gilt High (G) 21.21
Gilt Mid Term Pic (D) 12.33
Gilt Mid Term (Q) (D) 13.00
Gilt Mid Term A (G) 13.00
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 15.63
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 15.61
Gilt Sec. (G) 34.46
Gilt Sec. A (D) 12.23
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 17.30
Gilt Sec. Short M (D) 11.46
Gilt Sec. Short M (G) 19.37
Growing Eco. Infra. Sch A A (G) 14.05
Growing Eco. Infra. Sch A A (D) 14.05
Growing Eco. Infra. Sch B A (D) 10.53
Growing Eco. Infra. Sch B A (G) 10.54
I A Pic (D) 21.77
I A Bonus 11.48
I A Half Yrly (D) 11.84
I A (Q) (D) 10.62
I A (G) 37.56
I + B (G) 19.55
I + B I / Bonus 12.07
I + A Bonus/(D) 11.89
I + A (G) 19.23
Index Nifty A 36.69
Index Sensex B 16.84
Index Sensex A 50.24
Indogl Infra. A (G) 6.87
Indogl Infra. A (D) 6.87
Infra. A (D) 16.26
Infra. A (G) 24.67
Life Science & Tech. (D) 35.25
Life Sciences & Tech. (G) 70.14
Lqd. A Dly. (D) 1114.52
Lqd. A (G) 2343.43
Lqd. A Mtly (D) 1004.93
Lqd. A Wkly. (D) 1000.91
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2076.50
Lqd. High Invst Mtly 1024.47
Lqd. High Invst Wkly. 1146.78
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1146.49
Lqd. Ret. Invst (G) 2844.97
Lqd.Ity M A Dly. (D) 1002.61
Lqd.Ity M A (G) 1706.29
Lqd.Ity M A Wkly. (D) 1005.74
M I P + Half Yrly (D) 12.18
M I P + Mtly (D) 11.36
M I P + (Q) (D) 11.17
Mid Cap (G) (D) 19.34
Mid Cap (G) (G) 50.76
Mid Cap (G) A Bonus (G) 46.20
Mip + A (G) 19.52
Money Market A Dly. (D) 1001.52
Money Market A (G) 1997.85
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1015.10
Money Market (R) (G) 1994.67
Mtly I Qrtly 12.63
Mtly I (R) 12.54
Mtly I (G) 22.75
Pure Eq A (D) 34.77
Pure Eq A (G) 114.36
Ret. Sav Progressive A (G) 11.83
Ret. Sav Conv. A (G) 11.76
Ret. Sav Moderate A (G) 11.96
Ser Indus App. 21.29
St B Reg Inc. 13.12
St B A App 23.28
Tax Saving A 46.26
T Mg A Dly. (D) 1008.48
T Mg A (G) 1673.06
T Mg A Mtly (D) 1005.46
T Mg A Wkly. (D) 1010.73
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
T Mg Ret. Invst (G) 1659.24
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1005.97
T Mg S High Invst Dly. (D) 1009.39
T Mg S High Invst (G) 1451.12
Young Citizen [After 7 Years] A 15.30
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] A 15.30
Young Citizen [Upto 3 Years] A 15.30
TAURUS [19-FEB]
Banking & Fin Sers (D) 9.66
Banking & Fin Sers (G) 10.80
Bonanza (D) 41.69
Bonanza (G) 41.69
Discovery Divided 16.61
Discovery (G) 16.61
Dy. I (D) 10.20
Dy. I (G) 12.57
Ethical Bonus 26.75
Ethical (D) 18.07
Ethical (G) 26.75
Gilt (D) 16.77
Gilt (G) 17.14
Infra. (D) 9.91
Infra. (G) 10.54
Lqd. Insti Ddrip 1000.09
Lqd. Insti (G) 1396.10
Lqd. S I (G) 1372.12
Lqd. S I Wkly. Div 1001.44
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.26
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1643.57
Mip Adv (D) 10.14
Mip Adv (G) 12.55
Nifty Index (D) 11.48
Nifty Index (G) 11.48
St I (D) 1537.96
St I (G) 2210.38
Starshare (D) 43.49
Starshare (G) 61.78
Tax Shield(D) 17.38
Tax Shield(G) 37.11
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1002.70
Ultra St B Instal Dly. Div 1001.88
Ultra St B Instal (G) 1449.71
Ultra St B Instal Wkly. Div 1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1001.94
Ultra St B Rg 1478.67
Ultra St B Si Dly. (D) 1001.88
Ultra St B Si (G) 1517.29
Ultra St B Si Wkly. (D) 1003.31
UNION KBC [18-FEB]
Asset All. Conv. (D) 9.99
Asset All. Conv. (G) 9.99
Asset All. Moderate (D) 11.05
Asset All. Moderate (G) 11.05
Dy. B (D) 11.15
Dy. B (G) 11.15
Eq (D) 11.32
Eq (G) 11.32
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1002.41
Lqd. (G) 1272.34
Lqd. Mtly (D) 1005.68
Lqd. Wkly. (D) 1000.74
Tax S Sch (D) 11.90
Tax S Sch (G) 13.87
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1003.79
Ultra St Dt (G) 1176.39
Ultra St Dt Mtly (D) 1043.50
Ultra St Dt Wkly. (D) 1004.29
UTI [19-FEB]
Balanced (G) 91.85
Balanced I 23.67
Crts 81 (D) 133.00
Crts 81 (G) 223.85
Eq (G) 65.91
Eq I 56.76
Etsp(G) 43.49
Etspi 15.37
Fl Rate Stp Instn (G) 1442.07
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1004.01
Fl Rate Stp Instn Flexi (D) 1029.79
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1092.34
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.88
Fl Rate Stp(D) 1113.49
Fl Rate Stp(G) 2048.45
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp (G) 18.08
Gsec Stp Pic Div 12.43
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 13.05
Gilt Advlt Pf(G) 18.38
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 18.39
Gilt Advlt(D) 15.33
Gilt Advlt(G) 24.71
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Master Index (G) 55.74
Master Index I 55.74
Master + Unit Sch(G) 95.70
Master + Unit Schi 66.85
Master Share(G) 59.34
Master Sharei 24.78
Master Value (G) 58.43
Master Value I 24.50
Misadvflexi (D) 24.61
Misadv(G) 24.61
Misadvmtly (D) 12.76
Misadvmtly Payment 24.62
Mis(G) 23.99
Misi 11.41
Mnc (Ugs 10000)(G) 78.05
Mnc (Ugs 10000)I 48.00
Nifty Index (G) 38.41
Nifty Index I 19.55
Ret. Benefit Pension 17.13
Top 100 (G) 32.68
Top 100 I 23.79
Unit Linked Ins. 16.59
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder Ii (D) 15.89
Wlth Builder Ii (G) 22.37
Wlth Builder Ii Instn (D) 10.99
Wlth Builder Ii Instn (G) 10.11
Banking Sec (G) 39.14
Banking Sec I 18.04
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 35.55
B I (For Rep. Within 3 Months) 12.11
C C Balanced 14.19
Contra (G)(G) 12.77
Contra I(D) 11.79
En. (G) 8.47
En. I 9.61
Gold Exchange Traded 2744.89
Infra. (G) 24.94
Infra. I 14.17
Leadership Eq (D)(D) 16.13
Leadership Eq (G)(G) 17.39
Mid Cap (G) 39.31
Mid Cap I 26.80
Mmf Instn (G) 1421.23
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1014.54
Mmf(G) 3470.74
Mmf(R) Flexi (D) 2003.18
Mmf(R) Pic (D) 1993.73
Oppr (D) 14.75
Oppr (G) 33.34
Pharma & Healthcare (G) 60.36
Pharma & Healthcare I 46.65
Sers Indus (G) 74.10
Sers Indus I 31.86
Stware (G) 17.12
Stware I 14.43
Spread (D) 14.68
Spread (G) 17.84
Lqd. Csh (G) 2005.72
Lqd. Csh Inst I 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2079.87
Lqd. Csh Inst Mthl 1029.00
Lqd. Csh Inst Wkly 1053.00
Lqd. Csh Mtly 1143.29
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1135.55
(D) Yield .(G) 33.56
(D) Yield .I 12.52
Transportation And Logistics I 19.90
Transpotation And Logistics (G) 39.76
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on February 19, 2014
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