OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :12-10-2012

FUNDS NAV
AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [12-OCT]
Pinebridge Eq Instal (D) 13.31
Pinebridge Eq Instal (G) 6.06
Pinebridge Eq (D) 13.19
Pinebridge Eq (G) 13.19
Pinebridge Lqd. Dly. (D) 1001.00
Pinebridge Lqd. (G) 1433.13
Pinebridge Lqd. Wkly. (D) 1001.94
Pinebridge Lqd. Instal Dly. (D) 1001.00
Pinebridge Lqd. Instal (G) 1425.89
Pinebridge Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.93
Pinebridge Lqd. Ret. Dly.(D) 1001.00
Pinebridge Lqd. Ret. (G) 1404.15
Pinebridge Lqd. Ret. Mtly (D) 1004.38
Pinebridge Lqd. Ret. (Q) (D) 1006.23
Pinebridge Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.90
Pinebridge St (G) 1370.49
Pinebridge St Mtly (D) 1011.21
Pinebridge St Wkly. (D) 1007.42
Pinebridge St Ret. Bonus 1010.17
Pinebridge St Ret. (G) 1409.91
Pinebridge St Ret. Mtly (D) 1009.13
Pinebridge St Ret. Wkly. (D) 1005.86
Pinebridge T Dly. (D) 1001.10
Pinebridge T (G) 1465.17
Pinebridge T Mtly (D) 1004.72
Pinebridge T Wkly. (D) 1001.96
Pinebridge T Instal Dly. (D) 1001.10
Pinebridge T Instal (G) 1457.76
Pinebridge T Instal Mtly (D) 1004.67
Pinebridge T Instal Wkly. (D) 1001.95
Pinebridge T Ret. Bonus 10.94
Pinebridge T Ret. Dly. (D) 1001.10
Pinebridge T Ret. (G) 1434.44
Pinebridge T Ret. Mtly (D) 1004.53
Pinebridge T Ret. (Q) (D) 1006.09
Pinebridge T Ret. Wkly. (D) 1001.92
Pinebridge Infra. & Eco.Ref Instal (D) 9.38
Pinebridge Infra. & Eco.Ref Instal (G) 9.38
Pinebridge Infra. & Eco.Ref (D) 9.09
Pinebridge Infra. & Eco.Ref (G) 9.09
Pinebridge World Gold (D) 14.01
Pinebridge World Gold (G) 15.53
AXIS [12-OCT]
Bankig Dt Wkly. (D) 1001.92
Banking Dt Dly. (D) 1001.05
Banking Dt (G) 1033.48
Banking Dt Mtly (D) 1005.06
Constant M 10 Year (G) 10.42
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 10.17
Constant M 10 Year (R) (D) 10.09
Dy. B Half Yrly (D) 10.31
Dy. B (G) 11.41
Dy. B (Q) (D) 10.25
Eq (D) 11.44
Eq (G) 11.44
Focused 25 (D) 10.99
Focused 25 (G) 10.98
Gold Etf 3035.43
Gold (D) 11.70
Gold (G) 11.69
I (G) 10.60
I Half Yrly (D) 10.35
I (Q) (D) 10.30
I S (D) (A) (D) 10.76
I S (D) Half Yrly 10.36
I S (D) (Q) 10.51
I S (G) 11.46
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.11
Lqd. Instal (G) 1249.84
Lqd. Instal Mtly (D) 1003.98
Lqd. Instal Wkly. (D) 1003.01
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.11
Lqd. Ret. (G) 1220.46
Lqd. Ret. Mtly (D) 1003.80
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.98
Lt Eq (D) 12.09
Lt Eq (G) 14.14
Midcap (D) 12.05
Midcap (G) 12.06
St Instal (G) 12.32
St Instal Mtly (D) 10.15
St Instal (R) (D) 10.08
St Ret. (G) 12.19
St Ret. Mtly (D) 10.18
St Ret. (R) (D) 10.16
T Adv Instal Dly. (D) 1000.97
T Adv Instal (G) 1254.74
T Adv Instal Mtly (D) 1004.83
T Adv Instal Wkly. (D) 1002.12
T Adv Ret. Dly. (D) 1000.91
T Adv Ret. (G) 1218.00
T Adv Ret. Mtly (D) 1004.48
T Adv Ret. Wkly. (D) 1001.89
Triple Adv (D) 10.59
Triple Adv (G) 12.29
BARODA PIONEER [12-OCT]
Balance (G) 29.03
Balance (D) 29.03
Banking And Fin Sers (D) Payout 10.76
Banking And Fin Sers (G) 10.76
Dy. B (D) Payout 10.06
Dy. B (G) 10.31
Elss 96 23.05
Gilt (D) 17.57
Gilt (G) 17.59
(G) (D) 27.00
(G) (G) 47.94
I (D) 17.68
I (G) 17.68
Infrastucture (D) 7.83
Infrastucture (G) 7.83
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.49
Lqd. Inst. Dly. (D) 1000.63
Lqd. Inst. (G) 1292.21
Lqd. Inst. Mtly (D) 1004.39
Lqd. Inst. Wkly. (D) 1000.53
Lqd. Dly. (D) 1006.06
Lqd. (D) 1677.58
Lqd. (G) 1958.07
Mip (G) 14.36
Mip Mtly (D) 12.13
Mip (Q) (D) 12.21
Psu B (G) 12.19
Psu B Mtly (D) 10.24
Psu B (Q) (D) 10.15
Psu Eq (D) 7.41
Psu Eq (G) 7.41
St B (D) 10.21
St B (G) 11.76
T Adv Instal Dly. (D) 1001.01
T Adv Instal (G) 1279.64
T Adv Instal Mtly (D) 1005.63
T Adv Instal Wkly. (D) 1002.14
T Adv (R) Dly. (D) 1001.13
T Adv (R) (G) 1277.83
T Adv (R) Mtly (D) 1005.67
T Adv (R) (Q) (D) 1004.90
T Adv (R) Wkly. (D) 1001.97
BIRLA SUN LIFE [12-OCT]
Buy A(D) 22.56
Buy B(G) 44.72
95 A (D) 107.53
95 B(G) 330.22
Adv A (D) 72.97
Adv B (G) 151.55
Asset All. Aggr. (D) 34.77
Asset All. Aggr. (G) 34.77
Asset All. Conv. (D) 22.76
Asset All. Conv. (G) 22.76
Asset All. Moderate (D) 30.17
Asset All. Moderate (G) 30.17
Basic Indus (D) Trigger 10.92
Basic Indus A(D) 23.12
Basic Indus B(G) 87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) 10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) 11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) 10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) 13.08
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility) 100.10
Csh Mg A(Instal Dly. (D)) 100.07
Csh Mg B(G) 272.74
Csh Mg C(Instal (G)) 189.32
Csh Mg D(Wkly. (D)) 100.13
Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) 100.14
Csh + Sweep (D) 10.12
Csh + Discipline Adv 122.95
Csh +Instal (G) 302.09
Csh +Instal Wkly. (D) 108.07
Csh +Instal Dly. (D) 108.02
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Wkly. (D) 100.23
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P (G) 180.62
Csh +Instal P Dly. (D) 100.20
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 295.44
Com Eq Gl Agri Ret. (D) 15.75
Com Eq Gl Agri Ret. (G) 16.82
Com Eq Gl Multi Com Ret. (D) 12.62
Com Eq Gl Multi Com Ret. (G) 13.43
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (D) 13.60
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (G) 13.60
(D) Yield + A (D) 12.98
(D) Yield + B (G) 90.20
Dy. B Discipline Adv (G) 13.19
Dy. B Ret. (G) 19.07
Dy. B Ret. Mtly (D) 10.59
Dy. B Ret. (Q) (D) 11.43
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D) 11.89
Enhanced Arbitrage Ret. (G) 12.17
Eq A(D) 62.14
Eq B(G) 259.60
F M (A) 3(D) 10.00
F M (A) 3(G) 12.51
F M (A) 1(D) 10.00
F M (A) 1(G) 11.26
F M (Q) Ii(D) 10.00
F M (Q) Ii(G) 13.91
Fl Rate Lt Instal Dly. (D) 100.14
Fl Rate Lt Instal (G) 134.03
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D) 100.18
Fl Rate Lt Ret. Dly. (D) 10.01
Fl Rate Lt Ret. (D) 10.59
Fl Rate Lt Ret. (G) 194.44
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.17
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (D) 103.91
Fl Rate St (G) 185.38
Fl Rate St Instal (D) 100.02
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
Fl Rate St Instal (G) 149.80
Fl Rate St Instal Wkly. (D) 100.24
F A (D) 14.55
F B (G) 30.91
Frontline Eq (D) 21.13
Frontline Eq (G) 92.56
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt +Lqd. ((A) (D)) 10.62
Gilt +Lqd. (D) 10.94
Gilt +Lqd. (G) 25.10
Gilt +Pf ((A) (D)) 18.48
Gilt +Pf (D) 11.29
Gilt +Pf (G) 29.26
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gilt +(R) (D) 12.26
Gilt +(R) (G) 35.25
Gold Etf 3107.34
Gold (D) 10.81
Gold (G) 10.81
Govt, Sec. Lt A (D) 11.42
Govt, Sec. Lt B (G) 32.63
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. B(G) 21.25
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 12.75
I + (D) 12.48
I + (G) 50.56
Index A (D) 21.52
Index B (G) 55.67
Gennext (D) 15.21
Gennext (G) 29.03
Oppr A (D) 16.25
Oppr B (G) 51.41
Reforms (D) 9.46
Reforms (G) 9.46
Infra. (D) 10.58
Infra. (G) 15.35
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) 11.29
International Eq A (G) 11.29
International Eq B (D) 9.77
International Eq B (G) 9.77
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 12.83
Medium Term Instal Half Yrly (D) 10.41
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.19
Medium Term Ret. (D) 10.56
Medium Term Ret. (G) 13.21
Medium Term Ret. Half Yrly (D) 10.41
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.21
Midcap (D) 20.96
Midcap (G) 111.77
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip Ii Saving 5 A (D) 11.76
Mip Ii Saving 5 B (G) 20.27
Mip Ii Saving 5 C (Payment) 20.27
Mip Ii Wlth 25 A (D) 11.50
Mip Ii Wlth 25 B (G) 20.04
Mip Ii Wlth 25 C (Payment) 20.04
Mip A (D) 11.54
Mip B (Payment) 29.76
Mip C (G) 29.76
Mnc A (D) 88.67
Mnc B (G) 249.84
Mtly I A(D) 11.47
Mtly I B(G) 40.92
Mtly I C((Q) (D)) 12.00
N Millenium A(D) 11.76
N Millenium B(G) 18.01
Nifty Etf 57.37
Pure Value (D) 15.02
Pure Value (G) 17.18
Relief 96 (D) 76.36
Relief 96 (G) 11.06
Sav Discipline Adv 124.08
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Instl Dly. (D) 100.09
Sav Instl Wkly. (D) 100.27
Sav Instal (G) 215.15
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.26
Sav Ret. Dly. (D) 100.09
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 208.96
St (Discipline Adv ) 12.83
St B(G) 41.78
St C(Mtly (D)) 11.72
St Oppr. Instal (D) 11.83
St Oppr. Instal (G) 13.08
St Oppr. Instal (Q) (D) 10.00
St Oppr. Ret. (D) 11.42
St Oppr. Ret. (G) ( B) 17.86
St Oppr. Ret. (Q) (D) 10.24
Small & Midcap (D) 12.01
Small & Midcap (G) 12.40
Special Situations (D) 9.59
Special Situations (G) 9.59
Tax (D) 47.15
Tax (G) 14.31
Top 100 (D) 13.80
Top 100 (G) 24.23
Ultra St Instal Dly. (D) 100.06
Ultra St Instal (G) 134.92
Ultra St Discipline Adv 126.20
Ultra St Instal (Fn (D)) 103.11
Ultra St Instal (Wkly. (D)) 101.78
Ultra St Ret. (Fn (D)) 103.96
Ultra St Ret. Dly. (D) 100.06
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
Ultra St Ret. B(G) 203.47
BNP PARIBAS [12-OCT]
Eq (D) 11.31
Eq (G) 36.66
Flexi Dt (R) Dly. (D) 10.11
B (A) (D) 10.63
B Mtly (D) 10.09
B Instal (A)(D) 10.58
B Instal (G) 12.14
B (R) (A)(D) 10.60
B (R) (G) 14.15
B (R) Mtly(D) 10.09
B (R) (Q)(D) 10.12
B Instal Mtly(D) 10.11
B Instal (Q)(D) 10.31
B (G) 12.20
B (Q) (D) 10.13
(D) Yield (D) 11.38
(D) Yield (G) 19.34
Flexi Dt Dly. (D) 10.11
Flexi Dt (G) 18.72
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.12
Flexi Dt Mtly 10.06
Flexi Dt (Q) (D) 10.12
Flexi Dt Wkly. (D) 10.08
Flexi Dt (R) Mtly (D) 10.10
Flexi Dt (R) A (G) 12.87
Flexi Dt (R) A Mtly (D) 10.06
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.12
Flexi Dt (R) (G) 18.64
Flexi Dt (R) Halfyrly (D) 10.58
Flexi Dt (R) (Q) (D) 10.24
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.09
I And Gold (D) (D) Payout 10.35
I And Gold (D) (D) Rein 10.35
I And Gold (G) 10.35
Mid Cap (D) 11.27
Mid Cap (G) 11.31
Money + Dly. (D) 10.02
Money + (G) 17.14
Money + Mtly (D) 10.05
Money + Wkly. (D) 10.02
Money + Instal Dly. (D) (C. Rein) 10.01
Money + Instal (G) 17.08
Money + Instal Mtly (D) 10.08
Money + Instal Wkly. (D) 10.01
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.02
Money + (R) (G) 16.76
Money + (R) Mtly (D) 10.04
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 16.61
Mtly I (R) Mtly (D) 10.25
Mtly I (R) (Q) (D) 10.29
Overnight Dly. (D) 10.00
Overnight (G) 17.35
Overnight Mtly (D) 10.03
Overnight Wkly. (D) 10.00
Overnight Instal Dly. (D) 10.00
Overnight Instal (G) 17.30
Overnight Instal Mtly (D) Payout 10.00
Overnight Instal Wkly. (D) 10.01
Overnight (R) (G) 16.75
Overnight (R) Mtly (D) Payout 10.03
Overnight (R) Wkly. (D) 10.00
St I Dly. (D) 10.05
St I (G) 12.90
St I Mtly (D) 10.08
St I (Q) (D) 10.14
St I Wkly. (D) 10.05
St I Instal Dly. (D) 10.03
St I Instal (G) 12.84
St I Instal Mtly (D) 10.11
St I Instal (Q) (D) 10.32
St I Instal Wkly. (D) 10.05
St I (R) (G) 17.33
St I (R) Mtly (D) 10.08
St I (R) (Q) (D) 10.14
St I (R) Wkly. (D) 10.05
Tax Adv (Elss)(D) 11.37
Tax Adv (Elss)(G) 15.65
BOI AXA [12-OCT]
Eq Eco (G) 17.96
Eq Eco Bonus 17.96
Eq Eco (Q) (D) 11.42
Eq Eco (R) (D) 12.64
Eq (R) (G) 17.78
Eq (R) (Q) (D) 11.29
Eq (R) (R) (D) 12.53
Eq (R) Bonus 17.78
Focussed Infra. (G) 8.33
Focussed Infra. (Q) (D) 8.33
Focussed Infra. (R) (D) 8.33
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.05
Lqd. Instal (G) 1317.31
Lqd. (R) Dly. (D) 1000.09
Lqd. (R) (G) 1298.01
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.98
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000.05
Lqd. S Instal (G) 1323.62
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.14
Lqd. Instal Mtly (D) 1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.98
(R) Return Eco (A) (D) 12.77
(R) Return Eco (G) 12.77
(R) Return Eco Mtly (D) 11.79
(R) Return Eco (Q) (D) 10.46
(R) Return (R) (A) (D) 12.65
(R) Return (R) (G) 12.65
(R) Return (R) Mtly (D) 11.34
(R) Return (R) (Q) (D) 11.34
St I Instal (G) 12.52
St I Instal Mtly (D) 10.16
St I Instal (Q) (D) 10.12
St I Instal Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 12.33
St I (R) Mtly (D) 10.28
St I (R) (Q) (D) 10.08
Tax Adv Eco (D) 12.34
Tax Adv Eco (G) 22.67
Tax Adv (R) (G) 22.48
Tax Adv (R) (D) 12.26
T Adv Instal Dly. (D) 1000.30
T Adv Instal (G) 1345.68
T Adv Instal Mtly (D) 1002.09
T Adv Instal Wkly. (D) 1001.91
T Adv (R) (G) 1324.35
T Adv (R) Wkly. (D) 1002.08
T Advnatage (R) Dly. (D) 1000.38
CANARA ROBECO [12-OCT]
Balance (D) 57.42
Balance (G) 68.15
Dy. B Instal (D) 10.00
Dy. B Instal (G) 10.00
Dy. B (R) (D) 11.63
Dy. B (R) (G) 12.28
E Eqbonus 21.31
E Eq(D) 17.57
E Eq(G) 25.46
Eq Div.Bonus 26.43
Eq Div.(D) 26.39
Eq Div.(G) 60.55
Eq Taxs (D) 18.75
Eq Taxs (G) 28.16
F.O.R.C.E Instal (D) 10.00
F.O.R.C.E Instal (G) 14.91
F.O.R.C.E (R) (D) 13.85
F.O.R.C.E (R) (G) 14.85
Fl Ratedly. (D) Rein 10.26
Fl Rate(D) 15.76
Fl Ratefn (D) Rein 10.01
Fl Rate(G) 17.60
Fl Ratemtly (D) 10.30
Fl Ratewkly. (D) Rein 10.26
Gilt Adv (D) 11.29
Gilt Adv (G) 11.40
Gilt Pgs(D) 12.06
Gilt Pgs(G) 29.70
Gold Exchange Traded 3118.32
Gold Sav (D) 10.33
Gold Sav (G) 10.33
Ibonus 13.47
I(D) 13.17
I(G) 23.69
Indigo (G) 12.94
Indigo (Q) (D) 11.78
Infra.(D) 18.16
Infra.(G) 22.79
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D) 10.04
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D) 10.04
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G) 13.37
Large Cap+ (D) 11.50
Large Cap+ (G) 11.49
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2033.29
Lqd. Instalwkly. (D) 1000.44
Lqd.Instalfn Div Rein 1000.00
Lqd.Instalmtly Div Rein 1000.00
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein. 1000.00
Lqd.(R) (G) 1371.42
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1000.90
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1000.46
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein 1000.47
Lqd.Ret.(G) 2007.96
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1008.84
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1005.91
Mip (D) 13.97
Mip(G) 33.31
Mtly I (Q) (D) 14.07
Nifty Index(D) 19.98
Nifty Index(G) 30.11
St Instal (G) 13.18
St Instal Mtly (D) 10.16
St Instal Wkly. (D) 10.06
St (R) (G) 12.94
St (R) Mtly (D) 10.16
St (R) Wkly. (D) 10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 1849.91
T Adv Instal Mtly Div Rein 1004.21
T Adv Instal Wkly. (D) Rein 1241.30
T Adv (R) (G) 1713.66
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein 1000.95
T Adv (R) Mtly (D) 1002.23
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1241.32
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein 1241.26
T Adv Ret. (G) 1829.24
T Adv Ret. I 1258.94
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1245.41
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1241.26
Yield Adv (G) 11.28
Yield Adv Mtly (D) 11.28
Yield Adv (Q) (D) 11.28
DAIWA [12-OCT]
Govt. Sec. St (D) 1013.07
Govt. Sec. St (G) 1118.52
Industry Leaders (D) 12.01
Industry Leaders (G) 12.01
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.52
Lqd. Instal (G) 1262.76
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.95
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.52
Lqd. Ret. (G) 1260.03
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.43
T Adv Dly. (D) 1000.11
T Adv (G) 1246.21
T Adv Mtly (D) 1003.83
T Adv Wkly. (D) 1000.93
DEUTSCHE [12-OCT]
Alpha Eq (R) Bonus 10.22
Alpha Eq Reg (D) 16.51
Alpha Eq Reg (G) 75.86
Alpha Eq Wlth (G) 15.79
Alpha Eq Wlth (D) 13.21
Csh Oppr Instal Mtly Div 10.64
Csh Oppr Instal Fn 10.11
Csh Oppr Instal Gr 14.57
Csh Oppr Instal Wkly. 10.09
Csh Oppr Instaldly. 10.02
Csh Oppr Reg (A) Div 10.63
Csh Oppr Reg (Q) Div 10.29
Csh Oppr (R) Bonus 11.61
Csh Oppr (R) Dly. Div 10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div 10.12
Csh Oppr (R) Fn Div 10.16
Csh Oppr (R) Gr 15.03
Csh Oppr (R) Mtly Div 10.50
Gilt Inst. Div Op 10.72
Gilt Inst. (G) Op 10.28
Gilt (R) Div Op 12.13
Gilt (R) (G) Op 12.40
Gl Agribusiness Regualr (D) 13.41
Gl Agribusiness Regualr (G) 13.41
Gl Agribusiness Fshore (R) Bonus 11.20
Gl Matic Fshore Div 9.24
Gl Matic Fshore Gr 9.24
Insta Csh + (R) (A) (D) 10.56
Insta Csh + (R) (Q) (D) 10.56
Insta Csh + S Instal (A) (D) 100.78
Insta Csh + (R) Bonus 11.43
Insta Csh + S Instal Bonus 100.19
Insta Csh + S Instal Mtly (D) 100.21
Insta Csh + S Instal Wkly. (D) 100.07
Insta Csh + S Instal Dly. (D) 100.30
Insta Csh + S Instal (G) 146.56
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.03
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.37
Insta Csh + (G)(G) 18.64
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (D) 10.53
Insta Csh + Instal (G) 17.68
Insta Csh + Instal Wkly. (D) 10.40
Insta Csh+ S Instal (Q) (D) 100.21
Invst Oppr. (R) Bonus 10.26
Invst Oppr. Reg (D) 24.81
Invst Oppr. Reg (G) 35.81
Invst Oppr. Wlth (D) 12.40
Invst Oppr. Wlth (G) 16.19
Money + Adv Instdiv 10.41
Money + Adv Instgr 11.16
Money + Adv Regdiv 10.49
Money + Adv Reggr 14.39
Money + Inst (D) 11.05
Money + (D) Dly. 10.06
Money + Inst Dly. (D) 10.33
Money + Inst (G) 11.88
Money + Inst Wkly. (D) 10.03
Money + Inst (A) Div 10.03
Money + Inst (Q) Div 10.03
Money + Instal Bonus 10.03
Money + Reg (A) Div 10.54
Money + Reg (Q) Div 10.70
Money + (R) Bonus 10.15
Money + (D) 10.31
Money + (D) Wkly. 10.18
Money + (G) 15.57
Pr B P + (A) (D) 10.32
Pr B P + (G) 10.70
Pr B P + Mtly (D) 10.53
Pr B P + (Q) (D) 10.27
Pr B (R) /(G) 18.82
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) 10.60
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly 13.04
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) 11.87
Pr B Inst (G) 10.58
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly 10.22
Pr B (R) Bonus 11.42
Short M Instal (Q) (D) 10.12
Short M Inst Div Mtly 10.25
Short M Inst Gr 13.56
Short M (R) Bonus 11.62
Short M (R) Quartely (D) 10.37
Short M Inst Div Wkly. 10.43
Short M P + (G) 11.75
Short M P + Mtly (D) 10.37
Short M P + Wkly. (D) 10.39
Short M P + (Q) (D) 10.44
Short M (D)Mtly 11.96
Short M (D)Wkly. (D) 10.25
Short M (G) (G) 20.19
Short M (R) (A) (D) 10.82
Tax Saving (D) 12.22
Tax Saving (G) 13.07
T Csh Reg (A) Div 106.54
T Csh Institiutional (D) 100.50
T Csh Institiutional (G) 125.93
T Csh Institiutional Mtly Div 102.96
T Csh Institiutional Wkly. Div 100.86
T Csh (R) (D) 100.39
T Csh (R) (G) 121.70
T Csh (R) Mtly 10.00
T Csh (R) Wkly. 105.70
T Csh Reg (Q) Div 106.34
T Csh (R) Bonus 113.40
T Invst Institiutional (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 12.77
T Invst Institiutional Mtly 10.19
T Invst Institiutional Wkly. 10.00
T Invst Reg (A) Div 10.66
T Invst (R) (D) 10.22
T Invst (R) (G) 12.51
T Invst (R) Mtly 10.37
T Invst (R) Wkly. 10.11
T Invst (R) Bonus 11.54
T Investmetn (R) (Q) Div 10.66
Twin Adv (A) (D) 11.97
Twin Adv Mtly (D) 10.87
Twin Adv (Q) (D) 10.58
Twin Adv (G) 18.62
Ultra St Inst (A) (D) 10.02
Ultra St Inst (Q) (D) 10.02
Ultra St Instal Bonus 10.02
Ultra St P + (A) (D) 10.51
Ultra St P + Dly. (D) 10.48
Ultra St P + (G) 10.25
Ultra St P + (Q) Div 10.51
Ultra St P + Wkly. (D) 10.33
Ultra St (R) Bonus 10.96
Ultra St (D) Dialy (D) 10.02
Ultra St (D) Mtly (D) 10.53
Ultra St (D) Wkly. (D) 10.52
Ultra St Inst Dly. (D) 10.02
Ultra St Inst (D) 10.00
Ultra St Inst (G) 13.37
Ultra St Inst Mtly (D) 10.12
Ultra St Inst Wkly. (D) 10.09
Ultra St (G) 18.26
Ultra St Reg (A) Div 10.80
Ultra St Reg Qrtly Div 10.43
DSP BLACKROCK [12-OCT]
Balanced (D) 21.51
Balanced (G) 68.62
B (D) 10.96
B (G) 35.84
B Mtly (D) 11.21
Eq Instal (D) 11.07
Eq Instal (G) 13.32
Eq (R) (D) 47.91
Eq (R) (G) 16.71
Focus 25 (D) 10.17
Focus 25 (G) 10.17
Govt. Sec. (D) 11.60
Govt. Sec. (G) 36.48
Govt. Sec. Mtly (D) 10.62
I Oppr Instal (Q) (D) 1009.56
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1004.12
I Oppr Instal (D) 1033.69
I Oppr Instal (G) 1621.75
I Oppr Instal Wkly. (D) Rein 1004.25
I Oppr (R) Mtly (D) 10.10
I Oppr (R) (Q) (D) 10.11
I Oppr (R) Dly. (D) 10.04
I Oppr (R) (D) 10.86
I Oppr (R) (G) 17.92
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.04
T.I.G.E.R. Instal (D) 8.99
T.I.G.E.R. Instal (G) 12.62
T.I.G.E.R. (R) (G) 43.67
T.I.G.E.R. (R) (D) 15.72
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.01
Lqd.Ity (R) (G) 26.67
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.41
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.32
Lqd.Ity Instal (G) 1613.86
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1000.42
Micro Cap (R) (D) 10.23
Micro Cap (R) (G) 16.84
Mip Mtly (D) 11.45
Mip (Q) (D) 12.15
Mip (G) 22.20
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1001.37
Money Mg Instal (G) 1568.68
Money Mg Instal Mtly (D) 1006.29
Money Mg Instal Wkly. (D) 1001.61
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1002.29
Money Mg (R) (G) 1533.03
Money Mg (R) Mtly (D) 1006.02
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1001.59
Nat Res. And N En. Instal (G) 11.16
Nat Res. And N En. (R) (G) 13.34
Nat Res. And N En. (R) (D) 11.41
Oppr Instal (D) 11.70
Oppr Instal (G) 10.67
Oppr (R) (D) 24.32
Oppr (R) (G) 83.73
St (D) 11.14
St (G) 19.24
St Mtly (D) 10.92
St Wkly. (D) 10.18
Small And Mid Cap Instal (G) 10.65
Small And Mid Cap (R) (D) 14.46
Small And Mid Cap (R) (G) 18.55
Str B Instal Dly. (D) 1006.95
Str B Instal (D) 1035.59
Str B Instal (G) 1307.58
Str B Instal Mtly (D) 1037.08
Str B Instal Wkly. (D) 1003.77
Str B (R) Dly. (D) 1004.09
Str B (R) (D) 1054.17
Str B (R) (G) 1426.54
Str B (R) Mtly (D) 1034.35
Str B (R) Wkly. (D) 1004.17
Tax S (D) 12.52
Tax S (G) 17.54
Tech..Com (R) (D) 21.17
Tech..Com (R) (G) 28.95
Top 100 Eq Instal (D) 14.46
Top 100 Eq Instal (G) 14.46
Top 100 Eq (R) (D) 21.04
Top 100 Eq (R) (G) 104.67
T Bill (D) 11.38
T Bill (G) 22.85
T Bill Mtly (D) 10.26
Us Fl Eq (D) Payout 10.19
Us Fl Eq (G) 10.19
World Agriculture (D) 11.61
World Agriculture (G) 11.61
World En. Instal (D) 10.90
World En. Instal (G) 11.94
World En. (R) (D) 11.32
World En. (R) (G) 11.32
World Gold Instal (G) 9.80
World Gold (R) (D) 15.73
World Gold (R) (G) 19.21
World Mining Instal (D) 10.32
World Mining Instal (G) 10.63
World Mining (R) (D) 9.95
World Mining (R) (G) 9.95
EDELWEISS [12-OCT]
Absolute Return (D) 11.17
Absolute Return (G) 12.52
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (G) 15.31
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 15.58
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 15.40
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 12.41
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 15.19
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (D) 13.17
Elss (D) 12.85
Elss (G) 20.31
Eq Enhancer A(D) 11.71
Eq Enhancer A(G) 12.85
Eq Enhancer B(G) 12.68
Eq Enhancer C(G) 11.06
Eq Enhancer B (D) 12.93
Gilt (D) 11.67
Gilt (G) 11.67
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.00
Lqd. Instal (G) 1037.89
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.36
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Ret. (G) 1292.22
Lqd. Ret. Mtly (D) 1002.82
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.20
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000.00
Lqd. S Instal (G) 1115.70
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.00
Mtly I (G) 11.82
Mtly I (D) 10.56
Midcap (D) 10.73
Midcap (G) 10.73
St I Instal (D) 10.06
St I Instal (G) 12.65
St I Ret. (D) 11.19
St I Ret. (G) 13.11
Ultra St B Instal Dly. (D) 1000.33
Ultra St B Instal (G) 1357.94
Ultra St B Instal Mtly (D) 1003.90
Ultra St B Instal Wkly. (D) 1001.17
Ultra St B Ret. Dly. (D) 1000.28
Ultra St B Ret. Fn (D) 1005.83
Ultra St B Ret. (G) 1340.76
Ultra St B Ret. Mtly (D) 1003.81
Ultra St B Ret. Wkly. (D) 1001.08
ESCORTS [12-OCT]
Balanced (D) 11.50
Balanced (G) 61.36
Gilt (D) 22.02
Gilt (G) 24.04
(G) (D) 10.72
(G) (G) 69.36
High Yield Eq Bonus 13.58
High Yield Eq (D) 10.46
High Yield Eq (G) 13.54
I B(D) 31.57
I B(G) 33.33
I Bonus 19.49
I (D) 11.66
I (G) 37.01
Infra. (D) 5.35
Infra. (G) 5.35
Leading Secs (D) 11.51
Leading Secs (G) 11.51
Lqd. Dly. (D) 13.73
Lqd. (G) 17.33
Lqd. Mtly (D) 15.09
Lqd. Wkly. (D) 13.33
Oppr (D) 10.65
Oppr (G) 30.10
Power & En. (D) 8.51
Power & En. (G) 11.89
St Dt (D) 14.57
St Dt (G) 16.86
Tax (D) 8.20
Tax (G) 38.13
FIDELITY [12-OCT]
Csh Instal Dly. (D) 10.00
Csh Instal (G) 15.22
Csh Instal Mtly (D) 10.00
Csh Instal Wkly. (D) 10.17
Csh Ret. Dly. (D) 10.00
Csh Ret. (G) 14.87
Csh Ret. Mtly (D) 10.04
Csh Ret. Wkly. (D) 10.01
Csh S Instal Dly. (D) 10.23
Csh S Instal (G) 15.34
Csh S Instal Mtly (D) 10.01
Csh S Instal Wkly. (D) 10.01
Eq (D) 20.34
Eq (G) 36.31
Flexi B Instal (D) 10.08
Flexi B Instal (G) 11.80
Flexi B Ret. (D) 10.20
Flexi B Ret. (G) 14.80
Flexi Gilt (D) 10.33
Flexi Gilt (G) 13.13
Gl Real Assets (D) 14.78
Gl Real Assets (G) 14.78
Childrens Edn (D) 10.76
Childrens Edn (G) 10.76
Childrens Marriage (D) 11.35
Childrens Marriage (G) 11.35
Childrens Sav (D) 11.36
Childrens Sav (G) 11.36
(G) (D) 12.47
(G) (G) 12.47
Special Situations (D) 18.18
Special Situations (G) 20.05
Value (D) 11.38
Value (G) 11.38
International Oppr (D) 14.27
International Oppr (G) 14.27
Multimg Csh (D) Reinvst 10.01
Multimg Csh (G) 12.79
St I (D) 10.13
St I (G) 11.78
Tax Adv (D) 17.61
Tax Adv (G) 22.50
Ultra St Dt Instal Dly. (D) 10.00
Ultra St Dt Instal (G) 14.06
Ultra St Dt Instal Mtly (D) 10.00
Ultra St Dt Instal Wkly. (D) 10.02
Ultra St Dt Ret. (G) 14.23
Ultra St Dt Ret. Mtly (D) 10.05
Ultra St Dt Ret. Wkly. (D) 10.02
Ultra St Dt S Instal Dly. (D) 10.08
Ultra St Dt S Instal (G) 10.07
Ultra St Dt S Instal Mtly (D) 10.02
Ultra St Dt S Instal Wkly. (D) 10.04
Wlth Builder A (D) 10.88
Wlth Builder A (G) 13.04
Wlth Builder B (D) 11.38
Wlth Builder B (G) 14.34
Wlth Builder C (D) 12.01
Wlth Builder C (G) 16.10
FRANKLIN TEMPLETON [12-OCT]
Asian Eq (D) 11.92
Asian Eq (G) 11.92
Build (D) 11.86
Build (G) 12.42
Bluechip (D) 36.60
Bluechip (G) 222.41
Flexi Cap (D) 12.82
Flexi Cap (G) 32.74
High (G) Cos (D) 12.11
High (G) Cos (G) 13.18
Index Bse (D) 52.86
Index Bse (G) 52.86
Index Nifty (D) 44.77
Index Nifty (G) 44.77
Oppr (G) 31.04
Oppr (D) 13.26
Prima (D) 34.90
Prima (G) 295.80
Prima +(D) 25.35
Prima +(G) 233.45
Smaller Cos (D) 14.36
Smaller Cos (G) 15.51
Taxshield(D) 29.47
Taxshield(G) 225.34
Infotech (D) 17.64
Infotech (G) 61.97
Ft Balanced (D) 16.77
Ft Balanced (G) 51.88
Ft Dy. Pe Ratio (D) 33.60
Ft Dy. Pe Ratio (G) 43.82
Ft Feeder U.S. Oppr (D) 10.76
Ft Feeder U.S. Oppr (G) 10.76
Ft Life Stage 20S (D) 28.71
Ft Life Stage 20S (G) 39.23
Ft Life Stage 30S (D) 23.26
Ft Life Stage 30S (G) 30.59
Ft Life Stage 40S (D) 14.85
Ft Life Stage 40S (G) 25.77
Ft Life Stage 50+S (D) 12.56
Ft Life Stage 50+S (G) 20.82
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro) 21.68
Ft Life Stage 50S + Flo (Div) 13.20
Ft Mtly I (G) 31.30
Ft Mtly I Mtly Bonus 11.14
Ft Mtly I Mtly (D) 12.08
Ft Mtly I (Q) (D) 11.83
Fl Rate I S Instal (G) 15.69
Fl Rate I (D) 10.87
Fl Rate I (G) 20.59
Fl Rate I Instal (D) 10.35
Fl Rate I Instal (G) 17.19
Fl Rate I S Instal Dly. (D) 10.02
Csh M Acct(D) 10.00
Csh M Acct(G) 18.52
Children’S Asset Edn 35.35
Children’S Asset Gift (D) 47.25
Children’S Asset Gift (G) 47.25
Corporate B Oppr (D) 10.58
Corporate B Oppr (G) 11.11
Eq I (D) 12.72
Eq I (G) 21.16
Govt.Sec. Composite (D) 10.79
Govt.Sec. Composite (G) 37.54
Govt.Sec. Lt Bonus 10.89
Govt.Sec. Lt (D) 10.85
Govt.Sec. Lt (G) 26.32
Govt.Sec. Pf (D) 16.49
Govt.Sec. Pf (G) 16.49
Govt.Sec. T ((D) ) 11.48
Govt.Sec. T ((G) ) 18.95
(G) (D) 48.60
(G) (G) 116.15
I Builder Acct(D) 13.47
I Builder Acct(G) 38.01
I Builder Accthalf Yrly 12.62
I Builder Acctmtly 14.34
I Builder Acctmtly Bonus 16.97
I Builder Acct(Q) 12.79
I (D) 11.20
I (G) 38.17
I Oppr (D) 10.55
I Oppr (G) 12.73
Low Dur. (G) 12.21
Low Dur. Mtly (D) 10.38
Low Dur. (Q) (D) 10.32
Pension (D) 14.49
Pension (G) 65.12
St I (G) 2261.58
St I Instal (G) 1823.57
St I Instal Mtly (D) 1213.91
St I Instal Wkly. (D) 1013.53
St I Mtly (D) 1172.89
St I (Q) (D) 1173.65
St I Wkly. Bonus 1157.05
St I Wkly. (D) 1084.87
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 1749.57
T M Instwkly. 1055.88
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 2742.31
T M Acct(R) Wkly. (D) 1245.66
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.67
T M Accts Instal (G) 1678.40
T M Accts Instal Wkly. (D) 1022.30
Ultrashort B Instal (D) 10.01
Ultrashort B Instal (G) 14.53
Ultrashort B Instal Wkly. (D) 10.23
Ultrashort B Ret. (D) 10.01
Ultrashort B Ret. (G) 14.39
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.05
Ultrashort B S Instal (D) 10.02
Ultrashort B S Instal (G) 14.67
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.11
GOLDMAN SACHS [12-OCT]
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 1158.75
Deri. (D) 1013.81
Deri. (G) 1623.68
Eq & Deri. Oppr (D) 10.17
Eq & Deri. Oppr (G) 13.57
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2969.71
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 1535.94
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 254.95
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 575.20
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 113.17
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 351.90
S&P Cnx 500 (D) 11.96
S&P Cnx 500 (G) 19.12
S&P Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 123.70
St €“ (D) Rein €“ Dly. Frequency 10.00
St €“ (D) Rein €“ Wkly. Frequency 10.00
St €“ (G) 11.53
HDFC [12-OCT]
Long Term Eq (D) 11.58
Long Term Eq (G) 16.52
Lt Adv (D) 32.71
Lt Adv (G) 141.41
Arbitrage Ret. (D) 10.58
Arbitrage Ret. (G) 14.07
Arbitrage Ret. (Q) (D) 10.65
Arbitrage W (D) 10.00
Arbitrage W (G) 14.25
Arbitrage W (Q) (D) 10.32
Balanced (D) 19.43
Balanced (G) 62.22
Cap Builder (D) 22.00
Cap Builder (G) 113.50
Csh M Call Dly. (D) 10.43
Csh M Call (G) 18.14
Csh M Sav Dly. (D) 10.64
Csh M Sav (G) 23.56
Csh M Sav Wkly. (D) 10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.09
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv W (G) 24.74
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.09
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.04
Csh M T Adv Ret. (G) 24.25
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.04
Children Gift Invst 48.38
Children Gift Sav 26.04
Core And Satellite (D) 17.76
Core And Satellite (G) 38.21
Eq (D) 42.96
Eq (G) 279.78
Fl Rate I Lt (D) 10.18
Fl Rate I Lt (G) 19.71
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.19
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.15
Fl Rate I St Ret. (G) 18.96
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.19
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.15
Fl Rate I St W (G) 19.28
Gilt Lt(D) 10.89
Gilt Lt(G) 22.30
Gilt St(D) 11.08
Gilt St(G) 18.68
Gold Exchange Traded 3042.23
Gold (G) 11.26
(G) (D) 29.19
(G) (G) 91.36
High Interest St (D) 10.59
High Interest St (G) 22.30
High Interest (G) 37.54
High Interest Half Yrly (D) 11.17
High Interest (Q) (D) 11.51
High Interest Yrly (D) 12.37
I (D) 11.26
I (G) 25.85
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 49.05
Index Sensex +( Fvrs32.161) 240.26
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 156.12
Infra. (D) 10.71
Infra. (G) 10.71
Lqd. (D) Dly. 10.20
Lqd. (D) Mtly 10.31
Lqd. (D) Wkly. 10.32
Lqd. (G) 22.24
Lqd. P (D)Dly. 12.26
Lqd. P (D)Wkly. 10.11
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 22.63
Lqd. P (G) 22.59
Medium Term Opportunites (D) 10.17
Medium Term Opportunites (G) 12.23
Mf Mtly I Lt (G) 25.74
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 13.14
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 13.51
Mf Mtly I St (G) 19.13
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.36
Mf Mtly I St (Q) (D) 11.65
Midcap Oppr (D) 16.14
Midcap Oppr (G) 17.80
Multiple Yield 2005(D) 11.43
Multiple Yield 2005(G) 18.73
Multiple Yield Multiple Yield (D) 11.52
Multiple Yield Multiple Yield (G) 20.60
Pr Multicap (D) 12.73
Pr Multicap (G) 27.91
Prudence (D) 27.61
Prudence (G) 230.08
St Oppr (D) 10.03
St Oppr (G) 12.23
St (D) 10.40
St (G) 21.83
Taxs(D) 52.83
Taxs(G) 232.48
Top 200 (D) 42.40
Top 200 (G) 216.02
HSBC [11-OCT]
Brazil (D) 9.23
Brazil (G) 9.23
Csh (D) Dly. 10.01
Csh (D) Mtly 10.01
Csh (D) Wkly. 11.04
Csh (G) 11.25
Csh Inst. (D) Dly. 10.46
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (D) Wkly. 10.00
Csh Inst. (G) 17.98
Csh (R) (D) Dly. 10.19
Csh (R) (D) Wkly. 10.03
Csh (R) (G) 17.70
Dy. (D) 10.25
Dy. (G) 10.25
E Markets (D) 9.87
E Markets (G) 9.87
Eq (D) 25.69
Eq (G) 102.11
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.48
Flexi Dt (Q) (D) 11.66
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 11.15
Flexi Dt Fn (D) 10.12
Flexi Dt (G) 15.49
Flexi Dt Mtly (D) 10.64
Flexi Dt Reg.(G) 15.22
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 10.40
Flexi Dt (R). Fn (D) 10.82
Flexi Dt (R). (Q) (D) 11.76
Fl Rate Lt (D) Fn 10.00
Fl Rate Lt (D) Mtly 10.17
Fl Rate Lt (D) Wkly. 11.25
Fl Rate Lt (D) Dly. 10.00
Fl Rate Lt (G) 17.67
Fl Rate Lt (R) (D) Dly. 10.14
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.03
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.02
Fl Rate Lt (R) (G) 17.07
Fl Rate St Inst. (G) 14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly. 10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly. 10.03
Fl Rate St (R) (G) 14.73
Gilt (D) 12.68
Gilt (G) 14.38
Gilt (D) Wkly. 10.02
I Invst (D) 11.33
I Invst (G) 19.40
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.06
I St (D) Wkly. 10.25
I St (G) 18.93
I St Inst. (D) 10.62
I St Inst. (D) Wkly. 11.13
I St Inst. (G) 15.08
I St Inst. + (G) 10.91
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.06
Oppr (D) 17.30
Oppr (G) 36.71
Midcap Eq (D) 10.62
Midcap Eq (G) 19.86
Mip (R) (D) Mtly 11.18
Mip (R) (D) (Q) 11.47
Mip (R) (G) 19.09
Mip Sav (D) (Q) 12.13
Mip Sav (D) Mtly 12.09
Mip Sav (G) 21.73
Progressive Mes (G) 11.66
Progressive Mes (D) 9.92
Small Cap (D) 9.39
Small Cap (G) 10.10
Tax S Eq (D) 14.39
Tax S Eq (G) 15.60
Ultra St B (D) Mtly 10.17
Ultra St B (G) 10.03
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 10.96
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.05
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 14.83
Ultra St B (D) Dly. 10.00
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.18
Ultra St B (D) Wkly. 10.05
Unique Oppr (D) 11.16
Unique Oppr (G) 11.16
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri 9.79
Aggr. 34.48
Aggr. (D) 34.48
Balanced (D) 15.96
Balanced (G) 52.65
Banking And Fin Sers Ret. (D) 19.77
Banking And Fin Sers Ret. (G) 20.17
Banking And Psu Dt Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt (G) 12.36
Banking And Psu Dt P Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt P (G) 10.99
Banking And Psu Dt P Wkly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt Ret. (G) 11.81
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D) 10.17
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.02
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.06
Blended A(D) 12.85
Blended A(G) 17.21
Blended B Dly. (D) I 10.01
Blended B (D) I 13.84
Blended B (G) I 16.73
Blended B Instal Dly. (D) Ii 10.01
Blended B Instal (D) Ii 11.71
Blended B Instal (G) Ii 12.01
Blended B Instal Mtly (D) Ii 10.00
Blended B Mtly (D) I 10.01
Cautious 20.95
Cautious (D) 20.95
Child Care Study 33.62
Child Care Gift 62.84
Corporate B (G) 17.24
Corporate B Half Yrly (D) 10.52
Corporate B (Q) (D) 10.46
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.36
Corporate B B (Q) (D) 10.33
Corporate B C (Q) (D) 10.34
Corporate B C Wkly. (D) 10.06
Corporate B B(D) 10.03
Corporate B B(G) 17.81
Corporate B Bwkly. (D) 10.05
Corporate B C(D) 10.04
Corporate B C(G) 10.34
Corporate B (D) 10.30
Discovery Instal I (G) 24.29
Discovery (D) 20.46
Discovery (G) 53.63
Dy. Instal (D) 10.65
Dy. Instal (G) 10.36
Dy. (D) 18.10
Dy. (G) 110.53
Dy. Instal I 17.58
Eq & Deri. I Opti. Instal (D) 13.01
Eq & Deri. I Opti. Instal (G) 15.58
Eq & Deri. I Opti. Ret. (D) 12.78
Eq & Deri. I Opti. Ret. (G) 15.37
Eq & Deri. Volatility Adv Ret. (D) 12.76
Eq & Deri. Volatility Advret. (G) 16.17
Eq Oppr Instal (G) 12.72
Eq Oppr Ret. (D) 10.98
Eq Oppr Ret. (G) 12.24
Fl I Instal I 10.01
Fl I (R) Dly. (D) 100.37
Fl I (R) (G) 126.55
Fl I (R) Wkly. (D) 100.50
Fl I Dly. (D) 105.74
Fl I (G) 210.51
Fl I Wkly. (D) 105.53
Fl Rate (D) Dly. 100.10
Fl Rate Fn (D) 100.49
Fl Rate (G) 167.50
Fl Rate Wkly. (D) 100.16
Fl Rate A Wkly. (D) 100.18
Fl Rate B Wkly. (D) 100.18
Fl Rate C Wkly. (D) 100.19
Fl Rate A Dly. (D) 100.07
Fl Rate C Dly. (D) 100.07
Fl Rate Dly. (D) 100.07
Fl Rate (D) A 100.96
Fl Rate (D) B 101.33
Fl Rate (D) C 100.99
Fl Rate (G) A 170.51
Fl Rate (G) B 184.18
Fl Rate (G) C 174.75
Fmcg (D) 56.49
Fmcg (G) 104.52
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 18.10
Focused Bluechip Eq Ret. (D) 16.67
Focused Bluechip Eq Ret. (G) 17.47
Fusion Instal I (G) 14.57
Fusion Iii Instal (D) 12.92
Fusion Iii Instal (G) 13.38
Fusion Iii Ret. (D) 12.62
Fusion Iii Ret. (G) 12.62
Fusion (D) 13.67
Fusion (G) 14.51
Gilt Invst Pf 21.41
Gilt T Pf 17.86
Gilt Invst(D) 13.31
Gilt Invst(G) 37.89
Gilt T(D) 12.18
Gilt T(G) 28.18
Gilt Thalf Yrly (D) 11.52
Gold Exchange Traded 3060.49
I Instal (D) Halfyrly 11.56
I Oppr (G) 15.51
I Oppr Mtly (D) 11.58
I Oppr (Q) (D) 11.16
I Oppr Instal (G) 13.57
I Oppr Instal Mtly (D) 10.83
I Oppr Instal (Q) (D) 11.58
I (D) 11.98
I (G) 35.54
I Instal (G) 37.52
I Instal (Q) (D) 12.30
I (Q) (D) 13.05
Index 53.10
Index Instal I 10.24
Indo Asia Eq Instal (G) 11.25
Indo Asia Eq Ret. (D) 11.25
Indo Asia Eq Ret. (G) 11.25
Infra. Instal (D) 10.30
Infra. Instal I (G) 14.58
Infra. (D) 10.67
Infra. (G) 26.48
Int. (A) Int. I (D) 10.14
Int. (A) Int. I (G) 11.98
Int. (A) Int. I Ret. (D) 10.14
Int. (A) Int. I Ret. (G) 15.03
Int. (A) Int. Ii (D) 10.95
Int. (A) Int. Ii (G) 15.13
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 11.1
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 14.69
Int. (A) Int. Iii (D) 10.94
Int. (A) Int. Iii (G) 11.85
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 11.01
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 14.68
Int. (A) Int. Iv (D) 10.9
Int. (A) Int. Iv (G) 13.77
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 10.9
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 14.69
Int. Half Yrly Int. I Instal (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G) 10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G) 12.55
Int. Half Yrly Int. Ii (D) 10.41
Int. Half Yrly Int. Ii (G) 11.9
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.4
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 14.17
Int. Mtly Int. I (D) 10.03
Int. Mtly Int. I (G) 11.04
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10.03
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 14.71
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D) 10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G) 10.63
Int. (Q) Int. I (D) 10.11
Int. (Q) Int. I (G) 12.09
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.11
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 15.17
Int. (Q) Int. Ii (D) 10.05
Int. (Q) Int. Ii (G) 13.62
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.07
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 15.05
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.18
Int. (Q) Int. Iii (G) 12.06
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.17
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 14.39
Int. Ii (Q) Int. A (D) 10.16
Int. Ii (Q) Int. A (G) 12.07
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.15
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 14.6
Int. Ii (Q) Int. B (D) 10.13
Int. Ii (Q) Int. B (G) 12.09
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.14
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 14.34
Int. Ii (Q) Int. C (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. C (G) 11.41
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 14.74
Int. Ii (Q) Int. D (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. D (G) 12.11
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.14
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 15.64
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D) 10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D) 10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G) 11.79
Int. Ii (Q) Int. F (D) 10
Int. Ii (Q) Int. F (G) 12.34
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 14.18
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.15
Int. Ii (Q) Int. D Instal (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. Iii Mtly Int. Instal (G) 10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D) 10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G) 10.75
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G) 10.54
Int. Iv (Q) Int. B (D) 10.03
Int. Iv (Q) Int. B (G) 12.42
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.03
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 13.61
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D) 10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G) 10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D) 10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G) 10.10
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10.11
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. V Mtly Int. A (D) 10.04
Int. V Mtly Int. A (G) 12.18
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.04
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 13.35
Int. V Mtly Int. B Ret. (D) 10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G) 10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D) 10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G) 10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D) 10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G) 10.22
Lqd. (D) Dly. 100.02
Lqd. (D) Mtly 100.37
Lqd. (D) Wkly. 100.25
Lqd. (G) 166.77
Lqd. Instal (A) (D) 10.05
Lqd. Instal I (G) 162.53
Lqd. Instal (D) 118.55
Lqd. Instal (G) 273.95
Lqd. Instal Dly. (D) 118.50
Lqd. Instal Mtly (D) 100.34
Lqd. (D)Instal + Dly. 118.52
Lqd. (D)Instal + Mtly 100.43
Lqd. (D)Instal + Wkly. 118.68
Lqd. (D)Instal (Q) 100.12
Lqd. (G) Instal + (G) 276.83
Lqd. (R)(D) Dly. 118.51
Lqd. (R)(D) Mtly 100.44
Lqd. (R)(D)(Q) 100.52
Lqd. (R)(G) 267.48
Lqd. (R)Halfyrly (D) 100.40
Lqd. S Instal (D) Ors 100.07
Lqd.(R)(D) Wkly. 118.92
Lt (A) (D) 10.36
Lt (C) 12.31
Lt (D) 11.01
Lt P (D) 12.61
Lt P (G) 12.20
Lt (Q) (D) 10.25
Lt P (A) (D) 10.35
Lt P (Q) (D) 10.47
Lt (R) (A) (D) 10.16
Lt (R) (Q) (D) 10.42
Lt (R) (D) 10.43
Lt (R) (G) 23.48
Medium Term P (G) 10.53
Medium Term P Half Yrly (D) 10.18
Medium Term P Mtly (D) 10.04
Medium Term P + (G) 12.38
Medium Term P + Half Yrly (D) 10.01
Medium Term P + Mtly (D) 10.06
Medium Term P + (Q) (D) 10.05
Medium Term P (Q) (D) 10.05
Medium Term (R) (G) 12.42
Medium Term (R) Half Yrly (D) 10.19
Medium Term (R) Mtly (D) 10.07
Medium Term (R) (Q) (D) 10.05
Medium Term P Dly. (D) 10.00
Medium Term P + Dly. (D) 10.00
Medium Term (R) Dly. (D) 10.00
Midcap (D) 16.32
Midcap (G) 32.78
Midcap Instal I 13.73
Mip 25 (G) 22.03
Mip 25 Half Yrly (D) 10.79
Mip 25 Mtly (D) 12.31
Mip 25 (Q) (D) 10.92
Mip 5 (G) 11.12
Mip 5 Half Yrly (D) 10.59
Mip 5 Mtly (D) 10.46
Mip 5 (Q) (D) 10.32
Mip(C) 28.95
Mip(D)Half Yrly 12.57
Mip(D)Mtly 11.72
Mip(D)(Q) 12.61
Moderate 28.05
Moderate (D) 28.05
Money Market 178.28
Money Market Dly. (D) 100.01
Money Market (D) Dly. 100.01
Money Market (D) Fn 100.58
Money Market (D) Mtly 100.60
Money Market (D) Wkly. 100.16
Money Market (G) 156.00
Nifty Junior Index (D) 9.91
Nifty Junior Index (G) 9.91
(R) Gold Sav (D) 11.51
(R) Gold Sav (G) 11.51
(R) Sav (G) 11.79
(R) Sav Half Yrly (D) 10.26
(R) Sav (Q) (D) 10.26
Sers Indus (D) 13.29
Sers Indus (G) 17.67
St Div. 11.95
St Fn (D) 12.03
St (G) 23.02
St Instal (G)Instal (G) 23.61
St Instal (D)Fn 12.42
St Instal (D)Mtly 12.39
Target Returns Instal (G) 10.18
Target Returns Ret. (D) 14.33
Target Returns Ret. (G) 14.33
Tax (D) 18.82
Tax (G) 148.10
Tech. (D) 19.00
Tech. (G) 19.00
Top 100 Instal I (G) 20.90
Top 100 (D) 14.31
Top 100 (G) 144.66
Top 200 (D) 17.02
Top 200 (G) 114.62
Top 200 Instal I 32.68
Ultra St Dly. (D) 10.04
Ultra St Fort Nightly (D) 10.06
Ultra St (G) 11.41
Ultra St Mtly (D) 10.07
Ultra St P Dly. (D) 10.03
Ultra St P Fort Nightly (D) 10.06
Ultra St P (G) 12.42
Ultra St P Mtly (D) 10.09
Ultra St P + (Q) (D) 10.10
Ultra St P (Q) (D) 10.09
Ultra St P Wkly. (D) 10.10
Ultra St (R) Dly. (D) 10.03
Ultra St (R) Fort Nightly (D) 10.08
Ultra St (R) (G) 12.42
Ultra St (R) Mtly (D) 10.10
Ultra St (R) (Q) (D) 10.11
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.09
Ultra St S P Dly. (D) 10.03
Ultra St S P (G) 12.70
Ultra St S P Mtly (D) 10.05
Ultra St S P Wkly. (D) 10.10
Ultra St Wkly. (D) 10.03
Us Bluechip Eq Ret. (D) 10.35
Us Bluechip Eq Ret. (G) 10.35
Very Aggr. 37.92
Very Aggr. (D) 37.92
Very Cautious 17.06
Very Cautious (D) 17.06
Sensex Exchange Traded 202.77
IDBI [12-OCT]
Dy. B (A) (D) Payout 10.65
Dy. B (G) 10.65
Dy. B (Q) (D) Payout 10.40
Gold Exchange Traded 3113.04
Gold 10.23
Top 100 Eq (D) 11.32
Top 100 Eq (G) 11.32
Lqd. Mtly (D) 1004.02
Lqd. Dly. (D) 1000.11
Lqd. (G) 1210.26
Lqd. Wkly. (D) 1001.37
Mtly I (G) 11.31
Mtly I Mtly (D) 10.45
Mtly I (Q) (D) 10.35
Nifty Index (D) 10.22
Nifty Index (G) 10.72
Nifty Junior Index 8.78
Nifty Junior Index (D) 8.78
St B (G) 11.57
St B Mtly (D) 10.16
St B Wkly. (D) 10.10
Ust Dly. (D) 1000.86
Ust (G) 1204.25
Ust Mtly (D) 1008.07
Ust Wkly. (D) 1003.78
IDFC [11-OCT]
Dfc All Sea. B Fn (D) 10.88
Gdbf B (Ins. )(Div Qtrly) 10.17
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (A) (D) 13.73
All Sea. B (G) 17.39
All Sea. B Half Yrly (D) 11.05
All Sea. B (Q) (D) 12.49
Ssif Invst (A) (D) 13.98
Ssif Invst (G) 26.85
Ssif Invst Half Yrly (D) 11.24
Ssif Invst (Q) (D) 11.34
Ssif Medium Term Bimtly (D) 10.85
Ssif Medium Term Dly. (D) 10.06
Ssif Medium Term Fn (D) 10.09
Ssif Medium Term (G) 19.32
Ssif Medium Term Mtly (D) 10.21
Ssif Medium Term (Q) (D) 10.32
Ssif St (G) 23.19
Ssif St A Fn (D) 10.24
Ssif St Mtly (D) 10.12
Ssif St B Fn (D) 10.92
Ssif St F (D) 10.79
Ssif St F (G) 12.25
Ssif St C Fn (D) 10.18
Ssif St C (G) 13.03
Ssif St C Mtly (D) 10.66
Ssif St B (G) 12.90
Ssif St B Mtly (D) 10.26
Ssif St D (G) 15.11
Ssif St D Mtly (D) 12.07
Ssifst D Fn (D) 11.07
Arbitrage A (D) 12.27
Arbitrage A (G) 14.87
Arbitrage B (D) 12.71
Arbitrage B (G) 15.31
Arbitrage + A(D) 11.77
Arbitrage + A(G) 13.23
Arbitrage + B(D) 11.92
Arbitrage + B(G) 13.34
Asset All. Aggr. (D) 12.09
Asset All. Aggr. (G) 12.70
Asset All. Conv. (D) 11.54
Asset All. Conv. (G) 12.12
Asset All. Moderate (D) 12.21
Asset All. Moderate (G) 12.61
Csh A(D) (Wkly.) 1001.01
Csh B (G) (Instal ) 2005.77
Csh Paln A(G) 1985.93
Csh Paln Amtly 1003.29
Csh Paln Apic (D) 1075.51
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cf B (D)Wkly. 1000.10
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1058.73
Cf Cdly. (D) 1000.25
Cf C(G) 1371.24
Cf Cmtly (D) 1003.52
Cf Cpic (D) 1080.63
Cf Cwkly. (D) 1000.10
Classic Eq A (D) 11.52
Classic Eq A (G) 20.80
Classic Eq B (D) 11.19
Classic Eq B (G) 16.54
Dy. B (A) (D) 14.41
Dy. B (G) 22.42
Dy. B (Q) (D) 11.96
Dy. B B (D) 10.68
Dy. B B (G) 13.27
Eq A (D) 11.94
Eq B (D) 11.40
Eq B(G) 13.63
Eq A(G) 16.52
Gsf Invst (A) (D) 14.29
Gsf Invst (G) 21.61
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.39
Gsf Invst (Q) (D) 11.22
Gsf Invst B (D) 11.18
Gsf Invst B (G) 12.72
Gsf St (G) 15.22
Gsf St Mtly (D) 10.05
Gsf St (Q) (D) 10.23
Gsf St Wkly. (D) 10.00
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsfpro (A) (D) 11.62
Gsfpro (G) 18.29
Gsfpro Inst B(G) 18.62
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.12
Gsfpro (Q) (D) 11.84
Imperial Eq A (D) 12.46
Imperial Eq A (G) 19.00
Imperial Eq B (D) 12.52
Imperial Eq B (G) 16.38
Gdp (G) (D) 13.94
Gdp (G) (G) 18.05
Infra. (D) 8.87
Infra. (G) 8.87
Lqd. D Wkly. (D) 10.00
Lqd. D (G) 11.58
Lqd. Dly. (D) 1000.26
Lqd. (G) 1446.29
Lqd. Mtly (D) 1010.75
Lqd. D Dly. (D) 10.00
Lqd. F (D) 10.06
Lqd. F (G) 11.04
Lqd. Pic (D) 1000.41
Lqd. Wkly. (D) 1002.94
Money Mg €“ Invst F (D) 10.04
Money Mg €“ Invst F (G) 10.78
Mtly I (D) 11.26
Mtly I (G) 12.30
Mtly I (Q) (D) 11.26
Nifty (D) 11.19
Nifty (G) 11.11
Pr Eq A (D) 24.15
Pr Eq B (D) 19.95
Pr Eq _ A (G) 36.66
Pr Eq _ B (G) 27.03
(Q) Int. A Instal (D) 10.00
(Q) Int. A Instal (G) 11.84
Sef (D) 13.71
Sef (G) 20.44
Ssif €“ Mt ( B) Inst (D) 12.47
Ssif €“ Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.11
Ssif €“ Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.16
Ssif €“ Mt ( B)Inst (G) 12.38
Str Sec (5050) Eq A (D) 13.55
Str Sec (5050) Eq A (G) 13.70
Str Sec (5050) Eq B (D) 15.02
Str Sec (5050) Eq B (G) 15.01
S S I Ip F (G) 12.07
S S I Mt F (D) 10.95
S S I Mt F (G) 12.59
Tax Adv (Elss) (D) 11.68
Tax Adv (Elss) (G) 20.70
Ultra St Dly. (D) 10.01
Ultra St (G) 15.66
Ultra St Mtly (D) 10.14
Ultra St Pic (D) 10.09
Ultra St (Q) (D) 10.14
Ultra St Wkly. (D) 10.01
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.03
Money Mg Invst (A) Div. 13.48
Money Mg Invst (G) 17.13
Money Mg Invst Inst Bdly. Div. 10.10
Money Mg Invst Inst B(G) 17.58
Money Mg Invst Inst Bmtly Div. 10.18
Money Mg Invst Inst Bqtrly Div. 10.43
Money Mg Invst Inst Bwkly. Div. 10.22
Money Mg Invst Adly. Div. 10.05
Money Mg Invst Amtly Div. 10.08
Money Mg Invst Qtrly Div. 10.56
Money Mg T D(G) 12.27
Money Mg T Ddly. (D) 10.01
Money Mg T (G) 17.90
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T Dly. (D) 10.07
Money Mg T Mtly (D) 10.21
Money Mg T B (G) 18.01
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 10.12
Money Mg T Bwkly. Div 10.04
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 12.17
Money Mg T Wkly. (D) 10.02
Money Mg T Cdly. (D) 10.00
Money Mg T C(G) 13.38
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.13
Ssifinvst B (D) 11.40
Ssifinvst B (G) 13.07
Ssifinvst C (D) 12.56
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [12-OCT]
(D) Oppr Index (D) 10.96
(D) Oppr Index (G) 10.96
Nifty Etf(G) 573.66
INDIABULLS [12-OCT]
Bulls Blue Chip (D) 10.23
Bulls Blue Chip (G) 10.23
Bulls Lqd. (G) 1096.62
Bulls Lqd. Dly. (D) 1000.01
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.00
Bulls Lqd. Mtly (D) 1002.58
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1000.94
Bulls Ultra St Dly. (D) 1000.35
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1079.13
Bulls Ultra St Mtly (D) 1004.95
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1001.35
ING [11-OCT]
5 Star Multimg F Sch (D) 13.66
5 Star Multimg F Sch (G) 15.79
Active Dt Multimg F Sch (D) 11.02
Active Dt Multimg F Sch (G) 15.41
Asset Allocator Multimg F Sch (D) 12.83
Asset Allocator Multimg F Sch (G) 13.93
Balanced (D) 18.42
Balanced (G) 26.34
Core Eq (D) 16.09
Core Eq (G) 40.37
(D) Yield (D) 15.19
(D) Yield (G) 24.51
Fin N Aggr. (D) 10.81
Fin N Aggr. (G) 10.81
Fin N Cautious (D) 10.77
Fin N Cautious (G) 11.30
Fin N Conv. (D) 10.97
Fin N Conv. (G) 11.35
Fin N Prudent (D) 10.90
Fin N Prudent (G) 11.15
Gilt Pro Dy. Cyclical 2012 10.44
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout 17.77
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D) 10.80
Gilt Pro Dy. (R) (G) 17.77
Gilt Pro Dy. Yrly (D) 11.24
Gl Com (D) 12.86
Gl Com (G) 12.87
Gl Real Estate Instal (D) 10.00
Gl Real Estate Instal (G) 10.00
Gl Real Estate Ret. (D) 12.78
Gl Real Estate Ret. (G) 12.78
I (D) ((A)) 10.93
I (D) (Half Yrly) 10.55
I (D) (Q) 11.54
I (G) 28.80
I Instal (D) ((A)) 10.00
I Instal (D) (Half Yrly) 10.00
I Instal (D) (Q) 10.00
I Instal (G) 12.20
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) 13.15
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) 12.72
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) 13.68
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) 14.15
Large Cap Eq (D) 19.56
Large Cap Eq (G) 29.34
Latin America Eq (D) 10.45
Latin America Eq (G) 10.45
Lqd. Instal Dly. (D) 10.01
Lqd. Instal (G) 17.57
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.06
Lqd. (R) Dly. (D) 10.79
Lqd. (R) (G) 23.36
Lqd. (R) Wkly. (D) 10.83
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. S Instal (G) 16.79
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.01
Midcap (D) 13.68
Midcap (G) 22.09
Mip (A) (D) 11.12
Mip (G) 15.63
Mip Half Yrly (D) 10.83
Mip Mtly (D) 10.51
Mip (Q) (D) 11.51
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) 10.23
Multi Mg Eq A (G) 10.22
St I (D) 12.75
St I (G) 21.00
Tax Sav Bonus 28.97
Tax Sav (D) 14.27
Tax Sav (G) 28.93
T Adv Instal Dly. (D) 10.00
T Adv Instal (G) 15.17
T Adv Instal Mtly (D) 10.00
T Adv Instal (Q) (D) 10.00
T Adv Instal Wkly. (D) 10.01
T Adv (R) Dly. (D) 10.00
T Adv (R) (G) 14.96
T Adv (R) Mtly (D) 10.93
T Adv (R) (Q) (D) 10.82
T Adv (R) Wkly. (D) 10.05
JM FINANCIAL [12-OCT]
Arbitrage Adv (D) 10.44
Arbitrage Adv (G) 15.71
Balanced (D) 16.74
Balanced (G) 23.47
Basic (D) 9.30
Basic (G) 13.32
Core 11 (D) 3.59
Core 11 (G) 3.59
E Leaders (D) 7.14
E Leaders (G) 7.12
Eq (D) 13.95
Eq (G) 34.28
Flo Lt P Dly. (D) 10.00
Flo Lt P (D) 10.35
Flo Lt P (G) 16.75
Flo Lt P Wkly. (D) 10.59
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.00
Flo Lt (R) (D) 17.42
Flo Lt (R) (G) 17.36
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 17.76
Gsec (R) (G) Bonus 17.45
Gsec (R) (D) 16.86
Gsec (R) (G) (G) 35.89
High Lqd.Ity Bonus 16.14
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.76
High Lqd.Ity Instal (G) 18.57
High Lqd.Ity P Dly. (D) 10.00
High Lqd.Ity (Q) (D) 17.40
High Lqd.Ity (D) 11.01
High Lqd.Ity (G) 30.74
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 17.68
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.16
I (D) 11.85
I (G) (G) 33.50
I (G) Bonus 13.70
Mip (A) (D) 13.76
Mip (G) 17.13
Mip Mtly (D) 10.56
Mip (Q) (D) 12.91
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.02
Money Mg (R) (D) Fn 10.24
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.62
Money Mg (R) (G) 15.64
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S (D) Fn 10.29
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S (G) 16.09
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.01
Money Mg S + (D) Fn 10.34
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S + (G) 15.97
Multi Strategy (D) 11.70
Multi Strategy (G) 12.58
St .. Instal Dly. (D) 10.03
St .. (R) Dly. (D) 10.03
St .. Instal (D) 10.57
St .. Instal (G) 16.16
St ..(D) 11.64
St ..(G) 22.26
Tax Gain (D) 6.66
Tax Gain (G) 6.66
JPMORGAN [12-OCT]
Jp Morgan Smaller Cos (D) 8.40
Jp Morgan Smaller Cos (G) 8.40
Eemea Eq Fshore 10.13
Active B Ret. (A) (D) 10.03
Active B Instal (D) 10.14
Active B Instal (G) 10.16
Active B Ret. (D) 11.68
Active B Ret. (G) 12.41
Eq (D) 12.70
Eq (G) 13.68
Lqd. S Instal (A) (D) 10.11
Lqd. S Instal Bonus 10.11
Lqd. Ret. Wkly. (D) Reinvst 10.02
Lqd. Ret. Dly. (D) Reinvst . 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) Reinvst . 10.02
Lqd. Ret. (G). 13.38
Lqd. Ret. Mtly (D) Reinvst . 10.05
Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst 10.07
Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst 10.14
Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst 10.01
Lqd. S Instalfn (D) Reinvst 10.01
Lqd. S Instal(G) 14.62
St I (D) 10.03
St I Fn (D) 10.06
St I (G) 12.29
St I Mtly (D) 10.09
St I Wkly. (D) 10.02
Tax Adv (D) 15.28
Tax Adv (G) 18.87
T Ret. (D) 10.07
T Ret. Dly. (D) Reinvst . 10.04
T Ret. Fn (D) Reinvst . 10.05
T Ret. (G) 13.44
T Ret. Mtly (D) Reinvst . 10.07
T Ret. Wkly. (D) Reinvst . 10.08
T S Instal (G) 14.77
T S Instal Dly. (D) Reinvst 10.01
T S Instal Mtly (D) Reinvst 10.05
T S Instalfn (D) Reinvst 10.09
T S Instalwkly. (D) Reinvst 10.07
Jf Asean Eq Fshore 12.64
Jf Greater China Eq Fshore 12.36
KOTAK MAHINDRA [12-OCT]
50 (D) 29.58
50 (G) 103.79
Balance 22.65
B St (D) 10.19
B St (G) 21.26
B(D) 12.36
B(G) 30.31
B(R)(A) (D) 21.72
B(R)Bonus 21.66
B(R)(G) 32.50
B(R)Quaterly (D) 10.60
Contra Sch(D) 17.04
Contra Sch(G) 22.51
E Eq Sch (D) 11.75
E Eq Sch (G) 12.58
Eq Arbitrage (D) 10.69
Eq Arbitrage (G) 16.64
Eqf(D) 35.75
Eqf(G) 36.73
Flexi Dt Instal Dly. (D) 10.05
Flexi Dt Instal (G) 13.93
Flexi Dt Instal Wkly. (D) 10.36
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexidt (R) (D) 10.46
Flexidt (R) (G) 17.30
Flexidt (R) Dly. (D) 10.17
Flo Longtermdly. (D) 10.08
Flo Longterm(G) 17.94
Flo Longtermmtly (D) 10.13
Flo Longtermwkly. (D) 10.08
Flo St (Dly. (D)) 10.12
Flo St(G) 18.47
Flo St(Mtly (D)) 10.09
Flo St(Wkly. (D)) 10.13
Giltinvst Pro And Trust(D) 11.12
Giltinvst Pro And Trust(G) 39.58
Giltinvst (R)(D) 12.92
Giltinvst (R)(G) 38.76
Giltsav(A) (D) 15.99
Giltsav(G) 24.98
Giltsavmtly (D) 10.53
Gl E Market (D) 11.04
Gl E Market (G) 11.04
Gold Etf 2981.43
Gold (D) 14.57
Gold (G) 14.57
I Oppr (A) (D) 10.71
I Oppr (G) 12.05
I Oppr Mtly (D) 10.17
I Oppr (Q) (D) 10.29
I Oppr Wkly. (D) 10.02
Lqd.Instal (G) 22.06
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 10.10
Lqd.Instal (Dly. (D)) 12.23
Lqd.Instal P (Dly. (D)) 12.23
Lqd.Instal P (D) 10.01
Lqd.Instal P (G) 22.88
Lqd.(R) (D) 10.03
Lqd.(R) (G) 21.41
Mtly I (G) 17.60
Mtly I Mtly (D) 11.17
Mtly I (Q) (D) 11.41
Multi Asset All. (A) (D) 11.02
Multi Asset All. (G) 11.74
Multi Asset All. Mtly (D) 11.44
Multi Asset All. (Q) (D) 11.35
Nifty Etf 582.48
Oppr(D) 14.80
Oppr(G) 47.49
Psu Bank Etf 359.72
(Q) Int. 1 (D) 10.07
(Q) Int. 1 (G) 14.93
(Q) Int. 10 (D) 10.01
(Q) Int. 10 (G) 13.23
(Q) Int. 2 (D) 10.05
(Q) Int. 2 (G) 14.90
(Q) Int. 3 (D) 10.14
(Q) Int. 3 (G) 14.55
(Q) Int. 4 (D) 10.07
(Q) Int. 4 (G) 14.60
(Q) Int. 5(D) 10.20
(Q) Int. 5(G) 14.26
(Q) Int. 6 (D) 10.15
(Q) Int. 6 (G) 14.45
(Q) Int. 7 (D) 10.12
(Q) Int. 7 (G) 13.62
(Q) Int. 8 (D) 10.07
(Q) Int. 8 (G) 13.55
(Q) Int. 9 (D) 10.01
(Q) Int. 9 (G) 13.35
Focus (D) 11.13
Focus (G) 12.33
Sensex Etf 193.78
Tax Ssch(D) 11.61
Tax Ssch(G) 18.96
Midcap(D) 17.37
Midcap(G) 27.53
L&T [12-OCT]
Contra (C) 10.16
Contra (D) 10.16
Fl Rate (C) 16.38
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate Mtly (D) 10.90
Fl Rate Wkly. (D) Rein 12.27
Giltinvst(C) 25.93
Giltinvst(Q) (D) 11.71
(G) (D) Payout 19.22
(G) (C) 40.61
Hedged Eq (C) 13.58
Hedged Eq (D) 9.64
Infra. (C) 6.40
Infra. (D) 6.40
Lqd. Instal + Wkly. (D) 1474.02
Lqd. (R) Wkly. (D) 1199.25
Lqd. Cum Instal + 2263.57
Lqd. Cum S Instal 1546.94
Lqd. (R) (C) 2208.40
Lqd. S Instal Dly. Div Reinvt 1011.63
Mid Cap (C) 40.06
Mid Cap (D) 19.29
Mip €“ Wlth Builder €“ (G) 10.79
Mip €“ Wlth Builder €“ Mtly (D) Payout 10.59
Mip €“ Wlth Builder €“ (Q) (D) Payout 10.66
Mtly I Reg.(Q) (D) 11.66
Mtly I (R) (C) 21.90
Mtly I (R)Mtly (D) 11.54
Oppr (D) Payout 16.24
Oppr (C) 41.21
I Flexi Dt Inst (D) 10.57
I Flexi Dt Inst (G) 12.64
I Flexi Dt Ret. Bonus 12.47
I Flexi Dt Ret. (C) 12.47
I Flexi Dt Ret. (D) 10.41
I Flexi Dt Ret. Qtly (D) 10.61
St Dt Bonus 10.82
St Dt (D) 10.46
St Dt (G) 10.82
St Dt (Q) (D) 10.46
Tax S (C) 14.94
Tax S (D) 12.81
Triple Ace(R) (Q) (D) 11.80
Triple Ace(R) (C) 29.99
Triple Ace(R) Bonus 17.08
Triple Acesemi (A) (D) 12.85
Ultra St (R)Semi (A) (D) 13.98
Ultra St (R) (C) 17.79
Ultra St Inst Dly. (D) Reinvst 10.16
Ultra St (R) Dly. (D) Reinvst 10.06
Ultra St Cum Instal 18.24
Ultra St Instal Mtly (D) 12.20
Ultra St (R)Mtly (D) 11.69
Ultra St Wkly. (D) Instal 10.34
LIC NOMURA [12-OCT]
Mf Index Sensex Adv(G) 32.95
Mf Eq (D) 10.26
Mf Eq (G) 26.04
Mf I + Dly. (D) 10.06
Mf Index Nifty(G) 31.68
Mf Unit Linked Ins. Sch 10.17
Mf Balanced (G) 57.90
Mf B (D) 10.54
Mf B (G) 31.67
Mf Children 10.03
Mf Flo Mip (G) 19.86
Mf Flo Mip Mtly (D) 10.35
Mf Flo Mip (Q) (D) 10.52
Mf Flo Mip Yrly (D) 10.81
Mf Fl Rate St Dly. (D) 10.03
Mf Fl Rate St (G) 18.07
Mf Fl Rate St Wkly. (D) 10.17
Mf Govt Sec. Pf (D) 11.06
Mf Govt Sec. Pf (G) 14.78
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.51
Mf Govt Sec. (R) (G) 25.64
Mf (G) (D) 11.38
Mf (G) (G) 12.83
Mf I + (G) 14.91
Mf I + Mtly (D) 10.17
Mf I + Wkly. (D) 10.06
Mf Index Nifty(D) 11.68
Mf Index Sensex Adv(D) 11.66
Mf Index Sensex(D) 12.07
Mf Index Sensex(G) 35.22
Mf Vision (D) 8.68
Mf Vision (G) 8.68
Mf Infra. (D) 8.00
Mf Infra. (G) 8.00
Mf Lqd. (D) 10.98
Mf Lqd. (G) 20.48
Mf Oppr (D) 10.18
Mf Oppr (G) 17.89
Mf Sav + Dly. Dividned 10.03
Mf Sav + (G) 17.59
Mf Sav + Mtly (D) 10.15
Mf Sav + Wkly. (D) 10.05
Mf Systematic Asset All. (D) 9.87
Mf Systematic Asset All. (G) 9.87
Mf Tax(D) 10.29
Mf Tax(G) 28.73
Mf Top 100 (D) 7.92
Mf Top 100 (G) 7.92
Mf Balanced (D) 11.21
Mf Mtly I (G) 34.66
Mf Mtly I Mtly 10.38
Mf Mtly I (Q) 10.52
Mf Mtly I Yrly 10.82
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus 1007.74
Csh M Dly. (D) 1043.41
Csh M (G) 1211.66
Csh M Mtly (D) 1130.81
Csh M Wkly. (D) 1128.15
China Adv (R) (D) 10.50
China Adv (R) (G) 10.50
E Bluechip (R) (D) 12.95
E Bluechip (R) (G) 12.95
Gilt Invst Bonus 10.34
Gilt Invst Instal (D) 10.36
Gilt Invst Instal (G) 10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein 10.90
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly 11.55
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q) 10.88
Gilt Invst Pro Defined M Date 10.42
Gilt Invst (R) (D) 11.55
Gilt Invst (R) (G) 11.55
Gilt Sav Bonus 10.18
Gilt Sav Instal (D) 10.08
Gilt Sav Instal (G) 10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly 10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q) 11.20
Gilt Sav (R) (D) 11.20
Gilt Sav (R) (G) 11.20
Gl Com Stocks (D) 11.87
Gl Com Stocks (G) 11.87
Oppr (D) 13.17
Oppr (G) 17.69
Oppr Instal (D) 10.77
China Consumption (R) €“ (D) 12.52
China Consumption €“ (R) €“ (G) 12.52
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (D) 10.11
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (G) 10.28
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (D) 10.01
Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (G) 10.47
Int. (Q) I Instal (D) 10.01
Int. (Q) I Instal (G) 10.24
Int. (Q) I (R) (D) 10.01
Int. (Q) I (R) (G) 10.57
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.15
Lqd. Instal (G) 1001.51
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.14
Lqd. (R) Bonus 1031.32
Lqd. (R) Dly. (D) 1102.67
Lqd. (R) (G) 1158.05
Lqd. (R) Mtly (D) 1035.51
Lqd. (R) Wkly. (D) 1105.39
Lqd. S Instal Dly. (D) 919.31
Lqd. S Instal (G) 965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.92
St B Instal (D) Transfer 10.08
St B Instal (G) 10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein 10.04
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 11.71
St B (R) Mly (D) 10.16
St B (R) (Q) (D) Rein 11.43
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.13
Ultra St B Instal Dly. (D) 948.30
Ultra St B Instal (G) 1025.34
Ultra St B Instal Mtly (D) 1025.32
Ultra St B Instal (Q) (D) 1025.34
Ultra St B Instal Wkly. (D) 983.48
Ultra St B (R) Bonus 1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D) 1158.62
Ultra St B (R) (G) 1215.57
Ultra St B (R) Mtly (D) 1161.42
Ultra St B (R) (Q) (D) 1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1158.58
Ultra St B S Instal Dly. (D) 947.97
Ultra St B S Instal (G) 998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D) 1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D) 948.02
MORGAN STANLEY [12-OCT]
A.C.E. (D) 14.01
A.C.E. (G) 14.88
Active B Instal + (D) (Q) 10.00
Active B Instal + (G) 10.00
Active B (R) (D) (Q) 11.36
Active B (R) (G) 11.36
(G) (D) 18.69
(G) (G) 61.22
Multi Asset A Mtly (D) 10.40
Multi Asset A Qtr (D) 10.28
Multi Asset B Mtly (D) 10.35
Multi Asset B Qtr (D) 10.24
Multi Asset A(G) 10.66
Multi Asset B(G) 10.62
St B Instal + (D) Mtly 10.10
St B Instal + (D) Wkly. 10.23
St B Instal + (G) 12.90
St B (R) (D) 10.24
St B (R) (D) Wkly. 10.23
St B (R) (G) 12.76
Ms Lqd. (D) Wkly. 1002.32
Ms Lqd. (G) 1107.69
Ms Lqd. (D) Dly. 1000.50
Ms Lqd. (D) Mtly 1004.25
MOTILAL OSWAL [12-OCT]
Most 10 Year Gilt (D) 10.45
Most 10 Year Gilt (G) 10.65
Most Shares M100 8.11
Most Shares M50 78.61
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares) 3113.78
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 142.71
PEERLESS [12-OCT]
Eq (D) 10.92
Eq (G) 10.92
Fl I (Q) (D) 10.16
Fl I Mtly (D) 10.16
Fl I (G) 10.16
I + (D) Mtly (D) 10.41
I + (D) (Q) (D) 10.53
I + (G) 11.65
Lqd. Instal (D) Dly. 10.00
Lqd. Instal (D) Mtly 10.00
Lqd. Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. Instal (G) 12.23
Lqd. Ret. (D) Dly. 10.00
Lqd. Ret. (D) Mtly 10.03
Lqd. Ret. (D) Wkly. 10.01
Lqd. Ret. (G) 12.00
Lqd. S Instal (D) Dly. 10.00
Lqd. S Instal (D) Mtly 10.03
Lqd. S Instal (D) Wkly. 10.01
Lqd. S Instal (G) 12.33
Mf Child (D) Mtly (D) 11.82
Mf Child (D) (Q) (D) 11.82
Mf Child (G) 11.82
St (D) Mtly (D) 10.81
St (D) (Q) (D) 12.40
St (G) 12.56
Ultra St €“ Instal (D) Dly. 10.00
Ultra St €“ Instal (D) Mtly 10.07
Ultra St €“ Instal (D) Wkly. 10.00
Ultra St €“ Instal (G) 10.50
Ultra St €“ Ret. (D) Dly. 10.03
Ultra St €“ Ret. (D) Mtly 10.08
Ultra St €“ Ret. (D) Wkly. 10.04
Ultra St €“ Ret. (G) 12.20
Ultra St €“S Instal (D) Dly. 10.05
Ultra St €“S Instal (D) Mtly 10.10
Ultra St €“S Instal (D) Wkly. 10.05
Ultra St €“S Instal (G) 12.42
PRAMERICA [12-OCT]
Credit Oppr (D) 1013.22
Credit Oppr (G) 1104.70
Dy. B (D) Mtly 1006.41
Dy. B (D) (Q) 1010.25
Dy. B (G) 1069.00
Dy. (D) 9.85
Dy. (G) 9.85
Dy. Mtly I (D) 10.37
Dy. Mtly I (G) 11.26
Eq (D) 8.89
Eq (G) 8.89
Lqd. (D) Dly. 1000.25
Lqd. (D) Fn 1000.33
Lqd. (D) Mtly 1003.87
Lqd. (G) 1203.61
Lqd. (D) Wkly. 1000.79
St Fl Rate Dly. (D) 1001.59
St Fl Rate (G) 1067.26
St Fl Rate Mtly (D) 1006.22
St Fl Rate Wkly. (D) 1002.48
St I Fn (D) 1005.36
St I (G) 1181.73
St I Mtly (D) 1008.63
St I (Q) (D) Opt 1012.34
St I Wkly. (D) 1005.60
T Adv Dly. (D) 1002.13
T Adv Fn (D) Opt 1002.35
T Adv (G) 1136.51
T Adv Mtly (D) 1005.55
T Adv Wkly. (D) 1002.66
Ultra St B Dly. (D) 1001.00
Ultra St B Fn (D) 1001.12
Ultra St B (G) 1201.45
Ultra St B Mtly (D) 1004.88
Ultra St B Wkly. (D) 1001.57
PRINCIPAL [12-OCT]
Balanced (D) 16.21
Balanced (G) 32.08
Bank Cd (G) 1449.42
Bank Cd Div Mtly 1110.62
Csh M Dly. (D) 1000.07
Csh M Mtly (D) 1020.14
Csh M Wkly. (D) 1006.23
Csh M (G) 1754.15
Dt Oppr Conv. Mtly (D) 1127.47
Dt Oppr Conv. Wkly. (D) 1000.64
Dt Oppr Conv. Dly. (D) 1001.23
Dt Oppr Corporate B (G) 1762.47
Dt Oppr Corporate B Mtly (D) 1227.19
Dt Opprotunities Conv. (G) 1789.71
Dt Sav Mip (G) 23.59
Dt Sav Mip Quaterly (D) 11.73
Dt Sav Mipmtly (D) 10.72
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.47
Dt Sav Ret. (D) (Q) 11.28
Dt Sav Ret. (G) 20.19
(D) Yield (D) 18.17
(D) Yield (G) 24.62
E Bluechip (D) 23.65
E Bluechip (G) 31.03
Gl Oppr (D) 19.69
Gl Oppr (G) 19.69
Govt. Sec. (D) (Q) 11.38
Govt. Sec. (D) (A)Ly 13.37
Govt. Sec. (G) 22.47
(G) (D) 23.90
(G) (G) 52.74
I St (D) Mtly 12.62
I St €“ (G) 19.88
I Lt (D) (A) 11.43
I Lt (G) 19.42
I Lt (D) (Q) 12.71
Index (D) 22.73
Index (G) 38.68
Large Cap (D) 19.81
Large Cap (G) 28.92
Personal Tax S 94.96
Ret. Eq Sav (D) 9.61
Ret. Eq Sav (G) 83.75
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1261.88
Ret. Money Mg Mtly (D) 1055.65
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1011.90
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
Smart Eq (D) 10.90
Smart Eq (G) 10.90
Tax Saving 77.77
QUANTUM [11-OCT]
Eq (D) 14.49
Eq (G) 14.49
Gold (An Etf) 1483.62
Gold Sav (G) 13.97
Index (An Etf) 583.54
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 15.98
Lqd. Mtly (D) Payout 10.04
Longterm Eq (D) 24.58
Longterm Eq (G) 24.37
Multi Asset (G) 10.53
Tax Saving (D) 24.09
Tax Saving (G) 24.10
RELIANCE [11-OCT]
R * Shares Banking Exchange Traded (D) Payout 1198.19
R * Shares Gold Exchange Traded (D) Payout 2904.00
Arbitrage Adv (D) (D) 11.97
Arbitrage Adv (G) (G) 11.97
Banking Instal Bonus 10.00
Banking Instal (D) 10.49
Banking Instal (G) 8.54
Banking (D) (D) 38.89
Banking (G) Bonus 107.19
Banking (G) (G) 107.18
Div. Power Sec Instal (D) 78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus 10.00
Div. Power Sec (D) (D) 33.00
Div. Power Sec (G)Bonus 58.11
Div. Power Sec (G)(G) 58.11
Dy. B (D) (D) 14.25
Dy. B (D) (Q) (D) 10.01
Dy. B(G) (G) 15.01
Eq Instal (D) 10.00
Eq Instal (G) Bonus 10.00
Eq Instal (G) (G) 10.00
Eq (D) (D) 14.38
Eq (G) Bonus 14.38
Eq (G) (G) 14.38
Eq Oppr Instal (D) 37.57
Eq Oppr Instal (G) Bonus 10.00
Eq Oppr Instal (G) (G) 10.96
Eq Oppr (D) (D) 25.15
Eq Oppr (G) Bonus 41.55
Eq Oppr (G) (G) 41.55
Fl Rate St (D) Dly. (D) 10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D) 10.23
Fl Rate St (D) (Q) (D) 10.15
Fl Rate St (D) Wkly. (D) 10.09
Fl Rate St (G)(G) 17.82
Gilt Sec. Instal (D) 10.02
Gilt Sec. Instal (G) 14.02
Gilt Sec. (D) 10.24
Gilt Sec. (G) 13.97
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 11.71
Gilt Sec. P F Defined M Date 13.97
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein 11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 14.02
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date 11.78
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 13.97
Gold Sav (D) (D) 14.74
Gold Sav (G) (G) 14.74
(G) Instal (D) 452.79
(G) Instal (G) Bonus 10.00
(G) Instal (G) (G) 474.68
(G) (D) (D) 51.14
(G) (G) Bonus 77.88
(G) (G) (G) 469.43
I Ret. (A) (D) 12.96
I Ret. (G) Bonus 17.43
I Ret. (G) (G) 36.97
I Ret. Half Yrly (D) 12.16
I Ret. Mtly (D) 10.47
I Ret. (Q) (D) 13.67
Index Nifty (D) (A) (D) Payout 9.44
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout 9.44
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout 9.44
Index Nifty (G) Bonus 9.45
Index Nifty (G) (G) 9.44
Index Sensex (A) (D) Payout 9.21
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout 9.21
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout 9.21
Index Sensex (G) Bonus 9.21
Index Sensex (G) (G) 9.21
Infra. Bonus 7.27
Infra. (D) 7.27
Infra. (G) 7.27
Infra. Instal Bonus 10.00
Infra. Instal (D) 6.79
Infra. Instal (G) 7.29
Int. (A) Int. I (D) 10.45
Int. (A) Int. I (G) 11.50
Int. (A) Int. Iret. (G) 15.54
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.44
Int. Mtly Int. I (D) 10.06
Int. Mtly Int. I (G) 15.16
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.06
Int. Mtly Int. Iinstal (G) 15.16
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.02
Int. Mtly Int. Ii (G) 15.16
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.02
Int. Mtly Int. Iiinstal (G) 15.23
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.19
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G) 15.48
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.18
Int. (Q) Int. Ii(G) 15.32
Int. (Q) Int. I (G) 15.46
Int. (Q) Int. I (D) 10.03
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.03
Int. (Q) Int. Iinstal (G) 10.48
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.09
Int. (Q) Int. Iii (G) 15.28
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.10
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 15.39
Lqd. Csh Bonus 13.90
Lqd. Csh Bonus (G) 14.16
Lqd. Csh Dly. (D) 1114.15
Lqd. Csh (G) 1821.66
Lqd. Csh Mtly (D) 1006.55
Lqd. Csh (Q) (D) 1008.04
Lqd. Csh Wkly. (D) 1091.69
Lqd. T (Q) (D) 1007.56
Lqd. T Dly. (D) 1528.74
Lqd. T (G) 2746.74
Lqd. T Mtly (D) 2183.16
Lqd. T Wkly. (D) 1530.30
Lqd. T Ret. Dly. (D) 1524.28
Lqd. T Ret. (G) (G) 2673.69
Lqd. T Ret. Wkly. (D) 1034.17
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1335.75
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1221.25
Lqd.Ity Bonus Bonus 1000.00
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1002.43
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1000.00
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1000.35
Lqd.Ity (G) (G) 1698.61
Lt Eq (D) (D) 13.54
Lt Eq (G) (G) 16.39
Media & Ent (D) (D) 19.61
Media & Ent (G) Bonus 33.62
Media & Ent (G) (G) 33.62
Medium Term Dly. (D) 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.11
Medium Term Ret. (G) Bonus 16.75
Medium Term Ret. (G) (G) 23.46
Medium Term Ret. Mtly (D) 10.49
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.86
Money Mg Dly. (D) 1001.37
Money Mg Mtly (D) 1012.82
Money Mg Wkly. (D) 1002.59
Money Mg (G) 1541.47
Money Mg Ret. (G) 1516.28
Money Mg Instal Bonus 1000.26
Money Mg Instal (Q) (D) 1002.12
Money Mg Ret. Bonus 1506.41
Money Mg Ret. Dly. (D) 1001.12
Money Mg Ret. Mtly (D) 1013.47
Money Mg Ret. (Q) (D) 1027.33
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1003.62
Mtly I (G) 24.56
Mtly I Mtly (D) 11.01
Mtly I (Q) Diviend 11.63
Nat Res. Instal Bonus 10.00
Nat Res. Instal (D) 10.00
Nat Res. Instal (G) 10.00
Nat Res. (D) (D) 9.78
Nat Res. (G) Bonus 9.78
Nat Res. (G) (G) 9.78
Nri Eq (D) (D) 21.05
Nri Eq (G) Bonus 41.78
Nri Eq (G) (G) 41.78
Pharma (D)(D) 44.56
Pharma (G) Bonus 65.83
Pharma (G) (G) 65.83
Quant + Bonus 13.84
Quant + (D) 11.31
Quant + (G) 13.84
Quant + Instal Bonus 10.00
Quant + Instal (D) 10.00
Quant + Instal (G) 10.95
(R) Sav Balanced (D) 13.76
(R) Sav Balanced (G) 24.48
(R) Sav Dt (G) 15.21
(R) Sav Dt Instal (G) 15.50
(R) Sav Dt Instal (Q) (D) 12.69
(R) Sav Dt (Q) (D) 12.57
(R) Sav Eq (D) 20.71
(R) Sav Eq (G) 31.65
St (D) Reinvst 10.83
St (G) 21.05
St (Q) (D) 13.75
Small Cap (D) (D) 10.61
Small Cap (G) Bonus 10.61
Small Cap (G) (G) 10.61
Tax S (Elss) (D) (D) 14.62
Tax S (Elss) (G) (G) 23.10
Top 200 (D) 12.61
Top 200 (G) (G) 13.69
Top 200 (G) Bonus 13.69
Top 200 Instal (D) 12.89
Top 200 Instal (G) Bonus 13.98
Top 200 Instal (G) (G) 12.95
Vision Instal (D) 237.57
Vision Instal (G) Bonus 10.00
Vision Instal (G) (G) 265.01
Vision (D) D 37.25
Vision (G) Bonus 44.43
Vision (G) (G) 264.00
RELIGARE [11-OCT]
Active I A Bonus 10.02
Active I A Mtly(D) 10.79
Active I A (A)(D) 10.93
Active I A Discretionary (D) 10.05
Active I A (G) 13.48
Active I A (Q)(D) 10.21
Active I B (G) 12.20
Active I B Mtly(D) 9.84
Active I B (Q)(D) 10.20
Agile (D) 7.34
Agile (G) 7.33
Arbitrage (D) 11.98
Arbitrage (G) 14.64
Banking Ret. (D) 16.70
Banking Ret. (G) 21.55
Business Leaders (D) 11.40
Business Leaders (G) 12.53
Contra (D) 12.82
Contra (G) 16.58
Credit Oppr Instal Dly. (D) 10.00
Credit Oppr Instal Discretionary (D) 10.01
Credit Oppr Instal (G) 12.74
Credit Oppr Instal Mtly (D) 10.19
Credit Oppr (R) (G) 12.53
Credit Oppr (R) Mtly (D) 10.24
Credit Oppr (R) Dly. (D) 10.02
Eq (D) 13.34
Eq (G) 13.34
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) 10.79
Gilt Long Dur. Instal(G) 9.92
Gilt Long Dur. (R) (A) (D) 10.99
Gilt Long Dur. (R) (G) 12.13
Gilt Long Dur. (R) Mtly (D) 10.56
Gilt Long Dur. (R) (Q) (D) 10.18
Gilt Short Dur. Instal (G) 10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) 10.00
Gilt Short Dur. (R) (G) 11.95
Gilt Short Dur. (R) Mtly (D) 11.44
Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D) 10.01
Gold Exchange Traded 3066.97
Gold (D) 10.71
Gold (G) 10.71
(G) (D) 11.86
(G) (G) 13.05
Half Yrly Int. A Instal (D) 10.10
Half Yrly Int. A Instal (G) 10.58
Half Yrly Int. A (R) (D) 10.00
Half Yrly Int. A (R) (G) 10.59
Infra. (D) 7.42
Infra. (G) 7.42
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.23
Lqd. Instal (G) 1531.52
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.58
Lqd. (R) (G) 1501.10
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.94
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000.78
Lqd. S Instal (G) 1549.98
Lqd. S Instal Mtly (D) 1001.78
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.76
Medium Term B (A) (D) 10.76
Medium Term B (G) 11.60
Medium Term B Mtly (D) 10.12
Medium Term B (Q) (D) 10.33
Mid Cap (D) 13.33
Mid Cap (G) 16.08
Mid N Small Cap (D) 16.14
Mid N Small Cap (G) 16.14
Mtly I (Mip) + (G) 12.16
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 10.75
Mtly I (G) 11.60
Mtly I Mtly (D) 10.43
Mtly Int. €“ A (D) 10.00
Mtly Int. €“ A (G) 10.51
Mtly Int. €“ B (D) 10.02
Mtly Int. €“ B (G) 10.37
Nif.Ex.Tr. 573.88
Overnight Dly. (D) Rein 1000.00
Overnight (G) 1323.00
Psu Eq (D) 9.06
Psu Eq (G) 10.05
(Q) Int. A (G) 11.02
(Q) Int. A(D) 10.02
(Q) Int. B (G) 11.44
(Q) Int. B(D) 10.00
(Q) Int. C (D) 10.07
(Q) Int. C (G) 11.08
(Q) Int. D (D) 10.01
(Q) Int. D (G) 11.20
(Q) Int. E (D) 10.14
(Q) Int. E (G) 11.20
(Q) Int. F (D) 10.00
(Q) Int. F (G) 11.48
(Q) Int. G (R) (G) 10.71
(Q) Int. I (R) (G) 10.45
(Q) Int. J (R) (G) 10.46
(Q) Int. G Instal (D) 10.01
(Q) Int. G Instal (G) 10.72
(Q) Int. G (R) (D) 10.01
(Q) Int. H Instal (D) 10.31
(Q) Int. H Instal (G) 10.48
(Q) Int. H (R) (D) 10.31
(Q) Int. H (R) (G) 10.79
(Q) Int. I Instal (D) 10.02
(Q) Int. I Instal (G) 10.46
(Q) Int. I (R) (D) 10.01
(Q) Int. J Instal (D) 10.00
(Q) Int. J Instal (G) 10.47
(Q) Int. J (R) (D) 10.00
St A (G) 15.37
St A Mtly (D) 10.53
St A Wkly. (D) 10.20
St B Dly. (D) 10.32
St B (G) 15.39
St B Mtly (D) 10.76
St B Wkly. (D) 10.17
St A Dly. (D) 10.01
Tax (D) 12.44
Tax (G) 18.58
Ultra St Instal Bonus 1001.37
Ultra St Instal Discretionary (D) 995.47
Ultra St Instal (G) 1559.94
Ultra St Instal Mtly (D) 1008.38
Ultra St Instal Wkly. (D) 1000.75
Ultra St Instal Dly. (D) 1001.72
Ultra St (R) Bonus 1456.40
Ultra St (R) (G) 1510.21
Ultra St (R) Mtly (D) 1004.51
Ultra St (R) Wkly. (D) 1002.57
Ultra St (R) Dly. (D) 1001.64
SAHARA [12-OCT]
Banking & Fin Sers (G) 30.85
Banking & Fin Sers (D) 13.14
Classic (D) 15.53
Classic (G) 15.53
Gilt (D) 16.11
Gilt (G) 19.30
(G) (D) 24.49
(G) (G) 84.38
I (D) 17.78
I (G) 21.58
Infra. F Pricing (D) 10.45
Infra. F Pricing (G) 14.30
Infra. Var. Pricing (D) 11.04
Infra. Var. Pricing (G) 15.02
Int. (Q) 1 (D) 13.59
Int. (Q) 1 (G) 13.59
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1029.45
Lqd. F Pricing (G) 2040.79
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1030.47
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1029.46
Lqd. Var. Pricing (G) 2058.05
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1032.02
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1034.63
Midcap Auto Payout 31.17
Midcap Bonus 31.17
Midcap (D) 13.79
Midcap (G) 31.17
Power & Nat Res. (D) 10.08
Power & Nat Res. (G) 11.81
R.E.A.L (D) 8.04
R.E.A.L (G) 8.04
St B (D) Rein 10.26
St B (G) 13.56
Star Value (D) 11.03
Star Value (G) 12.06
S 20 (D) 12.04
S 20 (G) 12.04
Wlth + F Pricing (D) 18.10
Wlth + F Pricing (G) 21.85
Wlth + Var. Pricing (D) 19.23
Wlth + Var. Pricing (G) 23.04
Tax Gain(D) 14.68
Tax Gain(G) 39.12
SBI [12-OCT]
Mag Eq (D) 30.50
Mag Eq (G) 45.40
Mag Insta Csh Dly. (D) 1675.03
Arbitrage Oppr Div 11.81
Arbitrage Oppr Gr 15.42
Blue Chip (D) 12.16
Blue Chip (G) 15.56
Dy. B (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 11.34
Dy. B (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 13.98
Edge (D) 11.11
Edge (G) 12.54
Gold Exchange Traded Sch 3043.70
Gold (D) 10.96
Gold (G) 10.96
Infra. I (D) (6/7/2007) 8.30
Infra. I (G) (6/7/2007) 8.30
Mag Balanced (D) 23.65
Mag Balanced (G) 52.77
Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year 26.43
Mag Comma (D) 14.66
Mag Comma (G) 21.71
Mag Gl 94 (D) 29.57
Mag Gl 94 (G) 62.88
Mag I F R P Lt (R) (D) 11.95
Mag I F R P Lt (R) (G) 17.10
Mag I F R P St (D) 11.10
Mag I F R P St (G) 17.54
Mag I F R P St Dly. (D) 10.06
Mag I F R P St Wkly. (D) 11.47
Mag I Bonus 16.72
Mag I (D) 11.39
Mag I (G) 27.59
Mag I + Invst (D) 11.09
Mag I + Invst (G) 18.35
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Index (D) 24.93
Mag Index (G) 48.69
Mag Insta Csh Csh 2494.44
Mag Insta Csh Lqd. Flo Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh Lqd. Flo (D) 1032.54
Mag Insta Csh Lqd. Flo (G) 1939.97
Mag Insta Csh Wkly. (D) 1079.04
Mag Midcap (D) 18.76
Mag Midcap (G) 24.45
Mag Mtly. Inc. (G) 22.92
Mag Mtly I (D)(A)Ly 12.79
Mag Mtly I (D)Mtly 10.95
Mag Mtly I (D)Quaterly 10.90
Mag Mtly I Flo(D)((A)) 13.05
Mag Mtly I Flo(D)(Mtly) 10.71
Mag Mtly I Flo(D)(Q) 10.90
Mag Mtly I Flo(G) 14.99
Mag Multicap (D) 13.41
Mag Multicap (G) 17.65
Mag Multiplier + Sch 93 (D) 53.10
Mag Multiplier + Sch 93 (G) 83.95
Mag Nri St B (D) 10.86
Mag Nri St B (G) 11.17
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (D) 35.24
Mag Taxgain Sch 1993 (G) 64.16
Mglt(D) 10.97
Mglt(G) 22.35
Mgst(D) 11.49
Mgst(G) 22.29
Msfu Contra(D) 18.03
Msfu Contra(G) 54.88
Msfu E Bus (D) 17.28
Msfu E Bus (G) 53.58
Msfu Fmcg 46.67
Msfu It 22.63
Msfu Pharma (D) 46.80
Msfu Pharma (G) 56.62
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1026.19
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1061.78
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 1790.45
Pr Lqd. S Instal Wkly. (D) 1062.52
Pr Lqd. S Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. S Instal (G) 1772.85
Psu (D) 8.46
Psu (G) 8.46
Sh Dt Ultra St Ret. Mtly (D) 1041.86
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1001.09
Sh Dt Ultra St Instal (G) 1473.53
Sh Dt Ultra St Instal Mtly (D) 1068.62
Sh Dt Ultra St Ret. Dly. (D) 1001.29
Sh Dt Ultra St Ret. Fn (D) 1031.06
Sh Dt Ultra St Ret. (G) 1448.77
Sh Dt Ultra St Ret. Wkly. (D) 1011.79
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1006.28
Sh Dt St Instal (D) Fn 10.13
Sh Dt St Instal (D) Mtly 11.26
Sh Dt St Instal (D) Wkly. 10.56
Sh Dt St Insttutional (G) 12.96
Sh Dt St Ret. (D) Fn 10.99
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 10.78
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.96
Sh Dt St Ret. (G) 14.68
SUNDARAM [12-OCT]
Mtly I Mtly (D) 10.65
Mtly I (Q)(D) 11.73
Balanced App. 48.25
Balanced (D) 10.71
Balanced Instal (D) 11.27
B S(A) (D) 11.64
B Sbonus 11.11
B S(G) 32.55
B Shalfyrly (D) 11.74
B Sinstal Bonus 11.14
B Sinstal (G) 36.73
B Sqtrly (D) 11.49
Capex Oppr (D) 9.50
Capex Oppr (G) 18.38
En. Oppr (D) 7.37
En. Oppr (G) 7.37
Eq Multiplier (D) 11.66
Eq Multiplier (G) 14.30
Eq + (D) 10.95
Eq + (D) Reinvst 10.95
Eq + (G) 10.95
Fin Sers Oppr Inst (D) 12.34
Fin Sers Oppr Inst (G) 19.48
Fin Sers Oppr Reg (D) 12.17
Fin Sers Oppr Reg (G) 18.97
F I Int. Qtrly A Inst (D) 10.1
F I Int. Qtrly A Inst (G) 14.61
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.1
F I Int. Qtrly A (R) (G) 14.63
F I Int. Qtrly B Inst (D) 10.05
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.06
F I Int. Qtrly B (R) (G) 14.75
Fl Fl I (R) (A) (D) 12.47
Fl Fl I (R) (G) 16.19
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 12.87
Fl Fl I (R) (Q) (D) 13.11
Fl Fl I (R) Mtly (D) 10.39
Fl St Instal (G) 17.86
Fl St (R) (G) 16.89
Fl St (R) Mtly 10.40
Fl St Instal Dly. (D) 10.08
Fl St Instal Mtly (D) 10.45
Fl St Instal Wkly. (D) 10.06
Gilt (Div. ) 12.84
Gilt ((G). ) 16.79
Gl Adv (D) 12.71
Gl Adv (G) 12.71
(G) Inst (D) 12.65
(G) (D) 12.38
(G) (G) 91.58
I +App. 16.42
I +(D) 13.33
Money S Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money S Instal (G) 23.77
Money S Instal Qrtly Div. Rein 12.46
Money S Instal Wkly. (D). Rein 10.93
Money App. 22.29
Money Dly. (D) Rein 10.10
Money Fn Div Reinvst 10.55
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 23.21
Money Instal Mtly Div. Rein 10.41
Money Mtly Div. Reinvst 10.35
Money (Q) (D) Rein 12.48
Money Wkly. Div. Reinvst 10.89
Mtly I Aggr. Divdend 10.85
Mtly I Aggr. (G) 11.58
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 11.60
Mtly I Aggr. (Q) (D) 11.52
Mtly I Conv. (D) 10.74
Mtly I Conv. (G) 11.53
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 11.55
Mtly I Conv. (Q) (D) 11.48
Mtly I (G) 16.26
Mtly I Halfyrly (D) 11.79
Psu Oppr (D) 9.02
Psu Oppr (G) 9.91
Rural (D) 11.49
Rural (G) 15.88
Rural Inst (D) 16.46
S.M.I.L.E.(D) 11.52
S.M.I.L.E.(G) 32.24
S.M.I.L.E.Inst (D) 11.63
S.M.I.L.E.Inst (G) 32.91
Dtst Asset (A) Div 13.89
Dtst Asset App. 19.14
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 11.88
Dtst Asset Halfyrly Div 13.83
Dtst Asset Mtly (D) 11.76
Dtst Asset (Q) Div 14.26
Dtst Asset Wkly. (D) 12.35
Focus(D) 9.22
Focus(G) 85.19
Focusinst (D) 9.32
Focusinst (G) 87.22
Midcap(D) 18.56
Midcap(G) 164.01
Midcapinstal (D) 17.33
Midcapinstal (G) 168.53
Matic Ent Oppr Inst (G) 12.44
Matic Ent Oppr (R) (D) 9.62
Matic Ent Oppr (R) (G) 12.19
Tax S Oe (D) 10.76
Taxs Oe App 45.63
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 15.06
Ultra St Inst Mtly (D) 10.47
Ultra St Inst Wkly. (D) 10.94
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) 10.52
Ultra St (R) (G) 14.52
Ultra St (R) Mtly (D) 10.41
Ultra St S Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St S Inst (G) 15.34
Ultra St S Inst Mtly (D) 10.54
Ultra St S Inst Qtrly (D) 10.96
Ultra St S Inst Wkly. (D) 10.94
Ultra St (R) (Q) (D) 10.96
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.88
TATA [12-OCT]
Ata F I P Sch C3 A Half Yrly (D) 10.40
Balanced (D) 56.59
Balanced (G) 94.59
Balanced Mtly (D) 46.85
Cap Builder Div 12.84
Cap Builder (G) 13.75
Contra (D) 15.26
Contra (G) 18.51
(D) Yield ( Div) 18.30
(D) Yield (App) 35.51
Dy. B A (D) 12.27
Dy. B A (G) 16.35
Dy. B B (D) 11.10
Dy. B B (G) 16.39
Eq M Div 13.70
Eq M (G) 15.85
Eq Oppr A (D) 20.39
Eq Oppr B (G) 83.78
Eq P/E ((D) Trigger A 5%) 28.66
Eq P/E ((D) Trigger B 10%) 29.36
Eq P/E ((G) ) 48.19
Ethical (D) 43.43
Ethical (G) 70.74
F I P Sch A2 (R) (G) 13.98
F I P Sch A2 (R) Mtly (D) 10.14
F I P Sch A3 (R) (G) 13.61
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.31
F I P Sch B2 (R) (G) 14.30
F I P Sch B2 (R) Mtly (D) 10.12
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.16
F I P Sch B3 (R) (G) 15.25
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.05
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.25
F I P Sch C2 (R) (G) 13.49
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.53
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.12
F I P Sch C3 (R) (G) 14.89
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.66
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.27
F I P Sch A1 A (G) 12.28
F I P Sch A1 A Mtly (D) 10.20
F I P Sch A2 A Mtly (D) 10.03
F I P Sch A3 A (G) 12.27
F I P Sch A3 A Mtly (D) 10.13
F I P Sch B2 A (G) 11.55
F I P Sch B2 A Mtly (D) 10.01
F I P Sch B2 A (Q) (D) 10.13
F I P Sch B3 A (G) 12.01
F I P Sch B3 A (Q) (D) 10.04
F I P Sch C2 A (G) 11.48
F I P Sch C2 A Half Yrly (D) 10.53
F I P Sch C3 A (G) 11.43
Flo Dly. (D) 1003.56
Flo (G) 1689.13
Flo Pic (D) 1071.68
Flo Wkly. (D) 1008.81
Fl Rate Lt (G) 16.40
Fl Rate Lt Bonus/ (D) 10.05
Gilt High (D) Opt 12.58
Gilt High (G) 19.45
Gilt Mid Term (G) 11.65
Gilt Mid Term Pic (D) 11.05
Gilt Mid Term (Q) (D) 11.65
Gilt Ret. (28213) (D) 14.63
Gilt Ret. (28213) (G) 14.54
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 14.33
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 14.32
Gilt Sec. (G) 31.63
Gilt Sec. A (D) 12.11
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 15.86
Gilt Sec. Short M (D) 11.24
Gilt Sec. Short M (G) 17.51
Growing Eco. Infra. A (D) 12.38
Growing Eco. Infra. A (G) 12.38
Growing Eco. Infra. B (D) 11.28
Growing Eco. Infra. B (G) 11.28
(G) Bonus (G) 42.45
(G) (D) 18.73
(G) (G) 46.66
I Div Qtrly 10.59
I Div Semi 11.52
I (G) 34.12
I (G) Bonus 17.08
I App. Per (D) 19.77
I + B (G) 17.37
I + B I / Bonus 11.63
I + A Bonus/(D) 11.60
I + A (G) 17.29
Index Nifty A 34.04
Index Sensex A 45.54
Index Sensex B 15.02
Indogl Infra. (D) 7.32
Indogl Infra. (G) 7.32
Infra. (D) 19.50
Infra. (G) 29.58
Life Science & Tech. (D) 35.25
Life Sciences & Tech. (G) 70.14
Lqd. A Dly. (D) 1114.52
Lqd. A (G) 2082.23
Lqd. A Mtly (D) 1003.26
Lqd. A Wkly. (D) 1001.37
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 1854.44
Lqd. High Invst Mtly 1022.70
Lqd. High Invst Wkly. 1147.26
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1148.34
Lqd. Ret. Invst (G) 2550.88
Lqd.Ity M Dly. Div 1002.61
Lqd.Ity M (G) 1524.82
Lqd.Ity M Wkly. Div 1006.17
M I P + (G) 18.12
M I P + Half Yrly (D) 12.14
M I P + Mtly (D) 11.58
M I P + (Q) (D) 11.38
Mid Cap (D) 13.93
Mid Cap (G) 16.23
Money Market A Dly. (D) 10.02
Money Market A (G) 17.72
Money Market (R) (Bonus / (D)) 10.16
Money Market (R) (G) 17.87
Mtly I Qrtly 12.62
Mtly I (R) 12.61
Mtly I (G) 21.02
Pure Eq (D) 36.46
Pure Eq (G) 104.24
Ret. Sav Progressive (G) 11.57
Ret. Sav Conv. (G) 10.94
Ret. Sav Moderate (G) 11.49
Ser Indus App. 21.29
Ser Indus (D) 15.88
St B App 20.79
St B Reg Inc. 12.78
Tax Saving 45.09
T Mg A Dly. (D) 1009.44
T Mg A (G) 1497.05
T Mg A Mtly (D) 1004.90
T Mg A Wkly. (D) 1011.39
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1004.35
T Mg Ret. Invst (G) 1487.71
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1005.27
T Mg S High Invst Dly. (D) 1010.32
T Mg S High Invst (G) 1289.75
T Mg S High Invst Mtly (D) 1003.83
T Mg S High Invst Wkly. (D) 1001.04
Young Citizen [ 7 Years] 14.49
Young Citizen [3 7 Yrs] 14.49
Young Citizen [Upto 3 Yrs] 14.49
TAURUS [12-OCT]
Banking & Fin Sers (D) 12.36
Banking & Fin Sers (G) 12.36
Bonanza (D) 41.86
Bonanza (G) 41.86
Discovery Divided 16.03
Discovery (G) 16.03
Dy. I (D) 10.38
Dy. I (G) 11.78
Ethical Bonus 23.17
Ethical (D) 15.66
Ethical (G) 23.17
Gilt (D) 15.26
Gilt (G) 15.59
Infra. (D) 11.57
Infra. (G) 12.29
Lqd. Insti Ddrip 1000.09
Lqd. Insti (G) 1239.05
Lqd. S I (G) 1216.12
Lqd. S I Wkly. Div 1000.24
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.09
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1472.86
Mip Adv (D) 10.76
Mip Adv (G) 12.06
Nifty Index (D) 10.66
Nifty Index (G) 10.66
St I (D) 1534.33
St I (G) 1942.03
Starshare (D) 42.11
Starshare (G) 59.81
Tax Shield(D) 17.00
Tax Shield(G) 36.29
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1001.88
Ultra St B Instal Dly. Div 1001.88
Ultra St B Instal (G) 1329.52
Ultra St B Instal Wkly. Div 1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1001.94
Ultra St B Rg 1316.88
Ultra St B Si Dly. (D) 1001.88
Ultra St B Si (G) 1336.75
Ultra St B Si Wkly. (D) 1002.40
UNION KBC [12-OCT]
Asset All. €“ Moderate €“ (D) 10.46
Asset All. €“ Moderate €“ (G) 10.46
Dy. B (D) 10.57
Dy. B (G) 10.57
Eq (D) 10.25
Eq (G) 10.25
Lqd. Dly. (D) 1000.18
Lqd. Fn (D) 1000.41
Lqd. (G) 1129.67
Lqd. Mtly (D) 1003.89
Lqd. Wkly. (D) 1000.88
Tax S Sch (D) 12.19
Tax S Sch (G) 12.19
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1006.31
Ultra St Dt (G) 1045.70
Ultra St Dt Mtly (D) 1006.81
Ultra St Dt Wkly. (D) 1005.02
UTI [12-OCT]
Crts 81 (D) 138.10
Crts 81 (G) 203.38
Eq (G) 59.86
Eq I 52.92
Etsp(G) 40.65
Etspi 16.23
Fl Rate Stp Instn Dly. (D) 1000.77
Fl Rate Stp Instn (G) 1276.37
Fl Rate Stp Instn Wkly. (D) 1015.15
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.45
Fl Rate Stp(D) 1112.32
Fl Rate Stp(G) 1813.96
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp (G) 16.16
Gsec Stp I 11.58
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 12.65
Gilt Advlt Pf(G) 17.15
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 17.16
Gilt Advlt(D) 14.30
Gilt Advlt(G) 23.06
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Master Index (G) 55.74
Master Index I 55.74
Master + Unit Sch(G) 87.39
Master + Unit Schi 62.99
Master Share(G) 56.13
Master Sharei 27.79
Master Value (G) 52.47
Master Value I 22.00
Misadvflexi (D) 22.56
Misadv(G) 22.56
Misadvmtly (D) 12.92
Misadvmtly Payment 22.57
Mis(G) 22.15
Misi 11.77
Mnc (Ugs 10000)(G) 70.64
Mnc (Ugs 10000)I 43.44
Nifty Index (G) 35.42
Nifty Index I 18.03
Ret. Benefit Pension 17.53
Top 100 (G) 30.81
Top 100 I 23.93
Unit Linked Ins. 17.25
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder Ii (D) 17.16
Wlth Builder Ii (G) 22.96
Wlth Builder Ii Instn (D) 10.99
Wlth Builder Ii Instn (G) 10.11
€“ Balanced (G) 83.92
€“ Balanced I 22.63
Banking Sec (G) 44.18
Banking Sec I 20.36
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 33.12
B I (For Rep. Within 3 Months) 12.08
C C Balanced 14.24
Contra (G)(G) 12.63
Contra I(D) 11.66
En. (G) 9.51
En. I 10.78
Gold Exchange Traded 2983.62
Infra. (G) 29.06
Infra. I 16.52
Leadership Eq (D)(D) 14.64
Leadership Eq (G)(G) 15.78
Mid Cap (G) 33.54
Mid Cap I 22.86
Mmf Instn (G) 1263.26
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1015.94
Mmfdly. (D) 1984.17
Mmf(G) 3110.58
Mmfi 1994.95
Oppr (D) 14.60
Oppr (G) 30.85
Pharma & Healthcare (G) 44.79
Pharma & Healthcare I 34.61
Sers Indus (G) 60.01
Sers Indus I 25.81
Stware (G) 17.12
Stware I 14.43
Spread (D) 13.26
Spread (G) 16.12
Lqd. Csh (G) 1799.02
Lqd. Csh I 1130.17
Lqd. Csh Inst I 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 1850.37
Lqd. Csh Inst Mthl 1028.01
Lqd. Csh Inst Wkly 1054.44
Lqd. Csh Mtly 1119.62
(D) Yield .(G) 33.38
(D) Yield .I 13.90
Transportation And Logistics I 15.26
Transpotation And Logistics (G) 30.49
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on October 12, 2012
TOPICS