OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :20-03-2018

FUNDSNAV
ADITYA BIRLA SUN LIFE [19-MAR]
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (D)14.51
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (G)23.15
Adv (R) (G)401.79
Adv (R) (D)98.25
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (D)25.66
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (G)27.86
Balanced 95 (R) (D)143.17
Balanced 95 (R) (G)729.59
Balanced Adv (R) (D)20.99
Balanced Adv (R) (G)49.43
Banking & Psu Dt (G) (R)50.78
Banking & Psu Dt Mtly (D) (R)12.43
Banking & Psu Dt (R)10.04
Banking And Fin Sers (R) (D)16.29
Banking And Fin Sers (R) (G)25.84
Csh Mg Dly. (D) (R)100.35
Csh Mg (G)416.17
Csh Mg Instal Dly. (D)100.10
Csh Mg Instal (G)291.79
Csh Mg Instal Wkly. (D)100.52
Csh Mg Wkly. (D) (R)100.52
Csh + Dly. (D)100.20
Csh + (D)116.06
Csh + (G)277.40
Csh + Instal (D)108.02
Csh + Wkly. (D)100.28
Csh + Discipline Adv186.44
Csh +Instal (G)461.96
Csh +Instal Wkly. (D)108.13
Csh +Ret. (D)163.69
Csh +Ret. (G)450.16
Com Eq Gl Agri (D) (R)16.23
Com Eq Gl Agri (G) (R)22.88
Constant M 10 Year Gilt (G) (R)48.75
Constant M 10 Year Gilt (Q) (D) (R)11.62
Corporate B (R) Bonus12.87
Corporate B (R) (D)11.14
Corporate B (R) (G)12.86
(D) Yield + (D) (R)15.62
(D) Yield + (G) (R)169.79
Dy. B (G) (R)29.62
Dy. B Mtly (D) (R)10.54
Dy. B (Q) (D) (R)10.01
Dy. B (R) (D)11.28
Dy. B Discipline Adv (G)20.49
Enhanced Arbitrage (R) (D)10.85
Enhanced Arbitrage (R) (G)17.83
Eq (D) (R)100.68
Eq (G) (R)684.19
Eq Sav (R) (D)11.08
Eq Sav (R) (G)12.86
Fin Ning Aggr. (R) (D)19.55
Fin Ning Aggr. (R) (G)21.36
Fin Ning Conv. (R) (D)15.78
Fin Ning Conv. (R) (G)17.34
Fin Ning Prudent (R) (D)16.91
Fin Ning Prudent (R) (G)18.86
Fl Rate St Dly. (D)100.02
Fl Rate St (G)230.33
Fl Rate St Ret. Dly. (D)100.02
Fl Rate St Ret. (G)283.85
Fl Rate St Ret. Wkly. (D)103.81
Fl Rate St Wkly. (D)100.14
Fl Rate Lt (R) Dly. (D)100.81
Fl Rate Lt (R) (G)212.01
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D)100.50
Fl Rate Lt Ret. (G)306.65
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D)100.50
Frontline Eq (D)26.19
Frontline Eq (G)208.16
Gilt + Pf (G) (R)47.64
Gilt + Pf (Q) (D) (R)9.90
Gilt +Pf ((A) (D))10.00
Gilt +(R) ((A) (D))23.76
Gl Com (R) (D)12.72
Gl Com (R) (G)12.72
Gl Real Estate Ret. (R) (D)17.22
Gl Real Estate Ret. (R) (G)17.21
Gold Etf2835.69
Gold (D)9.80
Gold (G)9.80
I A(D)11.75
I D(54Ea (D))10.65
I E(54Ea (G))35.30
I F(54Eb (D))15.57
I G(54Eb (G))35.08
I + (Discipline Adv )18.95
I + (D) (R)11.22
I + (G) (R)75.10
I + (Q) (D) (R)12.26
Index (D) (R)12.94
Index (G) (R)98.74
Gennext (D)24.97
Gennext (G)76.02
Oppr (D) (R)32.50
Oppr (G) (R)156.49
Reforms (D)13.65
Reforms (G)19.31
Infra. (D)15.21
Infra. (G)34.98
International Eq A (D) (R)15.40
International Eq A (G) (R)18.98
International Eq B (D) (R)16.27
International Eq B (G) (R)18.06
Manufacturing Eq (R) (D)11.44
Manufacturing Eq (R) (G)13.81
Medium Term (D) (R)13.83
Medium Term (G) (R)21.85
Medium Term Half Yrly (D) (R)10.89
Medium Term Instal (G)21.21
Medium Term (Q) (D) (R)10.20
Midcap (D)35.43
Midcap (G)303.52
Mip (R) (G)45.38
Mip (R) Mtly (D)11.98
Mip Ii Saving 5 (G) (R)33.42
Mip Ii Sav 5 Mtly (D) (R)13.18
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment (R)37.85
Mip Ii Wlth 25 Mtly (D) (R)14.85
Mnc (D) (R)162.09
Mnc (G) (R)720.06
Mtly I (D) (R)12.75
Mtly I (G) (R)66.77
Mtly I (Q) (D) (R)12.46
N Millenium (D) (R)20.74
N Millenium (G) (R)46.48
Nifty Etf107.86
Pure Value (D)32.68
Pure Value (G)60.89
Sav Dly. (D) (R)100.21
Sav Discipline Adv194.95
Sav (G) (R)340.73
Sav Wkly. (D) (R)100.21
Sav Ret. Wkly. (D)100.21
Sav Ret. Dly. (D)100.12
Sav Ret. (G)329.69
Sensex Etf327.73
St Discipline Adv20.35
St (D) (R)11.60
St (G) (R)66.13
St Mtly (D) (R)11.53
St Oppr (D) (R)16.02
St Oppr (G) (R)28.71
St Oppr (Q) (D) (R)10.11
Small & Midcap (D)25.50
Small & Midcap (G)40.07
Special Situations (D)16.93
Special Situations (G)24.49
Tax (R) (D)90.82
Tax (R) (G)37.72
Tax Relief 96 (D)153.66
Tax Relief 96 (G)30.19
Tax Sav (R) Bonus69.10
Tax Sav (R) (D)32.03
Tax Sav (R) (G)69.00
Top 100 (D)17.05
Top 100 (G)54.78
T Optimizer Discipline Adv (G)204.39
T Optimizer (R) (D)149.23
T Optimizer (R) (G)220.35
T Optimizer (R) Mtly (D)105.77
T Optimizer (R) (Q) (D)102.82
T Optimizer Ret. (G)330.78
T Optimizer Ret. Mtly (D)105.63
T Optimizer Ret. (Q) (D)105.43
AXIS [18-MAY]
Banking & Psu Dt Bonus1289.41
Banking & Psu Dt Dly. (D)1008.04
Banking & Psu Dt (G)1598.62
Banking & Psu Dt Mtly (D)1013.76
Banking & Psu Dt Wkly. (D)1007.28
Childrens Gift Lock In (D)12.28
Childrens Gift Lock In (G)12.28
Childrens Gift Without Lock In (D)12.28
Childrens Gift Without Lock In (G)12.28
Constant M 10 Year (G)14.82
Constant M 10 Year Half Yrly (D)11.12
Constant M 10 Year (R) (D)9.90
Corporate Dt Oppr (R) Dly. (D) Rein10.07
Corporate Dt Oppr (R) (G)10.45
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D)10.11
Corporate Dt Oppr (R) (R) (D)10.45
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D)10.05
Dy. B Half Yrly (D)10.62
Dy. B (G)17.47
Dy. B (Q) (D)10.16
Dy. Eq (R) (D)10.21
Dy. Eq (R) (G)10.21
Enhanced Arbitrage (R) (D)10.50
Enhanced Arbitrage (R) (G)12.60
Eq (D)14.24
Eq (G)24.30
Eq S (R) (G)11.65
Eq S (R) Mtly (D)10.53
Eq S (R) (Q) (D)10.67
Eq S (R) (R) (D)11.31
F I Oppr (R) (G)13.59
F I Oppr (R) Mtly (D)10.15
F I Oppr (R) Wkly. (D)10.17
Focused 25 (D)17.22
Focused 25 (G)24.71
Gold Etf2686.43
Gold (D)9.51
Gold (G)9.50
I S (D) (A) (D)12.40
I S (D) Half Yrly11.40
I S (D) (Q)10.84
I S (G)18.35
Lqd. Dly. (D)1000.88
Lqd. (G)1915.04
Lqd. Mtly (D)1004.86
Lqd. Ret. Dly. (D)1000.64
Lqd. Ret. (G)1818.54
Lqd. Ret. Mtly (D)1004.16
Lqd. Ret. Wkly. (D)1000.52
Lqd. Wkly. (D)1002.09
Lt Eq (D)23.23
Lt Eq (G)39.71
Midcap (D)23.02
Midcap (G)32.50
Multicap (R) (D)9.84
Multicap (R) (G)9.83
Nifty Etf1016.32
(R) Sav Bonus13.26
(R) Sav (G)16.86
(R) Sav Half Yrly (D)11.15
(R) Sav (Q) (D)10.50
St Bonus18.89
St (G)18.78
St Mtly (D)10.21
St (R) (D)12.56
St Ret. (G)18.57
St Ret. Mtly (D)10.08
St Ret. Wkly. (D)10.15
St Wkly. (D)10.25
T Adv Dly. (D)1006.23
T Adv (G)1930.71
T Adv Instal Wkly. (D)1006.00
T Adv Mtly (D)1011.82
T Adv Ret. Dly. (D)1005.48
T Adv Ret. (G)1806.79
T Adv Ret. Mtly (D)1011.80
T Adv Ret. Wkly. (D)1004.60
Triple Adv (D)14.79
Triple Adv (G)18.13
BARODA PIONEER [27-DEC]
Balance A Bonus43.50
Balance A (D)17.27
Balance A (G)54.35
Banking And Fin Sers A Bonus19.90
Banking And Fin Sers A (G)19.90
Credit Oppr A Bonus11.07
Credit Oppr A (G)13.40
Credit Oppr B(G)13.91
Dy. B A (G)16.22
Elss 96 A Bonus44.98
Elss 96 A (G)44.98
Gilt A (D)18.57
Gilt A (G)26.19
(G) A (D)33.17
(G) A (G)95.96
I A (D)21.12
I A (G)25.93
Large Cap A (D)11.23
Large Cap A (G)13.02
Lqd. A Bonus1668.41
Lqd. A Dly. (D)1001.12
Lqd. A (G)1983.09
Lqd. A Wkly. (D)1001.56
Lqd. A Mtly (D)1001.33
Lqd. (R) (G)2918.11
Lqd. (R) Dly. (D)1006.06
Lqd. (R) (D)2500.10
Midcap A (D)9.57
Midcap A (G)9.57
Mip A (G)21.94
Mip A Mtly (D)13.29
Mip A (Q) (D)12.85
St B A Mtly (D)10.10
St B A (G)18.38
St B A (Q) (D) Payout10.12
T Adv A Bonus2011.24
T Adv A Dly. (D)1030.71
T Adv A (G)2025.90
T Adv A Mtly (D)1006.37
T Adv A (Q) (D)1027.55
T Adv A Wkly. (D)1002.51
T Adv (R) Dly. (D)1006.59
T Adv (R) (G)1975.70
T Adv (R) Mtly (D)1006.37
T Adv (R) (Q) (D)1204.94
T Adv (R) Wkly. (D)1002.54
BNP PARIBAS [19-MAR]
Eq (D)17.09
Eq (G)80.45
Balanced (R) (D)10.16
Balanced Regulat (G)10.61
Corporate B (A) (D)10.72
Corporate B Mtly (D)10.07
Corporate B (R) (A)(D)10.72
Corporate B (R) (G)21.74
Corporate B (R) Mtly(D)10.07
Corporate B (R) (Q)(D)10.13
Corporate B (G)18.85
Corporate B (Q) (D)10.13
(D) Yield (D)16.40
(D) Yield (G)45.40
Enhanced Arbitrage (R) Mtly (D)10.04
Enhanced Arbitrage (R) (Q) (D)10.15
Enhanced Arbitrage (R) (G)10.78
Enhanced Arbitrage (R) Adhoc (D)10.47
Flexi Dt Dly. (D)10.02
Flexi Dt (G)29.41
Flexi Dt Half Yrly (D)9.98
Flexi Dt Mtly9.93
Flexi Dt (Q) (D)9.98
Flexi Dt Wkly. (D)10.00
Flexi Dt (R) A (G)20.21
Flexi Dt (R) A (Q) (D)10.01
Focused 25 Eq (R) (D)9.46
Focused 25 Eq (R) (G)9.46
Govt. Sec. (A) (D)10.63
Govt. Sec. C (Q) (D)10.00
Govt. Sec. (G)15.04
Govt. Sec. Half Yrly (D)9.96
Govt. Sec. Mtly (D)9.96
Lt Eq (G)35.65
Lt Eq (D)14.69
Medium Term I (A) (D)10.81
Medium Term I C (Q) (D)10.11
Medium Term I (G)13.79
Medium Term I Half Yrly (D)10.26
Medium Term I Mtly (D)10.07
Mid Cap (D)30.77
Mid Cap (G)32.71
Money + Dly. (D)10.06
Money + (G)26.01
Money + Mtly (D)10.06
Money + Wkly. (D)10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein)10.05
Money + (R) (G)25.44
Money + (R) Mtly (D)10.06
Money + (R) Wkly. (D)10.02
Mtly I (R) (G)26.66
Mtly I (R) Mtly (D)10.25
Mtly I (R) (Q) (D)10.52
Overnight Dly. (D)1000.49
Overnight (G)2649.95
Overnight Mtly (D)1005.02
Overnight (R) Mtly (D)1004.76
Overnight (R) Wkly. (D)1001.04
Overnight Wkly. (D)1001.05
Overnight Special Unclaimed Div 36A (G)1117.58
Overnight Special Unclaimed Div 36B (G)1121.04
Overnight Special Unclaimed Red 36A (G)1116.02
Overnight Special Unclaimed Red 36B (G)1118.21
Overnignt (R) (G)2507.82
St I Dly. (D)10.03
St I (G)19.75
St I Mtly (D)10.07
St I (Q) (D)10.15
St I Wkly. (D)10.06
St I (R) (G)26.56
St I (R) Mtly (D)10.07
St I (R) (Q) (D)10.15
St I (R) Wkly. (D)10.04
BOI AXA [19-MAR]
Corporate Credit Spectrum (R)13.27
Eq Dt Rebalancer (R) (D)10.64
Eq Eco (G)38
Eq Eco Bonus38
Eq Eco (Q) (D)13.39
Eq Eco (R) (D)16.16
Eq (R) (G)36.21
Eq (R) (Q) (D)14.14
Eq (R) (R) (D)14.18
Eq (R) Bonus36.21
Lqd. Unclaimed (D) Greater Than 3 Years1000.00
Lqd. Unclaimed (D) Upto 3 Years1028.51
Lqd. Unclaimed Rd Greater Than 3 Years1000.00
Lqd. Unclaimed Rd Upto 3 Years1028.44
Lqd. (R) Dly. (D)1002.11
Lqd. (R) (G)1986.66
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.31
Manufacturing & Infra. (G)18.47
Manufacturing & Infra. (Q) (D)15.81
Manufacturing & Infra. (R) (D)17.13
Mid Cap Eq & Dt (R) (D)13.27
Mid Cap Eq & Dt (R) (G)14.16
(R) Return Eco (A) (D)11.09
(R) Return Eco (G)21.32
(R) Return Eco Mtly (D)18.1
(R) Return Eco (Q) (D)10.9
(R) Return (R) (A) (D)10.90
(R) Return (R) (G)21.01
(R) Return (R) Mtly (D)12.40
(R) Return (R) (Q) (D)11.58
St I (R) (G)18.91
St I (R) Mtly (D)10.38
St I (R) (Q) (D)10.20
Tax Adv Eco (D)17.56
Tax Adv Eco (G)57.17
Tax Adv (R) (G)54.61
Tax Adv (R) (D)15.54
T Adv (R) (G)2093.09
T Adv (R) Wkly. (D)1007.99
T Advnatage (R) Dly. (D)1007.45
Eq Dt Rebalancer (R) (G)14.69
CANARA ROBECO [19-MAR]
Balance (R) (G)143.35
Balance (R) Mtly (D)79.97
Dy. B (R) (D)13.48
Dy. B (R) (G)19.19
E Eq (R) (G)89.52
E Eq(R) (D)44.76
Eq Div. (R) (D)34.42
Eq Div. (R) (G)118.22
Eq Taxs (R) (D)24.28
Eq Taxs (R) (G)56.85
F.O.R.C.E Instal (G)24.57
F.O.R.C.E (R) (D)24.34
F.O.R.C.E (R) (G)35.10
Gilt Adv (R) (D)13.37
Gilt Adv (R) (G)14.21
Gilt Pgs (R) (D)14.15
Gilt Pgs (R) (G)46.87
Gold Exchange Traded2806.58
Gold Sav (R) (D)9.09
Gold Sav (R) (G)9.09
I (R) (G)35.70
I (R) (Q) (D)14.50
Indigo (R) (G)14.98
Indigo (R) (Q) (D)10.30
Infra. (R) (D)27.53
Infra. (R) (G)47.86
Large Cap+ (R) (D)15.75
Large Cap+ (R) (G)21.83
Lqd. Instaldly. (D) Rein1005.50
Lqd. Instal(G)2853.30
Lqd.(R) Dly. Div Rein.1005.50
Lqd.(R) (G)2091.17
Lqd.(R) Mtly Div Rein.1003.78
Lqd.(R) Wkly. Div Rein.1001.16
Lqd.Ret.Dri1007.00
Lqd.Ret.(G)2769.64
Lqd.Ret.Mtly Div Rein1005.84
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein1005.84
Medium Term Oppr (R) (D)11.28
Medium Term Oppr (R) (G)13.87
Mtly I (R) (G)51.96
Mtly I (R) Mtly (D)13.84
Mtly I (R) (Q) (D)14.31
Sav + (R) Dly. (D) Rein10.26
Sav + (R) Mtly (D)10.32
Sav + (R) (D)24.29
Sav + (R) (G)27.12
Sav + (R) Wkly. (D)10.28
St Instal (G)18.43
St Instal Mtly (D)10.13
St (R) (G)19.38
St (R) Mtly (D)10.18
St (R) Wkly. (D)10.14
T Adv Instal Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Instal (G)2597.54
T Adv (R) (G)2591.55
T Adv (R) Dly. Div Rein1240.71
T Adv (R) Mtly (D)1002.92
T Adv (R) Wkly. Div Rein1241.68
T Adv Ret. Dly. (D) Rein1240.71
T Adv Ret. (G)2526.12
T Adv Ret. I1738.57
T Adv Ret. Mtly Div Rein1241.04
T Adv Ret. Wkly. Div Rein1241.04
T Adv (R) (D) Payout1064.67
Yield Adv (R) (G)16.38
Yield Adv (R) Mtly (D)14.49
Yield Adv (R) (Q) (D)14.82
DHFL PRAMERICA [19-MAR]
Arbitrage (R) (A) (D)11.51
Arbitrage (R) (G)12.61
Arbitrage (R) Mtly (D)10.50
Arbitrage (R) (Q) (D)10.84
Arbitrage (R) (R) (D)11.94
Balanced Adv Bonus16.60
Balanced Adv (D)14.69
Balanced Adv (G)65.40
Balanced Adv Wlth (D)19.79
Balanced Adv Wlth (G)29.58
Balanced Adv Mtly (D)22.77
Balanced Adv (Q) (D)16.62
Banking And Psu Dt Bonus13.40
Banking And Psu Dt Mtly (D)10.19
Banking And Psu Dt (Q) Bonus11.61
Banking And Psu Dt (Q) (D)10.46
Banking And Psu Dt Wkly. (D)10.29
Banking And Psu Dt (G)14.91
Credit Opportunites (R) (Q) (D)10.63
Credit Oppr (R) (A) (D)13.60
Credit Oppr (R) (D)12.91
Credit Oppr (R) (G)13.69
Credit Oppr (R) Mtly (D)10.44
Div. Eq (R) (D)12.32
Div. Eq (R) (G)12.81
Dy. B (D) Mtly1013.23
Dy. B (D) (Q)1087.05
Dy. B (G)1625.92
Dy. B Bonus1631.80
Eq I (A) (D)15.67
Eq I (G)29.36
Eq I Mtly (D)11.42
Eq I (Q) (D)11.36
Euro Eq (D)12.61
Euro Eq (G)13.72
F M 47 (R) (G)13.90
Gilt Bonus13.87
Gilt (D)14.03
Gilt (G)18.84
Gilt Half Yrly Bonus12.59
Gl Agribusiness (D)14.42
Gl Agribusiness (G)15.38
Gl Agribusiness Fshore Bonus11.75
I Adv (D)10.39
I Adv (G)20.98
Inflation Indexed B (R) Bonus13.04
Inflation Indexed B (R) (G)13.03
Inflation Indexed B (R) Mtly (D)11.22
Inflation Indexed B (R) (Q) (D)10.98
Inflation Indexed B (R) (R) (D)12.80
Insta Csh + (A) Bonus133.39
Insta Csh + (A) (D)141.19
Insta Csh + Bonus153.41
Insta Csh + Mtly (D)106.45
Insta Csh + (R) Bonus13.49
Insta Csh + Unclaimed (D) Below 3 Years110.82
Insta Csh + Unclaimed Rd Above 3 Years100.38
Insta Csh + Unclamied (D) Above 3 Years100.37
Insta Csh + Unlcaimed Rd Below 3 Years110.81
Insta Csh + Wkly. (D)100.56
Insta Csh + (G)224.40
Insta Csh + Dly. (D)100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D)10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D)10.03
Insta Csh + (D)Wkly. (D)10.36
Insta Csh + (G)(G)25.55
Insta Csh + Instal Dly. (D)10.05
Insta Csh + Instal (G)24.23
Insta Csh + Mtly Bonus128.13
Insta Csh+ (Q) (D)143.03
Large Cap Bonus20.70
Large Cap (D)18.16
Large Cap (G)153.61
Large Cap Wlth (G)32.11
Large Cap Wlth (D)13.48
Lt Eq (R) (D)11.97
Lt Eq (R) (G)13.43
Low Dur. (A) Bonus14.05
Low Dur. (A) Div12.11
Low Dur. Dly. Div10.03
Low Dur. Fn Div10.17
Low Dur. Gr23.65
Low Dur. Mtly Bonus13.06
Low Dur. (Q) Div10.32
Low Dur. Div11.27
Low Dur. Instal Mtly Div10.82
Low Dur. Instal Gr21.57
Low Dur. Instal Wkly.10.08
Low Dur. Instaldly.10.04
Low Dur. Bonus18.30
Low Dur. Mtly Div11.29
Low Dur. Wkly. Div10.11
Medium Term I (R) Mtly (D)10.55
Medium Term I (R) (Q) (D)10.13
Medium Term I (R) (R) (D)12.54
Medium Term I (R) (G)14.61
Midcap Oppr (R) (D) Payout14.51
Midcap Oppr (R) (G)19.08
Pr B (A) Bonus24.93
Pr B (A) (D)11.44
Pr B Bonus15.23
Pr B (G)27.26
Pr B Halfyrly Bonus12.73
Pr B Mtly (D)13.23
Pr B P + (G)16.50
Pr B (Q) (D)11.86
Short M (A) Bonus21.11
Short M (A) (D)10.99
Short M Bonus18.23
Short M (G)31.67
Short M Half Yrly Bonus12.80
Short M Instal (G)20.20
Short M Mtly (D)13.03
Short M P + (G)17.74
Short M P + (Q) (D)10.49
Short M P + Mtly (D)10.27
Short M (Q) (D)10.60
Short M Wkly. (D)10.23
St Fl Rate (A) Bonus13.16
St Fl Rate (A) (D)16.03
St Fl Rate Bonus14.42
St Fl Rate Dly. (D)10.22
St Fl Rate (G)19.16
St Fl Rate Institiutional Dly. (D)10.04
St Fl Rate Mtly (D)10.57
St Fl Rate (Q) Bonus12.30
St Fl Rate (Q) (D)10.00
St Fl Rate Wkly. (D)10.08
St Fl Rate Institiutional (G)16.95
Tax Bonus19.41
Tax (D)23.72
Tax (G)29.22
Ultra St (A) Bonus20.90
Ultra St (A) (D)10.00
Ultra St Bonus15.78
Ultra St Dly. (D)10.02
Ultra St (D)14.20
Ultra St (G)21.02
Ultra St Mtly Bonus12.89
Ultra St Mtly (D)10.83
Ultra St (Q) (D)11.23
Ultra St (R) Bonus15.83
Ultra St (R) Dly. (D)10.02
Ultra St (R) (G)26.29
Ultra St (R) Mtly (D)10.18
Ultra St (R) Wkly. (D)10.51
Ultra St Wkly. (D)10.08
DSP BLACKROCK [19-MAR]
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein10.81
Banking & Psu Dt (R) (G)14.61
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein10.23
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein10.28
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein10.18
B (D)11.32
B (G)54.77
B Mtly (D)11.06
Equal Nifty 50 (R) (D)9.51
Equal Nifty 50 (R) (G)9.51
Eq (R) (D)46.06
Eq (R) (G)36.38
Eq Sav (R) (Q) (D)11.08
Eq Sav (R) (D)11.50
Eq Sav (R) (G)12.17
Eq Sav (R) Mtly (D)10.98
Gl Allocation (R) (D)11.67
Gl Allocation (R) (G)11.67
Govt. Sec. (R) (D)11.57
Govt. Sec. (R) (G)53.94
Govt. Sec. (R) Mtly (D)10.29
T.I.G.E.R. (R) (G)93.77
T.I.G.E.R. (R) (D)17.94
Lqd.Ity (R) (G)2466.94
Lqd.Ity (R) Wkly. (D)1001.72
Lqd.Ity (R) Dly. (D)1000.81
Money Mg (R) Dly. (D) Rein1004.23
Money Mg (R) (G)2310.02
Money Mg (R) Mtly (D)1046.60
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein1005.31
Money Mg (R) (D) Payout1074.42
Nat Res. And N En. (R) (G)34.15
Nat Res. And N En. (R) (D)18.50
St (R) (R) Wkly. (D)10.19
St (R) (G)29.40
St Mtly (D)11.34
St (R) (D)12.10
Str B (R) Dly. (D)1051.23
Str B (R) (D)1189.56
Str B (R) (G)2000.99
Str B (R) Mtly (D)1030.64
Str B (R) Wkly. (D)1038.67
Tax S (R) (D)16.14
Tax S (R) (G)44.36
Top 100 Eq (R) (D)20.47
Top 100 Eq (R) (G)191.56
Us Fl Eq (R) (D)17.88
Us Fl Eq (R) (G)22.43
World Agriculture (R) (D)12.59
World Agriculture (R) (G)15.55
World En. (R) (D)10.66
World En. (R) (G)12.47
World Gold (R) (D)8.83
World Gold (R) (G)10.78
World Mining (R) (D)8.16
World Mining (R) (G)8.16
EDELWEISS [19-MAR]
Arbitrage (R) Mtly (D)12.41
Arbitrage (R) Bonus12.90
Arbitrage (R) (D)10.44
Arbitrage (R) (G)12.90
Asean Eq Fshore (R) (G)20.92
Banking And Psu Dt (R) (D)14.31
Banking And Psu Dt (R) (G)14.31
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D)10.41
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D)10.50
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D)13.30
Corporate Dt Oppr (R) (D)13.30
Corporate Dt Oppr (R) Fn (D)10.56
Corporate Dt Oppr (R) (G)13.30
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D)10.56
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D)10.58
Economic Resurgence (R) (D)13.75
Economic Resurgence (R) (G)13.75
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G)12.85
Eq Oppr (R) (D)16.65
Eq Oppr (R) (G)29.41
Eq Sav Adv (R) Bonus12.97
Eq Sav Adv (R) (D)11.02
Eq Sav Adv (R) (G)12.97
Eq Sav Adv (R) Mtly (D)12.65
Etf Nifty 5010625.58
Etf Nifty Bank2450.66
Etf Nifty Quality 30251.14
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R)11.23
Govt. Sec. (R) (A) (D)14.28
Govt. Sec. (R) (D)14.28
Govt. Sec. (R) (G)14.27
Govt. Sec. (R) Mtly (D)10.69
Govt. Sec. (R) Wkly. (D)10.77
Greater China Eq Fshore (R) (G)29.30
Large Cap Adv (R) (G)31.70
Large Cap Adv (R) (D)20.44
Large Cap Adv B (D)32.24
Large Cap Adv B (G)31.86
Large Cap Adv C (D)25.70
Large Cap Adv C (G)31.44
Lqd. (R) (A) (D)1532.48
Lqd. (R) Bonus1290.23
Lqd. (R) Dly. (D)1002.79
Lqd. (R) Fn (D)2154.47
Lqd. (R) (G)2214.98
Lqd. (R) Mtly (D)1007.41
Lqd. (R) Wkly. (D)1019.09
Lqd. Ret. Dly. (D)1001.90
Lqd. Ret. (G)2014.37
Lqd. Ret. Mtly (D)1050.44
Lqd. Ret. Wkly. (D)1038.18
Lqd. Unclaimed (D) Above 3 Years1000.00
Lqd. Unclaimed (D) Upto 3 Years1065.51
Lqd. Unclaimed Rd Above 3 Years1000.00
Lqd. Unclaimed Rd Upto 3 Years1065.52
Mid And Small Cap (R) (D)23.91
Mid And Small Cap (R) (G)28.09
Prudent Adv (R) (G)23.24
Prudent Adv B(G)22.93
Prudent Adv (R) (D)17.93
Prudent Adv B (D)23.37
St (R) (D)12.61
St (R) Fn (D)10.10
St (R) (G)15.65
St (R) Mtly (D)10.04
St (R) Wkly. (D)10.05
Tax Adv (R) (D)29.74
Tax Adv (R) (G)39.45
Ultra St (R) Dly. (D)1000.89
Ultra St (R) (D)1399.85
Ultra St (R) Fn (D)2026.27
Ultra St (R) (G)2068.07
Ultra St (R) Mtly (D)1009.62
Ultra St (R) Wkly. (D)1007.77
Ultra St Ret. Dly. (D)1003.53
Ultra St Ret. (G)1854.66
Ultra St Ret. Mtly (D)1052.43
Ultra St Ret. Wkly. (D)1008.56
Us Value Eq Fshore (R) (G)14.53
ESCORTS [20-MAR]
Balanced (D)17.26
Balanced (G)125.19
Gilt (D)31.61
Gilt (G)34.54
(G) (D)19.87
(G) (G)173.55
High Yield Eq Bonus36.86
High Yield Eq (D)22.97
High Yield Eq (G)36.87
I B(D)40.00
I B(G)50.40
I Bonus28.98
I (D)10.49
I (G)55.11
Infra. (D)8.79
Infra. (G)8.82
Leading Secs (D)23.24
Leading Secs (G)31.36
Lqd. Dly. (D)13.67
Lqd. (G)27.03
Lqd. Mtly (D)15.18
Lqd. Wkly. (D)13.58
Oppr (D)19.50
Oppr (G)55.11
Power & En. (D)18.93
Power & En. (G)26.43
St Dt (D)14.51
St Dt (G)26.93
Tax (D)12.21
Tax (G)88.17
ESSEL [19-MAR]
3 In 1 (D) Mtly (D)16.84
3 In 1 (D) (Q) (D)15.37
3 In 1 (G)16.84
Eq (G)21.36
Eq (R) Normal (D)13.45
Eq (R) Half Yrly (D)13.74
Eq (R) (Q) (D)15.22
Eq (R) Yrly (D)18.20
Fl I (Q) (D)13.76
Fl I Mtly (D)12.76
Fl I (G)13.92
Lqd. (R) Mtly (D)1005.93
Lqd. (R) Dly. (D)1001.29
Lqd. (R) (G)1900.97
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.90
Lqd. Unclaimed Rd And (D) Greater Than 3 Years1000.00
Lqd. Unclaimed Rd And (D) Less Than 3 Years1905.01
Lt Adv (R) (D)13.08
Lt Adv (R) (G)13.08
St Bonus14.08
St (D) Mtly (D)10.32
St (D) (Q) (D)10.95
St (G)18.79
Ultra St (R) Dly. (D)1005.46
Ultra St (R) Mtly (D)1007.91
Ultra St (R) Wkly. (D)1005.07
Ultra St (R) (G)1882.29
FRANKLIN TEMPLETON [20-MAR]
Asian Eq (D)14.96
Asian Eq (G)23.44
Build (D)22.56
Build (G)39.55
Balanced (D)22.75
Balanced (G)111.84
Banking & Psu Dt (D)10.36
Banking & Psu Dt (G)13.62
Bluechip (D)38.73
Bluechip (G)435.64
Csh M Acct(D)10.01
Csh M Acct(G)25.99
Corporate B Oppr (D)11.08
Corporate B Oppr (G)17.97
Dy. Accrual (D)11.77
Dy. Accrual (G)61.13
Dy. Pe Ratio (D)37.82
Dy. Pe Ratio (G)76.88
Feeder European (G) (D)10.15
Feeder European (G) (G)10.15
Feeder U.S. Oppr (D)26.78
Feeder U.S. Oppr (G)26.78
Flexi Cap (D)16.04
Flexi Cap (G)76.54
Govt.Sec. Composite (D)10.54
Govt.Sec. Composite (G)54.34
Govt.Sec. Lt (D)10.68
Govt.Sec. Lt (G)38.17
Govt.Sec. Pf (D)23.87
Govt.Sec. Pf (G)23.87
High (G) Cos (D)24.33
High (G) Cos (G)37.76
I Builder Acct(D)17.13
I Builder Acct(G)61.01
I Builder Accthalf Yrly13.72
I Builder Acctmtly15.88
I Builder Acct(Q)13.37
I Oppr (D)10.98
I Oppr (G)20.57
Index Nifty (D)80.10
Index Nifty (G)80.10
Life Stage 20S (D)30.84
Life Stage 20S (G)79.04
Life Stage 30S (D)23.88
Life Stage 30S (G)56.59
Life Stage 40S (D)15.34
Life Stage 40S (G)45.26
Life Stage 50+S (D)13.63
Life Stage 50+S (G)33.69
Life Stage 50S + Flo (Gro)35.06
Life Stage 50S + Flo (Div)14.31
Low Dur. (G)19.90
Low Dur. Mtly (D)10.51
Low Dur. (Q) (D)10.34
Mtly I (G)52.37
Mtly I Mtly (D)13.58
Mtly I (Q) (D)13.07
Multi Asset Solution (D)11.90
Multi Asset Solution (G)11.90
Oppr (G)72.24
Oppr (D)20.21
Pension (D)17.38
Pension (G)118.49
Prima (D)59.87
Prima (G)945.17
Prima +(D)37.16
Prima +(G)563.46
Sav + Dly. (D)10.01
Sav + (D)10.88
Sav + (G)31.71
Sav + Instal (D)10.36
Sav + Mtly (D)10.06
St I (G)3656.23
St I Instal (G)3006.69
St I Instal Mtly (D)1306.82
St I Mtly (D)1209.15
St I (Q) (D)1246.09
St I Wkly. (D)1094.21
Smaller Cos (D)28.61
Smaller Cos (G)58.43
Taxshield(D)41.80
Taxshield(G)528.07
Tech. (D)24.58
Tech. (G)141.94
T M Instdly.1000.65
T M Inst(G)2638.99
T M Instwkly.1054.94
T M Acct Unclaimed (D) (G)11.00
T M Acct Unclaimed Rd (G)11.00
T M Acct(R) Dly. (D)1512.30
T M Acct(R) (G)4080.65
T M Acct(R) Wkly. (D)1244.58
T M Accts Instal Dly. (D)1000.71
T M Accts Instal (G)2584.05
T M Accts Instal Wkly. (D)1021.36
Ultrashort B Instal (D)10.00
Ultrashort B Instal (G)23.31
Ultrashort B Ret. (D)10.05
Ultrashort B Ret. (G)22.84
Ultrashort B Ret. Wkly. (D)10.13
Ultrashort B S Instal (D)10.08
Ultrashort B S Instal (G)23.99
Ultrashort B S Instal Wkly. (D)10.10
Eq I (D)16.46
Eq I (G)46.38
(G) (D)68.29
(G) (G)256.41
HDFC [19-MAR]
Lt Adv (D)39.81
Lt Adv (G)329.26
Arbitrage Ret. (D)15.08
Arbitrage Ret. (G)20.30
Arbitrage Ret. (Q) (D)14.43
Arbitrage W (G)20.72
Arbitrage W Mtly (D)10.90
Arbitrage W Normal (D)10.50
Balanced (D)31.00
Balanced (G)145.41
Banking And Psu Dt (R) (D)10.31
Banking And Psu Dt (R) (G)13.98
Cap Builder (D)27.68
Cap Builder (G)284.83
Csh M Call Dly. (D)1042.66
Csh M Call (G)2642.09
Csh M Sav Dly. (D)1063.64
Csh M Sav (G)3590.34
Csh M Sav Wkly. (D)1063.08
Csh M T Adv Ret. Dly. (D)10.14
Csh M T Adv Ret. Mtly (D)10.20
Csh M T Adv W Dly. (D)10.16
Csh M T Adv W (G)38.49
Csh M T Adv W Mtly (D)10.23
Csh M T Adv W Wkly. (D)10.18
Csh M T Adv Ret. (G)36.46
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D)10.18
Children Gift Invst112.21
Children Gift Sav44.07
Core And Satellite (D)18.68
Core And Satellite (G)77.82
Corporate Dt Oppr (R) (G)14.32
Corporate Dt Oppr (R) Half Yrly (D)10.65
Corporate Dt Oppr (R) Normal (D)13.19
Dy. Pe Ratio (R) (D)15.33
Dy. Pe Ratio (R) (G)17.49
Eq (D)55.78
Eq (G)594.14
Eq Sav (D)11.63
Eq Sav (G)34.49
Fl Rate I (R) Normal (D)12.48
Fl Rate I Lt (G)30.30
Fl Rate I Lt Wkly. (D)10.22
Fl Rate I St Ret. (D) Dly.10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly10.21
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly.10.16
Fl Rate I St Ret. (G)29.20
Fl Rate I St W (D) Dly.10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly10.21
Fl Rate I St W (D) Wkly.10.16
Fl Rate I St W (G)30.12
Gilt Lt(D)10.92
Gilt Lt(G)34.62
Gilt St(D)11.23
Gilt St(G)28.37
Gold Exchange Traded2789.61
Gold (G)9.93
(G) (D)29.75
(G) (G)178.36
High Interest Dy. Half Yrly (D)11.36
High Interest Dy. (R) Normal (D)12.47
High Interest Dy. (Q) (D)11.83
High Interest Dy. Yrly (D)13.05
High Interest Dy. (G)58.20
High Interest St (R) Normal (D)13.07
High Interest St Fn (D)10.62
High Interest St (G)34.44
I (R) Normal (D)11.93
I (Q) (D)10.79
I (G)37.85
Index Nifty (Fv Rs 10.326)90.56
Index Sensex +( Fvrs32.161)439.86
Index Ensex ( Fv Rs 32.161)289.10
Infra. (D)12.49
Infra. (G)18.86
Large Cap (R) (D)20.13
Large Cap (R) (G)106.32
Lqd. (D) Dly.1019.82
Lqd. (D) Mtly1030.60
Lqd. (D) Wkly.1032.59
Lqd. (G)3401.54
Lqd. P (D)Dly.1225.98
Lqd. P (D)Wkly.10.00
Lqd. P + (D)Wkly.10.00
Lqd. P + (G)10.00
Lqd. P (G)3468.02
Medium Term Opportunites (G)19.22
Medium Term Opportunites (Q) (D)10.29
Medium Term Oppr (R) Normal (D)13.07
Mf Mtly I Lt (G)42.89
Mf Mtly I Lt Mtly (D)13.76
Mf Mtly I Lt (Q) (D)14.54
Mf Mtly I St (G)29.89
Mf Mtly I St Mtly (D)11.10
Mf Mtly I St (Q) (D)11.51
Midcap Oppr (D)31.01
Midcap Oppr (G)55.33
Multiple Yield 2005(D)11.05
Multiple Yield 2005(G)31.01
Nifty Etf (G)1034.39
Pr Multicap (D)13.07
Pr Multicap (G)52.54
Prudence (D)29.81
Prudence (G)486.13
(R) Sav (R) Normal (D)13.27
(R) Sav (G)34.32
(R) Sav Mtly (D)10.43
Ret. Sav Eq (R)16.52
Ret. Sav Hybrid Dt (R)12.51
Ret. Sav Hybrid Eq (R)15.55
Sensex Etf (G)3393.21
St Oppr (R) Normal (D)12.85
St Oppr Fn (D)10.25
St Oppr (G)19.12
Small Cap (R) (D)28.82
Small Cap (R) (G)44.13
Taxs(D)58.11
Taxs(G)502.74
Top 200 (D)47.48
Top 200 (G)429.47
HSBC [19-MAR]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D)14.00
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G)14.00
Brazil (D)8.31
Brazil (G)8.31
Csh (G)1721.90
Csh Dly. (D)1000.56
Csh (D) Mtly10.07
Csh (G)11.45
Csh Inst. (D) Mtly10.00
Csh Inst. (G)18.28
Csh Instal (G)2714.68
Csh Mtly (D)1004.46
Csh (R) (G)17.98
Csh (R) Wkly. (D)1002.76
Csh (R) (D)1019.30
Csh Unclaimed (D) Above 3 Years1000.00
Csh Unclaimed (D) Below 3 Years1132.62
Csh Unclaimed Rd Above 3 Years1000.00
Csh Unclaimed Rd Below 3 Years1132.62
Csh Wkly. (D)1111.97
Csh Instal Dly. (D)1278.19
Csh (R)(G)2579.98
(D) Yield Eq (D)20.31
(D) Yield Eq (G)20.31
Flexi Dt Half Yrly (D)11.42
Flexi Dt (Q) (D)11.31
Flexi Dt (R) Half Yrly (D)15.42
Flexi Dt Fn (D)10.37
Flexi Dt (G)22.49
Flexi Dt Mtly (D)10.36
Flexi Dt Reg.(G)21.80
Flexi Dt Reg.Mtly (D)13.79
Flexi Dt (R). Fn (D)14.03
Flexi Dt (R). (Q) (D)13.30
Gl Consumer Oppr (G)12.51
I Invst Inst. (D)10.00
I Invst Inst. (G)10.00
I St Inst. (D)11.94
I St Inst. (G)17.96
I St Inst. + (G)16.03
I St Inst. + Mtly (D)10.00
I St Inst. + Wkly. (D)10.55
Infra. Eq (G)23.52
Infra. Eq (D)20.00
Managed Solutions Convervative (D)13.81
Managed Solutions Convervative (G)13.81
Managed Solutions (G) (D)17.19
Managed Solutions (G) (G)17.19
Managed Solutions Moderate (D)16.32
Managed Solutions Moderate (G)16.32
Tax S Eq (D)21.85
Tax S Eq (G)36.33
Ultra St B Inst. + (D) Mtly10.00
Ultra St B Inst. + (G)10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly.10.20
ICICI PRUDENTIAL [19-MAR]
Bharat 22 Etf35.11
Advisor Lt Saving (D)60.27
Advisor Lt Saving (G)60.27
Balanced Adv (D)14.96
Balanced Adv (G)32.86
Balanced Adv Mtly (D)14.30
Balanced Adv (Q) (D)11.78
Balanced (G)124.93
Balanced Half Yrly (D)12.72
Balanced Mtly (D)24.06
Balanced (A) (D)12.80
Banking And Fin Sers (D)32.81
Banking And Fin Sers (G)56.38
Banking And Psu Dt Dly. (D)10.07
Banking And Psu Dt Wkly. (D)10.28
Banking And Psu Dt Bonus13.62
Banking And Psu Dt (G)19.85
Banking And Psu Dt (Q) (D)10.56
Banking And Psu Dt Half Yrly (D)12.51
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D)10.05
Banking And Psu Dt Ret. (G)18.71
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D)10.33
Blended A (D)13.59
Blended A (G)22.76
Blended B (D) I15.04
Blended B (G) I23.96
Blended B Mtly (D) I10.27
Blended B Dly. (D) I12.49
Blended B Half Yrly (D) I10.37
Blended B Ibonus11.97
Cautious (D)31.92
Cautious (G)31.92
Child Care Gift (C)131.24
Child Care Study (C)68.61
Constant M Gilt (A) (D)10.30
Constant M Gilt (G)13.54
Constant M Gilt Half Yrly (D)10.25
Constant M Gilt Mtly (D)10.99
Constant M Gilt (Q) (D)10.60
Corporate B (A) (D)11.09
Corporate B Bonus12.94
Corporate B (G)26.85
Corporate B Half Yrly (D)10.70
Corporate B (Q) (D)10.64
Corporate B A Wkly. (D)10.05
Corporate B B Half Yrly (D)10.63
Corporate B B (Q) (D)10.53
Corporate B C (Q) (D)10.45
Corporate B B(G)27.72
(D) Yield Eq (D)13.28
(D) Yield Eq (G)17.21
Dy. (D)22.64
Dy. (G)252.57
Dy. Accrual (D)27.34
Dy. Accrual (G)27.34
Dy. B (A) (D)10.53
Dy. B Bonus19.49
Dy. B Dly. (D)10.00
Dy. B (G)19.49
Dy. B Half Yrly (D)10.13
Dy. B Mtly (D)10.85
Dy. B P + (G)20.49
Dy. B (Q) (D)10.30
Dy. Instal (G)24.85
Dy. Instal I42.28
Eq Arbitrage Bonus11.81
Eq Arbitrage (D)13.60
Eq Arbitrage (G)22.94
Eq I (C)12.76
Eq I Half Yrly (D)11.97
Eq I Mtly (D)11.07
Eq I (Q) (D)11.51
Exports And Or Sers (D)23.84
Exports And Or Sers (G)56.82
Fl I Dly. (D)105.74
Fl I Fn (D)101.13
Fl I (G)332.05
Fl I Mtly (D)101.96
Fl I (Q) (D)104.90
Fl I Wkly. (D)105.66
Fl I Bonus132.47
Fl I (D) Ors132.68
Fl I Ret. Dly. (D)100.37
Fl I Ret. (G)191.00
Fl I Ret. Wkly. (D)101.16
Fmcg (D)67.31
Fmcg (G)212.87
Focused Bluechip Eq (D)21.30
Focused Bluechip Eq (G)38.47
Focused Bluechip Eq Instal I (G)41.99
Gilt Invst Pf (G)34.50
Gilt Invst Pf Half Yrly (D)11.11
Gilt T Pf (G)25.28
Gilt T Pf Half Yrly (D)11.09
Gilt T Pf (Q) (D)13.17
Gilt Invst Pf Bonus13.87
Gilt T Pf Bonus13.13
Gl Stable Eq (D)13.93
Gl Stable Eq (G)13.93
Gold Iwin Etf278.08
I (G)54.11
I (Q) (D)11.65
I (A) (D)10.34
I Bonus54.11
I Half Yrly (D)10.81
I Instal (D) Halfyrly11.30
I Oppr Bonus12.44
I Oppr (D) Mtly11.39
I Oppr (D) (Q)10.93
I Oppr (G)24.04
I Oppr Half Yrly (D)10.89
I Oppr Instal (G)21.03
I Oppr Instal Mtly (D)10.63
I Oppr Instal (Q) (D)11.33
I Instal (G)58.24
I Instal (Q) (D)11.05
Indo Asia Eq (D)17.51
Indo Asia Eq (G)27.87
Indo Asia Eq Instal (G)27.86
Infra. (D)13.22
Infra. (G)51.38
Int. (A) Int. I Ret. (D)10.79
Int. (A) Int. I Ret. (G)22.5
Int. (A) Int. Ii Ret. (D)11.99
Int. (A) Int. Ii Ret. (G)22.65
Int. (A) Int. Iii Ret. (D)11.79
Int. (A) Int. Iii Ret. (G)21.9
Int. (A) Int. Iv Ret. (D)11.68
Int. (A) Int. Iv Ret. (G)21.76
Int. Mtly Int. I Ret. (D)10
Int. Mtly Int. I Ret. (G)21.18
Int. (Q) Int. I Ret. (D)10
Int. (Q) Int. I Ret. (G)22
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D)10.03
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G)22.03
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D)10.01
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G)20.79
Int. Vi (A) Int. A (C)13.96
Int. Vi (A) Int. C (C)14.88
Int. Vi (A) Int. D (C)14.85
Int. Vii (A) Int. C (C)13.77
Int. Vii (A) Int. C (D)10.87
Int. (A) Int. I (G)17.98
Int. (A) Int. I (D)10.82
Int. (A) Int. Ii (D)11.85
Int. (A) Int. Ii (G)23.36
Int. (A) Int. Iii (D)10.84
Int. (A) Int. Iii (G)17.75
Int. (A) Int. Iv (D)11.77
Int. (A) Int. Iv (G)20.41
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D)10
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G)21.19
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D)10.01
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G)20.97
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D)10
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G)22.18
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D)10.08
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G)22.8
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D)10.07
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G)20.25
Int. Ii (Q) Int. (D)10
Int. Ii (Q) Int. (G)20
Int. Ii (Q) Int. A (Q) (D) Payout10
Int. Ii (Q) Int. A (D)10
Int. Ii (Q) Int. A (G)13.64
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout10.22
Int. Ii (Q) Int. B (D)10
Int. Ii (Q) Int. B (G)14.24
Int. Ii (Q) Int. B (Q) (D) Payout10
Int. Ii (Q) Int. C (D)10
Int. Ii (Q) Int. C (G)13.98
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout10.21
Int. Ii (Q) Int. D (D)10.01
Int. Ii (Q) Int. D (G)13.47
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout10.23
Int. Ii (Q) Int. F (D)10.18
Int. Ii (Q) Int. F (G)17.72
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout10
Int. Iii (Q) Int. (D)10.01
Int. Iii (Q) Int. (G)17.43
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D)10
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G)19.72
Int. Iv (Q) Int. B (G)18.1
Int. Iv (Q) Int. B (D)10.17
Int. Mtly Int. I (D)10
Int. Mtly Int. I (G)13.46
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout10
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout10.23
Int. (Q) Int. 1 (G)17.59
Int. (Q) Int. 1 (D)10
Int. V Mtly Int. A Ret. (D)10
Int. V Mtly Int. A Ret. (G)20
Int. V Mtly Int. A (D)10
Int. V Mtly Int. A (G)13.87
Lqd. (D) Ors129.11
Lqd. Half Yrly (D)106.72
Lqd. Wkly. (D)100.32
Lqd. (A) (D)103.23
Lqd. Dly. (D)100.10
Lqd. (G)255.59
Lqd. (Q) (D)101.89
Lqd. Instal (G)405.51
Lqd. Instal + Div Dly.118.52
Lqd. Bonus121.07
Lqd. Instal Dly. Div118.50
Lqd. Instal Wkly. Div118.61
Lqd. Instal I241.33
Lqd. Unclaimed (D)112.82
Lqd. Unclaimed Rd112.82
Lqd. Mtly (D)100.49
Lqd. Ret. Dly. (D)118.51
Lqd. Ret. (G)395.37
Lqd. Ret. Mtly (D)100.51
Lqd. Ret. Wkly. (D)119.00
Lt (A) (D)10.97
Lt (D)14.46
Lt (G)21.47
Lt (Q) (D)11.06
Lt Eq (Tax Saving) (G)343.16
Lt Eq (Tax Saving) (D)22.18
Lt Gilt (D)12.21
Lt Gilt (G)58.35
Lt Bonus14.11
Lt P (G)21.34
Lt Wkly. (D)10.80
Lt Ret. (A) (D)10.85
Lt Ret. (C)40.86
Lt Ret. (Q) (D)11.22
Midcap (D)24.59
Midcap (G)97.99
Midcap Iwin Etf69.74
Mip 25 (G)38.98
Mip 25 Half Yrly (D)12.25
Mip 25 Mtly (D)13.87
Mip 25 (Q) (D)11.24
Mip 25 Bonus16.28
Mip (D) Half Yrly12.56
Mip (D) Mtly12.34
Mip (D) (Q)13.51
Mip (G)47.15
Moderate (D)48.56
Moderate (G)48.56
Money Market Bonus118.01
Money Market (D)100.11
Money Market Dly. (D)100.13
Money Market (D) Ors121.78
Money Market (G)238.83
Money Market Mtly (D)100.66
Money Market Wkly. (D)100.22
Money Market Fn (D)100.30
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh )264.04
Multicap (D)21.88
Multicap (G)267.63
Nifty 100 Iwin Etf109.75
Nifty Index (C)96.97
Nifty Index (D)12.91
Nifty Iwin Etf103.91
Nifty Low Vol 30 Iwin Etf79.51
Nifty Next 50 Index (G)24.97
Nifty Next 50 Index (D)24.97
Nv20 Iwin Etf46.37
(R) Gold Sav (D)10.31
(R) Gold Sav (G)10.31
(R) I (G)17.47
(R) I Half Yrly (D)10.54
(R) I Mtly (D)10.71
(R) I (Q) (D)10.72
(R) Saving Bonus13.40
(R) Sav (A) (D)10.76
(R) Sav (G)18.48
(R) Sav Half Yrly (D)10.55
(R) Sav (Q) (D)10.57
Saving Bonus131.03
Sav Dly. (D)100.88
Sav (D) Ors131.03
Sav Fn (D)101.39
Sav (G)259.50
Sav Mtly (D)103.09
Sav (Q) (D)104.27
Sav Wkly. (D)101.57
Sav A (D) Dly.100.17
Sav A Fn (D)101.39
Sav A (G)259.91
Sav A Wkly. (D)101.48
Sav B (D) Dly.100.17
Sav B Fn (D)101.39
Sav B (G)280.64
Sav B Wkly. (D)101.48
Sav C (D) Dly.100.17
Sav C Fn (D)101.39
Sav C (G)218.16
Sav C Wkly. (D)101.30
Large Cap (D)15.76
Large Cap (G)28.12
Sensex Index (C)10.19
Sensex Index (D)10.19
Sensex Iwin Etf344.13
St Bonus36.04
St (G)36.04
St Half Yrly (D)12.88
St Mtly (D)12.36
St (D) Rein Fn12.45
St Gilt (D)12.19
St Gilt (G)43.74
St Gilt Half Yrly (D)11.31
St Instal (G)Instal (G)37.28
St Instal (D)Fn12.95
St Instal (D)Mtly12.91
Tech. (D)29.90
Tech. (G)50.38
Top 100 (D)16.82
Top 100 (G)309.19
Ultra St Dly. (D)10.11
Ultra St Fn (D)10.24
Ultra St (G)17.73
Ultra St Mtly (D)10.35
Ultra St Wkly. (D)10.33
Ultra St Bonus12.67
Ultra St Half Yrly (D)12.21
Ultra St P Dly. (D)10.04
Ultra St P Mtly (D)10.08
Ultra St (Q) (D)10.75
Ultra St Ret. Dly. (D)10.04
Ultra St Ret. Fort Nightly (D)10.24
Ultra St Ret. (G)19.26
Ultra St Ret. Mtly (D)10.29
Ultra St Ret. (Q) (D)10.76
Ultra St Ret. Wkly. (D)10.25
Us Bluechip Eq (D)23.49
Us Bluechip Eq (G)23.49
Value Discovery (D)28.74
Value Discovery (G)138.84
Very Aggr. (D)68.51
Very Aggr. (G)68.51
IDBI [19-MAR]
Corporate Dt Oppr (A) (D) (R)11.08
Corporate Dt Oppr (G) (R)13.74
Corporate Dt Oppr (Q) (D) (R)10.64
Div. Eq (D) (R)16.79
Div. Eq (G) (R)20.39
Dy. B (A) (D) (R)10.31
Dy. B (G)14.08
Dy. B (Q) (D) (R)10.24
Eq Adv (D) (R)19.48
Eq Adv (G) (R)25.46
Focused 30 Eq (D) (R)9.69
Focused 30 Eq (G) (R)9.69
Gilt (A) (D)10.19
Gilt (G)13.76
Gilt (Q) (D)9.78
Gold Exchange Traded2864.88
Gold8.79
Top 100 Eq (D)17.79
Top 100 Eq (G)22.66
Lqd. Bonus (R)1384.43
Lqd. Mtly (D)1007.98
Lqd. Dly. (D)1005.27
Lqd. (G)1845.91
Lqd. Wkly. (D)1023.21
Midcap (D) (R)11.38
Midcap (G) (R)11.38
Mtly I (G)15.76
Mtly I Mtly (D)13.42
Mtly I (Q) (D)12.55
Nifty Index (D)17.74
Nifty Index (G)18.60
Nifty Junior Index (D)21.37
Nifty Junior Index (G)21.37
Prudence (D) (R)10.99
Prudence (G) (R)11.59
St B (G)17.26
St B Mtly (D)11.72
St B Wkly. (D)11.28
Small Cap (D) (R)10.32
Small Cap (G) (R)10.32
Ust Bonus (R)1813.80
Ust Dly. (D)1017.01
Ust (G)1813.76
Ust Mtly (D)1073.27
Ust Wkly. (D)1057.56
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.)10.08
All Sea. B (R) (A) (D)12.03
All Sea. B (R) Dly. (D)11.02
All Sea. B (R) Fn (D)11.09
All Sea. B (R) (G)26.64
All Sea. B (R) Half Yrly (D)11.76
All Sea. B (R) (Q) (D)12.41
All Sea. B (R) Wkly. (D)11.00
S S I St (R) Fn (D)10.40
Arbitrage (R) (G)21.87
Arbitrage (R) Mtly (D)12.66
Asset All. Aggr. (R) (D)16.52
Asset All. Aggr. (R) (G)22.44
Asset All. Conv. (R) (D)14.24
Asset All. Conv. (R) (G)19.98
Asset All. Moderate Dierct (G)21.97
Asset All. Moderate (R) (D)15.80
Asset All. Moderate (R) (G)21.53
Dy. B (R) Half Yrly (D)10.20
Infra. (R) (D)16.69
Infra. (R) (G)17.76
Mtly I (R) (D)12.69
Mtly I (R) (G)20.17
Mtly I (R) (Q) (D)12.98
Ssif Medium Term (R) Dly. (D)10.21
Ssif Medium Term (R) Fn (D)10.22
Ssif Medium Term (R) Mtly (D)10.22
Ssif Medium Term (R) (Q) (D)10.77
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D)11.65
Ssif Medium Term (R) (G)28.95
Ssif St B Fn (D)14.25
Ssif St F (D)11.02
Ssif St F (G)17.44
Ssif St C Fn (D)11.22
Ssif St C (G)18.70
Ssif St C Mtly (D)14.74
Ssif St B (G)18.45
Ssif St B Mtly (D)10.26
Ssif St D (G)22.16
Ssif St D Mtly (D)17.71
Ssifst D Fn (D)12.03
Arbitrage B (D)14.86
Arbitrage B (G)21.25
Arbitrage (R) (A) (D)11.01
Arbitrage + B(D)12.36
Arbitrage + B(G)16.01
Arbitrage + (R) (A) (D)11.12
Arbitrage + (R) (G)19.17
Arbitrage + (R) Mtly (D)12.06
Asbf (R) _Pic (D)13.17
Balanced (R) (D)10.14
Balanced (R) (G)11.20
Banking & Psu Dt (R) (A) (D)10.45
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D)10.10
Banking & Psu Dt (R) (D)10.67
Banking & Psu Dt (R) Fn (D)10.26
Banking & Psu Dt (R) (G)14.67
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D)10.23
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D)10.63
Csh A(D) (Wkly.)1002.13
Csh B (G) (Instal )2792.38
Csh (R) Dly. (D)1001.08
Csh (R) (G)2097.50
Csh (R) Mtly (D)1004.39
Csh (R) Pic (D)1383.15
Csh (R) Wkly. (D)1001.68
Csh Unclaimed (D) Less Than Three Years1.12
Csh Unclaimed (D) More Than Three Years1.00
Csh Unclaimed Rd Less Than Three Years1.12
Csh Unclaimed Rd More Than Three Years1.00
Csh A(D) (Dly.)1058.19
Csh A(G)2754.15
Csh Amtly1003.00
Csh Apic (D)1057.05
Cbf(R) _Mtly (D)10.60
Cbf_(R) _(A) (D)10.70
Cbf_(R) _(G)11.84
Cbf_(R) _Half Yrly (D)10.82
Cbf_(R) _Peiodic (D)11.31
Cbf_(R) _(Q) (D)10.52
Cf B (D)Wkly.1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal )1063.15
Classic Eq B (D)14.50
Classic Eq B (G)29.49
Classic Eq (R) (D)15.20
Classic Eq (R) (G)43.69
Credit Oppr (R) (A) (D)10.66
Credit Oppr (R) (G)10.66
Credit Oppr (R) Half Yrly (D)10.23
Credit Oppr (R) Pic (D)10.66
Credit Oppr (R) Quaterly (D)10.19
Dbf (R) _Pic (D)13.35
Def_(R) _(D)10.74
Def_(R) _(G)12.48
Dy. B (A) (D)12.52
Dy. B (G)32.94
Dy. B (Q) (D)12.18
Dy. B (R) (A) (D)10.87
Dy. B (R) (Q) (D)10.67
Dy. B (R) (D)10.51
Dy. B (R) (G)20.49
Eq B (D)13.72
Eq B(G)21.46
Eq (R) (D)14.72
Eq (R) (G)29.51
Focused Eq (R) (D)13.46
Focused Eq (R) (G)37.93
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D)10.65
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D)10.43
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D)10.74
Govt. Sec. St (R) Mtly (D)10.52
Govt. Sec. St (R) _Pic (D)13.56
Gsf Invst (A) (D)13.42
Gsf Invst (G)33.01
Gsf Invst Half Yrly (D)11.95
Gsf Invst (Q) (D)14.39
Gsf Invst (R) (D)10.46
Gsf Invst (R) (G)20.06
Gsf St B (G)10.05
Gsf St B Quaterly (D)10.10
Gsf St B Wkly. (D)10.01
Gsf St (R) (Q) (D)10.80
Gsf St (R) Wkly. (D)10.19
Gsf St(R) (G)25.30
Gsf Ip (R) _Pic (D)13.54
Gsf Pf (R) _Pic (D)13.84
Gsfpro Inst B(G)29.20
Gsfpro Inst B(Q) (D)11.43
Gsfpro (R) (A) (D)11.38
Gsfpro (R) (G)29.63
Gsfpro (R) (Q) (D)11.86
Imperial Eq B (D)12.37
Imperial Eq B (G)25.02
Money Mg Invst F (D)10.04
Money Mg Invst F (G)10.78
Money Mg T (R) _Pic (D)12.95
Money Mg Invst (R) (A) Div.10.66
Money Mg Invst (R) Dly. Div.10.19
Money Mg Invst (R) (G)26.73
Money Mg Invst (R) Mtly Div.10.32
Money Mg Invst (R) Qtrly Div.10.94
Money Mg Invst (R) Wkly. Div.10.22
Nifty Etf102.12
Nifty (R) (D)20.76
Nifty (R) (G)20.60
Pr Eq B (D)26.13
Pr Eq (R) (D)35.20
Pr Eq (R) (G)89.54
Pr Eq _ B (G)57.53
Sensex Etf333.40
Ssif Mt ( B) Inst (D)11.03
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D)10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D)10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G)17.75
Ssif Mt (R) _Pic (D)13.22
Ssif St (R) _Pic (D)13.07
Sterling Eq (R) (D)21.17
Sterling Eq (R) (G)54.10
S S I Invst (R) (Q) (D)11.30
S S I Invst (R) (A) (D)11.36
S S I Invst (R) (G)40.95
S S I Invst (R) Half Yrly (D)11.29
S S I St (R) (G)35.23
S S I St (R) Mtly (D)10.23
S S I Invst (R) _Pic (D)13.45
S S I Ip F (G)15.96
S S I Mt F (D)11.05
S S I Mt F (G)18.12
Tax Adv (Elss) (R) (D)17.33
Tax Adv (Elss) (R) (G)56.02
Ultra St (R) Dly. (D)10.07
Ultra St (R) (G)24.54
Ultra St (R) Mtly (D)10.17
Ultra St (R) Pic (D)13.25
Ultra St (R) (Q) (D)10.81
Ultra St (R) Wkly. (D)10.10
Money Mg Invst (R) Pic Div.13.01
Money Mg Invst Awkly. Div.10.16
Money Mg Invst (A) Div.15.02
Money Mg Invst (G)24.65
Money Mg Invst Adly. Div.10.14
Money Mg Invst Amtly Div.10.16
Money Mg Invst Qtrly Div.11.20
Money Mg T D(G)16.79
Money Mg T Ddly. (D)10.10
Money Mg T (R) (G)26.95
Money Mg T C (R) (D)10.01
Money Mg T (R) Mtly (D)10.31
Money Mg T B (G)25.66
Money Mg T Bdly. Div10.10
Money Mg T Bmon Div13.29
Money Mg T Bwkly. Div10.43
Money Mg T F (D)10.08
Money Mg T F (G)17.19
Money Mg T (R) Dly. (D)10.10
Money Mg T (R) Wkly. (D)10.12
Money Mg T Cdly. (D)10.10
Money Mg T C(G)18.68
Money Mg T Cmtly (D)10.04
Money Mg T Cwkly. (D)10.26
Ssifinvst B (D)10.88
Ssifinvst B (G)14.43
Ssifinvst C (D)13.70
Ssifinvst C (G)11.28
IIFL [19-MAR]
Dy. B (R) (G)13.85
Dy. B (R) Bonus13.85
Dy. B (R) Half Yrly (D)13.37
Dy. B (R) Mtly (D)11.43
Dy. B (R) (Q) (D)13.37
(G) (R) (D)12.18
(G) (R) (G)13.77
Lqd. (R) Dly. (D) Rein1000.29
Lqd. (R) (G)1362.61
Lqd. (R) Wkly. (D)1006.30
INDIABULLS [19-MAR]
Bulls Arbitrage (R) (G)12.45
Bulls Arbitrage (R) Half Yrly (D)10.02
Bulls Arbitrage (R) Mtly (D)10.57
Bulls Arbitrage (R) (Q) (D)10.02
Bulls Arbitrage (R) Yrly (D)10.02
Bulls Blue Chip (D)14.77
Bulls Blue Chip (G)19.26
Bulls Blue Chip (R) Half Yrly (D)11.55
Bulls Blue Chip (R) Mtly (D)11.62
Bulls Blue Chip (R) (Q) (D)11.51
Bulls I (R) (G)13.87
Bulls I (R) Half Yrly (D)12.14
Bulls I (R) Mtly (D)10.31
Bulls I (R) (Q) (D)12.50
Bulls Lqd. Dly. (D)1001.15
Bulls Lqd. Fn (D)1001.89
Bulls Lqd. (G)1685.35
Bulls Lqd. Mtly (D)1004.55
Bulls Lqd. Wkly. (D)1001.61
Bulls St (R) Fn (D)1000.18
Bulls St (R) (G)1429.94
Bulls St (R) Mtly (D)1018.56
Bulls St (R) Wkly. (D)1010.07
Bulls Tax Sav (R) (D)9.69
Bulls Tax Sav (R) (G)9.69
Bulls Ultra St Dly. (D)1003.52
Bulls Ultra St Fn (D)1002.19
Bulls Ultra St (G)1681.75
Bulls Ultra St Mtly (D)1006.66
Bulls Ultra St Wkly. (D)1002.57
Bulls Value Discovery (R) (D)13.10
Bulls Value Discovery (R) (G)13.10
Bulls Value Discovery (R) Half Yrly (D)10.73
Bulls Value Discovery (R) Mtly (D)10.17
INVESCO [19-MAR]
Active I (A)(D)1718.44
Active I Discretionary (D)1204.51
Active I (G)1953.93
Active I Mtly(D)1437.38
Active I (Q)(D)1080.85
Arbitrage (A) Bonus21.28
Arbitrage Bonus14.19
Arbitrage (D)12.91
Arbitrage (G)21.28
Bank Dt Dly. (D)1003.51
Bank Dt (G)1424.36
Bank Dt Mtly (D)1014.83
Banking Ret. (D)28.50
Banking Ret. (G)50.10
Business Leaders (D)17.00
Business Leaders (G)26.32
Contra (D)27.43
Contra (G)44.63
Corporate B Opportunites (R) Discretionary (D)1363.17
Corporate B Opportunites (R) (G)1363.17
Corporate B Opportunites (R) Mtly (D)1032.56
Credit Oppr Dly. (D)1000.29
Credit Oppr Discretionary (D)1979.87
Credit Oppr (G)1977.28
Credit Oppr Mtly (D)1021.73
Credit Oppr (R) (G)1843.53
Credit Oppr (R) Mtly (D)1063.48
Credit Oppr (R) Dly. (D)1002.00
Dy. Eq (D)19.23
Dy. Eq (G)27.68
Gilt (A) (D)1119.96
Gilt (G)1767.80
Gilt Mtly (D)995.69
Gilt (Q) (D)996.45
Gl Eq I (R) (D)12.53
Gl Eq I (R) (G)12.55
Gold Exchange Traded2794.32
Gold (D)9.42
Gold (G)9.42
(G) (D)15.57
(G) (G)31.43
Infra. (D)15.70
Infra. (G)17.47
Lqd. Bonus2377.15
Lqd. Dly. (D)1001.64
Lqd. (G)2377.16
Lqd. Mtly (D)1007.02
Lqd. (R) (G)2187.77
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.15
Lqd. Unclaimed (D) Below 3 Years1130.43
Lqd. Unclaimed Rd Below 3 Years1130.43
Lqd. Wkly. (D)1002.41
Medium Term B (A) (D)1023.59
Medium Term B Dly. (D) Rein1073.78
Medium Term B (G)1767.74
Medium Term B Mtly (D)1019.21
Medium Term B (Q) (D)1155.33
Mid Cap (D)27.12
Mid Cap (G)46.03
Mid N Small Cap (D)43.25
Mid N Small Cap (G)47.70
Mtly I (Mip) + (G)1674.64
Mtly I (Mip) + Mtly (D)1163.63
Nif.Ex.Tr.1057.65
Pan European Eq (R) (D)11.20
Pan European Eq (R) (G)11.20
Psu Eq (D)14.43
Psu Eq (G)17.81
St Dly. (D)1033.32
St (G)2266.42
St Mtly (D)1054.59
St B (G)2258.33
St B Mtly (D)1502.22
St B Wkly. (D)1018.29
St Wkly. (D)1021.79
St Discretionary (D)1634.07
St B Dly. (D)1031.80
Tax (D)19.13
Tax (G)46.84
Ultra St (A) Bonus2390.90
Ultra St Bonus1328.28
Ultra St Dly. (D)1001.72
Ultra St Discretionary (D)1478.86
Ultra St (G)2390.90
Ultra St Mtly (D)1035.29
Ultra St (R) (G)2225.56
Ultra St (R) Mtly (D)1075.20
Ultra St (R) Wkly. (D)1134.74
Ultra St (R) Dly. (D)1229.38
Ultra St Wkly. (D)1024.55
JM FINANCIAL [19-MAR]
Arbitrage Adv (A) Bonus23.24
Arbitrage Adv (A) (D)12.31
Arbitrage Adv Bonus Principal Units12.51
Arbitrage Adv Half Yrly Bonus Principal Units23.28
Arbitrage Adv Half Yrly (D)10.29
Arbitrage Adv Mtly (D)12.25
Arbitrage Adv (Q) Bonus Principal Units23.28
Arbitrage Adv (Q) (D)10.44
Arbitrage Adv (D)10.73
Arbitrage Adv (G)23.01
Balanced (A) Bonus44.93
Balanced (A) (D)32.03
Balanced Bonus Principal Units44.93
Balanced Half Yrly Bonus Principal Units44.93
Balanced Half Yrly (D)32.03
Balanced Mtly (D)31.77
Balanced (Q) Bonus Principal Units44.93
Balanced (Q) (D)11.40
Balanced (D)12.24
Balanced (G)43.75
Basic (D)21.52
Basic (G)30.82
Core 11 (D)8.30
Core 11 (G)8.30
Eq (A) (D)26.10
Eq Half Yrly (D)10.33
Eq Mtly (D)20.92
Eq (Q) (D)17.93
Eq (D)25.42
Eq (G)62.44
Flo Lt Bonus Principal Units26.77
Flo Lt Half Yrly Bonus Principal Units26.98
Flo Lt Mtly (D)26.97
Flo Lt P Dly. (D)10.01
Flo Lt P (D)10.38
Flo Lt P (G)25.91
Flo Lt (R) Dly. (D)10.01
Flo Lt (R) (D)26.84
Flo Lt (R) (G)26.76
Flo Lt (R) Wkly. (D)10.56
Flo St Bonus Principal Units24.59
Flo St Dly. (D)10.09
Flo St (G)24.51
Flo St Half Yrly Bonus Principal Units24.59
Flo St Mtly (D)11.76
Gsec (A) (D)24.72
Gsec Bonus Principal Units25.87
Gsec (G)53.17
Gsec Half Yrly (D)24.65
Gsec Mtly (D)24.72
Gsec (Q) (D)24.30
High Lqd.Ity Bonus15.13
High Lqd.Ity Dly. (D)10.43
High Lqd.Ity Wkly. (D)11.02
High Lqd.Ity Instal (D)10.75
High Lqd.Ity Instal (G)22.96
High Lqd.Ity (Q) (D)26.74
High Lqd.Ity (G)47.24
High Lqd.Ity Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D)10.02
High Lqd.Ity S Instal (G)27.17
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D)10.17
I Bonus Principal Units19.13
I (G)46.75
I Quarerly (D)15.90
Mip Bonus Principal Units24.51
Mip (A) (D)19.40
Mip (G)24.15
Mip Mtly (D)11.44
Mip (Q) (D)18.20
Money Mg (R) Bonus Principal Units24.47
Money Mg (R) (D) Dly. (D)10.08
Money Mg (R) (D) Fn10.27
Money Mg (R) (D) Wkly. (D)10.62
Money Mg (R) (G)24.25
Money Mg S Bonus Principal Units13.69
Money Mg S (D) Dly. (D)10.04
Money Mg S (D) Fn10.33
Money Mg S (D) Wkly. (D)10.66
Money Mg S (G)24.58
Money Mg S + Bonus Principal Units14.86
Money Mg S + (D) Dly. (D)10.10
Money Mg S + (D) Fn10.38
Money Mg S + (D) Wkly. (D)10.66
Money Mg S + (G)24.67
Multi Strategy (D)27.08
Multi Strategy (G)29.12
St Dly. (D)12.94
St (D)10.58
St (G)24.31
St (R) Dly. (D)12.81
St (R) (D)11.64
St (R) (G)33.17
Tax Gain (D)15.69
Tax Gain (G)15.69
KOTAK MAHINDRA [19-MAR]
50 (D)35.81
50 (G)214.09
Asset Allocator (D)73.32
Asset Allocator (G)75.33
Balance16.25
Balance (G)23.75
Banking And Psu Dt (A) (D)16.18
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein10.19
Banking And Psu Dt (G)39.03
Banking And Psu Dt Mtly (D)10.60
Banking Etf247.25
B (R) (A) (D)28.78
B (R) Bonus30.70
B (R) (G)46.97
B (R) Quaterly (D)10.50
B St (D)10.15
B St (G)32.32
B St (Half Yrly (D))11.80
B(D)13.66
B(G)42.94
Classic Eq Sch(D)23.77
Classic Eq Sch(G)46.63
Coporate B Ret. (G)2034.91
Corporate B Instal (G)2090.49
Corporate B (R) (G)2275.12
Corporate B (R) Mtly (D)1048.55
Corporate B (R) (Q) (D)1066.68
Corporate B Ret. Mtly (D)1040.05
Corporate B Ret. Wkly. (D)1052.31
Corporate B Ret. Dly. (D)1052.64
Corporate B Dly. (D)1052.80
Corporate B Wkly. (D)1202.99
E Eq Sch (D)26.48
E Eq Sch (G)38.74
Eq Arbitrage Bimtly20.14
Eq Arbitrage (D)10.77
Eq Arbitrage Fn (R)23.27
Eq Arbitrage (G)24.79
Eq Sav (R) (G)13.18
Eq Sav (R) Mtly (D)11.13
Eq Sav (R) (Q) (D)11.17
Flexi Dt (R) Wkly. (D)10.04
Flexi Dt (R) Dly. (D)10.04
Flexi Dt (R) (G)22.15
Flexi Dt (R) (Q) (D)10.88
Flexi Dt (R) Wkly. (D)10.53
Flexi Dt Sch(R) Mtly (D)21.83
Flexidt (R) (D)10.73
Flexidt (R) (G)25.13
Flexidt (R) Dly. (D)14.38
Flo St (Dly. (D))1011.62
Flo St(G)2836.38
Flo St(Wkly. (D))1013.54
Flo St(R) Mtly (D)1002.90
Giltinvst Pro And Trust(D)11.41
Giltinvst Pro And Trust(G)58.58
Giltinvst (R)(D)12.76
Giltinvst (R)(G)57.26
Gl E Market (D)17.34
Gl E Market (G)17.34
Gold Etf270.17
Gold (D)12.63
Gold (G)12.63
I Oppr (A) (D)10.26
I Oppr (G)19.04
I Oppr Mtly (D)10.37
I Oppr (Q) (D)10.84
I Oppr Wkly. (D)10.04
Infra. & Eco.Ref (D)19.22
Infra. & Eco.Ref (G)21.09
Lqd. (R) Dly. (D)1222.81
Lqd. (R) (G)3502.55
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.55
Lqd.Instal (G)3046.61
Lqd.Instal (Wkly. (D))1011.08
Lqd.(R) (D)1002.94
Lqd.(R) (G)2893.53
Low Dur. (R) Wkly. (D)1016.56
Low Dur. (R) Normal (D)1070.09
Low Dur. (R) (G)2115.17
Low Dur. (R) Mtly (D)1019.98
Low Dur. Ret. (G)1971.72
Low Dur. Ret. Mtly (D)1020.80
Low Dur. Ret. Wkly. (D)1021.17
Medium Term (A) (D)10.48
Medium Term (G)14.35
Medium Term (Q) (D)10.65
Mtly I (G)29.41
Mtly I Mtly (D)12.48
Mtly I (Q) (D)13.98
Multi Asset All. (A) (D)12.07
Multi Asset All. (G)17.07
Multi Asset All. Mtly (D)14.31
Multi Asset All. (Q) (D)12.39
Nifty Etf102.34
Nv 20 Etf (D)47.11
Oppr(D)25.52
Oppr(G)110.77
Psu Bank Etf286.08
Focus (D)22.52
Focus (G)31.58
Sensex Etf333.43
Tax Ssch(D)18.77
Tax Ssch(G)39.63
T Adv Dly. (D)10.08
T Adv (G)27.71
T Adv Mtly (D)10.23
T Adv Wkly. (D)10.16
Us Eq (D)15.25
Us Eq (G)15.25
World Gold (D)6.80
World Gold (G)8.20
Midcap(D)39.90
Midcap(G)77.27
L&T [19-MAR]
Csh (R) Mtly (D)1026.47
Tax Adv (R) (G)54.38
Arbitrage Oppr (R) Bonus12.74
Arbitrage Oppr (R) (G)12.77
Arbitrage Oppr (R) Mtly (D)10.08
Arbitrage Oppr (R) (Q) (D)10.69
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D)10.54
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D)10.50
Banking And Psu Dt (R) (G)15.33
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D)10.46
Business Cycles (R) (D)15.21
Business Cycles (R) (G)16.26
Csh Instal (G)1927.10
Csh (R) Dly. (D)1023.30
Csh (R) (G)1344.50
Csh (R) Wkly. (D)1000.03
Dy. Eq (R) (D)17.80
Dy. Eq (R) (G)22.66
E Bus (R) (D)22.90
E Bus (R) (G)27.13
Eq (R) (D)31.72
Eq (R) (G)79.55
Eq Sav (R) (G)17.13
Eq Sav (R) Mtly (D)12.18
Eq Sav (R) (Q) (D)12.12
Flexi B (R) (A) (D)11.17
Flexi B (R) (D)10.88
Flexi B (R) (G)18.47
Fl Rate (R) Dly. (D)10.86
Fl Rate (R) (G)17.13
Fl Rate (R) Mtly (D)11.44
Fl Rate (R) Wkly. (D)13.09
Gilt (R) (G)42.49
Gilt (R) (Q) (D)12.06
I Oppr (R) (A) (D)11.90
I Oppr (R) (G)19.82
I Oppr (R) Bonus19.51
I Oppr (R) (D)10.92
Large Cap (R) (D)16.67
Large Cap (R) (G)24.90
Prudence (R) (A) (D)13.38
Prudence (R) (D)19.63
Prudence (R) (G)25.47
Special Situations (R) (D)29.64
Special Situations (R) (G)48.33
Value (R) (D)27.18
Value (R) (G)36.16
Infra. (R) (D)17.38
Infra. (R) (G)17.38
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.63
Lqd. (R) Bonus2318.69
Lqd. (R) Dly. (D)1011.78
Lqd. (R) (G)2369.30
Lqd. Cum Instal +2881.19
Lqd. (R) (C)3025.24
Mid Cap (R) (D)48.16
Mid Cap (R) (G)139.04
Mtly I (R) (G)32.67
Mtly I (R) (Q) (D)11.47
Mtly I (R) Mtly (D)10.78
Resurgent Corporate B (R) (A) (D)11.94
Resurgent Corporate B (R) (D)10.75
Resurgent Corporate B (R) (G)12.92
St I (R) (A) (D)11.40
St I (R) (D)10.77
St I (R) (G)18.61
St Oppr (R) (A) (D)12.00
St Oppr (R) Bonus16.56
St Oppr (R) (G)16.56
St Oppr (R) Mtly (D)10.81
St Oppr (R) (Q) (D)10.81
Tax Adv (R) (D)23.55
Tax S (R) (D)31.65
Tax S (R) (G)36.92
Triple Ace B (R) (A) (D)11.20
Triple Ace B (R) (Q) (D)11.06
Triple Ace B (R) Bonus16.38
Triple Ace B (R) Semi (A) (D)15.44
Triple Ace B (R) (G)43.12
Ultra St (R) Bonus15.42
Ultra St (R) (G)28.28
Ultra St (R) Mtly (D)12.77
Ultra St (R) Semi (A) (D)21.38
Ultra St (R) (C)27.21
Ultra St (R) Dly. (D)10.26
Ultra St (R) Wkly. (D)10.94
LIC [19-MAR]
Mf Balanced (R) (D)14.18
Mf Balanced (R) (G)93.97
Mf Banking And Fin Sers (R) (D)10.51
Mf Banking And Fin Sers (R) (G)10.51
Mf B (R) (D)10.17
Mf B (R) (G)45.64
Mf Childrens Gift (R) (G)16.36
Mf Eq (R) (D)14.16
Mf Eq (R) (G)43.28
Mf Exchange Traded Nifty 100106.50
Mf Exchange Traded Nifty 50103.20
Mf Exchange Traded Sensex338.59
Mf Gsec Lt Exchange Traded16.66
Mf Govt. Sec. Pf (D)13.49
Mf Govt. Sec. Pf (G)20.85
Mf Govt. Sec. (R) (D)10.41
Mf Govt. Sec. (R) (G)36.10
Mf (G) (R) (D)16.53
Mf (G) (R) (G)23.86
Mf I + (R) Dly. (D)10.10
Mf I + (R) (G)21.66
Mf I + (R) Mtly (D)10.14
Mf I + (R) Wkly. (D)10.11
Mf Index Nifty (R) (D)20.44
Mf Index Nifty (R) (G)55.42
Mf Index Sensex (R) (D)20.90
Mf Index Sensex (R) (G)60.98
Mf Infra. (R) (D)14.34
Mf Infra. (R) (G)14.34
Mf Lqd. (R) (D)1098.00
Mf Lqd. (R) (G)3126.55
Mf Midcap (R) (D)13.67
Mf Midcap (R) (G)14.34
Mf Sav + (R) Dly. (D)10.16
Mf Sav + (R) (G)26.47
Mf Sav + (R) Mtly (D)10.35
Mf Sav + (R) Wkly. (D)10.15
Mf Tax (R) (D)17.49
Mf Tax (R) (G)62.06
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover Halfyrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover Mtly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover (Q))(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Reducing Cover Yrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover Halfyrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover Mtly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover (Q))(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. (R) P Uniform Cover Yrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (10 Yrs. Single P)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover Halfyrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover Mtly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover (Q))(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Reducing Cover Yrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Uniform Cover Halfyrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Uniform Cover Mtly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15 Yrs. (R) P Uniform Cover (Q))(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (15Yrs. (R) P Uniform Cover Yrly)(R) (D) Rein17.09
Mf Ulis (5 Yrs. Single P)(R) (D) Rein17.09
Mf Mtly I (R) (G)51.50
Mf Mtly I (R) Mtly (D)10.46
Mf Mtly I (R) (Q) (D)10.71
Mf Mtly I (R) Yrly (D)11.78
MAHINDRA [19-MAR]
Lqd. (R) Dly. (D) Rein1000.22
Lqd. (R) (G)1119.39
Lqd. (R) Wkly. (D) Rein1010.15
Badhat Yojana (R) (D)10.40
Badhat Yojana (R) (G)10.40
Kar Bachat Yojana (R) (D) Payout10.43
Kar Bachat Yojana (R) (G)11.36
MIRAE ASSET [19-MAR]
Csh M Dly. (D)1066.43
Csh M (G)1810.08
Csh M Mtly (D)1157.07
Csh M Wkly. (D)1153.78
Dy. B (R) (D)10.29
Dy. B (R) (G)10.29
E Bluechip (R) (D)28.56
E Bluechip (R) (G)47.58
Great Consumer (R) (D)16.09
Great Consumer (R) (G)31.53
Sav B (R) Sav Wkly. (D)1120.15
Sav (R) Dly. (D)1687.53
Sav (R) (G)1770.06
Sav (R) Mtly (D)1662.25
Sav (R) (Q) (D)1000.37
Sav (R) Wkly. (D)1688.47
Sav (R) Sav (G)1492.89
Sav (R) Sav Mtly (D)1103.43
Sav (R) Sav (Q) (D)1031.42
Sav(R) Sav Dly. (D)1017.72
St B (R) Mly (D)10.30
Tax S (R) (D) Payout13.79
Tax S (R) (G)15.66
MOTILAL OSWAL [19-MAR]
Most Focused Dy. Eq (R) (A) (D) Payout11.61
Most Focused Dy. Eq (R) (G)11.87
Most Focused Dy. Eq (R) (Q) (D) Payout11.60
Most Focused Lt (R) (D) Payout15.85
Most Focused Lt (R) (G)17.43
Most Focused Midcap 30(R) (D)21.36
Most Focused Midcap 30(R) (G)24.38
Most Focused Multicap 35(R) (D)25.22
Most Focused Multicap 35(R) (G)25.54
PRINCIPAL [20-MAR]
Arbitrage (R) (G)11.07
Arbitrage (R) Mtly (D)10.69
Asset All. Aggr. (R) Sub (G)13.07
Asset All. Conv. (R) Sub (G)12.01
Asset All. Moderate (R) Sub (G)12.24
Balanced Mtly (D)27.44
Balanced (G)73.37
Csh M Dly. (D)1000.89
Csh M Mtly (D)1023.57
Csh M Wkly. (D)1007.57
Csh M (G)1682.18
Credit Oppr (R) (G)2714.71
Credit Oppr (R) Mtly (D)1236.15
Dt Sav (D) Mtly10.14
Dt Sav (D) (Q)11.92
Dt Sav (G)29.19
(D) Yield Half Yrly (D)21.74
(D) Yield (G)50.56
Dy. B (D) (A)11.24
Dy. B (G)29.20
Dy. B (D) (Q)13.21
E Bluechip (G)103.50
E Bluechip Half Yrly (D)39.97
Eq Sav (G)34.22
Eq Sav Half Yrly (D)11.81
Eq Sav Quaterly (D)12.45
Gl Oppr (D)30.83
Gl Oppr (G)30.83
(G) Half Yrly (D)34.58
(G) (G)139.85
Index (D)41.23
Index (G)70.15
Large Cap (G)58.25
Large Cap Half Yrly (D)24.79
Low Dur. Wkly. (D)1007.25
Low Dur. Dly. (D)1005.72
Low Dur. (G)2757.87
Low Dur. Mtly (D)1139.80
Money Mg Dly. (D)1005.43
Money Mg (G)1956.33
Money Mg Mtly (D)1059.62
Money Mg Wkly. (D)1020.59
Personal Tax S191.19
St I (D) Mtly12.82
St I (G)30.35
Smart Eq (G)19.53
Smart Eq Mtly (D)14.88
Tax Sav205.33
Tax Sav (R) Half Yrly (D)205.33
QUANTUM [19-MAR]
Dy. B (R) (G)12.84
Dy. B (R) Mtly (D)10.05
Eq (R) (D)33.37
Eq (R) (G)33.37
Gold (An Etf)1349.92
Gold Sav (R) (G)12.51
Lqd. (R) Dly. (D) Reinvst10.00
Lqd. (R) (G)23.82
Lqd. (R) Mtly (D)10.04
Lt Eq (R) (D)51.26
Lt Eq (R) (G)50.91
Multi Asset (R) (G)16.96
Nifty Etf1014.85
Tax Saving (R) (D)50.41
Tax Saving (R) (G)50.41
RELIANCE [19-MAR]
Cpse Etf27.98
Arbitrage Adv (D)12.23
Arbitrage Adv (G) (G)17.78
Arbitrage Adv Mtly (D)10.66
Banking & Psu Dt (Q) (D)10.44
Banking & Psu Dt (D)12.47
Banking & Psu Dt (G) Bonus12.35
Banking & Psu Dt (G) (G)12.47
Banking & Psu Dt Mtly (D)10.38
Banking & Psu Dt Wkly. (D)10.16
Banking (D) (D)49.63
Banking (G) Bonus250.81
Banking (G) (G)250.81
Corporate B Bonus13.93
Corporate B (D)11.92
Corporate B (G)13.93
Corporate B (Q) (D)10.68
Div. Power Sec (D)34.61
Div. Power Sec (G) (G)111.63
Div. Power Sec (G) Bonus111.63
Dy. B (D)15.40
Dy. B (G) (G)22.89
Dy. B (Q) (D)10.24
Eq Oppr Instal (D)44.90
Eq Oppr Instal (G) (G)21.95
Eq Oppr (D)33.03
Eq Oppr (G) Bonus89.61
Eq Oppr (G) (G)89.61
Eq Sav (D)12.37
Eq Sav (G) Bonus12.37
Eq Sav (G) (G)12.37
Eq Sav Mtly (D)11.16
Eq Sav (Q) (D)11.26
Etf Bank Bees2460.34
Etf Consumption49.08
Etf (D) Oppr27.91
Etf Gold Bees2714.38
Etf Hang Seng Bees3151.26
Etf Infra Bees336.65
Etf287.89
Etf Lqd. Bees1000.00
Etf Lt Gilt16.77
Etf Nifty 100106.76
Etf1043.98
Etf Nv20 Etf472.11
Etf Psu Bank Bees317.27
Etf Sensex344.04
Etf Shariah Bees240.32
Fl Rate St Dly. (D) Rein10.12
Fl Rate St (G) (G)27.27
Fl Rate St Mtly (D)10.84
Fl Rate St (Q) (D)10.61
Fl Rate St Wkly. (D)10.14
Fl Rate St (D)12.31
Focused Large Cap (D)17.48
Focused Large Cap (G) Bonus28.53
Focused Large Cap (G) (G)28.53
Gilt Sec. Instal (G) (G)22.64
Gilt Sec. (G) (G)22.44
Gilt Sec. Mtly (D)10.17
Gilt Sec. P F A. (A) Rein18.81
Gilt Sec. P F Defined M Date22.44
Gilt Sec. (G) Bonus12.88
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout23.08
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout22.44
Gold Sav (D)12.85
Gold Sav (G) (G)12.85
(G) Instal (D)570.20
(G) (D) (D)62.86
(G) (G) Bonus180.58
(G) (G) (G)1084.76
I (A) (D)12.88
I (G) Bonus15.55
I (G) (G)54.10
I Half Yrly (D)12.21
I Mtly (D)10.23
I (Q) (D)12.65
Index Nifty (G) Bonus16.81
Index Nifty (G) (G)16.81
Index Nifty (Q) (D)16.81
Index Nifty (A) (D)16.81
Index Nifty Half Yrly (D)16.81
Index Sensex (A) (D)16.18
Index Sensex (G) Bonus16.18
Index Sensex (G) (G)16.18
Index Sensex Half Yrly (D)16.18
Index Sensex (Q) (D)16.18
Int. Ii 1 (D)10.00
Int. Ii 1 (G)12.81
Int. Ii 2 (D) (D)10.00
Int. Ii 2 (G) (G)12.79
Int. Ii 3 (D) (D)10.00
Int. Ii 3 (G) (G)12.75
Int. Ii 4(D) (D)10.00
Int. Ii 4(G) (G)13.60
Int. (A) Int. I (D)10.47
Int. (A) Int. I (G)17.46
Int. (A) Int. Iret. (G)23.54
Int. (A) Int. Iret. (D)10.47
Int. Mtly Int. I (D)10.01
Int. Mtly Int. I (G)22.92
Int. Mtly Int. Iinstal (D)10.01
Int. Mtly Int. Ii (D)10.03
Int. Mtly Int. Ii (G)22.88
Int. Mtly Int. Iiinstal (D)10.03
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D)10.03
Int. (Q) Int. Ii(D)10.11
Int. (Q) Int. Ii(G)23.82
Int. (Q) Int. I (G)23.38
Int. (Q) Int. I (D)10.15
Int. (Q) Int. Iinstal (D)10.15
Int. (Q) Int. Iii (D)10.04
Int. (Q) Int. Iii (G)23.38
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D)10.04
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G)17.93
Japan Eq (D)12.33
Japan Eq (G) Bonus12.33
Japan Eq (G) (G)12.33
Lqd. Csh Dly. (D) Rein1114.15
Lqd. Csh (G)2687.79
Lqd. Csh Mtly (D)1005.13
Lqd. Csh (Q) (D)1003.75
Lqd. Csh Wkly. (D) Rein1092.29
Lqd. T (Q) (D)1003.84
Lqd. T Dly. (D) Rein1528.74
Lqd. T (G)4209.72
Lqd. T Mtly (D)1592.83
Lqd. T Wkly. (D) Rein1531.23
Lqd. T Ret. Dly. (D) Reinmetn1524.28
Lqd. T Ret. (G)3910.21
Lqd. T Ret. Wkly. (D) Rein1034.72
Lqd. T Ret. Mtly (D)1333.31
Lqd. T Ret. (Q) (D)1216.31
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D)1005.97
Lqd.Ity (D) (Q) (D)1003.54
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein1001.37
Lqd.Ity (G) Bonus1527.68
Lqd.Ity (G) (G)2597.76
Media & Ent (D)20.00
Media & Ent (G) Bonus64.65
Media & Ent (G) (G)64.65
Medium Term (D)11.63
Medium Term (G) Bonus25.93
Medium Term (G) (G)36.31
Medium Term Mtly (D)11.27
Medium Term (Q) (D)11.61
Medium Term Dly. (D) Rein17.10
Medium Term Wkly. (D)17.13
Mid & Small Cap (D)21.16
Mid & Small Cap (G) (G)45.58
Money Mg (D)1308.99
Money Mg Ret. Dly. (D) Rein1007.50
Money Mg Ret. (G) (G)2299.87
Money Mg Ret. (G) Bonus1713.76
Money Mg Ret. Mtly (D)1016.72
Money Mg Ret. (Q) (D)1038.08
Money Mg Ret. Wkly. (D)1009.20
Money Mg Dly. (D) Rein1007.50
Money Mg (G) Bonus1385.62
Money Mg Mtly (D)1015.05
Money Mg (Q) (D)1022.32
Money Mg Wkly. (D)1009.27
Money Mg (G) (G)2386.50
Mtly I (G)40.63
Mtly I Mtly (D)12.22
Mtly I (Q) Diviend12.89
Nri Eq (D)25.79
Nri Eq (G) Bonus82.06
Nri Eq (G) (G)82.06
Pharma (D)50.91
Pharma (G) Bonus134.98
Pharma (G) (G)134.98
Quant + (D)12.84
Quant + (G) (G)24.09
Quant + (G) Bonus24.09
(R) Sav Balanced (D)17.46
(R) Sav Balanced (G)53.15
(R) Sav Balanced (Q) (D)14.88
(R) Sav Dt (G)24.10
(R) Sav Dt Instal (G)24.86
(R) Sav Dt (Q) (D)13.20
(R) Sav Balanced Mtly (D)10.89
(R) Sav Dt (D)13.22
(R) Sav Eq (D)23.14
(R) Sav Eq (G)69.62
Ret. I Generation Sch (D) Payout11.88
Ret. I Generation Sch (G) Bonus11.88
Ret. I Generation Sch(G) (G)11.88
Ret. Wlth Creation Sch (D) Payout13.01
Ret. Wlth Creation Sch (G) (G)13.01
Ret. Wlth Creation Sch (G) Bonus13.01
St (D)13.21
St Mtly (D)11.21
St (G)32.49
St (Q) (D)14.39
Small Cap (D)31.09
Small Cap (G) Bonus43.57
Small Cap (G) (G)43.57
Tax S (Elss) (D) (A) (D) Payout12.39
Tax S (Elss) (D) (D) Payout20.95
Tax S (Elss) (G) (G)58.62
Top 200 (D)15.80
Top 200 (G) (G)31.05
Top 200 (G) Bonus31.05
Top 200 Instal (G) Bonus32.06
Us Eq Opportunites (D)12.78
Us Eq Opportunites (G) (G)12.78
Vision Instal (D)266.76
Vision (D) D41.36
Vision (G) Bonus90.20
Vision (G) (G)535.59
Yrly Int. 1 (D) (D)10.08
Yrly Int. 1 (G) (G)15.05
Yrly Int. 2 (D) (D)10.00
Yrly Int. 2 (G) (G)15.04
Yrly Int. 5 (G) (G)13.84
Yrly Int. 8 (D) (D)10.00
Yrly Int. 8 (G) (G)13.74
Yrly Int. 9 (D) (D)10.00
Yrly Int. 9 (G) (G)13.72
SAHARA [20-MAR]
Banking & Fin Sers (G)59.76
Banking & Fin Sers (D)21.13
(G) (D)39.72
(G) (G)136.79
Infra. F Pricing (D)19.16
Infra. F Pricing (G)26.23
Infra. Var. Pricing (D)22.09
Infra. Var. Pricing (G)30.03
Lqd. F Pricing Wkly. (D)1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D)1207.84
Lqd. F Pricing (G)2955.72
Lqd. F Pricing Mtly (D)1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D)1216.76
Lqd. Var. Pricing (G)3017.83
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D)1224.81
Lqd. Var. Pricing Mtly (D)1238.34
Midcap Auto Payout81.40
Midcap Bonus81.40
Midcap (D)35.90
Midcap (G)81.40
Power & Nat Res. (D)18.85
Power & Nat Res. (G)22.10
R.E.A.L (D)21.75
R.E.A.L (G)21.75
Star Value (D)18.76
Star Value (G)24.23
S 20 (D)19.44
S 20 (G)19.46
Wlth + F Pricing (D)32.00
Wlth + F Pricing (G)44.93
Wlth + Var. Pricing (D)37.47
Wlth + Var. Pricing (G)51.68
Tax Gain(D)17.00
Tax Gain(G)72.60
SBI [05-JUN]
Sav (R) (D)11.61
Sav (R) (G)26.89
Sav (R) Wkly. (D)11.53
Arbitrage Oppr (R) Div13.35
Arbitrage Oppr (R) Gr22.64
Banking & Fin Sers (R) (D)12.98
Banking & Fin Sers (R) (G)14.46
Blue Chip (R) (D)20.93
Blue Chip (R) (G)36.78
Contra (R) (G)112.25
Contra(R) (D)19.46
Corporate B (R) Dly. (D)10.50
Corporate B (R) (D)13.91
Corporate B (R) (G)27.81
Dy. Asset All. (R) (D)12.70
Dy. Asset All. (R) (G)12.70
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)12.36
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)21.12
E Bus (R) (D)23.66
E Bus (R) (G)129.37
Eq Sav (R) (G)12.39
Eq Sav (R) Mtly (D)11.68
Eq Sav (R) (Q) (D)12.21
Fmcg (R) (G)115.02
Fmcg (R) (D)69.24
Gold (R) (D)9.68
Gold (R) (G)9.68
Infra. (R) (D) (6/7/2007)13.53
Infra. I (R) (G) (6/7/2007)15.21
It (R) (D)33.33
It (R) (G)55.41
Mag Balanced (R) (D)28.36
Mag Balanced (R) (G)121.60
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year54.15
Mag Comma (R) (D)21.70
Mag Comma (R) (G)38.23
Mag Eq (R) (D)28.63
Mag Eq (R) (G)91.55
Mag Gilt Lt (R) (G)37.68
Mag Gilt (R) Lt (D)13.32
Mag Gilt St (D)13.08
Mag Gilt St (R) (D)12.90
Mag Gilt St (R) (G)36.65
Mag Gl (R) (D)51.37
Mag Gl (R) (G)168.17
Mag I Regualr (Q) (D)13.19
Mag I (R) Half Yrly (D)12.55
Mag I (R) Bonus25.54
Mag I (R) (G)42.16
Mag I + Sav (D)11.11
Mag I + Sav (G)12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G)2879.49
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D)1031.59
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D)1009.91
Mag Insta Csh (R) Dly. (D)1675.03
Mag Insta Csh (R) (G)3815.52
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D)1077.97
Mag Midcap (R) (G)78.84
Mag Midcap (R) (D)32.22
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D)12.51
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D)16.12
Mag Mtly I Flo (R) (G)25.74
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D)12.63
Mag Mtly I (R) (G)37.75
Mag Mtly I (D)(R) (A)14.89
Mag Mtly I (D)(R) Mtly12.65
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly12.22
Mag Multicap (R) (D)20.33
Mag Multicap (R) (G)45.41
Mag Multiplier (R) (D)93.66
Mag Multiplier (R) (G)207.33
Mag Nri Flexiasset (D)30.30
Mag Nri Flexiasset (G)30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D)41.01
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G)137.29
Nifty Index (R) (G)85.99
Nifty Index (R) (D)44.05
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)10.43
Pharma (R) (D)75.41
Pharma (R) (G)119.73
Pr Lqd. Instal Fn (D)1025.11
Pr Lqd. Instal Wkly. (D)1060.73
Pr Lqd. Instal Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. Instal (G)2733.17
Pr Lqd. (R) Dly. (D)1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D)1013.79
Pr Lqd. (R) (G)2707.67
Pr Lqd. (R) Wkly. (D)1061.44
Psu (R) (D)11.11
Psu (R) (G)11.11
(R) Sav (R) (D)12.95
(R) Sav (R) (G)30.05
Sav (R) Dly. (D)10.08
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D)1008.00
Sh Dt Ultra St Instal (G)2273.29
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D)1005.26
Sh Dt St Ret. (G)22.57
Sh Dt St Ret. (D) Fn11.00
Sh Dt St Ret. (D) Mtly11.35
Sh Dt St Ret. (D) Wkly.10.96
St Dt (R) Fn (D)10.41
St Dt (R) (G)19.95
St Dt (R) Mtly (D)12.04
St Dt (R) Wkly. (D)10.55
Smal & Midcap (R) (G)55.98
Small & Midcap (R) (D)33.08
T Adv (R) Paln (G)1921.01
T Adv (R) Dly. (D)1012.00
T Adv (R) Wkly. (D)1012.00
T Adv (R) Mtly (D)1031.16
Ultra St Dt (R) Fn (D)1030.48
Ultra St Dt (R) (G)2234.04
Ultra St Dt (R) Mtly (D)1080.44
Ultra St Dt (R) Wkly. (D)1010.78
Ultra St Dt (R) Dly. (D)1008.00
Etf 10 Year Gilt158.21
Etf Bse 100105.77
Etf Gold2774.12
Etf Nifty 50101.48
Etf Nifty Bank243.78
Etf Nifty Next 50284.99
Etf Sensex342.07
SHRIRAM [20-MAR]
Eq And Dt Oppr16.04
Eq And Dt Oppr (D)12.50
Eq And Dt Oppr (G)15.64
SUNDARAM [09-SEP]
Mtly I Mtly (D)11.81
Mtly I (Q)(D)11.02
Balanced App.81.96
Balanced (D)15.02
Balanced Instal (D)14.23
Banking & Psu Dt (R) (A) Bonus11.63
Banking & Psu Dt (R) (G)11.65
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D)11.14
Banking & Psu Dt (R) (Q) Bonus11.17
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D)10.14
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D)11.02
Banking And Psu Dt Ret. Mtly (D)10.94
Banking And Psu Dt Bonus13.67
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D)11.05
Banking And Psu Dt (R) Dly. Rein10.05
Banking And Psu Dt (R) (G)27.11
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) Re Invst11.04
Banking And Psu Dt Ret. (G)24.44
B S(A) (D)12.31
B Sbonus16.58
B S(G)48.54
B Shalfyrly (D)12.35
B Sinstal Bonus14.04
B Sinstal (G)54.87
B Sqtrly (D)12.12
Div. Eq A Longterm Tax S (D)13.02
Div. Eqa Longterm Tax S Oe App98.63
Ent Oppr Inst (G)21.78
Ent Oppr (R) (D)15.44
Ent Oppr (R) (G)21.10
Eq Multiplier (D)18.26
Eq Multiplier (G)31.53
Eq + (D)11.40
Eq + (G)15.30
Fin Sers Oppr Inst (D)18.58
Fin Sers Oppr Inst (G)39.43
Fin Sers Oppr Reg (D)17.53
Fin Sers Oppr Reg (G)37.09
F I Int. Qtrly A (R) (D)10.18
F I Int. Qtrly A (R) (G)18.54
F I Int. Qtrly B (R) (D)10.17
F I Int. Qtrly B (R) (G)18.76
Fl Fl I (R) (A) (D)13.56
Fl Fl I (R) (G)24.22
Fl Fl I (R) Half Yrly (D)13.59
Fl Fl I (R) (Q) (D)14.39
Fl Fl I Instal Mtly (D)10.54
Fl Fl I (R) Mtly (D)11.68
Gilt (Div. )12.09
Gilt ((G). )27.29
Gl Adv (D)14.90
Gl Adv (G)17.39
(G) Inst (D)11.40
(G) (D)10.73
(G) (G)119.93
I + (R) Half Yrly (D)11.99
I + (R) Mtly (D)11.87
I + (R) (Q) (D)12.08
I + (R) Wkly. (D)11.17
I +App.25.28
I +(D)12.00
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G)34.47
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D)31.74
Money Bonus13.01
Money Unclaimed Amount Unclaimed (D) Less Than Three Years10.94
Money Unclaimed Amount Unclaimed (D) More Than Three Years10.00
Money Unclaimed Amount Unclaimed Rd Less Than Three Years10.95
Money Unclaimed Amount Unclaimed Rd More Than Three Years10.00
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal )10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal )11.00
Money (R) (G) (Form. S Instal )36.39
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal )10.57
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal )35.10
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal )11.69
Money Ret. App.34.01
Money Ret. Dly. (D) Rein10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst10.96
Money Ret. Mtly Div. Reinvst10.59
Money Ret. (Q) (D) Rein12.29
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst11.65
Money Instal Dly. Div. Rein10.10
Money Instal (G)35.49
Mtly I Moderate Bonus14.04
Mtly I Aggr. Divdend14.05
Mtly I Aggr. (G)18.87
Mtly I Aggr. Halfyrly (D)14.56
Mtly I Aggr. (Q) (D)14.62
Mtly I (G)21.08
Mtly I Halfyrly (D)11.32
Psu Oppr (D)11.07
Psu Oppr (G)12.16
(R) Sav (D)12.35
(R) Sav (G)16.63
(R) Sav Halfyrly (D)12.44
(R) Sav (Q) (D)12.07
(R) Sav (Q) (D)12.20
Rural (D)21.53
Rural (G)40.77
Rural Inst (D)35.24
S.M.I.L.E.(D)24.17
S.M.I.L.E.(G)99.41
S.M.I.L.E.Inst (D)25.71
S.M.I.L.E.Inst (G)104.21
Dtst Asset (A) Div12.25
Dtst Asset App.29.67
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst13.05
Dtst Asset Halfyrly Div12.33
Dtst Asset Mtly (D)12.69
Dtst Asset (Q) Div11.86
Dtst Asset Wkly. (D)14.08
Dt St Asset Bonus14.82
Focus(D)13.73
Focus(G)159.60
Focusinst (D)14.40
Focusinst (G)167.92
Midcap(D)40.98
Midcap(G)495.88
Midcapinstal (D)37.61
Midcapinstal (G)520.23
Smart Nifty 100 Equal Weight (R) (D) Payout11.66
Smart Nifty 100 Equal Weight (R) (D) Rein11.66
Smart Nifty 100 Equal Weight (R) (G)11.66
Ultra Short Term Bonus13.53
Ultra St Inst Dly. (D)10.04
Ultra St Inst (G)22.55
Ultra St Inst Mtly (D)10.98
Ultra St Inst Wkly. (D)11.52
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal )10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal )11.25
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal )23.64
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal )11.09
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal )11.82
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal )12.02
Ultra St Ret. Dly. (D)10.04
Ultra St Ret. Fn (D)11.14
Ultra St Ret. (G)21.43
Ultra St Ret. Mtly (D)10.91
Ultra St Ret. (Q) (D)11.47
Ultra St Ret. Wkly. (D)11.86
Banking&Psudt(R)Dly.(D)Rein11.66
TATA [20-MAR]
Balanced (R) (D)71.65
Balanced (R) (G)200.17
Balanced (R) Mtly (D)64.40
Banking And Fin Sers (R) (D) Payout14.62
Banking And Fin Sers (R) (D) Rein14.62
Banking And Fin Sers (R) (G)15.89
Corporate B (R) Dly. (D)1008.41
Corporate B (R) (G)2272.92
Corporate B (R) Mtly (D)1007.86
Corporate B Ret. Invst Dly. (D)1003.36
Corporate B Ret. Invst (G)2210.69
Corporate B Ret. Invst Mtly (D)1002.00
Corporate B (R) Wkly. (D)1010.73
Digital (R) (D) Payout12.27
Digital (R) (D) Rein12.27
Digital (R) (G)12.27
(D) Yield (R) ( Div)29.87
(D) Yield (R)74.59
Dy. B B (D)16.33
Dy. B B (G)26.92
Dy. B (R) (D)15.13
Dy. B (R) (G)26.24
Eq Oppr (R) (D)31.14
Eq Oppr (R) (G)188.02
Eq P/E (R) ((D) Trigger A 5%)58.63
Eq P/E (R) ((D) Trigger B 10%)56.35
Eq P/E (R) ((G) )133.71
Ethical (R) (G)154.82
Ethical (R) (D)68.91
Fl Rate (R) (D)1022.92
Gilt High (D) Opt18.83
Gilt High (G)31.18
Gilt Mid Term (R) Pic (D)17.58
Gilt Mid Term (R) (G)18.52
Gilt Mid Term (R) (Q) (D)15.45
Gilt Ret. 28/2/25 (G)22.17
Gilt Ret. 28/2/25 (D)22.14
Gilt Sec. (R) (G)48.79
Gilt Sec. (R) (D)14.09
Gilt Sec. Rip ( Bonus)25.43
Index Nifty(R)60.49
Index Sensex(R)80.43
Consumer (R) (D) Payout15.47
Consumer (R) (D) Rein15.47
Consumer (R) (G)16.82
Pharma & Healthcare (R) (D) Payout8.39
Pharma & Healthcare (R) (D) Rein8.39
Pharma & Healthcare (R) (G)8.39
Tax Sav (D) (R)73.91
Tax Sav (G)(R)16.86
Infra. (R) (D)26.73
Infra. (R) (G)56.34
Large Cap (R) (D)43.62
Large Cap (R) (G)199.96
Lqd. Reglar Mtly (D)1000.00
Lqd. (R) Dly. (D)1114.52
Lqd. (R) (G)3183.60
Lqd. (R) Wkly. (D)1001.20
Lqd. High Invst Dly.1114.34
Lqd. High Invst (G)2709.48
Lqd. High Invst Wkly.1147.65
Lqd. Ret. Invst Dly.1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn1144.97
Lqd. Ret. Invst (G)3672.39
Lt Dt (R) Pic (D)30.22
Lt Dt (R) Bonus16.08
Lt Dt (R) Half Yrly (D)13.07
Lt Dt (R) (Q) (D)11.66
Lt Dt (R) (G)52.09
Medium Term B (G)27.95
Medium Term B I / Bonus15.28
Medium Term (R) Bonus/(D)13.06
Medium Term (R) (G)26.71
Mid Cap (G) (R) Bonus (G)127.62
Mid Cap (G) (R) (G)133.99
Mid Cap (G) (R) (D)40.43
Money Market (R) (G)2719.74
Money Market (R) (Bonus / (D))1015.35
Money Market (R) (G)2582.73
Money Market (R) Dly. (D)1001.52
(R) Sav Eq (R) Pic (D)14.80
(R) Sav Eq (R) (G)30.86
(R) Savngs Eq (R) Mtly (D)14.00
Res. & En. (R) (D) Payout13.39
Res. & En. (R) (D) Rein13.39
Res. & En. (R) (G)14.59
Ret. Sav (R) Progressive (G)27.54
Ret. Sav Moderate (R) (G)28.36
Ret. Sav (R) Conv. (G)18.72
St B (R) Mtly (D)15.12
St B (R) (G)32.15
St B (R) A Pic (D)17.04
T Mg S High Invst (G)1770.69
Ultra St (R) (G)2625.52
Ultra St (R) Pic (D)1665.80
Ultra St (R) Wkly. (D)1008.07
Ultra St (R) Dly. (D)1003.53
Young Citizen [After 7 Years] (R)25.83
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] (R)25.83
Young Citizen [Upto 3 Years] (R)25.83
TAURUS [20-MAR]
Investor Edn Pool Unclaimed (D) (G)10
Investor Edn Pool Unclaimed Rd (G)10
Lqd. Unclaimed Rd & (D)1002.02
Lqd. Insti (G)1741.46
Lqd. (D)1001.22
Lqd. (G)2059.34
Ultra St B Instal Dly. Div895.25
Unclaimed (D) (G)12.12
Unclaimed Rd (G)12.12
UNION [19-MAR]
Dy. B (D)10.71
Dy. B (G)14.91
Eq (D)13.43
Eq (G)18.12
Lqd. Dly. (D)1000.65
Lqd. Fn (D)1001.91
Lqd. (G)1721.20
Lqd. Mtly (D)1004.59
Lqd. Wkly. (D)1001.90
St Dly. (D)1001.75
St Fn (D)1005.38
St (G)1571.96
St Mtly (D)1008.62
St Wkly. (D)1004.04
Tax S Sch (D)14.51
Tax S Sch (G)22.92
UTI [19-MAR]
Balanced (G)165.23
Balanced I29.45
Crts 81 (D)146.05
Crts 81 (G)348.94
Eq (G)125.96
Eq I95.86
Fl Rate Stp (A) Div1100.16
Fl Rate Stp Fn Div1306.85
Fl Rate Stp Half Yrly Div1067.11
Fl Rate Stp Instn (G)1994.78
Fl Rate Stp Instn Pic (D)1005.51
Fl Rate Stp Mtly Div1063.06
Fl Rate Stp (Q) Div1053.33
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) )1265.80
Fl Rate Stpdly. (D)1076.88
Fl Rate Stp(D)1113.52
Fl Rate Stp(G)2817.23
Gsec (G)22.72
Gsec I11.13
Gsec Stp Dly. Div13.31
Gsec Stp (G)24.28
Gsec Stp Pic Div14.07
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd14.80
Gilt Advlt Pf(D)16.98
Gilt Advlt Pf(G)27.92
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd27.93
Gilt Advlt(D)23.29
Gilt Advlt(G)37.54
Index (G)35.58
Index I15.56
Lqd. Csh Instn (A) Div1247.10
Lqd. Csh Instn Fn Div1107.95
Lqd. Instn (Q) Div1177.49
Lt Eq (Tax Saving) (R) (D)18.82
Lt Eq (Tax Saving) (R) (G)82.80
Master Share(G)111.10
Master Sharei32.15
Misadvflexi (D)35.87
Misadv(G)38.71
Misadvmtly (D)15.38
Misadvmtly Payment38.73
Mis(G)35.00
Misi12.07
Mnc (Ugs 10000)(G)187.16
Mnc (Ugs 10000)I99.67
Nifty Index (G)65.02
Nifty Index I32.76
Ret. Benefit Pension25.70
Top 100 (G)61.70
Top 100 I35.43
Unit Linked Ins.24.28
Var. Invst Sch(G)17.38
Var. Invst Schi13.07
Wlth Builder (D)18.38
Wlth Builder (G)33.02
Banking Sec (G)91.04
Banking Sec I35.43
Bluechip Flexicap (R) (D)25.17
Bluechip Flexicap (R) (G)32.07
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load)51.24
C C Balanced22.48
Ccp Adv (G)35.79
Ccp Adv I35.79
En. (G)10.44
En. I11.84
Gold Exchange Traded2727.54
Infra. (G)53.82
Infra. I28.13
Mid Cap (G)107.54
Mid Cap I53.80
Mmf (A) (D)1152.11
Mmf Instn Flexi Div1022.85
Mmf Instn Fn Div1110.71
Mmf Instn (G)1934.30
Mmf Instn Half Yrly Div1087.03
Mmf Instn Dly. (D)1003.39
Mmf Instn (Q) Div1030.27
Mmf Instn Wkly.1015.69
Mmf Mtly Div1040.76
Mmf(G)4619.27
Mmf(R) Flexi (D)2492.53
Mmf(R) Pic (D)1993.57
Multi Cap (D)13.50
Multi Cap (G)13.50
Nifty Exhcange Traded1044.4
Nifty Next 50 Exchange Traded284.17
Oppr (D)18.73
Oppr (G)56.75
Pharma & Healthcare (G)83.96
Pharma & Healthcare I64.89
Spread (D)15.83
Spread (G)23.39
Lqd. Csh (G)2659.63
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Rein1019.45
Lqd. Csh Inst (G)2828.23
Lqd. Csh Inst Mthl1028.92
Lqd. Csh Inst Wkly1054.19
Lqd. Csh Mtly1173.84
Lqd. Csh (R) Pic (D)1135.44
(D) Yield .(G)61.36
(D) Yield .I16.68
Lqd. Csh Instn Flexi (D)1027.83
Transportation And Logistics I54.37
Transpotation And Logistics (G)117.91
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth
Published on March 20, 2018
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