OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :11-06-2019

FUNDSNAV
AXIS [18-MAY]
BANKING & PSU DT BONUS1289.41
BANKING & PSU DT DLY. (D)1014.93
BANKING & PSU DT (G)1771.33
BANKING & PSU DT MTLY (D)1014.47
BANKING & PSU DT WKLY. (D)1015.76
BLUECHIP (D)15.93
BLUECHIP (G)29.93
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN9.69
CORPORATE DT (R) (G)11.14
CORPORATE DT (R) MTLY (D)9.69
CORPORATE DT (R) (R) (D)11.14
CORPORATE DT (R) WKLY. (D)9.69
CREDIT RISK (R) (G)14.18
CREDIT RISK (R) MTLY (D)9.75
CREDIT RISK (R) WKLY. (D)9.81
DY. B HALF YRLY (D)10.74
DY. B (G)19.44
DY. B (Q) (D)10.61
FOCUSED 25 (D)18.05
FOCUSED 25 (G)28.75
GILT (G)16.52
GILT HALF YRLY (D)10.79
GILT (R) (D)10.25
LQD. DLY. (D)1001.4
LQD. (G)2094.24
LQD. MTLY (D)1003.79
LQD. RET. DLY. (D)1000.96
LQD. RET. (G)1975.53
LQD. RET. MTLY (D)1002.99
LQD. RET. WKLY. (D)1000.8
LQD. WKLY. (D)1002.28
LT EQ (D)21.48
LT EQ (G)46.15
MIDCAP (D)23.57
MIDCAP (G)36.95
MULTICAP (R) (D)11.89
MULTICAP (R) (G)11.89
ST BONUS20.46
ST (G)20.34
ST MTLY (D)10.09
ST (R) (D)13.61
ST RET. (G)20.11
ST RET. MTLY (D)9.95
ST RET. WKLY. (D)10.05
ST WKLY. (D)10.14
STR B BONUS13.26
STR B (G)18.02
STR B HALF YRLY (D)10.37
STR B (Q) (D)10.13
T ADV DLY. (D)1006.08
T ADV (G)2121.94
T ADV INSTAL WKLY. (D)1006.1
T ADV MTLY (D)1008.58
T ADV RET. DLY. (D)1005.32
T ADV RET. (G)1985.7
T ADV RET. MTLY (D)1008.58
T ADV RET. WKLY. (D)1005.22
BNP PARIBAS [11-JUN]
LARGE CAP (D)16.4
LARGE CAP (G)92.07
CORPORATE B (A) (D)9.13
CORPORATE B MTLY (D)9.09
CORPORATE B (R) (A)(D)9.13
CORPORATE B (R) (G)21.07
CORPORATE B (R) MTLY(D)9.09
CORPORATE B (R) (Q)(D)9.13
CORPORATE B (G)18.3
CORPORATE B (Q) (D)9.13
FLEXI DT DLY. (D)10.08
FLEXI DT (G)32.03
FLEXI DT HALF YRLY (D)10.3
FLEXI DT MTLY10.09
FLEXI DT (Q) (D)10.3
FLEXI DT WKLY. (D)10.05
FLEXI DT (R) A (G)22.17
FLEXI DT (R) A (Q) (D)10.32
FOCUSED 25 EQ (R) (D)9.83
FOCUSED 25 EQ (R) (G)9.83
LQD. DLY. (D)1000.49
LQD. (G)2896.62
LQD. MTLY (D)1002.58
LQD. (R) (G)2739.19
LQD. (R) MTLY (D)1004.27
LQD. (R) WKLY. (D)1001.23
LQD. WKLY. (D)1001.22
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G)1223.39
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G)1229.14
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G)1222.36
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G)1225.75
LT EQ (G)39.35
LT EQ (D)14.86
LOW DUR. DLY. (D)9.92
LOW DUR. (G)28.04
LOW DUR. MTLY (D)9.88
LOW DUR. WKLY. (D)9.89
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN)9.91
LOW DUR. (R) (G)27.54
LOW DUR. (R) MTLY (D)9.88
LOW DUR. (R) WKLY. (D)9.89
MEDIUM TERM (A) (D)9.01
MEDIUM TERM C (Q) (D)8.94
MEDIUM TERM (G)12.91
MEDIUM TERM HALF YRLY (D)8.95
MEDIUM TERM MTLY (D)8.88
MID CAP (D)30.57
MID CAP (G)32.51
MULTI CAP (D)14.87
MULTI CAP (G)48.2
ST DLY. (D)9.7
ST MTLY (D)9.7
ST (G)20.87
ST (Q) (D)9.87
ST WKLY. (D)9.74
ST (R) (G)28.1
ST (R) MTLY (D)9.7
ST (R) (Q) (D)9.87
ST (R) WKLY. (D)9.72
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D)11.14
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G)12.07
BOI AXA [11-JUN]
CREDIT RISK (R)12.03
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D)13.26
LARGE & MID CAP EQ ECO (G)36.27
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS36.27
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D)10.93
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D)11.31
LARGE & MID CAP EQ (R) (G)34.23
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D)11.1
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS34.22
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1118.91
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1118.79
LQD. (R) DLY. (D)1002.11
LQD. (R) (G)2171.1
LQD. (R) WKLY. (D)1001.49
MANUFACTURING & INFRA. (G)15.87
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D)10.76
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D)10.87
ST I (R) (G)20.22
ST I (R) MTLY (D)10.37
ST I (R) (Q) (D)10.22
TAX ADV ECO (D)11.66
TAX ADV ECO (G)54.66
TAX ADV (R) (G)51.71
TAX ADV (R) (D)12.83
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1007.45
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)2295.8
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1007.96
CANARA ROBECO [11-JUN]
BLUECHIP EQ (R) (D)17.07
BLUECHIP EQ (R) (G)25.63
CONSUMER TRENDS (R) (D)23.43
CONSUMER TRENDS (R) (G)40.04
CORPORATE B (R) (D)11.19
CORPORATE B (R) (G)15.12
DY. B (R) (D)13.95
DY. B (R) (G)21.06
E EQ (R) (G)95.76
E EQ(R) (D)45.06
EQ DIV. (R) (D)36.56
EQ DIV. (R) (G)137.91
EQ TAXS (R) (D)26.65
EQ TAXS (R) (G)67.61
GILT (R) (D)14.84
GILT (R) (G)52.19
I (R) (G)39.25
I (R) (Q) (D)14.82
INFRA. (R) (D)25.25
INFRA. (R) (G)46.45
LQD. (R) DLY. DIV REIN.1005.5
LQD. (R) (G)2283.49
LQD. (R) MTLY DIV REIN.1002.47
LQD. (R) WKLY. DIV REIN.1001.17
LQD. RET.MTLY DIV REIN1005.84
SAV (R) DLY. (D) REIN10.26
SAV (R) MTLY (D)10.29
SAV (R) (D)26.58
SAV (R) (G)29.67
SAV (R) WKLY. (D)10.26
SHORT DUR. (R) (G)17.77
SHORT DUR. (R) MTLY (D)14.77
SHORT DUR. (R) (Q) (D)14.59
ULTRA ST (R) (G)2798.82
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) MTLY (D)1003.95
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN1241.08
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT1149.78
DHFL PRAMERICA [01-AUG]
BANKING AND PSU DT BONUS13.4
BANKING AND PSU DT MTLY (D)10.39
BANKING AND PSU DT (Q) BONUS11.61
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.52
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.27
BANKING AND PSU DT (G)16.36
CREDIT RISK (R) (A) (D)12.02
CREDIT RISK (R) (D)11.76
CREDIT RISK (R) (G)13.89
CREDIT RISK (R) MTLY (D)9.71
CREDIT RISK (R) (Q) (D)9.98
DIV. EQ (R) (D)11.14
DIV. EQ (R) (G)13.71
DY. B (D) MTLY1058.99
DY. B (D) (Q)1120.53
DY. B (G)1821.5
DY. B BONUS1631.8
FL RATE (A) BONUS7.42
FL RATE (A) (D)16.03
FL RATE BONUS8.13
FL RATE DLY. (D)5.27
FL RATE (G)10.8
FL RATE INSTITIUTIONAL DLY. (D)10.04
FL RATE (Q) (D)10.21
FL RATE INSTITIUTIONAL (G)16.95
GILT BONUS13.87
GILT (D)14.37
GILT (G)20.9
GILT HALF YRLY BONUS12.62
HYBRID EQ BONUS16.6
HYBRID EQ (D)13.14
HYBRID EQ (G)68.74
HYBRID EQ WLTH (D)17.39
HYBRID EQ WLTH (G)31.04
HYBRID EQ MTLY (D)20.98
HYBRID EQ (Q) (D)17.47
INSTA CSH (A) BONUS144.92
INSTA CSH BONUS167.83
INSTA CSH MTLY (D)108.6
INSTA CSH (Q) (D)144.88
INSTA CSH (R) BONUS13.8
INSTA CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS120.81
INSTA CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS100.2
INSTA CSH UNCLAMIED (D) ABOVE 3 YEARS100.21
INSTA CSH UNLCAIMED RD BELOW 3 YEARS120.65
INSTA CSH WKLY. (D)100.58
INSTA CSH (G)245.5
INSTA CSH (A) (D)143.51
INSTA CSH DLY. (D)100.3
INSTA CSH (D)DLY. (D)10.3
INSTA CSH (D)MTLY (D)10.06
INSTA CSH (D)WKLY. (D)10.36
INSTA CSH (G)(G)27.47
INSTA CSH INSTAL DLY. (D)10.05
INSTA CSH INSTAL (G)26.05
INSTA CSH MTLY BONUS139.4
LARGE CAP BONUS23.38
LARGE CAP (D)16.88
LARGE CAP (G)173.6
LARGE CAP WLTH (G)36.29
LARGE CAP WLTH (D)12.25
LT EQ (R) (D)11.8
LT EQ (R) (G)14.75
LOW DUR. (A) BONUS12.78
LOW DUR. (A) DIV9.26
LOW DUR. DLY. DIV8.38
LOW DUR. FN DIV8.48
LOW DUR. GR21.51
LOW DUR. MTLY BONUS11.88
LOW DUR. (Q) DIV8.55
LOW DUR. DIV9.33
LOW DUR. INSTAL MTLY DIV8.97
LOW DUR. INSTAL GR19.44
LOW DUR. INSTAL WKLY.8.43
LOW DUR. INSTALDLY.8.39
LOW DUR. BONUS16.64
LOW DUR. MTLY DIV9.41
LOW DUR. WKLY. DIV8.45
MEDIUM TERM (R) MTLY (D)4.79
MEDIUM TERM (R) (Q) (D)9.84
MEDIUM TERM (R) (R) (D)5.69
MEDIUM TERM (R) (G)7.26
MIDCAP OPPR (R) (D) PAYOUT11.36
MIDCAP OPPR (R) (G)18.23
PR B (A) BONUS24.93
PR B (A) (D)10.4
PR B BONUS15.23
PR B (G)29.26
PR B HALFYRLY BONUS13.57
PR B MTLY (D)12.94
PR B P + (G)17.87
PR B (Q) (D)11.63
SHORT M (A) BONUS19.62
SHORT M (A) (D)10.06
SHORT M BONUS16.94
SHORT M (G)29.42
SHORT M HALF YRLY BONUS11.89
SHORT M INSTAL (G)20.52
SHORT M MTLY (D)11.02
SHORT M P + (G)17.83
SHORT M P + (Q) (D)8.8
SHORT M P + MTLY (D)10.05
SHORT M (Q) (D)8.94
SHORT M WKLY. (D)8.97
ST FL RATE MTLY (D)5.43
ST FL RATE (Q) BONUS12.3
ST FL RATE WKLY. (D)5.2
STR DT (R) BONUS13.31
STR DT (R) (G)13.3
STR DT (R) MTLY (D)10.96
STR DT (R) (Q) (D)10.6
STR DT (R) (R) (D)12.37
TAX BONUS19.41
TAX (D)20.59
TAX (G)32.04
ULTRA ST (A) BONUS20.9
ULTRA ST (A) (D)10.74
ULTRA ST BONUS16.12
ULTRA ST DLY. (D)10.02
ULTRA ST (D)15.55
ULTRA ST (G)23.17
ULTRA ST MTLY BONUS13.96
ULTRA ST MTLY (D)11.78
ULTRA ST (Q) (D)11.38
ULTRA ST (R) BONUS16.67
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.02
ULTRA ST (R) (G)28.58
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.28
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.53
ULTRA ST WKLY. (D)10.1
EDELWEISS [11-JUN]
BANKING AND PSU DT (R) (D)15.79
BANKING AND PSU DT (R) (G)15.79
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)11.04
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.41
CORPORATE B (R) (A) (D)12.51
CORPORATE B (R) (D)12.51
CORPORATE B (R) FN (D)12.49
CORPORATE B (R) (G)12.51
CORPORATE B (R) MTLY (D)9.15
CORPORATE B (R) WKLY. (D)9.85
DY. B INSTAL (G)17.27
DY. B (R) (D)18.97
DY. B (R) (G)20.17
GOVT. SEC. (R) (A) (D)15.97
GOVT. SEC. (R) (D)15.98
GOVT. SEC. (R) (G)15.97
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.8
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D)12.04
LARGE & MID CAP (R) (D)16.77
LARGE & MID CAP (R) (G)31.95
LARGE CAP (R) (G)36.69
LARGE CAP (R) (D)20.06
LARGE CAP B (D)37.32
LARGE CAP B (G)36.88
LARGE CAP C (D)29.75
LARGE CAP C (G)36.4
LQD. (R) (A) (D)1675.41
LQD. (R) BONUS1410.4
LQD. (R) DLY. (D)1002.79
LQD. (R) FN (D)2158.05
LQD. (R) (G)2421.21
LQD. (R) MTLY (D)1006.35
LQD. (R) WKLY. (D)1019.16
LQD. RET. DLY. (D)1002.16
LQD. RET. (G)2201.93
LQD. RET. MTLY (D)1148.23
LQD. RET. WKLY. (D)1134.84
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1165.85
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1165.86
LT EQ (TAX SAV) (R) (D)16.38
LT EQ (TAX SAV) (R) (G)47.55
LOW DUR. (R) DLY. (D)887.42
LOW DUR. (R) (D)1345.78
LOW DUR. (R) FN (D)1785.6
LOW DUR. (R) (G)1988.18
LOW DUR. (R) MTLY (D)947.59
LOW DUR. (R) WKLY. (D)887.81
LOW DUR. RET. DLY. (D)886.3
LOW DUR. RET. (G)1786.41
LOW DUR. RET. MTLY (D)1013.76
LOW DUR. RET. WKLY. (D)888.47
MID CAP (R) (D)20.86
MID CAP (R) (G)26.84
MULTICAP (R) (D)13.88
MULTICAP (R) (G)14.98
ST (R) (D)12.39
ST (R) FN (D)9.25
ST (R) (G)15.38
ST (R) MTLY (D)9.19
ST (R) WKLY. (D)9.21
TAX ADV (R) (D)31.31
TAX ADV (R) (G)41.53
ESSEL [11-JUN]
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY10.7
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY10.7
EQ HYBRID (R) (D) MTLY10.7
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL10.7
EQ HYBRID (R) (D) (Q)10.7
EQ HYBRID (R) (G)10.7
FL I (Q) (D)13.95
FL I MTLY (D)12.94
FL I (G)14.12
LARGE & MIDCAP (R) (G)15.86
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D)15.86
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D)16.31
LARGE CAP EQ (G)23.7
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D)14.93
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D)15.25
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D)16.56
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D)16.3
LQD. (R) MTLY (D)1003.15
LQD. (R) DLY. (D)1001.29
LQD. (R) (G)2077.13
LQD. (R) WKLY. (D)1000.62
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS2081.16
LT ADV (R) (D)14.71
LT ADV (R) (G)14.71
ST BONUS15.28
ST (D) MTLY (D)10.13
ST (D) (Q) (D)11.64
ST (G)20.39
ULTRA ST (R) DLY. (D)1011.14
ULTRA ST (R) MTLY (D)1019.55
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1003.57
ULTRA ST (R) (G)2041.02
FRANKLIN TEMPLETON [11-JUN]
ASIAN EQ (D)12.64
ASIAN EQ (G)21.46
BUILD (D)22.83
BUILD (G)43.92
BANKING & PSU DT (D)10.64
BANKING & PSU DT (G)15.12
BLUECHIP (D)38.15
BLUECHIP (G)471.28
CORPORATE DT (A) (D)17.62
CORPORATE DT (G)67.66
CORPORATE DT HALF YRLY (D)14.1
CORPORATE DT MTLY (D)16.11
CORPORATE DT (Q) (D)13.65
CREDIT RISK (D)11.15
CREDIT RISK (G)19.58
DY. ACCRUAL (D)12.04
DY. ACCRUAL (G)67.41
EQ ADV (G)80.9
EQ ADV (D)15.44
EQ (D)36.51
EQ (G)597.92
FL RATE (D)10
FL RATE (G)28.24
FOCUSED EQ (D)25.3
FOCUSED EQ (G)43.03
GOVT. SEC. (G)42.67
GOVT. SEC. (Q) (D)11.07
I OPPR (D)11.09
I OPPR (G)22.52
LQD. (R) DLY. (D)1512.3
LQD. (R) (G)4428.98
LQD. (R) WKLY. (D)1244.73
LQD. S INSTAL DLY. (D)1000.71
LQD. S INSTAL (G)2828.28
LQD. S INSTAL WKLY. (D)1021.49
LQD. UNCLAIMED (D) (G)12
LQD. UNCLAIMED RD (G)12
LOW DUR. (G)21.94
LOW DUR. MTLY (D)10.6
LOW DUR. (Q) (D)10.48
OPPR (D)19.31
OPPR (G)75.99
PRIMA (D)61.18
PRIMA (G)965.76
SAV DLY. (D)10.03
SAV (D)11.05
SAV (G)34.89
SAV INSTAL (D)10.36
SAV MTLY (D)10.23
ST I (G)4025.97
ST I INSTAL (G)3326.11
ST I MTLY (D)1210.07
ST I (Q) (D)1267.05
ST I WKLY. (D)1075.85
SMALLER COS (D)24.63
SMALLER COS (G)54.42
TECH. (D)25.99
TECH. (G)164.06
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D)10
ULTRA SHORT B INSTAL (G)25.91
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D)10.07
ULTRA SHORT B RET. (G)25.33
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D)10.13
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D)10.1
ULTRA SHORT B S INSTAL (G)26.74
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D)10.1
EQ I (D)15
EQ I (G)46.77
VALUE (D)61.12
VALUE (G)255.04
HDFC [11-JUN]
BANKING AND PSU DT (R) (D)10.25
BANKING AND PSU DT (R) (G)15.27
CAP BUILDER VALUE (D)25.51
CAP BUILDER VALUE (G)297.07
CORPORATE B (G)21.19
CORPORATE B (Q) (D)10.39
CORPORATE B (R) NORMAL (D)14.41
CREDIT RISK DT (G)15.47
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D)14.24
DY. DT (G)59.91
DY. DT HALF YRLY (D)11.06
DY. DT NORMAL (D)12.83
DY. DT YRLY (D)12.38
DY. DT (Q) (D)11.62
FL RATE DT RET. DLY. DIV10.08
FL RATE DT RET. (G)31.67
FL RATE DT RET. MTLY DIV10.17
FL RATE DT RET. WKLY. DIV10.15
FL RATE DT W DLY. DIV10.08
FL RATE DT W (G)33.02
FL RATE DT W MTLY DIV10.18
FL RATE DT W WKLY. DIV10.14
FOCUSED 30 (D)16.82
FOCUSED 30 (G)79.32
GILT (D)11.4
GILT (G)37.97
(G) OPPR (R) (D)19.27
(G) OPPR (R) (G)114.7
I (R) NORMAL (D)12.91
I (Q) (D)11.09
I (G)40.94
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.14
LOW DUR. RET. (G)39.71
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.17
LOW DUR. W DLY. (D)10.16
LOW DUR. W MTLY (D)10.19
LOW DUR. W WKLY. (D)10.17
LOW DUR. W (G)41.84
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.16
MEDIUM TERM DT (D)14.22
MEDIUM TERM DT FN10.58
ST DT FN (D)10.22
ST DT (G)20.96
ST DT NORMAL (D)14.09
TOP 100 (D)50.15
TOP 100 (G)515.04
HSBC [11-JUN]
CSH (G)1882.83
CSH DLY. (D)1000.95
CSH (D) MTLY10.07
CSH (G)11.45
CSH INST. (D) MTLY10
CSH INST. (G)18.28
CSH INSTAL (G)2775.04
CSH MTLY (D)1003.71
CSH (R) (G)17.98
CSH (R) WKLY. (D)1002.73
CSH (R) (D)1019.3
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1233.01
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1233.01
CSH WKLY. (D)1111.97
CSH INSTAL DLY. (D)1394.1
CSH (R)(G)2791.44
DT (D)11.19
DT (G)30.38
FLEXI DT HALF YRLY (D)11.75
FLEXI DT (Q) (D)12.47
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D)16.95
FLEXI DT FN (D)10.65
FLEXI DT (G)24.8
FLEXI DT MTLY (D)10.65
FLEXI DT REG.(G)23.97
FLEXI DT REG.MTLY (D)15.16
FLEXI DT (R). FN (D)14.2
FLEXI DT (R). (Q) (D)14.62
INFRA. EQ (G)17.6
INFRA. EQ (D)14.97
LARGE CAP EQ (D)29.53
LARGE CAP EQ (G)215.5
LOW DUR. (G)14.99
LOW DUR. (R) (G)21.64
LOW DUR. (D) DLY.9.11
LOW DUR. (D) MTLY9.2
LOW DUR. (D) WKLY.9.13
LOW DUR. INST. + (D) DLY.17.15
LOW DUR. (R) (D) WKLY.9.08
LOW DUR. (R) (D) DLY.9.07
MULTI CAP EQ (D)23.26
MULTI CAP EQ (G)86.39
SHORT DUR. (D)10.3
SHORT DUR. (D) WKLY.9.36
SHORT DUR. (G)28.09
SHORT DUR. (Q) (D)9.81
SMALL CAP EQ (D)18.04
SMALL CAP EQ (G)49.23
TAX S EQ (D)20.7
TAX S EQ (G)37.64
ICICI PRUDENTIAL [11-JUN]
ALL SEA. B (A) (D)11.73
ALL SEA. B BONUS15.49
ALL SEA. B (D)15.87
ALL SEA. B (G)23.57
ALL SEA. B P (G)23.43
ALL SEA. B (Q) (D)11.26
ALL SEA. B WKLY. (D)10.81
ALL SEA. B RET. (A) (D)10.85
ALL SEA. B RET. (C)44.88
ALL SEA. B RET. (Q) (D)11.41
BANKING AND FIN SERS (D)36.31
BANKING AND FIN SERS (G)68.52
BANKING AND PSU DT DLY. (D)10.07
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.25
BANKING AND PSU DT BONUS14.82
BANKING AND PSU DT (G)21.61
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.77
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D)13.19
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D)10.05
BANKING AND PSU DT RET. (G)20.26
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D)10.33
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
BLUECHIP (D)21.89
BLUECHIP (G)43.43
BLUECHIP INSTAL I (G)47.94
B BONUS12.46
B (D) MTLY11.43
B (D) (Q)11.1
B (G)26.2
B HALF YRLY (D)11.11
B INSTAL (G)22.92
B INSTAL MTLY (D)10.66
B INSTAL (Q) (D)11.51
CONSTANT M GILT (A) (D)11.96
CONSTANT M GILT (G)15.74
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D)11.02
CONSTANT M GILT MTLY (D)11.59
CONSTANT M GILT (Q) (D)11.43
CORPORATE B BONUS13.88
CORPORATE B DLY. (D)10.13
CORPORATE B FN (D)10.25
CORPORATE B (G)19.41
CORPORATE B HALF YRLY (D)12.89
CORPORATE B MTLY (D)10.31
CORPORATE B P DLY. (D)10.04
CORPORATE B P MTLY (D)10.08
CORPORATE B WKLY. (D)10.3
CORPORATE B (Q) (D)10.93
CORPORATE B RET. DLY. (D)10.04
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D)10.25
CORPORATE B RET. (G)21.11
CORPORATE B RET. MTLY (D)10.25
CORPORATE B RET. (Q) (D)10.94
CORPORATE B RET. WKLY. (D)10.22
CREDIT RISK (A) (D)10.33
CREDIT RISK BONUS14.6
CREDIT RISK (G)20.13
CREDIT RISK HALF YRLY (D)10.51
CREDIT RISK (Q) (D)10.67
(D) YIELD EQ (D)12.3
(D) YIELD EQ (G)16.77
EQ & DT (A) (D)13.61
EQ & DT (G)136.86
EQ & DT HALF YRLY (D)13.93
EQ & DT MTLY (D)22.65
EXPORTS & SERS (D)21.91
EXPORTS & SERS (G)57.03
FL INTEREST BONUS142.46
FL INTEREST DLY. (D)100.86
FL INTEREST (D) ORS142.42
FL INTEREST FN (D)101.43
FL INTEREST (G)282.04
FL INTEREST MTLY (D)102.61
FL INTEREST (Q) (D)105.02
FL INTEREST WKLY. (D)101.34
FL INTEREST A (D) DLY.100.16
FL INTEREST A FN (D)101.43
FL INTEREST A (G)282.36
FL INTEREST A WKLY. (D)101.25
FL INTEREST B (D) DLY.100.16
FL INTEREST B FN (D)101.43
FL INTEREST B (G)304.88
FL INTEREST B WKLY. (D)101.25
FL INTEREST C (D) DLY.100.16
FL INTEREST C FN (D)101.43
FMCG (D)69.26
FMCG (G)240.72
FOCUSED EQ (D)17.1
FOCUSED EQ (G)30.51
GILT BONUS12.84
GILT (D)13.51
GILT (G)65.18
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
INFRA. (D)13.02
INFRA. (G)53.34
LARGE & MID CAP (D)16.44
LARGE & MID CAP (G)331.87
LQD. BONUS121.07
LQD. DLY. (D)100.15
LQD. (D) ORS141.1
LQD. (G)279.32
LQD. HALF YRLY (D)105.09
LQD. INSTAL DLY. DIV118.5
LQD. INSTAL WKLY. DIV118.61
LQD. INSTAL I262.7
LQD. UNCLAIMED (D)123.4
LQD. UNCLAIMED RD123.4
LQD. WKLY. (D)100.18
LQD. MTLY (D)100.34
LQD. (Q) (D)101.89
LQD. RET. DLY. (D)118.51
LQD. RET. (G)430.03
LQD. RET. MTLY (D)100.37
LQD. RET. WKLY. (D)118.84
LQD. (A) (D)105.37
LQD. INSTAL (G)441.05
LQD. INSTAL + DIV DLY.118.52
LT B (A) (D)11.67
LT B BONUS61.05
LT B (G)61.05
LT B HALF YRLY (D)11.42
LT B INSTAL (D) HALFYRLY12.76
LT B (Q) (D)12.29
LT B INSTAL (G)65.74
LT B INSTAL (Q) (D)11.66
MEDIUM TERM B (A) (D)11.88
MEDIUM TERM B BONUS13.86
MEDIUM TERM B (G)28.75
MEDIUM TERM B HALF YRLY (D)10.76
MEDIUM TERM B (Q) (D)10.65
MEDIUM TERM B A WKLY. (D)10.05
MEDIUM TERM B B HALF YRLY (D)10.7
MEDIUM TERM B B (Q) (D)10.54
MEDIUM TERM B C (Q) (D)10.45
MEDIUM TERM B B(G)29.67
MONEY MARKET BONUS118.01
MONEY MARKET (D)100.21
MONEY MARKET DLY. (D)100.25
MONEY MARKET (D) ORS133.99
MONEY MARKET (G)262.78
MONEY MARKET MTLY (D)100.53
MONEY MARKET WKLY. (D)100.34
MONEY MARKET FN (D)100.48
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH )289.34
MULTICAP (D)23.34
MULTICAP (G)299.76
SAV BONUS145.35
SAV DLY. (D)105.71
SAV (D) ORS145.58
SAV FN (D)101.24
SAV (G)364.33
SAV MTLY (D)101.55
SAV (Q) (D)105.93
SAV WKLY. (D)105.44
SAV C (G)218.16
SAV C WKLY. (D)101.3
SAV RET. DLY. (D)100.34
SAV RET. (G)207.7
SAV RET. WKLY. (D)100.96
ST BONUS39.26
ST (G)39.26
ST HALF YRLY (D)13.4
ST INSTAL (D) MTLY12.68
ST MTLY (D)12.14
ST (D) REIN FN12.33
ST INSTAL (G)40.62
ST INSTAL (D) FN12.83
ST GILT BONUS10.05
ST GILT (D)12.13
ST GILT (G)43.64
ST GILT HALF YRLY (D)11.26
SMALLCAP (D)16.28
SMALLCAP (G)25.9
SMALLCAP INSTAL (G)25.89
TECH. (D)31.67
TECH. (G)59.18
US BLUECHIP EQ (D)26.85
US BLUECHIP EQ (G)26.85
VALUE DISCOVERY (D)26.48
VALUE DISCOVERY (G)146.24
IDBI [11-JUN]
BANKING & FIN SERS (R) (D)10.92
BANKING & FIN SERS (R) (G)10.92
IDFC [11-JUN]
DY. B (R) HALF YRLY (D)10.7
INFRA. (R) (D)14.69
INFRA. (R) (G)15.63
BANKING & PSU DT (R) (A) (D)10.42
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.15
BANKING & PSU DT (R) (D)11.87
BANKING & PSU DT (R) FN (D)10.3
BANKING & PSU DT (R) (G)16.31
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.32
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)10.85
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D)10.18
B MEDIUM TERM (R) FN (D)10.19
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.2
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D)11.07
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D)11.91
B MEDIUM TERM (R) (G)31.76
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D)14.5
B ST (R) (Q) (D)10.28
B ST B FN (D)14.25
B ST C FN (D)11.22
B ST C (G)18.7
B ST C MTLY (D)14.74
B ST D (G)22.16
B ST D MTLY (D)17.71
B ST D FN (D)12.03
B ST (R) (A) (D)10.23
B ST (R) FN (D)10.34
B ST (R) _PIC (D)14.33
CSH (R) DLY. (D)1001.08
CSH (R) (G)2288.33
CSH (R) MTLY (D)1002.54
CSH (R) PIC (D)1509
CSH (R) WKLY. (D)1001.8
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS1.22
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS1
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS1.22
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS1
CBF(R) _MTLY (D)10.54
CBF_(R) _(A) (D)10.38
CBF_(R) _(G)12.92
CBF_(R) _HALF YRLY (D)10.86
CBF_(R) _PEIODIC (D)12.35
CBF_(R) _(Q) (D)10.68
CORE EQ (R) (D)14.93
CORE EQ (R) (G)45.58
CREDIT RISK (R) (A) (D)10.28
CREDIT RISK (R) (G)11.51
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)10.31
CREDIT RISK (R) PIC (D)11.51
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D)10.37
DBF (R) _PIC (D)14.88
DY. B (R) (A) (D)11.12
DY. B (R) (Q) (D)11.26
DY. B (R) (D)11.71
DY. B (R) (G)22.84
FOCUSED EQ (R) (D)12.54
FOCUSED EQ (R) (G)37.63
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D)10.53
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D)11.14
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D)11.21
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D)11.62
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D)15.91
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D)11.54
GSF CONSTANT M B (G)10.05
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D)10.1
GSF CONSTANT M B WKLY. (D)10.01
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D)10.17
GSF INVST (R) (D)12.01
GSF INVST (R) (G)23.03
GSF CONSTANT M (R) (G)29.69
GSF IP (R) _PIC (D)15.54
HYBRID EQ (R) (D)10.54
HYBRID EQ (R) (G)11.64
LARGE CAP (R) (D)14.64
LARGE CAP (R) (G)33.16
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.07
LOW DUR. (R) (G)26.9
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.13
LOW DUR. (R) PIC (D)14.52
LOW DUR. (R) (Q) (D)10.92
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.1
MONEY MG (R) _PIC (D)14.03
MULTI CAP (R) (D)32.71
MULTI CAP (R) (G)94.14
STERLING VALUE (R) (D)20.17
STERLING VALUE (R) (G)51.56
TAX ADV (ELSS) (R) (D)16.73
TAX ADV (ELSS) (R) (G)57.33
MONEY MG DLY. (D)10.1
MONEY MG (G)18.68
MONEY MG MTLY (D)10.04
MONEY MG (R) DLY. (D)10.1
MONEY MG (R) (G)29.19
MONEY MG (R) MTLY (D)10.27
MONEY MG (R) WKLY. (D)10.12
MONEY MG WKLY. (D)10.26
IIFL [11-JUN]
DY. B (R) (G)14.93
DY. B (R) BONUS14.93
DY. B (R) HALF YRLY (D)14.41
DY. B (R) MTLY (D)11.54
DY. B (R) (Q) (D)14.41
FOCUSED EQ (R) (D)14.81
FOCUSED EQ (R) (G)16.74
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.07
LQD. (R) (G)1477.68
LQD. (R) WKLY. (D)1005
INDIABULLS [11-JUN]
BULLS BLUE CHIP (D)12.32
BULLS BLUE CHIP (G)21.88
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D)13.12
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D)12.6
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D)13.06
BULLS I (R) (G)15.73
BULLS I (R) HALF YRLY (D)13.77
BULLS I (R) MTLY (D)10.35
BULLS I (R) (Q) (D)14.18
BULLS LQD. DLY. (D)1001.15
BULLS LQD. FN (D)1000.67
BULLS LQD. (G)1840.01
BULLS LQD. MTLY (D)1002.36
BULLS LQD. WKLY. (D)1001.78
BULLS ST (R) FN (D)1000.75
BULLS ST (R) (G)1572.74
BULLS ST (R) MTLY (D)1013.3
BULLS ST (R) WKLY. (D)1008.78
BULLS TAX SAV (R) (D)9.88
BULLS TAX SAV (R) (G)9.88
BULLS ULTRA ST DLY. (D)1004
BULLS ULTRA ST FN (D)1002.69
BULLS ULTRA ST (G)1840.66
BULLS ULTRA ST MTLY (D)1005.5
BULLS ULTRA ST WKLY. (D)1002.84
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (D)11.93
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (G)11.94
BULLS VALUE DISCOVERY (R) HALF YRLY (D)9.78
BULLS VALUE DISCOVERY (R) MTLY (D)9.26
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (Q) (D)9.03
INVESCO [11-JUN]
BANKING & PSU DT DLY. (D)1000.7
BANKING & PSU DT (G)1570.97
BANKING & PSU DT MTLY (D)1011.06
CONTRA (D)23.96
CONTRA (G)48.63
CORPORATE B (A)(D)1870.23
CORPORATE B DISCRETIONARY (D)2228.45
CORPORATE B (G)2126.52
CORPORATE B MTLY(D)1564.34
CORPORATE B (Q)(D)1127.5
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D)1342.76
CREDIT RISK (R) (G)1342.86
CREDIT RISK (R) MTLY (D)986.24
FIN SERS RET. (D)30.48
FIN SERS RET. (G)59.78
GILT (A) (D)1105.21
GILT (G)2000.02
GILT MTLY (D)1126.47
GILT (Q) (D)1107.07
(G) OPPR (D)17.16
(G) OPPR (G)34.63
INFRA. (D)15.68
INFRA. (G)17.44
LARGECAP (D)18.9
LARGECAP (G)29.27
LQD. BONUS2597.55
LQD. DLY. (D)1001.81
LQD. (G)2597.34
LQD. MTLY (D)1005.19
LQD. (R) (G)2374.88
LQD. (R) WKLY. (D)1001.38
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1236.2
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1236.16
LQD. WKLY. (D)1003.16
MIDCAP (D)22.81
MIDCAP (G)48.87
MONEY MARKET DLY. (D)1000.29
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D)2169.47
MONEY MARKET (G)2166.69
MONEY MARKET MTLY (D)1020.07
MONEY MARKET (R) (G)2001.54
MONEY MARKET (R) MTLY (D)1070.13
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1002
MULTICAP (D)42.9
MULTICAP (G)47.31
PSU EQ (D)14.57
PSU EQ (G)17.99
ST DLY. (D)1031.5
ST (G)2462.17
ST MTLY (D)1048.93
ST B (G)2453.39
ST B MTLY (D)1631.65
ST B WKLY. (D)1014.62
ST WKLY. (D)1018.1
ST DISCRETIONARY (D)1708.98
ST B DLY. (D)1030
TAX (D)19.04
TAX (G)51.83
T ADV (A) BONUS2626.14
T ADV BONUS1459.37
T ADV DLY. (D)1005.9
T ADV DISCRETIONARY (D)2678.12
T ADV (G)2626.14
T ADV MTLY (D)1042
T ADV (R) (G)2426.54
T ADV (R) MTLY (D)1107.03
T ADV (R) WKLY. (D)1237.22
T ADV (R) DLY. (D)1340.4
T ADV WKLY. (D)1032.45
ULTRA ST (A) (D)1081.58
ULTRA ST DLY. (D) REIN1073.78
ULTRA ST (G)1935.98
ULTRA ST MTLY (D)1021.59
ULTRA ST (Q) (D)1134.54
JM FINANCIAL [11-JUN]
CORE 11 (D)9.27
CORE 11 (G)9.27
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS29.2
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS29.43
DY. DT MTLY (D)29.41
DY. DT P DLY. (D)10.01
DY. DT P (D)10.36
DY. DT P (G)28.27
DY. DT (R) DLY. (D)10.02
DY. DT (R) (D)29.27
DY. DT (R) (G)29.18
DY. DT (R) WKLY. (D)10.55
EQ HYBRID (A) BONUS42.97
EQ HYBRID (A) (D)14.3
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS42.97
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS42.97
EQ HYBRID HALF YRLY (D)30.53
EQ HYBRID MTLY (D)30.28
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS42.97
EQ HYBRID (Q) (D)10.81
EQ HYBRID (D)11.7
EQ HYBRID (G)41.82
GSEC (A) (D)27.07
GSEC BONUS PRINCIPAL UNITS28.33
GSEC (G)58.24
GSEC HALF YRLY (D)27.01
GSEC MTLY (D)27.08
GSEC (Q) (D)26.62
I (G)45.94
I QUARERLY (D)15.62
LARGE CAP (A) (D)15.62
LARGE CAP HALF YRLY (D)11
LARGE CAP MTLY (D)10.43
LARGE CAP (Q) (D)15.14
LARGE CAP (D)27.21
LARGE CAP (G)67.1
LQD. WKLY. (D)11
LQD. S INSTAL (G)29.71
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS14.46
LOW DUR. DLY. (D)9.07
LOW DUR. FN (D)9.29
LOW DUR. (G)24
LOW DUR. WKLY. (D)9.56
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS14.9
MONEY MARKET DLY. (D)10.04
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D)10.3
MONEY MARKET (G)26.75
MONEY MARKET WKLY. (D)10.64
MULTICAP (D)29.4
MULTICAP (G)31.61
ST DLY. (D)13.27
ST (D)10
ST (G)24.93
ST (R) DLY. (D)13.14
ST (R) (D)11
ST (R) (G)34.02
TAX GAIN (D)17.59
TAX GAIN (G)17.59
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS25.14
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D)9.56
ULTRA SHORT DUR. FN (D)9.72
ULTRA SHORT DUR. (G)24.92
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D)10.08
VALUE (D)22.66
VALUE (G)32.45
L&T [11-JUN]
CSH (R) MTLY (D)1019.26
TAX ADV (R) (G)54.78
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)10.66
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D)10.61
BANKING AND PSU DT (R) (G)16.61
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.44
BUSINESS CYCLES (R) (D)14.02
BUSINESS CYCLES (R) (G)16
CSH (R) DLY. (D)1023.3
CSH (R) (G)1436.46
CSH (R) WKLY. (D)1000.17
CREDIT RISK (R) (A) (D)11.01
CREDIT RISK (R) (G)20.7
CREDIT RISK (R) BONUS20.37
CREDIT RISK (R) (D)10.46
E BUS (R) (D)18.81
E BUS (R) (G)24.12
EQ (R) (D)30.62
EQ (R) (G)83.61
FLEXI B (R) (A) (D)10.83
FLEXI B (R) (D)11.04
FLEXI B (R) (G)20.37
GILT (R) (G)47.03
GILT (R) (Q) (D)12.28
HYBRID EQ (R) (A) (D)12.35
HYBRID EQ (R) (D)19.56
HYBRID EQ (R) (G)26.71
LARGE CAP (R) (D)17.48
LARGE CAP (R) (G)28.28
VALUE (R) (D)25.66
VALUE (R) (G)36.53
INFRA. (R) (D)16.2
INFRA. (R) (G)16.2
LARGE AND MIDCAP (R) (D)25.58
LARGE AND MIDCAP (R) (G)47.54
LQD. (R) WKLY. (D)1001.88
LQD. (R) BONUS2318.69
LQD. (R) DLY. (D)1011.78
LQD. (R) (G)2589.23
LOW DUR. (R) (A) (D)10.7
LOW DUR. (R) (D)10.54
LOW DUR. (R) (G)19.81
MID CAP (R) (D)42.12
MID CAP (R) (G)132.34
MONEY MARKET (R) DLY. (D)10.63
MONEY MARKET (R) (G)18.21
MONEY MARKET (R) MTLY (D)11.24
MONEY MARKET (R) WKLY. (D)12.87
RESURGENT B (R) (A) (D)11.14
RESURGENT B (R) (D)10.63
RESURGENT B (R) (G)13.61
ST B (R) (A) (D)12.22
ST B (R) BONUS18.12
ST B (R) (G)18.12
ST B (R) MTLY (D)10.97
ST B (R) (Q) (D)10.87
TAX ADV (R) (D)21.64
TRIPLE ACE B (R) (A) (D)11.03
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D)11.14
TRIPLE ACE B (R) BONUS18.1
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D)15.76
TRIPLE ACE B (R) (G)47.64
ULTRA ST (R) BONUS16.89
ULTRA ST (R) (G)30.97
ULTRA ST (R) (C)29.8
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.26
ULTRA ST (R) WKLY. (D)11.06
LIC [11-JUN]
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.22
MF BANKING & PSU DT (R) (G)24
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.22
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.14
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D)11.79
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G)11.79
MF B (R) (D)10.94
MF B (R) (G)49.9
MF EQ HYBRID (R) (D)13.98
MF EQ HYBRID (R) (G)104.43
MF GOVT. SEC. PF (D)15.33
MF GOVT. SEC. PF (G)23.69
MF GOVT. SEC. (R) (D)11.82
MF GOVT. SEC. (R) (G)41.01
MF INFRA. (R) (D)14.89
MF INFRA. (R) (G)14.89
MF LARGE & MID CAP (R) (D)13.27
MF LARGE & MID CAP (R) (G)15.08
MF LARGE CAP (R) (D)17.33
MF LARGE CAP (R) (G)27.33
MF LQD. (R) (D)1098
MF LQD. (R) (G)3413.53
MF MULTICAP (R) (D)15.69
MF MULTICAP (R) (G)47.94
MF SAV (R) DLY. (D)9.55
MF SAV (R) (G)26.98
MF SAV (R) MTLY (D)9.62
MF SAV (R) WKLY. (D)9.69
MF TAX (R) (D)17.72
MF TAX (R) (G)68.13
MAHINDRA [11-JUN]
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.86
LQD. (R) (G)1223.84
LQD. (R) WKLY. (D) REIN1010.32
LQD. UNCLAIMED RD / (D) UPTO 3 YEARS1091.33
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) DLY. (D) REIN1004.9
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) (G)1163.33
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) MTLY (D)1115.48
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) WKLY. (D)1052.48
BADHAT YOJANA (R) (D)11.13
BADHAT YOJANA (R) (G)11.13
KAR BACHAT YOJANA (R) (D) PAYOUT10.74
KAR BACHAT YOJANA (R) (G)11.7
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (D)9.45
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (G)9.45
MIRAE ASSET [11-JUN]
CSH M DLY. (D)1066.43
CSH M (G)1977.7
CSH M MTLY (D)1156.27
CSH M WKLY. (D)1153.58
DY. B (R) (D)11.3
DY. B (R) (G)11.3
E BLUECHIP (R) (D)29.97
E BLUECHIP (R) (G)54.62
GREAT CONSUMER (R) (D)16.26
GREAT CONSUMER (R) (G)35
HYBRIDEQ (R) (D)13.15
HYBRIDEQ (R) (G)15.13
SAV (R) DLY. (D)1816.24
SAV (R) (G)1904.43
SAV (R) SAV (G)1606.18
SAV (R) SAV MTLY (D)1087.85
SAV (R) SAV (Q) (D)1002.99
SAV(R) SAV DLY. (D)1005.82
ST (R) (G)10.89
ST (R) (D)10.89
TAX S (R) (D) PAYOUT15.4
TAX S (R) (G)18.12
PPFAS [11-JUN]
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.2
PARAG PARIKH LQD. (R) (G)1069.12
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D)1005.38
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN1001.15
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G)25.31
PRINCIPAL [11-JUN]
CREDIT RISK (R) (G)2730.37
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1156.25
(D) YIELD HALF YRLY (D)23.3
(D) YIELD (G)54.19
DY. B (D) (A)11.07
DY. B (G)28.87
DY. B (D) (Q)12.44
E BLUECHIP (G)105.26
E BLUECHIP HALF YRLY (D)40.65
FOCUSED MULTICAP (G)65.86
FOCUSED MULTICAP HALF YRLY (D)28.04
HYBRID EQ MTLY (D)25.03
HYBRID EQ (G)77.04
LOW DUR. WKLY. (D)849.54
LOW DUR. DLY. (D)849.4
LOW DUR. (G)2487.85
LOW DUR. MTLY (D)963.48
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D)35.75
MULTI CAP (G) (G)144.56
ST DT (D) MTLY11.74
ST DT (G)29.93
TAX SAV211.79
TAX SAV (R) HALF YRLY (D)211.79
ULTRA ST DLY. (D)1002.69
ULTRA ST (G)2013.73
ULTRA ST MTLY (D)1059.72
ULTRA ST WKLY. (D)1016.95
QUANTUM [11-JUN]
DY. B (R) (G)14.08
DY. B (R) MTLY (D)10.46
LQD. (R) DLY. (D) REINVST10
LQD. (R) (G)25.79
LQD. (R) MTLY (D)10.04
LT EQ VALUE (R) (D)56.22
LT EQ VALUE (R) (G)55.89
TAX SAVING (R) (D)55.4
TAX SAVING (R) (G)55.4
RELIANCE [11-JUN]
BANKING & PSU DT (Q) (D)10.85
BANKING & PSU DT (D)13.7
BANKING & PSU DT (G) BONUS12.35
BANKING & PSU DT (G) (G)13.7
BANKING & PSU DT MTLY (D)10.51
BANKING & PSU DT WKLY. (D)10.2
CONSUMPTION (D)18.38
CONSUMPTION (G) BONUS65.3
CONSUMPTION (G) (G)65.3
CREDIT RISK (G)25.38
CREDIT RISK INSTAL (G)26.26
CREDIT RISK (Q) (D)12.77
CREDIT RISK (D)13.92
DY. B (D)16.93
DY. B (G) (G)25.17
DY. B (Q) (D)10.9
EQ HYBRID (D)16.52
EQ HYBRID (G)53.84
EQ HYBRID MTLY (D)10.3
EQ HYBRID (Q) (D)14.19
FL RATE DLY. (D) REIN10.11
FL RATE MTLY (D)10.89
FL RATE (Q) (D)10.91
FL RATE WKLY. (D)10.12
FL RATE (G) (G)29.68
FL RATE (D)13.4
FOCUSED EQ (D)20.48
FOCUSED EQ (G) (G)48.07
GILT SEC. INSTAL (G) (G)25.99
GILT SEC. (G) (G)25.73
GILT SEC. MTLY (D)10.57
GILT SEC. P F A. (A) REIN21.56
GILT SEC. P F DEFINED M DATE25.73
GILT SEC. (G) BONUS13.05
GILT SEC. INSTAL P F A. CAP APP. PAYOUT23.08
GILT SEC. P F A. CAP APP. PAYOUT25.73
I (A) (D)13.22
I (G) BONUS17.53
I (G) (G)60.96
I HALF YRLY (D)12.91
I MTLY (D)10.7
I (Q) (D)13.68
LARGE CAP (G) (G)35.87
LARGE CAP (D)15.93
LARGE CAP (G) BONUS35.87
LARGE CAP INSTAL (G) BONUS37.12
LOW DUR. (D)1410.58
LOW DUR. RET. DLY. (D) REIN988.15
LOW DUR. RET. (G) (G)2463.85
LOW DUR. RET. (G) BONUS1835.96
LOW DUR. RET. MTLY (D)992.91
LOW DUR. RET. (Q) (D)1025.56
LOW DUR. RET. WKLY. (D)989.95
LOW DUR. DLY. (D) REIN988.25
LOW DUR. (G) BONUS1493.12
LOW DUR. MTLY (D)991.25
LOW DUR. (Q) (D)1010.06
LOW DUR. WKLY. (D)990.13
LOW DUR. (G) (G)2571.65
MONEY MARKET (D) DLY. (D) REIN1002.94
MONEY MARKET (D) MTLY (D)1007.63
MONEY MARKET (D) (Q) (D)1025.23
MONEY MARKET (D) WKLY. (D) REIN1004.35
MONEY MARKET (G) BONUS1686.89
MONEY MARKET (G) (G)2868.46
MULTI CAP (D)28.78
MULTI CAP INSTAL (D)44.9
MULTI CAP INSTAL (G) (G)21.95
MULTI CAP (G) BONUS100.37
MULTI CAP (G) (G)100.37
POWER & INFRA (D)28.68
POWER & INFRA (G) (G)102.22
POWER & INFRA (G) BONUS102.22
PRIME DT (D)12.61
PRIME DT (G) BONUS28.12
PRIME DT (G) (G)39.37
PRIME DT MTLY (D)11.34
PRIME DT (Q) (D)11.73
PRIME DT DLY. (D) REIN16.94
PRIME DT WKLY. (D)16.98
QUANT (D)14.01
QUANT (G) (G)26.28
QUANT (G) BONUS26.28
ST (D)14.33
ST MTLY (D)11.24
ST (G)35.24
ST (Q) (D)14.84
SMALL CAP (D)28.74
SMALL CAP (G) BONUS40.28
SMALL CAP (G) (G)40.28
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) REIN1101.26
ULTRA SHORT DUR. (G)2889.89
ULTRA SHORT DUR. MTLY (D)989.29
ULTRA SHORT DUR. (Q) (D)1001.89
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) REIN1079.05
VALUE (G)75.65
VALUE (D)23.03
VISION INSTAL (D)258.73
VISION (D) D37.88
VISION (G) BONUS91.48
VISION (G) (G)543.18
SAHARA [11-JUN]
BANKING & FIN SERS (G)77.14
BANKING & FIN SERS (D)27.27
(G) (D)44.07
(G) (G)151.78
INFRA. F PRICING (D)19.41
INFRA. F PRICING (G)26.58
INFRA. VAR. PRICING (D)22.72
INFRA. VAR. PRICING (G)30.89
MIDCAP AUTO PAYOUT81.07
MIDCAP BONUS81.07
MIDCAP (D)35.76
MIDCAP (G)81.07
POWER & NAT RES. (D)17.98
POWER & NAT RES. (G)21.08
R.E.A.L (D)20.69
R.E.A.L (G)20.68
STAR VALUE (D)18.43
STAR VALUE (G)23.84
S 20 (D)21.37
S 20 (G)21.39
WLTH + F PRICING (D)30.23
WLTH + F PRICING (G)42.45
WLTH + VAR. PRICING (D)35.92
WLTH + VAR. PRICING (G)49.54
TAX GAIN(D)17.99
TAX GAIN(G)76.81
SBI [05-JUN]
SAV (R) (D)12.01
SAV (R) (G)29.36
SAV (R) WKLY. (D)11.53
BANKING & FIN SERS (R) (D)16.98
BANKING & FIN SERS (R) (G)18.92
BANKING & PSU (R) PALN (G)2113.63
BANKING & PSU (R) DLY. (D)1025.38
BANKING & PSU (R) MTLY (D)1071.8
BANKING & PSU (R) WKLY. (D)1024.19
BLUE CHIP (R) (D)23.16
BLUE CHIP (R) (G)40.71
CONSUMPTION OPPR (R) (G)113.49
CONSUMPTION OPPR (R) (D)68.32
CREDIT RISK (R) DLY. (D)10.49
CREDIT RISK (R) (D)14.12
CREDIT RISK (R) (G)29.9
EQ HYBRID (R) (D)30.25
EQ HYBRID (R) (G)138.53
FOCUSED EQ (R) (D)26.59
FOCUSED EQ (R) (G)145.35
HEALTHCARE OPPR (R) (D)69.82
HEALTHCARE OPPR (R) (G)110.85
LARGE & MIDCAP (R) (D)101.26
LARGE & MIDCAP (R) (G)224.16
LQD. INSTAL FN (D)1025.06
LQD. INSTAL WKLY. (D)1060.92
LQD. INSTAL DLY. (D)1003.25
LQD. INSTAL (G)2984.11
LQD. (R) DLY. (D)1003.25
LQD. (R) FN (D)1013.73
LQD. (R) (G)2956.22
LQD. (R) WKLY. (D)1061.63
MAG COMMA (R) (D)20.84
MAG COMMA (R) (G)36.72
MAG CONSTANT M (R) (D)14.08
MAG CONSTANT M (R) (G)41.97
MAG EQ ESG (R) (D)34.05
MAG EQ ESG (R) (G)108.88
MAG GILT (R) (D)14.08
MAG GILT (R) (G)42.28
MAG GL (R) (D)51.26
MAG GL (R) (G)167.79
MAG I REGUALR (Q) (D)13.51
MAG I (R) HALF YRLY (D)12.39
MAG I (R) BONUS27.81
MAG I (R) (G)45.89
MAG LOW DUR. (R) FN (D)1028.98
MAG LOW DUR. (R) (G)2454.33
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D)1120.14
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D)1010.88
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D)1010.83
MAG MEDIUM DUR. (R) (D)13.37
MAG MEDIUM DUR. (R) (G)32.97
MAG MIDCAP (R) (G)72.83
MAG MIDCAP (R) (D)29.76
MAG MULTICAP (R) (D)22.58
MAG MULTICAP (R) (G)50.45
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (D)39.81
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (G)145.18
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1675.03
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G)4207.73
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1077.71
MGLT (D) PF (F P 3 YRS)13.4
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
OVERNIGHT (R) (G)3101.68
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1031.66
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1009.91
PSU (R) (D)10.63
PSU (R) (G)10.63
SAV (R) DLY. (D)10.09
SH DT ST RET. (G)24.56
SH DT ST RET. (D) FN10.96
SH DT ST RET. (D) MTLY11.68
SH DT ST RET. (D) WKLY.10.95
ST DT (R) FN (D)10.4
ST DT (R) (G)21.71
ST DT (R) MTLY (D)12.44
ST DT (R) WKLY. (D)10.54
TECH. OPPR (R) (D)40.46
TECH. OPPR (R) (G)67.25
SUNDARAM [17-FEB]
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS11.63
BANKING & PSU DT (R) (G)11.65
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)11.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS11.17
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)11.02
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D)11.91
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP104.41
FIN SERS OPPR INST (D)21.17
FIN SERS OPPR INST (G)47.26
FIN SERS OPPR REG (D)19.74
FIN SERS OPPR REG (G)44.1
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G)33.8
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D)30.07
LARGE AND MIDCAP (D)18.28
LARGE AND MIDCAP (G)35.27
LOW DUR. INST DLY. (D)9.49
LOW DUR. INST (G)23.3
LOW DUR. INST WKLY. (D)11.52
LOW DUR. INST MTLY (D)10.39
LOW DUR. (R) DLY. (D)9.49
LOW DUR. (R) FN (D)10.7
LOW DUR. (R) (G)24.38
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.49
LOW DUR. (R) QTRLY (D)11.44
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL )11.54
LOW DUR. RET. DLY. (D)9.49
LOW DUR. RET. FN (D)10.61
LOW DUR. RET. (G)22.1
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.32
LOW DUR. RET. (Q) (D)11.08
LOW DUR. RET. WKLY. (D)11.38
LOW DUR. BONUS13.96
MONEY BONUS14.22
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS11.95
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS10
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS11.96
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS10
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL )10.1
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL )11.08
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL )39.78
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL )10.6
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL )37.58
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL )11.87
MONEY RET. APP.37.17
MONEY RET. DLY. (D) REIN10.1
MONEY RET. FN DIV REINVST11.06
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST10.61
MONEY RET. (Q) (D) REIN12.64
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST11.82
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN10.1
MONEY INSTAL (G)38.79
MULTI ASSET (D) PAYOUT11.9
MULTI ASSET (G)16.32
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G)41.92
RURAL AND CONSUMPTION INST (D)31.93
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D)18.04
FOCUS(D)13.45
FOCUS(G)185.63
FOCUSINST (D)14.48
FOCUSINST (G)198.41
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)11.53
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D)11.51
ST CREDIT RISK (D)10.98
ST CREDIT RISK (R) FN (D)11.93
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D)11.02
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.57
ST CREDIT RISK APP.25.61
SMALL CAP INST (G)87.86
SMALL CAP (D)16.78
SMALL CAP INST (D)18.26
SMALL CAP (R) (G)82.98
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN11.66
TATA [11-JUN]
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT18.4
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN18.4
BANKING AND FIN SERS (R) (G)20
CORPORATE B (R) DLY. (D)687.19
CORPORATE B (R) (G)1601.66
CORPORATE B (R) MTLY (D)682.63
CORPORATE B (R) WKLY. (D)688.77
DIGITAL (R) (D) PAYOUT15.49
DIGITAL (R) (D) REIN15.49
DIGITAL (R) (G)15.49
DY. B (R) (D)16.36
DY. B (R) (G)28.38
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%)59.78
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%)57.43
EQ P/E (R) ((G) )136.36
ETHICAL (R) (G)159.54
ETHICAL (R) (D)65.13
GILT RET. 28/2/25 (G)24.66
GILT RET. 28/2/25 (D)24.63
GILT SEC. (R) (G)54.26
GILT SEC. (R) (D)15.27
HYBRID EQ (R) (D)71.93
HYBRID EQ (R) (G)218.01
HYBRID EQ (R) MTLY (D)60.89
I (R) PIC (D)32.32
I (R) HALF YRLY (D)13.55
I (R) (G)55.75
CONSUMER (R) (D) PAYOUT15.53
CONSUMER (R) (D) REIN15.53
CONSUMER (R) (G)16.88
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT8.7
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN8.7
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G)8.7
TAX SAV (D) (R)60.65
TAX SAV (G)(R)18.79
INFRA. (R) (D)27.74
INFRA. (R) (G)58.49
LARGE & MID CAP (R) (D)33.8
LARGE & MID CAP (R) (G)210.5
LARGE CAP (R) (D)50.04
LARGE CAP (R) (G)229.42
LQD. (R) (G)2972.59
LQD. (R) DLY. (D)1001.52
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D)11.74
MEDIUM TERM (R) (G)25.37
MID CAP (G) (R) (G)140.27
MID CAP (G) (R) (D)38.83
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1100.92
MONEY MARKET (R) (G)3259.26
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT13.14
RES. & EN. (R) (D) REIN13.14
RES. & EN. (R) (G)14.36
ST B (R) MTLY (D)15.28
ST B (R) (G)32.99
ST B (R) PIC (D)17.49
T ADV (R) (G)2769.93
T ADV (R) PIC (D)1757.38
T ADV (R) WKLY. (D)972.78
T ADV (R) DLY. (D)966.89
TAURUS [11-JUN]
BANKING & FIN SERS (R) (D)24.15
BANKING & FIN SERS (R) (G)27
ETHICAL (R) BONUS51.65
ETHICAL (R) (D)34.9
ETHICAL (R) (G)51.66
INFRA. (R) (G)25.16
INFRA. (R) (D)23.63
LQD. (R) SI (G)1882.72
LQD. (R) SI WKLY. (D)1001.02
LQD. (R) SI DLY. (D)1000.76
LQD. UNCLAIMED RD & (D)1002.02
LQD. INSTI (G)1741.46
LQD. (D)1001.24
LQD. (G)2203.8
TAX SHIELD (R) (G)80.13
TAX SHIELD (R) (D)37.54
UNION [11-JUN]
CORPORATE B (R) (D)10.23
CORPORATE B (R) (G)10.23
UTI [11-JUN]
CORE EQ (R) (G)62.52
CORE EQ (R) I33.16
EQ (G)144.07
EQ I106.48
GSEC (G)22.72
GSEC I11.13
GILT DISCONTINUED PF (G)31.26
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD31.27
GILT (R) (G)42.04
GILT DISCONTINUED PF (D)18.59
GILT (R) (D)26.08
HYBRID EQ (R) (G)168.75
HYBRID EQ (R) I26.94
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D)18.44
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G)88.26
MASTER SHARE(G)124.67
MASTER SHAREI33.14
OVERNIGHT (R) (G)2608.74
OVERNIGHT (R) DLY. DIV1370.86
OVERNIGHT (R) PIC DIV1428.26
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D)2257.41
T ADV DISCONTINUED BONUS2800.52
T ADV DISCONTINUED (G)4201.24
T ADV DISCONTINUED MTLY (D)954.93
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G)2100.67
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D)965.03
ULTRA ST (R) (G)2959.71
ULTRA ST (R) FLEXI (D)1217.94
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV10.09
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV10.07
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV11.45
BANKING AND FIN SERS (R) (G)103.26
BANKING AND FIN SERS (R) I40.19
B (A) DIV10.37
B FLEXI (D)10.38
B HALF YRLY DIV10.18
B (Q) DIV13.49
CREDIT RISK (R) (G)16.26
CREDIT RISK (R) (Q) DIV11.55
CREDIT RISK (R) (A) DIV10.85
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV10.55
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV10.9
CREDIT RISK (R) MTLY DIV9.76
DY. B (R) (A) DIV10.56
DY. B (R) FLEXI DIV10.63
DY. B (R) (G)19.2
DY. B (R) HALF YRLY DIV10.42
DY. B (R) (Q) DIV11.37
EN. (G)10.44
EN. I11.84
HEALTHCARE (R) (G)79.28
HEALTHCARE (R) I61.27
INFRA. (G)55.76
INFRA. I29.14
MEDIUM TERM (R) (A) DIV10.91
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV10.46
MEDIUM TERM (R) (G)13.48
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV10.88
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV10.1
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV10.86
MID CAP (G)100.32
MID CAP I50.19
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D)2730.49
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D)1988.59
MMFDISCONTINUED (R) (G)5060.28
VALUE OPPR (R) (D)19.27
VALUE OPPR (R) (G)62.11
(D) YIELD .(G)65.51
(D) YIELD .I16.22
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I43.48
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G)94.29
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth
Published on June 11, 2019
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