OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :16-07-2019

FUNDSNAV
ADITYA BIRLA SUN LIFE [12-JUL]
EQ HYBRID95 (R) (D)128.95
EQ HYBRID95 (R) (G)747.02
AXIS [12-JUL]
ARBITRAGE (R) (D)10.58
ARBITRAGE (R) (G)13.63
BANKING & PSU DT BONUS1289.41
BANKING & PSU DT DLY. (D)1017.76
BANKING & PSU DT (G)1793.76
BANKING & PSU DT MTLY (D)1023.93
BANKING & PSU DT WKLY. (D)1020.03
BLUECHIP (D)15.51
BLUECHIP (G)29.15
CHILDRENS GIFT LOCK IN (D)13.33
CHILDRENS GIFT LOCK IN (G)13.32
CHILDRENS GIFT WITHOUT LOCK IN (D)13.33
CHILDRENS GIFT WITHOUT LOCK IN (G)13.32
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN9.82
CORPORATE DT (R) (G)11.29
CORPORATE DT (R) MTLY (D)9.82
CORPORATE DT (R) (R) (D)11.29
CORPORATE DT (R) WKLY. (D)9.81
CREDIT RISK (R) (G)14.3
CREDIT RISK (R) MTLY (D)9.84
CREDIT RISK (R) WKLY. (D)9.9
DY. B HALF YRLY (D)10.96
DY. B (G)19.83
DY. B (Q) (D)10.62
DY. EQ (R) (D)10.97
DY. EQ (R) (G)10.97
EQ S (R) (G)12.91
EQ S (R) MTLY (D)10.62
EQ S (R) (Q) (D)10.65
EQ S (R) (R) (D)12.53
FOCUSED 25 (D)17.47
FOCUSED 25 (G)27.82
GILT (G)17.14
GILT HALF YRLY (D)11.19
GILT (R) (D)10.43
GOLD ETF3071.61
GOLD (D)10.74
GOLD (G)10.73
LQD. DLY. (D)1001.4
LQD. (G)2106.89
LQD. MTLY (D)1003.11
LQD. RET. DLY. (D)1000.96
LQD. RET. (G)1986.58
LQD. RET. MTLY (D)1003.56
LQD. RET. WKLY. (D)1001.64
LQD. WKLY. (D)1003.18
LT EQ (D)20.92
LT EQ (G)44.95
MIDCAP (D)22.93
MIDCAP (G)35.95
MULTICAP (R) (D)11.58
MULTICAP (R) (G)11.58
(R) S (D) (A) (D)10.62
(R) S (D) HALF YRLY10.1
(R) S (D) (Q)10.03
(R) S (G)18.64
ST BONUS20.92
ST (G)20.8
ST MTLY (D)10.14
ST (R) (D)13.91
ST RET. (G)20.56
ST RET. MTLY (D)10.11
ST RET. WKLY. (D)10.18
ST WKLY. (D)10.27
STR B BONUS13.26
STR B (G)18.27
STR B HALF YRLY (D)10.51
STR B (Q) (D)10.22
T ADV DLY. (D)1006.23
T ADV (G)2138.55
T ADV INSTAL WKLY. (D)1007.55
T ADV MTLY (D)1010.84
T ADV RET. DLY. (D)1005.48
T ADV RET. (G)2001.23
T ADV RET. MTLY (D)1010.88
T ADV RET. WKLY. (D)1006.67
TRIPLE ADV (D)16.06
TRIPLE ADV (G)19.68
BNP PARIBAS [15-JUL]
ARBITRAGE (R) (G)11.72
LARGE CAP (D)16.07
LARGE CAP (G)90.22
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.11
ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.13
ARBITRAGE (R) ADHOC (D)10.55
CONV. HYBRID (R) (G)29.02
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.41
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.51
CORPORATE B (A) (D)9.51
CORPORATE B MTLY (D)9.46
CORPORATE B (R) (A)(D)9.51
CORPORATE B (R) (G)21.94
CORPORATE B (R) MTLY(D)9.46
CORPORATE B (R) (Q)(D)9.51
CORPORATE B (G)19.04
CORPORATE B (Q) (D)9.51
FLEXI DT DLY. (D)10.11
FLEXI DT (G)32.69
FLEXI DT HALF YRLY (D)10.51
FLEXI DT MTLY10.17
FLEXI DT (Q) (D)10.17
FLEXI DT WKLY. (D)10.12
FLEXI DT (R) A (G)22.64
FLEXI DT (R) A (Q) (D)10.18
FOCUSED 25 EQ (R) (D)9.6
FOCUSED 25 EQ (R) (G)9.6
LQD. DLY. (D)1000.49
LQD. (G)2914.44
LQD. MTLY (D)1003.49
LQD. (R) (G)2756.02
LQD. (R) MTLY (D)1004.27
LQD. (R) WKLY. (D)1000.94
LQD. WKLY. (D)1000.94
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G)1231.02
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G)1237.05
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G)1230.09
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G)1233.48
LT EQ (G)38.41
LT EQ (D)14.21
LOW DUR. DLY. (D)10.05
LOW DUR. (G)28.4
LOW DUR. MTLY (D)10.01
LOW DUR. WKLY. (D)10.02
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN)10.05
LOW DUR. (R) (G)27.91
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.01
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.02
MEDIUM TERM (A) (D)9.51
MEDIUM TERM C (Q) (D)9.44
MEDIUM TERM (G)13.63
MEDIUM TERM HALF YRLY (D)9.45
MEDIUM TERM MTLY (D)9.38
MID CAP (D)29.43
MID CAP (G)31.29
MULTI CAP (D)14.21
MULTI CAP (G)46.47
ST DLY. (D)9.94
ST MTLY (D)9.94
ST (G)21.39
ST (Q) (D)10.11
ST WKLY. (D)9.98
ST (R) (G)28.81
ST (R) MTLY (D)9.94
ST (R) (Q) (D)10.12
ST (R) WKLY. (D)9.97
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D)10.99
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G)11.91
BOI AXA [12-JUL]
ARBITRAGE (R) (G)10.63
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D)10.31
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D)10.2
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D)10.52
CONV. HYBRID ECO (Q) (D)8.95
CONV. HYBRID ECO (G)18.8
CONV. HYBRID ECO MTLY (D)15.1
CONV. HYBRID (R) (A) (D)9.19
CONV. HYBRID (R) (G)18.45
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)9.95
CREDIT RISK (R)7.06
EQ DT REBALANCER (R) (D)9.91
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D)12.82
LARGE & MID CAP EQ ECO (G)35.09
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS35.08
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D)10.58
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D)10.9
LARGE & MID CAP EQ (R) (G)33.09
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D)10.73
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS33.09
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1124.96
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1124.85
LQD. (R) DLY. (D)1002.11
LQD. (R) (G)2183.54
LQD. (R) WKLY. (D)1002.33
MANUFACTURING & INFRA. (G)15.13
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D)9.82
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D)9.87
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D)10.27
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G)11.62
ST I (R) (G)18.08
ST I (R) MTLY (D)9.28
ST I (R) (Q) (D)9.14
TAX ADV ECO (D)11.15
TAX ADV ECO (G)52.75
TAX ADV (R) (G)49.87
TAX ADV (R) (D)12.37
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1007.45
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)2310.69
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1009.4
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)9.84
EQ DT REBALANCER (R) (G)13.72
CANARA ROBECO [15-JUL]
BLUECHIP EQ (R) (D)16.65
BLUECHIP EQ (R) (G)25
CONSUMER TRENDS (R) (D)22.46
CONSUMER TRENDS (R) (G)38.39
CORPORATE B (R) (D)11.36
CORPORATE B (R) (G)15.33
DY. B (R) (D)13.95
DY. B (R) (G)21.76
E EQ (R) (G)91.9
E EQ(R) (D)43.24
EQ DIV. (R) (D)35.4
EQ DIV. (R) (G)133.54
EQ TAXS (R) (D)25.62
EQ TAXS (R) (G)65.01
GILT (R) (D)15
GILT (R) (G)54.35
GOLD EXCHANGE TRADED3198.06
GOLD SAV (R) (D)10.3
GOLD SAV (R) (G)10.29
I (R) (G)40.6
I (R) (Q) (D)15.07
INFRA. (R) (D)24.43
INFRA. (R) (G)44.94
LQD. (R) DLY. DIV REIN.1005.5
LQD. (R) (G)2296.76
LQD. (R) MTLY DIV REIN.1003.32
LQD. (R) WKLY. DIV REIN.1000.91
LQD. RET.MTLY DIV REIN1005.84
SAV (R) DLY. (D) REIN10.26
SAV (R) MTLY (D)10.32
SAV (R) (D)26.81
SAV (R) (G)29.93
SAV (R) WKLY. (D)10.27
SHORT DUR. (R) (G)17.97
SHORT DUR. (R) MTLY (D)14.88
SHORT DUR. (R) (Q) (D)14.57
ULTRA ST (R) (G)2817.45
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) MTLY (D)1005.53
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN1242.06
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT1157.43
DHFL PRAMERICA [12-JUL]
ARBITRAGE (R) (A) (D)11.24
ARBITRAGE (R) (G)13.61
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.55
ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.76
ARBITRAGE (R) (R) (D)11.63
BANKING AND PSU DT BONUS13.4
BANKING AND PSU DT MTLY (D)10.5
BANKING AND PSU DT (Q) BONUS11.61
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.51
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.34
BANKING AND PSU DT (G)16.63
CREDIT RISK (R) (A) (D)12.17
CREDIT RISK (R) (D)11.63
CREDIT RISK (R) (G)14.07
CREDIT RISK (R) MTLY (D)9.83
CREDIT RISK (R) (Q) (D)10.1
DIV. EQ (R) (D)10.86
DIV. EQ (R) (G)13.37
DY. B (D) MTLY1081.34
DY. B (D) (Q)1131.28
DY. B (G)1868.66
DY. B BONUS1631.8
EQ SAV (A) (D)14.62
EQ SAV (G)32.25
EQ SAV MTLY (D)11.28
EQ SAV (Q) (D)11.24
EURO EQ (D)12.21
EURO EQ (G)13.28
F M 47 (R) (G)13.98
GILT BONUS13.87
GILT (D)14.67
GILT (G)21.66
GILT HALF YRLY BONUS12.62
HYBRID DT (D)10.66
HYBRID DT (G)22.87
HYBRID EQ BONUS16.6
HYBRID EQ (D)12.62
HYBRID EQ (G)67.77
HYBRID EQ WLTH (D)16.81
HYBRID EQ WLTH (G)30.61
HYBRID EQ MTLY (D)20.49
HYBRID EQ (Q) (D)17.22
INSTA CSH (A) BONUS144.92
INSTA CSH BONUS168.88
INSTA CSH MTLY (D)108.78
INSTA CSH (Q) (D)143.58
INSTA CSH (R) BONUS13.8
INSTA CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS121.54
INSTA CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS100.26
INSTA CSH UNCLAMIED (D) ABOVE 3 YEARS100.25
INSTA CSH UNLCAIMED RD BELOW 3 YEARS121.38
INSTA CSH WKLY. (D)100.54
INSTA CSH (G)247.04
INSTA CSH (A) (D)144.4
INSTA CSH DLY. (D)100.3
INSTA CSH (D)DLY. (D)10.3
INSTA CSH (D)MTLY (D)10.06
INSTA CSH (D)WKLY. (D)10.36
INSTA CSH (G)(G)27.64
INSTA CSH INSTAL DLY. (D)10.05
INSTA CSH INSTAL (G)26.21
INSTA CSH MTLY BONUS140
LARGE CAP BONUS22.86
LARGE CAP (D)16.01
LARGE CAP (G)169.7
LARGE CAP WLTH (G)35.48
LARGE CAP WLTH (D)11.88
LT EQ (R) (D)11.44
LT EQ (R) (G)14.33
LOW DUR. (A) BONUS12.9
LOW DUR. (A) DIV9.35
LOW DUR. DLY. DIV8.46
LOW DUR. FN DIV8.56
LOW DUR. GR21.71
LOW DUR. MTLY BONUS11.99
LOW DUR. (Q) DIV8.63
LOW DUR. DIV9.42
LOW DUR. INSTAL MTLY DIV9.05
LOW DUR. INSTAL GR19.62
LOW DUR. INSTAL WKLY.8.51
LOW DUR. INSTALDLY.8.47
LOW DUR. BONUS16.8
LOW DUR. MTLY DIV9.5
LOW DUR. WKLY. DIV8.53
MIDCAP OPPR (R) (D) PAYOUT10.64
MIDCAP OPPR (R) (G)17.56
PR B (A) BONUS24.93
PR B (A) (D)10.54
PR B BONUS15.23
PR B (G)29.67
PR B HALFYRLY BONUS13.57
PR B MTLY (D)13.05
PR B P + (G)18.13
PR B (Q) (D)11.58
SHORT M (A) BONUS20.17
SHORT M (A) (D)10.06
SHORT M BONUS17.41
SHORT M (G)30.25
SHORT M HALF YRLY BONUS12.22
SHORT M INSTAL (G)20.52
SHORT M MTLY (D)11.25
SHORT M P + (G)17.83
SHORT M P + (Q) (D)9.04
SHORT M P + MTLY (D)10.05
SHORT M (Q) (D)9.19
SHORT M WKLY. (D)9.22
STR DT (R) BONUS13.31
STR DT (R) (G)13.3
STR DT (R) MTLY (D)10.96
STR DT (R) (Q) (D)10.6
STR DT (R) (R) (D)12.37
TAX BONUS19.41
TAX (D)20.02
TAX (G)31.15
ULTRA ST (A) BONUS20.9
ULTRA ST (A) (D)10.79
ULTRA ST BONUS16.12
ULTRA ST DLY. (D)10.02
ULTRA ST (D)15.89
ULTRA ST (G)23.69
ULTRA ST MTLY BONUS13.96
ULTRA ST MTLY (D)11.99
ULTRA ST (Q) (D)11.45
ULTRA ST (R) BONUS16.67
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.02
ULTRA ST (R) (G)29.21
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.46
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.55
ULTRA ST WKLY. (D)10.13
EDELWEISS [12-JUL]
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.31
ARBITRAGE (R) BONUS14
ARBITRAGE (R) (D)10.66
ARBITRAGE (R) (G)14
ASEAN EQ FSHORE (R) (G)21.27
BALANCED ADV (R) (G)23.59
BALANCED ADV (R) MTLY (D)18.5
BALANCED ADV (R) (Q) (D)12.79
BANKING AND PSU DT (R) (D)16.34
BANKING AND PSU DT (R) (G)16.34
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)11.43
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.52
CORPORATE B (R) (A) (D)12.62
CORPORATE B (R) (D)12.63
CORPORATE B (R) FN (D)12.6
CORPORATE B (R) (G)12.62
CORPORATE B (R) MTLY (D)9.23
CORPORATE B (R) WKLY. (D)9.94
DY. B INSTAL (G)17.86
DY. B (R) (D)19.63
DY. B (R) (G)20.87
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G)12.6
EQ SAV (R) BONUS14
EQ SAV (R) (D)10.56
EQ SAV (R) (G)14
EQ SAV (R) MTLY (D)12.18
ETF NIFTY 5012392
ETF NIFTY BANK3111.86
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R)10.83
GOVT. SEC. (R) (A) (D)16.69
GOVT. SEC. (R) (D)16.69
GOVT. SEC. (R) (G)16.68
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.97
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D)10.69
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G)26.97
LARGE & MID CAP (R) (D)16.38
LARGE & MID CAP (R) (G)31.2
LARGE CAP (R) (G)35.48
LARGE CAP (R) (D)19.4
LARGE CAP B (D)36.09
LARGE CAP B (G)35.66
LARGE CAP C (D)28.77
LARGE CAP C (G)35.2
LQD. (R) (A) (D)1685.55
LQD. (R) BONUS1418.95
LQD. (R) DLY. (D)1002.79
LQD. (R) FN (D)2158.73
LQD. (R) (G)2435.87
LQD. (R) MTLY (D)1006.86
LQD. (R) WKLY. (D)1018.72
LQD. RET. DLY. (D)1002.16
LQD. RET. (G)2215.26
LQD. RET. MTLY (D)1155.18
LQD. RET. WKLY. (D)1141.71
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1173.13
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1173.14
LT EQ (TAX SAV) (R) (D)15.57
LT EQ (TAX SAV) (R) (G)46.05
LOW DUR. (R) DLY. (D)894.14
LOW DUR. (R) (D)1355.98
LOW DUR. (R) FN (D)1799.13
LOW DUR. (R) (G)2003.25
LOW DUR. (R) MTLY (D)954.77
LOW DUR. (R) WKLY. (D)894.54
LOW DUR. RET. DLY. (D)893
LOW DUR. RET. (G)1799.95
LOW DUR. RET. MTLY (D)1021.44
LOW DUR. RET. WKLY. (D)895.2
MID CAP (R) (D)20.11
MID CAP (R) (G)25.88
MULTIASSET ALL. (R) (G)25.42
MULTIASSET ALL. B(G)25.09
MULTIASSET ALL. (R) (D)19.5
MULTIASSET ALL. B (D)25.57
MULTICAP (R) (D)13.43
MULTICAP (R) (G)14.5
ST (R) (D)12.5
ST (R) FN (D)9.33
ST (R) (G)15.52
ST (R) MTLY (D)9.27
ST (R) WKLY. (D)9.3
TAX ADV (R) (D)30.4
TAX ADV (R) (G)40.32
US VALUE EQ FSHORE (R) (G)15.9
ESSEL [15-JUL]
3 IN 1 (D) MTLY (D)17.21
3 IN 1 (D) (Q) (D)16.06
3 IN 1 (G)18
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY10.47
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY10.47
EQ HYBRID (R) (D) MTLY10.46
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL10.46
EQ HYBRID (R) (D) (Q)10.47
EQ HYBRID (R) (G)10.47
FL I (Q) (D)13.95
FL I MTLY (D)12.94
FL I (G)14.12
LARGE & MIDCAP (R) (G)15.38
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D)15.38
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D)15.82
LARGE CAP EQ (G)23.11
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D)14.56
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D)14.87
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D)16.15
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D)15.89
LQD. (R) MTLY (D)1004.21
LQD. (R) DLY. (D)1001.29
LQD. (R) (G)2088.94
LQD. (R) WKLY. (D)1001.62
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS2093.01
LT ADV (R) (D)14.26
LT ADV (R) (G)14.26
MULTI CAP (R) (D) (A)10.59
MULTI CAP (R) (D) HALF YRLY10.59
MULTI CAP (R) (D) MTLY10.59
MULTI CAP (R) (D) NORMAL10.59
MULTI CAP (R) (D) (Q)10.59
MULTI CAP (R) (G)10.59
(R) SAV (D) MTLY (D)10.22
(R) SAV (D) (Q) (D)11.81
(R) SAV (G)19.2
ST BONUS15.31
ST (D) MTLY (D)10.15
ST (D) (Q) (D)11.66
ST (G)20.43
ULTRA ST (R) DLY. (D)1011.43
ULTRA ST (R) MTLY (D)1021.34
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1004.93
ULTRA ST (R) (G)2054.32
FRANKLIN TEMPLETON [15-JUL]
ASIAN EQ (D)13.1
ASIAN EQ (G)22.24
BUILD (D)21.85
BUILD (G)42.04
BANKING & PSU DT (D)10.59
BANKING & PSU DT (G)15.33
BLUECHIP (D)37.08
BLUECHIP (G)458
CORPORATE DT (A) (D)17.79
CORPORATE DT (G)68.31
CORPORATE DT HALF YRLY (D)14.24
CORPORATE DT MTLY (D)16.17
CORPORATE DT (Q) (D)13.5
CREDIT RISK (D)11.01
CREDIT RISK (G)19.72
DT HYBRID (G)56.58
DT HYBRID MTLY (D)13.3
DT HYBRID (Q) (D)12.74
DY. ACCRUAL (D)11.89
DY. ACCRUAL (G)67.88
DY. PE RATIO (D)36.94
DY. PE RATIO (G)84.14
EQ ADV (G)78.92
EQ ADV (D)15.06
EQ (D)35.29
EQ (G)577.91
EQ HYBRID (D)20.57
EQ HYBRID (G)120.33
FEEDER EUROPEAN (G) (D)9.17
FEEDER EUROPEAN (G) (G)9.17
FEEDER U.S. OPPR (D)32.76
FEEDER U.S. OPPR (G)32.76
FL RATE (D)10
FL RATE (G)28.42
FOCUSED EQ (D)24.57
FOCUSED EQ (G)41.79
GOVT. SEC. (G)43.49
GOVT. SEC. (Q) (D)11.06
I OPPR (D)10.96
I OPPR (G)22.7
INDEX NIFTY (D)91.66
INDEX NIFTY (G)91.66
LIFE STAGE 20S (D)29.14
LIFE STAGE 20S (G)81.56
LIFE STAGE 30S (D)23.03
LIFE STAGE 30S (G)59.67
LIFE STAGE 40S (D)15.04
LIFE STAGE 40S (G)48.35
LIFE STAGE 50+S (D)13.25
LIFE STAGE 50+S (G)36.27
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO)38.12
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV)14.13
LQD. INSTDLY.1000.65
LQD. INST(G)2889.86
LQD. INSTWKLY.1054.72
LQD. (R) DLY. (D)1512.3
LQD. (R) (G)4453.85
LQD. (R) WKLY. (D)1244.32
LQD. S INSTAL DLY. (D)1000.71
LQD. S INSTAL (G)2845.93
LQD. S INSTAL WKLY. (D)1021.12
LQD. UNCLAIMED (D) (G)12.07
LQD. UNCLAIMED RD (G)12.07
LOW DUR. (G)22.07
LOW DUR. MTLY (D)10.59
LOW DUR. (Q) (D)10.34
MULTI ASSET SOLUTION (D)12.64
MULTI ASSET SOLUTION (G)12.64
OPPR (D)18.7
OPPR (G)73.62
PENSION (D)17.35
PENSION (G)128.95
PRIMA (D)53.76
PRIMA (G)932.92
SAV DLY. (D)10.04
SAV (D)10.91
SAV (G)35.16
SAV INSTAL (D)10.38
SAV MTLY (D)10.25
ST I (G)4045.15
ST I INSTAL (G)3342.83
ST I MTLY (D)1207.55
ST I (Q) (D)1247.97
ST I WKLY. (D)1074.3
SMALLER COS (D)23.31
SMALLER COS (G)51.5
TAXSHIELD(D)40.66
TAXSHIELD(G)564.39
TECH. (D)25.03
TECH. (G)158.03
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D)10
ULTRA SHORT B INSTAL (G)26.1
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D)10.06
ULTRA SHORT B RET. (G)25.51
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D)10.14
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D)10.09
ULTRA SHORT B S INSTAL (G)26.94
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D)10.12
EQ I (D)14.65
EQ I (G)45.67
VALUE (D)58.65
VALUE (G)244.71
HDFC [15-JUL]
ARBITRAGE W (G)22.4
ARBITRAGE W MTLY (D)10.85
ARBITRAGE W NORMAL (D)10.42
BALANCE ADV (D)28.79
BALANCE ADV (G)201.63
BANKING AND PSU DT (R) (D)10.29
BANKING AND PSU DT (R) (G)15.49
CAP BUILDER VALUE (D)24.38
CAP BUILDER VALUE (G)283.96
CHILDREN GIFT INVST120.82
CHILDREN GIFT SAV44.07
CORPORATE B (G)21.59
CORPORATE B (Q) (D)10.4
CORPORATE B (R) NORMAL (D)14.69
CREDIT RISK DT (G)15.65
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D)14.41
DY. DT (G)60.74
DY. DT HALF YRLY (D)11.22
DY. DT NORMAL (D)13.01
DY. DT YRLY (D)12.55
DY. DT (Q) (D)11.65
DY. PE RATIO (R) (D)16.48
DY. PE RATIO (R) (G)18.81
EQ (D)51.04
EQ (G)675.56
EQ SAV (D)10.94
EQ SAV (G)37.04
FL RATE DT W DLY. DIV10.08
FL RATE DT W (G)33.3
FL RATE DT W MTLY DIV10.2
FL RATE DT W WKLY. DIV10.16
FOCUSED 30 (D)16.42
FOCUSED 30 (G)77.42
GILT (D)11.53
GILT (G)38.87
GOLD EXCHANGE TRADED3202.63
GOLD (G)11.18
(G) OPPR (R) (D)18.87
(G) OPPR (R) (G)112.33
HYBRID DT (G)46.58
HYBRID DT MTLY (D)13.07
HYBRID DT (Q) (D)13.69
HYBRID EQ (D)11.61
HYBRID EQ (G)54.24
I (R) NORMAL (D)13.2
I (Q) (D)11.2
I (G)41.87
INDEX NIFTY 50 (G)105.45
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
INFRA. (D)9.79
INFRA. (G)16.4
LQD. (D) DLY.1019.82
LQD. (D) MTLY1030.2
LQD. (D) WKLY.1032.31
LQD. (G)3734.69
LQD. P (D)WKLY.10
LQD. P + (D)WKLY.10
LQD. P + (G)10
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.14
LOW DUR. RET. (G)40.05
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.2
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.18
MEDIUM TERM DT (D)14.43
MEDIUM TERM DT FN10.61
MIDCAP OPPR (D)26.57
MIDCAP OPPR (G)52.53
MONEY MARKET DLY. (D)1063.64
MONEY MARKET (G)3977.54
MONEY MARKET WKLY. (D)1063.25
MULTIASSET (D)11.48
MULTIASSET (G)32.2
NIFTY 50 ETF (G)1209.35
OVERNIGHT (D) (DLY.)1042.66
OVERNIGHT (G)2858.05
RET. SAV EQ (R)16.86
RET. SAV HYBRID DT (R)13.4
RET. SAV HYBRID EQ (R)16.79
ST DT FN (D)10.24
ST DT (G)21.24
ST DT NORMAL (D)14.28
SMALL CAP (R) (D)21.63
SMALL CAP (R) (G)41.08
TAXS(D)52.81
TAXS(G)515.11
TOP 100 (D)48.82
TOP 100 (G)501.34
HSBC [12-JUL]
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D)14.41
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G)14.41
BRAZIL (D)9.36
BRAZIL (G)9.36
CSH (G)1894.62
CSH DLY. (D)1000.95
CSH (D) MTLY10.07
CSH (G)11.45
CSH INST. (D) MTLY10
CSH INST. (G)18.28
CSH INSTAL (G)2775.04
CSH MTLY (D)1004.51
CSH (R) (G)17.98
CSH (R) WKLY. (D)1002.52
CSH (R) (D)1019.3
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1240.4
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1240.4
CSH WKLY. (D)1111.7
CSH INSTAL DLY. (D)1402.64
CSH (R)(G)2806.85
DT (D)11.4
DT (G)31.51
DY. ASSET ALL. (D)17.64
DY. ASSET ALL. (G)17.64
FLEXI DT HALF YRLY (D)12.17
FLEXI DT (Q) (D)12.91
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D)17.55
FLEXI DT FN (D)10.86
FLEXI DT (G)25.68
FLEXI DT MTLY (D)10.85
FLEXI DT REG.(G)24.81
FLEXI DT REG.MTLY (D)15.69
FLEXI DT (R). FN (D)14.2
FLEXI DT (R). (Q) (D)15.13
GL CONSUMER OPPR (G)13.12
GL E MARKETS (D)13.12
GL E MARKETS (G)13.72
INFRA. EQ (G)16.28
INFRA. EQ (D)13.85
LARGE CAP EQ (D)29.13
LARGE CAP EQ (G)212.62
LOW DUR. (G)15.12
LOW DUR. (R) (G)21.82
LOW DUR. (D) DLY.9.19
LOW DUR. (D) MTLY9.28
LOW DUR. (D) WKLY.9.2
LOW DUR. INST. + (D) DLY.17.15
LOW DUR. (R) (D) WKLY.9.16
LOW DUR. (R) (D) DLY.9.14
MULTI CAP EQ (D)22.47
MULTI CAP EQ (G)83.47
(R) SAV (D) (Q)13.68
(R) SAV (D) MTLY12.33
(R) SAV (G)37.68
SHORT DUR. (D)10.43
SHORT DUR. (D) WKLY.9.47
SHORT DUR. (G)28.44
SHORT DUR. (Q) (D)9.93
SMALL CAP EQ (D)16.87
SMALL CAP EQ (G)46.03
TAX S EQ (D)19.99
TAX S EQ (G)36.35
ICICI PRUDENTIAL [12-JUL]
BHARAT 22 ETF37.35
ALL SEA. B (A) (D)11.96
ALL SEA. B BONUS15.8
ALL SEA. B (D)16.18
ALL SEA. B (G)24.03
ALL SEA. B P (G)23.89
ALL SEA. B (Q) (D)11.48
ALL SEA. B WKLY. (D)10.85
ALL SEA. B RET. (A) (D)10.85
ALL SEA. B RET. (C)45.76
ALL SEA. B RET. (Q) (D)11.63
BALANCED ADV (D)15.67
BALANCED ADV (G)35.83
BALANCED ADV MTLY (D)14.25
BALANCED ADV (Q) (D)12.85
BANKING AND FIN SERS (D)35.75
BANKING AND FIN SERS (G)67.45
BANKING AND PSU DT DLY. (D)10.18
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.29
BANKING AND PSU DT BONUS15.09
BANKING AND PSU DT (G)22
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.68
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D)13.43
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D)10.15
BANKING AND PSU DT RET. (G)20.62
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D)10.33
BHARAT 22 F (C)11.06
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
BLENDED B (D) I15.04
BLENDED B (G) I23.96
BLENDED B MTLY (D) I10.27
BLENDED B DLY. (D) I12.49
BLENDED B HALF YRLY (D) I10.37
BLENDED B IBONUS11.97
BLUECHIP (D)21.27
BLUECHIP (G)42.21
BLUECHIP INSTAL I (G)46.62
B BONUS12.46
B (D) MTLY11.54
B (D) (Q)11.3
B (G)26.67
B HALF YRLY (D)11.31
B INSTAL (G)23.33
B INSTAL MTLY (D)10.77
B INSTAL (Q) (D)11.72
CHILD CARE (GIFT ) (C)141.77
CHILD CARE STUDY (C)69.61
CONSTANT M GILT (A) (D)12.49
CONSTANT M GILT (G)16.43
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D)11.5
CONSTANT M GILT MTLY (D)11.74
CONSTANT M GILT (Q) (D)11.4
CORPORATE B BONUS14.05
CORPORATE B DLY. (D)10.15
CORPORATE B FN (D)10.32
CORPORATE B (G)19.65
CORPORATE B HALF YRLY (D)13.05
CORPORATE B MTLY (D)10.37
CORPORATE B P DLY. (D)10.05
CORPORATE B P MTLY (D)10.08
CORPORATE B WKLY. (D)10.33
CORPORATE B (Q) (D)10.82
CORPORATE B RET. DLY. (D)10.05
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D)10.32
CORPORATE B RET. (G)21.36
CORPORATE B RET. MTLY (D)10.31
CORPORATE B RET. (Q) (D)10.82
CORPORATE B RET. WKLY. (D)10.24
CREDIT RISK (A) (D)10.42
CREDIT RISK BONUS14.73
CREDIT RISK (G)20.32
CREDIT RISK HALF YRLY (D)10.61
CREDIT RISK (Q) (D)10.57
(D) YIELD EQ (D)10.67
(D) YIELD EQ (G)16.04
DY. B (A) (D)10.65
DY. B BONUS19.7
DY. B DLY. (D)10.02
DY. B (G)19.7
DY. B HALF YRLY (D)10.24
DY. B MTLY (D)10.97
DY. B P + (G)20.76
DY. B (Q) (D)10.41
EQ & DT (A) (D)13.4
EQ & DT (G)134.8
EQ & DT HALF YRLY (D)13.72
EQ & DT MTLY (D)22.08
EQ ARBITRAGE INSTAL (G)25.15
EQ ARBITRAGE BONUS11.81
EQ ARBITRAGE (D)13.65
EQ ARBITRAGE (G)24.91
EQ SAV (C)14.04
EQ SAV HALF YRLY (D)12.69
EQ SAV MTLY (D)11.11
EQ SAV (Q) (D)11.45
EXPORTS & SERS (D)21.72
EXPORTS & SERS (G)56.54
FL INTEREST BONUS143.71
FL INTEREST DLY. (D)100.88
FL INTEREST (D) ORS143.67
FL INTEREST FN (D)101.86
FL INTEREST (G)284.52
FL INTEREST MTLY (D)103.05
FL INTEREST (Q) (D)104.05
FL INTEREST WKLY. (D)101.49
FL INTEREST A (D) DLY.100.17
FL INTEREST A FN (D)101.86
FL INTEREST A (G)284.84
FL INTEREST A WKLY. (D)101.4
FL INTEREST B (D) DLY.100.17
FL INTEREST B FN (D)101.86
FL INTEREST B (G)307.55
FL INTEREST B WKLY. (D)101.4
FL INTEREST C (D) DLY.100.17
FL INTEREST C FN (D)101.86
FMCG (D)68.04
FMCG (G)236.47
FOCUSED EQ (D)14.58
FOCUSED EQ (G)29.6
GILT BONUS12.84
GILT (D)13.98
GILT (G)67.46
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
GL STABLE EQ (D)15.26
GL STABLE EQ (G)15.26
INFRA. (D)12.59
INFRA. (G)51.58
INT. (A) INT. I RET. (D)10.79
INT. (A) INT. I RET. (G)22.5
INT. (A) INT. II RET. (D)11.99
INT. (A) INT. II RET. (G)22.65
INT. (A) INT. III RET. (D)11.79
INT. (A) INT. III RET. (G)21.9
INT. (A) INT. IV RET. (D)11.68
INT. (A) INT. IV RET. (G)21.76
INT. MTLY INT. I RET. (D)10
INT. MTLY INT. I RET. (G)21.18
INT. (Q) INT. I RET. (D)10
INT. (Q) INT. I RET. (G)22
INT. (Q) INT. II RET. (D)10.03
INT. (Q) INT. II RET. (G)22.03
INT. (Q) INT. III RET. (D)10.01
INT. (Q) INT. III RET. (G)20.79
INT. VI (A) INT. A (C)13.96
INT. VI (A) INT. C (C)14.94
INT. VI (A) INT. D (C)14.9
INT. VII (A) INT. C (C)13.77
INT. VII (A) INT. C (D)10.87
INT. (A) INT. I (G)17.98
INT. (A) INT. I (D)10.82
INT. (A) INT. II (D)11.85
INT. (A) INT. II (G)23.36
INT. (A) INT. III (D)10.84
INT. (A) INT. III (G)17.75
INT. (A) INT. IV (D)11.77
INT. (A) INT. IV (G)20.41
INT. II (Q) INT. A RET. (D)10
INT. II (Q) INT. A RET. (G)21.19
INT. II (Q) INT. B RET. (D)10.01
INT. II (Q) INT. B RET. (G)20.97
INT. II (Q) INT. C RET. (D)10
INT. II (Q) INT. C RET. (G)22.18
INT. II (Q) INT. D RET. (D)10.08
INT. II (Q) INT. D RET. (G)22.8
INT. II (Q) INT. F RET. (D)10.07
INT. II (Q) INT. F RET. (G)20.25
INT. II (Q) INT. (D)10
INT. II (Q) INT. (G)20
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. A (D)10
INT. II (Q) INT. A (G)13.64
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT10.22
INT. II (Q) INT. B (D)10
INT. II (Q) INT. B (G)14.24
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. C (D)10
INT. II (Q) INT. C (G)13.98
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT10.21
INT. II (Q) INT. D (D)10.01
INT. II (Q) INT. D (G)13.47
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. II (Q) INT. F (D)10.18
INT. II (Q) INT. F (G)17.72
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. III (Q) INT. (D)10.01
INT. III (Q) INT. (G)17.43
INT. IV (Q) INT. B RET. (D)10
INT. IV (Q) INT. B RET. (G)19.72
INT. IV (Q) INT. B (G)18.1
INT. IV (Q) INT. B (D)10.17
INT. MTLY INT. I (D)10
INT. MTLY INT. I (G)13.46
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. (Q) INT. 1 (G)17.59
INT. (Q) INT. 1 (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (G)20
INT. V MTLY INT. A (D)10
INT. V MTLY INT. A (G)13.87
LARGE & MID CAP (D)16.04
LARGE & MID CAP (G)323.79
LQD. BONUS121.07
LQD. DLY. (D)100.15
LQD. (D) ORS141.94
LQD. (G)281
LQD. HALF YRLY (D)105.72
LQD. INSTAL DLY. DIV118.5
LQD. INSTAL WKLY. DIV118.61
LQD. INSTAL I264.21
LQD. UNCLAIMED (D)124.16
LQD. UNCLAIMED RD124.16
LQD. WKLY. (D)100.27
LQD. MTLY (D)100.38
LQD. (Q) (D)100.68
LQD. RET. DLY. (D)118.51
LQD. RET. (G)432.47
LQD. RET. MTLY (D)100.41
LQD. RET. WKLY. (D)118.95
LQD. (A) (D)106.01
LQD. INSTAL (G)443.56
LQD. INSTAL + DIV DLY.118.52
LT B (A) (D)12.19
LT B BONUS63.77
LT B (G)63.77
LT B HALF YRLY (D)11.93
LT B INSTAL (D) HALFYRLY13.33
LT B (Q) (D)12.15
LT B INSTAL (G)68.68
LT B INSTAL (Q) (D)11.52
LT EQ (TAX SAVING) (G)377.67
LT EQ (TAX SAVING) (D)20.83
MIDCAP (D)22.38
MIDCAP (G)93.19
MIDCAP ETF64.91
MIP (D) HALF YRLY12.82
MIP (D) MTLY12.36
MIP (D) (Q)13.52
MIP (G)48.14
MONEY MARKET BONUS118.01
MONEY MARKET (D)100.28
MONEY MARKET DLY. (D)100.3
MONEY MARKET (D) ORS134.95
MONEY MARKET (G)264.66
MONEY MARKET MTLY (D)100.68
MONEY MARKET WKLY. (D)100.47
MONEY MARKET FN (D)100.65
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH )291.33
MULTIASSET (D)20.26
MULTIASSET (G)269.14
MULTIASSET INSTAL (G)26.82
MULTIASSET INSTAL I43.01
MULTICAP (D)22.77
MULTICAP (G)292.39
NIFTY 100 ETF124.16
NIFTY INDEX (C)111.52
NIFTY INDEX (D)14.85
NIFTY LOW VOL 30 ETF88.02
NIFTY NEXT 50 INDEX (G)23.86
NIFTY NEXT 50 INDEX (D)23.86
NV20 ETF54.46
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (C)9.75
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (D)9.75
(R) GOLD SAV (D)11.58
(R) GOLD SAV (G)11.58
(R) SAV BONUS18.11
(R) SAV (G)43.37
(R) SAV HALF YRLY (D)12.39
(R) SAV MTLY (D)13.69
(R) SAV (Q) (D)11.3
S&P BSE 500 ETF151.86
SAV BONUS146.69
SAV DLY. (D)105.74
SAV (D) ORS146.92
SAV FN (D)101.63
SAV (G)367.68
SAV MTLY (D)101.94
SAV (Q) (D)104.79
SAV WKLY. (D)105.62
SAV C (G)218.16
SAV C WKLY. (D)101.3
SAV RET. DLY. (D)100.37
SAV RET. (G)209.48
SAV RET. WKLY. (D)101.13
SENSEX ETF410.57
SENSEX INDEX (C)12.02
SENSEX INDEX (D)12.02
ST BONUS39.71
ST (G)39.71
ST HALF YRLY (D)13.55
ST INSTAL (D) MTLY12.69
ST MTLY (D)12.22
ST (D) REIN FN12.39
ST INSTAL (G)41.09
ST INSTAL (D) FN12.9
ST GILT BONUS10.05
ST GILT (D)12.13
ST GILT (G)43.64
ST GILT HALF YRLY (D)11.26
SMALLCAP (D)15.83
SMALLCAP (G)25.19
SMALLCAP INSTAL (G)25.18
TECH. (D)30.69
TECH. (G)57.36
ULTRA ST (G)19.32
ULTRA ST HALF YRLY (D)10.47
ULTRA ST MTLY (D)10.7
ULTRA ST (Q) (D)10.7
US BLUECHIP EQ (D)27.56
US BLUECHIP EQ (G)27.56
VALUE DISCOVERY (D)25.98
VALUE DISCOVERY (G)143.45
IDBI [15-JUL]
BANKING & FIN SERS (R) (D)10.66
BANKING & FIN SERS (R) (G)10.66
CREDIT RISK (A) (D) (R)10.35
CREDIT RISK (G) (R)13.84
CREDIT RISK (Q) (D) (R)9.8
DIV. EQ (D) (R)14.05
DIV. EQ (G) (R)20.43
DY. B (A) (D) (R)11.26
DY. B (G)15.37
DY. B (Q) (D) (R)10.74
EQ SAV (D)13.82
EQ SAV (G)16.47
EQ SAV (Q) (D)13.12
FOCUSED 30 EQ (D) (R)9.74
FOCUSED 30 EQ (G) (R)9.74
GILT (A) (D)11.67
GILT (G)15.76
GILT (Q) (D)10.91
GOLD EXCHANGE TRADED3309.52
GOLD9.97
HYBRID EQ (D) (R)10.49
HYBRID EQ (G) (R)11.06
TOP 100 EQ (D)15.66
TOP 100 EQ (G)23.86
LQD. BONUS (R)1522.71
LQD. MTLY (D)1007.61
LQD. DLY. (D)1005.27
LQD. (G)2030.27
LQD. WKLY. (D)1023.24
MIDCAP (D) (R)9.59
MIDCAP (G) (R)10.22
ST B (G)18.12
ST B MTLY (D)11.69
ST B WKLY. (D)11.15
SMALL CAP (D) (R)9.05
SMALL CAP (G) (R)9.05
UST BONUS (R)1899.73
UST DLY. (D)983.81
UST (G)1899.59
UST MTLY (D)1073.9
UST WKLY. (D)1034.35
IDFC [12-JUL]
ALL SEA. B (R) (A) (D)11.97
ALL SEA. B (R) DLY. (D)11.02
ALL SEA. B (R) FN (D)11.04
ALL SEA. B (R) (G)29.68
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D)12.07
ALL SEA. B (R) (Q) (D)12.62
ALL SEA. B (R) WKLY. (D)11
ARBITRAGE (R) (G)23.79
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.8
ASSET ALL. AGGR. (R) (D)16.52
ASSET ALL. AGGR. (R) (G)22.78
ASSET ALL. CONV. (R) (D)14.78
ASSET ALL. CONV. (R) (G)21.42
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G)23.25
ASSET ALL. MODERATE (R) (D)16.29
ASSET ALL. MODERATE (R) (G)22.58
DY. B (R) HALF YRLY (D)11.09
INFRA. (R) (D)14.01
INFRA. (R) (G)14.91
ARBITRAGE B (D)14.86
ARBITRAGE B (G)21.25
ARBITRAGE (R) (A) (D)10.67
ASBF (R) _PIC (D)14.67
BANKING & PSU DT (R) (A) (D)10.57
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.26
BANKING & PSU DT (R) (D)12.04
BANKING & PSU DT (R) FN (D)10.32
BANKING & PSU DT (R) (G)16.55
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.43
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)10.79
B I (R) (A) (D)12.09
B I (R) (G)47.3
B I (R) HALF YRLY (D)12.32
B I (R) (Q) (D)12.01
B I (R) _PIC (D)15.53
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D)10.21
B MEDIUM TERM (R) FN (D)10.24
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.3
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D)11.03
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D)12.13
B MEDIUM TERM (R) (G)32.36
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D)14.78
B ST (R) (Q) (D)10.2
B ST B FN (D)14.25
B ST C FN (D)11.22
B ST C (G)18.7
B ST C MTLY (D)14.74
B ST D (G)22.16
B ST D MTLY (D)17.71
B ST D FN (D)12.03
B ST (R) (A) (D)10.34
B ST (R) FN (D)10.34
B ST (R) (G)39.05
B ST (R) MTLY (D)10.25
B ST (R) _PIC (D)14.49
CSH (R) DLY. (D)1001.08
CSH (R) (G)2301.5
CSH (R) MTLY (D)1003.39
CSH (R) PIC (D)1517.69
CSH (R) WKLY. (D)1001.41
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS1.23
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS1
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS1.23
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS1
CBF(R) _MTLY (D)10.57
CBF_(R) _(A) (D)10.46
CBF_(R) _(G)13.02
CBF_(R) _HALF YRLY (D)10.94
CBF_(R) _PEIODIC (D)12.44
CBF_(R) _(Q) (D)10.57
CORE EQ (R) (D)14.55
CORE EQ (R) (G)44.41
CREDIT RISK (R) (A) (D)10.4
CREDIT RISK (R) (G)11.65
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)10.44
CREDIT RISK (R) PIC (D)11.65
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D)10.28
DBF (R) _PIC (D)15.43
DEF_(R) _(D)10.81
DEF_(R) _(G)13.36
DY. B (R) (A) (D)11.52
DY. B (R) (Q) (D)11.3
DY. B (R) (D)12.14
DY. B (R) (G)23.67
EQ SAV B(D)12.36
EQ SAV B(G)16.01
EQ SAV (R) (A) (D)10.52
EQ SAV (R) (G)20.27
EQ SAV (R) MTLY (D)12.59
FOCUSED EQ (R) (D)11.93
FOCUSED EQ (R) (G)35.8
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D)10.73
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D)11.59
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D)11.66
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D)11.56
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D)16.64
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D)11.49
GSF CONSTANT M B (G)10.05
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D)10.1
GSF CONSTANT M B WKLY. (D)10.01
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D)10.34
GSF INVST (R) (D)12.49
GSF INVST (R) (G)23.96
GSF CONSTANT M (R) (G)31.05
GSF IP (R) _PIC (D)16.16
HYBRID EQ (R) (D)10.37
HYBRID EQ (R) (G)11.44
LARGE CAP (R) (D)14.19
LARGE CAP (R) (G)32.13
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.07
LOW DUR. (R) (G)27.1
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.15
LOW DUR. (R) PIC (D)14.63
LOW DUR. (R) (Q) (D)10.81
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.12
MONEY MG (R) _PIC (D)14.1
MULTI CAP (R) (D)31.43
MULTI CAP (R) (G)90.47
NIFTY ETF118.85
NIFTY (R) (D)24.06
NIFTY (R) (G)23.87
(R) SAV (R) (D)12.67
(R) SAV (R) (G)21.81
(R) SAV (R) (Q) (D)12.82
SENSEX ETF398.28
STERLING VALUE (R) (D)19.26
STERLING VALUE (R) (G)49.21
TAX ADV (ELSS) (R) (D)16.18
TAX ADV (ELSS) (R) (G)55.46
MONEY MG DLY. (D)10.1
MONEY MG (G)18.68
MONEY MG MTLY (D)10.04
MONEY MG (R) DLY. (D)10.1
MONEY MG (R) (G)29.34
MONEY MG (R) MTLY (D)10.28
MONEY MG (R) WKLY. (D)10.13
MONEY MG WKLY. (D)10.26
IIFL [12-JUL]
DY. B (R) (G)15.03
DY. B (R) BONUS15.03
DY. B (R) HALF YRLY (D)14.51
DY. B (R) MTLY (D)11.57
DY. B (R) (Q) (D)14.51
FOCUSED EQ (R) (D)14.47
FOCUSED EQ (R) (G)16.36
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.13
LQD. (R) (G)1485.77
LQD. (R) WKLY. (D)1005.8
INDIABULLS [15-JUL]
BULLS ARBITRAGE (R) (G)13.43
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D)10.89
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.54
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.92
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D)10.89
BULLS BLUE CHIP (D)11.98
BULLS BLUE CHIP (G)21.27
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D)12.76
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D)12.25
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D)12.7
BULLS I (R) (G)16.08
BULLS I (R) HALF YRLY (D)14.07
BULLS I (R) MTLY (D)10.49
BULLS I (R) (Q) (D)14.49
BULLS LQD. DLY. (D)1001.15
BULLS LQD. FN (D)1001.4
BULLS LQD. (G)1851.23
BULLS LQD. MTLY (D)1003.35
BULLS LQD. WKLY. (D)1001.61
BULLS SAV I (R) (G)13.81
BULLS SAV I (R) MTLY (D)11.8
BULLS ST (R) FN (D)1005.17
BULLS ST (R) (G)1593.09
BULLS ST (R) MTLY (D)1022.53
BULLS ST (R) WKLY. (D)1010.07
BULLS TAX SAV (R) (D)9.63
BULLS TAX SAV (R) (G)9.63
BULLS ULTRA ST DLY. (D)1003.52
BULLS ULTRA ST FN (D)1004.64
BULLS ULTRA ST (G)1853.94
BULLS ULTRA ST MTLY (D)1006.35
BULLS ULTRA ST WKLY. (D)1003.28
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (D)11.41
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (G)11.41
BULLS VALUE DISCOVERY (R) HALF YRLY (D)9.35
BULLS VALUE DISCOVERY (R) MTLY (D)8.85
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (Q) (D)8.63
INVESCO [25-JAN]
ARBITRAGE (A) BONUS22.33
ARBITRAGE BONUS15.32
ARBITRAGE (D)13.07
ARBITRAGE (G)22.98
BANKING & PSU DT DLY. (D)1003.72
BANKING & PSU DT (G)1588.08
BANKING & PSU DT MTLY (D)1018.66
CONTRA (D)23.15
CONTRA (G)46.98
CORPORATE B (A)(D)1892.59
CORPORATE B DISCRETIONARY (D)2255.19
CORPORATE B (G)2151.96
CORPORATE B MTLY(D)1583.05
CORPORATE B (Q)(D)1119.47
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D)1293.02
CREDIT RISK (R) (G)1293.12
CREDIT RISK (R) MTLY (D)949.71
DY. EQ (D)17.56
DY. EQ (G)29.18
EQ & B (R) (D)10.39
EQ & B (R) (G)10.39
FEEDER GL EQ I (R) (D)12.57
FEEDER GL EQ I (R) (G)12.59
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D)10.23
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G)10.23
FIN SERS RET. (D)29.79
FIN SERS RET. (G)58.43
GILT (A) (D)1153.19
GILT (G)2086.4
GILT MTLY (D)1175.12
GILT (Q) (D)1121.77
GOLD EXCHANGE TRADED3193.62
GOLD (D)10.83
GOLD (G)10.83
(G) OPPR (D)16.66
(G) OPPR (G)33.64
INFRA. (D)15.31
INFRA. (G)17.04
LARGECAP (D)18.32
LARGECAP (G)28.37
LQD. BONUS2612.85
LQD. DLY. (D)1001.78
LQD. (G)2612.64
LQD. MTLY (D)1006
LQD. (R) (G)2387.72
LQD. (R) WKLY. (D)1002.15
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1243.56
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1243.52
LQD. WKLY. (D)1004.02
MIDCAP (D)22.03
MIDCAP (G)47.19
MONEY MARKET DLY. (D)1000.29
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D)2181.97
MONEY MARKET (G)2179.17
MONEY MARKET MTLY (D)1020.67
MONEY MARKET (R) (G)2011.8
MONEY MARKET (R) MTLY (D)1075.61
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1002
MULTICAP (D)41.44
MULTICAP (G)45.7
NIF.EX.TR.1230.35
PSU EQ (D)14.17
PSU EQ (G)17.49
(R) SAV (G)1809.2
(R) SAV MTLY (D)1244.65
ST DLY. (D)1033.32
ST (G)2492.4
ST MTLY (D)1057.64
ST B (G)2483.52
ST B MTLY (D)1651.65
ST B WKLY. (D)1017.72
ST WKLY. (D)1021.22
ST DISCRETIONARY (D)1708.98
ST B DLY. (D)1030
TAX (D)18.47
TAX (G)50.27
T ADV (A) BONUS2645.93
T ADV BONUS1470.38
T ADV DLY. (D)1005.94
T ADV DISCRETIONARY (D)2698.3
T ADV (G)2645.94
T ADV MTLY (D)1042.6
T ADV (R) (G)2443.59
T ADV (R) MTLY (D)1107.61
T ADV (R) WKLY. (D)1245.91
T ADV (R) DLY. (D)1349.81
T ADV WKLY. (D)1033.04
ULTRA ST (A) (D)1089.33
ULTRA ST DLY. (D) REIN1073.78
ULTRA ST (G)1949.87
ULTRA ST MTLY (D)1023.2
ULTRA ST (Q) (D)1142.68
JM FINANCIAL [15-JUL]
ARBITRAGE (A) BONUS25.02
ARBITRAGE (A) (D)10.94
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS13.47
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS25.06
ARBITRAGE HALF YRLY (D)11.02
ARBITRAGE MTLY (D)13.13
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS25.06
ARBITRAGE (Q) (D)11.19
ARBITRAGE (D)11.5
ARBITRAGE (G)24.77
CORE 11 (D)8.58
CORE 11 (G)8.59
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS29.38
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS29.61
DY. DT MTLY (D)29.59
DY. DT P DLY. (D)10.01
DY. DT P (D)10.37
DY. DT P (G)28.44
DY. DT (R) DLY. (D)10.02
DY. DT (R) (D)29.45
DY. DT (R) (G)29.36
DY. DT (R) WKLY. (D)10.56
EQ HYBRID (A) BONUS41.96
EQ HYBRID (A) (D)13.97
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS41.96
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS41.96
EQ HYBRID HALF YRLY (D)29.82
EQ HYBRID MTLY (D)29.58
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS41.96
EQ HYBRID (Q) (D)10.56
EQ HYBRID (D)11.43
EQ HYBRID (G)40.85
GSEC (A) (D)28.16
GSEC BONUS PRINCIPAL UNITS29.47
GSEC (G)60.58
GSEC HALF YRLY (D)28.09
GSEC MTLY (D)28.17
GSEC (Q) (D)27.69
I (G)46.96
I QUARERLY (D)15.97
LARGE CAP (A) (D)15.47
LARGE CAP HALF YRLY (D)10.89
LARGE CAP MTLY (D)10.32
LARGE CAP (Q) (D)14.99
LARGE CAP (D)26.94
LARGE CAP (G)66.44
LQD. DLY. (D)10.43
LQD. WKLY. (D)11.02
LQD. S INSTAL (G)29.89
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS14.52
LOW DUR. DLY. (D)9.12
LOW DUR. FN (D)9.33
LOW DUR. (G)24.11
LOW DUR. WKLY. (D)9.6
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS15
MONEY MARKET DLY. (D)10.04
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D)10.31
MONEY MARKET (G)26.92
MONEY MARKET WKLY. (D)10.65
MULTICAP (D)29.15
MULTICAP (G)31.34
ST DLY. (D)13.44
ST (D)10.12
ST (G)25.25
ST (R) DLY. (D)13.3
ST (R) (D)11.14
ST (R) (G)34.44
TAX GAIN (D)16.87
TAX GAIN (G)16.87
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS25.29
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D)9.62
ULTRA SHORT DUR. FN (D)9.78
ULTRA SHORT DUR. (G)25.07
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D)10.14
VALUE (D)21.61
VALUE (G)30.95
L&T [14-JUL]
CSH (R) MTLY (D)1018.71
TAX ADV (R) (G)53.42
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS12.74
ARBITRAGE OPPR (R) (G)13.83
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D)10.2
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D)10.64
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)10.77
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D)10.68
BANKING AND PSU DT (R) (G)16.85
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.52
BUSINESS CYCLES (R) (D)13.58
BUSINESS CYCLES (R) (G)15.5
CSH (R) DLY. (D)1023.3
CSH (R) (G)1442.74
CSH (R) WKLY. (D)1000.82
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.94
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)11.25
CONV. HYBRID (R) (G)35.8
CREDIT RISK (R) (A) (D)11.17
CREDIT RISK (R) (G)21.01
CREDIT RISK (R) BONUS20.67
CREDIT RISK (R) (D)10.56
DY. EQ (R) (D)17
DY. EQ (R) (G)24.36
E BUS (R) (D)18.17
E BUS (R) (G)23.3
EQ (R) (D)29.73
EQ (R) (G)81.18
EQ SAV (R) (G)17.47
EQ SAV (R) MTLY (D)11.42
EQ SAV (R) (Q) (D)11.42
FLEXI B (R) (A) (D)11.05
FLEXI B (R) (D)11.21
FLEXI B (R) (G)20.78
GILT (R) (G)48.34
GILT (R) (Q) (D)12.36
HYBRID EQ (R) (A) (D)12.16
HYBRID EQ (R) (D)19.16
HYBRID EQ (R) (G)26.29
LARGE CAP (R) (D)16.95
LARGE CAP (R) (G)27.42
VALUE (R) (D)24.98
VALUE (R) (G)35.57
INFRA. (R) (D)15.47
INFRA. (R) (G)15.47
LARGE AND MIDCAP (R) (D)24.72
LARGE AND MIDCAP (R) (G)46.29
LQD. (R) WKLY. (D)1002.75
LQD. (R) BONUS2318.69
LQD. (R) DLY. (D)1011.78
LQD. (R) (G)2604.51
LOW DUR. (R) (A) (D)10.78
LOW DUR. (R) (D)10.57
LOW DUR. (R) (G)19.97
MID CAP (R) (D)40.92
MID CAP (R) (G)128.57
MONEY MARKET (R) DLY. (D)10.86
MONEY MARKET (R) (G)18.64
MONEY MARKET (R) MTLY (D)11.44
MONEY MARKET (R) WKLY. (D)13.06
RESURGENT B (R) (A) (D)11.34
RESURGENT B (R) (D)10.78
RESURGENT B (R) (G)13.85
ST B (R) (A) (D)12.33
ST B (R) BONUS18.29
ST B (R) (G)18.29
ST B (R) MTLY (D)11.03
ST B (R) (Q) (D)10.78
TAX ADV (R) (D)21.1
TRIPLE ACE B (R) (A) (D)11.44
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D)11.36
TRIPLE ACE B (R) BONUS18.78
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D)16.35
TRIPLE ACE B (R) (G)49.43
ULTRA ST (R) BONUS17.01
ULTRA ST (R) (G)31.19
ULTRA ST (R) MTLY (D)12.92
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D)23.58
ULTRA ST (R) (C)30.01
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.26
ULTRA ST (R) WKLY. (D)11.08
LIC [12-JUL]
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.3
MF BANKING & PSU DT (R) (G)24.39
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.33
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.21
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D)11.46
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G)11.46
MF B (R) (D)11.24
MF B (R) (G)51.3
MF CHILDRENS GIFT (R) (G)17.14
MF DT HYBRID (R) (G)55.57
MF DT HYBRID (R) MTLY (D)10.87
MF DT HYBRID (R) (Q) (D)11.05
MF DT HYBRID (R) YRLY (D)11.2
MF EQ HYBRID (R) (D)13.69
MF EQ HYBRID (R) (G)103.07
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100120.48
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50120.07
MF EXCHANGE TRADED SENSEX405.45
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED19.72
MF GOVT. SEC. PF (D)15.94
MF GOVT. SEC. PF (G)24.63
MF GOVT. SEC. (R) (D)12.29
MF GOVT. SEC. (R) (G)42.64
MF INDEX NIFTY (R) (D)23.44
MF INDEX NIFTY (R) (G)63.54
MF INDEX SENSEX (R) (D)24.58
MF INDEX SENSEX (R) (G)71.72
MF INFRA. (R) (D)14.47
MF INFRA. (R) (G)14.46
MF LARGE & MID CAP (R) (D)12.92
MF LARGE & MID CAP (R) (G)14.68
MF LARGE CAP (R) (D)16.8
MF LARGE CAP (R) (G)26.49
MF LQD. (R) (D)1098
MF LQD. (R) (G)3433.49
MF MULTICAP (R) (D)15.27
MF MULTICAP (R) (G)46.67
MF SAV (R) DLY. (D)9.91
MF SAV (R) (G)28
MF SAV (R) MTLY (D)9.98
MF SAV (R) WKLY. (D)10.06
MF TAX (R) (D)16.92
MF TAX (R) (G)65.97
MAHINDRA [15-JUL]
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (D)10.73
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (G)11.35
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.86
LQD. (R) (G)1231.58
LQD. (R) WKLY. (D) REIN1010.12
LQD. UNCLAIMED RD / (D) UPTO 3 YEARS1098.35
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) DLY. (D) REIN1006.06
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) (G)1172.63
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) MTLY (D)1119.26
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) WKLY. (D)1053.02
BADHAT YOJANA (R) (D)10.83
BADHAT YOJANA (R) (G)10.83
KAR BACHAT YOJANA (R) (D) PAYOUT10.36
KAR BACHAT YOJANA (R) (G)11.29
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (D)9.08
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (G)9.08
MIRAE ASSET [14-JUL]
CSH M DLY. (D)1066.43
CSH M (G)1989.38
CSH M MTLY (D)1156.55
CSH M WKLY. (D)1153.37
DY. B (R) (D)11.72
DY. B (R) (G)11.72
E BLUECHIP (R) (D)29
E BLUECHIP (R) (G)52.86
GREAT CONSUMER (R) (D)15.63
GREAT CONSUMER (R) (G)33.64
HEALTHCARE (R) (D)10.03
HEALTHCARE (R) (G)10.03
HYBRIDEQ (R) (D)12.97
HYBRIDEQ (R) (G)14.92
SAV (R) DLY. (D)1829.69
SAV (R) (G)1918.48
SAV (R) SAV (G)1617.99
SAV (R) SAV MTLY (D)1092.44
SAV (R) SAV (Q) (D)1010.37
SAV(R) SAV DLY. (D)1005.16
ST B (R) MLY (D)10.3
ST (R) (G)11.02
ST (R) (D)11.03
TAX S (R) (D) PAYOUT15.05
TAX S (R) (G)17.7
PPFAS [14-JUL]
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.2
PARAG PARIKH LQD. (R) (G)1074.7
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D)1006.16
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN1001.92
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G)25.19
PRINCIPAL [15-JUL]
ARBITRAGE (R) (G)11.12
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.05
BALANCED ADV (G)20.44
BALANCED ADV MTLY (D)13.73
CSH M DLY. (D)969.55
CSH M MTLY (D)995.02
CSH M WKLY. (D)975.18
CSH M (G)1685.7
CREDIT RISK (R) (G)2751.12
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1165.04
(D) YIELD HALF YRLY (D)21.57
(D) YIELD (G)51.24
DY. B (D) (A)11.31
DY. B (G)29.49
DY. B (D) (Q)12.7
E BLUECHIP (G)100.99
E BLUECHIP HALF YRLY (D)39
EQ SAV (G)36.24
EQ SAV HALF YRLY (D)11.85
EQ SAV QUATERLY (D)12.49
FOCUSED MULTICAP (G)63.52
FOCUSED MULTICAP HALF YRLY (D)25.16
GL OPPR (D)28.76
GL OPPR (G)28.76
HYBRID EQ MTLY (D)24.31
HYBRID EQ (G)75.6
LOW DUR. WKLY. (D)855.24
LOW DUR. DLY. (D)855.09
LOW DUR. (G)2504.53
LOW DUR. MTLY (D)969.94
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D)34.5
MULTI CAP (G) (G)139.54
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D)40.99
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G)69.75
PERSONAL TAX S191.4
RET. SAV MODERATE (R) SUB (G)12.71
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (G)13.65
RET. SAV CONV. (R) SUB (G)12.41
ST DT (D) MTLY11.91
ST DT (G)30.35
TAX SAV204.27
TAX SAV (R) HALF YRLY (D)204.27
ULTRA ST DLY. (D)1005.43
ULTRA ST (G)2026.52
ULTRA ST MTLY (D)1064.44
ULTRA ST WKLY. (D)1019.94
QUANT [15-JUL]
INFRA. (D)8.87
INFRA. (G)8.9
LQD. DLY. (D)13.78
LQD. (G)29.7
LQD. MTLY (D)15.2
LQD. WKLY. (D)13.85
TAX (D)13.08
TAX (G)94.47
QUANTUM [15-JUL]
DY. B (R) (G)14.45
DY. B (R) MTLY (D)10.6
EQ (R) (D)34.98
EQ (R) (G)34.98
GOLD1550.95
GOLD SAV (R) (G)14.13
LQD. (R) DLY. (D) REINVST10
LQD. (R) (G)25.93
LQD. (R) MTLY (D)10.04
LT EQ VALUE (R) (D)54.82
LT EQ VALUE (R) (G)54.51
MULTI ASSET (R) (G)18.59
NIFTY ETF1184.78
TAX SAVING (R) (D)54.03
TAX SAVING (R) (G)54.03
RELIANCE [15-JUL]
ARBITRAGE (D)12.31
ARBITRAGE (G) (G)19.35
ARBITRAGE MTLY (D)10.71
BALANCED ADV (D)26.37
BALANCED ADV (G) BONUS91.72
BALANCED ADV (G) (G)91.72
BANKING & PSU DT (Q) (D)10.77
BANKING & PSU DT (D)13.94
BANKING & PSU DT (G) BONUS12.35
BANKING & PSU DT (G) (G)13.94
BANKING & PSU DT MTLY (D)10.57
BANKING & PSU DT WKLY. (D)10.28
BANKING (D) (D)52.28
BANKING (G) BONUS290.29
BANKING (G) (G)290.29
CONSUMPTION (D)17.52
CONSUMPTION (G) BONUS62.22
CONSUMPTION (G) (G)62.22
CREDIT RISK (G)25.39
CREDIT RISK INSTAL (G)26.27
CREDIT RISK (Q) (D)12.56
CREDIT RISK (D)13.93
DY. B (D)17.41
DY. B (G) (G)25.88
DY. B (Q) (D)10.82
EQ HYBRID (D)16.48
EQ HYBRID (G)53.72
EQ HYBRID MTLY (D)10.28
EQ HYBRID (Q) (D)14.16
EQ SAV (D)10.72
EQ SAV (G) BONUS12.51
EQ SAV (G) (G)12.51
EQ SAV MTLY (D)10.57
EQ SAV (Q) (D)10.56
FL RATE DLY. (D) REIN10.12
FL RATE MTLY (D)10.92
FL RATE (Q) (D)10.8
FL RATE WKLY. (D)10.14
FL RATE (G) (G)29.97
FL RATE (D)13.53
FOCUSED EQ (D)19.85
FOCUSED EQ (G) (G)46.59
GILT SEC. INSTAL (G) (G)27.06
GILT SEC. (G) (G)26.79
GILT SEC. MTLY (D)10.73
GILT SEC. P F A. (A) REIN22.46
GILT SEC. P F DEFINED M DATE26.79
GILT SEC. (G) BONUS13.05
GILT SEC. INSTAL P F A. CAP APP. PAYOUT23.08
GILT SEC. P F A. CAP APP. PAYOUT26.79
GOLD SAV (D)14.39
GOLD SAV (G) (G)14.39
(G) INSTAL (D)523.86
(G) (D) (D)57.52
(G) (G) BONUS183.28
(G) (G) (G)1100.96
HYBRID B (G)43.16
HYBRID B MTLY (D)11.72
HYBRID B (Q) DIVIEND12.25
I (A) (D)13.72
I (G) BONUS18.18
I (G) (G)63.25
I HALF YRLY (D)13.4
I MTLY (D)10.78
I (Q) (D)13.6
INDEX NIFTY (G) BONUS19.38
INDEX NIFTY (G) (G)19.38
INDEX NIFTY (Q) (D)17.51
INDEX NIFTY (A) (D)17.46
INDEX NIFTY HALF YRLY (D)17.51
INDEX SENSEX (A) (D)17.26
INDEX SENSEX (G) BONUS19.13
INDEX SENSEX (G) (G)19.13
INDEX SENSEX HALF YRLY (D)17.26
INDEX SENSEX (Q) (D)17.26
INT. II 1 (D)10
INT. II 1 (G)12.81
INT. II 2 (D) (D)10
INT. II 2 (G) (G)12.79
INT. II 3 (D) (D)10
INT. II 3 (G) (G)12.75
INT. II 4(D) (D)10
INT. II 4(G) (G)13.6
JAPAN EQ (D)12.47
JAPAN EQ (G) BONUS12.47
JAPAN EQ (G) (G)12.47
LARGE CAP (G) (G)34.98
LARGE CAP (D)15.43
LARGE CAP (G) BONUS34.98
LARGE CAP INSTAL (G) BONUS36.21
LOW DUR. (D)1424.1
LOW DUR. RET. DLY. (D) REIN997.16
LOW DUR. RET. (G) (G)2486.33
LOW DUR. RET. (G) BONUS1852.72
LOW DUR. RET. MTLY (D)1001.97
LOW DUR. RET. (Q) (D)1029.63
LOW DUR. RET. WKLY. (D)998.98
LOW DUR. DLY. (D) REIN997.71
LOW DUR. (G) BONUS1507.41
LOW DUR. MTLY (D)1000.74
LOW DUR. (Q) (D)1014.55
LOW DUR. WKLY. (D)999.61
LOW DUR. (G) (G)2596.27
MONEY MARKET (D) DLY. (D) REIN1003.51
MONEY MARKET (D) MTLY (D)1009.21
MONEY MARKET (D) (Q) (D)1012.54
MONEY MARKET (D) WKLY. (D) REIN1004.5
MONEY MARKET (G) BONUS1700.37
MONEY MARKET (G) (G)2891.03
MULTI CAP (D)27.9
MULTI CAP INSTAL (D)44.9
MULTI CAP INSTAL (G) (G)21.95
MULTI CAP (G) BONUS97.31
MULTI CAP (G) (G)97.31
NIVESH LAKSHYA (A) (D)11.95
NIVESH LAKSHYA (D)12.45
NIVESH LAKSHYA (G)12.45
NIVESH LAKSHYA HALF YRLY (D)11.95
NIVESH LAKSHYA MTLY (D)11.66
NIVESH LAKSHYA (Q) (D)11.71
PHARMA (D)48.85
PHARMA (G) BONUS142.05
PHARMA (G) (G)142.05
POWER & INFRA (D)27.68
POWER & INFRA (G) (G)98.65
POWER & INFRA (G) BONUS98.65
PRIME DT (D)12.75
PRIME DT (G) BONUS28.41
PRIME DT (G) (G)39.79
PRIME DT MTLY (D)11.44
PRIME DT (Q) (D)11.74
PRIME DT DLY. (D) REIN17.1
PRIME DT WKLY. (D)17.13
QUANT (D)13.4
QUANT (G) (G)25.13
QUANT (G) BONUS25.13
RET. I GENERATION SCH (D) PAYOUT13.81
RET. I GENERATION SCH (G) BONUS13.81
RET. I GENERATION SCH(G) (G)13.81
RET. WLTH CREATION SCH (D) PAYOUT13.38
RET. WLTH CREATION SCH (G) (G)13.38
RET. WLTH CREATION SCH (G) BONUS13.38
ST (D)14.5
ST MTLY (D)11.32
ST (G)35.66
ST (Q) (D)14.7
SMALL CAP (D)27.21
SMALL CAP (G) BONUS38.14
SMALL CAP (G) (G)38.14
STR DT BONUS13.98
STR DT (D)11.96
STR DT (G)13.98
STR DT (Q) (D)10.31
TAX S (ELSS) (D) (A) (D) PAYOUT10.58
TAX S (ELSS) (D) (D) PAYOUT18.35
TAX S (ELSS) (G) (G)54.13
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) REIN1106.27
ULTRA SHORT DUR. (G)2903.03
ULTRA SHORT DUR. MTLY (D)993.79
ULTRA SHORT DUR. (Q) (D)1006.45
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) REIN1083.96
US EQ OPPORTUNITES (D)16.21
US EQ OPPORTUNITES (G) (G)16.21
VALUE (G)73.38
VALUE (D)22.34
VISION INSTAL (D)258.73
VISION (D) D36.59
VISION (G) BONUS88.38
VISION (G) (G)524.76
YRLY INT. 2 (D) (D)10
YRLY INT. 2 (G) (G)15.04
YRLY INT. 5 (G) (G)13.84
YRLY INT. 8 (D) (D)10
YRLY INT. 8 (G) (G)13.74
YRLY INT. 9 (D) (D)10
YRLY INT. 9 (G) (G)13.72
SAHARA [15-JUL]
BANKING & FIN SERS (G)74.94
BANKING & FIN SERS (D)26.48
(G) (D)42.77
(G) (G)147.3
INFRA. F PRICING (D)18.6
INFRA. F PRICING (G)25.47
INFRA. VAR. PRICING (D)21.78
INFRA. VAR. PRICING (G)29.6
LQD. F PRICING WKLY. (D)1027.44
LQD. F PRICING DLY. (D)1296.92
LQD. F PRICING (G)3173.49
LQD. F PRICING MTLY (D)1043.37
LQD. VAR. PRICING DLY. (D)1309.23
LQD. VAR. PRICING (G)3247.19
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D)1322.56
LQD. VAR. PRICING MTLY (D)1333.88
MIDCAP AUTO PAYOUT77.54
MIDCAP BONUS77.54
MIDCAP (D)34.2
MIDCAP (G)77.54
POWER & NAT RES. (D)17.2
POWER & NAT RES. (G)20.16
R.E.A.L (D)19.89
R.E.A.L (G)19.89
STAR VALUE (D)17.59
STAR VALUE (G)22.75
S 20 (D)20.79
S 20 (G)20.81
WLTH + F PRICING (D)29.05
WLTH + F PRICING (G)40.79
WLTH + VAR. PRICING (D)34.51
WLTH + VAR. PRICING (G)47.6
TAX GAIN(D)17.36
TAX GAIN(G)74.13
SBI [05-JUN]
SAV (R) (D)12.05
SAV (R) (G)29.58
SAV (R) WKLY. (D)11.55
ARBITRAGE OPPR (R) DIV13.47
ARBITRAGE OPPR (R) GR24.53
BANKING & FIN SERS (R) (D)16.81
BANKING & FIN SERS (R) (G)18.72
BANKING & PSU (R) PALN (G)2148.17
BANKING & PSU (R) DLY. (D)1035.67
BANKING & PSU (R) MTLY (D)1084.26
BANKING & PSU (R) WKLY. (D)1035.13
BLUE CHIP (R) (D)22.56
BLUE CHIP (R) (G)39.66
CONSUMPTION OPPR (R) (G)108.38
CONSUMPTION OPPR (R) (D)65.25
CREDIT RISK (R) DLY. (D)10.5
CREDIT RISK (R) (D)13.98
CREDIT RISK (R) (G)30.02
DT HYBRID (D)(R) MTLY12.6
DT HYBRID (R) (G)39.74
DT HYBRID (D)(R) (A)14.02
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY11.83
DY. ASSET ALL. (R) (D)13.35
DY. ASSET ALL. (R) (G)13.35
DY. B (R) (D)13.21
DY. B (R) (G)24.44
EQ HYBRID (R) (D)29.83
EQ HYBRID (R) (G)136.63
EQ SAV (R) (G)13.01
EQ SAV (R) MTLY (D)12.06
EQ SAV (R) (Q) (D)12.3
FOCUSED EQ (R) (D)26.11
FOCUSED EQ (R) (G)142.75
GOLD (R) (D)10.77
GOLD (R) (G)10.77
HEALTHCARE OPPR (R) (D)68.74
HEALTHCARE OPPR (R) (G)109.13
INFRA. (R) (G)15.55
INFRA. (R) (D)13.83
LARGE & MIDCAP (R) (D)99.13
LARGE & MIDCAP (R) (G)219.43
LQD. INSTAL FN (D)1023.34
LQD. INSTAL WKLY. (D)1060.53
LQD. INSTAL DLY. (D)1003.25
LQD. INSTAL (G)3001.58
LQD. (R) DLY. (D)1003.25
LQD. (R) FN (D)1012.03
LQD. (R) (G)2973.53
LQD. (R) WKLY. (D)1061.24
MAG CHILDRENS BENEFIT (R) (G)55.71
MAG COMMA (R) (D)20.4
MAG COMMA (R) (G)35.95
MAG CONSTANT M (R) (D)14.64
MAG CONSTANT M (R) (G)43.82
MAG EQ ESG (R) (D)32.96
MAG EQ ESG (R) (G)105.4
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR)14.03
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS)14.2
MAG GILT (D) PF (R)14.68
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS)26.46
MAG GILT (G) PF (R)28.32
MAG GILT (R) (D)14.48
MAG GILT (R) (G)44.12
MAG GL (R) (D)49.83
MAG GL (R) (G)163.12
MAG I REGUALR (Q) (D)13.61
MAG I (R) HALF YRLY (D)12.66
MAG I (R) BONUS28.42
MAG I (R) (G)46.91
MAG I + SAV (D)11.11
MAG I + SAV (G)12.53
MAG LOW DUR. (R) FN (D)1033.05
MAG LOW DUR. (R) (G)2472.85
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D)1123.58
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D)1012.62
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D)1011.84
MAG MEDIUM DUR. (R) (D)13.4
MAG MEDIUM DUR. (R) (G)33.55
MAG MIDCAP (R) (G)70.33
MAG MIDCAP (R) (D)28.74
MAG MULTICAP (R) (D)21.85
MAG MULTICAP (R) (G)48.81
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (D)38.66
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (G)140.99
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1675.03
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G)4237.27
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1078.99
MGLT (D) PF (F P 3 YRS)13.77
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D)12.63
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D)15.48
MULTI ASSET ALL. (R) (G)27.37
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D)12.61
NIFTY INDEX (R) (G)99.18
NIFTY INDEX (R) (D)50.81
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
OVERNIGHT (R) (G)3117.22
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1031.37
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1009.91
PSU (R) (D)10.45
PSU (R) (G)10.46
SAV (R) DLY. (D)10.1
SH DT ST RET. (G)24.88
SH DT ST RET. (D) FN11.08
SH DT ST RET. (D) MTLY11.79
SH DT ST RET. (D) WKLY.10.98
ST DT (R) FN (D)10.48
ST DT (R) (G)21.99
ST DT (R) MTLY (D)12.55
ST DT (R) WKLY. (D)10.57
SMALL CAP (R) (D)29.84
SMALL CAP (R) (G)50.51
TECH. OPPR (R) (D)38.89
TECH. OPPR (R) (G)64.64
ETF 10 YEAR GILT184.05
ETF BSE 100119.92
ETF GOLD3163.95
ETF NIFTY 50118.23
ETF NIFTY BANK309.12
ETF NIFTY NEXT 50275.46
ETF SENSEX409.03
SHRIRAM [15-JUL]
HYBRID EQ (D)13.42
HYBRID EQ (G)16.78
SUNDARAM [17-FEB]
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS11.63
BANKING & PSU DT (R) (G)11.65
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)11.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS11.17
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)11.02
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D)13.63
DT ORI HYBRID (G)18.81
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D)10.98
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP99.26
EQ HYBRID (R) (D)13.98
EQ HYBRID (R) (G)90.92
EQ HYBRID INSTAL (D)14.23
FIN SERS OPPR INST (D)20.97
FIN SERS OPPR INST (G)46.82
FIN SERS OPPR REG (D)19.54
FIN SERS OPPR REG (G)43.66
GL ADV (D)14.32
GL ADV (G)16.7
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G)32.47
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D)28.89
LARGE AND MIDCAP (D)17.69
LARGE AND MIDCAP (G)34.14
LOW DUR. INST DLY. (D)9.57
LOW DUR. INST (G)23.52
LOW DUR. INST WKLY. (D)11.52
LOW DUR. INST MTLY (D)10.47
LOW DUR. (R) DLY. (D)9.57
LOW DUR. (R) FN (D)10.72
LOW DUR. (R) (G)24.58
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.58
LOW DUR. (R) QTRLY (D)11.38
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL )11.55
LOW DUR. RET. DLY. (D)9.57
LOW DUR. RET. FN (D)10.63
LOW DUR. RET. (G)22.28
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.4
LOW DUR. RET. (Q) (D)11.02
LOW DUR. RET. WKLY. (D)11.43
LOW DUR. BONUS14.07
MONEY BONUS14.31
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS12.02
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS10
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS12.03
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS10
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL )10.1
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL )11.07
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL )40.02
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL )10.61
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL )37.66
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL )11.87
MONEY RET. APP.37.4
MONEY RET. DLY. (D) REIN10.1
MONEY RET. FN DIV REINVST11.05
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST10.63
MONEY RET. (Q) (D) REIN12.57
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST11.83
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN10.1
MONEY INSTAL (G)39.03
MULTI ASSET (D) PAYOUT11.9
MULTI ASSET (G)16.32
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G)39.9
RURAL AND CONSUMPTION INST (D)31.93
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D)17.17
FOCUS(D)13.15
FOCUS(G)181.46
FOCUSINST (D)14.17
FOCUSINST (G)194.08
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)11.53
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D)11.44
ST CREDIT RISK (D)11.07
ST CREDIT RISK (R) FN (D)11.93
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D)11.1
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.59
ST CREDIT RISK APP.25.8
SMALL CAP INST (G)82.62
SMALL CAP (D)15.77
SMALL CAP INST (D)17.17
SMALL CAP (R) (G)77.96
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT11.02
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN11.02
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G)11.51
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN11.66
TATA [15-JUL]
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT18.03
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN18.03
BANKING AND FIN SERS (R) (G)19.6
CORPORATE B (R) DLY. (D)588.26
CORPORATE B (R) (G)1371.07
CORPORATE B (R) MTLY (D)584.34
CORPORATE B (R) WKLY. (D)589.6
DIGITAL (R) (D) PAYOUT15.07
DIGITAL (R) (D) REIN15.07
DIGITAL (R) (G)15.07
DY. B (R) (D)16.59
DY. B (R) (G)28.77
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%)58.05
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%)55.76
EQ P/E (R) ((G) )132.39
EQ SAV (R) PIC (D)15.91
EQ SAV (R) (G)33.19
EQ SAVNGS (R) MTLY (D)13.69
ETHICAL (R) (G)151.53
ETHICAL (R) (D)61.86
GILT RET. 28/2/25 (G)25.87
GILT RET. 28/2/25 (D)25.83
GILT SEC. (R) (G)56.9
GILT SEC. (R) (D)15.83
HYBRID EQ (R) (D)70.91
HYBRID EQ (R) (G)214.91
HYBRID EQ (R) MTLY (D)59.62
I (R) PIC (D)33.15
I (R) HALF YRLY (D)13.9
I (R) (G)57.17
INDEX NIFTY(R)70
INDEX SENSEX(R)95.72
CONSUMER (R) (D) PAYOUT14.78
CONSUMER (R) (D) REIN14.78
CONSUMER (R) (G)16.07
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT8.82
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN8.82
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G)8.82
TAX SAV (D) (R)59.02
TAX SAV (G)(R)18.28
INFRA. (R) (D)26.29
INFRA. (R) (G)55.43
LARGE & MID CAP (R) (D)33.3
LARGE & MID CAP (R) (G)207.37
LARGE CAP (R) (D)48.91
LARGE CAP (R) (G)224.27
LQD. (R) (G)2991.08
LQD. (R) DLY. (D)1001.52
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D)11.18
MEDIUM TERM (R) (G)24.5
MID CAP (G) (R) (G)135.32
MID CAP (G) (R) (D)37.46
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1109.62
MONEY MARKET (R) (G)3284.97
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT12.66
RES. & EN. (R) (D) REIN12.66
RES. & EN. (R) (G)13.85
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G)28.77
RET. SAV MODERATE (R) (G)29.39
RET. SAV (R) CONV. (G)20.11
ST B (R) MTLY (D)15.48
ST B (R) (G)33.51
ST B (R) PIC (D)17.77
T ADV (R) (G)2745.8
T ADV (R) PIC (D)1742.08
T ADV (R) WKLY. (D)964.33
T ADV (R) DLY. (D)958.48
YOUNG CITIZEN (R) (G)24.84
TAURUS [12-JUL]
BANKING & FIN SERS (R) (D)23.79
BANKING & FIN SERS (R) (G)26.6
ETHICAL (R) BONUS49.65
ETHICAL (R) (D)33.54
ETHICAL (R) (G)49.65
INFRA. (R) (G)23.85
INFRA. (R) (D)22.4
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G)10
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G)10
LQD. (R) SI (G)1891.54
LQD. (R) SI WKLY. (D)1000.74
LQD. (R) SI DLY. (D)1000.76
LQD. UNCLAIMED RD & (D)1002.02
LQD. INSTI (G)1741.46
LQD. (D)1001.25
LQD. (G)2213.86
NIFTY INDEX (R) (D)13.74
NIFTY INDEX (R) (G)21.55
TAX SHIELD (R) (G)77.6
TAX SHIELD (R) (D)36.35
UNCLAIMED (D) (G)13.1
UNCLAIMED RD (G)13.1
UNION [15-JUL]
BALANCED ADV (R) (D)10.74
BALANCED ADV (R) (G)10.74
CORPORATE B (R) (D)10.4
CORPORATE B (R) (G)10.4
DY. B (D)11.19
DY. B (G)16.79
LARGECAP (R) (D)10.78
LARGECAP (R) (G)10.78
LQD. DLY. (D)1000.65
LQD. FN (D)1001.21
LQD. (G)1823.81
LQD. MTLY (D)1004.07
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS1067.06
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS1066.89
LQD. WKLY. (D)1001.91
SMALL CAP (R) (D)11.28
SMALL CAP (R) (G)12.99
TAX S SCH (D)13.49
TAX S SCH (G)24.12
UTI [15-JUL]
CORE EQ (R) (G)61.26
CORE EQ (R) I32.5
EQ (G)138.13
EQ I102.09
GSEC (G)22.72
GSEC I11.13
GILT DISCONTINUED PF (G)32.89
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD32.91
GILT (R) (G)44.23
GILT DISCONTINUED PF (D)19.41
GILT (R) (D)27.44
HYBRID EQ (R) (G)167.57
HYBRID EQ (R) I26.54
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D)17.81
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G)85.23
MASTER SHARE(G)121.12
MASTER SHAREI32.19
MNC (R) (G)184.59
MNC (R) I98.3
MULTI ASSET (R) (D)17.43
MULTI ASSET (R) (G)33.71
NIFTY INDEX (R) (G)75.68
NIFTY INDEX (R) I38.13
OVERNIGHT (R) (G)2622.14
OVERNIGHT (R) DLY. DIV1370.86
OVERNIGHT (R) PIC DIV1435.59
(R) SAV (R) FLEXI (D)35.56
(R) SAV (R) (G)40.8
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT40.82
(R) SAV (R) MTLY (D)14.91
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D)2274.96
T ADV DISCONTINUED BONUS2822.29
T ADV DISCONTINUED (G)4233.91
T ADV DISCONTINUED MTLY (D)962.35
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G)2111.98
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D)970.37
ULTRA ST (R) (G)2975.13
ULTRA ST (R) FLEXI (D)1224.29
UNIT LINKED INS.24.29
ARBITRAGE (R) (D)16.07
ARBITRAGE (R) (G)25.4
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV10.32
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV10.23
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV10.31
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV11.67
BANKING & PSU DT (R) (G)14.59
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV10.69
BANKING AND FIN SERS (R) (G)99.87
BANKING AND FIN SERS (R) I38.87
B (A) DIV10.72
B FLEXI (D)10.72
B HALF YRLY DIV10.52
B (R) (G)50.65
B (Q) DIV13.93
CCF INVST (R) (G)35.78
CCF INVST (R) I35.78
CCF SAVING (R)22.69
CREDIT RISK (R) (G)16.42
CREDIT RISK (R) (Q) DIV11.66
CREDIT RISK (R) (A) DIV10.96
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV10.66
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV11.01
CREDIT RISK (R) MTLY DIV9.86
DY. B (R) (A) DIV10.91
DY. B (R) FLEXI DIV10.99
DY. B (R) (G)19.84
DY. B (R) HALF YRLY DIV10.77
DY. B (R) (Q) DIV11.75
EN. (G)10.44
EN. I11.84
GOLD EXCHANGE TRADED3140.76
HEALTHCARE (R) (G)79.19
HEALTHCARE (R) I61.2
INFRA. (G)53.72
INFRA. I28.08
MEDIUM TERM (R) (A) DIV11.08
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV10.62
MEDIUM TERM (R) (G)13.69
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV11.05
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV10.26
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV11.03
MID CAP (G)95.87
MID CAP I47.96
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D)2751.17
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D)1995.22
MMFDISCONTINUED (R) (G)5098.6
NIFTY EXHCANGE TRADED1220.21
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED276.42
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G)9.61
SEN.EX.TR.408.1
VALUE OPPR (R) (D)18.67
VALUE OPPR (R) (G)60.2
(D) YIELD .(G)63.23
(D) YIELD .I15.08
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I40.62
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G)88.09
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth
Published on July 16, 2019
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