OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :27-08-2019

FUNDSNAV
ADITYA BIRLA SUN LIFE [26-AUG]
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (D)16.25
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (G)25.92
ARBITRAGE (R) (G)19.47
ARBITRAGE (D) (R)10.76
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (D)25.9
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (G)28.13
BALANCED ADV (R) (D)19.46
BALANCED ADV (R) (G)52.3
BANKING AND FIN SERS (R) (D)15.99
BANKING AND FIN SERS (R) (G)27.45
COM EQ GL AGRI (D) (R)14.23
COM EQ GL AGRI (G) (R)23.35
CORPORATE B (D) (R)12.15
CORPORATE B (G) (R)74.85
CORPORATE B MTLY (D) (R)11.78
CREDIT RISK (R) BONUS14.06
CREDIT RISK (R) (D)10.94
CREDIT RISK (R) (G)14.04
DIGITAL (D) (R)19.26
DIGITAL (G) (R)52.81
(D) YIELD (D) (R)12.64
(D) YIELD (G) (R)147.81
DY. B (G) (R)33.01
DY. B MTLY (D) (R)10.51
DY. B (Q) (D) (R)10.43
DY. B (R) (D)11.82
DY. B DISCIPLINE ADV (G)22.83
EQ ADV (R) (G)377.32
EQ ADV (R) (D)86.72
EQ (D) (R)92.38
EQ (G) (R)681.26
EQ HYBRID95 (R) (D)124.52
EQ HYBRID95 (R) (G)721.37
EQ SAV (R) (D)11.04
EQ SAV (R) (G)13.14
FIN NING AGGR. (R) (D)19.88
FIN NING AGGR. (R) (G)21.72
FIN NING CONV. (R) (D)16.62
FIN NING CONV. (R) (G)18.26
FIN NING PRUDENT (R) (D)17.56
FIN NING PRUDENT (R) (G)19.57
FOCUSED EQ (D)14.36
FOCUSED EQ (G)57.09
FRONTLINE EQ (D)25.08
FRONTLINE EQ (G)214.01
GILT +(R) ((A) (D))23.76
GOLD ETF3672.3
GOLD (D)12.18
GOLD (G)12.18
GOVT. SEC. (G) (R)56.28
GOVT. SEC. (Q) (D) (R)11.15
I (DISCIPLINE ADV )21.76
I (D) (R)11.98
I (G) (R)86.24
I (Q) (D) (R)13.08
I A(D)11.75
I D(54EA (D))10.65
I E(54EA (G))35.3
I F(54EB (D))15.57
I G(54EB (G))35.08
INDEX (D) (R)11.81
INDEX (G) (R)109.15
GENNEXT (D)22.08
GENNEXT (G)81.36
INFRA. (D)12.23
INFRA. (G)28.12
INTERNATIONAL EQ A (D) (R)14.6
INTERNATIONAL EQ A (G) (R)21.53
INTERNATIONAL EQ B (D) (R)13.6
INTERNATIONAL EQ B (G) (R)17.54
LQD. DLY. (D)100.2
LQD. (D)128.7
LQD. (G)307.58
LQD. INSTAL (D)108.02
LQD. WKLY. (D)100.29
LQD. DISCIPLINE ADV207.09
LQD. INSTAL (G)512.21
LQD. INSTAL WKLY. (D)108.14
LQD. RET. (D)163.69
LQD. RET. (G)499.13
LOW DUR. DLY. (D) (R)101.28
LOW DUR. (G)465.07
LOW DUR. INSTAL DLY. (D)101
LOW DUR. INSTAL (G)326.08
LOW DUR. INSTAL WKLY. (D)101.18
LOW DUR. WKLY. (D) (R)101.18
MANUFACTURING EQ (R) (D)10.01
MANUFACTURING EQ (R) (G)12.08
MEDIUM TERM (D) (R)13.61
MEDIUM TERM (G) (R)23.39
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) (R)10.71
MEDIUM TERM INSTAL (G)22.14
MEDIUM TERM (Q) (D) (R)10.37
MIDCAP (D)27.82
MIDCAP (G)253.41
MNC (D) (R)144.34
MNC (G) (R)695.07
MONEY MG DLY. (D)100.45
MONEY MG (G)259.14
MONEY MG RET. DLY. (D)100.45
MONEY MG RET. (G)319.38
MONEY MG RET. WKLY. (D)103.86
MONEY MG WKLY. (D)100.54
NIFTY ETF120.75
PURE VALUE (D)20.43
PURE VALUE (G)44.81
(R) SAV (G) / PAYMENT (R)39.31
(R) SAV MTLY (D) (R)13.88
SAV DLY. (D) (R)100.6
SAV DISCIPLINE ADV220
SAV (G) (R)382.49
SAV WKLY. (D) (R)100.52
SAV RET. WKLY. (D)100.52
SAV RET. DLY. (D)100.39
SAV RET. (G)370.11
SENSEX ETF351.82
ST OPPR (D) (R)16.71
ST OPPR (G) (R)32.21
ST OPPR (Q) (D) (R)10.41
SMALL CAP (D)17.41
SMALL CAP (G)29.06
TAX (R) (D)80.08
TAX (R) (G)35.72
TAX RELIEF 96 (D)137.1
TAX RELIEF 96 (G)28.92
AXIS [27-AUG]
ARBITRAGE (R) (D)10.51
ARBITRAGE (R) (G)13.73
BANKING & PSU DT BONUS1289.41
BANKING & PSU DT DLY. (D)1021.18
BANKING & PSU DT (G)1825.62
BANKING & PSU DT MTLY (D)1021.59
BANKING & PSU DT WKLY. (D)1021.46
BLUECHIP (D)15.55
BLUECHIP (G)29.22
CHILDRENS GIFT LOCK IN (D)13.21
CHILDRENS GIFT LOCK IN (G)13.2
CHILDRENS GIFT WITHOUT LOCK IN (D)13.21
CHILDRENS GIFT WITHOUT LOCK IN (G)13.2
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN9.99
CORPORATE DT (R) (G)11.49
CORPORATE DT (R) MTLY (D)9.99
CORPORATE DT (R) (R) (D)11.49
CORPORATE DT (R) WKLY. (D)9.99
CREDIT RISK (R) (G)14.46
CREDIT RISK (R) MTLY (D)9.94
CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.01
DY. B HALF YRLY (D)11.08
DY. B (G)20.05
DY. B (Q) (D)10.74
DY. EQ (R) (D)10.98
DY. EQ (R) (G)10.98
EQ HYBRID (R) (G)10.27
EQ HYBRID (R) MTLY (D)10.27
EQ HYBRID (R) (Q) (D)10.27
EQ HYBRID (R) (R) (D)10.27
EQ S (R) (G)12.92
EQ S (R) MTLY (D)10.51
EQ S (R) (Q) (D)10.67
EQ S (R) (R) (D)12.55
FOCUSED 25 (D)17.32
FOCUSED 25 (G)27.59
GILT (G)17.38
GILT HALF YRLY (D)11.35
GILT (R) (D)10.12
GOLD ETF3497.21
GOLD (D)12.02
GOLD (G)12
LQD. DLY. (D)1001.4
LQD. (G)2122.82
LQD. MTLY (D)1001.03
LQD. RET. DLY. (D)1000.96
LQD. RET. (G)2000.43
LQD. RET. MTLY (D)1000.43
LQD. RET. WKLY. (D)1000.77
LQD. WKLY. (D)1002.25
LT EQ (D)20.61
LT EQ (G)44.28
MIDCAP (D)22.52
MIDCAP (G)35.32
MULTICAP (R) (D)11.65
MULTICAP (R) (G)11.65
(R) S (D) (A) (D)10.66
(R) S (D) HALF YRLY10.14
(R) S (D) (Q)10.06
(R) S (G)18.71
ST BONUS21.23
ST (G)21.11
ST MTLY (D)10.24
ST (R) (D)14.12
ST RET. (G)20.87
ST RET. MTLY (D)10.11
ST RET. WKLY. (D)10.16
ST WKLY. (D)10.25
STR B BONUS13.26
STR B (G)18.51
STR B HALF YRLY (D)10.65
STR B (Q) (D)10.36
T ADV DLY. (D)1006.23
T ADV (G)2167.11
T ADV INSTAL WKLY. (D)1006.75
T ADV MTLY (D)1006.19
T ADV RET. DLY. (D)1005.57
T ADV RET. (G)2027.95
T ADV RET. MTLY (D)1006.19
T ADV RET. WKLY. (D)1005.88
TRIPLE ADV (D)16.11
TRIPLE ADV (G)19.76
BNP PARIBAS [27-AUG]
ARBITRAGE (R) (G)11.8
LARGE CAP (D)15.91
LARGE CAP (G)89.34
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.08
ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.2
ARBITRAGE (R) ADHOC (D)10.52
CONV. HYBRID (R) (G)29.08
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.38
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.53
CORPORATE B (A) (D)9.57
CORPORATE B MTLY (D)9.53
CORPORATE B (R) (A)(D)9.57
CORPORATE B (R) (G)22.09
CORPORATE B (R) MTLY(D)9.53
CORPORATE B (R) (Q)(D)9.57
CORPORATE B (G)19.17
CORPORATE B (Q) (D)9.57
FLEXI DT DLY. (D)10.1
FLEXI DT (G)32.83
FLEXI DT HALF YRLY (D)10.56
FLEXI DT MTLY10.11
FLEXI DT (Q) (D)10.22
FLEXI DT WKLY. (D)10.08
FLEXI DT (R) A (G)22.76
FLEXI DT (R) A (Q) (D)10.23
FOCUSED 25 EQ (R) (D)9.35
FOCUSED 25 EQ (R) (G)9.35
LQD. DLY. (D)1000.49
LQD. (G)2935.92
LQD. MTLY (D)1005.72
LQD. (R) (G)2776.31
LQD. (R) MTLY (D)1004.27
LQD. (R) WKLY. (D)1001.02
LQD. WKLY. (D)1001.02
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G)1240.09
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G)1246.73
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G)1238.7
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G)1245.28
LT EQ (G)37.61
LT EQ (D)13.92
LOW DUR. DLY. (D)10.06
LOW DUR. (G)28.72
LOW DUR. MTLY (D)10.11
LOW DUR. WKLY. (D)10.06
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN)10.05
LOW DUR. (R) (G)28.24
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.11
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.06
MEDIUM TERM (A) (D)9.57
MEDIUM TERM C (Q) (D)9.49
MEDIUM TERM (G)13.7
MEDIUM TERM HALF YRLY (D)9.5
MEDIUM TERM MTLY (D)9.43
MID CAP (D)28.04
MID CAP (G)29.81
MULTI CAP (D)13.73
MULTI CAP (G)45.33
ST DLY. (D)10.07
ST MTLY (D)10.07
ST (G)21.67
ST (Q) (D)10.24
ST WKLY. (D)10.11
ST (R) (G)29.19
ST (R) MTLY (D)10.07
ST (R) (Q) (D)10.25
ST (R) WKLY. (D)10.1
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D)10.94
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G)11.85
BOI AXA [27-AUG]
ARBITRAGE (R) (G)10.7
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D)10.37
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D)10.05
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D)10.59
CONV. HYBRID ECO (Q) (D)8.93
CONV. HYBRID ECO (G)18.75
CONV. HYBRID ECO MTLY (D)15.06
CONV. HYBRID (R) (A) (D)9.16
CONV. HYBRID (R) (G)18.39
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)9.92
CREDIT RISK (R)7.13
EQ DT REBALANCER (R) (D)9.92
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D)12.43
LARGE & MID CAP EQ ECO (G)34.05
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS34.04
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D)10.26
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D)10.57
LARGE & MID CAP EQ (R) (G)32.08
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D)10.4
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS32.07
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1132.56
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1132.44
LQD. (R) DLY. (D)1002.11
LQD. (R) (G)2199.2
LQD. (R) WKLY. (D)1001.45
MANUFACTURING & INFRA. (G)14.19
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D)9.21
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D)9.26
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D)9.86
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G)11.16
ST I (R) (G)16.72
ST I (R) MTLY (D)8.58
ST I (R) (Q) (D)8.45
TAX ADV ECO (D)10.96
TAX ADV ECO (G)51.85
TAX ADV (R) (G)48.97
TAX ADV (R) (D)12.15
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1007.45
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)2335.6
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1008.49
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)9.81
EQ DT REBALANCER (R) (G)13.72
CANARA ROBECO [27-AUG]
BLUECHIP EQ (R) (D)16.2
BLUECHIP EQ (R) (G)24.33
CONV. HYBRID (R) (G)57.83
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)13.59
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)13.09
CONSUMER TRENDS (R) (D)20.68
CONSUMER TRENDS (R) (G)37.75
CORPORATE B (R) (D)11.5
CORPORATE B (R) (G)15.52
DY. B (R) (D)13.97
DY. B (R) (G)21.79
E EQ (R) (G)86.93
E EQ(R) (D)40.9
EQ DIV. (R) (D)34.01
EQ DIV. (R) (G)128.28
EQ HYBRID (R) (G)155.07
EQ HYBRID (R) MTLY (D)74.69
EQ TAXS (R) (D)24.44
EQ TAXS (R) (G)62
GILT (R) (D)15.06
GILT (R) (G)54.56
GOLD EXCHANGE TRADED3573.47
GOLD SAV (R) (D)11.47
GOLD SAV (R) (G)11.46
I (R) (G)40.86
I (R) (Q) (D)15.17
INFRA. (R) (D)22.78
INFRA. (R) (G)41.91
LQD. (R) DLY. DIV REIN.1005.5
LQD. (R) (G)2312.33
LQD. (R) MTLY DIV REIN.1004.17
LQD. (R) WKLY. DIV REIN.1000.92
LQD. RET.MTLY DIV REIN1005.84
SAV (R) DLY. (D) REIN10.26
SAV (R) MTLY (D)10.33
SAV (R) (D)27.11
SAV (R) (G)30.26
SAV (R) WKLY. (D)10.28
SHORT DUR. (R) (G)18.2
SHORT DUR. (R) MTLY (D)15
SHORT DUR. (R) (Q) (D)14.75
ULTRA ST (R) (G)2842.06
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) MTLY (D)1008.18
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN1242.34
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT1167.54
EDELWEISS [27-AUG]
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.29
ARBITRAGE (R) BONUS14.11
ARBITRAGE (R) (D)10.65
ARBITRAGE (R) (G)14.11
ASEAN EQ FSHORE (R) (G)20.86
BALANCED ADV (R) (G)23.27
BALANCED ADV (R) MTLY (D)17.83
BALANCED ADV (R) (Q) (D)12.61
BANKING AND PSU DT (R) (D)16.48
BANKING AND PSU DT (R) (G)16.48
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)11.53
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.51
CORPORATE B (R) (A) (D)12.73
CORPORATE B (R) (D)12.74
CORPORATE B (R) FN (D)12.71
CORPORATE B (R) (G)12.73
CORPORATE B (R) MTLY (D)9.31
CORPORATE B (R) WKLY. (D)10.03
DY. B INSTAL (G)17.97
DY. B (R) (D)19.75
DY. B (R) (G)20.99
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G)12.24
EQ SAV (R) BONUS13.98
EQ SAV (R) (D)10.55
EQ SAV (R) (G)13.98
EQ SAV (R) MTLY (D)11.98
ETF NIFTY 100 QUALITY 30269.64
ETF NIFTY 5011962.14
ETF NIFTY BANK2865.75
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R)10.63
GOVT. SEC. (R) (A) (D)16.73
GOVT. SEC. (R) (D)16.73
GOVT. SEC. (R) (G)16.72
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.67
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D)10.41
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G)27.74
LARGE & MID CAP (R) (D)15.73
LARGE & MID CAP (R) (G)29.98
LARGE CAP (R) (G)34.76
LARGE CAP (R) (D)19.01
LARGE CAP B (D)35.36
LARGE CAP B (G)34.94
LARGE CAP C (D)28.18
LARGE CAP C (G)34.48
LQD. (R) (A) (D)1698.27
LQD. (R) BONUS1429.65
LQD. (R) DLY. (D)1002.79
LQD. (R) FN (D)2156.86
LQD. (R) (G)2454.25
LQD. (R) MTLY (D)1003.42
LQD. (R) WKLY. (D)1018.96
LQD. RET. DLY. (D)1002.16
LQD. RET. (G)2231.97
LQD. RET. MTLY (D)1163.89
LQD. RET. WKLY. (D)1150.32
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1182.34
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1182.35
LT EQ (TAX SAV) (R) (D)15.07
LT EQ (TAX SAV) (R) (G)44.59
LOW DUR. (R) DLY. (D)902.75
LOW DUR. (R) (D)1369.03
LOW DUR. (R) FN (D)1816.44
LOW DUR. (R) (G)2022.53
LOW DUR. (R) MTLY (D)963.96
LOW DUR. (R) WKLY. (D)903.15
LOW DUR. RET. DLY. (D)901.58
LOW DUR. RET. (G)1817.27
LOW DUR. RET. MTLY (D)1028.48
LOW DUR. RET. WKLY. (D)903.81
MID CAP (R) (D)19.12
MID CAP (R) (G)24.6
MULTICAP (R) (D)12.92
MULTICAP (R) (G)13.94
ST (R) (D)12.61
ST (R) FN (D)9.41
ST (R) (G)15.65
ST (R) MTLY (D)9.35
ST (R) WKLY. (D)9.38
TAX ADV (R) (D)28.85
TAX ADV (R) (G)38.28
US VALUE EQ FSHORE (R) (G)15.86
ESSEL [27-AUG]
3 IN 1 (D) MTLY (D)16.88
3 IN 1 (D) (Q) (D)15.87
3 IN 1 (G)17.79
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY10.24
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY10.24
EQ HYBRID (R) (D) MTLY10.24
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL10.24
EQ HYBRID (R) (D) (Q)10.24
EQ HYBRID (R) (G)10.24
FL I (Q) (D)13.95
FL I MTLY (D)12.94
FL I (G)14.12
LARGE & MIDCAP (R) (G)14.67
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D)14.67
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D)15.09
LARGE CAP EQ (G)22.14
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D)13.95
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D)14.25
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D)15.47
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D)15.25
LQD. (R) MTLY (D)1006.1
LQD. (R) DLY. (D)1001.29
LQD. (R) (G)2102.81
LQD. (R) WKLY. (D)1000.6
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS2106.86
LT ADV (R) (D)13.58
LT ADV (R) (G)13.58
MULTI CAP (R) (D) (A)10.18
MULTI CAP (R) (D) HALF YRLY10.18
MULTI CAP (R) (D) MTLY10.18
MULTI CAP (R) (D) NORMAL10.18
MULTI CAP (R) (D) (Q)10.18
MULTI CAP (R) (G)10.18
(R) SAV (D) MTLY (D)10.16
(R) SAV (D) (Q) (D)11.79
(R) SAV (G)19.17
ST BONUS15.31
ST (D) MTLY (D)10.15
ST (D) (Q) (D)11.66
ST (G)20.43
ULTRA ST (R) DLY. (D)1012.75
ULTRA ST (R) MTLY (D)1025.22
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1003.75
ULTRA ST (R) (G)2071.51
FRANKLIN TEMPLETON [27-AUG]
ASIAN EQ (D)12.67
ASIAN EQ (G)21.51
BUILD (D)20.16
BUILD (G)38.8
BANKING & PSU DT (D)10.73
BANKING & PSU DT (G)15.53
BLUECHIP (D)34.63
BLUECHIP (G)427.76
CORPORATE DT (A) (D)17.94
CORPORATE DT (G)68.89
CORPORATE DT HALF YRLY (D)14.36
CORPORATE DT MTLY (D)16.1
CORPORATE DT (Q) (D)13.62
CREDIT RISK (D)11.03
CREDIT RISK (G)19.75
DT HYBRID (G)56.42
DT HYBRID MTLY (D)13.1
DT HYBRID (Q) (D)12.71
DY. ACCRUAL (D)11.93
DY. ACCRUAL (G)68.09
DY. PE RATIO (D)35.82
DY. PE RATIO (G)83.27
EQ ADV (G)74.06
EQ ADV (D)14.13
EQ (D)33.15
EQ (G)542.94
EQ HYBRID (D)19.85
EQ HYBRID (G)116.14
EQ SAV (D)10.07
EQ SAV (G)10.07
EQ SAV MTLY (D)10.01
EQ SAV (Q) (D)10.07
FEEDER EUROPEAN (G) (D)8.86
FEEDER EUROPEAN (G) (G)8.86
FEEDER U.S. OPPR (D)32.75
FEEDER U.S. OPPR (G)32.75
FL RATE (D)10.02
FL RATE (G)28.71
FOCUSED EQ (D)20.88
FOCUSED EQ (G)38.52
GOVT. SEC. (G)43.48
GOVT. SEC. (Q) (D)11.06
I OPPR (D)10.96
I OPPR (G)22.7
INDEX NIFTY (D)88.14
INDEX NIFTY (G)88.14
LIFE STAGE 20S (D)27.53
LIFE STAGE 20S (G)77.06
LIFE STAGE 30S (D)22.2
LIFE STAGE 30S (G)57.54
LIFE STAGE 40S (D)14.75
LIFE STAGE 40S (G)47.41
LIFE STAGE 50+S (D)13.11
LIFE STAGE 50+S (G)35.89
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO)37.9
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV)14.05
LQD. INSTDLY.1000.65
LQD. INST(G)2910.79
LQD. INSTWKLY.1055.05
LQD. (R) DLY. (D)1512.3
LQD. (R) (G)4484.76
LQD. (R) WKLY. (D)1244.71
LQD. S INSTAL DLY. (D)1000.71
LQD. S INSTAL (G)2868.03
LQD. S INSTAL WKLY. (D)1021.48
LQD. UNCLAIMED (D) (G)12.16
LQD. UNCLAIMED RD (G)12.16
LOW DUR. (G)22.3
LOW DUR. MTLY (D)10.56
LOW DUR. (Q) (D)10.45
MULTI ASSET SOLUTION (D)12.71
MULTI ASSET SOLUTION (G)12.71
OPPR (D)17.35
OPPR (G)68.29
PENSION (D)17.12
PENSION (G)127.27
PRIMA (D)51.07
PRIMA (G)886.34
SAV DLY. (D)10.07
SAV (D)11.05
SAV (G)35.6
SAV INSTAL (D)10.37
SAV MTLY (D)10.25
ST I (G)4062.98
ST I INSTAL (G)3358.83
ST I MTLY (D)1196.37
ST I (Q) (D)1253.48
ST I WKLY. (D)1070.51
SMALLER COS (D)21.28
SMALLER COS (G)47.02
TAXSHIELD(D)38.44
TAXSHIELD(G)533.55
TECH. (D)25.01
TECH. (G)157.91
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D)10
ULTRA SHORT B INSTAL (G)26.4
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D)10.06
ULTRA SHORT B RET. (G)25.79
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D)10.13
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D)10.09
ULTRA SHORT B S INSTAL (G)27.25
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D)10.11
EQ I (D)14.12
EQ I (G)44.01
VALUE (D)53.79
VALUE (G)224.44
HDFC [27-AUG]
ARBITRAGE RET. (D)16.38
ARBITRAGE RET. (G)22.06
ARBITRAGE RET. (Q) (D)15.67
ARBITRAGE W (G)22.55
ARBITRAGE W MTLY (D)10.81
ARBITRAGE W NORMAL (D)10.38
BALANCE ADV (D)26.39
BALANCE ADV (G)189.7
BANKING AND PSU DT (R) (D)10.26
BANKING AND PSU DT (R) (G)15.69
CAP BUILDER VALUE (D)23.02
CAP BUILDER VALUE (G)268.15
CHILDREN GIFT INVST117.61
CHILDREN GIFT SAV44.07
CORPORATE B (G)21.85
CORPORATE B (Q) (D)10.52
CORPORATE B (R) NORMAL (D)14.86
CREDIT RISK DT (G)15.77
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D)14.52
CREDIT RISK DT (R) (Q) (D)10.43
DY. DT (G)61.17
DY. DT HALF YRLY (D)11.29
DY. DT NORMAL (D)13.1
DY. DT YRLY (D)12.64
DY. DT (Q) (D)11.73
DY. PE RATIO (R) (D)16
DY. PE RATIO (R) (G)18.26
EQ (D)47.46
EQ (G)628.15
EQ SAV (D)10.73
EQ SAV (G)36.33
FL RATE DT RET. DLY. DIV10.08
FL RATE DT RET. (G)31.67
FL RATE DT RET. MTLY DIV10.17
FL RATE DT RET. WKLY. DIV10.15
FL RATE DT W DLY. DIV10.08
FL RATE DT W (G)33.66
FL RATE DT W MTLY DIV10.15
FL RATE DT W WKLY. DIV10.14
FOCUSED 30 (D)15.2
FOCUSED 30 (G)71.66
GILT (D)11.61
GILT (G)39.14
GOLD EXCHANGE TRADED3607.26
GOLD (G)12.45
(G) OPPR (R) (D)17.86
(G) OPPR (R) (G)106.31
HYBRID DT (G)45.95
HYBRID DT MTLY (D)12.67
HYBRID DT (Q) (D)13.51
HYBRID EQ (D)11.16
HYBRID EQ (G)52.11
I (R) NORMAL (D)13.29
I (Q) (D)11.28
I (G)42.16
INDEX NIFTY 50 (G)101.43
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
INFRA. (D)8.71
INFRA. (G)14.58
LQD. (D) DLY.1019.82
LQD. (D) MTLY1026.47
LQD. (D) WKLY.1031.2
LQD. (G)3761.79
LQD. P (D)WKLY.10
LQD. P + (D)WKLY.10
LQD. P + (G)10
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.14
LOW DUR. RET. (G)40.46
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.14
LOW DUR. W DLY. (D)10.16
LOW DUR. W MTLY (D)10.19
LOW DUR. W WKLY. (D)10.17
LOW DUR. W (G)41.84
MEDIUM TERM DT (D)14.55
MEDIUM TERM DT FN10.57
MIDCAP OPPR (D)25.13
MIDCAP OPPR (G)49.68
MONEY MARKET DLY. (D)1063.64
MONEY MARKET (G)4021.68
MONEY MARKET WKLY. (D)1063.56
MULTIASSET (D)11.17
MULTIASSET (G)31.34
NIFTY 50 ETF (G)1163.71
OVERNIGHT (D) (DLY.)1042.66
OVERNIGHT (G)2875.83
RET. SAV EQ (R)16.11
RET. SAV HYBRID DT (R)13.31
RET. SAV HYBRID EQ (R)16.16
ST DT FN (D)10.22
ST DT (G)21.51
ST DT NORMAL (D)14.47
SMALL CAP (R) (D)19.84
SMALL CAP (R) (G)37.69
TAXS(D)49.21
TAXS(G)479.98
TOP 100 (D)45.57
TOP 100 (G)468.01
HSBC [26-AUG]
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D)13.94
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G)13.94
BRAZIL (D)8.52
BRAZIL (G)8.52
CSH (G)1908.57
CSH DLY. (D)1001
CSH (D) MTLY10.07
CSH (G)11.45
CSH INST. (D) MTLY10
CSH INST. (G)18.28
CSH INSTAL (G)2775.04
CSH MTLY (D)1000.98
CSH (R) (G)17.98
CSH (R) WKLY. (D)1002.54
CSH (R) (D)1019.3
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1249.1
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1249.1
CSH WKLY. (D)1111.74
CSH INSTAL DLY. (D)1412.73
CSH (R)(G)2824.88
DT (D)11.46
DT (G)31.65
DY. ASSET ALL. (D)17.64
DY. ASSET ALL. (G)17.64
FLEXI DT HALF YRLY (D)12.25
FLEXI DT (Q) (D)12.99
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D)17.65
FLEXI DT FN (D)10.67
FLEXI DT (G)25.84
FLEXI DT MTLY (D)10.57
FLEXI DT REG.(G)24.96
FLEXI DT REG.MTLY (D)15.78
FLEXI DT (R). FN (D)14.2
FLEXI DT (R). (Q) (D)15.23
GL CONSUMER OPPR (G)13.05
GL E MARKETS (D)12.76
GL E MARKETS (G)13.34
INFRA. EQ (G)14.55
INFRA. EQ (D)12.37
LARGE CAP EQ (D)28.42
LARGE CAP EQ (G)207.44
LOW DUR. (G)15.28
LOW DUR. (R) (G)22.04
LOW DUR. (D) DLY.9.29
LOW DUR. (D) MTLY9.38
LOW DUR. (D) WKLY.9.3
LOW DUR. INST. + (D) DLY.17.15
LOW DUR. (R) (D) WKLY.9.25
LOW DUR. (R) (D) DLY.9.23
MULTI CAP EQ (D)21.25
MULTI CAP EQ (G)78.93
(R) SAV (D) (Q)13.62
(R) SAV (D) MTLY12.12
(R) SAV (G)37.5
SHORT DUR. (D)10.55
SHORT DUR. (D) WKLY.9.58
SHORT DUR. (G)28.76
SHORT DUR. (Q) (D)10.04
SMALL CAP EQ (D)15.59
SMALL CAP EQ (G)42.55
TAX S EQ (D)19.18
TAX S EQ (G)34.87
ICICI PRUDENTIAL [27-AUG]
BHARAT 22 ETF33.6
ALL SEA. B (A) (D)12.06
ALL SEA. B BONUS15.92
ALL SEA. B (D)16.32
ALL SEA. B (G)24.23
ALL SEA. B P (G)24.09
ALL SEA. B (Q) (D)11.12
ALL SEA. B WKLY. (D)10.85
ALL SEA. B RET. (A) (D)10.85
ALL SEA. B RET. (C)46.13
ALL SEA. B RET. (Q) (D)11.27
BALANCED ADV (D)15.47
BALANCED ADV (G)35.4
BALANCED ADV MTLY (D)14.01
BALANCED ADV (Q) (D)12.69
BANKING AND FIN SERS (D)32.58
BANKING AND FIN SERS (G)61.47
BANKING AND PSU DT DLY. (D)10.22
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.26
BANKING AND PSU DT BONUS15.24
BANKING AND PSU DT (G)22.21
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.78
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D)12.8
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D)10.16
BANKING AND PSU DT RET. (G)20.81
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D)10.33
BHARAT 22 F (C)9.97
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
BLENDED B (D) I15.04
BLENDED B (G) I23.96
BLENDED B MTLY (D) I10.27
BLENDED B DLY. (D) I12.49
BLENDED B HALF YRLY (D) I10.37
BLENDED B IBONUS11.97
BLUECHIP (D)20.45
BLUECHIP (G)40.59
BLUECHIP INSTAL I (G)44.86
B BONUS12.46
B (D) MTLY11.5
B (D) (Q)10.97
B (G)27.07
B HALF YRLY (D)11.48
B INSTAL (G)23.68
B INSTAL MTLY (D)10.73
B INSTAL (Q) (D)11.38
CHILD CARE (GIFT ) (C)135.47
CHILD CARE STUDY (C)69.61
CONSTANT M GILT (A) (D)12.6
CONSTANT M GILT (G)16.59
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D)11.61
CONSTANT M GILT MTLY (D)11.32
CONSTANT M GILT (Q) (D)11.51
CORPORATE B BONUS14.23
CORPORATE B DLY. (D)10.17
CORPORATE B FN (D)10.28
CORPORATE B (G)19.9
CORPORATE B HALF YRLY (D)12.54
CORPORATE B MTLY (D)10.37
CORPORATE B P DLY. (D)10.07
CORPORATE B P MTLY (D)10.08
CORPORATE B WKLY. (D)10.31
CORPORATE B (Q) (D)10.96
CORPORATE B RET. DLY. (D)10.07
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D)10.28
CORPORATE B RET. (G)21.64
CORPORATE B RET. MTLY (D)10.31
CORPORATE B RET. (Q) (D)10.97
CORPORATE B RET. WKLY. (D)10.23
CREDIT RISK (A) (D)10.54
CREDIT RISK BONUS14.89
CREDIT RISK (G)20.54
CREDIT RISK HALF YRLY (D)10.73
CREDIT RISK (Q) (D)10.68
(D) YIELD EQ (D)10.12
(D) YIELD EQ (G)15.21
DY. B (A) (D)10.65
DY. B BONUS19.7
DY. B DLY. (D)10.02
DY. B (G)19.7
DY. B HALF YRLY (D)10.24
DY. B MTLY (D)10.97
DY. B P + (G)20.76
DY. B (Q) (D)10.41
EQ & DT (A) (D)12.78
EQ & DT (G)128.49
EQ & DT HALF YRLY (D)13.08
EQ & DT MTLY (D)20.82
EQ ARBITRAGE INSTAL (G)25.35
EQ ARBITRAGE BONUS11.81
EQ ARBITRAGE (D)13.59
EQ ARBITRAGE (G)25.1
EQ SAV (C)13.96
EQ SAV HALF YRLY (D)12.61
EQ SAV MTLY (D)10.99
EQ SAV (Q) (D)11.38
EXPORTS & SERS (D)20.75
EXPORTS & SERS (G)54.01
FL INTEREST BONUS145.17
FL INTEREST DLY. (D)100.88
FL INTEREST (D) ORS145.12
FL INTEREST FN (D)101.61
FL INTEREST (G)287.4
FL INTEREST MTLY (D)103.11
FL INTEREST (Q) (D)105.1
FL INTEREST WKLY. (D)101.39
FL INTEREST A (D) DLY.100.17
FL INTEREST A FN (D)101.61
FL INTEREST A (G)287.73
FL INTEREST A WKLY. (D)101.3
FL INTEREST B (D) DLY.100.17
FL INTEREST B FN (D)101.61
FL INTEREST B (G)310.68
FL INTEREST B WKLY. (D)101.3
FL INTEREST C (D) DLY.100.17
FL INTEREST C FN (D)101.61
FMCG (D)67.7
FMCG (G)235.3
FOCUSED EQ (D)13.95
FOCUSED EQ (G)28.32
GILT BONUS12.84
GILT (D)14.07
GILT (G)67.9
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
GL STABLE EQ (D)15.57
GL STABLE EQ (G)15.57
INFRA. (D)10.95
INFRA. (G)47.3
INT. (A) INT. I RET. (D)10.79
INT. (A) INT. I RET. (G)22.5
INT. (A) INT. II RET. (D)11.99
INT. (A) INT. II RET. (G)22.65
INT. (A) INT. III RET. (D)11.79
INT. (A) INT. III RET. (G)21.9
INT. (A) INT. IV RET. (D)11.68
INT. (A) INT. IV RET. (G)21.76
INT. MTLY INT. I RET. (D)10
INT. MTLY INT. I RET. (G)21.18
INT. (Q) INT. I RET. (D)10
INT. (Q) INT. I RET. (G)22
INT. (Q) INT. II RET. (D)10.03
INT. (Q) INT. II RET. (G)22.03
INT. (Q) INT. III RET. (D)10.01
INT. (Q) INT. III RET. (G)20.79
INT. VI (A) INT. A (C)13.96
INT. VI (A) INT. C (C)14.94
INT. VI (A) INT. D (C)14.9
INT. VII (A) INT. C (C)13.77
INT. VII (A) INT. C (D)10.87
INT. (A) INT. I (G)17.98
INT. (A) INT. I (D)10.82
INT. (A) INT. II (D)11.85
INT. (A) INT. II (G)23.36
INT. (A) INT. III (D)10.84
INT. (A) INT. III (G)17.75
INT. (A) INT. IV (D)11.77
INT. (A) INT. IV (G)20.41
INT. II (Q) INT. A RET. (D)10
INT. II (Q) INT. A RET. (G)21.19
INT. II (Q) INT. B RET. (D)10.01
INT. II (Q) INT. B RET. (G)20.97
INT. II (Q) INT. C RET. (D)10
INT. II (Q) INT. C RET. (G)22.18
INT. II (Q) INT. D RET. (D)10.08
INT. II (Q) INT. D RET. (G)22.8
INT. II (Q) INT. F RET. (D)10.07
INT. II (Q) INT. F RET. (G)20.25
INT. II (Q) INT. (D)10
INT. II (Q) INT. (G)20
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. A (D)10
INT. II (Q) INT. A (G)13.64
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT10.22
INT. II (Q) INT. B (D)10
INT. II (Q) INT. B (G)14.24
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. C (D)10
INT. II (Q) INT. C (G)13.98
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT10.21
INT. II (Q) INT. D (D)10.01
INT. II (Q) INT. D (G)13.47
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. II (Q) INT. F (D)10.18
INT. II (Q) INT. F (G)17.72
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. III (Q) INT. (D)10.01
INT. III (Q) INT. (G)17.43
INT. IV (Q) INT. B RET. (D)10
INT. IV (Q) INT. B RET. (G)19.72
INT. IV (Q) INT. B (G)18.1
INT. IV (Q) INT. B (D)10.17
INT. MTLY INT. I (D)10
INT. MTLY INT. I (G)13.46
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. (Q) INT. 1 (G)17.59
INT. (Q) INT. 1 (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (G)20
INT. V MTLY INT. A (D)10
INT. V MTLY INT. A (G)13.87
LARGE & MID CAP (D)15.11
LARGE & MID CAP (G)304.98
LQD. BONUS121.07
LQD. DLY. (D)100.15
LQD. (D) ORS143.02
LQD. (G)283.13
LQD. HALF YRLY (D)106.52
LQD. INSTAL DLY. DIV118.5
LQD. INSTAL WKLY. DIV118.61
LQD. INSTAL I266.13
LQD. UNCLAIMED (D)125.11
LQD. UNCLAIMED RD125.11
LQD. WKLY. (D)100.17
LQD. MTLY (D)100.53
LQD. (Q) (D)101.44
LQD. RET. DLY. (D)118.51
LQD. RET. (G)435.57
LQD. RET. MTLY (D)100.55
LQD. RET. WKLY. (D)118.84
LQD. (A) (D)106.81
LQD. INSTAL (G)446.73
LQD. INSTAL + DIV DLY.118.52
LT B (A) (D)12.25
LT B BONUS64.1
LT B (G)64.1
LT B HALF YRLY (D)11.99
LT B INSTAL (D) HALFYRLY13.4
LT B (Q) (D)12.21
LT B INSTAL (G)69.03
LT B INSTAL (Q) (D)11.58
LT EQ (TAX SAVING) (G)355.73
LT EQ (TAX SAVING) (D)19.62
MIDCAP (D)20.93
MIDCAP (G)87.16
MIDCAP ETF59.07
MIP (D) HALF YRLY12.82
MIP (D) MTLY12.36
MIP (D) (Q)13.52
MIP (G)48.14
MONEY MARKET BONUS118.01
MONEY MARKET (D)100.34
MONEY MARKET DLY. (D)100.34
MONEY MARKET (D) ORS136.4
MONEY MARKET (G)267.52
MONEY MARKET MTLY (D)100.96
MONEY MARKET WKLY. (D)100.71
MONEY MARKET FN (D)100.59
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH )294.35
MULTIASSET (D)19.32
MULTIASSET (G)259.75
MULTIASSET INSTAL (G)25.91
MULTIASSET INSTAL I43.01
MULTICAP (D)21.44
MULTICAP (G)275.35
NIFTY 100 ETF120.02
NIFTY INDEX (C)107.6
NIFTY INDEX (D)14.33
NIFTY LOW VOL 30 ETF87.68
NIFTY NEXT 50 ETF26.38
NIFTY NEXT 50 INDEX (G)23.19
NIFTY NEXT 50 INDEX (D)23.19
NV20 ETF54.34
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (C)9.43
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (D)9.43
(R) GOLD SAV (D)12.96
(R) GOLD SAV (G)12.96
(R) SAV BONUS18.08
(R) SAV (G)43.3
(R) SAV HALF YRLY (D)12.37
(R) SAV MTLY (D)13.67
(R) SAV (Q) (D)11.28
S&P BSE 500 ETF145.7
SAV BONUS148.32
SAV DLY. (D)105.74
SAV (D) ORS148.55
SAV FN (D)101.35
SAV (G)371.78
SAV MTLY (D)102.03
SAV (Q) (D)105.95
SAV WKLY. (D)105.5
SAV C (G)218.16
SAV C WKLY. (D)101.3
SAV RET. DLY. (D)100.46
SAV RET. (G)211.62
SAV RET. WKLY. (D)101.02
SENSEX ETF400.41
SENSEX INDEX (C)11.72
SENSEX INDEX (D)11.72
ST BONUS40.22
ST (G)40.22
ST HALF YRLY (D)13.73
ST INSTAL (D) MTLY12.69
ST MTLY (D)12.22
ST (D) REIN FN12.35
ST INSTAL (G)41.62
ST INSTAL (D) FN12.85
ST GILT BONUS10.05
ST GILT (D)12.13
ST GILT (G)43.64
ST GILT HALF YRLY (D)11.26
SMALLCAP (D)14.87
SMALLCAP (G)23.65
SMALLCAP INSTAL (G)23.64
TECH. (D)31.62
TECH. (G)59.09
ULTRA ST (G)19.53
ULTRA ST HALF YRLY (D)10.58
ULTRA ST MTLY (D)10.65
ULTRA ST (Q) (D)10.81
US BLUECHIP EQ (D)27.93
US BLUECHIP EQ (G)27.93
VALUE DISCOVERY (D)24.59
VALUE DISCOVERY (G)135.79
IDBI [27-AUG]
BANKING & FIN SERS (R) (D)10.08
BANKING & FIN SERS (R) (G)10.08
CREDIT RISK (A) (D) (R)10.36
CREDIT RISK (G) (R)13.86
CREDIT RISK (Q) (D) (R)9.81
DIV. EQ (D) (R)13.68
DIV. EQ (G) (R)19.9
DY. B (A) (D) (R)11.31
DY. B (G)15.45
DY. B (Q) (D) (R)10.8
EQ SAV (D)13.82
EQ SAV (G)16.47
EQ SAV (Q) (D)13.12
FOCUSED 30 EQ (D) (R)9.35
FOCUSED 30 EQ (G) (R)9.35
GILT (A) (D)11.7
GILT (G)15.8
GILT (Q) (D)10.93
GOLD EXCHANGE TRADED3722.85
GOLD11.19
HYBRID EQ (D) (R)10.39
HYBRID EQ (G) (R)10.95
TOP 100 EQ (D)15.39
TOP 100 EQ (G)23.45
LQD. BONUS (R)1523.13
LQD. MTLY (D)1003.79
LQD. DLY. (D)1005.27
LQD. (G)2045
LQD. WKLY. (D)1023.31
MIDCAP (D) (R)9.03
MIDCAP (G) (R)9.63
NIFTY INDEX (D)19.58
NIFTY INDEX (G)20.54
NIFTY JUNIOR INDEX (D)19.77
NIFTY JUNIOR INDEX (G)19.77
ST B (G)18.27
ST B MTLY (D)11.79
ST B WKLY. (D)11.25
SMALL CAP (D) (R)8.44
SMALL CAP (G) (R)8.44
UST BONUS (R)1913.56
UST DLY. (D)990.98
UST (G)1913.42
UST MTLY (D)1081.73
UST WKLY. (D)1041.89
IDFC [27-AUG]
ALL SEA. B (R) (A) (D)12.18
ALL SEA. B (R) DLY. (D)11.02
ALL SEA. B (R) FN (D)11.08
ALL SEA. B (R) (G)30.19
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D)12.28
ALL SEA. B (R) (Q) (D)12.84
ALL SEA. B (R) WKLY. (D)11.01
ARBITRAGE (R) (G)23.97
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.83
ASSET ALL. AGGR. (R) (D)15.99
ASSET ALL. AGGR. (R) (G)22.05
ASSET ALL. CONV. (R) (D)14.81
ASSET ALL. CONV. (R) (G)21.47
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G)22.95
ASSET ALL. MODERATE (R) (D)16.06
ASSET ALL. MODERATE (R) (G)22.26
DY. B (R) HALF YRLY (D)11.2
INFRA. (R) (D)12.68
INFRA. (R) (G)13.49
ARBITRAGE B (D)14.86
ARBITRAGE B (G)21.25
ARBITRAGE (R) (A) (D)10.75
ASBF (R) _PIC (D)14.93
BANKING & PSU DT (R) (A) (D)10.76
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.31
BANKING & PSU DT (R) (D)12.26
BANKING & PSU DT (R) FN (D)10.41
BANKING & PSU DT (R) (G)16.85
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.5
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)10.98
B I (R) (A) (D)12.19
B I (R) (G)47.68
B I (R) HALF YRLY (D)12.42
B I (R) (Q) (D)12.11
B I (R) _PIC (D)15.66
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D)10.21
B MEDIUM TERM (R) FN (D)10.25
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.25
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D)11.16
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D)11.98
B MEDIUM TERM (R) (G)32.76
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D)14.96
B ST (R) (Q) (D)10.36
B ST B FN (D)14.25
B ST C FN (D)11.22
B ST C (G)18.7
B ST C MTLY (D)14.74
B ST D (G)22.16
B ST D MTLY (D)17.71
B ST D FN (D)12.03
B ST (R) (A) (D)10.51
B ST (R) FN (D)10.37
B ST (R) (G)39.67
B ST (R) MTLY (D)10.28
B ST (R) _PIC (D)14.72
CSH (R) DLY. (D)1001.08
CSH (R) (G)2318.07
CSH (R) MTLY (D)1004.82
CSH (R) PIC (D)1528.61
CSH (R) WKLY. (D)1001.69
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS1.24
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS1
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS1.24
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS1
CBF(R) _MTLY (D)10.6
CBF_(R) _(A) (D)10.59
CBF_(R) _(G)13.18
CBF_(R) _HALF YRLY (D)11.07
CBF_(R) _PEIODIC (D)12.6
CBF_(R) _(Q) (D)10.7
CORE EQ (R) (D)13.66
CORE EQ (R) (G)41.69
CREDIT RISK (R) (A) (D)10.52
CREDIT RISK (R) (G)11.78
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)10.55
CREDIT RISK (R) PIC (D)11.78
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D)10.39
DBF (R) _PIC (D)15.58
DEF_(R) _(D)10.61
DEF_(R) _(G)13.2
DY. B (R) (A) (D)11.63
DY. B (R) (Q) (D)11.41
DY. B (R) (D)12.26
DY. B (R) (G)23.9
EQ SAV B(D)12.36
EQ SAV B(G)16.01
EQ SAV (R) (A) (D)10.29
EQ SAV (R) (G)19.83
EQ SAV (R) MTLY (D)12.28
FOCUSED EQ (R) (D)11.23
FOCUSED EQ (R) (G)33.68
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D)10.47
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D)11.68
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D)11.75
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D)11.65
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D)16.76
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D)11.57
GSF CONSTANT M B (G)10.05
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D)10.1
GSF CONSTANT M B WKLY. (D)10.01
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D)10.22
GSF INVST (R) (D)12.59
GSF INVST (R) (G)24.14
GSF CONSTANT M (R) (G)31.27
GSF IP (R) _PIC (D)16.29
HYBRID EQ (R) (D)9.94
HYBRID EQ (R) (G)10.97
LARGE CAP (R) (D)13.76
LARGE CAP (R) (G)31.16
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.07
LOW DUR. (R) (G)27.45
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.19
LOW DUR. (R) PIC (D)14.82
LOW DUR. (R) (Q) (D)10.94
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.11
MONEY MG (R) _PIC (D)14.21
MULTI CAP (R) (D)30.65
MULTI CAP (R) (G)88.22
NIFTY ETF114.81
NIFTY (R) (D)23.23
NIFTY (R) (G)23.05
(R) SAV (R) (D)12.71
(R) SAV (R) (G)21.9
(R) SAV (R) (Q) (D)12.88
SENSEX ETF388.54
STERLING VALUE (R) (D)17.55
STERLING VALUE (R) (G)44.86
TAX ADV (ELSS) (R) (D)14.92
TAX ADV (ELSS) (R) (G)51.14
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.05
ULTRA ST (R) (G)10.95
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.09
ULTRA ST (R) PIC (D)10.96
ULTRA ST (R) (Q) (D)10.23
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.06
MONEY MG DLY. (D)10.1
MONEY MG (G)18.68
MONEY MG MTLY (D)10.04
MONEY MG (R) DLY. (D)10.1
MONEY MG (R) (G)29.57
MONEY MG (R) MTLY (D)10.3
MONEY MG (R) WKLY. (D)10.13
MONEY MG WKLY. (D)10.26
IIFL [27-AUG]
DY. B (R) (G)15.17
DY. B (R) BONUS15.17
DY. B (R) HALF YRLY (D)14.64
DY. B (R) MTLY (D)11.58
DY. B (R) (Q) (D)14.64
FOCUSED EQ (R) (D)14.16
FOCUSED EQ (R) (G)16.01
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.14
LQD. (R) (G)1495.93
LQD. (R) WKLY. (D)1005
INDIABULLS [27-AUG]
BULLS ARBITRAGE (R) (G)13.53
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D)10.98
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.51
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D)11.01
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D)10.98
BULLS BLUE CHIP (D)11.54
BULLS BLUE CHIP (G)20.49
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D)12.3
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D)11.8
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D)12.23
BULLS I (R) (G)16.16
BULLS I (R) HALF YRLY (D)14.15
BULLS I (R) MTLY (D)10.32
BULLS I (R) (Q) (D)14.56
BULLS LQD. DLY. (D)1001.15
BULLS LQD. FN (D)1000.66
BULLS LQD. (G)1864.57
BULLS LQD. MTLY (D)1005.04
BULLS LQD. WKLY. (D)1001.77
BULLS SAV I (R) (G)13.62
BULLS SAV I (R) MTLY (D)11.43
BULLS ST (R) FN (D)996.95
BULLS ST (R) (G)1590.97
BULLS ST (R) MTLY (D)1008.21
BULLS ST (R) WKLY. (D)1004.67
BULLS TAX SAV (R) (D)9.26
BULLS TAX SAV (R) (G)9.26
BULLS ULTRA ST DLY. (D)1005
BULLS ULTRA ST FN (D)1005.67
BULLS ULTRA ST (G)1870.6
BULLS ULTRA ST MTLY (D)1004.36
BULLS ULTRA ST WKLY. (D)1005.09
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (D)10.83
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (G)10.83
BULLS VALUE DISCOVERY (R) HALF YRLY (D)8.87
BULLS VALUE DISCOVERY (R) MTLY (D)8.41
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (Q) (D)8.19
INVESCO [27-AUG]
ARBITRAGE BONUS15.43
ARBITRAGE (D)13.01
ARBITRAGE (G)23.15
BANKING & PSU DT DLY. (D)1003.72
BANKING & PSU DT (G)1615.99
BANKING & PSU DT MTLY (D)1022.82
CONTRA (D)22.13
CONTRA (G)44.89
CORPORATE B (A)(D)1926.51
CORPORATE B DISCRETIONARY (D)2295.75
CORPORATE B (G)2190.52
CORPORATE B MTLY(D)1592.77
CORPORATE B (Q)(D)1139.53
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D)1308.99
CREDIT RISK (R) (G)1309.09
CREDIT RISK (R) MTLY (D)961.44
DY. EQ (D)16.96
DY. EQ (G)28.65
EQ & B (R) (D)10.3
EQ & B (R) (G)10.3
FEEDER GL EQ I (R) (D)12.26
FEEDER GL EQ I (R) (G)12.28
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D)9.8
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G)9.8
FIN SERS RET. (D)28.3
FIN SERS RET. (G)55.49
GILT (A) (D)1157.31
GILT (G)2093.06
GILT MTLY (D)1178.87
GILT (Q) (D)1125.35
GOLD EXCHANGE TRADED3626.41
GOLD (D)11.89
GOLD (G)11.89
(G) OPPR (D)16.39
(G) OPPR (G)33.08
INFRA. (D)14.32
INFRA. (G)15.93
LARGECAP (D)17.89
LARGECAP (G)27.7
LQD. BONUS2631.82
LQD. DLY. (D)1001.78
LQD. (G)2631.54
LQD. MTLY (D)1007.38
LQD. (R) (G)2403.47
LQD. (R) WKLY. (D)1001.39
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1252.66
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1252.63
LQD. WKLY. (D)1003.16
MIDCAP (D)20.89
MIDCAP (G)44.75
MONEY MARKET DLY. (D)1000.29
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D)2199.48
MONEY MARKET (G)2196.66
MONEY MARKET MTLY (D)1022.67
MONEY MARKET (R) (G)2026.03
MONEY MARKET (R) MTLY (D)1083.22
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1002
MULTICAP (D)39.9
MULTICAP (G)44.01
NIF.EX.TR.1187.72
PSU EQ (D)13.42
PSU EQ (G)16.56
(R) SAV (G)1809.2
(R) SAV MTLY (D)1244.65
ST DLY. (D)1033.15
ST (G)2528.25
ST MTLY (D)1056.7
ST B (G)2519.24
ST B MTLY (D)1675.61
ST B WKLY. (D)1015.35
ST WKLY. (D)1018.84
TAX (D)17.96
TAX (G)48.87
T ADV (A) BONUS2681.4
T ADV BONUS1490.12
T ADV DLY. (D)1009.99
T ADV DISCRETIONARY (D)2734.48
T ADV (G)2681.41
T ADV MTLY (D)1049.92
T ADV (R) (G)2474.48
T ADV (R) MTLY (D)1115.16
T ADV (R) WKLY. (D)1261.66
T ADV (R) DLY. (D)1366.88
T ADV WKLY. (D)1039.99
ULTRA ST (A) (D)1101.14
ULTRA ST DLY. (D) REIN1073.78
ULTRA ST (G)1971
ULTRA ST MTLY (D)1024.73
ULTRA ST (Q) (D)1155.06
JM FINANCIAL [27-AUG]
ARBITRAGE (A) BONUS25.16
ARBITRAGE (A) (D)11.01
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS13.55
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS25.21
ARBITRAGE HALF YRLY (D)11.09
ARBITRAGE MTLY (D)13.21
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS25.21
ARBITRAGE (Q) (D)11.25
ARBITRAGE (D)11.57
ARBITRAGE (G)24.92
CORE 11 (D)8.57
CORE 11 (G)8.57
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS29.58
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS29.82
DY. DT MTLY (D)29.8
DY. DT P DLY. (D)10.01
DY. DT P (D)10.37
DY. DT P (G)28.64
DY. DT (R) DLY. (D)10.02
DY. DT (R) (D)29.66
DY. DT (R) (G)29.56
DY. DT (R) WKLY. (D)10.55
EQ HYBRID (A) BONUS40.41
EQ HYBRID (A) (D)13.45
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS40.41
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS40.41
EQ HYBRID HALF YRLY (D)28.71
EQ HYBRID MTLY (D)28.48
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS40.41
EQ HYBRID (Q) (D)10.17
EQ HYBRID (D)11
EQ HYBRID (G)39.33
GSEC (A) (D)28.25
GSEC BONUS PRINCIPAL UNITS29.57
GSEC (G)60.79
GSEC HALF YRLY (D)28.19
GSEC MTLY (D)28.26
GSEC (Q) (D)27.78
I (G)47.15
I QUARERLY (D)16.03
LARGE CAP (A) (D)15.27
LARGE CAP HALF YRLY (D)10.75
LARGE CAP MTLY (D)10.19
LARGE CAP (Q) (D)14.8
LARGE CAP (D)26.59
LARGE CAP (G)65.57
LQD. DLY. (D)10.43
LQD. WKLY. (D)11
LQD. S INSTAL (G)30.11
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS14.61
LOW DUR. DLY. (D)9.17
LOW DUR. FN (D)9.39
LOW DUR. (G)24.25
LOW DUR. WKLY. (D)9.66
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS15.09
MONEY MARKET DLY. (D)10.04
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D)10.31
MONEY MARKET (G)27.09
MONEY MARKET WKLY. (D)10.64
MULTICAP (D)24.3
MULTICAP (G)31.53
ST DLY. (D)13.5
ST (D)10.17
ST (G)25.36
ST (R) DLY. (D)13.37
ST (R) (D)11.2
ST (R) (G)34.6
TAX GAIN (D)16.7
TAX GAIN (G)16.7
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS25.49
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D)9.69
ULTRA SHORT DUR. FN (D)9.86
ULTRA SHORT DUR. (G)25.27
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D)10.22
VALUE (D)20.91
VALUE (G)29.95
KOTAK MAHINDRA [27-AUG]
EQ HYBRID (D)14.79
EQ HYBRID (G)24.32
L&T [27-AUG]
CSH (R) MTLY (D)1014.39
TAX ADV (R) (G)50.9
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS12.74
ARBITRAGE OPPR (R) (G)13.93
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D)10.21
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D)10.72
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)10.86
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D)10.77
BANKING AND PSU DT (R) (G)17.14
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.6
BUSINESS CYCLES (R) (D)12.62
BUSINESS CYCLES (R) (G)14.39
CSH (R) DLY. (D)1023.3
CSH (R) (G)1450.82
CSH (R) WKLY. (D)1000.15
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.86
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)11.27
CONV. HYBRID (R) (G)35.86
CREDIT RISK (R) (A) (D)11.27
CREDIT RISK (R) (G)21.2
CREDIT RISK (R) BONUS20.86
CREDIT RISK (R) (D)10.56
E BUS (R) (D)16.84
E BUS (R) (G)21.59
EQ (R) (D)28.69
EQ (R) (G)78.34
EQ SAV (R) (G)17.1
EQ SAV (R) MTLY (D)11.12
EQ SAV (R) (Q) (D)11.18
FLEXI B (R) (A) (D)11.2
FLEXI B (R) (D)11.22
FLEXI B (R) (G)21.05
GILT (R) (G)48.58
GILT (R) (Q) (D)12.42
HYBRID EQ (R) (A) (D)11.8
HYBRID EQ (R) (D)18.59
HYBRID EQ (R) (G)25.51
LARGE CAP (R) (D)16.45
LARGE CAP (R) (G)26.61
VALUE (R) (D)23.52
VALUE (R) (G)33.47
INFRA. (R) (D)14.35
INFRA. (R) (G)14.35
LARGE AND MIDCAP (R) (D)22.97
LARGE AND MIDCAP (R) (G)43.71
LQD. (R) WKLY. (D)1001.85
LQD. (R) BONUS2318.69
LQD. (R) DLY. (D)1011.78
LQD. (R) (G)2623.47
LOW DUR. (R) (A) (D)10.91
LOW DUR. (R) (D)10.57
LOW DUR. (R) (G)20.2
MID CAP (R) (D)34.95
MID CAP (R) (G)120.25
MONEY MARKET (R) DLY. (D)10.86
MONEY MARKET (R) (G)18.83
MONEY MARKET (R) MTLY (D)11.44
MONEY MARKET (R) WKLY. (D)13.07
RESURGENT B (R) (A) (D)11.42
RESURGENT B (R) (D)10.78
RESURGENT B (R) (G)13.96
ST B (R) (A) (D)12.52
ST B (R) BONUS18.58
ST B (R) (G)18.58
ST B (R) MTLY (D)11.1
ST B (R) (Q) (D)10.94
TAX ADV (R) (D)20.11
TRIPLE ACE B (R) (A) (D)11.54
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D)11.46
TRIPLE ACE B (R) BONUS18.94
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D)16.5
TRIPLE ACE B (R) (G)49.87
ULTRA ST (R) BONUS17.19
ULTRA ST (R) (G)31.52
ULTRA ST (R) MTLY (D)12.91
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D)23.83
ULTRA ST (R) (C)30.33
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.28
ULTRA ST (R) WKLY. (D)11.09
LIC [27-AUG]
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.35
MF BANKING & PSU DT (R) (G)24.73
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.35
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.22
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D)10.91
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G)10.91
MF B (R) (D)11.34
MF B (R) (G)51.73
MF CHILDRENS GIFT (R) (G)17.06
MF DT HYBRID (R) (G)55.99
MF DT HYBRID (R) MTLY (D)10.84
MF DT HYBRID (R) (Q) (D)11.13
MF DT HYBRID (R) YRLY (D)11.28
MF EQ HYBRID (R) (D)13.47
MF EQ HYBRID (R) (G)102.25
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100116.36
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50115.93
MF EXCHANGE TRADED SENSEX395.33
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED19.77
MF GOVT. SEC. PF (D)16.07
MF GOVT. SEC. PF (G)24.83
MF GOVT. SEC. (R) (D)12.39
MF GOVT. SEC. (R) (G)42.99
MF INDEX NIFTY (R) (D)22.61
MF INDEX NIFTY (R) (G)61.28
MF INDEX SENSEX (R) (D)23.95
MF INDEX SENSEX (R) (G)69.86
MF INFRA. (R) (D)13.59
MF INFRA. (R) (G)13.59
MF LARGE & MID CAP (R) (D)12.78
MF LARGE & MID CAP (R) (G)14.52
MF LARGE CAP (R) (D)16.48
MF LARGE CAP (R) (G)26.27
MF LQD. (R) (D)1098
MF LQD. (R) (G)3458.87
MF MULTICAP (R) (D)15.16
MF MULTICAP (R) (G)46.32
MF SAV (R) DLY. (D)10.02
MF SAV (R) (G)28.31
MF SAV (R) MTLY (D)10.1
MF SAV (R) WKLY. (D)10.13
MF TAX (R) (D)16.79
MF TAX (R) (G)65.49
MAHINDRA [27-AUG]
CREDIT RISK YOJANA (R) DISCRETIONARY (D)10.7
CREDIT RISK YOJANA (R) (G)10.7
CREDIT RISK YOJANA (R) (Q) (D)10.7
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (D)10.51
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (G)11.2
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.86
LQD. (R) (G)1240.74
LQD. (R) WKLY. (D) REIN1010.21
LQD. UNCLAIMED RD / (D) UPTO 3 YEARS1106.69
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) DLY. (D) REIN1005.58
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) (G)1184.07
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) MTLY (D)1121.07
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) WKLY. (D)1053.13
BADHAT YOJANA (R) (D)10.43
BADHAT YOJANA (R) (G)10.43
KAR BACHAT YOJANA (R) (D) PAYOUT9.91
KAR BACHAT YOJANA (R) (G)10.79
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (D)8.81
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (G)8.81
MIRAE ASSET [27-AUG]
CSH M DLY. (D)1066.43
CSH M (G)2004.18
CSH M MTLY (D)1152.48
CSH M WKLY. (D)1153.6
DY. B (R) (D)11.83
DY. B (R) (G)11.83
E BLUECHIP (R) (D)28.33
E BLUECHIP (R) (G)51.64
GREAT CONSUMER (R) (D)15.32
GREAT CONSUMER (R) (G)32.99
HEALTHCARE (R) (D)10
HEALTHCARE (R) (G)10
HYBRIDEQ (R) (D)12.62
HYBRIDEQ (R) (G)14.52
SAV (R) DLY. (D)1850.79
SAV (R) (G)1940.57
SAV (R) SAV (G)1636.57
SAV (R) SAV MTLY (D)1087.6
SAV (R) SAV (Q) (D)1016.93
SAV(R) SAV DLY. (D)1005.16
ST B (R) MLY (D)10.3
ST (R) (G)11.17
ST (R) (D)11.17
TAX S (R) (D) PAYOUT14.6
TAX S (R) (G)17.17
PPFAS [27-AUG]
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.21
PARAG PARIKH LQD. (R) (G)1082.72
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D)1003.12
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN1001.12
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G)24.56
PRINCIPAL [27-AUG]
ARBITRAGE (R) (G)11.16
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.09
BALANCED ADV (G)20.24
BALANCED ADV MTLY (D)13.4
CSH M DLY. (D)975.85
CSH M MTLY (D)1001.49
CSH M WKLY. (D)981.52
CSH M (G)1696.66
CREDIT RISK (R) (G)2780.69
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1177.56
(D) YIELD HALF YRLY (D)20.79
(D) YIELD (G)49.39
DY. B (D) (A)11.37
DY. B (G)29.67
DY. B (D) (Q)12.78
E BLUECHIP (G)96.33
E BLUECHIP HALF YRLY (D)37.2
EQ SAV (G)35.9
EQ SAV HALF YRLY (D)11.74
EQ SAV QUATERLY (D)12.38
FOCUSED MULTICAP (G)61.35
FOCUSED MULTICAP HALF YRLY (D)24.3
GL OPPR (D)28.29
GL OPPR (G)28.29
HYBRID EQ MTLY (D)22.91
HYBRID EQ (G)72.64
LOW DUR. WKLY. (D)863.07
LOW DUR. DLY. (D)862.93
LOW DUR. (G)2527.48
LOW DUR. MTLY (D)978.82
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D)32.57
MULTI CAP (G) (G)131.71
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D)38.55
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G)65.6
PERSONAL TAX S179.63
RET. SAV MODERATE (R) SUB (G)12.39
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (G)13.1
RET. SAV CONV. (R) SUB (G)12.23
ST DT (D) MTLY12.04
ST DT (G)30.68
TAX SAV192.1
TAX SAV (R) HALF YRLY (D)192.1
ULTRA ST DLY. (D)1005.43
ULTRA ST (G)2042.32
ULTRA ST MTLY (D)1061.18
ULTRA ST WKLY. (D)1020.18
QUANT [27-AUG]
INFRA. (D)8.21
INFRA. (G)8.23
LQD. DLY. (D)13.79
LQD. (G)29.95
LQD. MTLY (D)15.15
LQD. WKLY. (D)13.86
TAX (D)12.07
TAX (G)87.2
QUANTUM [27-AUG]
DY. B (R) (G)14.6
DY. B (R) MTLY (D)10.51
EQ (R) (D)33.42
EQ (R) (G)33.42
GOLD1748.13
GOLD SAV (R) (G)15.73
LQD. (R) DLY. (D) REINVST10
LQD. (R) (G)26.11
LQD. (R) MTLY (D)10.01
LT EQ VALUE (R) (D)51.91
LT EQ VALUE (R) (G)51.61
MULTI ASSET (R) (G)18.72
NIFTY ETF1140.06
TAX SAVING (R) (D)51.16
TAX SAVING (R) (G)51.16
RELIANCE [27-AUG]
ARBITRAGE (D)12.39
ARBITRAGE (G) (G)19.48
ARBITRAGE MTLY (D)10.68
BALANCED ADV (D)25.38
BALANCED ADV (G) BONUS89.52
BALANCED ADV (G) (G)89.52
BANKING & PSU DT (Q) (D)10.95
BANKING & PSU DT (D)14.17
BANKING & PSU DT (G) BONUS12.35
BANKING & PSU DT (G) (G)14.17
BANKING & PSU DT MTLY (D)10.53
BANKING & PSU DT WKLY. (D)10.3
BANKING (D) (D)46.82
BANKING (G) BONUS260
BANKING (G) (G)260
CONSUMPTION (D)17.51
CONSUMPTION (G) BONUS62.21
CONSUMPTION (G) (G)62.21
CREDIT RISK (G)25.43
CREDIT RISK INSTAL (G)26.33
CREDIT RISK (Q) (D)12.58
CREDIT RISK (D)13.95
DY. B (D)17.48
DY. B (G) (G)25.99
DY. B (Q) (D)10.86
EQ HYBRID (D)15.44
EQ HYBRID (G)50.32
EQ HYBRID MTLY (D)9.63
EQ HYBRID (Q) (D)13.26
EQ SAV (D)10.34
EQ SAV (G) BONUS12.08
EQ SAV (G) (G)12.08
EQ SAV MTLY (D)10.2
EQ SAV (Q) (D)10.2
FL RATE DLY. (D) REIN10.12
FL RATE MTLY (D)10.9
FL RATE (Q) (D)10.93
FL RATE WKLY. (D)10.12
FL RATE (G) (G)30.32
FL RATE (D)13.69
FOCUSED EQ (D)18.2
FOCUSED EQ (G) (G)42.71
GILT SEC. INSTAL (G) (G)27.21
GILT SEC. (G) (G)26.93
GILT SEC. MTLY (D)10.46
GILT SEC. P F A. (A) REIN22.58
GILT SEC. P F DEFINED M DATE26.93
GILT SEC. (G) BONUS13.05
GILT SEC. INSTAL P F A. CAP APP. PAYOUT23.08
GILT SEC. P F A. CAP APP. PAYOUT26.93
GOLD SAV (D)16
GOLD SAV (G) (G)16
(G) INSTAL (D)494.71
(G) (D) (D)54.3
(G) (G) BONUS173.04
(G) (G) (G)1039.45
HYBRID B (G)42.96
HYBRID B MTLY (D)11.53
HYBRID B (Q) DIVIEND12.19
I (A) (D)13.78
I (G) BONUS18.27
I (G) (G)63.56
I HALF YRLY (D)13.46
I MTLY (D)10.6
I (Q) (D)13.67
INDEX NIFTY (G) BONUS18.62
INDEX NIFTY (G) (G)18.62
INDEX NIFTY (Q) (D)16.83
INDEX NIFTY (A) (D)16.77
INDEX NIFTY HALF YRLY (D)16.83
INDEX SENSEX (A) (D)16.74
INDEX SENSEX (G) BONUS18.56
INDEX SENSEX (G) (G)18.56
INDEX SENSEX HALF YRLY (D)16.74
INDEX SENSEX (Q) (D)16.74
INT. II 1 (D)10
INT. II 1 (G)12.81
INT. II 2 (D) (D)10
INT. II 2 (G) (G)12.79
INT. II 3 (D) (D)10
INT. II 3 (G) (G)12.75
INT. II 4(D) (D)10
INT. II 4(G) (G)13.6
JAPAN EQ (D)12.72
JAPAN EQ (G) BONUS12.72
JAPAN EQ (G) (G)12.72
LARGE CAP (G) (G)32.03
LARGE CAP (D)14.04
LARGE CAP (G) BONUS32.03
LARGE CAP INSTAL (G) BONUS33.16
LQD. (Q) (D)1016.45
LQD. RET. DLY. (D) REINMETN1524.28
LQD. RET. (G)4285.76
LQD. RET. WKLY. (D) REIN1034.73
LQD. RET. MTLY (D)1327.47
LQD. RET. (Q) (D)1229.82
LQD. DLY. (D) REIN1528.74
LQD. (G)4669.01
LQD. MTLY (D)1585.1
LQD. WKLY. (D) REIN1531.25
LQD. CSH DLY. (D) REIN1114.15
LQD. CSH (G)2714.77
LQD. CSH MTLY (D)1004.49
LQD. CSH (Q) (D)1013.83
LQD. CSH WKLY. (D) REIN1092.06
LOW DUR. (D)1440.74
LOW DUR. RET. DLY. (D) REIN1007.5
LOW DUR. RET. (G) (G)2513.95
LOW DUR. RET. (G) BONUS1873.32
LOW DUR. RET. MTLY (D)1007.58
LOW DUR. RET. (Q) (D)1041.07
LOW DUR. RET. WKLY. (D)1007.5
LOW DUR. DLY. (D) REIN1007.5
LOW DUR. (G) BONUS1525.02
LOW DUR. MTLY (D)1006.58
LOW DUR. (Q) (D)1026.4
LOW DUR. WKLY. (D)1007.5
LOW DUR. (G) (G)2626.59
MONEY MARKET (D) DLY. (D) REIN1004.71
MONEY MARKET (D) MTLY (D)1006.69
MONEY MARKET (D) (Q) (D)1022.97
MONEY MARKET (D) WKLY. (D) REIN1006.14
MONEY MARKET (G) BONUS1713.32
MONEY MARKET (G) (G)2920.8
MULTI CAP (D)25.54
MULTI CAP INSTAL (D)44.9
MULTI CAP INSTAL (G) (G)21.95
MULTI CAP (G) BONUS89.07
MULTI CAP (G) (G)89.07
NIVESH LAKSHYA (A) (D)11.78
NIVESH LAKSHYA (D)12.27
NIVESH LAKSHYA (G)12.27
NIVESH LAKSHYA HALF YRLY (D)11.78
NIVESH LAKSHYA MTLY (D)11.42
NIVESH LAKSHYA (Q) (D)11.55
PHARMA (D)47.53
PHARMA (G) BONUS138.23
PHARMA (G) (G)138.23
POWER & INFRA (D)25.36
POWER & INFRA (G) (G)90.39
POWER & INFRA (G) BONUS90.39
PRIME DT (D)12.92
PRIME DT (G) BONUS28.8
PRIME DT (G) (G)40.33
PRIME DT MTLY (D)11.43
PRIME DT (Q) (D)11.9
PRIME DT DLY. (D) REIN17.1
PRIME DT WKLY. (D)17.1
QUANT (D)12.86
QUANT (G) (G)24.12
QUANT (G) BONUS24.12
RET. I GENERATION SCH (D) PAYOUT13.46
RET. I GENERATION SCH (G) BONUS13.46
RET. I GENERATION SCH(G) (G)13.46
RET. WLTH CREATION SCH (D) PAYOUT12.36
RET. WLTH CREATION SCH (G) (G)12.36
RET. WLTH CREATION SCH (G) BONUS12.36
ST (D)14.7
ST MTLY (D)11.24
ST (G)36.15
ST (Q) (D)14.9
SMALL CAP (D)25.19
SMALL CAP (G) BONUS35.3
SMALL CAP (G) (G)35.3
STR DT BONUS13.93
STR DT (D)11.92
STR DT (G)13.93
STR DT (Q) (D)10.28
TAX S (ELSS) (D) (A) (D) PAYOUT9.38
TAX S (ELSS) (D) (D) PAYOUT16.27
TAX S (ELSS) (G) (G)47.99
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) REIN1114.15
ULTRA SHORT DUR. (G)2936.13
ULTRA SHORT DUR. MTLY (D)1001.57
ULTRA SHORT DUR. (Q) (D)1017.92
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) REIN1092.88
US EQ OPPORTUNITES (D)16.04
US EQ OPPORTUNITES (G) (G)16.04
VALUE (G)68.78
VALUE (D)20.94
VISION INSTAL (D)258.73
VISION (D) D33.77
VISION (G) BONUS81.55
VISION (G) (G)484.21
YRLY INT. 2 (D) (D)10
YRLY INT. 2 (G) (G)15.04
YRLY INT. 5 (G) (G)13.84
YRLY INT. 8 (D) (D)10
YRLY INT. 8 (G) (G)13.74
YRLY INT. 9 (D) (D)10
YRLY INT. 9 (G) (G)13.72
SAHARA [27-AUG]
BANKING & FIN SERS (G)68.17
BANKING & FIN SERS (D)24.09
(G) (D)40.48
(G) (G)139.39
INFRA. F PRICING (D)17.7
INFRA. F PRICING (G)24.25
INFRA. VAR. PRICING (D)20.73
INFRA. VAR. PRICING (G)28.18
LQD. F PRICING WKLY. (D)1027.44
LQD. F PRICING DLY. (D)1304.38
LQD. F PRICING (G)3191.22
LQD. F PRICING MTLY (D)1043.37
LQD. VAR. PRICING DLY. (D)1316.62
LQD. VAR. PRICING (G)3265.52
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D)1330.55
LQD. VAR. PRICING MTLY (D)1341.5
MIDCAP AUTO PAYOUT74.03
MIDCAP BONUS74.03
MIDCAP (D)32.65
MIDCAP (G)74.03
POWER & NAT RES. (D)16.23
POWER & NAT RES. (G)19.03
R.E.A.L (D)19.06
R.E.A.L (G)19.06
STAR VALUE (D)16.92
STAR VALUE (G)21.89
S 20 (D)19.96
S 20 (G)19.98
WLTH + F PRICING (D)27.69
WLTH + F PRICING (G)38.88
WLTH + VAR. PRICING (D)32.91
WLTH + VAR. PRICING (G)45.39
TAX GAIN(D)16.52
TAX GAIN(G)70.52
SBI [05-JUN]
SAV (R) (D)12.14
SAV (R) (G)29.91
SAV (R) WKLY. (D)11.54
ARBITRAGE OPPR (R) DIV13.53
ARBITRAGE OPPR (R) GR24.75
BANKING & FIN SERS (R) (D)15.7
BANKING & FIN SERS (R) (G)17.49
BANKING & PSU (R) PALN (G)2177.91
BANKING & PSU (R) DLY. (D)1037.94
BANKING & PSU (R) MTLY (D)1094.2
BANKING & PSU (R) WKLY. (D)1036.72
BLUE CHIP (R) (D)21.65
BLUE CHIP (R) (G)38.05
CONSUMPTION OPPR (R) (G)105.82
CONSUMPTION OPPR (R) (D)63.71
CREDIT RISK (R) DLY. (D)10.5
CREDIT RISK (R) (D)14.14
CREDIT RISK (R) (G)30.37
DT HYBRID (D)(R) MTLY12.6
DT HYBRID (R) (G)39.91
DT HYBRID (D)(R) (A)14.08
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY11.88
DY. ASSET ALL. (R) (D)13.23
DY. ASSET ALL. (R) (G)13.23
DY. B (R) (D)13.32
DY. B (R) (G)24.66
EQ HYBRID (R) (D)29.29
EQ HYBRID (R) (G)134.13
EQ SAV (R) (G)12.94
EQ SAV (R) MTLY (D)12
EQ SAV (R) (Q) (D)12.24
FOCUSED EQ (R) (D)24.96
FOCUSED EQ (R) (G)136.44
GOLD (R) (D)12.14
GOLD (R) (G)12.14
HEALTHCARE OPPR (R) (D)68.34
HEALTHCARE OPPR (R) (G)108.5
INFRA. (R) (G)14.6
INFRA. (R) (D)12.98
LARGE & MIDCAP (R) (D)93.85
LARGE & MIDCAP (R) (G)207.76
LQD. INSTAL FN (D)1023.63
LQD. INSTAL DLY. (D)1003.25
LQD. INSTAL (G)3023.76
LQD. (R) DLY. (D)1003.25
LQD. (R) FN (D)1012.32
LQD. (R) (G)2995.5
LQD. (R) WKLY. (D)1061.54
MAG CHILDRENS BENEFIT (R) (G)55.13
MAG COMMA (R) (D)19.01
MAG COMMA (R) (G)33.49
MAG CONSTANT M (R) (D)14.7
MAG CONSTANT M (R) (G)44.14
MAG EQ ESG (R) (D)32.18
MAG EQ ESG (R) (G)102.91
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR)14.16
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS)14.33
MAG GILT (D) PF (R)14.81
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS)26.7
MAG GILT (G) PF (R)28.58
MAG GILT (R) (D)14.61
MAG GILT (R) (G)44.52
MAG GL (R) (D)49.09
MAG GL (R) (G)160.69
MAG I REGUALR (Q) (D)13.73
MAG I (R) HALF YRLY (D)12.78
MAG I (R) BONUS28.67
MAG I (R) (G)47.32
MAG I + SAV (D)11.11
MAG I + SAV (G)12.53
MAG LOW DUR. (R) FN (D)1028.96
MAG LOW DUR. (R) (G)2503.62
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D)1132.51
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D)1015.48
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D)1015.38
MAG MEDIUM DUR. (R) (D)13.57
MAG MEDIUM DUR. (R) (G)33.99
MAG MIDCAP (R) (G)66.05
MAG MIDCAP (R) (D)26.99
MAG MULTICAP (R) (D)21.21
MAG MULTICAP (R) (G)47.38
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (D)36.34
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (G)132.52
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1675.03
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G)4284.14
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1078.08
MGLT (D) PF (F P 3 YRS)13.9
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D)12.73
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D)15.66
MULTI ASSET ALL. (R) (G)27.71
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D)12.76
NIFTY INDEX (R) (G)95.65
NIFTY INDEX (R) (D)49.01
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
OVERNIGHT (R) (G)3137.21
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1031.62
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1009.91
PSU (R) (D)9.51
PSU (R) (G)9.51
SAV (R) DLY. (D)10.13
SH DT ST RET. (G)25.26
SH DT ST RET. (D) FN10.97
SH DT ST RET. (D) MTLY11.91
SH DT ST RET. (D) WKLY.10.96
ST DT (R) FN (D)10.51
ST DT (R) (G)22.32
ST DT (R) MTLY (D)12.68
ST DT (R) WKLY. (D)10.55
SMALL CAP (R) (D)28.86
SMALL CAP (R) (G)48.85
TECH. OPPR (R) (D)39.51
TECH. OPPR (R) (G)65.68
ETF 10 YEAR GILT185.52
ETF BSE 100115.51
ETF GOLD3592.02
ETF NIFTY 50114.14
ETF NIFTY BANK284.59
ETF NIFTY NEXT 50268.19
ETF SENSEX398.92
SHRIRAM [27-AUG]
HYBRID EQ (D)13.14
HYBRID EQ (G)16.44
SUNDARAM [17-FEB]
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS11.63
BANKING & PSU DT (R) (G)11.65
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)11.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS11.17
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)11.02
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D)13.38
DT ORI HYBRID (G)18.47
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D)10.48
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP94.7
EQ HYBRID (R) (D)13.57
EQ HYBRID (R) (G)89.28
EQ HYBRID INSTAL (D)14.23
FIN SERS OPPR INST (D)20.15
FIN SERS OPPR INST (G)44.99
FIN SERS OPPR REG (D)18.76
FIN SERS OPPR REG (G)41.92
GL ADV (D)13.98
GL ADV (G)16.3
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G)29.66
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D)26.39
LARGE AND MIDCAP (D)16.58
LARGE AND MIDCAP (G)32.95
LOW DUR. INST DLY. (D)9.26
LOW DUR. INST (G)22.8
LOW DUR. INST WKLY. (D)11.52
LOW DUR. INST MTLY (D)10.14
LOW DUR. (R) DLY. (D)9.26
LOW DUR. (R) FN (D)10.37
LOW DUR. (R) (G)23.79
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.24
LOW DUR. (R) QTRLY (D)11.02
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL )11.16
LOW DUR. RET. DLY. (D)9.26
LOW DUR. RET. FN (D)10.29
LOW DUR. RET. (G)21.56
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.07
LOW DUR. RET. (Q) (D)10.66
LOW DUR. RET. WKLY. (D)11.05
LOW DUR. BONUS13.62
MONEY BONUS14.41
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS12.11
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS10
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS12.12
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS10
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL )10.1
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL )11.1
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL )40.32
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL )10.64
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL )37.94
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL )11.89
MONEY RET. APP.37.68
MONEY RET. DLY. (D) REIN10.1
MONEY RET. FN DIV REINVST11.09
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST10.65
MONEY RET. (Q) (D) REIN12.66
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST11.85
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN10.1
MONEY INSTAL (G)39.32
MULTI ASSET (D) PAYOUT11.9
MULTI ASSET (G)16.32
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G)38.72
RURAL AND CONSUMPTION INST (D)31.93
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D)16.66
FOCUS(D)12.87
FOCUS(G)177.63
FOCUSINST (D)13.88
FOCUSINST (G)190.15
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)11.53
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D)10.88
ST CREDIT RISK (D)10.52
ST CREDIT RISK (R) FN (D)11.93
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.56
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.06
ST CREDIT RISK APP.24.53
SMALL CAP INST (G)74.67
SMALL CAP (D)14.23
SMALL CAP INST (D)15.52
SMALL CAP (R) (G)70.38
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT10.37
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN10.37
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G)10.83
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN11.66
TATA [27-AUG]
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT17.33
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN17.33
BANKING AND FIN SERS (R) (G)18.84
CORPORATE B (R) DLY. (D)594.57
CORPORATE B (R) (G)1385.79
CORPORATE B (R) MTLY (D)590.61
CORPORATE B (R) WKLY. (D)595.94
DIGITAL (R) (D) PAYOUT15.03
DIGITAL (R) (D) REIN15.03
DIGITAL (R) (G)15.03
DY. B (R) (D)16.69
DY. B (R) (G)28.95
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%)56.51
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%)54.28
EQ P/E (R) ((G) )128.89
EQ SAV (R) PIC (D)15.79
EQ SAV (R) (G)32.94
EQ SAVNGS (R) MTLY (D)13.52
ETHICAL (R) (G)149.93
ETHICAL (R) (D)61.2
GILT RET. 28/2/25 (G)25.75
GILT RET. 28/2/25 (D)25.71
GILT SEC. (R) (G)56.63
GILT SEC. (R) (D)15.76
HYBRID EQ (R) (D)68.49
HYBRID EQ (R) (G)207.58
HYBRID EQ (R) MTLY (D)57.18
I (R) PIC (D)33.4
I (R) HALF YRLY (D)14
I (R) (G)57.59
INDEX NIFTY(R)67.36
INDEX SENSEX(R)93.1
CONSUMER (R) (D) PAYOUT14.88
CONSUMER (R) (D) REIN14.88
CONSUMER (R) (G)16.18
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT8.7
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN8.7
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G)8.7
TAX SAV (D) (R)56.64
TAX SAV (G)(R)17.55
INFRA. (R) (D)24.51
INFRA. (R) (G)51.68
LARGE & MID CAP (R) (D)32.06
LARGE & MID CAP (R) (G)199.69
LARGE CAP (R) (D)46.6
LARGE CAP (R) (G)213.67
LQD. (R) (G)3012.83
LQD. (R) DLY. (D)1001.52
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D)11.28
MEDIUM TERM (R) (G)24.72
MID CAP (G) (R) (G)129.98
MID CAP (G) (R) (D)35.97
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1114.52
MONEY MARKET (R) (G)3317.47
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT12.14
RES. & EN. (R) (D) REIN12.14
RES. & EN. (R) (G)13.31
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G)28.17
RET. SAV MODERATE (R) (G)28.84
RET. SAV (R) CONV. (G)20.05
ST B (R) MTLY (D)15.59
ST B (R) (G)33.84
ST B (R) PIC (D)17.94
T ADV (R) (G)2775.1
T ADV (R) PIC (D)1760.67
T ADV (R) WKLY. (D)974.6
T ADV (R) DLY. (D)968.7
YOUNG CITIZEN (R) (G)24.17
TAURUS [27-AUG]
BANKING & FIN SERS (R) (D)22.56
BANKING & FIN SERS (R) (G)25.22
DISCOVERY (MIDCAP) (R) DIVIDED34.6
DISCOVERY (MIDCAP) (R) (G)38.81
ETHICAL (R) BONUS49.05
ETHICAL (R) (D)33.14
ETHICAL (R) (G)49.06
INFRA. (R) (G)22.62
INFRA. (R) (D)21.24
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G)10
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G)10
LARGECAP EQ (R) (D)31.3
LARGECAP EQ (R) (G)71.45
LQD. (R) SI (G)1902.72
LQD. (R) SI WKLY. (D)1000.96
LQD. (R) SI DLY. (D)1000.76
LQD. UNCLAIMED RD & (D)1002.02
LQD. INSTI (G)1741.46
LQD. (D)1001.25
LQD. (G)2226.59
NIFTY INDEX (R) (D)13.22
NIFTY INDEX (R) (G)20.75
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (D)53.96
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (G)103.39
TAX SHIELD (R) (G)74.24
TAX SHIELD (R) (D)34.78
UNCLAIMED (D) (G)13.19
UNCLAIMED RD (G)13.19
UNION [27-AUG]
BALANCED ADV (R) (D)10.69
BALANCED ADV (R) (G)10.69
CORPORATE B (R) (D)10.63
CORPORATE B (R) (G)10.63
DY. B (D)11.26
DY. B (G)16.89
EQ SAV (R) (D)10.56
EQ SAV (R) (G)10.56
LARGECAP (R) (D)10.43
LARGECAP (R) (G)10.43
LQD. DLY. (D)1000.65
LQD. FN (D)1000.5
LQD. (G)1836.81
LQD. MTLY (D)1000.5
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS1074.29
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS1074.12
LQD. WKLY. (D)1000.82
SMALL CAP (R) (D)10.67
SMALL CAP (R) (G)12.29
UTI [27-AUG]
CORE EQ (R) (G)57.51
CORE EQ (R) I30.5
EQ (G)134.44
EQ I96.35
GSEC (G)22.72
GSEC I11.13
GILT DISCONTINUED PF (G)33.04
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD33.06
GILT (R) (G)44.44
GILT DISCONTINUED PF (D)19.5
GILT (R) (D)27.56
HYBRID EQ (R) (G)159.72
HYBRID EQ (R) I25.09
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D)17.1
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G)81.85
MASTER SHARE(G)117.84
MASTER SHAREI31.32
MNC (R) (G)182.11
MNC (R) I96.98
MULTI ASSET (R) (D)17.16
MULTI ASSET (R) (G)33.52
NIFTY INDEX (R) (G)72.81
NIFTY INDEX (R) I36.68
OVERNIGHT (R) (G)2638.55
OVERNIGHT (R) DLY. DIV1370.86
OVERNIGHT (R) PIC DIV1444.57
(R) SAV (R) FLEXI (D)34.49
(R) SAV (R) (G)40.43
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT40.45
(R) SAV (R) MTLY (D)14.7
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D)2299.55
T ADV DISCONTINUED BONUS2852.8
T ADV DISCONTINUED (G)4279.67
T ADV DISCONTINUED MTLY (D)972.75
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G)2123.81
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D)975.73
ULTRA ST (R) (G)2991.16
ULTRA ST (R) FLEXI (D)1230.89
UNIT LINKED INS.23.87
ARBITRAGE (R) (D)16.11
ARBITRAGE (R) (G)25.58
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV10.4
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV10.31
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV10.39
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV11.71
BANKING & PSU DT (R) (G)14.7
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV10.77
BANKING AND FIN SERS (R) (G)91.94
BANKING AND FIN SERS (R) I35.78
B (A) DIV10.73
B FLEXI (D)10.73
B HALF YRLY DIV10.52
B (R) (G)50.69
B (Q) DIV13.94
CCF INVST (R) (G)34.58
CCF INVST (R) I34.58
CCF SAVING (R)22.15
CORPORATE B (R) (A) DIV10.89
CORPORATE B (R) FLEXI DIV10.89
CORPORATE B (R) (G)11.1
CORPORATE B (R) HALF YRLY DIV10.89
CORPORATE B (R) (Q) DIV10.78
CREDIT RISK (R) (G)16.4
CREDIT RISK (R) (Q) DIV11.65
CREDIT RISK (R) (A) DIV10.95
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV10.65
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV11
CREDIT RISK (R) MTLY DIV9.85
DY. B (R) (A) DIV10.96
DY. B (R) FLEXI DIV11.04
DY. B (R) (G)19.93
DY. B (R) HALF YRLY DIV10.82
DY. B (R) (Q) DIV11.8
EN. (G)10.44
EN. I11.84
GOLD EXCHANGE TRADED3541.92
HEALTHCARE (R) (G)77.14
HEALTHCARE (R) I59.62
INFRA. (G)49.57
INFRA. I25.91
MEDIUM TERM (R) (A) DIV11.2
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV10.74
MEDIUM TERM (R) (G)13.84
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV11.18
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV10.32
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV11.15
MID CAP (G)90.71
MID CAP I45.38
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D)2778.18
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D)1997.16
MMFDISCONTINUED (R) (G)5148.64
NIFTY EXHCANGE TRADED1174.25
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED268.17
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G)9.32
SEN.EX.TR.396.38
VALUE OPPR (R) (D)16.84
VALUE OPPR (R) (G)57.79
(D) YIELD .(G)62.05
(D) YIELD .I14.79
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I38.39
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G)83.25
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth
Published on August 27, 2019
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