Mobility paves Samsung’s silver path
The Korean giant’s early bet on mobile phones helped it hit the $10-bn mark in India, but in its 25th year it ...
FUNDS | NAV |
---|---|
ADITYA BIRLA SUN LIFE [27-DEC] | |
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (D) | 16.61 |
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (G) | 26.49 |
ARBITRAGE (R) (G) | 19.8 |
ARBITRAGE (D) (R) | 10.78 |
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (D) | 27.57 |
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (G) | 29.94 |
BALANCED ADV (R) (D) | 20.18 |
BALANCED ADV (R) (G) | 55.64 |
BANKING & PSU DT (R) (D) | 160.97 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 255.48 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 108.49 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 105.56 |
BANKING & PSU DT RET. (G) | 383.51 |
BANKING & PSU DT RET. MTLY (D) | 108.35 |
BANKING & PSU DT RET. (Q) (D) | 108.24 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) | 18.42 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 31.62 |
COM EQ GL AGRI (D) (R) | 15.42 |
COM EQ GL AGRI (G) (R) | 25.31 |
CORPORATE B (D) (R) | 12.42 |
CORPORATE B (G) (R) | 76.56 |
CORPORATE B MTLY (D) (R) | 11.79 |
CREDIT RISK (R) BONUS | 13.79 |
CREDIT RISK (R) (D) | 10.51 |
CREDIT RISK (R) (G) | 13.77 |
DIGITAL (D) (R) | 20.03 |
DIGITAL (G) (R) | 54.93 |
(D) YIELD (D) (R) | 13.67 |
(D) YIELD (G) (R) | 162.67 |
DY. B (G) (R) | 31.18 |
DY. B MTLY (D) (R) | 9.74 |
DY. B (Q) (D) (R) | 9.66 |
DY. B (R) (D) | 11.17 |
DY. B DISCIPLINE ADV (G) | 21.57 |
EQ ADV (R) (G) | 424.41 |
EQ ADV (R) (D) | 90.6 |
EQ (D) (R) | 96.55 |
EQ (G) (R) | 765.39 |
EQ HYBRID95 (R) (D) | 130.31 |
EQ HYBRID95 (R) (G) | 768.65 |
EQ SAV (R) (D) | 11.76 |
EQ SAV (R) (G) | 13.99 |
FIN NING AGGR. (R) (D) | 21.42 |
FIN NING AGGR. (R) (G) | 23.4 |
FIN NING CONV. (R) (D) | 17.3 |
FIN NING CONV. (R) (G) | 19.02 |
FIN NING PRUDENT (R) (D) | 18.61 |
FIN NING PRUDENT (R) (G) | 20.75 |
FL RATE (R) DLY. (D) | 100.94 |
FL RATE (R) (G) | 243.75 |
FL RATE (R) WKLY. (D) | 100.73 |
FL RATE RET. (G) | 352.54 |
FL RATE RET. WKLY. (D) | 100.73 |
FOCUSED EQ (D) | 15.88 |
FOCUSED EQ (G) | 63.16 |
FRONTLINE EQ (D) | 25.56 |
FRONTLINE EQ (G) | 233.88 |
GILT +(R) ((A) (D)) | 23.76 |
GL REAL ESTATE RET. (R) (D) | 20.91 |
GL REAL ESTATE RET. (R) (G) | 20.9 |
GOLD ETF | 3588.71 |
GOLD (D) | 12.2 |
GOLD (G) | 12.21 |
GOVT. SEC. (G) (R) | 56.92 |
GOVT. SEC. (Q) (D) (R) | 10.95 |
I (DISCIPLINE ADV ) | 21.94 |
I (D) (R) | 11.39 |
I (G) (R) | 86.95 |
I (Q) (D) (R) | 12.77 |
I A(D) | 11.75 |
I D(54EA (D)) | 10.65 |
I E(54EA (G)) | 35.3 |
I F(54EB (D)) | 15.57 |
I G(54EB (G)) | 35.08 |
INDEX (D) (R) | 13.01 |
INDEX (G) (R) | 120.27 |
GENNEXT (D) | 24.89 |
GENNEXT (G) | 91.72 |
INFRA. (D) | 12.75 |
INFRA. (G) | 29.32 |
INTERNATIONAL EQ A (D) (R) | 16.09 |
INTERNATIONAL EQ A (G) (R) | 23.72 |
INTERNATIONAL EQ B (D) (R) | 14.86 |
INTERNATIONAL EQ B (G) (R) | 19.17 |
LQD. DLY. (D) | 100.2 |
LQD. (D) | 131.09 |
LQD. (G) | 313.28 |
LQD. INSTAL (D) | 108.02 |
LQD. WKLY. (D) | 100.25 |
LQD. DISCIPLINE ADV | 210.89 |
LQD. INSTAL (G) | 521.71 |
LQD. INSTAL WKLY. (D) | 108.1 |
LQD. RET. (D) | 163.69 |
LQD. RET. (G) | 508.39 |
LOW DUR. DLY. (D) (R) | 101.01 |
LOW DUR. (G) | 475.51 |
LOW DUR. INSTAL DLY. (D) | 100.73 |
LOW DUR. INSTAL (G) | 333.4 |
LOW DUR. INSTAL WKLY. (D) | 100.97 |
LOW DUR. WKLY. (D) (R) | 100.97 |
MANUFACTURING EQ (R) (D) | 10.63 |
MANUFACTURING EQ (R) (G) | 12.82 |
MEDIUM TERM (D) (R) | 12.67 |
MEDIUM TERM (G) (R) | 21.77 |
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) (R) | 9.58 |
MEDIUM TERM INSTAL (G) | 22.14 |
MEDIUM TERM (Q) (D) (R) | 9.46 |
MIDCAP (D) | 30.04 |
MIDCAP (G) | 273.63 |
MNC (D) (R) | 151.51 |
MNC (G) (R) | 781.9 |
MONEY MG DLY. (D) | 100.08 |
MONEY MG (G) | 264.59 |
MONEY MG RET. DLY. (D) | 100.08 |
MONEY MG RET. (G) | 326.1 |
MONEY MG RET. WKLY. (D) | 103.85 |
MONEY MG WKLY. (D) | 100.24 |
NIFTY ETF | 133.46 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1000.02 |
PURE VALUE (D) | 21.04 |
PURE VALUE (G) | 46.14 |
(R) SAV (G) / PAYMENT (R) | 40.43 |
(R) SAV MTLY (D) (R) | 13.94 |
SAV DLY. (D) (R) | 100.57 |
SAV DISCIPLINE ADV | 225.66 |
SAV (G) (R) | 391.39 |
SAV WKLY. (D) (R) | 100.49 |
SAV RET. WKLY. (D) | 100.49 |
SAV RET. DLY. (D) | 100.37 |
SAV RET. (G) | 378.72 |
SENSEX ETF | 389.01 |
SMALL CAP (D) | 18.17 |
SMALL CAP (G) | 30.34 |
TAX (R) (D) | 84.06 |
TAX (R) (G) | 39.85 |
TAX RELIEF 96 (D) | 142.36 |
TAX RELIEF 96 (G) | 32.26 |
NIFTY NEXT 50 ETF | 286.96 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT | 1000.26 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1066.37 |
AXIS [27-DEC] | |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.58 |
ARBITRAGE (R) (G) | 13.95 |
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN | 10.16 |
CORPORATE DT (R) (G) | 11.77 |
CORPORATE DT (R) MTLY (D) | 10.15 |
CORPORATE DT (R) (R) (D) | 11.77 |
CORPORATE DT (R) WKLY. (D) | 10.17 |
CREDIT RISK (R) (G) | 14.82 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.09 |
CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.17 |
DY. EQ (R) (D) | 10.98 |
DY. EQ (R) (G) | 11.37 |
EQ HYBRID (R) (G) | 11.28 |
EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 11.28 |
EQ HYBRID (R) (Q) (D) | 11.28 |
EQ HYBRID (R) (R) (D) | 11.28 |
EQ S (R) (G) | 13.47 |
EQ S (R) MTLY (D) | 10.7 |
EQ S (R) (Q) (D) | 10.74 |
EQ S (R) (R) (D) | 13.08 |
GOLD ETF | 3416.44 |
(G) OPPR (R) (D) | 11.92 |
(G) OPPR (R) (G) | 11.92 |
LQD. RET. DLY. (D) | 1000.96 |
LQD. RET. (G) | 2034.23 |
LQD. RET. MTLY (D) | 1000.69 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 1001.41 |
MULTICAP (R) (D) | 12.85 |
MULTICAP (R) (G) | 12.85 |
ST RET. (G) | 21.4 |
ST RET. MTLY (D) | 10.05 |
ST RET. WKLY. (D) | 10.16 |
SMALL CAP (R) (D) | 24.07 |
SMALL CAP (R) (G) | 32.04 |
T ADV INSTAL WKLY. (D) | 1006.44 |
T ADV RET. DLY. (D) | 1005.57 |
T ADV RET. (G) | 2075.78 |
T ADV RET. MTLY (D) | 1005.68 |
T ADV RET. WKLY. (D) | 1005.71 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN | 10.06 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.02 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.05 |
ULTRA ST (R) (R) (D) | 11.02 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.07 |
BARODA [27-DEC] | |
HYBRID EQ A (D) | 15.19 |
HYBRID EQ A (G) | 55.85 |
BANKING AND FIN SERS A BONUS | 20.87 |
BANKING AND FIN SERS A (D) | 17.85 |
BANKING AND FIN SERS A (G) | 26.26 |
CONV. HYBRID A (G) | 25.71 |
CONV. HYBRID A MTLY (D) | 14.05 |
CONV. HYBRID A (Q) (D) | 13.54 |
CREDIT RISK A BONUS | 11.07 |
CREDIT RISK A (G) | 14.32 |
CREDIT RISK A MTLY (D) | 10.1 |
CREDIT RISK A (Q) (D) | 10.16 |
CREDIT RISK B(G) | 15.11 |
DY. B A (D) | 12.69 |
DY. B A (G) | 16.63 |
DY. EQ (R) (G) | 11.21 |
DY. EQ (R) (D) | 11.21 |
ELSS 96 A (D) | 27.51 |
ELSS 96 A BONUS | 44.85 |
ELSS 96 A (G) | 44.85 |
GILT A (D) | 21.64 |
GILT A (G) | 30.51 |
LARGE CAP A (D) | 12.26 |
LARGE CAP A (G) | 15.41 |
LQD. A BONUS | 1668.41 |
LQD. A DLY. (D) | 1001.2 |
LQD. A (G) | 2239.21 |
LQD. A WKLY. (D) | 1000.86 |
LQD. A MTLY (D) | 1001.33 |
LQD. (R) (G) | 3294.99 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1006.06 |
LQD. (R) (D) | 2823 |
MIDCAP A (D) | 8.72 |
MIDCAP A (G) | 8.72 |
MULTI CAP A (D) | 31.94 |
MULTI CAP A (G) | 100.94 |
PIONEER HYBRID EQ A BONUS | 43.5 |
PIONEER T ADV (R) (Q) (D) | 1204.94 |
ST B A MTLY (D) | 10.18 |
ST B A (G) | 21.13 |
ST B A (Q) (D) PAYOUT | 10.4 |
T ADV A BONUS | 1730.5 |
T ADV A DLY. (D) | 817.1 |
T ADV A (G) | 1724.3 |
T ADV A MTLY (D) | 793.62 |
T ADV A (Q) (D) | 819.03 |
T ADV A WKLY. (D) | 792.82 |
T ADV (R) DLY. (D) | 797.98 |
T ADV (R) (G) | 1681.57 |
T ADV (R) MTLY (D) | 793.63 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 792.68 |
ULTRA SHORT DURATIO (R) WKLY. (D) | 1002.53 |
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1006.26 |
ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 1127.08 |
BNP PARIBAS [27-DEC] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 12 |
LARGE CAP (D) | 17.5 |
LARGE CAP (G) | 98.25 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.1 |
ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 10.22 |
ARBITRAGE (R) ADHOC (D) | 10.55 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 30.01 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 10.46 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 10.56 |
CORPORATE B (A) (D) | 9.88 |
CORPORATE B MTLY (D) | 9.83 |
CORPORATE B (R) (A)(D) | 9.88 |
CORPORATE B (R) (G) | 22.79 |
CORPORATE B (R) MTLY(D) | 9.83 |
CORPORATE B (R) (Q)(D) | 9.88 |
CORPORATE B (G) | 19.79 |
CORPORATE B (Q) (D) | 9.88 |
FLEXI DT DLY. (D) | 10.11 |
FLEXI DT (G) | 33.22 |
FLEXI DT HALF YRLY (D) | 10.2 |
FLEXI DT MTLY | 10.05 |
FLEXI DT (Q) (D) | 10.12 |
FLEXI DT WKLY. (D) | 10.09 |
FLEXI DT (R) A (G) | 23.07 |
FLEXI DT (R) A (Q) (D) | 10.12 |
FOCUSED 25 EQ (R) (D) | 10.35 |
FOCUSED 25 EQ (R) (G) | 10.35 |
CONSUMPTION (R) (D) | 12.89 |
CONSUMPTION (R) (G) | 12.89 |
LQD. DLY. (D) | 1000.49 |
LQD. (G) | 2991.69 |
LQD. MTLY (D) | 1000.44 |
LQD. (R) (G) | 2828.96 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1004.27 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1000.66 |
LQD. WKLY. (D) | 1000.66 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G) | 1264.51 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G) | 1271.24 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G) | 1263.04 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G) | 1269.8 |
LT EQ (G) | 41.38 |
LT EQ (D) | 14.7 |
LOW DUR. DLY. (D) | 10.06 |
LOW DUR. (G) | 29.36 |
LOW DUR. MTLY (D) | 10.02 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 10.02 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN) | 10.05 |
LOW DUR. (R) (G) | 28.91 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.02 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.02 |
MEDIUM TERM (A) (D) | 9.68 |
MEDIUM TERM C (Q) (D) | 9.61 |
MEDIUM TERM (G) | 13.87 |
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) | 9.61 |
MEDIUM TERM MTLY (D) | 9.54 |
MID CAP (D) | 30.72 |
MID CAP (G) | 32.66 |
MULTI CAP (D) | 14.6 |
MULTI CAP (G) | 50.44 |
ST DLY. (D) | 10.07 |
ST MTLY (D) | 10.07 |
ST (G) | 22.22 |
ST (Q) (D) | 10.1 |
ST WKLY. (D) | 10.07 |
ST (R) (G) | 29.95 |
ST (R) MTLY (D) | 10.07 |
ST (R) (Q) (D) | 10.1 |
ST (R) WKLY. (D) | 10.07 |
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D) | 12.03 |
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G) | 13.04 |
BOI AXA [30-DEC] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.84 |
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D) | 10.08 |
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D) | 10.05 |
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D) | 10.51 |
CONV. HYBRID ECO (Q) (D) | 9.27 |
CONV. HYBRID ECO (G) | 19.47 |
CONV. HYBRID ECO MTLY (D) | 15.64 |
CONV. HYBRID (R) (A) (D) | 9.5 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 19.08 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 10.29 |
CREDIT RISK (R) | 7.13 |
EQ DT REBALANCER (R) (D) | 10.39 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D) | 13.86 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (G) | 38.08 |
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS | 38.08 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D) | 11.48 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D) | 11.83 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (G) | 35.78 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D) | 11.6 |
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS | 35.78 |
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 1151.64 |
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 1151.52 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1002.11 |
LQD. (R) (G) | 2238.78 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.31 |
MANUFACTURING & INFRA. (G) | 14.94 |
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D) | 9.7 |
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D) | 9.75 |
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D) | 10.6 |
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G) | 11.99 |
ST I (R) (G) | 17.17 |
ST I (R) MTLY (D) | 8.81 |
ST I (R) (Q) (D) | 8.68 |
SMALL CAP (R) (D) | 10.49 |
SMALL CAP (R) (G) | 10.49 |
TAX ADV ECO (D) | 12.52 |
TAX ADV ECO (G) | 59.24 |
TAX ADV (R) (G) | 55.83 |
TAX ADV (R) (D) | 13.85 |
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1007.45 |
ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 2384.9 |
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D) | 1007.9 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 10.18 |
EQ DT REBALANCER (R) (G) | 14.38 |
CANARA ROBECO [27-DEC] | |
BLUECHIP EQ (R) (D) | 16.74 |
BLUECHIP EQ (R) (G) | 27.28 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 60.31 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 13.56 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 13.34 |
CONSUMER TRENDS (R) (D) | 23.4 |
CONSUMER TRENDS (R) (G) | 42.7 |
CORPORATE B (R) (D) | 11.42 |
CORPORATE B (R) (G) | 15.83 |
DY. B (R) (D) | 14.05 |
DY. B (R) (G) | 21.92 |
E EQ (R) (G) | 96.92 |
E EQ(R) (D) | 42.87 |
EQ DIV. (R) (D) | 34.69 |
EQ DIV. (R) (G) | 142.01 |
EQ HYBRID (R) (G) | 168.52 |
EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 78.41 |
EQ TAXS (R) (D) | 25.98 |
EQ TAXS (R) (G) | 68.76 |
GILT (R) (D) | 15.11 |
GILT (R) (G) | 54.76 |
I (R) (G) | 41.3 |
I (R) (Q) (D) | 15.08 |
INFRA. (R) (D) | 22.63 |
INFRA. (R) (G) | 44.3 |
LQD. (R) DLY. DIV REIN. | 1005.5 |
LQD. (R) (G) | 2353.31 |
LQD. (R) MTLY DIV REIN. | 1000.54 |
LQD. (R) WKLY. DIV REIN. | 1000.54 |
LQD. RET.MTLY DIV REIN | 1005.84 |
SAV (R) DLY. (D) REIN | 10.26 |
SAV (R) MTLY (D) | 10.26 |
SAV (R) (D) | 27.67 |
SAV (R) (G) | 30.89 |
SAV (R) WKLY. (D) | 10.26 |
SHORT DUR. (R) (G) | 18.57 |
SHORT DUR. (R) MTLY (D) | 14.94 |
SHORT DUR. (R) (Q) (D) | 14.87 |
ULTRA ST (R) (G) | 2895.31 |
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN | 1240.71 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1003.17 |
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN | 1240.86 |
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT | 1189.41 |
DSP [27-DEC] | |
HEALTHCARE (R) (D) | 10.82 |
HEALTHCARE (R) (G) | 10.82 |
EDELWEISS [27-DEC] | |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.25 |
ARBITRAGE (R) BONUS | 14.35 |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.75 |
ARBITRAGE (R) (G) | 14.34 |
ASEAN EQ FSHORE (R) (G) | 21.58 |
BALANCED ADV (R) (G) | 24.7 |
BALANCED ADV (R) MTLY (D) | 18.12 |
BALANCED ADV (R) (Q) (D) | 13.19 |
BANKING AND PSU DT (R) (D) | 16.88 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 16.88 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) | 11.8 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.46 |
CORPORATE B (R) (A) (D) | 12.93 |
CORPORATE B (R) (D) | 12.93 |
CORPORATE B (R) FN (D) | 12.91 |
CORPORATE B (R) (G) | 12.93 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 9.45 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) | 10.18 |
DY. B INSTAL (G) | 18.19 |
DY. B (R) (D) | 19.99 |
DY. B (R) (G) | 21.26 |
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G) | 14.13 |
EQ SAV (R) BONUS | 14.52 |
EQ SAV (R) (D) | 10.51 |
EQ SAV (R) (G) | 14.51 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.08 |
ETF NIFTY 100 QUALITY 30 | 288.26 |
ETF NIFTY 50 | 13231.68 |
ETF NIFTY BANK | 3302.72 |
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R) | 11.9 |
GOVT. SEC. (R) (A) (D) | 16.78 |
GOVT. SEC. (R) (D) | 16.78 |
GOVT. SEC. (R) (G) | 16.77 |
GOVT. SEC. (R) MTLY (D) | 10.67 |
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D) | 10.44 |
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G) | 32.46 |
LARGE & MID CAP (R) (D) | 17.43 |
LARGE & MID CAP (R) (G) | 33.21 |
LARGE CAP (R) (G) | 37.86 |
LARGE CAP (R) (D) | 20.7 |
LARGE CAP B (D) | 38.5 |
LARGE CAP B (G) | 38.05 |
LARGE CAP C (D) | 30.69 |
LARGE CAP C (G) | 37.55 |
LQD. (R) (A) (D) | 1729.78 |
LQD. (R) BONUS | 1456.2 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1002.79 |
LQD. (R) (D) | 2499.8 |
LQD. (R) FN (D) | 2152.97 |
LQD. (R) (G) | 2499.8 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1003.82 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1018.7 |
LQD. RET. DLY. (D) | 1002.16 |
LQD. RET. (G) | 2273.4 |
LQD. RET. MTLY (D) | 1185.48 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 1171.67 |
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 1205.31 |
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 1205.32 |
LT EQ (TAX SAV) (R) (D) | 15.81 |
LT EQ (TAX SAV) (R) (G) | 48.57 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 923.5 |
LOW DUR. (R) (D) | 1400.4 |
LOW DUR. (R) FN (D) | 1858.06 |
LOW DUR. (R) (G) | 2068.87 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 986.04 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 923.84 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 922.19 |
LOW DUR. RET. (G) | 1858.91 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 1029.09 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 924.52 |
MID CAP (R) (D) | 20.9 |
MID CAP (R) (G) | 26.89 |
MULTICAP (R) (D) | 14.05 |
MULTICAP (R) (G) | 15.16 |
ST (R) (D) | 13.02 |
ST (R) FN (D) | 9.72 |
ST (R) (G) | 16.16 |
ST (R) MTLY (D) | 9.66 |
ST (R) WKLY. (D) | 9.68 |
TAX ADV (R) (D) | 31.85 |
TAX ADV (R) (G) | 42.25 |
US VALUE EQ FSHORE (R) (G) | 17.95 |
ESSEL [27-DEC] | |
3 IN 1 (D) MTLY (D) | 17.55 |
3 IN 1 (D) (Q) (D) | 17.01 |
3 IN 1 (G) | 19.06 |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.61 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.1 |
ARBITRAGE (R) NORMAL (D) | 10.63 |
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY | 11.14 |
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY | 11.14 |
EQ HYBRID (R) (D) MTLY | 11.14 |
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL | 11.14 |
EQ HYBRID (R) (D) (Q) | 11.14 |
EQ HYBRID (R) (G) | 11.14 |
FL I (Q) (D) | 13.95 |
FL I MTLY (D) | 12.94 |
FL I (G) | 14.12 |
LARGE & MIDCAP (R) (G) | 15.86 |
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D) | 15.86 |
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D) | 16.31 |
LARGE CAP EQ (G) | 24.33 |
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D) | 15.32 |
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D) | 15.66 |
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D) | 16.99 |
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D) | 16.75 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1001.51 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001.29 |
LQD. (R) (G) | 2137.41 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.24 |
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS | 2141.54 |
LT ADV (R) (D) | 14.96 |
LT ADV (R) (G) | 14.96 |
MULTI CAP (R) (D) (A) | 11.28 |
MULTI CAP (R) (D) HALF YRLY | 11.28 |
MULTI CAP (R) (D) MTLY | 11.28 |
MULTI CAP (R) (D) NORMAL | 11.28 |
MULTI CAP (R) (D) (Q) | 11.28 |
MULTI CAP (R) (G) | 11.28 |
(R) SAV (D) MTLY (D) | 10.33 |
(R) SAV (D) (Q) (D) | 12.23 |
(R) SAV (G) | 19.88 |
ST BONUS | 15.31 |
ST (D) MTLY (D) | 10.15 |
ST (D) (Q) (D) | 11.66 |
ST (G) | 20.43 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 1013.07 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1022.19 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 1003.76 |
ULTRA ST (R) (G) | 2104.89 |
FRANKLIN TEMPLETON [27-DEC] | |
ASIAN EQ (D) | 13.64 |
ASIAN EQ (G) | 24.77 |
BUILD (D) | 21.67 |
BUILD (G) | 41.69 |
BANKING & PSU DT (D) | 10.63 |
BANKING & PSU DT (G) | 15.97 |
BLUECHIP (D) | 38.2 |
BLUECHIP (G) | 471.84 |
CORPORATE DT (A) (D) | 18.33 |
CORPORATE DT (G) | 70.39 |
CORPORATE DT HALF YRLY (D) | 14.1 |
CORPORATE DT MTLY (D) | 16.05 |
CORPORATE DT (Q) (D) | 13.36 |
CREDIT RISK (D) | 10.68 |
CREDIT RISK (G) | 19.92 |
DT HYBRID (G) | 58.71 |
DT HYBRID MTLY (D) | 13.28 |
DT HYBRID (Q) (D) | 12.7 |
DY. ACCRUAL (D) | 11.68 |
DY. ACCRUAL (G) | 69.23 |
EQ ADV (G) | 79.89 |
EQ ADV (D) | 15.25 |
EQ (D) | 36.08 |
EQ (G) | 590.86 |
EQ HYBRID (D) | 21.32 |
EQ HYBRID (G) | 124.76 |
EQ SAV (D) | 10.39 |
EQ SAV (G) | 10.39 |
EQ SAV MTLY (D) | 10.33 |
EQ SAV (Q) (D) | 10.39 |
FEEDER EUROPEAN (G) (D) | 10.04 |
FEEDER EUROPEAN (G) (G) | 10.04 |
FEEDER U.S. OPPR (D) | 34.79 |
FEEDER U.S. OPPR (G) | 34.79 |
FL RATE (D) | 10.03 |
FL RATE (G) | 29.41 |
FOCUSED EQ (D) | 22.87 |
FOCUSED EQ (G) | 42.18 |
GOVT. SEC. (G) | 43.86 |
GOVT. SEC. (Q) (D) | 10.71 |
I OPPR (D) | 10.64 |
I OPPR (G) | 22.95 |
INDEX NIFTY (D) | 96.86 |
LIFE STAGE 20S (D) | 27.25 |
LIFE STAGE 20S (G) | 83.34 |
LIFE STAGE 30S (D) | 21.55 |
LIFE STAGE 30S (G) | 61.08 |
LIFE STAGE 40S (D) | 14.14 |
LIFE STAGE 40S (G) | 49.49 |
LIFE STAGE 50+S (D) | 12.97 |
LIFE STAGE 50+S (G) | 37.02 |
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO) | 39.31 |
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV) | 14.01 |
LQD. INSTDLY. | 1000.65 |
LQD. INST(G) | 2964.23 |
LQD. INSTWKLY. | 1054.72 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1512.3 |
LQD. (R) (G) | 4563.23 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1244.32 |
LQD. S INSTAL DLY. (D) | 1000.71 |
LQD. S INSTAL (G) | 2924.88 |
LQD. S INSTAL WKLY. (D) | 1021.12 |
LQD. UNCLAIMED (D) (G) | 12.4 |
LQD. UNCLAIMED RD (G) | 12.4 |
LOW DUR. (G) | 22.29 |
LOW DUR. MTLY (D) | 10.28 |
LOW DUR. (Q) (D) | 10.09 |
MULTI ASSET SOLUTION (D) | 13.12 |
MULTI ASSET SOLUTION (G) | 13.12 |
OPPR (D) | 17.17 |
OPPR (G) | 73.49 |
PENSION (D) | 16.56 |
PENSION (G) | 134.24 |
PRIMA (D) | 55.13 |
PRIMA (G) | 956.75 |
SAV DLY. (D) | 10.07 |
SAV (D) | 10.85 |
SAV (G) | 36.4 |
SAV INSTAL (D) | 10.38 |
SAV MTLY (D) | 10.21 |
ST I (G) | 4069.43 |
ST I INSTAL (G) | 3367.51 |
ST I MTLY (D) | 1165.22 |
ST I (Q) (D) | 1205.31 |
ST I WKLY. (D) | 1052.31 |
SMALLER COS (D) | 22.35 |
SMALLER COS (G) | 49.38 |
TAXSHIELD(D) | 41.58 |
TAXSHIELD(G) | 577.13 |
TECH. (D) | 24.39 |
TECH. (G) | 167.23 |
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D) | 10 |
ULTRA SHORT B INSTAL (G) | 27.17 |
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D) | 10.05 |
ULTRA SHORT B RET. (G) | 26.52 |
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D) | 10.14 |
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D) | 10.08 |
ULTRA SHORT B S INSTAL (G) | 28.06 |
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D) | 10.11 |
EQ I (D) | 14.11 |
EQ I (G) | 46.15 |
VALUE (D) | 52.81 |
VALUE (G) | 241.47 |
HDFC [27-DEC] | |
ARBITRAGE RET. (D) | 16.65 |
ARBITRAGE RET. (G) | 22.42 |
ARBITRAGE RET. (Q) (D) | 15.93 |
ARBITRAGE W (G) | 22.93 |
ARBITRAGE W MTLY (D) | 10.82 |
ARBITRAGE W NORMAL (D) | 10.38 |
BANKING AND PSU DT (R) (D) | 10.27 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 16.13 |
CAP BUILDER VALUE (D) | 24.52 |
CAP BUILDER VALUE (G) | 285.56 |
CORPORATE B (G) | 22.31 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.33 |
CORPORATE B (R) NORMAL (D) | 15.17 |
CREDIT RISK DT (G) | 16.22 |
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D) | 14.93 |
CREDIT RISK DT (R) (Q) (D) | 10.26 |
DY. DT (G) | 62.6 |
DY. DT HALF YRLY (D) | 11.35 |
DY. DT NORMAL (D) | 13.41 |
DY. DT YRLY (D) | 12.94 |
DY. DT (Q) (D) | 11.58 |
DY. PE RATIO (R) (D) | 16.69 |
DY. PE RATIO (R) (G) | 19.05 |
EQ (D) | 50.98 |
EQ (G) | 674.8 |
EQ SAV (D) | 10.59 |
EQ SAV (G) | 37.58 |
FL RATE DT RET. DLY. DIV | 10.08 |
FL RATE DT RET. (G) | 31.67 |
FL RATE DT RET. MTLY DIV | 10.17 |
FL RATE DT RET. WKLY. DIV | 10.15 |
FL RATE DT W DLY. DIV | 10.08 |
FL RATE DT W (G) | 34.52 |
FL RATE DT W MTLY DIV | 10.19 |
FL RATE DT W WKLY. DIV | 10.14 |
FOCUSED 30 (D) | 16.5 |
FOCUSED 30 (G) | 77.83 |
GILT (D) | 11.48 |
GILT (G) | 39.66 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 3502.41 |
GOLD (G) | 12.5 |
(G) OPPR (R) (D) | 19.54 |
(G) OPPR (R) (G) | 116.34 |
HYBRID DT (G) | 47.49 |
HYBRID DT MTLY (D) | 12.65 |
HYBRID DT (Q) (D) | 13.29 |
HYBRID EQ (D) | 11.14 |
HYBRID EQ (G) | 55.47 |
I (R) NORMAL (D) | 13.53 |
I (Q) (D) | 11.13 |
I (G) | 42.9 |
INDEX NIFTY 50 (G) | 111.85 |
INDEX SENSEX +( FVRS32.161) | 462.56 |
INFRA. (D) | 9.16 |
INFRA. (G) | 15.35 |
LQD. (D) DLY. | 1019.82 |
LQD. (D) MTLY | 1031.06 |
LQD. (D) WKLY. | 1031.89 |
LQD. (G) | 3829.74 |
LQD. P (D)WKLY. | 10 |
LQD. P + (D)WKLY. | 10 |
LQD. P + (G) | 10 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 10.14 |
LOW DUR. RET. (G) | 41.36 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 10.18 |
LOW DUR. W DLY. (D) | 10.16 |
LOW DUR. W MTLY (D) | 10.19 |
LOW DUR. W WKLY. (D) | 10.17 |
LOW DUR. W (G) | 41.84 |
MEDIUM TERM DT (D) | 14.89 |
MEDIUM TERM DT FN | 10.59 |
MIDCAP OPPR (D) | 27.06 |
MIDCAP OPPR (G) | 53.49 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 1063.64 |
MONEY MARKET (G) | 4108.27 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 1063.54 |
MULTIASSET (D) | 11.94 |
MULTIASSET (G) | 33.49 |
NIFTY 50 ETF (G) | 1285.35 |
OVERNIGHT (D) (DLY.) | 1042.66 |
OVERNIGHT (G) | 2922.94 |
RET. SAV EQ (R) | 17.22 |
RET. SAV HYBRID DT (R) | 13.72 |
RET. SAV HYBRID EQ (R) | 17.19 |
ST DT FN (D) | 10.24 |
ST DT (G) | 22.11 |
ST DT NORMAL (D) | 14.86 |
SMALL CAP (R) (D) | 20.16 |
SMALL CAP (R) (G) | 38.29 |
TAXS(D) | 53.15 |
TAXS(G) | 518.42 |
TOP 100 (D) | 48.92 |
TOP 100 (G) | 502.37 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.07 |
ULTRA ST (G) | 11.03 |
ULTRA ST MTLY (D) | 10.13 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.1 |
HSBC [27-DEC] | |
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D) | 15.77 |
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G) | 15.77 |
BRAZIL (D) | 10 |
BRAZIL (G) | 10 |
CSH (G) | 1944.43 |
CSH DLY. (D) | 1001 |
CSH (D) MTLY | 10.07 |
CSH (G) | 11.45 |
CSH INST. (D) MTLY | 10 |
CSH INST. (G) | 18.28 |
CSH INSTAL (G) | 2775.04 |
CSH MTLY (D) | 1001.24 |
CSH (R) (G) | 17.98 |
CSH (R) WKLY. (D) | 1002.17 |
CSH (R) (D) | 1019.3 |
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 1271.3 |
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS | 1271.3 |
CSH WKLY. (D) | 1111.28 |
CSH INSTAL DLY. (D) | 1438.56 |
CSH (R)(G) | 2870.23 |
DT (D) | 11.13 |
DT (G) | 31.86 |
DY. ASSET ALL. (D) | 17.64 |
DY. ASSET ALL. (G) | 17.64 |
EQ HYBRID (D) | 11.49 |
EQ HYBRID (G) | 11.49 |
FLEXI DT HALF YRLY (D) | 11.89 |
FLEXI DT (Q) (D) | 13.1 |
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D) | 17.79 |
FLEXI DT FN (D) | 10.57 |
FLEXI DT (G) | 26.06 |
FLEXI DT MTLY (D) | 10.58 |
FLEXI DT REG.(G) | 25.15 |
FLEXI DT REG.MTLY (D) | 15.9 |
FLEXI DT (R). FN (D) | 14.2 |
FLEXI DT (R). (Q) (D) | 15.34 |
GL CONSUMER OPPR (G) | 14.86 |
GL E MARKETS (D) | 14.98 |
GL E MARKETS (G) | 15.66 |
INFRA. EQ (G) | 14.71 |
INFRA. EQ (D) | 12.51 |
LARGE CAP EQ (D) | 28.99 |
LARGE CAP EQ (G) | 227.97 |
LOW DUR. (G) | 15.56 |
LOW DUR. (R) (G) | 22.43 |
LOW DUR. (D) DLY. | 9.46 |
LOW DUR. (D) MTLY | 9.55 |
LOW DUR. (D) WKLY. | 9.47 |
LOW DUR. INST. + (D) DLY. | 17.15 |
LOW DUR. (R) (D) WKLY. | 9.42 |
LOW DUR. (R) (D) DLY. | 9.4 |
MANAGED SOLUTIONS CONV. (D) | 15.33 |
MANAGED SOLUTIONS CONV. (G) | 15.33 |
MANAGED SOLUTIONS (G) (D) | 18.48 |
MANAGED SOLUTIONS (G) (G) | 18.48 |
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (D) | 17.62 |
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (G) | 17.62 |
MULTI CAP EQ (D) | 23.71 |
MULTI CAP EQ (G) | 88.05 |
(R) SAV (D) (Q) | 14.03 |
(R) SAV (D) MTLY | 12.2 |
(R) SAV (G) | 38.62 |
SHORT DUR. (D) | 10.75 |
SHORT DUR. (D) WKLY. | 9.77 |
SHORT DUR. (G) | 29.32 |
SHORT DUR. (Q) (D) | 10.24 |
SMALL CAP EQ (D) | 15.89 |
SMALL CAP EQ (G) | 43.36 |
TAX S EQ (D) | 21.1 |
TAX S EQ (G) | 38.36 |
ICICI PRUDENTIAL [27-DEC] | |
BHARAT 22 ETF | 34.43 |
ALL SEA. B (A) (D) | 11.22 |
ALL SEA. B BONUS | 16.36 |
ALL SEA. B (D) | 16.77 |
ALL SEA. B (G) | 24.9 |
ALL SEA. B P (G) | 24.75 |
ALL SEA. B (Q) (D) | 11.3 |
ALL SEA. B WKLY. (D) | 10.83 |
ALL SEA. B RET. (A) (D) | 10.85 |
ALL SEA. B RET. (C) | 47.41 |
ALL SEA. B RET. (Q) (D) | 11.45 |
BALANCED ADV (D) | 15.38 |
BALANCED ADV (G) | 38.17 |
BALANCED ADV MTLY (D) | 14.82 |
BALANCED ADV (Q) (D) | 13.69 |
BANKING AND FIN SERS (D) | 37.29 |
BANKING AND FIN SERS (G) | 70.36 |
BANKING AND PSU DT DLY. (D) | 10.23 |
BANKING AND PSU DT WKLY. (D) | 10.27 |
BANKING AND PSU DT BONUS | 15.63 |
BANKING AND PSU DT (G) | 22.79 |
BANKING AND PSU DT (Q) (D) | 10.57 |
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D) | 13.13 |
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D) | 10.14 |
BANKING AND PSU DT RET. (G) | 21.31 |
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D) | 10.33 |
BHARAT 22 F (C) | 10.16 |
BLENDED A (D) | 13.59 |
BLENDED A (G) | 22.76 |
BLENDED B (D) I | 15.04 |
BLENDED B (G) I | 23.96 |
BLENDED B MTLY (D) I | 10.27 |
BLENDED B DLY. (D) I | 12.49 |
BLENDED B HALF YRLY (D) I | 10.37 |
BLENDED B IBONUS | 11.97 |
BLUECHIP (D) | 22.55 |
BLUECHIP (G) | 44.76 |
BLUECHIP INSTAL I (G) | 49.56 |
B BONUS | 12.46 |
B (D) MTLY | 11.37 |
B (D) (Q) | 11.02 |
B (G) | 27.78 |
B HALF YRLY (D) | 11.15 |
B INSTAL (G) | 24.3 |
B INSTAL MTLY (D) | 10.61 |
B INSTAL (Q) (D) | 11.43 |
CHILD CARE STUDY (C) | 69.61 |
CONSTANT M GILT (A) (D) | 10.68 |
CONSTANT M GILT (G) | 16.86 |
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D) | 10.67 |
CONSTANT M GILT MTLY (D) | 11.37 |
CONSTANT M GILT (Q) (D) | 11 |
CORPORATE B BONUS | 14.6 |
CORPORATE B DLY. (D) | 10.19 |
CORPORATE B FN (D) | 10.26 |
CORPORATE B (G) | 20.42 |
CORPORATE B HALF YRLY (D) | 12.87 |
CORPORATE B MTLY (D) | 10.32 |
CORPORATE B P DLY. (D) | 10.06 |
CORPORATE B P MTLY (D) | 10.08 |
CORPORATE B WKLY. (D) | 10.31 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.77 |
CORPORATE B RET. DLY. (D) | 10.06 |
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D) | 10.26 |
CORPORATE B RET. (G) | 22.21 |
CORPORATE B RET. MTLY (D) | 10.26 |
CORPORATE B RET. (Q) (D) | 10.77 |
CORPORATE B RET. WKLY. (D) | 10.23 |
CREDIT RISK (A) (D) | 10.9 |
CREDIT RISK BONUS | 15.41 |
CREDIT RISK (G) | 21.25 |
CREDIT RISK HALF YRLY (D) | 10.64 |
CREDIT RISK (Q) (D) | 10.8 |
(D) YIELD EQ (D) | 10.56 |
(D) YIELD EQ (G) | 15.87 |
DY. B (A) (D) | 10.65 |
DY. B BONUS | 19.7 |
DY. B DLY. (D) | 10.02 |
DY. B (G) | 19.7 |
DY. B HALF YRLY (D) | 10.24 |
DY. B MTLY (D) | 10.97 |
DY. B P + (G) | 20.76 |
DY. B (Q) (D) | 10.41 |
EQ & DT (A) (D) | 13.51 |
EQ & DT (G) | 139.87 |
EQ & DT HALF YRLY (D) | 14.24 |
EQ & DT MTLY (D) | 21.69 |
EQ ARBITRAGE INSTAL (G) | 25.77 |
EQ ARBITRAGE BONUS | 11.81 |
EQ ARBITRAGE (D) | 13.62 |
EQ ARBITRAGE (G) | 25.48 |
EQ SAV (C) | 14.69 |
EQ SAV HALF YRLY (D) | 13.03 |
EQ SAV MTLY (D) | 11.37 |
EQ SAV (Q) (D) | 11.61 |
EXPORTS & SERS (D) | 22.31 |
EXPORTS & SERS (G) | 58.05 |
FL INTEREST BONUS | 149.18 |
FL INTEREST DLY. (D) | 101.07 |
FL INTEREST (D) ORS | 149.13 |
FL INTEREST FN (D) | 101.56 |
FL INTEREST (G) | 295.34 |
FL INTEREST MTLY (D) | 102.86 |
FL INTEREST (Q) (D) | 103.57 |
FL INTEREST WKLY. (D) | 101.4 |
FL INTEREST A (D) DLY. | 100.51 |
FL INTEREST A FN (D) | 101.56 |
FL INTEREST A (G) | 295.69 |
FL INTEREST A WKLY. (D) | 101.31 |
FL INTEREST B (D) DLY. | 100.51 |
FL INTEREST B FN (D) | 101.56 |
FL INTEREST B (G) | 319.27 |
FL INTEREST B WKLY. (D) | 101.31 |
FL INTEREST C (D) DLY. | 100.51 |
FL INTEREST C FN (D) | 101.56 |
FMCG (D) | 71.03 |
FMCG (G) | 246.86 |
FOCUSED EQ (D) | 14.26 |
FOCUSED EQ (G) | 28.94 |
GILT BONUS | 12.84 |
GILT (D) | 14.34 |
GILT (G) | 69.22 |
GILT INVST PF (G) | 34.96 |
GILT INVST PF HALF YRLY (D) | 11.26 |
GILT T PF (G) | 25.23 |
GILT T PF HALF YRLY (D) | 11.07 |
GILT T PF (Q) (D) | 13.14 |
GILT INVST PF BONUS | 14.06 |
GILT T PF BONUS | 13.11 |
INFRA. (D) | 11.52 |
INFRA. (G) | 49.76 |
INT. (A) INT. I RET. (D) | 10.79 |
INT. (A) INT. I RET. (G) | 22.5 |
INT. (A) INT. II RET. (D) | 11.99 |
INT. (A) INT. II RET. (G) | 22.65 |
INT. (A) INT. III RET. (D) | 11.79 |
INT. (A) INT. III RET. (G) | 21.9 |
INT. (A) INT. IV RET. (D) | 11.68 |
INT. (A) INT. IV RET. (G) | 21.76 |
INT. MTLY INT. I RET. (D) | 10 |
INT. MTLY INT. I RET. (G) | 21.18 |
INT. (Q) INT. I RET. (D) | 10 |
INT. (Q) INT. I RET. (G) | 22 |
INT. (Q) INT. II RET. (D) | 10.03 |
INT. (Q) INT. II RET. (G) | 22.03 |
INT. (Q) INT. III RET. (D) | 10.01 |
INT. (Q) INT. III RET. (G) | 20.79 |
INT. VI (A) INT. A (C) | 13.96 |
INT. VI (A) INT. C (C) | 14.94 |
INT. VI (A) INT. D (C) | 14.9 |
INT. VII (A) INT. C (C) | 13.77 |
INT. VII (A) INT. C (D) | 10.87 |
INT. (A) INT. I (G) | 17.98 |
INT. (A) INT. I (D) | 10.82 |
INT. (A) INT. II (D) | 11.85 |
INT. (A) INT. II (G) | 23.36 |
INT. (A) INT. III (D) | 10.84 |
INT. (A) INT. III (G) | 17.75 |
INT. (A) INT. IV (D) | 11.77 |
INT. (A) INT. IV (G) | 20.41 |
INT. II (Q) INT. A RET. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. A RET. (G) | 21.19 |
INT. II (Q) INT. B RET. (D) | 10.01 |
INT. II (Q) INT. B RET. (G) | 20.97 |
INT. II (Q) INT. C RET. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. C RET. (G) | 22.18 |
INT. II (Q) INT. D RET. (D) | 10.08 |
INT. II (Q) INT. D RET. (G) | 22.8 |
INT. II (Q) INT. F RET. (D) | 10.07 |
INT. II (Q) INT. F RET. (G) | 20.25 |
INT. II (Q) INT. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. (G) | 20 |
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. II (Q) INT. A (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. A (G) | 13.64 |
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT | 10.22 |
INT. II (Q) INT. B (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. B (G) | 14.24 |
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. II (Q) INT. C (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. C (G) | 13.98 |
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT | 10.21 |
INT. II (Q) INT. D (D) | 10.01 |
INT. II (Q) INT. D (G) | 13.47 |
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT | 10.23 |
INT. II (Q) INT. F (D) | 10.18 |
INT. II (Q) INT. F (G) | 17.72 |
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. III (Q) INT. (D) | 10.01 |
INT. III (Q) INT. (G) | 17.43 |
INT. IV (Q) INT. B RET. (D) | 10 |
INT. IV (Q) INT. B RET. (G) | 19.72 |
INT. IV (Q) INT. B (G) | 18.1 |
INT. IV (Q) INT. B (D) | 10.17 |
INT. MTLY INT. I (D) | 10 |
INT. MTLY INT. I (G) | 13.46 |
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT | 10.23 |
INT. (Q) INT. 1 (G) | 17.59 |
INT. (Q) INT. 1 (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A RET. (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A RET. (G) | 20 |
INT. V MTLY INT. A (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A (G) | 13.87 |
LARGE & MID CAP (D) | 16.47 |
LARGE & MID CAP (G) | 332.59 |
LQD. ETF | 1000 |
LQD. BONUS | 121.07 |
LQD. DLY. (D) | 100.15 |
LQD. (D) ORS | 145.65 |
LQD. (G) | 288.34 |
LQD. HALF YRLY (D) | 104.96 |
LQD. INSTAL DLY. DIV | 118.5 |
LQD. INSTAL WKLY. DIV | 118.61 |
LQD. INSTAL I | 270.81 |
LQD. UNCLAIMED (D) | 127.47 |
LQD. UNCLAIMED RD | 127.47 |
LQD. WKLY. (D) | 100.24 |
LQD. MTLY (D) | 100.5 |
LQD. (Q) (D) | 100.41 |
LQD. RET. DLY. (D) | 118.51 |
LQD. RET. (G) | 443.08 |
LQD. RET. MTLY (D) | 100.51 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 118.92 |
LQD. (A) (D) | 101.45 |
LQD. INSTAL (G) | 454.43 |
LQD. INSTAL + DIV DLY. | 118.52 |
LT B (A) (D) | 10.58 |
LT B BONUS | 64.9 |
LT B (G) | 64.9 |
LT B HALF YRLY (D) | 11.22 |
LT B INSTAL (D) HALFYRLY | 10.7 |
LT B (Q) (D) | 12 |
LT B INSTAL (G) | 69.92 |
LT B INSTAL (Q) (D) | 11.38 |
LT EQ (TAX SAVING) (G) | 392.16 |
LT EQ (TAX SAVING) (D) | 20.12 |
MANUFACTURE IN (C) | 10.32 |
MANUFACTURE IN (D) | 10.32 |
MIDCAP (D) | 20.42 |
MIDCAP (G) | 94.47 |
MIDCAP ETF | 65.44 |
MIP (D) HALF YRLY | 12.82 |
MIP (D) MTLY | 12.36 |
MIP (D) (Q) | 13.52 |
MIP (G) | 48.14 |
MONEY MARKET BONUS | 118.01 |
MONEY MARKET (D) | 100.2 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 100.2 |
MONEY MARKET (D) ORS | 139.34 |
MONEY MARKET (G) | 273.27 |
MONEY MARKET MTLY (D) | 100.73 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 100.72 |
MONEY MARKET FN (D) | 100.49 |
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH ) | 300.35 |
MULTIASSET (D) | 19.6 |
MULTIASSET (G) | 276.4 |
MULTIASSET INSTAL (G) | 27.62 |
MULTIASSET INSTAL I | 43.01 |
MULTICAP (D) | 21.03 |
MULTICAP (G) | 299.28 |
NIFTY 100 ETF | 132.15 |
NIFTY INDEX (C) | 118.72 |
NIFTY INDEX (D) | 15.81 |
NIFTY LOW VOL 30 ETF | 92.04 |
NIFTY NEXT 50 ETF | 28.73 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (G) | 25.23 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (D) | 25.23 |
NV20 ETF | 57.43 |
OVERNIGHT DLY. (D) | 100 |
OVERNIGHT (G) | 106.43 |
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (C) | 10.31 |
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (D) | 10.31 |
(R) SAV BONUS | 18.96 |
(R) SAV (G) | 45.4 |
(R) SAV HALF YRLY (D) | 12.76 |
(R) SAV MTLY (D) | 13.8 |
(R) SAV (Q) (D) | 11.82 |
S&P BSE 500 ETF | 160.33 |
SAV BONUS | 152.14 |
SAV DLY. (D) | 105.74 |
SAV (D) ORS | 152.37 |
SAV FN (D) | 101.27 |
SAV (G) | 381.34 |
SAV MTLY (D) | 101.7 |
SAV (Q) (D) | 104.29 |
SAV WKLY. (D) | 105.49 |
SAV C (G) | 218.16 |
SAV C WKLY. (D) | 101.3 |
SAV RET. DLY. (D) | 100.51 |
SAV RET. (G) | 216.53 |
SAV RET. WKLY. (D) | 101.01 |
SENSEX ETF | 442.52 |
SENSEX INDEX (C) | 12.93 |
SENSEX INDEX (D) | 12.93 |
ST BONUS | 41.29 |
ST (G) | 41.29 |
ST HALF YRLY (D) | 13.45 |
ST INSTAL (D) MTLY | 12.69 |
ST MTLY (D) | 12.13 |
ST (D) REIN FN | 12.35 |
ST INSTAL (G) | 42.73 |
ST INSTAL (D) FN | 12.85 |
ST GILT BONUS | 10.05 |
ST GILT (D) | 12.13 |
ST GILT (G) | 43.64 |
ST GILT HALF YRLY (D) | 11.26 |
SMALLCAP (D) | 16.12 |
SMALLCAP (G) | 25.64 |
SMALLCAP INSTAL (G) | 25.63 |
TECH. (D) | 31.27 |
TECH. (G) | 58.44 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.06 |
ULTRA ST FN (D) | 10.08 |
ULTRA ST (G) | 20.03 |
ULTRA ST HALF YRLY (D) | 10.44 |
ULTRA ST MTLY (D) | 10.65 |
ULTRA ST (Q) (D) | 10.66 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.07 |
US BLUECHIP EQ (D) | 32.2 |
US BLUECHIP EQ (G) | 32.2 |
VALUE DISCOVERY (D) | 25.72 |
VALUE DISCOVERY (G) | 142.02 |
IDBI [27-DEC] | |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 11.58 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 11.58 |
CREDIT RISK (A) (D) (R) | 10.11 |
CREDIT RISK (G) (R) | 13.52 |
CREDIT RISK (Q) (D) (R) | 9.56 |
DIV. EQ (D) (R) | 15.23 |
DIV. EQ (G) (R) | 22.16 |
(D) YIELD (R) (D) | 10.83 |
(D) YIELD (R) (G) | 10.83 |
DY. B (A) (D) (R) | 11.45 |
DY. B (G) | 15.63 |
DY. B (Q) (D) (R) | 10.93 |
EQ ADV (D) (R) | 18.67 |
EQ ADV (G) (R) | 28.11 |
EQ SAV (D) | 14.52 |
EQ SAV (G) | 17.3 |
EQ SAV (Q) (D) | 13.78 |
FOCUSED 30 EQ (D) (R) | 10.28 |
FOCUSED 30 EQ (G) (R) | 10.28 |
GILT (A) (D) | 11.8 |
GILT (G) | 15.94 |
GILT (Q) (D) | 11.03 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 3642.55 |
GOLD | 10.92 |
HYBRID EQ (D) (R) | 10.86 |
HYBRID EQ (G) (R) | 11.45 |
TOP 100 EQ (D) | 17.06 |
TOP 100 EQ (G) | 25.99 |
LQD. BONUS (R) | 1523.13 |
LQD. MTLY (D) | 1004.1 |
LQD. DLY. (D) | 1005.27 |
LQD. (G) | 2083.75 |
LQD. WKLY. (D) | 1023.01 |
LT VALUE (R) (D) | 10.36 |
LT VALUE (R) (G) | 10.36 |
MIDCAP (D) (R) | 9.71 |
MIDCAP (G) (R) | 10.34 |
NIFTY INDEX (D) | 21.56 |
NIFTY INDEX (G) | 22.61 |
NIFTY JUNIOR INDEX (D) | 21.47 |
NIFTY JUNIOR INDEX (G) | 21.47 |
ST B (G) | 18.12 |
ST B MTLY (D) | 11.69 |
ST B WKLY. (D) | 11.15 |
SMALL CAP (D) (R) | 8.97 |
SMALL CAP (G) (R) | 8.97 |
UST BONUS (R) | 2043.9 |
UST DLY. (D) | 1017.01 |
UST (G) | 2043.75 |
UST MTLY (D) | 1108.57 |
UST WKLY. (D) | 1072.61 |
IDFC [27-DEC] | |
ALL SEA. B (R) (A) (D) | 12.48 |
ALL SEA. B (R) DLY. (D) | 11 |
ALL SEA. B (R) FN (D) | 11.03 |
ALL SEA. B (R) (G) | 30.94 |
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D) | 11.96 |
ALL SEA. B (R) (Q) (D) | 12.5 |
ALL SEA. B (R) WKLY. (D) | 11 |
ARBITRAGE (R) (G) | 24.35 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.74 |
ASSET ALL. AGGR. (R) (D) | 17.02 |
ASSET ALL. AGGR. (R) (G) | 23.46 |
ASSET ALL. CONV. (R) (D) | 15.38 |
ASSET ALL. CONV. (R) (G) | 22.29 |
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G) | 24.21 |
ASSET ALL. MODERATE (R) (D) | 16.91 |
ASSET ALL. MODERATE (R) (G) | 23.44 |
DY. B (R) HALF YRLY (D) | 10.63 |
INFRA. (R) (D) | 13 |
INFRA. (R) (G) | 13.83 |
ARBITRAGE B (D) | 14.86 |
ARBITRAGE B (G) | 21.25 |
ARBITRAGE (R) (A) (D) | 10.92 |
ASBF (R) _PIC (D) | 15.3 |
BANKING & PSU DT (R) (A) (D) | 11.04 |
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 10.49 |
BANKING & PSU DT (R) (D) | 12.58 |
BANKING & PSU DT (R) FN (D) | 10.6 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 17.29 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 10.62 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 10.68 |
B I (R) (A) (D) | 12.32 |
B I (R) (G) | 48.19 |
B I (R) HALF YRLY (D) | 11.75 |
B I (R) (Q) (D) | 11.87 |
B I (R) _PIC (D) | 15.82 |
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D) | 10.17 |
B MEDIUM TERM (R) FN (D) | 10.19 |
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D) | 10.14 |
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D) | 10.94 |
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D) | 11.83 |
B MEDIUM TERM (R) (G) | 33.26 |
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D) | 15.19 |
B ST (R) (Q) (D) | 10.27 |
B ST B FN (D) | 14.25 |
B ST C FN (D) | 11.22 |
B ST C (G) | 18.7 |
B ST C MTLY (D) | 14.74 |
B ST D (G) | 22.16 |
B ST D MTLY (D) | 17.71 |
B ST D FN (D) | 12.03 |
B ST (R) (A) (D) | 10.76 |
B ST (R) FN (D) | 10.37 |
B ST (R) (G) | 40.64 |
B ST (R) MTLY (D) | 10.18 |
B ST (R) _PIC (D) | 15.08 |
CSH (R) DLY. (D) | 1001.08 |
CSH (R) (G) | 2359.16 |
CSH (R) MTLY (D) | 1000.72 |
CSH (R) PIC (D) | 1555.71 |
CSH (R) WKLY. (D) | 1001.48 |
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS | 1.26 |
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS | 1 |
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS | 1.26 |
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS | 1 |
CBF(R) _MTLY (D) | 10.52 |
CBF_(R) _(A) (D) | 10.82 |
CBF_(R) _(G) | 13.47 |
CBF_(R) _HALF YRLY (D) | 10.86 |
CBF_(R) _PEIODIC (D) | 12.88 |
CBF_(R) _(Q) (D) | 10.53 |
CORE EQ (R) (D) | 15.02 |
CORE EQ (R) (G) | 45.86 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 10.79 |
CREDIT RISK (R) (G) | 12.08 |
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D) | 10.37 |
CREDIT RISK (R) PIC (D) | 12.08 |
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D) | 10.22 |
DBF (R) _PIC (D) | 15.81 |
DEF_(R) _(D) | 11.19 |
DEF_(R) _(G) | 14.12 |
DY. B (R) (A) (D) | 11.81 |
DY. B (R) (Q) (D) | 11.21 |
DY. B (R) (D) | 12.44 |
DY. B (R) (G) | 24.26 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 10.31 |
EQ SAV B(D) | 12.36 |
EQ SAV B(G) | 16.01 |
EQ SAV (R) (A) (D) | 10.68 |
EQ SAV (R) (G) | 20.57 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.57 |
FOCUSED EQ (R) (D) | 12.89 |
FOCUSED EQ (R) (G) | 38.66 |
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D) | 10.4 |
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D) | 11.89 |
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D) | 11.06 |
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D) | 11.47 |
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D) | 17.05 |
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D) | 11.33 |
GSF CONSTANT M B (G) | 10.05 |
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D) | 10.1 |
GSF CONSTANT M B WKLY. (D) | 10.01 |
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D) | 10.18 |
GSF INVST (R) (D) | 12.82 |
GSF INVST (R) (G) | 24.59 |
GSF CONSTANT M (R) (G) | 31.81 |
GSF IP (R) _PIC (D) | 16.59 |
HYBRID EQ (R) (D) | 10.62 |
HYBRID EQ (R) (G) | 11.72 |
LARGE CAP (R) (D) | 15.07 |
LARGE CAP (R) (G) | 34.14 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 10.07 |
LOW DUR. (R) (G) | 28.07 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.11 |
LOW DUR. (R) PIC (D) | 15.16 |
LOW DUR. (R) (Q) (D) | 10.77 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.1 |
MONEY MG (R) _PIC (D) | 14.49 |
MULTI CAP (R) (D) | 33.61 |
MULTI CAP (R) (G) | 96.75 |
NIFTY ETF | 126.67 |
NIFTY (R) (D) | 25.62 |
NIFTY (R) (G) | 25.42 |
(R) SAV (R) (D) | 12.91 |
(R) SAV (R) (G) | 22.64 |
(R) SAV (R) (Q) (D) | 13.05 |
SENSEX ETF | 428.94 |
STERLING VALUE (R) (D) | 18.64 |
STERLING VALUE (R) (G) | 47.64 |
TAX ADV (ELSS) (R) (D) | 16.11 |
TAX ADV (ELSS) (R) (G) | 55.22 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.05 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.2 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.04 |
ULTRA ST (R) PIC (D) | 11.21 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) | 10.09 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.07 |
MONEY MG DLY. (D) | 10.1 |
MONEY MG (G) | 18.68 |
MONEY MG MTLY (D) | 10.04 |
MONEY MG (R) DLY. (D) | 10.1 |
MONEY MG (R) (G) | 30.15 |
MONEY MG (R) MTLY (D) | 10.25 |
MONEY MG (R) WKLY. (D) | 10.12 |
MONEY MG WKLY. (D) | 10.26 |
IIFL [27-DEC] | |
DY. B (R) (G) | 15.53 |
DY. B (R) BONUS | 15.53 |
DY. B (R) HALF YRLY (D) | 14.98 |
DY. B (R) MTLY (D) | 11.69 |
DY. B (R) (Q) (D) | 14.98 |
FOCUSED EQ (R) (D) | 16.13 |
FOCUSED EQ (R) (G) | 18.23 |
LQD. (R) DLY. (D) REIN | 1000.07 |
LQD. (R) (G) | 1520.85 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1005.61 |
INDIABULLS [27-DEC] | |
BULLS ARBITRAGE (R) (G) | 13.75 |
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D) | 11.14 |
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.46 |
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 11.19 |
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D) | 11.15 |
BULLS BLUE CHIP (D) | 12.83 |
BULLS BLUE CHIP (G) | 22.78 |
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D) | 13.67 |
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D) | 13.11 |
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D) | 13.59 |
BULLS DY. B (R) DLY. (D) | 1007.1 |
BULLS DY. B (R) FN (D) | 1007.36 |
BULLS DY. B (R) (G) | 1100.63 |
BULLS DY. B (R) MTLY (D) | 1002.11 |
BULLS DY. B (R) WKLY. (D) | 1007.05 |
BULLS EQ HYBRID (R) (D) | 11.15 |
BULLS EQ HYBRID (R) (G) | 11.15 |
BULLS EQ HYBRID (R) HALF YRLY (D) | 11.12 |
BULLS EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 11.15 |
BULLS EQ HYBRID (R) (Q) (D) | 11.15 |
BULLS I (R) (G) | 16.33 |
BULLS I (R) HALF YRLY (D) | 14.3 |
BULLS I (R) MTLY (D) | 10.32 |
BULLS I (R) (Q) (D) | 14.72 |
BULLS LQD. DLY. (D) | 1001.15 |
BULLS LQD. FN (D) | 1000.94 |
BULLS LQD. (G) | 1898.86 |
BULLS LQD. MTLY (D) | 1004.64 |
BULLS LQD. WKLY. (D) | 1002.48 |
BULLS SAV (R) DLY. (D) | 1005.11 |
BULLS SAV (R) FN (D) | 1001.91 |
BULLS SAV (R) (G) | 1099.29 |
BULLS SAV (R) MTLY (D) | 1006.76 |
BULLS SAV (R) WKLY. (D) | 1003.78 |
BULLS SAV I (R) (G) | 14.11 |
BULLS SAV I (R) MTLY (D) | 11.45 |
BULLS ST (R) FN (D) | 996.02 |
BULLS ST (R) (G) | 1589.47 |
BULLS ST (R) MTLY (D) | 1007.25 |
BULLS ST (R) WKLY. (D) | 1003.72 |
BULLS TAX SAV (R) (D) | 10.15 |
BULLS TAX SAV (R) (G) | 10.15 |
BULLS ULTRA ST DLY. (D) | 1005.6 |
BULLS ULTRA ST FN (D) | 1005.99 |
BULLS ULTRA ST (G) | 1907.66 |
BULLS ULTRA ST MTLY (D) | 1005.32 |
BULLS ULTRA ST WKLY. (D) | 1005.92 |
INVESCO [30-DEC] | |
ARBITRAGE BONUS | 15.7 |
ARBITRAGE (D) | 12.96 |
ARBITRAGE (G) | 23.55 |
BANKING & PSU DT DLY. (D) | 1003.72 |
BANKING & PSU DT (G) | 1650.34 |
BANKING & PSU DT MTLY (D) | 1014.87 |
CONTRA (D) | 24.26 |
CONTRA (G) | 49.22 |
CORPORATE B (A)(D) | 1977.48 |
CORPORATE B DISCRETIONARY (D) | 2358.3 |
CORPORATE B (G) | 2248.58 |
CORPORATE B MTLY(D) | 1399.62 |
CORPORATE B (Q)(D) | 1125.94 |
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D) | 1335.58 |
CREDIT RISK (R) (G) | 1336 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 981.2 |
DY. EQ (D) | 17.31 |
DY. EQ (G) | 30.21 |
EQ & B (R) (D) | 11.11 |
EQ & B (R) (G) | 11.11 |
FEEDER GL EQ I (R) (D) | 14.22 |
FEEDER GL EQ I (R) (G) | 14.25 |
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D) | 11.39 |
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G) | 11.39 |
FIN SERS RET. (D) | 32.69 |
FIN SERS RET. (G) | 64.1 |
GILT (A) (D) | 1159.3 |
GILT (G) | 2093.36 |
GILT MTLY (D) | 1179.04 |
GILT (Q) (D) | 1078.47 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 3549.5 |
GOLD (D) | 11.98 |
GOLD (G) | 11.98 |
(G) OPPR (D) | 18.05 |
(G) OPPR (G) | 36.44 |
INFRA. (D) | 15.68 |
INFRA. (G) | 17.44 |
LARGECAP (D) | 19.41 |
LARGECAP (G) | 30.06 |
LQD. BONUS | 2679.56 |
LQD. DLY. (D) | 1001.78 |
LQD. (G) | 2679.12 |
LQD. MTLY (D) | 1002.95 |
LQD. (R) (G) | 2442.57 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.04 |
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 1275.64 |
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS | 1275.62 |
LQD. WKLY. (D) | 1002.78 |
MIDCAP (D) | 23.4 |
MIDCAP (G) | 50.13 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 1000.29 |
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D) | 2243.73 |
MONEY MARKET (G) | 2240.85 |
MONEY MARKET MTLY (D) | 1021.72 |
MONEY MARKET (R) (G) | 2061.55 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 1096.3 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1002 |
MULTICAP (D) | 44.1 |
MULTICAP (G) | 48.64 |
NIF.EX.TR. | 1313.16 |
PSU EQ (D) | 13.42 |
PSU EQ (G) | 18.42 |
ST DLY. (D) | 1033.32 |
ST (G) | 2583.54 |
ST MTLY (D) | 1047.87 |
ST B (G) | 2574.49 |
ST B MTLY (D) | 1713.02 |
ST B WKLY. (D) | 1015.29 |
ST WKLY. (D) | 1018.74 |
ST DISCRETIONARY (D) | 1926.86 |
SMALLCAP (R) (D) | 10.76 |
SMALLCAP (R) (G) | 10.76 |
TAX (D) | 17.88 |
TAX (G) | 53.85 |
T ADV (A) BONUS | 2738.23 |
T ADV BONUS | 1526.94 |
T ADV DLY. (D) | 1008.73 |
T ADV DISCRETIONARY (D) | 2801.81 |
T ADV (G) | 2747.45 |
T ADV MTLY (D) | 1048.69 |
T ADV (R) (G) | 2530.35 |
T ADV (R) MTLY (D) | 1113.83 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 1266.89 |
T ADV (R) DLY. (D) | 1397.74 |
T ADV WKLY. (D) | 1049.82 |
ULTRA ST (A) (D) | 1123.82 |
ULTRA ST DLY. (D) REIN | 1073.78 |
ULTRA ST (G) | 2011.6 |
ULTRA ST MTLY (D) | 1022.98 |
ULTRA ST (Q) (D) | 1110.04 |
JM FINANCIAL [30-DEC] | |
ARBITRAGE (A) BONUS | 25.51 |
ARBITRAGE (A) (D) | 11.16 |
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS | 13.73 |
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 25.55 |
ARBITRAGE HALF YRLY (D) | 11.24 |
ARBITRAGE MTLY (D) | 13.39 |
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS | 25.55 |
ARBITRAGE (Q) (D) | 11.41 |
ARBITRAGE (D) | 11.73 |
ARBITRAGE (G) | 25.26 |
CORE 11 (D) | 9.43 |
CORE 11 (G) | 9.43 |
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS | 30.06 |
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 30.3 |
DY. DT MTLY (D) | 30.28 |
DY. DT P DLY. (D) | 10.01 |
DY. DT P (D) | 10.37 |
DY. DT P (G) | 29.1 |
DY. DT (R) DLY. (D) | 10.02 |
DY. DT (R) (D) | 30.14 |
DY. DT (R) (G) | 30.05 |
DY. DT (R) WKLY. (D) | 10.55 |
EQ HYBRID (A) BONUS | 43.35 |
EQ HYBRID (A) (D) | 11.72 |
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS | 43.35 |
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 43.35 |
EQ HYBRID HALF YRLY (D) | 30.8 |
EQ HYBRID MTLY (D) | 30.55 |
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS | 43.35 |
EQ HYBRID (Q) (D) | 10.9 |
EQ HYBRID (D) | 11.8 |
EQ HYBRID (G) | 42.19 |
I (G) | 45.62 |
I QUARERLY (D) | 15.51 |
I BONUS PRINCIPAL UNITS | 18.67 |
LARGE CAP (A) (D) | 15.92 |
LARGE CAP HALF YRLY (D) | 11.21 |
LARGE CAP MTLY (D) | 10.62 |
LARGE CAP (Q) (D) | 15.43 |
LARGE CAP (D) | 22.91 |
LARGE CAP (G) | 68.38 |
LQD. DLY. (D) | 10.43 |
LQD. (G) | 53.32 |
LQD. (Q) (D) | 30.18 |
LQD. WKLY. (D) | 11.01 |
LQD. BONUS PRINCIPAL UNITS | 17.07 |
LQD. S INSTAL (G) | 30.66 |
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS | 13.79 |
LOW DUR. DLY. (D) | 8.65 |
LOW DUR. FN (D) | 8.86 |
LOW DUR. (G) | 22.89 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 9.12 |
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS | 15.33 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 10.04 |
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D) | 10.31 |
MONEY MARKET (G) | 27.52 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 10.65 |
MULTICAP (D) | 27.07 |
MULTICAP (G) | 35.13 |
ST DLY. (D) | 13 |
ST (D) | 9.8 |
ST (G) | 24.43 |
ST (R) DLY. (D) | 12.87 |
ST (R) (D) | 10.78 |
ST (R) (G) | 33.33 |
TAX GAIN (D) | 18.5 |
TAX GAIN (G) | 18.5 |
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS | 25.19 |
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) | 9.58 |
ULTRA SHORT DUR. FN (D) | 9.74 |
ULTRA SHORT DUR. (G) | 24.97 |
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) | 10.1 |
VALUE (D) | 23.51 |
VALUE (G) | 33.67 |
KOTAK MAHINDRA [27-DEC] | |
BALANCED ADV (R) (D) | 11.25 |
BALANCED ADV (R) (G) | 11.25 |
BANKING AND PSU DT (A) (D) | 16.18 |
BANKING AND PSU DT DLY. (D) REIN | 10.19 |
BANKING AND PSU DT (G) | 45.59 |
BANKING AND PSU DT MTLY (D) | 10.52 |
BANKING ETF | 332.28 |
BLUECHIP (D) | 34.14 |
BLUECHIP (G) | 254.09 |
B (R) (A) (D) | 33.44 |
B (R) BONUS | 30.7 |
B (R) (G) | 54.58 |
B (R) QUATERLY (D) | 11.66 |
B ST (D) | 10.12 |
B ST (G) | 37.18 |
B ST (HALF YRLY (D)) | 13.55 |
B(D) | 13.66 |
B(G) | 42.94 |
COPORATE B RET. (G) | 2034.91 |
CORPORATE B INSTAL (G) | 2090.49 |
CORPORATE B (R) (G) | 2639.88 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 1049.57 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 1066.68 |
CORPORATE B RET. MTLY (D) | 1040.05 |
CORPORATE B RET. WKLY. (D) | 1052.31 |
CORPORATE B RET. DLY. (D) | 1052.64 |
CORPORATE B DLY. (D) | 1052.8 |
CORPORATE B WKLY. (D) | 1202.99 |
CREDIT RISK (A) (D) | 11.02 |
CREDIT RISK (G) | 21.7 |
CREDIT RISK MTLY (D) | 10.35 |
CREDIT RISK (Q) (D) | 10.86 |
CREDIT RISK WKLY. (D) | 10.01 |
DT HYBRID (G) | 33.19 |
DT HYBRID MTLY (D) | 11.86 |
DT HYBRID (Q) (D) | 13.39 |
DY. B (R) MTLY (D) | 21.95 |
DY. B (R) DLY. (D) | 10.04 |
DY. B (R) (G) | 26.16 |
DY. B (R) (Q) (D) | 11.2 |
DY. B (R) WKLY. (D) | 10.53 |
E EQ SCH (D) | 22.76 |
E EQ SCH (G) | 40.19 |
EQ ARBITRAGE BIMTLY | 20.01 |
EQ ARBITRAGE (D) | 10.69 |
EQ ARBITRAGE FN (R) | 23.06 |
EQ ARBITRAGE (G) | 27.58 |
EQ HYBRID (D) | 15.97 |
EQ HYBRID (G) | 26.76 |
EQ OPPR (D) | 24.66 |
EQ OPPR (G) | 127.95 |
EQ SAV (R) (G) | 14.97 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 11.54 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 11.34 |
GILTINVST PRO AND TRUST(D) | 12.06 |
GILTINVST PRO AND TRUST(G) | 69.33 |
GILTINVST (R)(D) | 14.75 |
GILTINVST (R)(G) | 67.77 |
GL E MARKET (D) | 17.29 |
GL E MARKET (G) | 17.29 |
GOLD ETF | 341.96 |
GOLD (D) | 16.17 |
GOLD (G) | 16.17 |
EQ CONTRA (D) | 20.22 |
EQ CONTRA (G) | 55.24 |
INFRA. & ECO.REF (D) | 17.41 |
INFRA. & ECO.REF (G) | 19.7 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1222.81 |
LQD. (R) (G) | 3946.07 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001 |
LQD.INSTAL (G) | 3046.61 |
LQD.INSTAL (WKLY. (D)) | 1011.08 |
LQD.(R) (D) | 1002.94 |
LQD.(R) (G) | 2893.53 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 1014.66 |
LOW DUR. (R) NORMAL (D) | 1070.09 |
LOW DUR. (R) (G) | 2421.12 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 1026.24 |
LOW DUR. RET. (G) | 1971.72 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 1020.8 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 1021.17 |
MEDIUM TERM (A) (D) | 11.06 |
MEDIUM TERM (G) | 15.99 |
MEDIUM TERM (Q) (D) | 10.7 |
MONEY MARKET SCH (DLY. (D)) | 1011.62 |
MONEY MARKET SCH (G) | 3250.28 |
MONEY MARKET SCH (MTLY (D)) | 1011.3 |
MONEY MARKET SCH (WKLY. (D)) | 1012.47 |
NIFTY ETF | 126.94 |
NV 20 ETF (D) | 58.54 |
PSU BANK ETF | 253.91 |
SAV (G) | 31.61 |
SAV MTLY (D) | 10.42 |
SAV WKLY. (D) | 10.2 |
SENSEX ETF | 428.43 |
MULTICAP (D) | 23.65 |
MULTICAP (G) | 37.55 |
TAX SSCH(D) | 18.87 |
TAX SSCH(G) | 46.82 |
T ADV DLY. (D) | 10.08 |
US EQ (D) | 18.45 |
US EQ (G) | 18.45 |
WORLD GOLD (D) | 8.83 |
WORLD GOLD (G) | 10.65 |
SMALL CAP (D) | 36.19 |
SMALL CAP (G) | 72.27 |
L&T [29-DEC] | |
CSH (R) MTLY (D) | 1008.86 |
TAX ADV (R) (G) | 55.47 |
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS | 12.74 |
ARBITRAGE OPPR (R) (G) | 14.16 |
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D) | 10.18 |
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D) | 10.75 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) | 10.93 |
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D) | 10.83 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 17.58 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.63 |
BUSINESS CYCLES (R) (D) | 12.84 |
BUSINESS CYCLES (R) (G) | 15.5 |
CSH (R) DLY. (D) | 1023.3 |
CSH (R) (G) | 1471.67 |
CSH (R) WKLY. (D) | 1000.67 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 10.88 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 11.32 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 36.68 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 11.24 |
CREDIT RISK (R) (G) | 21.13 |
CREDIT RISK (R) BONUS | 20.79 |
CREDIT RISK (R) (D) | 10.32 |
E BUS (R) (D) | 16.46 |
E BUS (R) (G) | 22.67 |
EQ (R) (D) | 30.72 |
EQ (R) (G) | 83.9 |
EQ SAV (R) (G) | 17.89 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 11.33 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 11.69 |
FLEXI B (R) (A) (D) | 11.35 |
FLEXI B (R) (D) | 11.09 |
FLEXI B (R) (G) | 21.34 |
FOCUSED EQ (R) (D) | 11.59 |
FOCUSED EQ (R) (G) | 11.59 |
GILT (R) (G) | 48.88 |
GILT (R) (Q) (D) | 12.25 |
HYBRID EQ (R) (A) (D) | 12.61 |
HYBRID EQ (R) (D) | 19.87 |
HYBRID EQ (R) (G) | 27.28 |
LARGE CAP (R) (D) | 16.72 |
LARGE CAP (R) (G) | 29.15 |
VALUE (R) (D) | 25.47 |
VALUE (R) (G) | 36.26 |
INFRA. (R) (D) | 15.16 |
INFRA. (R) (G) | 15.16 |
LARGE AND MIDCAP (R) (D) | 24.87 |
LARGE AND MIDCAP (R) (G) | 48.67 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1002.54 |
LQD. (R) BONUS | 2318.69 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1011.78 |
LQD. (R) (G) | 2671.64 |
LOW DUR. (R) (A) (D) | 11.12 |
LOW DUR. (R) (D) | 10.57 |
LOW DUR. (R) (G) | 20.58 |
MID CAP (R) (D) | 38.41 |
MID CAP (R) (G) | 132.15 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 10.86 |
MONEY MARKET (R) (G) | 19.58 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 11.61 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) | 13.11 |
RESURGENT B (R) (A) (D) | 11.71 |
RESURGENT B (R) (D) | 10.87 |
RESURGENT B (R) (G) | 14.31 |
ST B (R) (A) (D) | 12.81 |
ST B (R) BONUS | 19.01 |
ST B (R) (G) | 19.01 |
ST B (R) MTLY (D) | 11.15 |
ST B (R) (Q) (D) | 10.99 |
TAX ADV (R) (D) | 21.16 |
TRIPLE ACE B (R) (A) (D) | 11.78 |
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D) | 11.48 |
TRIPLE ACE B (R) BONUS | 19.32 |
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D) | 16.41 |
TRIPLE ACE B (R) (G) | 50.87 |
ULTRA ST (R) BONUS | 17.54 |
ULTRA ST (R) (G) | 32.16 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 12.84 |
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D) | 24.31 |
ULTRA ST (R) (C) | 30.94 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.28 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 11.13 |
LIC [27-DEC] | |
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 10.31 |
MF BANKING & PSU DT (R) (G) | 25.23 |
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 10.38 |
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.13 |
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D) | 12.37 |
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 12.37 |
MF B (R) (D) | 11.53 |
MF B (R) (G) | 52.58 |
MF DT HYBRID (R) (G) | 57.63 |
MF DT HYBRID (R) MTLY (D) | 10.97 |
MF DT HYBRID (R) (Q) (D) | 11.27 |
MF DT HYBRID (R) YRLY (D) | 11.61 |
MF EQ HYBRID (R) (D) | 14.11 |
MF EQ HYBRID (R) (G) | 110.54 |
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100 | 128.26 |
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50 | 128.13 |
MF EXCHANGE TRADED SENSEX | 437.16 |
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED | 19.93 |
MF GOVT. SEC. PF (D) | 16.25 |
MF GOVT. SEC. PF (G) | 25.12 |
MF GOVT. SEC. (R) (D) | 12.53 |
MF GOVT. SEC. (R) (G) | 43.48 |
MF INDEX NIFTY (R) (D) | 24.96 |
MF INDEX NIFTY (R) (G) | 67.65 |
MF INDEX SENSEX (R) (D) | 26.46 |
MF INDEX SENSEX (R) (G) | 77.19 |
MF INFRA. (R) (D) | 15.18 |
MF INFRA. (R) (G) | 15.18 |
MF LARGE & MID CAP (R) (D) | 14.28 |
MF LARGE & MID CAP (R) (G) | 16.22 |
MF LARGE CAP (R) (D) | 18.05 |
MF LARGE CAP (R) (G) | 29.48 |
MF LQD. (R) (D) | 1098 |
MF LQD. (R) (G) | 3522.55 |
MF MULTICAP (R) (D) | 16.7 |
MF MULTICAP (R) (G) | 51.01 |
MF SAV (R) DLY. (D) | 10.24 |
MF SAV (R) (G) | 28.95 |
MF SAV (R) MTLY (D) | 10.32 |
MF SAV (R) WKLY. (D) | 10.36 |
MF TAX (R) (D) | 18.54 |
MF TAX (R) (G) | 73.32 |
MAHINDRA [27-DEC] | |
CREDIT RISK YOJANA (R) DISCRETIONARY (D) | 10.94 |
CREDIT RISK YOJANA (R) (G) | 10.94 |
CREDIT RISK YOJANA (R) (Q) (D) | 10.54 |
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (D) | 11.14 |
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (G) | 11.87 |
LQD. (R) DLY. (D) REIN | 1000.86 |
LQD. (R) (G) | 1264.44 |
LQD. (R) WKLY. (D) REIN | 1009.86 |
LQD. UNCLAIMED RD / (D) UPTO 3 YEARS | 1128.06 |
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) DLY. (D) REIN | 1007.17 |
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) (G) | 1210.16 |
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) MTLY (D) | 1117.05 |
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) WKLY. (D) | 1053.14 |
BADHAT YOJANA (R) (D) | 11.8 |
BADHAT YOJANA (R) (G) | 11.8 |
KAR BACHAT YOJANA (R) (D) PAYOUT | 10.91 |
KAR BACHAT YOJANA (R) (G) | 11.88 |
RURAL BHARAT AND CONSUMPTION YOJANA (R) (D) | 10.12 |
RURAL BHARAT AND CUNSUMPTION YOJANA (R) (G) | 10.12 |
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (D) | 9.82 |
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (G) | 9.82 |
MIRAE ASSET [30-DEC] | |
CSH M DLY. (D) | 1066.43 |
CSH M (G) | 2041.16 |
CSH M MTLY (D) | 1153.28 |
CSH M WKLY. (D) | 1153.21 |
DY. B (R) (D) | 12.01 |
DY. B (R) (G) | 12.01 |
E BLUECHIP (R) (D) | 31.7 |
E BLUECHIP (R) (G) | 57.77 |
EQ SAV (R) (G) | 11.15 |
EQ SAV (R) (D) | 11.15 |
GREAT CONSUMER (R) (D) | 15.86 |
GREAT CONSUMER (R) (G) | 37.42 |
HEALTHCARE (R) (D) | 10.93 |
HEALTHCARE (R) (G) | 10.93 |
HYBRIDEQ (R) (D) | 12.86 |
HYBRIDEQ (R) (G) | 15.73 |
NIFTY 50 ETF (MAN50ETF) | 124.22 |
SAV (R) DLY. (D) | 1872.33 |
SAV (R) (G) | 1963.07 |
SAV (R) SAV (G) | 1661.22 |
SAV (R) SAV MTLY (D) | 1086.75 |
SAV (R) SAV (Q) (D) | 1017.09 |
SAV(R) SAV DLY. (D) | 1003.73 |
ST B (R) MLY (D) | 10.3 |
ST (R) (G) | 11.41 |
ST (R) (D) | 11.41 |
TAX S (R) (D) PAYOUT | 16.23 |
TAX S (R) (G) | 19.1 |
MOTILAL OSWAL [27-DEC] | |
DY. (MDY.) (R) (A) (D) PAYOUT | 12.48 |
DY. (MDY.) (R) (G) | 13.26 |
DY. (MDY.) (R) (Q) (D) PAYOUT | 12.31 |
EQ HYBRID (MEH) (R) (G) | 11.67 |
FOCUSED 25 (M25) (R) (D) | 17.71 |
FOCUSED 25 (M25) (R) (G) | 24.43 |
LQD. (R) (G) | 10.57 |
LT EQ (MLTE) (R) (G) | 18.86 |
LT EQ (R) (D) PAYOUT | 16.72 |
M50 ETF (MM50) | 119.8 |
MIDCAP 100 ETF (MM100) | 17.78 |
MIDCAP 30 (M30)(R) (D) | 19.13 |
MIDCAP 30 (M30)(R) (G) | 26.73 |
MULTICAP 35 (M35)(R) (D) | 23.99 |
MULTICAP 35 (M35)(R) (G) | 27.23 |
NASDAQ 100 ETF (MN100) | 611.47 |
NASDAQ 100 (R) (G) | 13.1 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) (G) | 12.9 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) DLY. (D) | 9.36 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) FN (D) | 9.37 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) MTLY (D) | 9.36 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) (Q) (D) | 9.5 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) WKLY. (D) | 9.37 |
PPFAS [29-DEC] | |
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN | 1000.21 |
PARAG PARIKH LQD. (R) (G) | 1101.09 |
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D) | 1007.5 |
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN | 1001.78 |
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G) | 26.85 |
PRINCIPAL [27-DEC] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.26 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.12 |
BALANCED ADV (G) | 20.69 |
BALANCED ADV MTLY (D) | 13.32 |
CSH M DLY. (D) | 993.55 |
CSH M MTLY (D) | 1019.65 |
CSH M WKLY. (D) | 999.32 |
CSH M (G) | 1727.43 |
CREDIT RISK (R) (G) | 2836.34 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 1201.13 |
(D) YIELD HALF YRLY (D) | 22.9 |
(D) YIELD (G) | 54.39 |
DY. B (D) (A) | 11.34 |
DY. B (G) | 29.83 |
DY. B (D) (Q) | 12.85 |
E BLUECHIP (G) | 108.02 |
E BLUECHIP HALF YRLY (D) | 41.71 |
EQ SAV (G) | 37.03 |
EQ SAV HALF YRLY (D) | 11.95 |
EQ SAV QUATERLY (D) | 12.59 |
FOCUSED MULTICAP (G) | 69.44 |
FOCUSED MULTICAP HALF YRLY (D) | 26.12 |
GL OPPR (D) | 32.02 |
GL OPPR (G) | 32.02 |
HYBRID EQ MTLY (D) | 23.41 |
HYBRID EQ (G) | 77.2 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 872.55 |
LOW DUR. DLY. (D) | 872.41 |
LOW DUR. (G) | 2555.24 |
LOW DUR. MTLY (D) | 989.57 |
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D) | 35.74 |
MULTI CAP (G) (G) | 144.53 |
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D) | 42.68 |
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G) | 72.62 |
PERSONAL TAX S | 194.74 |
RET. SAV MODERATE (R) SUB (G) | 12.88 |
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (D) PAYOUT | 12.95 |
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (G) | 13.78 |
RET. SAV CONV. (R) SUB (G) | 12.52 |
ST DT (D) MTLY | 12.25 |
ST DT (G) | 31.23 |
TAX SAV | 208.21 |
TAX SAV (R) HALF YRLY (D) | 208.21 |
ULTRA ST DLY. (D) | 1005.43 |
ULTRA ST (G) | 2077.53 |
ULTRA ST MTLY (D) | 1060.06 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 1019.17 |
QUANT [30-DEC] | |
ABSOLUTE (D) | 19.34 |
ABSOLUTE (G) | 140.23 |
ACTIVE (D) | 21.34 |
ACTIVE (G) | 186.27 |
CONSUMPTION (D) | 17.77 |
CONSUMPTION (G) | 24.81 |
DY. BBONUS | 32.25 |
DY. B(D) | 11.67 |
DY. B(G) | 61.31 |
FOCUSED (D) | 23.85 |
FOCUSED (G) | 32.19 |
INFRA. (D) | 8.68 |
INFRA. (G) | 8.71 |
LARGE & MID CAP BONUS | 37.73 |
LARGE & MID CAP (D) | 22.91 |
LARGE & MID CAP (G) | 37.74 |
LQD. DLY. (D) | 13.78 |
LQD. (G) | 30.6 |
LQD. MTLY (D) | 15.23 |
LQD. WKLY. (D) | 13.9 |
MID CAP (D) | 19.58 |
MID CAP (G) | 55.3 |
SMALL CAP (G) | 39.71 |
SMALL CAP (D) | 31.5 |
TAX (D) | 13.05 |
TAX (G) | 94.21 |
QUANTUM [30-DEC] | |
DY. B (R) (G) | 14.84 |
DY. B (R) MTLY (D) | 10.45 |
EQ (R) (D) | 36.81 |
EQ (R) (G) | 36.81 |
GOLD | 1707.81 |
GOLD SAV (R) (G) | 15.81 |
LQD. (R) DLY. (D) REINVST | 10 |
LQD. (R) (G) | 26.56 |
LQD. (R) MTLY (D) | 10.01 |
LT EQ VALUE (R) (D) | 53.85 |
LT EQ VALUE (R) (G) | 53.54 |
MULTI ASSET (R) (G) | 19.21 |
NIFTY ETF | 1259.77 |
TAX SAVING (R) (D) | 53.01 |
TAX SAVING (R) (G) | 53.01 |
SAHARA [30-DEC] | |
BANKING & FIN SERS (G) | 79.27 |
BANKING & FIN SERS (D) | 28.01 |
(G) (D) | 45.93 |
(G) (G) | 158.18 |
INFRA. F PRICING (D) | 19.72 |
INFRA. F PRICING (G) | 27 |
INFRA. VAR. PRICING (D) | 23.1 |
INFRA. VAR. PRICING (G) | 31.4 |
LQD. F PRICING WKLY. (D) | 1027.44 |
LQD. F PRICING DLY. (D) | 1324 |
LQD. F PRICING (G) | 3237.69 |
LQD. F PRICING MTLY (D) | 1043.37 |
LQD. VAR. PRICING DLY. (D) | 1335.96 |
LQD. VAR. PRICING (G) | 3313.49 |
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D) | 1351.85 |
LQD. VAR. PRICING MTLY (D) | 1361.53 |
MIDCAP AUTO PAYOUT | 83.33 |
MIDCAP BONUS | 83.33 |
MIDCAP (D) | 36.75 |
MIDCAP (G) | 83.33 |
POWER & NAT RES. (D) | 18.16 |
POWER & NAT RES. (G) | 21.3 |
R.E.A.L (D) | 21.21 |
R.E.A.L (G) | 21.2 |
STAR VALUE (D) | 18.81 |
STAR VALUE (G) | 24.33 |
S 20 (D) | 22.22 |
S 20 (G) | 22.24 |
WLTH + F PRICING (D) | 30.76 |
WLTH + F PRICING (G) | 43.19 |
WLTH + VAR. PRICING (D) | 36.58 |
WLTH + VAR. PRICING (G) | 50.45 |
TAX GAIN(D) | 18.67 |
TAX GAIN(G) | 79.72 |
SBI [05-JUN] | |
SAV (R) (D) | 12.14 |
SAV (R) (G) | 30.55 |
SAV (R) WKLY. (D) | 11.54 |
ETF QUALITY | 99.69 |
ETF SENSEX NEXT 50 | 321.48 |
ARBITRAGE OPPR (R) DIV | 13.41 |
ARBITRAGE OPPR (R) GR | 25.11 |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 18.22 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 20.29 |
BANKING & PSU (R) PALN (G) | 2226.22 |
BANKING & PSU (R) DLY. (D) | 1033.94 |
BANKING & PSU (R) MTLY (D) | 1093.14 |
BANKING & PSU (R) WKLY. (D) | 1033.45 |
BLUE CHIP (R) (D) | 23.74 |
BLUE CHIP (R) (G) | 41.73 |
CONSUMPTION OPPR (R) (G) | 116.59 |
CONSUMPTION OPPR (R) (D) | 70.19 |
CONTRA (R) (G) | 103.73 |
CONTRA (R) (D) | 17.99 |
CREDIT RISK (R) DLY. (D) | 10.46 |
CREDIT RISK (R) (D) | 14.02 |
CREDIT RISK (R) (G) | 31.02 |
DT HYBRID (D)(R) MTLY | 12.79 |
DT HYBRID (R) (G) | 41.33 |
DT HYBRID (D)(R) (A) | 14.58 |
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY | 11.92 |
DY. ASSET ALL. (R) (D) | 13.99 |
DY. ASSET ALL. (R) (G) | 13.99 |
DY. B (R) (D) | 13.19 |
DY. B (R) (G) | 25.15 |
EQ HYBRID (R) (D) | 31.86 |
EQ HYBRID (R) (G) | 145.9 |
EQ SAV (R) (G) | 13.72 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.72 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 12.97 |
FOCUSED EQ (R) (D) | 28.11 |
FOCUSED EQ (R) (G) | 153.7 |
GOLD (R) (D) | 12.14 |
GOLD (R) (G) | 12.14 |
HEALTHCARE OPPR (R) (D) | 74.43 |
HEALTHCARE OPPR (R) (G) | 118.17 |
INFRA. (R) (G) | 15.71 |
INFRA. (R) (D) | 13.97 |
LARGE & MIDCAP (R) (D) | 103.17 |
LARGE & MIDCAP (R) (G) | 228.4 |
LQD. INSTAL FN (D) | 1023.3 |
LQD. INSTAL DLY. (D) | 1003.25 |
LQD. INSTAL (G) | 3079.09 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1003.25 |
LQD. (R) FN (D) | 1011.99 |
LQD. (R) (G) | 3050.31 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1061.2 |
MAG COMMA (R) (D) | 21.55 |
MAG COMMA (R) (G) | 37.97 |
MAG CONSTANT M (R) (D) | 14.66 |
MAG CONSTANT M (R) (G) | 44.77 |
MAG EQ ESG (R) (D) | 35.74 |
MAG EQ ESG (R) (G) | 114.28 |
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR) | 13.97 |
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS) | 14.14 |
MAG GILT (D) PF (R) | 14.61 |
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS) | 27.12 |
MAG GILT (G) PF (R) | 29.03 |
MAG GILT (R) (D) | 14.41 |
MAG GILT (R) (G) | 45.22 |
MAG GL (R) (D) | 54.1 |
MAG GL (R) (G) | 177.11 |
MAG I REGUALR (Q) (D) | 13.82 |
MAG I (R) HALF YRLY (D) | 12.83 |
MAG I (R) BONUS | 29.72 |
MAG I (R) (G) | 49.06 |
MAG I + SAV (D) | 11.11 |
MAG I + SAV (G) | 12.53 |
MAG LOW DUR. (R) FN (D) | 1030.35 |
MAG LOW DUR. (R) (G) | 2560.67 |
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D) | 1133.04 |
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 1014.83 |
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D) | 1014.24 |
MAG MEDIUM DUR. (R) (D) | 13.57 |
MAG MEDIUM DUR. (R) (G) | 35.02 |
MAG MIDCAP (R) (G) | 70.78 |
MAG MIDCAP (R) (D) | 28.92 |
MAG MULTICAP (R) (D) | 22.88 |
MAG MULTICAP (R) (G) | 51.1 |
MAG NRI FLEXIASSET (D) | 30.3 |
MAG NRI FLEXIASSET (G) | 30.19 |
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (D) | 39.33 |
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (G) | 143.42 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1675.03 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 4380.55 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D) | 1078.08 |
MGLT (D) PF (F P 3 YRS) | 13.71 |
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D) | 12.99 |
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D) | 16.3 |
MULTI ASSET ALL. (R) (G) | 28.84 |
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D) | 12.88 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 105.35 |
NIFTY INDEX (R) (D) | 53.98 |
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.43 |
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.43 |
OVERNIGHT (R) (G) | 3189.07 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1031.33 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1009.91 |
PSU (R) (D) | 10.4 |
PSU (R) (G) | 10.4 |
SAV (R) DLY. (D) | 10.11 |
SH DT ULTRA ST INSTAL DLY. (D) | 1013.89 |
SH DT ULTRA ST INSTAL (G) | 2605.76 |
SH DT ULTRA ST INSTAL WKLY. (D) | 1012.55 |
SH DT ST RET. (G) | 25.84 |
SH DT ST RET. (D) FN | 10.97 |
SH DT ST RET. (D) MTLY | 11.94 |
SH DT ST RET. (D) WKLY. | 10.95 |
ST DT (R) FN (D) | 10.53 |
ST DT (R) (G) | 22.84 |
ST DT (R) MTLY (D) | 12.73 |
ST DT (R) WKLY. (D) | 10.55 |
SMALL CAP (R) (D) | 31.58 |
SMALL CAP (R) (G) | 53.44 |
TECH. OPPR (R) (D) | 40.58 |
TECH. OPPR (R) (G) | 67.44 |
ETF 10 YEAR GILT | 187.43 |
ETF BSE 100 | 126.98 |
ETF GOLD | 3507.11 |
ETF NIFTY 50 | 126.08 |
ETF NIFTY BANK | 327.82 |
ETF NIFTY NEXT 50 | 292.48 |
ETF SENSEX | 440.93 |
SHRIRAM [30-DEC] | |
HYBRID EQ (D) | 14.17 |
HYBRID EQ (G) | 17.72 |
MULTICAP (R) (D) | 10.88 |
MULTICAP (R) (G) | 10.88 |
SUNDARAM [27-DEC] | |
ST DT WKLY. (D) | 12.72 |
ST DT HALFYRLY DIV | 11.4 |
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS | 11.63 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 11.65 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 11.14 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS | 11.17 |
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.14 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 11.02 |
CORPORATE B INSTAL MTLY (D) | 10.54 |
CORPORATE B (R) (A) (D) | 14.39 |
CORPORATE B (R) (G) | 28.1 |
CORPORATE B (R) HALF YRLY (D) | 14.45 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 13.14 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 15.54 |
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D) | 14.01 |
DT ORI HYBRID MTLY (D) | 12.91 |
DT ORI HYBRID (Q) (D) | 14.07 |
DT ORI HYBRID (G) | 19.33 |
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D) | 11.1 |
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP | 103.04 |
EQ HYBRID (R) (D) | 14.05 |
EQ HYBRID (R) (G) | 96.72 |
EQ HYBRID INSTAL (D) | 14.23 |
EQ SAV (R) (D) | 10.8 |
EQ SAV (R) (G) | 10.8 |
EQ SAV (R) (D) REIN | 10.8 |
FIN SERS OPPR INST (D) | 22.77 |
FIN SERS OPPR INST (G) | 52.55 |
FIN SERS OPPR REG (D) | 21.11 |
FIN SERS OPPR REG (G) | 48.86 |
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G) | 31.25 |
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D) | 26.85 |
LARGE AND MIDCAP (D) | 18.28 |
LARGE AND MIDCAP (G) | 36.94 |
LOW DUR. INST DLY. (D) | 9.46 |
LOW DUR. INST (G) | 23.34 |
LOW DUR. INST WKLY. (D) | 11.52 |
LOW DUR. INST MTLY (D) | 10.35 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 9.46 |
LOW DUR. (R) FN (D) | 10.44 |
LOW DUR. (R) (G) | 24.3 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.46 |
LOW DUR. (R) QTRLY (D) | 11.25 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL ) | 11.23 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 9.46 |
LOW DUR. RET. FN (D) | 10.35 |
LOW DUR. RET. (G) | 22.02 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 10.28 |
LOW DUR. RET. (Q) (D) | 10.89 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 11.12 |
LOW DUR. BONUS | 13.91 |
MEDIUM TERM B (R) (G) | 54.55 |
MEDIUM TERM B (R) HALFYRLY (D) | 12.58 |
MEDIUM TERM B (A) (D) | 12.53 |
MEDIUM TERM B INSTAL BONUS | 14.04 |
MEDIUM TERM B INSTAL (G) | 61.65 |
MEDIUM TERM B QTRLY (D) | 12.49 |
MEDIUM TERM B (R) BONUS | 18.63 |
MID CAP (G) | 459.93 |
MID CAP INSTAL (D) | 28.4 |
MID CAP INSTAL (G) | 489.19 |
MID CAP (R) (D) | 31.12 |
MONEY BONUS | 14.68 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS | 12.32 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS | 10 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS | 12.33 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS | 10 |
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL ) | 10.1 |
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL ) | 11.09 |
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL ) | 41.06 |
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL ) | 10.6 |
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL ) | 38.48 |
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL ) | 11.92 |
MONEY RET. APP. | 38.37 |
MONEY RET. DLY. (D) REIN | 10.1 |
MONEY RET. FN DIV REINVST | 11.08 |
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST | 10.61 |
MONEY RET. (Q) (D) REIN | 12.75 |
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST | 11.88 |
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN | 10.1 |
MONEY INSTAL (G) | 40.04 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) REIN | 10.06 |
MONEY MARKET (R) FN (D) REIN | 10.28 |
MONEY MARKET (R) (G) | 11.01 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) REIN | 10.61 |
MONEY MARKET (R) (Q) (D) REIN | 10.8 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) REIN | 10.34 |
MULTI ASSET (D) PAYOUT | 11.9 |
MULTI ASSET (G) | 16.32 |
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G) | 42.26 |
RURAL AND CONSUMPTION INST (D) | 31.93 |
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D) | 17.56 |
FOCUS(D) | 13.63 |
FOCUS(G) | 194.62 |
FOCUSINST (D) | 14.92 |
FOCUSINST (G) | 208.83 |
SERS (R) (D) | 11.75 |
SERS (R) (D) REIN | 11.75 |
SERS (R) (G) | 12.62 |
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D) | 11.53 |
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D) | 11.1 |
ST CREDIT RISK (D) | 10.74 |
ST CREDIT RISK (R) FN (D) | 11.93 |
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.77 |
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.27 |
ST CREDIT RISK APP. | 25.04 |
ST DT MTLY (D) | 11.91 |
ST DT (Q) DIV | 10.93 |
ST DT APP. | 29.52 |
ST DT FORTNIGHTY (D) REINVST | 11.57 |
ST DT BONUS | 14.74 |
ST DT (R) (A) DIV | 11.04 |
SMALL CAP INST (G) | 79.65 |
SMALL CAP (D) | 14.87 |
SMALL CAP INST (D) | 16.28 |
SMALL CAP (R) (G) | 74.83 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT | 11.43 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN | 11.43 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G) | 11.95 |
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN | 11.66 |
TATA [30-DEC] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.65 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) REIN | 10.38 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT | 19.96 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN | 19.96 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 21.7 |
CORPORATE B (R) DLY. (D) | 607.05 |
CORPORATE B (R) (G) | 1414.48 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 602.8 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) | 608.31 |
DIGITAL (R) (D) PAYOUT | 15.19 |
DIGITAL (R) (D) REIN | 15.19 |
DIGITAL (R) (G) | 15.19 |
DY. B (R) (D) | 16.94 |
DY. B (R) (G) | 29.38 |
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%) | 60.91 |
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%) | 58.49 |
EQ P/E (R) ((G) ) | 138.91 |
EQ SAV (R) PIC (D) | 16.34 |
EQ SAV (R) (G) | 34.08 |
EQ SAVNGS (R) MTLY (D) | 13.7 |
ETHICAL (R) (G) | 161.31 |
ETHICAL (R) (D) | 65.84 |
GILT RET. 28/2/25 (G) | 25.84 |
GILT RET. 28/2/25 (D) | 25.81 |
GILT SEC. (R) (G) | 56.84 |
GILT SEC. (R) (D) | 15.64 |
HYBRID EQ (R) (D) | 72.66 |
HYBRID EQ (R) (G) | 220.22 |
HYBRID EQ (R) MTLY (D) | 59 |
I (R) PIC (D) | 33.92 |
I (R) HALF YRLY (D) | 13.84 |
I (R) (G) | 58.51 |
INDEX NIFTY(R) | 74.29 |
INDEX SENSEX(R) | 102.53 |
CONSUMER (R) (D) PAYOUT | 15.98 |
CONSUMER (R) (D) REIN | 15.98 |
CONSUMER (R) (G) | 17.38 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT | 9.22 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN | 9.22 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G) | 9.22 |
TAX SAV (D) (R) | 62.39 |
TAX SAV (G)(R) | 19.33 |
INFRA. (R) (D) | 25.85 |
INFRA. (R) (G) | 54.51 |
LARGE & MID CAP (R) (D) | 35.39 |
LARGE & MID CAP (R) (G) | 220.42 |
LARGE CAP (R) (D) | 50.65 |
LARGE CAP (R) (G) | 232.23 |
LQD. (R) (G) | 3068.28 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001.52 |
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D) | 11.51 |
MEDIUM TERM (R) (G) | 25.24 |
MID CAP (G) (R) (G) | 141.05 |
MID CAP (G) (R) (D) | 39.03 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1114.52 |
MONEY MARKET (R) (G) | 3387.4 |
MULTICAP (R) (G) | 11.3 |
MULTICAP (R) (D) REIN | 11.3 |
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT | 13.67 |
RES. & EN. (R) (D) REIN | 13.67 |
RES. & EN. (R) (G) | 14.96 |
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G) | 31.36 |
RET. SAV MODERATE (R) (G) | 31.74 |
RET. SAV (R) CONV. (G) | 20.87 |
ST B (R) MTLY (D) | 15.77 |
ST B (R) (G) | 34.6 |
ST B (R) PIC (D) | 18.35 |
SMALL CAP (R) (D) REIN | 10.49 |
SMALL CAP (R) (G) | 10.49 |
T ADV (R) (G) | 2841.98 |
T ADV (R) PIC (D) | 1803.17 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 998.05 |
T ADV (R) DLY. (D) | 992.04 |
TAURUS [30-DEC] | |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 26.54 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 29.67 |
DISCOVERY (MIDCAP) (R) DIVIDED | 38.83 |
DISCOVERY (MIDCAP) (R) (G) | 43.56 |
ETHICAL (R) BONUS | 52.2 |
ETHICAL (R) (D) | 35.27 |
ETHICAL (R) (G) | 52.21 |
INFRA. (R) (G) | 24.43 |
INFRA. (R) (D) | 22.94 |
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G) | 10 |
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G) | 10 |
LARGECAP EQ (R) (D) | 34.17 |
LARGECAP EQ (R) (G) | 78.01 |
LQD. (R) SI (G) | 1931.84 |
LQD. (R) SI WKLY. (D) | 1000.78 |
LQD. (R) SI DLY. (D) | 1000.76 |
LQD. UNCLAIMED RD & (D) | 1002.02 |
LQD. INSTI (G) | 1741.46 |
LQD. (D) | 1001.25 |
LQD. (G) | 2259.67 |
NIFTY INDEX (R) (D) | 14.44 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 22.65 |
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (D) | 56.57 |
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (G) | 112.94 |
TAX SHIELD (R) (G) | 81.74 |
TAX SHIELD (R) (D) | 38.29 |
UNCLAIMED (D) (G) | 13.41 |
UNCLAIMED RD (G) | 13.41 |
UNION [27-DEC] | |
BALANCED ADV (R) (D) | 11.29 |
BALANCED ADV (R) (G) | 11.29 |
CORPORATE B (R) (D) | 10.88 |
CORPORATE B (R) (G) | 10.88 |
DY. B (D) | 11.42 |
DY. B (G) | 17.13 |
EQ SAV (R) (D) | 11.03 |
EQ SAV (R) (G) | 11.03 |
LARGECAP (R) (D) | 11.42 |
LARGECAP (R) (G) | 11.42 |
LQD. DLY. (D) | 1000.65 |
LQD. FN (D) | 1000.78 |
LQD. (G) | 1869.73 |
LQD. MTLY (D) | 1000.77 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS | 1092.43 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS | 1092.25 |
LQD. WKLY. (D) | 1001.52 |
MULTI CAP (D) | 13.14 |
MULTI CAP (G) | 20.8 |
SMALL CAP (R) (D) | 12.11 |
SMALL CAP (R) (G) | 13.95 |
VALUE DISCOVERY (R) (D) | 10.79 |
VALUE DISCOVERY (R) (G) | 10.79 |
UTI [27-DEC] | |
CORE EQ (R) (G) | 61.56 |
CORE EQ (R) I | 32.65 |
EQ (G) | 152.17 |
EQ I | 109.05 |
FLO (R) (A) DIV | 1093.22 |
FLO (R) FLEXI DIV | 1093.22 |
FLO (R) (G) | 1093.21 |
FLO (R) HALF YRLY DIV | 1083.06 |
FLO (R) (Q) DIV | 1063.07 |
GILT DISCONTINUED PF (G) | 33.31 |
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD | 33.33 |
GILT (R) (G) | 44.8 |
GILT DISCONTINUED PF (D) | 19.26 |
GILT (R) (D) | 27.79 |
HYBRID EQ (R) (G) | 168.2 |
HYBRID EQ (R) I | 25.47 |
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D) | 19.25 |
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G) | 92.17 |
MASTER SHARE(G) | 129.39 |
MASTER SHAREI | 31.65 |
MNC (R) (G) | 196.96 |
MNC (R) I | 104.88 |
MULTI ASSET (R) (D) | 17.48 |
MULTI ASSET (R) (G) | 34.81 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 80.39 |
NIFTY INDEX (R) I | 40.5 |
OVERNIGHT (R) (G) | 2682.44 |
OVERNIGHT (R) DLY. DIV | 1370.86 |
OVERNIGHT (R) PIC DIV | 1468.6 |
(R) SAV (R) FLEXI (D) | 34.6 |
(R) SAV (R) (G) | 41.61 |
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT | 41.63 |
(R) SAV (R) MTLY (D) | 14.8 |
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D) | 2348.73 |
T ADV DISCONTINUED BONUS | 2913.81 |
T ADV DISCONTINUED (G) | 4371.19 |
T ADV DISCONTINUED MTLY (D) | 993.56 |
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G) | 2180.57 |
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D) | 1001.68 |
ULTRA ST (R) (G) | 3069.32 |
ULTRA ST (R) FLEXI (D) | 1263.05 |
UNIT LINKED INS. | 25.38 |
ARBITRAGE (R) (D) | 16.05 |
ARBITRAGE (R) (G) | 26 |
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV | 10.47 |
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV | 10.38 |
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV | 10.45 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV | 11.61 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 14.79 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV | 10.84 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 103.86 |
BANKING AND FIN SERS (R) I | 40.42 |
B (A) DIV | 10.6 |
B FLEXI (D) | 10.6 |
B HALF YRLY DIV | 10.4 |
B (R) (G) | 50.11 |
B (Q) DIV | 13.78 |
CORPORATE B (R) (A) DIV | 11.21 |
CORPORATE B (R) FLEXI DIV | 11.21 |
CORPORATE B (R) (G) | 11.43 |
CORPORATE B (R) HALF YRLY DIV | 11.01 |
CORPORATE B (R) (Q) DIV | 10.8 |
CREDIT RISK (R) (G) | 15.63 |
CREDIT RISK (R) (Q) DIV | 11.1 |
CREDIT RISK (R) (A) DIV | 10.43 |
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV | 10.15 |
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV | 10.48 |
CREDIT RISK (R) MTLY DIV | 9.38 |
DY. B (R) (A) DIV | 10.96 |
DY. B (R) FLEXI DIV | 11.04 |
DY. B (R) (G) | 19.93 |
DY. B (R) HALF YRLY DIV | 10.82 |
DY. B (R) (Q) DIV | 11.8 |
EN. (G) | 10.44 |
EN. I | 11.84 |
EQ SAV (R) (D) | 10.42 |
EQ SAV (R) (G) | 10.42 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 10.42 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 10.42 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 3453 |
HEALTHCARE (R) (G) | 84.61 |
HEALTHCARE (R) I | 65.4 |
INFRA. (G) | 53.22 |
INFRA. I | 27.82 |
MEDIUM TERM (R) (A) DIV | 11.38 |
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV | 10.91 |
MEDIUM TERM (R) (G) | 14.06 |
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV | 11.15 |
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV | 10.24 |
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV | 10.97 |
MID CAP (G) | 99.93 |
MID CAP I | 49.99 |
MMF (R) (A) (D) | 1320.88 |
MMF (R) FLEXI (D) | 1043.54 |
MMF (R) FN (D) | 1158.63 |
MMF (R) (G) | 2217.65 |
MMF (R) HALF YRLY (D) | 1246.27 |
MMF (R) MTLY (D) | 1040.3 |
MMF (R) WKLY. (D) | 1020.22 |
MMF (R) (Q) (D) | 1064.03 |
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D) | 2832.45 |
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D) | 1992.47 |
MMFDISCONTINUED (R) (G) | 5249.23 |
NIFTY EXHCANGE TRADED | 1297.16 |
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED | 292.79 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G) | 10.15 |
SEN.EX.TR. | 438.19 |
VALUE OPPR (R) (D) | 18.83 |
VALUE OPPR (R) (G) | 64.62 |
LQD. CSH (R) (G) | 3193.07 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) MTLY (D) | 1178.72 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) (G) | 2971.96 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) PIC (D) | 1135.35 |
(D) YIELD .(G) | 65.78 |
(D) YIELD .I | 14.98 |
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I | 43.02 |
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G) | 93.3 |
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth |
The Korean giant’s early bet on mobile phones helped it hit the $10-bn mark in India, but in its 25th year it ...
Antrix should adopt a different tactic than merely fighting over jurisdiction: Experts
Invest in relationships, enterprise, behaviour, effort and learning
From different types of osmoses to new membranes, researchers have come up with ways of drawing water
High valuation and stiff competition from larger players are a dampener
₹1503 • HDFC Bank S1S2R1R2COMMENT 1500148015101525 As the stock has broken out of resistance at ₹1,500, ...
The stock of Kajaria Ceramics Limited, after witnessing a fresh breakout, on Tuesday hit a fresh 52-week high ...
Will a stock continue its current trend or will it reverse? We tell you how you can read chart patterns to ...
In these isolated times when people yearn for a slice of the familiar, amateur and professional chefs are ...
Writer Narendra’s latest book, rich with vignettes from Bastar and his native village in Uttar Pradesh, ...
On the eve of his 86th birthday, a peek into an interview-based book that reveals the actor’s many moods, ...
Forget the tuna. The island nation will keep you full and happy with coconut, koftas and jasmine
Digital is becoming dominant media, but are companies and their ad agencies transforming fast enough to make a ...
Slow Network, promoted by journalist-lyricist Neelesh Misra, pushes rural products and experiences
How marketers can use the traditional exchange of festive wishes meaningfully
For Fortune, a brand celebrating its 20th anniversary, it was a rude shock to become the butt of social media ...
Three years after its inception, compliance with GST procedures remains a headache for exporters, job workers ...
Corporate social responsibility (CSR) initiatives of companies are altering the prospects for wooden toys of ...
Aequs Aerospace to create space for large-scale manufacture of toys at Koppal
And it has every reason to smile. Covid-19 has triggered a consumer shift towards branded products as ...