OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :01-01-2020

FUNDSNAV
ADITYA BIRLA SUN LIFE [27-DEC]
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (D)16.61
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (G)26.49
ARBITRAGE (R) (G)19.8
ARBITRAGE (D) (R)10.78
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (D)27.57
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (G)29.94
BALANCED ADV (R) (D)20.18
BALANCED ADV (R) (G)55.64
BANKING & PSU DT (R) (D)160.97
BANKING & PSU DT (R) (G)255.48
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)108.49
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)105.56
BANKING & PSU DT RET. (G)383.51
BANKING & PSU DT RET. MTLY (D)108.35
BANKING & PSU DT RET. (Q) (D)108.24
BANKING AND FIN SERS (R) (D)18.42
BANKING AND FIN SERS (R) (G)31.62
COM EQ GL AGRI (D) (R)15.42
COM EQ GL AGRI (G) (R)25.31
CORPORATE B (D) (R)12.42
CORPORATE B (G) (R)76.56
CORPORATE B MTLY (D) (R)11.79
CREDIT RISK (R) BONUS13.79
CREDIT RISK (R) (D)10.51
CREDIT RISK (R) (G)13.77
DIGITAL (D) (R)20.03
DIGITAL (G) (R)54.93
(D) YIELD (D) (R)13.67
(D) YIELD (G) (R)162.67
DY. B (G) (R)31.18
DY. B MTLY (D) (R)9.74
DY. B (Q) (D) (R)9.66
DY. B (R) (D)11.17
DY. B DISCIPLINE ADV (G)21.57
EQ ADV (R) (G)424.41
EQ ADV (R) (D)90.6
EQ (D) (R)96.55
EQ (G) (R)765.39
EQ HYBRID95 (R) (D)130.31
EQ HYBRID95 (R) (G)768.65
EQ SAV (R) (D)11.76
EQ SAV (R) (G)13.99
FIN NING AGGR. (R) (D)21.42
FIN NING AGGR. (R) (G)23.4
FIN NING CONV. (R) (D)17.3
FIN NING CONV. (R) (G)19.02
FIN NING PRUDENT (R) (D)18.61
FIN NING PRUDENT (R) (G)20.75
FL RATE (R) DLY. (D)100.94
FL RATE (R) (G)243.75
FL RATE (R) WKLY. (D)100.73
FL RATE RET. (G)352.54
FL RATE RET. WKLY. (D)100.73
FOCUSED EQ (D)15.88
FOCUSED EQ (G)63.16
FRONTLINE EQ (D)25.56
FRONTLINE EQ (G)233.88
GILT +(R) ((A) (D))23.76
GL REAL ESTATE RET. (R) (D)20.91
GL REAL ESTATE RET. (R) (G)20.9
GOLD ETF3588.71
GOLD (D)12.2
GOLD (G)12.21
GOVT. SEC. (G) (R)56.92
GOVT. SEC. (Q) (D) (R)10.95
I (DISCIPLINE ADV )21.94
I (D) (R)11.39
I (G) (R)86.95
I (Q) (D) (R)12.77
I A(D)11.75
I D(54EA (D))10.65
I E(54EA (G))35.3
I F(54EB (D))15.57
I G(54EB (G))35.08
INDEX (D) (R)13.01
INDEX (G) (R)120.27
GENNEXT (D)24.89
GENNEXT (G)91.72
INFRA. (D)12.75
INFRA. (G)29.32
INTERNATIONAL EQ A (D) (R)16.09
INTERNATIONAL EQ A (G) (R)23.72
INTERNATIONAL EQ B (D) (R)14.86
INTERNATIONAL EQ B (G) (R)19.17
LQD. DLY. (D)100.2
LQD. (D)131.09
LQD. (G)313.28
LQD. INSTAL (D)108.02
LQD. WKLY. (D)100.25
LQD. DISCIPLINE ADV210.89
LQD. INSTAL (G)521.71
LQD. INSTAL WKLY. (D)108.1
LQD. RET. (D)163.69
LQD. RET. (G)508.39
LOW DUR. DLY. (D) (R)101.01
LOW DUR. (G)475.51
LOW DUR. INSTAL DLY. (D)100.73
LOW DUR. INSTAL (G)333.4
LOW DUR. INSTAL WKLY. (D)100.97
LOW DUR. WKLY. (D) (R)100.97
MANUFACTURING EQ (R) (D)10.63
MANUFACTURING EQ (R) (G)12.82
MEDIUM TERM (D) (R)12.67
MEDIUM TERM (G) (R)21.77
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) (R)9.58
MEDIUM TERM INSTAL (G)22.14
MEDIUM TERM (Q) (D) (R)9.46
MIDCAP (D)30.04
MIDCAP (G)273.63
MNC (D) (R)151.51
MNC (G) (R)781.9
MONEY MG DLY. (D)100.08
MONEY MG (G)264.59
MONEY MG RET. DLY. (D)100.08
MONEY MG RET. (G)326.1
MONEY MG RET. WKLY. (D)103.85
MONEY MG WKLY. (D)100.24
NIFTY ETF133.46
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN1000.02
PURE VALUE (D)21.04
PURE VALUE (G)46.14
(R) SAV (G) / PAYMENT (R)40.43
(R) SAV MTLY (D) (R)13.94
SAV DLY. (D) (R)100.57
SAV DISCIPLINE ADV225.66
SAV (G) (R)391.39
SAV WKLY. (D) (R)100.49
SAV RET. WKLY. (D)100.49
SAV RET. DLY. (D)100.37
SAV RET. (G)378.72
SENSEX ETF389.01
SMALL CAP (D)18.17
SMALL CAP (G)30.34
TAX (R) (D)84.06
TAX (R) (G)39.85
TAX RELIEF 96 (D)142.36
TAX RELIEF 96 (G)32.26
NIFTY NEXT 50 ETF286.96
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT1000.26
OVERNIGHT (R) (G)1066.37
AXIS [27-DEC]
ARBITRAGE (R) (D)10.58
ARBITRAGE (R) (G)13.95
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN10.16
CORPORATE DT (R) (G)11.77
CORPORATE DT (R) MTLY (D)10.15
CORPORATE DT (R) (R) (D)11.77
CORPORATE DT (R) WKLY. (D)10.17
CREDIT RISK (R) (G)14.82
CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.09
CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.17
DY. EQ (R) (D)10.98
DY. EQ (R) (G)11.37
EQ HYBRID (R) (G)11.28
EQ HYBRID (R) MTLY (D)11.28
EQ HYBRID (R) (Q) (D)11.28
EQ HYBRID (R) (R) (D)11.28
EQ S (R) (G)13.47
EQ S (R) MTLY (D)10.7
EQ S (R) (Q) (D)10.74
EQ S (R) (R) (D)13.08
GOLD ETF3416.44
(G) OPPR (R) (D)11.92
(G) OPPR (R) (G)11.92
LQD. RET. DLY. (D)1000.96
LQD. RET. (G)2034.23
LQD. RET. MTLY (D)1000.69
LQD. RET. WKLY. (D)1001.41
MULTICAP (R) (D)12.85
MULTICAP (R) (G)12.85
ST RET. (G)21.4
ST RET. MTLY (D)10.05
ST RET. WKLY. (D)10.16
SMALL CAP (R) (D)24.07
SMALL CAP (R) (G)32.04
T ADV INSTAL WKLY. (D)1006.44
T ADV RET. DLY. (D)1005.57
T ADV RET. (G)2075.78
T ADV RET. MTLY (D)1005.68
T ADV RET. WKLY. (D)1005.71
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN10.06
ULTRA ST (R) (G)11.02
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.05
ULTRA ST (R) (R) (D)11.02
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.07
BARODA [27-DEC]
HYBRID EQ A (D)15.19
HYBRID EQ A (G)55.85
BANKING AND FIN SERS A BONUS20.87
BANKING AND FIN SERS A (D)17.85
BANKING AND FIN SERS A (G)26.26
CONV. HYBRID A (G)25.71
CONV. HYBRID A MTLY (D)14.05
CONV. HYBRID A (Q) (D)13.54
CREDIT RISK A BONUS11.07
CREDIT RISK A (G)14.32
CREDIT RISK A MTLY (D)10.1
CREDIT RISK A (Q) (D)10.16
CREDIT RISK B(G)15.11
DY. B A (D)12.69
DY. B A (G)16.63
DY. EQ (R) (G)11.21
DY. EQ (R) (D)11.21
ELSS 96 A (D)27.51
ELSS 96 A BONUS44.85
ELSS 96 A (G)44.85
GILT A (D)21.64
GILT A (G)30.51
LARGE CAP A (D)12.26
LARGE CAP A (G)15.41
LQD. A BONUS1668.41
LQD. A DLY. (D)1001.2
LQD. A (G)2239.21
LQD. A WKLY. (D)1000.86
LQD. A MTLY (D)1001.33
LQD. (R) (G)3294.99
LQD. (R) DLY. (D)1006.06
LQD. (R) (D)2823
MIDCAP A (D)8.72
MIDCAP A (G)8.72
MULTI CAP A (D)31.94
MULTI CAP A (G)100.94
PIONEER HYBRID EQ A BONUS43.5
PIONEER T ADV (R) (Q) (D)1204.94
ST B A MTLY (D)10.18
ST B A (G)21.13
ST B A (Q) (D) PAYOUT10.4
T ADV A BONUS1730.5
T ADV A DLY. (D)817.1
T ADV A (G)1724.3
T ADV A MTLY (D)793.62
T ADV A (Q) (D)819.03
T ADV A WKLY. (D)792.82
T ADV (R) DLY. (D)797.98
T ADV (R) (G)1681.57
T ADV (R) MTLY (D)793.63
T ADV (R) WKLY. (D)792.68
ULTRA SHORT DURATIO (R) WKLY. (D)1002.53
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1006.26
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)1127.08
BNP PARIBAS [27-DEC]
ARBITRAGE (R) (G)12
LARGE CAP (D)17.5
LARGE CAP (G)98.25
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.1
ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.22
ARBITRAGE (R) ADHOC (D)10.55
CONV. HYBRID (R) (G)30.01
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.46
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.56
CORPORATE B (A) (D)9.88
CORPORATE B MTLY (D)9.83
CORPORATE B (R) (A)(D)9.88
CORPORATE B (R) (G)22.79
CORPORATE B (R) MTLY(D)9.83
CORPORATE B (R) (Q)(D)9.88
CORPORATE B (G)19.79
CORPORATE B (Q) (D)9.88
FLEXI DT DLY. (D)10.11
FLEXI DT (G)33.22
FLEXI DT HALF YRLY (D)10.2
FLEXI DT MTLY10.05
FLEXI DT (Q) (D)10.12
FLEXI DT WKLY. (D)10.09
FLEXI DT (R) A (G)23.07
FLEXI DT (R) A (Q) (D)10.12
FOCUSED 25 EQ (R) (D)10.35
FOCUSED 25 EQ (R) (G)10.35
CONSUMPTION (R) (D)12.89
CONSUMPTION (R) (G)12.89
LQD. DLY. (D)1000.49
LQD. (G)2991.69
LQD. MTLY (D)1000.44
LQD. (R) (G)2828.96
LQD. (R) MTLY (D)1004.27
LQD. (R) WKLY. (D)1000.66
LQD. WKLY. (D)1000.66
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G)1264.51
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G)1271.24
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G)1263.04
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G)1269.8
LT EQ (G)41.38
LT EQ (D)14.7
LOW DUR. DLY. (D)10.06
LOW DUR. (G)29.36
LOW DUR. MTLY (D)10.02
LOW DUR. WKLY. (D)10.02
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN)10.05
LOW DUR. (R) (G)28.91
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.02
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.02
MEDIUM TERM (A) (D)9.68
MEDIUM TERM C (Q) (D)9.61
MEDIUM TERM (G)13.87
MEDIUM TERM HALF YRLY (D)9.61
MEDIUM TERM MTLY (D)9.54
MID CAP (D)30.72
MID CAP (G)32.66
MULTI CAP (D)14.6
MULTI CAP (G)50.44
ST DLY. (D)10.07
ST MTLY (D)10.07
ST (G)22.22
ST (Q) (D)10.1
ST WKLY. (D)10.07
ST (R) (G)29.95
ST (R) MTLY (D)10.07
ST (R) (Q) (D)10.1
ST (R) WKLY. (D)10.07
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D)12.03
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G)13.04
BOI AXA [30-DEC]
ARBITRAGE (R) (G)10.84
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D)10.08
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D)10.05
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D)10.51
CONV. HYBRID ECO (Q) (D)9.27
CONV. HYBRID ECO (G)19.47
CONV. HYBRID ECO MTLY (D)15.64
CONV. HYBRID (R) (A) (D)9.5
CONV. HYBRID (R) (G)19.08
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.29
CREDIT RISK (R)7.13
EQ DT REBALANCER (R) (D)10.39
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D)13.86
LARGE & MID CAP EQ ECO (G)38.08
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS38.08
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D)11.48
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D)11.83
LARGE & MID CAP EQ (R) (G)35.78
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D)11.6
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS35.78
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1151.64
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1151.52
LQD. (R) DLY. (D)1002.11
LQD. (R) (G)2238.78
LQD. (R) WKLY. (D)1001.31
MANUFACTURING & INFRA. (G)14.94
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D)9.7
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D)9.75
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D)10.6
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G)11.99
ST I (R) (G)17.17
ST I (R) MTLY (D)8.81
ST I (R) (Q) (D)8.68
SMALL CAP (R) (D)10.49
SMALL CAP (R) (G)10.49
TAX ADV ECO (D)12.52
TAX ADV ECO (G)59.24
TAX ADV (R) (G)55.83
TAX ADV (R) (D)13.85
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1007.45
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)2384.9
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1007.9
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.18
EQ DT REBALANCER (R) (G)14.38
CANARA ROBECO [27-DEC]
BLUECHIP EQ (R) (D)16.74
BLUECHIP EQ (R) (G)27.28
CONV. HYBRID (R) (G)60.31
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)13.56
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)13.34
CONSUMER TRENDS (R) (D)23.4
CONSUMER TRENDS (R) (G)42.7
CORPORATE B (R) (D)11.42
CORPORATE B (R) (G)15.83
DY. B (R) (D)14.05
DY. B (R) (G)21.92
E EQ (R) (G)96.92
E EQ(R) (D)42.87
EQ DIV. (R) (D)34.69
EQ DIV. (R) (G)142.01
EQ HYBRID (R) (G)168.52
EQ HYBRID (R) MTLY (D)78.41
EQ TAXS (R) (D)25.98
EQ TAXS (R) (G)68.76
GILT (R) (D)15.11
GILT (R) (G)54.76
I (R) (G)41.3
I (R) (Q) (D)15.08
INFRA. (R) (D)22.63
INFRA. (R) (G)44.3
LQD. (R) DLY. DIV REIN.1005.5
LQD. (R) (G)2353.31
LQD. (R) MTLY DIV REIN.1000.54
LQD. (R) WKLY. DIV REIN.1000.54
LQD. RET.MTLY DIV REIN1005.84
SAV (R) DLY. (D) REIN10.26
SAV (R) MTLY (D)10.26
SAV (R) (D)27.67
SAV (R) (G)30.89
SAV (R) WKLY. (D)10.26
SHORT DUR. (R) (G)18.57
SHORT DUR. (R) MTLY (D)14.94
SHORT DUR. (R) (Q) (D)14.87
ULTRA ST (R) (G)2895.31
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) MTLY (D)1003.17
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN1240.86
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT1189.41
DSP [27-DEC]
HEALTHCARE (R) (D)10.82
HEALTHCARE (R) (G)10.82
EDELWEISS [27-DEC]
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.25
ARBITRAGE (R) BONUS14.35
ARBITRAGE (R) (D)10.75
ARBITRAGE (R) (G)14.34
ASEAN EQ FSHORE (R) (G)21.58
BALANCED ADV (R) (G)24.7
BALANCED ADV (R) MTLY (D)18.12
BALANCED ADV (R) (Q) (D)13.19
BANKING AND PSU DT (R) (D)16.88
BANKING AND PSU DT (R) (G)16.88
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)11.8
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.46
CORPORATE B (R) (A) (D)12.93
CORPORATE B (R) (D)12.93
CORPORATE B (R) FN (D)12.91
CORPORATE B (R) (G)12.93
CORPORATE B (R) MTLY (D)9.45
CORPORATE B (R) WKLY. (D)10.18
DY. B INSTAL (G)18.19
DY. B (R) (D)19.99
DY. B (R) (G)21.26
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G)14.13
EQ SAV (R) BONUS14.52
EQ SAV (R) (D)10.51
EQ SAV (R) (G)14.51
EQ SAV (R) MTLY (D)12.08
ETF NIFTY 100 QUALITY 30288.26
ETF NIFTY 5013231.68
ETF NIFTY BANK3302.72
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R)11.9
GOVT. SEC. (R) (A) (D)16.78
GOVT. SEC. (R) (D)16.78
GOVT. SEC. (R) (G)16.77
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.67
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D)10.44
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G)32.46
LARGE & MID CAP (R) (D)17.43
LARGE & MID CAP (R) (G)33.21
LARGE CAP (R) (G)37.86
LARGE CAP (R) (D)20.7
LARGE CAP B (D)38.5
LARGE CAP B (G)38.05
LARGE CAP C (D)30.69
LARGE CAP C (G)37.55
LQD. (R) (A) (D)1729.78
LQD. (R) BONUS1456.2
LQD. (R) DLY. (D)1002.79
LQD. (R) (D)2499.8
LQD. (R) FN (D)2152.97
LQD. (R) (G)2499.8
LQD. (R) MTLY (D)1003.82
LQD. (R) WKLY. (D)1018.7
LQD. RET. DLY. (D)1002.16
LQD. RET. (G)2273.4
LQD. RET. MTLY (D)1185.48
LQD. RET. WKLY. (D)1171.67
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1205.31
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1205.32
LT EQ (TAX SAV) (R) (D)15.81
LT EQ (TAX SAV) (R) (G)48.57
LOW DUR. (R) DLY. (D)923.5
LOW DUR. (R) (D)1400.4
LOW DUR. (R) FN (D)1858.06
LOW DUR. (R) (G)2068.87
LOW DUR. (R) MTLY (D)986.04
LOW DUR. (R) WKLY. (D)923.84
LOW DUR. RET. DLY. (D)922.19
LOW DUR. RET. (G)1858.91
LOW DUR. RET. MTLY (D)1029.09
LOW DUR. RET. WKLY. (D)924.52
MID CAP (R) (D)20.9
MID CAP (R) (G)26.89
MULTICAP (R) (D)14.05
MULTICAP (R) (G)15.16
ST (R) (D)13.02
ST (R) FN (D)9.72
ST (R) (G)16.16
ST (R) MTLY (D)9.66
ST (R) WKLY. (D)9.68
TAX ADV (R) (D)31.85
TAX ADV (R) (G)42.25
US VALUE EQ FSHORE (R) (G)17.95
ESSEL [27-DEC]
3 IN 1 (D) MTLY (D)17.55
3 IN 1 (D) (Q) (D)17.01
3 IN 1 (G)19.06
ARBITRAGE (R) (G)10.61
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.1
ARBITRAGE (R) NORMAL (D)10.63
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY11.14
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY11.14
EQ HYBRID (R) (D) MTLY11.14
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL11.14
EQ HYBRID (R) (D) (Q)11.14
EQ HYBRID (R) (G)11.14
FL I (Q) (D)13.95
FL I MTLY (D)12.94
FL I (G)14.12
LARGE & MIDCAP (R) (G)15.86
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D)15.86
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D)16.31
LARGE CAP EQ (G)24.33
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D)15.32
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D)15.66
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D)16.99
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D)16.75
LQD. (R) MTLY (D)1001.51
LQD. (R) DLY. (D)1001.29
LQD. (R) (G)2137.41
LQD. (R) WKLY. (D)1001.24
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS2141.54
LT ADV (R) (D)14.96
LT ADV (R) (G)14.96
MULTI CAP (R) (D) (A)11.28
MULTI CAP (R) (D) HALF YRLY11.28
MULTI CAP (R) (D) MTLY11.28
MULTI CAP (R) (D) NORMAL11.28
MULTI CAP (R) (D) (Q)11.28
MULTI CAP (R) (G)11.28
(R) SAV (D) MTLY (D)10.33
(R) SAV (D) (Q) (D)12.23
(R) SAV (G)19.88
ST BONUS15.31
ST (D) MTLY (D)10.15
ST (D) (Q) (D)11.66
ST (G)20.43
ULTRA ST (R) DLY. (D)1013.07
ULTRA ST (R) MTLY (D)1022.19
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1003.76
ULTRA ST (R) (G)2104.89
FRANKLIN TEMPLETON [27-DEC]
ASIAN EQ (D)13.64
ASIAN EQ (G)24.77
BUILD (D)21.67
BUILD (G)41.69
BANKING & PSU DT (D)10.63
BANKING & PSU DT (G)15.97
BLUECHIP (D)38.2
BLUECHIP (G)471.84
CORPORATE DT (A) (D)18.33
CORPORATE DT (G)70.39
CORPORATE DT HALF YRLY (D)14.1
CORPORATE DT MTLY (D)16.05
CORPORATE DT (Q) (D)13.36
CREDIT RISK (D)10.68
CREDIT RISK (G)19.92
DT HYBRID (G)58.71
DT HYBRID MTLY (D)13.28
DT HYBRID (Q) (D)12.7
DY. ACCRUAL (D)11.68
DY. ACCRUAL (G)69.23
EQ ADV (G)79.89
EQ ADV (D)15.25
EQ (D)36.08
EQ (G)590.86
EQ HYBRID (D)21.32
EQ HYBRID (G)124.76
EQ SAV (D)10.39
EQ SAV (G)10.39
EQ SAV MTLY (D)10.33
EQ SAV (Q) (D)10.39
FEEDER EUROPEAN (G) (D)10.04
FEEDER EUROPEAN (G) (G)10.04
FEEDER U.S. OPPR (D)34.79
FEEDER U.S. OPPR (G)34.79
FL RATE (D)10.03
FL RATE (G)29.41
FOCUSED EQ (D)22.87
FOCUSED EQ (G)42.18
GOVT. SEC. (G)43.86
GOVT. SEC. (Q) (D)10.71
I OPPR (D)10.64
I OPPR (G)22.95
INDEX NIFTY (D)96.86
LIFE STAGE 20S (D)27.25
LIFE STAGE 20S (G)83.34
LIFE STAGE 30S (D)21.55
LIFE STAGE 30S (G)61.08
LIFE STAGE 40S (D)14.14
LIFE STAGE 40S (G)49.49
LIFE STAGE 50+S (D)12.97
LIFE STAGE 50+S (G)37.02
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO)39.31
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV)14.01
LQD. INSTDLY.1000.65
LQD. INST(G)2964.23
LQD. INSTWKLY.1054.72
LQD. (R) DLY. (D)1512.3
LQD. (R) (G)4563.23
LQD. (R) WKLY. (D)1244.32
LQD. S INSTAL DLY. (D)1000.71
LQD. S INSTAL (G)2924.88
LQD. S INSTAL WKLY. (D)1021.12
LQD. UNCLAIMED (D) (G)12.4
LQD. UNCLAIMED RD (G)12.4
LOW DUR. (G)22.29
LOW DUR. MTLY (D)10.28
LOW DUR. (Q) (D)10.09
MULTI ASSET SOLUTION (D)13.12
MULTI ASSET SOLUTION (G)13.12
OPPR (D)17.17
OPPR (G)73.49
PENSION (D)16.56
PENSION (G)134.24
PRIMA (D)55.13
PRIMA (G)956.75
SAV DLY. (D)10.07
SAV (D)10.85
SAV (G)36.4
SAV INSTAL (D)10.38
SAV MTLY (D)10.21
ST I (G)4069.43
ST I INSTAL (G)3367.51
ST I MTLY (D)1165.22
ST I (Q) (D)1205.31
ST I WKLY. (D)1052.31
SMALLER COS (D)22.35
SMALLER COS (G)49.38
TAXSHIELD(D)41.58
TAXSHIELD(G)577.13
TECH. (D)24.39
TECH. (G)167.23
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D)10
ULTRA SHORT B INSTAL (G)27.17
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D)10.05
ULTRA SHORT B RET. (G)26.52
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D)10.14
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D)10.08
ULTRA SHORT B S INSTAL (G)28.06
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D)10.11
EQ I (D)14.11
EQ I (G)46.15
VALUE (D)52.81
VALUE (G)241.47
HDFC [27-DEC]
ARBITRAGE RET. (D)16.65
ARBITRAGE RET. (G)22.42
ARBITRAGE RET. (Q) (D)15.93
ARBITRAGE W (G)22.93
ARBITRAGE W MTLY (D)10.82
ARBITRAGE W NORMAL (D)10.38
BANKING AND PSU DT (R) (D)10.27
BANKING AND PSU DT (R) (G)16.13
CAP BUILDER VALUE (D)24.52
CAP BUILDER VALUE (G)285.56
CORPORATE B (G)22.31
CORPORATE B (Q) (D)10.33
CORPORATE B (R) NORMAL (D)15.17
CREDIT RISK DT (G)16.22
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D)14.93
CREDIT RISK DT (R) (Q) (D)10.26
DY. DT (G)62.6
DY. DT HALF YRLY (D)11.35
DY. DT NORMAL (D)13.41
DY. DT YRLY (D)12.94
DY. DT (Q) (D)11.58
DY. PE RATIO (R) (D)16.69
DY. PE RATIO (R) (G)19.05
EQ (D)50.98
EQ (G)674.8
EQ SAV (D)10.59
EQ SAV (G)37.58
FL RATE DT RET. DLY. DIV10.08
FL RATE DT RET. (G)31.67
FL RATE DT RET. MTLY DIV10.17
FL RATE DT RET. WKLY. DIV10.15
FL RATE DT W DLY. DIV10.08
FL RATE DT W (G)34.52
FL RATE DT W MTLY DIV10.19
FL RATE DT W WKLY. DIV10.14
FOCUSED 30 (D)16.5
FOCUSED 30 (G)77.83
GILT (D)11.48
GILT (G)39.66
GOLD EXCHANGE TRADED3502.41
GOLD (G)12.5
(G) OPPR (R) (D)19.54
(G) OPPR (R) (G)116.34
HYBRID DT (G)47.49
HYBRID DT MTLY (D)12.65
HYBRID DT (Q) (D)13.29
HYBRID EQ (D)11.14
HYBRID EQ (G)55.47
I (R) NORMAL (D)13.53
I (Q) (D)11.13
I (G)42.9
INDEX NIFTY 50 (G)111.85
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
INFRA. (D)9.16
INFRA. (G)15.35
LQD. (D) DLY.1019.82
LQD. (D) MTLY1031.06
LQD. (D) WKLY.1031.89
LQD. (G)3829.74
LQD. P (D)WKLY.10
LQD. P + (D)WKLY.10
LQD. P + (G)10
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.14
LOW DUR. RET. (G)41.36
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.18
LOW DUR. W DLY. (D)10.16
LOW DUR. W MTLY (D)10.19
LOW DUR. W WKLY. (D)10.17
LOW DUR. W (G)41.84
MEDIUM TERM DT (D)14.89
MEDIUM TERM DT FN10.59
MIDCAP OPPR (D)27.06
MIDCAP OPPR (G)53.49
MONEY MARKET DLY. (D)1063.64
MONEY MARKET (G)4108.27
MONEY MARKET WKLY. (D)1063.54
MULTIASSET (D)11.94
MULTIASSET (G)33.49
NIFTY 50 ETF (G)1285.35
OVERNIGHT (D) (DLY.)1042.66
OVERNIGHT (G)2922.94
RET. SAV EQ (R)17.22
RET. SAV HYBRID DT (R)13.72
RET. SAV HYBRID EQ (R)17.19
ST DT FN (D)10.24
ST DT (G)22.11
ST DT NORMAL (D)14.86
SMALL CAP (R) (D)20.16
SMALL CAP (R) (G)38.29
TAXS(D)53.15
TAXS(G)518.42
TOP 100 (D)48.92
TOP 100 (G)502.37
ULTRA ST DLY. (D)10.07
ULTRA ST (G)11.03
ULTRA ST MTLY (D)10.13
ULTRA ST WKLY. (D)10.1
HSBC [27-DEC]
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D)15.77
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G)15.77
BRAZIL (D)10
BRAZIL (G)10
CSH (G)1944.43
CSH DLY. (D)1001
CSH (D) MTLY10.07
CSH (G)11.45
CSH INST. (D) MTLY10
CSH INST. (G)18.28
CSH INSTAL (G)2775.04
CSH MTLY (D)1001.24
CSH (R) (G)17.98
CSH (R) WKLY. (D)1002.17
CSH (R) (D)1019.3
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1271.3
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1271.3
CSH WKLY. (D)1111.28
CSH INSTAL DLY. (D)1438.56
CSH (R)(G)2870.23
DT (D)11.13
DT (G)31.86
DY. ASSET ALL. (D)17.64
DY. ASSET ALL. (G)17.64
EQ HYBRID (D)11.49
EQ HYBRID (G)11.49
FLEXI DT HALF YRLY (D)11.89
FLEXI DT (Q) (D)13.1
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D)17.79
FLEXI DT FN (D)10.57
FLEXI DT (G)26.06
FLEXI DT MTLY (D)10.58
FLEXI DT REG.(G)25.15
FLEXI DT REG.MTLY (D)15.9
FLEXI DT (R). FN (D)14.2
FLEXI DT (R). (Q) (D)15.34
GL CONSUMER OPPR (G)14.86
GL E MARKETS (D)14.98
GL E MARKETS (G)15.66
INFRA. EQ (G)14.71
INFRA. EQ (D)12.51
LARGE CAP EQ (D)28.99
LARGE CAP EQ (G)227.97
LOW DUR. (G)15.56
LOW DUR. (R) (G)22.43
LOW DUR. (D) DLY.9.46
LOW DUR. (D) MTLY9.55
LOW DUR. (D) WKLY.9.47
LOW DUR. INST. + (D) DLY.17.15
LOW DUR. (R) (D) WKLY.9.42
LOW DUR. (R) (D) DLY.9.4
MANAGED SOLUTIONS CONV. (D)15.33
MANAGED SOLUTIONS CONV. (G)15.33
MANAGED SOLUTIONS (G) (D)18.48
MANAGED SOLUTIONS (G) (G)18.48
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (D)17.62
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (G)17.62
MULTI CAP EQ (D)23.71
MULTI CAP EQ (G)88.05
(R) SAV (D) (Q)14.03
(R) SAV (D) MTLY12.2
(R) SAV (G)38.62
SHORT DUR. (D)10.75
SHORT DUR. (D) WKLY.9.77
SHORT DUR. (G)29.32
SHORT DUR. (Q) (D)10.24
SMALL CAP EQ (D)15.89
SMALL CAP EQ (G)43.36
TAX S EQ (D)21.1
TAX S EQ (G)38.36
ICICI PRUDENTIAL [27-DEC]
BHARAT 22 ETF34.43
ALL SEA. B (A) (D)11.22
ALL SEA. B BONUS16.36
ALL SEA. B (D)16.77
ALL SEA. B (G)24.9
ALL SEA. B P (G)24.75
ALL SEA. B (Q) (D)11.3
ALL SEA. B WKLY. (D)10.83
ALL SEA. B RET. (A) (D)10.85
ALL SEA. B RET. (C)47.41
ALL SEA. B RET. (Q) (D)11.45
BALANCED ADV (D)15.38
BALANCED ADV (G)38.17
BALANCED ADV MTLY (D)14.82
BALANCED ADV (Q) (D)13.69
BANKING AND FIN SERS (D)37.29
BANKING AND FIN SERS (G)70.36
BANKING AND PSU DT DLY. (D)10.23
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.27
BANKING AND PSU DT BONUS15.63
BANKING AND PSU DT (G)22.79
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.57
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D)13.13
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D)10.14
BANKING AND PSU DT RET. (G)21.31
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D)10.33
BHARAT 22 F (C)10.16
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
BLENDED B (D) I15.04
BLENDED B (G) I23.96
BLENDED B MTLY (D) I10.27
BLENDED B DLY. (D) I12.49
BLENDED B HALF YRLY (D) I10.37
BLENDED B IBONUS11.97
BLUECHIP (D)22.55
BLUECHIP (G)44.76
BLUECHIP INSTAL I (G)49.56
B BONUS12.46
B (D) MTLY11.37
B (D) (Q)11.02
B (G)27.78
B HALF YRLY (D)11.15
B INSTAL (G)24.3
B INSTAL MTLY (D)10.61
B INSTAL (Q) (D)11.43
CHILD CARE STUDY (C)69.61
CONSTANT M GILT (A) (D)10.68
CONSTANT M GILT (G)16.86
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D)10.67
CONSTANT M GILT MTLY (D)11.37
CONSTANT M GILT (Q) (D)11
CORPORATE B BONUS14.6
CORPORATE B DLY. (D)10.19
CORPORATE B FN (D)10.26
CORPORATE B (G)20.42
CORPORATE B HALF YRLY (D)12.87
CORPORATE B MTLY (D)10.32
CORPORATE B P DLY. (D)10.06
CORPORATE B P MTLY (D)10.08
CORPORATE B WKLY. (D)10.31
CORPORATE B (Q) (D)10.77
CORPORATE B RET. DLY. (D)10.06
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D)10.26
CORPORATE B RET. (G)22.21
CORPORATE B RET. MTLY (D)10.26
CORPORATE B RET. (Q) (D)10.77
CORPORATE B RET. WKLY. (D)10.23
CREDIT RISK (A) (D)10.9
CREDIT RISK BONUS15.41
CREDIT RISK (G)21.25
CREDIT RISK HALF YRLY (D)10.64
CREDIT RISK (Q) (D)10.8
(D) YIELD EQ (D)10.56
(D) YIELD EQ (G)15.87
DY. B (A) (D)10.65
DY. B BONUS19.7
DY. B DLY. (D)10.02
DY. B (G)19.7
DY. B HALF YRLY (D)10.24
DY. B MTLY (D)10.97
DY. B P + (G)20.76
DY. B (Q) (D)10.41
EQ & DT (A) (D)13.51
EQ & DT (G)139.87
EQ & DT HALF YRLY (D)14.24
EQ & DT MTLY (D)21.69
EQ ARBITRAGE INSTAL (G)25.77
EQ ARBITRAGE BONUS11.81
EQ ARBITRAGE (D)13.62
EQ ARBITRAGE (G)25.48
EQ SAV (C)14.69
EQ SAV HALF YRLY (D)13.03
EQ SAV MTLY (D)11.37
EQ SAV (Q) (D)11.61
EXPORTS & SERS (D)22.31
EXPORTS & SERS (G)58.05
FL INTEREST BONUS149.18
FL INTEREST DLY. (D)101.07
FL INTEREST (D) ORS149.13
FL INTEREST FN (D)101.56
FL INTEREST (G)295.34
FL INTEREST MTLY (D)102.86
FL INTEREST (Q) (D)103.57
FL INTEREST WKLY. (D)101.4
FL INTEREST A (D) DLY.100.51
FL INTEREST A FN (D)101.56
FL INTEREST A (G)295.69
FL INTEREST A WKLY. (D)101.31
FL INTEREST B (D) DLY.100.51
FL INTEREST B FN (D)101.56
FL INTEREST B (G)319.27
FL INTEREST B WKLY. (D)101.31
FL INTEREST C (D) DLY.100.51
FL INTEREST C FN (D)101.56
FMCG (D)71.03
FMCG (G)246.86
FOCUSED EQ (D)14.26
FOCUSED EQ (G)28.94
GILT BONUS12.84
GILT (D)14.34
GILT (G)69.22
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
INFRA. (D)11.52
INFRA. (G)49.76
INT. (A) INT. I RET. (D)10.79
INT. (A) INT. I RET. (G)22.5
INT. (A) INT. II RET. (D)11.99
INT. (A) INT. II RET. (G)22.65
INT. (A) INT. III RET. (D)11.79
INT. (A) INT. III RET. (G)21.9
INT. (A) INT. IV RET. (D)11.68
INT. (A) INT. IV RET. (G)21.76
INT. MTLY INT. I RET. (D)10
INT. MTLY INT. I RET. (G)21.18
INT. (Q) INT. I RET. (D)10
INT. (Q) INT. I RET. (G)22
INT. (Q) INT. II RET. (D)10.03
INT. (Q) INT. II RET. (G)22.03
INT. (Q) INT. III RET. (D)10.01
INT. (Q) INT. III RET. (G)20.79
INT. VI (A) INT. A (C)13.96
INT. VI (A) INT. C (C)14.94
INT. VI (A) INT. D (C)14.9
INT. VII (A) INT. C (C)13.77
INT. VII (A) INT. C (D)10.87
INT. (A) INT. I (G)17.98
INT. (A) INT. I (D)10.82
INT. (A) INT. II (D)11.85
INT. (A) INT. II (G)23.36
INT. (A) INT. III (D)10.84
INT. (A) INT. III (G)17.75
INT. (A) INT. IV (D)11.77
INT. (A) INT. IV (G)20.41
INT. II (Q) INT. A RET. (D)10
INT. II (Q) INT. A RET. (G)21.19
INT. II (Q) INT. B RET. (D)10.01
INT. II (Q) INT. B RET. (G)20.97
INT. II (Q) INT. C RET. (D)10
INT. II (Q) INT. C RET. (G)22.18
INT. II (Q) INT. D RET. (D)10.08
INT. II (Q) INT. D RET. (G)22.8
INT. II (Q) INT. F RET. (D)10.07
INT. II (Q) INT. F RET. (G)20.25
INT. II (Q) INT. (D)10
INT. II (Q) INT. (G)20
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. A (D)10
INT. II (Q) INT. A (G)13.64
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT10.22
INT. II (Q) INT. B (D)10
INT. II (Q) INT. B (G)14.24
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. C (D)10
INT. II (Q) INT. C (G)13.98
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT10.21
INT. II (Q) INT. D (D)10.01
INT. II (Q) INT. D (G)13.47
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. II (Q) INT. F (D)10.18
INT. II (Q) INT. F (G)17.72
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. III (Q) INT. (D)10.01
INT. III (Q) INT. (G)17.43
INT. IV (Q) INT. B RET. (D)10
INT. IV (Q) INT. B RET. (G)19.72
INT. IV (Q) INT. B (G)18.1
INT. IV (Q) INT. B (D)10.17
INT. MTLY INT. I (D)10
INT. MTLY INT. I (G)13.46
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. (Q) INT. 1 (G)17.59
INT. (Q) INT. 1 (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (G)20
INT. V MTLY INT. A (D)10
INT. V MTLY INT. A (G)13.87
LARGE & MID CAP (D)16.47
LARGE & MID CAP (G)332.59
LQD. ETF1000
LQD. BONUS121.07
LQD. DLY. (D)100.15
LQD. (D) ORS145.65
LQD. (G)288.34
LQD. HALF YRLY (D)104.96
LQD. INSTAL DLY. DIV118.5
LQD. INSTAL WKLY. DIV118.61
LQD. INSTAL I270.81
LQD. UNCLAIMED (D)127.47
LQD. UNCLAIMED RD127.47
LQD. WKLY. (D)100.24
LQD. MTLY (D)100.5
LQD. (Q) (D)100.41
LQD. RET. DLY. (D)118.51
LQD. RET. (G)443.08
LQD. RET. MTLY (D)100.51
LQD. RET. WKLY. (D)118.92
LQD. (A) (D)101.45
LQD. INSTAL (G)454.43
LQD. INSTAL + DIV DLY.118.52
LT B (A) (D)10.58
LT B BONUS64.9
LT B (G)64.9
LT B HALF YRLY (D)11.22
LT B INSTAL (D) HALFYRLY10.7
LT B (Q) (D)12
LT B INSTAL (G)69.92
LT B INSTAL (Q) (D)11.38
LT EQ (TAX SAVING) (G)392.16
LT EQ (TAX SAVING) (D)20.12
MANUFACTURE IN (C)10.32
MANUFACTURE IN (D)10.32
MIDCAP (D)20.42
MIDCAP (G)94.47
MIDCAP ETF65.44
MIP (D) HALF YRLY12.82
MIP (D) MTLY12.36
MIP (D) (Q)13.52
MIP (G)48.14
MONEY MARKET BONUS118.01
MONEY MARKET (D)100.2
MONEY MARKET DLY. (D)100.2
MONEY MARKET (D) ORS139.34
MONEY MARKET (G)273.27
MONEY MARKET MTLY (D)100.73
MONEY MARKET WKLY. (D)100.72
MONEY MARKET FN (D)100.49
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH )300.35
MULTIASSET (D)19.6
MULTIASSET (G)276.4
MULTIASSET INSTAL (G)27.62
MULTIASSET INSTAL I43.01
MULTICAP (D)21.03
MULTICAP (G)299.28
NIFTY 100 ETF132.15
NIFTY INDEX (C)118.72
NIFTY INDEX (D)15.81
NIFTY LOW VOL 30 ETF92.04
NIFTY NEXT 50 ETF28.73
NIFTY NEXT 50 INDEX (G)25.23
NIFTY NEXT 50 INDEX (D)25.23
NV20 ETF57.43
OVERNIGHT DLY. (D)100
OVERNIGHT (G)106.43
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (C)10.31
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (D)10.31
(R) SAV BONUS18.96
(R) SAV (G)45.4
(R) SAV HALF YRLY (D)12.76
(R) SAV MTLY (D)13.8
(R) SAV (Q) (D)11.82
S&P BSE 500 ETF160.33
SAV BONUS152.14
SAV DLY. (D)105.74
SAV (D) ORS152.37
SAV FN (D)101.27
SAV (G)381.34
SAV MTLY (D)101.7
SAV (Q) (D)104.29
SAV WKLY. (D)105.49
SAV C (G)218.16
SAV C WKLY. (D)101.3
SAV RET. DLY. (D)100.51
SAV RET. (G)216.53
SAV RET. WKLY. (D)101.01
SENSEX ETF442.52
SENSEX INDEX (C)12.93
SENSEX INDEX (D)12.93
ST BONUS41.29
ST (G)41.29
ST HALF YRLY (D)13.45
ST INSTAL (D) MTLY12.69
ST MTLY (D)12.13
ST (D) REIN FN12.35
ST INSTAL (G)42.73
ST INSTAL (D) FN12.85
ST GILT BONUS10.05
ST GILT (D)12.13
ST GILT (G)43.64
ST GILT HALF YRLY (D)11.26
SMALLCAP (D)16.12
SMALLCAP (G)25.64
SMALLCAP INSTAL (G)25.63
TECH. (D)31.27
TECH. (G)58.44
ULTRA ST DLY. (D)10.06
ULTRA ST FN (D)10.08
ULTRA ST (G)20.03
ULTRA ST HALF YRLY (D)10.44
ULTRA ST MTLY (D)10.65
ULTRA ST (Q) (D)10.66
ULTRA ST WKLY. (D)10.07
US BLUECHIP EQ (D)32.2
US BLUECHIP EQ (G)32.2
VALUE DISCOVERY (D)25.72
VALUE DISCOVERY (G)142.02
IDBI [27-DEC]
BANKING & FIN SERS (R) (D)11.58
BANKING & FIN SERS (R) (G)11.58
CREDIT RISK (A) (D) (R)10.11
CREDIT RISK (G) (R)13.52
CREDIT RISK (Q) (D) (R)9.56
DIV. EQ (D) (R)15.23
DIV. EQ (G) (R)22.16
(D) YIELD (R) (D)10.83
(D) YIELD (R) (G)10.83
DY. B (A) (D) (R)11.45
DY. B (G)15.63
DY. B (Q) (D) (R)10.93
EQ ADV (D) (R)18.67
EQ ADV (G) (R)28.11
EQ SAV (D)14.52
EQ SAV (G)17.3
EQ SAV (Q) (D)13.78
FOCUSED 30 EQ (D) (R)10.28
FOCUSED 30 EQ (G) (R)10.28
GILT (A) (D)11.8
GILT (G)15.94
GILT (Q) (D)11.03
GOLD EXCHANGE TRADED3642.55
GOLD10.92
HYBRID EQ (D) (R)10.86
HYBRID EQ (G) (R)11.45
TOP 100 EQ (D)17.06
TOP 100 EQ (G)25.99
LQD. BONUS (R)1523.13
LQD. MTLY (D)1004.1
LQD. DLY. (D)1005.27
LQD. (G)2083.75
LQD. WKLY. (D)1023.01
LT VALUE (R) (D)10.36
LT VALUE (R) (G)10.36
MIDCAP (D) (R)9.71
MIDCAP (G) (R)10.34
NIFTY INDEX (D)21.56
NIFTY INDEX (G)22.61
NIFTY JUNIOR INDEX (D)21.47
NIFTY JUNIOR INDEX (G)21.47
ST B (G)18.12
ST B MTLY (D)11.69
ST B WKLY. (D)11.15
SMALL CAP (D) (R)8.97
SMALL CAP (G) (R)8.97
UST BONUS (R)2043.9
UST DLY. (D)1017.01
UST (G)2043.75
UST MTLY (D)1108.57
UST WKLY. (D)1072.61
IDFC [27-DEC]
ALL SEA. B (R) (A) (D)12.48
ALL SEA. B (R) DLY. (D)11
ALL SEA. B (R) FN (D)11.03
ALL SEA. B (R) (G)30.94
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D)11.96
ALL SEA. B (R) (Q) (D)12.5
ALL SEA. B (R) WKLY. (D)11
ARBITRAGE (R) (G)24.35
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.74
ASSET ALL. AGGR. (R) (D)17.02
ASSET ALL. AGGR. (R) (G)23.46
ASSET ALL. CONV. (R) (D)15.38
ASSET ALL. CONV. (R) (G)22.29
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G)24.21
ASSET ALL. MODERATE (R) (D)16.91
ASSET ALL. MODERATE (R) (G)23.44
DY. B (R) HALF YRLY (D)10.63
INFRA. (R) (D)13
INFRA. (R) (G)13.83
ARBITRAGE B (D)14.86
ARBITRAGE B (G)21.25
ARBITRAGE (R) (A) (D)10.92
ASBF (R) _PIC (D)15.3
BANKING & PSU DT (R) (A) (D)11.04
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.49
BANKING & PSU DT (R) (D)12.58
BANKING & PSU DT (R) FN (D)10.6
BANKING & PSU DT (R) (G)17.29
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.62
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)10.68
B I (R) (A) (D)12.32
B I (R) (G)48.19
B I (R) HALF YRLY (D)11.75
B I (R) (Q) (D)11.87
B I (R) _PIC (D)15.82
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D)10.17
B MEDIUM TERM (R) FN (D)10.19
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.14
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D)10.94
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D)11.83
B MEDIUM TERM (R) (G)33.26
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D)15.19
B ST (R) (Q) (D)10.27
B ST B FN (D)14.25
B ST C FN (D)11.22
B ST C (G)18.7
B ST C MTLY (D)14.74
B ST D (G)22.16
B ST D MTLY (D)17.71
B ST D FN (D)12.03
B ST (R) (A) (D)10.76
B ST (R) FN (D)10.37
B ST (R) (G)40.64
B ST (R) MTLY (D)10.18
B ST (R) _PIC (D)15.08
CSH (R) DLY. (D)1001.08
CSH (R) (G)2359.16
CSH (R) MTLY (D)1000.72
CSH (R) PIC (D)1555.71
CSH (R) WKLY. (D)1001.48
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS1.26
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS1
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS1.26
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS1
CBF(R) _MTLY (D)10.52
CBF_(R) _(A) (D)10.82
CBF_(R) _(G)13.47
CBF_(R) _HALF YRLY (D)10.86
CBF_(R) _PEIODIC (D)12.88
CBF_(R) _(Q) (D)10.53
CORE EQ (R) (D)15.02
CORE EQ (R) (G)45.86
CREDIT RISK (R) (A) (D)10.79
CREDIT RISK (R) (G)12.08
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)10.37
CREDIT RISK (R) PIC (D)12.08
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D)10.22
DBF (R) _PIC (D)15.81
DEF_(R) _(D)11.19
DEF_(R) _(G)14.12
DY. B (R) (A) (D)11.81
DY. B (R) (Q) (D)11.21
DY. B (R) (D)12.44
DY. B (R) (G)24.26
EQ SAV (R) (Q) (D)10.31
EQ SAV B(D)12.36
EQ SAV B(G)16.01
EQ SAV (R) (A) (D)10.68
EQ SAV (R) (G)20.57
EQ SAV (R) MTLY (D)12.57
FOCUSED EQ (R) (D)12.89
FOCUSED EQ (R) (G)38.66
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D)10.4
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D)11.89
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D)11.06
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D)11.47
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D)17.05
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D)11.33
GSF CONSTANT M B (G)10.05
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D)10.1
GSF CONSTANT M B WKLY. (D)10.01
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D)10.18
GSF INVST (R) (D)12.82
GSF INVST (R) (G)24.59
GSF CONSTANT M (R) (G)31.81
GSF IP (R) _PIC (D)16.59
HYBRID EQ (R) (D)10.62
HYBRID EQ (R) (G)11.72
LARGE CAP (R) (D)15.07
LARGE CAP (R) (G)34.14
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.07
LOW DUR. (R) (G)28.07
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.11
LOW DUR. (R) PIC (D)15.16
LOW DUR. (R) (Q) (D)10.77
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.1
MONEY MG (R) _PIC (D)14.49
MULTI CAP (R) (D)33.61
MULTI CAP (R) (G)96.75
NIFTY ETF126.67
NIFTY (R) (D)25.62
NIFTY (R) (G)25.42
(R) SAV (R) (D)12.91
(R) SAV (R) (G)22.64
(R) SAV (R) (Q) (D)13.05
SENSEX ETF428.94
STERLING VALUE (R) (D)18.64
STERLING VALUE (R) (G)47.64
TAX ADV (ELSS) (R) (D)16.11
TAX ADV (ELSS) (R) (G)55.22
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.05
ULTRA ST (R) (G)11.2
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.04
ULTRA ST (R) PIC (D)11.21
ULTRA ST (R) (Q) (D)10.09
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.07
MONEY MG DLY. (D)10.1
MONEY MG (G)18.68
MONEY MG MTLY (D)10.04
MONEY MG (R) DLY. (D)10.1
MONEY MG (R) (G)30.15
MONEY MG (R) MTLY (D)10.25
MONEY MG (R) WKLY. (D)10.12
MONEY MG WKLY. (D)10.26
IIFL [27-DEC]
DY. B (R) (G)15.53
DY. B (R) BONUS15.53
DY. B (R) HALF YRLY (D)14.98
DY. B (R) MTLY (D)11.69
DY. B (R) (Q) (D)14.98
FOCUSED EQ (R) (D)16.13
FOCUSED EQ (R) (G)18.23
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.07
LQD. (R) (G)1520.85
LQD. (R) WKLY. (D)1005.61
INDIABULLS [27-DEC]
BULLS ARBITRAGE (R) (G)13.75
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D)11.14
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.46
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D)11.19
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D)11.15
BULLS BLUE CHIP (D)12.83
BULLS BLUE CHIP (G)22.78
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D)13.67
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D)13.11
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D)13.59
BULLS DY. B (R) DLY. (D)1007.1
BULLS DY. B (R) FN (D)1007.36
BULLS DY. B (R) (G)1100.63
BULLS DY. B (R) MTLY (D)1002.11
BULLS DY. B (R) WKLY. (D)1007.05
BULLS EQ HYBRID (R) (D)11.15
BULLS EQ HYBRID (R) (G)11.15
BULLS EQ HYBRID (R) HALF YRLY (D)11.12
BULLS EQ HYBRID (R) MTLY (D)11.15
BULLS EQ HYBRID (R) (Q) (D)11.15
BULLS I (R) (G)16.33
BULLS I (R) HALF YRLY (D)14.3
BULLS I (R) MTLY (D)10.32
BULLS I (R) (Q) (D)14.72
BULLS LQD. DLY. (D)1001.15
BULLS LQD. FN (D)1000.94
BULLS LQD. (G)1898.86
BULLS LQD. MTLY (D)1004.64
BULLS LQD. WKLY. (D)1002.48
BULLS SAV (R) DLY. (D)1005.11
BULLS SAV (R) FN (D)1001.91
BULLS SAV (R) (G)1099.29
BULLS SAV (R) MTLY (D)1006.76
BULLS SAV (R) WKLY. (D)1003.78
BULLS SAV I (R) (G)14.11
BULLS SAV I (R) MTLY (D)11.45
BULLS ST (R) FN (D)996.02
BULLS ST (R) (G)1589.47
BULLS ST (R) MTLY (D)1007.25
BULLS ST (R) WKLY. (D)1003.72
BULLS TAX SAV (R) (D)10.15
BULLS TAX SAV (R) (G)10.15
BULLS ULTRA ST DLY. (D)1005.6
BULLS ULTRA ST FN (D)1005.99
BULLS ULTRA ST (G)1907.66
BULLS ULTRA ST MTLY (D)1005.32
BULLS ULTRA ST WKLY. (D)1005.92
INVESCO [30-DEC]
ARBITRAGE BONUS15.7
ARBITRAGE (D)12.96
ARBITRAGE (G)23.55
BANKING & PSU DT DLY. (D)1003.72
BANKING & PSU DT (G)1650.34
BANKING & PSU DT MTLY (D)1014.87
CONTRA (D)24.26
CONTRA (G)49.22
CORPORATE B (A)(D)1977.48
CORPORATE B DISCRETIONARY (D)2358.3
CORPORATE B (G)2248.58
CORPORATE B MTLY(D)1399.62
CORPORATE B (Q)(D)1125.94
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D)1335.58
CREDIT RISK (R) (G)1336
CREDIT RISK (R) MTLY (D)981.2
DY. EQ (D)17.31
DY. EQ (G)30.21
EQ & B (R) (D)11.11
EQ & B (R) (G)11.11
FEEDER GL EQ I (R) (D)14.22
FEEDER GL EQ I (R) (G)14.25
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D)11.39
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G)11.39
FIN SERS RET. (D)32.69
FIN SERS RET. (G)64.1
GILT (A) (D)1159.3
GILT (G)2093.36
GILT MTLY (D)1179.04
GILT (Q) (D)1078.47
GOLD EXCHANGE TRADED3549.5
GOLD (D)11.98
GOLD (G)11.98
(G) OPPR (D)18.05
(G) OPPR (G)36.44
INFRA. (D)15.68
INFRA. (G)17.44
LARGECAP (D)19.41
LARGECAP (G)30.06
LQD. BONUS2679.56
LQD. DLY. (D)1001.78
LQD. (G)2679.12
LQD. MTLY (D)1002.95
LQD. (R) (G)2442.57
LQD. (R) WKLY. (D)1001.04
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1275.64
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1275.62
LQD. WKLY. (D)1002.78
MIDCAP (D)23.4
MIDCAP (G)50.13
MONEY MARKET DLY. (D)1000.29
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D)2243.73
MONEY MARKET (G)2240.85
MONEY MARKET MTLY (D)1021.72
MONEY MARKET (R) (G)2061.55
MONEY MARKET (R) MTLY (D)1096.3
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1002
MULTICAP (D)44.1
MULTICAP (G)48.64
NIF.EX.TR.1313.16
PSU EQ (D)13.42
PSU EQ (G)18.42
ST DLY. (D)1033.32
ST (G)2583.54
ST MTLY (D)1047.87
ST B (G)2574.49
ST B MTLY (D)1713.02
ST B WKLY. (D)1015.29
ST WKLY. (D)1018.74
ST DISCRETIONARY (D)1926.86
SMALLCAP (R) (D)10.76
SMALLCAP (R) (G)10.76
TAX (D)17.88
TAX (G)53.85
T ADV (A) BONUS2738.23
T ADV BONUS1526.94
T ADV DLY. (D)1008.73
T ADV DISCRETIONARY (D)2801.81
T ADV (G)2747.45
T ADV MTLY (D)1048.69
T ADV (R) (G)2530.35
T ADV (R) MTLY (D)1113.83
T ADV (R) WKLY. (D)1266.89
T ADV (R) DLY. (D)1397.74
T ADV WKLY. (D)1049.82
ULTRA ST (A) (D)1123.82
ULTRA ST DLY. (D) REIN1073.78
ULTRA ST (G)2011.6
ULTRA ST MTLY (D)1022.98
ULTRA ST (Q) (D)1110.04
JM FINANCIAL [30-DEC]
ARBITRAGE (A) BONUS25.51
ARBITRAGE (A) (D)11.16
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS13.73
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS25.55
ARBITRAGE HALF YRLY (D)11.24
ARBITRAGE MTLY (D)13.39
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS25.55
ARBITRAGE (Q) (D)11.41
ARBITRAGE (D)11.73
ARBITRAGE (G)25.26
CORE 11 (D)9.43
CORE 11 (G)9.43
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS30.06
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS30.3
DY. DT MTLY (D)30.28
DY. DT P DLY. (D)10.01
DY. DT P (D)10.37
DY. DT P (G)29.1
DY. DT (R) DLY. (D)10.02
DY. DT (R) (D)30.14
DY. DT (R) (G)30.05
DY. DT (R) WKLY. (D)10.55
EQ HYBRID (A) BONUS43.35
EQ HYBRID (A) (D)11.72
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS43.35
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS43.35
EQ HYBRID HALF YRLY (D)30.8
EQ HYBRID MTLY (D)30.55
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS43.35
EQ HYBRID (Q) (D)10.9
EQ HYBRID (D)11.8
EQ HYBRID (G)42.19
I (G)45.62
I QUARERLY (D)15.51
I BONUS PRINCIPAL UNITS18.67
LARGE CAP (A) (D)15.92
LARGE CAP HALF YRLY (D)11.21
LARGE CAP MTLY (D)10.62
LARGE CAP (Q) (D)15.43
LARGE CAP (D)22.91
LARGE CAP (G)68.38
LQD. DLY. (D)10.43
LQD. (G)53.32
LQD. (Q) (D)30.18
LQD. WKLY. (D)11.01
LQD. BONUS PRINCIPAL UNITS17.07
LQD. S INSTAL (G)30.66
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS13.79
LOW DUR. DLY. (D)8.65
LOW DUR. FN (D)8.86
LOW DUR. (G)22.89
LOW DUR. WKLY. (D)9.12
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS15.33
MONEY MARKET DLY. (D)10.04
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D)10.31
MONEY MARKET (G)27.52
MONEY MARKET WKLY. (D)10.65
MULTICAP (D)27.07
MULTICAP (G)35.13
ST DLY. (D)13
ST (D)9.8
ST (G)24.43
ST (R) DLY. (D)12.87
ST (R) (D)10.78
ST (R) (G)33.33
TAX GAIN (D)18.5
TAX GAIN (G)18.5
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS25.19
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D)9.58
ULTRA SHORT DUR. FN (D)9.74
ULTRA SHORT DUR. (G)24.97
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D)10.1
VALUE (D)23.51
VALUE (G)33.67
KOTAK MAHINDRA [27-DEC]
BALANCED ADV (R) (D)11.25
BALANCED ADV (R) (G)11.25
BANKING AND PSU DT (A) (D)16.18
BANKING AND PSU DT DLY. (D) REIN10.19
BANKING AND PSU DT (G)45.59
BANKING AND PSU DT MTLY (D)10.52
BANKING ETF332.28
BLUECHIP (D)34.14
BLUECHIP (G)254.09
B (R) (A) (D)33.44
B (R) BONUS30.7
B (R) (G)54.58
B (R) QUATERLY (D)11.66
B ST (D)10.12
B ST (G)37.18
B ST (HALF YRLY (D))13.55
B(D)13.66
B(G)42.94
COPORATE B RET. (G)2034.91
CORPORATE B INSTAL (G)2090.49
CORPORATE B (R) (G)2639.88
CORPORATE B (R) MTLY (D)1049.57
CORPORATE B (R) (Q) (D)1066.68
CORPORATE B RET. MTLY (D)1040.05
CORPORATE B RET. WKLY. (D)1052.31
CORPORATE B RET. DLY. (D)1052.64
CORPORATE B DLY. (D)1052.8
CORPORATE B WKLY. (D)1202.99
CREDIT RISK (A) (D)11.02
CREDIT RISK (G)21.7
CREDIT RISK MTLY (D)10.35
CREDIT RISK (Q) (D)10.86
CREDIT RISK WKLY. (D)10.01
DT HYBRID (G)33.19
DT HYBRID MTLY (D)11.86
DT HYBRID (Q) (D)13.39
DY. B (R) MTLY (D)21.95
DY. B (R) DLY. (D)10.04
DY. B (R) (G)26.16
DY. B (R) (Q) (D)11.2
DY. B (R) WKLY. (D)10.53
E EQ SCH (D)22.76
E EQ SCH (G)40.19
EQ ARBITRAGE BIMTLY20.01
EQ ARBITRAGE (D)10.69
EQ ARBITRAGE FN (R)23.06
EQ ARBITRAGE (G)27.58
EQ HYBRID (D)15.97
EQ HYBRID (G)26.76
EQ OPPR (D)24.66
EQ OPPR (G)127.95
EQ SAV (R) (G)14.97
EQ SAV (R) MTLY (D)11.54
EQ SAV (R) (Q) (D)11.34
GILTINVST PRO AND TRUST(D)12.06
GILTINVST PRO AND TRUST(G)69.33
GILTINVST (R)(D)14.75
GILTINVST (R)(G)67.77
GL E MARKET (D)17.29
GL E MARKET (G)17.29
GOLD ETF341.96
GOLD (D)16.17
GOLD (G)16.17
EQ CONTRA (D)20.22
EQ CONTRA (G)55.24
INFRA. & ECO.REF (D)17.41
INFRA. & ECO.REF (G)19.7
LQD. (R) DLY. (D)1222.81
LQD. (R) (G)3946.07
LQD. (R) WKLY. (D)1001
LQD.INSTAL (G)3046.61
LQD.INSTAL (WKLY. (D))1011.08
LQD.(R) (D)1002.94
LQD.(R) (G)2893.53
LOW DUR. (R) WKLY. (D)1014.66
LOW DUR. (R) NORMAL (D)1070.09
LOW DUR. (R) (G)2421.12
LOW DUR. (R) MTLY (D)1026.24
LOW DUR. RET. (G)1971.72
LOW DUR. RET. MTLY (D)1020.8
LOW DUR. RET. WKLY. (D)1021.17
MEDIUM TERM (A) (D)11.06
MEDIUM TERM (G)15.99
MEDIUM TERM (Q) (D)10.7
MONEY MARKET SCH (DLY. (D))1011.62
MONEY MARKET SCH (G)3250.28
MONEY MARKET SCH (MTLY (D))1011.3
MONEY MARKET SCH (WKLY. (D))1012.47
NIFTY ETF126.94
NV 20 ETF (D)58.54
PSU BANK ETF253.91
SAV (G)31.61
SAV MTLY (D)10.42
SAV WKLY. (D)10.2
SENSEX ETF428.43
MULTICAP (D)23.65
MULTICAP (G)37.55
TAX SSCH(D)18.87
TAX SSCH(G)46.82
T ADV DLY. (D)10.08
US EQ (D)18.45
US EQ (G)18.45
WORLD GOLD (D)8.83
WORLD GOLD (G)10.65
SMALL CAP (D)36.19
SMALL CAP (G)72.27
L&T [29-DEC]
CSH (R) MTLY (D)1008.86
TAX ADV (R) (G)55.47
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS12.74
ARBITRAGE OPPR (R) (G)14.16
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D)10.18
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D)10.75
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)10.93
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D)10.83
BANKING AND PSU DT (R) (G)17.58
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.63
BUSINESS CYCLES (R) (D)12.84
BUSINESS CYCLES (R) (G)15.5
CSH (R) DLY. (D)1023.3
CSH (R) (G)1471.67
CSH (R) WKLY. (D)1000.67
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.88
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)11.32
CONV. HYBRID (R) (G)36.68
CREDIT RISK (R) (A) (D)11.24
CREDIT RISK (R) (G)21.13
CREDIT RISK (R) BONUS20.79
CREDIT RISK (R) (D)10.32
E BUS (R) (D)16.46
E BUS (R) (G)22.67
EQ (R) (D)30.72
EQ (R) (G)83.9
EQ SAV (R) (G)17.89
EQ SAV (R) MTLY (D)11.33
EQ SAV (R) (Q) (D)11.69
FLEXI B (R) (A) (D)11.35
FLEXI B (R) (D)11.09
FLEXI B (R) (G)21.34
FOCUSED EQ (R) (D)11.59
FOCUSED EQ (R) (G)11.59
GILT (R) (G)48.88
GILT (R) (Q) (D)12.25
HYBRID EQ (R) (A) (D)12.61
HYBRID EQ (R) (D)19.87
HYBRID EQ (R) (G)27.28
LARGE CAP (R) (D)16.72
LARGE CAP (R) (G)29.15
VALUE (R) (D)25.47
VALUE (R) (G)36.26
INFRA. (R) (D)15.16
INFRA. (R) (G)15.16
LARGE AND MIDCAP (R) (D)24.87
LARGE AND MIDCAP (R) (G)48.67
LQD. (R) WKLY. (D)1002.54
LQD. (R) BONUS2318.69
LQD. (R) DLY. (D)1011.78
LQD. (R) (G)2671.64
LOW DUR. (R) (A) (D)11.12
LOW DUR. (R) (D)10.57
LOW DUR. (R) (G)20.58
MID CAP (R) (D)38.41
MID CAP (R) (G)132.15
MONEY MARKET (R) DLY. (D)10.86
MONEY MARKET (R) (G)19.58
MONEY MARKET (R) MTLY (D)11.61
MONEY MARKET (R) WKLY. (D)13.11
RESURGENT B (R) (A) (D)11.71
RESURGENT B (R) (D)10.87
RESURGENT B (R) (G)14.31
ST B (R) (A) (D)12.81
ST B (R) BONUS19.01
ST B (R) (G)19.01
ST B (R) MTLY (D)11.15
ST B (R) (Q) (D)10.99
TAX ADV (R) (D)21.16
TRIPLE ACE B (R) (A) (D)11.78
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D)11.48
TRIPLE ACE B (R) BONUS19.32
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D)16.41
TRIPLE ACE B (R) (G)50.87
ULTRA ST (R) BONUS17.54
ULTRA ST (R) (G)32.16
ULTRA ST (R) MTLY (D)12.84
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D)24.31
ULTRA ST (R) (C)30.94
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.28
ULTRA ST (R) WKLY. (D)11.13
LIC [27-DEC]
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.31
MF BANKING & PSU DT (R) (G)25.23
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.38
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.13
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D)12.37
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G)12.37
MF B (R) (D)11.53
MF B (R) (G)52.58
MF DT HYBRID (R) (G)57.63
MF DT HYBRID (R) MTLY (D)10.97
MF DT HYBRID (R) (Q) (D)11.27
MF DT HYBRID (R) YRLY (D)11.61
MF EQ HYBRID (R) (D)14.11
MF EQ HYBRID (R) (G)110.54
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100128.26
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50128.13
MF EXCHANGE TRADED SENSEX437.16
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED19.93
MF GOVT. SEC. PF (D)16.25
MF GOVT. SEC. PF (G)25.12
MF GOVT. SEC. (R) (D)12.53
MF GOVT. SEC. (R) (G)43.48
MF INDEX NIFTY (R) (D)24.96
MF INDEX NIFTY (R) (G)67.65
MF INDEX SENSEX (R) (D)26.46
MF INDEX SENSEX (R) (G)77.19
MF INFRA. (R) (D)15.18
MF INFRA. (R) (G)15.18
MF LARGE & MID CAP (R) (D)14.28
MF LARGE & MID CAP (R) (G)16.22
MF LARGE CAP (R) (D)18.05
MF LARGE CAP (R) (G)29.48
MF LQD. (R) (D)1098
MF LQD. (R) (G)3522.55
MF MULTICAP (R) (D)16.7
MF MULTICAP (R) (G)51.01
MF SAV (R) DLY. (D)10.24
MF SAV (R) (G)28.95
MF SAV (R) MTLY (D)10.32
MF SAV (R) WKLY. (D)10.36
MF TAX (R) (D)18.54
MF TAX (R) (G)73.32
MAHINDRA [27-DEC]
CREDIT RISK YOJANA (R) DISCRETIONARY (D)10.94
CREDIT RISK YOJANA (R) (G)10.94
CREDIT RISK YOJANA (R) (Q) (D)10.54
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (D)11.14
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (G)11.87
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.86
LQD. (R) (G)1264.44
LQD. (R) WKLY. (D) REIN1009.86
LQD. UNCLAIMED RD / (D) UPTO 3 YEARS1128.06
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) DLY. (D) REIN1007.17
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) (G)1210.16
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) MTLY (D)1117.05
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) WKLY. (D)1053.14
BADHAT YOJANA (R) (D)11.8
BADHAT YOJANA (R) (G)11.8
KAR BACHAT YOJANA (R) (D) PAYOUT10.91
KAR BACHAT YOJANA (R) (G)11.88
RURAL BHARAT AND CONSUMPTION YOJANA (R) (D)10.12
RURAL BHARAT AND CUNSUMPTION YOJANA (R) (G)10.12
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (D)9.82
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (G)9.82
MIRAE ASSET [30-DEC]
CSH M DLY. (D)1066.43
CSH M (G)2041.16
CSH M MTLY (D)1153.28
CSH M WKLY. (D)1153.21
DY. B (R) (D)12.01
DY. B (R) (G)12.01
E BLUECHIP (R) (D)31.7
E BLUECHIP (R) (G)57.77
EQ SAV (R) (G)11.15
EQ SAV (R) (D)11.15
GREAT CONSUMER (R) (D)15.86
GREAT CONSUMER (R) (G)37.42
HEALTHCARE (R) (D)10.93
HEALTHCARE (R) (G)10.93
HYBRIDEQ (R) (D)12.86
HYBRIDEQ (R) (G)15.73
NIFTY 50 ETF (MAN50ETF)124.22
SAV (R) DLY. (D)1872.33
SAV (R) (G)1963.07
SAV (R) SAV (G)1661.22
SAV (R) SAV MTLY (D)1086.75
SAV (R) SAV (Q) (D)1017.09
SAV(R) SAV DLY. (D)1003.73
ST B (R) MLY (D)10.3
ST (R) (G)11.41
ST (R) (D)11.41
TAX S (R) (D) PAYOUT16.23
TAX S (R) (G)19.1
MOTILAL OSWAL [27-DEC]
DY. (MDY.) (R) (A) (D) PAYOUT12.48
DY. (MDY.) (R) (G)13.26
DY. (MDY.) (R) (Q) (D) PAYOUT12.31
EQ HYBRID (MEH) (R) (G)11.67
FOCUSED 25 (M25) (R) (D)17.71
FOCUSED 25 (M25) (R) (G)24.43
LQD. (R) (G)10.57
LT EQ (MLTE) (R) (G)18.86
LT EQ (R) (D) PAYOUT16.72
M50 ETF (MM50)119.8
MIDCAP 100 ETF (MM100)17.78
MIDCAP 30 (M30)(R) (D)19.13
MIDCAP 30 (M30)(R) (G)26.73
MULTICAP 35 (M35)(R) (D)23.99
MULTICAP 35 (M35)(R) (G)27.23
NASDAQ 100 ETF (MN100)611.47
NASDAQ 100 (R) (G)13.1
ULTRA ST (MUSTF)(R) (G)12.9
ULTRA ST (MUSTF)(R) DLY. (D)9.36
ULTRA ST (MUSTF)(R) FN (D)9.37
ULTRA ST (MUSTF)(R) MTLY (D)9.36
ULTRA ST (MUSTF)(R) (Q) (D)9.5
ULTRA ST (MUSTF)(R) WKLY. (D)9.37
PPFAS [29-DEC]
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.21
PARAG PARIKH LQD. (R) (G)1101.09
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D)1007.5
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN1001.78
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G)26.85
PRINCIPAL [27-DEC]
ARBITRAGE (R) (G)11.26
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.12
BALANCED ADV (G)20.69
BALANCED ADV MTLY (D)13.32
CSH M DLY. (D)993.55
CSH M MTLY (D)1019.65
CSH M WKLY. (D)999.32
CSH M (G)1727.43
CREDIT RISK (R) (G)2836.34
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1201.13
(D) YIELD HALF YRLY (D)22.9
(D) YIELD (G)54.39
DY. B (D) (A)11.34
DY. B (G)29.83
DY. B (D) (Q)12.85
E BLUECHIP (G)108.02
E BLUECHIP HALF YRLY (D)41.71
EQ SAV (G)37.03
EQ SAV HALF YRLY (D)11.95
EQ SAV QUATERLY (D)12.59
FOCUSED MULTICAP (G)69.44
FOCUSED MULTICAP HALF YRLY (D)26.12
GL OPPR (D)32.02
GL OPPR (G)32.02
HYBRID EQ MTLY (D)23.41
HYBRID EQ (G)77.2
LOW DUR. WKLY. (D)872.55
LOW DUR. DLY. (D)872.41
LOW DUR. (G)2555.24
LOW DUR. MTLY (D)989.57
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D)35.74
MULTI CAP (G) (G)144.53
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D)42.68
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G)72.62
PERSONAL TAX S194.74
RET. SAV MODERATE (R) SUB (G)12.88
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (D) PAYOUT12.95
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (G)13.78
RET. SAV CONV. (R) SUB (G)12.52
ST DT (D) MTLY12.25
ST DT (G)31.23
TAX SAV208.21
TAX SAV (R) HALF YRLY (D)208.21
ULTRA ST DLY. (D)1005.43
ULTRA ST (G)2077.53
ULTRA ST MTLY (D)1060.06
ULTRA ST WKLY. (D)1019.17
QUANT [30-DEC]
ABSOLUTE (D)19.34
ABSOLUTE (G)140.23
ACTIVE (D)21.34
ACTIVE (G)186.27
CONSUMPTION (D)17.77
CONSUMPTION (G)24.81
DY. BBONUS32.25
DY. B(D)11.67
DY. B(G)61.31
FOCUSED (D)23.85
FOCUSED (G)32.19
INFRA. (D)8.68
INFRA. (G)8.71
LARGE & MID CAP BONUS37.73
LARGE & MID CAP (D)22.91
LARGE & MID CAP (G)37.74
LQD. DLY. (D)13.78
LQD. (G)30.6
LQD. MTLY (D)15.23
LQD. WKLY. (D)13.9
MID CAP (D)19.58
MID CAP (G)55.3
SMALL CAP (G)39.71
SMALL CAP (D)31.5
TAX (D)13.05
TAX (G)94.21
QUANTUM [30-DEC]
DY. B (R) (G)14.84
DY. B (R) MTLY (D)10.45
EQ (R) (D)36.81
EQ (R) (G)36.81
GOLD1707.81
GOLD SAV (R) (G)15.81
LQD. (R) DLY. (D) REINVST10
LQD. (R) (G)26.56
LQD. (R) MTLY (D)10.01
LT EQ VALUE (R) (D)53.85
LT EQ VALUE (R) (G)53.54
MULTI ASSET (R) (G)19.21
NIFTY ETF1259.77
TAX SAVING (R) (D)53.01
TAX SAVING (R) (G)53.01
SAHARA [30-DEC]
BANKING & FIN SERS (G)79.27
BANKING & FIN SERS (D)28.01
(G) (D)45.93
(G) (G)158.18
INFRA. F PRICING (D)19.72
INFRA. F PRICING (G)27
INFRA. VAR. PRICING (D)23.1
INFRA. VAR. PRICING (G)31.4
LQD. F PRICING WKLY. (D)1027.44
LQD. F PRICING DLY. (D)1324
LQD. F PRICING (G)3237.69
LQD. F PRICING MTLY (D)1043.37
LQD. VAR. PRICING DLY. (D)1335.96
LQD. VAR. PRICING (G)3313.49
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D)1351.85
LQD. VAR. PRICING MTLY (D)1361.53
MIDCAP AUTO PAYOUT83.33
MIDCAP BONUS83.33
MIDCAP (D)36.75
MIDCAP (G)83.33
POWER & NAT RES. (D)18.16
POWER & NAT RES. (G)21.3
R.E.A.L (D)21.21
R.E.A.L (G)21.2
STAR VALUE (D)18.81
STAR VALUE (G)24.33
S 20 (D)22.22
S 20 (G)22.24
WLTH + F PRICING (D)30.76
WLTH + F PRICING (G)43.19
WLTH + VAR. PRICING (D)36.58
WLTH + VAR. PRICING (G)50.45
TAX GAIN(D)18.67
TAX GAIN(G)79.72
SBI [05-JUN]
SAV (R) (D)12.14
SAV (R) (G)30.55
SAV (R) WKLY. (D)11.54
ETF QUALITY99.69
ETF SENSEX NEXT 50321.48
ARBITRAGE OPPR (R) DIV13.41
ARBITRAGE OPPR (R) GR25.11
BANKING & FIN SERS (R) (D)18.22
BANKING & FIN SERS (R) (G)20.29
BANKING & PSU (R) PALN (G)2226.22
BANKING & PSU (R) DLY. (D)1033.94
BANKING & PSU (R) MTLY (D)1093.14
BANKING & PSU (R) WKLY. (D)1033.45
BLUE CHIP (R) (D)23.74
BLUE CHIP (R) (G)41.73
CONSUMPTION OPPR (R) (G)116.59
CONSUMPTION OPPR (R) (D)70.19
CONTRA (R) (G)103.73
CONTRA (R) (D)17.99
CREDIT RISK (R) DLY. (D)10.46
CREDIT RISK (R) (D)14.02
CREDIT RISK (R) (G)31.02
DT HYBRID (D)(R) MTLY12.79
DT HYBRID (R) (G)41.33
DT HYBRID (D)(R) (A)14.58
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY11.92
DY. ASSET ALL. (R) (D)13.99
DY. ASSET ALL. (R) (G)13.99
DY. B (R) (D)13.19
DY. B (R) (G)25.15
EQ HYBRID (R) (D)31.86
EQ HYBRID (R) (G)145.9
EQ SAV (R) (G)13.72
EQ SAV (R) MTLY (D)12.72
EQ SAV (R) (Q) (D)12.97
FOCUSED EQ (R) (D)28.11
FOCUSED EQ (R) (G)153.7
GOLD (R) (D)12.14
GOLD (R) (G)12.14
HEALTHCARE OPPR (R) (D)74.43
HEALTHCARE OPPR (R) (G)118.17
INFRA. (R) (G)15.71
INFRA. (R) (D)13.97
LARGE & MIDCAP (R) (D)103.17
LARGE & MIDCAP (R) (G)228.4
LQD. INSTAL FN (D)1023.3
LQD. INSTAL DLY. (D)1003.25
LQD. INSTAL (G)3079.09
LQD. (R) DLY. (D)1003.25
LQD. (R) FN (D)1011.99
LQD. (R) (G)3050.31
LQD. (R) WKLY. (D)1061.2
MAG COMMA (R) (D)21.55
MAG COMMA (R) (G)37.97
MAG CONSTANT M (R) (D)14.66
MAG CONSTANT M (R) (G)44.77
MAG EQ ESG (R) (D)35.74
MAG EQ ESG (R) (G)114.28
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR)13.97
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS)14.14
MAG GILT (D) PF (R)14.61
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS)27.12
MAG GILT (G) PF (R)29.03
MAG GILT (R) (D)14.41
MAG GILT (R) (G)45.22
MAG GL (R) (D)54.1
MAG GL (R) (G)177.11
MAG I REGUALR (Q) (D)13.82
MAG I (R) HALF YRLY (D)12.83
MAG I (R) BONUS29.72
MAG I (R) (G)49.06
MAG I + SAV (D)11.11
MAG I + SAV (G)12.53
MAG LOW DUR. (R) FN (D)1030.35
MAG LOW DUR. (R) (G)2560.67
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D)1133.04
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D)1014.83
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D)1014.24
MAG MEDIUM DUR. (R) (D)13.57
MAG MEDIUM DUR. (R) (G)35.02
MAG MIDCAP (R) (G)70.78
MAG MIDCAP (R) (D)28.92
MAG MULTICAP (R) (D)22.88
MAG MULTICAP (R) (G)51.1
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (D)39.33
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (G)143.42
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1675.03
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G)4380.55
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1078.08
MGLT (D) PF (F P 3 YRS)13.71
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D)12.99
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D)16.3
MULTI ASSET ALL. (R) (G)28.84
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D)12.88
NIFTY INDEX (R) (G)105.35
NIFTY INDEX (R) (D)53.98
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
OVERNIGHT (R) (G)3189.07
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1031.33
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1009.91
PSU (R) (D)10.4
PSU (R) (G)10.4
SAV (R) DLY. (D)10.11
SH DT ULTRA ST INSTAL DLY. (D)1013.89
SH DT ULTRA ST INSTAL (G)2605.76
SH DT ULTRA ST INSTAL WKLY. (D)1012.55
SH DT ST RET. (G)25.84
SH DT ST RET. (D) FN10.97
SH DT ST RET. (D) MTLY11.94
SH DT ST RET. (D) WKLY.10.95
ST DT (R) FN (D)10.53
ST DT (R) (G)22.84
ST DT (R) MTLY (D)12.73
ST DT (R) WKLY. (D)10.55
SMALL CAP (R) (D)31.58
SMALL CAP (R) (G)53.44
TECH. OPPR (R) (D)40.58
TECH. OPPR (R) (G)67.44
ETF 10 YEAR GILT187.43
ETF BSE 100126.98
ETF GOLD3507.11
ETF NIFTY 50126.08
ETF NIFTY BANK327.82
ETF NIFTY NEXT 50292.48
ETF SENSEX440.93
SHRIRAM [30-DEC]
HYBRID EQ (D)14.17
HYBRID EQ (G)17.72
MULTICAP (R) (D)10.88
MULTICAP (R) (G)10.88
SUNDARAM [27-DEC]
ST DT WKLY. (D)12.72
ST DT HALFYRLY DIV11.4
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS11.63
BANKING & PSU DT (R) (G)11.65
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)11.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS11.17
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)11.02
CORPORATE B INSTAL MTLY (D)10.54
CORPORATE B (R) (A) (D)14.39
CORPORATE B (R) (G)28.1
CORPORATE B (R) HALF YRLY (D)14.45
CORPORATE B (R) MTLY (D)13.14
CORPORATE B (R) (Q) (D)15.54
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D)14.01
DT ORI HYBRID MTLY (D)12.91
DT ORI HYBRID (Q) (D)14.07
DT ORI HYBRID (G)19.33
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D)11.1
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP103.04
EQ HYBRID (R) (D)14.05
EQ HYBRID (R) (G)96.72
EQ HYBRID INSTAL (D)14.23
EQ SAV (R) (D)10.8
EQ SAV (R) (G)10.8
EQ SAV (R) (D) REIN10.8
FIN SERS OPPR INST (D)22.77
FIN SERS OPPR INST (G)52.55
FIN SERS OPPR REG (D)21.11
FIN SERS OPPR REG (G)48.86
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G)31.25
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D)26.85
LARGE AND MIDCAP (D)18.28
LARGE AND MIDCAP (G)36.94
LOW DUR. INST DLY. (D)9.46
LOW DUR. INST (G)23.34
LOW DUR. INST WKLY. (D)11.52
LOW DUR. INST MTLY (D)10.35
LOW DUR. (R) DLY. (D)9.46
LOW DUR. (R) FN (D)10.44
LOW DUR. (R) (G)24.3
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.46
LOW DUR. (R) QTRLY (D)11.25
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL )11.23
LOW DUR. RET. DLY. (D)9.46
LOW DUR. RET. FN (D)10.35
LOW DUR. RET. (G)22.02
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.28
LOW DUR. RET. (Q) (D)10.89
LOW DUR. RET. WKLY. (D)11.12
LOW DUR. BONUS13.91
MEDIUM TERM B (R) (G)54.55
MEDIUM TERM B (R) HALFYRLY (D)12.58
MEDIUM TERM B (A) (D)12.53
MEDIUM TERM B INSTAL BONUS14.04
MEDIUM TERM B INSTAL (G)61.65
MEDIUM TERM B QTRLY (D)12.49
MEDIUM TERM B (R) BONUS18.63
MID CAP (G)459.93
MID CAP INSTAL (D)28.4
MID CAP INSTAL (G)489.19
MID CAP (R) (D)31.12
MONEY BONUS14.68
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS12.32
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS10
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS12.33
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS10
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL )10.1
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL )11.09
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL )41.06
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL )10.6
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL )38.48
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL )11.92
MONEY RET. APP.38.37
MONEY RET. DLY. (D) REIN10.1
MONEY RET. FN DIV REINVST11.08
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST10.61
MONEY RET. (Q) (D) REIN12.75
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST11.88
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN10.1
MONEY INSTAL (G)40.04
MONEY MARKET (R) DLY. (D) REIN10.06
MONEY MARKET (R) FN (D) REIN10.28
MONEY MARKET (R) (G)11.01
MONEY MARKET (R) MTLY (D) REIN10.61
MONEY MARKET (R) (Q) (D) REIN10.8
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) REIN10.34
MULTI ASSET (D) PAYOUT11.9
MULTI ASSET (G)16.32
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G)42.26
RURAL AND CONSUMPTION INST (D)31.93
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D)17.56
FOCUS(D)13.63
FOCUS(G)194.62
FOCUSINST (D)14.92
FOCUSINST (G)208.83
SERS (R) (D)11.75
SERS (R) (D) REIN11.75
SERS (R) (G)12.62
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)11.53
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D)11.1
ST CREDIT RISK (D)10.74
ST CREDIT RISK (R) FN (D)11.93
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.77
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.27
ST CREDIT RISK APP.25.04
ST DT MTLY (D)11.91
ST DT (Q) DIV10.93
ST DT APP.29.52
ST DT FORTNIGHTY (D) REINVST11.57
ST DT BONUS14.74
ST DT (R) (A) DIV11.04
SMALL CAP INST (G)79.65
SMALL CAP (D)14.87
SMALL CAP INST (D)16.28
SMALL CAP (R) (G)74.83
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT11.43
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN11.43
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G)11.95
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN11.66
TATA [30-DEC]
ARBITRAGE (R) (G)10.65
ARBITRAGE (R) MTLY (D) REIN10.38
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT19.96
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN19.96
BANKING AND FIN SERS (R) (G)21.7
CORPORATE B (R) DLY. (D)607.05
CORPORATE B (R) (G)1414.48
CORPORATE B (R) MTLY (D)602.8
CORPORATE B (R) WKLY. (D)608.31
DIGITAL (R) (D) PAYOUT15.19
DIGITAL (R) (D) REIN15.19
DIGITAL (R) (G)15.19
DY. B (R) (D)16.94
DY. B (R) (G)29.38
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%)60.91
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%)58.49
EQ P/E (R) ((G) )138.91
EQ SAV (R) PIC (D)16.34
EQ SAV (R) (G)34.08
EQ SAVNGS (R) MTLY (D)13.7
ETHICAL (R) (G)161.31
ETHICAL (R) (D)65.84
GILT RET. 28/2/25 (G)25.84
GILT RET. 28/2/25 (D)25.81
GILT SEC. (R) (G)56.84
GILT SEC. (R) (D)15.64
HYBRID EQ (R) (D)72.66
HYBRID EQ (R) (G)220.22
HYBRID EQ (R) MTLY (D)59
I (R) PIC (D)33.92
I (R) HALF YRLY (D)13.84
I (R) (G)58.51
INDEX NIFTY(R)74.29
INDEX SENSEX(R)102.53
CONSUMER (R) (D) PAYOUT15.98
CONSUMER (R) (D) REIN15.98
CONSUMER (R) (G)17.38
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT9.22
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN9.22
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G)9.22
TAX SAV (D) (R)62.39
TAX SAV (G)(R)19.33
INFRA. (R) (D)25.85
INFRA. (R) (G)54.51
LARGE & MID CAP (R) (D)35.39
LARGE & MID CAP (R) (G)220.42
LARGE CAP (R) (D)50.65
LARGE CAP (R) (G)232.23
LQD. (R) (G)3068.28
LQD. (R) DLY. (D)1001.52
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D)11.51
MEDIUM TERM (R) (G)25.24
MID CAP (G) (R) (G)141.05
MID CAP (G) (R) (D)39.03
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1114.52
MONEY MARKET (R) (G)3387.4
MULTICAP (R) (G)11.3
MULTICAP (R) (D) REIN11.3
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT13.67
RES. & EN. (R) (D) REIN13.67
RES. & EN. (R) (G)14.96
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G)31.36
RET. SAV MODERATE (R) (G)31.74
RET. SAV (R) CONV. (G)20.87
ST B (R) MTLY (D)15.77
ST B (R) (G)34.6
ST B (R) PIC (D)18.35
SMALL CAP (R) (D) REIN10.49
SMALL CAP (R) (G)10.49
T ADV (R) (G)2841.98
T ADV (R) PIC (D)1803.17
T ADV (R) WKLY. (D)998.05
T ADV (R) DLY. (D)992.04
TAURUS [30-DEC]
BANKING & FIN SERS (R) (D)26.54
BANKING & FIN SERS (R) (G)29.67
DISCOVERY (MIDCAP) (R) DIVIDED38.83
DISCOVERY (MIDCAP) (R) (G)43.56
ETHICAL (R) BONUS52.2
ETHICAL (R) (D)35.27
ETHICAL (R) (G)52.21
INFRA. (R) (G)24.43
INFRA. (R) (D)22.94
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G)10
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G)10
LARGECAP EQ (R) (D)34.17
LARGECAP EQ (R) (G)78.01
LQD. (R) SI (G)1931.84
LQD. (R) SI WKLY. (D)1000.78
LQD. (R) SI DLY. (D)1000.76
LQD. UNCLAIMED RD & (D)1002.02
LQD. INSTI (G)1741.46
LQD. (D)1001.25
LQD. (G)2259.67
NIFTY INDEX (R) (D)14.44
NIFTY INDEX (R) (G)22.65
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (D)56.57
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (G)112.94
TAX SHIELD (R) (G)81.74
TAX SHIELD (R) (D)38.29
UNCLAIMED (D) (G)13.41
UNCLAIMED RD (G)13.41
UNION [27-DEC]
BALANCED ADV (R) (D)11.29
BALANCED ADV (R) (G)11.29
CORPORATE B (R) (D)10.88
CORPORATE B (R) (G)10.88
DY. B (D)11.42
DY. B (G)17.13
EQ SAV (R) (D)11.03
EQ SAV (R) (G)11.03
LARGECAP (R) (D)11.42
LARGECAP (R) (G)11.42
LQD. DLY. (D)1000.65
LQD. FN (D)1000.78
LQD. (G)1869.73
LQD. MTLY (D)1000.77
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS1092.43
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS1092.25
LQD. WKLY. (D)1001.52
MULTI CAP (D)13.14
MULTI CAP (G)20.8
SMALL CAP (R) (D)12.11
SMALL CAP (R) (G)13.95
VALUE DISCOVERY (R) (D)10.79
VALUE DISCOVERY (R) (G)10.79
UTI [27-DEC]
CORE EQ (R) (G)61.56
CORE EQ (R) I32.65
EQ (G)152.17
EQ I109.05
FLO (R) (A) DIV1093.22
FLO (R) FLEXI DIV1093.22
FLO (R) (G)1093.21
FLO (R) HALF YRLY DIV1083.06
FLO (R) (Q) DIV1063.07
GILT DISCONTINUED PF (G)33.31
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD33.33
GILT (R) (G)44.8
GILT DISCONTINUED PF (D)19.26
GILT (R) (D)27.79
HYBRID EQ (R) (G)168.2
HYBRID EQ (R) I25.47
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D)19.25
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G)92.17
MASTER SHARE(G)129.39
MASTER SHAREI31.65
MNC (R) (G)196.96
MNC (R) I104.88
MULTI ASSET (R) (D)17.48
MULTI ASSET (R) (G)34.81
NIFTY INDEX (R) (G)80.39
NIFTY INDEX (R) I40.5
OVERNIGHT (R) (G)2682.44
OVERNIGHT (R) DLY. DIV1370.86
OVERNIGHT (R) PIC DIV1468.6
(R) SAV (R) FLEXI (D)34.6
(R) SAV (R) (G)41.61
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT41.63
(R) SAV (R) MTLY (D)14.8
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D)2348.73
T ADV DISCONTINUED BONUS2913.81
T ADV DISCONTINUED (G)4371.19
T ADV DISCONTINUED MTLY (D)993.56
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G)2180.57
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D)1001.68
ULTRA ST (R) (G)3069.32
ULTRA ST (R) FLEXI (D)1263.05
UNIT LINKED INS.25.38
ARBITRAGE (R) (D)16.05
ARBITRAGE (R) (G)26
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV10.47
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV10.38
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV10.45
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV11.61
BANKING & PSU DT (R) (G)14.79
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV10.84
BANKING AND FIN SERS (R) (G)103.86
BANKING AND FIN SERS (R) I40.42
B (A) DIV10.6
B FLEXI (D)10.6
B HALF YRLY DIV10.4
B (R) (G)50.11
B (Q) DIV13.78
CORPORATE B (R) (A) DIV11.21
CORPORATE B (R) FLEXI DIV11.21
CORPORATE B (R) (G)11.43
CORPORATE B (R) HALF YRLY DIV11.01
CORPORATE B (R) (Q) DIV10.8
CREDIT RISK (R) (G)15.63
CREDIT RISK (R) (Q) DIV11.1
CREDIT RISK (R) (A) DIV10.43
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV10.15
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV10.48
CREDIT RISK (R) MTLY DIV9.38
DY. B (R) (A) DIV10.96
DY. B (R) FLEXI DIV11.04
DY. B (R) (G)19.93
DY. B (R) HALF YRLY DIV10.82
DY. B (R) (Q) DIV11.8
EN. (G)10.44
EN. I11.84
EQ SAV (R) (D)10.42
EQ SAV (R) (G)10.42
EQ SAV (R) MTLY (D)10.42
EQ SAV (R) (Q) (D)10.42
GOLD EXCHANGE TRADED3453
HEALTHCARE (R) (G)84.61
HEALTHCARE (R) I65.4
INFRA. (G)53.22
INFRA. I27.82
MEDIUM TERM (R) (A) DIV11.38
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV10.91
MEDIUM TERM (R) (G)14.06
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV11.15
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV10.24
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV10.97
MID CAP (G)99.93
MID CAP I49.99
MMF (R) (A) (D)1320.88
MMF (R) FLEXI (D)1043.54
MMF (R) FN (D)1158.63
MMF (R) (G)2217.65
MMF (R) HALF YRLY (D)1246.27
MMF (R) MTLY (D)1040.3
MMF (R) WKLY. (D)1020.22
MMF (R) (Q) (D)1064.03
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D)2832.45
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D)1992.47
MMFDISCONTINUED (R) (G)5249.23
NIFTY EXHCANGE TRADED1297.16
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED292.79
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G)10.15
SEN.EX.TR.438.19
VALUE OPPR (R) (D)18.83
VALUE OPPR (R) (G)64.62
LQD. CSH (R) (G)3193.07
LQD. CSH DISCONTINUED (R) MTLY (D)1178.72
LQD. CSH DISCONTINUED (R) (G)2971.96
LQD. CSH DISCONTINUED (R) PIC (D)1135.35
(D) YIELD .(G)65.78
(D) YIELD .I14.98
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I43.02
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G)93.3
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth

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Published on January 01, 2020
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