Bonjour, new guests from small-town India
Puneet Dhawan of Accor is brimming with ideas on ways to revive the hospitality sector
FUNDS | NAV |
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ADITYA BIRLA SUN LIFE [18-FEB] | |
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (D) | 18.1 |
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (G) | 28.86 |
ARBITRAGE (R) (G) | 20.72 |
ARBITRAGE (D) (R) | 10.94 |
BALANCED ADV (R) (D) | 22.15 |
BALANCED ADV (R) (G) | 65.79 |
BANKING & PSU DT (R) (D) | 166.81 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 281.57 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 111.89 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 109.96 |
BANKING & PSU DT RET. (G) | 422.68 |
BANKING & PSU DT RET. MTLY (D) | 111.75 |
BANKING & PSU DT RET. (Q) (D) | 112.75 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) | 17.93 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 35.2 |
BANKING ETF | 355.9 |
COM EQ GL AGRI (D) (R) | 17.08 |
COM EQ GL AGRI (G) (R) | 28.03 |
CORPORATE B (D) (R) | 13.01 |
CORPORATE B (G) (R) | 85.26 |
CORPORATE B MTLY (D) (R) | 12.3 |
CREDIT RISK (R) BONUS | 15.2 |
CREDIT RISK (R) (D) | 10.91 |
CREDIT RISK (R) (G) | 15.18 |
CREDIT RISK SEGREGATED P 1 (R) BONUS | 0.4 |
CREDIT RISK SEGREGATED P 1 (R) (D) | 0.3 |
CREDIT RISK SEGREGATED P 1(R) (G) | 0.4 |
DIGITAL (D) (R) | 31.86 |
DIGITAL (G) (R) | 92.63 |
(D) YIELD (D) (R) | 15.18 |
(D) YIELD (G) (R) | 191.9 |
DY. B (G) (R) | 34.15 |
DY. B MTLY (D) (R) | 10.28 |
DY. B (Q) (D) (R) | 10.29 |
DY. B (R) (D) | 12.23 |
DY. B SEGREGATED P 1 MTLY (D) (R) | 0.44 |
DY. B SEGREGATED P 1 (G) (R) | 1.4 |
DY. B SEGREGATED P 1(Q) (D) (R) PLAM | 0.43 |
DY. B SEGREGATED P 1(R) (D) | 0.5 |
DY. B DISCIPLINE ADV (G) | 23.62 |
DY. B SEGREGATED P 1 DISCIPLINE ADV (G) | 0.97 |
EQ ADV (R) (G) | 546.05 |
EQ ADV (R) (D) | 109.91 |
EQ HYBRID95 (R) (D) | 142.97 |
EQ HYBRID95 (R) (G) | 910.9 |
EQ SAV (R) (D) | 13 |
EQ SAV (R) (G) | 16.14 |
FIN NING AGGR. (R) (D) | 27.12 |
FIN NING AGGR. (R) (G) | 29.63 |
FIN NING CONV. (R) (D) | 20.21 |
FIN NING CONV. (R) (G) | 22.22 |
FIN NING MODERATE (R) (G) | 25.28 |
FIN NING MODERATE (R) (D) | 22.67 |
FL RATE (R) DLY. (D) | 101.06 |
FL RATE (R) (G) | 264.21 |
FL RATE (R) WKLY. (D) | 101.06 |
FL RATE RET. (G) | 382.14 |
FL RATE RET. WKLY. (D) | 101.06 |
FRONTLINE EQ (D) | 29.6 |
FRONTLINE EQ (G) | 286.71 |
GILT +(R) ((A) (D)) | 23.76 |
GL E OPPR (R) (D) | 18.55 |
GL E OPPR (R) (G) | 18.55 |
GOLD ETF | 4226.48 |
GOLD (D) | 14.3 |
GOLD (G) | 14.3 |
GOVT. SEC. (G) (R) | 62.67 |
GOVT. SEC. (Q) (D) (R) | 11.41 |
I (DISCIPLINE ADV ) | 24.34 |
I (D) (R) | 12.02 |
I (G) (R) | 96.49 |
I (Q) (D) (R) | 13.39 |
I A(D) | 11.75 |
I D(54EA (D)) | 10.65 |
I E(54EA (G)) | 35.3 |
I F(54EB (D)) | 15.57 |
I G(54EB (G)) | 35.08 |
INDEX (D) (R) | 15.95 |
INDEX (G) (R) | 147.48 |
GENNEXT (D) | 28.63 |
GENNEXT (G) | 111.93 |
INFRA. (D) | 16.01 |
INFRA. (G) | 39.74 |
INTERNATIONAL EQ A (D) (R) | 17.64 |
INTERNATIONAL EQ A (G) (R) | 27.69 |
INTERNATIONAL EQ B (D) (R) | 17.28 |
INTERNATIONAL EQ B (G) (R) | 23.72 |
LQD. DLY. (D) | 100.2 |
LQD. (D) | 137.34 |
LQD. (G) | 328.22 |
LQD. INSTAL (D) | 108.02 |
LQD. WKLY. (D) | 100.32 |
LQD. DISCIPLINE ADV | 220.87 |
LQD. INSTAL (G) | 546.59 |
LQD. INSTAL WKLY. (D) | 108.17 |
LQD. RET. (D) | 163.69 |
LQD. RET. (G) | 532.63 |
LOW DUR. DLY. (D) (R) | 100.6 |
LOW DUR. (G) | 513.06 |
LOW DUR. INSTAL DLY. (D) | 100.59 |
LOW DUR. INSTAL (G) | 359.74 |
LOW DUR. INSTAL WKLY. (D) | 99.91 |
LOW DUR. WKLY. (D) (R) | 101.03 |
MANUFACTURING EQ (R) (D) | 12.78 |
MANUFACTURING EQ (R) (G) | 16.49 |
MEDIUM TERM (D) (R) | 12.42 |
MEDIUM TERM (G) (R) | 23.89 |
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) (R) | 10.51 |
MEDIUM TERM INSTAL (G) | 22.14 |
MEDIUM TERM (Q) (D) (R) | 10.3 |
MEDIUM TERM SEGREGATED P 1 (G) (R) | 1.33 |
MEDIUM TERM SEGREGATED P 1 HALF YRLY (D) (R) | 0.59 |
MEDIUM TERM SEGREGATED P 1(D) (R) | 0.78 |
MEDIUM TERM SEGREGATED P 1(Q) (D) (R) | 0.58 |
MIDCAP (D) | 33.08 |
MIDCAP (G) | 343.37 |
MNC (D) (R) | 164.59 |
MNC (G) (R) | 899.01 |
MONEY MG DLY. (D) | 100.03 |
MONEY MG (G) | 283.5 |
MONEY MG RET. DLY. (D) | 100.03 |
MONEY MG RET. (G) | 349.41 |
MONEY MG RET. WKLY. (D) | 103.84 |
MONEY MG WKLY. (D) | 100.17 |
NIFTY ETF | 164.68 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN | 1000.65 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1000.02 |
PHARMA AND HEALTHCARE (R)(D) PAYOUT | 14.62 |
PHARMA AND HEALTHCARE (R)(G) | 15.96 |
PSU EQ (R) (D) PAYOUT | 11.3 |
PSU EQ (R) (G) | 11.3 |
PURE VALUE (D) | 26.73 |
PURE VALUE (G) | 58.63 |
(R) SAV (G) / PAYMENT (R) | 46.06 |
(R) SAV MTLY (D) (R) | 14.86 |
RET. 30S (R) (D) PAYOUT | 12.43 |
RET. 30S (R) (G) | 12.44 |
RET. 40S (R) (D) PAYOUT | 12.33 |
RET. 40S (R) (G) | 12.33 |
RET. 50S (R) (D) PAYOUT | 11.2 |
RET. 50S (R) (G) | 11.2 |
RET. 50S +DT (R) (D) PAYOUT | 10.95 |
RET. 50S +DT (R) (G) | 10.95 |
SAV DLY. (D) (R) | 100.7 |
SAV DISCIPLINE ADV | 242.85 |
SAV (G) (R) | 420.42 |
SAV WKLY. (D) (R) | 100.78 |
SAV RET. WKLY. (D) | 100.78 |
SAV RET. DLY. (D) | 100.55 |
SAV RET. (G) | 406.82 |
SENSEX ETF | 481.56 |
ST (D) (R) | 16.83 |
ST (G) (R) | 36.35 |
ST (Q) (D) (R) | 10.67 |
SMALL CAP (D) | 23.51 |
SMALL CAP (G) | 41.16 |
TAX (R) (D) | 95.43 |
TAX (R) (G) | 47.84 |
TAX RELIEF 96 (D) | 162.9 |
TAX RELIEF 96 (G) | 39.03 |
NIFTY NEXT 50 ETF | 353.26 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT | 1001.81 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1106.07 |
AXIS [18-FEB] | |
ALL SEA. DT (R) (Q) (D) | 10.92 |
ALL SEA. DT (R) (A) (D) | 10.95 |
ALL SEA. DT (R) (G) | 10.92 |
ALL SEA. DT (R) HALF YRLY (D) | 11.76 |
ALL SEA. DT (R) MTLY (D) | 10.92 |
ALL SEA. DT (R) (R) (D) | 10.92 |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.59 |
ARBITRAGE (R) (G) | 14.59 |
BANKING & PSU DT (R) BONUS | 1289.41 |
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 1035.4 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 2048.44 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 1032.28 |
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 1035.6 |
BLUECHIP (R) (D) | 19.05 |
BLUECHIP (R) (G) | 39.69 |
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN | 10.18 |
CORPORATE DT (R) (G) | 13.1 |
CORPORATE DT (R) MTLY (D) | 10.16 |
CORPORATE DT (R) (R) (D) | 13.1 |
CORPORATE DT (R) WKLY. (D) | 10.2 |
CREDIT RISK (R) (G) | 16.14 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.16 |
CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.17 |
DY. B (R) HALF YRLY (D) | 10.9 |
DY. B (R) (G) | 22.62 |
DY. B (R) (Q) (D) | 10.85 |
DY. EQ (R) (D) | 12.44 |
DY. EQ (R) (G) | 12.87 |
EQ HYBRID (R) (G) | 13.32 |
EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 12.99 |
EQ HYBRID (R) (Q) (D) | 13.32 |
EQ HYBRID (R) (R) (D) | 13.32 |
EQ S (R) (G) | 15.32 |
EQ S (R) MTLY (D) | 11.97 |
EQ S (R) (Q) (D) | 12.21 |
EQ S (R) (R) (D) | 13.57 |
ESG EQ (R) (D) | 13.99 |
ESG EQ (R) (G) | 13.99 |
GILT (R) (G) | 19.72 |
GILT (R) HALF YRLY (D) | 11.26 |
GILT (R) (R) (D) | 9.94 |
GOLD ETF | 40.09 |
GOLD (R) (D) | 14.27 |
GOLD (R) (G) | 14.25 |
(G) OPPR (R) (D) | 15.85 |
(G) OPPR (R) (G) | 15.85 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001.4 |
LQD. (R) (G) | 2265.13 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1003.79 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1002.7 |
LQD. RET. DLY. (D) | 1000.96 |
LQD. RET. (G) | 2119.79 |
LQD. RET. MTLY (D) | 1002.87 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 1001.21 |
LT EQ (R) (D) | 26.37 |
LT EQ (R) (G) | 62.27 |
MIDCAP (R) (D) | 31.4 |
MIDCAP (R) (G) | 53.7 |
MONEY MARKET (R) (A) (D) | 1098.97 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1005.61 |
MONEY MARKET (R) (G) | 1098.98 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 1008.27 |
MONEY MARKET (R) (Q) (D) | 1040.24 |
NIFTY 100 INDEX (R) (D) | 12.76 |
NIFTY 100 INDEX (R) (G) | 12.76 |
NIFTY ETF | 155.67 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000.5 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1083.1 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1002.99 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.07 |
(R) S (R) (D) (A) (D) | 12.19 |
(R) S (R) (D) HALF YRLY | 12.05 |
(R) S (R) (D) (Q) | 11.9 |
(R) S (R) (G) | 22.43 |
RET. SAV AGGR. (R) (D) PAYOUT | 12.08 |
RET. SAV AGGR. (R) (G) | 12.08 |
RET. SAV CONV. (R) (D) PAYOUT | 11.64 |
RET. SAV CONV. (R) (G) | 11.64 |
RET. SAV DY. (R) (D) PAYOUT | 12.13 |
RET. SAV DY. (R) (G) | 12.13 |
ST (R) BONUS | 22.37 |
ST (R) (G) | 23.8 |
ST (R) MTLY (D) | 10.22 |
ST (R) (R) (D) | 15.92 |
ST (R) WKLY. (D) | 10.36 |
ST RET. (G) | 23.53 |
ST RET. MTLY (D) | 10.04 |
ST RET. WKLY. (D) | 10.19 |
SMALL CAP (R) (D) | 28.51 |
SMALL CAP (R) (G) | 42.14 |
STR B (R) BONUS | 13.26 |
STR B (R) (G) | 20.97 |
STR B (R) HALF YRLY (D) | 11.09 |
STR B (R) (Q) (D) | 10.59 |
T ADV INSTAL WKLY. (D) | 1012.52 |
T ADV (R) DLY. (D) | 1013.25 |
T ADV (R) (G) | 2388.83 |
T ADV (R) MTLY (D) | 1011.77 |
T ADV RET. DLY. (D) | 1012.47 |
T ADV RET. (G) | 2239.64 |
T ADV RET. MTLY (D) | 1011.78 |
T ADV RET. WKLY. (D) | 1012.52 |
TRIPLE ADV (R) (D) | 18.86 |
TRIPLE ADV (R) (G) | 25.99 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN | 10.07 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.65 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.05 |
ULTRA ST (R) (R) (D) | 11.65 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.07 |
BARODA [19-FEB] | |
HYBRID EQ A (D) | 17.14 |
HYBRID EQ A (G) | 68.72 |
BANKING AND FIN SERS A BONUS | 20.87 |
BANKING AND FIN SERS A (D) | 19.73 |
BANKING AND FIN SERS A (G) | 29.03 |
CONV. HYBRID A (G) | 29.21 |
CONV. HYBRID A MTLY (D) | 14.97 |
CONV. HYBRID A (Q) (D) | 14.52 |
CREDIT RISK A BONUS | 11.07 |
CREDIT RISK A (G) | 14.84 |
CREDIT RISK A MTLY (D) | 10.32 |
CREDIT RISK A (Q) (D) | 10.53 |
CREDIT RISK B(G) | 15.79 |
DY. B A (D) | 13.65 |
DY. B A (G) | 18.18 |
DY. EQ (R) (G) | 14.47 |
DY. EQ (R) (D) | 14.47 |
ELSS 96 A (D) | 34.59 |
ELSS 96 A BONUS | 56.39 |
ELSS 96 A (G) | 56.39 |
EQ SAV (R) (D) | 11.66 |
EQ SAV (R) (G) | 11.66 |
GILT A (D) | 23.11 |
GILT A (G) | 32.88 |
LARGE CAP A (D) | 15.05 |
LARGE CAP A (G) | 18.91 |
LQD. A BONUS | 1668.41 |
LQD. A DLY. (D) | 1001.2 |
LQD. A (G) | 2342.46 |
LQD. A WKLY. (D) | 1000.6 |
LQD. A MTLY (D) | 1001.33 |
LQD. (R) (G) | 3446.92 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1006.06 |
LQD. (R) (D) | 2953.2 |
MIDCAP A (D) | 12.48 |
MIDCAP A (G) | 12.48 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 1001.83 |
MONEY MARKET (R) (G) | 1081.73 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1005.87 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) | 1000.5 |
MULTI CAP A (D) | 36.43 |
MULTI CAP A (G) | 130.71 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1076.35 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN | 1000.48 |
PIONEER HYBRID EQ A BONUS | 43.5 |
PIONEER T ADV (R) (Q) (D) | 1204.94 |
ST B A MTLY (D) | 10.08 |
ST B A (G) | 22.7 |
ST B A (Q) (D) PAYOUT | 10.72 |
T ADV A BONUS | 1730.5 |
T ADV A DLY. (D) | 729.02 |
T ADV A (G) | 1538.42 |
T ADV A MTLY (D) | 708.07 |
T ADV A (Q) (D) | 730.74 |
T ADV A WKLY. (D) | 707.36 |
T ADV (R) DLY. (D) | 711.94 |
T ADV (R) (G) | 1500.26 |
T ADV (R) MTLY (D) | 708.01 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 706.84 |
ULTRA SHORT DURATIO (R) WKLY. (D) | 1001.15 |
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1006.26 |
ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 1189.73 |
BNP PARIBAS [19-FEB] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 12.62 |
LARGE CAP (D) | 19.19 |
LARGE CAP (G) | 121.2 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.21 |
ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 10.28 |
ARBITRAGE (R) ADHOC (D) | 10.68 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 33.19 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 11.1 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 11.27 |
CORPORATE B (A) (D) | 10.77 |
CORPORATE B MTLY (D) | 10.43 |
CORPORATE B (R) (A)(D) | 10.78 |
CORPORATE B (R) (G) | 24.88 |
CORPORATE B (R) MTLY(D) | 10.44 |
CORPORATE B (R) (Q)(D) | 10.46 |
CORPORATE B (G) | 21.59 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.44 |
DY. EQ (R) (A) (D) | 12.64 |
DY. EQ (R) (G) | 12.64 |
DY. EQ (R) MTLY (D) | 12.08 |
DY. EQ (R) (Q) (D) | 12 |
FLEXI DT DLY. (D) | 9.91 |
FLEXI DT (G) | 35.69 |
FLEXI DT HALF YRLY (D) | 10.25 |
FLEXI DT MTLY | 10.13 |
FLEXI DT (Q) (D) | 10.25 |
FLEXI DT WKLY. (D) | 9.89 |
FLEXI DT (R) A (G) | 24.9 |
CONSUMPTION (R) (D) | 16.41 |
CONSUMPTION (R) (G) | 16.41 |
LQD. DLY. (D) | 1000.49 |
LQD. (G) | 3130.64 |
LQD. MTLY (D) | 1002.32 |
LQD. (R) (G) | 2959.2 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1004.27 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1000.46 |
LQD. WKLY. (D) | 1000.46 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G) | 1267.49 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G) | 1333.05 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G) | 1266.03 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G) | 1331.54 |
LT EQ (G) | 51.85 |
LT EQ (D) | 18.42 |
LOW DUR. DLY. (D) | 10.06 |
LOW DUR. (G) | 31.58 |
LOW DUR. MTLY (D) | 10.39 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 10.01 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN) | 10.05 |
LOW DUR. (R) (G) | 31.41 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.43 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.01 |
MEDIUM TERM (A) (D) | 10.32 |
MEDIUM TERM C (Q) (D) | 10.12 |
MEDIUM TERM (G) | 14.79 |
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) | 10.25 |
MEDIUM TERM MTLY (D) | 10.02 |
MID CAP (D) | 37.99 |
MID CAP (G) | 45.08 |
MULTI CAP (D) | 16.37 |
MULTI CAP (G) | 60.02 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1077.57 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.23 |
ST DLY. (D) | 9.96 |
ST MTLY (D) | 10.49 |
ST (G) | 24.36 |
ST (Q) (D) | 10.63 |
ST WKLY. (D) | 9.97 |
ST (R) (G) | 32.84 |
ST (R) MTLY (D) | 10.49 |
ST (R) (Q) (D) | 10.63 |
ST (R) WKLY. (D) | 9.96 |
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D) | 14.38 |
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G) | 16.09 |
BOI AXA [30-SEP] | |
OVERNIGHT (R) (D) DLY. | 1000 |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.2 |
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D) | 10.35 |
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D) | 10.15 |
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D) | 10.72 |
CONV. HYBRID ECO (Q) (D) | 10.37 |
CONV. HYBRID ECO (G) | 21.78 |
CONV. HYBRID ECO MTLY (D) | 16.98 |
CONV. HYBRID (R) (A) (D) | 10.32 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 21.27 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 11.24 |
CREDIT RISK (R) | 3.99 |
EQ DT REBALANCER (R) (D) | 11.39 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D) | 16.92 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (G) | 46.86 |
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS | 46.85 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D) | 14.13 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D) | 14.55 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (G) | 43.69 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D) | 14.16 |
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS | 43.68 |
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 1199.8 |
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 1199.68 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1002.11 |
LQD. (R) (G) | 2341.02 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.93 |
MANUFACTURING & INFRA. (G) | 21.24 |
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D) | 13.79 |
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D) | 13.86 |
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D) | 14.48 |
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G) | 16.38 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1036.42 |
ST I (R) (G) | 17.01 |
ST I (R) MTLY (D) | 8.73 |
ST I (R) (Q) (D) | 8.6 |
SMALL CAP (R) (D) | 15.8 |
SMALL CAP (R) (G) | 17.93 |
TAX ADV ECO (D) | 14.97 |
TAX ADV ECO (G) | 83.75 |
TAX ADV (R) (G) | 78.37 |
TAX ADV (R) (D) | 17.58 |
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1007.45 |
ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 2511.5 |
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D) | 1008.46 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 11.35 |
EQ DT REBALANCER (R) (G) | 15.76 |
CANARA ROBECO [19-FEB] | |
BLUECHIP EQ (R) (D) | 20.23 |
BLUECHIP EQ (R) (G) | 35.78 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 69.83 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 14.16 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 13.77 |
CONSUMER TRENDS (R) (D) | 29.34 |
CONSUMER TRENDS (R) (G) | 56.85 |
CORPORATE B (R) (D) | 11.73 |
CORPORATE B (R) (G) | 17.24 |
DY. B (R) (D) | 13.9 |
DY. B (R) (G) | 23.82 |
E EQ (R) (G) | 130.32 |
E EQ(R) (D) | 54.33 |
EQ HYBRID (R) (G) | 212.49 |
EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 87.46 |
EQ TAXS (R) (D) | 33.54 |
EQ TAXS (R) (G) | 96.27 |
GILT (R) (D) | 15.02 |
GILT (R) (G) | 59.68 |
I (R) (G) | 44.95 |
I (R) (Q) (D) | 15.15 |
INFRA. (R) (D) | 27.58 |
INFRA. (R) (G) | 57.4 |
LQD. (R) DLY. DIV REIN. | 1005.5 |
LQD. (R) (G) | 2451.21 |
LQD. (R) MTLY DIV REIN. | 1002.21 |
LQD. (R) WKLY. DIV REIN. | 1000.39 |
LQD. RET.MTLY DIV REIN | 1005.84 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1001 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1061.8 |
SAV (R) DLY. (D) REIN | 10.26 |
SAV (R) MTLY (D) | 10.28 |
SAV (R) (D) | 29.52 |
SAV (R) (G) | 32.96 |
SAV (R) WKLY. (D) | 10.26 |
SHORT DUR. (R) (G) | 20.18 |
SHORT DUR. (R) MTLY (D) | 15.38 |
SHORT DUR. (R) (Q) (D) | 15.23 |
SMALL CAP (R) (D) | 14.97 |
SMALL CAP (R) (G) | 14.96 |
ULTRA ST (R) (G) | 3036.46 |
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN | 1240.71 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1001.89 |
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN | 1241.01 |
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT | 1247.38 |
DSP [18-FEB] | |
10Y GSEC (R) (D) | 11.21 |
10Y GSEC (R) (G) | 17.39 |
10Y GSEC (R) MTLY (D) | 10.45 |
10Y GSEC (R) (Q) (D) | 10.75 |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.34 |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.71 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.37 |
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) REIN | 10.07 |
BANKING & PSU DT (R) (D) PAYOUT & REIN | 11.28 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 18.6 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) PAYOUT & REIN | 10.13 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) PAYOUT & REIN | 10.11 |
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) PAYOUT & REIN | 10.07 |
B (D) | 11.85 |
B (G) | 63.08 |
B MTLY (D) | 10.94 |
CORPORATE B (R) (D) | 11.86 |
CORPORATE B (R) (G) | 12.65 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 10.41 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 10.44 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.58 |
CREDIT RISK (R) (Q) (D) | 10.82 |
CREDIT RISK (R) DLY. (D) | 10.25 |
CREDIT RISK (R) (D) | 11.77 |
CREDIT RISK (R) (G) | 30.12 |
CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.25 |
DY. ASSET ALL. (R) (G) | 18.59 |
DY. ASSET ALL. (R) MTLY (D) | 11.92 |
EQUAL NIFTY 50 (R) (D) | 12.66 |
EQUAL NIFTY 50 (R) (G) | 12.66 |
EQ & B (R) (G) | 203.74 |
EQ & B (R) (D) | 25.1 |
EQ OPPR (R) (D) | 26.87 |
EQ OPPR (R) (G) | 294.89 |
EQ SAV (R) (D) | 12.34 |
EQ SAV (R) (G) | 14.63 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.07 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 12.14 |
GL ALLOCATION (R) (D) | 16.65 |
GL ALLOCATION (R) (G) | 16.65 |
GOVT. SEC. (R) (D) | 12.37 |
GOVT. SEC. (R) (G) | 73.06 |
GOVT. SEC. (R) MTLY (D) | 10.57 |
HEALTHCARE (R) (D) | 19.34 |
HEALTHCARE (R) (G) | 19.34 |
T.I.G.E.R. (R) (D) | 14.67 |
T.I.G.E.R. (R) (G) | 108.45 |
LQD. ETF DLY. (D) REIN | 1000 |
LQD.ITY (R) (G) | 2910.04 |
LQD.ITY (R) WKLY. (D) | 1001.13 |
LQD.ITY (R) DLY. (D) | 1000.93 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 10.18 |
LOW DUR. (R) (G) | 15.44 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.45 |
LOW DUR. (R) (Q) (D) | 10.53 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.13 |
MIDCAP (R) (D) | 24.84 |
MIDCAP (R) (G) | 75.34 |
NAT RES. AND N EN. (R) (G) | 40.61 |
NAT RES. AND N EN. (R) (D) | 19.39 |
NIFTY 50 INDEX (R) (D) | 13.97 |
NIFTY 50 INDEX (R) (G) | 13.97 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (D) | 13.39 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G) | 13.39 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1096.63 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.2 |
QUANT (R) (D) | 14.11 |
QUANT (R) (G) | 14.11 |
(R) SAV (R) MTLY (D) | 11.42 |
(R) SAV (R) (Q) (D) | 11.79 |
(R) SAV (R) (G) | 40.9 |
SAV (R) DLY. (D) | 10.1 |
SAV (R) (D) | 12.15 |
SAV (R) (G) | 41.06 |
SAV (R) MTLY (D) | 10.76 |
SAV UNCLAIMED (D) BEYOND 3 YEARS | 10 |
SAV UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 13.71 |
SAV UNCLAIMED RD BEYOND 3 YEARS | 10 |
SAV UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 13.71 |
ST MTLY (D) | 11.35 |
ST (R) (D) | 12.67 |
ST (R) (G) | 36.53 |
ST (R) (R) WKLY. (D) | 10.12 |
SMALL CAP (R) (D) | 33 |
SMALL CAP (R) (G) | 76.82 |
STR B (R) DLY. (D) | 1042.71 |
STR B (R) (D) | 1283.89 |
STR B (R) (G) | 2581.71 |
STR B (R) MTLY (D) | 1038.5 |
STR B (R) WKLY. (D) | 1031.94 |
TAX S (R) (D) | 17.36 |
TAX S (R) (G) | 65.44 |
TOP 100 EQ (R) (D) | 20.12 |
TOP 100 EQ (R) (G) | 253.79 |
ULTRA SHORT (R) DLY. (D) REIN | 1005.49 |
ULTRA SHORT (R) (D) PAYOUT | 1090.91 |
ULTRA SHORT (R) (G) | 2695.44 |
ULTRA SHORT (R) MTLY (D) | 1057.05 |
ULTRA SHORT (R) WKLY. (D) REIN | 1005.05 |
US FL EQ (R) (D) | 20.99 |
US FL EQ (R) (G) | 35.94 |
WORLD AGRICULTURE (R) (D) | 16.91 |
WORLD AGRICULTURE (R) (G) | 22.53 |
WORLD EN. (R) (D) | 12.7 |
WORLD EN. (R) (G) | 14.85 |
WORLD GOLD (R) (D) | 14.21 |
WORLD GOLD (R) (G) | 17.36 |
WORLD MINING (R) (D) | 13.4 |
WORLD MINING (R) (G) | 13.4 |
EDELWEISS [18-FEB] | |
BHARAT B ETF APRIL 2023 | 1107.72 |
BHARAT B ETF APRIL 2030 | 1112.82 |
BHARAT B F APRIL 2023 (R) (D) | 11.06 |
BHARAT B F APRIL 2023 (R) (G) | 11.06 |
BHARAT B F APRIL 2030 (R) (D) | 11.12 |
BHARAT B F APRIL 2030 (R) (G) | 11.12 |
AGGR. HYBRID (R) (G) | 32.28 |
AGGR. HYBRID B(G) | 31.86 |
AGGR. HYBRID (R) (D) | 20.58 |
AGGR. HYBRID B (D) | 32.48 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.3 |
ARBITRAGE (R) BONUS | 15.06 |
ARBITRAGE (R) (D) | 11.05 |
ARBITRAGE (R) (G) | 15.06 |
ASEAN EQ FSHORE (R) (G) | 22.58 |
BALANCED ADV (R) (G) | 31.82 |
BALANCED ADV (R) MTLY (D) | 20.33 |
BALANCED ADV (R) (Q) (D) | 15.97 |
BANKING AND PSU DT (R) (D) | 18.24 |
BANKING AND PSU DT (R) FN (D) | 14.81 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 18.78 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) | 11.14 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.29 |
CORPORATE B (R) (A) (D) | 13.31 |
CORPORATE B (R) (D) | 13.31 |
CORPORATE B (R) FN (D) | 13.28 |
CORPORATE B (R) (G) | 13.31 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 9.73 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) | 10.09 |
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G) | 19.13 |
EQ SAV (R) BONUS | 16.88 |
EQ SAV (R) (D) | 11.97 |
EQ SAV (R) (G) | 16.87 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 13.36 |
ETF NIFTY 100 QUALITY 30 | 358.46 |
ETF NIFTY 50 | 16261.92 |
ETF NIFTY BANK | 3612.27 |
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R) | 13.96 |
GOVT. SEC. (R) (A) (D) | 18.78 |
GOVT. SEC. (R) (D) | 18.79 |
GOVT. SEC. (R) (G) | 18.78 |
GOVT. SEC. (R) MTLY (D) | 10.54 |
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D) | 10.29 |
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G) | 61.1 |
LARGE & MID CAP (R) (D) | 18.83 |
LARGE & MID CAP (R) (G) | 43.12 |
LARGE CAP (R) (G) | 46.97 |
LARGE CAP (R) (D) | 22.31 |
LARGE CAP B (D) | 47.77 |
LARGE CAP B (G) | 47.21 |
LARGE CAP C (D) | 38.08 |
LARGE CAP C (G) | 46.59 |
LQD. (R) (A) (D) | 1809.18 |
LQD. (R) BONUS | 1523.14 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1003.4 |
LQD. (R) (D) | 2614.77 |
LQD. (R) FN (D) | 2154.04 |
LQD. (R) (G) | 2614.76 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1006.59 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1018.45 |
LQD. RET. DLY. (D) | 1003.17 |
LQD. RET. (G) | 2377.94 |
LQD. RET. MTLY (D) | 1240.01 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 1225.56 |
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 1264.43 |
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 1264.44 |
LT EQ (TAX SAV) (R) (D) | 18.79 |
LT EQ (TAX SAV) (R) (G) | 59.99 |
MID CAP (R) (D) | 26.19 |
MID CAP (R) (G) | 38.99 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1008.11 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1063.1 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1005.62 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1015.48 |
SMALL CAP (R) (D) | 17.07 |
SMALL CAP (R) (G) | 17.07 |
US TECH. EQ (R) (G) | 19.66 |
US VALUE EQ FSHORE (R) (G) | 19.95 |
ESSEL [04-AUG] | |
3 IN 1 (R) (A) (D) | 18 |
3 IN 1 (R) NORMAL (D) | 21.22 |
3 IN 1 (D) MTLY (D) | 19.8 |
3 IN 1 (D) (Q) (D) | 19.62 |
3 IN 1 (G) | 22 |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.67 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.17 |
ARBITRAGE (R) NORMAL (D) | 10.69 |
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY | 12.41 |
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY | 12.42 |
EQ HYBRID (R) (D) MTLY | 12.42 |
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL | 12.42 |
EQ HYBRID (R) (D) (Q) | 12.42 |
EQ HYBRID (R) (G) | 12.42 |
FL I (Q) (D) | 13.95 |
FL I MTLY (D) | 12.94 |
FL I (G) | 14.12 |
LARGE & MIDCAP (R) (G) | 19.15 |
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D) | 19.14 |
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D) | 19.69 |
LARGE CAP EQ (G) | 29.36 |
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D) | 18.49 |
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D) | 18.89 |
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D) | 20.51 |
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D) | 20.22 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1003.3 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001.29 |
LQD. (R) (G) | 2225.94 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.12 |
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS | 2230.29 |
LT ADV (R) (D) | 17.61 |
LT ADV (R) (G) | 17.61 |
(R) SAV (D) MTLY (D) | 10.83 |
(R) SAV (D) (Q) (D) | 13.16 |
(R) SAV (G) | 21.39 |
ST BONUS | 15.31 |
ST (D) MTLY (D) | 10.15 |
ST (D) (Q) (D) | 11.66 |
ST (G) | 20.43 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 1015.57 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1007.66 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 1005 |
ULTRA ST (R) (G) | 2189.06 |
FRANKLIN TEMPLETON [19-FEB] | |
ASIAN EQ (D) | 18.33 |
ASIAN EQ (G) | 34.84 |
BUILD (D) | 22.43 |
BUILD (G) | 51.13 |
BANKING & PSU DT (D) | 10.74 |
BANKING & PSU DT (G) | 17.38 |
BLUECHIP (D) | 41.24 |
BLUECHIP (G) | 611.97 |
CORPORATE DT (A) (D) | 18.42 |
CORPORATE DT (G) | 76.61 |
CORPORATE DT HALF YRLY (D) | 14.19 |
CORPORATE DT MTLY (D) | 16.11 |
CORPORATE DT (Q) (D) | 13.39 |
CREDIT RISK (D) | 10.83 |
CREDIT RISK (G) | 20.2 |
DT HYBRID (G) | 63.99 |
DT HYBRID MTLY (D) | 13.3 |
DT HYBRID (Q) (D) | 12.69 |
DY. ACCRUAL (D) | 11.43 |
DY. ACCRUAL (G) | 69.17 |
DY. ASSET ALL. (D) | 32.24 |
DY. ASSET ALL. (G) | 86.64 |
EQ ADV (G) | 99.88 |
EQ ADV (D) | 17.51 |
EQ HYBRID (D) | 24.6 |
EQ HYBRID (G) | 154.51 |
EQ SAV (D) | 11.71 |
EQ SAV (G) | 11.71 |
EQ SAV MTLY (D) | 11.64 |
EQ SAV (Q) (D) | 11.71 |
FEEDER U.S. OPPR (D) | 51.77 |
FEEDER U.S. OPPR (G) | 51.77 |
FL RATE (D) | 10.15 |
FL RATE (G) | 31.27 |
GOVT. SEC. (G) | 46.83 |
GOVT. SEC. (Q) (D) | 10.55 |
I OPPR (D) | 10.34 |
I OPPR (G) | 22.31 |
INDEX NIFTY (D) | 118.16 |
INDEX NIFTY (G) | 118.16 |
LIFE STAGE 20S (D) | 30.82 |
LIFE STAGE 20S (G) | 102.46 |
LIFE STAGE 30S (D) | 21.9 |
LIFE STAGE 30S (G) | 67.46 |
LIFE STAGE 40S (D) | 13.01 |
LIFE STAGE 40S (G) | 49.7 |
LIFE STAGE 50+S (D) | 10.96 |
LIFE STAGE 50+S (G) | 32.01 |
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO) | 44.08 |
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV) | 14.53 |
LQD. INSTDLY. | 1000 |
LQD. INSTWKLY. | 1054.72 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1510.49 |
LQD. (R) (G) | 4746.06 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1244.3 |
LQD. S INSTAL DLY. (D) | 1000 |
LQD. S INSTAL (G) | 3065.72 |
LQD. S INSTAL WKLY. (D) | 1021.92 |
LQD. UNCLAIMED (D) INVESTOR EDN (G) | 10 |
LQD. UNCLAIMED (D) (G) | 13.01 |
LQD. UNCLAIMED RD INVESTOR EDN (G) | 10 |
LQD. UNCLAIMED RD (G) | 13.01 |
LOW DUR. (G) | 22.93 |
LOW DUR. MTLY (D) | 10.57 |
LOW DUR. (Q) (D) | 10.38 |
MULTI ASSET SOLUTION (D) | 11.99 |
MULTI ASSET SOLUTION (G) | 11.99 |
OPPR (D) | 22.59 |
OPPR (G) | 102.45 |
OVERNIGHT DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (G) | 1070.98 |
OVERNIGHT WKLY. (D) | 1000 |
PENSION (D) | 17.11 |
PENSION (G) | 149.14 |
PRIMA (D) | 65.73 |
PRIMA (G) | 1252.06 |
SAV DLY. (D) | 10.11 |
SAV (D) | 10.65 |
SAV (G) | 38.76 |
SAV MTLY (D) | 10.15 |
ST I (G) | 3915.99 |
ST I INSTAL (G) | 3243.55 |
ST I MTLY (D) | 1092.73 |
ST I (Q) (D) | 1136.77 |
ST I WKLY. (D) | 989.74 |
SMALLER COS (D) | 27.66 |
SMALLER COS (G) | 65.65 |
TAXSHIELD(D) | 43.46 |
TAXSHIELD(G) | 709.69 |
TECH. (D) | 37.79 |
TECH. (G) | 280.44 |
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D) | 10.44 |
ULTRA SHORT B INSTAL (G) | 28.51 |
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D) | 10.48 |
ULTRA SHORT B RET. (G) | 27.79 |
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D) | 10.56 |
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D) | 10.53 |
ULTRA SHORT B S INSTAL (G) | 29.46 |
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D) | 10.56 |
EQ I (D) | 17.17 |
EQ I (G) | 62.54 |
VALUE (D) | 64.67 |
VALUE (G) | 322.39 |
HDFC [19-FEB] | |
LT ADV (D) | 44.94 |
LT ADV (G) | 471.11 |
ARBITRAGE RET. (D) | 17.32 |
ARBITRAGE RET. (G) | 23.32 |
ARBITRAGE RET. (Q) (D) | 16.57 |
ARBITRAGE W (G) | 23.88 |
ARBITRAGE W MTLY (D) | 10.94 |
ARBITRAGE W NORMAL (D) | 10.47 |
BALANCE ADV (D) | 27.45 |
BALANCE ADV (G) | 241.63 |
BANKING AND PSU DT (R) (D) | 10.17 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 17.76 |
CAP BUILDER VALUE (D) | 23.84 |
CAP BUILDER VALUE (G) | 354.51 |
CORPORATE B (G) | 24.76 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.52 |
CORPORATE B (R) NORMAL (D) | 16.84 |
CREDIT RISK DT (G) | 18.08 |
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D) | 16.65 |
CREDIT RISK DT (R) (Q) (D) | 10.52 |
DY. DT (G) | 67.73 |
DY. DT HALF YRLY (D) | 11.27 |
DY. DT NORMAL (D) | 14.51 |
DY. DT YRLY (D) | 13.17 |
DY. DT (Q) (D) | 11.69 |
DY. PE RATIO (R) (D) | 20.07 |
DY. PE RATIO (R) (G) | 22.9 |
EQ SAV (D) | 11.61 |
EQ SAV (G) | 42.93 |
FL RATE DT RET. DLY. DIV | 10.08 |
FL RATE DT RET. (G) | 31.67 |
FL RATE DT RET. MTLY DIV | 10.17 |
FL RATE DT RET. WKLY. DIV | 10.15 |
FL RATE DT W DLY. DIV | 10.07 |
FL RATE DT W (G) | 37.76 |
FL RATE DT W MTLY DIV | 10.15 |
FL RATE DT W WKLY. DIV | 10.04 |
GILT (D) | 11.77 |
GILT (G) | 43.16 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4120.06 |
GOLD (G) | 14.69 |
(G) OPPR (R) (D) | 21.56 |
(G) OPPR (R) (G) | 146.76 |
HYBRID DT (G) | 54 |
HYBRID DT MTLY (D) | 13.1 |
HYBRID DT (Q) (D) | 13.89 |
HYBRID EQ (D) | 13.17 |
HYBRID EQ (G) | 68.58 |
I (R) NORMAL (D) | 14.6 |
I (Q) (D) | 11.23 |
I (G) | 46.31 |
INDEX NIFTY 50 (G) | 137.16 |
INDEX SENSEX +( FVRS32.161) | 462.56 |
INDEX ENSEX ( FV RS 32.161) | 454.3 |
INFRA. (D) | 9.72 |
INFRA. (G) | 16.28 |
LQD. (D) DLY. | 1019.82 |
LQD. (D) MTLY | 1028.82 |
LQD. (D) WKLY. | 1031.64 |
LQD. (G) | 4004.74 |
LQD. P (D)WKLY. | 10 |
LQD. P + (D)WKLY. | 10 |
LQD. P + (G) | 10 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 10.14 |
LOW DUR. RET. (G) | 44.9 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 10.16 |
LOW DUR. W DLY. (D) | 10.16 |
LOW DUR. W MTLY (D) | 10.19 |
LOW DUR. W WKLY. (D) | 10.17 |
LOW DUR. W (G) | 41.84 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 10.1 |
MEDIUM TERM DT (G) | 43.08 |
MEDIUM TERM DT (D) | 16.34 |
MEDIUM TERM DT FN | 10.12 |
MIDCAP OPPR (D) | 32.75 |
MIDCAP OPPR (G) | 72.21 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 1063.64 |
MONEY MARKET (G) | 4396.26 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 1063.29 |
MULTIASSET (D) | 14.7 |
MULTIASSET (G) | 41.24 |
NIFTY 50 ETF (G) | 1585.1 |
OVERNIGHT (D) (DLY.) | 1042.66 |
OVERNIGHT (G) | 3030.84 |
RET. SAV EQ (R) | 22.36 |
RET. SAV HYBRID DT (R) | 15.35 |
RET. SAV HYBRID EQ (R) | 21.49 |
SENSEX ETF (G) | 5414.33 |
ST DT FN (D) | 10.21 |
ST DT (G) | 24.44 |
ST DT NORMAL (D) | 16.43 |
SMALL CAP (R) (D) | 27.51 |
SMALL CAP (R) (G) | 52.25 |
TAXS(D) | 52.54 |
TAXS(G) | 592.35 |
TOP 100 (D) | 50.24 |
TOP 100 (G) | 595.04 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.1 |
ULTRA ST (G) | 11.79 |
ULTRA ST MTLY (D) | 10.18 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.06 |
HSBC [19-FEB] | |
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D) | 19.55 |
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G) | 19.55 |
BRAZIL (D) | 7.39 |
BRAZIL (G) | 7.39 |
CSH (G) | 2031.72 |
CSH DLY. (D) | 1001.03 |
CSH (D) MTLY | 10.07 |
CSH (G) | 11.45 |
CSH INST. (D) MTLY | 10 |
CSH INST. (G) | 18.28 |
CSH INSTAL (G) | 2775.04 |
CSH MTLY (D) | 1003.79 |
CSH (R) (G) | 17.98 |
CSH (R) WKLY. (D) | 1000.59 |
CSH (R) (D) | 1019.3 |
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 1323.94 |
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS | 1323.94 |
CSH WKLY. (D) | 1107.97 |
CSH INSTAL DLY. (D) | 1500.66 |
CSH (R)(G) | 2971.92 |
DT (D) | 11.22 |
DT (G) | 34.14 |
DY. ASSET ALL. (D) | 17.64 |
DY. ASSET ALL. (G) | 17.64 |
EQ HYBRID (D) | 13.97 |
EQ HYBRID (G) | 13.97 |
FLEXI DT HALF YRLY (D) | 11.99 |
FLEXI DT (Q) (D) | 14.07 |
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D) | 19.06 |
FLEXI DT FN (D) | 10.46 |
FLEXI DT (G) | 27.99 |
FLEXI DT MTLY (D) | 10.45 |
FLEXI DT REG.(G) | 26.94 |
FLEXI DT REG.MTLY (D) | 17.04 |
FLEXI DT (R). FN (D) | 14.2 |
FLEXI DT (R). (Q) (D) | 16.44 |
GL CONSUMER OPPR (G) | 17.74 |
GL E MARKETS (D) | 21.13 |
GL E MARKETS (G) | 22.09 |
INFRA. EQ (G) | 19.68 |
INFRA. EQ (D) | 16.74 |
LARGE AND MID CAP EQ (D) | 13.09 |
LARGE AND MID CAP EQ (G) | 13.09 |
LARGE CAP EQ (D) | 35.45 |
LARGE CAP EQ (G) | 278.89 |
LOW DUR. (G) | 16.11 |
LOW DUR. (R) (G) | 23.14 |
LOW DUR. (D) DLY. | 9.79 |
LOW DUR. (D) MTLY | 9.89 |
LOW DUR. (D) WKLY. | 9.81 |
LOW DUR. INST. + (D) DLY. | 17.15 |
LOW DUR. (R) (D) WKLY. | 9.71 |
LOW DUR. (R) (D) DLY. | 9.7 |
MANAGED SOLUTIONS CONV. (D) | 16.7 |
MANAGED SOLUTIONS CONV. (G) | 16.7 |
MANAGED SOLUTIONS (G) (D) | 23.18 |
MANAGED SOLUTIONS (G) (G) | 23.18 |
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (D) | 21.61 |
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (G) | 21.61 |
OVERNIGHT (D) DLY. | 1000 |
OVERNIGHT (D) MTLY | 1002.16 |
OVERNIGHT (D) WKLY. | 1000.37 |
OVERNIGHT (G) | 1069.73 |
(R) SAV (D) (Q) | 15.66 |
(R) SAV (D) MTLY | 12.74 |
(R) SAV (G) | 43.11 |
SHORT DUR. (D) | 11.31 |
SHORT DUR. (D) WKLY. | 10.12 |
SHORT DUR. (G) | 30.85 |
SHORT DUR. (Q) (D) | 10.77 |
SMALL CAP EQ (D) | 22.83 |
SMALL CAP EQ (G) | 62.31 |
TAX S EQ (D) | 22.89 |
TAX S EQ (G) | 46.37 |
ULTRA SHORT DUR. (D) DLY. | 1026.38 |
ULTRA SHORT DUR. (D) MTLY REIN | 1021.36 |
ULTRA SHORT DUR. (D) WKLY. | 1025.22 |
ULTRA SHORT DUR. (G) | 1052.92 |
ICICI PRUDENTIAL [19-FEB] | |
BHARAT 22 ETF | 37.22 |
ALL SEA. B (A) (D) | 11.19 |
ALL SEA. B BONUS | 17.02 |
ALL SEA. B (D) | 18.71 |
ALL SEA. B (G) | 27.79 |
ALL SEA. B P (G) | 25.75 |
ALL SEA. B (Q) (D) | 11.33 |
ALL SEA. B WKLY. (D) | 10.83 |
ALL SEA. B RET. (A) (D) | 10.85 |
ALL SEA. B RET. (C) | 49.32 |
ALL SEA. B RET. (Q) (D) | 11.68 |
ASSET ALLOCATOR (F) (D) | 70.01 |
ASSET ALLOCATOR (F) (G) | 70.01 |
BALANCED ADV (D) | 16.66 |
BALANCED ADV (G) | 44.52 |
BALANCED ADV MTLY (D) | 16.33 |
BALANCED ADV (Q) (D) | 15.96 |
BANK ETF | 356.09 |
BANKING AND FIN SERS (D) | 32.93 |
BANKING AND FIN SERS (G) | 76.04 |
BANKING AND PSU DT DLY. (D) | 10.09 |
BANKING AND PSU DT WKLY. (D) | 10.23 |
BANKING AND PSU DT BONUS | 15.89 |
BANKING AND PSU DT (G) | 24.9 |
BANKING AND PSU DT (Q) (D) | 10.57 |
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D) | 13.1 |
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D) | 10.01 |
BANKING AND PSU DT RET. (G) | 21.63 |
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D) | 10.33 |
BHARAT 22 F (C) | 11.2 |
BHARAT CONSUMPTION (D) | 12.3 |
BHARAT CONSUMPTION (G) | 12.3 |
BLENDED A (D) | 13.59 |
BLENDED A (G) | 22.76 |
BLENDED B (D) I | 15.04 |
BLENDED B (G) I | 23.96 |
BLENDED B MTLY (D) I | 10.27 |
BLENDED B DLY. (D) I | 12.49 |
BLENDED B HALF YRLY (D) I | 10.37 |
BLENDED B IBONUS | 11.97 |
BLUECHIP (D) | 22.87 |
BLUECHIP (G) | 54.87 |
BLUECHIP INSTAL I (G) | 37.59 |
B BONUS | 12.46 |
B (D) MTLY | 11.17 |
B (D) (Q) | 10.99 |
B (G) | 30.61 |
B HALF YRLY (D) | 11.02 |
B INSTAL (G) | 25.07 |
B INSTAL MTLY (D) | 10.64 |
B INSTAL (Q) (D) | 11.43 |
CHILD CARE STUDY (C) | 69.61 |
COM (D) | 15.53 |
COM (G) | 15.53 |
CONSTANT M GILT (A) (D) | 10.63 |
CONSTANT M GILT (G) | 18.81 |
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D) | 10.59 |
CONSTANT M GILT MTLY (D) | 11.06 |
CONSTANT M GILT (Q) (D) | 10.59 |
CORPORATE B BONUS | 14.98 |
CORPORATE B DLY. (D) | 10.09 |
CORPORATE B FN (D) | 10.21 |
CORPORATE B (G) | 22.54 |
CORPORATE B HALF YRLY (D) | 12.82 |
CORPORATE B MTLY (D) | 10.36 |
CORPORATE B P DLY. (D) | 10.03 |
CORPORATE B P MTLY (D) | 10.08 |
CORPORATE B WKLY. (D) | 10.28 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.73 |
CORPORATE B RET. DLY. (D) | 10.03 |
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D) | 10.3 |
CORPORATE B RET. (G) | 22.79 |
CORPORATE B RET. MTLY (D) | 10.3 |
CORPORATE B RET. (Q) (D) | 10.93 |
CORPORATE B RET. WKLY. (D) | 10.22 |
CREDIT RISK (A) (D) | 10.97 |
CREDIT RISK BONUS | 15.75 |
CREDIT RISK (G) | 23.46 |
CREDIT RISK HALF YRLY (D) | 10.67 |
CREDIT RISK (Q) (D) | 10.79 |
DT M (F ) (D) | 34.19 |
DT M (F) (G) | 34.19 |
(D) YIELD EQ (D) | 13.07 |
(D) YIELD EQ (G) | 19.65 |
DY. B (A) (D) | 10.65 |
DY. B BONUS | 19.7 |
DY. B DLY. (D) | 10.02 |
DY. B (G) | 19.7 |
DY. B HALF YRLY (D) | 10.24 |
DY. B MTLY (D) | 10.97 |
DY. B P + (G) | 20.76 |
DY. B (Q) (D) | 10.41 |
EQ & DT (A) (D) | 16.06 |
EQ & DT (G) | 170.57 |
EQ & DT HALF YRLY (D) | 17.36 |
EQ & DT MTLY (D) | 24.58 |
EQ ARBITRAGE INSTAL (G) | 26.33 |
EQ ARBITRAGE BONUS | 11.81 |
EQ ARBITRAGE (D) | 13.86 |
EQ ARBITRAGE (G) | 26.69 |
EQ SAV (C) | 15.97 |
EQ SAV HALF YRLY (D) | 13.68 |
EQ SAV MTLY (D) | 11.87 |
EQ SAV (Q) (D) | 12.05 |
EXPORTS & SERS (D) | 26.45 |
EXPORTS & SERS (G) | 74.26 |
FL INTEREST BONUS | 151.71 |
FL INTEREST DLY. (D) | 101.33 |
FL INTEREST (D) ORS | 163.94 |
FL INTEREST FN (D) | 101.9 |
FL INTEREST (G) | 324.67 |
FL INTEREST MTLY (D) | 102.58 |
FL INTEREST (Q) (D) | 104.53 |
FL INTEREST WKLY. (D) | 101.9 |
FL INTEREST A (D) DLY. | 100.03 |
FL INTEREST A FN (D) | 101.4 |
FL INTEREST A (G) | 300.75 |
FL INTEREST A WKLY. (D) | 101.18 |
FL INTEREST B (D) DLY. | 100.03 |
FL INTEREST B FN (D) | 101.4 |
FL INTEREST B (G) | 324.74 |
FL INTEREST B WKLY. (D) | 101.18 |
FL INTEREST C (D) DLY. | 100.94 |
FL INTEREST C FN (D) | 101.4 |
FMCG (D) | 70.44 |
FMCG (G) | 270.37 |
GILT BONUS | 12.84 |
GILT (D) | 16.02 |
GILT (G) | 77.33 |
GILT INVST PF (G) | 34.96 |
GILT INVST PF HALF YRLY (D) | 11.26 |
GILT T PF (G) | 25.23 |
GILT T PF HALF YRLY (D) | 11.07 |
GILT T PF (Q) (D) | 13.14 |
GILT INVST PF BONUS | 14.06 |
GILT T PF BONUS | 13.11 |
GL ADV (F) (D) | 14.16 |
GL ADV (F) (G) | 14.16 |
GL STABLE EQ (F) (D) | 18.09 |
GL STABLE EQ (F) (G) | 18.09 |
GOLD ETF | 41.3 |
I OPTIMIZER (F) (D) | 40.37 |
I OPTIMIZER (F) (G) | 40.37 |
EQ F (D) | 13.19 |
EQ F (G) | 13.19 |
OPPR (C) | 13.1 |
OPPR (D) | 13.1 |
INFRA. (D) | 13.24 |
INFRA. (G) | 60.51 |
INT. (A) INT. I RET. (D) | 10.79 |
INT. (A) INT. I RET. (G) | 22.5 |
INT. (A) INT. II RET. (D) | 11.99 |
INT. (A) INT. II RET. (G) | 22.65 |
INT. (A) INT. III RET. (D) | 11.79 |
INT. (A) INT. III RET. (G) | 21.9 |
INT. (A) INT. IV RET. (D) | 11.68 |
INT. (A) INT. IV RET. (G) | 21.76 |
INT. MTLY INT. I RET. (D) | 10 |
INT. MTLY INT. I RET. (G) | 21.18 |
INT. (Q) INT. I RET. (D) | 10 |
INT. (Q) INT. I RET. (G) | 22 |
INT. (Q) INT. II RET. (D) | 10.03 |
INT. (Q) INT. II RET. (G) | 22.03 |
INT. (Q) INT. III RET. (D) | 10.01 |
INT. (Q) INT. III RET. (G) | 20.79 |
INT. VI (A) INT. A (C) | 13.96 |
INT. VI (A) INT. C (C) | 14.94 |
INT. VI (A) INT. D (C) | 14.9 |
INT. VII (A) INT. C (C) | 13.77 |
INT. VII (A) INT. C (D) | 10.87 |
INT. (A) INT. I (G) | 17.98 |
INT. (A) INT. I (D) | 10.82 |
INT. (A) INT. II (D) | 11.85 |
INT. (A) INT. II (G) | 23.36 |
INT. (A) INT. III (D) | 10.84 |
INT. (A) INT. III (G) | 17.75 |
INT. (A) INT. IV (D) | 11.77 |
INT. (A) INT. IV (G) | 20.41 |
INT. II (Q) INT. A RET. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. A RET. (G) | 21.19 |
INT. II (Q) INT. B RET. (D) | 10.01 |
INT. II (Q) INT. B RET. (G) | 20.97 |
INT. II (Q) INT. C RET. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. C RET. (G) | 22.18 |
INT. II (Q) INT. D RET. (D) | 10.08 |
INT. II (Q) INT. D RET. (G) | 22.8 |
INT. II (Q) INT. F RET. (D) | 10.07 |
INT. II (Q) INT. F RET. (G) | 20.25 |
INT. II (Q) INT. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. (G) | 20 |
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. II (Q) INT. A (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. A (G) | 13.64 |
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT | 10.22 |
INT. II (Q) INT. B (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. B (G) | 14.24 |
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. II (Q) INT. C (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. C (G) | 13.98 |
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT | 10.21 |
INT. II (Q) INT. D (D) | 10.01 |
INT. II (Q) INT. D (G) | 13.47 |
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT | 10.23 |
INT. II (Q) INT. F (D) | 10.18 |
INT. II (Q) INT. F (G) | 17.72 |
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. III (Q) INT. (D) | 10.01 |
INT. III (Q) INT. (G) | 17.43 |
INT. IV (Q) INT. B RET. (D) | 10 |
INT. IV (Q) INT. B RET. (G) | 19.72 |
INT. IV (Q) INT. B (G) | 18.1 |
INT. IV (Q) INT. B (D) | 10.17 |
INT. MTLY INT. I (D) | 10 |
INT. MTLY INT. I (G) | 13.46 |
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT | 10.23 |
INT. (Q) INT. 1 (G) | 17.59 |
INT. (Q) INT. 1 (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A RET. (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A RET. (G) | 20 |
INT. V MTLY INT. A (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A (G) | 13.87 |
LARGE & MID CAP (D) | 18.8 |
LARGE & MID CAP (G) | 411.31 |
LQD. ETF | 1000 |
LQD. BONUS | 121.07 |
LQD. DLY. (D) | 100.15 |
LQD. (D) ORS | 152.57 |
LQD. (G) | 302.04 |
LQD. HALF YRLY (D) | 104.78 |
LQD. INSTAL DLY. DIV | 118.5 |
LQD. INSTAL WKLY. DIV | 118.61 |
LQD. INSTAL I | 275.62 |
LQD. UNCLAIMED (D) | 133.78 |
LQD. UNCLAIMED (D) INVESTOR EDN | 100 |
LQD. UNCLAIMED RD | 133.78 |
LQD. UNCLAIMED RD INVESTOR EDN | 100 |
LQD. WKLY. (D) | 100.21 |
LQD. MTLY (D) | 100.3 |
LQD. (Q) (D) | 100.8 |
LQD. RET. DLY. (D) | 118.51 |
LQD. RET. (G) | 450.78 |
LQD. RET. MTLY (D) | 100.54 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 118.92 |
LQD. (A) (D) | 101.31 |
LQD. INSTAL (G) | 462.33 |
LQD. INSTAL + DIV DLY. | 118.52 |
LT B (A) (D) | 11.46 |
LT B BONUS | 68.26 |
LT B (G) | 70.29 |
LT B HALF YRLY (D) | 11.26 |
LT B INSTAL (D) HALFYRLY | 10.85 |
LT B (Q) (D) | 11.94 |
LT B INSTAL (G) | 73.54 |
LT B INSTAL (Q) (D) | 11.76 |
LT EQ (TAX SAVING) (G) | 488.21 |
LT EQ (TAX SAVING) (D) | 21.77 |
MANUFACTURE IN (C) | 13.52 |
MANUFACTURE IN (D) | 13.52 |
MEDIUM TERM B (A) (D) | 13.89 |
MEDIUM TERM B BONUS | 15 |
MEDIUM TERM B (G) | 33.64 |
MEDIUM TERM B HALF YRLY (D) | 10.75 |
MEDIUM TERM B (Q) (D) | 10.43 |
MEDIUM TERM B A WKLY. (D) | 10.05 |
MEDIUM TERM B B HALF YRLY (D) | 10.86 |
MEDIUM TERM B B (Q) (D) | 10.6 |
MEDIUM TERM B C (Q) (D) | 10.45 |
MEDIUM TERM B B(G) | 32.06 |
MIDCAP 150 ETF | 87.99 |
MIDCAP (D) | 24.67 |
MIDCAP (G) | 124.07 |
MIDCAP ETF | 86.98 |
MIP (D) HALF YRLY | 12.82 |
MIP (D) MTLY | 12.36 |
MIP (D) (Q) | 13.52 |
MIP (G) | 48.14 |
MNC (D) | 13.45 |
MNC (G) | 14.45 |
MONEY MARKET BONUS | 118.01 |
MONEY MARKET (D) | 100.1 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 100.13 |
MONEY MARKET (D) ORS | 148.72 |
MONEY MARKET (G) | 291.67 |
MONEY MARKET MTLY (D) | 100.87 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 100.75 |
MONEY MARKET FN (D) | 100.71 |
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH ) | 306.67 |
MULTIASSET (D) | 20.66 |
MULTIASSET (G) | 333.26 |
MULTIASSET INSTAL (G) | 22.85 |
MULTIASSET INSTAL I | 43.01 |
MULTICAP (D) | 23.02 |
MULTICAP (G) | 364.82 |
NIFTY 100 ETF | 162.61 |
NIFTY ETF | 159.2 |
NIFTY INDEX (C) | 145.63 |
NIFTY INDEX (D) | 19.4 |
NIFTY LOW VOL 30 ETF | 118.16 |
NIFTY NEXT 50 ETF | 35.45 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (G) | 30.74 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (D) | 30.74 |
NV20 ETF | 76.3 |
OVERNIGHT (A) (D) | 100.78 |
OVERNIGHT DLY. (D) | 100 |
OVERNIGHT (G) | 110.37 |
OVERNIGHT HALF YRLY (D) | 100.78 |
OVERNIGHT MTLY (D) | 100.18 |
OVERNIGHT (Q) (D) | 100.07 |
OVERNIGHT WKLY. (D) | 100.04 |
PASSIVE STRATEGY (F) (D) | 82.69 |
PASSIVE STRATEGY (F) (G) | 82.69 |
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (C) | 17.36 |
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (D) | 15.86 |
PRIVATE BANKS ETF | 187.77 |
(R) GOLD SAV (F) (D) | 15.32 |
(R) GOLD SAV (F) (G) | 15.32 |
(R) SAV BONUS | 18.36 |
(R) SAV (G) | 51.23 |
(R) SAV HALF YRLY (D) | 13.34 |
(R) SAV MTLY (D) | 13.96 |
(R) SAV (Q) (D) | 11.65 |
RET. HYBRID AGGR. (D) | 12.88 |
RET. HYBRID AGGR. (G) | 12.88 |
RET. HYBRID CONV. (D) | 12.12 |
RET. HYBRID CONV. (G) | 12.12 |
RET. PURE DT (D) | 11.95 |
RET. PURE DT (G) | 11.95 |
RET. PURE EQ (D) | 13 |
RET. PURE EQ (G) | 13 |
S&P BSE 500 ETF | 203.57 |
SAV BONUS | 154.94 |
SAV DLY. (D) | 105.72 |
SAV (D) ORS | 166.03 |
SAV FN (D) | 101.65 |
SAV (G) | 415.53 |
SAV MTLY (D) | 101.71 |
SAV (Q) (D) | 105.1 |
SAV WKLY. (D) | 105.45 |
SAV C (G) | 218.16 |
SAV C WKLY. (D) | 101.3 |
SAV RET. DLY. (D) | 100.12 |
SAV RET. (G) | 220.01 |
SAV RET. WKLY. (D) | 100.96 |
SENSEX ETF | 548.14 |
SENSEX INDEX (C) | 16.02 |
SENSEX INDEX (D) | 16.02 |
ST BONUS | 42.34 |
ST (G) | 45.64 |
ST HALF YRLY (D) | 13.43 |
ST INSTAL (D) MTLY | 12.69 |
ST MTLY (D) | 12.04 |
ST (D) REIN FN | 12.22 |
ST INSTAL (G) | 43.81 |
ST INSTAL (D) FN | 12.88 |
ST GILT BONUS | 10.05 |
ST GILT (D) | 12.13 |
ST GILT (G) | 43.64 |
ST GILT HALF YRLY (D) | 11.26 |
SMALLCAP (D) | 20.49 |
SMALLCAP (G) | 35.34 |
SMALLCAP INSTAL (G) | 18.65 |
TECH. (D) | 51.14 |
TECH. (G) | 104.22 |
MATIC ADV (F) (D) | 101.94 |
MATIC ADV (F) (G) | 101.94 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.05 |
ULTRA ST FN (D) | 10.07 |
ULTRA ST (G) | 21.46 |
ULTRA ST HALF YRLY (D) | 10.52 |
ULTRA ST MTLY (D) | 10.68 |
ULTRA ST (Q) (D) | 10.74 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.08 |
US BLUECHIP EQ (D) | 39.62 |
US BLUECHIP EQ (G) | 39.62 |
VALUE DISCOVERY (D) | 29.36 |
VALUE DISCOVERY (G) | 193.7 |
IDBI [19-FEB] | |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 12.8 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 12.8 |
CREDIT RISK (A) (D) (R) | 9.84 |
CREDIT RISK (G) (R) | 13.16 |
CREDIT RISK (Q) (D) (R) | 9.31 |
(D) YIELD (R) (D) | 14.1 |
(D) YIELD (R) (G) | 14.1 |
DY. B (A) (D) (R) | 12.58 |
DY. B (G) | 17.17 |
DY. B (Q) (D) (R) | 12.01 |
EQ ADV (D) (R) | 21.54 |
EQ ADV (G) (R) | 32.43 |
EQ SAV (D) | 16.45 |
EQ SAV (G) | 19.6 |
EQ SAV (Q) (D) | 15.61 |
GILT (A) (D) | 12.53 |
GILT (G) | 16.93 |
GILT (Q) (D) | 11.71 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4281.12 |
GOLD | 12.98 |
HEALTHCARE (R) (D) | 16.25 |
HEALTHCARE (R) (G) | 16.25 |
HYBRID EQ (D) (R) | 13.15 |
HYBRID EQ (G) (R) | 13.87 |
TOP 100 EQ (D) | 21.1 |
TOP 100 EQ (G) | 32.15 |
LQD. BONUS (R) | 1523.13 |
LQD. MTLY (D) | 1006.29 |
LQD. DLY. (D) | 1005.27 |
LQD. (G) | 2188.75 |
LQD. WKLY. (D) | 1023.01 |
LT VALUE (R) (D) | 13.03 |
LT VALUE (R) (G) | 13.03 |
MIDCAP (D) (R) | 13.34 |
MIDCAP (G) (R) | 14.22 |
NIFTY INDEX (D) | 26.31 |
NIFTY INDEX (G) | 27.58 |
NIFTY JUNIOR INDEX (D) | 26.02 |
NIFTY JUNIOR INDEX (G) | 26.02 |
ST B (G) | 19.81 |
ST B MTLY (D) | 12.04 |
ST B WKLY. (D) | 11.72 |
SMALL CAP (D) (R) | 11.79 |
SMALL CAP (G) (R) | 11.79 |
UST BONUS (R) | 2160.79 |
UST DLY. (D) | 1017.01 |
UST (G) | 2160.66 |
UST MTLY (D) | 1114.73 |
UST WKLY. (D) | 1082.06 |
IDFC [18-FEB] | |
ALL SEA. B (R) (A) (D) | 13.21 |
ALL SEA. B (R) DLY. (D) | 11.33 |
ALL SEA. B (R) FN (D) | 11.34 |
ALL SEA. B (R) (G) | 34.06 |
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D) | 11.66 |
ALL SEA. B (R) (Q) (D) | 12.34 |
ALL SEA. B (R) WKLY. (D) | 11.34 |
ARBITRAGE (R) (G) | 25.38 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.83 |
ASSET ALL. AGGR. (R) (D) | 19.08 |
ASSET ALL. AGGR. (R) (G) | 27.82 |
ASSET ALL. CONV. (R) (D) | 15.78 |
ASSET ALL. CONV. (R) (G) | 24.49 |
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G) | 27.71 |
ASSET ALL. MODERATE (R) (D) | 17.91 |
ASSET ALL. MODERATE (R) (G) | 26.61 |
DY. B (R) HALF YRLY (D) | 10.5 |
INFRA. (R) (D) | 16.83 |
INFRA. (R) (G) | 17.91 |
ARBITRAGE B (D) | 14.86 |
ARBITRAGE B (G) | 21.25 |
ARBITRAGE (R) (A) (D) | 10.47 |
ASBF (R) _PIC (D) | 13.21 |
BANKING & PSU DT (R) (A) (D) | 11.75 |
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 10.81 |
BANKING & PSU DT (R) (D) | 11.31 |
BANKING & PSU DT (R) FN (D) | 10.55 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 19.1 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 10.64 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 10.53 |
B I (R) (A) (D) | 12.13 |
B I (R) (G) | 52.72 |
B I (R) HALF YRLY (D) | 11.6 |
B I (R) (Q) (D) | 11.68 |
B I (R) _PIC (D) | 12.09 |
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D) | 10.12 |
B MEDIUM TERM (R) FN (D) | 10.1 |
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D) | 10.11 |
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D) | 10.8 |
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D) | 11.73 |
B MEDIUM TERM (R) (G) | 36.42 |
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D) | 12.44 |
B ST (R) (Q) (D) | 10.47 |
B ST B FN (D) | 14.25 |
B ST C FN (D) | 11.22 |
B ST C (G) | 18.7 |
B ST C MTLY (D) | 14.74 |
B ST D (G) | 22.16 |
B ST D MTLY (D) | 17.71 |
B ST D FN (D) | 12.03 |
B ST (R) (A) (D) | 11.08 |
B ST (R) FN (D) | 10.35 |
B ST (R) (G) | 44.39 |
B ST (R) MTLY (D) | 10.32 |
B ST (R) _PIC (D) | 16.47 |
CSH (R) DLY. (D) | 1001.08 |
CSH (R) (G) | 2465.26 |
CSH (R) MTLY (D) | 1002.47 |
CSH (R) PIC (D) | 1105 |
CSH (R) WKLY. (D) | 1001.31 |
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS | 1.32 |
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS | 1 |
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS | 1.32 |
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS | 1 |
CBF(R) _MTLY (D) | 10.52 |
CBF_(R) _(A) (D) | 11.23 |
CBF_(R) _(G) | 14.92 |
CBF_(R) _HALF YRLY (D) | 10.92 |
CBF_(R) _PEIODIC (D) | 11.23 |
CBF_(R) _(Q) (D) | 10.35 |
CORE EQ (R) (D) | 16.73 |
CORE EQ (R) (G) | 56.71 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 10.78 |
CREDIT RISK (R) (G) | 12.95 |
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D) | 10.35 |
CREDIT RISK (R) PIC (D) | 10.77 |
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D) | 10.28 |
DBF (R) _PIC (D) | 11.47 |
DEF_(R) _(D) | 12.49 |
DEF_(R) _(G) | 16.31 |
DY. B (R) (A) (D) | 11.68 |
DY. B (R) (Q) (D) | 11.06 |
DY. B (R) (D) | 11.05 |
DY. B (R) (G) | 26.85 |
E BUS (R) (D) | 16.06 |
E BUS (R) (G) | 16.06 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 11.56 |
EQ SAV B(D) | 12.36 |
EQ SAV B(G) | 16.01 |
EQ SAV (R) (A) (D) | 12.05 |
EQ SAV (R) (G) | 23.19 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 13.67 |
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D) | 10.2 |
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D) | 11.66 |
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D) | 10.9 |
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D) | 11.33 |
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D) | 13.56 |
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D) | 11.12 |
GSF CONSTANT M B (G) | 10.05 |
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D) | 10.1 |
GSF CONSTANT M B WKLY. (D) | 10.01 |
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D) | 9.95 |
GSF INVST (R) (D) | 11.17 |
GSF INVST (R) (G) | 27.4 |
GSF CONSTANT M (R) (G) | 35.26 |
GSF IP (R) _PIC (D) | 13.93 |
HYBRID EQ (R) (D) | 12.86 |
HYBRID EQ (R) (G) | 14.2 |
LARGE CAP (R) (D) | 16.97 |
LARGE CAP (R) (G) | 42.64 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 10.1 |
LOW DUR. (R) (G) | 30.08 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.12 |
LOW DUR. (R) PIC (D) | 10.7 |
LOW DUR. (R) (Q) (D) | 10.78 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.12 |
MONEY MG (R) _PIC (D) | 11.02 |
NIFTY ETF | 156.1 |
NIFTY (R) (D) | 28.51 |
NIFTY (R) (G) | 31.42 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1091.47 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1001.84 |
OVERNIGHT (R) PIC (D) | 1000.08 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.13 |
(R) SAV (R) (D) | 13.62 |
(R) SAV (R) (G) | 24.79 |
(R) SAV (R) (Q) (D) | 13.54 |
SENSEX ETF | 529.74 |
STERLING VALUE (R) (D) | 22.93 |
STERLING VALUE (R) (G) | 63.27 |
TAX ADV (ELSS) (R) (D) | 21.76 |
TAX ADV (ELSS) (R) (G) | 74.58 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.05 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.87 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.06 |
ULTRA ST (R) PIC (D) | 10.57 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) | 10.12 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.08 |
MONEY MG DLY. (D) | 10.1 |
MONEY MG (G) | 18.68 |
MONEY MG MTLY (D) | 10.04 |
MONEY MG (R) DLY. (D) | 10.1 |
MONEY MG (R) (G) | 31.76 |
MONEY MG (R) MTLY (D) | 10.27 |
MONEY MG (R) WKLY. (D) | 10.13 |
MONEY MG WKLY. (D) | 10.26 |
IIFL [18-FEB] | |
DY. B (R) (G) | 16.73 |
DY. B (R) BONUS | 16.73 |
DY. B (R) HALF YRLY (D) | 16.14 |
DY. B (R) MTLY (D) | 11.87 |
DY. B (R) (Q) (D) | 16.14 |
LQD. (R) DLY. (D) REIN | 1000.07 |
LQD. (R) (G) | 1579.5 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1005.35 |
INDIABULLS [19-FEB] | |
BULLS ARBITRAGE (R) (G) | 14.2 |
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D) | 11.49 |
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.63 |
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 11.53 |
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D) | 11.52 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) (G) | 1117.86 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 1017.45 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 1015.82 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) FN (D) | 1015.45 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 1017.75 |
BULLS BLUE CHIP (D) | 14.31 |
BULLS BLUE CHIP (G) | 25.4 |
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D) | 15.25 |
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D) | 14.63 |
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D) | 15.16 |
BULLS DY. B (R) DLY. (D) | 1001.1 |
BULLS DY. B (R) FN (D) | 1003.53 |
BULLS DY. B (R) (G) | 1174.64 |
BULLS DY. B (R) MTLY (D) | 1001.22 |
BULLS DY. B (R) WKLY. (D) | 1000.46 |
BULLS EQ HYBRID (R) (D) | 12.96 |
BULLS EQ HYBRID (R) (G) | 12.96 |
BULLS EQ HYBRID (R) HALF YRLY (D) | 12.93 |
BULLS EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 12.95 |
BULLS EQ HYBRID (R) (Q) (D) | 13.73 |
BULLS I (R) (G) | 17.82 |
BULLS I (R) HALF YRLY (D) | 15.6 |
BULLS I (R) MTLY (D) | 10.42 |
BULLS I (R) (Q) (D) | 16.06 |
BULLS LQD. DLY. (D) | 1001.15 |
BULLS LQD. FN (D) | 1001.48 |
BULLS LQD. (G) | 1984.17 |
BULLS LQD. MTLY (D) | 1002.92 |
BULLS LQD. WKLY. (D) | 1002.18 |
BULLS NIFTY50 EXCHANGE TRADED | 153.99 |
BULLS OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000.94 |
BULLS OVERNIGHT (R) FN (D) | 1001.65 |
BULLS OVERNIGHT (R) (G) | 1062.1 |
BULLS OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1002.31 |
BULLS OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.27 |
BULLS SAV (R) DLY. (D) | 1038.45 |
BULLS SAV (R) FN (D) | 1001.91 |
BULLS SAV (R) (G) | 1172.09 |
BULLS SAV (R) MTLY (D) | 1006.76 |
BULLS SAV (R) WKLY. (D) | 1003.78 |
BULLS SAV I (R) (Q) (D) | 11.28 |
BULLS SAV I (R) (G) | 15.6 |
BULLS SAV I (R) MTLY (D) | 11.22 |
BULLS ST (R) FN (D) | 1009.07 |
BULLS ST (R) (G) | 1685.07 |
BULLS ST (R) MTLY (D) | 1015.4 |
BULLS ST (R) WKLY. (D) | 1007.03 |
BULLS TAX SAV (R) (D) | 11.61 |
BULLS TAX SAV (R) (G) | 11.61 |
BULLS ULTRA ST DLY. (D) | 1020.47 |
BULLS ULTRA ST FN (D) | 1020.89 |
BULLS ULTRA ST (G) | 2015.95 |
BULLS ULTRA ST MTLY (D) | 1022.04 |
BULLS ULTRA ST WKLY. (D) | 1020.65 |
BULLS VALUE (R) (D) | 14.41 |
BULLS VALUE (R) (G) | 14.41 |
BULLS VALUE (R) HALF YRLY (D) | 11.8 |
BULLS VALUE (R) MTLY (D) | 11.18 |
BULLS VALUE (R) (Q) (D) | 10.9 |
INVESCO [19-FEB] | |
ARBITRAGE BONUS | 16.44 |
ARBITRAGE (D) | 13.19 |
ARBITRAGE (G) | 24.65 |
BANKING & PSU DT DLY. (D) | 983.56 |
BANKING & PSU DT (G) | 1776.64 |
BANKING & PSU DT MTLY (D) | 1001.29 |
CONTRA (D) | 31.76 |
CONTRA (G) | 64.45 |
CORPORATE B (A)(D) | 2022.34 |
CORPORATE B DISCRETIONARY (D) | 2584.5 |
CORPORATE B (G) | 2463.77 |
CORPORATE B MTLY(D) | 1455.01 |
CORPORATE B (Q)(D) | 1143.67 |
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D) | 1433.58 |
CREDIT RISK (R) (G) | 1434.03 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 1053.2 |
DY. EQ (D) | 17.74 |
DY. EQ (G) | 33.4 |
EQ & B (R) (D) | 12.78 |
EQ & B (R) (G) | 12.78 |
EQ SAV (R) (D) | 11.69 |
EQ SAV (R) (G) | 11.69 |
FEEDER GL EQ I (R) (D) | 15.83 |
FEEDER GL EQ I (R) (G) | 15.85 |
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D) | 11.78 |
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G) | 11.78 |
FIN SERS RET. (D) | 36.15 |
FIN SERS RET. (G) | 70.89 |
GILT (A) (D) | 1123.7 |
GILT (G) | 2226.42 |
GILT MTLY (D) | 1254.01 |
GILT (Q) (D) | 1047.38 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4169.07 |
GOLD (D) | 13.98 |
GOLD (G) | 13.97 |
(G) OPPR (D) | 21.97 |
(G) OPPR (G) | 44.34 |
INFRA. (D) | 20.67 |
INFRA. (G) | 22.99 |
LARGECAP (D) | 23.36 |
LARGECAP (G) | 36.17 |
LQD. BONUS | 2802.47 |
LQD. DLY. (D) | 1002.76 |
LQD. (G) | 2801.05 |
LQD. MTLY (D) | 1005.16 |
LQD. (R) (G) | 2538.28 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1002.31 |
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 1334.87 |
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS | 1334.77 |
LQD. WKLY. (D) | 1003.76 |
MIDCAP (D) | 29.1 |
MIDCAP (G) | 69.17 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 1000.29 |
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D) | 2381.99 |
MONEY MARKET (G) | 2378.94 |
MONEY MARKET MTLY (D) | 1019.81 |
MONEY MARKET (R) (G) | 2171.11 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 1153.14 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1002 |
MULTICAP (D) | 57.26 |
MULTICAP (G) | 63.15 |
NIF.EX.TR. | 1617.53 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1036.38 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1001.88 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.4 |
PSU EQ (D) | 15.67 |
PSU EQ (G) | 21.51 |
ST DLY. (D) | 1032.63 |
ST (G) | 2810.36 |
ST MTLY (D) | 1040.77 |
ST B (G) | 2800.56 |
ST B MTLY (D) | 1851.8 |
ST B WKLY. (D) | 1007.24 |
ST WKLY. (D) | 1010.7 |
ST DISCRETIONARY (D) | 2096.27 |
SMALLCAP (R) (D) | 15.15 |
SMALLCAP (R) (G) | 15.15 |
TAX (D) | 22.79 |
TAX (G) | 68.63 |
T ADV BONUS | 1640.55 |
T ADV DLY. (D) | 1008.8 |
T ADV DISCRETIONARY (D) | 3018.92 |
T ADV (G) | 2949.77 |
T ADV MTLY (D) | 1075.02 |
T ADV (R) (G) | 2698.21 |
T ADV (R) MTLY (D) | 1113.86 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 1293.4 |
T ADV (R) DLY. (D) | 1476.35 |
T ADV WKLY. (D) | 1100.87 |
ULTRA ST (A) (D) | 1094.35 |
ULTRA ST DLY. (D) REIN | 1120.1 |
ULTRA ST (G) | 2121.65 |
ULTRA ST MTLY (D) | 1020.23 |
ULTRA ST (Q) (D) | 1106.53 |
ITI [19-FEB] | |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.48 |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.48 |
BALANCED ADV (R) (D) | 9.4 |
BALANCED ADV (R) (G) | 9.4 |
LQD. (R) (A)LY (D) | 1076.49 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001 |
LQD. (R) FN (D) | 1016.38 |
LQD. (R) (G) | 1074.44 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1003.02 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.31 |
LT EQ (R) (D) | 12.27 |
LT EQ (R) (G) | 12.83 |
MULTI CAP (R) (D) | 12.32 |
MULTI CAP (R) (G) | 12.9 |
OVERNIGHT (R) (A) (D) | 1031.28 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1001 |
OVERNIGHT (R) FN (D) | 1001.68 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1045.86 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1002.99 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.31 |
SMALL CAP (R) (D) | 12.39 |
SMALL CAP (R) (G) | 12.39 |
JM FINANCIAL [19-FEB] | |
ARBITRAGE (A) BONUS | 26.21 |
ARBITRAGE (A) (D) | 11.47 |
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS | 14.11 |
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 26.26 |
ARBITRAGE HALF YRLY (D) | 11.55 |
ARBITRAGE MTLY (D) | 10.2 |
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS | 26.26 |
ARBITRAGE (Q) (D) | 11.72 |
ARBITRAGE (D) | 12.05 |
ARBITRAGE (G) | 25.96 |
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS | 32.15 |
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 32.41 |
DY. DT MTLY (D) | 32.39 |
DY. DT P DLY. (D) | 10.05 |
DY. DT P (D) | 10.26 |
DY. DT P (G) | 29.15 |
DY. DT (R) DLY. (D) | 10.04 |
DY. DT (R) (D) | 32.24 |
DY. DT (R) (G) | 32.13 |
DY. DT (R) WKLY. (D) | 10.44 |
EQ HYBRID (A) BONUS | 60.2 |
EQ HYBRID (A) (D) | 16.27 |
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS | 60.2 |
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 60.2 |
EQ HYBRID HALF YRLY (D) | 42.76 |
EQ HYBRID MTLY (D) | 42.42 |
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS | 60.2 |
EQ HYBRID (Q) (D) | 15.14 |
EQ HYBRID (D) | 16.39 |
EQ HYBRID (G) | 58.58 |
I (G) | 49.61 |
I QUARERLY (D) | 16.87 |
I BONUS PRINCIPAL UNITS | 20.3 |
LARGE CAP (A) (D) | 16.8 |
LARGE CAP HALF YRLY (D) | 13.8 |
LARGE CAP MTLY (D) | 13.08 |
LARGE CAP (Q) (D) | 19 |
LARGE CAP (D) | 16.34 |
LARGE CAP (G) | 84.17 |
LQD. DLY. (D) | 10.43 |
LQD. (G) | 55.69 |
LQD. (Q) (D) | 31.52 |
LQD. WKLY. (D) | 11.01 |
LQD. BONUS PRINCIPAL UNITS | 17.83 |
LQD. S INSTAL (G) | 32.02 |
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS | 17.52 |
LOW DUR. DLY. (D) | 10.82 |
LOW DUR. FN (D) | 11.08 |
LOW DUR. (G) | 29.08 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 11.41 |
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS | 15.76 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 10.04 |
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D) | 10.31 |
MONEY MARKET (G) | 28.28 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 10.65 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1041.66 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.39 |
ST DLY. (D) | 14.07 |
ST (D) | 10.6 |
ST (G) | 26.44 |
ST (R) DLY. (D) | 13.93 |
ST (R) (D) | 11.67 |
ST (R) (G) | 36.08 |
TAX GAIN (D) | 23.53 |
TAX GAIN (G) | 23.53 |
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS | 26.95 |
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) | 10.25 |
ULTRA SHORT DUR. FN (D) | 10.42 |
ULTRA SHORT DUR. (G) | 26.72 |
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) | 10.8 |
VALUE (D) | 29.6 |
VALUE (G) | 42.4 |
KOTAK MAHINDRA [19-FEB] | |
ASSET ALLOCATOR (D) | 110.05 |
ASSET ALLOCATOR (G) | 113.05 |
BALANCED ADV (R) (D) | 13.13 |
BALANCED ADV (R) (G) | 13.13 |
BANKING AND PSU DT (A) (D) | 16.18 |
BANKING AND PSU DT DLY. (D) REIN | 10.19 |
BANKING AND PSU DT (G) | 50.11 |
BANKING AND PSU DT MTLY (D) | 10.41 |
BANKING ETF | 361.34 |
BLUECHIP (D) | 40.89 |
BLUECHIP (G) | 316.77 |
B (R) (A) (D) | 36.91 |
B (R) BONUS | 30.7 |
B (R) (G) | 60.25 |
B (R) QUATERLY (D) | 12.78 |
B ST (D) | 10.07 |
B ST (G) | 40.65 |
B ST (HALF YRLY (D)) | 14.8 |
B(D) | 13.66 |
B(G) | 42.94 |
COPORATE B RET. (G) | 2034.91 |
CORPORATE B INSTAL (G) | 2090.49 |
CORPORATE B (R) (G) | 2881.27 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 1047.21 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 1066.68 |
CORPORATE B RET. MTLY (D) | 1040.05 |
CORPORATE B RET. WKLY. (D) | 1052.31 |
CORPORATE B RET. DLY. (D) | 1052.64 |
CORPORATE B DLY. (D) | 1052.8 |
CORPORATE B WKLY. (D) | 1202.99 |
CREDIT RISK (A) (D) | 10.72 |
CREDIT RISK (G) | 23.18 |
CREDIT RISK MTLY (D) | 10.5 |
CREDIT RISK (Q) (D) | 11.19 |
CREDIT RISK WKLY. (D) | 10.03 |
DT HYBRID (G) | 38.74 |
DT HYBRID MTLY (D) | 12.76 |
DT HYBRID (Q) (D) | 14.71 |
DY. B (R) MTLY (D) | 21.43 |
DY. B (R) DLY. (D) | 10.04 |
DY. B (R) (G) | 28.79 |
DY. B (R) (Q) (D) | 10.98 |
DY. B (R) WKLY. (D) | 10.53 |
E EQ SCH (D) | 30.65 |
E EQ SCH (G) | 55.8 |
EQ ARBITRAGE BIMTLY | 20 |
EQ ARBITRAGE (D) | 10.72 |
EQ ARBITRAGE FN (R) | 23.05 |
EQ ARBITRAGE (G) | 28.93 |
EQ HYBRID (D) | 19.77 |
EQ HYBRID (G) | 33.65 |
EQ OPPR (D) | 28.65 |
EQ OPPR (G) | 160.94 |
EQ SAV (R) (G) | 16.81 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.4 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 12.35 |
FL RATE (R) (G) | 1145.86 |
FL RATE (R) MTLY DIVIDED REIN | 1070.44 |
FL RATE (R) WKLY. (D) REIN | 1064.68 |
GILTINVST PRO AND TRUST(D) | 11.8 |
GILTINVST PRO AND TRUST(G) | 77.15 |
GILTINVST (R)(D) | 14.74 |
GILTINVST (R)(G) | 75.42 |
GL E MARKET (D) | 24.95 |
GL E MARKET (G) | 24.95 |
GOLD ETF | 403.74 |
GOLD (D) | 19.16 |
GOLD (G) | 19.16 |
EQ CONTRA (D) | 24.32 |
EQ CONTRA (G) | 70.55 |
INFRA. & ECO.REF (D) | 19.56 |
INFRA. & ECO.REF (G) | 24.45 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1222.81 |
LQD. (R) (G) | 4126.85 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1000.7 |
LQD.INSTAL (G) | 3046.61 |
LQD.INSTAL (WKLY. (D)) | 1011.08 |
LQD.(R) (D) | 1002.94 |
LQD.(R) (G) | 2893.53 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 1014.66 |
LOW DUR. (R) NORMAL (D) | 1070.09 |
LOW DUR. (R) (G) | 2618.18 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 1023.86 |
LOW DUR. RET. (G) | 1971.72 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 1020.8 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 1021.17 |
MEDIUM TERM (A) (D) | 10.99 |
MEDIUM TERM (G) | 17.25 |
MEDIUM TERM (Q) (D) | 10.52 |
MONEY MARKET SCH (DLY. (D)) | 1021.77 |
MONEY MARKET SCH (G) | 3450.27 |
MONEY MARKET SCH (MTLY (D)) | 1032.79 |
MONEY MARKET SCH (WKLY. (D)) | 1024.37 |
NIFTY ETF | 156.39 |
NV 20 ETF (D) | 77.74 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) PAYOUT | 1067.14 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1004.76 |
OVRNIGHT (R) (G) | 1092.74 |
PIONEER (R) (D) REIN | 15.34 |
PIONEER (R) (G) | 15.34 |
PSU BANK ETF | 241.61 |
SAV (G) | 33.59 |
SAV MTLY (D) | 10.72 |
SAV WKLY. (D) | 10.51 |
SENSEX ETF | 529.15 |
TAX SSCH(D) | 21.88 |
TAX SSCH(G) | 58.47 |
T ADV DLY. (D) | 10.08 |
US EQ (D) | 19.21 |
US EQ (G) | 19.22 |
WORLD GOLD (D) | 9.28 |
WORLD GOLD (G) | 11.2 |
SMALL CAP (D) | 52.27 |
SMALL CAP (G) | 113.99 |
L&T [19-FEB] | |
TAX ADV (R) (G) | 66.65 |
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS | 12.74 |
ARBITRAGE OPPR (R) (G) | 14.91 |
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D) | 10.18 |
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D) | 10.71 |
BALANCED ADV (R) (D) | 17.94 |
BALANCED ADV (R) (G) | 28.84 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) | 11.32 |
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D) | 11.01 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 19.29 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.81 |
BUSINESS CYCLES (R) (D) | 15.72 |
BUSINESS CYCLES (R) (G) | 18.97 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 11.21 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 11.22 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 40.21 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 11.05 |
CREDIT RISK (R) (G) | 22.14 |
CREDIT RISK (R) BONUS | 21.78 |
CREDIT RISK (R) (D) | 10.22 |
E BUS (R) (D) | 21.03 |
E BUS (R) (G) | 28.97 |
EQ SAV (R) (G) | 20.53 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.5 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 13.26 |
FLEXI B (R) (A) (D) | 11.58 |
FLEXI B (R) (D) | 11.21 |
FLEXI B (R) (G) | 23.18 |
GILT (R) (G) | 53.3 |
GILT (R) (Q) (D) | 12.06 |
HYBRID EQ (R) (A) (D) | 15.06 |
HYBRID EQ (R) (D) | 23.39 |
HYBRID EQ (R) (G) | 32.58 |
LARGE CAP (R) (D) | 18.87 |
LARGE CAP (R) (G) | 34.99 |
VALUE (R) (D) | 32.03 |
VALUE (R) (G) | 45.6 |
INFRA. (R) (D) | 17.79 |
INFRA. (R) (G) | 17.79 |
LARGE AND MIDCAP (R) (D) | 26.95 |
LARGE AND MIDCAP (R) (G) | 57.41 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1003.3 |
LQD. (R) BONUS | 2318.69 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1011.78 |
LQD. (R) (G) | 2797 |
LOW DUR. (R) (A) (D) | 11.17 |
LOW DUR. (R) (D) | 10.57 |
LOW DUR. (R) (G) | 22.06 |
MID CAP (R) (D) | 47.29 |
MID CAP (R) (G) | 169.09 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 10.86 |
MONEY MARKET (R) (G) | 20.71 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 11.59 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) | 13.03 |
NIFTY 50 INDEX (R) (D) | 16.76 |
NIFTY 50 INDEX (R) (G) | 16.76 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (D) | 15.08 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G) | 15.08 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1006.2 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1023.3 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1524.34 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.42 |
RESURGENT B (R) (A) (D) | 12.06 |
RESURGENT B (R) (D) | 11.08 |
RESURGENT B (R) (G) | 15.67 |
ST B (R) (A) (D) | 13.11 |
ST B (R) BONUS | 20.74 |
ST B (R) (G) | 20.74 |
ST B (R) MTLY (D) | 11.38 |
ST B (R) (Q) (D) | 11.03 |
TAX ADV (R) (D) | 23.16 |
TRIPLE ACE B (R) (A) (D) | 12.43 |
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D) | 11.66 |
TRIPLE ACE B (R) BONUS | 21.39 |
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D) | 17.32 |
TRIPLE ACE B (R) (G) | 56.3 |
ULTRA ST (R) BONUS | 18.59 |
ULTRA ST (R) (G) | 34.08 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 12.79 |
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D) | 25.77 |
ULTRA ST (R) (C) | 32.8 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.32 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 11.1 |
LIC [19-FEB] | |
MF ARBITRAGE (R) (G) | 10.93 |
MF ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.68 |
MF ARBITRAGE (R) WKLY. (D) | 10.64 |
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 10.5 |
MF BANKING & PSU DT (R) (G) | 27.28 |
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 10.6 |
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.35 |
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D) | 13.12 |
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 13.12 |
MF B (R) (D) | 12.37 |
MF B (R) (G) | 56.46 |
MF DT HYBRID (R) (G) | 63.39 |
MF DT HYBRID (R) MTLY (D) | 11.63 |
MF DT HYBRID (R) (Q) (D) | 11.82 |
MF DT HYBRID (R) YRLY (D) | 12.77 |
MF EQ HYBRID (R) (D) | 14.42 |
MF EQ HYBRID (R) (G) | 123.06 |
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100 | 157.92 |
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50 | 158.23 |
MF EXCHANGE TRADED SENSEX | 541.08 |
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED | 21.75 |
MF GOVT. SEC. PF (D) | 17.81 |
MF GOVT. SEC. PF (G) | 27.52 |
MF GOVT. SEC. (R) (D) | 13.73 |
MF GOVT. SEC. (R) (G) | 47.64 |
MF INDEX NIFTY (R) (D) | 30.41 |
MF INDEX NIFTY (R) (G) | 82.45 |
MF INDEX SENSEX (R) (D) | 32.4 |
MF INDEX SENSEX (R) (G) | 94.53 |
MF INFRA. (R) (D) | 17.45 |
MF INFRA. (R) (G) | 17.45 |
MF LARGE & MID CAP (R) (D) | 16.89 |
MF LARGE & MID CAP (R) (G) | 19.19 |
MF LARGE CAP (R) (D) | 20.97 |
MF LARGE CAP (R) (G) | 34.72 |
MF LQD. (R) (D) | 1098 |
MF LQD. (R) (G) | 3690.41 |
MF OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
MF OVERNIGHT (R) (D) | 1061.22 |
MF OVERNIGHT (R) (G) | 1060.89 |
MF SAV (R) DLY. (D) | 10.45 |
MF SAV (R) (G) | 31.23 |
MF SAV (R) MTLY (D) | 10.83 |
MF SAV (R) WKLY. (D) | 10.81 |
MF ST DT (R) (D) | 11.66 |
MF ST DT (R) (G) | 11.66 |
MF TAX (R) (D) | 19.64 |
MF TAX (R) (G) | 82.44 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (10 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (15YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULIS (5 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN | 22.56 |
MF ULTRA ST (R) DLY. (D) | 1017.89 |
MF ULTRA ST (R) (G) | 1052.18 |
MF ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1052.16 |
MF ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 1016.28 |
MIRAE ASSET [21-FEB] | |
CSH M DLY. (D) | 1066.43 |
CSH M (G) | 2136.5 |
CSH M MTLY (D) | 1155.22 |
CSH M WKLY. (D) | 1152.93 |
DY. B (R) (D) | 13.09 |
DY. B (R) (G) | 13.09 |
E BLUECHIP (R) (D) | 39.8 |
E BLUECHIP (R) (G) | 78.53 |
EQ SAV (R) (G) | 13.17 |
EQ SAV (R) (D) | 13.16 |
FOCUSED (R) (D) | 15.78 |
FOCUSED (R) (G) | 15.78 |
GREAT CONSUMER (R) (D) | 18.86 |
GREAT CONSUMER (R) (G) | 44.5 |
HEALTHCARE (R) (D) | 18.57 |
HEALTHCARE (R) (G) | 18.57 |
HYBRIDEQ (R) (D) | 15.53 |
HYBRIDEQ (R) (G) | 19 |
LARGE CAP (D) | 21.82 |
LARGE CAP (G) | 66.68 |
MIDCAP (R) (D) | 16.06 |
MIDCAP (R) | 16.05 |
NIFTY 50 ETF (MAN50ETF) | 152.98 |
NIFTY NEXT 50 ETF (MANXT50ETF) | 347.11 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1049.36 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1002.15 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.26 |
SAV (R) SAV (G) | 1774.62 |
SAV (R) SAV MTLY (D) | 1088.53 |
SAV (R) SAV (Q) (D) | 1021.5 |
SAV (R) SAV WKLY. (D) | 1106.87 |
SAV(R) SAV DLY. (D) | 1005.12 |
ST B (R) MLY (D) | 10.3 |
ST (R) (G) | 12.33 |
ST (R) (D) | 12.33 |
TAX S (R) (D) PAYOUT | 20.48 |
TAX S (R) (G) | 25.55 |
MOTILAL OSWAL [19-FEB] | |
DY. (MDY.) (R) (A) (D) PAYOUT | 13.8 |
DY. (MDY.) (R) (G) | 14.67 |
DY. (MDY.) (R) (Q) (D) PAYOUT | 11.91 |
EQ HYBRID (MEH) (R) (G) | 14 |
LARGE AND MIDCAP (R) (D) PAYOUT | 13.29 |
LARGE AND MIDCAP (R) (G) | 13.29 |
LQD. (R) (G) | 10.97 |
LQD. (R) (D) DLY. | 10.01 |
LQD. (R) (D) FN | 10.01 |
LQD. (R) (D) MTLY PAYOUT | 10.05 |
LQD. (R) (D) (Q) PAYOUT | 10.05 |
LQD. (R) (D) WKLY. | 10.02 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 10.69 |
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 10.49 |
LT EQ (MLTE) (R) (G) | 22.31 |
LT EQ (R) (D) PAYOUT | 19.77 |
M50 ETF (MM50) | 147.26 |
MIDCAP 100 ETF (MM100) | 24.23 |
MIDCAP 30 (M30)(R) (D) | 22.98 |
MIDCAP 30 (M30)(R) (G) | 32.17 |
NASDAQ 100 ETF (MN100) | 967.43 |
NASDAQ 100 (R) (G) | 20.83 |
NIFTY 50 INDEX (R) (G) | 12.32 |
NIFTY 500 (R) | 13.88 |
NIFTY BANK INDEX (R) | 12.88 |
NIFTY MIDCAP 150 INDEX (R) | 15.32 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G) | 12.15 |
NIFTY SMALLCAP 250 INDEX (R) | 14.96 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) (G) | 13.5 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) DLY. (D) | 9.8 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) FN (D) | 9.81 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) MTLY (D) | 9.8 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) (Q) (D) | 9.94 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) WKLY. (D) | 9.8 |
NIPPON INDIA [19-FEB] | |
CPSE ETF | 22.79 |
ARBITRAGE (D) | 12.43 |
ARBITRAGE (G) (G) | 20.75 |
ARBITRAGE MTLY (D) | 10.81 |
BALANCED ADV (D) | 27.56 |
BALANCED ADV (G) BONUS | 108.59 |
BALANCED ADV (G) (G) | 108.59 |
BANKING & PSU DT (Q) (D) | 10.52 |
BANKING & PSU DT (D) | 15.98 |
BANKING & PSU DT (G) BONUS | 12.35 |
BANKING & PSU DT (G) (G) | 15.98 |
BANKING & PSU DT MTLY (D) | 10.52 |
BANKING & PSU DT WKLY. (D) | 10.32 |
BANKING (D) (D) | 47.75 |
BANKING (G) BONUS | 310.75 |
BANKING (G) (G) | 310.75 |
CONSUMPTION (D) | 23.36 |
CONSUMPTION (G) BONUS | 89.72 |
CONSUMPTION (G) (G) | 89.72 |
CREDIT RISK (G) | 24.42 |
CREDIT RISK INSTAL (G) | 25.39 |
CREDIT RISK (Q) (D) | 11.66 |
CREDIT RISK SEGREGATED P 1 (D) | 0.06 |
CREDIT RISK SEGREGATED P 1 (G) | 0.12 |
CREDIT RISK SEGREGATED P 1 INSTAL (G) | 0.11 |
CREDIT RISK SEGREGATED P 1 (Q) (D) | 0.06 |
CREDIT RISK (D) | 13.39 |
DY. B (D) | 19.12 |
DY. B (G) (G) | 28.43 |
DY. B (Q) (D) | 10.19 |
EQ HYBRID (D) | 17.23 |
EQ HYBRID (G) | 56.15 |
EQ HYBRID MTLY (D) | 10.67 |
EQ HYBRID (Q) (D) | 14.79 |
EQ HYBRID SEGREGATED P 1 (D) | 0.02 |
EQ HYBRID SEGREGATED P 1 (G) | 0.05 |
EQ HYBRID SEGREGATED P 1 MTLY (D) | 0.01 |
EQ HYBRID SEGREGATED P 1 (Q) (D) | 0.01 |
EQ SAV SEGREGATED P 1 (D) | 0.25 |
EQ SAV SEGREGATED P 1 (G) BONUS | 0.29 |
EQ SAV SEGREGATED P 1 (G) (G) | 0.29 |
EQ SAV SEGREGATED P 1 MTLY (D) | 0.24 |
EQ SAV SEGREGATED P 1 (Q) (D) | 0.24 |
EQ SAV (D) | 9.78 |
EQ SAV (G) BONUS | 11.41 |
EQ SAV (G) (G) | 11.41 |
EQ SAV MTLY (D) | 9.64 |
EQ SAV (Q) (D) | 9.64 |
ETF BANK BEES | 360.16 |
ETF CONSUMPTION | 64.4 |
ETF (D) OPPR | 36.02 |
ETF GOLD BEES | 40.2 |
ETF HANG SENG BEES | 368.09 |
ETF INFRA BEES | 431.39 |
ETF | 364.51 |
ETF LQD. BEES | 1000 |
ETF LT GILT | 22.11 |
ETF NIFTY 100 | 154.92 |
ETF | 160.1 |
ETF NIFTY MIDCAP 150 | 88.13 |
ETF NV20 ETF | 78.79 |
ETF PSU BANK BEES | 26.9 |
ETF SENSEX | 548.59 |
ETF SENSEX NEXT 50 | 40.44 |
ETF SHARIAH BEES | 353.37 |
FL RATE DLY. (D) REIN | 10.29 |
FL RATE MTLY (D) | 10.96 |
FL RATE (Q) (D) | 10.65 |
FL RATE WKLY. (D) | 10.29 |
FL RATE (G) (G) | 34.42 |
FL RATE (D) | 15.54 |
GILT SEC. INSTAL (G) (G) | 30.21 |
GILT SEC. (G) (G) | 29.84 |
GILT SEC. MTLY (D) | 10.33 |
GILT SEC. P F A. (A) REIN | 25.02 |
GILT SEC. P F DEFINED M DATE | 29.84 |
GILT SEC. (G) BONUS | 13.05 |
GILT SEC. INSTAL P F A. CAP APP. PAYOUT | 23.08 |
GILT SEC. P F A. CAP APP. PAYOUT | 29.84 |
GOLD SAV (D) | 18.82 |
GOLD SAV (G) (G) | 18.82 |
(G) INSTAL (D) | 612.91 |
(G) (D) (D) | 65.11 |
(G) (G) BONUS | 257.32 |
(G) (G) (G) | 1545.76 |
HYBRID B SEGREGATED P 1 (G) | 3.84 |
HYBRID B SEGREGATED P 1 MTLY (D) | 1 |
HYBRID B SEGREGATED P 1 (Q) (D) | 1.05 |
HYBRID B (G) | 40.61 |
HYBRID B MTLY (D) | 10.48 |
HYBRID B (Q) (D) | 11.1 |
I (A) (D) | 13.26 |
I (G) BONUS | 20.09 |
I (G) (G) | 69.88 |
I HALF YRLY (D) | 12.22 |
I MTLY (D) | 10.52 |
I (Q) (D) | 12.98 |
INDEX NIFTY (G) BONUS | 24.94 |
INDEX NIFTY (G) (G) | 24.94 |
INDEX NIFTY (Q) (D) | 20.53 |
INDEX NIFTY (A) (D) | 20.47 |
INDEX NIFTY HALF YRLY (D) | 20.53 |
INDEX SENSEX (A) (D) | 20.73 |
INDEX SENSEX (G) BONUS | 25.18 |
INDEX SENSEX (G) (G) | 25.18 |
INDEX SENSEX HALF YRLY (D) | 20.73 |
INDEX SENSEX (Q) (D) | 20.73 |
JAPAN EQ (D) | 16.8 |
JAPAN EQ (G) BONUS | 16.8 |
JAPAN EQ (G) (G) | 16.8 |
F (D) | 12.73 |
F (G) (G) | 12.73 |
LARGE CAP (G) (G) | 41.52 |
LARGE CAP (D) | 17.61 |
LARGE CAP (G) BONUS | 41.52 |
LARGE CAP INSTAL (G) BONUS | 34.14 |
LQD. (Q) (D) | 1007.29 |
LQD. RET. DLY. (D) REINMETN | 1524.28 |
LQD. RET. (G) | 4526.85 |
LQD. RET. WKLY. (D) REIN | 1034.94 |
LQD. RET. MTLY (D) | 1329.22 |
LQD. RET. (Q) (D) | 1218.52 |
LQD. DLY. (D) REIN | 1528.74 |
LQD. (G) | 4980.93 |
LQD. MTLY (D) | 1587.85 |
LQD. WKLY. (D) REIN | 1531.68 |
LOW DUR. (D) | 1593.47 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) REIN | 1008.9 |
LOW DUR. RET. (G) (G) | 2773.44 |
LOW DUR. RET. (G) BONUS | 2066.73 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 1021.85 |
LOW DUR. RET. (Q) (D) | 1017.23 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 1009.29 |
LOW DUR. DLY. (D) REIN | 1008.9 |
LOW DUR. (G) BONUS | 1686.67 |
LOW DUR. MTLY (D) | 1019.8 |
LOW DUR. (Q) (D) | 1017.26 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 1009.12 |
LOW DUR. (G) (G) | 2905.01 |
MONEY MARKET (D) DLY. (D) REIN | 1003.67 |
MONEY MARKET (D) MTLY (D) | 1011.71 |
MONEY MARKET (D) (Q) (D) | 1015.05 |
MONEY MARKET (D) WKLY. (D) REIN | 1004.94 |
MONEY MARKET (G) BONUS | 1713.32 |
MONEY MARKET (G) (G) | 3180.22 |
MULTI CAP (D) | 32.01 |
MULTI CAP INSTAL (D) | 44.9 |
MULTI CAP INSTAL (G) (G) | 21.95 |
MULTI CAP (G) BONUS | 111.65 |
MULTI CAP (G) (G) | 111.65 |
NIVESH LAKSHYA (A) (D) | 12.15 |
NIVESH LAKSHYA (D) | 13.66 |
NIVESH LAKSHYA (G) | 13.67 |
NIVESH LAKSHYA HALF YRLY (D) | 11.74 |
NIVESH LAKSHYA MTLY (D) | 11.47 |
NIVESH LAKSHYA (Q) (D) | 11.61 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 100.01 |
OVERNIGHT (R) (G) | 109.88 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 100.32 |
OVERNIGHT (R) (Q) (D) | 100.7 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN | 100.07 |
PHARMA (D) | 78.14 |
PHARMA (G) BONUS | 248.37 |
PHARMA (G) (G) | 248.37 |
POWER & INFRA (D) | 30.84 |
POWER & INFRA (G) (G) | 120.97 |
POWER & INFRA (G) BONUS | 120.97 |
QUANT (D) | 17.74 |
QUANT (G) (G) | 33.28 |
QUANT (G) BONUS | 33.28 |
RET. I GENERATION SCH (D) PAYOUT | 15.01 |
RET. I GENERATION SCH (G) BONUS | 15.01 |
RET. I GENERATION SCH(G) (G) | 15.01 |
RET. WLTH CREATION SCH (D) PAYOUT | 13.16 |
RET. WLTH CREATION SCH (G) (G) | 14.54 |
RET. WLTH CREATION SCH (G) BONUS | 14.54 |
ST (D) | 16.46 |
ST MTLY (D) | 11.34 |
ST (G) | 40.46 |
ST (Q) (D) | 14.53 |
SMALL CAP (D) | 40.4 |
SMALL CAP (G) BONUS | 56.62 |
SMALL CAP (G) (G) | 56.62 |
STR DT BONUS | 10.52 |
STR DT (D) | 9.09 |
STR DT (G) | 10.62 |
STR DT (Q) (D) | 7.83 |
STR DT SEGREGATED P 1 BONUS | 0.04 |
STR DT SEGREGATED P 1 (D) | 0.04 |
STR DT SEGREGATED P 1 (G) | 0.04 |
STR DT SEGREGATED P 1 (Q) (D) | 0.03 |
TAX S (ELSS) (D) (A) (D) PAYOUT | 12.11 |
TAX S (ELSS) (D) (D) PAYOUT | 20.56 |
TAX S (ELSS) (G) (G) | 61.98 |
ULTRA SHORT DUR. SEGREGATED P 1 DLY. (D) REIN | 9.99 |
ULTRA SHORT DUR. SEGREGATED P 1 (G) | 26.42 |
ULTRA SHORT DUR. SEGREGATED P 1 MTLY (D) | 9.01 |
ULTRA SHORT DUR. SEGREGATED P 1 (Q) (D) | 9.16 |
ULTRA SHORT DUR. SEGREGATED P 1 WKLY. (D) REIN | 9.8 |
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) REIN | 1114.15 |
ULTRA SHORT DUR. (G) | 3026.56 |
ULTRA SHORT DUR. MTLY (D) | 1009.98 |
ULTRA SHORT DUR. (Q) (D) | 1011.4 |
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) REIN | 1093.16 |
US EQ OPPORTUNITES (D) | 22.13 |
US EQ OPPORTUNITES (G) (G) | 22.13 |
VALUE (G) | 96.58 |
VALUE (D) | 26.88 |
VISION INSTAL (D) | 258.73 |
VISION (D) D | 39.4 |
VISION (G) BONUS | 113.13 |
VISION (G) (G) | 671.71 |
RELIANCE INT. II 1 (D) | 10 |
RELIANCE INT. II 1 (G) | 12.81 |
RELIANCE INT. II 2 (D) (D) | 10 |
RELIANCE INT. II 2 (G) (G) | 12.79 |
RELIANCE INT. II 3 (D) (D) | 10 |
RELIANCE INT. II 3 (G) (G) | 12.75 |
RELIANCE INT. II 4(D) (D) | 10 |
RELIANCE INT. II 4(G) (G) | 13.6 |
RELIANCE LQD. CSH DLY. (D) REIN | 1114.15 |
RELIANCE LQD. CSH (G) | 2714.77 |
RELIANCE LQD. CSH MTLY (D) | 1004.49 |
RELIANCE LQD. CSH (Q) (D) | 1013.83 |
RELIANCE LQD. CSH WKLY. (D) REIN | 1092.06 |
RELIANCE YRLY INT. 2 (D) (D) | 10 |
RELIANCE YRLY INT. 2 (G) (G) | 15.04 |
RELIANCE YRLY INT. 5 (G) (G) | 13.84 |
RELIANCE YRLY INT. 8 (D) (D) | 10 |
RELIANCE YRLY INT. 8 (G) (G) | 13.74 |
RELIANCE YRLY INT. 9 (D) (D) | 10 |
RELIANCE YRLY INT. 9 (G) (G) | 13.72 |
PGIM INDIA [09-OCT] | |
DHFL PRAMERICA STR DT (R) (R) (D) | 12.37 |
ARBITRAGE (R) (A) (D) | 11.42 |
ARBITRAGE (R) (G) | 14.55 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.45 |
ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 10.75 |
ARBITRAGE (R) (R) (D) | 11.62 |
BANKING AND PSU DT BONUS | 13.4 |
BANKING AND PSU DT MTLY (D) | 10.82 |
BANKING AND PSU DT (Q) BONUS | 11.61 |
BANKING AND PSU DT (Q) (D) | 10.91 |
BANKING AND PSU DT WKLY. (D) | 10.27 |
BANKING AND PSU DT (G) | 18.91 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 11.82 |
CREDIT RISK (R) (D) | 11.68 |
CREDIT RISK (R) (G) | 14.51 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 9.88 |
CREDIT RISK (R) (Q) (D) | 10.18 |
DY. B (D) MTLY | 1083.9 |
DY. B (D) (Q) | 1140.02 |
DY. B (G) | 2065.59 |
DY. B BONUS | 1631.8 |
EQ SAV (A) (D) | 15.42 |
EQ SAV (G) | 36.24 |
EQ SAV MTLY (D) | 12.23 |
EQ SAV (Q) (D) | 12.32 |
EQ SAV (R) (R) (D) | 12.07 |
GILT BONUS | 13.87 |
GILT (D) | 14.54 |
GILT (G) | 23.68 |
GILT HALF YRLY BONUS | 12.62 |
GL EQ OPPR BONUS | 11.75 |
GL EQ OPPR (D) | 34.63 |
GL EQ OPPR (G) | 37.67 |
HYBRID EQ BONUS | 16.6 |
HYBRID EQ (D) | 14.01 |
HYBRID EQ (G) | 83.38 |
HYBRID EQ (R) (A) (D) | 12.88 |
HYBRID EQ WLTH (D) | 16.48 |
HYBRID EQ WLTH (G) | 30.02 |
HYBRID EQ MTLY (D) | 21.97 |
HYBRID EQ (Q) (D) | 20.83 |
INSTA CSH (A) BONUS | 144.92 |
INSTA CSH BONUS | 181.42 |
INSTA CSH MTLY (D) | 108.6 |
INSTA CSH (Q) (D) | 143.94 |
INSTA CSH (R) BONUS | 13.8 |
INSTA CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 130.22 |
INSTA CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 100 |
INSTA CSH UNCLAMIED (D) ABOVE 3 YEARS | 100 |
INSTA CSH UNLCAIMED RD BELOW 3 YEARS | 130.12 |
INSTA CSH WKLY. (D) | 100.53 |
INSTA CSH (G) | 265.37 |
INSTA CSH (A) (D) | 144.76 |
INSTA CSH DLY. (D) | 100.3 |
INSTA CSH (D)DLY. (D) | 10.3 |
INSTA CSH (D)MTLY (D) | 10.06 |
INSTA CSH (D)WKLY. (D) | 10.36 |
INSTA CSH (G)(G) | 27.71 |
INSTA CSH INSTAL DLY. (D) | 10.05 |
INSTA CSH INSTAL (G) | 26.27 |
INSTA CSH MTLY BONUS | 140.07 |
LARGE CAP BONUS | 22.38 |
LARGE CAP (D) | 18.49 |
LARGE CAP (G) | 215.38 |
LARGE CAP WLTH (G) | 34.74 |
LARGE CAP WLTH (D) | 11.63 |
LT EQ (R) (D) | 14.36 |
LT EQ (R) (G) | 18.8 |
LOW DUR. (A) BONUS | 13.58 |
LOW DUR. (A) DIV | 9.39 |
LOW DUR. DLY. DIV | 9.04 |
LOW DUR. FN DIV | 8.6 |
LOW DUR. GR | 23.21 |
LOW DUR. MTLY BONUS | 12.04 |
LOW DUR. (Q) DIV | 8.66 |
LOW DUR. DIV | 9.46 |
LOW DUR. INSTAL MTLY DIV | 9.67 |
LOW DUR. INSTAL GR | 20.96 |
LOW DUR. INSTAL WKLY. | 9.08 |
LOW DUR. INSTALDLY. | 9.05 |
LOW DUR. BONUS | 16.87 |
LOW DUR. MTLY DIV | 10.07 |
LOW DUR. WKLY. DIV | 9.12 |
MIDCAP OPPR (R) (D) PAYOUT | 17.63 |
MIDCAP OPPR (R) (G) | 30.74 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1006.08 |
MONEY MARKET (R) (G) | 1039.81 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 1005.86 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) | 1000.81 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.44 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1056.85 |
PR B (A) BONUS | 24.93 |
PR B (A) (D) | 11.19 |
PR B BONUS | 15.23 |
PR B (G) | 33.54 |
PR B HALFYRLY BONUS | 13.57 |
PR B MTLY (D) | 13.4 |
PR B P + (G) | 20.63 |
PR B (Q) (D) | 11.88 |
SHORT M (A) BONUS | 23.49 |
SHORT M (A) (D) | 10.06 |
SHORT M BONUS | 17.67 |
SHORT M (G) | 35.24 |
SHORT M HALF YRLY BONUS | 14.24 |
SHORT M INSTAL (G) | 20.52 |
SHORT M MTLY (D) | 11.95 |
SHORT M P + (G) | 17.83 |
SHORT M P + (Q) (D) | 9.18 |
SHORT M P + MTLY (D) | 10.05 |
SHORT M (Q) (D) | 10.25 |
SHORT M WKLY. (D) | 9.36 |
ULTRA ST (A) BONUS | 20.9 |
ULTRA ST (A) (D) | 10.79 |
ULTRA ST BONUS | 16.12 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.02 |
ULTRA ST (D) | 16.08 |
ULTRA ST (G) | 26.95 |
ULTRA ST MTLY BONUS | 13.96 |
ULTRA ST MTLY (D) | 12.62 |
ULTRA ST (Q) (D) | 11.58 |
ULTRA ST (R) BONUS | 16.67 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.02 |
ULTRA ST (R) (G) | 33.17 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.53 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.51 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.09 |
PPFAS [21-FEB] | |
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN | 1000.54 |
PARAG PARIKH LQD. (R) (G) | 1146.08 |
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D) | 1005.45 |
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN | 1001.61 |
PARAG PARIKH TAX S (R) (G) | 14.51 |
PRINCIPAL [19-FEB] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.55 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.16 |
BALANCED ADV (G) | 23.13 |
BALANCED ADV MTLY (D) | 13.81 |
CSH M DLY. (D) | 1000.89 |
CSH M MTLY (D) | 1023.07 |
CSH M WKLY. (D) | 1006.64 |
CSH M (G) | 1800.72 |
(D) YIELD HALF YRLY (D) | 28.14 |
(D) YIELD (G) | 69.98 |
E BLUECHIP (G) | 144.31 |
E BLUECHIP HALF YRLY (D) | 53.25 |
EQ SAV (G) | 44.38 |
EQ SAV HALF YRLY (D) | 13.68 |
EQ SAV QUATERLY (D) | 14.42 |
GL OPPR (D) | 41.14 |
GL OPPR (G) | 41.14 |
HYBRID EQ MTLY (D) | 25.82 |
HYBRID EQ (G) | 95.19 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 928.33 |
LOW DUR. DLY. (D) | 928.17 |
LOW DUR. (G) | 2718.57 |
LOW DUR. MTLY (D) | 1052.83 |
PRINCIPAL [19-FEB] | |
MIDCAP (R) (D) | 13.6 |
MIDCAP (R) (G) | 13.6 |
PRINCIPAL [19-FEB] | |
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D) | 42.75 |
MULTI CAP (G) (G) | 180.97 |
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D) | 53.43 |
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G) | 90.91 |
PERSONAL TAX S | 250.74 |
ST DT (D) MTLY | 12.74 |
ST DT (G) | 34.16 |
PRINCIPAL [19-FEB] | |
SMALL CAP (R) (D) | 15.75 |
SMALL CAP (R) (G) | 15.75 |
PRINCIPAL [19-FEB] | |
TAX SAV | 268.65 |
TAX SAV (R) HALF YRLY (D) | 268.65 |
ULTRA ST DLY. (D) | 1005.43 |
ULTRA ST (G) | 2168.96 |
ULTRA ST MTLY (D) | 1059.01 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 1019.03 |
QUANT [19-FEB] | |
ABSOLUTE (D) | 27.37 |
ABSOLUTE (G) | 198.57 |
ACTIVE (D) | 32.72 |
ACTIVE (G) | 285.94 |
CONSUMPTION (D) | 27.67 |
CONSUMPTION (G) | 38.65 |
DY. BBONUS | 33.93 |
DY. B(D) | 12.28 |
DY. B(G) | 64.52 |
INFRA. (D) | 12.81 |
INFRA. (G) | 12.86 |
LARGE & MID CAP BONUS | 50.11 |
LARGE & MID CAP (D) | 30.42 |
LARGE & MID CAP (G) | 50.13 |
MID CAP (D) | 27.9 |
MID CAP (G) | 78.99 |
QUANT [12-FEB] | |
MONEY MARKET (D) | 17.3 |
MONEY MARKET (G) | 32.11 |
QUANT [19-FEB] | |
MULTI ASSET (D) | 47.55 |
MULTI ASSET (G) | 51.91 |
SMALL CAP (G) | 79.12 |
SMALL CAP (D) | 62.76 |
TAX (D) | 21.12 |
TAX (G) | 152.55 |
QUANTUM [18-FEB] | |
DY. B (R) (G) | 16.18 |
DY. B (R) MTLY (D) | 10.39 |
EQ (R) (D) | 44.91 |
EQ (R) (G) | 44.91 |
GOLD | 1997.02 |
GOLD SAV (R) (G) | 18.45 |
ESG EQ (R) (G) | 14.35 |
LQD. (R) DLY. (D) REINVST | 10 |
LQD. (R) (G) | 27.63 |
LQD. (R) MTLY (D) | 10.03 |
LT EQ VALUE (R) (D) | 67.17 |
LT EQ VALUE (R) (G) | 66.79 |
MULTI ASSET (R) (G) | 22.02 |
NIFTY ETF | 1551.25 |
TAX SAVING (R) (D) | 66.27 |
TAX SAVING (R) (G) | 66.27 |
SBI [05-JUN] | |
SAV (R) (D) | 12.79 |
SAV (R) (G) | 32.43 |
SAV (R) WKLY. (D) | 12.07 |
ETF QUALITY | 126.05 |
ETF SENSEX NEXT 50 | 410.56 |
ARBITRAGE OPPR (R) DIV | 13.73 |
ARBITRAGE OPPR (R) GR | 26.11 |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 21.31 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 23.73 |
BANKING & PSU (R) PALN (G) | 2445.52 |
BANKING & PSU (R) DLY. (D) | 1115.69 |
BANKING & PSU (R) MTLY (D) | 1134.23 |
BANKING & PSU (R) WKLY. (D) | 1115.48 |
BLUE CHIP (R) (D) | 30.18 |
BLUE CHIP (R) (G) | 53.05 |
CONSUMPTION OPPR (R) (G) | 142.28 |
CONSUMPTION OPPR (R) (D) | 85.69 |
CONTRA (R) (G) | 153.42 |
CONTRA (R) (D) | 26.6 |
CORPORATE B (R) (G) | 12.02 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 11.35 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 11.68 |
CREDIT RISK (R) DLY. (D) | 11.27 |
CREDIT RISK (R) (D) | 15.39 |
CREDIT RISK (R) (G) | 34.05 |
DT HYBRID (D)(R) MTLY | 14.77 |
DT HYBRID (R) (G) | 48.08 |
DT HYBRID (D)(R) (A) | 16.96 |
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY | 13.87 |
DY. ASSET ALL. (R) (D) | 15.68 |
DY. ASSET ALL. (R) (G) | 15.68 |
DY. B (R) (D) | 14.4 |
DY. B (R) (G) | 27.47 |
EQ HYBRID (R) (D) | 36.92 |
EQ HYBRID (R) (G) | 174.26 |
EQ MINIMUM VARIANCE (R) (D) | 13.25 |
EQ MINIMUM VARIANCE (R) (G) | 13.24 |
EQ SAV (R) (G) | 15.89 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 14.73 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 15.02 |
GOLD (R) (D) | 14.43 |
GOLD (R) (G) | 14.43 |
HEALTHCARE OPPR (R) (D) | 123.72 |
HEALTHCARE OPPR (R) (G) | 196.41 |
INFRA. (R) (G) | 19.38 |
INFRA. (R) (D) | 17.24 |
LARGE & MIDCAP (R) (D) | 130.64 |
LARGE & MIDCAP (R) (G) | 289.16 |
LQD. INSTAL FN (D) | 1059.32 |
LQD. INSTAL DLY. (D) | 1035.25 |
LQD. INSTAL (G) | 3222.43 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1035.25 |
LQD. (R) FN (D) | 1047.65 |
LQD. (R) (G) | 3192.29 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1095.72 |
LT EQ (R) (D) | 46.06 |
LT EQ (R) (G) | 185.16 |
MAG COMMA (R) (D) | 29.25 |
MAG COMMA (R) (G) | 51.53 |
MAG CONSTANT M (R) (D) | 15.92 |
MAG CONSTANT M (R) (G) | 48.96 |
MAG EQ ESG (R) (D) | 43.19 |
MAG EQ ESG (R) (G) | 138.11 |
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR) | 15.44 |
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS) | 15.63 |
MAG GILT (D) PF (R) | 16.15 |
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS) | 29.98 |
MAG GILT (G) PF (R) | 32.09 |
MAG GILT (R) (D) | 15.93 |
MAG GILT (R) (G) | 49.99 |
MAG GL (R) (D) | 67.6 |
MAG GL (R) (G) | 221.28 |
MAG I REGUALR (Q) (D) | 15.33 |
MAG I (R) HALF YRLY (D) | 14.24 |
MAG I (R) BONUS | 32.98 |
MAG I (R) (G) | 54.43 |
MAG I + SAV (D) | 11.11 |
MAG I + SAV (G) | 12.53 |
MAG LOW DUR. (R) FN (D) | 1086.42 |
MAG LOW DUR. (R) (G) | 2741.24 |
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D) | 1202.31 |
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 1067.72 |
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D) | 1067.73 |
MAG MEDIUM DUR. (R) (D) | 15.15 |
MAG MEDIUM DUR. (R) (G) | 39.09 |
MAG MIDCAP (R) (G) | 106.16 |
MAG MIDCAP (R) (D) | 43.38 |
MAG NRI FLEXIASSET (D) | 30.3 |
MAG NRI FLEXIASSET (G) | 30.19 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1753.89 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 4657.55 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D) | 1128.83 |
MGLT (D) PF (F P 3 YRS) | 15.15 |
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D) | 15.03 |
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D) | 19.01 |
MULTI ASSET ALL. (R) (G) | 33.62 |
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D) | 15.02 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 128.49 |
NIFTY INDEX (R) (D) | 65.92 |
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.43 |
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.43 |
OVERNIGHT (R) (G) | 3308.81 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1058.22 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1036.31 |
PSU (R) (D) | 10.67 |
PSU (R) (G) | 10.67 |
SAV (R) DLY. (D) | 10.57 |
SH DT ULTRA ST INSTAL DLY. (D) | 1067.37 |
SH DT ULTRA ST INSTAL (G) | 2789.52 |
SH DT ULTRA ST INSTAL WKLY. (D) | 1065.33 |
SH DT ST RET. (G) | 28.22 |
SH DT ST RET. (D) FN | 11.72 |
SH DT ST RET. (D) MTLY | 12.93 |
SH DT ST RET. (D) WKLY. | 11.71 |
ST DT (R) FN (D) | 11.3 |
ST DT (R) (G) | 24.94 |
ST DT (R) MTLY (D) | 13.79 |
ST DT (R) WKLY. (D) | 11.31 |
SMALL CAP (R) (D) | 45.81 |
SMALL CAP (R) (G) | 77.54 |
TECH. OPPR (R) (D) | 62.4 |
TECH. OPPR (R) (G) | 103.63 |
ETF 10 YEAR GILT | 200.85 |
ETF BSE 100 | 157.85 |
ETF GOLD | 4123.79 |
ETF NIFTY 50 | 155.48 |
ETF NIFTY BANK | 357.1 |
ETF NIFTY NEXT 50 | 360.32 |
ETF SENSEX | 546.06 |
SHRIRAM [22-FEB] | |
BALANCED ADV (R) (D) | 11.98 |
BALANCED ADV (R) (G) | 11.98 |
HYBRID EQ (D) | 16.13 |
HYBRID EQ (G) | 20.18 |
LT EQ (R) (D) | 13.11 |
LT EQ (R) (G) | 13.12 |
SUNDARAM [18-FEB] | |
ST DT WKLY. (D) | 13.14 |
ST DT HALFYRLY DIV | 11.82 |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.37 |
ARBITRAGE (R) (D) REIN | 10.37 |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.37 |
BALANCED ADV (R) (D) PAYOUT | 13.23 |
BALANCED ADV (R) (D) REIN | 13.23 |
BALANCED ADV (R) (G) | 13.23 |
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS | 11.63 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 11.65 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 11.14 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS | 11.17 |
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.14 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 11.02 |
BANKING AND PSU DT RET. MTLY (D) | 11.48 |
BANKING AND PSU DT BONUS | 17.03 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 12.09 |
BANKING AND PSU DT (R) DLY. REIN | 10.36 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 33.77 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) RE INVST | 11.58 |
BANKING AND PSU DT RET. (G) | 30.45 |
CORPORATE B INSTAL MTLY (D) | 10.54 |
CORPORATE B (R) (A) (D) | 15.24 |
CORPORATE B (R) (G) | 31.04 |
CORPORATE B (R) HALF YRLY (D) | 15.33 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 14.24 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 16.38 |
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D) | 14.66 |
DT ORI HYBRID MTLY (D) | 12.77 |
DT ORI HYBRID (Q) (D) | 14.58 |
DT ORI HYBRID (G) | 21.16 |
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D) | 12.97 |
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP | 123.05 |
EQ (R) (D) PAYOUT | 13.24 |
EQ (R) (D) RE INVESMENT | 13.24 |
EQ (R) (G) | 13.24 |
EQ HYBRID (R) (D) | 15.06 |
EQ HYBRID (R) (G) | 113.54 |
EQ HYBRID INSTAL (D) | 14.23 |
EQ SAV (R) (D) | 11.87 |
EQ SAV (R) (G) | 11.87 |
EQ SAV (R) (D) REIN | 11.87 |
FIN SERS OPPR INST (D) | 25.4 |
FIN SERS OPPR INST (G) | 60.8 |
FIN SERS OPPR REG (D) | 23.17 |
FIN SERS OPPR REG (G) | 55.81 |
GL BRAND (D) | 19.05 |
GL BRAND (G) | 22.22 |
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G) | 39.18 |
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D) | 32.32 |
LARGE AND MIDCAP (D) | 21.37 |
LARGE AND MIDCAP (G) | 43.92 |
LOW DUR. INST DLY. (D) | 10.07 |
LOW DUR. INST (G) | 25.04 |
LOW DUR. INST WKLY. (D) | 11.52 |
LOW DUR. INST MTLY (D) | 10.56 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 10.07 |
LOW DUR. (R) FN (D) | 10.81 |
LOW DUR. (R) (G) | 25.87 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.6 |
LOW DUR. (R) QTRLY (D) | 11.21 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL ) | 11.43 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 10.07 |
LOW DUR. RET. FN (D) | 10.52 |
LOW DUR. RET. (G) | 23.45 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 10.55 |
LOW DUR. RET. (Q) (D) | 10.82 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 11.31 |
LOW DUR. BONUS | 14.81 |
MEDIUM TERM B (R) (G) | 57.48 |
MEDIUM TERM B (R) HALFYRLY (D) | 12.64 |
MEDIUM TERM B (A) (D) | 12.57 |
MEDIUM TERM B INSTAL BONUS | 14.04 |
MEDIUM TERM B INSTAL (G) | 64.97 |
MEDIUM TERM B QTRLY (D) | 12.39 |
MEDIUM TERM B (R) BONUS | 19.63 |
MID CAP (G) | 572.37 |
MID CAP INSTAL (D) | 34.93 |
MID CAP INSTAL (G) | 614.36 |
MID CAP (R) (D) | 38 |
MONEY BONUS | 15.36 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS | 12.86 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS | 10 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS | 12.87 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS | 10 |
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL ) | 10.1 |
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL ) | 11.15 |
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL ) | 42.97 |
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL ) | 10.65 |
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL ) | 39.51 |
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL ) | 12.03 |
MONEY RET. APP. | 40.16 |
MONEY RET. DLY. (D) REIN | 10.1 |
MONEY RET. FN DIV REINVST | 11.13 |
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST | 10.29 |
MONEY RET. (Q) (D) REIN | 12.57 |
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST | 11.99 |
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN | 10.1 |
MONEY INSTAL (G) | 40.3 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) REIN | 10.06 |
MONEY MARKET (R) FN (D) REIN | 10.36 |
MONEY MARKET (R) (G) | 11.64 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) PAYOUT | 11.12 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) REIN | 11.12 |
MONEY MARKET (R) (Q) (D) PAYOUT | 11.16 |
MONEY MARKET (R) (Q) (D) REIN | 11.16 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) REIN | 10.47 |
MULTI ASSET (D) PAYOUT | 11.9 |
MULTI ASSET (G) | 16.32 |
OVERNIGHT MTLY (D) REIN | 1043.57 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1088.75 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT | 1039.85 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) REIN | 1039.85 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN | 1046.55 |
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G) | 49.64 |
RURAL AND CONSUMPTION INST (D) | 31.93 |
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D) | 20.18 |
SERS (R) (D) | 14.54 |
SERS (R) (D) REIN | 14.54 |
SERS (R) (G) | 15.9 |
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D) | 11.53 |
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D) | 11.21 |
ST CREDIT RISK (D) | 11.3 |
ST CREDIT RISK (R) FN (D) | 10.8 |
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.91 |
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.81 |
ST CREDIT RISK APP. | 26.35 |
ST DT MTLY (D) | 12.46 |
ST DT (Q) DIV | 11.15 |
ST DT APP. | 32.23 |
ST DT FORTNIGHTY (D) REINVST | 11.88 |
ST DT BONUS | 16.1 |
ST DT (R) (A) DIV | 11.41 |
SMALL CAP INST (G) | 110.22 |
SMALL CAP (D) | 20.35 |
SMALL CAP INST (D) | 22.54 |
SMALL CAP (R) (G) | 102.43 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT | 14.3 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN | 14.3 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G) | 14.95 |
ULTRA ST (R) (G) | 10.81 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) REIN | 10.25 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) REIN | 10.51 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) PAYOUT | 10.25 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN | 10.15 |
ULTRA ST (R) FN (D) REIN | 10.28 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) PAYOUT | 10.51 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN | 10.28 |
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN | 11.66 |
TATA [19-FEB] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.23 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) PAYOUT | 10.74 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) REIN | 10.74 |
BALANCED ADV (R) (D) PAYOUT | 13.18 |
BALANCED ADV (R) (D) REIN | 13.11 |
BALANCED ADV (R) (G) | 13.11 |
BANKING & PSU DT (R) (D) PAYOUT | 11.15 |
BANKING & PSU DT (R) (D) REIN | 11.15 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 11.15 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT | 22.69 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN | 22.69 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 24.65 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) (SEGREGATED P 1) | 81.84 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 82.58 |
CORPORATE B (R) DLY. (D) | 607.05 |
CORPORATE B (R) (G) | 1414.48 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 602.8 |
CORPORATE B (R) DLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 82.39 |
CORPORATE B (R) (G)(SEGREGATED P 1) | 192.03 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) | 608.31 |
DIGITAL (R) (D) PAYOUT | 24.6 |
DIGITAL (R) (D) REIN | 24.6 |
DIGITAL (R) (G) | 24.6 |
DY. B (R) (D) | 18.4 |
DY. B (R) (G) | 31.93 |
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%) | 71.17 |
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%) | 68.36 |
EQ P/E (R) ((G) ) | 166.56 |
EQ SAV (R) PIC (D) | 18.37 |
EQ SAV (R) (G) | 38.33 |
EQ SAVNGS (R) MTLY (D) | 14.61 |
ETHICAL (R) (G) | 215.74 |
ETHICAL (R) (D) | 88.04 |
GILT RET. 28/2/25 (G) | 27.84 |
GILT RET. 28/2/25 (D) | 27.8 |
GILT SEC. (R) (G) | 61.22 |
GILT SEC. (R) (D) | 16.99 |
HYBRID EQ (R) (D) | 78.66 |
HYBRID EQ (R) (G) | 263.27 |
HYBRID EQ (R) MTLY (D) | 65.97 |
I (R) PIC (D) | 37.37 |
I (R) HALF YRLY (D) | 14.84 |
I (R) (G) | 64.39 |
INDEX NIFTY(R) | 90.69 |
INDEX SENSEX(R) | 125.1 |
CONSUMER (R) (D) PAYOUT | 19.63 |
CONSUMER (R) (D) REIN | 19.63 |
CONSUMER (R) (G) | 21.34 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT | 14.75 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN | 14.75 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G) | 14.75 |
TAX SAV (D) (R) | 70.72 |
TAX SAV (G)(R) | 23.88 |
INFRA. (R) (D) | 33.18 |
INFRA. (R) (G) | 69.93 |
LARGE & MID CAP (R) (D) | 45.11 |
LARGE & MID CAP (R) (G) | 279.47 |
LARGE CAP (R) (D) | 60.75 |
LARGE CAP (R) (G) | 278.52 |
LQD. (R) (G) | 3214.22 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001.52 |
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D) | 12.75 |
MEDIUM TERM (R) (G) | 27.99 |
MEDIUM TERM (R) (G) (SEGREGATED P 1) | 0.79 |
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D) (SEGREGATED P 1) | 0.36 |
MID CAP (G) (R) (G) | 191.54 |
MID CAP (G) (R) (D) | 52.96 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1114.52 |
MONEY MARKET (R) (G) | 3620.43 |
MULTI ASSET OPPR (R) (D) PAYOUT | 13.28 |
MULTI ASSET OPPR (R) (D) REIN | 13.28 |
MULTI ASSET OPPR (R) (G) | 13.28 |
NIF.EX.TR. | 153.41 |
NIFTY PRIVATE BANK EXCHANGE TRADED | 191.62 |
OVERNIGHT (R) (D) REIN | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1080.17 |
QUANT (R) (D) PAYOUT | 9.93 |
QUANT (R) (D) REIN | 9.93 |
QUANT (R) (G) | 9.93 |
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT | 19.85 |
RES. & EN. (R) (D) REIN | 19.85 |
RES. & EN. (R) (G) | 21.69 |
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G) | 37.21 |
RET. SAV MODERATE (R) (G) | 37.57 |
RET. SAV (R) CONV. (G) | 23.53 |
ST B (R) MTLY (D) | 17.06 |
ST B (R) (G) | 37.76 |
ST B (R) PIC (D) | 20.03 |
SMALL CAP (R) (D) PAYOUT | 14.51 |
SMALL CAP (R) (D) REIN | 14.4 |
SMALL CAP (R) (G) | 14.4 |
T ADV (R) (G) | 3058.73 |
T ADV (R) PIC (D) | 1939.97 |
T ADV (R) PIC (D) (SEGREGATED P 1) | 19.74 |
T ADV (R) DLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 10.86 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 1008.35 |
T ADV (R) WKLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 10.93 |
T ADV (R) DLY. (D) | 1003.53 |
T ADV (R) (G) (SEGREGATED P 1) | 31.12 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.22 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) PAYOUT | 11.23 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) REIN | 11.23 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) PAYOUT | 10.38 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN | 10.38 |
TAURUS [22-FEB] | |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 29.22 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 32.65 |
DISCOVERY (MIDCAP) (R) DIVIDED | 52.26 |
DISCOVERY (MIDCAP) (R) (G) | 58.62 |
ETHICAL (R) BONUS | 68 |
ETHICAL (R) (D) | 45.98 |
ETHICAL (R) (G) | 68.02 |
INFRA. (R) (G) | 30.34 |
INFRA. (R) (D) | 28.5 |
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G) | 10 |
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G) | 10 |
LARGECAP EQ (R) (D) | 38.51 |
LARGECAP EQ (R) (G) | 87.89 |
LQD. (R) SI (G) | 2024.99 |
LQD. (R) SI WKLY. (D) | 1013.87 |
LQD. (R) SI DLY. (D) | 1013.44 |
LQD. UNCLAIMED RD & (D) | 1022.96 |
LQD. INSTI (G) | 1741.46 |
LQD. (D) | 1013.97 |
LQD. (G) | 2368.59 |
NIFTY INDEX (R) (D) | 17.8 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 27.92 |
TAX SHIELD (R) (G) | 95.53 |
TAX SHIELD (R) (D) | 44.75 |
UNCLAIMED (D) (G) | 13.88 |
UNCLAIMED RD (G) | 13.88 |
UNION [19-FEB] | |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.76 |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.02 |
BALANCED ADV (R) (D) | 14.01 |
BALANCED ADV (R) (G) | 14.01 |
CORPORATE B (R) (D) | 11.94 |
CORPORATE B (R) (G) | 11.94 |
DY. B (D) | 12.42 |
DY. B (G) | 18.63 |
EQ SAV (R) (D) | 12.47 |
EQ SAV (R) (G) | 12.47 |
LARGE & MIDCAP (R) (D) | 13.11 |
LARGE & MIDCAP (R) (G) | 13.11 |
LARGECAP (R) (D) | 13.99 |
LARGECAP (R) (G) | 13.99 |
LQD. DLY. (D) | 1000.79 |
LQD. FN (D) | 1001.68 |
LQD. (G) | 1959.44 |
LQD. MTLY (D) | 1003.09 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS | 1141.47 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS | 1141.18 |
LQD. WKLY. (D) | 1001.49 |
LT EQ (D) | 18.79 |
LT EQ (G) | 33.61 |
MIDCAP (R) (D) | 20.35 |
MIDCAP (R) (G) | 20.35 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000.76 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1078.24 |
SMALL CAP (R) (D) | 17.99 |
SMALL CAP (R) (G) | 20.72 |
VALUE DISCOVERY (R) (D) | 13.95 |
VALUE DISCOVERY (R) (G) | 13.95 |
UTI [18-FEB] | |
B ( SEGREGATED 17022020 ) (R) (A) (D) | 0.33 |
B ( SEGREGATED 17022020 ) (R) FLEXI (D) | 0.33 |
B ( SEGREGATED 17022020) (R) (G) | 1.58 |
B (SEGREGATED 17022020) (R) HALF YRLY (D) | 0.33 |
B (SEGREGATED 17022020) (R) (Q) (D) | 0.43 |
CORE EQ (R) (G) | 78.58 |
CORE EQ (R) I | 41.68 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 13092019) (R) (A) (D) | 0.1 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 13092019) (R) FLEXI (D) | 0.1 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 13092019) (R) (G) | 0.15 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 13092019) (R) HALF YRLY (D) | 0.1 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 13092019) (R) MTLY (D) | 0.09 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 13092019) (R) (Q) (D) | 0.11 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 17022020) (R) (Q) (D) | 0.4 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 17022020) (R) (A) (D) | 0.37 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 17022020) (R) FLEXI (D) | 0.36 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 17022020) (R) (G) | 0.56 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 17022020) (R) HALF YRLY (D) | 0.38 |
CREDIT RISK (SEGREGATED 17022020) (R) MTLY (D) | 0.34 |
DY. B (SEGREGATED 17022020) (R) (A) (D) | 0.16 |
DY. B (SEGREGATED 17022020) (R) FLEXI (D) | 0.16 |
DY. B (SEGREGATED 17022020) (R) (G) | 0.29 |
DY. B (SEGREGATED 17022020) (R) HALF YRLY (D) | 0.16 |
DY. B (SEGREGATED 17022020) (R) (Q) (D) | 0.17 |
FLO (R) (A) DIV | 1175.95 |
FLO (R) FLEXI DIV | 1144.16 |
FLO (R) (G) | 1175.94 |
FLO (R) HALF YRLY DIV | 1102.35 |
FLO (R) (Q) DIV | 1102.49 |
GILT DISCONTINUED PF (G) | 36.37 |
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD | 36.39 |
GILT (R) (G) | 48.91 |
GILT DISCONTINUED PF (D) | 20.41 |
GILT (R) (D) | 30.34 |
HYBRID EQ (R) (G) | 207.54 |
HYBRID EQ (R) I | 29.6 |
LQD. CSH (R) (A) (D) | 1473.62 |
LQD. CSH (R) FN (D) | 1155.29 |
LQD. CSH (R) HALF YRLY (D) | 1025.95 |
LQD. CSH (R) (Q) (D) | 1391.38 |
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D) | 24.93 |
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G) | 119.32 |
MASTER SHARE(G) | 162.77 |
MASTER SHAREI | 37.87 |
MEDIUM TERM (SEGREGATED 17022020) (R) (A) (D) | 0.07 |
MEDIUM TERM (SEGREGATED 17022020) (R) FLEXI (D) | 0.06 |
MEDIUM TERM (SEGREGATED 17022020) (R) (G) | 0.08 |
MEDIUM TERM (SEGREGATED 17022020) (R) HALF YRLY (D) | 0.06 |
MEDIUM TERM (SEGREGATED 17022020) (R) MTLY (D) | 0.06 |
MEDIUM TERM (SEGREGATED 17022020) (R) (Q) (D) | 0.06 |
MNC (R) (G) | 227.46 |
MNC (R) I | 117.27 |
MULTI ASSET (R) (D) | 19.16 |
MULTI ASSET (R) (G) | 40.28 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 98.94 |
NIFTY INDEX (R) I | 49.84 |
OVERNIGHT (R) (G) | 2784.79 |
OVERNIGHT (R) DLY. DIV | 1370.86 |
OVERNIGHT (R) PIC DIV | 1483.57 |
(R) SAVING (SEGREGATED 17022020) (R) FLEXI (D) | 0.74 |
(R) SAVING (SEGREGATED 17022020) (R) (G) | 0.89 |
(R) SAVING (SEGREGATED 17022020) (R) MTLY (D) | 0.31 |
(R) SAVING (SEGREGATED 17022020) (R) MTLY PAYMENT | 0.89 |
(R) SAV (R) FLEXI (D) | 36.45 |
(R) SAV (R) (G) | 46.29 |
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT | 46.32 |
(R) SAV (R) MTLY (D) | 15.22 |
S&P BSE SENSEX NEXT 50 EXCHANGE TRADED | 409.4 |
ST I DISCONTINUED (R) (D) SUB | 17.58 |
ST I DISCONTINUED (R) (G) SUB | 33.26 |
ST I (R) (A) (D) | 11.29 |
ST I (R) FLEXI (D) | 14.29 |
ST I (R) (G) | 23.34 |
ST I (R) HALF YRLY (D) | 10.9 |
ST I (R) MTLY (D) | 10.52 |
ST I (R) (Q) DIV | 12.6 |
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D) | 2514.16 |
T ADV DISCONTINUED PIC (D) | 1037.33 |
T ADV DISCONTINUED (Q) (D) | 1704.96 |
T ADV DISCONTINUED BONUS | 3119.03 |
T ADV DISCONTINUED FLEXI (D) | 1075.63 |
T ADV DISCONTINUED (G) | 4679.07 |
T ADV DISCONTINUED MTLY (D) | 1050.42 |
T ADV (R) BONUS | 2174.68 |
T ADV (R) DLY. (D) REIN | 1002.85 |
T ADV (R) FLEXI (D) | 1066.82 |
T ADV (R) FN (D) | 1327.14 |
T ADV (R) (G) | 2601.95 |
T ADV (R) HALF YRLY (D) | 1056.93 |
T ADV (R) MTLY (D) | 1022.93 |
T ADV (R) (Q) (D) | 1145.05 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 1005.38 |
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G) | 2311.13 |
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D) | 1002.96 |
ULTRA ST (R) (A) (D) | 1139.91 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN | 1046.15 |
ULTRA ST (R) FN (D) | 1320.74 |
ULTRA ST (R) (G) | 3246.7 |
ULTRA ST (R) HALF YRLY (D) | 1127.87 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1036.74 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) | 1100.54 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN | 1082.6 |
ULTRA ST (R) FLEXI (D) | 1330.81 |
UNIT LINKED INS. | 29.31 |
ARBITRAGE (R) (D) | 15.69 |
ARBITRAGE (R) (G) | 27.26 |
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV | 11.37 |
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV | 11.28 |
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV | 11.15 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV | 11.96 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 16.07 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV | 11.47 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 109.97 |
BANKING AND FIN SERS (R) I | 42.8 |
B (A) DIV | 10.65 |
B FLEXI (D) | 10.65 |
B HALF YRLY DIV | 10.45 |
B (R) (G) | 50.32 |
B (Q) DIV | 13.54 |
CORPORATE B (R) (A) DIV | 11.95 |
CORPORATE B (R) FLEXI DIV | 11.95 |
CORPORATE B (R) (G) | 12.62 |
CORPORATE B (R) HALF YRLY DIV | 11.52 |
CORPORATE B (R) (Q) DIV | 11.57 |
CREDIT RISK (R) (G) | 11.32 |
CREDIT RISK (R) (Q) DIV | 8.04 |
CREDIT RISK (R) (A) DIV | 7.55 |
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV | 7.35 |
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV | 7.59 |
CREDIT RISK (R) MTLY DIV | 6.8 |
DY. B (R) (A) DIV | 11.54 |
DY. B (R) FLEXI DIV | 11.62 |
DY. B (R) (G) | 20.98 |
DY. B (R) HALF YRLY DIV | 11.08 |
DY. B (R) (Q) DIV | 11.97 |
EQ SAV (R) (D) | 11.99 |
EQ SAV (R) (G) | 11.99 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 11.99 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 11.99 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4033.33 |
HEALTHCARE (R) (G) | 138.24 |
HEALTHCARE (R) I | 106.84 |
CONSUMER (R) (D) | 29.97 |
CONSUMER (R) (G) | 32 |
INFRA. (G) | 65.96 |
INFRA. I | 34.47 |
MEDIUM TERM (R) (A) DIV | 11.3 |
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV | 10.84 |
MEDIUM TERM (R) (G) | 13.97 |
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV | 11.08 |
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV | 10.07 |
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV | 10.75 |
MID CAP (G) | 143.76 |
MID CAP I | 71.92 |
MMF (R) (A) (D) | 1407.49 |
MMF (R) DLY. (D) REIN | 1023.45 |
MMF (R) FLEXI (D) | 1101.98 |
MMF (R) FN (D) | 1159.55 |
MMF (R) (G) | 2363.06 |
MMF (R) HALF YRLY (D) | 1327.9 |
MMF (R) MTLY (D) | 1039 |
MMF (R) WKLY. (D) | 1037.61 |
MMF (R) (Q) (D) | 1133.8 |
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D) | 3000.78 |
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D) | 2011.18 |
MMFDISCONTINUED (R) (G) | 5561.19 |
NIFTY EXHCANGE TRADED | 1599.39 |
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED | 361.87 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G) | 12.43 |
SEN.EX.TR. | 542.69 |
VALUE OPPR (R) (D) | 24.33 |
VALUE OPPR (R) (G) | 83.49 |
LQD. CSH (R) DLY. (D) REIN | 1042.26 |
LQD. CSH (R) FLEXI (D) | 1214.53 |
LQD. CSH (R) (G) | 3341.98 |
LQD. CSH (R) MTLY (D) | 1027.54 |
LQD. CSH (R) WKLY. (D) | 1053.3 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) MTLY (D) | 1140.9 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) (G) | 3092.16 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) PIC (D) | 1133.46 |
(D) YIELD .(G) | 82.19 |
(D) YIELD .I | 18.15 |
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I | 55.56 |
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G) | 120.5 |
YES [21-FEB] | |
LQD. (R) DLY. (D) | 1000.94 |
LQD. (R) FN (D) | 1003.22 |
LQD. (R) (G) | 1106.79 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1001.87 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.78 |
OVERNIGHT (R) FN (D) | 1001.69 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1054.85 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.37 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 1001.44 |
ULTRA ST (R) FN (D) | 1001.47 |
ULTRA ST (R) (G) | 1081.77 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1001.63 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 1001.61 |
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth |
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