OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :19-02-2019

FUNDSNAV
DHFL PRAMERICA [19-APR]
F M 47 (R) (G)13.98
HDFC [25-MAY]
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
ICICI PRUDENTIAL [22-APR]
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
BLENDED B (D) I15.04
BLENDED B (G) I23.96
BLENDED B MTLY (D) I10.27
BLENDED B DLY. (D) I12.49
BLENDED B HALF YRLY (D) I10.37
BLENDED B IBONUS11.97
CHILD CARE STUDY (C)69.61
DY. B (A) (D)10.65
DY. B BONUS19.7
DY. B DLY. (D)10.02
DY. B (G)19.7
DY. B HALF YRLY (D)10.24
DY. B MTLY (D)10.97
DY. B P + (G)20.76
DY. B (Q) (D)10.41
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
INT. (A) INT. I RET. (D)10.79
INT. (A) INT. I RET. (G)22.5
INT. (A) INT. II RET. (D)11.99
INT. (A) INT. II RET. (G)22.65
INT. (A) INT. III RET. (D)11.79
INT. (A) INT. III RET. (G)21.9
INT. (A) INT. IV RET. (D)11.68
INT. (A) INT. IV RET. (G)21.76
INT. MTLY INT. I RET. (D)10
INT. MTLY INT. I RET. (G)21.18
INT. (Q) INT. I RET. (D)10
INT. (Q) INT. I RET. (G)22
INT. (Q) INT. II RET. (D)10.03
INT. (Q) INT. II RET. (G)22.03
INT. (Q) INT. III RET. (D)10.01
INT. (Q) INT. III RET. (G)20.79
INT. VI (A) INT. A (C)13.96
INT. VI (A) INT. C (C)14.94
INT. VI (A) INT. D (C)14.9
INT. VII (A) INT. C (C)13.77
INT. VII (A) INT. C (D)10.87
INT. (A) INT. I (G)17.98
INT. (A) INT. I (D)10.82
INT. (A) INT. II (D)11.85
INT. (A) INT. II (G)23.36
INT. (A) INT. III (D)10.84
INT. (A) INT. III (G)17.75
INT. (A) INT. IV (D)11.77
INT. (A) INT. IV (G)20.41
INT. II (Q) INT. A RET. (D)10
INT. II (Q) INT. A RET. (G)21.19
INT. II (Q) INT. B RET. (D)10.01
INT. II (Q) INT. B RET. (G)20.97
INT. II (Q) INT. C RET. (D)10
INT. II (Q) INT. C RET. (G)22.18
INT. II (Q) INT. D RET. (D)10.08
INT. II (Q) INT. D RET. (G)22.8
INT. II (Q) INT. F RET. (D)10.07
INT. II (Q) INT. F RET. (G)20.25
INT. II (Q) INT. (D)10
INT. II (Q) INT. (G)20
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. A (D)10
INT. II (Q) INT. A (G)13.64
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT10.22
INT. II (Q) INT. B (D)10
INT. II (Q) INT. B (G)14.24
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. C (D)10
INT. II (Q) INT. C (G)13.98
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT10.21
INT. II (Q) INT. D (D)10.01
INT. II (Q) INT. D (G)13.47
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. II (Q) INT. F (D)10.18
INT. II (Q) INT. F (G)17.72
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. III (Q) INT. (D)10.01
INT. III (Q) INT. (G)17.43
INT. IV (Q) INT. B RET. (D)10
INT. IV (Q) INT. B RET. (G)19.72
INT. IV (Q) INT. B (G)18.1
INT. IV (Q) INT. B (D)10.17
INT. MTLY INT. I (D)10
INT. MTLY INT. I (G)13.46
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. (Q) INT. 1 (G)17.59
INT. (Q) INT. 1 (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (G)20
INT. V MTLY INT. A (D)10
INT. V MTLY INT. A (G)13.87
MIP (D) HALF YRLY12.82
MIP (D) MTLY12.36
MIP (D) (Q)13.52
MIP (G)48.14
LIC [19-FEB]
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (10 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (15YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN17.13
MF ULIS (5 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN17.13
MIRAE ASSET [03-MAR]
ST B (R) MLY (D)10.3
RELIANCE [17-OCT]
INT. II 1 (D)10
INT. II 1 (G)12.81
INT. II 2 (D) (D)10
INT. II 2 (G) (G)12.79
INT. II 3 (D) (D)10
INT. II 3 (G) (G)12.75
INT. II 4(D) (D)10
INT. II 4(G) (G)13.6
YRLY INT. 2 (D) (D)10
YRLY INT. 2 (G) (G)15.04
YRLY INT. 5 (G) (G)13.84
YRLY INT. 8 (D) (D)10
YRLY INT. 8 (G) (G)13.74
YRLY INT. 9 (D) (D)10
YRLY INT. 9 (G) (G)13.72
SAHARA [19-FEB]
BANKING & FIN SERS (G)64.04
BANKING & FIN SERS (D)22.64
(G) (D)38.55
(G) (G)132.76
INFRA. F PRICING (D)16.96
INFRA. F PRICING (G)23.22
INFRA. VAR. PRICING (D)19.83
INFRA. VAR. PRICING (G)26.96
LQD. F PRICING WKLY. (D)1027.44
LQD. F PRICING DLY. (D)1269.38
LQD. F PRICING (G)3106.35
LQD. F PRICING MTLY (D)1043.37
LQD. VAR. PRICING DLY. (D)1281.29
LQD. VAR. PRICING (G)3177.9
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D)1292.46
LQD. VAR. PRICING MTLY (D)1305.14
MIDCAP AUTO PAYOUT71.57
MIDCAP BONUS71.57
MIDCAP (D)31.56
MIDCAP (G)71.57
POWER & NAT RES. (D)15.81
POWER & NAT RES. (G)18.54
R.E.A.L (D)18.59
R.E.A.L (G)18.59
STAR VALUE (D)16.46
STAR VALUE (G)21.29
S 20 (D)19.2
S 20 (G)19.21
WLTH + F PRICING (D)28.05
WLTH + F PRICING (G)39.39
WLTH + VAR. PRICING (D)33.29
WLTH + VAR. PRICING (G)45.92
TAX GAIN(D)16.07
TAX GAIN(G)68.6
SBI [05-JUN]
MAG I + SAV (D)11.11
MAG I + SAV (G)12.53
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
TAURUS [19-FEB]
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G)10
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G)10
UNCLAIMED (D) (G)12.8
UNCLAIMED RD (G)12.8
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth
Published on February 19, 2019
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