OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :07-06-2019

FUNDSNAV
AXIS [06-JUN]
BLUECHIP (D)15.79
BLUECHIP (G)29.68
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN9.71
CORPORATE DT (R) (G)11.16
CORPORATE DT (R) MTLY (D)9.71
CORPORATE DT (R) (R) (D)11.16
CORPORATE DT (R) WKLY. (D)9.7
DY. B HALF YRLY (D)10.8
DY. B (G)19.54
DY. B (Q) (D)10.67
GILT (G)16.58
GILT HALF YRLY (D)10.82
GILT (R) (D)10.28
LT EQ (D)21.41
LT EQ (G)46
MIDCAP (D)23.5
MIDCAP (G)36.85
MULTICAP (R) (D)11.78
MULTICAP (R) (G)11.78
ST BONUS20.48
ST (G)20.36
ST MTLY (D)10.1
ST (R) (D)13.62
ST RET. (G)20.13
ST RET. MTLY (D)9.96
ST RET. WKLY. (D)10.06
ST WKLY. (D)10.15
STR B BONUS13.26
STR B (G)18.04
STR B HALF YRLY (D)10.38
STR B (Q) (D)10.15
T ADV DLY. (D)1006.23
T ADV (G)2122.27
T ADV INSTAL WKLY. (D)1006.8
T ADV MTLY (D)1008.74
T ADV RET. DLY. (D)1005.48
T ADV RET. (G)1986.01
T ADV RET. MTLY (D)1008.74
T ADV RET. WKLY. (D)1005.92
BNP PARIBAS [06-JUN]
LARGE CAP (D)16.23
LARGE CAP (G)91.16
CORPORATE B (A) (D)8.99
CORPORATE B MTLY (D)8.95
CORPORATE B (R) (A)(D)8.99
CORPORATE B (R) (G)20.75
CORPORATE B (R) MTLY(D)8.95
CORPORATE B (R) (Q)(D)8.99
CORPORATE B (G)18.01
CORPORATE B (Q) (D)8.99
FLEXI DT DLY. (D)10.11
FLEXI DT (G)32.13
FLEXI DT HALF YRLY (D)10.34
FLEXI DT MTLY10.13
FLEXI DT (Q) (D)10.33
FLEXI DT WKLY. (D)10.08
FLEXI DT (R) A (G)22.23
FLEXI DT (R) A (Q) (D)10.35
LT EQ (G)39.04
LT EQ (D)14.74
LOW DUR. DLY. (D)9.47
LOW DUR. (G)26.77
LOW DUR. MTLY (D)9.43
LOW DUR. WKLY. (D)9.44
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN)9.47
LOW DUR. (R) (G)26.3
LOW DUR. (R) MTLY (D)9.43
LOW DUR. (R) WKLY. (D)9.44
MEDIUM TERM (A) (D)8.86
MEDIUM TERM C (Q) (D)8.8
MEDIUM TERM (G)12.69
MEDIUM TERM HALF YRLY (D)8.8
MEDIUM TERM MTLY (D)8.74
MID CAP (D)30.49
MID CAP (G)32.42
MULTI CAP (D)14.81
MULTI CAP (G)47.99
ST DLY. (D)9.66
ST MTLY (D)9.66
ST (G)20.79
ST (Q) (D)9.83
ST WKLY. (D)9.7
ST (R) (G)28
ST (R) MTLY (D)9.66
ST (R) (Q) (D)9.83
ST (R) WKLY. (D)9.69
BOI AXA [06-JUN]
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D)13.16
LARGE & MID CAP EQ ECO (G)35.99
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS35.98
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D)10.85
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D)11.23
LARGE & MID CAP EQ (R) (G)33.96
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D)11.01
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS33.96
MANUFACTURING & INFRA. (G)15.99
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D)10.84
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D)10.94
ST I (R) (G)20.26
ST I (R) MTLY (D)10.39
ST I (R) (Q) (D)10.24
TAX ADV ECO (D)11.62
TAX ADV ECO (G)54.49
TAX ADV (R) (G)51.55
TAX ADV (R) (D)12.79
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1007.45
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)2294.89
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1009.07
CANARA ROBECO [06-JUN]
BLUECHIP EQ (R) (D)16.85
BLUECHIP EQ (R) (G)25.3
CONSUMER TRENDS (R) (D)23.17
CONSUMER TRENDS (R) (G)39.6
CORPORATE B (R) (D)11.22
CORPORATE B (R) (G)15.15
DY. B (R) (D)14.02
DY. B (R) (G)21.18
E EQ (R) (G)94.54
E EQ(R) (D)44.48
EQ DIV. (R) (D)36.21
EQ DIV. (R) (G)136.59
EQ TAXS (R) (D)26.4
EQ TAXS (R) (G)66.97
GILT (R) (D)14.91
GILT (R) (G)52.42
I (R) (G)39.45
I (R) (Q) (D)14.89
INFRA. (R) (D)25.03
INFRA. (R) (G)46.05
SAV (R) DLY. (D) REIN10.26
SAV (R) MTLY (D)10.29
SAV (R) (D)26.58
SAV (R) (G)29.68
SAV (R) WKLY. (D)10.26
SHORT DUR. (R) (G)17.79
SHORT DUR. (R) MTLY (D)14.78
SHORT DUR. (R) (Q) (D)14.6
ULTRA ST (R) (G)2797.98
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) MTLY (D)1003.65
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT1149.44
DHFL PRAMERICA [06-JUN]
DY. B (D) MTLY1063.8
DY. B (D) (Q)1125.63
DY. B (G)1829.78
DY. B BONUS1631.8
GILT BONUS13.87
GILT (D)14.49
GILT (G)21.06
GILT HALF YRLY BONUS12.62
LARGE CAP BONUS23.1
LARGE CAP (D)16.67
LARGE CAP (G)171.49
LARGE CAP WLTH (G)35.85
LARGE CAP WLTH (D)12.1
LOW DUR. (A) BONUS12.77
LOW DUR. (A) DIV9.25
LOW DUR. DLY. DIV8.37
LOW DUR. FN DIV8.48
LOW DUR. GR21.5
LOW DUR. MTLY BONUS11.87
LOW DUR. (Q) DIV8.54
LOW DUR. DIV9.32
LOW DUR. INSTAL MTLY DIV8.96
LOW DUR. INSTAL GR19.43
LOW DUR. INSTAL WKLY.8.42
LOW DUR. INSTALDLY.8.39
LOW DUR. BONUS16.63
LOW DUR. MTLY DIV9.41
LOW DUR. WKLY. DIV8.44
MEDIUM TERM (R) MTLY (D)4.56
MEDIUM TERM (R) (Q) (D)9.84
MEDIUM TERM (R) (R) (D)5.42
MEDIUM TERM (R) (G)6.91
MIDCAP OPPR (R) (D) PAYOUT11.31
MIDCAP OPPR (R) (G)18.16
PR B (A) BONUS24.93
PR B (A) (D)10.43
PR B BONUS15.23
PR B (G)29.33
PR B HALFYRLY BONUS13.57
PR B MTLY (D)12.98
PR B P + (G)17.91
PR B (Q) (D)11.66
SHORT M (A) BONUS19.28
SHORT M (A) (D)10.06
SHORT M BONUS16.65
SHORT M (G)28.93
SHORT M HALF YRLY BONUS11.69
SHORT M INSTAL (G)20.52
SHORT M MTLY (D)10.84
SHORT M P + (G)17.83
SHORT M P + (Q) (D)8.65
SHORT M P + MTLY (D)10.05
SHORT M (Q) (D)8.79
SHORT M WKLY. (D)8.82
STR DT (R) BONUS13.31
STR DT (R) (G)13.3
STR DT (R) MTLY (D)10.96
STR DT (R) (Q) (D)10.6
STR DT (R) (R) (D)12.37
ULTRA ST (A) BONUS20.9
ULTRA ST (A) (D)10.49
ULTRA ST BONUS16.12
ULTRA ST DLY. (D)10.02
ULTRA ST (D)15.5
ULTRA ST (G)23.1
ULTRA ST MTLY BONUS13.96
ULTRA ST MTLY (D)11.74
ULTRA ST (Q) (D)11.35
ULTRA ST (R) BONUS16.67
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.02
ULTRA ST (R) (G)28.48
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.24
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.54
ULTRA ST WKLY. (D)10.12
EDELWEISS [06-JUN]
CORPORATE B (R) (A) (D)12.41
CORPORATE B (R) (D)12.41
CORPORATE B (R) FN (D)12.39
CORPORATE B (R) (G)12.41
CORPORATE B (R) MTLY (D)9.07
CORPORATE B (R) WKLY. (D)9.77
DY. B INSTAL (G)17.36
DY. B (R) (D)19.08
DY. B (R) (G)20.28
GOVT. SEC. (R) (A) (D)16.03
GOVT. SEC. (R) (D)16.03
GOVT. SEC. (R) (G)16.02
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.83
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D)12.08
LARGE & MID CAP (R) (D)16.58
LARGE & MID CAP (R) (G)31.6
LARGE CAP (R) (G)36.36
LARGE CAP (R) (D)19.88
LARGE CAP B (D)36.99
LARGE CAP B (G)36.55
LARGE CAP C (D)29.48
LARGE CAP C (G)36.07
LT EQ (TAX SAV) (R) (D)16.27
LT EQ (TAX SAV) (R) (G)47.22
LOW DUR. (R) DLY. (D)887.53
LOW DUR. (R) (D)1345.96
LOW DUR. (R) FN (D)1785.83
LOW DUR. (R) (G)1988.44
LOW DUR. (R) MTLY (D)947.71
LOW DUR. (R) WKLY. (D)887.93
LOW DUR. RET. DLY. (D)886.41
LOW DUR. RET. (G)1786.65
LOW DUR. RET. MTLY (D)1013.89
LOW DUR. RET. WKLY. (D)888.58
MID CAP (R) (D)20.84
MID CAP (R) (G)26.81
MULTICAP (R) (D)13.8
MULTICAP (R) (G)14.89
ST (R) (D)12.4
ST (R) FN (D)9.26
ST (R) (G)15.39
ST (R) MTLY (D)9.2
ST (R) WKLY. (D)9.22
TAX ADV (R) (D)30.93
TAX ADV (R) (G)41.03
ESSEL [20-AUG]
FL I (Q) (D)13.95
FL I MTLY (D)12.94
FL I (G)14.12
LARGE & MIDCAP (R) (G)15.7
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D)15.7
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D)16.15
LARGE CAP EQ (G)23.49
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D)14.79
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D)15.11
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D)16.41
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D)16.15
LT ADV (R) (D)14.63
LT ADV (R) (G)14.63
ST BONUS15.3
ST (D) MTLY (D)10.21
ST (D) (Q) (D)11.65
ST (G)20.41
ULTRA ST (R) DLY. (D)1011.14
ULTRA ST (R) MTLY (D)1019.04
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1004.01
ULTRA ST (R) (G)2040.14
HDFC [06-JUN]
CAP BUILDER VALUE (D)25.51
CAP BUILDER VALUE (G)297.13
CORPORATE B (G)21.24
CORPORATE B (Q) (D)10.41
CORPORATE B (R) NORMAL (D)14.44
DY. DT (G)60.03
DY. DT HALF YRLY (D)11.08
DY. DT NORMAL (D)12.86
DY. DT YRLY (D)12.41
DY. DT (Q) (D)11.65
GILT (D)11.41
GILT (G)38.03
(G) OPPR (R) (D)19.21
(G) OPPR (R) (G)114.34
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.14
LOW DUR. RET. (G)39.72
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.17
LOW DUR. W DLY. (D)10.16
LOW DUR. W MTLY (D)10.19
LOW DUR. W WKLY. (D)10.17
LOW DUR. W (G)41.84
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.17
MEDIUM TERM DT (D)14.25
MEDIUM TERM DT FN10.63
ST DT FN (D)10.26
ST DT (G)20.98
ST DT NORMAL (D)14.11
TOP 100 (D)49.64
TOP 100 (G)509.76
HSBC [06-JUN]
DT (D)11.25
DT (G)30.53
FLEXI DT HALF YRLY (D)11.81
FLEXI DT (Q) (D)12.53
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D)17.04
FLEXI DT FN (D)10.7
FLEXI DT (G)24.93
FLEXI DT MTLY (D)10.7
FLEXI DT REG.(G)24.09
FLEXI DT REG.MTLY (D)15.23
FLEXI DT (R). FN (D)14.2
FLEXI DT (R). (Q) (D)14.7
INFRA. EQ (G)17.72
INFRA. EQ (D)15.07
LARGE CAP EQ (D)29.27
LARGE CAP EQ (G)213.65
LOW DUR. (G)14.99
LOW DUR. (R) (G)21.64
LOW DUR. (D) DLY.9.11
LOW DUR. (D) MTLY9.2
LOW DUR. (D) WKLY.9.12
LOW DUR. INST. + (D) DLY.17.15
LOW DUR. (R) (D) WKLY.9.08
LOW DUR. (R) (D) DLY.9.07
MULTI CAP EQ (D)23.11
MULTI CAP EQ (G)85.83
SHORT DUR. (D)10.29
SHORT DUR. (D) WKLY.9.35
SHORT DUR. (G)28.07
SHORT DUR. (Q) (D)9.8
SMALL CAP EQ (D)18.13
SMALL CAP EQ (G)49.47
TAX S EQ (D)20.45
TAX S EQ (G)37.19
ICICI PRUDENTIAL [06-JUN]
BANKING AND FIN SERS (D)36.04
BANKING AND FIN SERS (G)68.01
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
INFRA. (D)12.93
INFRA. (G)52.97
IDFC [06-JUN]
DY. B (R) HALF YRLY (D)10.75
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D)10.21
B MEDIUM TERM (R) FN (D)10.21
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.22
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D)11.1
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D)11.94
B MEDIUM TERM (R) (G)31.83
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D)14.54
B ST (R) (Q) (D)10.3
B ST B FN (D)14.25
B ST C FN (D)11.22
B ST C (G)18.7
B ST C MTLY (D)14.74
B ST D (G)22.16
B ST D MTLY (D)17.71
B ST D FN (D)12.03
B ST (R) (A) (D)10.25
B ST (R) FN (D)10.36
B ST (R) _PIC (D)14.36
DBF (R) _PIC (D)14.95
DY. B (R) (A) (D)11.17
DY. B (R) (Q) (D)11.32
DY. B (R) (D)11.77
DY. B (R) (G)22.94
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D)11.16
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D)11.23
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D)11.64
GSF INVST (R) (D)12.03
GSF INVST (R) (G)23.07
GSF IP (R) _PIC (D)15.56
LARGE CAP (R) (D)14.48
LARGE CAP (R) (G)32.8
MULTI CAP (R) (D)32.39
MULTI CAP (R) (G)93.23
IIFL [06-JUN]
DY. B (R) (G)14.95
DY. B (R) BONUS14.95
DY. B (R) HALF YRLY (D)14.42
DY. B (R) MTLY (D)11.55
DY. B (R) (Q) (D)14.42
INDIABULLS [06-JUN]
BULLS BLUE CHIP (D)12.21
BULLS BLUE CHIP (G)21.68
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D)13
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D)12.48
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D)12.94
BULLS I (R) (G)15.77
BULLS I (R) HALF YRLY (D)13.81
BULLS I (R) MTLY (D)10.38
BULLS I (R) (Q) (D)14.21
BULLS ST (R) FN (D)1004
BULLS ST (R) (G)1576.03
BULLS ST (R) MTLY (D)1015.42
BULLS ST (R) WKLY. (D)1010.89
BULLS TAX SAV (R) (D)9.8
BULLS TAX SAV (R) (G)9.8
BULLS ULTRA ST DLY. (D)1003.52
BULLS ULTRA ST FN (D)1005.03
BULLS ULTRA ST (G)1839.78
BULLS ULTRA ST MTLY (D)1005.01
BULLS ULTRA ST WKLY. (D)1003.21
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (D)11.91
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (G)11.91
BULLS VALUE DISCOVERY (R) HALF YRLY (D)9.76
BULLS VALUE DISCOVERY (R) MTLY (D)9.24
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (Q) (D)9.01
INVESCO [06-JUN]
CONTRA (D)23.76
CONTRA (G)48.21
CORPORATE B (A)(D)1874.88
CORPORATE B DISCRETIONARY (D)2233.99
CORPORATE B (G)2131.82
CORPORATE B MTLY(D)1568.23
CORPORATE B (Q)(D)1130.3
FIN SERS RET. (D)30.11
FIN SERS RET. (G)59.05
GILT (A) (D)1111.02
GILT (G)2010.6
GILT MTLY (D)1132.42
GILT (Q) (D)1112.92
(G) OPPR (D)16.98
(G) OPPR (G)34.28
INFRA. (D)15.67
INFRA. (G)17.43
LARGECAP (D)18.72
LARGECAP (G)28.99
MIDCAP (D)22.65
MIDCAP (G)48.53
MONEY MARKET DLY. (D)1000.29
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D)2167.45
MONEY MARKET (G)2164.66
MONEY MARKET MTLY (D)1019.12
MONEY MARKET (R) (G)1999.88
MONEY MARKET (R) MTLY (D)1069.24
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1002
MULTICAP (D)42.57
MULTICAP (G)46.95
PSU EQ (D)14.61
PSU EQ (G)18.03
ST DLY. (D)1033.32
ST (G)2466.5
ST MTLY (D)1050.78
ST B (G)2457.71
ST B MTLY (D)1634.53
ST B WKLY. (D)1016.4
ST WKLY. (D)1019.89
ST DISCRETIONARY (D)1708.98
ST B DLY. (D)1030
TAX (D)18.88
TAX (G)51.39
T ADV (A) BONUS2627.17
T ADV BONUS1459.94
T ADV DLY. (D)1007.3
T ADV DISCRETIONARY (D)2679.16
T ADV (G)2627.17
T ADV MTLY (D)1042.41
T ADV (R) (G)2427.69
T ADV (R) MTLY (D)1107.55
T ADV (R) WKLY. (D)1237.8
T ADV (R) DLY. (D)1341.03
T ADV WKLY. (D)1034.31
ULTRA ST (A) (D)1081.05
ULTRA ST DLY. (D) REIN1073.78
ULTRA ST (G)1935.04
ULTRA ST MTLY (D)1021.08
ULTRA ST (Q) (D)1133.99
JM FINANCIAL [06-JUN]
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS29.18
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS29.41
DY. DT MTLY (D)29.39
DY. DT P DLY. (D)10.01
DY. DT P (D)10.38
DY. DT P (G)28.25
DY. DT (R) DLY. (D)10.02
DY. DT (R) (D)29.25
DY. DT (R) (G)29.16
DY. DT (R) WKLY. (D)10.55
GSEC (A) (D)27.19
GSEC BONUS PRINCIPAL UNITS28.46
GSEC (G)58.5
GSEC HALF YRLY (D)27.12
GSEC MTLY (D)27.2
GSEC (Q) (D)26.73
I (G)46.06
I QUARERLY (D)15.66
LARGE CAP (A) (D)15.55
LARGE CAP HALF YRLY (D)10.95
LARGE CAP MTLY (D)10.38
LARGE CAP (Q) (D)15.07
LARGE CAP (D)27.08
LARGE CAP (G)66.79
MULTICAP (D)29.26
MULTICAP (G)31.46
ST DLY. (D)13.28
ST (D)10
ST (G)24.95
ST (R) DLY. (D)13.15
ST (R) (D)11.01
ST (R) (G)34.03
TAX GAIN (D)17.32
TAX GAIN (G)17.32
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS25.13
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D)9.55
ULTRA SHORT DUR. FN (D)9.72
ULTRA SHORT DUR. (G)24.91
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D)10.07
VALUE (D)22.36
VALUE (G)32.02
L&T [06-JUN]
CSH (R) MTLY (D)1018.57
TAX ADV (R) (G)54.24
BUSINESS CYCLES (R) (D)13.93
BUSINESS CYCLES (R) (G)15.89
CSH (R) DLY. (D)1023.3
CSH (R) (G)1435.49
CSH (R) WKLY. (D)1000.44
E BUS (R) (D)18.82
E BUS (R) (G)24.13
EQ (R) (D)30.35
EQ (R) (G)82.88
FLEXI B (R) (A) (D)10.87
FLEXI B (R) (D)11.08
FLEXI B (R) (G)20.43
GILT (R) (G)47.17
GILT (R) (Q) (D)12.31
LARGE CAP (R) (D)17.28
LARGE CAP (R) (G)27.95
VALUE (R) (D)25.42
VALUE (R) (G)36.19
INFRA. (R) (D)16.13
INFRA. (R) (G)16.13
LARGE AND MIDCAP (R) (D)25.31
LARGE AND MIDCAP (R) (G)47.04
LOW DUR. (R) (A) (D)10.7
LOW DUR. (R) (D)10.55
LOW DUR. (R) (G)19.82
MID CAP (R) (D)41.88
MID CAP (R) (G)131.58
MONEY MARKET (R) DLY. (D)10.62
MONEY MARKET (R) (G)18.21
MONEY MARKET (R) MTLY (D)11.24
MONEY MARKET (R) WKLY. (D)12.88
RESURGENT B (R) (A) (D)11.18
RESURGENT B (R) (D)10.67
RESURGENT B (R) (G)13.66
ST B (R) (A) (D)12.23
ST B (R) BONUS18.15
ST B (R) (G)18.15
ST B (R) MTLY (D)10.99
ST B (R) (Q) (D)10.89
TAX ADV (R) (D)21.43
TRIPLE ACE B (R) (A) (D)11.08
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D)11.2
TRIPLE ACE B (R) BONUS18.18
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D)15.83
TRIPLE ACE B (R) (G)47.86
ULTRA ST (R) BONUS16.89
ULTRA ST (R) (G)30.96
ULTRA ST (R) (C)29.79
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.26
ULTRA ST (R) WKLY. (D)11.07
MAHINDRA [06-JUN]
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) DLY. (D) REIN1004.87
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) (G)1163.3
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) MTLY (D)1115.45
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) WKLY. (D)1053.97
BADHAT YOJANA (R) (D)10.98
BADHAT YOJANA (R) (G)10.98
KAR BACHAT YOJANA (R) (D) PAYOUT10.67
KAR BACHAT YOJANA (R) (G)11.63
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (D)9.35
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (G)9.35
MIRAE ASSET [06-JUN]
DY. B (R) (D)11.32
DY. B (R) (G)11.32
E BLUECHIP (R) (D)29.72
E BLUECHIP (R) (G)54.17
GREAT CONSUMER (R) (D)16.14
GREAT CONSUMER (R) (G)34.74
SAV (R) DLY. (D)1816.13
SAV (R) (G)1904.33
SAV (R) SAV (G)1606.1
SAV (R) SAV MTLY (D)1087.79
SAV (R) SAV (Q) (D)1002.94
SAV(R) SAV DLY. (D)1005.77
ST (R) (G)10.9
ST (R) (D)10.9
TAX S (R) (D) PAYOUT15.26
TAX S (R) (G)17.95
PPFAS [06-JUN]
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G)24.79
PRINCIPAL [06-JUN]
(D) YIELD HALF YRLY (D)23.09
(D) YIELD (G)53.71
DY. B (D) (A)11.06
DY. B (G)28.84
DY. B (D) (Q)12.42
E BLUECHIP (G)104.23
E BLUECHIP HALF YRLY (D)40.25
LOW DUR. WKLY. (D)838.86
LOW DUR. DLY. (D)838.73
LOW DUR. (G)2456.58
LOW DUR. MTLY (D)951.37
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D)35.47
MULTI CAP (G) (G)143.46
ST DT (D) MTLY11.76
ST DT (G)29.97
TAX SAV210.2
TAX SAV (R) HALF YRLY (D)210.2
ULTRA ST DLY. (D)1002.45
ULTRA ST (G)2013.24
ULTRA ST MTLY (D)1059.46
ULTRA ST WKLY. (D)1016.7
QUANTUM [06-JUN]
DY. B (R) (G)14.13
DY. B (R) MTLY (D)10.5
LT EQ VALUE (R) (D)55.91
LT EQ VALUE (R) (G)55.59
TAX SAVING (R) (D)55.1
TAX SAVING (R) (G)55.1
RELIANCE [06-JUN]
CONSUMPTION (D)18.41
CONSUMPTION (G) BONUS65.41
CONSUMPTION (G) (G)65.41
DY. B (D)17.01
DY. B (G) (G)25.29
DY. B (Q) (D)10.95
GILT SEC. INSTAL (G) (G)26.06
GILT SEC. (G) (G)25.8
GILT SEC. MTLY (D)10.6
GILT SEC. P F A. (A) REIN21.62
GILT SEC. P F DEFINED M DATE25.8
GILT SEC. (G) BONUS13.05
GILT SEC. INSTAL P F A. CAP APP. PAYOUT23.08
GILT SEC. P F A. CAP APP. PAYOUT25.8
I (A) (D)13.31
I (G) BONUS17.64
I (G) (G)61.36
I HALF YRLY (D)13
I MTLY (D)10.77
I (Q) (D)13.77
LARGE CAP (G) (G)35.62
LARGE CAP (D)15.82
LARGE CAP (G) BONUS35.62
LARGE CAP INSTAL (G) BONUS36.87
LOW DUR. (D)1409.66
LOW DUR. RET. DLY. (D) REIN987.59
LOW DUR. RET. (G) (G)2462.47
LOW DUR. RET. (G) BONUS1834.93
LOW DUR. RET. MTLY (D)992.36
LOW DUR. RET. (Q) (D)1024.98
LOW DUR. RET. WKLY. (D)989.39
LOW DUR. DLY. (D) REIN987.6
LOW DUR. (G) BONUS1492.14
LOW DUR. MTLY (D)990.61
LOW DUR. (Q) (D)1009.4
LOW DUR. WKLY. (D)989.49
LOW DUR. (G) (G)2569.97
MONEY MARKET (D) DLY. (D) REIN1003.62
MONEY MARKET (D) MTLY (D)1007.1
MONEY MARKET (D) (Q) (D)1024.7
MONEY MARKET (D) WKLY. (D) REIN1005.22
MONEY MARKET (G) BONUS1686.01
MONEY MARKET (G) (G)2866.97
MULTI CAP (D)28.71
MULTI CAP INSTAL (D)44.9
MULTI CAP INSTAL (G) (G)21.95
MULTI CAP (G) BONUS100.13
MULTI CAP (G) (G)100.13
POWER & INFRA (D)28.64
POWER & INFRA (G) (G)102.08
POWER & INFRA (G) BONUS102.08
PRIME DT (D)12.61
PRIME DT (G) BONUS28.12
PRIME DT (G) (G)39.37
PRIME DT MTLY (D)11.34
PRIME DT (Q) (D)11.73
PRIME DT DLY. (D) REIN16.95
PRIME DT WKLY. (D)16.98
QUANT (D)13.93
QUANT (G) (G)26.12
QUANT (G) BONUS26.12
ST (D)14.36
ST MTLY (D)11.26
ST (G)35.31
ST (Q) (D)14.87
SMALL CAP (D)28.89
SMALL CAP (G) BONUS40.49
SMALL CAP (G) (G)40.49
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) REIN1100.15
ULTRA SHORT DUR. (G)2886.99
ULTRA SHORT DUR. MTLY (D)988.29
ULTRA SHORT DUR. (Q) (D)1000.88
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) REIN1077.97
VALUE (G)75.14
VALUE (D)22.88
VISION INSTAL (D)258.73
VISION (D) D37.57
VISION (G) BONUS90.74
VISION (G) (G)538.78
SAHARA [06-JUN]
BANKING & FIN SERS (G)76.07
BANKING & FIN SERS (D)26.89
(G) (D)43.62
(G) (G)150.23
INFRA. F PRICING (D)19.36
INFRA. F PRICING (G)26.51
INFRA. VAR. PRICING (D)22.66
INFRA. VAR. PRICING (G)30.81
MIDCAP AUTO PAYOUT80.78
MIDCAP BONUS80.78
MIDCAP (D)35.63
MIDCAP (G)80.78
POWER & NAT RES. (D)17.99
POWER & NAT RES. (G)21.1
R.E.A.L (D)20.69
R.E.A.L (G)20.69
STAR VALUE (D)18.37
STAR VALUE (G)23.76
S 20 (D)21.13
S 20 (G)21.15
WLTH + F PRICING (D)30.23
WLTH + F PRICING (G)42.45
WLTH + VAR. PRICING (D)35.92
WLTH + VAR. PRICING (G)49.54
TAX GAIN(D)17.83
TAX GAIN(G)76.12
SBI [05-JUN]
SAV (R) (D)12.01
SAV (R) (G)29.36
SAV (R) WKLY. (D)11.54
BANKING & FIN SERS (R) (D)16.84
BANKING & FIN SERS (R) (G)18.75
BLUE CHIP (R) (D)22.93
BLUE CHIP (R) (G)40.31
CONSUMPTION OPPR (R) (G)114.03
CONSUMPTION OPPR (R) (D)68.65
HEALTHCARE OPPR (R) (D)69.53
HEALTHCARE OPPR (R) (G)110.39
LARGE & MIDCAP (R) (D)100.21
LARGE & MIDCAP (R) (G)221.84
MAG COMMA (R) (D)21.13
MAG COMMA (R) (G)37.23
MAG EQ ESG (R) (D)33.65
MAG EQ ESG (R) (G)107.61
MAG GILT (R) (D)14.08
MAG GILT (R) (G)42.29
MAG GL (R) (D)50.99
MAG GL (R) (G)166.93
MAG I REGUALR (Q) (D)13.56
MAG I (R) HALF YRLY (D)12.44
MAG I (R) BONUS27.91
MAG I (R) (G)46.06
MAG LOW DUR. (R) FN (D)1029.3
MAG LOW DUR. (R) (G)2455.09
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D)1120.49
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D)1012.64
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D)1012.11
MAG MEDIUM DUR. (R) (D)13.39
MAG MEDIUM DUR. (R) (G)33.04
MAG MIDCAP (R) (G)72.19
MAG MIDCAP (R) (D)29.5
MAG MULTICAP (R) (D)22.45
MAG MULTICAP (R) (G)50.15
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (D)39.5
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (G)144.05
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1675.03
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G)4205.95
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1078.2
MGLT (D) PF (F P 3 YRS)13.4
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
OVERNIGHT (R) (G)3099.32
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1031.99
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1009.91
PSU (R) (D)10.62
PSU (R) (G)10.62
SAV (R) DLY. (D)10.1
SH DT ST RET. (G)24.61
SH DT ST RET. (D) FN10.98
SH DT ST RET. (D) MTLY11.71
SH DT ST RET. (D) WKLY.10.97
ST DT (R) FN (D)10.42
ST DT (R) (G)21.75
ST DT (R) MTLY (D)12.46
ST DT (R) WKLY. (D)10.56
TECH. OPPR (R) (D)39.69
TECH. OPPR (R) (G)65.98
SUNDARAM [06-JUN]
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D)11.81
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP103.53
FIN SERS OPPR INST (D)20.93
FIN SERS OPPR INST (G)46.73
FIN SERS OPPR REG (D)19.52
FIN SERS OPPR REG (G)43.61
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G)33.79
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D)30.06
LARGE AND MIDCAP (D)18.14
LARGE AND MIDCAP (G)34.99
LOW DUR. INST DLY. (D)9.49
LOW DUR. INST (G)23.3
LOW DUR. INST WKLY. (D)11.52
LOW DUR. INST MTLY (D)10.39
LOW DUR. (R) DLY. (D)9.49
LOW DUR. (R) FN (D)10.7
LOW DUR. (R) (G)24.38
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.49
LOW DUR. (R) QTRLY (D)11.44
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL )11.54
LOW DUR. RET. DLY. (D)9.49
LOW DUR. RET. FN (D)10.61
LOW DUR. RET. (G)22.1
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.32
LOW DUR. RET. (Q) (D)11.08
LOW DUR. RET. WKLY. (D)11.39
LOW DUR. BONUS13.96
MULTI ASSET (D) PAYOUT11.9
MULTI ASSET (G)16.32
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G)41.66
RURAL AND CONSUMPTION INST (D)31.93
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D)17.93
SMALL CAP INST (G)88.33
SMALL CAP (D)16.87
SMALL CAP INST (D)18.36
SMALL CAP (R) (G)83.43
TATA [06-JUN]
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT18.17
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN18.17
BANKING AND FIN SERS (R) (G)19.75
CORPORATE B (R) DLY. (D)687.11
CORPORATE B (R) (G)1601.46
CORPORATE B (R) MTLY (D)682.54
CORPORATE B (R) WKLY. (D)688.69
DIGITAL (R) (D) PAYOUT15.09
DIGITAL (R) (D) REIN15.09
DIGITAL (R) (G)15.09
DY. B (R) (D)16.44
DY. B (R) (G)28.51
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%)59.36
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%)57.02
EQ P/E (R) ((G) )135.38
ETHICAL (R) (G)158.22
ETHICAL (R) (D)64.59
GILT RET. 28/2/25 (G)24.76
GILT RET. 28/2/25 (D)24.73
GILT SEC. (R) (G)54.47
GILT SEC. (R) (D)15.33
I (R) PIC (D)32.43
I (R) HALF YRLY (D)13.6
I (R) (G)55.93
CONSUMER (R) (D) PAYOUT15.42
CONSUMER (R) (D) REIN15.42
CONSUMER (R) (G)16.77
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT8.66
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN8.66
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G)8.66
TAX SAV (D) (R)59.9
TAX SAV (G)(R)18.56
INFRA. (R) (D)27.3
INFRA. (R) (G)57.56
LARGE CAP (R) (D)49.32
LARGE CAP (R) (G)226.13
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D)11.55
MEDIUM TERM (R) (G)24.96
MID CAP (G) (R) (G)138.88
MID CAP (G) (R) (D)38.44
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1100.77
MONEY MARKET (R) (G)3258.81
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT13.13
RES. & EN. (R) (D) REIN13.13
RES. & EN. (R) (G)14.34
ST B (R) MTLY (D)15.32
ST B (R) (G)33.06
ST B (R) PIC (D)17.53
T ADV (R) (G)2759.8
T ADV (R) PIC (D)1750.96
T ADV (R) WKLY. (D)969.23
T ADV (R) DLY. (D)963.35
TAURUS [06-JUN]
BANKING & FIN SERS (R) (D)23.86
BANKING & FIN SERS (R) (G)26.68
ETHICAL (R) BONUS51.05
ETHICAL (R) (D)34.5
ETHICAL (R) (G)51.06
INFRA. (R) (G)25.09
INFRA. (R) (D)23.56
TAX SHIELD (R) (G)79.57
TAX SHIELD (R) (D)37.27
UTI [06-JUN]
CORE EQ (R) (G)62.15
CORE EQ (R) I32.97
EQ (G)142.71
EQ I105.48
GSEC (G)22.72
GSEC I11.13
GILT DISCONTINUED PF (G)31.22
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD31.23
GILT (R) (G)41.98
GILT DISCONTINUED PF (D)18.57
GILT (R) (D)26.04
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D)18.26
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G)87.41
MASTER SHARE(G)123.16
MASTER SHAREI32.74
OVERNIGHT (R) (G)2606.36
OVERNIGHT (R) DLY. DIV1370.86
OVERNIGHT (R) PIC DIV1426.95
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D)2311.88
T ADV DISCONTINUED BONUS2868.09
T ADV DISCONTINUED (G)4302.61
T ADV DISCONTINUED MTLY (D)977.97
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G)2117.65
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D)972.83
ULTRA ST (R) (G)2983.74
ULTRA ST (R) FLEXI (D)1227.83
BANKING AND FIN SERS (R) (G)102.87
BANKING AND FIN SERS (R) I40.04
B (A) DIV10.53
B FLEXI (D)10.53
B HALF YRLY DIV10.33
B (Q) DIV13.69
DY. B (R) (A) DIV10.7
DY. B (R) FLEXI DIV10.78
DY. B (R) (G)19.46
DY. B (R) HALF YRLY DIV10.56
DY. B (R) (Q) DIV11.52
EN. (G)10.44
EN. I11.84
HEALTHCARE (R) (G)79.32
HEALTHCARE (R) I61.3
INFRA. (G)55.15
INFRA. I28.82
MEDIUM TERM (R) (A) DIV10.93
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV10.48
MEDIUM TERM (R) (G)13.51
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV10.9
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV10.12
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV10.88
MID CAP (G)99.69
MID CAP I49.87
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D)2728.48
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D)1987.12
MMFDISCONTINUED (R) (G)5056.54
VALUE OPPR (R) (D)19.04
VALUE OPPR (R) (G)61.4
(D) YIELD .(G)65.03
(D) YIELD .I16.11
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I43.44
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G)94.22
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth
Published on June 07, 2019
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