OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :23-06-2015

FUNDS NAV
AXIS [22-JUN]
Bankig Dt Wkly. (D) 1004.54
Banking Dt Bonus 1289.41
Banking Dt Dly. (D) 1005.20
Banking Dt (G) 1301.75
Banking Dt Mtly (D) 1011.01
Constant M 10 Year (G) 12.47
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 11.13
Constant M 10 Year (R) (D) 10.03
Dy. B Half Yrly (D) 10.84
Dy. B (G) 14.33
Dy. B (Q) (D) 10.75
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.46
Enhanced Arbitrage (R) (G) 10.71
Eq (D) 15.02
Eq (G) 19.26
F I Oppr (R) (G) 11.00
F I Oppr (R) Mtly (D) 10.10
F I Oppr (R) Wkly. (D) 10.14
Focused 25 (D) 16.25
Focused 25 (G) 18.01
Gold Etf 2552.02
Gold (D) 9.22
Gold (G) 9.21
I Bonus 13.26
I (G) 13.38
I Half Yrly (D) 10.98
I (Q) (D) 10.80
I S (D) (A) (D) 12.25
I S (D) Half Yrly 11.86
I S (D) (Q) 11.62
I S (G) 15.36
Lqd. Dly. (D) 1000.36
Lqd. (G) 1578.46
Lqd. Mtly (D) 1006.51
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.32
Lqd. Ret. (G) 1521.27
Lqd. Ret. Mtly (D) 1005.98
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.27
Lqd. Wkly. (D) 1002.09
Lt Eq (D) 22.38
Lt Eq (G) 30.60
Midcap (D) 23.59
Midcap (G) 25.54
St Bonus 15.34
St (G) 15.34
St Mtly (D) 10.21
St (R) (D) 10.26
St Ret. (G) 15.16
St Ret. Mtly (D) 10.09
St Ret. Wkly. (D) 10.15
St Wkly. (D) 10.14
T Adv Dly. (D) 1003.83
T Adv (G) 1581.37
T Adv Instal Wkly. (D) 1002.68
T Adv Mtly (D) 1008.81
T Adv Ret. Dly. (D) 1003.11
T Adv Ret. (G) 1503.83
T Adv Ret. Mtly (D) 1008.29
T Adv Ret. Wkly. (D) 1002.45
Triple Adv (D) 12.41
Triple Adv (G) 15.21
BARODA PIONEER [22-JUN]
Balance A Bonus 43.19
Balance A (D) 25.68
Balance A (G) 43.19
Banking And Fin Sers A Bonus 16.08
Banking And Fin Sers A (D) Payout 14.96
Banking And Fin Sers A (G) 16.08
Credit Oppr A Bonus 10.46
Credit Oppr A (G) 10.46
Credit Oppr A Mtly (D) Payout 10.46
Credit Oppr A (Q) (D) Payout 10.46
Credit Oppr B(G) 10.50
Dy. B A (D) Payout 11.83
Dy. B A (G) 13.11
Elss 96 A (D) Payout 31.08
Elss 96 A Bonus 36.17
Elss 96 A (G) 36.17
Gilt A (D) 19.23
Gilt A (G) 22.16
(G) A (D) 38.47
(G) A (G) 78.14
I A (D) 21.93
I A (G) 21.93
Infrastucture A (D) 10.80
Infrastucture A (G) 11.73
Lqd. A Bonus 1627.93
Lqd. A Dly. (D) 1001.12
Lqd. A (G) 1632.88
Lqd. A Wkly. (D) 1001.97
Lqd. A Mtly (D) 1001.33
Lqd. (R) (G) 2437.07
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 2087.99
Mip A (G) 18.75
Mip A Mtly (D) 13.36
Mip A (Q) (D) 13.16
Psu B A (G) 15.07
Psu B A Mtly (D) 10.22
Psu B A (Q) (D) 10.31
Psu Eq A (D) 8.46
Psu Eq A (G) 8.46
St B A (D) 10.08
St B A (G) 14.78
T Adv A Bonus 1622.89
T Adv A Dly. (D) 1026.11
T Adv A (G) 1626.74
T Adv A Mtly (D) 1009.23
T Adv A (Q) (D) 1026.71
T Adv A Wkly. (D) 1024.46
T Adv (R) Dly. (D) 1002.71
T Adv (R) (G) 1604.14
T Adv (R) Mtly (D) 1009.57
T Adv (R) (Q) (D) 1089.22
T Adv (R) Wkly. (D) 1003.25
BIRLA SUN LIFE [22-JUN]
Buy A(D) 40.52
Buy B(G) 92.39
5 Star Multi Mg F Sch (R) (D) 22.96
5 Star Multi Mg F Sch (R) (G) 26.55
95 A (D) 151.97
95 B(G) 555.84
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (D) 11.92
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (G) 19.01
Adv (R) (G) 296.10
Adv (R) (D) 107.45
Asset All. Aggr. (D) 48.25
Asset All. Aggr. (G) 53.06
Asset All. Conv. (D) 30.32
Asset All. Conv. (G) 30.32
Asset All. Moderate (D) 43.92
Asset All. Moderate (G) 43.92
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (D) 19.48
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (G) 21.16
Banking And Fin Sers (R) (D) 14.28
Banking And Fin Sers (R) (G) 16.87
Basic Indus (D) Trigger 10.92
Basic Indus A(D) 23.12
Basic Indus B(G) 87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) 10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) 11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) 10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) 13.08
Csh Mg Dly. (D) 100.49
Csh Mg A(Instal Dly. (D)) 100.28
Csh Mg B(G) 341.93
Csh Mg C(Instal (G)) 239.74
Csh Mg D(Wkly. (D)) 100.43
Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) 100.41
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (G) 228.63
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.29
Csh + Sweep (D) 10.12
Csh + Discipline Adv 153.28
Csh +Instal (G) 380.73
Csh +Instal Wkly. (D) 108.14
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 371.01
Corporate B (R) Bonus 10.16
Corporate B (R) (D) 10.15
Corporate B (R) (G) 10.15
(D) Yield + A (D) 15.92
(D) Yield + B (G) 138.63
Dy. Asset All. (R) (D) 17.47
Dy. Asset All. (R) (G) 37.05
Dy. B (R) (D) 10.73
Dy. B Discipline Adv (G) 17.09
Dy. B Ret. (G) 24.71
Dy. B Ret. Mtly (D) 10.89
Dy. B Ret. (Q) (D) 11.19
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D) 10.95
Enhanced Arbitrage Ret. (G) 15.18
Eq A(D) 93.49
Eq B(G) 475.75
Eq Sav (R) (D) 10.23
Eq Sav (R) (G) 10.43
Fin Ning Aggr. (R) (D) 15.06
Fin Ning Aggr. (R) (G) 16.46
Fin Ning Conv. (R) (D) 13.00
Fin Ning Conv. (R) (G) 14.28
Fin Ning Prudent (R) (D) 13.61
Fin Ning Prudent (R) (G) 15.18
F M (A) 3(D) 10.00
F M (A) 3(G) 12.51
F M (A) 1(D) 10.00
F M (A) 1(G) 11.26
F M (Q) Ii(D) 10.00
F M (Q) Ii(G) 13.91
F Term Je (368 Days) (R) (G) 10.93
F Term Je (368 Days) (R) Normal (D) 10.00
F Term Je (368 Days) (R) (Q) (D) 10.00
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 189.68
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 233.75
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.81
Fl Rate St Wkly. (D) 100.14
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 100.40
Fl Rate Lt (R) (G) 170.73
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.43
Fl Rate Lt Ret. (G) 246.93
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.43
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
F A (D) 14.55
F B (G) 30.91
Frontline Eq (D) 28.31
Frontline Eq (G) 163.00
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt + (G) (R) 41.96
Gilt + Lqd. (A) (D) (R) 10.55
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R) 10.01
Gilt + Lqd. (G) (R) 31.22
Gilt + Lqd. (Q) (D) (R) 10.69
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R) 10.02
Gilt + Pf (G) (R) 37.92
Gilt + Pf (Q) (D) (R) 10.25
Gilt + (Q) (D) (R) 12.47
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gl Com (R) (D) 12.08
Gl Com (R) (G) 12.08
Gl Real Estate Ret. (R) (D) 17.06
Gl Real Estate Ret. (R) (G) 17.05
Gold Etf 2617.34
Gold (D) 8.90
Gold (G) 8.90
Govt. Sec. Lt (D) (R) 10.28
Govt, Sec. Lt A (D) 10.88
Govt, Sec. Lt B (G) 41.47
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 15.85
I + (D) (R) 9.99
I + (G) (R) 62.83
I + (Q) (D) (R) 12.91
Index A (D) 16.14
Index B (G) 82.07
Gennext (D) 21.14
Gennext (G) 53.82
Oppr (D) (R) 27.08
Oppr (G) (R) 107.69
Reforms (D) 13.04
Reforms (G) 13.97
Infra. (D) 14.33
Infra. (G) 26.18
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) 15.85
International Eq A (G) 17.22
International Eq B (D) 14.16
International Eq B (G) 14.16
Latin America Eq (R) (D) 8.98
Latin America Eq (R) (G) 8.98
Lt (G) 26.35
Lt (D) 19.63
Manufacturing Eq (R) (D) 9.92
Manufacturing Eq (R) (G) 9.92
Medium Term (D) 12.87
Medium Term (G) 17.36
Medium Term Half Yrly (D) 10.98
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 16.85
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.36
Midcap (D) 33.92
Midcap (G) 214.51
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (R) (G) 37.97
Mip (R) Mtly (D) 12.13
Mip Ii Sav 5 (R) (G) 26.67
Mip Ii Sav 5 (R) Mtly (D) 12.75
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment 29.32
Mip Wlth 25 Mtly (D) 13.87
Mnc (D) (R) 154.46
Mnc (G) (R) 579.62
Mtly I A(D) 12.38
Mtly I B(G) 53.53
Mtly I C((Q) (D)) 12.70
N Millenium A(D) 19.34
N Millenium B(G) 34.11
Nifty Etf 86.38
Pure Value (D) 26.62
Pure Value (G) 36.86
Relief 96 (D) 133.63
Relief 96 (G) 21.32
Sav Dly. (D) 100.30
Sav Discipline Adv 157.15
Sav (G) 274.52
Sav Wkly. (D) 100.27
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.27
Sav Ret. Dly. (D) 100.30
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 265.63
St (Discipline Adv ) 16.34
St (D) (R) 10.60
St B(G) 53.21
St C(Mtly (D)) 11.76
St Oppr. Instal (D) 12.97
St Oppr. Instal (G) 17.08
St Oppr. Instal (Q) (D) 10.00
St Oppr. Ret. (Q) (D) 10.44
Small & Midcap (D) 20.45
Small & Midcap (G) 23.73
Special Situations (D) 15.64
Special Situations (G) 17.17
Tax (R) (D) 74.96
Tax (R) (G) 26.98
Tax Sav (R) Bonus 49.19
Tax Sav (R) (D) 24.23
Tax Sav (R) (G) 49.12
Top 100 (D) 18.29
Top 100 (G) 42.73
T Optimizer Discipline Adv (G) 163.29
T Optimizer (R) (D) 119.30
T Optimizer (R) (G) 176.15
T Optimizer (R) Mtly (D) 104.55
T Optimizer (R) (Q) (D) 103.53
T Optimizer Ret. (G) 264.43
T Optimizer Ret. Mtly (D) 104.53
T Optimizer Ret. (Q) (D) 106.17
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
Bsl Comm Eq Gl Agri (D) 16.95
Bsl Comm Eq Gl Agri (G) 22.01
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (D) 13.02
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (G) 13.84
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (D) 7.37
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (G) 7.37
Bsl Govt Sec St Dly. (D) 10.00
Bsl Govt Sec St (G) 26.05
Bsl St Oppr (D) 14.85
Bsl St Oppr (G) 23.22
BNP PARIBAS [22-JUN]
Eq (D) 16.65
Eq (G) 67.57
B (A) (D) 10.36
B Mtly (D) 10.13
B (R) (A)(D) 10.34
B (R) (G) 17.58
B (R) Mtly(D) 10.13
B (R) (Q)(D) 10.33
B (G) 15.24
B (Q) (D) 10.33
(D) Yield (D) 16.29
(D) Yield (G) 35.17
Flexi Dt Dly. (D) 10.09
Flexi Dt (G) 24.18
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.06
Flexi Dt Mtly 9.99
Flexi Dt (Q) (D) 10.05
Flexi Dt Wkly. (D) 10.07
Flexi Dt (R) A (G) 16.40
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.06
Govt. Sec. (A) (D) 10.06
Govt. Sec. C (Q) (D) 10.12
Govt. Sec. (G) 12.05
Govt. Sec. Mtly (D) 9.97
I And Gold (D) (D) Payout 10.89
I And Gold (D) (D) Rein 10.89
I And Gold (G) 10.89
Lt Eq (G) 29.87
Lt Eq (D) 17.26
Medium Term I (A) (D) 10.48
Medium Term I C (Q) (D) 10.58
Medium Term I (G) 11.36
Medium Term I Half Yrly (D) 10.38
Medium Term I Mtly (D) 10.25
Mid Cap (D) 24.25
Mid Cap (G) 24.35
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 21.44
Money + Mtly (D) 10.06
Money + Wkly. (D) 10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 20.82
Money + (R) Mtly (D) 10.07
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 22.03
Mtly I (R) Mtly (D) 10.91
Mtly I (R) (Q) (D) 10.48
Overnight Dly. (D) 1000.49
Overnight (G) 2189.79
Overnight Mtly (D) 1005.37
Overnight (R) Mtly (D) 1005.32
Overnight (R) Wkly. (D) 1001.18
Overnight Wkly. (D) 1001.10
Overnignt (R) (G) 2075.35
St I Dly. (D) 10.03
St I (G) 16.20
St I Mtly (D) 10.06
St I (Q) (D) 10.23
St I Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 21.68
St I (R) Mtly (D) 10.06
St I (R) (Q) (D) 10.23
St I (R) Wkly. (D) 10.04
BOI AXA [22-JUN]
Corporate Credit Spectrum (R) 10.23
Eq Dt Rebalancer (R) (D) 11.02
Eq Eco (G) 28.06
Eq Eco Bonus 28.05
Eq Eco (Q) (D) 10.26
Eq Eco (R) (D) 13.9
Eq (R) (G) 27.29
Eq (R) (Q) (D) 10.66
Eq (R) (R) (D) 12.22
Eq (R) Bonus 27.29
Focussed Infra. (G) 12.21
Focussed Infra. (Q) (D) 12.21
Focussed Infra. (R) (D) 12.21
Lqd. (R) Dly. (D) 1001.39
Lqd. (R) (G) 1638.87
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.31
(R) Return Eco (A) (D) 11.09
(R) Return Eco (G) 16.52
(R) Return Eco Mtly (D) 15.25
(R) Return Eco (Q) (D) 10.56
(R) Return (R) (A) (D) 10.76
(R) Return (R) (G) 16.35
(R) Return (R) Mtly (D) 12.59
(R) Return (R) (Q) (D) 11.33
St I (R) (G) 15.27
St I (R) Mtly (D) 10.59
St I (R) (Q) (D) 10.25
Tax Adv Eco (D) 17.77
Tax Adv Eco (G) 38.98
Tax Adv (R) (G) 38.01
Tax Adv (R) (D) 17.99
T Adv (R) Bonus 1597.02
T Adv (R) (G) 1677.37
T Adv (R) Wkly. (D) 1004.02
T Advnatage (R) Dly. (D) 1002.92
Eq Dt Rebalancer (R) (G) 12.36
CANARA ROBECO [22-JUN]
Balance (R) (G) 111.34
Balance (R) Mtly (D) 80.13
Dy. B (R) (D) 13.35
Dy. B (R) (G) 15.86
E Eq (R) (G) 58.75
E Eqbonus 22.45
E Eq(R) (D) 35.28
Eq Div. (R) (D) 35.17
Eq Div. (R) (G) 95.09
Eq Div.Bonus 27.78
Eq Taxs (R) (D) 25.23
Eq Taxs (R) (G) 46.22
F.O.R.C.E Instal (G) 25.75
F.O.R.C.E (R) (D) 21.27
F.O.R.C.E (R) (G) 25.72
Fl Ratefn (D) Rein 10.00
Gilt Adv (R) (D) 12.98
Gilt Adv (R) (G) 13.79
Gilt Pgs (R) (D) 13.69
Gilt Pgs (R) (G) 37.90
Gold Exchange Traded 2552.63
Gold Sav (R) (D) 8.38
Gold Sav (R) (G) 8.37
I (R) (G) 29.62
I (R) (Q) (D) 14.02
Ibonus 13.61
Indigo (R) (G) 13.65
Indigo (R) (Q) (D) 10.66
Infra. (R) (D) 26.34
Infra. (R) (G) 37.24
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (D) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (G) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D) 10.01
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G) 14.44
Large Cap+ (R) (D) 16.31
Large Cap+ (R) (G) 17.50
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2539.33
Lqd. Instalwkly. (D) 1000.00
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein. 1000.47
Lqd.(R) (G) 1730.62
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1005.75
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1001.15
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein 1000.00
Lqd.Ret.(G) 2473.57
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1011.09
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1006.55
Medium Term Oppr (R) (D) 10.85
Medium Term Oppr (R) (G) 11.48
Mtly I (R) (G) 44.74
Mtly I (R) Mtly (D) 14.96
Mtly I (R) (Q) (D) 15.38
Nifty Index (R) (D) 22.02
Nifty Index (R) (G) 34.90
Sav + (R) Dly. (D) Rein 10.26
Sav + (R) Mtly (D) 10.33
Sav + (R) (D) 19.87
Sav + (R) (G) 22.19
Sav + (R) Wkly. (D) 10.27
St Instal (G) 16.41
St Instal Mtly (D) 10.16
St Instal Wkly. (D) 10.01
St (R) (G) 16.15
St (R) Mtly (D) 10.16
St (R) Wkly. (D) 10.14
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2320.76
T Adv Instal Mtly Div Rein 1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein 1242.07
T Adv (R) (G) 2172.12
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein 1000.37
T Adv (R) Mtly (D) 1007.28
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1242.33
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2265.27
T Adv Ret. I 1559.04
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1248.19
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1242.28
Yield Adv (R) (G) 13.43
Yield Adv (R) Mtly (D) 13.43
Yield Adv (R) (Q) (D) 13.43
DEUTSCHE [22-JUN]
Alpha Eq Bonus 16.97
Alpha Eq (D) 21.06
Alpha Eq (G) 126.04
Alpha Eq Wlth (G) 26.24
Alpha Eq Wlth (D) 16.35
Arbitrage (R) (A) (D) 10.73
Arbitrage (R) (G) 10.72
Arbitrage (R) Mtly (D) 10.44
Arbitrage (R) (Q) (D) 10.60
Arbitrage (R) (R) (D) 10.60
Banking And Psu Dt Bonus 12.13
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.35
Banking And Psu Dt (Q) Bonus 10.48
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.46
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.29
Banking And Psu Dt (G) 12.24
Csh Oppr (A) Bonus 11.33
Csh Oppr (A) Div 10.62
Csh Oppr Bonus 14.75
Csh Oppr Dly. Div 10.03
Csh Oppr Fn Div 10.15
Csh Oppr Gr 19.07
Csh Oppr Mtly Bonus 10.53
Csh Oppr Mtly Div 10.96
Csh Oppr (Q) Div 10.33
Csh Oppr Wkly. Div 10.11
Csh Oppr Instal Mtly Div 10.79
Csh Oppr Instal Fn 10.11
Csh Oppr Instal Gr 18.02
Csh Oppr Instal Wkly. 10.08
Csh Oppr Instaldly. 10.04
Corporate Dt Opportunites (R) (Q) (D) 10.61
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 10.90
Corporate Dt Oppr (R) (D) 10.68
Corporate Dt Oppr (R) (G) 10.89
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.39
Eq I (A) (D) 13.12
Eq I (G) 24.58
Eq I Mtly (D) 11.82
Eq I (Q) (D) 11.70
F M 47 (R) (G) 11.20
F M 47 (R) (A) (D) 10.55
Gilt Bonus 12.41
Gilt Halfyrly Bonus 10.33
Gilt Div 12.65
Gilt (G) 15.47
Gilt Inst. Div Op 10.00
Gilt Inst. (G) Op 10.28
Gl Agribusiness (D) 15.60
Gl Agribusiness (G) 16.64
Gl Agribusiness Fshore Bonus 13.90
I Adv Div 10.19
I Adv Instdiv 10.41
I Adv Instgr 11.16
I Adv Gr 16.96
Inflation Indexed B (R) Bonus 10.13
Inflation Indexed B (R) (G) 10.12
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 10.04
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.13
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 10.12
Insta Csh + (A) Bonus 109.85
Insta Csh + (A) (D) 117.86
Insta Csh + Bonus 126.35
Insta Csh + Mtly (D) 105.43
Insta Csh + (R) (A) (D) 10.72
Insta Csh + (R) (Q) (D) 10.72
Insta Csh + (R) Bonus 11.87
Insta Csh + Wkly. (D) 100.57
Insta Csh + (G) 184.81
Insta Csh + Dly. (D) 100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.25
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 22.48
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (D) 10.54
Insta Csh + Instal (G) 21.31
Insta Csh + Instal Wkly. (D) 10.00
Insta Csh + Mtly Bonus 105.61
Insta Csh+ (Q) (D) 126.81
Invst Oppr. Bonus 16.45
Invst Oppr. (D) 17.43
Invst Oppr. (G) 57.38
Invst Oppr. Wlth (D) 19.87
Invst Oppr. Wlth (G) 25.95
Medium Term I (R) (R) (D) 11.11
Medium Term I (R) (G) 11.70
Money + Inst (D) 11.72
Money + (D) Dly. 11.70
Money + Inst Dly. (D) 10.33
Money + Inst (G) 14.86
Money + Inst Wkly. (D) 10.32
Money + (Q) Bonus 12.06
Money + (R) Bonus 12.56
Money + (A) Div 12.59
Money + (Q) Div 12.32
Money + Reg (A) Div 10.67
Money + Reg (Q) Div 10.83
Money + (R) Bonus 12.46
Money + (D) 10.43
Money + (D) Wkly. 10.17
Money + (G) 19.11
Pr B (A) Bonus 22.85
Pr B Bonus 13.92
Pr B Halfyrly Bonus 10.67
Pr B P + (A) (D) 10.97
Pr B P + (G) 13.39
Pr B P + Mtly (D) 10.61
Pr B P + (Q) (D) 10.55
Pr B (R) /(G) 22.85
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) 10.35
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly 13.39
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) 12.02
Pr B Inst (G) 12.66
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly 10.22
Short M (A) Bonus 17.04
Short M (A) (D) 10.31
Short M Bonus 14.71
Short M Half Yrly Bonus 10.33
Short M Instal (Q) (D) 10.23
Short M Inst Div Mtly 10.26
Short M Inst Gr 16.83
Short M Quartely (D) 10.62
Short M Inst Div Wkly. 10.00
Short M P + (G) 14.78
Short M P + Mtly (D) 10.51
Short M P + Wkly. (D) 10.37
Short M P + (Q) (D) 10.82
Short M (D)Mtly 12.64
Short M (D)Wkly. (D) 10.23
Short M (G) (G) 25.56
Tax Saving Bonus 13.98
Tax Saving (D) 19.12
Tax Saving (G) 21.99
Top Euroland Fshore (D) 12.11
Top Euroland Fshore (G) 13.20
T Csh Reg (A) Div 134.09
T Csh Bonus 130.06
T Csh Mtly Bonus 121.18
T Csh (D) 100.39
T Csh (G) 152.86
T Csh Institiutional (D) 100.50
T Csh Institiutional (G) 152.00
T Csh Institiutional Mtly Div 103.15
T Csh Institiutional Wkly. Div 100.84
T Csh Mtly 108.23
T Csh Wkly. 109.57
T Csh (Q) Div 111.81
T Invst Bonus 11.80
T Invst (Q) Bonus 11.18
T Invst (A) Div 13.45
T Invst (D) 10.22
T Invst (G) 15.68
T Invst Institiutional (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 15.46
T Invst Institiutional Mtly 10.15
T Invst Institiutional Wkly. 10.00
T Invst Mtly 10.67
T Invst Wkly. 10.08
T Investmetn (Q) Div 11.81
T Invst (A) Bonus 10.77
Ultra St Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) 11.76
Ultra St (G) 17.12
Ultra St Mtly Bonus 10.50
Ultra St Mtly (D) 10.67
Ultra St (R) (G) 22.62
Ultra St (A) (D) 12.91
Ultra St P + (A) (D) 10.87
Ultra St P + Dly. (D) 10.61
Ultra St P + (G) 10.80
Ultra St P + (Q) Div 10.64
Ultra St P + Wkly. (D) 10.64
Ultra St (Q) (D) 10.55
Ultra St (R) Bonus 13.62
Ultra St (D) Dialy (D) 10.02
Ultra St (D) Mtly (D) 10.63
Ultra St (D) Wkly. (D) 10.51
Ultra St (R) Bonus 12.85
Ultra St Wkly. (D) 10.08
Ultra St (A) Bonus 17.12
Ultra St Reg (A) Div 12.39
Ultra St Reg Qrtly Div 10.53
Ws T Csh (A) Bonus 140.52
DSP BLACKROCK [22-JUN]
Balanced (R) (Q) (D) 11.41
Balanced (R) (G) 107.92
Balanced (R) (D) 25.42
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 10.34
Banking & Psu Dt (R) (G) 11.86
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.21
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.34
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.17
B (D) 10.58
B (G) 44.30
B Mtly (D) 10.86
Constant M 10Y Gsec (R) (D) 10.32
Constant M 10Y Gsec (R) (G) 10.92
Constant M 10Y Gsec (R) Mtly (D) 10.24
Constant M 10Y Gsec (R) (Q) (D) 10.32
Dy. Asset All. (R) (G) 11.51
Dy. Asset All. (R) Mtly (D) 10.15
Eq Instal (D) 11.07
Eq Instal (G) 21.76
Eq (R) (D) 56.30
Eq (R) (G) 26.86
Focus 25 (R) (D) 15.76
Focus 25 (R) (G) 17.56
Gl Allocation (R) (D) 10.68
Gl Allocation (R) (G) 10.68
Govt. Sec. (R) (D) 11.61
Govt. Sec. (R) (G) 44.67
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.47
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1012.27
I Oppr Instal (D) 1049.43
I Oppr Instal (G) 2091.85
I Oppr (R) Mtly (D) 10.37
I Oppr (R) (Q) (D) 10.55
I Oppr (R) Dly. (D) 10.12
I Oppr (R) (D) 11.30
I Oppr (R) (G) 22.77
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.13
T.I.G.E.R. Instal (G) 18.03
T.I.G.E.R. (R) (G) 68.92
T.I.G.E.R. (R) (D) 18.41
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.02
Lqd.Ity (R) (G) 33.48
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.42
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.60
Lqd.Ity Instal (G) 2037.00
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1001.42
Micro Cap (R) (D) 24.15
Micro Cap (R) (G) 39.78
Mip (R) Mtly (D) 12.12
Mip (R) (Q) (D) 13.25
Mip (R) (G) 28.99
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg Instal (G) 1989.56
Money Mg Instal Wkly. (D) 1004.05
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 1922.97
Money Mg (R) Mtly (D) 1031.77
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1004.89
Money Mg (R) (D) Payout 1031.62
Nat Res. And N En. (R) (G) 18.48
Nat Res. And N En. (R) (D) 13.54
Oppr (R) (D) 25.80
Oppr (R) (G) 146.68
St (R) (R) Wkly. (D) 10.19
St (R) (G) 24.24
St Mtly (D) 11.18
St (R) (D) 11.58
Small And Mid Cap (R) (D) 20.18
Small And Mid Cap (R) (G) 35.37
Str B Instal Dly. (D) 1023.33
Str B Instal (D) 1121.52
Str B Instal (G) 1670.97
Str B Instal Mtly (D) 1035.65
Str B Instal Wkly. (D) 1019.34
Str B (R) Dly. (D) 1019.41
Str B (R) (D) 1141.61
Str B (R) (G) 1821.12
Str B (R) Mtly (D) 1032.66
Str B (R) Wkly. (D) 1019.41
Tax S (R) (D) 15.76
Tax S (R) (G) 31.86
Tech..Com (R) (D) 29.66
Tech..Com (R) (G) 51.33
Top 100 Eq Instal (D) 15.66
Top 100 Eq Instal (G) 21.82
Top 100 Eq (R) (D) 22.78
Top 100 Eq (R) (G) 155.58
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 11.78
T Bill (R) (G) 28.59
T Bill (R) Mtly (D) 10.47
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) (G) 10.27
Ultra St (R) Mtly (D) 10.14
Ultra St (R) (Q) (D) 10.27
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.05
Us Fl Eq (R) (D) 14.63
Us Fl Eq (R) (G) 17.39
World Agriculture (R) (D) 13.38
World Agriculture (R) (G) 15.71
World En. (R) (D) 11.47
World En. (R) (G) 13.41
World Gold (R) (D) 8.07
World Gold (R) (G) 9.86
World Mining (R) (D) 6.78
World Mining (R) (G) 6.78
EDELWEISS [16-APR]
Absolute Return (D) 13.84
Absolute Return (G) 18.98
Arbitrage (R) Bonus 10.91
Arbitrage (R) (D) 10.34
Arbitrage (R) (G) 10.91
Dt And Corporate Oppr (D) 11.28
Dt And Corporate Oppr (G) 15.54
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G) 26.13
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 26.58
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 26.26
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 21.18
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 25.92
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D) 17.61
Elss (D) 17.17
Elss (G) 36.05
Exchange Traded Sch Nifty (Nifty Ees) 8387.43
Gilt (D) 13.04
Gilt (G) 13.04
Lqd. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Fn (D) 1001.47
Lqd. (G) 1386.32
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.35
Lqd. Instal (G) 1069.46
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.85
Lqd. Mtly (D) 1004.69
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Ret. (G) 1568.73
Lqd. Ret. Mtly (D) 1004.10
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.34
Lqd. Wkly. (D) 1000.40
Midcap (D) 19.31
Midcap (G) 20.75
St I Bonus 16.17
St I (D) 12.57
St I (G) 16.17
St I Instal (D) 10.56
St I Instal (G) 15.53
Ultra St B (G) 1696.52
Ultra St B Dly. (D) 1001.61
Ultra St B Fn (D) 1003.18
Ultra St B Mtly (D) 1005.14
Ultra St B Ret. Dly. (D) 1001.61
Ultra St B Ret. Fn (D) 1003.18
Ultra St B Ret. (G) 1639.96
Ultra St B Ret. Mtly (D) 1005.95
Ultra St B Ret. Wkly. (D) 1001.61
Ultra St B Wkly. (D) 1001.61
Value Oppr (G) 19.31
Value Oppr B(G) 19.03
Value Oppr (D) 17.58
Value Oppr B (D) 19.39
ESCORTS [22-JUN]
Balanced (D) 17.08
Balanced (G) 98.74
Gilt (D) 26.40
Gilt (G) 28.83
(G) (D) 17.34
(G) (G) 122.33
High Yield Eq Bonus 24.81
High Yield Eq (D) 19.09
High Yield Eq (G) 24.80
I B(D) 36.56
I B(G) 42.44
I Bonus 24.96
I (D) 11.61
I (G) 47.46
Infra. (D) 6.83
Infra. (G) 6.85
Leading Secs (D) 21.77
Leading Secs (G) 21.99
Lqd. Dly. (D) 13.72
Lqd. (G) 22.16
Lqd. Mtly (D) 15.15
Lqd. Wkly. (D) 13.55
Oppr (D) 16.45
Oppr (G) 46.46
Power & En. (D) 12.30
Power & En. (G) 17.17
St Dt (D) 15.03
St Dt (G) 22.03
Tax (D) 12.00
Tax (G) 58.51
FRANKLIN TEMPLETON [22-JUN]
Asian Eq (D) 13.99
Asian Eq (G) 16.67
Build (D) 21.90
Build (G) 29.23
Balanced (D) 21.57
Balanced (G) 90.48
Banking & Psu Dt (D) 10.41
Banking & Psu Dt (G) 11.12
Bluechip (D) 41.63
Bluechip (G) 355.39
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 22.13
Corporate B Oppr (D) 11.00
Corporate B Oppr (G) 14.34
Dy. Accrual (D) 11.38
Dy. Accrual (G) 47.86
Dy. Pe Ratio (D) 38.82
Dy. Pe Ratio (G) 61.78
Feeder European (G) (D) 9.67
Feeder European (G) (G) 9.67
Feeder U.S. Oppr (D) 21.09
Feeder U.S. Oppr (G) 21.09
Flexi Cap (D) 17.58
Flexi Cap (G) 62.38
Govt.Sec. Composite (D) 11.23
Govt.Sec. Composite (G) 46.68
Govt.Sec. Lt (D) 11.31
Govt.Sec. Lt (G) 32.68
Govt.Sec. Pf (D) 20.50
Govt.Sec. Pf (G) 20.50
High (G) Cos (D) 24.68
High (G) Cos (G) 29.69
I Builder Acct(D) 16.91
I Builder Acct(G) 49.08
I Builder Accthalf Yrly 13.92
I Builder Acctmtly 15.72
I Builder Acct(Q) 13.44
I Oppr (D) 10.91
I Oppr (G) 16.40
Index Nifty (D) 66.04
Index Nifty (G) 66.04
Life Stage 20S (D) 31.67
Life Stage 20S (G) 62.30
Life Stage 30S (D) 24.64
Life Stage 30S (G) 44.98
Life Stage 40S (D) 15.75
Life Stage 40S (G) 36.17
Life Stage 50+S (D) 13.47
Life Stage 50+S (G) 27.04
Life Stage 50S + Flo (Gro) 28.58
Life Stage 50S + Flo (Div) 14.37
Low Dur. (G) 15.68
Low Dur. Mtly (D) 10.49
Low Dur. (Q) (D) 10.32
Mtly I (G) 43.55
Mtly I Mtly (D) 14.15
Mtly I (Q) (D) 13.58
Multi Asset Solution (D) 10.25
Multi Asset Solution (G) 10.25
Oppr (G) 57.08
Oppr (D) 20.73
Pension (D) 17.79
Pension (G) 98.03
Prima (D) 56.07
Prima (G) 662.51
Prima +(D) 36.73
Prima +(G) 441.37
Sav + Dly. (D) 10.04
Sav + (D) 11.04
Sav + (G) 25.87
Sav + Instal (D) 10.36
Sav + Instal (G) 21.69
Sav + Mtly (D) 10.17
St I (G) 2923.37
St I Instal (G) 2378.82
St I Instal Mtly (D) 1272.55
St I Mtly (D) 1206.67
St I (Q) (D) 1238.05
St I Wkly. (D) 1114.27
Smaller Cos (D) 24.30
Smaller Cos (G) 37.88
Taxshield(D) 43.91
Taxshield(G) 423.60
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 2197.41
T M Instwkly. 1054.94
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 3421.16
T M Acct(R) Wkly. (D) 1244.58
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.72
T M Accts Instal (G) 2127.23
T M Accts Instal Wkly. (D) 1021.35
Ultrashort B Instal (D) 10.01
Ultrashort B Instal (G) 18.57
Ultrashort B Instal Wkly. (D) 10.28
Ultrashort B Ret. (D) 10.05
Ultrashort B Ret. (G) 18.30
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.11
Ultrashort B S Instal (D) 10.08
Ultrashort B S Instal (G) 18.93
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.08
Infotech (D) 25.86
Infotech (G) 114.01
Eq I (D) 15.79
Eq I (G) 33.86
(G) (D) 62.94
(G) (G) 183.92
GOLDMAN SACHS [23-JUN]
Cpse Etf 25.57
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 1851.31
Cnx 500 (D) 18.13
Cnx 500 (G) 28.97
Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 189.80
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2485.34
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 2539.41
Eq (D) 19.29
Eq (G) 19.29
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 329.53
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 844.85
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 198.82
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 369.79
St (D) Rein Dly. Frequency 10.00
St (D) Rein Wkly. Frequency 10.01
St (G) 14.04
HDFC [23-JUN]
Lt Adv (D) 39.24
Lt Adv (G) 237.48
Arbitrage Ret. (D) 12.88
Arbitrage Ret. (G) 17.34
Arbitrage Ret. (Q) (D) 12.32
Arbitrage W (D) 10.00
Arbitrage W (G) 17.62
Arbitrage W Mtly (D) 10.77
Arbitrage W (Q) (D) 10.43
Balanced (D) 27.59
Balanced (G) 108.04
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.14
Banking And Psu Dt (R) (G) 11.23
Cap Builder (D) 27.61
Cap Builder (G) 200.07
Csh M Call Dly. (D) 10.43
Csh M Call (G) 22.36
Csh M Sav Dly. (D) 10.64
Csh M Sav (G) 29.75
Csh M Sav Wkly. (D) 10.63
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.11
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv W (G) 31.12
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.12
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.06
Csh M T Adv Ret. (G) 30.02
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.06
Children Gift Invst 83.89
Children Gift Sav 35.50
Core And Satellite (D) 19.89
Core And Satellite (G) 58.79
Corporate Dt Oppr (R) (G) 11.43
Corporate Dt Oppr (R) Half Yrly (D) 10.44
Corporate Dt Oppr (R) Normal (D) 10.53
Dy. Pe Ratio (R) (D) 12.10
Dy. Pe Ratio (R) (G) 13.81
Eq (D) 53.55
Eq (G) 468.41
Fl Rate I (R) Normal (D) 10.17
Fl Rate I Lt (G) 24.69
Fl Rate I Lt Wkly. (D) 10.23
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.21
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 23.82
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.22
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 24.43
Focused Largecap (D) 12.19
Focused Largecap (G) 20.91
Gilt Lt(D) 10.92
Gilt Lt(G) 28.20
Gilt St(D) 11.20
Gilt St(G) 23.06
Gold Exchange Traded 2541.55
Gold (G) 9.08
(G) (D) 30.28
(G) (G) 133.49
High Interest Dy. Half Yrly (D) 11.28
High Interest Dy. (R) Normal (D) 10.26
High Interest Dy. (Q) (D) 11.72
High Interest Dy. Yrly (D) 12.25
High Interest Dy. (G) 47.89
High Interest St (R) Normal (D) 10.59
High Interest St Fn (D) 10.62
High Interest St (G) 27.91
I (R) Normal (D) 10.04
I (Q) (D) 11.01
I (G) 31.82
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 73.80
Index Sensex +( Fvrs32.161) 364.89
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 237.43
Inflation Indexed B (R) (D) 10.10
Inflation Indexed B (R) (G) 10.88
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.64
Infra. (D) 14.70
Infra. (G) 16.07
Large Cap (R) (D) 23.38
Large Cap (R) (G) 90.95
Lqd. (D) Dly. 10.20
Lqd. (D) Mtly 10.33
Lqd. (D) Wkly. 10.31
Lqd. (G) 28.11
Lqd. P (D)Dly. 12.26
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 28.59
Medium Term Opportunites (G) 15.46
Medium Term Opportunites (Q) (D) 10.35
Medium Term Oppr (R) Normal (D) 10.51
Mf Mtly I Lt (G) 34.74
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 14.41
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 15.07
Mf Mtly I St (G) 24.73
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.94
Mf Mtly I St (Q) (D) 12.45
Midcap Oppr (D) 26.45
Midcap Oppr (G) 37.71
Multiple Yield 2005(D) 11.68
Multiple Yield 2005(G) 24.88
Multiple Yield Multiple Yield (D) 11.25
Multiple Yield Multiple Yield (G) 26.22
Pr Multicap (D) 14.97
Pr Multicap (G) 43.30
Prudence (D) 31.68
Prudence (G) 372.05
St Oppr (R) Normal (D) 10.44
St Oppr Fn (D) 10.13
St Oppr (G) 15.52
St (R) Normal (D) 10.66
St (G) 27.57
St Mtly (D) 10.39
Small And Mid Cap (R) (D) 20.80
Small And Mid Cap (R) (G) 25.80
Taxs(D) 63.39
Taxs(G) 392.50
Top 200 (D) 50.34
Top 200 (G) 340.29
HSBC [22-JUN]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D) 10.90
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G) 10.90
Brazil (D) 6.52
Brazil (G) 6.52
Csh (G) 1421.46
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2255.07
Csh Mtly (D) 1006.54
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1002.94
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Wkly. (D) 1112.20
Csh Instal Dly. (D) 1101.04
Csh (R)(G) 2181.65
(D) Yield Eq (D) 16.33
(D) Yield Eq (G) 16.33
Dy. (D) 14.01
Dy. (G) 14.01
E Markets (D) 11.20
E Markets (G) 11.70
Eq (D) 31.44
Eq (G) 150.23
Flexi Dt Half Yrly (D) 12.03
Flexi Dt (Q) (D) 11.91
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 13.27
Flexi Dt Fn (D) 10.96
Flexi Dt (G) 19.23
Flexi Dt Mtly (D) 10.54
Flexi Dt Reg.(G) 18.77
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 11.87
Flexi Dt (R). Fn (D) 12.08
Flexi Dt (R). (Q) (D) 11.95
Fl Rate Lt (D) Fn 10.01
Fl Rate Lt (D) Mtly 11.20
Fl Rate Lt (D) Wkly. 11.27
Fl Rate Lt (G) 22.20
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.06
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.02
Fl Rate Lt (R) (G) 21.07
Fl Rate Lt (D) Dly. 10.21
Gilt (D) 15.74
Gilt (G) 17.85
Gilt (D) Wkly. 9.92
Gl Consumer Oppr (G) 10.34
I Invst (D) 11.33
I Invst (G) 23.72
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.16
I St (D) Wkly. 10.22
I St (G) 23.47
I St Inst. (D) 12.00
I St Inst. (D) Wkly. 13.31
I St Inst. (G) 17.96
I St Inst. + (G) 13.77
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.22
Oppr (D) 23.80
Oppr (G) 65.57
Managed Solutions Convervative (D) 11.52
Managed Solutions Convervative (G) 11.52
Managed Solutions (G) (D) 12.83
Managed Solutions (G) (G) 12.83
Managed Solutions Moderate (D) 12.35
Managed Solutions Moderate (G) 12.35
Midcap Eq (D) 20.52
Midcap Eq (G) 38.38
Mip (R) (D) Mtly 11.84
Mip (R) (D) (Q) 12.19
Mip (R) (G) 24.37
Mip Sav (D) (Q) 13.65
Mip Sav (D) Mtly 13.56
Mip Sav (G) 29.04
Progressive Mes (G) 18.26
Progressive Mes (D) 15.53
Tax S Eq (D) 20.54
Tax S Eq (G) 26.69
Ultra St B (D) Mtly 10.19
Ultra St B (G) 12.61
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 14.00
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.02
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 18.42
Ultra St B (D) Dly. 10.02
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.20
Ultra St B (D) Wkly. 10.05
ICICI PRUDENTIAL [22-JUN]
Advisor Lt Saving (R) (D) 46.90
Advisor Lt Saving (R) (G) 46.90
Balanced Adv (R) (D) 16.69
Balanced Adv (R) (G) 25.65
Balanced Adv (R) Mtly (D) 13.63
Balanced Adv (R) (Q) (D) 10.83
Balanced (R) (D) 22.93
Balanced (R) (G) 91.52
Balanced (R) Half Yrly (D) 10.98
Banking And Fin Sers (R) (D) 28.14
Banking And Fin Sers (R) (G) 36.97
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.20
Banking And Psu Dt (R) (Q) (D) 10.39
Banking And Psu Dt (R) Bonus 10.80
Banking And Psu Dt (R) Half Yrly (D) 10.27
Banking And Psu Dt (R) (G) 15.75
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. (G) 14.84
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.33
Blended A (R) (D) 13.52
Blended A (R) (G) 21.67
Blended B (R) Dly. (D) I 10.96
Blended B (R) (D) I 13.19
Blended B (R) (G) I 21.02
Blended B (R) Mtly (D) I 10.20
Blended B (R) Half Yrly (D) I 10.29
Blended B(R) Ibonus 10.50
Cautious (R) (D) 26.90
Cautious (R) (G) 26.90
Child Care Gift (R) 100.39
Child Care Study (R) 53.96
Cnx 100 Etf 86.67
Constant M Gilt (R) (A) (D) 11.03
Constant M Gilt (R) (G) 11.03
Constant M Gilt (R) Half Yrly (D) 10.25
Constant M Gilt (R) Mtly (D) 10.72
Constant M Gilt (R) (Q) (D) 10.53
Corporate B (R) (G) 21.71
Corporate B (R) Half Yrly (D) 10.58
Corporate B (R) (Q) (D) 10.48
Corporate B (R) Bonus 10.46
Corporate B (R) (A) (D) 10.58
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.51
Corporate B B (Q) (D) 10.37
Corporate B C (Q) (D) 10.37
Corporate B B(G) 22.42
(D) Yield Eq (R) (D) 11.58
(D) Yield Eq (R) (G) 11.98
Dy. (R) (D) 22.75
Dy. (R) (G) 185.74
Dy. Accrual (R) (D) 21.22
Dy. Accrual (R) (G) 21.22
Dy. B P + (G) 15.97
Dy. B (R) Dly. (D) 10.08
Dy. B (R) (G) 15.72
Dy. B (R) Half Yrly (D) 11.02
Dy. B (R) Mtly (D) 10.77
Dy. B (R) (A) (D) 10.57
Dy. B (R) Bonus 15.72
Dy. B (R) (Q) (D) 10.32
Dy. Instal (G) 17.83
Dy. Instal I 30.34
Eq Arbritrage Instal (G) 19.74
Eq Arbitrage (R) (D) 13.82
Eq Arbitrage (R) (G) 19.49
Eq Arbitrage (R) Bonus 10.71
Eq I (R) (C) 10.23
Eq I (R) Half Yrly (D) 10.22
Eq I (R) Mtly (D) 10.07
Eq I (R) (Q) (D) 10.10
Exports And Or Sers (R) (D) 25.63
Exports And Or Sers (R) (G) 44.04
Fl I (R) Dly. (D) 105.74
Fl I (R) (G) 268.30
Fl I (R) Wkly. (D) 105.62
Fl I (R) Fn (D) 100.82
Fl I (R) Mtly (D) 100.99
Fl I (R) (Q) (D) 104.04
Fl I (R) Bonus 107.04
Fl I P (D) Ors 107.21
Fl I Ret. Dly. (D) 100.37
Fl I Ret. (G) 157.68
Fl I Ret. Wkly. (D) 100.57
Fmcg (R) (D) 65.90
Fmcg (R) (G) 155.41
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 30.95
Focused Bluechip Eq (R) (D) 21.91
Focused Bluechip Eq (R) (G) 29.12
Gilt Invst Pf (R) (G) 27.26
Gilt Invst Pf (R) Half Yrly (D) 10.77
Gilt T Pf (R) (G) 19.29
Gilt T Pf (R) Half Yrly (D) 9.97
Gilt T Pf (R) (Q) (D) 10.05
Gilt Invst Pf (R) Bonus 10.97
Gilt T Pf (R) Bonus 10.02
Gl Stable Eq (R) (D) 11.99
Gl Stable Eq (R) (G) 11.99
Gold Exchange Traded 2581.94
I Instal (D) Halfyrly 10.46
I (R) (G) 43.59
I (R) Half Yrly (D) 10.77
I (R) (Q) (D) 11.91
I (R) Bonus 43.59
I (R) (A) (D) 9.97
I Oppr (R) (D) Mtly 11.47
I Oppr (R) (G) 19.60
I Oppr (R) (D) (Q) 10.84
I Oppr (R) Half Yrly (D) 10.14
I Oppr (R) Bonus 10.14
I Oppr Instal (G) 17.14
I Oppr Instal Mtly (D) 10.70
I Oppr Instal (Q) (D) 11.24
I Instal (G) 46.52
I Instal (Q) (D) 11.28
Index (R) 79.66
Indo Asia Eq Instal (G) 21.02
Indo Asia Eq (R) (D) 17.68
Indo Asia Eq (R) (G) 21.01
Infra. (R) (D) 15.65
Infra. (R) (G) 41.62
Int. (A) Int. I Ret. (D) 11.56
Int. (A) Int. I Ret. (G) 19.12
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 12.69
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 18.48
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 12.46
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 18.41
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 12.29
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 18.48
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.07
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 17.56
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10.05
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 18.36
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.02
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 19.08
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.18
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 18.86
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.08
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 18.23
Int. Vi (A) Int. A (R) (C) 12.33
Int. Vi (A) Int. C (R) (C) 12.26
Int. Vi (A) Int. D (R) (C) 12.2
Int. Vii (A) Int. C (R) (C) 11.31
Int. Vii (A) Int. C (R) (D) 10.3
Int. (A) Int. I (R) (D) 11.59
Int. (A) Int. I (R) (G) 15.28
Int. (A) Int. Ii (R) (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (R) (G) 19.06
Int. (A) Int. Iii (R) (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (R) (G) 14.92
Int. (A) Int. Iv (R) (D) 11.77
Int. (A) Int. Iv (R) (G) 17.33
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (D) 10.41
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (G) 14.79
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.05
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 18.35
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.05
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 18.1
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.01
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 18.54
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.26
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 19.74
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.16
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 17.59
Int. Ii (Q) Int. (R) (D) 10.15
Int. Ii (Q) Int. (R) (G) 17.12
Int. Ii (Q) Int. A (R) (D) 10.05
Int. Ii (Q) Int. A (R) (G) 11.82
Int. Ii (Q) Int. A (R) (Q) (D) Payout 10.05
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.22
Int. Ii (Q) Int. B (R) (D) 10.04
Int. Ii (Q) Int. B (R) (G) 12.29
Int. Ii (Q) Int. B (R) (Q) (D) Payout 10.04
Int. Ii (Q) Int. C (R) (D) 10.01
Int. Ii (Q) Int. C (R) (G) 11.69
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. D (R) (D) 10.18
Int. Ii (Q) Int. D (R) (G) 11.66
Int. Ii (Q) Int. F (R) (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. F (R) (G) 15.39
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10.09
Int. Iii (Q) Int. (R) (D) 10.08
Int. Iii (Q) Int. (R) (G) 15.28
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.14
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 16.91
Int. Iv (Q) Int. B (R) (D) 10.14
Int. Iv (Q) Int. B (R) (G) 15.52
Int. Mtly Int. I (R) (D) 10.05
Int. Mtly Int. I (R) (G) 11.67
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (R) (G) 15.26
Int. (Q) Int. 1 (R) (D) 10.02
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.01
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 16.82
Int. V Mtly Int. A (R) (D) 10.01
Int. V Mtly Int. A (R) (G) 11.67
Lqd. (R) (A) (D) 106.50
Lqd. (R) Dly. (D) 100.06
Lqd. (R) (D) Ors 106.50
Lqd. (R) (G) 210.83
Lqd. (R) Half Yrly (D) 105.65
Lqd. (R) (Q) (D) 102.34
Lqd. (R) Wkly. (D) 100.31
Lqd. Instal (G) 338.64
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Wkly. Div 118.62
Lqd. Instal I 201.49
Lqd. (R) Mtly (D) 100.62
Lqd. (R) Bonus 106.74
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 330.18
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.66
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.99
Lt (R) (A) (D) 11.79
Lt (R) (D) 11.28
Lt (R) (G) 16.75
Lt (R) (Q) (D) 10.79
Lt Gilt (R) (D) 12.22
Lt Gilt (R) (G) 46.84
Lt Glit (R) Bonus 11.06
Lt P (G) 16.62
Lt (R) Wkly. (D) 10.43
Lt (R) Bonus 11.01
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 31.83
Lt Ret. (Q) (D) 10.94
Midcap (R) (D) 24.84
Midcap (R) (G) 69.38
Mip 25 (R) (G) 30.47
Mip 25 (R) Half Yrly (D) 12.09
Mip 25 (R) Mtly (D) 13.48
Mip 25 (R) (Q) (D) 11.67
Mip 25 (R) Bonus 12.72
Mip (R) (D) Half Yrly 12.76
Mip (R) (D) Mtly 12.44
Mip (R) (D) (Q) 13.37
Mip (R) (G) 38.45
Moderate (R) (D) 37.82
Moderate (R) (G) 37.82
Money Market (R) Bonus 106.03
Money Market (D) 100.11
Money Market (R) Dly. (D) 100.13
Money Market (R) Fn (D) 100.36
Money Market (R) (G) 196.95
Money Market (R) Mtly (D) 100.78
Money Market (R) Wkly. (D) 100.22
Money Market (R) (D) Ors 100.42
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 220.09
Nif.Ex.Tr. 85.64
Nifty Junior Index (R) (D) 17.23
Nifty Junior Index (R) (G) 17.23
(R) Gold Sav (R) (D) 9.42
(R) Gold Sav (R) (G) 9.42
(R) I (R) (G) 14.01
(R) I (R) Half Yrly (D) 10.77
(R) I (R) Mtly (D) 10.67
(R) I (R) (Q) (D) 10.66
(R) Saving (R) Bonus 10.82
(R) Sav (R) (G) 14.92
(R) Sav (R) Half Yrly (D) 10.41
(R) Sav (R) (Q) (D) 10.46
(R) Sav (R) (A) (D) 10.21
Saving (R) Bonus 106.73
Sav (R) Dly. (D) 100.74
Sav (R) (D) Ors 106.72
Sav (R) Fn (D) 100.82
Sav (R) (G) 211.36
Sav (R) Mtly (D) 101.25
Sav (R) (Q) (D) 103.33
Sav (R) Wkly. (D) 100.68
Sav A (D) Dly. 100.37
Sav A Fn (D) 100.87
Sav A (G) 212.69
Sav A Wkly. (D) 100.67
Sav B (D) Dly. 100.37
Sav B Fn (D) 101.24
Sav B (G) 229.65
Sav B Wkly. (D) 100.67
Sav C (D) Dly. 100.37
Sav C Fn (D) 100.86
Sav C (G) 218.16
Sav C Wkly. (D) 100.67
Large Cap (R) (D) 19.14
Large Cap (R) (G) 22.90
St (R) (D) Rein Fn 12.08
St (R) (G) 29.00
St (R) Mtly (D) 12.08
St (R) Bonus 29.00
St (R) Half Yrly (D) 10.36
St Gilt (R) (D) 12.20
St Gilt (R) (G) 35.19
St Gilt (R) Half Yrly (D) 11.24
St Glit (R) Bonus 10.05
St Instal (G)Instal (G) 29.99
St Instal (D)Fn 12.57
St Instal (D)Mtly 12.62
Tax (R) (D) 23.11
Tax (R) (G) 264.83
Tech. (R) (D) 31.22
Tech. (R) (G) 40.13
Top 100 (R) (D) 17.22
Top 100 (R) (G) 236.26
Top 200 (R) (D) 23.23
Top 200 (R) (G) 201.07
Ultra St (R) Dly. (D) 10.13
Ultra St (R) Fn (D) 10.10
Ultra St (R) (G) 14.34
Ultra St (R) Mtly (D) 10.13
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.10
Ultra St P Dly. (D) 10.05
Ultra St P Mtly (D) 10.14
Ultra St (R) (Q) (D) 10.69
Ultra St (R) Bonus 10.26
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.05
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.10
Ultra St Ret. (G) 15.60
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.13
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.69
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.11
Us Bluechip Eq (R) (D) 18.25
Us Bluechip Eq (R) (G) 18.25
Value Discovery (R) (D) 32.54
Value Discovery (R) (G) 114.82
Very Aggr. (R) (D) 50.50
Very Aggr. (R) (G) 50.50
Sensex Exchange Traded 280.38
IDBI [22-JUN]
Dt Oppr (A) (D) (R) 10.45
Dt Oppr (G) (R) 11.33
Dt Oppr (Q) (D) (R) 10.46
Div. Eq (D) (R) 15.62
Div. Eq (G) (R) 16.62
Dy. B (A) (D) (R) 10.26
Dy. B (G) 12.52
Dy. B (Q) (D) (R) 10.50
Eq Adv (D) (R) 18.88
Eq Adv (G) (R) 20.08
Gilt (A) (D) 10.43
Gilt (G) 12.32
Gilt (Q) (D) 10.30
Gold Exchange Traded 2615.62
Gold 8.47
Top 100 Eq (D) 17.00
Top 100 Eq (G) 19.30
Lqd. Bonus (R) 1143.63
Lqd. Mtly (D) 1008.21
Lqd. Dly. (D) 1005.12
Lqd. (G) 1524.83
Lqd. Wkly. (D) 1006.22
Mtly I (G) 14.06
Mtly I Mtly (D) 11.97
Mtly I (Q) (D) 11.67
Nifty Index (D) 14.99
Nifty Index (G) 15.71
Nifty Junior Index (D) 15.16
Nifty Junior Index (G) 15.16
St B (G) 14.35
St B Mtly (D) 10.66
St B Wkly. (D) 10.57
Ust Bonus (R) 1510.42
Ust Dly. (D) 1007.78
Ust (G) 1510.38
Ust Mtly (D) 1022.13
Ust Wkly. (D) 1018.82
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 17.32
All Sea. B (R) Dly. (D) 10.79
All Sea. B (R) Fn (D) 10.71
All Sea. B (R) (G) 21.94
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.69
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.30
All Sea. B (R) Wkly. (D) 10.71
Eq (R) (D) 14.05
Eq (R) (G) 24.39
S S I St (R) Fn (D) 10.36
S S I St (R) (G) 28.98
S S I St (R) Mtly (D) 10.21
Arbitrage (R) (G) 18.64
Arbitrage (R) (D) 12.54
Arbitrage + (R) (D) 11.92
Arbitrage + (R) (G) 16.37
Asset All. Aggr. (R) (D) 14.59
Asset All. Aggr. (R) (G) 17.90
Asset All. Conv. (R) (D) 13.23
Asset All. Conv. (R) (G) 16.20
Asset All. Moderate Dierct (G) 17.40
Asset All. Moderate (R) (D) 14.48
Asset All. Moderate (R) (G) 17.29
Csh (R) Dly. (D) 1000.46
Csh (R) (G) 1731.63
Csh (R) Mtly (D) 1005.77
Csh (R) Pic (D) 1141.93
Csh (R) Wkly. (D) 1001.12
Classic Eq (R) (D) 13.91
Classic Eq (R) (G) 31.75
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.08
Imperial Eq (R) (D) 13.34
Imperial Eq (R) (G) 27.54
Infra. (R) (D) 11.61
Infra. (R) (G) 11.60
Mtly I (R) (D) 12.70
Mtly I (R) (G) 16.67
Mtly I (R) (Q) (D) 12.51
Nifty (R) (D) 16.81
Nifty (R) (G) 16.68
Pr Eq (R) (D) 34.33
Pr Eq (R) (G) 72.26
Sterling Eq (R) (D) 17.98
Sterling Eq (R) (G) 36.38
Tax Adv (Elss) (R) (D) 16.27
Tax Adv (Elss) (R) (G) 40.45
Ssif Invst (R) (Q) (D) 11.34
Ssif Invst (R) (A) (D) 17.71
Ssif Invst (R) (G) 34.01
Ssif Invst (R) Half Yrly (D) 11.18
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.10
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.19
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.19
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.60
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 11.15
Ssif Medium Term (R) (G) 23.86
Ssif St B Fn (D) 12.45
Ssif St F (D) 10.36
Ssif St F (G) 15.30
Ssif St C Fn (D) 11.27
Ssif St C (G) 16.34
Ssif St C Mtly (D) 12.88
Ssif St B (G) 16.12
Ssif St B Mtly (D) 10.26
Ssif St D (G) 19.23
Ssif St D Mtly (D) 15.36
Ssifst D Fn (D) 12.08
Arbitrage B (D) 14.49
Arbitrage B (G) 19.24
Arbitrage (R) (A) (D) 10.33
Arbitrage + B(D) 12.12
Arbitrage + B(G) 16.01
Arbitrage + (R) (A) (D) 10.11
Asbf (R) _Pic (D) 10.78
Banking Dt (R) (A) (D) 10.30
Banking Dt (R) Dly. (D) 10.06
Banking Dt (R) (D) 10.29
Banking Dt (R) Fn (D) 10.18
Banking Dt (R) (G) 12.21
Banking Dt (R) Mtly (D) 10.18
Banking Dt (R) (Q) (D) 10.54
Csh A(D) (Wkly.) 1001.58
Csh B (G) (Instal ) 2502.30
Csh Paln A(G) 2471.67
Csh Paln Amtly 1005.22
Csh Paln Apic (D) 1057.05
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cf B (D)Wkly. 1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 13.57
Classic Eq B (G) 25.27
Dbf (R) _Pic (D) 11.12
Def_(R) _(D) 10.73
Def_(R) _(G) 10.73
Dy. B (A) (D) 18.17
Dy. B (G) 28.27
Dy. B (Q) (D) 11.96
Dy. B (R) (A) (D) 10.46
Dy. B (R) (Q) (D) 10.56
Dy. B (R) (D) 10.07
Dy. B (R) (G) 16.89
Eq B (D) 13.99
Eq B(G) 20.12
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 10.26
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 10.35
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 10.84
Gsf Invst (A) (D) 18.52
Gsf Invst (G) 28.00
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.25
Gsf Invst (Q) (D) 14.11
Gsf Invst (R) (D) 10.03
Gsf Invst (R) (G) 16.55
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) Mtly (D) 10.45
Gsf St (R) (Q) (D) 10.60
Gsf St (R) Wkly. (D) 12.73
Gsf St(R) (G) 20.31
Gsf Ip (R) _Pic (D) 11.13
Gsf Pf (R) _Pic (D) 11.19
Gsfpro Inst B(G) 24.53
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.20
Gsfpro (R) (A) (D) 10.90
Gsfpro (R) (G) 23.95
Gsfpro (R) (Q) (D) 11.93
Imperial Eq B (D) 13.87
Imperial Eq B (G) 23.75
Mmf Tp (R) _Pic (D) 10.70
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Pr Eq B (D) 28.05
Pr Eq _ B (G) 53.40
Ssif Mt ( B) Inst (D) 10.23
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 15.41
Ssif St (R) _Pic (D) 10.75
S S I Ip F (G) 15.31
S S I Mt F (D) 10.23
S S I Mt F (G) 15.69
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 19.92
Ultra St (R) Mtly (D) 10.17
Ultra St (R) Pic (D) 10.75
Ultra St (R) (Q) (D) 10.63
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.04
Money Mg Invst (R) Pic Div. 10.72
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.06
Money Mg Invst (A) Div. 14.09
Money Mg Invst (G) 21.43
Money Mg Invst Adly. Div. 10.05
Money Mg Invst Amtly Div. 10.08
Money Mg Invst Qtrly Div. 11.09
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.28
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.12
Money Mg Invst (R) (G) 22.02
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.22
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.56
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.23
Money Mg T D(G) 14.97
Money Mg T Ddly. (D) 10.02
Money Mg T (R) (G) 22.26
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.25
Money Mg T B (G) 22.53
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 11.67
Money Mg T Bwkly. Div 10.39
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 15.15
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.05
Money Mg T Cdly. (D) 10.02
Money Mg T C(G) 16.75
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 13.70
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [22-JUN]
Dy. B (R) (G) 11.38
Dy. B (R) Bonus 11.38
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.99
Dy. B (R) Mtly (D) 10.89
Dy. B (R) (Q) (D) 10.99
(G) (R) (D) 10.89
(G) (R) (G) 10.89
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.01
Lqd. (R) Fn (D) 1007.22
Lqd. (R) (G) 1136.81
Lqd. (R) Mtly (D) 1016.48
Lqd. (R) Wkly. (D) 1006.24
Nifty Etf(G) 871.52
INDIABULLS [22-JUN]
Bulls Arbitrage (R) (D) 10.38
Bulls Arbitrage (R) (G) 10.48
Bulls Blue Chip (D) 14.36
Bulls Blue Chip (G) 14.36
Bulls I (R) (G) 11.69
Bulls I (R) Half Yrly (D) 10.23
Bulls I (R) Mtly (D) 10.36
Bulls I (R) (Q) (D) 10.53
Bulls Lqd. Dly. (D) 1000.52
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.00
Bulls Lqd. (G) 1385.03
Bulls Lqd. Mtly (D) 1007.59
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1000.06
Bulls St (R) (G) 1164.49
Bulls St (R) Mtly (D) 1016.56
Bulls St (R) Wkly. (D) 1010.07
Bulls Ultra St Dly. (D) 1002.11
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1365.65
Bulls Ultra St Mtly (D) 1007.85
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1001.19
JM FINANCIAL [22-JUN]
Arbitrage Adv (A) Bonus 19.66
Arbitrage Adv Bonus 10.68
Arbitrage Adv Half Yrly Bonus Principal Units 19.67
Arbitrage Adv (Q) Bonus Principal Units 19.67
Arbitrage Adv (D) 10.50
Arbitrage Adv (G) 19.65
Balanced (A) Bonus 38.03
Balanced (A) (D) 27.12
Balanced Bonus Principal Units 38.03
Balanced Half Yrly Bonus Principal Units 38.03
Balanced Half Yrly (D) 27.12
Balanced Mtly (D) 27.12
Balanced (Q) Bonus Principal Units 38.03
Balanced (Q) (D) 22.22
Balanced (D) 13.10
Balanced (G) 37.91
Basic (D) 15.14
Basic (G) 21.69
Core 11 (D) 6.04
Core 11 (G) 6.04
Eq (D) 22.60
Eq (G) 55.53
Flo Lt P Dly. (D) 10.01
Flo Lt P (D) 10.36
Flo Lt P (G) 20.92
Flo Lt P Wkly. (D) 10.59
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.01
Flo Lt (R) (D) 21.71
Flo Lt (R) (G) 21.63
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.56
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 21.92
Flo Lt Bonus Principal Units 21.63
Flo Lt Half Yrly Bonus Principal Units 21.66
Flo Lt Mtly (D) 21.73
Flo St Bonus Principal Units 21.96
Flo St Half Yrly Bonus Principal Units 21.96
Flo St Mtly (D) 10.50
Gsec (A) (D) 20.10
Gsec Bonus 21.36
Gsec (G) 43.93
Gsec Half Yrly (D) 20.10
Gsec Mtly (D) 20.10
Gsec (Q) (D) 20.08
High Lqd.Ity Bonus 12.45
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 22.96
High Lqd.Ity (Q) (D) 22.01
High Lqd.Ity (D) 11.02
High Lqd.Ity (G) 38.89
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 22.36
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I Bonus Principal Units 16.81
I (G) 41.09
I Quarerly (D) 13.97
Mip Bonus Principal Units 21.99
Mip (A) (D) 17.53
Mip (G) 21.82
Mip Mtly (D) 11.61
Mip (Q) (D) 16.44
Money Mg (R) Bonus Principal Units 19.83
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg (R) (D) Fn 10.26
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.63
Money Mg (R) (G) 19.80
Money Mg S Bonus Principal Units 11.33
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.03
Money Mg S (D) Fn 10.32
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.66
Money Mg S (G) 20.33
Money Mg S + Bonus Principal Units 12.15
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.02
Money Mg S + (D) Fn 10.35
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S + (G) 20.17
Multi Strategy (D) 20.81
Multi Strategy (G) 22.37
St .. Instal Dly. (D) 10.64
St .. (R) Dly. (D) 10.57
St .. Instal (D) 10.56
St .. Instal (G) 19.99
St ..(D) 11.62
St ..(G) 27.36
Tax Gain (D) 12.04
Tax Gain (G) 12.04
JPMORGAN [22-JUN]
Asean Eq Fshore (R) (G) 16.07
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G) 10.08
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 10.64
Greater China Eq Fshore (R) (G) 21.67
Active B Instal (D) 12.78
Active B Instal (G) 12.80
Active B Ret. (A) (D) 10.84
Active B Ret. (D) 14.36
Active B Ret. (G) 15.27
Balanced Adv (R) Bonus 9.66
Balanced Adv (R) (D) 9.66
Balanced Adv (R) (G) 9.66
Banking And Psu Dt (R) (D) 11.85
Banking And Psu Dt (R) Fn (D) 10.52
Banking And Psu Dt (R) (G) 11.85
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.39
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.69
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 10.91
Corporate Dt Oppr (R) (D) 10.91
Corporate Dt Oppr (R) Fn (D) 10.59
Corporate Dt Oppr (R) (G) 10.91
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.53
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D) 10.61
Economic Resurgence (R) (D) 9.98
Economic Resurgence (R) (G) 9.98
Eq (R) (D) 18.31
Eq (R) (G) 22.63
Eq I (R) Bonus 10.67
Eq I (R) (D) 10.37
Eq I (R) (G) 10.67
Govt. Sec. (R) (A) (D) 11.68
Govt. Sec. (R) (D) 11.68
Govt. Sec. (R) (G) 11.68
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.42
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.36
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) 10.02
Lqd. Ret. (G) 16.81
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.09
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.03
Lqd. S Instal (A) (D) 12.77
Lqd. S Instal Bonus 10.75
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Lqd. S Instal Fn (D) 10.20
Lqd. S Instal (G) 18.46
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.10
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.20
Mid And Small Cap (R) (D) 17.84
Mid And Small Cap (R) (G) 19.35
St I (R) (D) 12.56
St I (R) Fn (D) 10.23
St I (R) (G) 15.60
St I (R) Mtly (D) 10.20
St I (R) Wkly. (D) 10.19
Tax Adv (R) (D) 23.54
Tax Adv (R) (G) 31.22
Top 100 (R) (D) 11.77
Top 100 (R) (G) 11.77
T Ret. Dly. (D) 10.04
T Ret. (D) 10.70
T Ret. Fn (D) 10.04
T Ret. (G) 16.78
T Ret. Mtly (D) 10.10
T Ret. Wkly. (D) 10.09
T S Instal (A) (D) 11.24
T S Instal Bonus 12.50
T S Instal Dly. (D) 10.01
T S Instal (D) 12.68
T S Instal Fn (D) 10.08
T S Instal (G) 18.75
T S Instal Mtly (D) 10.11
T S Instal Wkly. (D) 10.08
Us Value Eq Fshore (R) (G) 12.47
KOTAK MAHINDRA [22-JUN]
50 (D) 44.92
50 (G) 172.25
Asset Allocator (D) 57.73
Asset Allocator (G) 59.31
Balance 15.55
Balance (G) 18.58
Banking And Psu Dt (A) (D) 15.78
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.03
Banking And Psu Dt (G) 31.70
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.66
Banking Etf 184.45
B St (D) 10.15
B St (G) 26.52
B St (Half Yrly (D)) 11.29
B(D) 11.78
B(G) 37.00
B A(A) (D) 24.30
B Abonus 26.43
B A(G) 39.66
B Aquaterly (D) 10.85
Classic Eq Sch(D) 19.77
Classic Eq Sch(G) 35.68
Coporate B Ret. (G) 1818.23
Corporate B Instal (G) 1862.41
Corporate B Ret. Mtly (D) 1045.42
Corporate B Ret. Wkly. (D) 1073.47
Corporate B Ret. Dly. (D) 1072.34
Corporate B Dly. (D) 1070.97
Corporate B (G) 1845.33
Corporate B Mtly (D) 1029.37
Corporate B (Q) (D) 1052.86
Corporate B Wkly. (D) 1073.15
E Eq Sch (D) 19.98
E Eq Sch (G) 25.77
Eq Arbitrage Bimtly 20.07
Eq Arbitrage (D) 10.81
Eq Arbitrage (G) 20.99
Eq Sav (R) (G) 10.72
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.45
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.57
Flexi Dt A (Q) (D) 11.43
Flexi Dt A (Q) (D) (D) 10.61
Flexi Dt A Dly. (D) 10.04
Flexi Dt A (G) 17.53
Flexi Dt A Wkly. (D) 10.36
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexidt (R) (D) 10.61
Flexidt (R) (G) 21.59
Flexidt (R) Dly. (D) 12.36
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2336.30
Flo St(Mtly (D)) 1003.58
Flo St(Wkly. (D)) 1013.55
Giltinvst Pro And Trust(D) 11.57
Giltinvst Pro And Trust(G) 48.51
Giltinvst (R)(D) 12.12
Giltinvst (R)(G) 47.47
Gl E Market (D) 15.49
Gl E Market (G) 15.49
Gold Etf 249.98
Gold (D) 11.55
Gold (G) 11.55
I Oppr (A) (D) 10.38
I Oppr (G) 15.21
I Oppr Mtly (D) 10.21
I Oppr (Q) (D) 10.54
I Oppr Wkly. (D) 10.04
Infra. & Eco.Ref (D) 15.14
Infra. & Eco.Ref (G) 15.14
Lqd.Instal (G) 2764.52
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd. A (Dly. (D)) 1222.81
Lqd. A (D) 1001.53
Lqd. A (G) 2890.26
Lqd.(R) (D) 1003.55
Lqd.(R) (G) 2639.95
Low Du Wkly. (D) 1016.35
Low Dur. (G) 1705.47
Low Dur. Mtly (D) 1018.58
Low Dur. Ret. (G) 1752.01
Low Dur. Ret. Mtly (D) 1028.22
Low Dur. Ret. Wkly. (D) 1043.19
Medium Term (A) (D) 10.43
Medium Term (G) 11.43
Medium Term (Q) (D) 10.42
Mtly I (G) 23.27
Mtly I Mtly (D) 12.19
Mtly I (Q) (D) 13.05
Multi Asset All. (A) (D) 11.23
Multi Asset All. (G) 14.26
Multi Asset All. Mtly (D) 11.96
Multi Asset All. (Q) (D) 11.93
Nifty Etf 841.50
Oppr(D) 24.47
Oppr(G) 82.35
Psu Bank Etf 336.07
(Q) Int. 1 (D) 10.01
(Q) Int. 1 (G) 18.08
(Q) Int. 10 (D) 10.07
(Q) Int. 10 (G) 15.75
(Q) Int. 2 (D) 10.00
(Q) Int. 2 (G) 17.70
(Q) Int. 3 (D) 10.05
(Q) Int. 3 (G) 18.04
(Q) Int. 4 (D) 10.02
(Q) Int. 4 (G) 17.83
(Q) Int. 5(D) 10.00
(Q) Int. 5(G) 16.91
(Q) Int. 6 (D) 10.08
(Q) Int. 6 (G) 17.97
(Q) Int. 7 (D) 10.04
(Q) Int. 7 (G) 16.86
(Q) Int. 8 (D) 10.00
(Q) Int. 8 (G) 16.03
(Q) Int. 9 (D) 10.12
(Q) Int. 9 (G) 16.25
Focus (D) 19.40
Focus (G) 22.77
Sensex Etf 280.19
Tax Ssch(D) 18.42
Tax Ssch(G) 31.10
T Adv Dly. (D) 10.08
T Adv (G) 22.70
T Adv Mtly (D) 10.10
T Adv Wkly. (D) 10.16
Us Eq (D) 11.92
Us Eq (G) 11.92
World Gold (D) 6.56
World Gold (G) 7.92
Midcap(D) 29.83
Midcap(G) 51.79
L&T [22-JUN]
Csh Mtly (D) 1029.68
Tax Adv (G) 37.77
Arbitrage Oppr Bonus 10.83
Arbitrage Oppr (G) 10.83
Arbitrage Oppr Mtly (D) 10.28
Arbitrage Oppr (Q) (D) 10.46
Business Cycles (D) 12.25
Business Cycles (G) 12.25
Csh Dly. (D) 1023.30
Csh (G) 1143.31
Csh Instal (G) 1889.21
Csh Ret. (G) 1831.21
Csh Ret. Mtly (D) 1026.32
Csh Wkly. (D) 1000.03
Eq (D) 31.04
Eq (G) 62.31
Eq Sav (G) 14.31
Eq Sav Mtly (D) Payout 12.20
Eq Sav (Q) (D) Payout 11.80
Flexi B (D) 10.64
Flexi B (G) 14.97
Flexi B Ret. (D) 10.85
Flexi B Ret. (G) 18.56
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate (G) 13.78
Fl Rate Mtly (D) 11.37
Fl Rate Wkly. (D) Rein 12.66
Gilt (G) 34.83
Gilt (Q) (D) 12.98
Gl Real Assets (D) 19.02
Gl Real Assets (G) 19.02
I Oppr (A) (D) 10.24
I Oppr Ret. (C) 15.61
I Oppr Inst (D) 10.68
I Oppr Inst (G) 15.86
I Oppr (R) (D) 10.52
I Oppr Ret. Bonus 15.61
I Oppr Ret. Qtly (D) 11.07
Eq And Gold (D) 18.78
Eq And Gold (G) 20.27
Large Cap (D) 17.88
Large Cap (G) 20.77
Prudence (A) (D) 10.25
Prudence (D) 17.79
Prudence (G) 19.20
Special Situations (D) 27.14
Special Situations (G) 35.82
Value (D) 20.71
Value (G) 24.04
Indo Asia (D) 20.76
Indo Asia (G) 22.44
Infra. (D) 11.02
Infra. (G) 11.02
Lqd. Bonus 1953.50
Lqd. Dly. Div Reinvt 1011.63
Lqd. (G) 1953.39
Lqd. Cum Instal + 2840.70
Lqd. (R) (C) 2722.51
Lqd. Wkly. (D) 1000.97
Low Dur. Mtly (D) 10.27
Low Dur. Dly. (D) 10.47
Low Dur. (G) 12.51
Low Dur. Instal (G) 17.46
Low Dur. Ret. (G) 17.51
Low Dur. Ret. Mtly (D) 10.29
Low Dur. Wkly. (D) 10.31
Mid Cap (D) 38.29
Mid Cap (G) 85.98
Mtly I (G) 27.47
Mtly I (Q) (D) 11.81
Mtly I Mtly (D) 11.18
Resurgent Corporate B (A) (D) 10.11
Resurgent Corporate B (D) 10.32
Resurgent Corporate B (G) 10.32
St I (D) 10.46
St I (G) 14.76
St Oppr Bonus 13.62
St Oppr (G) 13.62
St Oppr Mtly (D) 10.63
St Oppr (Q) (D) 10.87
Tax Adv (D) 22.29
Tax S (C) 25.17
Tax S (D) 21.58
Triple Ace B (Q) (D) 12.06
Triple Ace B (R) Bonus 13.83
Triple Ace B Semi (A) (D) 15.19
Triple Ace B (G) 36.40
Ultra St Bonus 12.59
Ultra St (G) 23.09
Ultra St Mtly (D) 12.61
Ultra St (R)Semi (A) (D) 17.46
Ultra St (R) (C) 22.22
Ultra St Dly. (D) 10.17
Ultra St (R)Mtly (D) 12.04
Ultra St Wkly. (D) 10.59
LIC NOMURA [22-JUN]
Mf Index Sensex Adv(G) 50.89
Mf Eq (D) 14.79
Mf Eq (G) 40.13
Mf I + Dly. (D) 10.10
Mf Index Nifty(G) 46.46
Mf Balanced (G) 84.77
Mf Banking And Fin Sers (R) (D) 9.82
Mf Banking And Fin Sers (R) (G) 9.82
Mf B (D) 10.79
Mf B (G) 38.75
Mf Children (R) 14.53
Mf Gsec Lt Exchange Traded (R) (G) 13.95
Mf Govt Sec. Pf (D) 11.48
Mf Govt Sec. Pf (G) 17.74
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.66
Mf Govt Sec. (R) (G) 30.78
Mf (G) (D) 17.53
Mf (G) (G) 20.86
Mf I + (G) 18.11
Mf I + Mtly (D) 10.22
Mf I + Wkly. (D) 10.12
Mf Index Nifty(D) 17.14
Mf Index Sensex Adv(D) 18.00
Mf Index Sensex(D) 17.87
Mf Index Sensex(G) 52.15
Mf Infra. (D) 12.21
Mf Infra. (G) 12.21
Mf Lqd. (D) 1098.00
Mf Lqd. (G) 2581.61
Mf Midcap (R) (D) 9.90
Mf Midcap (R) (G) 9.90
Mf Sav + Dly. Dividned 10.16
Mf Sav + (G) 21.78
Mf Sav + Mtly (D) 10.42
Mf Sav + Wkly. (D) 10.32
Mf Tax(D) 16.72
Mf Tax(G) 50.31
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Reinv 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Reinm 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Reinme 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Reinve 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Reinme 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs Single P(R) (D) Rein 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Reinv 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Reinm 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Reinve 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Reinme 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Reinmen 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.64
Mf Unit Linked Ins. Sch5yrs Single P(R) (D) Rein 14.64
Mf Balanced (D) 14.36
Mf Mtly I (G) 43.76
Mf Mtly I Mtly 10.64
Mf Mtly I (Q) 10.93
Mf Mtly I Yrly 11.29
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.64
MIRAE ASSET [22-JUN]
Csh M Dly. (D) 1057.92
Csh M (G) 1505.30
Csh M Mtly (D) 1149.88
Csh M Wkly. (D) 1144.55
China Adv (R) (D) 16.49
China Adv (R) (G) 16.49
E Bluechip (R) (D) 23.07
E Bluechip (R) (G) 29.80
Gl Com Stocks (D) 11.24
Gl Com Stocks (G) 11.24
Oppr (D) 18.06
Oppr (G) 32.39
China Consumption (R) (D) 16.16
China Consumption (R) (G) 22.13
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 14.46
St B (R) Mly (D) 10.38
St B (R) (Q) (D) Rein 12.56
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.38
Ultra St B Instal Dly. (D) 1014.45
Ultra St B Instal (G) 1259.48
Ultra St B Instal Mtly (D) 1086.17
Ultra St B Instal (Q) (D) 1035.64
Ultra St B Instal Wkly. (D) 1103.15
Ultra St B (R) Dly. (D) 1423.40
Ultra St B (R) (G) 1493.31
Ultra St B (R) Mtly (D) 1426.83
Ultra St B (R) (Q) (D) 1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1423.31
MOTILAL OSWAL [22-JUN]
Most 10 Year Gilt (D) 11.44
Most 10 Year Gilt (G) 12.32
Most Focused 25 (R) (D) 15.07
Most Focused 25 (R) (G) 16.27
Most Focused Lt (R) (D) Payout 11.00
Most Focused Lt (R) (G) 11.00
Most Focused Midcap 30(R) (D) 19.27
Most Focused Midcap 30(R) (G) 20.27
Most Focused Multicap 35(R) (D) 17.61
Most Focused Multicap 35(R) (G) 17.61
Most Shares M100 13.55
Most Shares M50 80.08
Most Ultra St B (R) (G) 11.40
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.00
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.01
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.04
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.18
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.00
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 285.58
PEERLESS [22-JUN]
3 In 1 (D) Mtly (D) 14.31
3 In 1 (D) (Q) (D) 14.30
3 In 1 (G) 14.30
Eq (D) 15.35
Eq (G) 16.41
Fl I (Q) (D) 10.84
Fl I Mtly (D) 10.80
Fl I (G) 11.79
I + (D) Mtly (D) 10.81
I + (D) (Q) (D) 11.24
I + (G) 14.99
Lqd. (R) Mtly (D) 1006.52
Lqd. (R) Dly. (D) 1001.29
Lqd. (R) (G) 1563.51
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.97
St Bonus 11.85
St (D) Mtly (D) 10.82
St (D) (Q) (D) 10.82
St (G) 15.81
Ultra St (R) Dly. (D) 1005.46
Ultra St (R) Mtly (D) 1012.01
Ultra St (R) Wkly. (D) 1004.94
Ultra St (R) (G) 1565.86
PPFAS [22-JUN]
Lt Value (R) (G) 16.73
PRAMERICA [22-JUN]
Credit Oppr (D) 1053.39
Credit Oppr (G) 1404.09
Credit Oppr Bonus 1363.64
Div. Eq (R) (D) 10.13
Div. Eq (R) (G) 10.13
Dy. Asset All. (D) 12.84
Dy. Asset All. (G) 12.84
Dy. B (D) Mtly 1004.61
Dy. B (D) (Q) 1085.90
Dy. B (G) 1330.74
Dy. B Bonus 1331.36
Dy. Mtly I (D) 10.41
Dy. Mtly I (G) 13.86
I (R) (G) 1174.48
I (R) Mtly (D) 1003.27
I (R) (Q) (D) 1008.33
Large Cap Eq (D) 13.01
Large Cap Eq (G) 13.01
Lqd. (D) Dly. 1000.80
Lqd. (D) Fn 1001.75
Lqd. (D) Mtly 1006.04
Lqd. (G) 1519.62
Lqd. (D) Wkly. 1001.31
Lqd. Bonus 1519.17
Midcap Oppr (R) (D) Payout 15.34
Midcap Oppr (R) (G) 15.34
St Fl Rate Dly. (D) 1010.24
St Fl Rate (G) 1337.16
St Fl Rate Mtly (D) 1038.68
St Fl Rate Wkly. (D) 1001.43
St I Fn (D) 1022.13
St I (G) 1468.66
St I Mtly (D) 1004.68
St I (Q) (D) Opt 1029.15
St I Wkly. (D) 1070.01
St I Bonus 1469.12
T Adv Dly. (D) 1033.00
T Adv Fn (D) Opt 1006.45
T Adv (G) 1418.58
T Adv Mtly (D) 1009.91
T Adv Wkly. (D) 1005.40
T Adv Bonus 1419.36
Ultra St B Dly. (D) 1005.00
Ultra St B Fn (D) 1002.63
Ultra St B (G) 1507.16
Ultra St B Mtly (D) 1005.64
Ultra St B Wkly. (D) 1001.10
Ultra St B Bonus 1507.11
PRINCIPAL [22-JUN]
Balanced Half Yrly (D) 23.15
Balanced (G) 50.51
Bank Cd (G) 1824.60
Bank Cd Div Mtly 1133.37
Csh M Dly. (D) 1000.43
Csh M Mtly (D) 1029.87
Csh M Wkly. (D) 1007.34
Csh M (G) 1384.74
Dt Oppr Conv. (G) 2240.00
Dt Oppr Conv. Mtly (D) 1147.74
Dt Oppr Conv. Wkly. (D) 1002.53
Dt Oppr Conv. Dly. (D) 1002.23
Dt Oppr Corporate B (R) (G) 2193.44
Dt Oppr Corporate B (R) Mtly (D) 1244.97
Dt Sav Mip (G) 28.13
Dt Sav Mip Quaterly (D) 12.15
Dt Sav Mipmtly (D) 10.81
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.30
Dt Sav Ret. (D) (Q) 12.05
Dt Sav Ret. (G) 24.71
(D) Yield Half Yrly (D) 22.88
(D) Yield (G) 35.26
E Bluechip (G) 68.25
E Bluechip Half Yrly (D) 46.14
Gl Oppr (D) 23.24
Gl Oppr (G) 23.24
Govt. Sec. (D) (Q) 11.88
Govt. Sec. (D) (A)Ly 14.40
Govt. Sec. (G) 27.86
(G) Half Yrly (D) 38.08
(G) (G) 95.11
I St (D) Mtly 12.89
I St (G) 24.80
I Lt (D) (A) 12.25
I Lt (G) 24.04
I Lt (D) (Q) 13.10
Index Midcap (R) (D) 14.33
Index Midcap (R) (G) 14.33
Index (D) 33.80
Index (G) 57.50
Large Cap (G) 46.15
Large Cap Half Yrly (D) 27.96
Personal Tax S 152.27
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1611.11
Ret. Money Mg Mtly (D) 1066.48
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1013.86
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
Smart Eq (G) 16.58
Smart Eq Half Yrly (D) 15.26
Tax Sav 140.31
QUANTUM [22-JUN]
Dy. B (G) 10.10
Dy. B Mtly (D) 10.10
Eq (D) 24.90
Eq (G) 24.90
Gold (An Etf) 1248.60
Gold Sav (G) 11.50
Index (An Etf) 881.67
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 19.99
Lqd. Mtly (D) Payout 10.06
Longterm Eq (D) 39.03
Longterm Eq (G) 38.70
Multi Asset (G) 13.68
Tax Saving (D) 38.23
Tax Saving (G) 38.23
RELIANCE [22-JUN]
R * Shares Banking Etf (D) Payout 1979.63
R * Shares Gold Etf (D) Payout 2436.65
R* Shares Consumption Etf 35.33
R* Shares Sensex Etf 280.13
R*Shares Cnx 100 Etf 85.34
R*Shares (D) Oppr Etf 20.57
R*Shares Nifty Etf 85.30
R*Shares Nv20 Etf 380.63
Arbitrage Adv (D) 11.98
Arbitrage Adv (G) (G) 15.06
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.55
Banking & Psu Dt (Q) (D) 10.11
Banking & Psu Dt (D) 10.11
Banking & Psu Dt (G) Bonus 10.11
Banking & Psu Dt (G) (G) 10.11
Banking & Psu Dt Mtly (D) 10.11
Banking & Psu Dt Wkly. (D) 10.11
Banking (D) (D) 48.81
Banking (G) Bonus 178.63
Banking (G) (G) 178.63
Corporate B Bonus 11.11
Corporate B (D) 10.94
Corporate B (G) 11.11
Corporate B (Q) (D) 10.26
Div. Power Sec (D) 30.85
Div. Power Sec (G) (G) 72.77
Div. Power Sec (G) Bonus 72.77
Dy. B (D) 13.45
Dy. B (G) (G) 18.92
Dy. B (Q) (D) 10.28
Eq Oppr Instal (D) 50.25
Eq Oppr Instal (G) (G) 19.53
Eq Oppr (D) 33.11
Eq Oppr (G) Bonus 73.64
Eq Oppr (G) (G) 73.64
Eq Sav (D) 10.15
Eq Sav (G) Bonus 10.15
Eq Sav (G) (G) 10.15
Eq Sav Mtly (D) 10.15
Eq Sav (Q) (D) 10.15
Fl Rate St Dly. (D) Rein 10.10
Fl Rate St (G) (G) 22.39
Fl Rate St Mtly (D) 10.40
Fl Rate St (Q) (D) 10.28
Fl Rate St Wkly. (D) 10.11
Fl Rate St (D) 10.57
Focused Large Cap (D) 19.83
Focused Large Cap (G) Bonus 23.58
Focused Large Cap (G) (G) 23.58
Gilt Sec. Instal (G) (G) 18.07
Gilt Sec. (G) (G) 17.96
Gilt Sec. Mtly (D) 10.16
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 15.06
Gilt Sec. P F Defined M Date 17.96
Gilt Sec. (G) Bonus 10.31
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 18.07
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 17.96
Gold Sav (D) 11.87
Gold Sav (G) (G) 11.87
(G) Instal (D) 581.94
(G) (D) (D) 64.93
(G) (G) Bonus 132.38
(G) (G) (G) 795.91
I (A) (D) 12.17
I (G) Bonus 13.01
I (G) (G) 45.25
I Half Yrly (D) 12.11
I Mtly (D) 10.37
I (Q) (D) 12.85
Index Nifty (G) Bonus 13.96
Index Nifty (G) (G) 13.96
Index Nifty (Q) (D) 13.96
Index Nifty (A) (D) 13.96
Index Nifty Half Yrly (D) 13.96
Index Sensex (A) (D) 13.60
Index Sensex (G) Bonus 13.60
Index Sensex (G) (G) 13.60
Index Sensex Half Yrly (D) 13.60
Index Sensex (Q) (D) 13.60
Int. Ii 1 (D) 10.65
Int. Ii 1 (G) 11.65
Int. Ii 2 (D) (D) 11.61
Int. Ii 2 (G) (G) 11.61
Int. Ii 3 (D) (D) 10.60
Int. Ii 3 (G) (G) 11.54
Int. Ii 4(D) (D) 10.50
Int. Ii 4(G) (G) 11.46
Int. (A) Int. I (D) 10.01
Int. (A) Int. I (G) 14.33
Int. (A) Int. Iret. (G) 19.32
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.01
Int. Mtly Int. I (D) 10.02
Int. Mtly Int. I (G) 19.05
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.02
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.05
Int. Mtly Int. Ii (G) 19.11
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.05
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.14
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.14
Int. (Q) Int. Ii(G) 19.49
Int. (Q) Int. I (G) 19.44
Int. (Q) Int. I (D) 10.19
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.19
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.04
Int. (Q) Int. Iii (G) 19.31
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.04
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.88
Japan Eq (D) 11.20
Japan Eq (G) Bonus 11.20
Japan Eq (G) (G) 11.20
Lqd. Csh Bonus (G) 14.16
Lqd. Csh Dly. (D) Rein 1114.15
Lqd. Csh (G) 2264.41
Lqd. Csh Mtly (D) 1007.28
Lqd. Csh (Q) (D) 1004.58
Lqd. Csh Wkly. (D) Rein 1092.35
Lqd. T (Q) (D) 1003.79
Lqd. T Dly. (D) Rein 1528.74
Lqd. T (G) 3471.03
Lqd. T Mtly (D) 1596.57
Lqd. T Wkly. (D) Rein 1531.29
Lqd. T Ret. Dly. (D) Reinmetn 1524.28
Lqd. T Ret. (G) 3301.58
Lqd. T Ret. Wkly. (D) Rein 1034.76
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1336.29
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1216.87
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1008.22
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1003.83
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1001.05
Lqd.Ity (G) Bonus 1261.72
Lqd.Ity (G) (G) 2145.56
Media & Ent (D) 20.86
Media & Ent (G) Bonus 49.23
Media & Ent (G) (G) 49.23
Medium Term (D) 10.49
Medium Term (G) Bonus 21.05
Medium Term (G) (G) 29.47
Medium Term Mtly (D) 10.82
Medium Term (Q) (D) 11.44
Medium Term Dly. (D) Rein 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.13
Mid & Small Cap (D) 19.88
Mid & Small Cap (G) (G) 32.39
Money Mg (D) 1069.39
Money Mg Ret. Dly. (D) Rein 1002.22
Money Mg Ret. (G) (G) 1901.74
Money Mg Ret. (G) Bonus 1417.10
Money Mg Ret. Mtly (D) 1011.35
Money Mg Ret. (Q) (D) 1024.76
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1004.33
Money Mg Dly. (D) Rein 1002.40
Money Mg (G) Bonus 1132.06
Money Mg Mtly (D) 1010.50
Money Mg (Q) (D) 1005.54
Money Mg Wkly. (D) 1003.65
Money Mg (G) (G) 1949.78
Mtly I (G) 33.41
Mtly I Mtly (D) 12.32
Mtly I (Q) Diviend 13.01
Nri Eq (D) 26.51
Nri Eq (G) Bonus 67.77
Nri Eq (G) (G) 67.77
Pharma (D) 68.32
Pharma (G) Bonus 131.63
Pharma (G) (G) 131.63
Quant + (D) 14.75
Quant + (G) (G) 19.75
Quant + (G) Bonus 19.75
(R) Sav Balanced (D) 17.00
(R) Sav Balanced (G) 39.60
(R) Sav Balanced (Q) (D) 15.05
(R) Sav Dt (G) 19.36
(R) Sav Dt Instal (G) 19.85
(R) Sav Dt (Q) (D) 13.07
(R) Sav Dt (D) 10.62
(R) Sav Eq (D) 25.07
(R) Sav Eq (G) 52.48
Ret. I Generation Sch (D) Payout 9.98
Ret. I Generation Sch (G) Bonus 9.98
Ret. I Generation Sch(G) (G) 9.98
Ret. Wlth Creation Sch (D) Payout 10.02
Ret. Wlth Creation Sch (G) (G) 10.02
Ret. Wlth Creation Sch (G) Bonus 10.02
St (D) 10.81
St Mtly (D) 10.95
St (G) 26.58
St (Q) (D) 13.98
Small Cap (D) 19.70
Small Cap (G) Bonus 23.77
Small Cap (G) (G) 23.77
Tax S (Elss) (D) (A) (D) Payout 9.71
Tax S (Elss) (D) (D) Payout 21.94
Tax S (Elss) (G) (G) 45.94
Top 200 (D) 16.50
Top 200 (G) (G) 23.92
Top 200 (G) Bonus 23.92
Top 200 Instal (G) Bonus 24.55
Vision Instal (D) 302.47
Vision (D) D 46.82
Vision (G) Bonus 73.94
Vision (G) (G) 439.11
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.35
Yrly Int. 1 (G) (G) 12.32
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.33
Yrly Int. 2 (G) (G) 12.36
Yrly Int. 5 (G) (G) 12.15
Yrly Int. 8 (D) (D) 10.00
Yrly Int. 8 (G) (G) 11.82
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.86
Yrly Int. 9 (G) (G) 11.79
RELIGARE INVESCO [26-MAY]
Half Yrly Int. A Instal (D) 10.10
Half Yrly Int. A Instal (G) 10.58
Half Yrly Int. A (R) (D) 10.00
Half Yrly Int. A (R) (G) 10.59
Active I (A)(D) 1434.44
Active I Bonus 1211.97
Active I Discretionary (D) 1206.02
Active I (G) 1630.93
Active I Mtly(D) 1199.78
Active I B (G) 1457.02
Active I B Mtly(D) 1316.99
Active I B (Q)(D) 1009.00
Active I (Q)(D) 1038.83
Agile (D) 9.17
Agile (G) 9.15
Arbitrage (A) Bonus 18.08
Arbitrage Bonus 12.06
Arbitrage (D) 12.61
Arbitrage (G) 18.08
Bank Dt Bonus 1201.25
Bank Dt Dly. (D) 1003.50
Bank Dt (G) 1201.29
Bank Dt Mtly (D) 1011.39
Banking Ret. (D) 23.34
Banking Ret. (G) 35.03
Business Leaders (D) 16.94
Business Leaders (G) 20.91
Contra (D) 23.89
Contra (G) 30.90
Corporate B Opportunites (R) Discretionary (D) 1083.88
Corporate B Opportunites (R) (G) 1083.88
Corporate B Opportunites (R) Mtly (D) 1017.61
Credit Oppr Bonus 1625.10
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 1627.18
Credit Oppr (G) 1625.08
Credit Oppr Mtly (D) 1023.67
Credit Oppr (R) (G) 1542.28
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1026.54
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Dy. Eq (D) 19.29
Dy. Eq (G) 21.64
F M Xviii E (374 Days) (D) Payout 10.90
F M Xviii E (374 Days) (G) 10.90
Gilt Long Dur. (A) (D) 1227.82
Gilt Long Dur. Bonus 1491.44
Gilt Long Dur. (G) 1482.19
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) 10.79
Gilt Long Dur. Instal(G) 9.92
Gilt Long Dur. Mtly (D) 1085.87
Gilt Long Dur. (Q) (D) 1013.64
Gilt Short Dur. Bonus 1571.95
Gilt Short Dur. (G) 1572.04
Gilt Short Dur. Instal (G) 10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) 10.00
Gilt Short Dur. Mtly (D) 1139.48
Gilt Short Dur. Wkly. (D) 1052.20
Gl Eq I (R) (D) 10.92
Gl Eq I (R) (G) 10.92
Gold Exchange Traded 2580.55
Gold (D) 8.70
Gold (G) 8.70
(G) (D) 12.85
(G) (G) 23.56
Infra. (D) 13.89
Infra. (G) 13.89
Lqd. Bonus 1959.20
Lqd. Dly. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1959.21
Lqd. Instal Dly. (D) 1001.25
Lqd. Instal (G) 1882.69
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.58
Lqd. Mtly (D) 1008.57
Lqd. (R) (G) 1833.33
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.60
Lqd. Wkly. (D) 1000.96
Medium Term B (A) (D) 1189.82
Medium Term B Bonus 1422.67
Medium Term B (G) 1422.46
Medium Term B Mtly (D) 1020.07
Medium Term B (Q) (D) 1182.06
Mid Cap (D) 25.75
Mid Cap (G) 34.70
Mid N Small Cap (D) 32.24
Mid N Small Cap (G) 35.56
Mtly I (Mip) + (G) 1423.99
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1136.14
Mtly I (G) 1453.90
Mtly I Mtly (D) 1124.07
Nif.Ex.Tr. 847.91
Overnight Bonus 1654.30
Overnight Dly. (D) Rein 1021.30
Overnight (G) 1654.36
Pan European Eq (R) (D) 10.58
Pan European Eq (R) (G) 10.59
Psu Eq (D) 12.40
Psu Eq (G) 13.74
St Bonus 1667.04
St Dly. (D) 1010.92
St (G) 1881.49
St Mtly (D) 1049.94
St B (G) 1874.64
St B Mtly (D) 1246.98
St B Wkly. (D) 1016.44
St Wkly. (D) 1019.93
St Discretionary (D) 1221.76
St B Dly. (D) 1031.80
Tax (D) 20.05
Tax (G) 35.47
Ultra St (A) Bonus 1960.83
Ultra St Bonus 1089.36
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1251.51
Ultra St (G) 1960.84
Ultra St Mtly (D) 1033.75
Ultra St (R) Bonus 1780.96
Ultra St (R) (G) 1846.77
Ultra St (R) Mtly (D) 1057.79
Ultra St (R) Wkly. (D) 1074.62
Ultra St (R) Dly. (D) 1079.72
Ultra St Wkly. (D) 1041.43
Mtly Int. A (D) 10.00
Mtly Int. A (G) 10.51
Mtly Int. B (D) 10.02
Mtly Int. B (G) 10.37
(Q) Int. A (G) 11.02
(Q) Int. A(D) 10.02
(Q) Int. B (G) 11.44
(Q) Int. B(D) 10.00
(Q) Int. C (D) 10.07
(Q) Int. C (G) 11.08
(Q) Int. D (D) 10.01
(Q) Int. D (G) 11.20
(Q) Int. E (D) 10.14
(Q) Int. E (G) 11.20
(Q) Int. F (D) 10.00
(Q) Int. F (G) 11.48
(Q) Int. G (R) (G) 10.71
(Q) Int. I (R) (G) 10.45
(Q) Int. J (R) (G) 10.46
(Q) Int. G Instal (D) 10.01
(Q) Int. G Instal (G) 10.72
(Q) Int. G (R) (D) 10.01
(Q) Int. H Instal (D) 10.31
(Q) Int. H Instal (G) 10.48
(Q) Int. H (R) (D) 10.31
(Q) Int. H (R) (G) 10.79
(Q) Int. I Instal (D) 10.02
(Q) Int. I Instal (G) 10.46
(Q) Int. I (R) (D) 10.01
(Q) Int. J Instal (D) 10.00
(Q) Int. J Instal (G) 10.47
(Q) Int. J (R) (D) 10.00
SAHARA [23-JUN]
Banking & Fin Sers (G) 46.41
Banking & Fin Sers (D) 16.41
Classic (D) 19.14
Classic (G) 19.14
Gilt (D) 19.77
Gilt (G) 23.72
(G) (D) 34.49
(G) (G) 118.87
I (D) 22.04
I (G) 26.76
Infra. F Pricing (D) 13.80
Infra. F Pricing (G) 18.87
Infra. Var. Pricing (D) 15.01
Infra. Var. Pricing (G) 20.40
Int. (Q) 1 (D) 16.71
Int. (Q) 1 (G) 16.71
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1038.57
Lqd. F Pricing (G) 2525.37
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1038.64
Lqd. Var. Pricing (G) 2558.89
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1045.36
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1052.13
Midcap Auto Payout 52.93
Midcap Bonus 52.93
Midcap (D) 23.35
Midcap (G) 52.93
Power & Nat Res. (D) 12.70
Power & Nat Res. (G) 14.89
R.E.A.L (D) 14.17
R.E.A.L (G) 14.17
St B (D) Rein 10.58
St B (G) 16.82
Star Value (D) 13.09
Star Value (G) 16.70
S 20 (D) 16.34
S 20 (G) 16.36
Wlth + F Pricing (D) 26.68
Wlth + F Pricing (G) 37.45
Wlth + Var. Pricing (D) 29.45
Wlth + Var. Pricing (G) 40.63
Tax Gain(D) 14.25
Tax Gain(G) 60.86
SBI [05-JUN]
Sav (R) (D) 11.34
Sav (R) (G) 22.10
Sav (R) Wkly. (D) 11.53
Arbitrage Oppr (R) Div 13.19
Arbitrage Oppr (R) Gr 19.35
Banking & Fin Sers (R) (D) 9.61
Banking & Fin Sers (R) (G) 9.61
Benchmark Gsec (R) (D) 1253.25
Benchmark Gsec (R) (G) 1444.19
Blue Chip (R) (D) 19.39
Blue Chip (R) (G) 28.30
Contra (R) (G) 85.90
Contra(R) (D) 20.78
Corporate B (R) Dly. (D) 10.10
Corporate B (R) (D) 13.23
Corporate B (R) (G) 22.22
Dy. Asset All. (R) (D) 9.96
Dy. Asset All. (R) (G) 9.96
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 11.83
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 17.11
Edge (R) (D) 12.74
Edge (R) (G) 14.38
E Bus (R) (D) 21.62
E Bus (R) (G) 87.84
Eq Sav (R) (G) 10.09
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.09
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.09
Fmcg (R) (G) 71.42
Fmcg (R) (D) 50.82
Gold Exchange Traded Sch 2567.52
Gold (R) (D) 8.89
Gold (R) (G) 8.89
Inflation Indexed B (R) (D) 9.81
Inflation Indexed B (R) (G) 9.81
Infra. (R) (D) (6/7/2007) 11.37
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 11.37
It (R) (D) 38.12
It (R) (G) 45.42
Mag Balanced (R) (D) 28.93
Mag Balanced (R) (G) 94.31
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 36.05
Mag Comma (R) (D) 16.91
Mag Comma (R) (G) 25.04
Mag Eq (R) (D) 32.20
Mag Eq (R) (G) 74.40
Mag Gilt Lt (R) (G) 30.29
Mag Gilt (R) Lt (D) 12.60
Mag Gilt St (D) 12.02
Mag Gilt St (R) (D) 11.98
Mag Gl (R) (D) 53.85
Mag Gl (R) (G) 131.65
Mag I Regualr (Q) (D) 12.47
Mag I (R) Half Yrly (D) 11.64
Mag I (R) Bonus 20.47
Mag I (R) (G) 33.78
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2427.40
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1031.62
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) (G) 3148.79
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1078.05
Mag Midcap (R) (G) 59.14
Mag Midcap (R) (D) 27.76
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 11.74
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 14.24
Mag Mtly I Flo (R) (G) 20.51
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 12.16
Mag Mtly I (R) (G) 30.23
Mag Mtly I (D)(R) (A) 13.30
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 11.88
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 11.87
Mag Multicap (R) (D) 22.07
Mag Multicap (R) (G) 32.31
Mag Multiplier (R) (D) 86.18
Mag Multiplier (R) (G) 157.14
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 45.68
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 114.50
Nifty Index (R) (G) 70.55
Nifty Index (R) (D) 36.14
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pharma (R) (D) 102.82
Pharma (R) (G) 137.67
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1023.61
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1060.82
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2258.37
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1012.30
Pr Lqd. (R) (G) 2237.38
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1061.52
Psu (R) (D) 9.43
Psu (R) (G) 9.43
(R) Sav (R) (D) 12.28
(R) Sav (R) (G) 23.74
Sav (R) Dly. (D) 10.06
Sensex Etf 287.45
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1004.40
Sh Dt Ultra St Instal (G) 1860.56
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1005.26
Sh Dt St Ret. (G) 18.40
Sh Dt St Ret. (D) Fn 10.97
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 11.04
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.96
St Dt (R) Fn (D) 10.19
St Dt (R) (G) 16.26
St Dt (R) Mtly (D) 11.60
St Dt (R) Wkly. (D) 10.55
Smal & Midcap (R) (G) 30.06
Small & Midcap (R) (D) 26.07
T Adv (R) Paln (G) 1572.73
T Adv (R) Dly. (D) 1006.53
T Adv (R) Wkly. (D) 1005.28
T Adv (R) Mtly (D) 1027.63
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1028.40
Ultra St Dt (R) (G) 1828.69
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1064.08
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1010.78
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1004.76
Etf Banking 184.35
Etf Bse 100 85.07
Etf Nifty Jr. 197.30
SHRIRAM [23-JUN]
Eq And Dt Oppr 13.33
Eq And Dt Oppr (D) 11.76
Eq And Dt Oppr (G) 13.22
SUNDARAM [22-JUN]
Mtly I Mtly (D) 11.76
Mtly I (Q)(D) 10.97
Balanced App. 64.07
Balanced (D) 14.23
Balanced Instal (D) 15.16
Banking & Psu Dt (R) (A) Bonus 10.18
Banking & Psu Dt (R) (G) 10.18
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) 10.18
Banking & Psu Dt (R) (Q) Bonus 10.18
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.18
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) 10.18
B S(A) (D) 11.13
B Sbonus 13.63
B S(G) 39.91
B Shalfyrly (D) 11.17
B Sinstal Bonus 13.69
B Sinstal (G) 45.10
B Sqtrly (D) 11.14
Ent Oppr Inst (G) 18.75
Ent Oppr (R) (D) 13.33
Ent Oppr (R) (G) 18.21
Eq Multiplier (D) 17.04
Eq Multiplier (G) 22.69
Eq + (D) 12.24
Eq + (G) 13.30
Fin Sers Oppr Inst (D) 16.87
Fin Sers Oppr Inst (G) 29.98
Fin Sers Oppr Reg (D) 16.35
Fin Sers Oppr Reg (G) 28.79
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.04
F I Int. Qtrly A (R) (G) 18.28
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.01
F I Int. Qtrly B (R) (G) 18.46
Fl Fl I (R) (A) (D) 12.02
Fl Fl I (R) (G) 19.56
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 10.99
Fl Fl I (R) (Q) (D) 12.66
Fl Fl I Instal Mtly (D) 10.19
Fl Fl I (R) Mtly (D) 10.16
Fl St Bonus 11.32
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal ) 10.05
Fl St (R) (G) (Form. Instal ) 22.45
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal ) 10.79
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal ) 10.62
Fl St Ret. (G) 20.63
Fl St Ret. Mtly 10.70
Gilt (Div. ) 11.17
Gilt ((G). ) 23.60
Gl Adv (D) 12.44
Gl Adv (G) 14.51
(G) Inst (D) 11.59
(G) (D) 10.93
(G) (G) 122.22
I +App. 20.97
I +(D) 11.23
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G) 25.05
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D) 25.05
Money Bonus 10.74
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.85
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 30.04
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.50
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 30.04
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.35
Money Ret. App. 28.08
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.82
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.51
Money Ret. (Q) (D) Rein 11.21
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.31
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 29.30
Mtly I Moderate Bonus 13.22
Mtly I Aggr. Divdend 13.07
Mtly I Aggr. (G) 15.07
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 12.69
Mtly I Aggr. (Q) (D) 13.01
Mtly I Conv. (D) 11.32
Mtly I Conv. (G) 13.40
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 11.08
Mtly I Conv. (Q) (D) 11.06
Mtly I (G) 19.85
Mtly I Halfyrly (D) 10.95
Psu Oppr (D) 10.79
Psu Oppr (G) 11.85
Rural (D) 17.15
Rural (G) 25.66
Rural Inst (D) 25.40
S.M.I.L.E.(D) 20.23
S.M.I.L.E.(G) 67.70
S.M.I.L.E.Inst (D) 21.03
S.M.I.L.E.Inst (G) 70.02
Dtst Asset (A) Div 11.12
Dtst Asset App. 24.51
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.56
Dtst Asset Halfyrly Div 11.21
Dtst Asset Mtly (D) 12.13
Dtst Asset (Q) Div 11.24
Dtst Asset Wkly. (D) 13.24
Dt St Asset Bonus 12.24
Focus(D) 13.66
Focus(G) 126.28
Focusinst (D) 13.98
Focusinst (G) 130.76
Midcap(D) 31.70
Midcap(G) 334.86
Midcapinstal (D) 29.08
Midcapinstal (G) 346.84
Tax S Oe (D) 14.52
Taxs Oe App 73.35
Ultra Short Term Bonus 11.16
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 18.87
Ultra St Inst Mtly (D) 10.72
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.48
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 10.95
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 19.49
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 10.81
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 10.92
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 11.51
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 10.86
Ultra St Ret. (G) 17.91
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.65
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.78
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.38
TATA [23-JUN]
Balanced A (D) 77.67
Balanced A (G) 168.62
Balanced A Mtly (D) 68.39
(D) Yield A( Div) 26.31
(D) Yield A(App) 58.23
Dy. B A (G) 21.72
Dy. B B (D) 13.33
Dy. B B (G) 21.97
Dy. B A (D) 14.45
Eq Oppr A (G) 148.18
Eq Oppr A (D) 31.57
Eq P/E A ((D) Trigger A 5%) 45.38
Eq P/E A ((D) Trigger B 10%) 45.27
Eq P/E A((G) ) 87.98
Ethical A (G) 128.66
Ethical A (D) 66.94
F I P Sch A3 (R) (G) 17.03
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.30
F I P Sch B2 (R) (G) 17.94
F I P Sch B2 (R) Mtly (D) 10.14
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.23
F I P Sch B3 (R) (G) 18.73
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.10
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.35
F I P Sch C2 (R) (G) 17.33
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.17
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.40
F I P Sch C3 (R) (G) 18.44
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.29
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.33
F I P Sch A1 A (G) 12.49
F I P Sch A1 A Mtly (D) 10.16
F I P Sch A2 A Mtly (D) 10.02
F I P Sch A2 A (G) 10.23
F I P Sch A3 A (G) 15.35
F I P Sch A3 A Mtly (D) 10.12
F I P Sch B2 A (G) 11.94
F I P Sch B2 A Mtly (D) 10.01
F I P Sch B2 A (Q) (D) 10.21
F I P Sch B3 A (G) 14.75
F I P Sch B3 A Mtly (D) 10.10
F I P Sch B3 A (Q) (D) 10.15
F I P Sch C2 A (G) 11.91
F I P Sch C2 A Half Yrly (D) 10.66
F I P Sch C2 A Mtly (D) 10.31
F I P Sch C3 A (G) 11.13
F I P Sch C3 A Half Yrly (D) 10.05
F I P Sch C3 A Mtly (D) 10.10
Flo A (G) 2141.36
Flo A Pic (D) 1358.62
Flo A Wkly. (D) 1008.07
Flo A Dly. (D) 1003.53
Fl Rate Lt Bonus/ (D) 1018.14
Fl Rate Lt A (G) 2026.82
Gilt High (D) Opt 15.70
Gilt High (G) 25.44
Gilt Mid Term Pic (D) 14.59
Gilt Mid Term (Q) (D) 14.09
Gilt Mid Term A (G) 15.39
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 18.75
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 18.73
Gilt Sec. (G) 41.13
Gilt Sec. A (D) 13.31
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 20.74
Gilt Sec. Short M (D) 11.77
Gilt Sec. Short M (G) 22.04
I A Pic (D) 25.08
I A Bonus 13.23
I A Half Yrly (D) 12.37
I A (Q) (D) 10.96
I A (G) 43.27
I + B (G) 22.68
I + B I / Bonus 12.73
I + A Bonus/(D) 12.34
I + A (G) 22.01
Index Nifty A 49.81
Index Sensex B 23.30
Index Sensex A 67.25
Infra. A (D) 26.22
Infra. A (G) 43.10
Lqd. A Dly. (D) 1114.52
Lqd. A (G) 2627.70
Lqd. A Mtly (D) 1006.00
Lqd. A Wkly. (D) 1000.68
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2319.20
Lqd. High Invst Mtly 1025.34
Lqd. High Invst Wkly. 1146.52
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1147.47
Lqd. Ret. Invst (G) 3164.84
Lqd.Ity M A Dly. (D) 1002.61
Lqd.Ity M A (G) 1901.53
Lqd.Ity M A Wkly. (D) 1005.50
M I P + Half Yrly (D) 13.88
M I P + Mtly (D) 13.08
M I P + (Q) (D) 12.62
Mid Cap (G) (D) 35.64
Mid Cap (G) (G) 101.60
Mid Cap (G) A Bonus (G) 94.58
Mip + A (G) 24.48
Money Market A Dly. (D) 1001.52
Money Market A (G) 2242.56
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1014.88
Money Market (R) (G) 2220.65
Mtly I Qrtly 13.76
Mtly I (R) 13.80
Mtly I (G) 27.12
Pure Eq A (D) 45.97
Pure Eq A (G) 164.33
Ret. Sav Progressive A (G) 18.62
Ret. Sav Conv. A (G) 14.91
Ret. Sav Moderate A (G) 20.56
St B Reg Inc. 13.79
St B A App 26.48
St B A Pic (D) 14.03
Tax Saving (D) A 68.45
Tax Saving (G) A 11.64
T Mg A Dly. (D) 1008.48
T Mg A (G) 1875.70
T Mg A Mtly (D) 1007.67
T Mg A Wkly. (D) 1010.73
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
T Mg Ret. Invst (G) 1860.22
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1008.18
T Mg S High Invst Dly. (D) 1009.39
T Mg S High Invst (G) 1641.12
Young Citizen [After 7 Years] A 20.98
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] A 20.98
Young Citizen [Upto 3 Years] A 20.98
TAURUS [22-JUN]
Banking & Fin Sers (D) 15.42
Banking & Fin Sers (G) 17.24
Bonanza (D) 63.81
Bonanza (G) 63.81
Discovery Divided 30.76
Discovery (G) 30.76
Dy. I (D) 10.30
Dy. I (G) 14.04
Ethical Bonus 41.03
Ethical (D) 27.72
Ethical (G) 41.03
Infra. (D) 17.38
Infra. (G) 18.47
Lqd. Insti (G) 1566.92
Lqd. S I (G) 1542.07
Lqd. S I Wkly. Div 1000.91
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.31
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1827.49
Mip Adv (D) 10.70
Mip Adv (G) 14.61
Nifty Index (D) 15.59
Nifty Index (G) 15.59
St I (D) 1526.78
St I (G) 2500.15
Starshare (D) 66.26
Starshare (G) 94.12
Tax Shield(D) 25.56
Tax Shield(G) 54.57
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1002.65
Ultra St B Instal Dly. Div 1002.01
Ultra St B Instal (G) 1449.71
Ultra St B Instal Wkly. Div 1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1002.01
Ultra St B Rg 1655.17
Ultra St B Si Dly. (D) 1002.01
Ultra St B Si (G) 1716.60
Ultra St B Si Wkly. (D) 1003.08
UNION KBC [22-JUN]
Asset All. Moderate (D) 12.93
Asset All. Moderate (G) 12.93
Dy. B (D) 12.83
Dy. B (G) 12.83
Eq (D) 14.96
Eq (G) 16.05
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1002.90
Lqd. (G) 1425.96
Lqd. Mtly (D) 1006.41
Lqd. Wkly. (D) 1001.81
Small And Midcap (R) (D) 12.38
Small And Midcap (R) (G) 12.38
Tax S Sch (D) 16.34
Tax S Sch (G) 20.82
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1005.02
Ultra St Dt (G) 1321.59
Ultra St Dt Mtly (D) 1044.16
Ultra St Dt Wkly. (D) 1004.04
UTI [22-JUN]
Balanced (G) 126.33
Balanced I 29.35
Crts 81 (D) 152.38
Crts 81 (G) 279.95
Eq (G) 101.59
Eq I 82.49
Etsp(G) 64.95
Etspi 20.78
Fl Rate Stp (A) Div 1019.22
Fl Rate Stp Fn Div 1065.75
Fl Rate Stp Half Yrly Div 1004.67
Fl Rate Stp Instn (G) 1615.71
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1005.66
Fl Rate Stp Mtly Div 1044.85
Fl Rate Stp (Q) Div 1021.87
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1149.46
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.88
Fl Rate Stp(D) 1113.93
Fl Rate Stp(G) 2297.48
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp Dly. Div 11.05
Gsec Stp (G) 20.16
Gsec Stp Pic Div 12.86
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 14.56
Gilt Advlt Pf(G) 22.47
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 22.49
Gilt Advlt(D) 18.75
Gilt Advlt(G) 30.23
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Lqd. Csh Instn (A) Div 1028.66
Master Index (G) 55.74
Master Index I 55.74
Master + Unit Sch(G) 118.99
Master + Unit Schi 83.12
Master Share(G) 89.96
Master Sharei 34.68
Master Value (G) 63.72
Master Value I 26.72
Misadvflexi (D) 30.00
Misadv(G) 31.01
Misadvmtly (D) 14.68
Misadvmtly Payment 31.02
Mis(G) 28.63
Misi 12.25
Mnc (Ugs 10000)(G) 148.86
Mnc (Ugs 10000)I 88.71
Nifty Index (G) 52.53
Nifty Index I 26.74
Ret. Benefit Pension 19.77
Top 100 (G) 48.82
Top 100 I 32.56
Unit Linked Ins. 19.27
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder Ii (D) 19.93
Wlth Builder Ii (G) 28.06
Banking Sec (G) 65.93
Banking Sec I 30.38
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 41.97
C C Balanced 17.43
Ccp Adv (G) 26.74
Ccp Adv I 26.74
En. (G) 12.49
En. I 14.17
Gold Exchange Traded 2504.44
Infra. (G) 43.89
Infra. I 24.95
Leadership Eq (D)(D) 20.89
Leadership Eq (G)(G) 24.83
Mid Cap (G) 78.28
Mid Cap I 49.22
Mmf Instn (G) 1594.59
Mmf Instn Half Yrly Div 1000.92
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1015.65
Mmf Mtly Div 1023.24
Mmf(G) 3865.13
Mmf(R) Flexi (D) 2085.6
Mmf(R) Pic (D) 1995.39
Multi Cap (D) 10.71
Multi Cap (G) 10.71
Oppr (D) 18.07
Oppr (G) 47.91
Pharma & Healthcare (G) 92.18
Pharma & Healthcare I 71.24
Sers Indus (G) 92.99
Sers Indus I 39.99
Stware (G) 17.12
Stware I 14.43
Spread (D) 15.72
Spread (G) 19.86
Lqd. Csh (G) 2231.71
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Rein 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2332.84
Lqd. Csh Inst Mthl 1029.94
Lqd. Csh Inst Wkly 1054.13
Lqd. Csh Mtly 1166.62
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1136.43
(D) Yield .(G) 47.66
(D) Yield .I 16.34
Transportation And Logistics I 42.28
Transpotation And Logistics (G) 84.46
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on June 23, 2015
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