OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :24-11-2015

FUNDS NAV
AXIS [23-NOV]
Bankig Dt Wkly. (D) 1004.54
Banking Dt Bonus 1289.41
Banking Dt Dly. (D) 1005.20
Banking Dt (G) 1346.48
Banking Dt Mtly (D) 1009.07
Constant M 10 Year (G) 12.88
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 11.24
Constant M 10 Year (R) (D) 10.11
Dy. B Half Yrly (D) 10.82
Dy. B (G) 14.83
Dy. B (Q) (D) 10.61
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.46
Enhanced Arbitrage (R) (G) 10.98
Eq (D) 14.67
Eq (G) 18.80
Eq S (R) (G) 9.96
Eq S (R) Mtly (D) 9.96
Eq S (R) (Q) (D) 9.96
F I Oppr (R) (G) 11.42
F I Oppr (R) Mtly (D) 10.09
F I Oppr (R) Wkly. (D) 10.14
Focused 25 (D) 15.34
Focused 25 (G) 17.00
Gold Etf 2384.29
Gold (D) 8.37
Gold (G) 8.36
I Bonus 13.26
I (G) 13.84
I Half Yrly (D) 10.96
I (Q) (D) 10.65
I S (D) (A) (D) 12.53
I S (D) Half Yrly 11.63
I S (D) (Q) 11.38
I S (G) 15.72
Lqd. Dly. (D) 1000.36
Lqd. (G) 1630.49
Lqd. Mtly (D) 1005.95
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.32
Lqd. Ret. (G) 1567.91
Lqd. Ret. Mtly (D) 1005.43
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.27
Lqd. Wkly. (D) 1002.09
Lt Eq (D) 22.00
Lt Eq (G) 30.08
Midcap (D) 21.28
Midcap (G) 24.91
St Bonus 15.98
St (G) 15.90
St Mtly (D) 10.23
St (R) (D) 10.64
St Ret. (G) 15.72
St Ret. Mtly (D) 10.11
St Ret. Wkly. (D) 10.15
St Wkly. (D) 10.14
T Adv Dly. (D) 1003.83
T Adv (G) 1637.57
T Adv Instal Wkly. (D) 1002.68
T Adv Mtly (D) 1007.83
T Adv Ret. Dly. (D) 1003.11
T Adv Ret. (G) 1552.83
T Adv Ret. Mtly (D) 1007.31
T Adv Ret. Wkly. (D) 1002.45
Triple Adv (D) 12.06
Triple Adv (G) 14.79
BARODA PIONEER [24-NOV]
Balance A Bonus 42.27
Balance A (D) 19.28
Balance A (G) 42.27
Banking And Fin Sers A Bonus 14.55
Banking And Fin Sers A (D) Payout 13.53
Banking And Fin Sers A (G) 14.55
Credit Oppr A Bonus 10.90
Credit Oppr A (G) 10.90
Credit Oppr A Mtly (D) Payout 10.54
Credit Oppr A (Q) (D) Payout 10.47
Credit Oppr B(G) 11.01
Dy. B A (D) Payout 12.26
Dy. B A (G) 13.59
Elss 96 A (D) Payout 29.62
Elss 96 A Bonus 34.47
Elss 96 A (G) 34.47
Gilt A (D) 19.84
Gilt A (G) 22.86
(G) A (D) 33.41
(G) A (G) 74.59
I A (D) 22.62
I A (G) 22.62
Infrastucture A (D) 10.01
Infrastucture A (G) 10.87
Lqd. A Bonus 1668.41
Lqd. A Dly. (D) 1001.12
Lqd. A (G) 1687.21
Lqd. A Wkly. (D) 1000.22
Lqd. A Mtly (D) 1001.33
Lqd. (R) (G) 2505.92
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 2146.97
Mip A (G) 18.98
Mip A Mtly (D) 13.20
Mip A (Q) (D) 12.92
Psu B A (G) 15.52
Psu B A Mtly (D) 10.24
Psu B A (Q) (D) 10.45
Psu Eq A (D) 7.49
Psu Eq A (G) 7.49
St B A (D) 10.02
St B A (G) 15.30
T Adv A Bonus 1675.69
T Adv A Dly. (D) 1027.49
T Adv A (G) 1686.43
T Adv A Mtly (D) 1008.69
T Adv A (Q) (D) 1023.45
T Adv A Wkly. (D) 1019.11
T Adv (R) Dly. (D) 1002.71
T Adv (R) (G) 1656.32
T Adv (R) Mtly (D) 1007.81
T Adv (R) (Q) (D) 1124.67
T Adv (R) Wkly. (D) 1001.37
BIRLA SUN LIFE [30-OCT]
Sin Govt. Sec. St Wkly. (D) (R) 10.22
5 Star Multi Mg F Sch (R) (D) 22.73
5 Star Multi Mg F Sch (R) (G) 26.29
95 (D) (R) 136.49
95 (G) (R) 554.15
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (D) 12.32
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (G) 19.65
Adv (R) (G) 286.28
Adv (R) (D) 84.03
Asset All. Aggr. (D) 47.99
Asset All. Aggr. (G) 52.81
Asset All. Conv. (D) 30.98
Asset All. Conv. (G) 30.98
Asset All. Moderate (D) 44.32
Asset All. Moderate (G) 44.32
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (D) 19.58
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (G) 21.27
Banking And Fin Sers (R) (D) 13.58
Banking And Fin Sers (R) (G) 16.04
Buy (D) (R) 36.73
Buy (G) (R) 93.01
Csh Mg Dly. (D) (R) 100.44
Csh Mg (G) 353.36
Csh Mg Instal Dly. (D) 100.21
Csh Mg Instal (G) 247.76
Csh Mg Instal Wkly. (D) 100.33
Csh Mg Wkly. (D) (R) 100.39
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (G) 236.16
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.28
Csh + Discipline Adv 158.44
Csh +Instal (G) 393.27
Csh +Instal Wkly. (D) 108.13
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 383.23
Com Eq Gl Agri (D) (R) 15.22
Com Eq Gl Agri (G) (R) 19.77
Constant M 10 Year Gilt (G) (R) 43.27
Constant M 10 Year Gilt (Q) (D) (R) 12.48
Corporate B (R) Bonus 10.57
Corporate B (R) (D) 10.56
Corporate B (R) (G) 10.56
(D) Yield + (D) (R) 15.13
(D) Yield + (G) (R) 134.78
Dy. Asset All. (R) (D) 17.38
Dy. Asset All. (R) (G) 36.84
Dy. B (G) (R) 25.62
Dy. B Mtly (D) (R) 10.92
Dy. B (Q) (D) (R) 10.93
Dy. B (R) (D) 11.13
Dy. B Discipline Adv (G) 17.72
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.90
Enhanced Arbitrage (R) (G) 15.57
Eq (D) (R) 93.30
Eq (G) (R) 474.80
Eq Sav (R) (D) 10.19
Eq Sav (R) (G) 10.39
Fin Ning Aggr. (R) (D) 15.00
Fin Ning Aggr. (R) (G) 16.39
Fin Ning Conv. (R) (D) 13.16
Fin Ning Conv. (R) (G) 14.47
Fin Ning Prudent (R) (D) 13.68
Fin Ning Prudent (R) (G) 15.26
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 195.93
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 241.46
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.81
Fl Rate St Wkly. (D) 100.14
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 100.52
Fl Rate Lt (R) (G) 177.14
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.59
Fl Rate Lt Ret. (G) 256.21
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.59
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
Frontline Eq (D) 23.88
Frontline Eq (G) 157.30
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt + Lqd. (A) (D) (R) 10.85
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R) 10.01
Gilt + Lqd. (G) (R) 32.12
Gilt + Lqd. (Q) (D) (R) 10.78
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R) 10.02
Gilt + Pf (G) (R) 39.53
Gilt + Pf (Q) (D) (R) 10.38
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gl Com (R) (D) 10.16
Gl Com (R) (G) 10.15
Gl Real Estate Ret. (R) (D) 17.74
Gl Real Estate Ret. (R) (G) 17.73
Gold Etf 2442.43
Gold (D) 7.96
Gold (G) 7.96
Govt. Sec. Lt (D) (R) 10.62
Govt. Sec. Lt (G) (R) 42.86
Govt. Sec. Lt Half Yrly (D) (R) 10.58
Govt. Sec. St (G) (R) 26.79
Govt. Seurities St Dly. (D) (R) 10.00
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 16.31
I + (D) (R) 10.28
I + (G) (R) 64.65
I + (Q) (D) (R) 12.99
Index (D) (R) 12.03
Index (G) (R) 77.05
Gennext (D) 20.79
Gennext (G) 52.93
Oppr (D) (R) 29.09
Oppr (G) (R) 115.66
Reforms (D) 12.74
Reforms (G) 13.65
Infra. (D) 13.88
Infra. (G) 25.36
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) (R) 15.34
International Eq A (G) (R) 16.67
International Eq B (D) (R) 13.77
International Eq B (G) (R) 13.77
Latin America Eq (R) (D) 7.62
Latin America Eq (R) (G) 7.62
Lt (G) 25.94
Lt (D) 19.32
Manufacturing Eq (R) (D) 9.86
Manufacturing Eq (R) (G) 9.86
Medium Term (D) (R) 13.42
Medium Term (G) (R) 18.10
Medium Term Half Yrly (D) (R) 11.03
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 17.58
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term (Q) (D) (R) 10.57
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Midcap (D) 30.75
Midcap (G) 218.31
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (R) (G) 38.59
Mip (R) Mtly (D) 11.97
Mip Ii Sav 5 (G) (R) 27.36
Mip Ii Sav 5 Mtly (D) (R) 12.70
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment (R) 29.64
Mip Ii Wlth 25 Mtly (D) (R) 13.62
Mnc (D) (R) 144.06
Mnc (G) (R) 577.12
Mtly I (D) (R) 12.24
Mtly I (G) (R) 54.51
Mtly I (Q) (D) (R) 12.36
N Millenium (D) (R) 18.31
N Millenium (G) (R) 35.89
Nifty Etf 81.81
Pure Value (D) 24.81
Pure Value (G) 38.36
Relief 96 (D) 132.24
Relief 96 (G) 21.09
Sav Dly. (D) (R) 100.30
Sav Discipline Adv 162.85
Sav (G) (R) 284.47
Sav Wkly. (D) (R) 100.21
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.21
Sav Ret. Dly. (D) 100.30
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 275.26
St Discipline Adv 16.96
St (D) (R) 10.34
St (G) (R) 55.20
St Mtly (D) (R) 11.75
St Oppr (D) (R) 15.37
St Oppr (G) (R) 24.02
St Oppr (Q) (D) (R) 10.54
St Oppr Instal (D) 12.97
St Oppr Instal (G) 17.60
St Oppr Instal (Q) (D) 10.00
Small & Midcap (D) 19.22
Small & Midcap (G) 25.03
Special Situations (D) 14.99
Special Situations (G) 17.90
Tax (R) (D) 74.01
Tax (R) (G) 26.64
Tax Sav (R) Bonus 48.51
Tax Sav (R) (D) 23.90
Tax Sav (R) (G) 48.45
Top 100 (D) 15.75
Top 100 (G) 41.87
T Optimizer Discipline Adv (G) 169.53
T Optimizer (R) (D) 123.81
T Optimizer (R) (G) 182.82
T Optimizer (R) Mtly (D) 104.96
T Optimizer (R) (Q) (D) 105.08
T Optimizer Ret. (G) 274.43
T Optimizer Ret. Mtly (D) 104.91
T Optimizer Ret. (Q) (D) 107.75
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
BNP PARIBAS [24-NOV]
Eq (D) 16.14
Eq (G) 65.50
B (A) (D) 10.69
B Mtly (D) 10.12
B (R) (A)(D) 10.68
B (R) (G) 18.14
B (R) Mtly(D) 10.12
B (R) (Q)(D) 10.24
B (G) 15.73
B (Q) (D) 10.24
(D) Yield (D) 15.30
(D) Yield (G) 34.09
Flexi Dt Dly. (D) 10.08
Flexi Dt (G) 24.98
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.23
Flexi Dt Mtly 10.01
Flexi Dt (Q) (D) 10.22
Flexi Dt Wkly. (D) 10.05
Flexi Dt (R) A (G) 16.97
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.23
Govt. Sec. (A) (D) 10.33
Govt. Sec. C (Q) (D) 10.26
Govt. Sec. (G) 12.50
Govt. Sec. Half Yrly (D) 9.98
Govt. Sec. Mtly (D) 10.07
I And Gold (D) (D) Payout 11.03
I And Gold (D) (D) Rein 11.03
I And Gold (G) 11.03
Lt Eq (G) 29.10
Lt Eq (D) 16.32
Medium Term I (A) (D) 10.85
Medium Term I C (Q) (D) 10.52
Medium Term I (G) 11.77
Medium Term I Half Yrly (D) 10.33
Medium Term I Mtly (D) 10.22
Mid Cap (D) 25.04
Mid Cap (G) 25.14
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 22.15
Money + Mtly (D) 10.05
Money + Wkly. (D) 10.02
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 21.54
Money + (R) Mtly (D) 10.05
Money + (R) Wkly. (D) 10.02
Mtly I (R) (G) 22.33
Mtly I (R) Mtly (D) 10.56
Mtly I (R) (Q) (D) 10.27
Overnight Dly. (D) 1000.49
Overnight (G) 2260.93
Overnight Mtly (D) 1005.01
Overnight (R) Mtly (D) 1004.98
Overnight (R) Wkly. (D) 1001.20
Overnight Wkly. (D) 1001.20
Overnignt (R) (G) 2142.23
St I Dly. (D) 10.03
St I (G) 16.74
St I Mtly (D) 10.05
St I (Q) (D) 10.18
St I Wkly. (D) 10.05
St I (R) (G) 22.45
St I (R) Mtly (D) 10.05
St I (R) (Q) (D) 10.19
St I (R) Wkly. (D) 10.03
BOI AXA [24-NOV]
Corporate Credit Spectrum (R) 10.68
Eq Dt Rebalancer (R) (D) 10.69
Eq Eco (G) 27.37
Eq Eco Bonus 27.37
Eq Eco (Q) (D) 10.01
Eq Eco (R) (D) 13.56
Eq (R) (G) 26.54
Eq (R) (Q) (D) 10.37
Eq (R) (R) (D) 11.89
Eq (R) Bonus 26.54
Focussed Infra. (G) 11.85
Focussed Infra. (Q) (D) 11.54
Focussed Infra. (R) (D) 11.85
Lqd. (R) Dly. (D) 1002.11
Lqd. (R) (G) 1692.90
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.50
(R) Return Eco (A) (D) 11.09
(R) Return Eco (G) 17
(R) Return Eco Mtly (D) 15.7
(R) Return Eco (Q) (D) 10.25
(R) Return (R) (A) (D) 10.31
(R) Return (R) (G) 16.83
(R) Return (R) Mtly (D) 12.45
(R) Return (R) (Q) (D) 11.05
St I (R) (G) 15.88
St I (R) Mtly (D) 10.51
St I (R) (Q) (D) 10.25
Tax Adv Eco (D) 17.29
Tax Adv Eco (G) 37.94
Tax Adv (R) (G) 36.89
Tax Adv (R) (D) 17.47
T Adv (R) Bonus 1597.02
T Adv (R) (G) 1737.12
T Adv (R) Wkly. (D) 1004.16
T Advnatage (R) Dly. (D) 1002.92
Eq Dt Rebalancer (R) (G) 12.51
CANARA ROBECO [24-NOV]
Balance (R) (G) 113.83
Balance (R) Mtly (D) 79.03
Dy. B (R) (D) 13.34
Dy. B (R) (G) 16.34
E Eq (R) (G) 61.94
E Eq(R) (D) 37.19
Eq Div. (R) (D) 31.56
Eq Div. (R) (G) 91.97
Eq Taxs (R) (D) 23.55
Eq Taxs (R) (G) 44.97
F.O.R.C.E Instal (G) 24.85
F.O.R.C.E (R) (D) 19.34
F.O.R.C.E (R) (G) 24.83
Gilt Adv (R) (D) 13.32
Gilt Adv (R) (G) 14.15
Gilt Pgs (R) (D) 13.76
Gilt Pgs (R) (G) 39.26
Gold Exchange Traded 2416.18
Gold Sav (R) (D) 7.90
Gold Sav (R) (G) 7.89
I (R) (G) 30.61
I (R) (Q) (D) 14.08
Indigo (R) (G) 13.74
Indigo (R) (Q) (D) 10.54
Infra. (R) (D) 24.51
Infra. (R) (G) 37.02
Large Cap+ (R) (D) 15.64
Large Cap+ (R) (G) 16.78
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2621.85
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) (G) 1787.02
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1005.45
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1001.21
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.(G) 2551.58
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1010.76
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1006.65
Medium Term Oppr (R) (D) 11.21
Medium Term Oppr (R) (G) 11.86
Mtly I (R) (G) 45.78
Mtly I (R) Mtly (D) 14.80
Mtly I (R) (Q) (D) 15.13
Sav + (R) Dly. (D) Rein 10.26
Sav + (R) Mtly (D) 10.31
Sav + (R) (D) 20.55
Sav + (R) (G) 22.94
Sav + (R) Wkly. (D) 10.27
St Instal (G) 16.97
St Instal Mtly (D) 10.13
St (R) (G) 16.70
St (R) Mtly (D) 10.16
St (R) Wkly. (D) 10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2396.27
T Adv (R) (G) 2243.56
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Mtly (D) 1006.02
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1241.83
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2336.70
T Adv Ret. I 1608.21
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1246.04
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1241.77
Yield Adv (R) (G) 13.84
Yield Adv (R) Mtly (D) 13.78
Yield Adv (R) (Q) (D) 13.84
DEUTSCHE [23-NOV]
Alpha Eq Bonus 16.36
Alpha Eq (D) 18.83
Alpha Eq (G) 121.50
Alpha Eq Wlth (G) 25.30
Alpha Eq Wlth (D) 14.29
Arbitrage (R) (A) (D) 11.01
Arbitrage (R) (G) 11.01
Arbitrage (R) Mtly (D) 10.47
Arbitrage (R) (Q) (D) 10.52
Arbitrage (R) (R) (D) 10.76
Banking And Psu Dt Bonus 12.57
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.36
Banking And Psu Dt (Q) Bonus 10.91
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.47
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.29
Banking And Psu Dt (G) 12.68
Csh Oppr (A) Bonus 11.76
Csh Oppr (A) Div 11.02
Csh Oppr Bonus 15.32
Csh Oppr Dly. Div 10.03
Csh Oppr Fn Div 10.15
Csh Oppr Gr 19.80
Csh Oppr Mtly Bonus 10.93
Csh Oppr Mtly Div 11.02
Csh Oppr (Q) Div 10.29
Csh Oppr Wkly. Div 10.11
Csh Oppr Instal Mtly Div 10.81
Csh Oppr Instal Fn 10.11
Csh Oppr Instal Gr 18.61
Csh Oppr Instal Wkly. 10.08
Csh Oppr Instaldly. 10.04
Corporate Dt Opportunites (R) (Q) (D) 10.64
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 11.38
Corporate Dt Oppr (R) (D) 11.15
Corporate Dt Oppr (R) (G) 11.38
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.49
Eq I (A) (D) 13.41
Eq I (G) 25.13
Eq I Mtly (D) 11.74
Eq I (Q) (D) 11.54
F M 47 (R) (G) 11.62
F M 47 (R) (A) (D) 10.55
Gilt Bonus 12.83
Gilt (D) 13.05
Gilt (G) 15.97
Gilt Half Yrly Bonus 10.67
Gilt Instal (D) 10.00
Gilt Instal (G) 10.28
Gl Agribusiness (D) 13.35
Gl Agribusiness (G) 14.24
Gl Agribusiness Fshore Bonus 11.89
I Adv (D) 10.17
I Adv (G) 17.43
Inflation Indexed B (R) Bonus 10.53
Inflation Indexed B (R) (G) 10.53
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 10.44
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.53
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 10.53
Insta Csh + (A) Bonus 113.51
Insta Csh + (A) (D) 121.90
Insta Csh + Bonus 130.56
Insta Csh + Mtly (D) 105.37
Insta Csh + (R) (A) (D) 10.72
Insta Csh + (R) (Q) (D) 10.72
Insta Csh + (R) Bonus 12.14
Insta Csh + Wkly. (D) 100.57
Insta Csh + (G) 190.97
Insta Csh + Dly. (D) 100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.14
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 23.00
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (G) 21.81
Insta Csh + Mtly Bonus 109.06
Insta Csh+ (Q) (D) 131.14
Invst Oppr. Bonus 15.73
Invst Oppr. (D) 16.66
Invst Oppr. (G) 54.85
Invst Oppr. Wlth (D) 18.99
Invst Oppr. Wlth (G) 24.81
Low Dur. (A) (D) 13.08
Low Dur. Bonus 12.79
Low Dur. Dly. (D) 10.33
Low Dur. (G) 15.44
Low Dur. Instal (R) (D) 10.11
Low Dur. Mtly (D) 11.81
Low Dur. (Q) Bonus 12.28
Low Dur. (Q) (D) 12.56
Low Dur. (R) (A) (D) 10.67
Low Dur. (R) Bonus 12.87
Low Dur. (R) Dly. (D) 12.08
Low Dur. (R) (G) 19.73
Low Dur. (R) Mtly (D) 10.41
Low Dur. (R) (Q) (D) 10.83
Low Dur. (R) Wkly. (D) 10.16
Low Dur. Wkly. (D) 10.32
Medium Term I (R) Mtly (D) 10.22
Medium Term I (R) (R) (D) 11.10
Medium Term I (R) (G) 12.18
Pr B (A) Bonus 23.59
Pr B (A) (D) 10.69
Pr B Bonus 14.39
Pr B (G) 23.59
Pr B Halfyrly Bonus 11.02
Pr B Instal (G) 12.73
Pr B Instal Mtly (D) 10.22
Pr B Mtly (D) 13.47
Pr B P + (A) (D) 11.14
Pr B P + (G) 13.89
Pr B P + Mtly (D) 10.61
Pr B P + (Q) (D) 10.51
Pr B (Q) (D) 11.98
Short M (A) Bonus 17.63
Short M (A) (D) 10.66
Short M Bonus 15.22
Short M (G) 26.44
Short M Half Yrly Bonus 10.68
Short M Instal (G) 17.32
Short M Instal Mtly (D) 10.26
Short M Instal (Q) (D) 10.23
Short M Instal Wkly. (D) 10.00
Short M Mtly (D) 12.71
Short M P + (G) 15.21
Short M P + (Q) (D) 10.71
Short M P + Mtly (D) 10.46
Short M P + Wkly. (D) 10.37
Short M (Q) (D) 10.55
Short M Wkly. (D) 10.23
Tax Saving Bonus 13.53
Tax Saving (D) 18.51
Tax Saving (G) 21.29
Top Euroland Fshore (D) 11.58
Top Euroland Fshore (G) 12.62
T Csh (A) (D) 138.42
T Csh Bonus 134.38
T Csh Dly. (D) 100.39
T Csh (G) 157.95
T Csh Institiutional Dly. (D) 100.50
T Csh Institiutional (G) 155.61
T Csh Institiutional Mtly (D) 103.15
T Csh Institiutional Wkly. (D) 100.84
T Csh Mtly Bonus 125.20
T Csh Mtly (D) 108.26
T Csh (Q) (D) 115.10
T Csh Wkly. (D) 109.56
T Invst (A) (D) 13.91
T Invst Bonus 12.21
T Invst (Q) Bonus 11.59
T Invst (A) Bonus 11.14
T Invst Dly. (D) 10.22
T Invst (G) 16.22
T Invst Institiutional Dly. (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 15.85
T Invst Institiutional Mtly (D) 10.15
T Invst Institiutional Wkly. (D) 10.00
T Invst Mtly (D) 10.68
T Invst (Q) (D) 12.26
T Invst Wkly. (D) 10.08
Ultra St (A) Bonus 17.73
Ultra St (A) (D) 13.40
Ultra St Bonus 13.31
Ultra St Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) 12.18
Ultra St (G) 17.73
Ultra St Mtly Bonus 10.87
Ultra St Mtly (D) 10.69
Ultra St P + (A) (D) 10.87
Ultra St P + Dly. (D) 10.61
Ultra St P + (G) 10.80
Ultra St P + (Q) (D) 10.64
Ultra St P + Wkly. (D) 10.64
Ultra St (Q) (D) 10.93
Ultra St (R) (A) (D) 12.39
Ultra St (R) Bonus 13.99
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 23.23
Ultra St (R) Mtly (D) 10.57
Ultra St (R) (Q) (D) 10.53
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.51
Ultra St Wkly. (D) 10.08
Ws T Csh (A) Bonus 140.52
DHFL PRAMERICA [23-NOV]
Credit Oppr (D) 1054.02
Credit Oppr (G) 1459.61
Credit Oppr Bonus 1363.64
Div. Eq (R) (D) 10.01
Div. Eq (R) (G) 10.01
Dy. Asset All. (D) 11.49
Dy. Asset All. (G) 12.45
Dy. B (D) Mtly 994.00
Dy. B (D) (Q) 1077.24
Dy. B (G) 1369.99
Dy. B Bonus 1370.71
Dy. Mtly I (D) 9.97
Dy. Mtly I (G) 13.83
I (R) (G) 1197.32
I (R) Mtly (D) 1003.27
I (R) (Q) (D) 1008.33
Large Cap Eq (D) 11.41
Large Cap Eq (G) 12.34
Lqd. (D) Dly. 1000.80
Lqd. (D) Fn 1002.49
Lqd. (D) Mtly 1005.82
Lqd. (G) 1569.64
Lqd. (D) Wkly. 1001.28
Lqd. Bonus 1569.15
Midcap Oppr (R) (D) Payout 14.16
Midcap Oppr (R) (G) 15.51
St Fl Rate Dly. (D) 1010.24
St Fl Rate (G) 1373.87
St Fl Rate Mtly (D) 1052.47
St Fl Rate Wkly. (D) 1001.43
St I Fn (D) 1021.46
St I (G) 1506.26
St I Mtly (D) 1004.13
St I (Q) (D) Opt 1014.83
St I Wkly. (D) 1097.38
St I Bonus 1506.80
T Adv Dly. (D) 1033.00
T Adv Fn (D) Opt 1005.78
T Adv (G) 1466.62
T Adv Mtly (D) 1009.41
T Adv Wkly. (D) 1004.63
T Adv Bonus 1434.77
Ultra St B Dly. (D) 1005.00
Ultra St B Fn (D) 1007.87
Ultra St B (G) 1555.28
Ultra St B Mtly (D) 1005.92
Ultra St B Wkly. (D) 1001.64
Ultra St B Bonus 1555.22
DSP BLACKROCK [23-NOV]
Balanced (R) (Q) (D) 11.47
Balanced (R) (G) 108.45
Balanced (R) (D) 24.09
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 10.74
Banking & Psu Dt (R) (G) 12.32
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.19
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.34
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.17
B (D) 10.92
B (G) 45.73
B Mtly (D) 10.93
Constant M 10Y Gsec (R) (D) 10.66
Constant M 10Y Gsec (R) (G) 11.28
Constant M 10Y Gsec (R) Mtly (D) 10.31
Constant M 10Y Gsec (R) (Q) (D) 10.42
Dy. Asset All. (R) (G) 11.81
Dy. Asset All. (R) Mtly (D) 10.07
Eq Instal (G) 21.96
Eq (R) (D) 56.67
Eq (R) (G) 27.04
Focus 25 (R) (D) 15.41
Focus 25 (R) (G) 17.17
Gl Allocation (R) (D) 10.61
Gl Allocation (R) (G) 10.61
Govt. Sec. (R) (D) 11.73
Govt. Sec. (R) (G) 46.12
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.53
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1012.27
I Oppr Instal (G) 2182.94
I Oppr (R) Mtly (D) 10.44
I Oppr (R) (Q) (D) 10.55
I Oppr (R) Dly. (D) 10.12
I Oppr (R) (D) 11.77
I Oppr (R) (G) 23.71
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.13
T.I.G.E.R. (R) (G) 67.83
T.I.G.E.R. (R) (D) 18.12
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.02
Lqd.Ity (R) (G) 34.55
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.42
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.60
Lqd.Ity Instal (G) 2103.42
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1001.35
Micro Cap (R) (D) 25.65
Micro Cap (R) (G) 42.25
Mip (R) Mtly (D) 12.01
Mip (R) (Q) (D) 13.08
Mip (R) (G) 29.74
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg Instal (G) 2057.57
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 1984.94
Money Mg (R) Mtly (D) 1035.44
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1004.74
Money Mg (R) (D) Payout 1064.86
Nat Res. And N En. (R) (G) 17.12
Nat Res. And N En. (R) (D) 12.54
Oppr (R) (D) 25.93
Oppr (R) (G) 147.39
St (R) (R) Wkly. (D) 10.19
St (R) (G) 25.10
St Mtly (D) 11.24
St (R) (D) 11.98
Small And Mid Cap (R) (D) 20.87
Small And Mid Cap (R) (G) 36.58
Str B Instal Dly. (D) 1023.18
Str B Instal (D) 1155.40
Str B Instal (G) 1728.93
Str B Instal Mtly (D) 1033.31
Str B Instal Wkly. (D) 1018.01
Str B (R) Dly. (D) 1018.06
Str B (R) (D) 1181.46
Str B (R) (G) 1884.68
Str B (R) Mtly (D) 1030.31
Str B (R) Wkly. (D) 1018.06
Tax S (R) (D) 14.83
Tax S (R) (G) 31.93
Tech..Com (R) (D) 31.79
Tech..Com (R) (G) 55.02
Top 100 Eq Instal (D) 15.44
Top 100 Eq Instal (G) 21.51
Top 100 Eq (R) (D) 22.40
Top 100 Eq (R) (G) 152.96
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 11.73
T Bill (R) (G) 29.46
T Bill (R) Mtly (D) 10.52
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) (G) 10.64
Ultra St (R) Mtly (D) 10.18
Ultra St (R) (Q) (D) 10.15
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.05
Us Fl Eq (R) (D) 14.88
Us Fl Eq (R) (G) 17.69
World Agriculture (R) (D) 11.79
World Agriculture (R) (G) 13.83
World En. (R) (D) 10.13
World En. (R) (G) 11.84
World Gold (R) (D) 6.57
World Gold (R) (G) 8.02
World Mining (R) (D) 4.73
World Mining (R) (G) 4.73
EDELWEISS [24-NOV]
Absolute Return (D) 12.87
Absolute Return (G) 18.24
Arbitrage (R) Bonus 11.21
Arbitrage (R) (D) 10.38
Arbitrage (R) (G) 11.21
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G) 24.35
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 24.77
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 24.48
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 19.74
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 24.15
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D) 16.42
Elss (D) 16.87
Elss (G) 35.41
E Leaders (D) 19.46
E Leaders (G) 20.91
Eq Sav Adv (D) 11.50
Eq Sav Adv (G) 15.84
Exchange Traded Sch Nifty (Nifty Ees) 7910.13
Gilt (D) 13.36
Gilt (G) 13.36
Lqd. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Fn (D) 1001.47
Lqd. (G) 1428.38
Lqd. Mtly (D) 1004.46
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Ret. (G) 1611.13
Lqd. Ret. Mtly (D) 1003.98
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.50
Lqd. Wkly. (D) 1000.57
Prudent Adv (G) 19.13
Prudent Adv B(G) 18.88
Prudent Adv (D) 17.33
Prudent Adv B (D) 19.24
St I Bonus 16.79
St I (D) 12.65
St I (G) 16.79
St I Instal (G) 16.12
Ultra St B (G) 1751.55
Ultra St B Dly. (D) 1003.06
Ultra St B Fn (D) 1005.15
Ultra St B Mtly (D) 1007.28
Ultra St B Ret. Dly. (D) 1003.06
Ultra St B Ret. Fn (D) 1005.11
Ultra St B Ret. (G) 1693.15
Ultra St B Ret. Mtly (D) 1008.09
Ultra St B Ret. Wkly. (D) 1003.22
Ultra St B Wkly. (D) 1007.39
ESCORTS [23-NOV]
Balanced (D) 17.25
Balanced (G) 99.75
Gilt (D) 27.30
Gilt (G) 29.82
(G) (D) 18.06
(G) (G) 127.38
High Yield Eq Bonus 25.64
High Yield Eq (D) 19.28
High Yield Eq (G) 25.60
I B(D) 37.33
I B(G) 43.93
I Bonus 25.98
I (D) 11.61
I (G) 49.40
Infra. (D) 6.62
Infra. (G) 6.64
Leading Secs (D) 22.65
Leading Secs (G) 22.85
Lqd. Dly. (D) 13.71
Lqd. (G) 22.95
Lqd. Mtly (D) 15.15
Lqd. Wkly. (D) 13.56
Oppr (D) 15.69
Oppr (G) 44.33
Power & En. (D) 12.70
Power & En. (G) 17.73
St Dt (D) 15.02
St Dt (G) 22.84
Tax (D) 12.09
Tax (G) 58.97
FRANKLIN TEMPLETON [24-NOV]
Asian Eq (D) 13.22
Asian Eq (G) 15.76
Build (D) 21.39
Build (G) 28.54
Balanced (D) 21.49
Balanced (G) 90.15
Banking & Psu Dt (D) 10.56
Banking & Psu Dt (G) 11.49
Bluechip (D) 40.45
Bluechip (G) 345.25
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 22.66
Corporate B Oppr (D) 11.21
Corporate B Oppr (G) 14.92
Dy. Accrual (D) 11.67
Dy. Accrual (G) 50.06
Dy. Pe Ratio (D) 37.56
Dy. Pe Ratio (G) 62.45
Feeder European (G) (D) 8.74
Feeder European (G) (G) 8.74
Feeder U.S. Oppr (D) 21.25
Feeder U.S. Oppr (G) 21.25
Flexi Cap (D) 17.26
Flexi Cap (G) 61.25
Govt.Sec. Composite (D) 11.40
Govt.Sec. Composite (G) 48.32
Govt.Sec. Lt (D) 11.49
Govt.Sec. Lt (G) 33.86
Govt.Sec. Pf (D) 21.22
Govt.Sec. Pf (G) 21.22
High (G) Cos (D) 22.30
High (G) Cos (G) 29.28
I Builder Acct(D) 17.52
I Builder Acct(G) 50.86
I Builder Accthalf Yrly 13.90
I Builder Acctmtly 15.79
I Builder Acct(Q) 13.65
I Oppr (D) 11.11
I Oppr (G) 17.04
Index Nifty (D) 62.09
Index Nifty (G) 62.09
Life Stage 20S (D) 28.63
Life Stage 20S (G) 62.09
Life Stage 30S (D) 22.64
Life Stage 30S (G) 45.39
Life Stage 40S (D) 14.81
Life Stage 40S (G) 36.87
Life Stage 50+S (D) 13.61
Life Stage 50+S (G) 27.83
Life Stage 50S + Flo (Gro) 29.28
Life Stage 50S + Flo (Div) 14.44
Low Dur. (G) 16.34
Low Dur. Mtly (D) 10.51
Low Dur. (Q) (D) 10.51
Mtly I (G) 44.42
Mtly I Mtly (D) 13.98
Mtly I (Q) (D) 13.58
Multi Asset Solution (D) 10.12
Multi Asset Solution (G) 10.12
Oppr (G) 54.93
Oppr (D) 18.23
Pension (D) 18.04
Pension (G) 99.41
Prima (D) 56.36
Prima (G) 665.91
Prima +(D) 36.27
Prima +(G) 435.85
Sav + Dly. (D) 10.06
Sav + (D) 11.20
Sav + (G) 26.78
Sav + Instal (D) 10.37
Sav + Mtly (D) 10.20
St I (G) 3035.50
St I Instal (G) 2474.02
St I Instal Mtly (D) 1281.30
St I Mtly (D) 1210.79
St I (Q) (D) 1260.56
St I Wkly. (D) 1111.79
Smaller Cos (D) 25.22
Smaller Cos (G) 39.33
Taxshield(D) 43.29
Taxshield(G) 417.59
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 2268.12
T M Instwkly. 1054.92
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 3527.55
T M Acct(R) Wkly. (D) 1244.55
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.72
T M Accts Instal (G) 2199.57
T M Accts Instal Wkly. (D) 1021.33
Ultrashort B Instal (D) 10.00
Ultrashort B Instal (G) 19.29
Ultrashort B Ret. (D) 10.05
Ultrashort B Ret. (G) 18.98
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.11
Ultrashort B S Instal (D) 10.08
Ultrashort B S Instal (G) 19.69
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.08
Infotech (D) 23.33
Infotech (G) 112.34
Eq I (D) 14.90
Eq I (G) 33.54
(G) (D) 63.82
(G) (G) 186.49
GOLDMAN SACHS [24-NOV]
Cpse Etf 21.17
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 1712.65
Cnx 500 (D) 17.32
Cnx 500 (G) 27.67
Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 181.74
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2348.90
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 2225.62
Eq (D) 19.00
Eq (G) 19.00
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 276.19
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 792.63
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 197.23
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 342.51
St (D) Rein Dly. Frequency 10.00
St (D) Rein Wkly. Frequency 10.00
St (G) 14.17
HDFC [24-NOV]
Lt Adv (D) 37.78
Lt Adv (G) 228.61
Arbitrage Ret. (D) 13.23
Arbitrage Ret. (G) 17.81
Arbitrage Ret. (Q) (D) 12.66
Arbitrage W (G) 18.11
Arbitrage W Mtly (D) 10.82
Arbitrage W (Q) (D) 10.41
Balanced (D) 26.92
Balanced (G) 107.37
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.14
Banking And Psu Dt (R) (G) 11.67
Cap Builder (D) 27.61
Cap Builder (G) 200.08
Csh M Call Dly. (D) 1042.66
Csh M Call (G) 2301.10
Csh M Sav Dly. (D) 1063.64
Csh M Sav (G) 3071.43
Csh M Sav Wkly. (D) 1063.32
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.10
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.04
Csh M T Adv W (G) 32.19
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.11
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.06
Csh M T Adv Ret. (G) 30.95
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.06
Children Gift Invst 82.32
Children Gift Sav 36.43
Core And Satellite (D) 20.61
Core And Satellite (G) 60.91
Corporate Dt Oppr (R) (G) 11.89
Corporate Dt Oppr (R) Half Yrly (D) 10.40
Corporate Dt Oppr (R) Normal (D) 10.95
Dy. Pe Ratio (R) (D) 11.90
Dy. Pe Ratio (R) (G) 13.58
Eq (D) 51.02
Eq (G) 446.35
Fl Rate I (R) Normal (D) 10.53
Fl Rate I Lt (G) 25.56
Fl Rate I Lt Wkly. (D) 10.25
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.20
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 24.66
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.20
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 25.31
Gilt Lt(D) 10.99
Gilt Lt(G) 29.37
Gilt St(D) 11.30
Gilt St(G) 23.92
Gold Exchange Traded 2394.95
Gold (G) 8.61
(G) (D) 29.46
(G) (G) 129.84
High Interest Dy. Half Yrly (D) 11.35
High Interest Dy. (R) Normal (D) 10.64
High Interest Dy. (Q) (D) 11.84
High Interest Dy. Yrly (D) 12.70
High Interest Dy. (G) 49.65
High Interest St (R) Normal (D) 10.95
High Interest St Fn (D) 10.60
High Interest St (G) 28.87
I (R) Normal (D) 10.39
I (Q) (D) 11.08
I (G) 32.94
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 69.20
Index Sensex +( Fvrs32.161) 338.17
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 221.34
Inflation Indexed B (R) (D) 10.47
Inflation Indexed B (R) (G) 11.28
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.04
Infra. (D) 14.49
Infra. (G) 15.85
Large Cap (R) (D) 21.83
Large Cap (R) (G) 84.91
Lqd. (D) Dly. 1019.82
Lqd. (D) Mtly 1032.36
Lqd. (D) Wkly. 1031.21
Lqd. (G) 2904.06
Lqd. P (D)Dly. 1225.98
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 2954.29
Medium Term Opportunites (G) 16.02
Medium Term Opportunites (Q) (D) 10.27
Medium Term Oppr (R) Normal (D) 10.90
Mf Mtly I Lt (G) 35.46
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 14.14
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 14.70
Mf Mtly I St (G) 25.04
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.60
Mf Mtly I St (Q) (D) 12.02
Midcap Oppr (D) 26.21
Midcap Oppr (G) 37.37
Multiple Yield 2005(D) 11.97
Multiple Yield 2005(G) 25.49
Multiple Yield Multiple Yield (D) 11.30
Multiple Yield Multiple Yield (G) 26.35
Pr Multicap (D) 14.78
Pr Multicap (G) 42.76
Prudence (D) 31.73
Prudence (G) 372.69
St Oppr (R) Normal (D) 10.82
St Oppr Fn (D) 10.13
St Oppr (G) 16.10
St (R) Normal (D) 11.10
St (G) 28.70
St Mtly (D) 10.37
Small And Mid Cap (R) (D) 21.48
Small And Mid Cap (R) (G) 26.65
Taxs(D) 60.82
Taxs(G) 376.58
Top 200 (D) 48.07
Top 200 (G) 324.94
HSBC [23-NOV]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D) 9.97
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G) 9.97
Brazil (D) 4.97
Brazil (G) 4.97
Csh (G) 1468.13
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2326.75
Csh Mtly (D) 1005.94
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1002.79
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Wkly. (D) 1112.04
Csh Instal Dly. (D) 1101.19
Csh (R)(G) 2244.85
(D) Yield Eq (D) 15.53
(D) Yield Eq (G) 15.53
Dy. (D) 13.22
Dy. (G) 13.22
E Markets (D) 9.98
E Markets (G) 10.43
Eq (D) 25.91
Eq (G) 141.63
Flexi Dt Half Yrly (D) 11.95
Flexi Dt (Q) (D) 11.82
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 13.74
Flexi Dt Fn (D) 10.81
Flexi Dt (G) 19.92
Flexi Dt Mtly (D) 10.56
Flexi Dt Reg.(G) 19.42
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 12.28
Flexi Dt (R). Fn (D) 12.50
Flexi Dt (R). (Q) (D) 11.85
Fl Rate Lt (D) Fn 10.01
Fl Rate Lt (D) Mtly 11.56
Fl Rate Lt (D) Wkly. 11.26
Fl Rate Lt (G) 22.91
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.05
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.02
Fl Rate Lt (R) (G) 21.69
Fl Rate Lt (D) Dly. 10.39
Gilt (D) 16.34
Gilt (G) 18.53
Gilt (D) Wkly. 9.98
Gl Consumer Oppr (G) 9.68
I Invst (D) 11.22
I Invst (G) 24.52
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.17
I St (D) Wkly. 10.20
I St (G) 24.29
I St Inst. (D) 11.94
I St Inst. (D) Wkly. 13.27
I St Inst. (G) 17.96
I St Inst. + (G) 14.29
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.19
Oppr (D) 20.66
Oppr (G) 61.10
Managed Solutions Convervative (D) 11.80
Managed Solutions Convervative (G) 11.80
Managed Solutions (G) (D) 12.63
Managed Solutions (G) (G) 12.63
Managed Solutions Moderate (D) 12.36
Managed Solutions Moderate (G) 12.36
Midcap Eq (D) 18.35
Midcap Eq (G) 39.18
Mip (R) (D) Mtly 11.72
Mip (R) (D) (Q) 11.97
Mip (R) (G) 24.95
Mip Sav (D) (Q) 13.36
Mip Sav (D) Mtly 13.35
Mip Sav (G) 29.61
Progressive Mes (G) 17.20
Progressive Mes (D) 14.63
Tax S Eq (D) 20.14
Tax S Eq (G) 26.16
Ultra St B (D) Mtly 10.18
Ultra St B (G) 13.03
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 14.51
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.01
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 19.01
Ultra St B (D) Dly. 10.02
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.20
Ultra St B (D) Wkly. 10.04
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Lt Saving (R) (D) 46.73
Advisor Lt Saving (R) (G) 46.73
Balanced Adv (R) (D) 15.44
Balanced Adv (R) (G) 26.14
Balanced Adv (R) Mtly (D) 13.49
Balanced Adv (R) (Q) (D) 10.83
Balanced (R) (D) 22.21
Balanced (R) (G) 91.60
Balanced (R) Half Yrly (D) 10.99
Banking And Fin Sers (R) (D) 26.88
Banking And Fin Sers (R) (G) 35.31
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.18
Banking And Psu Dt (R) (Q) (D) 10.41
Banking And Psu Dt (R) Bonus 11.24
Banking And Psu Dt (R) Half Yrly (D) 10.34
Banking And Psu Dt (R) (G) 16.39
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. (G) 15.45
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.33
Blended A (R) (D) 13.59
Blended A (R) (G) 22.24
Blended B (R) Dly. (D) I 11.34
Blended B (R) (D) I 13.66
Blended B (R) (G) I 21.76
Blended B (R) Mtly (D) I 10.19
Blended B (R) Half Yrly (D) I 10.35
Blended B(R) Ibonus 10.87
Cautious (R) (D) 27.15
Cautious (R) (G) 27.15
Child Care Gift (R) 101.83
Child Care Study (R) 55.83
Cnx 100 Etf 82.57
Constant M Gilt (R) (A) (D) 10.35
Constant M Gilt (R) (G) 11.44
Constant M Gilt (R) Half Yrly (D) 10.42
Constant M Gilt (R) Mtly (D) 10.75
Constant M Gilt (R) (Q) (D) 10.67
Corporate B (R) (G) 22.56
Corporate B (R) Half Yrly (D) 10.61
Corporate B (R) (Q) (D) 10.47
Corporate B (R) Bonus 10.87
Corporate B (R) (A) (D) 11.00
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.55
Corporate B B (Q) (D) 10.37
Corporate B C (Q) (D) 10.37
Corporate B B(G) 23.29
(D) Yield Eq (R) (D) 11.70
(D) Yield Eq (R) (G) 12.10
Dy. (R) (D) 20.29
Dy. (R) (G) 180.57
Dy. Accrual (R) (D) 22.69
Dy. Accrual (R) (G) 22.69
Dy. B P + (G) 16.71
Dy. B (R) Dly. (D) 10.10
Dy. B (R) (G) 16.38
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.90
Dy. B (R) Mtly (D) 10.77
Dy. B (R) (A) (D) 10.41
Dy. B (R) Bonus 16.38
Dy. B (R) (Q) (D) 10.35
Dy. Instal (G) 17.40
Dy. Instal I 29.60
Eq Arbritrage Instal (G) 20.23
Eq Arbitrage (R) (D) 13.72
Eq Arbitrage (R) (G) 19.97
Eq Arbitrage (R) Bonus 10.98
Eq I (R) (C) 10.35
Eq I (R) Half Yrly (D) 10.13
Eq I (R) Mtly (D) 10.06
Eq I (R) (Q) (D) 10.18
Exports And Or Sers (R) (D) 27.26
Exports And Or Sers (R) (G) 46.85
Fl I (R) Dly. (D) 105.74
Fl I (R) (G) 277.97
Fl I (R) Wkly. (D) 105.57
Fl I (R) Fn (D) 100.77
Fl I (R) Mtly (D) 100.99
Fl I (R) (Q) (D) 103.55
Fl I (R) Bonus 110.90
Fl I P (D) Ors 111.07
Fl I Ret. Dly. (D) 100.37
Fl I Ret. (G) 162.72
Fl I Ret. Wkly. (D) 100.53
Fmcg (R) (D) 68.19
Fmcg (R) (G) 160.81
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 30.38
Focused Bluechip Eq (R) (D) 21.42
Focused Bluechip Eq (R) (G) 28.46
Gilt Invst Pf (R) (G) 28.36
Gilt Invst Pf (R) Half Yrly (D) 11.05
Gilt T Pf (R) (G) 20.08
Gilt T Pf (R) Half Yrly (D) 9.97
Gilt T Pf (R) (Q) (D) 10.46
Gilt Invst Pf (R) Bonus 11.41
Gilt T Pf (R) Bonus 10.44
Gl Stable Eq (R) (D) 12.10
Gl Stable Eq (R) (G) 12.10
Gold Exchange Traded 2415.01
I Instal (D) Halfyrly 10.58
I (R) (G) 45.22
I (R) Half Yrly (D) 10.91
I (R) (Q) (D) 11.79
I (R) Bonus 45.22
I (R) (A) (D) 10.31
I Oppr (R) (D) Mtly 11.46
I Oppr (R) (G) 20.41
I Oppr (R) (D) (Q) 11.07
I Oppr (R) Half Yrly (D) 10.47
I Oppr (R) Bonus 10.57
I Oppr Instal (G) 17.86
I Oppr Instal Mtly (D) 10.70
I Oppr Instal (Q) (D) 11.48
I Instal (G) 48.33
I Instal (Q) (D) 11.18
Index (R) (C) 75.04
Index (R) (D) 10.00
Indo Asia Eq Instal (G) 20.16
Indo Asia Eq (R) (D) 15.57
Indo Asia Eq (R) (G) 20.15
Infra. (R) (D) 13.19
Infra. (R) (G) 39.35
Int. (A) Int. I Ret. (D) 10.96
Int. (A) Int. I Ret. (G) 19.76
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 12.03
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 19.07
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 11.81
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 19.1
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 12.69
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 19.08
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 18.12
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10.03
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 18.93
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.14
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 19.66
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.1
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 19.45
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.01
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 18.77
Int. Vi (A) Int. A (R) (C) 12.75
Int. Vi (A) Int. C (R) (C) 12.68
Int. Vi (A) Int. D (R) (C) 12.62
Int. Vii (A) Int. C (R) (C) 11.7
Int. Vii (A) Int. C (R) (D) 10.66
Int. (A) Int. I (R) (D) 10.99
Int. (A) Int. I (R) (G) 15.79
Int. (A) Int. Ii (R) (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (R) (G) 19.67
Int. (A) Int. Iii (R) (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (R) (G) 15.48
Int. (A) Int. Iv (R) (D) 11.77
Int. (A) Int. Iv (R) (G) 17.9
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (D) 10.41
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (G) 15.27
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.17
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 18.9
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.16
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 18.64
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.13
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 19.42
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.18
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 20.32
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 18.11
Int. Ii (Q) Int. (R) (D) 10.08
Int. Ii (Q) Int. (R) (G) 17.66
Int. Ii (Q) Int. A (R) (D) 10.17
Int. Ii (Q) Int. A (R) (G) 12.16
Int. Ii (Q) Int. A (R) (Q) (D) Payout 10.17
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.22
Int. Ii (Q) Int. B (R) (D) 10.15
Int. Ii (Q) Int. B (R) (G) 12.65
Int. Ii (Q) Int. B (R) (Q) (D) Payout 10.15
Int. Ii (Q) Int. C (R) (D) 10.13
Int. Ii (Q) Int. C (R) (G) 12.24
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. D (R) (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. D (R) (G) 12.01
Int. Ii (Q) Int. F (R) (D) 10.03
Int. Ii (Q) Int. F (R) (G) 15.84
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10.03
Int. Iii (Q) Int. (R) (D) 10.01
Int. Iii (Q) Int. (R) (G) 15.74
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 17.42
Int. Iv (Q) Int. B (R) (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. B (R) (G) 16
Int. Mtly Int. I (R) (D) 10.03
Int. Mtly Int. I (R) (G) 12.03
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (R) (G) 15.72
Int. (Q) Int. 1 (R) (D) 10.14
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.05
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 17.81
Int. V Mtly Int. A (R) (D) 10.05
Int. V Mtly Int. A (R) (G) 12.36
Lqd. (R) (A) (D) 101.42
Lqd. (R) Dly. (D) 100.06
Lqd. (R) (D) Ors 110.00
Lqd. (R) (G) 217.76
Lqd. (R) Half Yrly (D) 104.72
Lqd. (R) (Q) (D) 101.53
Lqd. (R) Wkly. (D) 100.30
Lqd. Instal (G) 349.07
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Wkly. Div 118.61
Lqd. Instal I 207.71
Lqd. (R) Mtly (D) 100.55
Lqd. (R) Bonus 110.25
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 340.35
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.58
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.98
Lt (R) (A) (D) 10.87
Lt (R) (D) 11.70
Lt (R) (G) 17.38
Lt (R) (Q) (D) 10.79
Lt Eq (Tax Saving) (R) (G) 271.88
Lt Eq (Tax Saving) (R) (D) 23.73
Lt Gilt (R) (D) 12.71
Lt Gilt (R) (G) 48.72
Lt Glit (R) Bonus 11.51
Lt P (G) 17.24
Lt (R) Wkly. (D) 10.47
Lt (R) Bonus 11.42
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 33.03
Lt Ret. (Q) (D) 10.94
Midcap (R) (D) 25.26
Midcap (R) (G) 70.56
Mip 25 (R) (G) 31.37
Mip 25 (R) Half Yrly (D) 12.25
Mip 25 (R) Mtly (D) 13.44
Mip 25 (R) (Q) (D) 11.60
Mip 25 (R) Bonus 13.10
Mip (R) (D) Half Yrly 12.76
Mip (R) (D) Mtly 12.42
Mip (R) (D) (Q) 13.52
Mip (R) (G) 39.61
Moderate (R) (D) 38.03
Moderate (R) (G) 38.03
Money Market (R) Bonus 109.52
Money Market (D) 100.11
Money Market (R) Dly. (D) 100.13
Money Market (R) Fn (D) 100.41
Money Market (R) (G) 203.43
Money Market (R) Mtly (D) 100.74
Money Market (R) Wkly. (D) 100.21
Money Market (R) (D) Ors 103.72
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 226.92
Multicap (R) (D) 23.43
Multicap (R) (G) 202.78
Nif.Ex.Tr. 80.94
Nifty Junior Index (R) (D) 17.08
Nifty Junior Index (R) (G) 17.08
(R) Gold Sav (R) (D) 8.95
(R) Gold Sav (R) (G) 8.95
(R) I (R) (G) 14.55
(R) I (R) Half Yrly (D) 10.72
(R) I (R) Mtly (D) 10.66
(R) I (R) (Q) (D) 10.62
(R) Saving (R) Bonus 11.24
(R) Sav (R) (G) 15.50
(R) Sav (R) Half Yrly (D) 10.40
(R) Sav (R) (Q) (D) 10.45
(R) Sav (R) (A) (D) 10.62
Saving (R) Bonus 110.41
Sav (R) Dly. (D) 100.88
Sav (R) (D) Ors 110.41
Sav (R) Fn (D) 100.74
Sav (R) (G) 218.65
Sav (R) Mtly (D) 101.32
Sav (R) (Q) (D) 103.09
Sav (R) Wkly. (D) 100.60
Sav A (D) Dly. 100.33
Sav A Fn (D) 100.79
Sav A (G) 219.61
Sav A Wkly. (D) 100.59
Sav B (D) Dly. 100.33
Sav B Fn (D) 101.16
Sav B (G) 237.12
Sav B Wkly. (D) 100.59
Sav C (D) Dly. 100.33
Sav C Fn (D) 100.79
Sav C (G) 218.16
Sav C Wkly. (D) 100.59
Large Cap (R) (D) 16.77
Large Cap (R) (G) 21.77
St (R) (D) Rein Fn 12.10
St (R) (G) 30.08
St (R) Mtly (D) 12.13
St (R) Bonus 30.08
St (R) Half Yrly (D) 10.75
St Gilt (R) (D) 12.44
St Gilt (R) (G) 36.53
St Gilt (R) Half Yrly (D) 11.66
St Glit (R) Bonus 10.05
St Instal (G)Instal (G) 31.10
St Instal (D)Fn 12.59
St Instal (D)Mtly 12.67
Tech. (R) (D) 31.87
Tech. (R) (G) 40.97
Top 100 (R) (D) 16.65
Top 100 (R) (G) 228.43
Ultra St (R) Dly. (D) 10.11
Ultra St (R) Fn (D) 10.08
Ultra St (R) (G) 14.88
Ultra St (R) Mtly (D) 10.11
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.09
Ultra St P Dly. (D) 10.04
Ultra St P Mtly (D) 10.08
Ultra St (R) Half Yrly (D) 10.25
Ultra St (R) (Q) (D) 10.65
Ultra St (R) Bonus 10.64
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.08
Ultra St Ret. (G) 16.17
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.11
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.65
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.09
Us Bluechip Eq (R) (D) 18.27
Us Bluechip Eq (R) (G) 18.27
Value Discovery (R) (D) 32.39
Value Discovery (R) (G) 114.29
Very Aggr. (R) (D) 51.60
Very Aggr. (R) (G) 51.60
Sensex Exchange Traded 263.00
IDBI [24-NOV]
Dt Oppr (A) (D) (R) 10.82
Dt Oppr (G) (R) 11.74
Dt Oppr (Q) (D) (R) 10.41
Div. Eq (D) (R) 15.45
Div. Eq (G) (R) 16.43
Dy. B (A) (D) (R) 10.55
Dy. B (G) 12.88
Dy. B (Q) (D) (R) 10.60
Eq Adv (D) (R) 17.36
Eq Adv (G) (R) 19.93
Gilt (A) (D) 10.76
Gilt (G) 12.71
Gilt (Q) (D) 10.29
Gold Exchange Traded 2456.3
Gold 7.92
Top 100 Eq (D) 16.48
Top 100 Eq (G) 18.70
Lqd. Bonus (R) 1181.33
Lqd. Mtly (D) 1009.39
Lqd. Dly. (D) 1005.12
Lqd. (G) 1575.11
Lqd. Wkly. (D) 1006.39
Mtly I (G) 14.31
Mtly I Mtly (D) 12.18
Mtly I (Q) (D) 11.72
Nifty Index (D) 14.05
Nifty Index (G) 14.73
Nifty Junior Index (D) 15.01
Nifty Junior Index (G) 15.01
St B (G) 14.83
St B Mtly (D) 10.89
St B Wkly. (D) 10.70
Ust Bonus (R) 1558.48
Ust Dly. (D) 1007.78
Ust (G) 1558.44
Ust Mtly (D) 1027.03
Ust Wkly. (D) 1024.26
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 17.96
All Sea. B (R) Dly. (D) 11.19
All Sea. B (R) Fn (D) 11.01
All Sea. B (R) (G) 22.76
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.70
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.34
All Sea. B (R) Wkly. (D) 11.00
Eq (R) (D) 12.85
Eq (R) (G) 22.31
S S I St (R) Fn (D) 10.34
S S I St (R) (G) 30.04
S S I St (R) Mtly (D) 10.20
Arbitrage (R) (G) 19.11
Arbitrage (R) (D) 12.57
Arbitrage + (R) (D) 11.95
Arbitrage + (R) (G) 16.79
Asset All. Aggr. (R) (D) 14.16
Asset All. Aggr. (R) (G) 17.71
Asset All. Conv. (R) (D) 13.23
Asset All. Conv. (R) (G) 16.54
Asset All. Moderate Dierct (G) 17.58
Asset All. Moderate (R) (D) 14.34
Asset All. Moderate (R) (G) 17.43
Csh (R) Dly. (D) 1000.46
Csh (R) (G) 1788.99
Csh (R) Mtly (D) 1005.43
Csh (R) Pic (D) 1179.74
Csh (R) Wkly. (D) 1001.26
Classic Eq (R) (D) 13.20
Classic Eq (R) (G) 30.12
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.26
Imperial Eq (R) (D) 12.31
Imperial Eq (R) (G) 25.42
Infra. (R) (D) 11.16
Infra. (R) (G) 11.15
Mtly I (R) (D) 12.61
Mtly I (R) (G) 16.98
Mtly I (R) (Q) (D) 12.59
Nifty (R) (D) 15.81
Nifty (R) (G) 15.69
Pr Eq (R) (D) 33.87
Pr Eq (R) (G) 71.31
Sterling Eq (R) (D) 17.24
Sterling Eq (R) (G) 34.89
Tax Adv (Elss) (R) (D) 15.16
Tax Adv (Elss) (R) (G) 37.68
Ssif Invst (R) (Q) (D) 11.55
Ssif Invst (R) (A) (D) 18.32
Ssif Invst (R) (G) 35.19
Ssif Invst (R) Half Yrly (D) 11.39
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.10
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.15
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.18
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.69
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 11.37
Ssif Medium Term (R) (G) 24.70
Ssif St B Fn (D) 12.91
Ssif St F (D) 10.73
Ssif St F (G) 15.85
Ssif St C Fn (D) 11.24
Ssif St C (G) 16.94
Ssif St C Mtly (D) 13.35
Ssif St B (G) 16.72
Ssif St B Mtly (D) 10.25
Ssif St D (G) 19.97
Ssif St D Mtly (D) 15.96
Ssifst D Fn (D) 12.06
Arbitrage B (D) 14.57
Arbitrage B (G) 19.73
Arbitrage (R) (A) (D) 10.59
Arbitrage + B(D) 12.15
Arbitrage + B(G) 16.01
Arbitrage + (R) (A) (D) 10.37
Asbf (R) _Pic (D) 11.17
Banking Dt (R) (A) (D) 10.65
Banking Dt (R) Dly. (D) 10.08
Banking Dt (R) (D) 10.63
Banking Dt (R) Fn (D) 10.18
Banking Dt (R) (G) 12.62
Banking Dt (R) Mtly (D) 10.16
Banking Dt (R) (Q) (D) 10.50
Csh A(D) (Wkly.) 1001.72
Csh B (G) (Instal ) 2577.04
Csh Paln A(G) 2544.54
Csh Paln Amtly 1004.85
Csh Paln Apic (D) 1057.05
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cf B (D)Wkly. 1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 12.88
Classic Eq B (G) 23.97
Dbf (R) _Pic (D) 11.51
Def_(R) _(D) 10.39
Def_(R) _(G) 10.49
Dy. B (A) (D) 18.78
Dy. B (G) 29.22
Dy. B (Q) (D) 12.18
Dy. B (R) (A) (D) 10.83
Dy. B (R) (Q) (D) 10.75
Dy. B (R) (D) 10.42
Dy. B (R) (G) 17.48
Eq B (D) 12.80
Eq B(G) 18.40
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 10.66
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 10.59
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 11.10
Gsf Invst (A) (D) 19.23
Gsf Invst (G) 29.09
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.51
Gsf Invst (Q) (D) 14.44
Gsf Invst (R) (D) 10.42
Gsf Invst (R) (G) 17.19
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) Mtly (D) 10.44
Gsf St (R) (Q) (D) 10.67
Gsf St (R) Wkly. (D) 13.24
Gsf St(R) (G) 21.13
Gsf Ip (R) _Pic (D) 11.57
Gsf Pf (R) _Pic (D) 11.68
Gsfpro Inst B(G) 25.57
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.48
Gsfpro (R) (A) (D) 11.38
Gsfpro (R) (G) 24.99
Gsfpro (R) (Q) (D) 12.23
Imperial Eq B (D) 12.80
Imperial Eq B (G) 21.92
Mmf Tp (R) _Pic (D) 11.09
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Pr Eq B (D) 27.68
Pr Eq _ B (G) 52.70
Ssif Mt ( B) Inst (D) 10.59
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 15.95
Ssif Ip (R) _Pic (D) 11.56
Ssif St (R) _Pic (D) 11.15
S S I Ip F (G) 15.84
S S I Mt F (D) 10.60
S S I Mt F (G) 16.25
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 20.64
Ultra St (R) Mtly (D) 10.15
Ultra St (R) Pic (D) 11.14
Ultra St (R) (Q) (D) 10.60
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.04
Money Mg Invst (R) Pic Div. 11.16
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.08
Money Mg Invst (A) Div. 14.66
Money Mg Invst (G) 22.29
Money Mg Invst Adly. Div. 10.08
Money Mg Invst Amtly Div. 10.12
Money Mg Invst Qtrly Div. 11.14
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.41
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.12
Money Mg Invst (R) (G) 22.91
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.26
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.43
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.23
Money Mg T D(G) 15.45
Money Mg T Ddly. (D) 10.04
Money Mg T (R) (G) 23.08
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.27
Money Mg T B (G) 23.36
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 12.10
Money Mg T Bwkly. Div 10.42
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 15.69
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.07
Money Mg T Cdly. (D) 10.04
Money Mg T C(G) 17.37
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 13.70
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [23-NOV]
Dy. B (R) (G) 11.75
Dy. B (R) Bonus 11.75
Dy. B (R) Half Yrly (D) 11.34
Dy. B (R) Mtly (D) 10.99
Dy. B (R) (Q) (D) 11.34
(G) (R) (D) 10.58
(G) (R) (G) 10.58
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.00
Lqd. (R) (G) 1172.29
Lqd. (R) Wkly. (D) 1006.14
Nifty Etf(G) 891.36
INDIABULLS [24-NOV]
Bulls Arbitrage (R) (D) 10.37
Bulls Arbitrage (R) (G) 10.77
Bulls Blue Chip (D) 14.41
Bulls Blue Chip (G) 14.41
Bulls I (R) (G) 12.09
Bulls I (R) Half Yrly (D) 10.58
Bulls I (R) Mtly (D) 10.33
Bulls I (R) (Q) (D) 10.89
Bulls Lqd. Dly. (D) 1000.52
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.00
Bulls Lqd. (G) 1432.03
Bulls Lqd. Mtly (D) 1007.59
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1001.81
Bulls St (R) (G) 1216.55
Bulls St (R) Mtly (D) 1015.54
Bulls St (R) Wkly. (D) 1010.21
Bulls Ultra St Dly. (D) 1002.11
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1413.68
Bulls Ultra St Mtly (D) 1007.06
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1001.35
Bulls Value Discovery (R) (D) 10.24
Bulls Value Discovery (R) (G) 10.24
JM FINANCIAL [24-NOV]
Arbitrage Adv (A) Bonus 20.18
Arbitrage Adv (A) (D) 10.72
Arbitrage Adv Bonus 10.95
Arbitrage Adv Half Yrly Bonus Principal Units 20.21
Arbitrage Adv Half Yrly (D) 10.72
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.72
Arbitrage Adv (Q) Bonus Principal Units 20.21
Arbitrage Adv (Q) (D) 10.72
Arbitrage Adv (D) 10.42
Arbitrage Adv (G) 20.14
Balanced (A) Bonus 36.75
Balanced (A) (D) 26.20
Balanced Bonus Principal Units 36.75
Balanced Half Yrly Bonus Principal Units 36.75
Balanced Half Yrly (D) 26.20
Balanced Mtly (D) 26.20
Balanced (Q) Bonus Principal Units 36.75
Balanced (Q) (D) 21.37
Balanced (D) 10.20
Balanced (G) 36.47
Basic (D) 14.39
Basic (G) 20.61
Core 11 (D) 5.55
Core 11 (G) 5.55
Eq (A) (D) 21.33
Eq Half Yrly (D) 21.29
Eq Mtly (D) 21.33
Eq (Q) (D) 21.33
Eq (D) 21.13
Eq (G) 51.91
Flo Lt P Dly. (D) 10.01
Flo Lt P (D) 10.35
Flo Lt P (G) 21.69
Flo Lt P Wkly. (D) 10.59
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.01
Flo Lt (R) (D) 22.50
Flo Lt (R) (G) 22.43
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 22.54
Flo Lt Bonus Principal Units 22.43
Flo Lt Half Yrly Bonus Principal Units 22.49
Flo Lt Mtly (D) 22.57
Flo St Bonus Principal Units 22.59
Flo St Half Yrly Bonus Principal Units 22.59
Flo St Mtly (D) 10.80
Gsec (A) (D) 20.86
Gsec Bonus 22.09
Gsec (G) 45.42
Gsec Half Yrly (D) 20.86
Gsec Mtly (D) 20.86
Gsec (Q) (D) 20.76
High Lqd.Ity Bonus 12.87
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 22.96
High Lqd.Ity (Q) (D) 22.75
High Lqd.Ity (D) 11.00
High Lqd.Ity (G) 40.20
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 23.11
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I Bonus Principal Units 17.28
I (G) 42.24
I Quarerly (D) 14.36
Mip Bonus Principal Units 22.20
Mip (A) (D) 17.65
Mip (G) 21.97
Mip Mtly (D) 11.44
Mip (Q) (D) 16.56
Money Mg (R) Bonus Principal Units 20.55
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg (R) (D) Fn 10.25
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.61
Money Mg (R) (G) 20.48
Money Mg S Bonus Principal Units 11.70
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.03
Money Mg S (D) Fn 10.32
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S (G) 21.00
Money Mg S + Bonus Principal Units 12.56
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.02
Money Mg S + (D) Fn 10.35
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S + (G) 20.84
Multi Strategy (D) 18.99
Multi Strategy (G) 20.42
St .. Instal Dly. (D) 11.00
St .. (R) Dly. (D) 10.91
St .. Instal (D) 10.54
St .. Instal (G) 20.66
St ..(D) 11.60
St ..(G) 28.25
Tax Gain (D) 11.05
Tax Gain (G) 11.05
JPMORGAN [23-NOV]
Asean Eq Fshore (R) (G) 14.84
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G) 9.05
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 10.10
Greater China Eq Fshore (R) (G) 19.64
Active B Instal (D) 13.28
Active B Instal (G) 13.30
Active B Ret. (A) (D) 10.84
Active B Ret. (D) 14.87
Active B Ret. (G) 15.80
Balanced Adv (R) Bonus 9.51
Balanced Adv (R) (D) 9.51
Balanced Adv (R) (G) 9.51
Banking And Psu Dt (R) (D) 12.28
Banking And Psu Dt (R) Fn (D) 10.50
Banking And Psu Dt (R) (G) 12.28
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.38
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.49
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 11.26
Corporate Dt Oppr (R) (D) 11.26
Corporate Dt Oppr (R) Fn (D) 10.56
Corporate Dt Oppr (R) (G) 11.26
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.53
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D) 10.57
Economic Resurgence (R) (D) 9.68
Economic Resurgence (R) (G) 9.68
Eq (R) (D) 16.46
Eq (R) (G) 21.76
Eq I (R) Bonus 10.75
Eq I (R) (D) 10.30
Eq I (R) (G) 10.75
Govt. Sec. (R) (A) (D) 12.14
Govt. Sec. (R) (D) 12.14
Govt. Sec. (R) (G) 12.13
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.45
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.39
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) 10.02
Lqd. Ret. (G) 17.33
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.08
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.03
Lqd. S Instal (A) (D) 13.17
Lqd. S Instal Bonus 11.09
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Lqd. S Instal Fn (D) 10.20
Lqd. S Instal (G) 19.04
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.09
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.19
Mid And Small Cap (R) (D) 17.70
Mid And Small Cap (R) (G) 19.20
St I (R) (D) 10.84
St I (R) Fn (D) 8.68
St I (R) (G) 13.45
St I (R) Mtly (D) 8.63
St I (R) Wkly. (D) 8.63
St I Segregated Asset (G) 10.00
Tax Adv (R) (D) 22.65
Tax Adv (R) (G) 30.04
Top 100 (R) (D) 11.08
Top 100 (R) (G) 11.08
T Ret. Dly. (D) 9.32
T Ret. (D) 10.70
T Ret. Fn (D) 10.04
T Ret. (G) 15.77
T Ret. Mtly (D) 9.31
T Ret. Wkly. (D) 9.35
T Segregated Asset (G) 10.00
T S Instal (A) (D) 10.57
T S Instal Bonus 11.76
T S Instal Dly. (D) 9.29
T S Instal (D) 11.93
T S Instal Fn (D) 9.26
T S Instal (G) 17.64
T S Instal Mtly (D) 9.32
T S Instal Wkly. (D) 9.34
Us Value Eq Fshore (R) (G) 12.27
KOTAK MAHINDRA [23-NOV]
50 (D) 33.33
50 (G) 169.15
Asset Allocator (D) 58.96
Asset Allocator (G) 60.57
Balance 14.67
Balance (G) 18.13
Banking And Psu Dt (A) (D) 16.33
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.03
Banking And Psu Dt (G) 32.81
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.65
Banking Etf 172.11
B St (D) 10.11
B St (G) 27.50
B St (Half Yrly (D)) 11.04
B(D) 12.16
B(G) 38.23
B A(A) (D) 25.12
B Abonus 27.33
B A(G) 40.99
B Aquaterly (D) 10.89
Classic Eq Sch(D) 18.07
Classic Eq Sch(G) 33.52
Coporate B Ret. (G) 1881.10
Corporate B Instal (G) 1929.20
Corporate B Ret. Mtly (D) 1050.64
Corporate B Ret. Wkly. (D) 1063.56
Corporate B Ret. Dly. (D) 1063.33
Corporate B Dly. (D) 1063.71
Corporate B (G) 1910.17
Corporate B Mtly (D) 1039.97
Corporate B (Q) (D) 1059.18
Corporate B Wkly. (D) 1110.82
E Eq Sch (D) 20.34
E Eq Sch (G) 26.23
Eq Arbitrage Bimtly 20.14
Eq Arbitrage (D) 10.77
Eq Arbitrage (G) 21.54
Eq Sav (R) (G) 10.89
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.36
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.46
Flexi Dt A (Q) (D) 10.97
Flexi Dt A Dly. (D) 10.01
Flexi Dt A (G) 18.21
Flexi Dt A Wkly. (D) 10.32
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.00
Flexidt (R) (D) 10.60
Flexidt (R) (G) 22.38
Flexidt (R) Dly. (D) 12.81
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2414.07
Flo St(Mtly (D)) 1003.40
Flo St(Wkly. (D)) 1013.42
Giltinvst Pro And Trust(D) 11.61
Giltinvst Pro And Trust(G) 50.22
Giltinvst (R)(D) 12.15
Giltinvst (R)(G) 49.11
Gl E Market (D) 13.27
Gl E Market (G) 13.27
Gold Etf 233.47
Gold (D) 11.00
Gold (G) 11.00
I Oppr (A) (D) 10.78
I Oppr (G) 15.80
I Oppr Mtly (D) 10.20
I Oppr (Q) (D) 10.56
I Oppr Wkly. (D) 10.03
Infra. & Eco.Ref (D) 14.33
Infra. & Eco.Ref (G) 14.81
Lqd.Instal (G) 2850.66
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd. A (Dly. (D)) 1222.81
Lqd. A (D) 1001.43
Lqd. A (G) 2985.07
Lqd.(R) (D) 1003.50
Lqd.(R) (G) 2715.61
Low Du Wkly. (D) 1016.22
Low Dur. (G) 1770.36
Low Dur. Mtly (D) 1020.42
Low Dur. Ret. (G) 1819.12
Low Dur. Ret. Mtly (D) 1028.76
Low Dur. Ret. Wkly. (D) 1027.65
Medium Term (A) (D) 10.86
Medium Term (G) 11.91
Medium Term (Q) (D) 10.47
Mtly I (G) 23.97
Mtly I Mtly (D) 12.20
Mtly I (Q) (D) 13.11
Multi Asset All. (A) (D) 11.32
Multi Asset All. (G) 14.37
Multi Asset All. Mtly (D) 12.05
Multi Asset All. (Q) (D) 11.73
Nifty Etf 795.23
Oppr(D) 22.31
Oppr(G) 80.36
Psu Bank Etf 317.23
(Q) Int. 1 (D) 10.01
(Q) Int. 1 (G) 18.25
(Q) Int. 10 (G) 15.78
(Q) Int. 2 (D) 10.00
(Q) Int. 2 (G) 17.82
(Q) Int. 3 (D) 10.00
(Q) Int. 3 (G) 18.54
(Q) Int. 4 (D) 10.09
(Q) Int. 4 (G) 18.19
(Q) Int. 5(D) 10.03
(Q) Int. 5(G) 17.14
(Q) Int. 6 (D) 10.02
(Q) Int. 6 (G) 18.46
(Q) Int. 7 (D) 10.00
(Q) Int. 7 (G) 17.28
(Q) Int. 8 (D) 10.08
(Q) Int. 8 (G) 16.25
(Q) Int. 9 (D) 10.05
(Q) Int. 9 (G) 16.60
Focus (D) 18.42
Focus (G) 22.78
Sensex Etf 262.22
Tax Ssch(D) 17.75
Tax Ssch(G) 29.97
T Adv Dly. (D) 10.08
T Adv (G) 23.50
T Adv Mtly (D) 10.10
T Adv Wkly. (D) 10.16
Us Eq (D) 12.02
Us Eq (G) 12.02
World Gold (D) 5.00
World Gold (G) 6.04
Midcap(D) 30.49
Midcap(G) 52.93
L&T [24-NOV]
Csh Mtly (D) 1029.21
Tax Adv (G) 36.93
Arbitrage Oppr Bonus 11.13
Arbitrage Oppr (G) 11.13
Arbitrage Oppr Mtly (D) 10.26
Arbitrage Oppr (Q) (D) 10.38
Business Cycles (D) 11.77
Business Cycles (G) 11.77
Csh Dly. (D) 1023.30
Csh (G) 1176.64
Csh Instal (G) 1927.10
Csh Ret. (G) 1884.60
Csh Ret. Mtly (D) 1025.75
Csh Wkly. (D) 1000.18
Eq (D) 29.61
Eq (G) 59.44
Eq Sav (G) 14.43
Eq Sav Mtly (D) Payout 12.06
Eq Sav (Q) (D) Payout 11.61
Flexi B (D) 10.69
Flexi B (G) 15.53
Flexi B Ret. (D) 10.91
Flexi B Ret. (G) 19.25
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate (G) 14.28
Fl Rate Mtly (D) 11.41
Fl Rate Wkly. (D) Rein 12.71
Gilt (G) 36.28
Gilt (Q) (D) 12.92
Gl Real Assets (D) 17.89
Gl Real Assets (G) 17.89
I Oppr (A) (D) 10.67
I Oppr Ret. (C) 16.27
I Oppr Inst (D) 10.76
I Oppr Inst (G) 16.52
I Oppr (R) (D) 10.59
I Oppr Ret. Bonus 16.26
I Oppr Ret. Qtly (D) 11.08
Eq And Gold (D) 18.36
Eq And Gold (G) 19.82
Large Cap (D) 16.96
Large Cap (G) 19.71
Prudence (A) (D) 10.47
Prudence (D) 17.60
Prudence (G) 19.61
Special Situations (D) 26.03
Special Situations (G) 34.35
Value (D) 21.50
Value (G) 24.96
Infra. (D) 10.65
Infra. (G) 10.65
Lqd. Bonus 2018.22
Lqd. Dly. Div Reinvt 1011.63
Lqd. (G) 2018.10
Lqd. Cum Instal + 2881.19
Lqd. (R) (C) 2812.69
Lqd. Wkly. (D) 1001.17
Low Dur. Mtly (D) 10.26
Low Dur. Dly. (D) 10.47
Low Dur. (G) 12.90
Low Dur. Instal (G) 18.00
Low Dur. Ret. (G) 18.06
Low Dur. Ret. Mtly (D) 10.28
Low Dur. Wkly. (D) 10.35
Mid Cap (D) 36.79
Mid Cap (G) 89.12
Mtly I (G) 28.08
Mtly I (Q) (D) 11.65
Mtly I Mtly (D) 11.00
Resurgent Corporate B (A) (D) 10.60
Resurgent Corporate B (D) 10.51
Resurgent Corporate B (G) 10.82
St I (A) (D) 10.26
St I (D) 10.54
St I (G) 15.37
St Oppr (A) (D) 10.58
St Oppr Bonus 14.13
St Oppr (G) 14.13
St Oppr Mtly (D) 10.68
St Oppr (Q) (D) 10.87
Tax Adv (D) 21.80
Tax S (C) 25.68
Tax S (D) 22.02
Triple Ace B (A) (D) 10.08
Triple Ace B (Q) (D) 11.84
Triple Ace B (R) Bonus 14.24
Triple Ace B Semi (A) (D) 15.25
Triple Ace B (G) 37.48
Ultra St Bonus 13.03
Ultra St (G) 23.89
Ultra St Mtly (D) 12.67
Ultra St (R)Semi (A) (D) 18.07
Ultra St (R) (C) 22.99
Ultra St Dly. (D) 10.17
Ultra St (R)Mtly (D) 12.09
Ultra St Wkly. (D) 10.64
LIC NOMURA [07-AUG]
Mf Index Sensex Adv(G) 51.96
Mf Eq (D) 14.01
Mf Eq (G) 38.00
Mf I + Dly. (D) 10.10
Mf Index Nifty(G) 43.52
Mf Balanced (G) 80.55
Mf Banking And Fin Sers (R) (D) 8.77
Mf Banking And Fin Sers (R) (G) 8.77
Mf B (D) 10.59
Mf B (G) 39.85
Mf Children (R) 14.14
Mf Exchange Traded Nifty 50 78.03
Mf Gsec Lt Exchange Traded (R) (G) 14.43
Mf Govt Sec. Pf (D) 11.82
Mf Govt Sec. Pf (G) 18.27
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.47
Mf Govt Sec. (R) (G) 31.69
Mf (G) (D) 16.39
Mf (G) (G) 19.51
Mf I + (G) 18.58
Mf I + Mtly (D) 10.16
Mf I + Wkly. (D) 10.10
Mf Index Nifty(D) 16.05
Mf Index Sensex Adv(D) 18.38
Mf Index Sensex(D) 16.56
Mf Index Sensex(G) 48.32
Mf Infra. (D) 11.23
Mf Infra. (G) 11.23
Mf Lqd. (D) 1098.00
Mf Lqd. (G) 2667.15
Mf Midcap (R) (D) 9.61
Mf Midcap (R) (G) 9.61
Mf Sav + Dly. Dividned 10.16
Mf Sav + (G) 22.49
Mf Sav + Mtly (D) 10.20
Mf Sav + Wkly. (D) 10.10
Mf Tax(D) 15.43
Mf Tax(G) 46.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Reinv 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Reinm 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Reinme 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Reinve 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Reinme 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs Single P(R) (D) Rein 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Reinv 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Reinm 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Reinve 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Reinme 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Reinmen 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.05
Mf Unit Linked Ins. Sch5yrs Single P(R) (D) Rein 14.05
Mf Balanced (D) 13.65
Mf Mtly I (G) 44.34
Mf Mtly I Mtly 10.40
Mf Mtly I (Q) 10.67
Mf Mtly I Yrly 11.44
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.05
MIRAE ASSET [23-NOV]
Csh M Dly. (D) 1059.47
Csh M (G) 1550.09
Csh M Mtly (D) 1150.12
Csh M Wkly. (D) 1145.95
China Adv (R) (G) 14.92
China Advatage (R) (D) 14.92
E Bluechip (R) (D) 24.11
E Bluechip (R) (G) 31.15
Gl Com Stocks (D) 8.88
Gl Com Stocks (G) 8.88
Oppr (D) 17.74
Oppr (G) 31.81
China Consumption (R) (D) 16.07
China Consumption (R) (G) 22.00
Prudence (R) (D) 9.81
Prudence (R) (G) 9.81
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 14.87
St B (R) Mly (D) 10.32
St B (R) (Q) (D) Rein 12.40
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.41
Ultra St B Instal Dly. (D) 1015.87
Ultra St B Instal (G) 1295.18
Ultra St B Instal Mtly (D) 1088.33
Ultra St B Instal (Q) (D) 1028.57
Ultra St B Instal Wkly. (D) 1106.11
Ultra St B (R) Dly. (D) 1463.71
Ultra St B (R) (G) 1535.59
Ultra St B (R) Mtly (D) 1467.23
Ultra St B (R) (Q) (D) 1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1463.61
MOTILAL OSWAL [24-NOV]
Most Focused 25 (R) (D) 14.51
Most Focused 25 (R) (G) 15.67
Most Focused Lt (R) (D) Payout 11.08
Most Focused Lt (R) (G) 11.08
Most Focused Midcap 30(R) (D) 18.89
Most Focused Midcap 30(R) (G) 19.87
Most Focused Multicap 35(R) (D) 17.38
Most Focused Multicap 35(R) (G) 17.38
Most Shares M100 13.69
Most Shares M50 75.26
Most Ultra St B (R) (G) 11.70
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.00
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.01
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.03
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.12
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.00
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 309.18
PEERLESS [24-NOV]
3 In 1 (D) Mtly (D) 14.47
3 In 1 (D) (Q) (D) 14.46
3 In 1 (G) 14.46
Eq (G) 16.49
Eq (R) Normal (D) 12.90
Eq (R) Half Yrly (D) 15.43
Eq (R) (Q) (D) 15.43
Eq (R) Yrly (D) 15.43
Fl I (Q) (D) 10.92
Fl I Mtly (D) 11.15
Fl I (G) 12.17
I + (D) Mtly (D) 10.75
I + (D) (Q) (D) 11.03
I + (G) 15.41
Lqd. (R) Mtly (D) 1006.37
Lqd. (R) Dly. (D) 1001.29
Lqd. (R) (G) 1615.83
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.67
St Bonus 12.25
St (D) Mtly (D) 10.82
St (D) (Q) (D) 10.74
St (G) 16.34
Ultra St (R) Dly. (D) 1005.46
Ultra St (R) Mtly (D) 1009.76
Ultra St (R) Wkly. (D) 1003.60
Ultra St (R) (G) 1615.49
PPFAS [23-NOV]
Lt Value (R) (G) 17.21
PRINCIPAL [24-NOV]
Balanced Half Yrly (D) 23.15
Balanced (G) 50.52
Bank Cd (G) 1885.65
Bank Cd Div Mtly 1131.40
Csh M Dly. (D) 1000.47
Csh M Mtly (D) 1029.47
Csh M Wkly. (D) 1007.45
Csh M (G) 1430.94
Dt Oppr Conv. (G) 2314.65
Dt Oppr Conv. Mtly (D) 1145.85
Dt Oppr Conv. Wkly. (D) 1002.95
Dt Oppr Conv. Dly. (D) 1003.42
Dt Oppr Corporate B (R) (G) 2273.88
Dt Oppr Corporate B (R) Mtly (D) 1244.34
Dt Sav Mip (G) 28.65
Dt Sav Mip Quaterly (D) 12.35
Dt Sav Mipmtly (D) 10.81
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.27
Dt Sav Ret. (D) (Q) 12.15
Dt Sav Ret. (G) 25.59
(D) Yield Half Yrly (D) 22.40
(D) Yield (G) 34.52
E Bluechip (G) 67.50
E Bluechip Half Yrly (D) 43.74
Gl Oppr (D) 21.14
Gl Oppr (G) 21.14
Govt. Sec. (D) (Q) 12.07
Govt. Sec. (D) (A)Ly 13.29
Govt. Sec. (G) 28.99
(G) Half Yrly (D) 37.75
(G) (G) 94.27
I St (D) Mtly 12.86
I St (G) 25.71
I Lt (D) (A) 11.38
I Lt (G) 24.95
I Lt (D) (Q) 13.25
Index Midcap (R) (D) 14.47
Index Midcap (R) (G) 14.47
Index (D) 31.73
Index (G) 53.98
Large Cap (G) 45.04
Large Cap Half Yrly (D) 27.28
Personal Tax S 148.58
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1667.65
Ret. Money Mg Mtly (D) 1066.18
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1014.05
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
Smart Eq (G) 16.60
Smart Eq Half Yrly (D) 15.03
Tax Sav 139.08
QUANTUM [24-NOV]
Dy. B (G) 10.54
Dy. B Mtly (D) 10.08
Eq (D) 24.68
Eq (G) 24.68
Gold (An Etf) 1171.71
Gold Sav (G) 10.93
Index (An Etf) 830.15
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 20.61
Lqd. Mtly (D) Payout 10.06
Longterm Eq (D) 38.32
Longterm Eq (G) 37.99
Multi Asset (G) 13.68
Tax Saving (D) 37.44
Tax Saving (G) 37.44
RELIANCE [23-NOV]
R * Shares Banking Etf (D) Payout 1846.90
R * Shares Gold Etf (D) Payout 2277.46
R* Shares Consumption Etf 36.13
R* Shares Sensex Etf 262.45
R*Shares Cnx 100 Etf 81.02
R*Shares (D) Oppr Etf 19.50
R*Shares Nifty Etf 80.69
R*Shares Nv20 Etf 353.37
Arbitrage Adv (D) 11.89
Arbitrage Adv (G) (G) 15.45
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.52
Banking & Psu Dt (Q) (D) 10.32
Banking & Psu Dt (D) 10.51
Banking & Psu Dt (G) Bonus 10.51
Banking & Psu Dt (G) (G) 10.51
Banking & Psu Dt Mtly (D) 10.16
Banking & Psu Dt Wkly. (D) 10.11
Banking (D) (D) 46.05
Banking (G) Bonus 168.52
Banking (G) (G) 168.52
Corporate B Bonus 11.52
Corporate B (D) 11.34
Corporate B (G) 11.52
Corporate B (Q) (D) 10.46
Div. Power Sec (D) 31.19
Div. Power Sec (G) (G) 73.57
Div. Power Sec (G) Bonus 73.57
Dy. B (D) 13.92
Dy. B (G) (G) 19.57
Dy. B (Q) (D) 10.45
Eq Oppr Instal (D) 49.80
Eq Oppr Instal (G) (G) 19.35
Eq Oppr (D) 32.78
Eq Oppr (G) Bonus 72.91
Eq Oppr (G) (G) 72.91
Eq Sav (D) 10.18
Eq Sav (G) Bonus 10.18
Eq Sav (G) (G) 10.18
Eq Sav Mtly (D) 10.18
Eq Sav (Q) (D) 10.18
Fl Rate St Dly. (D) Rein 10.13
Fl Rate St (G) (G) 23.21
Fl Rate St Mtly (D) 10.48
Fl Rate St (Q) (D) 10.50
Fl Rate St Wkly. (D) 10.13
Fl Rate St (D) 10.95
Focused Large Cap (D) 19.74
Focused Large Cap (G) Bonus 23.48
Focused Large Cap (G) (G) 23.48
Gilt Sec. Instal (G) (G) 18.76
Gilt Sec. (G) (G) 18.64
Gilt Sec. Mtly (D) 10.26
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 15.62
Gilt Sec. P F Defined M Date 18.64
Gilt Sec. (G) Bonus 10.69
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 18.76
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 18.64
Gold Sav (D) 11.10
Gold Sav (G) (G) 11.10
(G) Instal (D) 582.37
(G) (D) (D) 64.92
(G) (G) Bonus 132.36
(G) (G) (G) 795.67
I (A) (D) 12.60
I (G) Bonus 13.47
I (G) (G) 46.84
I Half Yrly (D) 12.37
I Mtly (D) 10.38
I (Q) (D) 13.07
Index Nifty (G) Bonus 13.11
Index Nifty (G) (G) 13.11
Index Nifty (Q) (D) 13.11
Index Nifty (A) (D) 13.11
Index Nifty Half Yrly (D) 13.11
Index Sensex (A) (D) 12.70
Index Sensex (G) Bonus 12.70
Index Sensex (G) (G) 12.70
Index Sensex Half Yrly (D) 12.70
Index Sensex (Q) (D) 12.70
Int. Ii 1 (D) 10.07
Int. Ii 1 (G) 12.00
Int. Ii 2 (D) (D) 12.00
Int. Ii 2 (G) (G) 12.00
Int. Ii 3 (D) (D) 10.05
Int. Ii 3 (G) (G) 11.91
Int. Ii 4(D) (D) 10.04
Int. Ii 4(G) (G) 11.86
Int. (A) Int. I (D) 10.37
Int. (A) Int. I (G) 14.84
Int. (A) Int. Iret. (G) 20.02
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.37
Int. Mtly Int. I (D) 10.02
Int. Mtly Int. I (G) 19.64
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.02
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.05
Int. Mtly Int. Ii (G) 19.70
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.05
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.06
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.06
Int. (Q) Int. Ii(G) 20.11
Int. (Q) Int. I (G) 20.04
Int. (Q) Int. I (D) 10.12
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.12
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.17
Int. (Q) Int. Iii (G) 19.94
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.17
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.88
Japan Eq (D) 11.17
Japan Eq (G) Bonus 11.17
Japan Eq (G) (G) 11.17
Lqd. Csh Dly. (D) Rein 1114.15
Lqd. Csh (G) 2331.69
Lqd. Csh Mtly (D) 1006.53
Lqd. Csh (Q) (D) 1015.85
Lqd. Csh Wkly. (D) Rein 1092.26
Lqd. T (Q) (D) 1016.45
Lqd. T Dly. (D) Rein 1528.74
Lqd. T (G) 3585.19
Lqd. T Mtly (D) 1595.60
Lqd. T Wkly. (D) Rein 1531.22
Lqd. T Ret. Dly. (D) Reinmetn 1524.28
Lqd. T Ret. (G) 3396.99
Lqd. T Ret. Wkly. (D) Rein 1034.71
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1335.44
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1230.09
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1007.62
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1016.29
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1001.13
Lqd.Ity (G) Bonus 1303.20
Lqd.Ity (G) (G) 2216.10
Media & Ent (D) 23.18
Media & Ent (G) Bonus 54.67
Media & Ent (G) (G) 54.67
Medium Term (D) 10.26
Medium Term (G) Bonus 21.82
Medium Term (G) (G) 30.56
Medium Term Mtly (D) 10.82
Medium Term (Q) (D) 11.43
Medium Term Dly. (D) Rein 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.11
Mid & Small Cap (D) 20.78
Mid & Small Cap (G) (G) 33.87
Money Mg (D) 1106.54
Money Mg Ret. Dly. (D) Rein 1002.80
Money Mg Ret. (G) (G) 1964.19
Money Mg Ret. (G) Bonus 1463.64
Money Mg Ret. Mtly (D) 1011.43
Money Mg Ret. (Q) (D) 1038.50
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1004.00
Money Mg Dly. (D) Rein 1002.98
Money Mg (G) Bonus 1171.41
Money Mg Mtly (D) 1010.62
Money Mg (Q) (D) 1019.79
Money Mg Wkly. (D) 1004.04
Money Mg (G) (G) 2017.55
Mtly I (G) 34.15
Mtly I Mtly (D) 12.14
Mtly I (Q) Diviend 12.83
Nri Eq (D) 25.30
Nri Eq (G) Bonus 64.69
Nri Eq (G) (G) 64.69
Pharma (D) 76.49
Pharma (G) Bonus 147.36
Pharma (G) (G) 147.36
Quant + (D) 9.87
Quant + (G) (G) 18.51
Quant + (G) Bonus 18.51
(R) Sav Balanced (D) 17.31
(R) Sav Balanced (G) 40.33
(R) Sav Balanced (Q) (D) 14.50
(R) Sav Dt (G) 20.06
(R) Sav Dt Instal (G) 20.59
(R) Sav Dt (Q) (D) 13.10
(R) Sav Dt (D) 11.00
(R) Sav Eq (D) 25.76
(R) Sav Eq (G) 53.93
Ret. I Generation Sch (D) Payout 10.29
Ret. I Generation Sch (G) Bonus 10.29
Ret. I Generation Sch(G) (G) 10.29
Ret. Wlth Creation Sch (D) Payout 9.99
Ret. Wlth Creation Sch (G) (G) 9.99
Ret. Wlth Creation Sch (G) Bonus 9.99
St (D) 11.20
St Mtly (D) 11.01
St (G) 27.53
St (Q) (D) 14.25
Small Cap (D) 22.47
Small Cap (G) Bonus 27.12
Small Cap (G) (G) 27.12
Tax S (Elss) (D) (A) (D) Payout 9.31
Tax S (Elss) (D) (D) Payout 20.15
Tax S (Elss) (G) (G) 44.08
Top 200 (D) 14.44
Top 200 (G) (G) 23.34
Top 200 (G) Bonus 23.34
Top 200 Instal (G) Bonus 23.99
Us Eq Opportunites (D) 9.96
Us Eq Opportunites (G) (G) 9.96
Vision Instal (D) 289.57
Vision (D) D 44.80
Vision (G) Bonus 70.75
Vision (G) (G) 420.07
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.70
Yrly Int. 1 (G) (G) 12.74
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.69
Yrly Int. 2 (G) (G) 12.79
Yrly Int. 5 (G) (G) 12.57
Yrly Int. 8 (D) (D) 10.36
Yrly Int. 8 (G) (G) 12.24
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.31
Yrly Int. 9 (G) (G) 12.20
RELIGARE INVESCO [23-NOV]
Active I (A)(D) 1479.17
Active I Bonus 1249.78
Active I Discretionary (D) 1204.51
Active I (G) 1681.79
Active I Mtly(D) 1237.19
Active I B (G) 1502.46
Active I B Mtly(D) 1358.06
Active I (Q)(D) 1054.33
Arbitrage (A) Bonus 18.56
Arbitrage Bonus 12.37
Arbitrage (D) 12.65
Arbitrage (G) 18.56
Bank Dt Bonus 1241.08
Bank Dt Dly. (D) 1003.72
Bank Dt (G) 1241.13
Bank Dt Mtly (D) 1011.39
Banking Ret. (D) 21.64
Banking Ret. (G) 32.47
Business Leaders (D) 16.39
Business Leaders (G) 20.23
Contra (D) 23.47
Contra (G) 30.36
Corporate B Opportunites (R) Discretionary (D) 1126.60
Corporate B Opportunites (R) (G) 1126.60
Corporate B Opportunites (R) Mtly (D) 1018.41
Credit Oppr Bonus 1681.99
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 1684.14
Credit Oppr (G) 1681.97
Credit Oppr Mtly (D) 1023.44
Credit Oppr (R) (G) 1592.32
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1026.37
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Dy. Eq (D) 18.55
Dy. Eq (G) 21.39
Gilt Long Dur. (A) (D) 1269.45
Gilt Long Dur. Bonus 1540.26
Gilt Long Dur. (G) 1530.64
Gilt Long Dur. Mtly (D) 1049.76
Gilt Long Dur. (Q) (D) 1046.78
Gilt Short Dur. Bonus 1618.33
Gilt Short Dur. (G) 1618.37
Gilt Short Dur. Mtly (D) 1140.71
Gilt Short Dur. Wkly. (D) 1049.96
Gl Eq I (R) (D) 10.74
Gl Eq I (R) (G) 10.74
Gold Exchange Traded 2411.49
Gold (D) 7.82
Gold (G) 7.82
(G) (D) 12.24
(G) (G) 22.43
Infra. (D) 12.94
Infra. (G) 12.94
Lqd. Bonus 2024.24
Lqd. Dly. (D) 1001.22
Lqd. (G) 2024.23
Lqd. Mtly (D) 1008.09
Lqd. (R) (G) 1889.41
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.63
Lqd. Wkly. (D) 1000.50
Medium Term B (A) (D) 1236.41
Medium Term B Bonus 1478.32
Medium Term B (G) 1478.16
Medium Term B Mtly (D) 1020.75
Medium Term B (Q) (D) 1199.68
Mid Cap (D) 25.21
Mid Cap (G) 33.97
Mid N Small Cap (D) 31.73
Mid N Small Cap (G) 35.00
Mtly I (Mip) + (G) 1417.72
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1100.77
Mtly I (G) 1472.12
Mtly I Mtly (D) 1119.48
Nif.Ex.Tr. 800.01
Overnight Bonus 1702.46
Overnight Dly. (D) Rein 1050.97
Overnight (G) 1702.41
Pan European Eq (R) (D) 9.80
Pan European Eq (R) (G) 9.80
Psu Eq (D) 12.15
Psu Eq (G) 13.46
St Dly. (D) 1015.32
St (G) 1946.81
St Mtly (D) 1049.07
St B (G) 1939.82
St B Mtly (D) 1290.33
St B Wkly. (D) 1015.34
St Wkly. (D) 1018.82
St Discretionary (D) 1264.03
St B Dly. (D) 1031.62
Tax (D) 19.66
Tax (G) 34.78
Ultra St (A) Bonus 2029.05
Ultra St Bonus 1127.26
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1295.05
Ultra St (G) 2029.06
Ultra St Mtly (D) 1032.36
Ultra St (R) Bonus 1840.22
Ultra St (R) (G) 1908.22
Ultra St (R) Mtly (D) 1072.21
Ultra St (R) Wkly. (D) 1108.69
Ultra St (R) Dly. (D) 1078.68
Ultra St Wkly. (D) 1040.51
SAHARA [24-NOV]
Banking & Fin Sers (G) 42.31
Banking & Fin Sers (D) 14.96
Classic (D) 19.66
Classic (G) 19.65
Gilt (D) 20.33
Gilt (G) 24.40
(G) (D) 32.74
(G) (G) 112.82
I (D) 22.66
I (G) 27.52
Infra. F Pricing (D) 13.30
Infra. F Pricing (G) 18.22
Infra. Var. Pricing (D) 14.60
Infra. Var. Pricing (G) 19.85
Int. (Q) 1 (D) 17.18
Int. (Q) 1 (G) 17.18
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1061.16
Lqd. F Pricing (G) 2596.80
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1062.19
Lqd. Var. Pricing (G) 2634.50
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1069.11
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1078.19
Midcap Auto Payout 55.24
Midcap Bonus 55.24
Midcap (D) 24.36
Midcap (G) 55.24
Power & Nat Res. (D) 12.19
Power & Nat Res. (G) 14.30
R.E.A.L (D) 15.23
R.E.A.L (G) 15.23
St B (D) Rein 10.83
St B (G) 17.29
Star Value (D) 14.59
Star Value (G) 18.68
S 20 (D) 15.77
S 20 (G) 15.78
Wlth + F Pricing (D) 25.50
Wlth + F Pricing (G) 35.80
Wlth + Var. Pricing (D) 28.39
Wlth + Var. Pricing (G) 39.16
Tax Gain(D) 13.86
Tax Gain(G) 59.19
SBI [05-JUN]
Sav (R) (D) 11.43
Sav (R) (G) 22.86
Sav (R) Wkly. (D) 11.53
Arbitrage Oppr (R) Div 13.14
Arbitrage Oppr (R) Gr 19.79
Banking & Fin Sers (R) (D) 9.20
Banking & Fin Sers (R) (G) 9.20
Benchmark Gsec (R) (D) 1293.93
Benchmark Gsec (R) (G) 1490.88
Blue Chip (R) (D) 16.78
Blue Chip (R) (G) 27.99
Contra (R) (G) 85.47
Contra(R) (D) 20.68
Corporate B (R) Dly. (D) 10.19
Corporate B (R) (D) 13.33
Corporate B (R) (G) 23.13
Dy. Asset All. (R) (D) 9.83
Dy. Asset All. (R) (G) 9.83
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 11.90
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 17.69
Edge (R) (D) 12.44
Edge (R) (G) 14.03
E Bus (R) (D) 22.62
E Bus (R) (G) 91.90
Eq Sav (R) (G) 10.20
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.14
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.20
Fmcg (R) (G) 75.69
Fmcg (R) (D) 53.85
Gold Exchange Traded Sch 2399.37
Gold (R) (D) 8.36
Gold (R) (G) 8.36
Inflation Indexed B (R) (D) 10.31
Inflation Indexed B (R) (G) 10.31
Infra. (R) (D) (6/7/2007) 11.07
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 11.07
It (R) (D) 32.34
It (R) (G) 45.79
Mag Balanced (R) (D) 27.59
Mag Balanced (R) (G) 95.91
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 37.38
Mag Comma (R) (D) 14.84
Mag Comma (R) (G) 21.97
Mag Eq (R) (D) 31.88
Mag Eq (R) (G) 73.66
Mag Gilt Lt (R) (G) 31.46
Mag Gilt (R) Lt (D) 12.67
Mag Gilt St (D) 12.14
Mag Gilt St (R) (D) 12.08
Mag Gilt St (R) (G) 30.05
Mag Gl (R) (D) 48.89
Mag Gl (R) (G) 131.73
Mag I Regualr (Q) (D) 12.58
Mag I (R) Half Yrly (D) 11.73
Mag I (R) Bonus 21.16
Mag I (R) (G) 34.92
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2501.44
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1031.56
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) (G) 3252.37
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1078.01
Mag Midcap (R) (G) 59.80
Mag Midcap (R) (D) 28.07
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 11.85
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 14.75
Mag Mtly I Flo (R) (G) 21.24
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 12.16
Mag Mtly I (R) (G) 31.17
Mag Mtly I (D)(R) (A) 13.72
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 11.95
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 11.81
Mag Multicap (R) (D) 19.29
Mag Multicap (R) (G) 32.48
Mag Multiplier (R) (D) 85.38
Mag Multiplier (R) (G) 155.69
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 43.89
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 109.99
Nifty Index (R) (G) 66.35
Nifty Index (R) (D) 33.99
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pharma (R) (D) 109.42
Pharma (R) (G) 146.51
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1023.57
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1060.77
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2332.32
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1012.26
Pr Lqd. (R) (G) 2310.63
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1061.48
Psu (R) (D) 8.74
Psu (R) (G) 8.74
(R) Sav (R) (D) 12.09
(R) Sav (R) (G) 24.20
Sav (R) Dly. (D) 10.06
Sensex Etf 269.23
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1004.65
Sh Dt Ultra St Instal (G) 1925.48
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1005.26
Sh Dt St Ret. (G) 19.07
Sh Dt St Ret. (D) Fn 10.97
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 11.13
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.96
St Dt (R) Fn (D) 10.22
St Dt (R) (G) 16.85
St Dt (R) Mtly (D) 11.72
St Dt (R) Wkly. (D) 10.55
Smal & Midcap (R) (G) 32.68
Small & Midcap (R) (D) 24.58
T Adv (R) Paln (G) 1630.72
T Adv (R) Dly. (D) 1005.42
T Adv (R) Wkly. (D) 1004.16
T Adv (R) Mtly (D) 1030.79
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1028.40
Ultra St Dt (R) (G) 1892.50
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1070.63
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1010.78
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1005.00
Etf Banking 172.03
Etf Bse 100 80.93
Etf Nifty 78.68
Etf Nifty Jr. 196.53
SHRIRAM [24-NOV]
Eq And Dt Oppr 12.92
Eq And Dt Oppr (D) 10.21
Eq And Dt Oppr (G) 12.77
SUNDARAM [24-NOV]
Mtly I Mtly (D) 11.66
Mtly I (Q)(D) 10.91
Balanced App. 62.39
Balanced (D) 13.65
Balanced Instal (D) 14.57
Banking & Psu Dt (R) (A) Bonus 10.52
Banking & Psu Dt (R) (G) 10.52
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) 10.53
Banking & Psu Dt (R) (Q) Bonus 10.52
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.52
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) 10.52
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.52
B S(A) (D) 11.46
B Sbonus 14.04
B S(G) 41.10
B Shalfyrly (D) 11.51
B Sinstal Bonus 14.10
B Sinstal (G) 46.45
B Sqtrly (D) 11.47
Ent Oppr Inst (G) 20.42
Ent Oppr (R) (D) 14.51
Ent Oppr (R) (G) 19.82
Eq Multiplier (D) 16.89
Eq Multiplier (G) 22.50
Eq + (D) 11.62
Eq + (G) 12.63
Fin Sers Oppr Inst (D) 15.63
Fin Sers Oppr Inst (G) 27.79
Fin Sers Oppr Reg (D) 15.14
Fin Sers Oppr Reg (G) 26.67
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.18
F I Int. Qtrly A (R) (G) 18.54
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.17
F I Int. Qtrly B (R) (G) 18.76
Fl Fl I (R) (A) (D) 12.56
Fl Fl I (R) (G) 20.44
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 12.56
Fl Fl I (R) (Q) (D) 13.23
Fl Fl I Instal Mtly (D) 10.19
Fl Fl I (R) Mtly (D) 10.32
Fl St Bonus 11.70
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal ) 10.05
Fl St (R) (G) (Form. Instal ) 23.21
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal ) 10.81
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal ) 10.69
Fl St Ret. (G) 21.21
Fl St Ret. Mtly 10.71
Gilt (Div. ) 11.50
Gilt ((G). ) 24.30
Gl Adv (D) 11.18
Gl Adv (G) 13.04
(G) Inst (D) 10.16
(G) (D) 9.57
(G) (G) 106.98
I + (R) Wkly. (D) 11.45
I +App. 21.73
I +(D) 11.45
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G) 24.93
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D) 24.93
Money Bonus 11.09
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.87
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 31.03
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.51
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 31.03
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.41
Money Ret. App. 29.00
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.85
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.52
Money Ret. (Q) (D) Rein 11.58
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.36
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 30.26
Mtly I Moderate Bonus 13.34
Mtly I Aggr. Divdend 13.32
Mtly I Aggr. (G) 15.58
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 13.12
Mtly I Aggr. (Q) (D) 13.31
Mtly I Conv. (D) 11.59
Mtly I Conv. (G) 13.96
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 11.54
Mtly I Conv. (Q) (D) 11.36
Mtly I (G) 20.02
Mtly I Halfyrly (D) 11.05
Psu Oppr (D) 10.23
Psu Oppr (G) 11.23
Rural (D) 17.51
Rural (G) 26.20
Rural Inst (D) 25.95
S.M.I.L.E.(D) 21.60
S.M.I.L.E.(G) 72.27
S.M.I.L.E.Inst (D) 22.48
S.M.I.L.E.Inst (G) 74.87
Dtst Asset (A) Div 11.49
Dtst Asset App. 25.33
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.65
Dtst Asset Halfyrly Div 11.58
Dtst Asset Mtly (D) 12.21
Dtst Asset (Q) Div 11.34
Dtst Asset Wkly. (D) 13.40
Dt St Asset Bonus 12.65
Focus(D) 12.99
Focus(G) 120.03
Focusinst (D) 13.30
Focusinst (G) 124.39
Midcap(D) 32.50
Midcap(G) 343.29
Midcapinstal (D) 29.85
Midcapinstal (G) 356.03
Tax S Oe (D) 13.88
Taxs Oe App 72.69
Ultra Short Term Bonus 11.52
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 19.43
Ultra St Inst Mtly (D) 10.78
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.52
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 10.99
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 20.12
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 10.88
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 11.28
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 11.59
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 10.89
Ultra St Ret. (G) 18.42
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.70
Ultra St Ret. (Q) (D) 11.09
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.45
TATA [24-NOV]
Balanced (R) (D) 76.74
Balanced (R) (G) 166.61
Balanced (R) Mtly (D) 65.35
(D) Yield (R) ( Div) 26.18
(D) Yield (R) 57.94
Dy. B B (D) 13.83
Dy. B B (G) 22.80
Dy. B (R) (D) 14.97
Dy. B (R) (G) 22.50
Eq Oppr (R) (D) 31.67
Eq Oppr (R) (G) 148.65
Eq P/E (R) ((D) Trigger A 5%) 44.11
Eq P/E (R) ((D) Trigger B 10%) 44.00
Eq P/E (R) ((G) ) 85.52
Ethical (R) (G) 127.34
Ethical (R) (D) 66.25
F I P Sch A3 (R) (G) 17.50
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.58
F I P Sch B2 (R) (G) 18.40
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.50
F I P Sch B3 (R) (G) 19.16
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.33
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.59
F I P Sch C2 (R) (G) 17.79
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.44
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.67
F I P Sch C3 (R) (G) 18.80
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.50
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.53
F I P Sch A3 (R) (G) 15.77
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.39
F I P Sch B2 A (Q) (D) 10.39
F I P Sch B2 (R) (G) 12.15
F I P Sch B3 (R) (G) 15.08
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.33
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.38
F I P Sch C2 (R) (G) 12.22
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.95
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.59
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.25
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.30
Flo (R) (G) 2216.91
Flo (R) Pic (D) 1406.55
Flo (R) Wkly. (D) 1008.07
Flo (R) Dly. (D) 1003.53
Fl Rate Lt (R) (G) 2083.32
Fl Rate (R) (D) 1022.92
Gilt High (D) Opt 16.02
Gilt High (G) 26.27
Gilt Mid Term (R) Pic (D) 15.12
Gilt Mid Term (R) (G) 15.95
Gilt Mid Term (R) (Q) (D) 14.40
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 19.37
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 19.34
Gilt Sec. (R) (G) 42.42
Gilt Sec. (R) (D) 13.52
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 21.43
Gilt Sec. Short M (R) (Q) (D) 11.96
Gilt Sec. Short M (R) (G) 22.79
I (R) Pic (D) 26.01
I (R) Bonus 13.72
I (R) Half Yrly (D) 12.49
I (R) (Q) (D) 11.16
I (R) (G) 44.86
I + B (G) 23.54
I + B I / Bonus 13.01
I + (R) Bonus/(D) 12.55
I + (R) (G) 22.75
Index Nifty(R) 46.56
Index Sensex(R) 62.43
Infra. (R) (D) 25.49
Infra. (R) (G) 41.90
Lqd. Reglar Mtly (D) 1005.49
Lqd. (R) Dly. (D) 1114.52
Lqd. (R) (G) 2714.31
Lqd. (R) Wkly. (D) 1000.68
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2391.26
Lqd. High Invst Mtly 1024.82
Lqd. High Invst Wkly. 1146.52
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1147.25
Lqd. Ret. Invst (G) 3258.78
Lqd.Ity M (R) Wkly. (D) 1005.50
Lqd.Ity M (R) Dly. (D) 1002.61
Lqd.Ity M (R) (G) 1958.51
Lt Eq (D) (R) 70.44
Lt Eq (G)(R) 11.98
Mid Cap (G) (R) Bonus (G) 94.74
Mid Cap (G) (R) (G) 101.77
Mid Cap (G) (R) (D) 35.70
Money Market (R) (G) 2316.37
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1014.88
Money Market (R) (G) 2286.49
Money Market (R) Dly. (D) 1001.52
Pure Eq (R) (D) 44.52
Pure Eq (R) (G) 159.14
(R) Sav Eq (R) Qrtly (D) 13.49
(R) Sav Eq (R) (G) 26.59
(R) Savngs Eq (R) Mtly (D) 13.46
Ret. Sav (R) Progressive (G) 18.82
Ret. Sav Moderate (R) (G) 20.10
Ret. Sav (R) Conv. (G) 15.01
St B (R) Fn (D) 13.97
St B (R) (G) 27.44
St B (R) A Pic (D) 14.54
T Mg (R) Dly. (D) 1008.48
T Mg (R) (G) 1938.47
T Mg (R) Mtly (D) 1006.14
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
T Mg Ret. Invst (G) 1922.48
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1006.64
T Mg S High Invst (G) 1700.68
T Mg (R) Wkly. (D) 1010.73
Young Citizen [After 7 Years] (R) 20.91
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] (R) 20.91
Young Citizen [Upto 3 Years] (R) 20.91
TAURUS [24-NOV]
Banking & Fin Sers (D) 14.10
Banking & Fin Sers (G) 15.76
Bonanza (D) 60.73
Bonanza (G) 60.73
Discovery Divided 30.26
Discovery (G) 30.26
Dy. I (D) 10.40
Dy. I (G) 14.47
Ethical Bonus 39.39
Ethical (D) 26.61
Ethical (G) 39.39
Infra. (D) 15.76
Infra. (G) 16.75
Lqd. Insti (G) 1619.28
Lqd. S I (G) 1594.27
Lqd. S I Wkly. Div 1001.07
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.31
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1882.98
Mip Adv (D) 10.30
Mip Adv (G) 14.50
Nifty Index (D) 14.60
Nifty Index (G) 14.60
St I (D) 1527.11
St I (G) 2589.70
Starshare (D) 61.45
Starshare (G) 87.29
Tax Shield(D) 24.36
Tax Shield(G) 52.00
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1002.86
Ultra St B Instal Dly. Div 1002.01
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1002.01
Ultra St B Rg 1712.10
Ultra St B Si Dly. (D) 1002.01
Ultra St B Si (G) 1779.78
Ultra St B Si Wkly. (D) 1003.31
UNION KBC [24-NOV]
Asset All. Moderate (D) 12.69
Asset All. Moderate (G) 12.69
Dy. B (D) 13.22
Dy. B (G) 13.22
Eq (D) 13.79
Eq (G) 14.80
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1003.08
Lqd. (G) 1472.50
Lqd. Mtly (D) 1006.11
Lqd. Wkly. (D) 1000.50
Small And Midcap (R) (D) 12.10
Small And Midcap (R) (G) 12.10
Tax S Sch (D) 15.10
Tax S Sch (G) 19.23
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1005.28
Ultra St Dt (G) 1363.38
Ultra St Dt Mtly (D) 1009.67
Ultra St Dt Wkly. (D) 1004.23
UTI [24-NOV]
Balanced (G) 125.59
Balanced I 28.18
Crts 81 (D) 147.95
Crts 81 (G) 283.89
Eq (G) 99.06
Eq I 80.43
Etsp(G) 63.53
Etspi 20.33
Fl Rate Stp (A) Div 1020.80
Fl Rate Stp Fn Div 1103.24
Fl Rate Stp Half Yrly Div 1024.82
Fl Rate Stp Instn (G) 1673.01
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1004.78
Fl Rate Stp Mtly Div 1051.06
Fl Rate Stp (Q) Div 1027.11
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1189.89
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.88
Fl Rate Stp(D) 1112.95
Fl Rate Stp(G) 2378.30
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp Dly. Div 11.44
Gsec Stp (G) 20.86
Gsec Stp Pic Div 13.31
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 15.13
Gilt Advlt Pf(G) 23.35
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 23.37
Gilt Advlt(D) 19.48
Gilt Advlt(G) 31.41
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Lqd. Csh Instn (A) Div 1062.52
Lqd. Instn (Q) Div 1003.21
Master Share(G) 86.59
Master Sharei 30.57
Misadvflexi (D) 30.67
Misadv(G) 31.69
Misadvmtly (D) 14.60
Misadvmtly Payment 31.71
Mis(G) 29.15
Misi 12.07
Mnc (Ugs 10000)(G) 150.70
Mnc (Ugs 10000)I 86.39
Nifty Index (G) 49.46
Nifty Index I 25.18
Ret. Benefit Pension 20.16
Top 100 (G) 47.22
Top 100 I 31.49
Unit Linked Ins. 19.56
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder Ii (D) 16.44
Wlth Builder Ii (G) 26.81
Banking Sec (G) 61.62
Banking Sec I 26.11
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 43.44
C C Balanced 17.82
Ccp Adv (G) 25.72
Ccp Adv I 25.72
En. (G) 11.68
En. I 13.25
Gold Exchange Traded 2350.02
Infra. (G) 40.58
Infra. I 23.07
Leadership Eq (D)(D) 19.83
Leadership Eq (G)(G) 23.57
Mid Cap (G) 79.75
Mid Cap I 50.15
Mmf (A) (D) 1001.52
Mmf Instn Fn Div 1017.74
Mmf Instn (G) 1647.64
Mmf Instn Half Yrly Div 1001.64
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1015.73
Mmf Mtly Div 1057.28
Mmf(G) 3983.77
Mmf(R) Flexi (D) 2149.62
Mmf(R) Pic (D) 1995.07
Multi Cap (D) 10.48
Multi Cap (G) 10.48
Nifty Exhcange Traded 785.39
Oppr (D) 17.01
Oppr (G) 45.10
Pharma & Healthcare (G) 93.00
Pharma & Healthcare I 71.87
Spread (D) 15.61
Spread (G) 20.39
Lqd. Csh (G) 2298.83
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Rein 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2409.63
Lqd. Csh Inst Mthl 1029.74
Lqd. Csh Inst Wkly 1054.21
Lqd. Csh Mtly 1170.47
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1136.19
(D) Yield .(G) 46.14
(D) Yield .I 15.28
Transportation And Logistics I 43.89
Transpotation And Logistics (G) 87.68
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on November 24, 2015
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