OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :29-07-2016

FUNDS NAV
AXIS [28-JUL]
Bankig Dt Wkly. (D) 1006.02
Banking Dt Bonus 1289.41
Banking Dt Dly. (D) 1005.42
Banking Dt (G) 1423.40
Banking Dt Mtly (D) 1005.65
Childrens Gift Lock In (D) 10.79
Childrens Gift Lock In (G) 10.79
Childrens Gift Without Lock In (D) 10.79
Childrens Gift Without Lock In (G) 10.79
Constant M 10 Year (G) 13.96
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 11.66
Constant M 10 Year (R) (D) 10.31
Dy. B Half Yrly (D) 11.08
Dy. B (G) 15.91
Dy. B (Q) (D) 10.65
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.42
Enhanced Arbitrage (R) (G) 11.42
Eq (D) 14.68
Eq (G) 20.30
Eq S (R) (G) 10.59
Eq S (R) Mtly (D) 10.59
Eq S (R) (Q) (D) 10.59
Eq S (R) (R) (D) 10.27
F I Oppr (R) (G) 12.15
F I Oppr (R) Mtly (D) 10.14
F I Oppr (R) Wkly. (D) 10.16
Focused 25 (D) 16.32
Focused 25 (G) 19.41
Gold Etf 2992.44
Gold (D) 10.37
Gold (G) 10.36
I Bonus 13.26
I (G) 14.79
I Half Yrly (D) 11.19
I (Q) (D) 10.61
I S (D) (A) (D) 12.26
I S (D) Half Yrly 11.83
I S (D) (Q) 11.31
I S (G) 16.70
Lqd. Dly. (D) 1000.88
Lqd. (G) 1718.56
Lqd. Mtly (D) 1001.17
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.64
Lqd. Ret. (G) 1646.81
Lqd. Ret. Mtly (D) 1000.76
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.06
Lqd. Wkly. (D) 1002.67
Lt Eq (D) 21.78
Lt Eq (G) 33.30
Midcap (D) 22.32
Midcap (G) 26.12
St Bonus 16.95
St (G) 16.86
St Mtly (D) 10.23
St (R) (D) 11.28
St Ret. (G) 16.67
St Ret. Mtly (D) 10.10
St Ret. Wkly. (D) 10.17
St Wkly. (D) 10.16
T Adv Dly. (D) 1004.71
T Adv (G) 1730.44
T Adv Instal Wkly. (D) 1005.24
T Adv Mtly (D) 1003.46
T Adv Ret. Dly. (D) 1003.24
T Adv Ret. (G) 1633.91
T Adv Ret. Mtly (D) 1003.40
T Adv Ret. Wkly. (D) 1003.72
Triple Adv (D) 13.57
Triple Adv (G) 16.64
BARODA PIONEER [29-JUL]
Balance A Bonus 46.06
Balance A (D) 17.71
Balance A (G) 46.06
Banking And Fin Sers A Bonus 16.67
Banking And Fin Sers A (D) Payout 15.51
Banking And Fin Sers A (G) 16.67
Credit Oppr A Bonus 11.07
Credit Oppr A (G) 11.66
Credit Oppr A Mtly (D) Payout 10.62
Credit Oppr A (Q) (D) Payout 10.54
Credit Oppr B(G) 11.86
Dy. B A (D) Payout 12.06
Dy. B A (G) 14.63
Elss 96 A (D) Payout 29.39
Elss 96 A Bonus 37.54
Elss 96 A (G) 37.54
Gilt A (D) 18.89
Gilt A (G) 24.64
(G) A (D) 33.35
(G) A (G) 81.17
I A (D) 21.30
I A (G) 24.20
Infrastucture A (D) 10.63
Infrastucture A (G) 11.55
Lqd. A Bonus 1668.41
Lqd. A Dly. (D) 1001.12
Lqd. A (G) 1780.47
Lqd. A Wkly. (D) 1000.99
Lqd. A Mtly (D) 1001.33
Lqd. (R) (G) 2624.88
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 2248.88
Mip A (G) 20.12
Mip A Mtly (D) 13.37
Mip A (Q) (D) 13.07
Psu Eq A (D) 7.30
Psu Eq A (G) 7.30
St B A (D) 10.07
St B A (G) 16.22
T Adv A Bonus 1778.55
T Adv A Dly. (D) 1028.72
T Adv A (G) 1791.53
T Adv A Mtly (D) 1004.35
T Adv A (Q) (D) 1025.26
T Adv A Wkly. (D) 1021.78
T Adv (R) Dly. (D) 1003.05
T Adv (R) (G) 1749.66
T Adv (R) Mtly (D) 1004.23
T Adv (R) (Q) (D) 1188.04
T Adv (R) Wkly. (D) 1003.89
BIRLA SUN LIFE [30-OCT]
Sin Govt. Sec. St Wkly. (D) (R) 10.22
5 Star Multi Mg F Sch (R) (D) 21.62
5 Star Multi Mg F Sch (R) (G) 24.99
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (D) 13.31
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (G) 21.23
Adv (R) (G) 338.16
Adv (R) (D) 99.26
Asset All. Aggr. (D) 46.18
Asset All. Aggr. (G) 50.82
Asset All. Conv. (D) 30.43
Asset All. Conv. (G) 30.43
Asset All. Moderate (D) 43.19
Asset All. Moderate (G) 43.19
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (D) 21.73
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (G) 23.61
Balanced 95 (R) (D) 145.80
Balanced 95 (R) (G) 627.77
Banking And Fin Sers (R) (D) 16.60
Banking And Fin Sers (R) (G) 21.29
Buy (D) (R) 35.91
Buy (G) (R) 90.93
Csh Mg Dly. (D) (R) 101.00
Csh Mg (G) 373.60
Csh Mg Instal Dly. (D) 100.70
Csh Mg Instal (G) 261.95
Csh Mg Instal Wkly. (D) 100.73
Csh Mg Wkly. (D) (R) 100.77
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (D) 104.12
Csh + (G) 249.10
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.34
Csh + Discipline Adv 167.29
Csh +Instal (G) 414.82
Csh +Instal Wkly. (D) 108.19
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 404.22
Com Eq Gl Agri (D) (R) 15.99
Com Eq Gl Agri (G) (R) 20.76
Constant M 10 Year Gilt (G) (R) 46.65
Constant M 10 Year Gilt (Q) (D) (R) 12.55
Corporate B (R) Bonus 11.24
Corporate B (R) (D) 11.23
Corporate B (R) (G) 11.23
(D) Yield + (D) (R) 15.34
(D) Yield + (G) (R) 143.06
Dy. Asset All. (R) (D) 20.39
Dy. Asset All. (R) (G) 43.24
Dy. B (G) (R) 27.97
Dy. B Mtly (D) (R) 11.32
Dy. B (Q) (D) (R) 10.91
Dy. B (R) (D) 12.15
Dy. B Discipline Adv (G) 19.35
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.84
Enhanced Arbitrage (R) (G) 16.21
Eq (D) (R) 95.10
Eq (G) (R) 541.91
Eq Sav (R) (D) 11.28
Eq Sav (R) (G) 11.50
Fin Ning Aggr. (R) (D) 16.75
Fin Ning Aggr. (R) (G) 18.30
Fin Ning Conv. (R) (D) 14.24
Fin Ning Conv. (R) (G) 15.66
Fin Ning Prudent (R) (D) 14.97
Fin Ning Prudent (R) (G) 16.69
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 206.67
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 254.68
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.87
Fl Rate St Wkly. (D) 100.20
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 100.72
Fl Rate Lt (R) (G) 188.33
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.67
Fl Rate Lt Ret. (G) 272.39
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.67
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
Frontline Eq (D) 27.10
Frontline Eq (G) 178.51
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt + Lqd. (A) (D) (R) 10.88
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R) 10.01
Gilt + Lqd. (G) (R) 32.22
Gilt + Lqd. (Q) (D) (R) 10.81
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R) 10.02
Gilt + Pf (G) (R) 43.24
Gilt + Pf (Q) (D) (R) 10.65
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gl Com (R) (D) 11.59
Gl Com (R) (G) 11.58
Gl Real Estate Ret. (R) (D) 19.46
Gl Real Estate Ret. (R) (G) 19.45
Gold Etf 3073.62
Gold (D) 10.27
Gold (G) 10.27
Govt. Sec. Lt (D) (R) 11.55
Govt. Sec. Lt (G) (R) 46.62
Govt. Sec. Lt Half Yrly (D) (R) 11.06
Govt. Sec. St (G) (R) 26.88
Govt. Seurities St Dly. (D) (R) 10.00
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 17.61
I + (D) (R) 11.10
I + (G) (R) 69.81
I + (Q) (D) (R) 13.12
Index (D) (R) 12.01
Index (G) (R) 85.31
Gennext (D) 22.05
Gennext (G) 61.20
Oppr (D) (R) 26.41
Oppr (G) (R) 117.07
Reforms (D) 13.01
Reforms (G) 15.53
Infra. (D) 15.16
Infra. (G) 27.72
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) (R) 14.42
International Eq A (G) (R) 15.68
International Eq B (D) (R) 15.12
International Eq B (G) (R) 15.12
Latin America Eq (R) (D) 6.76
Latin America Eq (R) (G) 6.76
Lt (G) 24.78
Lt (D) 18.46
Manufacturing Eq (R) (D) 10.82
Manufacturing Eq (R) (G) 10.82
Medium Term (D) (R) 14.33
Medium Term (G) (R) 19.34
Medium Term Half Yrly (D) (R) 11.40
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 18.77
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term (Q) (D) (R) 10.54
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Midcap (D) 34.10
Midcap (G) 242.09
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (R) (G) 42.00
Mip (R) Mtly (D) 12.45
Mip Ii Sav 5 (G) (R) 29.96
Mip Ii Sav 5 Mtly (D) (R) 13.29
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment (R) 33.44
Mip Ii Wlth 25 Mtly (D) (R) 14.68
Mnc (D) (R) 154.71
Mnc (G) (R) 619.78
Mtly I (D) (R) 12.75
Mtly I (G) (R) 59.51
Mtly I (Q) (D) (R) 12.62
N Millenium (D) (R) 18.11
N Millenium (G) (R) 35.51
Nifty Etf 91.18
Pure Value (D) 26.39
Pure Value (G) 44.29
Relief 96 (D) 139.68
Relief 96 (G) 23.49
Sav Dly. (D) (R) 100.69
Sav Discipline Adv 173.10
Sav (G) (R) 302.43
Sav Wkly. (D) (R) 100.70
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.70
Sav Ret. Dly. (D) 100.55
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 292.64
Sensex Etf 281.83
St Discipline Adv 18.11
St (D) (R) 11.03
St (G) (R) 58.90
St Mtly (D) (R) 11.81
St Oppr (D) (R) 16.50
St Oppr (G) (R) 25.80
St Oppr (Q) (D) (R) 10.51
St Oppr Instal (D) 12.97
St Oppr Instal (G) 17.60
St Oppr Instal (Q) (D) 10.00
Small & Midcap (D) 22.59
Small & Midcap (G) 29.43
Special Situations (D) 16.45
Special Situations (G) 19.65
Tax (R) (D) 75.66
Tax (R) (G) 29.58
Tax Sav (R) Bonus 53.77
Tax Sav (R) (D) 26.48
Tax Sav (R) (G) 53.69
Top 100 (D) 16.16
Top 100 (G) 46.77
T Optimizer Discipline Adv (G) 183.09
T Optimizer (R) (D) 133.63
T Optimizer (R) (G) 197.32
T Optimizer (R) Mtly (D) 107.56
T Optimizer (R) (Q) (D) 106.11
T Optimizer Ret. (G) 296.20
T Optimizer Ret. Mtly (D) 107.51
T Optimizer Ret. (Q) (D) 108.81
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
BNP PARIBAS [28-JUL]
Eq (D) 16.53
Eq (G) 71.41
B (A) (D) 10.65
B Mtly (D) 10.36
B (R) (A)(D) 10.63
B (R) (G) 19.30
B (R) Mtly(D) 10.36
B (R) (Q)(D) 10.40
B (G) 16.74
B (Q) (D) 10.40
(D) Yield (D) 15.74
(D) Yield (G) 37.04
Flexi Dt Dly. (D) 10.21
Flexi Dt (G) 26.87
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.72
Flexi Dt Mtly 10.39
Flexi Dt (Q) (D) 10.44
Flexi Dt Wkly. (D) 10.21
Flexi Dt (R) A (G) 18.31
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.43
Govt. Sec. (A) (D) 10.89
Govt. Sec. C (Q) (D) 10.52
Govt. Sec. (G) 13.59
Govt. Sec. Half Yrly (D) 10.86
Govt. Sec. Mtly (D) 10.47
Lt Eq (G) 31.38
Lt Eq (D) 16.78
Medium Term I (A) (D) 10.63
Medium Term I C (Q) (D) 10.32
Medium Term I (G) 12.46
Medium Term I Half Yrly (D) 10.53
Medium Term I Mtly (D) 10.28
Mid Cap (D) 27.21
Mid Cap (G) 27.32
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 23.36
Money + Mtly (D) 10.10
Money + Wkly. (D) 10.03
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 22.76
Money + (R) Mtly (D) 10.11
Money + (R) Wkly. (D) 10.03
Mtly I (R) (G) 24.10
Mtly I (R) Mtly (D) 10.65
Mtly I (R) (Q) (D) 10.68
Overnight Dly. (D) 1000.49
Overnight (G) 2381.13
Overnight Mtly (D) 1006.92
Overnight (R) Mtly (D) 1006.87
Overnight (R) Wkly. (D) 1000.22
Overnight Wkly. (D) 1000.22
Overnight Special Unclaimed Div 36A (G) 1003.60
Overnight Special Unclaimed Div 36B (G) 1003.60
Overnight Special Unclaimed Red 36A (G) 1003.60
Overnight Special Unclaimed Red 36B (G) 1003.60
Overnignt (R) (G) 2255.61
St I Dly. (D) 10.06
St I (G) 17.74
St I Mtly (D) 10.15
St I (Q) (D) 10.19
St I Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 23.84
St I (R) Mtly (D) 10.16
St I (R) (Q) (D) 10.19
St I (R) Wkly. (D) 10.06
BOI AXA [28-JUL]
Corporate Credit Spectrum (R) 11.45
Eq Dt Rebalancer (R) (D) 10.75
Eq Eco (G) 29.82
Eq Eco Bonus 29.82
Eq Eco (Q) (D) 10.9
Eq Eco (R) (D) 13.63
Eq (R) (G) 28.77
Eq (R) (Q) (D) 11.23
Eq (R) (R) (D) 11.74
Eq (R) Bonus 28.77
Lqd. (R) Dly. (D) 1002.11
Lqd. (R) (G) 1783.66
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.89
Manufacturing & Infra. (G) 12.83
Manufacturing & Infra. (Q) (D) 12.23
Manufacturing & Infra. (R) (D) 12.83
Mid Cap Eq & Dt (R) (D) 10.19
Mid Cap Eq & Dt (R) (G) 10.19
(R) Return Eco (A) (D) 11.09
(R) Return Eco (G) 18.33
(R) Return Eco Mtly (D) 16.93
(R) Return Eco (Q) (D) 10.54
(R) Return (R) (A) (D) 10.55
(R) Return (R) (G) 18.15
(R) Return (R) Mtly (D) 12.48
(R) Return (R) (Q) (D) 11.17
St I (R) (G) 16.87
St I (R) Mtly (D) 10.38
St I (R) (Q) (D) 10.27
Tax Adv Eco (D) 16.48
Tax Adv Eco (G) 41.29
Tax Adv (R) (G) 39.95
Tax Adv (R) (D) 16.58
T Adv (R) Bonus 1597.02
T Adv (R) (G) 1841.90
T Adv (R) Wkly. (D) 1004.96
T Advnatage (R) Dly. (D) 1003.57
Eq Dt Rebalancer (R) (G) 13.31
CANARA ROBECO [29-JUL]
Balance (R) (G) 120.81
Balance (R) Mtly (D) 78.57
Dy. B (R) (D) 13.52
Dy. B (R) (G) 17.60
E Eq (R) (G) 66.99
E Eq(R) (D) 37.86
Eq Div. (R) (D) 33.20
Eq Div. (R) (G) 96.75
Eq Taxs (R) (D) 23.95
Eq Taxs (R) (G) 47.86
F.O.R.C.E Instal (G) 24.57
F.O.R.C.E (R) (D) 21.86
F.O.R.C.E (R) (G) 28.05
Gilt Adv (R) (D) 13.37
Gilt Adv (R) (G) 14.21
Gilt Pgs (R) (D) 14.21
Gilt Pgs (R) (G) 42.99
Gold Exchange Traded 2932.31
Gold Sav (R) (D) 9.56
Gold Sav (R) (G) 9.56
I (R) (G) 32.59
I (R) (Q) (D) 14.36
Indigo (R) (G) 14.73
Indigo (R) (Q) (D) 10.98
Infra. (R) (D) 26.71
Infra. (R) (G) 40.33
Large Cap+ (R) (D) 15.88
Large Cap+ (R) (G) 18.52
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2761.29
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) (G) 1881.99
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1000.49
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1000.49
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.(G) 2683.28
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1005.87
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1005.87
Medium Term Oppr (R) (D) 11.21
Medium Term Oppr (R) (G) 12.57
Mtly I (R) (G) 47.94
Mtly I (R) Mtly (D) 14.66
Mtly I (R) (Q) (D) 14.90
Sav + (R) Dly. (D) Rein 10.26
Sav + (R) Mtly (D) 10.27
Sav + (R) (D) 21.72
Sav + (R) (G) 24.25
Sav + (R) Wkly. (D) 10.27
St Instal (G) 18.43
St Instal Mtly (D) 10.13
St (R) (G) 17.58
St (R) Mtly (D) 10.24
St (R) Wkly. (D) 10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2519.56
T Adv (R) (G) 2360.32
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Mtly (D) 1004.83
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1241.33
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2453.09
T Adv Ret. I 1688.31
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1241.31
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1241.31
Yield Adv (R) (G) 14.61
Yield Adv (R) Mtly (D) 14.04
Yield Adv (R) (Q) (D) 14.24
DHFL PRAMERICA [28-JUL]
Arbitrage (R) (A) (D) 10.46
Arbitrage (R) (G) 11.46
Arbitrage (R) Mtly (D) 10.52
Arbitrage (R) (Q) (D) 10.47
Arbitrage (R) (R) (D) 10.96
Balanced Adv Bonus 16.60
Balanced Adv (D) 14.80
Balanced Adv (G) 58.24
Balanced Adv Wlth (D) 19.94
Balanced Adv Wlth (G) 26.34
Banking And Psu Dt Bonus 13.38
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.42
Banking And Psu Dt (Q) Bonus 11.59
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.47
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.32
Banking And Psu Dt (G) 13.47
Credit Opportunites (R) (Q) (D) 10.69
Credit Oppr (R) (A) (D) 12.13
Credit Oppr (R) (D) 11.67
Credit Oppr (R) (G) 12.13
Credit Oppr (R) Mtly (D) 10.60
Div. Eq (R) (D) 10.73
Div. Eq (R) (G) 10.73
Dy. Asset All. (D) 10.88
Dy. Asset All. (G) 11.79
Dy. B (D) Mtly 1039.98
Dy. B (D) (Q) 1083.82
Dy. B (G) 1458.15
Dy. B Bonus 1459.13
Dy. Mtly I (D) 9.70
Dy. Mtly I (G) 13.45
Eq I (A) (D) 14.24
Eq I (G) 26.68
Eq I Mtly (D) 11.88
Eq I (Q) (D) 11.61
F M 47 (R) (G) 12.33
Gilt Bonus 13.83
Gilt (D) 13.00
Gilt (G) 17.19
Gilt Half Yrly Bonus 11.48
Gl Agribusiness (D) 13.05
Gl Agribusiness (G) 13.92
Gl Agribusiness Fshore Bonus 11.62
I Adv (D) 10.67
I Adv (G) 18.94
I (R) (G) 1208.95
Inflation Indexed B (R) Bonus 11.75
Inflation Indexed B (R) (G) 11.75
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 11.43
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 11.75
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 11.75
Insta Csh + (A) Bonus 119.73
Insta Csh + (A) (D) 128.65
Insta Csh + Bonus 137.70
Insta Csh + Mtly (D) 105.53
Insta Csh + (R) Bonus 12.61
Insta Csh + Unclaimed (D) Below 3 Years 100.19
Insta Csh + Unclaimed Rd Above 3 Years 100.19
Insta Csh + Unclamied (D) Above 3 Years 100.19
Insta Csh + Unlcaimed Rd Below 3 Years 100.19
Insta Csh + Wkly. (D) 100.62
Insta Csh + (G) 201.43
Insta Csh + Dly. (D) 100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.06
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 23.89
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (G) 22.66
Insta Csh + Mtly Bonus 115.01
Insta Csh+ (Q) (D) 138.39
Large Cap Eq (D) 10.44
Large Cap Eq (G) 11.29
Large Cap Bonus 18.15
Large Cap (D) 19.23
Large Cap (G) 134.78
Large Cap Wlth (G) 28.08
Large Cap Wlth (D) 14.20
Low Dur. (A) Bonus 12.49
Low Dur. (A) Div 10.77
Low Dur. Dly. Div 10.03
Low Dur. Fn Div 10.18
Low Dur. Gr 21.03
Low Dur. Mtly Bonus 11.61
Low Dur. (Q) Div 10.28
Low Dur. Div 10.41
Low Dur. Instal Mtly Div 11.06
Low Dur. Instal Gr 19.60
Low Dur. Instal Wkly. 10.09
Low Dur. Instaldly. 10.04
Low Dur. Bonus 16.27
Low Dur. Mtly Div 11.33
Low Dur. Wkly. Div 10.12
Medium Term I (R) Mtly (D) 10.74
Medium Term I (R) (R) (D) 11.41
Medium Term I (R) (G) 13.06
Midcap Oppr (R) (D) Payout 13.92
Midcap Oppr (R) (G) 16.17
Pr B (A) Bonus 24.89
Pr B (A) (D) 10.44
Pr B Bonus 15.20
Pr B (G) 24.87
Pr B Halfyrly Bonus 11.62
Pr B Mtly (D) 13.59
Pr B P + (G) 14.76
Pr B (Q) (D) 11.98
Short M (A) Bonus 18.75
Short M (A) (D) 10.51
Short M Bonus 16.19
Short M (G) 28.13
Short M Half Yrly Bonus 11.36
Short M Instal (G) 18.29
Short M Mtly (D) 12.94
Short M P + (G) 16.06
Short M P + (Q) (D) 10.66
Short M P + Mtly (D) 10.46
Short M (Q) (D) 10.57
Short M Wkly. (D) 10.25
St Fl Rate (A) Bonus 11.77
St Fl Rate (A) (D) 14.70
St Fl Rate Bonus 12.90
St Fl Rate Dly. (D) 10.22
St Fl Rate (G) 17.14
St Fl Rate Institiutional Dly. (D) 10.04
St Fl Rate Mtly (D) 10.70
St Fl Rate (Q) Bonus 12.29
St Fl Rate (Q) (D) 12.99
St Fl Rate Wkly. (D) 10.09
St Fl Rate Institiutional (G) 16.53
Tax Bonus 15.47
Tax (D) 20.57
Tax (G) 24.33
Tax Sav (R) (D) 11.14
Tax Sav (R) (G) 11.14
Top Euroland Fshore (D) 10.40
Top Euroland Fshore (G) 11.32
Ultra St (A) Bonus 18.78
Ultra St (A) (D) 14.24
Ultra St Bonus 14.09
Ultra St Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) 12.89
Ultra St (G) 18.77
Ultra St Mtly Bonus 11.51
Ultra St Mtly (D) 10.74
Ultra St (Q) (D) 11.14
Ultra St (R) Bonus 14.62
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 24.28
Ultra St (R) Mtly (D) 10.47
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.51
Ultra St Wkly. (D) 10.09
DSP BLACKROCK [28-JUL]
Balanced (R) (Q) (D) 12.67
Balanced (R) (G) 119.84
Balanced (R) (D) 24.49
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 10.57
Banking & Psu Dt (R) (G) 13.12
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.33
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.35
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.16
B (D) 11.11
B (G) 48.97
B Mtly (D) 11.26
Constant M 10Y Gsec (R) (D) 10.90
Constant M 10Y Gsec (R) (G) 12.27
Constant M 10Y Gsec (R) Mtly (D) 10.64
Constant M 10Y Gsec (R) (Q) (D) 10.70
Dy. Asset All. (R) (G) 12.79
Dy. Asset All. (R) Mtly (D) 10.69
Eq Instal (G) 21.91
Eq (R) (D) 55.07
Eq (R) (G) 29.48
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.61
Eq Sav (R) (D) 10.70
Eq Sav (R) (G) 10.70
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.61
Focus 25 (R) (D) 14.27
Focus 25 (R) (G) 19.00
Gl Allocation (R) (D) 10.75
Gl Allocation (R) (G) 10.75
Govt. Sec. (R) (D) 12.45
Govt. Sec. (R) (G) 50.19
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.97
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1012.94
I Oppr Instal (G) 2345.35
I Oppr (R) Mtly (D) 10.61
I Oppr (R) (Q) (D) 10.60
I Oppr (R) Dly. (D) 10.13
I Oppr (R) (D) 11.54
I Oppr (R) (G) 25.37
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.13
T.I.G.E.R. (R) (G) 73.76
T.I.G.E.R. (R) (D) 17.32
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.01
Lqd.Ity (R) (G) 36.39
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.41
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.81
Lqd.Ity Instal (G) 2216.61
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1000.81
Micro Cap (R) (D) 29.93
Micro Cap (R) (G) 49.29
Mip (R) Mtly (D) 12.26
Mip (R) (Q) (D) 13.29
Mip (R) (G) 32.07
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg Instal (G) 2169.92
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 2086.91
Money Mg (R) Mtly (D) 1042.66
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1004.05
Money Mg (R) (D) Payout 1039.39
Nat Res. And N En. (R) (G) 22.59
Nat Res. And N En. (R) (D) 14.93
Oppr (R) (D) 26.75
Oppr (R) (G) 169.43
St (R) (R) Wkly. (D) 10.18
St (R) (G) 26.58
St Mtly (D) 11.36
St (R) (D) 11.78
Small And Mid Cap (R) (D) 21.84
Small And Mid Cap (R) (G) 42.36
Str B Instal Dly. (D) 1034.69
Str B Instal (D) 1215.35
Str B Instal (G) 1867.38
Str B Instal Mtly (D) 1067.93
Str B Instal Wkly. (D) 1026.23
Str B (R) Dly. (D) 1026.23
Str B (R) (D) 1276.50
Str B (R) (G) 2036.29
Str B (R) Mtly (D) 1064.86
Str B (R) Wkly. (D) 1026.23
Tax S (R) (D) 15.94
Tax S (R) (G) 36.69
Tech..Com (R) (D) 27.92
Tech..Com (R) (G) 53.78
Top 100 Eq Instal (D) 15.44
Top 100 Eq Instal (G) 23.99
Top 100 Eq (R) (D) 22.25
Top 100 Eq (R) (G) 169.79
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 11.91
T Bill (R) (G) 30.83
T Bill (R) Mtly (D) 10.58
T Bill Unclaimed (D) Beyond 3 Years 10.00
T Bill Unclaimed (D) Upto 3 Years 10.18
T Bill Unclaimed Rd Beyond 3 Years 10.00
T Bill Unclaimed Rd Upto 3 Years 10.18
Ultra St (R) Dly. (D) 10.06
Ultra St (R) (G) 11.25
Ultra St (R) Mtly (D) 10.28
Ultra St (R) (Q) (D) 10.15
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.04
Us Fl Eq (R) (D) 14.01
Us Fl Eq (R) (G) 17.59
World Agriculture (R) (D) 11.49
World Agriculture (R) (G) 14.19
World En. (R) (D) 10.30
World En. (R) (G) 12.04
World Gold (R) (D) 13.56
World Gold (R) (G) 16.56
World Mining (R) (D) 6.83
World Mining (R) (G) 6.83
EDELWEISS [29-JUL]
Absolute Return (D) 12.71
Absolute Return (G) 19.10
Arbitrage (R) Bonus 11.70
Arbitrage (R) (D) 10.41
Arbitrage (R) (G) 11.70
B (G) 1851.48
B Dly. (D) 1005.78
B Fn (D) 1006.36
B Mtly (D) 1011.64
B Ret. Dly. (D) 1005.78
B Ret. Fn (D) 1006.40
B Ret. (G) 1789.74
B Ret. Mtly (D) 1012.05
B Ret. Wkly. (D) 1006.58
B Wkly. (D) 1007.99
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G) 27.11
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 27.57
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 27.24
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 21.97
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 26.89
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D) 18.27
Elss (D) 15.66
Elss (G) 37.56
E Leaders (D) 19.40
E Leaders (G) 23.31
Eq Sav Adv (D) 12.17
Eq Sav Adv (G) 16.77
Etf Nifty 50 8820.76
Etf Nifty Bank 1907.85
Etf Nifty Quality 30 223.87
Lqd. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Fn (D) 1001.47
Lqd. (G) 1493.76
Lqd. Mtly (D) 1004.71
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Ret. (G) 1676.78
Lqd. Ret. Mtly (D) 1004.11
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.87
Lqd. Unclaimed (D) Upto 3 Years 1001.66
Lqd. Unclaimed Rd Upto 3 Years 1001.65
Lqd. Wkly. (D) 1001.01
Prudent Adv (G) 20.68
Prudent Adv B(G) 20.41
Prudent Adv (D) 17.76
Prudent Adv B (D) 20.80
ESCORTS [28-JUL]
Balanced (D) 18.10
Balanced (G) 111.24
Gilt (D) 29.50
Gilt (G) 32.23
(G) (D) 18.00
(G) (G) 134.83
High Yield Eq Bonus 29.91
High Yield Eq (D) 21.44
High Yield Eq (G) 29.87
I B(D) 38.78
I B(G) 46.73
I Bonus 27.45
I (D) 11.42
I (G) 52.19
Infra. (D) 6.77
Infra. (G) 6.79
Leading Secs (D) 21.85
Leading Secs (G) 24.91
Lqd. Dly. (D) 13.71
Lqd. (G) 24.25
Lqd. Mtly (D) 15.09
Lqd. Wkly. (D) 13.59
Oppr (D) 16.27
Oppr (G) 45.96
Power & En. (D) 13.86
Power & En. (G) 19.36
St Dt (D) 14.87
St Dt (G) 24.14
Tax (D) 14.71
Tax (G) 71.75
FRANKLIN TEMPLETON [29-JUL]
Asian Eq (D) 12.96
Asian Eq (G) 17.09
Build (D) 21.56
Build (G) 31.80
Balanced (D) 21.80
Balanced (G) 99.18
Banking & Psu Dt (D) 10.62
Banking & Psu Dt (G) 12.24
Bluechip (D) 41.04
Bluechip (G) 385.71
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 23.66
Corporate B Oppr (D) 11.08
Corporate B Oppr (G) 15.67
Dy. Accrual (D) 11.67
Dy. Accrual (G) 53.07
Dy. Pe Ratio (D) 38.63
Dy. Pe Ratio (G) 67.27
Feeder European (G) (D) 8.75
Feeder European (G) (G) 8.75
Feeder U.S. Oppr (D) 20.45
Feeder U.S. Oppr (G) 20.45
Flexi Cap (D) 16.89
Flexi Cap (G) 65.77
Govt.Sec. Composite (D) 11.78
Govt.Sec. Composite (G) 53.05
Govt.Sec. Lt (D) 11.90
Govt.Sec. Lt (G) 37.23
Govt.Sec. Pf (D) 23.30
Govt.Sec. Pf (G) 23.30
High (G) Cos (D) 23.69
High (G) Cos (G) 31.10
I Builder Acct(D) 17.36
I Builder Acct(G) 53.39
I Builder Accthalf Yrly 14.04
I Builder Acctmtly 15.75
I Builder Acct(Q) 13.48
I Oppr (D) 10.95
I Oppr (G) 17.85
Index Nifty (D) 68.61
Index Nifty (G) 68.61
Life Stage 20S (D) 31.43
Life Stage 20S (G) 68.15
Life Stage 30S (D) 24.52
Life Stage 30S (G) 49.17
Life Stage 40S (D) 15.88
Life Stage 40S (G) 39.53
Life Stage 50+S (D) 13.61
Life Stage 50+S (G) 29.44
Life Stage 50S + Flo (Gro) 31.22
Life Stage 50S + Flo (Div) 14.54
Low Dur. (G) 17.34
Low Dur. Mtly (D) 10.56
Low Dur. (Q) (D) 10.43
Mtly I (G) 48.26
Mtly I Mtly (D) 14.41
Mtly I (Q) (D) 13.87
Multi Asset Solution (D) 11.11
Multi Asset Solution (G) 11.11
Oppr (G) 60.70
Oppr (D) 20.14
Pension (D) 18.60
Pension (G) 108.55
Prima (D) 58.69
Prima (G) 763.06
Prima +(D) 36.93
Prima +(G) 480.81
Sav + Dly. (D) 10.06
Sav + (D) 11.14
Sav + (G) 28.26
Sav + Instal (D) 10.38
Sav + Mtly (D) 10.22
St I (G) 3170.63
St I Instal (G) 2590.84
St I Instal Mtly (D) 1276.58
St I Mtly (D) 1199.56
St I (Q) (D) 1240.73
St I Wkly. (D) 1092.75
Smaller Cos (D) 26.77
Smaller Cos (G) 45.74
Taxshield(D) 43.30
Taxshield(G) 456.90
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 2385.47
T M Instwkly. 1055.67
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 3703.76
T M Acct(R) Wkly. (D) 1245.40
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.72
T M Accts Instal (G) 2319.83
T M Accts Instal Wkly. (D) 1022.10
Ultrashort B Instal (D) 10.00
Ultrashort B Instal (G) 20.49
Ultrashort B Ret. (D) 10.05
Ultrashort B Ret. (G) 20.14
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.12
Ultrashort B S Instal (D) 10.08
Ultrashort B S Instal (G) 20.97
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.09
Infotech (D) 23.95
Infotech (G) 115.31
Eq I (D) 15.23
Eq I (G) 36.11
(G) (D) 62.51
(G) (G) 198.92
GOLDMAN SACHS [29-JUL]
Cpse Etf 22.56
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 1921.12
Cnx 500 (D) 19.15
Cnx 500 (G) 30.60
Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 197.06
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2926.19
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 2216.16
Eq (D) 20.73
Eq (G) 20.73
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 299.41
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 880.70
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 226.07
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 318.84
St (D) Rein Dly. Frequency 10.00
St (D) Rein Wkly. Frequency 10.00
St (G) 14.17
HDFC [28-JUL]
Lt Adv (D) 38.34
Lt Adv (G) 259.38
Arbitrage Ret. (D) 13.78
Arbitrage Ret. (G) 18.56
Arbitrage Ret. (Q) (D) 13.19
Arbitrage W (G) 18.89
Arbitrage W Mtly (D) 10.82
Arbitrage W Normal (D) 10.50
Balanced (D) 27.98
Balanced (G) 118.63
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.17
Banking And Psu Dt (R) (G) 12.46
Cap Builder (D) 26.46
Cap Builder (G) 217.18
Csh M Call Dly. (D) 1042.66
Csh M Call (G) 2402.68
Csh M Sav Dly. (D) 1063.64
Csh M Sav (G) 3234.26
Csh M Sav Wkly. (D) 1063.69
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.06
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.08
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.07
Csh M T Adv W (G) 34.13
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.10
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.09
Csh M T Adv Ret. (G) 32.67
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.09
Children Gift Invst 91.73
Children Gift Sav 39.50
Core And Satellite (D) 18.97
Core And Satellite (G) 63.82
Corporate Dt Oppr (R) (G) 12.74
Corporate Dt Oppr (R) Half Yrly (D) 10.92
Corporate Dt Oppr (R) Normal (D) 11.73
Dy. Pe Ratio (R) (D) 13.04
Dy. Pe Ratio (R) (G) 14.87
Eq (D) 50.33
Eq (G) 487.56
Eq Sav (D) 11.37
Eq Sav (G) 29.02
Fl Rate I (R) Normal (D) 11.26
Fl Rate I Lt (G) 27.33
Fl Rate I Lt Wkly. (D) 10.27
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.16
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.15
Fl Rate I St Ret. (G) 26.11
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.16
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.15
Fl Rate I St W (G) 26.84
Gilt Lt(D) 11.59
Gilt Lt(G) 32.36
Gilt St(D) 11.49
Gilt St(G) 25.86
Gold Exchange Traded 2992.51
Gold (G) 10.51
(G) (D) 29.52
(G) (G) 144.05
High Interest Dy. Half Yrly (D) 12.06
High Interest Dy. (R) Normal (D) 11.57
High Interest Dy. (Q) (D) 12.37
High Interest Dy. Yrly (D) 13.23
High Interest Dy. (G) 54.02
High Interest St (R) Normal (D) 11.70
High Interest St Fn (D) 10.62
High Interest St (G) 30.85
I (R) Normal (D) 11.32
I (Q) (D) 11.56
I (G) 35.91
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 77.06
Index Sensex +( Fvrs32.161) 374.56
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 244.78
Infra. (D) 13.76
Infra. (G) 16.38
Large Cap (R) (D) 21.28
Large Cap (R) (G) 91.07
Lqd. (D) Dly. 1019.82
Lqd. (D) Mtly 1026.90
Lqd. (D) Wkly. 1031.63
Lqd. (G) 3060.18
Lqd. P (D)Dly. 1225.98
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 3114.86
Medium Term Opportunites (G) 17.13
Medium Term Opportunites (Q) (D) 10.31
Medium Term Oppr (R) Normal (D) 11.65
Mf Mtly I Lt (G) 38.62
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 14.33
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 14.94
Mf Mtly I St (G) 26.66
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.43
Mf Mtly I St (Q) (D) 11.88
Midcap Oppr (D) 28.14
Midcap Oppr (G) 42.66
Multiple Yield 2005(D) 11.66
Multiple Yield 2005(G) 27.10
Nifty Etf (G) 873.64
Pr Multicap (D) 13.60
Pr Multicap (G) 44.14
Prudence (D) 29.76
Prudence (G) 404.35
Ret. Sav Eq (R) 12.76
Ret. Sav Hybrid Dt (R) 10.88
Ret. Sav Hybrid Eq (R) 12.33
Sensex Etf (G) 2855.88
St Oppr (R) Normal (D) 11.47
St Oppr Fn (D) 10.14
St Oppr (G) 17.06
St (R) Normal (D) 11.83
St (G) 30.58
St Mtly (D) 10.34
Small And Mid Cap (R) (D) 21.05
Small And Mid Cap (R) (G) 29.39
Taxs(D) 58.09
Taxs(G) 404.71
Top 200 (D) 49.03
Top 200 (G) 360.37
HSBC [28-JUL]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D) 10.95
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G) 10.95
Brazil (D) 6.50
Brazil (G) 6.50
Csh (G) 1546.42
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2446.74
Csh Mtly (D) 1001.02
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1002.07
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Unclaimed (D) Above 3 Years 1000.00
Csh Unclaimed (D) Below 3 Years 1023.34
Csh Unclaimed Rd Above 3 Years 1000.00
Csh Unclaimed Rd Below 3 Years 1023.34
Csh Wkly. (D) 1111.13
Csh Instal Dly. (D) 1152.00
Csh (R)(G) 2350.23
(D) Yield Eq (D) 17.41
(D) Yield Eq (G) 17.41
Dy. (D) 14.83
Dy. (G) 14.83
E Markets (D) 10.54
E Markets (G) 11.02
Eq (D) 29.46
Eq (G) 161.02
Flexi Dt Half Yrly (D) 12.21
Flexi Dt (Q) (D) 11.82
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 14.62
Flexi Dt Fn (D) 10.75
Flexi Dt (G) 21.23
Flexi Dt Mtly (D) 10.65
Flexi Dt Reg.(G) 20.67
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 13.07
Flexi Dt (R). Fn (D) 13.30
Flexi Dt (R). (Q) (D) 12.61
Gilt (D) 16.29
Gilt (G) 18.48
Gilt (D) Wkly. 9.95
Gl Consumer Oppr (G) 9.67
I Invst (D) 11.22
I Invst (G) 26.16
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.20
I St (D) Wkly. 10.22
I St (G) 25.67
I St Inst. (D) 11.94
I St Inst. (D) Wkly. 13.32
I St Inst. (G) 17.96
I St Inst. + (G) 15.16
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.41
Oppr (D) 24.24
Oppr (G) 71.72
Managed Solutions Convervative (D) 12.61
Managed Solutions Convervative (G) 12.61
Managed Solutions (G) (D) 14.24
Managed Solutions (G) (G) 14.24
Managed Solutions Moderate (D) 13.79
Managed Solutions Moderate (G) 13.79
Midcap Eq (D) 20.82
Midcap Eq (G) 44.45
Mip (R) (D) Mtly 11.66
Mip (R) (D) (Q) 11.90
Mip (R) (G) 26.44
Mip Sav (D) (Q) 13.41
Mip Sav (D) Mtly 13.39
Mip Sav (G) 31.71
Progressive Mes (G) 17.56
Progressive Mes (D) 14.94
Tax S Eq (D) 20.64
Tax S Eq (G) 29.06
Ultra St B (D) Mtly 10.14
Ultra St B (G) 13.72
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 15.36
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.01
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 19.97
Ultra St B (D) Dly. 10.03
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.20
Ultra St B (D) Wkly. 10.04
ICICI PRUDENTIAL [28-JUL]
Advisor Lt Saving (D) 51.06
Advisor Lt Saving (G) 51.06
Balanced Adv (D) 16.77
Balanced Adv (G) 28.39
Balanced Adv Mtly (D) 13.97
Balanced Adv (Q) (D) 11.45
Balanced (G) 101.27
Balanced Half Yrly (D) 12.15
Balanced Mtly (D) 23.41
Balanced (A) (D) 11.77
Banking And Fin Sers (D) 32.06
Banking And Fin Sers (G) 44.04
Banking And Psu Dt Dly. (D) 10.13
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.22
Banking And Psu Dt Bonus 12.11
Banking And Psu Dt (G) 17.66
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.51
Banking And Psu Dt Half Yrly (D) 11.13
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.13
Banking And Psu Dt Ret. (G) 16.64
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.33
Blended A (D) 13.59
Blended A (G) 22.76
Blended B (D) I 14.65
Blended B (G) I 23.34
Blended B Mtly (D) I 10.36
Blended B Dly. (D) I 12.17
Blended B Half Yrly (D) I 10.72
Blended B Ibonus 11.66
Cautious (D) 28.52
Cautious (G) 28.52
Child Care Gift (C) 113.90
Child Care Study (C) 60.41
Constant M Gilt (A) (D) 11.33
Constant M Gilt (G) 12.52
Constant M Gilt Half Yrly (D) 11.08
Constant M Gilt Mtly (D) 11.20
Constant M Gilt (Q) (D) 10.97
Corporate B (A) (D) 11.67
Corporate B Bonus 11.53
Corporate B (G) 23.93
Corporate B Half Yrly (D) 10.92
Corporate B (Q) (D) 10.74
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.86
Corporate B B (Q) (D) 10.64
Corporate B C (Q) (D) 10.45
Corporate B B(G) 24.74
(D) Yield Eq (D) 12.25
(D) Yield Eq (G) 13.23
Dy. (D) 22.48
Dy. (G) 200.07
Dy. Accrual (D) 24.23
Dy. Accrual (G) 24.23
Dy. B (A) (D) 11.28
Dy. B Bonus 17.75
Dy. B Dly. (D) 10.14
Dy. B (G) 17.75
Dy. B Half Yrly (D) 10.96
Dy. B Mtly (D) 11.04
Dy. B P + (G) 18.26
Dy. B (Q) (D) 10.54
Dy. Instal (G) 19.38
Dy. Instal I 32.98
Eq Arbritrage Instal (G) 21.14
Eq Arbitrage Bonus 11.46
Eq Arbitrage (D) 13.75
Eq Arbitrage (G) 20.86
Eq I (C) 11.24
Eq I Half Yrly (D) 10.76
Eq I Mtly (D) 10.73
Eq I (Q) (D) 10.94
Exports And Or Sers (D) 25.47
Exports And Or Sers (G) 47.58
Fl I Dly. (D) 105.74
Fl I Fn (D) 100.94
Fl I (G) 294.90
Fl I Mtly (D) 101.49
Fl I (Q) (D) 103.54
Fl I Wkly. (D) 105.55
Fl I Bonus 117.65
Fl I (D) Ors 117.83
Fl I Ret. Dly. (D) 100.43
Fl I Ret. (G) 171.70
Fl I Ret. Wkly. (D) 100.52
Fmcg (D) 69.34
Fmcg (G) 177.57
Focused Bluechip Eq (D) 22.01
Focused Bluechip Eq (G) 31.78
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 34.15
Gilt Invst Pf (G) 31.23
Gilt Invst Pf Half Yrly (D) 11.90
Gilt T Pf (G) 22.65
Gilt T Pf Half Yrly (D) 9.97
Gilt T Pf (Q) (D) 11.80
Gilt Invst Pf Bonus 12.56
Gilt T Pf Bonus 11.77
Gl Stable Eq (D) 13.45
Gl Stable Eq (G) 13.45
Gold Iwin Etf 303.61
I (G) 49.17
I (Q) (D) 12.12
I (A) (D) 11.21
I Bonus 49.17
I Half Yrly (D) 11.47
I Instal (D) Halfyrly 11.14
I Oppr Bonus 11.27
I Oppr (D) Mtly 11.68
I Oppr (D) (Q) 11.08
I Oppr (G) 21.78
I Oppr Half Yrly (D) 10.97
I Oppr Instal (G) 19.05
I Oppr Instal Mtly (D) 10.90
I Oppr Instal (Q) (D) 11.49
I Instal (G) 52.69
I Instal (Q) (D) 11.50
Indo Asia Eq (D) 16.43
Indo Asia Eq (G) 21.28
Indo Asia Eq Instal (G) 21.28
Infra. (D) 14.05
Infra. (G) 41.90
Int. (A) Int. I Ret. (D) 11.55
Int. (A) Int. I Ret. (G) 20.83
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 12.69
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 20.12
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 12.51
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 20.23
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 12.36
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 20.19
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.14
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 19.01
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10.05
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 19.83
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.07
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 20.54
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.04
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 20.33
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.12
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 19.61
Int. Vi (A) Int. A (C) 13.39
Int. Vi (A) Int. C (C) 13.38
Int. Vi (A) Int. D (C) 13.29
Int. Vii (A) Int. C (C) 12.38
Int. Vii (A) Int. C (D) 10.87
Int. (A) Int. I (G) 16.65
Int. (A) Int. I (D) 11.58
Int. (A) Int. Ii (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (G) 20.75
Int. (A) Int. Iii (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (G) 16.4
Int. (A) Int. Iv (D) 11.77
Int. (A) Int. Iv (G) 18.93
Int. Half Yrly Int. Ii (D) 10.41
Int. Half Yrly Int. Ii (G) 15.8
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 19.75
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 19.48
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 20.31
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.12
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 21.23
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.2
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 18.95
Int. Ii (Q) Int. (D) 10.02
Int. Ii (Q) Int. (G) 18.46
Int. Ii (Q) Int. A (Q) (D) Payout 10.1
Int. Ii (Q) Int. A (D) 10.1
Int. Ii (Q) Int. A (G) 12.71
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.22
Int. Ii (Q) Int. B (D) 10.08
Int. Ii (Q) Int. B (G) 13.23
Int. Ii (Q) Int. B (Q) (D) Payout 10.08
Int. Ii (Q) Int. C (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. C (G) 12.8
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (D) 10.04
Int. Ii (Q) Int. D (G) 12.55
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. F (D) 10.13
Int. Ii (Q) Int. F (G) 16.58
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10.13
Int. Iii (Q) Int. (D) 10.12
Int. Iii (Q) Int. (G) 16.44
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.01
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 18.21
Int. Iv (Q) Int. B (G) 16.72
Int. Iv (Q) Int. B (D) 10.17
Int. Mtly Int. I (D) 10.05
Int. Mtly Int. I (G) 12.6
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (G) 16.43
Int. (Q) Int. 1 (D) 10.07
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 18.63
Int. V Mtly Int. A (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A (G) 12.92
Lqd. (D) Ors 115.96
Lqd. Half Yrly (D) 106.30
Lqd. Wkly. (D) 100.22
Lqd. (A) (D) 106.93
Lqd. Dly. (D) 100.10
Lqd. (G) 229.57
Lqd. (Q) (D) 100.95
Lqd. Instal (G) 366.87
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Bonus 116.23
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Wkly. Div 118.61
Lqd. Instal I 218.32
Lqd. Mtly (D) 100.63
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 357.71
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.66
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.89
Lt (A) (D) 11.90
Lt (D) 12.81
Lt (G) 19.03
Lt (Q) (D) 11.37
Lt Eq (Tax Saving) (G) 293.68
Lt Eq (Tax Saving) (D) 23.81
Lt Gilt (D) 12.86
Lt Gilt (G) 53.70
Lt Glit Bonus 12.68
Lt Bonus 12.50
Lt P (G) 18.88
Lt Wkly. (D) 10.60
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 36.16
Lt Ret. (Q) (D) 11.52
Midcap (D) 24.44
Midcap (G) 74.73
Midcap Iwin Etf 53.79
Mip 25 (G) 34.07
Mip 25 Half Yrly (D) 13.13
Mip 25 Mtly (D) 13.81
Mip 25 (Q) (D) 12.23
Mip 25 Bonus 14.23
Mip (D) Half Yrly 13.59
Mip (D) Mtly 12.57
Mip (D) (Q) 13.90
Mip (G) 42.19
Moderate (D) 41.77
Moderate (G) 41.77
Money Market Bonus 115.46
Money Market (D) 100.11
Money Market Dly. (D) 100.13
Money Market (D) Ors 109.36
Money Market (G) 214.48
Money Market Mtly (D) 100.82
Money Market Wkly. (D) 100.12
Money Market Fn (D) 100.46
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 238.58
Multicap (D) 23.76
Multicap (G) 223.23
Nifty 100 Iwin Etf 92.17
Nifty Index (C) 83.22
Nifty Index (D) 11.09
Nifty Iwin Etf 87.81
Nifty Next 50 Index (G) 19.57
Nifty Next 50 Index (D) 19.57
Nv20 Iwin Etf 37.6
(R) Gold Sav (D) 10.89
(R) Gold Sav (G) 10.89
(R) I (G) 15.47
(R) I Half Yrly (D) 10.47
(R) I Mtly (D) 10.74
(R) I (Q) (D) 10.60
(R) Saving Bonus 11.87
(R) Sav (A) (D) 10.48
(R) Sav (G) 16.37
(R) Sav Half Yrly (D) 10.65
(R) Sav (Q) (D) 10.48
Saving Bonus 116.83
Sav Dly. (D) 101.03
Sav (D) Ors 116.83
Sav Fn (D) 100.96
Sav (G) 231.37
Sav Mtly (D) 101.79
Sav (Q) (D) 103.02
Sav Wkly. (D) 100.64
Sav A (D) Dly. 100.57
Sav A Fn (D) 101.01
Sav A (G) 232.35
Sav A Wkly. (D) 100.64
Sav B (D) Dly. 100.57
Sav B Fn (D) 101.39
Sav B (G) 250.88
Sav B Wkly. (D) 100.64
Sav C (D) Dly. 100.57
Sav C Fn (D) 101.01
Sav C (G) 218.16
Sav C Wkly. (D) 100.64
Large Cap (D) 17.88
Large Cap (G) 25.11
Sensex Iwin Etf 290.24
St Bonus 32.20
St (G) 32.20
St Half Yrly (D) 11.51
St Mtly (D) 12.37
St (D) Rein Fn 12.36
St Gilt (D) 12.39
St Gilt (G) 39.54
St Gilt Half Yrly (D) 11.51
St Glit Bonus 10.05
St Instal (G)Instal (G) 33.30
St Instal (D)Fn 12.85
St Instal (D)Mtly 12.92
Tech. (D) 29.67
Tech. (G) 40.10
Top 100 (D) 17.36
Top 100 (G) 259.07
Ultra St Dly. (D) 10.18
Ultra St Fn (D) 10.14
Ultra St (G) 15.85
Ultra St Mtly (D) 10.19
Ultra St Wkly. (D) 10.14
Ultra St Bonus 11.33
Ultra St Half Yrly (D) 10.91
Ultra St P Dly. (D) 10.11
Ultra St P Mtly (D) 10.08
Ultra St (Q) (D) 10.67
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.11
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.14
Ultra St Ret. (G) 17.21
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.19
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.68
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.12
Us Bluechip Eq (D) 19.51
Us Bluechip Eq (G) 19.51
Value Discovery (D) 32.41
Value Discovery (G) 124.50
Very Aggr. (D) 56.74
Very Aggr. (G) 56.74
IDBI [29-JUL]
Dt Oppr (A) (D) (R) 11.47
Dt Oppr (G) (R) 12.45
Dt Oppr (Q) (D) (R) 11.04
Div. Eq (D) (R) 16.76
Div. Eq (G) (R) 17.83
Dy. B (A) (D) (R) 11.15
Dy. B (G) 13.61
Dy. B (Q) (D) (R) 11.21
Eq Adv (D) (R) 18.88
Eq Adv (G) (R) 21.68
Gilt (A) (D) 11.44
Gilt (G) 13.52
Gilt (Q) (D) 10.95
Gold Exchange Traded 3061.18
Gold 9.70
Top 100 Eq (D) 17.06
Top 100 Eq (G) 20.59
Lqd. Bonus (R) 1244.23
Lqd. Mtly (D) 1004.31
Lqd. Dly. (D) 1005.12
Lqd. (G) 1658.97
Lqd. Wkly. (D) 1006.97
Mtly I (G) 15.09
Mtly I Mtly (D) 12.85
Mtly I (Q) (D) 12.35
Nifty Index (D) 15.44
Nifty Index (G) 16.19
Nifty Junior Index (D) 17.12
Nifty Junior Index (G) 17.12
St B (G) 15.65
St B Mtly (D) 11.15
St B Wkly. (D) 10.92
Ust Bonus (R) 1643.77
Ust Dly. (D) 1013.13
Ust (G) 1643.77
Ust Mtly (D) 1030.78
Ust Wkly. (D) 1033.79
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 11.87
All Sea. B (R) Dly. (D) 11.02
All Sea. B (R) Fn (D) 11.04
All Sea. B (R) (G) 24.11
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.99
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.41
All Sea. B (R) Wkly. (D) 11.03
Eq (R) (D) 13.22
Eq (R) (G) 24.95
S S I St (R) Fn (D) 10.34
S S I St (R) (G) 31.79
S S I St (R) Mtly (D) 10.28
Arbitrage (R) (G) 19.91
Arbitrage (R) (D) 12.69
Arbitrage + (R) (D) 12.11
Arbitrage + (R) (G) 17.54
Asset All. Aggr. (R) (D) 15.48
Asset All. Aggr. (R) (G) 19.35
Asset All. Conv. (R) (D) 13.65
Asset All. Conv. (R) (G) 17.58
Asset All. Moderate Dierct (G) 19.05
Asset All. Moderate (R) (D) 15.04
Asset All. Moderate (R) (G) 18.83
Csh (R) Dly. (D) 1001.08
Csh (R) (G) 1884.93
Csh (R) Mtly (D) 1006.15
Csh (R) Pic (D) 1243.00
Csh (R) Wkly. (D) 1002.25
Classic Eq (R) (D) 13.85
Classic Eq (R) (G) 34.46
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.76
Imperial Eq (R) (D) 12.16
Imperial Eq (R) (G) 27.45
Infra. (R) (D) 11.85
Infra. (R) (G) 11.84
Mtly I (R) (D) 13.10
Mtly I (R) (G) 18.31
Mtly I (R) (Q) (D) 13.21
Nifty (R) (D) 17.65
Nifty (R) (G) 17.51
Pr Eq (R) (D) 33.08
Pr Eq (R) (G) 78.30
Sterling Eq (R) (D) 16.94
Sterling Eq (R) (G) 37.87
Tax Adv (Elss) (R) (D) 14.85
Tax Adv (Elss) (R) (G) 41.19
Ssif Invst (R) (Q) (D) 11.88
Ssif Invst (R) (A) (D) 11.63
Ssif Invst (R) (G) 37.55
Ssif Invst (R) Half Yrly (D) 11.94
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.10
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.17
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.30
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.80
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 11.53
Ssif Medium Term (R) (G) 26.22
Ssif St B Fn (D) 13.67
Ssif St F (D) 10.58
Ssif St F (G) 16.74
Ssif St C Fn (D) 11.25
Ssif St C (G) 17.93
Ssif St C Mtly (D) 14.13
Ssif St B (G) 17.70
Ssif St B Mtly (D) 10.26
Ssif St D (G) 21.20
Ssif St D Mtly (D) 16.94
Ssifst D Fn (D) 12.06
Arbitrage B (D) 14.74
Arbitrage B (G) 20.55
Arbitrage (R) (A) (D) 11.03
Arbitrage + B(D) 12.32
Arbitrage + B(G) 16.01
Arbitrage + (R) (A) (D) 10.32
Asbf (R) _Pic (D) 11.51
Banking Dt (R) (A) (D) 10.43
Banking Dt (R) Dly. (D) 10.10
Banking Dt (R) (D) 10.41
Banking Dt (R) Fn (D) 10.19
Banking Dt (R) (G) 13.34
Banking Dt (R) Mtly (D) 10.23
Banking Dt (R) (Q) (D) 10.51
Csh A(D) (Wkly.) 1002.14
Csh B (G) (Instal ) 2701.44
Csh Unclaimed (D) Less Than Three Years 1.00
Csh Unclaimed (D) More Than Three Years 1.00
Csh Unclaimed Rd Less Than Three Years 1.00
Csh Unclaimed Rd More Than Three Years 1.00
Csh Paln A(G) 2665.77
Csh Paln Amtly 1005.48
Csh Paln Apic (D) 1057.05
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cbf(R) _Mtly (D) 10.25
Cbf_(R) _(G) 10.58
Cbf_(R) _Half Yrly (D) 10.34
Cbf_(R) _Peiodic (D) 10.53
Cbf_(R) _(Q) (D) 10.32
Cf B (D)Wkly. 1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 13.49
Classic Eq B (G) 27.44
Dbf (R) _Pic (D) 12.17
Def_(R) _(D) 10.83
Def_(R) _(G) 11.14
Dy. B (A) (D) 11.84
Dy. B (G) 31.15
Dy. B (Q) (D) 12.51
Dy. B (R) (A) (D) 11.10
Dy. B (R) (Q) (D) 11.05
Dy. B (R) (D) 10.68
Dy. B (R) (G) 18.68
Eq B (D) 13.16
Eq B(G) 20.58
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 11.01
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 11.16
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 11.44
Gsf Invst (A) (D) 12.66
Gsf Invst (G) 31.15
Gsf Invst Half Yrly (D) 12.13
Gsf Invst (Q) (D) 14.87
Gsf Invst (R) (D) 10.76
Gsf Invst (R) (G) 18.41
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) Mtly (D) 10.53
Gsf St (R) (Q) (D) 10.73
Gsf St (R) Wkly. (D) 14.13
Gsf St(R) (G) 22.54
Gsf Ip (R) _Pic (D) 11.53
Gsf Pf (R) _Pic (D) 12.57
Gsf St (R) _Pic (D) 12.07
Gsfpro Inst B(G) 27.47
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.81
Gsfpro (R) (A) (D) 11.72
Gsfpro (R) (G) 26.90
Gsfpro (R) (Q) (D) 12.59
Imperial Eq B (D) 12.68
Imperial Eq B (G) 23.67
Mmf Tp (R) _Pic (D) 11.70
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Pr Eq B (D) 26.29
Pr Eq _ B (G) 57.89
Ssif Mt ( B) Inst (D) 10.53
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 16.94
Ssif Ip (R) _Pic (D) 12.33
Ssif Mt (R) _Pic (D) 11.97
Ssif St (R) _Pic (D) 11.79
S S I Ip F (G) 15.96
S S I Mt F (D) 10.53
S S I Mt F (G) 17.28
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) (G) 21.86
Ultra St (R) Mtly (D) 10.20
Ultra St (R) Pic (D) 11.80
Ultra St (R) (Q) (D) 10.63
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.07
Money Mg Invst (R) Pic Div. 11.78
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.10
Money Mg Invst (A) Div. 14.35
Money Mg Invst (G) 23.55
Money Mg Invst Adly. Div. 10.08
Money Mg Invst Amtly Div. 10.18
Money Mg Invst Qtrly Div. 11.17
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.41
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.12
Money Mg Invst (R) (G) 24.20
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.33
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.93
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.24
Money Mg T D(G) 16.20
Money Mg T Ddly. (D) 10.04
Money Mg T (R) (G) 24.34
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.31
Money Mg T B (G) 24.65
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 12.77
Money Mg T Bwkly. Div 10.43
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 16.53
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.08
Money Mg T Cdly. (D) 10.04
Money Mg T C(G) 18.34
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 13.70
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [28-JUL]
Dy. B (R) (G) 12.41
Dy. B (R) Bonus 12.41
Dy. B (R) Half Yrly (D) 11.98
Dy. B (R) Mtly (D) 11.14
Dy. B (R) (Q) (D) 11.98
(G) (R) (D) 12.19
(G) (R) (G) 12.19
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.05
Lqd. (R) (G) 1232.30
Lqd. (R) Wkly. (D) 1005.38
Nifty Etf(G) 891.36
INDIABULLS [28-JUL]
Bulls Arbitrage (R) (D) 10.37
Bulls Arbitrage (R) (G) 11.26
Bulls Blue Chip (D) 13.66
Bulls Blue Chip (G) 15.86
Bulls I (R) (G) 12.79
Bulls I (R) Half Yrly (D) 11.19
Bulls I (R) Mtly (D) 10.34
Bulls I (R) (Q) (D) 11.52
Bulls Lqd. Dly. (D) 1001.15
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.00
Bulls Lqd. (G) 1510.90
Bulls Lqd. Mtly (D) 1006.43
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1002.22
Bulls Mtly I (R) (D) 10.58
Bulls Mtly I (R) (G) 10.58
Bulls St (R) Fn (D) 1001.51
Bulls St (R) (G) 1286.07
Bulls St (R) Mtly (D) 1010.71
Bulls St (R) Wkly. (D) 1011.11
Bulls Ultra St Dly. (D) 1002.62
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1494.39
Bulls Ultra St Mtly (D) 1001.72
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1002.22
Bulls Value Discovery (R) (D) 10.80
Bulls Value Discovery (R) (G) 10.80
INVESCO [28-JUL]
Active I (A)(D) 1596.83
Active I Discretionary (D) 1204.51
Active I (G) 1815.57
Active I Mtly(D) 1335.60
Active I (Q)(D) 1070.42
Arbitrage (A) Bonus 19.34
Arbitrage Bonus 12.89
Arbitrage (D) 12.82
Arbitrage (G) 19.34
Bank Dt Bonus 1296.35
Bank Dt Dly. (D) 1003.72
Bank Dt (G) 1296.47
Bank Dt Mtly (D) 1018.61
Banking Ret. (D) 21.62
Banking Ret. (G) 38.00
Business Leaders (D) 16.03
Business Leaders (G) 22.43
Contra (D) 22.78
Contra (G) 33.36
Corporate B Opportunites (R) Discretionary (D) 1203.98
Corporate B Opportunites (R) (G) 1203.98
Corporate B Opportunites (R) Mtly (D) 1031.02
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 1777.12
Credit Oppr (G) 1774.79
Credit Oppr Mtly (D) 1024.03
Credit Oppr (R) (G) 1673.35
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1026.89
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Dy. Eq (D) 18.68
Dy. Eq (G) 22.95
Gilt Long Dur. (A) (D) 1375.88
Gilt Long Dur. Bonus 1668.66
Gilt Long Dur. (G) 1658.66
Gilt Long Dur. Mtly (D) 1094.03
Gilt Long Dur. (Q) (D) 1090.08
Gl Eq I (R) (D) 10.40
Gl Eq I (R) (G) 10.40
Gold Exchange Traded 3028.61
Gold (D) 9.94
Gold (G) 9.94
(G) (D) 13.46
(G) (G) 24.67
Infra. (D) 13.37
Infra. (G) 13.36
Lqd. Bonus 2133.92
Lqd. Dly. (D) 1001.62
Lqd. (G) 2133.94
Lqd. Mtly (D) 1002.95
Lqd. (R) (G) 1983.62
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.52
Lqd. Unclaimed (D) Below 3 Years 1013.56
Lqd. Unclaimed Rd Below 3 Years 1013.56
Lqd. Wkly. (D) 1002.21
Medium Term B (A) (D) 1225.30
Medium Term B Bonus 1572.62
Medium Term B Dly. (D) Rein 1005.71
Medium Term B (G) 1572.51
Medium Term B Mtly (D) 1024.80
Medium Term B (Q) (D) 1196.38
Mid Cap (D) 24.13
Mid Cap (G) 36.76
Mid N Small Cap (D) 34.42
Mid N Small Cap (G) 37.96
Mtly I (Mip) + (G) 1553.05
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1172.00
Nif.Ex.Tr. 892.52
Pan European Eq (R) (D) 8.59
Pan European Eq (R) (G) 8.59
Psu Eq (D) 13.50
Psu Eq (G) 14.97
St Dly. (D) 1023.12
St (G) 2054.99
St Mtly (D) 1064.49
St B (G) 2047.70
St B Mtly (D) 1362.10
St B Wkly. (D) 1018.55
St Wkly. (D) 1022.05
St Discretionary (D) 1266.95
St B Dly. (D) 1031.80
Tax (D) 19.35
Tax (G) 38.14
Ultra St (A) Bonus 2146.14
Ultra St Bonus 1192.31
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1369.78
Ultra St (G) 2146.14
Ultra St Mtly (D) 1037.21
Ultra St (R) Bonus 1940.40
Ultra St (R) (G) 2012.10
Ultra St (R) Mtly (D) 1077.37
Ultra St (R) Wkly. (D) 1130.01
Ultra St (R) Dly. (D) 1111.46
Ultra St Wkly. (D) 1037.73
Religare Overnight Dly. (D) Rein 1066.29
Religare Overnight (G) 1746.75
JM FINANCIAL [29-JUL]
Arbitrage Adv (A) Bonus 21.09
Arbitrage Adv (A) (D) 11.21
Arbitrage Adv Bonus 11.40
Arbitrage Adv Half Yrly Bonus Principal Units 21.13
Arbitrage Adv Half Yrly (D) 11.18
Arbitrage Adv Mtly (D) 11.16
Arbitrage Adv (Q) Bonus Principal Units 21.13
Arbitrage Adv (Q) (D) 11.21
Arbitrage Adv (D) 10.39
Arbitrage Adv (G) 20.97
Balanced (A) Bonus 39.89
Balanced (A) (D) 28.44
Balanced Bonus Principal Units 39.89
Balanced Half Yrly Bonus Principal Units 39.89
Balanced Half Yrly (D) 28.44
Balanced Mtly (D) 28.38
Balanced (Q) Bonus Principal Units 39.89
Balanced (Q) (D) 11.94
Balanced (D) 10.98
Balanced (G) 39.27
Basic (D) 17.07
Basic (G) 24.45
Core 11 (D) 6.76
Core 11 (G) 6.76
Eq (A) (D) 23.18
Eq Half Yrly (D) 16.10
Eq Mtly (D) 23.06
Eq (Q) (D) 23.07
Eq (D) 22.77
Eq (G) 55.93
Flo Lt P Dly. (D) 10.01
Flo Lt P (D) 10.33
Flo Lt P (G) 22.96
Flo Lt P Wkly. (D) 10.59
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.01
Flo Lt (R) (D) 23.80
Flo Lt (R) (G) 23.72
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 23.51
Flo Lt Bonus Principal Units 23.72
Flo Lt Half Yrly Bonus Principal Units 23.85
Flo Lt Mtly (D) 23.90
Flo St Bonus Principal Units 23.58
Flo St Half Yrly Bonus Principal Units 23.58
Flo St Mtly (D) 11.27
Gsec (A) (D) 22.96
Gsec Bonus 24.16
Gsec (G) 49.67
Gsec Half Yrly (D) 22.96
Gsec Mtly (D) 22.96
Gsec (Q) (D) 22.70
High Lqd.Ity Bonus 13.57
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 22.96
High Lqd.Ity (Q) (D) 23.99
High Lqd.Ity (D) 11.01
High Lqd.Ity (G) 42.39
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 24.38
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I Bonus Principal Units 17.82
I (G) 43.56
I Quarerly (D) 14.81
Mip Bonus Principal Units 23.51
Mip (A) (D) 18.66
Mip (G) 23.22
Mip Mtly (D) 11.48
Mip (Q) (D) 17.50
Money Mg (R) Bonus Principal Units 21.92
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.07
Money Mg (R) (D) Fn 10.25
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.62
Money Mg (R) (G) 21.78
Money Mg S Bonus Principal Units 12.34
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg S (D) Fn 10.31
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S (G) 22.16
Money Mg S + Bonus Principal Units 13.30
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg S + (D) Fn 10.35
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S + (G) 22.07
Multi Strategy (D) 21.97
Multi Strategy (G) 23.62
St .. Instal Dly. (D) 11.71
St .. (R) Dly. (D) 11.60
St .. Instal (D) 10.57
St .. Instal (G) 21.99
St ..(D) 11.64
St ..(G) 30.02
Tax Gain (D) 12.52
Tax Gain (G) 12.52
JPMORGAN [28-JUL]
Asean Eq Fshore (R) (G) 17.08
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G) 9.28
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 9.45
Greater China Eq Fshore (R) (G) 19.32
Active B Instal (D) 14.10
Active B Instal (G) 14.13
Active B Ret. (A) (D) 10.84
Active B Ret. (D) 15.70
Active B Ret. (G) 16.69
Balanced Adv (R) Bonus 10.30
Balanced Adv (R) (D) 10.30
Balanced Adv (R) (G) 10.30
Banking And Psu Dt (R) (D) 12.94
Banking And Psu Dt (R) Fn (D) 10.45
Banking And Psu Dt (R) (G) 12.94
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.35
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.49
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 11.90
Corporate Dt Oppr (R) (D) 11.90
Corporate Dt Oppr (R) Fn (D) 10.56
Corporate Dt Oppr (R) (G) 11.90
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.52
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D) 10.58
Economic Resurgence (R) (D) 10.50
Economic Resurgence (R) (G) 10.50
Eq (R) (D) 16.17
Eq (R) (G) 24.08
Eq I (R) Bonus 11.39
Eq I (R) (D) 10.50
Eq I (R) (G) 11.39
Govt. Sec. (R) (A) (D) 13.05
Govt. Sec. (R) (D) 13.05
Govt. Sec. (R) (G) 13.05
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.56
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.50
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) 10.02
Lqd. Ret. (G) 18.16
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.03
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.02
Lqd. S Instal (A) (D) 13.81
Lqd. S Instal Bonus 11.63
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Lqd. S Instal Fn (D) 10.18
Lqd. S Instal (G) 19.96
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.19
Mid And Small Cap (R) (D) 19.25
Mid And Small Cap (R) (G) 20.88
St I (R) (D) 11.40
St I (R) Fn (D) 9.13
St I (R) (G) 14.15
St I (R) Mtly (D) 9.08
St I (R) Wkly. (D) 9.08
St I Segregated Asset (G) 11.56
Tax Adv (R) (D) 24.85
Tax Adv (R) (G) 32.96
Top 100 (R) (D) 12.40
Top 100 (R) (G) 12.40
T Ret. Dly. (D) 9.79
T Ret. (D) 10.70
T Ret. Fn (D) 10.04
T Ret. (G) 16.58
T Ret. Mtly (D) 9.79
T Ret. Wkly. (D) 9.83
T Segregated Asset (G) 11.57
T S Instal (A) (D) 10.70
T S Instal Bonus 12.23
T S Instal Dly. (D) 9.77
T S Instal (D) 12.54
T S Instal Fn (D) 9.26
T S Instal (G) 18.54
T S Instal Mtly (D) 9.80
T S Instal Wkly. (D) 9.82
Us Value Eq Fshore (R) (G) 12.56
KOTAK MAHINDRA [28-JUL]
50 (D) 35.24
50 (G) 186.39
Asset Allocator (D) 63.95
Asset Allocator (G) 65.70
Balance 15.85
Balance (G) 20.38
Banking And Psu Dt (A) (D) 16.07
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.03
Banking And Psu Dt (G) 34.84
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.72
Banking Etf 193.90
B St (D) 10.18
B St (G) 29.18
B St (Half Yrly (D)) 11.21
B(D) 13.19
B(G) 41.47
B A(A) (D) 27.25
B Abonus 29.64
B A(G) 44.47
B Aquaterly (D) 11.47
Classic Eq Sch(D) 19.61
Classic Eq Sch(G) 37.32
Coporate B Ret. (G) 1987.23
Corporate B Instal (G) 2041.49
Corporate B Ret. Mtly (D) 1044.62
Corporate B Ret. Wkly. (D) 1056.91
Corporate B Ret. Dly. (D) 1057.22
Corporate B Dly. (D) 1057.33
Corporate B (G) 2020.20
Corporate B Mtly (D) 1044.49
Corporate B (Q) (D) 1060.76
Corporate B Wkly. (D) 1174.83
E Eq Sch (D) 22.04
E Eq Sch (G) 30.27
Eq Arbitrage Bimtly 19.94
Eq Arbitrage (D) 10.73
Eq Arbitrage (G) 22.47
Eq Sav (R) (G) 11.56
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.70
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.69
Flexi Dt A (Q) (D) 11.90
Flexi Dt A Dly. (D) 10.05
Flexi Dt A (G) 19.75
Flexi Dt A Wkly. (D) 10.58
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.07
Flexidt (R) (D) 10.84
Flexidt (R) (G) 24.21
Flexidt (R) Dly. (D) 13.86
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2545.77
Flo St(Mtly (D)) 1004.52
Flo St(Wkly. (D)) 1012.55
Giltinvst Pro And Trust(D) 12.32
Giltinvst Pro And Trust(G) 54.94
Giltinvst (R)(D) 12.99
Giltinvst (R)(G) 53.70
Gl E Market (D) 13.42
Gl E Market (G) 13.42
Gold Etf 293.35
Gold (D) 13.23
Gold (G) 13.23
I Oppr (A) (D) 10.63
I Oppr (G) 16.89
I Oppr Mtly (D) 10.26
I Oppr (Q) (D) 10.81
I Oppr Wkly. (D) 10.04
Infra. & Eco.Ref (D) 16.32
Infra. & Eco.Ref (G) 16.87
Lqd.Instal (G) 2999.18
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd. A (Dly. (D)) 1222.81
Lqd. A (D) 1000.59
Lqd. A (G) 3146.24
Lqd.(R) (D) 1002.80
Lqd.(R) (G) 2848.48
Low Du Wkly. (D) 1015.67
Low Dur. (G) 1877.03
Low Dur. Mtly (D) 1023.10
Low Dur. Ret. (G) 1928.94
Low Dur. Ret. Mtly (D) 1023.29
Low Dur. Ret. Wkly. (D) 1021.79
Medium Term (A) (D) 10.72
Medium Term (G) 12.73
Medium Term (Q) (D) 10.55
Mtly I (G) 26.24
Mtly I Mtly (D) 12.74
Mtly I (Q) (D) 13.84
Multi Asset All. (A) (D) 12.06
Multi Asset All. (G) 15.56
Multi Asset All. Mtly (D) 13.05
Multi Asset All. (Q) (D) 12.23
Nifty Etf 874.50
Nv 20 Etf (D) 38.04
Oppr(D) 25.18
Oppr(G) 90.68
Psu Bank Etf 296.72
Focus (D) 20.80
Focus (G) 25.73
Sensex Etf 289.22
Tax Ssch(D) 18.08
Tax Ssch(G) 33.21
T Adv Dly. (D) 10.08
T Adv (G) 24.81
T Adv Mtly (D) 10.14
T Adv Wkly. (D) 10.15
Us Eq (D) 12.36
Us Eq (G) 12.36
World Gold (D) 10.31
World Gold (G) 12.44
Midcap(D) 33.35
Midcap(G) 60.17
L&T [28-JUL]
Csh (R) Mtly (D) 1031.25
Tax Adv (R) (G) 41.47
Arbitrage Oppr (R) Bonus 11.58
Arbitrage Oppr (R) (G) 11.58
Arbitrage Oppr (R) Mtly (D) 10.18
Arbitrage Oppr (R) (Q) (D) 10.26
Business Cycles (R) (D) 12.94
Business Cycles (R) (G) 12.94
Csh Instal (G) 1927.10
Csh (R) Dly. (D) 1023.30
Csh (R) (G) 1231.63
Csh (R) Wkly. (D) 1000.54
Csh Ret. (G) 1972.68
Csh Ret. Mtly (D) 1027.65
Dy. Eq (R) (D) 18.10
Dy. Eq (R) (G) 20.21
E Bus (R) (D) (Payout) 17.11
E Bus (R) (G) 17.11
Eq (R) (D) 30.49
Eq (R) (G) 65.92
Eq Sav (R) (G) 15.16
Eq Sav (R) Mtly (D) Payout 12.16
Eq Sav (R) (Q) (D) Payout 11.68
Flexi B (R) (A) (D) 10.42
Flexi B (R) (D) 11.06
Flexi B (R) (G) 16.84
Flexi B Ret. (D) 11.29
Flexi B Ret. (G) 20.87
Fl Rate (R) Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate (R) (G) 15.12
Fl Rate (R) Mtly (D) 11.49
Fl Rate (R) Wkly. (D) Rein 12.83
Gilt (R) (G) 39.53
Gilt (R) (Q) (D) 12.96
I Oppr (R) (A) (D) 10.91
I Oppr Ret. (C) 17.26
I Oppr (R) Bonus 17.26
I Oppr (R) Inst (D) 10.88
I Oppr (R) Inst (G) 17.54
I Oppr Ret. (D) 10.71
I Oppr Ret. Qtly (D) 11.09
Large Cap (R) (D) 17.11
Large Cap (R) (G) 21.59
Prudence (R) (A) (D) 11.40
Prudence (D) 18.46
Prudence (G) 21.35
Special Situations (R) (D) 26.02
Special Situations (R) (G) 37.20
Value (R) (D) 22.34
Value (R) (G) 27.83
Infra. (R) (D) 11.87
Infra. (R) (G) 11.87
Lqd. Wkly. (D) 1002.22
Lqd. Bonus 2126.90
Lqd. Dly. Div Reinvt 1011.78
Lqd. (G) 2126.75
Lqd. Cum Instal + 2881.19
Lqd. (R) (C) 2964.12
Low Dur. (R) Mtly (D) 10.36
Low Dur. Instal (G) 19.08
Low Dur. (R) Dly. (D) 10.47
Low Dur. (R) (G) 13.67
Low Dur. (R) Wkly. (D) 10.48
Low Dur. Ret. (G) 19.13
Low Dur. Ret. Mtly (D) 10.38
Mid Cap (R) (D) 40.54
Mid Cap (R) (G) 98.20
Mtly I (R) (G) 29.76
Mtly I (R) (Q) (D) 11.77
Mtly I (R) Mtly (D) 11.11
Resurgent Corporate B (R) (A) (D) 11.02
Resurgent Corporate B (R) (D) 10.70
Resurgent Corporate B (R) (G) 11.56
St I (R) (A) (D) 10.24
St I (R) (D) 10.61
St I (R) (G) 16.32
St Oppr (R) (A) (D) 10.80
St Oppr (R) Bonus 14.90
St Oppr (R) (G) 14.90
St Oppr (R) Mtly (D) 10.74
St Oppr (R) (Q) (D) 10.84
Tax Adv (R) (D) 21.71
Tax S (C) 28.94
Tax S (D) 24.81
Triple Ace B (R) (A) (D) 10.75
Triple Ace B (R) (Q) (D) 11.82
Triple Ace B (R) Bonus 15.30
Triple Ace B (R) Semi (A) (D) 15.96
Triple Ace B (R) (G) 40.27
Ultra St Bonus 13.79
Ultra St (G) 25.28
Ultra St Mtly (D) 12.73
Ultra St (R)Semi (A) (D) 19.11
Ultra St (R) (C) 24.33
Ultra St Dly. (D) 10.22
Ultra St (R)Mtly (D) 12.15
Ultra St Wkly. (D) 10.74
LIC [28-JUL]
Mf Balanced (G) 85.63
Mf Banking And Fin Sers (R) (D) 9.69
Mf Banking And Fin Sers (R) (G) 9.69
Mf B (D) 10.57
Mf B (G) 42.34
Mf Children (R) 15.96
Mf Eq (D) 14.28
Mf Eq (G) 40.26
Mf Exchange Traded Nifty 100 88.89
Mf Exchange Traded Nifty 50 87.19
Mf Exchange Traded Sensex 285.25
Mf Gsec Lt Exchange Traded (R) (G) 15.69
Mf Govt Sec. Pf (D) 12.72
Mf Govt Sec. Pf (G) 19.65
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.66
Mf Govt Sec. (R) (G) 34.04
Mf (G) (D) 16.50
Mf (G) (G) 21.12
Mf I + Dly. (D) 10.10
Mf I + (G) 19.55
Mf I + Mtly (D) 10.19
Mf I + Wkly. (D) 10.11
Mf Index Nifty(D) 17.76
Mf Index Nifty(G) 48.15
Mf Index Sensex Adv(D) 18.38
Mf Index Sensex Adv(G) 51.96
Mf Index Sensex(D) 18.11
Mf Index Sensex(G) 52.83
Mf Infra. (D) 11.86
Mf Infra. (G) 11.86
Mf Lqd. (D) 1098.00
Mf Lqd. (G) 2810.15
Mf Midcap (R) (D) 10.70
Mf Midcap (R) (G) 10.70
Mf Sav + Dly. Dividned 10.16
Mf Sav + (G) 23.70
Mf Sav + Mtly (D) 10.19
Mf Sav + Wkly. (D) 10.13
Mf Tax(D) 16.10
Mf Tax(G) 50.12
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Years (R) P Reducing Cover (Q)(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Years (R) P Uniform Cover (Q)(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch10 Yrs Single P(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Years (R) P Reducing Cover (Q)(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Years (R) P Uniform Cover (Q)(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Reducing Cover Mtly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Halfyrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15 Yrs (R) P Uniform Cover Mtly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Reducing Cover Yrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch15yrs (R) P Uniform Cover Yrly(R) (D) Rein 14.67
Mf Unit Linked Ins. Sch5yrs Single P(R) (D) Rein 14.67
Mf Balanced (D) 14.19
Mf Mtly I (G) 47.41
Mf Mtly I Mtly 10.68
Mf Mtly I (Q) 10.77
Mf Mtly I Yrly 11.42
MAHINDRA [28-JUL]
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.16
Lqd. (R) (G) 1004.92
Lqd. (R) Wkly. (D) Rein 1004.92
MIRAE ASSET [28-JUL]
Csh M Dly. (D) 1062.08
Csh M (G) 1628.20
Csh M Mtly (D) 1148.30
Csh M Wkly. (D) 1148.07
China Adv (R) (G) 13.69
China Advatage (R) (D) 13.69
E Bluechip (R) (D) 23.03
E Bluechip (R) (G) 35.27
Great Consumer (R) (D) 15.45
Great Consumer (R) (G) 23.58
Oppr (D) 16.91
Oppr (G) 35.95
Prudence (R) (D) 10.96
Prudence (R) (G) 10.96
St B (R) Mly (D) 10.30
Tax S (R) (D) Payout 11.45
Tax S (R) (G) 11.45
Ultra St B (R) Dly. (D) 1531.60
Ultra St B (R) (G) 1606.57
Ultra St B (R) Mtly (D) 1535.01
Ultra St B (R) (Q) (D) 1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1531.17
Ultra St B Sav Dly. (D) 1018.16
Ultra St B Sav (G) 1354.86
Ultra St B Sav Mtly (D) 1089.34
Ultra St B Sav (Q) (D) 1025.51
Ultra St B Sav Wkly. (D) 1110.50
MOTILAL OSWAL [29-JUL]
Most Focused 25 (R) (D) 14.67
Most Focused 25 (R) (G) 16.97
Most Focused Lt (R) (D) Payout 12.56
Most Focused Lt (R) (G) 12.56
Most Focused Midcap 30(R) (D) 20.18
Most Focused Midcap 30(R) (G) 22.52
Most Focused Multicap 35(R) (D) 19.72
Most Focused Multicap 35(R) (G) 19.72
Most Shares M100 15.42
Most Shares M50 83.36
Most Ultra St B (R) (G) 12.22
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.02
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.02
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.07
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.09
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.02
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 314.54
PEERLESS [29-JUL]
3 In 1 (D) Mtly (D) 15.76
3 In 1 (D) (Q) (D) 15.75
3 In 1 (G) 15.76
Eq (G) 18.39
Eq (R) Normal (D) 14.39
Eq (R) Half Yrly (D) 17.20
Eq (R) (Q) (D) 14.58
Eq (R) Yrly (D) 17.16
Fl I Mtly (D) 11.95
Fl I (G) 13.04
I + (D) Mtly (D) 10.81
I + (D) (Q) (D) 11.26
I + (G) 16.46
Lqd. (R) Mtly (D) 1008.54
Lqd. (R) Dly. (D) 1001.29
Lqd. (R) (G) 1703.58
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.27
Lqd. Unclaimed Rd And (D) (G) 1707.76
Lt Adv (R) (D) 11.24
Lt Adv (R) (G) 11.24
Midcap (R) (D) 11.62
Midcap (R) (G) 11.62
St Bonus 12.87
St (D) Mtly (D) 10.78
St (D) (Q) (D) 10.84
St (G) 17.17
Ultra St (R) Dly. (D) 1005.46
Ultra St (R) Mtly (D) 1009.73
Ultra St (R) Wkly. (D) 1004.39
Ultra St (R) (G) 1699.92
PPFAS [29-JUL]
Lt Value (R) (G) 18.06
PRINCIPAL [29-JUL]
Arbitrage (R) (D) 10.19
Arbitrage (R) (G) 10.19
Asset All. Aggr. (R) Sub (G) 11.06
Asset All. Conv. (R) Sub (G) 10.69
Asset All. Moderate (R) Sub (G) 10.68
Balanced Half Yrly (D) 24.05
Balanced (G) 55.48
Bank Cd (G) 1990.19
Bank Cd Div Mtly 1126.13
Csh M Dly. (D) 1000.89
Csh M Mtly (D) 1024.13
Csh M Wkly. (D) 1006.64
Csh M (G) 1508.84
Credit Oppr (R) (G) 2404.77
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1237.53
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.27
Dt Sav Ret. (D) (Q) 12.22
Dt Sav Ret. (G) 27.11
(D) Yield Half Yrly (D) 24.79
(D) Yield (G) 38.20
Dy. B (D) (A) 12.17
Dy. B (G) 26.69
Dy. B (D) (Q) 13.55
E Bluechip (G) 78.04
E Bluechip Half Yrly (D) 48.96
Eq Sav (G) 29.99
Eq Sav Half Yrly (D) 11.31
Eq Sav Quaterly (D) 12.51
Gl Oppr (D) 22.05
Gl Oppr (G) 22.05
Govt. Sec. (D) (Q) 12.48
Govt. Sec. (D) (A)Ly 14.37
Govt. Sec. (G) 31.34
(G) Half Yrly (D) 40.39
(G) (G) 103.16
Index Midcap (R) (D) 16.23
Index Midcap (R) (G) 16.23
Index (D) 35.13
Index (G) 59.78
Large Cap (G) 49.85
Large Cap Half Yrly (D) 29.42
Low Dur. Wkly. (D) 1003.51
Low Dur. Dly. (D) 1003.75
Low Dur. (G) 2454.20
Low Dur. Mtly (D) 1141.51
Personal Tax S 164.30
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1762.27
Ret. Money Mg Mtly (D) 1060.42
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1018.29
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
St I (D) Mtly 12.86
St I (G) 27.36
Smart Eq (G) 17.67
Smart Eq Half Yrly (D) 15.54
Tax Sav 152.17
QUANTUM [29-JUL]
Dy. B (G) 11.45
Dy. B Mtly (D) 10.30
Eq (D) 27.32
Eq (G) 27.32
Gold (An Etf) 1457.26
Gold Sav (G) 13.01
Index (An Etf) 923.37
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.01
Lqd. (G) 21.62
Lqd. Mtly (D) Payout 10.01
Longterm Eq (D) 44.39
Longterm Eq (G) 44.01
Multi Asset (G) 15.21
Tax Saving (D) 43.49
Tax Saving (G) 43.49
RELIANCE [28-JUL]
R * Shares Banking Etf (D) Payout 2081.15
R * Shares Gold Etf (D) Payout 2844.39
R* Shares Consumption Etf 39.89
R* Shares Lt Gilt Etf 15.76
R* Shares Sensex Etf 289.84
R*Shares Cnx 100 Etf 90.19
R*Shares (D) Oppr Etf 21.99
R*Shares Nifty Etf 89.97
R*Shares Nv20 Etf 381.60
Arbitrage Adv (D) 11.93
Arbitrage Adv (G) (G) 16.09
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.50
Banking & Psu Dt (Q) (D) 10.38
Banking & Psu Dt (D) 11.17
Banking & Psu Dt (G) Bonus 11.17
Banking & Psu Dt (G) (G) 11.17
Banking & Psu Dt Mtly (D) 10.30
Banking & Psu Dt Wkly. (D) 10.15
Banking (D) (D) 47.19
Banking (G) Bonus 192.18
Banking (G) (G) 192.18
Corporate B Bonus 12.32
Corporate B (D) 10.55
Corporate B (G) 12.32
Corporate B (Q) (D) 10.60
Div. Power Sec (D) 29.88
Div. Power Sec (G) (G) 78.43
Div. Power Sec (G) Bonus 78.43
Dy. B (D) 14.24
Dy. B (G) (G) 21.17
Dy. B (Q) (D) 10.90
Eq Oppr Instal (D) 44.90
Eq Oppr Instal (G) (G) 19.81
Eq Oppr (D) 30.35
Eq Oppr (G) Bonus 74.53
Eq Oppr (G) (G) 74.53
Eq Sav (D) 10.76
Eq Sav (G) Bonus 10.76
Eq Sav (G) (G) 10.76
Eq Sav Mtly (D) 10.66
Eq Sav (Q) (D) 10.61
Fl Rate St Dly. (D) Rein 10.18
Fl Rate St (G) (G) 24.55
Fl Rate St Mtly (D) 10.60
Fl Rate St (Q) (D) 10.54
Fl Rate St Wkly. (D) 10.17
Fl Rate St (D) 11.08
Focused Large Cap (D) 18.39
Focused Large Cap (G) Bonus 24.37
Focused Large Cap (G) (G) 24.37
Gilt Sec. Instal (G) (G) 20.52
Gilt Sec. (G) (G) 20.37
Gilt Sec. Mtly (D) 10.52
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 17.08
Gilt Sec. P F Defined M Date 20.37
Gilt Sec. (G) Bonus 11.69
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 20.52
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 20.37
Gold Sav (D) 13.55
Gold Sav (G) (G) 13.55
(G) Instal (D) 573.41
(G) (D) (D) 63.92
(G) (G) Bonus 143.96
(G) (G) (G) 865.36
I (A) (D) 13.19
I (G) Bonus 14.55
I (G) (G) 50.61
I Half Yrly (D) 13.21
I Mtly (D) 10.55
I (Q) (D) 13.68
Index Nifty (G) Bonus 14.52
Index Nifty (G) (G) 14.52
Index Nifty (Q) (D) 14.52
Index Nifty (A) (D) 14.52
Index Nifty Half Yrly (D) 14.52
Index Sensex (A) (D) 13.84
Index Sensex (G) Bonus 13.84
Index Sensex (G) (G) 13.84
Index Sensex Half Yrly (D) 13.84
Index Sensex (Q) (D) 13.84
Int. Ii 1 (D) 10.60
Int. Ii 1 (G) 12.64
Int. Ii 2 (D) (D) 12.60
Int. Ii 2 (G) (G) 12.60
Int. Ii 3 (D) (D) 10.59
Int. Ii 3 (G) (G) 12.55
Int. Ii 4(D) (D) 10.57
Int. Ii 4(G) (G) 12.49
Int. (A) Int. I (D) 10.10
Int. (A) Int. I (G) 15.63
Int. (A) Int. Iret. (G) 21.08
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.10
Int. Mtly Int. I (D) 10.02
Int. Mtly Int. I (G) 20.65
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.02
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.05
Int. Mtly Int. Ii (G) 20.68
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.05
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.19
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.19
Int. (Q) Int. Ii(G) 21.20
Int. (Q) Int. I (G) 21.06
Int. (Q) Int. I (D) 10.07
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.07
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.11
Int. (Q) Int. Iii (G) 21.04
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.11
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.93
Japan Eq (D) 10.09
Japan Eq (G) Bonus 10.09
Japan Eq (G) (G) 10.09
Lqd. Csh Dly. (D) Rein 1114.15
Lqd. Csh (G) 2446.66
Lqd. Csh Mtly (D) 1001.81
Lqd. Csh (Q) (D) 1010.87
Lqd. Csh Wkly. (D) Rein 1092.80
Lqd. T (Q) (D) 1011.32
Lqd. T Dly. (D) Rein 1528.74
Lqd. T (G) 3779.56
Lqd. T Mtly (D) 1587.03
Lqd. T Wkly. (D) Rein 1532.08
Lqd. T Ret. Dly. (D) Reinmetn 1524.28
Lqd. T Ret. (G) 3560.13
Lqd. T Ret. Wkly. (D) Rein 1035.22
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1329.09
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1224.43
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1002.48
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1010.92
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1002.00
Lqd.Ity (G) Bonus 1373.26
Lqd.Ity (G) (G) 2335.24
Media & Ent (D) 22.64
Media & Ent (G) Bonus 59.11
Media & Ent (G) (G) 59.11
Medium Term (D) 10.38
Medium Term (G) Bonus 23.13
Medium Term (G) (G) 32.39
Medium Term Mtly (D) 10.97
Medium Term (Q) (D) 11.46
Medium Term Dly. (D) Rein 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.11
Mid & Small Cap (D) 21.25
Mid & Small Cap (G) (G) 37.07
Money Mg (D) 1170.89
Money Mg Ret. Dly. (D) Rein 1007.57
Money Mg Ret. (G) (G) 2072.18
Money Mg Ret. (G) Bonus 1544.10
Money Mg Ret. Mtly (D) 1010.60
Money Mg Ret. (Q) (D) 1034.54
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1007.99
Money Mg Dly. (D) Rein 1007.74
Money Mg (G) Bonus 1239.50
Money Mg Mtly (D) 1009.84
Money Mg (Q) (D) 1018.10
Money Mg Wkly. (D) 1007.98
Money Mg (G) (G) 2134.84
Mtly I (G) 36.44
Mtly I Mtly (D) 12.31
Mtly I (Q) Diviend 12.94
Nri Eq (D) 24.53
Nri Eq (G) Bonus 70.15
Nri Eq (G) (G) 70.15
Pharma (D) 65.83
Pharma (G) Bonus 140.65
Pharma (G) (G) 140.65
Quant + (D) 10.75
Quant + (G) (G) 20.16
Quant + (G) Bonus 20.16
(R) Sav Balanced (D) 17.26
(R) Sav Balanced (G) 43.94
(R) Sav Balanced (Q) (D) 14.66
(R) Sav Dt (G) 21.35
(R) Sav Dt Instal (G) 21.94
(R) Sav Dt (Q) (D) 13.16
(R) Sav Dt (D) 11.71
(R) Sav Eq (D) 22.84
(R) Sav Eq (G) 56.52
Ret. I Generation Sch (D) Payout 11.09
Ret. I Generation Sch (G) Bonus 11.09
Ret. I Generation Sch(G) (G) 11.09
Ret. Wlth Creation Sch (D) Payout 10.61
Ret. Wlth Creation Sch (G) (G) 10.61
Ret. Wlth Creation Sch (G) Bonus 10.61
St (D) 11.91
St Mtly (D) 11.07
St (G) 29.28
St (Q) (D) 14.40
Small Cap (D) 22.05
Small Cap (G) Bonus 28.32
Small Cap (G) (G) 28.32
Tax S (Elss) (D) (A) (D) Payout 10.17
Tax S (Elss) (D) (D) Payout 20.51
Tax S (Elss) (G) (G) 48.12
Top 200 (D) 15.49
Top 200 (G) (G) 25.03
Top 200 (G) Bonus 25.03
Top 200 Instal (G) Bonus 25.75
Us Eq Opportunites (D) 10.33
Us Eq Opportunites (G) (G) 10.33
Vision Instal (D) 274.78
Vision (D) D 42.66
Vision (G) Bonus 75.69
Vision (G) (G) 449.41
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.44
Yrly Int. 1 (G) (G) 13.49
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.41
Yrly Int. 2 (G) (G) 13.54
Yrly Int. 5 (G) (G) 13.22
Yrly Int. 8 (D) (D) 10.09
Yrly Int. 8 (G) (G) 12.90
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.04
Yrly Int. 9 (G) (G) 12.84
SAHARA [29-JUL]
Banking & Fin Sers (G) 47.28
Banking & Fin Sers (D) 16.71
(G) (D) 34.94
(G) (G) 120.36
Infra. F Pricing (D) 15.13
Infra. F Pricing (G) 20.72
Infra. Var. Pricing (D) 16.84
Infra. Var. Pricing (G) 22.89
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1105.50
Lqd. F Pricing (G) 2705.27
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1108.45
Lqd. Var. Pricing (G) 2749.22
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1115.71
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1126.04
Midcap Auto Payout 61.79
Midcap Bonus 61.79
Midcap (D) 27.24
Midcap (G) 61.79
Power & Nat Res. (D) 14.30
Power & Nat Res. (G) 16.76
R.E.A.L (D) 16.78
R.E.A.L (G) 16.78
Star Value (D) 15.70
Star Value (G) 20.22
S 20 (D) 17.14
S 20 (G) 17.15
Wlth + F Pricing (D) 27.98
Wlth + F Pricing (G) 39.28
Wlth + Var. Pricing (D) 31.60
Wlth + Var. Pricing (G) 43.59
Tax Gain(D) 14.73
Tax Gain(G) 62.91
SBI [05-JUN]
Sav (R) (D) 11.59
Sav (R) (G) 24.17
Sav (R) Wkly. (D) 11.54
Arbitrage Oppr (R) Div 13.22
Arbitrage Oppr (R) Gr 20.59
Banking & Fin Sers (R) (D) 11.51
Banking & Fin Sers (R) (G) 11.51
Blue Chip (R) (D) 19.02
Blue Chip (R) (G) 31.72
Contra (R) (G) 93.52
Contra(R) (D) 20.13
Corporate B (R) Dly. (D) 10.34
Corporate B (R) (D) 13.60
Corporate B (R) (G) 24.69
Dy. Asset All. (R) (D) 10.86
Dy. Asset All. (R) (G) 10.86
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 12.30
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 19.14
E Bus (R) (D) 22.84
E Bus (R) (G) 102.03
Eq Sav (R) (G) 11.14
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.99
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.97
Fmcg (R) (G) 86.51
Fmcg (R) (D) 61.56
Gold Exchange Traded Sch 3014.63
Gold (R) (D) 10.15
Gold (R) (G) 10.14
Infra. (R) (D) (6/7/2007) 13.12
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 13.12
It (R) (D) 33.14
It (R) (G) 46.93
Mag Balanced (R) (D) 27.77
Mag Balanced (R) (G) 103.86
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 42.71
Mag Comma (R) (D) 18.88
Mag Comma (R) (G) 27.96
Mag Eq (R) (D) 30.58
Mag Eq (R) (G) 82.23
Mag Gilt Lt (R) (G) 33.97
Mag Gilt (R) Lt (D) 13.10
Mag Gilt St (D) 12.59
Mag Gilt St (R) (D) 12.49
Mag Gilt St (R) (G) 32.31
Mag Gl (R) (D) 51.97
Mag Gl (R) (G) 140.02
Mag I Regualr (Q) (D) 12.92
Mag I (R) Half Yrly (D) 12.27
Mag I (R) Bonus 22.69
Mag I (R) (G) 37.45
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2622.29
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1032.07
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) (G) 3428.64
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1078.63
Mag Midcap (R) (G) 67.92
Mag Midcap (R) (D) 29.29
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 12.29
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 15.13
Mag Mtly I Flo (R) (G) 22.93
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 12.50
Mag Mtly I (R) (G) 34.02
Mag Mtly I (D)(R) (A) 14.16
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 12.53
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 12.25
Mag Multicap (R) (D) 22.15
Mag Multicap (R) (G) 37.29
Mag Multiplier (R) (D) 93.54
Mag Multiplier (R) (G) 170.56
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 42.65
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 118.62
Nifty Index (R) (G) 73.54
Nifty Index (R) (D) 37.67
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pharma (R) (D) 107.59
Pharma (R) (G) 144.06
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1025.56
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1061.39
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2458.33
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1014.22
Pr Lqd. (R) (G) 2435.45
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1062.10
Psu (R) (D) 9.44
Psu (R) (G) 9.44
(R) Sav (R) (D) 12.46
(R) Sav (R) (G) 26.07
Sav (R) Dly. (D) 10.06
Sensex Etf 297.28
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1008.13
Sh Dt Ultra St Instal (G) 2035.87
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1006.66
Sh Dt St Ret. (G) 20.27
Sh Dt St Ret. (D) Fn 11.02
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 11.34
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.98
St Dt (R) Fn (D) 10.35
St Dt (R) (G) 17.92
St Dt (R) Mtly (D) 11.96
St Dt (R) Wkly. (D) 10.57
Smal & Midcap (R) (G) 35.33
Small & Midcap (R) (D) 26.57
T Adv (R) Paln (G) 1723.35
T Adv (R) Dly. (D) 1008.55
T Adv (R) Wkly. (D) 1007.87
T Adv (R) Mtly (D) 1039.76
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1030.78
Ultra St Dt (R) (G) 2000.95
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1082.43
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1011.56
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1008.49
Etf 10 Year Gilt 149.97
Etf Banking 193.88
Etf Bse 100 90.66
Etf Nifty 87.83
Etf Nifty Jr. 226.69
SHRIRAM [29-JUL]
Eq And Dt Oppr 13.97
Eq And Dt Oppr (D) 11.00
Eq And Dt Oppr (G) 13.76
SUNDARAM [28-JUL]
Mtly I Mtly (D) 11.75
Mtly I (Q)(D) 10.92
Balanced App. 69.89
Balanced (D) 14.80
Balanced Instal (D) 14.23
Banking & Psu Dt (R) (A) Bonus 11.10
Banking & Psu Dt (R) (G) 11.10
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) 10.85
Banking & Psu Dt (R) (Q) Bonus 11.11
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.55
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) 10.80
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 11.11
B S(A) (D) 11.65
B Sbonus 14.92
B S(G) 43.67
B Shalfyrly (D) 11.96
B Sinstal Bonus 14.04
B Sinstal (G) 49.36
B Sqtrly (D) 11.75
Ent Oppr Inst (G) 21.78
Ent Oppr (R) (D) 15.44
Ent Oppr (R) (G) 21.10
Eq Multiplier (D) 18.18
Eq Multiplier (G) 24.35
Eq + (D) 12.93
Eq + (G) 14.05
Fin Sers Oppr Inst (D) 18.36
Fin Sers Oppr Inst (G) 32.62
Fin Sers Oppr Reg (D) 17.77
Fin Sers Oppr Reg (G) 31.21
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.18
F I Int. Qtrly A (R) (G) 18.54
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.17
F I Int. Qtrly B (R) (G) 18.76
Fl Fl I (R) (A) (D) 12.80
Fl Fl I (R) (G) 21.85
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 13.11
Fl Fl I (R) (Q) (D) 13.83
Fl Fl I Instal Mtly (D) 10.54
Fl Fl I (R) Mtly (D) 10.99
Fl St Bonus 12.36
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal ) 10.05
Fl St (R) (G) (Form. Instal ) 24.51
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal ) 10.92
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal ) 10.87
Fl St Ret. (G) 22.20
Fl St Ret. Mtly 10.81
Gilt (Div. ) 11.96
Gilt ((G). ) 25.73
Gl Adv (D) 11.93
Gl Adv (G) 13.91
(G) Inst (D) 11.29
(G) (D) 10.63
(G) (G) 118.88
I + (R) Mtly (D) 11.69
I + (R) (Q) (D) 11.69
I + (R) Wkly. (D) 11.43
I +App. 22.75
I +(D) 11.37
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G) 26.44
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D) 25.26
Money Bonus 11.69
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.94
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 32.69
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.56
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 32.39
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.52
Money Ret. App. 30.55
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.90
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.57
Money Ret. (Q) (D) Rein 11.90
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.47
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 31.88
Mtly I Moderate Bonus 13.92
Mtly I Aggr. Divdend 13.83
Mtly I Aggr. (G) 16.67
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 13.72
Mtly I Aggr. (Q) (D) 13.76
Mtly I Conv. (D) 11.99
Mtly I Conv. (G) 14.82
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 11.95
Mtly I Conv. (Q) (D) 11.60
Mtly I (G) 20.89
Mtly I Halfyrly (D) 11.22
Psu Oppr (D) 11.07
Psu Oppr (G) 12.16
Rural (D) 21.98
Rural (G) 32.83
Rural Inst (D) 32.62
S.M.I.L.E.(D) 21.69
S.M.I.L.E.(G) 76.76
S.M.I.L.E.Inst (D) 22.68
S.M.I.L.E.Inst (G) 79.70
Dtst Asset (A) Div 11.62
Dtst Asset App. 26.76
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.87
Dtst Asset Halfyrly Div 11.98
Dtst Asset Mtly (D) 12.47
Dtst Asset (Q) Div 11.55
Dtst Asset Wkly. (D) 13.75
Dt St Asset Bonus 13.36
Focus(D) 14.05
Focus(G) 129.82
Focusinst (D) 14.41
Focusinst (G) 134.72
Midcap(D) 34.94
Midcap(G) 388.31
Midcapinstal (D) 32.00
Midcapinstal (G) 403.40
Tax S Oe (D) 13.95
Taxs Oe App 82.09
Ultra Short Term Bonus 12.16
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 20.43
Ultra St Inst Mtly (D) 10.88
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.52
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 11.11
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 21.24
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 10.99
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 11.47
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 11.76
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 11.00
Ultra St Ret. (G) 19.32
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.80
Ultra St Ret. (Q) (D) 11.19
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.60
TATA [29-JUL]
Balanced (R) (D) 77.64
Balanced (R) (G) 183.03
Balanced (R) Mtly (D) 68.18
Banking And Fin Sers (R) (D) Payout 12.73
Banking And Fin Sers (R) (D) Rein 12.73
Banking And Fin Sers (R) (G) 12.73
Digital (R) (D) Payout 9.84
Digital (R) (D) Rein 9.84
Digital (R) (G) 9.84
(D) Yield (R) ( Div) 27.62
(D) Yield (R) 63.72
Dy. B B (D) 14.82
Dy. B B (G) 24.44
Dy. B (R) (D) 15.21
Dy. B (R) (G) 24.05
Eq Oppr (R) (D) 31.74
Eq Oppr (R) (G) 162.39
Eq P/E (R) ((D) Trigger A 5%) 50.22
Eq P/E (R) ((D) Trigger B 10%) 50.71
Eq P/E (R) ((G) ) 98.56
Ethical (R) (G) 134.89
Ethical (R) (D) 65.22
Flo (R) (G) 2343.89
Flo (R) Pic (D) 1487.12
Flo (R) Wkly. (D) 1008.91
Flo (R) Dly. (D) 1003.53
Fl Rate Lt (R) (G) 2083.32
Fl Rate (R) (D) 1022.92
Gilt High (D) Opt 17.06
Gilt High (G) 28.24
Gilt Mid Term (R) Pic (D) 16.38
Gilt Mid Term (R) (G) 17.27
Gilt Mid Term (R) (Q) (D) 15.01
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 20.82
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 20.79
Gilt Sec. (R) (G) 45.65
Gilt Sec. (R) (D) 13.96
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 23.03
Gilt Sec. Short M (R) (Q) (D) 12.15
Gilt Sec. Short M (R) (G) 24.25
I (R) Pic (D) 27.77
I (R) Bonus 14.65
I (R) Half Yrly (D) 12.87
I (R) (Q) (D) 11.37
I (R) (G) 47.91
I + B (G) 25.21
I + B I / Bonus 13.78
I + (R) Bonus/(D) 12.79
I + (R) (G) 24.23
Index Nifty(R) 51.52
Index Sensex(R) 68.29
Consumer (R) (D) Payout 11.01
Consumer (R) (D) Rein 11.01
Consumer (R) (G) 11.01
Pharma & Healthcare (R) (D) Payout 10.01
Pharma & Healthcare (R) (D) Rein 10.01
Pharma & Healthcare (R) (G) 10.01
Tax Sav (D) (R) 68.01
Tax Sav (G)(R) 13.59
Infra. (R) (D) 26.15
Infra. (R) (G) 46.51
Large Cap (R) (D) 45.15
Large Cap (R) (G) 174.95
Lqd. Reglar Mtly (D) 1000.38
Lqd. (R) Dly. (D) 1114.52
Lqd. (R) (G) 2859.96
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.26
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2511.73
Lqd. High Invst Mtly 1019.76
Lqd. High Invst Wkly. 1147.14
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1145.37
Lqd. Ret. Invst (G) 3416.38
Lqd.Ity M (R) Wkly. (D) 1006.01
Lqd.Ity M (R) Dly. (D) 1002.61
Lqd.Ity M (R) (G) 2040.02
Mid Cap (G) (R) Bonus (G) 100.38
Mid Cap (G) (R) (G) 107.84
Mid Cap (G) (R) (D) 35.24
Money Market (R) (G) 2441.49
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1015.42
Money Market (R) (G) 2398.96
Money Market (R) Dly. (D) 1001.52
(R) Sav Eq (R) Qrtly (D) 14.55
(R) Sav Eq (R) (G) 28.68
(R) Savngs Eq (R) Mtly (D) 14.52
Res. & En. (R) (D) Payout 12.10
Res. & En. (R) (D) Rein 12.10
Res. & En. (R) (G) 12.10
Ret. Sav (R) Progressive (G) 21.16
Ret. Sav Moderate (R) (G) 22.52
Ret. Sav (R) Conv. (G) 16.44
St B (R) Fn (D) 14.43
St B (R) (G) 29.08
St B (R) A Pic (D) 15.41
T Mg (R) Dly. (D) 1008.48
T Mg (R) (G) 2046.09
T Mg (R) Mtly (D) 1002.01
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
T Mg Ret. Invst (G) 2029.17
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1002.51
T Mg S High Invst (G) 1770.69
T Mg (R) Wkly. (D) 1011.47
Young Citizen [After 7 Years] (R) 22.41
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] (R) 22.41
Young Citizen [Upto 3 Years] (R) 22.41
TAURUS [29-JUL]
Banking & Fin Sers (D) 15.68
Banking & Fin Sers (G) 17.53
Bonanza (D) 64.19
Bonanza (G) 64.19
Discovery Divided 33.22
Discovery (G) 33.23
Dy. I (D) 10.38
Dy. I (G) 15.10
Ethical Bonus 41.08
Ethical (D) 27.75
Ethical (G) 41.08
Infra. (D) 17.57
Infra. (G) 18.68
Investor Edn Pool Unclaimed (D) (G) 10
Investor Edn Pool Unclaimed Rd (G) 10
Lqd. Insti (G) 1706.92
Lqd. S I (G) 1681.64
Lqd. S I Wkly. Div 1000.45
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.76
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1976.68
Nifty Index (D) 16.09
Nifty Index (G) 16.09
St I (D) 1530.04
St I (G) 2733.69
Starshare (D) 66.24
Starshare (G) 94.10
Tax Shield(D) 26.94
Tax Shield(G) 57.50
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1002.02
Ultra St B Instal Dly. Div 1002.01
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1002.01
Ultra St B Rg 1800.85
Ultra St B Si Dly. (D) 1002.01
Ultra St B Si (G) 1877.33
Ultra St B Si Wkly. (D) 1002.40
Unclaimed (D) (G) 10.99
Unclaimed Rd (G) 10.99
UNION KBC [29-JUL]
Asset All. Moderate (D) 14.06
Asset All. Moderate (G) 14.06
Dy. B (D) 12.50
Dy. B (G) 14.11
Eq (D) 13.81
Eq (G) 15.98
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1001.06
Lqd. (G) 1549.93
Lqd. Mtly (D) 1001.06
Lqd. Wkly. (D) 1001.06
Small And Midcap (R) (D) 13.12
Small And Midcap (R) (G) 13.12
Tax S Sch (D) 15.00
Tax S Sch (G) 20.66
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1004.25
Ultra St Dt (G) 1430.95
Ultra St Dt Mtly (D) 1004.74
Ultra St Dt Wkly. (D) 1004.74
UTI [29-JUL]
Balanced (G) 139.10
Balanced I 29.53
Crts 81 (D) 146.60
Crts 81 (G) 307.51
Eq (G) 109.98
Eq I 86.30
Fl Rate Stp (A) Div 1050.73
Fl Rate Stp Fn Div 1169.01
Fl Rate Stp Half Yrly Div 1049.79
Fl Rate Stp Instn (G) 1774.75
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1009.51
Fl Rate Stp Mtly Div 1064.11
Fl Rate Stp (Q) Div 1036.74
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1198.90
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.88
Fl Rate Stp(D) 1113.11
Fl Rate Stp(G) 2520.10
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp Dly. Div 12.04
Gsec Stp (G) 21.96
Gsec Stp Pic Div 13.39
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 16.21
Gilt Advlt Pf(G) 25.01
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 25.02
Gilt Advlt(D) 20.87
Gilt Advlt(G) 33.64
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Lqd. Csh Instn (A) Div 1120.01
Lqd. Instn (Q) Div 1057.49
Lt Eq (Tax Saving) (R) (D) 19.48
Lt Eq (Tax Saving) (R) (G) 69.92
Master Share(G) 94.74
Master Sharei 33.45
Misadvflexi (D) 32.60
Misadv(G) 34.36
Misadvmtly (D) 15.15
Misadvmtly Payment 34.38
Mis(G) 31.48
Misi 12.36
Mnc (Ugs 10000)(G) 159.03
Mnc (Ugs 10000)I 91.17
Nifty Index (G) 54.96
Nifty Index I 27.98
Ret. Benefit Pension 21.96
Top 100 (G) 51.54
Top 100 I 31.93
Unit Linked Ins. 21.31
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder (D) 18.15
Wlth Builder (G) 29.60
Banking Sec (G) 74.16
Banking Sec I 31.42
Bluechip Flexicap (R) (D) 22.25
Bluechip Flexicap (R) (G) 26.45
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 46.43
C C Balanced 19.52
Ccp Adv (G) 28.27
Ccp Adv I 28.28
En. (G) 10.44
En. I 11.84
Gold Exchange Traded 2931.45
Infra. (G) 43.94
Infra. I 23.87
Mid Cap (G) 88.10
Mid Cap I 50.30
Mmf (A) (D) 1034.68
Mmf Instn Flexi Div 1000.23
Mmf Instn Fn Div 1032.8
Mmf Instn (G) 1737.15
Mmf Instn Half Yrly Div 1001.64
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn (Q) Div 1001.77
Mmf Instn Wkly. 1014.89
Mmf Mtly Div 1042.77
Mmf(G) 4186.39
Mmf(R) Flexi (D) 2258.95
Mmf(R) Pic (D) 1997.3
Multi Cap (D) 11.38
Multi Cap (G) 11.38
Nifty Exhcange Traded 877.07
Oppr (D) 17.44
Oppr (G) 49.23
Pharma & Healthcare (G) 93.82
Pharma & Healthcare I 72.51
Spread (D) 15.73
Spread (G) 21.24
Lqd. Csh (G) 2413.99
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Rein 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2540.01
Lqd. Csh Inst Mthl 1030.96
Lqd. Csh Inst Wkly 1053.39
Lqd. Csh Mtly 1179.83
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1137.49
(D) Yield .(G) 49.51
(D) Yield .I 15.25
Transportation And Logistics I 43.78
Transpotation And Logistics (G) 94.94
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on July 29, 2016
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