OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :12-07-2018

FUNDSNAV
ADITYA BIRLA SUN LIFE [11-JUL]
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (D)14.79
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (G)23.58
ARBITRAGE (R) (G)18.16
ARBITRAGE (D) (R)10.8
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (D)25.99
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (G)28.22
BALANCED ADV (R) (D)20.7
BALANCED ADV (R) (G)50.25
BANKING & PSU DT (G) (R)51.14
BANKING & PSU DT MTLY (D) (R)12.33
BANKING & PSU DT (R)10.01
BANKING & PSU DT (R) (D)151.25
BANKING & PSU DT (R) (G)223.33
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)104.75
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)102.4
BANKING & PSU DT RET. (G)335.25
BANKING & PSU DT RET. MTLY (D)104.61
BANKING & PSU DT RET. (Q) (D)105
BANKING AND FIN SERS (R) (D)17.8
BANKING AND FIN SERS (R) (G)28.24
COM EQ GL AGRI (D) (R)15.58
COM EQ GL AGRI (G) (R)23.74
CONSTANT M 10 YEAR GILT (G) (R)48.7
CONSTANT M 10 YEAR GILT (Q) (D) (R)11.61
CORPORATE B DISCIPLINE ADV20.46
CORPORATE B (D) (R)11.76
CORPORATE B (G) (R)67.02
CORPORATE B MTLY (D) (R)11.49
CREDIT RISK (R) BONUS13.11
CREDIT RISK (R) (D)11.08
CREDIT RISK (R) (G)13.1
DIGITAL (D) (R)22.71
DIGITAL (G) (R)50.9
(D) YIELD (D) (R)15.07
(D) YIELD (G) (R)165.56
DY. B (G) (R)30
DY. B MTLY (D) (R)10.41
DY. B (Q) (D) (R)10.13
DY. B (R) (D)11.43
DY. B DISCIPLINE ADV (G)20.75
EQ ADV (R) (G)418.34
EQ ADV (R) (D)102.3
EQ (D) (R)103.49
EQ (G) (R)703.32
EQ HYBRID95 (R) (D)137.81
EQ HYBRID95 (R) (G)743.68
EQ SAV (R) (D)11.25
EQ SAV (R) (G)13.18
FIN NING AGGR. (R) (D)20.21
FIN NING AGGR. (R) (G)22.08
FIN NING CONV. (R) (D)16.15
FIN NING CONV. (R) (G)17.74
FIN NING PRUDENT (R) (D)17.38
FIN NING PRUDENT (R) (G)19.38
FL RATE LT (R) DLY. (D)100.69
FL RATE LT (R) (G)216.28
FL RATE LT (R) WKLY. (D)100.2
FL RATE LT RET. (G)312.81
FL RATE LT RET. WKLY. (D)100.2
FOCUSED EQ (D)15.45
FOCUSED EQ (G)56.7
FRONTLINE EQ (D)27.27
FRONTLINE EQ (G)216.78
GILT +PF ((A) (D))10
GILT +(R) ((A) (D))23.76
GL COM (R) (D)13.76
GL COM (R) (G)13.76
GL REAL ESTATE RET. (R) (D)18.85
GL REAL ESTATE RET. (R) (G)18.84
GOLD ETF2848.8
GOLD (D)10.04
GOLD (G)10.04
GOVT. SEC. (G) (R)48.23
GOVT. SEC. (Q) (D) (R)10.02
I (DISCIPLINE ADV )19.02
I (D) (R)11.27
I (G) (R)75.41
I (Q) (D) (R)12.16
I A(D)11.75
I D(54EA (D))10.65
I E(54EA (G))35.3
I F(54EB (D))15.57
I G(54EB (G))35.08
INDEX (D) (R)12.6
INDEX (G) (R)107.18
GENNEXT (D)23.61
GENNEXT (G)80.2
OPPR (D) (R)30.44
OPPR (G) (R)163.49
REFORMS (D)13.92
REFORMS (G)19.68
INFRA. (D)14.1
INFRA. (G)32.42
INTERNATIONAL EQ A (D) (R)14.89
INTERNATIONAL EQ A (G) (R)20.19
INTERNATIONAL EQ B (D) (R)15.33
INTERNATIONAL EQ B (G) (R)18.4
LQD. DLY. (D)100.2
LQD. (D)118.74
LQD. (G)283.77
LQD. INSTAL (D)108.02
LQD. WKLY. (D)100.32
LQD. DISCIPLINE ADV191.16
LQD. INSTAL (G)472.56
LQD. INSTAL WKLY. (D)108.17
LQD. RET. (D)163.69
LQD. RET. (G)460.49
LOW DUR. DLY. (D) (R)100.23
LOW DUR. (G)424.28
LOW DUR. INSTAL DLY. (D)100
LOW DUR. INSTAL (G)297.48
LOW DUR. INSTAL WKLY. (D)100.24
LOW DUR. WKLY. (D) (R)100.24
MANUFACTURING EQ (R) (D)11.34
MANUFACTURING EQ (R) (G)13.68
MEDIUM TERM (D) (R)14.06
MEDIUM TERM (G) (R)22.2
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) (R)11.06
MEDIUM TERM INSTAL (G)21.55
MEDIUM TERM (Q) (D) (R)10.22
MIDCAP (D)35.07
MIDCAP (G)300.45
MIP (R) (G)45.21
MIP (R) MTLY (D)11.72
MIP II SAVING 5 (G) (R)33.5
MIP II SAV 5 MTLY (D) (R)12.94
MNC (D) (R)169.59
MNC (G) (R)753.39
MONEY MG DLY. (D)100.05
MONEY MG (G)235.96
MONEY MG RET. DLY. (D)100.05
MONEY MG RET. (G)290.78
MONEY MG RET. WKLY. (D)103.86
MONEY MG WKLY. (D)100.19
MTLY I (D) (R)12.55
MTLY I (G) (R)66.81
MTLY I (Q) (D) (R)12.27
NIFTY ETF117.48
PURE VALUE (D)25.84
PURE VALUE (G)56.68
(R) SAV (G) / PAYMENT (R)38.51
(R) SAV MTLY (D) (R)14.76
SAV DLY. (D) (R)100.21
SAV DISCIPLINE ADV199.24
SAV (G) (R)347.62
SAV WKLY. (D) (R)100.2
SAV RET. WKLY. (D)100.2
SAV RET. DLY. (D)100
SAV RET. (G)336.36
SENSEX ETF345.61
ST OPPR (D) (R)16.21
ST OPPR (G) (R)29.04
ST OPPR (Q) (D) (R)10.12
SMALL CAP (D)24.66
SMALL CAP (G)38.74
SPECIAL SITUATIONS (D)17.77
SPECIAL SITUATIONS (G)25.71
TAX (R) (D)94.94
TAX (R) (G)39.43
TAX RELIEF 96 (D)160.46
TAX RELIEF 96 (G)31.52
TAX SAV (R) BONUS72.66
TAX SAV (R) (D)33.68
TAX SAV (R) (G)72.56
T OPTIMIZER DISCIPLINE ADV (G)206.07
AXIS [11-JUL]
ARBITRAGE (R) (D)10.49
ARBITRAGE (R) (G)12.82
BANKING & PSU DT BONUS1289.41
BANKING & PSU DT DLY. (D)1008.04
BANKING & PSU DT (G)1618.93
BANKING & PSU DT MTLY (D)1009.72
BANKING & PSU DT WKLY. (D)1007.66
BLUECHIP (D)16.34
BLUECHIP (G)27.9
CHILDRENS GIFT LOCK IN (D)12.98
CHILDRENS GIFT LOCK IN (G)12.98
CHILDRENS GIFT WITHOUT LOCK IN (D)12.98
CHILDRENS GIFT WITHOUT LOCK IN (G)12.98
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN10.07
CORPORATE DT (R) (G)10.67
CORPORATE DT (R) MTLY (D)10.09
CORPORATE DT (R) (R) (D)10.67
CORPORATE DT (R) WKLY. (D)10.06
CREDIT RISK (R) (G)13.75
CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.12
CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.17
DY. B HALF YRLY (D)10.45
DY. B (G)17.62
DY. B (Q) (D)10.24
DY. EQ (R) (D)10.82
DY. EQ (R) (G)10.82
EQ S (R) (G)12.4
EQ S (R) MTLY (D)10.95
EQ S (R) (Q) (D)10.97
EQ S (R) (R) (D)12.04
FOCUSED 25 (D)19.84
FOCUSED 25 (G)28.46
GILT (G)14.86
GILT HALF YRLY (D)10.66
GILT (R) (D)9.92
GOLD ETF2704.65
GOLD (D)9.65
GOLD (G)9.64
LQD. DLY. (D)1001.4
LQD. (G)1959.17
LQD. MTLY (D)1004.23
LQD. RET. DLY. (D)1000.96
LQD. RET. (G)1857.13
LQD. RET. MTLY (D)1003.38
LQD. RET. WKLY. (D)1000.99
LQD. WKLY. (D)1002.49
LT EQ (D)23.16
LT EQ (G)44.41
MIDCAP (D)24.99
MIDCAP (G)35.27
MULTICAP (R) (D)11.17
MULTICAP (R) (G)11.17
NIFTY ETF1107.8
(R) S (D) (A) (D)11.76
(R) S (D) HALF YRLY11.25
(R) S (D) (Q)10.72
(R) S (G)18.92
ST BONUS19.14
ST (G)19.03
ST MTLY (D)10.18
ST (R) (D)12.73
ST RET. (G)18.81
ST RET. MTLY (D)10.05
ST RET. WKLY. (D)10.16
ST WKLY. (D)10.25
STR B BONUS13.26
STR B (G)17.08
STR B HALF YRLY (D)10.79
STR B (Q) (D)10.18
T ADV DLY. (D)1006.23
T ADV (G)1969.38
T ADV INSTAL WKLY. (D)1006.55
T ADV MTLY (D)1009.3
T ADV RET. DLY. (D)1005.48
T ADV RET. (G)1842.97
T ADV RET. MTLY (D)1009.3
T ADV RET. WKLY. (D)1005.15
TRIPLE ADV (D)15.54
TRIPLE ADV (G)19.06
BARODA PIONEER [11-JUL]
BANKING AND FIN SERS A BONUS21.56
BANKING AND FIN SERS A (D)16.43
BANKING AND FIN SERS A (G)21.56
CONV. HYBRID A (G)22.14
CONV. HYBRID A MTLY (D)13.15
CONV. HYBRID A (Q) (D)12.77
CREDIT RISK A BONUS11.07
CREDIT RISK A (G)13.59
CREDIT RISK A MTLY (D)10.67
CREDIT RISK A (Q) (D)10.54
CREDIT RISK B(G)14.15
DY. B A (D)12.47
DY. B A (G)16.35
ELSS 96 A (D)29.93
ELSS 96 A BONUS46.08
ELSS 96 A (G)46.08
GILT A (D)18.67
GILT A (G)26.33
HYBRID EQ A BONUS43.5
HYBRID EQ A (D)17.22
HYBRID EQ A (G)55.46
I A (D)21.16
I A (G)25.97
LARGE CAP A (D)12.04
LARGE CAP A (G)13.96
LQD. A BONUS1668.41
LQD. A DLY. (D)1001.2
LQD. A (G)2029.08
LQD. A WKLY. (D)1000.62
LQD. A MTLY (D)1001.33
LQD. (R) (G)2985.78
LQD. (R) DLY. (D)1006.06
LQD. (R) (D)2558.09
MIDCAP A (D)9.52
MIDCAP A (G)9.52
MULTI CAP A (D)33.7
MULTI CAP A (G)97.48
ST B A MTLY (D)10.06
ST B A (G)18.73
ST B A (Q) (D) PAYOUT10.14
T ADV A BONUS2052.24
T ADV A DLY. (D)1030.71
T ADV A (G)2067.2
T ADV A MTLY (D)1003.78
T ADV A (Q) (D)1031.46
T ADV A WKLY. (D)1000.47
T ADV (R) DLY. (D)1006.59
T ADV (R) (G)2015.98
T ADV (R) MTLY (D)1003.78
T ADV (R) (Q) (D)1204.94
T ADV (R) WKLY. (D)1000.46
ULTRA SHORT DURATIO (R) WKLY. (D)1002.55
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1002.2
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)1010.52
BNP PARIBAS [11-JUL]
ARBITRAGE (R) (G)11
LARGE CAP (D)16.46
LARGE CAP (G)84.69
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.08
ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.09
ARBITRAGE (R) ADHOC (D)10.49
CONV. HYBRID (R) (G)27.17
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.2
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)10.41
CORPORATE B (A) (D)10.07
CORPORATE B MTLY (D)10.03
CORPORATE B (R) (A)(D)10.06
CORPORATE B (R) (G)21.82
CORPORATE B (R) MTLY(D)10.03
CORPORATE B (R) (Q)(D)10.05
CORPORATE B (G)18.93
CORPORATE B (Q) (D)10.05
FLEXI DT DLY. (D)10.03
FLEXI DT (G)29.63
FLEXI DT HALF YRLY (D)10.06
FLEXI DT MTLY10.01
FLEXI DT (Q) (D)10.04
FLEXI DT WKLY. (D)9.99
FLEXI DT (R) A (G)20.39
FLEXI DT (R) A (Q) (D)10.04
FOCUSED 25 EQ (R) (D)9.74
FOCUSED 25 EQ (R) (G)9.74
LQD. DLY. (D)1000.49
LQD. (G)2710.09
LQD. MTLY (D)1002.81
LQD. (R) (G)2564.17
LQD. (R) MTLY (D)1002.76
LQD. (R) WKLY. (D)1001.39
LQD. WKLY. (D)1001.4
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G)1142.86
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G)1147.71
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G)1141.66
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G)1144.44
LT EQ (G)36.79
LT EQ (D)14.85
LOW DUR. DLY. (D)10.06
LOW DUR. (G)26.52
LOW DUR. MTLY (D)10.03
LOW DUR. WKLY. (D)10.02
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN)10.05
LOW DUR. (R) (G)25.97
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.03
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.02
MEDIUM TERM (A) (D)10.15
MEDIUM TERM C (Q) (D)10.04
MEDIUM TERM (G)13.85
MEDIUM TERM HALF YRLY (D)10.07
MEDIUM TERM MTLY (D)10.03
MID CAP (D)29.97
MID CAP (G)31.87
MULTI CAP (D)15.87
MULTI CAP (G)45.92
ST DLY. (D)10.03
ST MTLY (D)10.04
ST (G)20.08
ST (Q) (D)10.05
ST WKLY. (D)10.06
ST (R) (G)27.01
ST (R) MTLY (D)10.04
ST (R) (Q) (D)10.05
ST (R) WKLY. (D)10.04
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D)10.43
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G)11.09
BOI AXA [11-JUL]
ARBITRAGE (R) (G)10.04
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D)10.04
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D)10.04
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D)10.04
CONV. HYBRID ECO (Q) (D)10.55
CONV. HYBRID ECO (A) (D)11.09
CONV. HYBRID ECO (G)21.32
CONV. HYBRID ECO MTLY (D)17.7
CONV. HYBRID (R) (A) (D)10.59
CONV. HYBRID (R) (G)20.99
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)11.99
CREDIT RISK (R)13.59
EQ DT REBALANCER (R) (D)10.83
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D)14.39
LARGE & MID CAP EQ ECO (G)38.78
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS38.78
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D)13.16
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D)15.48
LARGE & MID CAP EQ (R) (G)36.87
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D)13.43
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS36.86
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1051.25
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1051.18
LQD. (R) DLY. (D)1002.11
LQD. (R) (G)2032.86
LQD. (R) WKLY. (D)1001.69
MANUFACTURING & INFRA. (G)17.09
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D)14.14
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D)13.99
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D)12.28
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G)13.9
ST I (R) (G)19.2
ST I (R) MTLY (D)10.4
ST I (R) (Q) (D)10.15
TAX ADV ECO (D)15.75
TAX ADV ECO (G)57.85
TAX ADV (R) (G)55.13
TAX ADV (R) (D)13.67
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1007.45
ULTRA SHORT DUR. (R) (G)2140.78
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1008.49
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)11.24
EQ DT REBALANCER (R) (G)14.99
CANARA ROBECO [11-JUL]
BLUECHIP EQ (R) (D)17.1
BLUECHIP EQ (R) (G)23.69
CONSUMER TRENDS INSTAL (G)24.57
CONSUMER TRENDS (R) (D)23.44
CONSUMER TRENDS (R) (G)37.73
CORPORATE B (R) (D)11.02
CORPORATE B (R) (G)13.98
DY. B (R) (D)13.28
DY. B (R) (G)19.46
E EQ (R) (G)92.7
E EQ(R) (D)46.35
EQ DT ALLOCATION (R) (G)150.11
EQ DT ALLOCATION (R) MTLY (D)80.98
EQ DIV. (R) (D)37
EQ DIV. (R) (G)127.09
EQ TAXS (R) (D)26.07
EQ TAXS (R) (G)61.02
GILT ADV (R) (D)13.37
GILT ADV (R) (G)14.21
GILT (R) (D)13.94
GILT (R) (G)47.65
GOLD EXCHANGE TRADED2835.96
GOLD SAV (R) (D)9.26
GOLD SAV (R) (G)9.26
I (R) (G)36.01
I (R) (Q) (D)14.22
I S (R) (G)53.18
I S (R) MTLY (D)13.76
I S (R) (Q) (D)14.04
INFRA. (R) (D)25.75
INFRA. (R) (G)44.77
LQD. INSTALDLY. (D) REIN1005.5
LQD. INSTAL(G)2853.3
LQD. (R) DLY. DIV REIN.1005.5
LQD. (R) (G)2139.4
LQD. (R) MTLY DIV REIN.1003.11
LQD. (R) WKLY. DIV REIN.1000.13
LQD. RET.DRI1007
LQD. RET.(G)2769.64
LQD. RET.MTLY DIV REIN1005.84
LQD. RET.WKLY. DIV REIN1005.84
SAV (R) DLY. (D) REIN10.26
SAV (R) MTLY (D)10.29
SAV (R) (D)24.77
SAV (R) (G)27.65
SAV (R) WKLY. (D)10.26
SHORT DUR. (R) (G)16.57
SHORT DUR. (R) MTLY (D)14.41
SHORT DUR. (R) (Q) (D)14.63
ULTRA ST INSTAL DLY. (D) REIN1240.71
ULTRA ST INSTAL (G)2597.54
ULTRA ST (R) (G)2638.46
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST (R) MTLY (D)1002.2
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN1240.71
ULTRA ST RET. DLY. (D) REIN1240.71
ULTRA ST RET. (G)2526.12
ULTRA ST RET. I1738.57
ULTRA ST RET. MTLY DIV REIN1241.04
ULTRA ST RET. WKLY. DIV REIN1241.04
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT1083.94
DHFL PRAMERICA [11-JUL]
ARBITRAGE (R) (A) (D)10.62
ARBITRAGE (R) (G)12.85
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.55
ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.75
ARBITRAGE (R) (R) (D)11.76
BANKING AND PSU DT BONUS13.4
BANKING AND PSU DT MTLY (D)10.06
BANKING AND PSU DT (Q) BONUS11.61
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.22
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.3
BANKING AND PSU DT (G)15.08
CREDIT RISK (R) (A) (D)12.82
CREDIT RISK (R) (D)12.49
CREDIT RISK (R) (G)13.82
CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.26
CREDIT RISK (R) (Q) (D)10.36
DIV. EQ (R) (D)11.08
DIV. EQ (R) (G)13.31
DY. B (D) MTLY1003.05
DY. B (D) (Q)1064.1
DY. B (G)1645.75
DY. B BONUS1631.8
EQ SAV (A) (D)14.86
EQ SAV (G)30.64
EQ SAV MTLY (D)11.58
EQ SAV (Q) (D)11.23
EURO EQ (D)13.2
EURO EQ (G)14.37
F M 47 (R) (G)13.98
FL RATE (A) BONUS13.41
FL RATE (A) (D)16.03
FL RATE BONUS14.7
FL RATE DLY. (D)10.22
FL RATE (G)19.53
FL RATE INSTITIUTIONAL DLY. (D)10.04
FL RATE (Q) (D)10
FL RATE INSTITIUTIONAL (G)16.95
GILT BONUS13.87
GILT (D)13.64
GILT (G)18.91
GILT HALF YRLY BONUS12.62
GL AGRIBUSINESS (D)15.53
GL AGRIBUSINESS (G)16.56
GL AGRIBUSINESS FSHORE BONUS11.75
HYBRID DT (D)10.49
HYBRID DT (G)21.67
HYBRID EQ BONUS16.6
HYBRID EQ (D)13.95
HYBRID EQ (G)67.54
HYBRID EQ WLTH (D)18.15
HYBRID EQ WLTH (G)30.54
HYBRID EQ MTLY (D)22.74
HYBRID EQ (Q) (D)17.17
INSTA CSH (A) BONUS136.44
INSTA CSH BONUS156.92
INSTA CSH MTLY (D)106.85
INSTA CSH (Q) (D)141.84
INSTA CSH (R) BONUS13.69
INSTA CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS113.25
INSTA CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS100.22
INSTA CSH UNCLAMIED (D) ABOVE 3 YEARS100.22
INSTA CSH UNLCAIMED RD BELOW 3 YEARS113.21
INSTA CSH WKLY. (D)100.6
INSTA CSH (G)229.53
INSTA CSH (A) (D)134.18
INSTA CSH DLY. (D)100.3
INSTA CSH (D)DLY. (D)10.3
INSTA CSH (D)MTLY (D)10.06
INSTA CSH (D)WKLY. (D)10.36
INSTA CSH (G)(G)25.93
INSTA CSH INSTAL DLY. (D)10.12
INSTA CSH INSTAL (G)24.59
INSTA CSH MTLY BONUS131.08
LARGE CAP BONUS22.04
LARGE CAP (D)17.43
LARGE CAP (G)163.59
LARGE CAP WLTH (G)34.19
LARGE CAP WLTH (D)12.56
LT EQ (R) (D)11.53
LT EQ (R) (G)14.16
LOW DUR. (A) BONUS14.32
LOW DUR. (A) DIV11.33
LOW DUR. DLY. DIV10.03
LOW DUR. FN DIV10.17
LOW DUR. GR24.11
LOW DUR. MTLY BONUS13.32
LOW DUR. (Q) DIV10.13
LOW DUR. DIV11.07
LOW DUR. INSTAL MTLY DIV10.75
LOW DUR. INSTAL GR21.9
LOW DUR. INSTAL WKLY.10.08
LOW DUR. INSTALDLY.10.04
LOW DUR. BONUS18.66
LOW DUR. MTLY DIV11.24
LOW DUR. WKLY. DIV10.11
MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.33
MEDIUM TERM (R) (Q) (D)10.09
MEDIUM TERM (R) (R) (D)12.17
MEDIUM TERM (R) (G)14.69
MIDCAP OPPR (R) (D) PAYOUT13.11
MIDCAP OPPR (R) (G)19.46
PR B (A) BONUS24.93
PR B (A) (D)10.61
PR B BONUS15.23
PR B (G)27.43
PR B HALFYRLY BONUS12.81
PR B MTLY (D)12.99
PR B P + (G)16.65
PR B (Q) (D)11.52
SHORT M (A) BONUS21.33
SHORT M (A) (D)10.19
SHORT M BONUS18.42
SHORT M (G)32
SHORT M HALF YRLY BONUS12.93
SHORT M INSTAL (G)20.32
SHORT M MTLY (D)12.84
SHORT M P + (G)17.83
SHORT M P + (Q) (D)10.18
SHORT M P + MTLY (D)10.09
SHORT M (Q) (D)10.31
SHORT M WKLY. (D)10.24
ST FL RATE MTLY (D)10.51
ST FL RATE (Q) BONUS12.3
ST FL RATE WKLY. (D)10.09
STR DT (R) BONUS13.16
STR DT (R) (G)13.15
STR DT (R) MTLY (D)11.04
STR DT (R) (Q) (D)10.68
STR DT (R) (R) (D)12.46
TAX BONUS19.41
TAX (D)21.62
TAX (G)30.83
ULTRA ST (A) BONUS20.9
ULTRA ST (A) (D)10.04
ULTRA ST BONUS16.12
ULTRA ST DLY. (D)10.02
ULTRA ST (D)14.51
ULTRA ST (G)21.48
ULTRA ST MTLY BONUS13.17
ULTRA ST MTLY (D)11.02
ULTRA ST (Q) (D)11.1
ULTRA ST (R) BONUS16.07
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.02
ULTRA ST (R) (G)26.68
ULTRA ST (R) MTLY (D)10.13
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.51
ULTRA ST WKLY. (D)10.09
DSP BLACKROCK [11-JUL]
10Y GSEC (R) (D)10.32
10Y GSEC (R) (G)13.3
10Y GSEC (R) MTLY (D)10.04
10Y GSEC (R) (Q) (D)10.15
ARBITRAGE (R) (D)10.24
ARBITRAGE (R) (G)10.27
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.12
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) REIN10.16
BANKING & PSU DT (R) (D) PAYOUT & REIN10.26
BANKING & PSU DT (R) (G)14.75
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) PAYOUT & REIN10.2
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) PAYOUT & REIN10.2
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) PAYOUT & REIN10.18
B (D)10.77
B (G)55.33
B MTLY (D)11.02
CREDIT RISK (R) MTLY (D)10.57
CREDIT RISK (R) (Q) (D)10.64
CREDIT RISK (R) DLY. (D)10.25
CREDIT RISK (R) (D)11.3
CREDIT RISK (R) (G)28.79
CREDIT RISK (R) WKLY. (D)10.26
DY. ASSET ALL. (R) (G)14.37
DY. ASSET ALL. (R) MTLY (D)10.3
EQUAL NIFTY 50 (R) (D)9.92
EQUAL NIFTY 50 (R) (G)9.92
EQ & B (R) (G)146.19
EQ & B (R) (D)24.2
EQ (R) (D)47.79
EQ (R) (G)37.75
EQ OPPR (R) (D)27.19
EQ OPPR (R) (G)211.92
EQ SAV (R) (Q) (D)10.84
EQ SAV (R) (D)10.92
EQ SAV (R) (G)12.29
EQ SAV (R) MTLY (D)10.84
FOCUS (R) (D)13.86
FOCUS (R) (G)22.63
GL ALLOCATION (R) (D)12.09
GL ALLOCATION (R) (G)12.09
GOVT. SEC. (R) (D)11.77
GOVT. SEC. (R) (G)54.87
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.47
T.I.G.E.R. (R) (G)88.27
T.I.G.E.R. (R) (D)16.88
LQD. ETF DLY. (D) REIN1000
LQD.ITY (R) (G)2523.2
LQD.ITY (R) WKLY. (D)1002.08
LQD.ITY (R) DLY. (D)1000.93
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.08
LOW DUR. (R) (G)12.82
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.33
LOW DUR. (R) (Q) (D)10.23
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.08
MIDCAP (R) (D)22.75
MIDCAP (R) (G)54.02
MONEY MG (R) DLY. (D) REIN1004.23
MONEY MG (R) (G)2357.89
MONEY MG (R) MTLY (D)1047.62
MONEY MG (R) WKLY. (D) REIN1005.22
MONEY MG (R) (D) PAYOUT1067.78
NAT RES. AND N EN. (R) (G)31.79
NAT RES. AND N EN. (R) (D)17.22
(R) SAV (R) MTLY (D)11.78
(R) SAV (R) (Q) (D)12.75
(R) SAV (R) (G)36.15
SAV (R) DLY. (D)10.06
SAV (R) (D)11.92
SAV (R) (G)34.65
SAV (R) MTLY (D)10.65
SAV UNCLAIMED (D) BEYOND 3 YEARS10
SAV UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS11.5
SAV UNCLAIMED RD BEYOND 3 YEARS10
SAV UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS11.5
ST (R) (R) WKLY. (D)10.19
ST (R) (G)29.64
ST MTLY (D)11.32
ST (R) (D)11.54
SMALL CAP (R) (D)35.2
SMALL CAP (R) (G)57.97
STR B (R) DLY. (D)1049.4
STR B (R) (D)1165.01
STR B (R) (G)2006.69
STR B (R) MTLY (D)1033.57
STR B (R) WKLY. (D)1036.35
TAX S (R) (D)15.94
TAX S (R) (G)45.16
TOP 100 EQ (R) (D)21.67
TOP 100 EQ (R) (G)202.83
US FL EQ (R) (D)18.21
US FL EQ (R) (G)24.4
WORLD AGRICULTURE (R) (D)12.99
WORLD AGRICULTURE (R) (G)16.04
WORLD EN. (R) (D)12.53
WORLD EN. (R) (G)14.65
WORLD GOLD (R) (D)9.37
WORLD GOLD (R) (G)11.44
WORLD MINING (R) (D)8.35
WORLD MINING (R) (G)8.35
EDELWEISS [11-JUL]
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.27
ARBITRAGE (R) BONUS13.16
ARBITRAGE (R) (D)10.47
ARBITRAGE (R) (G)13.16
ASEAN EQ FSHORE (R) (G)19.39
BALANCED ADV (R) (G)23.03
BALANCED ADV (R) MTLY (D)20.7
BALANCED ADV (R) (Q) (D)13.36
BANKING AND PSU DT (R) (D)14.45
BANKING AND PSU DT (R) (G)14.45
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)10.37
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.47
CORPORATE B (R) (A) (D)13.39
CORPORATE B (R) (D)13.39
CORPORATE B (R) FN (D)10.56
CORPORATE B (R) (G)13.39
CORPORATE B (R) MTLY (D)10.51
CORPORATE B (R) WKLY. (D)10.55
DY. B INSTAL (D)15.35
DY. B INSTAL (G)15.33
DY. B (R) (D)16.85
DY. B (R) (G)17.91
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G)12.2
EQ SAV (R) BONUS13.39
EQ SAV (R) (D)10.97
EQ SAV (R) (G)13.39
EQ SAV (R) MTLY (D)12.72
ETF NIFTY 5011584.36
ETF NIFTY BANK2717.6
ETF NIFTY QUALITY 30280.54
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R)11.62
GOVT. SEC. (R) (A) (D)14.35
GOVT. SEC. (R) (D)14.35
GOVT. SEC. (R) (G)14.34
GOVT. SEC. (R) MTLY (D)10.65
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D)10.82
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G)27.69
LARGE & MID CAP (R) (D)17.48
LARGE & MID CAP (R) (G)31.07
LARGE CAP (R) (G)35.08
LARGE CAP (R) (D)20.39
LARGE CAP B (D)35.68
LARGE CAP B (G)35.26
LARGE CAP C (D)28.44
LARGE CAP C (G)34.8
LQD. (R) (A) (D)1567.77
LQD. (R) BONUS1319.8
LQD. (R) DLY. (D)1002.79
LQD. (R) FN (D)2158.05
LQD. (R) (G)2265.79
LQD. (R) MTLY (D)1006.42
LQD. (R) WKLY. (D)1018
LQD. RET. DLY. (D)1002.16
LQD. RET. (G)2060.58
LQD. RET. MTLY (D)1074.54
LQD. RET. WKLY. (D)1062
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS1090.34
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS1090.35
LT EQ (TAX SAV) (R) (D)16.8
LT EQ (TAX SAV) (R) (G)46.39
LOW DUR. (R) DLY. (D)1006.11
LOW DUR. (R) (D)1430.86
LOW DUR. (R) FN (D)2030.66
LOW DUR. (R) (G)2113.87
LOW DUR. (R) MTLY (D)1031.98
LOW DUR. (R) WKLY. (D)1006.38
LOW DUR. RET. DLY. (D)1003.83
LOW DUR. RET. (G)1897.57
LOW DUR. RET. MTLY (D)1076.8
LOW DUR. RET. WKLY. (D)1007.12
MID CAP (R) (D)22.43
MID CAP (R) (G)27.77
MULTIASSET ALL. (R) (G)24.68
MULTIASSET ALL. B(G)24.36
MULTIASSET ALL. (R) (D)18.94
MULTIASSET ALL. B (D)24.83
MULTICAP (R) (D)13.3
MULTICAP (R) (G)14.35
ST (R) (D)12.8
ST (R) FN (D)10.22
ST (R) (G)15.89
ST (R) MTLY (D)10.18
ST (R) WKLY. (D)10.15
TAX ADV (R) (D)30.72
TAX ADV (R) (G)40.75
US VALUE EQ FSHORE (R) (G)15.38
ESSEL [11-JUL]
3 IN 1 (D) MTLY (D)17.21
3 IN 1 (D) (Q) (D)15.35
3 IN 1 (G)17.21
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY9.97
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY9.97
EQ HYBRID (R) (D) MTLY9.97
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL9.97
EQ HYBRID (R) (D) (Q)9.97
EQ HYBRID (R) (G)9.97
FL I (Q) (D)13.9
FL I MTLY (D)12.89
FL I (G)14.06
LARGE & MIDCAP (R) (G)14.62
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D)14.62
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D)15.03
LARGE CAP EQ (G)22.39
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D)14.11
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D)14.41
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D)15.64
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D)15.4
LQD. (R) MTLY (D)1003.72
LQD. (R) DLY. (D)1001.29
LQD. (R) (G)1944.36
LQD. (R) WKLY. (D)1000.85
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS1948.35
LT ADV (R) (D)13.99
LT ADV (R) (G)13.99
MULTI CAP (R) (D) (A)10.01
MULTI CAP (R) (D) HALF YRLY10.01
MULTI CAP (R) (D) MTLY10.01
MULTI CAP (R) (D) NORMAL10.01
MULTI CAP (R) (D) (Q)10.01
MULTI CAP (R) (G)10.01
(R) SAV (D) MTLY (D)10.09
(R) SAV (D) (Q) (D)11.19
(R) SAV (G)18.2
ST BONUS14.29
ST (D) MTLY (D)10.19
ST (D) (Q) (D)10.88
ST (G)19.06
ULTRA ST (R) DLY. (D)1007.86
ULTRA ST (R) MTLY (D)1007.07
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1003.87
ULTRA ST (R) (G)1918.2
FRANKLIN TEMPLETON [11-JUL]
ASIAN EQ (D)14.08
ASIAN EQ (G)22.06
BUILD (D)22.07
BUILD (G)38.7
BANKING & PSU DT (D)10.24
BANKING & PSU DT (G)13.73
BLUECHIP (D)40.37
BLUECHIP (G)454.07
CORPORATE DT (A) (D)17.33
CORPORATE DT (G)61.71
CORPORATE DT HALF YRLY (D)13.87
CORPORATE DT MTLY (D)15.76
CORPORATE DT (Q) (D)13.24
CREDIT RISK (D)11.04
CREDIT RISK (G)18.27
DT HYBRID (G)53.07
DT HYBRID MTLY (D)13.48
DT HYBRID (Q) (D)12.97
DY. ACCRUAL (D)11.72
DY. ACCRUAL (G)62
DY. PE RATIO (D)37.91
DY. PE RATIO (G)78.79
EQ ADV (G)79.61
EQ ADV (D)16.69
EQ (D)38.4
EQ (G)582.37
EQ HYBRID (D)21.43
EQ HYBRID (G)115.54
FEEDER EUROPEAN (G) (D)10.23
FEEDER EUROPEAN (G) (G)10.23
FEEDER U.S. OPPR (D)29.65
FEEDER U.S. OPPR (G)29.65
FL RATE (D)10.02
FL RATE (G)26.54
FOCUSED EQ (D)24.1
FOCUSED EQ (G)37.4
GOVT. SEC. (G)38.08
GOVT. SEC. (Q) (D)10.45
I OPPR (D)10.94
I OPPR (G)20.92
INDEX NIFTY (D)86.61
INDEX NIFTY (G)86.61
LIFE STAGE 20S (D)31.63
LIFE STAGE 20S (G)81.07
LIFE STAGE 30S (D)24.37
LIFE STAGE 30S (G)57.76
LIFE STAGE 40S (D)15.57
LIFE STAGE 40S (G)45.95
LIFE STAGE 50+S (D)13.53
LIFE STAGE 50+S (G)34.11
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO)35.87
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV)14.36
LQD. INSTDLY.1000.65
LQD. INST(G)2695.33
LQD. INSTWKLY.1055.29
LQD. (R) DLY. (D)1512.3
LQD. (R) (G)4164.51
LQD. (R) WKLY. (D)1244.98
LQD. S INSTAL DLY. (D)1000.71
LQD. S INSTAL (G)2642.7
LQD. S INSTAL WKLY. (D)1021.72
LQD. UNCLAIMED (D) (G)11.24
LQD. UNCLAIMED RD (G)11.24
LOW DUR. (G)20.34
LOW DUR. MTLY (D)10.59
LOW DUR. (Q) (D)10.38
MULTI ASSET SOLUTION (D)12.1
MULTI ASSET SOLUTION (G)12.1
OPPR (D)20.55
OPPR (G)73.46
PENSION (D)17.81
PENSION (G)121.4
PRIMA (D)60.39
PRIMA (G)953.31
SAV DLY. (D)10
SAV (D)10.89
SAV (G)32.39
SAV INSTAL (D)10.36
SAV MTLY (D)10.14
ST I (G)3716.56
ST I INSTAL (G)3060.01
ST I MTLY (D)1204.09
ST I (Q) (D)1241.47
ST I WKLY. (D)1086.83
SMALLER COS (D)28.12
SMALLER COS (G)57.44
TAXSHIELD(D)44.14
TAXSHIELD(G)557.64
TECH. (D)27.08
TECH. (G)156.33
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D)10
ULTRA SHORT B INSTAL (G)23.84
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D)10.03
ULTRA SHORT B RET. (G)23.34
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D)10.13
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D)10.06
ULTRA SHORT B S INSTAL (G)24.55
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D)10.11
EQ I (D)16.7
EQ I (G)47.07
VALUE (D)68.93
VALUE (G)258.84
HDFC [11-JUL]
HDF MEDIUM TERM DT (G) OPPTION34.83
LT ADV (D)40.65
LT ADV (G)336.24
ARBITRAGE W (G)21.1
ARBITRAGE W MTLY (D)10.87
ARBITRAGE W NORMAL (D)10.47
BALANCE ADV (D)29.63
BALANCE ADV (G)179.74
BANKING AND PSU DT (R) (D)10.21
BANKING AND PSU DT (R) (G)14.06
CAP BUILDER VALUE (D)28.48
CAP BUILDER VALUE (G)293.11
CHILDREN GIFT INVST115.28
CHILDREN GIFT SAV44.07
CORPORATE B (G)19.43
CORPORATE B (Q) (D)10.2
CORPORATE B (R) NORMAL (D)13.22
CREDIT RISK DT (G)14.44
CREDIT RISK DT (R) HALF YRLY (D)10.28
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D)13.3
DY. DT (G)58.36
DY. DT HALF YRLY (D)11.25
DY. DT NORMAL (D)12.5
DY. DT YRLY (D)12.53
DY. DT (Q) (D)11.73
DY. PE RATIO (R) (D)15.25
DY. PE RATIO (R) (G)17.41
EQ (D)50.47
EQ (G)597.72
EQ SAV (D)11.24
EQ SAV (G)34.82
FL RATE DT W DLY. DIV10.08
FL RATE DT W (G)30.71
FL RATE DT W MTLY DIV10.18
FL RATE DT W WKLY. DIV10.14
FOCUSED 30 (D)18.22
FOCUSED 30 (G)75.9
GILT (D)10.85
GILT (G)34.83
GOLD EXCHANGE TRADED2801.98
GOLD (G)9.97
(G) OPPR (R) (D)20.45
(G) OPPR (R) (G)108.01
HYBRID DT (G)42.71
HYBRID DT MTLY (D)13.27
HYBRID DT (Q) (D)13.82
HYBRID EQ (D)12.31
HYBRID EQ (G)50.94
I (R) NORMAL (D)11.98
I (Q) (D)10.69
I (G)37.98
INDEX NIFTY 50 (G)98.83
INDEX SENSEX +( FVRS32.161)462.56
INDEX ENSEX ( FV RS 32.161)319.5
INFRA. (D)11.1
INFRA. (G)16.76
LQD. (D) DLY.1019.82
LQD. (D) MTLY1029.64
LQD. (D) WKLY.1031.4
LQD. (G)3477.07
LQD. P (D)DLY.1225.98
LQD. P (D)WKLY.10
LQD. P + (D)WKLY.10
LQD. P + (G)10
LQD. P (G)3546.13
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.14
LOW DUR. RET. (G)37.07
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.18
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.16
MEDIUM TERM DT (D)13.21
MEDIUM TERM DT FN10.58
MIDCAP OPPR (D)31.8
MIDCAP OPPR (G)56.74
MONEY MARKET DLY. (D)1063.64
MONEY MARKET (G)3669.9
MONEY MARKET WKLY. (D)1063.53
MULTIASSET (D)11.12
MULTIASSET (G)31.18
NIFTY 50 ETF (G)1129.1
OVERNIGHT (D) (DLY.)1042.66
OVERNIGHT (G)2690.93
RET. SAV EQ (R)16.55
RET. SAV HYBRID DT (R)12.45
RET. SAV HYBRID EQ (R)15.76
SENSEX ETF (G)3756.48
ST DT FN (D)10.22
ST DT (G)19.42
ST DT NORMAL (D)13.06
SMALL CAP (R) (D)25.9
SMALL CAP (R) (G)43.9
TAXS(D)57.57
TAXS(G)498.05
TOP 100 (D)48.7
TOP 100 (G)440.46
HSBC [11-JUL]
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D)13.88
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G)13.88
BRAZIL (D)6.84
BRAZIL (G)6.84
CSH (G)1761.34
CSH DLY. (D)1000.67
CSH (D) MTLY10.07
CSH (G)11.45
CSH INST. (D) MTLY10
CSH INST. (G)18.28
CSH INSTAL (G)2775.04
CSH MTLY (D)1003.76
CSH (R) (G)17.98
CSH (R) WKLY. (D)1001.74
CSH (R) (D)1019.3
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1157.26
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS1000
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1157.26
CSH WKLY. (D)1110.71
CSH INSTAL DLY. (D)1306.61
CSH (R)(G)2631.99
DT (D)10.5
DT (G)27.48
DY. ASSET ALL. (D)18.21
DY. ASSET ALL. (G)18.21
FLEXI DT HALF YRLY (D)11.08
FLEXI DT (Q) (D)11.35
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D)15.48
FLEXI DT FN (D)10.42
FLEXI DT (G)22.59
FLEXI DT MTLY (D)10.41
FLEXI DT REG.(G)21.88
FLEXI DT REG.MTLY (D)13.83
FLEXI DT (R). FN (D)14.09
FLEXI DT (R). (Q) (D)13.35
GL CONSUMER OPPR (G)13.1
GL E MARKETS (D)13.27
GL E MARKETS (G)13.87
INFRA. EQ (G)20.33
INFRA. EQ (D)17.29
LARGE CAP EQ (D)30.27
LARGE CAP EQ (G)205.46
LOW DUR. (G)15.49
LOW DUR. (R) (G)22.42
LOW DUR. (D) DLY.10.05
LOW DUR. (D) MTLY10.16
LOW DUR. (D) WKLY.10.04
LOW DUR. INST. + (D) DLY.17.6
LOW DUR. (R) (D) WKLY.10
LOW DUR. (R) (D) DLY.10
MANAGED SOLUTIONS CONVERVATIVE (D)13.99
MANAGED SOLUTIONS CONVERVATIVE (G)13.99
MANAGED SOLUTIONS (G) (D)17.64
MANAGED SOLUTIONS (G) (G)17.64
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (D)16.7
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (G)16.7
MULTI CAP EQ (D)25.48
MULTI CAP EQ (G)87
(R) SAV (D) (Q)12.6
(R) SAV (D) MTLY12.33
(R) SAV (G)34.7
SHORT DUR. (D)11.16
SHORT DUR. (D) WKLY.10.2
SHORT DUR. (G)28.63
SHORT DUR. (Q) (D)10.04
SMALL CAP EQ (D)21.35
SMALL CAP EQ (G)53.9
TAX S EQ (D)21.73
TAX S EQ (G)36.13
ICICI PRUDENTIAL [11-JUL]
BHARAT 22 ETF34
ADVISOR CONV. (D)51.08
ADVISOR CONV. (G)51.08
ADVISOR DT M (D)27.74
ADVISOR DT M (G)27.74
ADVISOR HYBRID (D)32.41
ADVISOR HYBRID (G)32.41
ADVISOR PASSIVE STRATEGY (D)64.04
ADVISOR PASSIVE STRATEGY (G)64.04
ADVISOR MATIC (D)71.62
ADVISOR MATIC (G)71.62
ALL SEA. B (A) (D)11.12
ALL SEA. B BONUS14.3
ALL SEA. B (D)14.66
ALL SEA. B (G)21.76
ALL SEA. B P (G)21.63
ALL SEA. B (Q) (D)11.07
ALL SEA. B WKLY. (D)10.8
ALL SEA. B RET. (A) (D)10.85
ALL SEA. B RET. (C)41.43
ALL SEA. B RET. (Q) (D)11.23
BALANCED ADV (D)15.28
BALANCED ADV (G)33.57
BALANCED ADV MTLY (D)14.21
BALANCED ADV (Q) (D)12.04
BANKING AND FIN SERS (D)34.16
BANKING AND FIN SERS (G)58.7
BANKING AND PSU DT DLY. (D)10.07
BANKING AND PSU DT WKLY. (D)10.26
BANKING AND PSU DT BONUS13.77
BANKING AND PSU DT (G)20.07
BANKING AND PSU DT (Q) (D)10.54
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D)12.65
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D)10.05
BANKING AND PSU DT RET. (G)18.9
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D)10.33
BHARAT 22 F (C)10.03
BLENDED A (D)13.59
BLENDED A (G)22.76
BLENDED B (D) I15.04
BLENDED B (G) I23.96
BLENDED B MTLY (D) I10.27
BLENDED B DLY. (D) I12.49
BLENDED B HALF YRLY (D) I10.37
BLENDED B IBONUS11.97
BLUECHIP (D)22.13
BLUECHIP (G)39.98
BLUECHIP INSTAL I (G)43.78
B BONUS12.46
B (D) MTLY11.43
B (D) (Q)10.97
B (G)24.13
B HALF YRLY (D)10.9
B INSTAL (G)21.11
B INSTAL MTLY (D)10.67
B INSTAL (Q) (D)11.37
CHILD CARE (GIFT ) (C)134.92
CHILD CARE STUDY (C)69.61
CONSTANT M GILT (A) (D)10.55
CONSTANT M GILT (G)13.87
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D)10.5
CONSTANT M GILT MTLY (D)11.26
CONSTANT M GILT (Q) (D)10.86
CORPORATE B BONUS12.85
CORPORATE B DLY. (D)10.11
CORPORATE B FN (D)10.26
CORPORATE B (G)17.97
CORPORATE B HALF YRLY (D)12.37
CORPORATE B MTLY (D)10.32
CORPORATE B P DLY. (D)10.04
CORPORATE B P MTLY (D)10.08
CORPORATE B WKLY. (D)10.31
CORPORATE B (Q) (D)10.7
CORPORATE B RET. DLY. (D)10.04
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D)10.26
CORPORATE B RET. (G)19.52
CORPORATE B RET. MTLY (D)10.26
CORPORATE B RET. (Q) (D)10.7
CORPORATE B RET. WKLY. (D)10.23
CREDIT RISK (A) (D)10.29
CREDIT RISK BONUS13.64
CREDIT RISK (G)18.82
CREDIT RISK HALF YRLY (D)10.5
CREDIT RISK (Q) (D)10.5
(D) YIELD EQ (D)13.08
(D) YIELD EQ (G)16.95
DY. B (A) (D)10.65
DY. B BONUS19.7
DY. B DLY. (D)10.02
DY. B (G)19.7
DY. B HALF YRLY (D)10.24
DY. B MTLY (D)10.97
DY. B P + (G)20.76
DY. B (Q) (D)10.41
EQ & DT (A) (D)12.76
EQ & DT (G)124.48
EQ & DT HALF YRLY (D)12.67
EQ & DT MTLY (D)23.05
EQ ARBITRAGE INSTAL (G)23.58
EQ ARBITRAGE BONUS11.81
EQ ARBITRAGE (D)13.63
EQ ARBITRAGE (G)23.39
EQ SAV (C)12.91
EQ SAV HALF YRLY (D)12.11
EQ SAV MTLY (D)10.8
EQ SAV (Q) (D)11.24
EXPORTS & SERS (D)24.31
EXPORTS & SERS (G)57.94
FL INTEREST BONUS133.26
FL INTEREST DLY. (D)100.88
FL INTEREST (D) ORS133.28
FL INTEREST FN (D)101.64
FL INTEREST (G)263.94
FL INTEREST MTLY (D)102.83
FL INTEREST (Q) (D)103.42
FL INTEREST WKLY. (D)101.4
FL INTEREST A (D) DLY.100.17
FL INTEREST A FN (D)101.64
FL INTEREST A (G)264.28
FL INTEREST A WKLY. (D)101.31
FL INTEREST B (D) DLY.100.17
FL INTEREST B FN (D)101.64
FL INTEREST B (G)285.36
FL INTEREST B WKLY. (D)101.31
FL INTEREST C (D) DLY.100.17
FL INTEREST C FN (D)101.64
FMCG (D)72.43
FMCG (G)229.07
FOCUSED EQ (D)16.44
FOCUSED EQ (G)29.32
GILT BONUS12.84
GILT (D)12.37
GILT (G)59.69
GILT INVST PF (G)34.96
GILT INVST PF HALF YRLY (D)11.26
GILT T PF (G)25.23
GILT T PF HALF YRLY (D)11.07
GILT T PF (Q) (D)13.14
GILT INVST PF BONUS14.06
GILT T PF BONUS13.11
GL STABLE EQ (D)14.72
GL STABLE EQ (G)14.72
GOLD ETF279.12
INFRA. (D)12.47
INFRA. (G)48.48
INT. (A) INT. I RET. (D)10.79
INT. (A) INT. I RET. (G)22.5
INT. (A) INT. II RET. (D)11.99
INT. (A) INT. II RET. (G)22.65
INT. (A) INT. III RET. (D)11.79
INT. (A) INT. III RET. (G)21.9
INT. (A) INT. IV RET. (D)11.68
INT. (A) INT. IV RET. (G)21.76
INT. MTLY INT. I RET. (D)10
INT. MTLY INT. I RET. (G)21.18
INT. (Q) INT. I RET. (D)10
INT. (Q) INT. I RET. (G)22
INT. (Q) INT. II RET. (D)10.03
INT. (Q) INT. II RET. (G)22.03
INT. (Q) INT. III RET. (D)10.01
INT. (Q) INT. III RET. (G)20.79
INT. VI (A) INT. A (C)13.96
INT. VI (A) INT. C (C)14.94
INT. VI (A) INT. D (C)14.9
INT. VII (A) INT. C (C)13.77
INT. VII (A) INT. C (D)10.87
INT. (A) INT. I (G)17.98
INT. (A) INT. I (D)10.82
INT. (A) INT. II (D)11.85
INT. (A) INT. II (G)23.36
INT. (A) INT. III (D)10.84
INT. (A) INT. III (G)17.75
INT. (A) INT. IV (D)11.77
INT. (A) INT. IV (G)20.41
INT. II (Q) INT. A RET. (D)10
INT. II (Q) INT. A RET. (G)21.19
INT. II (Q) INT. B RET. (D)10.01
INT. II (Q) INT. B RET. (G)20.97
INT. II (Q) INT. C RET. (D)10
INT. II (Q) INT. C RET. (G)22.18
INT. II (Q) INT. D RET. (D)10.08
INT. II (Q) INT. D RET. (G)22.8
INT. II (Q) INT. F RET. (D)10.07
INT. II (Q) INT. F RET. (G)20.25
INT. II (Q) INT. (D)10
INT. II (Q) INT. (G)20
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. A (D)10
INT. II (Q) INT. A (G)13.64
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT10.22
INT. II (Q) INT. B (D)10
INT. II (Q) INT. B (G)14.24
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT10
INT. II (Q) INT. C (D)10
INT. II (Q) INT. C (G)13.98
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT10.21
INT. II (Q) INT. D (D)10.01
INT. II (Q) INT. D (G)13.47
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. II (Q) INT. F (D)10.18
INT. II (Q) INT. F (G)17.72
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. III (Q) INT. (D)10.01
INT. III (Q) INT. (G)17.43
INT. IV (Q) INT. B RET. (D)10
INT. IV (Q) INT. B RET. (G)19.72
INT. IV (Q) INT. B (G)18.1
INT. IV (Q) INT. B (D)10.17
INT. MTLY INT. I (D)10
INT. MTLY INT. I (G)13.46
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT10
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT10.23
INT. (Q) INT. 1 (G)17.59
INT. (Q) INT. 1 (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (D)10
INT. V MTLY INT. A RET. (G)20
INT. V MTLY INT. A (D)10
INT. V MTLY INT. A (G)13.87
LARGE & MID CAP (D)16.8
LARGE & MID CAP (G)308.91
LQD. BONUS121.07
LQD. DLY. (D)100.15
LQD. (D) ORS132.07
LQD. (G)261.46
LQD. HALF YRLY (D)105.74
LQD. INSTAL DLY. DIV118.5
LQD. INSTAL WKLY. DIV118.61
LQD. INSTAL I246.6
LQD. UNCLAIMED (D)115.43
LQD. UNCLAIMED RD115.43
LQD. WKLY. (D)100.2
LQD. MTLY (D)100.34
LQD. (Q) (D)100.63
LQD. RET. DLY. (D)118.51
LQD. RET. (G)403.96
LQD. RET. MTLY (D)100.37
LQD. RET. WKLY. (D)118.87
LQD. (A) (D)105.6
LQD. INSTAL (G)414.31
LQD. INSTAL + DIV DLY.118.52
LT B (A) (D)10.38
LT B BONUS54.3
LT B (G)54.3
LT B HALF YRLY (D)10.85
LT B INSTAL (D) HALFYRLY11.35
LT B (Q) (D)11.69
LT B INSTAL (G)58.47
LT B INSTAL (Q) (D)11.09
LT EQ (TAX SAVING) (G)360.11
LT EQ (TAX SAVING) (D)22.56
MEDIUM TERM B (A) (D)11.21
MEDIUM TERM B BONUS13.07
MEDIUM TERM B (G)27.13
MEDIUM TERM B HALF YRLY (D)10.68
MEDIUM TERM B (Q) (D)10.6
MEDIUM TERM B A WKLY. (D)10.05
MEDIUM TERM B B HALF YRLY (D)10.61
MEDIUM TERM B B (Q) (D)10.49
MEDIUM TERM B C (Q) (D)10.45
MEDIUM TERM B B(G)28
MIDCAP (D)24.12
MIDCAP (G)96.1
MIDCAP ETF66.52
MIP (D) HALF YRLY12.82
MIP (D) MTLY12.36
MIP (D) (Q)13.52
MIP (G)48.14
MONEY MARKET BONUS118.01
MONEY MARKET (D)100.11
MONEY MARKET DLY. (D)100.13
MONEY MARKET (D) ORS124.64
MONEY MARKET (G)244.46
MONEY MARKET MTLY (D)100.59
MONEY MARKET WKLY. (D)100.12
MONEY MARKET FN (D)100.53
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH )269.98
MULTIASSET (D)21.61
MULTIASSET (G)248.52
MULTIASSET INSTAL (G)24.55
MULTIASSET INSTAL I43.01
MULTICAP (D)22.59
MULTICAP (G)276.26
NIFTY 100 ETF118.14
NIFTY ETF113.35
NIFTY INDEX (C)105.41
NIFTY INDEX (D)14.04
NIFTY LOW VOL 30 ETF87.25
NIFTY NEXT 50 INDEX (G)25.12
NIFTY NEXT 50 INDEX (D)25.12
NV20 ETF50.86
(R) GOLD SAV (D)10.37
(R) GOLD SAV (G)10.37
(R) SAV BONUS16.78
(R) SAV (G)40.17
(R) SAV HALF YRLY (D)12.4
(R) SAV MTLY (D)13.99
(R) SAV (Q) (D)11.43
S&P BSE 500 ETF148.65
SAV BONUS135.08
SAV DLY. (D)105.74
SAV (D) ORS135.29
SAV FN (D)101.39
SAV (G)338.58
SAV MTLY (D)101.69
SAV (Q) (D)104.02
SAV WKLY. (D)105.5
SAV C (G)218.16
SAV C WKLY. (D)101.3
SAV RET. DLY. (D)100.37
SAV RET. (G)194.31
SAV RET. WKLY. (D)101.02
SENSEX ETF380.38
SENSEX INDEX (C)11.24
SENSEX INDEX (D)11.24
ST BONUS36.41
ST (G)36.41
ST HALF YRLY (D)13.01
ST INSTAL (D) MTLY12.78
ST MTLY (D)12.23
ST (D) REIN FN12.34
ST INSTAL (G)37.68
ST INSTAL (D) FN12.84
ST GILT BONUS10.05
ST GILT (D)12.13
ST GILT (G)43.64
ST GILT HALF YRLY (D)11.26
SMALLCAP (D)16.08
SMALLCAP (G)25.58
SMALLCAP INSTAL (G)25.57
TECH. (D)33.59
TECH. (G)56.6
ULTRA ST (G)17.82
ULTRA ST HALF YRLY (D)10.42
ULTRA ST MTLY (D)10.74
ULTRA ST (Q) (D)10.63
US BLUECHIP EQ (D)25.61
US BLUECHIP EQ (G)25.61
VALUE DISCOVERY (D)29.87
VALUE DISCOVERY (G)144.3
IDBI [11-JUL]
BANKING & FIN SERS (R) (D)10.04
BANKING & FIN SERS (R) (G)10.04
CREDIT RISK (A) (D) (R)10.39
CREDIT RISK (G) (R)13.89
CREDIT RISK (Q) (D) (R)10.21
DIV. EQ (D) (R)16.21
DIV. EQ (G) (R)21.48
DY. B (A) (D) (R)10.41
DY. B (G)14.21
DY. B (Q) (D) (R)10.33
EQ ADV (D) (R)19.04
EQ ADV (G) (R)27.11
EQ SAV (D)13.59
EQ SAV (G)16.08
EQ SAV (Q) (D)12.81
FOCUSED 30 EQ (D) (R)10.08
FOCUSED 30 EQ (G) (R)10.08
GILT (A) (D)10.29
GILT (G)13.9
GILT (Q) (D)9.87
GOLD EXCHANGE TRADED2884.27
GOLD8.81
HYBRID EQ (D) (R)11.49
HYBRID EQ (G) (R)12.11
TOP 100 EQ (D)16.89
TOP 100 EQ (G)23.49
LQD. BONUS (R)1415.7
LQD. MTLY (D)1006.98
LQD. DLY. (D)1005.27
LQD. (G)1887.6
LQD. WKLY. (D)1023.61
MIDCAP (D) (R)10.67
MIDCAP (G) (R)11.37
NIFTY INDEX (D)19.23
NIFTY INDEX (G)20.17
NIFTY JUNIOR INDEX (D)21.39
NIFTY JUNIOR INDEX (G)21.39
ST B (G)17.5
ST B MTLY (D)11.82
ST B WKLY. (D)11.31
SMALL CAP (D) (R)10.4
SMALL CAP (G) (R)10.4
UST BONUS (R)1850.53
UST DLY. (D)1017.01
UST (G)1850.42
UST MTLY (D)1084.23
UST WKLY. (D)1059.46
IDFC [03-JUL]
GFRF ((D) WKLY.)10.08
ALL SEA. B (R) (A) (D)11.67
ALL SEA. B (R) DLY. (D)11.02
ALL SEA. B (R) FN (D)11.02
ALL SEA. B (R) (G)27
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D)11.83
ALL SEA. B (R) (Q) (D)12.44
ALL SEA. B (R) WKLY. (D)10.96
ARBITRAGE (R) (G)22.3
ARBITRAGE (R) MTLY (D)12.68
ASSET ALL. AGGR. (R) (D)16.9
ASSET ALL. AGGR. (R) (G)22.95
ASSET ALL. CONV. (R) (D)14.44
ASSET ALL. CONV. (R) (G)20.31
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G)22.44
ASSET ALL. MODERATE (R) (D)16.07
ASSET ALL. MODERATE (R) (G)21.95
DY. B (R) HALF YRLY (D)10.26
INFRA. (R) (D)15.1
INFRA. (R) (G)16.06
SSIF ST F (D)11.02
SSIF ST F (G)17.44
SSIF ST B (G)18.45
SSIF ST B MTLY (D)10.26
ARBITRAGE B (D)14.86
ARBITRAGE B (G)21.25
ARBITRAGE (R) (A) (D)10.63
ASBF (R) _PIC (D)13.35
BANKING & PSU DT (R) (A) (D)10.1
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.1
BANKING & PSU DT (R) (D)10.81
BANKING & PSU DT (R) FN (D)10.19
BANKING & PSU DT (R) (G)14.85
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.19
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)10.59
B I (R) (A) (D)11.32
B I (R) (G)41.17
B I (R) HALF YRLY (D)11.35
B I (R) (Q) (D)11.36
B I (R) _PIC (D)13.52
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D)10.21
B MEDIUM TERM (R) FN (D)10.17
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D)10.2
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D)10.79
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D)11.73
B MEDIUM TERM (R) (G)29.26
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D)13.36
B ST (R) (Q) (D)10.07
B ST B FN (D)14.25
B ST C FN (D)11.22
B ST C (G)18.7
B ST C MTLY (D)14.74
B ST D (G)22.16
B ST D MTLY (D)17.71
B ST D FN (D)12.03
B ST (R) (A) (D)10.1
B ST (R) FN (D)10.33
B ST (R) (G)35.63
B ST (R) MTLY (D)10.2
B ST (R) _PIC (D)13.22
CSH A(D) (WKLY.)1002.13
CSH B (G) (INSTAL )2792.38
CSH (R) DLY. (D)1001.08
CSH (R) (G)2145.09
CSH (R) MTLY (D)1003.03
CSH (R) PIC (D)1414.54
CSH (R) WKLY. (D)1002.04
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS1.15
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS1
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS1.15
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS1
CSH A(D) (DLY.)1058.19
CSH A(G)2754.15
CSH AMTLY1003
CSH APIC (D)1057.05
CBF(R) _MTLY (D)10.56
CBF_(R) _(A) (D)10.3
CBF_(R) _(G)11.98
CBF_(R) _HALF YRLY (D)10.78
CBF_(R) _PEIODIC (D)11.45
CBF_(R) _(Q) (D)10.49
CF B (D)WKLY.1001.74
CF BDLY.(D)(INSTAL )1063.15
CORE EQ B (D)14.5
CORE EQ B (G)29.49
CORE EQ (R) (D)15.58
CORE EQ (R) (G)44.78
CREDIT RISK (R) (A) (D)10.14
CREDIT RISK (R) (G)10.74
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)10.18
CREDIT RISK (R) PIC (D)10.74
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D)10.15
DBF (R) _PIC (D)13.43
DEF_(R) _(D)11.07
DEF_(R) _(G)13.07
DY. B (A) (D)12.52
DY. B (G)32.94
DY. B (Q) (D)12.18
DY. B (R) (A) (D)10.8
DY. B (R) (Q) (D)10.73
DY. B (R) (D)10.57
DY. B (R) (G)20.61
EQ B (D)13.72
EQ B(G)21.46
EQ SAV B(D)12.36
EQ SAV B(G)16.01
EQ SAV (R) (A) (D)10.69
EQ SAV (R) (G)19.36
EQ SAV (R) MTLY (D)12.08
FOCUSED EQ (R) (D)13.17
FOCUSED EQ (R) (G)39.51
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D)10.43
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D)10.73
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D)10.54
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D)10.86
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D)13.66
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D)10.79
GSF CONSTANT M B (G)10.05
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D)10.1
GSF CONSTANT M B WKLY. (D)10.01
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D)10.14
GSF INVST (A) (D)13.42
GSF INVST (G)33.01
GSF INVST HALF YRLY (D)11.95
GSF INVST (Q) (D)14.39
GSF INVST (R) (D)10.58
GSF INVST (R) (G)20.29
GSF CONSTANT M (R) (G)25.49
GSF IP (R) _PIC (D)13.69
GSF PF (R) _PIC (D)13.93
GSFPRO INST B(G)29.2
GSFPRO INST B(Q) (D)11.43
GSFPRO (R) (A) (D)11.35
GSFPRO (R) (G)29.8
GSFPRO (R) (Q) (D)11.93
HYBRID EQ (R) (D)10.4
HYBRID EQ (R) (G)11.48
IMPERIAL EQ B (D)12.37
IMPERIAL EQ B (G)25.02
LARGE CAP (R) (D)14.99
LARGE CAP (R) (G)32
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.07
LOW DUR. (R) (G)24.99
LOW DUR. (R) MTLY (D)10.14
LOW DUR. (R) PIC (D)13.49
LOW DUR. (R) (Q) (D)10.72
LOW DUR. (R) WKLY. (D)10.11
MONEY MG INVST F (D)10.04
MONEY MG INVST F (G)10.78
MONEY MG (R) _PIC (D)13.16
MONEY MG INVST (R) (A) DIV.10.24
MONEY MG INVST (R) DLY. DIV.10.11
MONEY MG INVST (R) (G)26.79
MONEY MG INVST (R) MTLY DIV.10.28
MONEY MG INVST (R) QTRLY DIV.10.92
MONEY MG INVST (R) WKLY. DIV.10.15
MULTI CAP (R) (D)34.78
MULTI CAP (R) (G)94.35
NIFTY ETF111.38
NIFTY (R) (D)22.61
NIFTY (R) (G)22.43
PR EQ B (D)26.13
PR EQ _ B (G)57.53
(R) SAV (R) (D)12.56
(R) SAV (R) (G)20.37
(R) SAV (R) (Q) (D)12.72
SENSEX ETF368.86
SSIF MT ( B) INST (D)11.03
SSIF MT ( B) INST MTLY (D)10.14
SSIF MT ( B) INST (Q) (D)10.1
SSIF MT ( B)INST (G)17.75
STERLING VALUE (R) (D)21.16
STERLING VALUE (R) (G)54.08
S S I IP F (G)15.96
S S I MT F (D)11.05
S S I MT F (G)18.12
TAX ADV (ELSS) (R) (D)17.52
TAX ADV (ELSS) (R) (G)56.65
MONEY MG DLY. (D)10.1
MONEY MG (G)18.68
MONEY MG MTLY (D)10.04
MONEY MG (R) DLY. (D)10.1
MONEY MG (R) (G)27.39
MONEY MG (R) MTLY (D)10.28
MONEY MG (R) WKLY. (D)10.13
MONEY MG WKLY. (D)10.26
MONEY MG INVST (R) PIC DIV.13.04
MONEY MG INVST AWKLY. DIV.10.16
MONEY MG INVST (A) DIV.15.02
MONEY MG INVST (G)24.65
MONEY MG INVST ADLY. DIV.10.14
MONEY MG INVST AMTLY DIV.10.16
MONEY MG INVST QTRLY DIV.11.2
MONEY MG T D(G)16.79
MONEY MG T DDLY. (D)10.1
MONEY MG T C (R) (D)10.01
MONEY MG T B (G)25.66
MONEY MG T BDLY. DIV10.1
MONEY MG T BMON DIV13.29
MONEY MG T BWKLY. DIV10.43
MONEY MG T F (D)10.08
MONEY MG T F (G)17.19
SSIFINVST B (D)10.88
SSIFINVST B (G)14.43
SSIFINVST C (D)13.7
SSIFINVST C (G)11.28
IIFL [11-JUL]
DY. B (R) (G)13.99
DY. B (R) BONUS13.99
DY. B (R) HALF YRLY (D)13.5
DY. B (R) MTLY (D)11.35
DY. B (R) (Q) (D)13.5
FOCUSED EQ (R) (D)12.86
FOCUSED EQ (R) (G)14.53
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.16
LQD. (R) (G)1391.76
LQD. (R) WKLY. (D)1005.19
INDIABULLS [11-JUL]
BULLS ARBITRAGE (R) (G)12.69
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D)10.24
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.55
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D)10.24
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D)10.24
BULLS BLUE CHIP (D)11.48
BULLS BLUE CHIP (G)20.38
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D)12.23
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D)11.72
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D)12.19
BULLS I (R) (G)14.6
BULLS I (R) HALF YRLY (D)12.78
BULLS I (R) MTLY (D)10.34
BULLS I (R) (Q) (D)13.16
BULLS LQD. DLY. (D)1001.15
BULLS LQD. FN (D)1000.54
BULLS LQD. (G)1723.58
BULLS LQD. MTLY (D)1002.72
BULLS LQD. WKLY. (D)1002
BULLS SAV I (R) (G)12.85
BULLS SAV I (R) MTLY (D)12.15
BULLS ST (R) FN (D)1000.03
BULLS ST (R) (G)1458.42
BULLS ST (R) MTLY (D)1016.26
BULLS ST (R) WKLY. (D)1010.79
BULLS TAX SAV (R) (D)9.56
BULLS TAX SAV (R) (G)9.56
BULLS ULTRA ST DLY. (D)1003.52
BULLS ULTRA ST FN (D)1000.03
BULLS ULTRA ST (G)1717.91
BULLS ULTRA ST MTLY (D)1005.41
BULLS ULTRA ST WKLY. (D)1003.42
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (D)12.57
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (G)12.58
BULLS VALUE DISCOVERY (R) HALF YRLY (D)10.3
BULLS VALUE DISCOVERY (R) MTLY (D)9.76
BULLS VALUE DISCOVERY (R) (Q) (D)9.43
INVESCO [11-JUL]
ARBITRAGE (A) BONUS21.68
ARBITRAGE BONUS14.45
ARBITRAGE (D)12.94
ARBITRAGE (G)21.68
BANKING & PSU DT DLY. (D)1003.72
BANKING & PSU DT (G)1455.24
BANKING & PSU DT MTLY (D)1012.58
CONTRA (D)25.35
CONTRA (G)46.84
CORPORATE B (A)(D)1724.13
CORPORATE B DISCRETIONARY (D)1959.62
CORPORATE B (G)1960.4
CORPORATE B MTLY(D)1442.13
CORPORATE B (Q)(D)1084.43
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D)1382.47
CREDIT RISK (R) (G)1382.48
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1029.01
DY. EQ (D)19.37
DY. EQ (G)28.85
EQ & B (R) (D)10.1
EQ & B (R) (G)10.1
FEEDER GL EQ I (R) (D)12.97
FEEDER GL EQ I (R) (G)12.99
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D)11.48
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G)11.48
FIN SERS RET. (D)30.1
FIN SERS RET. (G)52.92
GILT (A) (D)1138.88
GILT (G)1797.73
GILT MTLY (D)1012.55
GILT (Q) (D)1013.32
GOLD EXCHANGE TRADED2807.92
GOLD (D)9.89
GOLD (G)9.89
(G) OPPR (D)16.42
(G) OPPR (G)33.15
INFRA. (D)15.01
INFRA. (G)16.7
LARGECAP (D)18.04
LARGECAP (G)27.94
LQD. BONUS2431.37
LQD. DLY. (D)1001.78
LQD. (G)2431.35
LQD. MTLY (D)1005.71
LQD. (R) (G)2233.93
LQD. (R) WKLY. (D)1001.55
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS1156.44
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS1156.41
LQD. WKLY. (D)1003.09
MIDCAP (D)24.83
MIDCAP (G)47.83
MONEY MARKET DLY. (D)1000.29
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D)2025.77
MONEY MARKET (G)2023.12
MONEY MARKET MTLY (D)1020.62
MONEY MARKET (R) (G)1881.86
MONEY MARKET (R) MTLY (D)1067.27
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1002
MULTICAP (D)44.54
MULTICAP (G)49.12
NIF.EX.TR.1153.05
PSU EQ (D)13.67
PSU EQ (G)16.88
(R) SAV (G)1739.64
(R) SAV MTLY (D)1196.79
ST DLY. (D)1033.32
ST (G)2289.8
ST MTLY (D)1051.37
ST B (G)2281.64
ST B MTLY (D)1517.78
ST B WKLY. (D)1016.08
ST WKLY. (D)1019.58
ST DISCRETIONARY (D)1634.07
ST B DLY. (D)1031.8
TAX (D)20.61
TAX (G)50.44
T ADV (A) BONUS2435.36
T ADV BONUS1352.98
T ADV DLY. (D)1001.72
T ADV DISCRETIONARY (D)2483.57
T ADV (G)2435.37
T ADV MTLY (D)1034.91
T ADV (R) (G)2262.69
T ADV (R) MTLY (D)1093.13
T ADV (R) WKLY. (D)1153.68
T ADV (R) DLY. (D)1249.89
T ADV WKLY. (D)1024.88
ULTRA ST (A) (D)1045.36
ULTRA ST DLY. (D) REIN1073.78
ULTRA ST (G)1805.33
ULTRA ST MTLY (D)1019.02
ULTRA ST (Q) (D)1062.05
JM FINANCIAL [11-JUL]
ARBITRAGE (A) BONUS23.63
ARBITRAGE (A) (D)10.34
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS12.72
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS23.67
ARBITRAGE HALF YRLY (D)10.46
ARBITRAGE MTLY (D)12.45
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS23.67
ARBITRAGE (Q) (D)10.61
ARBITRAGE (D)10.86
ARBITRAGE (G)23.39
CORE 11 (D)8.79
CORE 11 (G)8.79
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS27.37
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS27.58
DY. DT MTLY (D)27.57
DY. DT P DLY. (D)10.01
DY. DT P (D)10.35
DY. DT P (G)26.49
DY. DT (R) DLY. (D)10.01
DY. DT (R) (D)27.44
DY. DT (R) (G)27.35
DY. DT (R) WKLY. (D)10.55
EQ HYBRID (A) BONUS46.62
EQ HYBRID (A) (D)19.72
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS46.62
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS46.62
EQ HYBRID HALF YRLY (D)33.23
EQ HYBRID MTLY (D)32.97
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS46.62
EQ HYBRID (Q) (D)11.83
EQ HYBRID (D)12.7
EQ HYBRID (G)45.39
FLO ST BONUS PRINCIPAL UNITS24.59
FLO ST DLY. (D)10.09
FLO ST (G)24.51
FLO ST HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS24.59
FLO ST MTLY (D)11.76
GSEC (A) (D)24.98
GSEC BONUS PRINCIPAL UNITS26.14
GSEC (G)53.74
GSEC HALF YRLY (D)24.92
GSEC MTLY (D)24.98
GSEC (Q) (D)24.56
HIGH LQD.ITY INSTAL (D)10.75
HIGH LQD.ITY INSTAL (G)22.96
HIGH LQD.ITY INSTAL DLY. (D)10.02
HIGH LQD.ITY S INSTAL DLY. (D)10.02
HIGH LQD.ITY S INSTAL WKLY. (D)10.17
I BONUS PRINCIPAL UNITS19.33
I (G)47.26
I QUARERLY (D)16.07
LARGE CAP (A) (D)27.19
LARGE CAP HALF YRLY (D)10.76
LARGE CAP MTLY (D)12.41
LARGE CAP (Q) (D)14.78
LARGE CAP (D)26.47
LARGE CAP (G)65.03
LQD. BONUS15.47
LQD. DLY. (D)10.43
LQD. WKLY. (D)11.01
LQD. (Q) (D)27.35
LQD. (G)48.32
LQD. S INSTAL (G)27.79
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS15.15
LOW DUR. DLY. (D)10.1
LOW DUR. FN (D)10.34
LOW DUR. (G)25.15
LOW DUR. WKLY. (D)10.64
MIP BONUS PRINCIPAL UNITS24.51
MIP (A) (D)19.4
MIP (G)24.15
MIP MTLY (D)11.44
MIP (Q) (D)18.2
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS13.97
MONEY MARKET DLY. (D)10.04
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D)10.31
MONEY MARKET (G)25.08
MONEY MARKET WKLY. (D)10.65
MULTICAP (D)29.02
MULTICAP (G)31.2
ST DLY. (D)13.16
ST (D)10.54
ST (G)24.74
ST (R) DLY. (D)13.04
ST (R) (D)11.6
ST (R) (G)33.75
TAX GAIN (D)16.57
TAX GAIN (G)16.57
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS24.92
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D)10.08
ULTRA SHORT DUR. FN (D)10.24
ULTRA SHORT DUR. (G)24.7
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D)10.61
VALUE (D)22.15
VALUE (G)31.72
KOTAK MAHINDRA [11-JUL]
ASSET ALLOCATOR (D)74.63
ASSET ALLOCATOR (G)76.66
BANKING AND PSU DT (A) (D)16.18
BANKING AND PSU DT DLY. (D) REIN10.19
BANKING AND PSU DT (G)39.48
BANKING AND PSU DT MTLY (D)10.55
BANKING ETF274.04
BLUECHIP (D)33.69
BLUECHIP (G)224.27
B (R) (A) (D)29.08
B (R) BONUS30.7
B (R) (G)47.46
B (R) QUATERLY (D)10.61
B ST (D)10.16
B ST (G)32.72
B ST (HALF YRLY (D))11.94
B(D)13.66
B(G)42.94
COPORATE B RET. (G)2034.91
CORPORATE B INSTAL (G)2090.49
CORPORATE B (R) (G)2323.12
CORPORATE B (R) MTLY (D)1054.49
CORPORATE B (R) (Q) (D)1066.68
CORPORATE B RET. MTLY (D)1040.05
CORPORATE B RET. WKLY. (D)1052.31
CORPORATE B RET. DLY. (D)1052.64
CORPORATE B DLY. (D)1052.8
CORPORATE B WKLY. (D)1202.99
CREDIT RISK (A) (D)10.4
CREDIT RISK (G)19.31
CREDIT RISK MTLY (D)10.4
CREDIT RISK (Q) (D)10.8
CREDIT RISK WKLY. (D)10.01
DT HYBRID (G)29.42
DT HYBRID MTLY (D)12.18
DT HYBRID (Q) (D)13.4
DY. B (R) MTLY (D)21.79
DY. B (R) DLY. (D)10.04
DY. B (R) (G)22.35
DY. B (R) (Q) (D)10.93
DY. B (R) WKLY. (D)10.53
E EQ SCH (D)23.53
E EQ SCH (G)38.34
EQ ARBITRAGE BIMTLY20.11
EQ ARBITRAGE (D)10.71
EQ ARBITRAGE FN (R)23.07
EQ ARBITRAGE (G)25.28
EQ HYBRID (D)15.88
EQ HYBRID (G)24.01
EQ OPPR (D)25.42
EQ OPPR (G)113.77
EQ SAV (R) (G)13.67
EQ SAV (R) MTLY (D)11.4
EQ SAV (R) (Q) (D)11.22
FLEXI DT (R) WKLY. (D)10.04
FLEXIDT (R) (D)10.73
FLEXIDT (R) (G)25.13
FLEXIDT (R) DLY. (D)14.38
GILTINVST PRO AND TRUST(D)11.42
GILTINVST PRO AND TRUST(G)59.44
GILTINVST (R)(D)12.95
GILTINVST (R)(G)58.1
GL E MARKET (D)16.51
GL E MARKET (G)16.52
GOLD ETF271.46
GOLD (D)12.77
GOLD (G)12.77
EQ CONTRA (D)20.68
EQ CONTRA (G)50.73
INFRA. & ECO.REF (D)18.19
INFRA. & ECO.REF (G)19.97
LQD. (R) DLY. (D)1222.81
LQD. (R) (G)3582.47
LQD. (R) WKLY. (D)1000.41
LQD.INSTAL (G)3046.61
LQD.INSTAL (WKLY. (D))1011.08
LQD.(R) (D)1002.94
LQD.(R) (G)2893.53
LOW DUR. (R) WKLY. (D)1014.9
LOW DUR. (R) NORMAL (D)1070.09
LOW DUR. (R) (G)2158.49
LOW DUR. (R) MTLY (D)1026.03
LOW DUR. RET. (G)1971.72
LOW DUR. RET. MTLY (D)1020.8
LOW DUR. RET. WKLY. (D)1021.17
MEDIUM TERM (A) (D)10.58
MEDIUM TERM (G)14.49
MEDIUM TERM (Q) (D)10.65
MONEY MARKET SCH (DLY. (D))1011.62
MONEY MARKET SCH (G)2901.03
MONEY MARKET SCH (MTLY (D))1007.41
MONEY MARKET SCH (WKLY. (D))1012.34
MULTI ASSET ALL. (A) (D)12.07
MULTI ASSET ALL. (G)17.07
MULTI ASSET ALL. MTLY (D)14.31
MULTI ASSET ALL. (Q) (D)12.39
NIFTY ETF111.64
NV 20 ETF (D)51.8
PSU BANK ETF279.45
SAV (G)28.32
SAV MTLY (D)10.28
SAV WKLY. (D)10.15
SENSEX ETF369.02
MULTICAP (D)23.87
MULTICAP (G)33.47
TAX SSCH(D)18.71
TAX SSCH(G)41.15
T ADV DLY. (D)10.08
US EQ (D)16.06
US EQ (G)16.06
WORLD GOLD (D)7.26
WORLD GOLD (G)8.76
SMALL CAP (D)38.55
SMALL CAP (G)74.65
L&T [11-JUL]
CSH (R) MTLY (D)1023.7
TAX ADV (R) (G)55.87
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS12.74
ARBITRAGE OPPR (R) (G)13.02
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D)10.07
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D)10.6
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D)10.48
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D)10.57
BANKING AND PSU DT (R) (G)15.54
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.44
BUSINESS CYCLES (R) (D)14.64
BUSINESS CYCLES (R) (G)15.65
CSH INSTAL (G)1927.1
CSH (R) DLY. (D)1023.3
CSH (R) (G)1367.12
CSH (R) WKLY. (D)1000.32
CONV. HYBRID (R) MTLY (D)10.64
CONV. HYBRID (R) (Q) (D)11.17
CONV. HYBRID (R) (G)32.96
CREDIT RISK (R) (A) (D)11.32
CREDIT RISK (R) (G)20.04
CREDIT RISK (R) BONUS19.72
CREDIT RISK (R) (D)10.76
DY. EQ (R) (D)18.03
DY. EQ (R) (G)23.64
E BUS (R) (D)22.21
E BUS (R) (G)26.32
EQ (R) (D)33.4
EQ (R) (G)83.75
EQ SAV (R) (G)17.36
EQ SAV (R) MTLY (D)12.02
EQ SAV (R) (Q) (D)11.93
FLEXI B (R) (A) (D)10.55
FLEXI B (R) (D)10.72
FLEXI B (R) (G)18.6
GILT (R) (G)42.76
GILT (R) (Q) (D)11.74
HYBRID EQ (R) (A) (D)12.91
HYBRID EQ (R) (D)19.82
HYBRID EQ (R) (G)26.36
LARGE CAP (R) (D)17.61
LARGE CAP (R) (G)26.31
VALUE (R) (D)25.11
VALUE (R) (G)35.75
INFRA. (R) (D)16.58
INFRA. (R) (G)16.58
LARGE AND MIDCAP (R) (D)28.88
LARGE AND MIDCAP (R) (G)48.62
LQD. (R) WKLY. (D)1002.01
LQD. (R) BONUS2318.69
LQD. (R) DLY. (D)1011.78
LQD. (R) (G)2423.74
LQD. CUM INSTAL +2881.19
LQD. (R) (C)3025.24
LOW DUR. (R) (A) (D)10.89
LOW DUR. (R) (D)10.71
LOW DUR. (R) (G)18.92
MID CAP (R) (D)48.17
MID CAP (R) (G)139.08
MONEY MARKET (R) DLY. (D)10.86
MONEY MARKET (R) (G)17.49
MONEY MARKET (R) MTLY (D)11.43
MONEY MARKET (R) WKLY. (D)13.12
RESURGENT B (R) (A) (D)11.26
RESURGENT B (R) (D)10.56
RESURGENT B (R) (G)12.94
ST B (R) (A) (D)12.06
ST B (R) BONUS16.77
ST B (R) (G)16.77
ST B (R) MTLY (D)10.71
ST B (R) (Q) (D)10.6
TAX ADV (R) (D)24.19
TRIPLE ACE B (R) (A) (D)10.55
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D)10.72
TRIPLE ACE B (R) BONUS16.46
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D)15.11
TRIPLE ACE B (R) (G)43.34
ULTRA ST (R) BONUS15.75
ULTRA ST (R) (G)28.87
ULTRA ST (R) MTLY (D)12.77
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D)21.83
ULTRA ST (R) (C)27.78
ULTRA ST (R) DLY. (D)10.26
ULTRA ST (R) WKLY. (D)10.97
LIC [11-JUL]
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D)10.1
MF BANKING & PSU DT (R) (G)22.06
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)10.13
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.1
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D)10.68
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G)10.68
MF B (R) (D)10.01
MF B (R) (G)45.68
MF CHILDRENS GIFT (R) (G)16.27
MF DT HYBRID (R) (G)51.63
MF DT HYBRID (R) MTLY (D)10.36
MF DT HYBRID (R) (Q) (D)10.43
MF DT HYBRID (R) YRLY (D)11.21
MF EQ HYBRID (R) (D)13.64
MF EQ HYBRID (R) (G)93.16
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100114.81
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50112.53
MF EXCHANGE TRADED SENSEX374.98
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED16.77
MF GOVT. SEC. PF (D)13.75
MF GOVT. SEC. PF (G)21.25
MF GOVT. SEC. (R) (D)10.6
MF GOVT. SEC. (R) (G)36.79
MF INDEX NIFTY (R) (D)22.21
MF INDEX NIFTY (R) (G)60.2
MF INDEX SENSEX (R) (D)23.06
MF INDEX SENSEX (R) (G)67.26
MF INFRA. (R) (D)13.42
MF INFRA. (R) (G)13.42
MF LARGE & MID CAP (R) (D)13.39
MF LARGE & MID CAP (R) (G)14.58
MF LARGE CAP (R) (D)17.62
MF LARGE CAP (R) (G)25.95
MF LQD. (R) (D)1098
MF LQD. (R) (G)3198
MF MULTICAP (R) (D)14.45
MF MULTICAP (R) (G)44.17
MF SAV (R) DLY. (D)10.16
MF SAV (R) (G)27.01
MF SAV (R) MTLY (D)10.22
MF SAV (R) WKLY. (D)10.21
MF TAX (R) (D)17.71
MF TAX (R) (G)64.78
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (10 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (15YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN17.93
MF ULIS (5 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN17.93
MAHINDRA [11-JUL]
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (D)10.23
DHAN SANCHAY EQ SAV YOJANA (R) (G)10.76
LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.33
LQD. (R) (G)1144.72
LQD. (R) WKLY. (D) REIN1010.56
LQD. UNCLAIMED RD / (D) UPTO 3 YEARS1019.78
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) DLY. (D) REIN1004.32
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) (G)1086.06
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) MTLY (D)1086.04
LOW DUR. BACHAT YOJANA (R) WKLY. (D)1053.24
BADHAT YOJANA (R) (D)10.6
BADHAT YOJANA (R) (G)10.6
KAR BACHAT YOJANA (R) (D) PAYOUT10.47
KAR BACHAT YOJANA (R) (G)11.41
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (D)9.56
UNNATI E BUSINESS YOJANA (R) (G)9.56
MIRAE ASSET [11-JUL]
CSH M DLY. (D)1066.43
CSH M (G)1851.17
CSH M MTLY (D)1156.13
CSH M WKLY. (D)1152.55
DY. B (R) (D)10.39
DY. B (R) (G)10.39
E BLUECHIP (R) (D)29.12
E BLUECHIP (R) (G)48.52
GREAT CONSUMER (R) (D)17.1
GREAT CONSUMER (R) (G)33.5
HEALTHCARE (R) (D)10.04
HEALTHCARE (R) (G)10.04
HYBRIDEQ (R) (D)12.68
HYBRIDEQ (R) (G)13.68
EQ (D)18.41
EQ (G)47.34
SAV B (R) SAV WKLY. (D)1118.53
SAV (R) DLY. (D)1719
SAV (R) (G)1803.06
SAV (R) MTLY (D)1662.25
SAV (R) (Q) (D)1000.37
SAV (R) WKLY. (D)1718.56
SAV (R) SAV (G)1520.77
SAV (R) SAV MTLY (D)1100.95
SAV (R) SAV (Q) (D)1032.24
SAV(R) SAV DLY. (D)1017.72
ST B (R) MLY (D)10.3
ST (R) (G)10.11
ST (R) (D)10.11
TAX S (R) (D) PAYOUT14.4
TAX S (R) (G)16.35
MOTILAL OSWAL [11-JUL]
M25 (R) (D)16.38
M25 (R) (G)21.89
M30(R) (D)20.58
M30(R) (G)25.9
M35(R) (D)24.19
M35(R) (G)26.31
MDY. (R) (A) (D) PAYOUT11.68
MDY. (R) (G)12.1
MDY. (R) (Q) (D) PAYOUT11.61
MLTE (R) (D) PAYOUT16.08
MLTE (R) (G)17.8
MM10019.11
MM50105.43
MN100490.32
MUSTF(R) (G)13.65
MUSTF(R) DLY. (D)10.01
MUSTF(R) FN (D)10.03
MUSTF(R) MTLY (D)10.02
MUSTF(R) (Q) (D)10.06
MUSTF(R) WKLY. (D)10.01
PPFAS [11-JUL]
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN1000.2
PARAG PARIKH LQD. (R) (G)1010.15
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D)1005.72
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN1001.29
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G)24.63
PRINCIPAL [11-JUL]
ARBITRAGE (R) (G)11.27
ARBITRAGE (R) MTLY (D)10.7
BALANCED ADV (G)20.13
BALANCED ADV MTLY (D)14.93
CSH M DLY. (D)1000.89
CSH M MTLY (D)1028.43
CSH M WKLY. (D)1007.67
CSH M (G)1720.53
CORPORATE B (D) MTLY10.28
CORPORATE B (D) (Q)12.08
CORPORATE B (G)29.6
CREDIT RISK (R) (G)2755.9
CREDIT RISK (R) MTLY (D)1242.95
(D) YIELD HALF YRLY (D)22.75
(D) YIELD (G)52.93
DY. B (D) (A)11.28
DY. B (G)29.29
DY. B (D) (Q)13.25
E BLUECHIP (G)106.17
E BLUECHIP HALF YRLY (D)41
EQ SAV (G)34.92
EQ SAV HALF YRLY (D)11.91
EQ SAV QUATERLY (D)12.55
FOCUSED MULTICAP (G)62.25
FOCUSED MULTICAP HALF YRLY (D)26.5
GL OPPR (D)30.36
GL OPPR (G)30.36
HYBRID EQ MTLY (D)27.3
HYBRID EQ (G)75.26
LOW DUR. WKLY. (D)1007.26
LOW DUR. DLY. (D)1005.72
LOW DUR. (G)2817.3
LOW DUR. MTLY (D)1146.67
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D)34.65
MULTI CAP (G) (G)140.13
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D)42.58
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G)72.44
PERSONAL TAX S192.78
RET. SAV MODERATE (R) SUB (G)12.42
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (G)13.34
RET. SAV CONV. (R) SUB (G)12.15
ST DT (D) MTLY12.9
ST DT (G)30.72
TAX SAV205.88
TAX SAV (R) HALF YRLY (D)205.88
ULTRA ST DLY. (D)1005.43
ULTRA ST (G)1999.23
ULTRA ST MTLY (D)1064.96
ULTRA ST WKLY. (D)1020.79
QUANT [11-JUL]
BALANCED (D)17.8
BALANCED (G)129.05
GILT (D)31.48
GILT (G)34.39
(G) (D)20.25
(G) (G)176.91
HIGH YIELD EQ BONUS36.62
HIGH YIELD EQ (D)22.83
HIGH YIELD EQ (G)36.63
I B(D)40.59
I B(G)51.13
I BONUS29.12
I (D)10.54
I (G)55.37
INFRA. (D)8.46
INFRA. (G)8.49
LEADING SECS (D)23.65
LEADING SECS (G)31.92
LQD. DLY. (D)13.67
LQD. (G)27.6
LQD. MTLY (D)15.17
LQD. WKLY. (D)13.62
OPPR (D)20.13
OPPR (G)56.86
POWER & EN. (D)18.3
POWER & EN. (G)25.55
ST DT (D)14.8
ST DT (G)27.48
TAX (D)12.51
TAX (G)90.35
QUANTUM [11-JUL]
DY. B (R) (G)12.91
DY. B (R) MTLY (D)10.11
EQ (R) (D)34.29
EQ (R) (G)34.29
GOLD1356.43
GOLD SAV (R) (G)12.62
LQD. (R) DLY. (D) REINVST10
LQD. (R) (G)24.29
LQD. (R) MTLY (D)10.04
LT EQ VALUE (R) (D)53.55
LT EQ VALUE (R) (G)53.21
MULTI ASSET (R) (G)17.43
NIFTY ETF1106.72
TAX SAVING (R) (D)52.76
TAX SAVING (R) (G)52.76
RELIANCE [11-JUL]
CPSE ETF25.89
ARBITRAGE (D)12.12
ARBITRAGE (G) (G)18.13
ARBITRAGE MTLY (D)10.62
BALANCED ADV (D)26.7
BALANCED ADV (G) BONUS85.57
BALANCED ADV (G) (G)85.57
BANKING & PSU DT (Q) (D)10.5
BANKING & PSU DT (D)12.61
BANKING & PSU DT (G) BONUS12.35
BANKING & PSU DT (G) (G)12.61
BANKING & PSU DT MTLY (D)10.32
BANKING & PSU DT WKLY. (D)10.13
BANKING (D) (D)52.44
BANKING (G) BONUS265.03
BANKING (G) (G)265.03
CONSUMPTION (D)19.55
CONSUMPTION (G) BONUS63.17
CONSUMPTION (G) (G)63.17
CREDIT RISK (G)24.4
CREDIT RISK INSTAL (G)25.2
CREDIT RISK (Q) (D)12.92
CREDIT RISK (D)13.39
DY. B (D)15.49
DY. B (G) (G)23.02
DY. B (Q) (D)10.31
EQ HYBRID (D)17.15
EQ HYBRID (G)54.11
EQ HYBRID MTLY (D)10.79
EQ HYBRID (Q) (D)14.76
EQ SAV (D)11.55
EQ SAV (G) BONUS12.56
EQ SAV (G) (G)12.56
EQ SAV MTLY (D)11.01
EQ SAV (Q) (D)10.93
ETF BANK BEES2727.49
ETF CONSUMPTION54.17
ETF (D) OPPR29.61
ETF GOLD BEES2726.68
ETF HANG SENG BEES3037.99
ETF INFRA BEES314.75
ETF290.78
ETF LQD. BEES1000
ETF LT GILT16.9
ETF NIFTY 100114.8
ETF1139.2
ETF NV20 ETF518.72
ETF PSU BANK BEES309.76
ETF SENSEX380.84
ETF SHARIAH BEES249.79
FL RATE DLY. (D) REIN10.12
FL RATE MTLY (D)10.76
FL RATE (Q) (D)10.66
FL RATE WKLY. (D)10.12
FL RATE (G) (G)27.54
FL RATE (D)12.43
FOCUSED EQ (D)21.22
FOCUSED EQ (G) (G)45.72
GILT SEC. INSTAL (G) (G)23.01
GILT SEC. (G) (G)22.8
GILT SEC. MTLY (D)10.29
GILT SEC. P F A. (A) REIN19.11
GILT SEC. P F DEFINED M DATE22.8
GILT SEC. (G) BONUS13.08
GILT SEC. INSTAL P F A. CAP APP. PAYOUT23.08
GILT SEC. P F A. CAP APP. PAYOUT22.8
GOLD SAV (D)12.9
GOLD SAV (G) (G)12.9
(G) INSTAL (D)569.11
(G) (D) (D)62.71
(G) (G) BONUS180.13
(G) (G) (G)1082.03
HYBRID B (G)41.23
HYBRID B MTLY (D)12.09
HYBRID B (Q) DIVIEND12.62
I (A) (D)12.71
I (G) BONUS15.73
I (G) (G)54.72
I HALF YRLY (D)12.35
I MTLY (D)10.25
I (Q) (D)12.76
INDEX NIFTY (G) BONUS18.28
INDEX NIFTY (G) (G)18.28
INDEX NIFTY (Q) (D)18.28
INDEX NIFTY (A) (D)18.28
INDEX NIFTY HALF YRLY (D)18.28
INDEX SENSEX (A) (D)17.86
INDEX SENSEX (G) BONUS17.86
INDEX SENSEX (G) (G)17.86
INDEX SENSEX HALF YRLY (D)17.86
INDEX SENSEX (Q) (D)17.86
INT. II 1 (D)10
INT. II 1 (G)12.81
INT. II 2 (D) (D)10
INT. II 2 (G) (G)12.79
INT. II 3 (D) (D)10
INT. II 3 (G) (G)12.75
INT. II 4(D) (D)10
INT. II 4(G) (G)13.6
INT. (A) INT. I (D)10.02
INT. (A) INT. I (G)17.85
INT. (A) INT. IRET. (G)24.08
INT. (A) INT. IRET. (D)10.02
INT. MTLY INT. I (D)10.05
INT. MTLY INT. I (G)23.43
INT. MTLY INT. IINSTAL (D)10.05
INT. MTLY INT. II (D)10.02
INT. MTLY INT. II (G)23.38
INT. MTLY INT. IIINSTAL (D)10.02
INT. (Q) INT. SERIEIIINSTAL (D)10.03
INT. (Q) INT. II(D)10.15
INT. (Q) INT. II(G)24.35
INT. (Q) INT. I (G)23.88
INT. (Q) INT. I (D)10.03
INT. (Q) INT. IINSTAL (D)10.03
INT. (Q) INT. III (D)10.08
INT. (Q) INT. III (G)23.91
INT. (Q) INT. IIIINSTAL (D)10.08
INT. (Q) INT. IIIINSTAL (G)17.93
JAPAN EQ (D)12.22
JAPAN EQ (G) BONUS12.22
JAPAN EQ (G) (G)12.22
LARGE CAP (G) (G)32.01
LARGE CAP (D)15.62
LARGE CAP (G) BONUS32.01
LARGE CAP INSTAL (G) BONUS33.07
LQD. (Q) (D)1008.56
LQD. RET. DLY. (D) REINMETN1524.28
LQD. RET. (G)3989.03
LQD. RET. WKLY. (D) REIN1035.05
LQD. RET. MTLY (D)1332.03
LQD. RET. (Q) (D)1221.39
LQD. DLY. (D) REIN1528.74
LQD. (G)4306.26
LQD. MTLY (D)1591.12
LQD. WKLY. (D) REIN1531.78
LQD. CSH DLY. (D) REIN1114.15
LQD. CSH (G)2714.77
LQD. CSH MTLY (D)1004.49
LQD. CSH (Q) (D)1013.83
LQD. CSH WKLY. (D) REIN1092.06
LOW DUR. (D)1335.35
LOW DUR. RET. DLY. (D) REIN1007.5
LOW DUR. RET. (G) (G)2342.81
LOW DUR. RET. (G) BONUS1745.76
LOW DUR. RET. MTLY (D)1013.8
LOW DUR. RET. (Q) (D)1031.08
LOW DUR. RET. WKLY. (D)1007.69
LOW DUR. DLY. (D) REIN1007.5
LOW DUR. (G) BONUS1413.52
LOW DUR. MTLY (D)1012.1
LOW DUR. (Q) (D)1014.66
LOW DUR. WKLY. (D)1007.71
LOW DUR. (G) (G)2434.56
MONEY MARKET (D) DLY. (D) REIN1001.12
MONEY MARKET (D) MTLY (D)1006.36
MONEY MARKET (D) (Q) (D)1009.72
MONEY MARKET (D) WKLY. (D) REIN1002.64
MONEY MARKET (G) BONUS1565.11
MONEY MARKET (G) (G)2661.53
MULTI CAP (D)28.09
MULTI CAP INSTAL (D)44.9
MULTI CAP INSTAL (G) (G)21.95
MULTI CAP (G) BONUS89.09
MULTI CAP (G) (G)89.09
NIVESH LAKSHYA (A) (D)9.96
NIVESH LAKSHYA (D)9.96
NIVESH LAKSHYA (G)9.96
NIVESH LAKSHYA HALF YRLY (D)9.96
NIVESH LAKSHYA MTLY (D)9.96
NIVESH LAKSHYA (Q) (D)9.96
PHARMA (D)54.79
PHARMA (G) BONUS145.26
PHARMA (G) (G)145.26
POWER & INFRA (D)31.01
POWER & INFRA (G) (G)100
POWER & INFRA (G) BONUS100
PRIME DT (D)11.83
PRIME DT (G) BONUS26.37
PRIME DT (G) (G)36.93
PRIME DT MTLY (D)11.24
PRIME DT (Q) (D)11.58
PRIME DT DLY. (D) REIN17.1
PRIME DT WKLY. (D)17.1
QUANT (D)13.43
QUANT (G) (G)25.2
QUANT (G) BONUS25.2
RET. I GENERATION SCH (D) PAYOUT11.84
RET. I GENERATION SCH (G) BONUS11.84
RET. I GENERATION SCH(G) (G)11.84
RET. WLTH CREATION SCH (D) PAYOUT13.23
RET. WLTH CREATION SCH (G) (G)13.23
RET. WLTH CREATION SCH (G) BONUS13.23
ST (D)13.33
ST MTLY (D)11.17
ST (G)32.79
ST (Q) (D)14.45
SMALL CAP (D)29.86
SMALL CAP (G) BONUS41.85
SMALL CAP (G) (G)41.85
STR DT BONUS14.03
STR DT (D)12.01
STR DT (G)14.03
STR DT (Q) (D)10.72
TAX S (ELSS) (D) (A) (D) PAYOUT11.58
TAX S (ELSS) (D) (D) PAYOUT18.97
TAX S (ELSS) (G) (G)54.77
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) REIN1114.15
ULTRA SHORT DUR. (G)2747.04
ULTRA SHORT DUR. MTLY (D)1005.47
ULTRA SHORT DUR. (Q) (D)1009.85
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) REIN1092.85
US EQ OPPORTUNITES (D)14.17
US EQ OPPORTUNITES (G) (G)14.17
VALUE (G)71.76
VALUE (D)23.85
VISION INSTAL (D)258.73
VISION (D) D39.55
VISION (G) BONUS86.27
VISION (G) (G)512.21
YRLY INT. 1 (D) (D)10.29
YRLY INT. 1 (G) (G)15.36
YRLY INT. 2 (D) (D)10
YRLY INT. 2 (G) (G)15.04
YRLY INT. 5 (G) (G)13.84
YRLY INT. 8 (D) (D)10
YRLY INT. 8 (G) (G)13.74
YRLY INT. 9 (D) (D)10
YRLY INT. 9 (G) (G)13.72
SAHARA [11-JUL]
BANKING & FIN SERS (G)63.4
BANKING & FIN SERS (D)22.41
(G) (D)40.45
(G) (G)139.3
INFRA. F PRICING (D)18.62
INFRA. F PRICING (G)25.5
INFRA. VAR. PRICING (D)21.63
INFRA. VAR. PRICING (G)29.4
LQD. F PRICING WKLY. (D)1027.44
LQD. F PRICING DLY. (D)1225.86
LQD. F PRICING (G)2999.83
LQD. F PRICING MTLY (D)1043.37
LQD. VAR. PRICING DLY. (D)1236.23
LQD. VAR. PRICING (G)3066.12
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D)1244.74
LQD. VAR. PRICING MTLY (D)1258.54
MIDCAP AUTO PAYOUT77.98
MIDCAP BONUS77.98
MIDCAP (D)34.39
MIDCAP (G)77.98
POWER & NAT RES. (D)18
POWER & NAT RES. (G)21.1
R.E.A.L (D)21.23
R.E.A.L (G)21.23
STAR VALUE (D)18.03
STAR VALUE (G)23.3
S 20 (D)20.03
S 20 (G)20.05
WLTH + F PRICING (D)31.82
WLTH + F PRICING (G)44.68
WLTH + VAR. PRICING (D)37.5
WLTH + VAR. PRICING (G)51.73
TAX GAIN(D)17.25
TAX GAIN(G)73.67
SBI [05-JUN]
SAV (R) (D)11.76
SAV (R) (G)27.42
SAV (R) WKLY. (D)11.53
ARBITRAGE OPPR (R) DIV13.38
ARBITRAGE OPPR (R) GR23.1
BANKING & FIN SERS (R) (D)14.45
BANKING & FIN SERS (R) (G)16.09
BANKING & PSU (R) PALN (G)1959.05
BANKING & PSU (R) DLY. (D)1012
BANKING & PSU (R) MTLY (D)1047.52
BANKING & PSU (R) WKLY. (D)1012.78
BLUE CHIP (R) (D)21.6
BLUE CHIP (R) (G)37.96
CONSUMPTION OPPR (R) (G)117.71
CONSUMPTION OPPR (R) (D)70.87
CONTRA (R) (G)109.92
CONTRA(R) (D)19.06
CREDIT RISK (R) DLY. (D)10.5
CREDIT RISK (R) (D)13.87
CREDIT RISK (R) (G)28.14
DT HYBRID (D)(R) MTLY12.58
DT HYBRID (R) (G)37.79
DT HYBRID (D)(R) (A)14.1
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY12.03
DY. ASSET ALL. (R) (D)13.14
DY. ASSET ALL. (R) (G)13.14
DY. B (R) (D)12.3
DY. B (R) (G)21.37
EQ HYBRID (R) (D)28.09
EQ HYBRID (R) (G)126.39
EQ SAV (R) (G)12.57
EQ SAV (R) MTLY (D)11.65
EQ SAV (R) (Q) (D)12.08
FOCUSED EQ (R) (D)24.49
FOCUSED EQ (R) (G)133.91
GOLD (R) (D)9.71
GOLD (R) (G)9.71
HEALTHCARE OPPR (R) (D)72.43
HEALTHCARE OPPR (R) (G)114.99
INFRA. (R) (G)14.8
INFRA. (R) (D)13.17
LARGE & MIDCAP (R) (D)93.73
LARGE & MIDCAP (R) (G)207.49
LQD. INSTAL FN (D)1025.48
LQD. INSTAL WKLY. (D)1061.18
LQD. INSTAL DLY. (D)1003.25
LQD. INSTAL (G)2795.1
LQD. (R) DLY. (D)1003.25
LQD. (R) FN (D)1014.15
LQD. (R) (G)2769
LQD. (R) WKLY. (D)1061.89
MAG CHILDRENS BENEFIT (R) (G)54.5
MAG COMMA (R) (D)20.47
MAG COMMA (R) (G)36.08
MAG CONSTANT M (R) (D)13.07
MAG CONSTANT M (R) (G)37.36
MAG EQ ESG (R) (D)30.82
MAG EQ ESG (R) (G)98.55
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR)12.86
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS)13.01
MAG GILT (D) PF (R)13.42
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS)22.83
MAG GILT (G) PF (R)24.44
MAG GILT (R) (D)13.25
MAG GILT (R) (G)38.07
MAG GL (R) (D)52.47
MAG GL (R) (G)171.75
MAG I REGUALR (Q) (D)13.04
MAG I (R) HALF YRLY (D)12.2
MAG I (R) BONUS25.64
MAG I (R) (G)42.32
MAG I + SAV (D)11.11
MAG I + SAV (G)12.53
MAG LOW DUR. (R) FN (D)1030.67
MAG LOW DUR. (R) (G)2281.85
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D)1095.43
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D)1011.27
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D)1008
MAG MEDIUM DUR. (R) (D)12.89
MAG MEDIUM DUR. (R) (G)30.37
MAG MIDCAP (R) (G)73.44
MAG MIDCAP (R) (D)30.01
MAG MULTICAP (R) (D)20.88
MAG MULTICAP (R) (G)46.64
MAG NRI FLEXIASSET (D)30.3
MAG NRI FLEXIASSET (G)30.19
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (D)40.53
MAG TAXGAIN SCH 1993 (R) (G)135.68
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D)1675.03
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G)3909.7
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D)1078.05
MGLT (D) PF (F P 3 YRS)12.64
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D)12.53
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D)15.39
MULTI ASSET ALL. (R) (G)25.85
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D)12.69
NIFTY INDEX (R) (G)93.58
NIFTY INDEX (R) (D)47.94
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010)10.43
OVERNIGHT (R) (G)2933.57
OVERNIGHT (R) WKLY. (D)1031.87
OVERNIGHT (R) DLY. (D)1009.91
PSU (R) (D)9.97
PSU (R) (G)9.98
SAV (R) DLY. (D)10.08
SH DT ULTRA ST INSTAL DLY. (D)1008
SH DT ULTRA ST INSTAL (G)2321.97
SH DT ULTRA ST INSTAL WKLY. (D)1005.75
SH DT ST RET. (G)22.82
SH DT ST RET. (D) FN11
SH DT ST RET. (D) MTLY11.39
SH DT ST RET. (D) WKLY.10.96
ST DT (R) FN (D)10.41
ST DT (R) (G)20.17
ST DT (R) MTLY (D)12.09
ST DT (R) WKLY. (D)10.56
SMALL CAP (R) (D)30.62
SMALL CAP (R) (G)51.82
TECH. OPPR (R) (D)37.42
TECH. OPPR (R) (G)62.22
ETF 10 YEAR GILT159.16
ETF BSE 100113.79
ETF GOLD2786.25
ETF NIFTY 50110.73
ETF NIFTY BANK270.18
ETF NIFTY NEXT 50287.63
ETF SENSEX378.71
SHRIRAM [11-JUL]
HYBRID EQ (D)13.04
HYBRID EQ (G)16.31
SUNDARAM [11-JUL]
CORPORATE B (A) (D)13.1
DT ORI HYBRID (Q) (D)14.25
MIDCAP INSTAL (G)517.35
MTLY I MTLY (D)11.81
MTLY I (Q)(D)11.02
ST DT WKLY. (D)14.06
ST DT HALFYRLY DIV12.19
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS11.63
BANKING & PSU DT (R) (G)11.65
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D)11.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS11.17
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D)10.14
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D)11.02
BANKING AND PSU DT RET. MTLY (D)10.83
BANKING AND PSU DT BONUS13.76
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D)10.93
BANKING AND PSU DT (R) DLY. REIN10.02
BANKING AND PSU DT (R) (G)27.28
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) RE INVST10.92
BANKING AND PSU DT RET. (G)24.6
CORPORATE B INSTAL MTLY (D)10.54
CORPORATE B (R) (A) (D)12.95
CORPORATE B (R) (G)24.21
CORPORATE B (R) HALF YRLY (D)13.29
CORPORATE B (R) MTLY (D)11.6
CORPORATE B (R) (Q) (D)14.09
DT ORI HYBRID MTLY (D)13.96
DT ORI HYBRID (D)13.82
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D)14.19
DT ORI HYBRID (G)18.77
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D)12.98
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP102.01
ENT OPPR INST (G)21.78
ENT OPPR (R) (D)15.44
ENT OPPR (R) (G)21.1
EQ HYBRID (R) (D)15.26
EQ HYBRID (R) (G)86.86
EQ HYBRID INSTAL (D)14.23
FIN SERS OPPR INST (D)19.74
FIN SERS OPPR INST (G)41.9
FIN SERS OPPR REG (D)18.58
FIN SERS OPPR REG (G)39.32
F I INT. QTRLY A (R) (D)10.18
F I INT. QTRLY A (R) (G)18.54
F I INT. QTRLY B (R) (D)10.17
F I INT. QTRLY B (R) (G)18.76
GILT (DIV. )11.37
GILT ((G). )27
GL ADV (D)14.53
GL ADV (G)16.95
(G) INST (D)11.4
(G) (D)10.73
(G) (G)119.93
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G)32.43
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D)29.86
LARGE AND MIDCAP (D)19.14
LARGE AND MIDCAP (G)33.05
LOW DUR. INST DLY. (D)10.04
LOW DUR. INST (G)22.96
LOW DUR. INST WKLY. (D)11.52
LOW DUR. INST MTLY (D)10.97
LOW DUR. (R) DLY. (D)10.04
LOW DUR. (R) FN (D)11.27
LOW DUR. (R) (G)24.11
LOW DUR. (R) MTLY (D)11.07
LOW DUR. (R) QTRLY (D)11.75
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL )12.08
LOW DUR. RET. DLY. (D)10.04
LOW DUR. RET. FN (D)11.16
LOW DUR. RET. (G)21.85
LOW DUR. RET. MTLY (D)10.89
LOW DUR. RET. (Q) (D)11.39
LOW DUR. RET. WKLY. (D)11.91
LOW DUR. BONUS13.8
MEDIUM TERM B (R) (G)49
MEDIUM TERM B (R) HALFYRLY (D)12.16
MEDIUM TERM B (A) (D)11.83
MEDIUM TERM B INSTAL BONUS14.04
MEDIUM TERM B INSTAL (G)55.38
MEDIUM TERM B QTRLY (D)11.93
MEDIUM TERM B (R) BONUS16.73
MIDCAP (G)492.01
MIDCAP INSTAL (D)33.8
MIDCAP (R) (D)37.06
MONEY BONUS13.3
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS11.18
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS10
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS11.19
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS10
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL )10.1
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL )11.03
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL )37.21
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL )10.57
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL )35.59
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL )11.74
MONEY RET. APP.34.78
MONEY RET. DLY. (D) REIN10.1
MONEY RET. FN DIV REINVST10.99
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST10.58
MONEY RET. (Q) (D) REIN12.26
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST11.7
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN10.1
MONEY INSTAL (G)36.29
MTLY I MODERATE BONUS14.04
MTLY I (G)21.08
MTLY I HALFYRLY (D)11.32
MULTI ASSET (D) PAYOUT11.79
MULTI ASSET (G)16.17
PSU OPPR (D)11.07
PSU OPPR (G)12.16
(R) SAV (D)12.36
(R) SAV (G)16.74
(R) SAV HALFYRLY (D)12.23
(R) SAV (Q) (D)12
(R) SAV (Q) (D)12.14
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G)41.94
RURAL AND CONSUMPTION INST (D)34.32
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D)20.13
FOCUS(D)13.45
FOCUS(G)171.73
FOCUSINST (D)14.25
FOCUSINST (G)181.73
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D)11.62
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D)12.01
ST CREDIT RISK (D)11.62
ST CREDIT RISK (R) FN (D)11.95
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D)11.85
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D)11.2
ST CREDIT RISK APP.25.77
ST DT MTLY (D)12.64
ST DT (Q) DIV11.71
ST DT APP.30.06
ST DT FORTNIGHTY (D) REINVST13.02
ST DT BONUS15.01
ST DT (R) (A) DIV11.81
SMALL CAP INST (G)95.51
SMALL CAP (D)20.27
SMALL CAP INST (D)21.73
SMALL CAP (R) (G)90.89
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT11.35
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN11.35
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G)11.86
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN11.66
TATA [11-JUL]
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT16.81
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN16.81
BANKING AND FIN SERS (R) (G)18.27
CORPORATE B (R) DLY. (D)1008.48
CORPORATE B (R) (G)2311.91
CORPORATE B (R) MTLY (D)1005.06
CORPORATE B (R) WKLY. (D)1010.89
DIGITAL (R) (D) PAYOUT14.39
DIGITAL (R) (D) REIN14.39
DIGITAL (R) (G)14.39
DY. B (R) (D)15.22
DY. B (R) (G)26.39
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%)61.08
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%)58.7
EQ P/E (R) ((G) )139.32
EQ SAV (R) PIC (D)15.06
EQ SAV (R) (G)31.4
EQ SAVNGS (R) MTLY (D)13.91
ETHICAL (R) (G)158.47
ETHICAL (R) (D)70.52
FL RATE (R) (D)1022.92
GILT HIGH (D) OPT18.83
GILT HIGH (G)31.18
GILT RET. 28/2/25 (G)22.06
GILT RET. 28/2/25 (D)22.03
GILT SEC. (R) (G)48.53
GILT SEC. (R) (D)14.01
HYBRID EQ (R) (D)73.54
HYBRID EQ (R) (G)205.45
HYBRID EQ (R) MTLY (D)63.48
I (R) PIC (D)30.15
I (R) HALF YRLY (D)13.04
I (R) (G)51.97
INDEX NIFTY(R)65.65
INDEX SENSEX(R)88.72
CONSUMER (R) (D) PAYOUT16.85
CONSUMER (R) (D) REIN16.85
CONSUMER (R) (G)18.32
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT8.61
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN8.61
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G)8.61
TAX SAV (D) (R)64.61
TAX SAV (G)(R)17.06
INFRA. (R) (D)25.39
INFRA. (R) (G)53.52
LARGE & MID CAP (R) (D)30.4
LARGE & MID CAP (R) (G)189.25
LARGE CAP (R) (D)45.48
LARGE CAP (R) (G)208.52
LQD. (R) (G)2781.68
LQD. (R) DLY. (D)1001.52
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D)12.93
MEDIUM TERM (R) (G)26.86
MID CAP (G) (R) (G)129.89
MID CAP (G) (R) (D)39.19
MONEY MARKET (R) DLY. (D)1114.52
MONEY MARKET (R) (G)3261.17
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT12.8
RES. & EN. (R) (D) REIN12.8
RES. & EN. (R) (G)13.97
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G)29.47
RET. SAV MODERATE (R) (G)30.09
RET. SAV (R) CONV. (G)19.12
ST B (R) MTLY (D)15.16
ST B (R) (G)32.54
ST B (R) PIC (D)17.24
T ADV (R) (G)2682.87
T ADV (R) PIC (D)1702.32
T ADV (R) WKLY. (D)1008.26
T ADV (R) DLY. (D)1003.53
T MG S HIGH INVST (G)1770.69
YOUNG CITIZEN (R) (G)26.29
TAURUS [11-JUL]
BANKING & FIN SERS (R) (D)20.99
BANKING & FIN SERS (R) (G)23.47
BONANZA (R) (D)31.76
BONANZA (R) (G)72.49
DISCOVERY (R) DIVIDED39.84
DISCOVERY (R) (G)44.69
ETHICAL (R) BONUS51.07
ETHICAL (R) (D)34.51
ETHICAL (R) (G)51.08
INFRA. (R) (G)25.31
INFRA. (R) (D)23.78
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G)10
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G)10
LQD. (R) SI (G)1785.88
LQD. (R) SI WKLY. (D)1001.16
LQD. (R) SI DLY. (D)1000.76
LQD. UNCLAIMED RD & (D)1002.02
LQD. INSTI (G)1741.46
LQD. (D)1001.23
LQD. (G)2092.91
NIFTY INDEX (R) (D)13.06
NIFTY INDEX (R) (G)20.48
STARSHARE (R) (G)111.81
STARSHARE (R) (D)67.1
TAX SHIELD (R) (G)77.9
TAX SHIELD (R) (D)36.49
UNCLAIMED (D) (G)12.33
UNCLAIMED RD (G)12.33
UNION [11-JUL]
ASSET ALL. (D)11.16
ASSET ALL. (G)15.39
BALANCED ADV (R) (D)10.1
BALANCED ADV (R) (G)10.1
CORPORATE B (R) (D)10.1
CORPORATE B (R) (G)10.1
DY. B (D)10.73
DY. B (G)14.94
EQ (D)13.14
EQ (G)19.17
LARGECAP (R) (D)10.52
LARGECAP (R) (G)10.52
LQD. DLY. (D)1000.65
LQD. FN (D)1000.5
LQD. (G)1760.59
LQD. MTLY (D)1003.58
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS1032.63
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS1000
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS1032.63
LQD. WKLY. (D)1000.78
ST DLY. (D)1001.75
ST FN (D)1007.23
ST (G)1593.35
ST MTLY (D)1007.73
ST WKLY. (D)1004.91
SMALL CAP (R) (D)12.92
SMALL CAP (R) (G)14.88
TAX S SCH (D)14.04
TAX S SCH (G)23.83
UTI [11-JUL]
CORE EQ (R) (G)61.65
CORE EQ (R) I32.7
EQ (G)142.7
EQ I108.6
GSEC (G)22.72
GSEC I11.13
GILT DISCONTINUED PF (G)28.44
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD28.45
GILT (R) (G)38.25
GILT DISCONTINUED PF (D)17.27
GILT (R) (D)23.72
HYBRID EQ (R) (G)166.68
HYBRID EQ (R) I28.64
LQD. CSH INSTN (A) DIV1275.96
LQD. CSH INSTN FN DIV1133.59
LQD. INSTN (Q) DIV1204.73
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D)19.23
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G)84.6
MASTER SHARE(G)118.65
MASTER SHAREI34.33
MNC (R) (G)200.93
MNC (R) I107
MULTI ASSET (R) (D)18.29
MULTI ASSET (R) (G)33.4
NIFTY INDEX (R) (G)70.81
NIFTY INDEX (R) I35.68
OVERNIGHT (R) (G)2465.93
OVERNIGHT (R) DLY. DIV1351.96
OVERNIGHT (R) PIC DIV1388.35
(R) SAV (R) FLEXI (D)36.4
(R) SAV (R) (G)40.05
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT40.07
(R) SAV (R) MTLY (D)15.59
ST I (A) DIV10.75
ST I (D)16.26
ST I (G)30.76
ST I HALF YRLY DIV10.62
ST I MTLY DIV10.27
ST I INSTAL FLEXI DIV13.5
ST I INSTAL (G)21.35
ST I (Q) DIV12.35
T ADV INSTAL MTLY (D)1025.07
T ADV DISCONTINUED FLEXI (D)1086.8
T ADV FN DIV1303.7
T ADV DISCONTINUED (Q) (D)1684.12
T ADV INSTN (Q) (D)1139.23
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D)2383.96
T ADV DISCONTINUED BONUS2957.51
T ADV DISCONTINUED (G)4436.76
T ADV DISCONTINUED MTLY (D)1078.21
T ADV INSTAL FLEXI DIV1046.3
T ADV INSTALBONUS2036.29
T ADV INSTALDLY. (D)1002.32
T ADV INSTAL(G)2436.36
T ADV INSTALWKLY. (D)1003.91
T ADV DISCONTINUED PIC (D)1048.11
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G)2036.75
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D)1002.66
ULTRA ST (R) (A) DIV1061.4
ULTRA ST (R) DLY. (D)1076.88
ULTRA ST (R) FN DIV1333.4
ULTRA ST (R) (G)2874.49
ULTRA ST (R) HALF YRLY DIV1058.23
ULTRA ST (R) MTLY DIV1063.46
ULTRA ST (R) (Q) DIV1049.43
ULTRA ST (R) WKLY. (D)1112.06
ULTRA ST (R) FLEXI (D)1230.41
UNIT LINKED INS.25.55
ARBITRAGE (R) (D)15.93
ARBITRAGE (R) (G)23.82
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV10.57
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV10.48
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV10.54
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV12.05
BANKING & PSU DT (R) (G)14.39
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV10.9
BANKING AND FIN SERS (R) (G)95.67
BANKING AND FIN SERS (R) I37.23
B (A) DIV11.02
B FLEXI (D)11.02
B HALF YRLY DIV10.84
B (R) (G)51.73
B (Q) DIV14.38
CCF INVST (R) (G)37.96
CCF INVST (R) I37.96
CCF SAVING (R)22.94
CREDIT RISK (R) (G)15.95
CREDIT RISK (R) (Q) DIV11.69
CREDIT RISK (R) (A) DIV11.03
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV10.74
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV11.09
CREDIT RISK (R) MTLY DIV10.17
DY. B (R) (A) DIV11.21
DY. B (R) FLEXI DIV11.29
DY. B (R) (G)20.08
DY. B (R) HALF YRLY DIV11.07
DY. B (R) (Q) DIV12.08
EN. (G)10.44
EN. I11.84
GOLD EXCHANGE TRADED2742.27
HEALTHCARE (R) (G)84.05
HEALTHCARE (R) I64.96
LIFESTYLE (R) (D)24.97
LIFESTYLE (R) (G)26.66
INFRA. (G)51.44
INFRA. I26.89
MEDIUM TERM (R) (A) DIV10.79
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV10.36
MEDIUM TERM (R) (G)12.86
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV10.77
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV10.16
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV10.72
MID CAP (G)104.61
MID CAP I52.33
MMF (A) (D)1179.12
MMF INSTN FLEXI DIV1022.85
MMF INSTN FN DIV1136.75
MMF INSTN (G)1979.65
MMF INSTN HALF YRLY DIV1112.52
MMF INSTN DLY. (D)1003.39
MMF INSTN (Q) DIV1034.94
MMF INSTN WKLY.1014.49
MMF MTLY DIV1039.02
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D)2546.95
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D)1990.45
MMFDISCONTINUED (R) (G)4720.12
NIFTY EXHCANGE TRADED1139.27
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED287.11
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G)10.09
SEN.EX.TR.376.2
T ADV INSTN HALF YRLY DIV1056.9
VALUE OPPR (R) (D)18.67
VALUE OPPR (R) (G)60.2
LQD. CSH DISCONTINUED (R) MTLY (D)1174.58
LQD. CSH DISCONTINUED (R) (G)2716.22
LQD. CSH DISCONTINUED (R) PIC (D)1133.58
LQD. CSH INST DLY. (D) REIN1019.45
LQD. CSH INST (G)2893.66
LQD. CSH INST MTHL1027.1
LQD. CSH INST WKLY1052.97
(D) YIELD .(G)62.49
(D) YIELD .I16.22
LQD. CSH INSTN FLEXI (D)1051.6
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I55.57
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G)120.51
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth
Published on July 12, 2018
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