Bonjour, new guests from small-town India
Puneet Dhawan of Accor is brimming with ideas on ways to revive the hospitality sector
FUNDS | NAV |
---|---|
ADITYA BIRLA SUN LIFE [21-AUG] | |
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (D) | 17.64 |
ACTIVE DT MULTI MG F SCH (R) (G) | 28.12 |
ARBITRAGE (R) (G) | 20.39 |
ARBITRAGE (D) (R) | 10.79 |
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (D) | 29.53 |
ASSET ALLOCATOR MULTI MG F SCH (R) (G) | 32.07 |
BALANCED ADV (R) (D) | 19.58 |
BALANCED ADV (R) (G) | 56.37 |
BANKING & PSU DT (R) (D) | 162.72 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 274.7 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 112.09 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 110.22 |
BANKING & PSU DT RET. (G) | 412.36 |
BANKING & PSU DT RET. MTLY (D) | 111.94 |
BANKING & PSU DT RET. (Q) (D) | 113.02 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) | 12.38 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 22.9 |
COM EQ GL AGRI (D) (R) | 13.56 |
COM EQ GL AGRI (G) (R) | 22.25 |
CORPORATE B (D) (R) | 12.65 |
CORPORATE B (G) (R) | 82.92 |
CORPORATE B MTLY (D) (R) | 12.27 |
CREDIT RISK (R) BONUS | 14.46 |
CREDIT RISK (R) (D) | 10.64 |
CREDIT RISK (R) (G) | 14.44 |
DIGITAL (D) (R) | 23.09 |
DIGITAL (G) (R) | 67.13 |
(D) YIELD (D) (R) | 13.49 |
(D) YIELD (G) (R) | 165.83 |
DY. B (G) (R) | 33.21 |
DY. B MTLY (D) (R) | 10.26 |
DY. B (Q) (D) (R) | 10.29 |
DY. B (R) (D) | 11.89 |
DY. B DISCIPLINE ADV (G) | 22.97 |
EQ ADV (R) (G) | 398.47 |
EQ ADV (R) (D) | 85.06 |
EQ (D) (R) | 90.6 |
EQ (G) (R) | 718.24 |
EQ HYBRID95 (R) (D) | 115.46 |
EQ HYBRID95 (R) (G) | 716.3 |
EQ SAV (R) (D) | 11.61 |
EQ SAV (R) (G) | 14.03 |
FIN NING AGGR. (R) (D) | 22.16 |
FIN NING AGGR. (R) (G) | 24.2 |
FIN NING CONV. (R) (D) | 18.3 |
FIN NING CONV. (R) (G) | 20.11 |
FL RATE (R) DLY. (D) | 102.01 |
FL RATE (R) (G) | 258.81 |
FL RATE (R) WKLY. (D) | 101.77 |
FL RATE RET. (G) | 374.33 |
FL RATE RET. WKLY. (D) | 101.77 |
FRONTLINE EQ (D) | 23.87 |
FRONTLINE EQ (G) | 218.48 |
GILT +(R) ((A) (D)) | 23.76 |
GL E OPPR (R) (D) | 16.46 |
GL E OPPR (R) (G) | 16.45 |
GL REAL ESTATE RET. (R) (D) | 18.36 |
GL REAL ESTATE RET. (R) (G) | 18.35 |
GOLD ETF | 4827.31 |
GOLD (D) | 16.23 |
GOLD (G) | 16.24 |
GOVT. SEC. (G) (R) | 61.58 |
GOVT. SEC. (Q) (D) (R) | 11.52 |
I (DISCIPLINE ADV ) | 23.79 |
I (D) (R) | 12.36 |
I (G) (R) | 94.31 |
I (Q) (D) (R) | 13.45 |
I A(D) | 11.75 |
I D(54EA (D)) | 10.65 |
I E(54EA (G)) | 35.3 |
I F(54EB (D)) | 15.57 |
I G(54EB (G)) | 35.08 |
INDEX (D) (R) | 12.13 |
INDEX (G) (R) | 112.19 |
GENNEXT (D) | 22.14 |
GENNEXT (G) | 86.55 |
INFRA. (D) | 11.41 |
INFRA. (G) | 28.31 |
INTERNATIONAL EQ A (D) (R) | 15.71 |
INTERNATIONAL EQ A (G) (R) | 24.67 |
INTERNATIONAL EQ B (D) (R) | 13.3 |
INTERNATIONAL EQ B (G) (R) | 18.26 |
LQD. DLY. (D) | 100.2 |
LQD. (D) | 135.26 |
LQD. (G) | 323.26 |
LQD. INSTAL (D) | 108.02 |
LQD. WKLY. (D) | 100.24 |
LQD. DISCIPLINE ADV | 217.47 |
LQD. INSTAL (G) | 538.33 |
LQD. INSTAL WKLY. (D) | 108.09 |
LQD. RET. (D) | 163.69 |
LQD. RET. (G) | 524.58 |
LOW DUR. DLY. (D) (R) | 101.09 |
LOW DUR. (G) | 502.29 |
LOW DUR. INSTAL DLY. (D) | 101.05 |
LOW DUR. INSTAL (G) | 352.18 |
LOW DUR. INSTAL WKLY. (D) | 99.91 |
LOW DUR. WKLY. (D) (R) | 101.22 |
MANUFACTURING EQ (R) (D) | 10.94 |
MANUFACTURING EQ (R) (G) | 14.12 |
MEDIUM TERM (D) (R) | 12.33 |
MEDIUM TERM (G) (R) | 22.52 |
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) (R) | 9.91 |
MEDIUM TERM INSTAL (G) | 22.14 |
MEDIUM TERM (Q) (D) (R) | 9.79 |
MIDCAP (D) | 27.2 |
MIDCAP (G) | 267.11 |
MNC (D) (R) | 149.99 |
MNC (G) (R) | 774.02 |
MONEY MG DLY. (D) | 100.64 |
MONEY MG (G) | 278.15 |
MONEY MG RET. DLY. (D) | 100.64 |
MONEY MG RET. (G) | 342.81 |
MONEY MG RET. WKLY. (D) | 103.91 |
MONEY MG WKLY. (D) | 100.8 |
NIFTY ETF | 124.56 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN | 1000.17 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1000.02 |
PHARMA AND HEALTHCARE (R)(D) PAYOUT | 14.78 |
PHARMA AND HEALTHCARE (R)(G) | 14.78 |
PURE VALUE (D) | 20.28 |
PURE VALUE (G) | 44.49 |
(R) SAV (G) / PAYMENT (R) | 39.78 |
(R) SAV MTLY (D) (R) | 13.17 |
RET. 30S (R) (D) PAYOUT | 10.17 |
RET. 30S (R) (G) | 10.17 |
RET. 40S (R) (D) PAYOUT | 10.45 |
RET. 40S (R) (G) | 10.45 |
RET. 50S (R) (D) PAYOUT | 11.08 |
RET. 50S (R) (G) | 11.08 |
RET. 50S +DT (R) (D) PAYOUT | 10.85 |
RET. 50S +DT (R) (G) | 10.85 |
SAV DLY. (D) (R) | 100.86 |
SAV DISCIPLINE ADV | 237.63 |
SAV (G) (R) | 411.59 |
SAV WKLY. (D) (R) | 100.87 |
SAV RET. WKLY. (D) | 100.87 |
SAV RET. DLY. (D) | 100.71 |
SAV RET. (G) | 398.28 |
SENSEX ETF | 363.04 |
SMALL CAP (D) | 17.61 |
SMALL CAP (G) | 29.4 |
TAX (R) (D) | 82.06 |
TAX (R) (G) | 38.9 |
TAX RELIEF 96 (D) | 140.09 |
TAX RELIEF 96 (G) | 31.74 |
NIFTY NEXT 50 ETF | 280.56 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT | 1001.87 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1090.37 |
AXIS [21-AUG] | |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.48 |
ARBITRAGE (R) (G) | 14.37 |
CORPORATE DT (R) DLY. (D) REIN | 10.21 |
CORPORATE DT (R) (G) | 12.73 |
CORPORATE DT (R) MTLY (D) | 10.19 |
CORPORATE DT (R) (R) (D) | 12.73 |
CORPORATE DT (R) WKLY. (D) | 10.23 |
CREDIT RISK (R) (G) | 15.55 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.15 |
CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.16 |
DY. EQ (R) (D) | 10.88 |
DY. EQ (R) (G) | 11.26 |
EQ HYBRID (R) (G) | 10.91 |
EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 10.85 |
EQ HYBRID (R) (Q) (D) | 10.91 |
EQ HYBRID (R) (R) (D) | 10.91 |
EQ S (R) (G) | 13.39 |
EQ S (R) MTLY (D) | 10.51 |
EQ S (R) (Q) (D) | 10.68 |
EQ S (R) (R) (D) | 11.86 |
GOLD ETF | 45.69 |
(G) OPPR (R) (D) | 12.44 |
(G) OPPR (R) (G) | 12.44 |
LQD. RET. DLY. (D) | 1000.96 |
LQD. RET. (G) | 2092.67 |
LQD. RET. MTLY (D) | 1002.84 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 1001.19 |
MONEY MARKET (R) (A) (D) | 1078.34 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1005.61 |
MONEY MARKET (R) (G) | 1078.35 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 1008.62 |
MONEY MARKET (R) (Q) (D) | 1040.53 |
MULTICAP (R) (D) | 11.11 |
MULTICAP (R) (G) | 12.29 |
NIFTY ETF | 117.83 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000.5 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1067.3 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1003.1 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.16 |
ST RET. (G) | 22.96 |
ST RET. MTLY (D) | 10.18 |
ST RET. WKLY. (D) | 10.22 |
SMALL CAP (R) (D) | 22.08 |
SMALL CAP (R) (G) | 32.64 |
T ADV INSTAL WKLY. (D) | 1012.02 |
T ADV RET. DLY. (D) | 1012.06 |
T ADV RET. (G) | 2192.85 |
T ADV RET. MTLY (D) | 1012.53 |
T ADV RET. WKLY. (D) | 1012.02 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN | 10.07 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.44 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.08 |
ULTRA ST (R) (R) (D) | 11.44 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.07 |
BARODA [21-AUG] | |
HYBRID EQ A (D) | 14.29 |
HYBRID EQ A (G) | 55.15 |
BANKING AND FIN SERS A BONUS | 20.87 |
BANKING AND FIN SERS A (D) | 13.11 |
BANKING AND FIN SERS A (G) | 19.29 |
CONV. HYBRID A (G) | 27.57 |
CONV. HYBRID A MTLY (D) | 14.52 |
CONV. HYBRID A (Q) (D) | 14.1 |
CREDIT RISK A BONUS | 11.07 |
CREDIT RISK A (G) | 14 |
CREDIT RISK A MTLY (D) | 9.74 |
CREDIT RISK A (Q) (D) | 9.93 |
CREDIT RISK B(G) | 14.84 |
DY. B A (D) | 13.08 |
DY. B A (G) | 17.41 |
DY. EQ (R) (G) | 12.39 |
DY. EQ (R) (D) | 12.39 |
ELSS 96 A (D) | 26.64 |
ELSS 96 A BONUS | 43.43 |
ELSS 96 A (G) | 43.43 |
EQ SAV (R) (D) | 11.08 |
EQ SAV (R) (G) | 11.08 |
GILT A (D) | 22.88 |
GILT A (G) | 32.56 |
LARGE CAP A (D) | 11.66 |
LARGE CAP A (G) | 14.66 |
LQD. A BONUS | 1668.41 |
LQD. A DLY. (D) | 1001.2 |
LQD. A (G) | 2306.77 |
LQD. A WKLY. (D) | 1000.55 |
LQD. A MTLY (D) | 1001.33 |
LQD. (R) (G) | 3394.41 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1006.06 |
LQD. (R) (D) | 2908.18 |
MIDCAP A (D) | 9.68 |
MIDCAP A (G) | 9.68 |
MONEY MARKET (R) (G) | 1066.67 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1005.83 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) | 1000.88 |
MULTI CAP A (D) | 27.41 |
MULTI CAP A (G) | 98.34 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1060.55 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) REIN | 1000.53 |
PIONEER HYBRID EQ A BONUS | 43.5 |
PIONEER T ADV (R) (Q) (D) | 1204.94 |
ST B A MTLY (D) | 10.16 |
ST B A (G) | 22.22 |
ST B A (Q) (D) PAYOUT | 10.79 |
T ADV A BONUS | 1730.5 |
T ADV A DLY. (D) | 692.76 |
T ADV A (G) | 1461.89 |
T ADV A MTLY (D) | 672.85 |
T ADV A (Q) (D) | 694.39 |
T ADV A WKLY. (D) | 672.17 |
T ADV (R) DLY. (D) | 676.55 |
T ADV (R) (G) | 1425.66 |
T ADV (R) MTLY (D) | 672.84 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 671.64 |
ULTRA SHORT DURATIO (R) WKLY. (D) | 1001.53 |
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1006.23 |
ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 1169.41 |
BNP PARIBAS [21-AUG] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 12.39 |
LARGE CAP (D) | 14.94 |
LARGE CAP (G) | 94.33 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.12 |
ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 10.24 |
ARBITRAGE (R) ADHOC (D) | 10.58 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 30.93 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 10.68 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 10.88 |
CORPORATE B (A) (D) | 10.54 |
CORPORATE B MTLY (D) | 10.49 |
CORPORATE B (R) (A)(D) | 10.55 |
CORPORATE B (R) (G) | 24.34 |
CORPORATE B (R) MTLY(D) | 10.5 |
CORPORATE B (R) (Q)(D) | 10.55 |
CORPORATE B (G) | 21.14 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.54 |
DY. EQ (R) (A) (D) | 11.38 |
DY. EQ (R) (G) | 11.38 |
DY. EQ (R) MTLY (D) | 10.87 |
DY. EQ (R) (Q) (D) | 10.81 |
FLEXI DT DLY. (D) | 9.98 |
FLEXI DT (G) | 35.18 |
FLEXI DT HALF YRLY (D) | 10.52 |
FLEXI DT MTLY | 10.37 |
FLEXI DT (Q) (D) | 10.52 |
FLEXI DT WKLY. (D) | 9.96 |
FLEXI DT (R) A (G) | 24.46 |
FLEXI DT (R) A (Q) (D) | 10.53 |
CONSUMPTION (R) (D) | 13.17 |
CONSUMPTION (R) (G) | 13.16 |
LQD. DLY. (D) | 1000.49 |
LQD. (G) | 3081.89 |
LQD. MTLY (D) | 1020.01 |
LQD. (R) (G) | 2913.64 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1004.27 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1000.45 |
LQD. WKLY. (D) | 1000.45 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36A (G) | 1267.49 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED DIV 36B (G) | 1311.12 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36A (G) | 1266.03 |
LQD. SPECIAL UNCLAIMED RED 36B (G) | 1309.63 |
LT EQ (G) | 40.87 |
LT EQ (D) | 14.52 |
LOW DUR. DLY. (D) | 10.05 |
LOW DUR. (G) | 30.95 |
LOW DUR. MTLY (D) | 10.42 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 10.05 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) (C. REIN) | 10.05 |
LOW DUR. (R) (G) | 30.72 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.44 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.05 |
MEDIUM TERM (A) (D) | 10.15 |
MEDIUM TERM C (Q) (D) | 10.07 |
MEDIUM TERM (G) | 14.54 |
MEDIUM TERM HALF YRLY (D) | 10.08 |
MEDIUM TERM MTLY (D) | 10.01 |
MID CAP (D) | 28.96 |
MID CAP (G) | 34.37 |
MULTI CAP (D) | 13.04 |
MULTI CAP (G) | 46.63 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1061.99 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.24 |
ST DLY. (D) | 10.01 |
ST MTLY (D) | 10.55 |
ST (G) | 23.72 |
ST (Q) (D) | 10.72 |
ST WKLY. (D) | 10.01 |
ST (R) (G) | 31.98 |
ST (R) MTLY (D) | 10.55 |
ST (R) (Q) (D) | 10.72 |
ST (R) WKLY. (D) | 10.01 |
SUBSTANTIAL EQ HYBRID (R) (D) | 12.05 |
SUBSTANTIAL EQ HYBRID REGULAT (G) | 13.05 |
BOI AXA [21-AUG] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.09 |
ARBITRAGE (R) (D) (A) (D) | 10.22 |
ARBITRAGE (R) (D) MTLY (D) | 10.05 |
ARBITRAGE (R) (D) (Q) (D) | 10.6 |
CONV. HYBRID ECO (Q) (D) | 9.79 |
CONV. HYBRID ECO (G) | 20.56 |
CONV. HYBRID ECO MTLY (D) | 16.49 |
CONV. HYBRID (R) (A) (D) | 10.02 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 20.11 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 10.84 |
CREDIT RISK (R) | 3.88 |
EQ DT REBALANCER (R) (D) | 10.56 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (Q) (D) | 13.48 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (G) | 37.21 |
LARGE & MID CAP EQ ECO BONUS | 37.2 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (Q) (D) | 11.22 |
LARGE & MID CAP EQ ECO (R) (D) | 11.55 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (G) | 34.8 |
LARGE & MID CAP EQ (R) (R) (D) | 11.28 |
LARGE & MID CAP EQ (R) BONUS | 34.79 |
LQD. UNCLAIMED (D) GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 1183.65 |
LQD. UNCLAIMED RD GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 1183.53 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1002.11 |
LQD. (R) (G) | 2305.82 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.85 |
MANUFACTURING & INFRA. (G) | 16.65 |
MANUFACTURING & INFRA. (Q) (D) | 10.81 |
MANUFACTURING & INFRA. (R) (D) | 10.87 |
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (D) | 11.75 |
MID & SMALL CAP EQ & DT (R) (G) | 13.29 |
ST I (R) (G) | 16.61 |
ST I (R) MTLY (D) | 8.52 |
ST I (R) (Q) (D) | 8.4 |
SMALL CAP (R) (D) | 13.01 |
SMALL CAP (R) (G) | 13.01 |
TAX ADV ECO (D) | 13.4 |
TAX ADV ECO (G) | 63.4 |
TAX ADV (R) (G) | 59.5 |
TAX ADV (R) (D) | 14.76 |
ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1007.45 |
ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 2472.08 |
ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D) | 1008.32 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 10.73 |
EQ DT REBALANCER (R) (G) | 14.62 |
CANARA ROBECO [24-AUG] | |
BLUECHIP EQ (R) (D) | 17.05 |
BLUECHIP EQ (R) (G) | 27.77 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 64.37 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 13.63 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 13.28 |
CONSUMER TRENDS (R) (D) | 22.05 |
CONSUMER TRENDS (R) (G) | 42.74 |
CORPORATE B (R) (D) | 11.82 |
CORPORATE B (R) (G) | 16.87 |
DY. B (R) (D) | 14.07 |
DY. B (R) (G) | 23.39 |
E EQ (R) (G) | 100.51 |
E EQ(R) (D) | 44.46 |
EQ DIV. (R) (D) | 35.63 |
EQ DIV. (R) (G) | 145.84 |
EQ HYBRID (R) (G) | 174.16 |
EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 75.54 |
EQ TAXS (R) (D) | 25.91 |
EQ TAXS (R) (G) | 71.55 |
GILT (R) (D) | 15.17 |
GILT (R) (G) | 58.51 |
I (R) (G) | 44.21 |
I (R) (Q) (D) | 15.37 |
INFRA. (R) (D) | 21.8 |
INFRA. (R) (G) | 42.67 |
LQD. (R) DLY. DIV REIN. | 1005.5 |
LQD. (R) (G) | 2414.36 |
LQD. (R) MTLY DIV REIN. | 1002.2 |
LQD. (R) WKLY. DIV REIN. | 1000.37 |
LQD. RET.MTLY DIV REIN | 1005.84 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1001 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1046.36 |
SAV (R) DLY. (D) REIN | 10.25 |
SAV (R) MTLY (D) | 10.28 |
SAV (R) (D) | 29.01 |
SAV (R) (G) | 32.38 |
SAV (R) WKLY. (D) | 10.26 |
SHORT DUR. (R) (G) | 19.78 |
SHORT DUR. (R) MTLY (D) | 15.43 |
SHORT DUR. (R) (Q) (D) | 15.28 |
SMALL CAP (R) (D) | 11.37 |
SMALL CAP (R) (G) | 11.36 |
ULTRA ST (R) (G) | 2997.1 |
ULTRA ST (R) DLY. DIV REIN | 1240.6 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1005.5 |
ULTRA ST (R) WKLY. DIV REIN | 1240.8 |
ULTRA ST (R) (D) PAYOUT | 1231.22 |
DSP [21-AUG] | |
10Y GSEC (R) (D) | 10.96 |
10Y GSEC (R) (G) | 17.01 |
10Y GSEC (R) MTLY (D) | 10.44 |
10Y GSEC (R) (Q) (D) | 10.73 |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.18 |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.53 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.21 |
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) REIN | 10.12 |
BANKING & PSU DT (R) (D) PAYOUT & REIN | 11.02 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 18.18 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) PAYOUT & REIN | 10.2 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) PAYOUT & REIN | 10.32 |
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) PAYOUT & REIN | 10.13 |
B (D) | 11.59 |
B (G) | 61.71 |
B MTLY (D) | 11.01 |
CORPORATE B (R) (D) | 11.61 |
CORPORATE B (R) (G) | 12.38 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 10.4 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 10.51 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.52 |
CREDIT RISK (R) (Q) (D) | 10.72 |
CREDIT RISK (R) DLY. (D) | 10.19 |
CREDIT RISK (R) (D) | 11.37 |
CREDIT RISK (R) (G) | 29.1 |
CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.19 |
DY. ASSET ALL. (R) (G) | 16.68 |
DY. ASSET ALL. (R) MTLY (D) | 10.97 |
EQUAL NIFTY 50 (R) (D) | 9.37 |
EQUAL NIFTY 50 (R) (G) | 9.37 |
EQ & B (R) (G) | 163.55 |
EQ & B (R) (D) | 20.99 |
EQ (R) (D) | 40.78 |
EQ (R) (G) | 41.58 |
EQ OPPR (R) (D) | 22.82 |
EQ OPPR (R) (G) | 225.88 |
EQ SAV (R) (D) | 10.9 |
EQ SAV (R) (G) | 12.92 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 10.66 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 10.72 |
GL ALLOCATION (R) (D) | 15.05 |
GL ALLOCATION (R) (G) | 15.05 |
GOVT. SEC. (R) (D) | 12.73 |
GOVT. SEC. (R) (G) | 71.18 |
GOVT. SEC. (R) MTLY (D) | 10.57 |
HEALTHCARE (R) (D) | 17 |
HEALTHCARE (R) (G) | 17 |
T.I.G.E.R. (R) (D) | 11.83 |
T.I.G.E.R. (R) (G) | 78.95 |
LQD. ETF DLY. (D) REIN | 1000 |
LQD.ITY (R) (G) | 2865.88 |
LQD.ITY (R) WKLY. (D) | 1001.13 |
LQD.ITY (R) DLY. (D) | 1000.93 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 10.18 |
LOW DUR. (R) (G) | 15.16 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.44 |
LOW DUR. (R) (Q) (D) | 10.56 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.12 |
MIDCAP (R) (D) | 20 |
MIDCAP (R) (G) | 60.67 |
NAT RES. AND N EN. (R) (G) | 30.7 |
NAT RES. AND N EN. (R) (D) | 14.66 |
NIFTY 50 INDEX (R) (D) | 10.59 |
NIFTY 50 INDEX (R) (G) | 10.59 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (D) | 10.68 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G) | 10.68 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1080.7 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1000.24 |
QUANT (R) (D) | 11.08 |
QUANT (R) (G) | 11.08 |
(R) SAV (R) MTLY (D) | 10.75 |
(R) SAV (R) (Q) (D) | 11.4 |
(R) SAV (R) (G) | 37.98 |
SAV (R) DLY. (D) | 10.1 |
SAV (R) (D) | 12.39 |
SAV (R) (G) | 40.43 |
SAV (R) MTLY (D) | 10.76 |
SAV UNCLAIMED (D) BEYOND 3 YEARS | 10 |
SAV UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 13.48 |
SAV UNCLAIMED RD BEYOND 3 YEARS | 10 |
SAV UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 13.48 |
ST MTLY (D) | 11.4 |
ST (R) (D) | 12.4 |
ST (R) (G) | 35.76 |
ST (R) (R) WKLY. (D) | 10.17 |
SMALL CAP (R) (D) | 27.97 |
SMALL CAP (R) (G) | 58.78 |
STR B (R) DLY. (D) | 1052.81 |
STR B (R) (D) | 1266.29 |
STR B (R) (G) | 2546.31 |
STR B (R) MTLY (D) | 1045.38 |
STR B (R) WKLY. (D) | 1040.53 |
TAX S (R) (D) | 13.83 |
TAX S (R) (G) | 49.07 |
TOP 100 EQ (R) (D) | 16.8 |
TOP 100 EQ (R) (G) | 200.82 |
ULTRA SHORT (R) DLY. (D) REIN | 1005.49 |
ULTRA SHORT (R) (D) PAYOUT | 1091.33 |
ULTRA SHORT (R) (G) | 2656.2 |
ULTRA SHORT (R) MTLY (D) | 1056.44 |
ULTRA SHORT (R) WKLY. (D) REIN | 1005.07 |
US FL EQ (R) (D) | 20.36 |
US FL EQ (R) (G) | 31.28 |
WORLD AGRICULTURE (R) (D) | 14.27 |
WORLD AGRICULTURE (R) (G) | 19.02 |
WORLD EN. (R) (D) | 10.27 |
WORLD EN. (R) (G) | 12.01 |
WORLD GOLD (R) (D) | 17.86 |
WORLD GOLD (R) (G) | 21.81 |
WORLD MINING (R) (D) | 10.47 |
WORLD MINING (R) (G) | 10.47 |
EDELWEISS [21-AUG] | |
AGGR. HYBRID (R) (G) | 26.08 |
AGGR. HYBRID B(G) | 25.74 |
AGGR. HYBRID (R) (D) | 17.61 |
AGGR. HYBRID B (D) | 26.24 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.1 |
ARBITRAGE (R) BONUS | 14.81 |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.87 |
ARBITRAGE (R) (G) | 14.81 |
ASEAN EQ FSHORE (R) (G) | 19.46 |
BALANCED ADV (R) (G) | 26.56 |
BALANCED ADV (R) MTLY (D) | 17.93 |
BALANCED ADV (R) (Q) (D) | 13.71 |
BANKING AND PSU DT (R) (D) | 18.09 |
BANKING AND PSU DT (R) FN (D) | 14.82 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 18.36 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) | 11.17 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.29 |
CORPORATE B (R) (A) (D) | 13.01 |
CORPORATE B (R) (D) | 13.01 |
CORPORATE B (R) FN (D) | 12.99 |
CORPORATE B (R) (G) | 13.01 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 9.51 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) | 9.87 |
DY. B INSTAL (G) | 19.16 |
DY. B (R) (A) (D) | 22.2 |
DY. B (R) (D) | 21.06 |
DY. B (R) (G) | 22.39 |
E MARKETS OPPR EQ FSHORE (R) (G) | 14.54 |
EQ SAV (R) BONUS | 15.27 |
EQ SAV (R) (D) | 11.05 |
EQ SAV (R) (G) | 15.26 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.52 |
ETF NIFTY 100 QUALITY 30 | 289.15 |
ETF NIFTY 50 | 12305.93 |
ETF NIFTY BANK | 2250.22 |
EUROPE DY. EQ FSHORE (G) (R) | 11.95 |
GOVT. SEC. (R) (A) (D) | 18.12 |
GOVT. SEC. (R) (D) | 18.13 |
GOVT. SEC. (R) (G) | 18.12 |
GOVT. SEC. (R) MTLY (D) | 10.57 |
GOVT. SEC. (R) WKLY. (D) | 10.33 |
GREATER CHINA EQ FSHORE (R) (G) | 42.77 |
LARGE & MID CAP (R) (D) | 14.81 |
LARGE & MID CAP (R) (G) | 32.47 |
LARGE CAP (R) (G) | 36.51 |
LARGE CAP (R) (D) | 18.08 |
LARGE CAP B (D) | 37.13 |
LARGE CAP B (G) | 36.7 |
LARGE CAP C (D) | 29.6 |
LARGE CAP C (G) | 36.22 |
LQD. (R) (A) (D) | 1782.12 |
LQD. (R) BONUS | 1500.27 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1003.4 |
LQD. (R) (D) | 2575.43 |
LQD. (R) FN (D) | 2154.45 |
LQD. (R) (G) | 2575.43 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1006.53 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1018.48 |
LQD. RET. DLY. (D) | 1003.17 |
LQD. RET. (G) | 2342.16 |
LQD. RET. MTLY (D) | 1221.34 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 1207.11 |
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 1243.86 |
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD UPTO 3 YEARS | 1243.87 |
LT EQ (TAX SAV) (R) (D) | 15.01 |
LT EQ (TAX SAV) (R) (G) | 46.1 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 878.22 |
LOW DUR. (R) (D) | 1331.74 |
LOW DUR. (R) FN (D) | 1766.97 |
LOW DUR. (R) (G) | 1967.43 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 937.7 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 878.55 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 876.9 |
LOW DUR. RET. (G) | 1767.77 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 956.67 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 879.19 |
MID CAP (R) (D) | 18.97 |
MID CAP (R) (G) | 28.23 |
MULTICAP (R) (D) | 13.31 |
MULTICAP (R) (G) | 14.36 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1047.17 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1005.91 |
ST (R) (D) | 13.42 |
ST (R) FN (D) | 10.02 |
ST (R) (G) | 16.67 |
ST (R) MTLY (D) | 9.96 |
ST (R) WKLY. (D) | 9.99 |
SMALL CAP (R) (D) | 12.21 |
SMALL CAP (R) (G) | 12.21 |
TAX ADV (R) (D) | 30.9 |
TAX ADV (R) (G) | 40.99 |
US VALUE EQ FSHORE (R) (G) | 17.17 |
ESSEL [21-AUG] | |
3 IN 1 (R) NORMAL (D) | 18.09 |
3 IN 1 (D) MTLY (D) | 16.88 |
3 IN 1 (D) (Q) (D) | 16.73 |
3 IN 1 (G) | 18.76 |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.66 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.16 |
ARBITRAGE (R) NORMAL (D) | 10.67 |
EQ HYBRID (R) (D) (A)LY | 10.38 |
EQ HYBRID (R) (D) HALF YRLY | 10.38 |
EQ HYBRID (R) (D) MTLY | 10.38 |
EQ HYBRID (R) (D) NORMAL | 10.38 |
EQ HYBRID (R) (D) (Q) | 10.38 |
EQ HYBRID (R) (G) | 10.38 |
FL I (Q) (D) | 13.95 |
FL I MTLY (D) | 12.94 |
FL I (G) | 14.12 |
LARGE & MIDCAP (R) (G) | 14.43 |
LARGE & MIDCAP (R) NORMAL (D) | 14.42 |
LARGE & MIDCAP (R) (A) (D) | 14.84 |
LARGE CAP EQ (G) | 22.46 |
LARGE CAP EQ (R) NORMAL (D) | 14.15 |
LARGE CAP EQ (R) HALF YRLY (D) | 14.45 |
LARGE CAP EQ (R) (Q) (D) | 15.69 |
LARGE CAP EQ (R) YRLY (D) | 15.47 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1003.15 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001.29 |
LQD. (R) (G) | 2193.92 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1000.94 |
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) GREATER THAN 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD AND (D) LESS THAN 3 YEARS | 2198.22 |
LT ADV (R) (D) | 13.62 |
LT ADV (R) (G) | 13.61 |
MULTI CAP (R) (D) (A) | 10.2 |
MULTI CAP (R) (D) HALF YRLY | 10.2 |
MULTI CAP (R) (D) MTLY | 10.2 |
MULTI CAP (R) (D) NORMAL | 10.2 |
MULTI CAP (R) (D) (Q) | 10.2 |
MULTI CAP (R) (G) | 10.2 |
(R) SAV (D) MTLY (D) | 10.2 |
(R) SAV (D) (Q) (D) | 12.32 |
(R) SAV (G) | 20.03 |
ST BONUS | 15.31 |
ST (D) MTLY (D) | 10.15 |
ST (D) (Q) (D) | 11.66 |
ST (G) | 20.43 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 1015.45 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1018.56 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 1003.86 |
ULTRA ST (R) (G) | 2168.89 |
FRANKLIN TEMPLETON [21-AUG] | |
ASIAN EQ (D) | 14.61 |
ASIAN EQ (G) | 26.53 |
BUILD (D) | 16.91 |
BUILD (G) | 35.39 |
BANKING & PSU DT (D) | 10.89 |
BANKING & PSU DT (G) | 16.99 |
BLUECHIP (D) | 32.08 |
BLUECHIP (G) | 435.54 |
CORPORATE DT (A) (D) | 17.81 |
CORPORATE DT (G) | 74.06 |
CORPORATE DT HALF YRLY (D) | 14.26 |
CORPORATE DT MTLY (D) | 16.17 |
CORPORATE DT (Q) (D) | 13.48 |
CREDIT RISK (D) | 9.9 |
CREDIT RISK (G) | 18.46 |
DT HYBRID (G) | 58.92 |
DT HYBRID MTLY (D) | 12.74 |
DT HYBRID (Q) (D) | 12.19 |
DY. ACCRUAL (D) | 10.96 |
DY. ACCRUAL (G) | 66.33 |
EQ ADV (G) | 72.6 |
EQ ADV (D) | 12.73 |
EQ (D) | 31.45 |
EQ (G) | 557.3 |
EQ HYBRID (D) | 19.09 |
EQ HYBRID (G) | 119.9 |
EQ SAV (D) | 10.35 |
EQ SAV (G) | 10.35 |
EQ SAV MTLY (D) | 10.29 |
EQ SAV (Q) (D) | 10.35 |
FEEDER EUROPEAN (G) (D) | 8.11 |
FEEDER EUROPEAN (G) (G) | 8.11 |
FEEDER U.S. OPPR (D) | 46.18 |
FEEDER U.S. OPPR (G) | 46.18 |
FL RATE (D) | 10.12 |
FL RATE (G) | 30.51 |
GOVT. SEC. (G) | 46.45 |
GOVT. SEC. (Q) (D) | 10.9 |
I OPPR (D) | 9.77 |
I OPPR (G) | 21.07 |
INDEX NIFTY (D) | 89.9 |
LIFE STAGE 20S (D) | 24.64 |
LIFE STAGE 20S (G) | 75.37 |
LIFE STAGE 30S (D) | 18.48 |
LIFE STAGE 30S (G) | 52.37 |
LIFE STAGE 40S (D) | 11.77 |
LIFE STAGE 40S (G) | 41.2 |
LIFE STAGE 50+S (D) | 9.57 |
LIFE STAGE 50+S (G) | 27.94 |
LIFE STAGE 50S + FLO (GRO) | 40.35 |
LIFE STAGE 50S + FLO (DIV) | 13.82 |
LQD. INSTDLY. | 1000 |
LQD. INSTWKLY. | 1054.72 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1510.53 |
LQD. (R) (G) | 4690 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1244.3 |
LQD. S INSTAL DLY. (D) | 1000 |
LQD. S INSTAL (G) | 3019.38 |
LQD. S INSTAL WKLY. (D) | 1021.92 |
LQD. UNCLAIMED (D) (G) | 12.81 |
LQD. UNCLAIMED RD (G) | 12.81 |
LOW DUR. (G) | 21.43 |
LOW DUR. MTLY (D) | 9.88 |
LOW DUR. (Q) (D) | 9.7 |
MULTI ASSET SOLUTION (D) | 10.63 |
MULTI ASSET SOLUTION (G) | 10.63 |
OPPR (D) | 16.63 |
OPPR (G) | 71.21 |
OVERNIGHT DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (G) | 1055.72 |
OVERNIGHT WKLY. (D) | 1000 |
PENSION (D) | 16.53 |
PENSION (G) | 134.02 |
PRIMA (D) | 48.67 |
PRIMA (G) | 927.23 |
SAV DLY. (D) | 10.11 |
SAV (D) | 10.91 |
SAV (G) | 38.12 |
SAV MTLY (D) | 10.23 |
ST I (G) | 3747.71 |
ST I INSTAL (G) | 3104.94 |
ST I MTLY (D) | 1045.77 |
ST I (Q) (D) | 1087.92 |
ST I WKLY. (D) | 947.21 |
SMALLER COS (D) | 19.45 |
SMALLER COS (G) | 46.17 |
TAXSHIELD(D) | 34.42 |
TAXSHIELD(G) | 517.55 |
TECH. (D) | 29.65 |
TECH. (G) | 203.22 |
ULTRA SHORT B INSTAL DLY. (D) | 10.09 |
ULTRA SHORT B INSTAL (G) | 27.55 |
ULTRA SHORT B RET. DLY. (D) | 10.13 |
ULTRA SHORT B RET. (G) | 26.87 |
ULTRA SHORT B RET. WKLY. (D) | 10.21 |
ULTRA SHORT B S INSTAL DLY. (D) | 10.17 |
ULTRA SHORT B S INSTAL (G) | 28.46 |
ULTRA SHORT B S INSTAL WKLY. (D) | 10.2 |
EQ I (D) | 13.48 |
EQ I (G) | 46.51 |
VALUE (D) | 47.75 |
VALUE (G) | 218.33 |
HDFC [21-AUG] | |
LT ADV (D) | 32.82 |
LT ADV (G) | 344.04 |
ARBITRAGE RET. (D) | 17.05 |
ARBITRAGE RET. (G) | 22.95 |
ARBITRAGE RET. (Q) (D) | 16.31 |
ARBITRAGE W (G) | 23.49 |
ARBITRAGE W MTLY (D) | 10.8 |
ARBITRAGE W NORMAL (D) | 10.33 |
BANKING AND PSU DT (R) (D) | 10.23 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 17.27 |
CAP BUILDER VALUE (D) | 20.11 |
CAP BUILDER VALUE (G) | 268.2 |
CORPORATE B (G) | 24.1 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.6 |
CORPORATE B (R) NORMAL (D) | 16.39 |
CREDIT RISK DT (G) | 17.16 |
CREDIT RISK DT (R) NORMAL (D) | 15.8 |
CREDIT RISK DT (R) (Q) (D) | 10.54 |
DY. DT (G) | 66.15 |
DY. DT HALF YRLY (D) | 11.4 |
DY. DT NORMAL (D) | 14.17 |
DY. DT YRLY (D) | 12.86 |
DY. DT (Q) (D) | 11.82 |
DY. PE RATIO (R) (D) | 17.24 |
DY. PE RATIO (R) (G) | 19.68 |
EQ (D) | 39 |
EQ (G) | 598.17 |
EQ SAV (D) | 10.57 |
EQ SAV (G) | 37.49 |
FL RATE DT RET. DLY. DIV | 10.08 |
FL RATE DT RET. (G) | 31.67 |
FL RATE DT RET. MTLY DIV | 10.17 |
FL RATE DT RET. WKLY. DIV | 10.15 |
FL RATE DT W DLY. DIV | 10.07 |
FL RATE DT W (G) | 36.57 |
FL RATE DT W MTLY DIV | 10.17 |
FL RATE DT W WKLY. DIV | 10.12 |
GILT (D) | 11.81 |
GILT (G) | 42.43 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4706.3 |
GOLD (G) | 16.73 |
(G) OPPR (R) (D) | 16.27 |
(G) OPPR (R) (G) | 110.73 |
HYBRID DT (G) | 48.49 |
HYBRID DT MTLY (D) | 12.23 |
HYBRID DT (Q) (D) | 12.94 |
HYBRID EQ (D) | 10.66 |
HYBRID EQ (G) | 53.07 |
I (R) NORMAL (D) | 14.32 |
I (Q) (D) | 11.36 |
I (G) | 45.43 |
INDEX NIFTY 50 (G) | 103.92 |
INDEX SENSEX +( FVRS32.161) | 462.56 |
INDEX ENSEX ( FV RS 32.161) | 342.87 |
INFRA. (D) | 7.13 |
INFRA. (G) | 11.94 |
LQD. (D) DLY. | 1019.82 |
LQD. (D) MTLY | 1028.81 |
LQD. (D) WKLY. | 1031.58 |
LQD. (G) | 3945.73 |
LQD. P (D)WKLY. | 10 |
LQD. P + (D)WKLY. | 10 |
LQD. P + (G) | 10 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 10.14 |
LOW DUR. RET. (G) | 43.66 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 10.18 |
LOW DUR. W DLY. (D) | 10.16 |
LOW DUR. W MTLY (D) | 10.19 |
LOW DUR. W WKLY. (D) | 10.17 |
LOW DUR. W (G) | 41.84 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 10.15 |
MEDIUM TERM DT (G) | 41.37 |
MEDIUM TERM DT (D) | 15.7 |
MEDIUM TERM DT FN | 10.55 |
MIDCAP OPPR (D) | 24.86 |
MIDCAP OPPR (G) | 54.81 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 1063.64 |
MONEY MARKET (G) | 4317.92 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 1063.88 |
MULTIASSET (D) | 12.78 |
MULTIASSET (G) | 35.85 |
NIFTY 50 ETF (G) | 1198.93 |
OVERNIGHT (D) (DLY.) | 1042.66 |
OVERNIGHT (G) | 2988.01 |
RET. SAV EQ (R) | 17.11 |
RET. SAV HYBRID DT (R) | 14.2 |
RET. SAV HYBRID EQ (R) | 17.17 |
SENSEX ETF (G) | 4079.91 |
ST DT FN (D) | 10.43 |
ST DT (G) | 23.77 |
ST DT NORMAL (D) | 15.98 |
SMALL CAP (R) (D) | 20.02 |
SMALL CAP (R) (G) | 38.02 |
TAXS(D) | 42.17 |
TAXS(G) | 475.37 |
TOP 100 (D) | 37.67 |
TOP 100 (G) | 446.13 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.1 |
ULTRA ST (G) | 11.56 |
ULTRA ST MTLY (D) | 10.18 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.1 |
HSBC [21-AUG] | |
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (D) | 16.3 |
ASIA PACIFIC (EX JAPAN) (D) YIELD (G) | 16.3 |
BRAZIL (D) | 6.37 |
BRAZIL (G) | 6.37 |
CSH (G) | 2001.19 |
CSH DLY. (D) | 1001.03 |
CSH (D) MTLY | 10.07 |
CSH (G) | 11.45 |
CSH INST. (D) MTLY | 10 |
CSH INST. (G) | 18.28 |
CSH INSTAL (G) | 2775.04 |
CSH MTLY (D) | 1003.51 |
CSH (R) (G) | 17.98 |
CSH (R) WKLY. (D) | 1000.59 |
CSH (R) (D) | 1019.3 |
CSH UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 1305.95 |
CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
CSH UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS | 1305.95 |
CSH WKLY. (D) | 1107.97 |
CSH INSTAL DLY. (D) | 1479.16 |
CSH (R)(G) | 2938.85 |
DT (D) | 11.42 |
DT (G) | 33.74 |
DY. ASSET ALL. (D) | 17.64 |
DY. ASSET ALL. (G) | 17.64 |
EQ HYBRID (D) | 11.38 |
EQ HYBRID (G) | 11.38 |
FLEXI DT HALF YRLY (D) | 12.15 |
FLEXI DT (Q) (D) | 13.84 |
FLEXI DT (R) HALF YRLY (D) | 18.77 |
FLEXI DT FN (D) | 10.46 |
FLEXI DT (G) | 27.53 |
FLEXI DT MTLY (D) | 10.47 |
FLEXI DT REG.(G) | 26.53 |
FLEXI DT REG.MTLY (D) | 16.78 |
FLEXI DT (R). FN (D) | 14.2 |
FLEXI DT (R). (Q) (D) | 16.19 |
GL CONSUMER OPPR (G) | 15.29 |
GL E MARKETS (D) | 15.68 |
GL E MARKETS (G) | 16.39 |
INFRA. EQ (G) | 13.9 |
INFRA. EQ (D) | 11.82 |
LARGE AND MID CAP EQ (D) | 9.91 |
LARGE AND MID CAP EQ (G) | 9.91 |
LARGE CAP EQ (D) | 26.88 |
LARGE CAP EQ (G) | 211.47 |
LOW DUR. (G) | 15.85 |
LOW DUR. (R) (G) | 22.79 |
LOW DUR. (D) DLY. | 9.63 |
LOW DUR. (D) MTLY | 9.73 |
LOW DUR. (D) WKLY. | 9.65 |
LOW DUR. INST. + (D) DLY. | 17.15 |
LOW DUR. (R) (D) WKLY. | 9.57 |
LOW DUR. (R) (D) DLY. | 9.55 |
MANAGED SOLUTIONS CONV. (D) | 15.97 |
MANAGED SOLUTIONS CONV. (G) | 15.97 |
MANAGED SOLUTIONS (G) (D) | 17.97 |
MANAGED SOLUTIONS (G) (G) | 17.97 |
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (D) | 17.52 |
MANAGED SOLUTIONS MODERATE (G) | 17.52 |
MULTI CAP EQ (D) | 22.34 |
MULTI CAP EQ (G) | 82.97 |
OVERNIGHT (D) DLY. | 1000 |
OVERNIGHT (D) MTLY | 1002.21 |
OVERNIGHT (D) WKLY. | 1000.39 |
OVERNIGHT (G) | 1054.42 |
(R) SAV (D) (Q) | 14.45 |
(R) SAV (D) MTLY | 12.11 |
(R) SAV (G) | 39.8 |
SHORT DUR. (D) | 11.13 |
SHORT DUR. (D) WKLY. | 10.12 |
SHORT DUR. (G) | 30.36 |
SHORT DUR. (Q) (D) | 10.6 |
SMALL CAP EQ (D) | 16.67 |
SMALL CAP EQ (G) | 45.51 |
TAX S EQ (D) | 17.83 |
TAX S EQ (G) | 35.29 |
ICICI PRUDENTIAL [21-AUG] | |
BHARAT 22 ETF | 27.56 |
ALL SEA. B (A) (D) | 12.1 |
ALL SEA. B BONUS | 17.02 |
ALL SEA. B (D) | 18.08 |
ALL SEA. B (G) | 26.84 |
ALL SEA. B P (G) | 25.75 |
ALL SEA. B (Q) (D) | 11.27 |
ALL SEA. B WKLY. (D) | 10.77 |
ALL SEA. B RET. (A) (D) | 10.85 |
ALL SEA. B RET. (C) | 49.32 |
ALL SEA. B RET. (Q) (D) | 11.68 |
BALANCED ADV (D) | 15.4 |
BALANCED ADV (G) | 38.22 |
BALANCED ADV MTLY (D) | 14.42 |
BALANCED ADV (Q) (D) | 13.7 |
BANK ETF | 221.66 |
BANKING AND FIN SERS (D) | 24.44 |
BANKING AND FIN SERS (G) | 51.02 |
BANKING AND PSU DT DLY. (D) | 10.16 |
BANKING AND PSU DT WKLY. (D) | 10.21 |
BANKING AND PSU DT BONUS | 15.89 |
BANKING AND PSU DT (G) | 24.19 |
BANKING AND PSU DT (Q) (D) | 11.22 |
BANKING AND PSU DT HALF YRLY (D) | 12.73 |
BANKING AND PSU DT RET. DLY. (D) | 10.01 |
BANKING AND PSU DT RET. (G) | 21.63 |
BANKING AND PSU DT RET. WKLY. (D) | 10.33 |
BHARAT 22 F (C) | 8.17 |
BHARAT CONSUMPTION (D) | 10.37 |
BHARAT CONSUMPTION (G) | 10.37 |
BLENDED A (D) | 13.59 |
BLENDED A (G) | 22.76 |
BLENDED B (D) I | 15.04 |
BLENDED B (G) I | 23.96 |
BLENDED B MTLY (D) I | 10.27 |
BLENDED B DLY. (D) I | 12.49 |
BLENDED B HALF YRLY (D) I | 10.37 |
BLENDED B IBONUS | 11.97 |
BLUECHIP (D) | 19.43 |
BLUECHIP (G) | 42.06 |
BLUECHIP INSTAL I (G) | 37.59 |
B BONUS | 12.46 |
B (D) MTLY | 11.21 |
B (D) (Q) | 10.99 |
B (G) | 29.98 |
B HALF YRLY (D) | 11.82 |
B INSTAL (G) | 25.07 |
B INSTAL MTLY (D) | 10.64 |
B INSTAL (Q) (D) | 11.43 |
CHILD CARE STUDY (C) | 69.61 |
CONSTANT M GILT (A) (D) | 11.68 |
CONSTANT M GILT (G) | 18.43 |
CONSTANT M GILT HALF YRLY (D) | 11.02 |
CONSTANT M GILT MTLY (D) | 11.13 |
CONSTANT M GILT (Q) (D) | 10.78 |
CORPORATE B BONUS | 14.98 |
CORPORATE B DLY. (D) | 10.21 |
CORPORATE B FN (D) | 10.2 |
CORPORATE B (G) | 21.93 |
CORPORATE B HALF YRLY (D) | 12.47 |
CORPORATE B MTLY (D) | 10.31 |
CORPORATE B P DLY. (D) | 10.03 |
CORPORATE B P MTLY (D) | 10.08 |
CORPORATE B WKLY. (D) | 10.27 |
CORPORATE B (Q) (D) | 10.82 |
CORPORATE B RET. DLY. (D) | 10.03 |
CORPORATE B RET. FORT NIGHTLY (D) | 10.3 |
CORPORATE B RET. (G) | 22.79 |
CORPORATE B RET. MTLY (D) | 10.3 |
CORPORATE B RET. (Q) (D) | 10.93 |
CORPORATE B RET. WKLY. (D) | 10.22 |
CREDIT RISK (A) (D) | 10.54 |
CREDIT RISK BONUS | 15.75 |
CREDIT RISK (G) | 22.54 |
CREDIT RISK HALF YRLY (D) | 10.93 |
CREDIT RISK (Q) (D) | 11.1 |
(D) YIELD EQ (D) | 10.32 |
(D) YIELD EQ (G) | 15.53 |
DY. B (A) (D) | 10.65 |
DY. B BONUS | 19.7 |
DY. B DLY. (D) | 10.02 |
DY. B (G) | 19.7 |
DY. B HALF YRLY (D) | 10.24 |
DY. B MTLY (D) | 10.97 |
DY. B P + (G) | 20.76 |
DY. B (Q) (D) | 10.41 |
EQ & DT (A) (D) | 12.95 |
EQ & DT (G) | 134.06 |
EQ & DT HALF YRLY (D) | 13.65 |
EQ & DT MTLY (D) | 20.06 |
EQ ARBITRAGE INSTAL (G) | 26.33 |
EQ ARBITRAGE BONUS | 11.81 |
EQ ARBITRAGE (D) | 13.67 |
EQ ARBITRAGE (G) | 26.23 |
EQ SAV (C) | 14.53 |
EQ SAV HALF YRLY (D) | 12.66 |
EQ SAV MTLY (D) | 11 |
EQ SAV (Q) (D) | 11.32 |
EXPORTS & SERS (D) | 20.7 |
EXPORTS & SERS (G) | 58.12 |
FL INTEREST BONUS | 151.71 |
FL INTEREST DLY. (D) | 101.44 |
FL INTEREST (D) ORS | 157.87 |
FL INTEREST FN (D) | 101.8 |
FL INTEREST (G) | 312.64 |
FL INTEREST MTLY (D) | 102.67 |
FL INTEREST (Q) (D) | 105.2 |
FL INTEREST WKLY. (D) | 101.76 |
FL INTEREST A (D) DLY. | 100.03 |
FL INTEREST A FN (D) | 101.4 |
FL INTEREST A (G) | 300.75 |
FL INTEREST A WKLY. (D) | 101.18 |
FL INTEREST B (D) DLY. | 100.03 |
FL INTEREST B FN (D) | 101.4 |
FL INTEREST B (G) | 324.74 |
FL INTEREST B WKLY. (D) | 101.18 |
FL INTEREST C (D) DLY. | 100.94 |
FL INTEREST C FN (D) | 101.4 |
FMCG (D) | 71.48 |
FMCG (G) | 248.45 |
GILT BONUS | 12.84 |
GILT (D) | 15.6 |
GILT (G) | 75.3 |
GILT INVST PF (G) | 34.96 |
GILT INVST PF HALF YRLY (D) | 11.26 |
GILT T PF (G) | 25.23 |
GILT T PF HALF YRLY (D) | 11.07 |
GILT T PF (Q) (D) | 13.14 |
GILT INVST PF BONUS | 14.06 |
GILT T PF BONUS | 13.11 |
GOLD ETF | 46.97 |
OPPR (C) | 9.96 |
OPPR (D) | 9.96 |
INFRA. (D) | 10.49 |
INFRA. (G) | 45.29 |
INT. (A) INT. I RET. (D) | 10.79 |
INT. (A) INT. I RET. (G) | 22.5 |
INT. (A) INT. II RET. (D) | 11.99 |
INT. (A) INT. II RET. (G) | 22.65 |
INT. (A) INT. III RET. (D) | 11.79 |
INT. (A) INT. III RET. (G) | 21.9 |
INT. (A) INT. IV RET. (D) | 11.68 |
INT. (A) INT. IV RET. (G) | 21.76 |
INT. MTLY INT. I RET. (D) | 10 |
INT. MTLY INT. I RET. (G) | 21.18 |
INT. (Q) INT. I RET. (D) | 10 |
INT. (Q) INT. I RET. (G) | 22 |
INT. (Q) INT. II RET. (D) | 10.03 |
INT. (Q) INT. II RET. (G) | 22.03 |
INT. (Q) INT. III RET. (D) | 10.01 |
INT. (Q) INT. III RET. (G) | 20.79 |
INT. VI (A) INT. A (C) | 13.96 |
INT. VI (A) INT. C (C) | 14.94 |
INT. VI (A) INT. D (C) | 14.9 |
INT. VII (A) INT. C (C) | 13.77 |
INT. VII (A) INT. C (D) | 10.87 |
INT. (A) INT. I (G) | 17.98 |
INT. (A) INT. I (D) | 10.82 |
INT. (A) INT. II (D) | 11.85 |
INT. (A) INT. II (G) | 23.36 |
INT. (A) INT. III (D) | 10.84 |
INT. (A) INT. III (G) | 17.75 |
INT. (A) INT. IV (D) | 11.77 |
INT. (A) INT. IV (G) | 20.41 |
INT. II (Q) INT. A RET. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. A RET. (G) | 21.19 |
INT. II (Q) INT. B RET. (D) | 10.01 |
INT. II (Q) INT. B RET. (G) | 20.97 |
INT. II (Q) INT. C RET. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. C RET. (G) | 22.18 |
INT. II (Q) INT. D RET. (D) | 10.08 |
INT. II (Q) INT. D RET. (G) | 22.8 |
INT. II (Q) INT. F RET. (D) | 10.07 |
INT. II (Q) INT. F RET. (G) | 20.25 |
INT. II (Q) INT. (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. (G) | 20 |
INT. II (Q) INT. A (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. II (Q) INT. A (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. A (G) | 13.64 |
INT. II (Q) INT. A RET. (Q) (D) PAYOUT | 10.22 |
INT. II (Q) INT. B (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. B (G) | 14.24 |
INT. II (Q) INT. B (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. II (Q) INT. C (D) | 10 |
INT. II (Q) INT. C (G) | 13.98 |
INT. II (Q) INT. C INSTAL (Q) (D) PAYOUT | 10.21 |
INT. II (Q) INT. D (D) | 10.01 |
INT. II (Q) INT. D (G) | 13.47 |
INT. II (Q) INT. D (Q) (D) PAYOUT | 10.23 |
INT. II (Q) INT. F (D) | 10.18 |
INT. II (Q) INT. F (G) | 17.72 |
INT. II (Q) INT. F RET. (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. III (Q) INT. (D) | 10.01 |
INT. III (Q) INT. (G) | 17.43 |
INT. IV (Q) INT. B RET. (D) | 10 |
INT. IV (Q) INT. B RET. (G) | 19.72 |
INT. IV (Q) INT. B (G) | 18.1 |
INT. IV (Q) INT. B (D) | 10.17 |
INT. MTLY INT. I (D) | 10 |
INT. MTLY INT. I (G) | 13.46 |
INT. (Q) INT. 1 RET. (Q) (D) PAYOUT | 10 |
INT. (Q) INT. II RET. (Q) (D) PAYOUT | 10.23 |
INT. (Q) INT. 1 (G) | 17.59 |
INT. (Q) INT. 1 (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A RET. (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A RET. (G) | 20 |
INT. V MTLY INT. A (D) | 10 |
INT. V MTLY INT. A (G) | 13.87 |
LARGE & MID CAP (D) | 15.75 |
LARGE & MID CAP (G) | 318.08 |
LQD. ETF | 1000 |
LQD. BONUS | 121.07 |
LQD. DLY. (D) | 100.15 |
LQD. (D) ORS | 150.27 |
LQD. (G) | 297.48 |
LQD. HALF YRLY (D) | 105.33 |
LQD. INSTAL DLY. DIV | 118.5 |
LQD. INSTAL WKLY. DIV | 118.61 |
LQD. INSTAL I | 275.62 |
LQD. UNCLAIMED (D) | 131.65 |
LQD. UNCLAIMED (D) INVESTOR EDN | 100 |
LQD. UNCLAIMED RD | 131.65 |
LQD. UNCLAIMED RD INVESTOR EDN | 100 |
LQD. WKLY. (D) | 100.22 |
LQD. MTLY (D) | 100.32 |
LQD. (Q) (D) | 100.9 |
LQD. RET. DLY. (D) | 118.51 |
LQD. RET. (G) | 450.78 |
LQD. RET. MTLY (D) | 100.54 |
LQD. RET. WKLY. (D) | 118.92 |
LQD. (A) (D) | 104.66 |
LQD. INSTAL (G) | 462.33 |
LQD. INSTAL + DIV DLY. | 118.52 |
LT B (A) (D) | 11.38 |
LT B BONUS | 68.26 |
LT B (G) | 69.78 |
LT B HALF YRLY (D) | 11.64 |
LT B INSTAL (D) HALFYRLY | 10.85 |
LT B (Q) (D) | 12.67 |
LT B INSTAL (G) | 73.54 |
LT B INSTAL (Q) (D) | 11.76 |
LT EQ (TAX SAVING) (G) | 367.97 |
LT EQ (TAX SAVING) (D) | 17.53 |
MANUFACTURE IN (C) | 10.56 |
MANUFACTURE IN (D) | 10.56 |
MEDIUM TERM B (A) (D) | 13.32 |
MEDIUM TERM B BONUS | 15 |
MEDIUM TERM B (G) | 32.25 |
MEDIUM TERM B HALF YRLY (D) | 10.96 |
MEDIUM TERM B (Q) (D) | 10.38 |
MEDIUM TERM B A WKLY. (D) | 10.05 |
MEDIUM TERM B B HALF YRLY (D) | 10.86 |
MEDIUM TERM B B (Q) (D) | 10.6 |
MEDIUM TERM B C (Q) (D) | 10.45 |
MEDIUM TERM B B(G) | 32.06 |
MIDCAP (D) | 20.22 |
MIDCAP (G) | 93.55 |
MIDCAP ETF | 64.37 |
MIP (D) HALF YRLY | 12.82 |
MIP (D) MTLY | 12.36 |
MIP (D) (Q) | 13.52 |
MIP (G) | 48.14 |
MNC (D) | 11.31 |
MNC (G) | 11.31 |
MONEY MARKET BONUS | 118.01 |
MONEY MARKET (D) | 100.1 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 100.49 |
MONEY MARKET (D) ORS | 146.03 |
MONEY MARKET (G) | 286.4 |
MONEY MARKET MTLY (D) | 100.95 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 100.81 |
MONEY MARKET FN (D) | 100.8 |
MONEY MARKET RET. (G) (ERSTWHILE CSH ) | 306.67 |
MULTIASSET (D) | 18.04 |
MULTIASSET (G) | 275.98 |
MULTIASSET INSTAL (G) | 22.85 |
MULTIASSET INSTAL I | 43.01 |
MULTICAP (D) | 19.3 |
MULTICAP (G) | 274.76 |
NIFTY 100 ETF | 124.02 |
NIFTY ETF | 120.43 |
NIFTY INDEX (C) | 110.51 |
NIFTY INDEX (D) | 14.72 |
NIFTY LOW VOL 30 ETF | 96.27 |
NIFTY NEXT 50 ETF | 28.06 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (G) | 24.53 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (D) | 24.53 |
NV20 ETF | 58.75 |
OVERNIGHT (A) (D) | 102.84 |
OVERNIGHT DLY. (D) | 100 |
OVERNIGHT (G) | 108.8 |
OVERNIGHT MTLY (D) | 100.2 |
OVERNIGHT (Q) (D) | 100.05 |
OVERNIGHT WKLY. (D) | 100.05 |
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (C) | 15.48 |
PHARMA HEALTHCARE AND DIAGNOSTICS (P.H.D) (D) | 14.14 |
PRIVATE BANKS ETF | 120.06 |
(R) SAV BONUS | 18.36 |
(R) SAV (G) | 47.34 |
(R) SAV HALF YRLY (D) | 13.31 |
(R) SAV MTLY (D) | 13.91 |
(R) SAV (Q) (D) | 11.77 |
RET. HYBRID AGGR. (D) | 10.33 |
RET. HYBRID AGGR. (G) | 10.33 |
RET. HYBRID CONV. (D) | 11.27 |
RET. HYBRID CONV. (G) | 11.27 |
RET. PURE DT (D) | 11.66 |
RET. PURE DT (G) | 11.66 |
RET. PURE EQ (D) | 9.82 |
RET. PURE EQ (G) | 9.82 |
S&P BSE 500 ETF | 153.71 |
SAV BONUS | 154.94 |
SAV DLY. (D) | 105.63 |
SAV (D) ORS | 161.19 |
SAV FN (D) | 101.63 |
SAV (G) | 403.4 |
SAV MTLY (D) | 101.87 |
SAV (Q) (D) | 105.76 |
SAV WKLY. (D) | 105.39 |
SAV C (G) | 218.16 |
SAV C WKLY. (D) | 101.3 |
SAV RET. DLY. (D) | 100.12 |
SAV RET. (G) | 220.01 |
SAV RET. WKLY. (D) | 100.96 |
SENSEX ETF | 413.09 |
SENSEX INDEX (C) | 12.1 |
SENSEX INDEX (D) | 12.1 |
ST BONUS | 42.34 |
ST (G) | 44.3 |
ST HALF YRLY (D) | 14.1 |
ST INSTAL (D) MTLY | 12.69 |
ST MTLY (D) | 12.04 |
ST (D) REIN FN | 12.21 |
ST INSTAL (G) | 43.81 |
ST INSTAL (D) FN | 12.88 |
ST GILT BONUS | 10.05 |
ST GILT (D) | 12.13 |
ST GILT (G) | 43.64 |
ST GILT HALF YRLY (D) | 11.26 |
SMALLCAP (D) | 16.06 |
SMALLCAP (G) | 25.55 |
SMALLCAP INSTAL (G) | 18.65 |
TECH. (D) | 35.45 |
TECH. (G) | 72.23 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.11 |
ULTRA ST FN (D) | 10.08 |
ULTRA ST (G) | 20.96 |
ULTRA ST HALF YRLY (D) | 10.58 |
ULTRA ST MTLY (D) | 10.7 |
ULTRA ST (Q) (D) | 10.79 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.08 |
US BLUECHIP EQ (D) | 34.14 |
US BLUECHIP EQ (G) | 34.14 |
VALUE DISCOVERY (D) | 22.78 |
VALUE DISCOVERY (G) | 150.3 |
IDBI [21-AUG] | |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 8.64 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 8.64 |
CREDIT RISK (A) (D) (R) | 9.37 |
CREDIT RISK (G) (R) | 12.54 |
CREDIT RISK (Q) (D) (R) | 8.87 |
DIV. EQ (D) (R) | 14.9 |
DIV. EQ (G) (R) | 21.67 |
(D) YIELD (R) (D) | 11.64 |
(D) YIELD (R) (G) | 11.64 |
DY. B (A) (D) (R) | 12.22 |
DY. B (G) | 16.68 |
DY. B (Q) (D) (R) | 11.66 |
EQ ADV (D) (R) | 17.07 |
EQ ADV (G) (R) | 25.69 |
EQ SAV (D) | 14.64 |
EQ SAV (G) | 17.45 |
EQ SAV (Q) (D) | 13.89 |
GILT (A) (D) | 12.32 |
GILT (G) | 16.64 |
GILT (Q) (D) | 11.52 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4867.8 |
GOLD | 14.69 |
HEALTHCARE (R) (D) | 15.16 |
HEALTHCARE (R) (G) | 15.16 |
HYBRID EQ (D) (R) | 11.26 |
HYBRID EQ (G) (R) | 11.87 |
TOP 100 EQ (D) | 16.25 |
TOP 100 EQ (G) | 24.77 |
LQD. BONUS (R) | 1523.13 |
LQD. MTLY (D) | 1006.36 |
LQD. DLY. (D) | 1005.27 |
LQD. (G) | 2153.17 |
LQD. WKLY. (D) | 1023.01 |
LT VALUE (R) (D) | 10.06 |
LT VALUE (R) (G) | 10.06 |
MIDCAP (D) (R) | 10.06 |
MIDCAP (G) (R) | 10.72 |
NIFTY INDEX (D) | 20 |
NIFTY INDEX (G) | 20.96 |
NIFTY JUNIOR INDEX (D) | 20.96 |
NIFTY JUNIOR INDEX (G) | 20.96 |
ST B (G) | 19.4 |
ST B MTLY (D) | 12.31 |
ST B WKLY. (D) | 11.67 |
SMALL CAP (D) (R) | 8.81 |
SMALL CAP (G) (R) | 8.81 |
UST BONUS (R) | 2114.42 |
UST DLY. (D) | 1016.91 |
UST (G) | 2114.29 |
UST MTLY (D) | 1114.4 |
UST WKLY. (D) | 1077.85 |
IDFC [21-AUG] | |
ALL SEA. B (R) (A) (D) | 12.94 |
ALL SEA. B (R) DLY. (D) | 11.35 |
ALL SEA. B (R) FN (D) | 11.34 |
ALL SEA. B (R) (G) | 33.37 |
ALL SEA. B (R) HALF YRLY (D) | 12.45 |
ALL SEA. B (R) (Q) (D) | 12.46 |
ALL SEA. B (R) WKLY. (D) | 11.35 |
ARBITRAGE (R) (G) | 24.96 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 12.74 |
ASSET ALL. AGGR. (R) (D) | 16.12 |
ASSET ALL. AGGR. (R) (G) | 23.04 |
ASSET ALL. CONV. (R) (D) | 15.08 |
ASSET ALL. CONV. (R) (G) | 22.94 |
ASSET ALL. MODERATE DIERCT (G) | 24.45 |
ASSET ALL. MODERATE (R) (D) | 16.18 |
ASSET ALL. MODERATE (R) (G) | 23.56 |
DY. B (R) HALF YRLY (D) | 11.04 |
INFRA. (R) (D) | 11.9 |
INFRA. (R) (G) | 12.66 |
ARBITRAGE B (D) | 14.86 |
ARBITRAGE B (G) | 21.25 |
ARBITRAGE (R) (A) (D) | 10.3 |
ASBF (R) _PIC (D) | 12.94 |
BANKING & PSU DT (R) (A) (D) | 11.48 |
BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 10.85 |
BANKING & PSU DT (R) (D) | 11.06 |
BANKING & PSU DT (R) FN (D) | 10.59 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 18.68 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 10.68 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 10.63 |
B I (R) (A) (D) | 11.97 |
B I (R) (G) | 52.01 |
B I (R) HALF YRLY (D) | 12.16 |
B I (R) (Q) (D) | 11.84 |
B I (R) _PIC (D) | 11.93 |
B MEDIUM TERM (R) DLY. (D) | 10.2 |
B MEDIUM TERM (R) FN (D) | 10.18 |
B MEDIUM TERM (R) MTLY (D) | 10.16 |
B MEDIUM TERM (R) (Q) (D) | 10.93 |
B MEDIUM TERM (R) BIMTLY (D) | 11.71 |
B MEDIUM TERM (R) (G) | 35.77 |
B MEDIUM TERM (R) _PIC (D) | 12.21 |
B ST (R) (Q) (D) | 10.57 |
B ST B FN (D) | 14.25 |
B ST C FN (D) | 11.22 |
B ST C (G) | 18.7 |
B ST C MTLY (D) | 14.74 |
B ST D (G) | 22.16 |
B ST D MTLY (D) | 17.71 |
B ST D FN (D) | 12.03 |
B ST (R) (A) (D) | 10.88 |
B ST (R) FN (D) | 10.4 |
B ST (R) (G) | 43.56 |
B ST (R) MTLY (D) | 10.37 |
B ST (R) _PIC (D) | 16.16 |
CSH (R) DLY. (D) | 1001.08 |
CSH (R) (G) | 2428.36 |
CSH (R) MTLY (D) | 1002.66 |
CSH (R) PIC (D) | 1088.47 |
CSH (R) WKLY. (D) | 1001.25 |
CSH UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS | 1.3 |
CSH UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS | 1 |
CSH UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS | 1.3 |
CSH UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS | 1 |
CBF(R) _MTLY (D) | 10.56 |
CBF_(R) _(A) (D) | 10.97 |
CBF_(R) _(G) | 14.57 |
CBF_(R) _HALF YRLY (D) | 11.55 |
CBF_(R) _PEIODIC (D) | 10.97 |
CBF_(R) _(Q) (D) | 10.52 |
CORE EQ (R) (D) | 12.83 |
CORE EQ (R) (G) | 43.48 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 10.44 |
CREDIT RISK (R) (G) | 12.55 |
CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D) | 10.42 |
CREDIT RISK (R) PIC (D) | 10.44 |
CREDIT RISK (R) QUATERLY (D) | 10.32 |
DBF (R) _PIC (D) | 11.28 |
DEF_(R) _(D) | 11.39 |
DEF_(R) _(G) | 14.73 |
DY. B (R) (A) (D) | 11.49 |
DY. B (R) (Q) (D) | 11.22 |
DY. B (R) (D) | 10.87 |
DY. B (R) (G) | 26.41 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 10.6 |
EQ SAV B(D) | 12.36 |
EQ SAV B(G) | 16.01 |
EQ SAV (R) (A) (D) | 11.05 |
EQ SAV (R) (G) | 21.27 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.71 |
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) MTLY (D) | 10.28 |
GOVT. SEC. IP (R) (A) (D) | 11.46 |
GOVT. SEC. IP (R) HALF YRLY (D) | 11.5 |
GOVT. SEC. IP (R) (Q) (D) | 11.49 |
GOVT. SEC. CONSTANT M (R) _PIC (D) | 13.36 |
GSF CONSTANT M (R) (Q) (D) | 11.32 |
GSF CONSTANT M B (G) | 10.05 |
GSF CONSTANT M B QUATERLY (D) | 10.1 |
GSF CONSTANT M B WKLY. (D) | 10.01 |
GSF CONSTANT M (R) WKLY. (D) | 10.05 |
GSF INVST (R) (D) | 10.98 |
GSF INVST (R) (G) | 26.93 |
GSF CONSTANT M (R) (G) | 34.74 |
GSF IP (R) _PIC (D) | 13.69 |
HYBRID EQ (R) (D) | 10.36 |
HYBRID EQ (R) (G) | 11.43 |
LARGE CAP (R) (D) | 13.4 |
LARGE CAP (R) (G) | 33.68 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 10.1 |
LOW DUR. (R) (G) | 29.54 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.13 |
LOW DUR. (R) PIC (D) | 10.51 |
LOW DUR. (R) (Q) (D) | 10.81 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 10.11 |
MONEY MG (R) _PIC (D) | 10.88 |
MULTI CAP (R) (D) | 28.44 |
MULTI CAP (R) (G) | 88.06 |
NIFTY ETF | 118.58 |
NIFTY (R) (D) | 21.62 |
NIFTY (R) (G) | 23.83 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1076.09 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1002.11 |
OVERNIGHT (R) PIC (D) | 1000.08 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.09 |
(R) SAV (R) (D) | 12.95 |
(R) SAV (R) (G) | 23.23 |
(R) SAV (R) (Q) (D) | 12.95 |
SENSEX ETF | 401.12 |
STERLING VALUE (R) (D) | 16.2 |
STERLING VALUE (R) (G) | 44.68 |
TAX ADV (ELSS) (R) (D) | 15.7 |
TAX ADV (ELSS) (R) (G) | 53.82 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.05 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.68 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.06 |
ULTRA ST (R) PIC (D) | 10.4 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) | 10.12 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.08 |
MONEY MG DLY. (D) | 10.1 |
MONEY MG (G) | 18.68 |
MONEY MG MTLY (D) | 10.04 |
MONEY MG (R) DLY. (D) | 10.1 |
MONEY MG (R) (G) | 31.35 |
MONEY MG (R) MTLY (D) | 10.27 |
MONEY MG (R) WKLY. (D) | 10.13 |
MONEY MG WKLY. (D) | 10.26 |
IIFL [21-AUG] | |
DY. B (R) (G) | 16.27 |
DY. B (R) BONUS | 16.27 |
DY. B (R) HALF YRLY (D) | 15.7 |
DY. B (R) MTLY (D) | 11.84 |
DY. B (R) (Q) (D) | 15.7 |
LQD. (R) DLY. (D) REIN | 1000.07 |
LQD. (R) (G) | 1558.39 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1005.41 |
INDIABULLS [21-AUG] | |
BULLS ARBITRAGE (R) (G) | 14.06 |
BULLS ARBITRAGE (R) HALF YRLY (D) | 11.4 |
BULLS ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.53 |
BULLS ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 11.44 |
BULLS ARBITRAGE (R) YRLY (D) | 11.41 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) (G) | 1093.61 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 1006.07 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 1006.05 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) FN (D) | 1004.61 |
BULLS BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 1006.95 |
BULLS BLUE CHIP (D) | 11.46 |
BULLS BLUE CHIP (G) | 20.36 |
BULLS BLUE CHIP (R) HALF YRLY (D) | 12.22 |
BULLS BLUE CHIP (R) MTLY (D) | 11.72 |
BULLS BLUE CHIP (R) (Q) (D) | 12.15 |
BULLS DY. B (R) DLY. (D) | 999.39 |
BULLS DY. B (R) FN (D) | 1000.12 |
BULLS DY. B (R) (G) | 1141.13 |
BULLS DY. B (R) MTLY (D) | 998.32 |
BULLS DY. B (R) WKLY. (D) | 998.23 |
BULLS EQ HYBRID (R) (D) | 10.51 |
BULLS EQ HYBRID (R) (G) | 10.51 |
BULLS EQ HYBRID (R) HALF YRLY (D) | 10.48 |
BULLS EQ HYBRID (R) MTLY (D) | 10.51 |
BULLS EQ HYBRID (R) (Q) (D) | 10.51 |
BULLS I (R) (G) | 17.33 |
BULLS I (R) HALF YRLY (D) | 15.17 |
BULLS I (R) MTLY (D) | 10.28 |
BULLS I (R) (Q) (D) | 15.62 |
BULLS LQD. DLY. (D) | 1001.15 |
BULLS LQD. FN (D) | 1001.61 |
BULLS LQD. (G) | 1952.37 |
BULLS LQD. MTLY (D) | 1002.57 |
BULLS LQD. WKLY. (D) | 1002.11 |
BULLS NIFTY50 EXCHANGE TRADED | 116.64 |
BULLS OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000.92 |
BULLS OVERNIGHT (R) FN (D) | 1001.9 |
BULLS OVERNIGHT (R) (G) | 1047.26 |
BULLS OVERNIGHT (R) MTLY (D) | 1002.47 |
BULLS OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.31 |
BULLS SAV (R) DLY. (D) | 1005.17 |
BULLS SAV (R) FN (D) | 1001.91 |
BULLS SAV (R) (G) | 1128.07 |
BULLS SAV (R) MTLY (D) | 1006.76 |
BULLS SAV (R) WKLY. (D) | 1003.78 |
BULLS SAV I (R) (Q) (D) | 10.13 |
BULLS SAV I (R) (G) | 14 |
BULLS SAV I (R) MTLY (D) | 10.65 |
BULLS ST (R) FN (D) | 1006.17 |
BULLS ST (R) (G) | 1653.07 |
BULLS ST (R) MTLY (D) | 1013.55 |
BULLS ST (R) WKLY. (D) | 1005.78 |
BULLS TAX SAV (R) (D) | 9.44 |
BULLS TAX SAV (R) (G) | 9.44 |
BULLS ULTRA ST DLY. (D) | 1012.54 |
BULLS ULTRA ST FN (D) | 1013.55 |
BULLS ULTRA ST (G) | 1986.86 |
BULLS ULTRA ST MTLY (D) | 1014.79 |
BULLS ULTRA ST WKLY. (D) | 1013.05 |
INVESCO [21-AUG] | |
ARBITRAGE BONUS | 16.18 |
ARBITRAGE (D) | 13.09 |
ARBITRAGE (G) | 24.26 |
BANKING & PSU DT DLY. (D) | 990.22 |
BANKING & PSU DT (G) | 1751.2 |
BANKING & PSU DT MTLY (D) | 1018.29 |
CONTRA (D) | 24.64 |
CONTRA (G) | 49.99 |
CORPORATE B (A)(D) | 1981.26 |
CORPORATE B DISCRETIONARY (D) | 2531.61 |
CORPORATE B (G) | 2413.71 |
CORPORATE B MTLY(D) | 1502.4 |
CORPORATE B (Q)(D) | 1166.22 |
CREDIT RISK (R) DISCRETIONARY (D) | 1414.52 |
CREDIT RISK (R) (G) | 1414.96 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 1039.19 |
DY. EQ (D) | 16.24 |
DY. EQ (G) | 29.76 |
EQ & B (R) (D) | 10.73 |
EQ & B (R) (G) | 10.73 |
EQ SAV (R) (D) | 10.86 |
EQ SAV (R) (G) | 10.86 |
FEEDER GL EQ I (R) (D) | 13.2 |
FEEDER GL EQ I (R) (G) | 13.22 |
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (D) | 10.13 |
FEEDER PAN EUROPEAN EQ (R) (G) | 10.13 |
FIN SERS RET. (D) | 25.46 |
FIN SERS RET. (G) | 49.92 |
GILT (A) (D) | 1120.35 |
GILT (G) | 2221.72 |
GILT MTLY (D) | 1251.36 |
GILT (Q) (D) | 1080.36 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4760.88 |
GOLD (D) | 15.79 |
GOLD (G) | 15.79 |
(G) OPPR (D) | 17.22 |
(G) OPPR (G) | 34.75 |
INFRA. (D) | 16.33 |
INFRA. (G) | 18.16 |
LARGECAP (D) | 18.79 |
LARGECAP (G) | 29.09 |
LQD. BONUS | 2759.37 |
LQD. DLY. (D) | 1002.76 |
LQD. (G) | 2758.4 |
LQD. MTLY (D) | 1005.14 |
LQD. (R) (G) | 2506.24 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1002.2 |
LQD. UNCLAIMED (D) ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 1314.08 |
LQD. UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED RD BELOW 3 YEARS | 1313.98 |
LQD. WKLY. (D) | 1003.72 |
MIDCAP (D) | 22.29 |
MIDCAP (G) | 52.97 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 1000.29 |
MONEY MARKET DISCRETIONARY (D) | 2344.77 |
MONEY MARKET (G) | 2341.76 |
MONEY MARKET MTLY (D) | 1019.94 |
MONEY MARKET (R) (G) | 2144.61 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 1139.06 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1005.83 |
MULTICAP (D) | 43.03 |
MULTICAP (G) | 47.45 |
NIF.EX.TR. | 1223.91 |
PSU EQ (D) | 13.63 |
PSU EQ (G) | 18.71 |
ST DLY. (D) | 1035.61 |
ST (G) | 2764.2 |
ST MTLY (D) | 1044.63 |
ST B (G) | 2754.56 |
ST B MTLY (D) | 1826.19 |
ST B WKLY. (D) | 1011.23 |
ST WKLY. (D) | 1014.71 |
SMALLCAP (R) (D) | 11.14 |
SMALLCAP (R) (G) | 11.14 |
TAX (D) | 17.57 |
TAX (G) | 52.91 |
T ADV (A) BONUS | 2738.23 |
T ADV BONUS | 1609.33 |
T ADV DLY. (D) | 1015.56 |
T ADV DISCRETIONARY (D) | 2962.45 |
T ADV (G) | 2894.76 |
T ADV MTLY (D) | 1054.96 |
T ADV (R) (G) | 2655.78 |
T ADV (R) MTLY (D) | 1120.7 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 1297.5 |
T ADV (R) DLY. (D) | 1467.02 |
T ADV WKLY. (D) | 1080.34 |
ULTRA ST (A) (D) | 1078.11 |
ULTRA ST DLY. (D) REIN | 1103.47 |
ULTRA ST (G) | 2090.14 |
ULTRA ST MTLY (D) | 1023.5 |
ULTRA ST (Q) (D) | 1129.73 |
ITI [23-AUG] | |
LQD. (R) (A)LY (D) | 1061.48 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001 |
LQD. (R) (G) | 1059.45 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1003.04 |
MULTI CAP (R) (D) | 9.69 |
MULTI CAP (R) (G) | 9.69 |
JM FINANCIAL [24-AUG] | |
ARBITRAGE (A) BONUS | 25.93 |
ARBITRAGE (A) (D) | 11.34 |
ARBITRAGE BONUS PRINCIPAL UNITS | 13.96 |
ARBITRAGE HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 25.97 |
ARBITRAGE HALF YRLY (D) | 11.43 |
ARBITRAGE MTLY (D) | 10.09 |
ARBITRAGE (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS | 25.97 |
ARBITRAGE (Q) (D) | 11.6 |
ARBITRAGE (D) | 11.92 |
ARBITRAGE (G) | 25.68 |
DY. DT BONUS PRINCIPAL UNITS | 31.52 |
DY. DT HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 31.77 |
DY. DT MTLY (D) | 31.75 |
DY. DT P DLY. (D) | 10.05 |
DY. DT P (D) | 10.29 |
DY. DT P (G) | 29.15 |
DY. DT (R) DLY. (D) | 10.07 |
DY. DT (R) (D) | 31.6 |
DY. DT (R) (G) | 31.5 |
DY. DT (R) WKLY. (D) | 10.47 |
EQ HYBRID (A) BONUS | 47.69 |
EQ HYBRID (A) (D) | 12.89 |
EQ HYBRID BONUS PRINCIPAL UNITS | 47.69 |
EQ HYBRID HALF YRLY BONUS PRINCIPAL UNITS | 47.69 |
EQ HYBRID HALF YRLY (D) | 33.88 |
EQ HYBRID MTLY (D) | 33.61 |
EQ HYBRID (Q) BONUS PRINCIPAL UNITS | 47.69 |
EQ HYBRID (Q) (D) | 12 |
EQ HYBRID (D) | 12.98 |
EQ HYBRID (G) | 46.41 |
I (G) | 48.91 |
I QUARERLY (D) | 16.63 |
LARGE CAP (A) (D) | 14.08 |
LARGE CAP HALF YRLY (D) | 11.56 |
LARGE CAP MTLY (D) | 10.96 |
LARGE CAP (Q) (D) | 15.92 |
LARGE CAP (D) | 13.69 |
LARGE CAP (G) | 70.54 |
LQD. DLY. (D) | 10.43 |
LQD. (G) | 54.85 |
LQD. (Q) (D) | 31.05 |
LQD. WKLY. (D) | 11.01 |
LQD. BONUS PRINCIPAL UNITS | 17.56 |
LQD. S INSTAL (G) | 31.54 |
LOW DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS | 17.22 |
LOW DUR. DLY. (D) | 10.81 |
LOW DUR. FN (D) | 11.06 |
LOW DUR. (G) | 28.58 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 11.39 |
MONEY MARKET BONUS PRINCIPAL UNITS | 15.72 |
MONEY MARKET DLY. (D) | 10.04 |
MONEY MARKET FORTNIGHLY (D) | 10.31 |
MONEY MARKET (G) | 28.21 |
MONEY MARKET WKLY. (D) | 10.65 |
MULTICAP (D) | 24.68 |
MULTICAP (G) | 32.03 |
ST DLY. (D) | 13.99 |
ST (D) | 10.54 |
ST (G) | 26.29 |
ST (R) DLY. (D) | 13.86 |
ST (R) (D) | 11.61 |
ST (R) (G) | 35.87 |
TAX GAIN (D) | 17.41 |
TAX GAIN (G) | 17.41 |
ULTRA SHORT DUR. BONUS PRINCIPAL UNITS | 26.89 |
ULTRA SHORT DUR. DLY. (D) | 10.22 |
ULTRA SHORT DUR. FN (D) | 10.4 |
ULTRA SHORT DUR. (G) | 26.66 |
ULTRA SHORT DUR. WKLY. (D) | 10.78 |
VALUE (D) | 21.75 |
VALUE (G) | 31.15 |
KOTAK MAHINDRA [21-AUG] | |
ASSET ALLOCATOR (D) | 94.16 |
ASSET ALLOCATOR (G) | 96.74 |
BANKING AND PSU DT (A) (D) | 16.18 |
BANKING AND PSU DT DLY. (D) REIN | 10.19 |
BANKING AND PSU DT (G) | 48.84 |
BANKING AND PSU DT MTLY (D) | 10.45 |
BANKING ETF | 225.16 |
BLUECHIP (D) | 32.57 |
BLUECHIP (G) | 242.4 |
B (R) (A) (D) | 35.91 |
B (R) BONUS | 30.7 |
B (R) (G) | 58.61 |
B (R) QUATERLY (D) | 12.53 |
B ST (D) | 10.15 |
B ST (G) | 39.76 |
B ST (HALF YRLY (D)) | 14.49 |
B(D) | 13.66 |
B(G) | 42.94 |
COPORATE B RET. (G) | 2034.91 |
CORPORATE B INSTAL (G) | 2090.49 |
CORPORATE B (R) (G) | 2815.6 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 1046.69 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 1066.68 |
CORPORATE B RET. MTLY (D) | 1040.05 |
CORPORATE B RET. WKLY. (D) | 1052.31 |
CORPORATE B RET. DLY. (D) | 1052.64 |
CORPORATE B DLY. (D) | 1052.8 |
CORPORATE B WKLY. (D) | 1202.99 |
CREDIT RISK (A) (D) | 10.38 |
CREDIT RISK (G) | 22.44 |
CREDIT RISK MTLY (D) | 10.32 |
CREDIT RISK (Q) (D) | 11.06 |
CREDIT RISK WKLY. (D) | 9.98 |
DT HYBRID (G) | 34.68 |
DT HYBRID MTLY (D) | 11.82 |
DT HYBRID (Q) (D) | 13.52 |
DY. B (R) MTLY (D) | 21.47 |
DY. B (R) DLY. (D) | 10.04 |
DY. B (R) (G) | 27.98 |
DY. B (R) (Q) (D) | 11.18 |
DY. B (R) WKLY. (D) | 10.53 |
E EQ SCH (D) | 22.44 |
E EQ SCH (G) | 40.86 |
EQ ARBITRAGE BIMTLY | 19.98 |
EQ ARBITRAGE (D) | 10.71 |
EQ ARBITRAGE FN (R) | 23.04 |
EQ ARBITRAGE (G) | 28.41 |
EQ HYBRID (D) | 15.32 |
EQ HYBRID (G) | 25.8 |
EQ OPPR (D) | 23.24 |
EQ OPPR (G) | 125.55 |
EQ SAV (R) (G) | 15.3 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 11.44 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 11.36 |
FL RATE (R) (G) | 1116.86 |
FL RATE (R) MTLY DIVIDED REIN | 1082.05 |
FL RATE (R) WKLY. (D) REIN | 1040.54 |
GILTINVST PRO AND TRUST(D) | 11.87 |
GILTINVST PRO AND TRUST(G) | 74.99 |
GILTINVST (R)(D) | 14.51 |
GILTINVST (R)(G) | 73.3 |
GL E MARKET (D) | 18.81 |
GL E MARKET (G) | 18.81 |
GOLD ETF | 458.99 |
GOLD (D) | 21.63 |
GOLD (G) | 21.63 |
EQ CONTRA (D) | 18.1 |
EQ CONTRA (G) | 52.51 |
INFRA. & ECO.REF (D) | 14.57 |
INFRA. & ECO.REF (G) | 18.22 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1222.81 |
LQD. (R) (G) | 4065.36 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1000.71 |
LQD.INSTAL (G) | 3046.61 |
LQD.INSTAL (WKLY. (D)) | 1011.08 |
LQD.(R) (D) | 1002.94 |
LQD.(R) (G) | 2893.53 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 1014.89 |
LOW DUR. (R) NORMAL (D) | 1070.09 |
LOW DUR. (R) (G) | 2560.91 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 1024.9 |
LOW DUR. RET. (G) | 1971.72 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 1020.8 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 1021.17 |
MEDIUM TERM (A) (D) | 10.57 |
MEDIUM TERM (G) | 16.58 |
MEDIUM TERM (Q) (D) | 10.72 |
MONEY MARKET SCH (DLY. (D)) | 1020.46 |
MONEY MARKET SCH (G) | 3387.29 |
MONEY MARKET SCH (MTLY (D)) | 1019.9 |
MONEY MARKET SCH (WKLY. (D)) | 1024.49 |
NIFTY ETF | 118.34 |
NV 20 ETF (D) | 59.83 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1004.76 |
OVRNIGHT (R) (G) | 1077.17 |
PSU BANK ETF | 146.2 |
SAV (G) | 33.01 |
SAV MTLY (D) | 10.53 |
SAV WKLY. (D) | 10.42 |
SENSEX ETF | 399.07 |
MULTICAP (D) | 22.14 |
MULTICAP (G) | 35.16 |
TAX SSCH(D) | 17.45 |
TAX SSCH(G) | 44.79 |
T ADV DLY. (D) | 10.08 |
US EQ (D) | 19.21 |
US EQ (G) | 19.22 |
WORLD GOLD (D) | 9.28 |
WORLD GOLD (G) | 11.2 |
SMALL CAP (D) | 35.36 |
SMALL CAP (G) | 77.11 |
L&T [21-AUG] | |
TAX ADV (R) (G) | 52.62 |
ARBITRAGE OPPR (R) BONUS | 12.74 |
ARBITRAGE OPPR (R) (G) | 14.65 |
ARBITRAGE OPPR (R) MTLY (D) | 10.17 |
ARBITRAGE OPPR (R) (Q) (D) | 10.66 |
BALANCED ADV (R) (D) | 17.37 |
BALANCED ADV (R) (G) | 26.91 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) | 11.37 |
BANKING AND PSU DT (R) DLY. (D) | 11.08 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 18.87 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.89 |
BUSINESS CYCLES (R) (D) | 11.64 |
BUSINESS CYCLES (R) (G) | 14.05 |
CONV. HYBRID (R) MTLY (D) | 10.81 |
CONV. HYBRID (R) (Q) (D) | 10.95 |
CONV. HYBRID (R) (G) | 37.72 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 10.66 |
CREDIT RISK (R) (G) | 21.37 |
CREDIT RISK (R) BONUS | 21.03 |
CREDIT RISK (R) (D) | 10.17 |
E BUS (R) (D) | 15.74 |
E BUS (R) (G) | 21.68 |
EQ (R) (D) | 27.49 |
EQ (R) (G) | 81.57 |
EQ SAV (R) (G) | 18.06 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 11.29 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 11.81 |
FLEXI B (R) (A) (D) | 11.42 |
FLEXI B (R) (D) | 11.42 |
FLEXI B (R) (G) | 22.85 |
GILT (R) (G) | 52.55 |
GILT (R) (Q) (D) | 12.38 |
HYBRID EQ (R) (A) (D) | 12.34 |
HYBRID EQ (R) (D) | 19.45 |
HYBRID EQ (R) (G) | 26.7 |
LARGE CAP (R) (D) | 15.65 |
LARGE CAP (R) (G) | 27.29 |
VALUE (R) (D) | 24.55 |
VALUE (R) (G) | 34.95 |
INFRA. (R) (D) | 13.6 |
INFRA. (R) (G) | 13.6 |
LARGE AND MIDCAP (R) (D) | 23.13 |
LARGE AND MIDCAP (R) (G) | 47.53 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1003.27 |
LQD. (R) BONUS | 2318.69 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1011.78 |
LQD. (R) (G) | 2754.66 |
LOW DUR. (R) (A) (D) | 10.94 |
LOW DUR. (R) (D) | 10.66 |
LOW DUR. (R) (G) | 21.6 |
MID CAP (R) (D) | 39.08 |
MID CAP (R) (G) | 134.47 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 10.86 |
MONEY MARKET (R) (G) | 20.4 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) | 11.66 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) | 13 |
RESURGENT B (R) (A) (D) | 11.46 |
RESURGENT B (R) (D) | 10.9 |
RESURGENT B (R) (G) | 14.89 |
ST B (R) (A) (D) | 12.86 |
ST B (R) BONUS | 20.34 |
ST B (R) (G) | 20.34 |
ST B (R) MTLY (D) | 11.5 |
ST B (R) (Q) (D) | 11.14 |
TAX ADV (R) (D) | 19.05 |
TRIPLE ACE B (R) (A) (D) | 12.19 |
TRIPLE ACE B (R) (Q) (D) | 11.83 |
TRIPLE ACE B (R) BONUS | 20.98 |
TRIPLE ACE B (R) SEMI (A) (D) | 17.39 |
TRIPLE ACE B (R) (G) | 55.23 |
ULTRA ST (R) BONUS | 18.3 |
ULTRA ST (R) (G) | 33.54 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 12.89 |
ULTRA ST (R) SEMI (A) (D) | 25.36 |
ULTRA ST (R) (C) | 32.28 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.32 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 11.07 |
LIC [21-AUG] | |
MF ARBITRAGE (R) (G) | 10.79 |
MF ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.54 |
MF ARBITRAGE (R) WKLY. (D) | 10.5 |
MF BANKING & PSU DT (R) DLY. (D) | 10.54 |
MF BANKING & PSU DT (R) (G) | 26.81 |
MF BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 10.78 |
MF BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.38 |
MF BANKING AND FIN SERS (R) (D) | 9.04 |
MF BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 9.04 |
MF B (R) (D) | 12.26 |
MF B (R) (G) | 55.95 |
MF DT HYBRID (R) (G) | 59.9 |
MF DT HYBRID (R) MTLY (D) | 11.22 |
MF DT HYBRID (R) (Q) (D) | 11.35 |
MF DT HYBRID (R) YRLY (D) | 12.07 |
MF EQ HYBRID (R) (D) | 12.75 |
MF EQ HYBRID (R) (G) | 103.93 |
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 100 | 120.5 |
MF EXCHANGE TRADED NIFTY 50 | 119.74 |
MF EXCHANGE TRADED SENSEX | 407.55 |
MF GSEC LT EXCHANGE TRADED | 21.37 |
MF GOVT. SEC. PF (D) | 17.48 |
MF GOVT. SEC. PF (G) | 27.01 |
MF GOVT. SEC. (R) (D) | 13.48 |
MF GOVT. SEC. (R) (G) | 46.77 |
MF INDEX NIFTY (R) (D) | 23.16 |
MF INDEX NIFTY (R) (G) | 62.78 |
MF INDEX SENSEX (R) (D) | 24.56 |
MF INDEX SENSEX (R) (G) | 71.64 |
MF INFRA. (R) (D) | 12.75 |
MF INFRA. (R) (G) | 12.75 |
MF LARGE & MID CAP (R) (D) | 13.43 |
MF LARGE & MID CAP (R) (G) | 15.26 |
MF LARGE CAP (R) (D) | 16.31 |
MF LARGE CAP (R) (G) | 27 |
MF LQD. (R) (D) | 1098 |
MF LQD. (R) (G) | 3634.58 |
MF MULTICAP (R) (D) | 15.39 |
MF MULTICAP (R) (G) | 47.04 |
MF OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000 |
MF OVERNIGHT (R) (D) | 1046.19 |
MF OVERNIGHT (R) (G) | 1045.97 |
MF SAV (R) DLY. (D) | 10.44 |
MF SAV (R) (G) | 30.5 |
MF SAV (R) MTLY (D) | 10.69 |
MF SAV (R) WKLY. (D) | 10.81 |
MF ST DT (R) (D) | 11.48 |
MF ST DT (R) (G) | 11.48 |
MF TAX (R) (D) | 15.94 |
MF TAX (R) (G) | 64.99 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (10 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER MTLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER (Q))(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P REDUCING COVER YRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER HALFYRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER MTLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15 YRS. (R) P UNIFORM COVER (Q))(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (15YRS. (R) P UNIFORM COVER YRLY)(R) (D) REIN | 18.15 |
MF ULIS (5 YRS. SINGLE P)(R) (D) REIN | 18.15 |
MIRAE ASSET [23-AUG] | |
CSH M DLY. (D) | 1066.43 |
CSH M (G) | 2102.87 |
CSH M MTLY (D) | 1155.45 |
CSH M WKLY. (D) | 1152.98 |
DY. B (R) (D) | 12.88 |
DY. B (R) (G) | 12.88 |
E BLUECHIP (R) (D) | 29.57 |
E BLUECHIP (R) (G) | 58.35 |
EQ SAV (R) (G) | 11.44 |
EQ SAV (R) (D) | 11.44 |
FOCUSED (R) (D) | 11.85 |
FOCUSED (R) (G) | 11.85 |
GREAT CONSUMER (R) (D) | 15.25 |
GREAT CONSUMER (R) (G) | 35.99 |
HEALTHCARE (R) (D) | 16.63 |
HEALTHCARE (R) (G) | 16.63 |
HYBRIDEQ (R) (D) | 12.65 |
HYBRIDEQ (R) (G) | 15.47 |
LARGE CAP (D) | 17.02 |
LARGE CAP (G) | 52 |
MIDCAP (R) (D) | 11.48 |
MIDCAP (R) | 11.48 |
NIFTY 50 ETF (MAN50ETF) | 115.63 |
SAV (R) SAV (G) | 1742.06 |
SAV (R) SAV MTLY (D) | 1089.79 |
SAV (R) SAV (Q) (D) | 1022.58 |
SAV (R) SAV WKLY. (D) | 1105.82 |
SAV(R) SAV DLY. (D) | 1006.9 |
ST B (R) MLY (D) | 10.3 |
ST (R) (G) | 12.11 |
ST (R) (D) | 12.11 |
TAX S (R) (D) PAYOUT | 15.13 |
TAX S (R) (G) | 18.88 |
MOTILAL OSWAL [21-AUG] | |
DY. (MDY.) (R) (A) (D) PAYOUT | 12.69 |
DY. (MDY.) (R) (G) | 13.49 |
DY. (MDY.) (R) (Q) (D) PAYOUT | 11.89 |
EQ HYBRID (MEH) (R) (G) | 11.54 |
LQD. (R) (G) | 10.82 |
LQD. (R) (D) DLY. | 10.01 |
LQD. (R) (D) FN | 10.01 |
LQD. (R) (D) MTLY PAYOUT | 10.05 |
LQD. (R) (D) (Q) PAYOUT | 10.05 |
LQD. (R) (D) WKLY. | 10.01 |
LQD. UNCLAIMED (D) UPTO 3 YEARS | 10.53 |
LT EQ (MLTE) (R) (G) | 16.61 |
LT EQ (R) (D) PAYOUT | 14.72 |
M50 ETF (MM50) | 111.54 |
MIDCAP 100 ETF (MM100) | 17.87 |
MIDCAP 30 (M30)(R) (D) | 17.65 |
MIDCAP 30 (M30)(R) (G) | 24.71 |
MULTICAP 35 (M35)(R) (D) | 22.47 |
MULTICAP 35 (M35)(R) (G) | 25.51 |
NASDAQ 100 ETF (MN100) | 842.75 |
NASDAQ 100 (R) (G) | 18.22 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) (G) | 13.3 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) DLY. (D) | 9.66 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) FN (D) | 9.67 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) MTLY (D) | 9.66 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) (Q) (D) | 9.8 |
ULTRA ST (MUSTF)(R) WKLY. (D) | 9.66 |
PGIM INDIA [09-OCT] | |
DHFL PRAMERICA STR DT (R) (R) (D) | 12.37 |
ARBITRAGE (R) (A) (D) | 11.21 |
ARBITRAGE (R) (G) | 14.28 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.4 |
ARBITRAGE (R) (Q) (D) | 10.78 |
ARBITRAGE (R) (R) (D) | 11.65 |
BANKING AND PSU DT BONUS | 13.4 |
BANKING AND PSU DT MTLY (D) | 10.86 |
BANKING AND PSU DT (Q) BONUS | 11.61 |
BANKING AND PSU DT (Q) (D) | 10.96 |
BANKING AND PSU DT WKLY. (D) | 10.27 |
BANKING AND PSU DT (G) | 18.48 |
CREDIT RISK (R) (A) (D) | 11.18 |
CREDIT RISK (R) (D) | 11.68 |
CREDIT RISK (R) (G) | 13.72 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 9.35 |
CREDIT RISK (R) (Q) (D) | 9.63 |
DIV. EQ (R) (D) | 12.44 |
DIV. EQ (R) (G) | 15.32 |
DY. B (D) MTLY | 1097.36 |
DY. B (D) (Q) | 1153.98 |
DY. B (G) | 2029.08 |
DY. B BONUS | 1631.8 |
EQ SAV (A) (D) | 13.85 |
EQ SAV (G) | 32.53 |
EQ SAV MTLY (D) | 10.98 |
EQ SAV (Q) (D) | 11.06 |
EQ SAV (R) (R) (D) | 10.84 |
EURO EQ (D) | 14.17 |
EURO EQ (G) | 15.42 |
GILT BONUS | 13.87 |
GILT (D) | 14.73 |
GILT (G) | 23.27 |
GILT HALF YRLY BONUS | 12.62 |
GL EQ OPPR BONUS | 11.75 |
GL EQ OPPR (D) | 28.22 |
GL EQ OPPR (G) | 30.1 |
HYBRID EQ BONUS | 16.6 |
HYBRID EQ (D) | 11.83 |
HYBRID EQ (G) | 67.93 |
HYBRID EQ (R) (A) (D) | 10.5 |
HYBRID EQ WLTH (D) | 16.48 |
HYBRID EQ WLTH (G) | 30.02 |
HYBRID EQ MTLY (D) | 18.52 |
HYBRID EQ (Q) (D) | 17.26 |
INSTA CSH (A) BONUS | 144.92 |
INSTA CSH BONUS | 178.71 |
INSTA CSH MTLY (D) | 108.79 |
INSTA CSH (Q) (D) | 143.94 |
INSTA CSH (R) BONUS | 13.8 |
INSTA CSH UNCLAIMED (D) BELOW 3 YEARS | 128.35 |
INSTA CSH UNCLAIMED RD ABOVE 3 YEARS | 100 |
INSTA CSH UNCLAMIED (D) ABOVE 3 YEARS | 100 |
INSTA CSH UNLCAIMED RD BELOW 3 YEARS | 128.25 |
INSTA CSH WKLY. (D) | 100.52 |
INSTA CSH (G) | 261.4 |
INSTA CSH (A) (D) | 144.76 |
INSTA CSH DLY. (D) | 100.3 |
INSTA CSH (D)DLY. (D) | 10.3 |
INSTA CSH (D)MTLY (D) | 10.06 |
INSTA CSH (D)WKLY. (D) | 10.36 |
INSTA CSH (G)(G) | 27.71 |
INSTA CSH INSTAL DLY. (D) | 10.05 |
INSTA CSH INSTAL (G) | 26.27 |
INSTA CSH MTLY BONUS | 140.07 |
LARGE CAP BONUS | 22.38 |
LARGE CAP (D) | 14.91 |
LARGE CAP (G) | 167.22 |
LARGE CAP WLTH (G) | 34.74 |
LARGE CAP WLTH (D) | 11.63 |
LT EQ (R) (D) | 11.18 |
LT EQ (R) (G) | 14.37 |
LOW DUR. (A) BONUS | 13.58 |
LOW DUR. (A) DIV | 9.39 |
LOW DUR. DLY. DIV | 8.84 |
LOW DUR. FN DIV | 8.6 |
LOW DUR. GR | 22.71 |
LOW DUR. MTLY BONUS | 12.04 |
LOW DUR. (Q) DIV | 8.66 |
LOW DUR. DIV | 9.46 |
LOW DUR. INSTAL MTLY DIV | 9.46 |
LOW DUR. INSTAL GR | 20.51 |
LOW DUR. INSTAL WKLY. | 8.89 |
LOW DUR. INSTALDLY. | 8.85 |
LOW DUR. BONUS | 16.87 |
LOW DUR. MTLY DIV | 9.89 |
LOW DUR. WKLY. DIV | 8.92 |
MIDCAP OPPR (R) (D) PAYOUT | 12.98 |
MIDCAP OPPR (R) (G) | 21.76 |
PR B (A) BONUS | 24.93 |
PR B (A) (D) | 10.9 |
PR B BONUS | 15.23 |
PR B (G) | 32.66 |
PR B HALFYRLY BONUS | 13.57 |
PR B MTLY (D) | 13.41 |
PR B P + (G) | 20.05 |
PR B (Q) (D) | 11.89 |
SHORT M (A) BONUS | 23.07 |
SHORT M (A) (D) | 10.06 |
SHORT M BONUS | 17.67 |
SHORT M (G) | 34.61 |
SHORT M HALF YRLY BONUS | 13.98 |
SHORT M INSTAL (G) | 20.52 |
SHORT M MTLY (D) | 12.07 |
SHORT M P + (G) | 17.83 |
SHORT M P + (Q) (D) | 9.18 |
SHORT M P + MTLY (D) | 10.05 |
SHORT M (Q) (D) | 10.35 |
SHORT M WKLY. (D) | 9.36 |
ULTRA ST (A) BONUS | 20.9 |
ULTRA ST (A) (D) | 10.79 |
ULTRA ST BONUS | 16.12 |
ULTRA ST DLY. (D) | 10.02 |
ULTRA ST (D) | 16.08 |
ULTRA ST (G) | 26.47 |
ULTRA ST MTLY BONUS | 13.96 |
ULTRA ST MTLY (D) | 12.7 |
ULTRA ST (Q) (D) | 11.58 |
ULTRA ST (R) BONUS | 16.67 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 10.02 |
ULTRA ST (R) (G) | 32.55 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 10.53 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 10.51 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 10.09 |
PPFAS [24-AUG] | |
PARAG PARIKH LQD. (R) DLY. (D) REIN | 1000.54 |
PARAG PARIKH LQD. (R) (G) | 1129.59 |
PARAG PARIKH LQD. (R) MTLY (D) | 1005.36 |
PARAG PARIKH LQD. (R) WKLY. (D) REIN | 1001 |
PARAG PARIKH LT EQ (R) (G) | 31.09 |
PARAG PARIKH TAX S (R) (G) | 11.93 |
PRINCIPAL [21-AUG] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.43 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) | 10.05 |
BALANCED ADV (G) | 21.52 |
BALANCED ADV MTLY (D) | 13.21 |
CSH M DLY. (D) | 1000.89 |
CSH M MTLY (D) | 1023.26 |
CSH M WKLY. (D) | 1006.65 |
CSH M (G) | 1774.01 |
CREDIT RISK (R) (G) | 3101.27 |
CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 1235.48 |
(D) YIELD HALF YRLY (D) | 23.34 |
(D) YIELD (G) | 55.44 |
DY. B (D) (A) | 12.09 |
DY. B (G) | 31.78 |
DY. B (D) (Q) | 13.69 |
E BLUECHIP (G) | 108.6 |
E BLUECHIP HALF YRLY (D) | 41.94 |
EQ SAV (G) | 38.53 |
EQ SAV HALF YRLY (D) | 12.44 |
EQ SAV QUATERLY (D) | 13.1 |
GL OPPR (D) | 32.78 |
GL OPPR (G) | 32.78 |
HYBRID EQ MTLY (D) | 21.65 |
HYBRID EQ (G) | 76.58 |
LOW DUR. WKLY. (D) | 912.56 |
LOW DUR. DLY. (D) | 912.41 |
LOW DUR. (G) | 2672.42 |
LOW DUR. MTLY (D) | 1034.96 |
MULTI CAP (G) HALF YRLY (D) | 33.98 |
MULTI CAP (G) (G) | 137.43 |
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (D) | 40.79 |
NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (G) | 69.41 |
PERSONAL TAX S | 190.12 |
RET. SAV MODERATE (R) SUB (D) PAYOUT | 12.94 |
RET. SAV MODERATE (R) SUB (G) | 12.94 |
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (D) PAYOUT | 12.95 |
RET. SAV PROGRESSIVE (R) SUB (G) | 13.22 |
RET. SAV CONV. (R) SUB (G) | 12.56 |
ST DT (D) MTLY | 12.78 |
ST DT (G) | 33.59 |
PRINCIPAL [21-AUG] | |
SMALL CAP (R) (D) | 11.64 |
SMALL CAP (R) (G) | 11.64 |
PRINCIPAL [21-AUG] | |
TAX SAV | 204.12 |
TAX SAV (R) HALF YRLY (D) | 204.12 |
ULTRA ST DLY. (D) | 1005.33 |
ULTRA ST (G) | 2140.58 |
ULTRA ST MTLY (D) | 1059.1 |
ULTRA ST WKLY. (D) | 1018.93 |
QUANT [24-AUG] | |
ABSOLUTE (D) | 22.08 |
ABSOLUTE (G) | 160.18 |
ACTIVE (D) | 25.67 |
ACTIVE (G) | 224.33 |
CONSUMPTION (D) | 21.13 |
CONSUMPTION (G) | 29.51 |
DY. BBONUS | 33.42 |
DY. B(D) | 12.1 |
DY. B(G) | 63.55 |
INFRA. (D) | 8.98 |
INFRA. (G) | 9.01 |
LARGE & MID CAP BONUS | 41.7 |
LARGE & MID CAP (D) | 25.31 |
LARGE & MID CAP (G) | 41.71 |
LQD. DLY. (D) | 13.65 |
LQD. (G) | 31.6 |
LQD. MTLY (D) | 15.26 |
LQD. WKLY. (D) | 13.84 |
MID CAP (D) | 22.49 |
MID CAP (G) | 63.53 |
QUANT [24-AUG] | |
MONEY MARKET (D) | 17.07 |
MONEY MARKET (G) | 31.68 |
QUANT [24-AUG] | |
MULTI ASSET (D) | 42.3 |
MULTI ASSET (G) | 46.14 |
SMALL CAP (G) | 58.26 |
SMALL CAP (D) | 46.21 |
TAX (D) | 15.98 |
TAX (G) | 115.42 |
QUANTUM [21-AUG] | |
DY. B (R) (G) | 15.83 |
DY. B (R) MTLY (D) | 10.54 |
EQ (R) (D) | 35.1 |
EQ (R) (G) | 35.1 |
GOLD | 2285.92 |
GOLD SAV (R) (G) | 21.07 |
ESG EQ (R) (G) | 10.84 |
LQD. (R) DLY. (D) REINVST | 10 |
LQD. (R) (G) | 27.22 |
LQD. (R) MTLY (D) | 10.03 |
LT EQ VALUE (R) (D) | 49.5 |
LT EQ VALUE (R) (G) | 49.21 |
NIFTY ETF | 1173.81 |
TAX SAVING (R) (D) | 49.03 |
TAX SAVING (R) (G) | 49.04 |
SAHARA [27-MAR] | |
BANKING & FIN SERS (G) | 43.56 |
BANKING & FIN SERS (D) | 15.39 |
(G) (D) | 31.01 |
(G) (G) | 106.8 |
INFRA. F PRICING (D) | 13.88 |
INFRA. F PRICING (G) | 19.01 |
INFRA. VAR. PRICING (D) | 16.27 |
INFRA. VAR. PRICING (G) | 22.11 |
LQD. F PRICING WKLY. (D) | 1027.44 |
LQD. F PRICING DLY. (D) | 1335.63 |
LQD. F PRICING (G) | 3264.24 |
LQD. F PRICING MTLY (D) | 1043.37 |
LQD. VAR. PRICING DLY. (D) | 1346.95 |
LQD. VAR. PRICING (G) | 3340.74 |
LQD. VAR. PRICING WKLY. (D) | 1364.59 |
LQD. VAR. PRICING MTLY (D) | 1373.04 |
MIDCAP AUTO PAYOUT | 62.3 |
MIDCAP BONUS | 62.3 |
MIDCAP (D) | 27.48 |
MIDCAP (G) | 62.3 |
POWER & NAT RES. (D) | 12.96 |
POWER & NAT RES. (G) | 15.2 |
R.E.A.L (D) | 15.13 |
R.E.A.L (G) | 15.13 |
STAR VALUE (D) | 14.21 |
STAR VALUE (G) | 18.38 |
S 20 (D) | 15.03 |
S 20 (G) | 15.04 |
WLTH + F PRICING (D) | 22.93 |
WLTH + F PRICING (G) | 32.2 |
WLTH + VAR. PRICING (D) | 27.28 |
WLTH + VAR. PRICING (G) | 37.63 |
TAX GAIN(D) | 12.62 |
TAX GAIN(G) | 53.9 |
SBI [05-JUN] | |
SAV (R) (D) | 12.57 |
SAV (R) (G) | 31.87 |
SAV (R) WKLY. (D) | 11.86 |
ETF QUALITY | 105.65 |
ETF SENSEX NEXT 50 | 310.77 |
ARBITRAGE OPPR (R) DIV | 13.53 |
ARBITRAGE OPPR (R) GR | 25.72 |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 14.17 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 15.78 |
BANKING & PSU (R) PALN (G) | 2385.27 |
BANKING & PSU (R) DLY. (D) | 1088.2 |
BANKING & PSU (R) MTLY (D) | 1140.67 |
BANKING & PSU (R) WKLY. (D) | 1087.11 |
BLUE CHIP (R) (D) | 22.4 |
BLUE CHIP (R) (G) | 39.38 |
CONSUMPTION OPPR (R) (G) | 106.18 |
CONSUMPTION OPPR (R) (D) | 63.94 |
CONTRA (R) (G) | 106.13 |
CONTRA (R) (D) | 18.4 |
CORPORATE B (R) (G) | 11.77 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 11.1 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 11.43 |
CREDIT RISK (R) DLY. (D) | 10.85 |
CREDIT RISK (R) (D) | 14.82 |
CREDIT RISK (R) (G) | 32.77 |
DT HYBRID (D)(R) MTLY | 13.13 |
DT HYBRID (R) (G) | 42.73 |
DT HYBRID (D)(R) (A) | 15.07 |
DT HYBRID (R) (D)QUATERLY | 12.32 |
DY. ASSET ALL. (R) (D) | 13.43 |
DY. ASSET ALL. (R) (G) | 13.43 |
DY. B (R) (D) | 14.08 |
DY. B (R) (G) | 26.86 |
EQ HYBRID (R) (D) | 30.13 |
EQ HYBRID (R) (G) | 142.17 |
EQ MINIMUM VARIANCE (R) (D) | 10.78 |
EQ MINIMUM VARIANCE (R) (G) | 10.77 |
EQ SAV (R) (G) | 13.71 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 12.71 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 12.96 |
GOLD (R) (D) | 16.24 |
GOLD (R) (G) | 16.24 |
HEALTHCARE OPPR (R) (D) | 108.89 |
HEALTHCARE OPPR (R) (G) | 172.86 |
INFRA. (R) (G) | 15.02 |
INFRA. (R) (D) | 13.37 |
LARGE & MIDCAP (R) (D) | 99.17 |
LARGE & MIDCAP (R) (G) | 219.51 |
LQD. INSTAL FN (D) | 1043.29 |
LQD. INSTAL DLY. (D) | 1019.58 |
LQD. INSTAL (G) | 3173.65 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1019.57 |
LQD. (R) FN (D) | 1031.79 |
LQD. (R) (G) | 3143.96 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1079.13 |
MAG COMMA (R) (D) | 23.92 |
MAG COMMA (R) (G) | 42.15 |
MAG CONSTANT M (R) (D) | 15.67 |
MAG CONSTANT M (R) (G) | 48.19 |
MAG EQ ESG (R) (D) | 33.03 |
MAG EQ ESG (R) (G) | 105.63 |
MAG GILT (D) PF (F P 1 YR) | 15.06 |
MAG GILT (D) PF (F P 2 YRS) | 15.24 |
MAG GILT (D) PF (R) | 15.75 |
MAG GILT (G) PF (F P 3 YRS) | 29.24 |
MAG GILT (G) PF (R) | 31.3 |
MAG GILT (R) (D) | 15.54 |
MAG GILT (R) (G) | 48.75 |
MAG GL (R) (D) | 57.43 |
MAG GL (R) (G) | 187.99 |
MAG I REGUALR (Q) (D) | 14.82 |
MAG I (R) HALF YRLY (D) | 13.77 |
MAG I (R) BONUS | 31.89 |
MAG I (R) (G) | 52.63 |
MAG I + SAV (D) | 11.11 |
MAG I + SAV (G) | 12.53 |
MAG LOW DUR. (R) FN (D) | 1065.47 |
MAG LOW DUR. (R) (G) | 2688.39 |
MAG LOW DUR. (R) MTLY (D) | 1179.14 |
MAG LOW DUR. (R) WKLY. (D) | 1047.15 |
MAG LOW DUR. (R) DLY. (D) | 1047.15 |
MAG MEDIUM DUR. (R) (D) | 14.56 |
MAG MEDIUM DUR. (R) (G) | 37.57 |
MAG MIDCAP (R) (G) | 74.25 |
MAG MIDCAP (R) (D) | 30.34 |
MAG MULTICAP (R) (D) | 21.29 |
MAG MULTICAP (R) (G) | 47.55 |
MAG NRI FLEXIASSET (D) | 30.3 |
MAG NRI FLEXIASSET (G) | 30.19 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) DLY. (D) | 1722.73 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) (G) | 4574.83 |
MAG ULTRA SHORT DUR. (R) WKLY. (D) | 1108.79 |
MGLT (D) PF (F P 3 YRS) | 14.78 |
MULTI ASSET ALL. (R) MTLY (D) | 13.77 |
MULTI ASSET ALL. (R) (A) (D) | 17.42 |
MULTI ASSET ALL. (R) (G) | 30.81 |
MULTI ASSET ALL. (R) (Q) (D) | 13.76 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 97.5 |
NIFTY INDEX (R) (D) | 50.02 |
ONE (D) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.43 |
ONE (G) (PRE CLOSE ENDED UPTO 14/01/2010) | 10.43 |
OVERNIGHT (R) (G) | 3261.54 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1043.1 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1021.51 |
PSU (R) (D) | 8.71 |
PSU (R) (G) | 8.72 |
SAV (R) DLY. (D) | 10.39 |
SH DT ULTRA ST INSTAL DLY. (D) | 1046.79 |
SH DT ULTRA ST INSTAL (G) | 2735.73 |
SH DT ULTRA ST INSTAL WKLY. (D) | 1044.79 |
SH DT ST RET. (G) | 27.59 |
SH DT ST RET. (D) FN | 11.46 |
SH DT ST RET. (D) MTLY | 12.64 |
SH DT ST RET. (D) WKLY. | 11.45 |
ST DT (R) FN (D) | 11.05 |
ST DT (R) (G) | 24.39 |
ST DT (R) MTLY (D) | 13.48 |
ST DT (R) WKLY. (D) | 11.06 |
SMALL CAP (R) (D) | 34.26 |
SMALL CAP (R) (G) | 58 |
TECH. OPPR (R) (D) | 45.7 |
TECH. OPPR (R) (G) | 75.88 |
ETF 10 YEAR GILT | 196.71 |
ETF BSE 100 | 119.61 |
ETF GOLD | 4710.95 |
ETF NIFTY 50 | 117.61 |
ETF NIFTY BANK | 222.33 |
ETF NIFTY NEXT 50 | 286.79 |
ETF SENSEX | 411.41 |
SHRIRAM [24-AUG] | |
BALANCED ADV (R) (D) | 10.76 |
BALANCED ADV (R) (G) | 10.76 |
HYBRID EQ (D) | 13.99 |
HYBRID EQ (G) | 17.5 |
LT EQ (R) (D) | 11.32 |
LT EQ (R) (G) | 11.33 |
MULTICAP (R) (D) | 10.57 |
MULTICAP (R) (G) | 10.57 |
SUNDARAM [21-AUG] | |
ST DT WKLY. (D) | 13.04 |
ST DT HALFYRLY DIV | 11.88 |
BANKING & PSU DT (R) (A) BONUS | 11.63 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 11.65 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY (D) | 11.14 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) BONUS | 11.17 |
BANKING & PSU DT (R) WKLY. (D) | 10.14 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) (D) | 11.02 |
BANKING AND PSU DT RET. MTLY (D) | 11.47 |
BANKING AND PSU DT BONUS | 16.7 |
BANKING AND PSU DT (R) WKLY. (D) | 12.05 |
BANKING AND PSU DT (R) DLY. REIN | 10.44 |
BANKING AND PSU DT (R) (G) | 33.12 |
BANKING AND PSU DT (R) MTLY (D) RE INVST | 11.56 |
BANKING AND PSU DT RET. (G) | 29.86 |
CORPORATE B INSTAL MTLY (D) | 10.54 |
CORPORATE B (R) (A) (D) | 14.88 |
CORPORATE B (R) (G) | 30.31 |
CORPORATE B (R) HALF YRLY (D) | 15.27 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 14.03 |
CORPORATE B (R) (Q) (D) | 16.29 |
DT ORI HYBRID HALFYRLY (D) | 13.98 |
DT ORI HYBRID MTLY (D) | 12.22 |
DT ORI HYBRID (Q) (D) | 13.9 |
DT ORI HYBRID (G) | 19.75 |
DIV. EQ A LONGTERM TAX S (D) | 10.1 |
DIV. EQA LONGTERM TAX S OE APP | 93.81 |
EQ HYBRID (R) (D) | 13.1 |
EQ HYBRID (R) (G) | 93.53 |
EQ HYBRID INSTAL (D) | 14.23 |
EQ SAV (R) (D) | 10.81 |
EQ SAV (R) (G) | 10.81 |
EQ SAV (R) (D) REIN | 10.81 |
FIN SERS OPPR INST (D) | 16.68 |
FIN SERS OPPR INST (G) | 39.94 |
FIN SERS OPPR REG (D) | 15.32 |
FIN SERS OPPR REG (G) | 36.91 |
INFRA. ADV (ERSTWHILE CAPEX OPPR) (R) (G) | 29.47 |
INFRA. ADV (MERGER CAPEX & EN. OPPR) (R) (D) | 24.31 |
LARGE AND MIDCAP (D) | 16.53 |
LARGE AND MIDCAP (G) | 33.98 |
LOW DUR. INST DLY. (D) | 9.9 |
LOW DUR. INST (G) | 24.55 |
LOW DUR. INST WKLY. (D) | 11.52 |
LOW DUR. INST MTLY (D) | 10.55 |
LOW DUR. (R) DLY. (D) | 9.9 |
LOW DUR. (R) FN (D) | 10.71 |
LOW DUR. (R) (G) | 25.43 |
LOW DUR. (R) MTLY (D) | 10.59 |
LOW DUR. (R) QTRLY (D) | 11.32 |
LOW DUR. (R) WKLY. (D) (FORM. S INSTAL ) | 11.39 |
LOW DUR. RET. DLY. (D) | 9.9 |
LOW DUR. RET. FN (D) | 10.49 |
LOW DUR. RET. (G) | 23.05 |
LOW DUR. RET. MTLY (D) | 10.54 |
LOW DUR. RET. (Q) (D) | 10.94 |
LOW DUR. RET. WKLY. (D) | 11.26 |
LOW DUR. BONUS | 14.56 |
MEDIUM TERM B (R) (G) | 56.75 |
MEDIUM TERM B (R) HALFYRLY (D) | 12.78 |
MEDIUM TERM B (A) (D) | 12.41 |
MEDIUM TERM B INSTAL BONUS | 14.04 |
MEDIUM TERM B INSTAL (G) | 64.15 |
MEDIUM TERM B QTRLY (D) | 12.53 |
MEDIUM TERM B (R) BONUS | 19.38 |
MID CAP (G) | 433.28 |
MID CAP INSTAL (D) | 26.34 |
MID CAP INSTAL (G) | 463.25 |
MID CAP (R) (D) | 28.77 |
MONEY BONUS | 15.12 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) LESS THAN THREE YEARS | 12.67 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED (D) MORE THAN THREE YEARS | 10 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD LESS THAN THREE YEARS | 12.68 |
MONEY UNCLAIMED AMOUNT UNCLAIMED RD MORE THAN THREE YEARS | 10 |
MONEY (R) DLY. DIV. REIN (FORM. S INSTAL ) | 10.1 |
MONEY (R) FN DIV.REIN (FORM. S INSTAL ) | 11.13 |
MONEY (R) (G) (FORM. S INSTAL ) | 42.31 |
MONEY (R) MTLY DIV. (FORM. S INSTAL ) | 10.64 |
MONEY (R) QRTLY DIV. REIN (FORM. S INSTAL ) | 39.2 |
MONEY (R) WKLY. (D). REIN (FORM. S INSTAL ) | 12 |
MONEY RET. APP. | 39.54 |
MONEY RET. DLY. (D) REIN | 10.1 |
MONEY RET. FN DIV REINVST | 11.12 |
MONEY RET. MTLY DIV. REINVST | 10.28 |
MONEY RET. (Q) (D) REIN | 12.68 |
MONEY RET. WKLY. DIV. REINVST | 11.95 |
MONEY INSTAL DLY. DIV. REIN | 10.1 |
MONEY INSTAL (G) | 40.3 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) REIN | 10.06 |
MONEY MARKET (R) FN (D) REIN | 10.35 |
MONEY MARKET (R) (G) | 11.44 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) PAYOUT | 10.94 |
MONEY MARKET (R) MTLY (D) REIN | 10.94 |
MONEY MARKET (R) (Q) (D) PAYOUT | 11.07 |
MONEY MARKET (R) (Q) (D) REIN | 11.07 |
MONEY MARKET (R) WKLY. (D) REIN | 10.45 |
MULTI ASSET (D) PAYOUT | 11.9 |
MULTI ASSET (G) | 16.32 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) REIN | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1073.41 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) PAYOUT | 1039.44 |
OVERNIGHT (R) MTLY (D) REIN | 1039.44 |
RURAL AND CONSUMPTION (R) (G) | 41.36 |
RURAL AND CONSUMPTION INST (D) | 31.93 |
RURAL AND CONSUMPTION (R) (D) | 16.82 |
SERS (R) (D) | 10.69 |
SERS (R) (D) REIN | 10.69 |
SERS (R) (G) | 11.69 |
ST CREDIT RISK (R) HALF YRLY (D) | 11.53 |
ST CREDIT RISK (R) (Q) (D) | 11.21 |
ST CREDIT RISK (D) | 11.15 |
ST CREDIT RISK (R) FN (D) | 10.8 |
ST CREDIT RISK (R) MTLY (D) | 10.91 |
ST CREDIT RISK (R) WKLY. (D) | 10.67 |
ST CREDIT RISK APP. | 26.01 |
ST DT MTLY (D) | 12.23 |
ST DT (Q) DIV | 11.22 |
ST DT APP. | 31.58 |
ST DT FORTNIGHTY (D) REINVST | 11.85 |
ST DT BONUS | 15.77 |
ST DT (R) (A) DIV | 11.18 |
SMALL CAP INST (G) | 81.5 |
SMALL CAP (D) | 15.12 |
SMALL CAP INST (D) | 16.66 |
SMALL CAP (R) (G) | 76.12 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) PAYOUT | 10.9 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (D) REIN | 10.9 |
SMART NIFTY 100 EQUAL WEIGHT (R) (G) | 11.39 |
ULTRA ST (R) (G) | 10.68 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) REIN | 10.25 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) REIN | 10.47 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) PAYOUT | 10.25 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN | 10.15 |
ULTRA ST (R) FN (D) REIN | 10.27 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) PAYOUT | 10.47 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN | 10.25 |
BANKING&PSUDT(R)DLY.(D)REIN | 11.66 |
TATA [21-AUG] | |
ARBITRAGE (R) (G) | 11.03 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) PAYOUT | 10.54 |
ARBITRAGE (R) MTLY (D) REIN | 10.54 |
BALANCED ADV (R) (D) PAYOUT | 11.3 |
BALANCED ADV (R) (D) REIN | 11.3 |
BALANCED ADV (R) (G) | 11.3 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) PAYOUT | 15.56 |
BANKING AND FIN SERS (R) (D) REIN | 15.56 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 16.9 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) (SEGREGATED P 1) | 82.11 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 82.85 |
CORPORATE B (R) DLY. (D) | 607.05 |
CORPORATE B (R) (G) | 1414.48 |
CORPORATE B (R) MTLY (D) | 602.8 |
CORPORATE B (R) DLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 82.66 |
CORPORATE B (R) (G)(SEGREGATED P 1) | 192.66 |
CORPORATE B (R) WKLY. (D) | 608.31 |
DIGITAL (R) (D) PAYOUT | 17.44 |
DIGITAL (R) (D) REIN | 17.44 |
DIGITAL (R) (G) | 17.44 |
DY. B (R) (D) | 17.94 |
DY. B (R) (G) | 31.13 |
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER A 5%) | 57.78 |
EQ P/E (R) ((D) TRIGGER B 10%) | 55.47 |
EQ P/E (R) ((G) ) | 131.77 |
EQ SAV (R) PIC (D) | 16.47 |
EQ SAV (R) (G) | 34.34 |
EQ SAVNGS (R) MTLY (D) | 13.36 |
ETHICAL (R) (G) | 171.41 |
ETHICAL (R) (D) | 69.96 |
GILT RET. 28/2/25 (G) | 27.6 |
GILT RET. 28/2/25 (D) | 28.07 |
GILT SEC. (R) (G) | 60.71 |
GILT SEC. (R) (D) | 16.85 |
HYBRID EQ (R) (D) | 62.23 |
HYBRID EQ (R) (G) | 208.28 |
HYBRID EQ (R) MTLY (D) | 53.51 |
I (R) PIC (D) | 36.65 |
I (R) HALF YRLY (D) | 14.56 |
I (R) (G) | 63.13 |
INDEX NIFTY(R) | 68.92 |
INDEX SENSEX(R) | 95.19 |
CONSUMER (R) (D) PAYOUT | 16.4 |
CONSUMER (R) (D) REIN | 16.4 |
CONSUMER (R) (G) | 17.83 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) PAYOUT | 13.12 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (D) REIN | 13.12 |
PHARMA & HEALTHCARE (R) (G) | 13.12 |
TAX SAV (D) (R) | 52.8 |
TAX SAV (G)(R) | 17.83 |
INFRA. (R) (D) | 23.89 |
INFRA. (R) (G) | 50.35 |
LARGE & MID CAP (R) (D) | 34.2 |
LARGE & MID CAP (R) (G) | 213.02 |
LARGE CAP (R) (D) | 45.55 |
LARGE CAP (R) (G) | 208.8 |
LQD. (R) (G) | 3165.94 |
LQD. (R) DLY. (D) | 1001.52 |
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D) | 12.47 |
MEDIUM TERM (R) (G) | 27.25 |
MEDIUM TERM (R) (G) (SEGREGATED P 1) | 0.79 |
MEDIUM TERM (R) BONUS/(D) (SEGREGATED P 1) | 0.36 |
MID CAP (G) (R) (G) | 145.28 |
MID CAP (G) (R) (D) | 40.19 |
MONEY MARKET (R) DLY. (D) | 1114.52 |
MONEY MARKET (R) (G) | 3550.46 |
MULTICAP (R) (G) | 10.86 |
MULTICAP (R) (D) PAYOUT | 10.86 |
MULTICAP (R) (D) REIN | 10.86 |
NIF.EX.TR. | 115.99 |
OVERNIGHT (R) (D) REIN | 1000 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1064.67 |
RES. & EN. (R) (D) PAYOUT | 15.54 |
RES. & EN. (R) (D) REIN | 15.54 |
RES. & EN. (R) (G) | 16.95 |
RET. SAV (R) PROGRESSIVE (G) | 30.42 |
RET. SAV MODERATE (R) (G) | 31.46 |
RET. SAV (R) CONV. (G) | 21.82 |
ST B (R) MTLY (D) | 16.74 |
ST B (R) (G) | 37.05 |
ST B (R) PIC (D) | 19.65 |
SMALL CAP (R) (D) PAYOUT | 10.88 |
SMALL CAP (R) (D) REIN | 10.88 |
SMALL CAP (R) (G) | 10.88 |
T ADV (R) (G) | 2995.03 |
T ADV (R) PIC (D) | 1900.31 |
T ADV (R) PIC (D) (SEGREGATED P 1) | 19.74 |
T ADV (R) DLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 10.86 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 1008.29 |
T ADV (R) WKLY. (D) (SEGREGATED P 1) | 10.93 |
T ADV (R) DLY. (D) | 1003.2 |
T ADV (R) (G) (SEGREGATED P 1) | 31.12 |
ULTRA ST (R) (G) | 11.05 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) PAYOUT | 11.05 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) REIN | 11.05 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) PAYOUT | 10.38 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN | 10.38 |
TAURUS [24-AUG] | |
BANKING & FIN SERS (R) (D) | 20.33 |
BANKING & FIN SERS (R) (G) | 22.71 |
DISCOVERY (MIDCAP) (R) DIVIDED | 42.73 |
DISCOVERY (MIDCAP) (R) (G) | 47.93 |
ETHICAL (R) BONUS | 58.16 |
ETHICAL (R) (D) | 39.32 |
ETHICAL (R) (G) | 58.18 |
INFRA. (R) (G) | 24.51 |
INFRA. (R) (D) | 23.02 |
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED (D) (G) | 10 |
INVESTOR EDN POOL UNCLAIMED RD (G) | 10 |
LARGECAP EQ (R) (D) | 31.41 |
LARGECAP EQ (R) (G) | 71.68 |
LQD. (R) SI (G) | 1980.59 |
LQD. (R) SI WKLY. (D) | 1000.88 |
LQD. (R) SI DLY. (D) | 1000.76 |
LQD. UNCLAIMED RD & (D) | 1017.16 |
LQD. INSTI (G) | 1741.46 |
LQD. (D) | 1001.26 |
LQD. (G) | 2316.12 |
NIFTY INDEX (R) (D) | 13.79 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 21.63 |
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (D) | 49.62 |
STARSHARE (MULTI CAP) (R) (G) | 102.26 |
TAX SHIELD (R) (G) | 79.26 |
TAX SHIELD (R) (D) | 37.13 |
UNCLAIMED (D) (G) | 13.7 |
UNCLAIMED RD (G) | 13.7 |
UNION [21-AUG] | |
ARBITRAGE (R) (D) | 10.61 |
ARBITRAGE (R) (G) | 10.86 |
BALANCED ADV (R) (D) | 12.09 |
BALANCED ADV (R) (G) | 12.09 |
CORPORATE B (R) (D) | 11.7 |
CORPORATE B (R) (G) | 11.7 |
DY. B (D) | 12.27 |
DY. B (G) | 18.4 |
EQ SAV (R) (D) | 11.31 |
EQ SAV (R) (G) | 11.31 |
LARGECAP (R) (D) | 10.78 |
LARGECAP (R) (G) | 10.78 |
LQD. DLY. (D) | 1000.79 |
LQD. FN (D) | 1001.87 |
LQD. (G) | 1929.58 |
LQD. MTLY (D) | 1003.13 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) BEYOND 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS (D) UPTO 3 YEARS | 1125.56 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD BEYOND 3 YEARS | 1000 |
LQD. UNCLAIMED AMOUNTS RD UPTO 3 YEARS | 1125.33 |
LQD. WKLY. (D) | 1001.45 |
LT EQ (D) | 14.49 |
LT EQ (G) | 25.92 |
MULTI CAP (D) | 13.13 |
MULTI CAP (G) | 20.79 |
OVERNIGHT (R) DLY. (D) | 1000.76 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1062.87 |
SMALL CAP (R) (D) | 13.36 |
SMALL CAP (R) (G) | 15.38 |
VALUE DISCOVERY (R) (D) | 10.74 |
VALUE DISCOVERY (R) (G) | 10.74 |
UTI [21-AUG] | |
CORE EQ (R) (G) | 59.46 |
CORE EQ (R) I | 31.54 |
EQ (G) | 154.12 |
EQ I | 110.45 |
FLO (R) (A) DIV | 1154.58 |
FLO (R) FLEXI DIV | 1123.37 |
FLO (R) (G) | 1154.58 |
FLO (R) HALF YRLY DIV | 1102.25 |
FLO (R) (Q) DIV | 1102.26 |
GILT DISCONTINUED PF (G) | 35.73 |
GILT DISCONTINUED PF PRESCRIBED DATE AUTO RD | 35.74 |
GILT (R) (G) | 48.05 |
GILT DISCONTINUED PF (D) | 20.29 |
GILT (R) (D) | 29.8 |
HYBRID EQ (R) (G) | 165.17 |
HYBRID EQ (R) I | 24.67 |
LQD. CSH (R) (A) (D) | 1451.06 |
LQD. CSH (R) FN (D) | 1155.48 |
LQD. CSH (R) HALF YRLY (D) | 1010.22 |
LQD. CSH (R) (Q) (D) | 1370.09 |
LT EQ (TAX SAVING) (R) (D) | 18.86 |
LT EQ (TAX SAVING) (R) (G) | 90.25 |
MASTER SHARE(G) | 124.58 |
MASTER SHAREI | 30.48 |
MNC (R) (G) | 206.13 |
MNC (R) I | 106.28 |
MULTI ASSET (R) (D) | 17.74 |
MULTI ASSET (R) (G) | 36.27 |
NIFTY INDEX (R) (G) | 74.88 |
NIFTY INDEX (R) I | 37.72 |
OVERNIGHT (R) (G) | 2744.42 |
OVERNIGHT (R) DLY. DIV | 1370.86 |
OVERNIGHT (R) PIC DIV | 1462.06 |
(R) SAV (R) FLEXI (D) | 33.5 |
(R) SAV (R) (G) | 41.38 |
(R) SAV (R) MTLY PAYMENT | 41.41 |
(R) SAV (R) MTLY (D) | 14.06 |
S&P BSE SENSEX NEXT 50 EXCHANGE TRADED | 310.02 |
ST I DISCONTINUED (R) (D) SUB | 17.19 |
ST I DISCONTINUED (R) (G) SUB | 32.52 |
ST I (R) (A) (D) | 11.02 |
ST I (R) FLEXI (D) | 13.95 |
ST I (R) (G) | 22.78 |
ST I (R) HALF YRLY (D) | 10.89 |
ST I (R) MTLY (D) | 10.26 |
ST I (R) (Q) DIV | 12.6 |
T ADV DISCONTINUED ANNAUL (D) | 2469.16 |
T ADV DISCONTINUED PIC (D) | 1018.77 |
T ADV DISCONTINUED (Q) (D) | 1694.27 |
T ADV DISCONTINUED BONUS | 3063.21 |
T ADV DISCONTINUED FLEXI (D) | 1056.38 |
T ADV DISCONTINUED (G) | 4595.33 |
T ADV DISCONTINUED MTLY (D) | 1037.77 |
T ADV (R) BONUS | 2131.03 |
T ADV (R) DLY. (D) REIN | 982.72 |
T ADV (R) FLEXI (D) | 1045.41 |
T ADV (R) FN (D) | 1300.5 |
T ADV (R) (G) | 2549.72 |
T ADV (R) HALF YRLY (D) | 1055.64 |
T ADV (R) MTLY (D) | 1002.39 |
T ADV (R) (Q) (D) | 1141.86 |
T ADV (R) WKLY. (D) | 985.19 |
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN (G) | 2262.31 |
ULTRA ST DISCONTINUED INSTN PIC (D) | 1002.57 |
ULTRA ST (R) (A) (D) | 1116.85 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) REIN | 1046.15 |
ULTRA ST (R) FN (D) | 1320.33 |
ULTRA ST (R) (G) | 3181.03 |
ULTRA ST (R) HALF YRLY (D) | 1112.53 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1045.45 |
ULTRA ST (R) (Q) (D) | 1095.63 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) REIN | 1082.54 |
ULTRA ST (R) FLEXI (D) | 1303.89 |
UNIT LINKED INS. | 25.53 |
ARBITRAGE (R) (D) | 15.84 |
ARBITRAGE (R) (G) | 26.8 |
BANKING & PSU DT (R) (A) DIV | 11.15 |
BANKING & PSU DT (R) FLEXI DIV | 11.05 |
BANKING & PSU DT (R) HALF YRLY DIV | 11.13 |
BANKING & PSU DT (R) MTLY DIV | 11.99 |
BANKING & PSU DT (R) (G) | 15.76 |
BANKING & PSU DT (R) (Q) DIV | 11.44 |
BANKING AND FIN SERS (R) (G) | 71.88 |
BANKING AND FIN SERS (R) I | 27.98 |
B (A) DIV | 10.47 |
B FLEXI (D) | 10.47 |
B HALF YRLY DIV | 10.27 |
B (R) (G) | 49.48 |
B (Q) DIV | 13.51 |
CORPORATE B (R) (A) DIV | 11.64 |
CORPORATE B (R) FLEXI DIV | 11.64 |
CORPORATE B (R) (G) | 12.29 |
CORPORATE B (R) HALF YRLY DIV | 11.42 |
CORPORATE B (R) (Q) DIV | 11.46 |
CREDIT RISK (R) (G) | 10.97 |
CREDIT RISK (R) (Q) DIV | 7.79 |
CREDIT RISK (R) (A) DIV | 7.32 |
CREDIT RISK (R) FLEXI DIV | 7.12 |
CREDIT RISK (R) HALF YRLY DIV | 7.36 |
CREDIT RISK (R) MTLY DIV | 6.59 |
DY. B (R) (A) DIV | 11.36 |
DY. B (R) FLEXI DIV | 11.44 |
DY. B (R) (G) | 20.66 |
DY. B (R) HALF YRLY DIV | 11.21 |
DY. B (R) (Q) DIV | 12.08 |
EQ SAV (R) (D) | 10.56 |
EQ SAV (R) (G) | 10.56 |
EQ SAV (R) MTLY (D) | 10.56 |
EQ SAV (R) (Q) (D) | 10.56 |
GOLD EXCHANGE TRADED | 4630.99 |
HEALTHCARE (R) (G) | 125.71 |
HEALTHCARE (R) I | 97.16 |
CONSUMER (R) (D) | 25.14 |
CONSUMER (R) (G) | 26.84 |
INFRA. (G) | 46.58 |
INFRA. I | 24.35 |
MEDIUM TERM (R) (A) DIV | 11.04 |
MEDIUM TERM (R) FLEXI DIV | 10.59 |
MEDIUM TERM (R) (G) | 13.64 |
MEDIUM TERM (R) HALF YRLY DIV | 10.82 |
MEDIUM TERM (R) MTLY DIV | 9.84 |
MEDIUM TERM (R) (Q) DIV | 10.55 |
MID CAP (G) | 108.04 |
MID CAP I | 54.05 |
MMF (R) (A) (D) | 1381.48 |
MMF (R) DLY. (D) REIN | 1017.73 |
MMF (R) FLEXI (D) | 1091.4 |
MMF (R) FN (D) | 1160.48 |
MMF (R) (G) | 2319.38 |
MMF (R) HALF YRLY (D) | 1303.41 |
MMF (R) MTLY (D) | 1039.61 |
MMF (R) WKLY. (D) | 1020.14 |
MMF (R) (Q) (D) | 1112.84 |
MMF DISCONTINUED (R) FLEXI (D) | 2952.67 |
MMF DISCONTINUED (R) PIC (D) | 1991.33 |
MMFDISCONTINUED (R) (G) | 5472.03 |
NIFTY EXHCANGE TRADED | 1209.85 |
NIFTY NEXT 50 EXCHANGE TRADED | 287.53 |
NIFTY NEXT 50 INDEX (R) (G) | 9.92 |
SEN.EX.TR. | 408.85 |
VALUE OPPR (R) (D) | 18.39 |
VALUE OPPR (R) (G) | 63.11 |
LQD. CSH (R) DLY. (D) REIN | 1026.31 |
LQD. CSH (R) FLEXI (D) | 1195.94 |
LQD. CSH (R) (G) | 3290.83 |
LQD. CSH (R) MTLY (D) | 1027.13 |
LQD. CSH (R) WKLY. (D) | 1053.25 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) MTLY (D) | 1162.22 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) (G) | 3052.96 |
LQD. CSH DISCONTINUED (R) PIC (D) | 1133.44 |
(D) YIELD .(G) | 68.25 |
(D) YIELD .I | 15.54 |
TRANSPORTATION AND LOGISTICS I | 40.87 |
TRANSPOTATION AND LOGISTICS (G) | 88.64 |
YES [24-AUG] | |
LQD. (R) DLY. (D) | 1000.94 |
LQD. (R) FN (D) | 1003.2 |
LQD. (R) (G) | 1090.96 |
LQD. (R) MTLY (D) | 1001.84 |
LQD. (R) WKLY. (D) | 1001.73 |
OVERNIGHT (R) FN (D) | 1001.15 |
OVERNIGHT (R) (G) | 1040.23 |
OVERNIGHT (R) WKLY. (D) | 1001.5 |
ULTRA ST (R) DLY. (D) | 1001.44 |
ULTRA ST (R) FN (D) | 1001.55 |
ULTRA ST (R) (G) | 1054.76 |
ULTRA ST (R) MTLY (D) | 1001.71 |
ULTRA ST (R) WKLY. (D) | 1001.67 |
R Price:Repurchase Price; S Price:Sale Price;D:Dividend; G:Growth |
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