OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :27-03-2015

FUNDS NAV
AXIS [27-MAR]
Bankig Dt Wkly. (D) 1004.90
Banking Dt Dly. (D) 1005.20
Banking Dt (G) 1274.36
Banking Dt Mtly (D) 1004.27
Constant M 10 Year (G) 12.45
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 11.11
Constant M 10 Year (R) (D) 10.18
Dy. B Half Yrly (D) 10.75
Dy. B (G) 14.21
Dy. B (Q) (D) 10.66
Enhanced Arbitrage (R) (D) 10.33
Enhanced Arbitrage (R) (G) 10.48
Eq (D) 14.94
Eq (G) 19.16
F I Oppr (R) (G) 10.80
F I Oppr (R) Mtly (D) 10.07
F I Oppr (R) Wkly. (D) 10.15
Focused 25 (D) 15.94
Focused 25 (G) 17.67
Gold Etf 2521.71
Gold (D) 9.29
Gold (G) 9.28
I Bonus 13.26
I (G) 13.28
I Half Yrly (D) 10.90
I (Q) (D) 10.72
I S (D) (A) (D) 12.11
I S (D) Half Yrly 11.72
I S (D) (Q) 11.49
I S (G) 15.18
Lqd. Dly. (D) 1000.31
Lqd. (G) 1546.79
Lqd. Mtly (D) 1000.61
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.31
Lqd. Ret. (G) 1492.61
Lqd. Ret. Mtly (D) 1000.53
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.10
Lqd. Wkly. (D) 1003.03
Lt Eq (D) 22.35
Lt Eq (G) 30.55
Midcap (D) 22.70
Midcap (G) 24.58
St Bonus 15.07
St (G) 15.06
St Mtly (D) 10.16
St (R) (D) 10.08
St Ret. (G) 14.89
St Ret. Mtly (D) 10.04
St Ret. Wkly. (D) 10.16
St Wkly. (D) 10.15
T Adv Dly. (D) 1003.83
T Adv (G) 1548.03
T Adv Instal Wkly. (D) 1003.56
T Adv Mtly (D) 1002.81
T Adv Ret. Dly. (D) 1003.11
T Adv Ret. (G) 1474.26
T Adv Ret. Mtly (D) 1002.78
T Adv Ret. Wkly. (D) 1003.27
Triple Adv (D) 12.39
Triple Adv (G) 15.19
BARODA PIONEER [27-MAR]
Balance A Bonus 42.83
Balance A (D) 25.46
Balance A (G) 42.83
Banking And Fin Sers A Bonus 15.89
Banking And Fin Sers A (D) Payout 14.78
Banking And Fin Sers A (G) 15.89
Credit Oppr A Bonus 10.21
Credit Oppr A (G) 10.21
Credit Oppr A Mtly (D) Payout 10.21
Credit Oppr A (Q) (D) Payout 10.21
Credit Oppr B(G) 10.23
Dy. B A (D) Payout 11.76
Dy. B A (G) 13.03
Elss 96 A (D) Payout 31.31
Elss 96 A Bonus 36.44
Elss 96 A (G) 36.44
Gilt A (D) 19.12
Gilt A (G) 22.04
(G) A (D) 38.26
(G) A (G) 77.71
I A (D) 21.89
I A (G) 21.89
Infrastucture A (D) 10.83
Infrastucture A (G) 11.77
Lqd. A Bonus 1599.61
Lqd. A Dly. (D) 1001.12
Lqd. A (G) 1600.18
Lqd. A Wkly. (D) 1001.01
Lqd. A Mtly (D) 1001.33
Lqd. (R) (G) 2394.68
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 2051.66
Mip A (G) 18.51
Mip A Mtly (D) 13.32
Mip A (Q) (D) 13.19
Psu B A (G) 14.88
Psu B A Mtly (D) 10.09
Psu B A (Q) (D) 10.41
Psu Eq A (D) 8.15
Psu Eq A (G) 8.15
St B A (D) 10.08
St B A (G) 14.47
T Adv A Bonus 1588.93
T Adv A Dly. (D) 1025.15
T Adv A (G) 1589.26
T Adv A Mtly (D) 1001.46
T Adv A (Q) (D) 1025.04
T Adv A Wkly. (D) 1022.91
T Adv (R) Dly. (D) 1002.07
T Adv (R) (G) 1570.58
T Adv (R) Mtly (D) 1002.49
T Adv (R) (Q) (D) 1066.44
T Adv (R) Wkly. (D) 1001.47
BIRLA SUN LIFE [27-MAR]
Buy A(D) 40.04
Buy B(G) 91.29
5 Star Multi Mg F Sch (R) (D) 22.48
5 Star Multi Mg F Sch (R) (G) 25.99
95 A (D) 151.34
95 B(G) 553.53
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (D) 11.92
Active Dt Multi Mg F Sch (R) (G) 19.01
Adv (R) (G) 288.13
Adv (R) (D) 104.56
Asset All. Aggr. (D) 47.46
Asset All. Aggr. (G) 52.19
Asset All. Conv. (D) 30.07
Asset All. Conv. (G) 30.07
Asset All. Moderate (D) 43.30
Asset All. Moderate (G) 43.30
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (D) 19.18
Asset Allocator Multi Mg F Sch (R) (G) 20.83
Banking And Fin Sers (R) (D) 13.93
Banking And Fin Sers (R) (G) 16.45
Basic Indus (D) Trigger 10.92
Basic Indus A(D) 23.12
Basic Indus B(G) 87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) 10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) 11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) 10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) 13.08
Csh Mg Dly. (D) 100.33
Csh Mg A(Instal Dly. (D)) 100.21
Csh Mg B(G) 335.14
Csh Mg C(Instal (G)) 234.98
Csh Mg D(Wkly. (D)) 100.22
Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) 100.22
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (G) 223.97
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.23
Csh + Sweep (D) 10.12
Csh + Discipline Adv 150.13
Csh +Instal (G) 372.97
Csh +Instal Wkly. (D) 108.07
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 363.45
(D) Yield + A (D) 16.25
(D) Yield + B (G) 138.00
Dy. Asset All. (R) (D) 17.16
Dy. Asset All. (R) (G) 36.39
Dy. B (R) (D) 10.60
Dy. B Discipline Adv (G) 16.87
Dy. B Ret. (G) 24.39
Dy. B Ret. Mtly (D) 10.96
Dy. B Ret. (Q) (D) 11.37
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D) 10.84
Enhanced Arbitrage Ret. (G) 14.85
Eq A(D) 93.79
Eq B(G) 477.31
Eq Sav (R) (D) 10.30
Eq Sav (R) (G) 10.30
Fin Ning Aggr. (R) (D) 14.82
Fin Ning Aggr. (R) (G) 16.19
Fin Ning Conv. (R) (D) 12.88
Fin Ning Conv. (R) (G) 14.15
Fin Ning Prudent (R) (D) 13.45
Fin Ning Prudent (R) (G) 15.00
F M (A) 3(D) 10.00
F M (A) 3(G) 12.51
F M (A) 1(D) 10.00
F M (A) 1(G) 11.26
F M (Q) Ii(D) 10.00
F M (Q) Ii(G) 13.91
F Term Je (368 Days) (R) (G) 10.93
F Term Je (368 Days) (R) Normal (D) 10.00
F Term Je (368 Days) (R) (Q) (D) 10.00
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 185.81
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 228.98
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.91
Fl Rate St Wkly. (D) 100.24
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 100.40
Fl Rate Lt (R) (G) 167.19
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.27
Fl Rate Lt Ret. (G) 241.82
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.27
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
F A (D) 14.55
F B (G) 30.91
Frontline Eq (D) 29.72
Frontline Eq (G) 160.97
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt + Lqd. Div.Payout/Rein. (Q) 10.70
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R) 10.01
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R) 10.02
Gilt + Pf Div.Payout/Rein. (Q) 10.68
Gilt + Pf (G) Gain (A) 38.04
Gilt + (R) Div.Payout/Rein. (Q) 12.43
Gilt +Lqd. ((A) (D)) 10.35
Gilt +Lqd. (G) 30.65
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gilt +(R) (G) 41.56
Gl Com (R) (D) 11.80
Gl Com (R) (G) 11.81
Gl Real Estate Ret. (R) (D) 17.90
Gl Real Estate Ret. (R) (G) 17.88
Gold Etf 2581.87
Gold (D) 9.05
Gold (G) 9.05
Govt. Sec. Lt (D) (R) 10.26
Govt, Sec. Lt A (D) 10.86
Govt, Sec. Lt B (G) 41.42
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 15.86
I + (G) 62.86
I + (D) (R) 9.99
I + (Q) (D) 13.21
Index A (D) 16.10
Index B (G) 81.86
Gennext (D) 23.40
Gennext (G) 52.98
Oppr A (D) 27.00
Oppr B (G) 107.36
Reforms (D) 13.05
Reforms (G) 13.99
Infra. (D) 15.84
Infra. (G) 25.92
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) 15.38
International Eq A (G) 16.72
International Eq B (D) 14.02
International Eq B (G) 14.02
Latin America Eq (R) (D) 8.49
Latin America Eq (R) (G) 8.49
Lt (G) 26.25
Lt (D) 22.04
Manufacturing Eq (R) (D) 9.92
Manufacturing Eq (R) (G) 9.92
Medium Term (D) 12.61
Medium Term (G) 17.01
Medium Term Half Yrly (D) 10.75
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 16.51
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.39
Midcap (D) 32.75
Midcap (G) 207.09
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (G) / Payment 37.55
Mip Mtly (D) 12.21
Mip Ii Saving 5 (G) / Payment 26.33
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment 29.01
Mip Saving 5 Mtly (D) 12.81
Mip Wlth 25 Mtly (D) 13.97
Mnc A (D) 160.41
Mnc B (G) 565.76
Mtly I A(D) 12.42
Mtly I B(G) 52.79
Mtly I C((Q) (D)) 12.80
N Millenium A(D) 19.76
N Millenium B(G) 34.86
Nifty Etf 85.86
Pure Value (D) 26.51
Pure Value (G) 36.70
Relief 96 (D) 133.23
Relief 96 (G) 21.25
Sav Dly. (D) 100.30
Sav Discipline Adv 153.69
Sav (G) 268.48
Sav Wkly. (D) 100.23
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.23
Sav Ret. Dly. (D) 100.30
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 259.79
St (Discipline Adv ) 16.03
St (D) (R) 10.40
St B(G) 52.20
St C(Mtly (D)) 11.80
St Oppr. Instal (D) 12.97
St Oppr. Instal (G) 16.79
St Oppr. Instal (Q) (D) 10.00
St Oppr. Ret. (Q) (D) 10.52
Small & Midcap (D) 20.05
Small & Midcap (G) 23.26
Special Situations (D) 15.84
Special Situations (G) 17.39
Tax (D) 74.94
Tax (G) 26.98
Tax Sav (R) Bonus 49.12
Tax Sav (R) (D) 24.19
Tax Sav (R) (G) 49.05
Top 100 (D) 18.11
Top 100 (G) 42.31
T Optimizer Discipline Adv (G) 160.69
T Optimizer (R) (D) 117.41
T Optimizer (R) (G) 173.37
T Optimizer (R) Mtly (D) 104.97
T Optimizer (R) (Q) (D) 104.20
T Optimizer Ret. (G) 260.25
T Optimizer Ret. Mtly (D) 104.95
T Optimizer Ret. (Q) (D) 106.85
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
Bsl Comm Eq Gl Agri (D) 17.38
Bsl Comm Eq Gl Agri (G) 20.23
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (D) 13.02
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (G) 13.84
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (D) 7.37
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (G) 7.37
Bsl Govt Sec St Dly. (D) 10.00
Bsl Govt Sec St (G) 25.62
Bsl St Oppr (D) 14.60
Bsl St Oppr (G) 22.83
BNP PARIBAS [27-MAR]
Eq (D) 17.91
Eq (G) 67.67
B (A) (D) 11.17
B Mtly (D) 10.26
B (R) (A)(D) 11.13
B (R) (G) 17.29
B (R) Mtly(D) 10.20
B (R) (Q)(D) 10.43
B (G) 15.00
B (Q) (D) 10.43
(D) Yield (D) 16.10
(D) Yield (G) 34.11
Flexi Dt Dly. (D) 10.10
Flexi Dt (G) 24.08
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.98
Flexi Dt Mtly 10.04
Flexi Dt (Q) (D) 10.57
Flexi Dt Wkly. (D) 10.07
Flexi Dt (R) A (G) 16.34
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.56
Govt. Sec. (A) (D) 11.91
Govt. Sec. C (Q) (D) 10.69
Govt. Sec. (G) 12.00
Govt. Sec. Mtly (D) 10.05
I And Gold (D) (D) Payout 10.78
I And Gold (D) (D) Rein 10.78
I And Gold (G) 10.78
Lt Eq (G) 29.44
Lt Eq (D) 17.01
Medium Term I (A) (D) 11.15
Medium Term I C (Q) (D) 10.66
Medium Term I (G) 11.19
Medium Term I Half Yrly (D) 10.66
Medium Term I Mtly (D) 10.29
Mid Cap (D) 22.96
Mid Cap (G) 23.06
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 21.03
Money + Mtly (D) 10.06
Money + Wkly. (D) 10.01
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 20.41
Money + (R) Mtly (D) 10.06
Money + (R) Wkly. (D) 10.01
Mtly I (R) (G) 21.92
Mtly I (R) Mtly (D) 11.15
Mtly I (R) (Q) (D) 10.71
Overnight Dly. (D) 1000.49
Overnight (G) 2146.69
Overnight Mtly (D) 1006.55
Overnight (R) Mtly (D) 1006.51
Overnight (R) Wkly. (D) 1000.47
Overnight Wkly. (D) 1000.47
Overnignt (R) (G) 2034.86
St I Dly. (D) 10.03
St I (G) 15.91
St I Mtly (D) 10.07
St I (Q) (D) 10.33
St I Wkly. (D) 10.05
St I (R) (G) 21.29
St I (R) Mtly (D) 10.07
St I (R) (Q) (D) 10.33
St I (R) Wkly. (D) 10.03
BOI AXA [27-MAR]
Corporate Credit Spectrum (R) 10.05
Eq Dt Rebalancer (R) (D) 10.90
Eq Eco (G) 28.72
Eq Eco Bonus 28.72
Eq Eco (Q) (D) 10.5
Eq Eco (R) (D) 14.23
Eq (R) (G) 27.98
Eq (R) (Q) (D) 10.93
Eq (R) (R) (D) 12.53
Eq (R) Bonus 27.98
Focussed Infra. (G) 11.95
Focussed Infra. (Q) (D) 11.95
Focussed Infra. (R) (D) 11.95
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.03
Lqd. Instal (G) 1375.48
Lqd. (R) Dly. (D) 1001.39
Lqd. (R) (G) 1606.16
Lqd. (R) Wkly. (D) 1002.27
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000
Lqd. S Instal (G) 1339.28
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.14
Lqd. Instal Mtly (D) 1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.42
(R) Return Eco (A) (D) 11.09
(R) Return Eco (G) 16.31
(R) Return Eco Mtly (D) 15.06
(R) Return Eco (Q) (D) 10.43
(R) Return (R) (A) (D) 10.63
(R) Return (R) (G) 16.15
(R) Return (R) Mtly (D) 12.63
(R) Return (R) (Q) (D) 11.19
St I Instal (G) 15.08
St I Instal Mtly (D) 10.16
St I Instal (Q) (D) 10.12
St I Instal Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 14.98
St I (R) Mtly (D) 10.59
St I (R) (Q) (D) 10.06
Tax Adv Eco (D) 17.76
Tax Adv Eco (G) 38.97
Tax Adv (R) (G) 38.06
Tax Adv (R) (D) 18.02
T Adv Instal Dly. (D) 1002.92
T Adv Instal (G) 1397.55
T Adv Instal Mtly (D) 1002.09
T Adv Instal Wkly. (D) 1001.63
T Adv (R) Bonus 1597.02
T Adv (R) (G) 1641.13
T Adv (R) Wkly. (D) 1004.95
T Advnatage (R) Dly. (D) 1002.92
Eq Dt Rebalancer (R) (G) 12.24
CANARA ROBECO [27-MAR]
Balance (R) (G) 109.61
Balance (R) (Q) (D) 80.33
Dy. B (R) (D) 13.30
Dy. B (R) (G) 15.81
E Eq (R) (G) 56.53
E Eqbonus 22.45
E Eq(R) (D) 33.94
Eq Div. (R) (D) 35.46
Eq Div. (R) (G) 95.85
Eq Div.Bonus 27.78
Eq Taxs (R) (D) 25.34
Eq Taxs (R) (G) 46.41
F.O.R.C.E Instal (G) 25.02
F.O.R.C.E (R) (D) 20.67
F.O.R.C.E (R) (G) 24.99
Fl Ratefn (D) Rein 10.00
Gilt Adv (R) (D) 12.78
Gilt Adv (R) (G) 13.58
Gilt Pgs (R) (D) 13.63
Gilt Pgs (R) (G) 37.73
Gold Exchange Traded 2545.26
Gold Sav (R) (D) 8.38
Gold Sav (R) (G) 8.38
I (R) (G) 29.59
I (R) (Q) (D) 14.20
Ibonus 13.61
Indigo (R) (G) 13.55
Indigo (R) (Q) (D) 10.69
Infra. (R) (D) 26.51
Infra. (R) (G) 37.48
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (D) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (G) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D) 10.01
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G) 14.44
Large Cap+ (R) (D) 16.41
Large Cap+ (R) (G) 17.61
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2489.68
Lqd. Instalwkly. (D) 1000.00
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein. 1000.47
Lqd.(R) (G) 1696.73
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1000.48
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1000.48
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein 1000.00
Lqd.Ret.(G) 2426.48
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1005.96
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1005.96
Medium Term Oppr (R) (D) 10.98
Medium Term Oppr (R) (G) 11.31
Mtly I (R) (G) 44.38
Mtly I (R) Mtly (D) 15.14
Mtly I (R) (Q) (D) 15.56
Nifty Index (R) (D) 22.02
Nifty Index (R) (G) 34.90
Sav + (R) Dly. (D) Rein 10.26
Sav + (R) Mtly (D) 10.27
Sav + (R) (D) 19.45
Sav + (R) (G) 21.72
Sav + (R) Wkly. (D) 10.27
St Instal (G) 16.12
St Instal Mtly (D) 10.18
St Instal Wkly. (D) 10.01
St (R) (G) 15.86
St (R) Mtly (D) 10.18
St (R) Wkly. (D) 10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2270.27
T Adv Instal Mtly Div Rein 1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein 1242.07
T Adv (R) (G) 2124.42
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein 1000.37
T Adv (R) Mtly (D) 1001.31
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1241.56
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2217.19
T Adv Ret. I 1525.95
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1241.54
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1241.54
Yield Adv (R) (G) 13.26
Yield Adv (R) Mtly (D) 13.26
Yield Adv (R) (Q) (D) 13.26
DEUTSCHE [27-MAR]
Alpha Eq Bonus 16.77
Alpha Eq (D) 21.81
Alpha Eq (G) 124.55
Alpha Eq Wlth (G) 25.93
Alpha Eq Wlth (D) 17.16
Arbitrage (R) (A) (D) 10.48
Arbitrage (R) (G) 10.48
Arbitrage (R) Mtly (D) 10.37
Arbitrage (R) (Q) (D) 10.42
Arbitrage (R) (R) (D) 10.48
Banking And Psu Dt Bonus 11.91
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.37
Banking And Psu Dt (Q) Bonus 10.29
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.48
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.30
Banking And Psu Dt (G) 12.02
Csh Oppr (A) Bonus 11.08
Csh Oppr (A) Div 11.23
Csh Oppr Bonus 14.43
Csh Oppr Dly. Div 10.03
Csh Oppr Fn Div 10.17
Csh Oppr Gr 18.65
Csh Oppr Mtly Bonus 10.39
Csh Oppr Mtly Div 10.92
Csh Oppr (Q) Div 10.31
Csh Oppr Wkly. Div 10.12
Csh Oppr Instal Mtly Div 10.80
Csh Oppr Instal Fn 10.11
Csh Oppr Instal Gr 17.68
Csh Oppr Instal Wkly. 10.09
Csh Oppr Instaldly. 10.04
Corporate Dt Opportunites (R) (Q) (D) 10.57
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 10.64
Corporate Dt Oppr (R) (D) 10.64
Corporate Dt Oppr (R) (G) 10.64
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.36
Eq I (A) (D) 12.78
Eq I (G) 23.95
Eq I Mtly (D) 11.73
Eq I (Q) (D) 11.65
F M 47 (R) (G) 11.03
F M 47 (R) (A) (D) 10.51
Gilt Bonus 12.26
Gilt Halfyrly Bonus 11.12
Gilt Div 13.29
Gilt (G) 15.28
Gilt Inst. Div Op 10.00
Gilt Inst. (G) Op 10.28
Gl Agribusiness (D) 14.73
Gl Agribusiness (G) 15.71
Gl Agribusiness Fshore Bonus 13.12
I Adv Div 10.44
I Adv Instdiv 10.41
I Adv Instgr 11.16
I Adv Gr 17.03
Inflation Indexed B (R) Bonus 10.09
Inflation Indexed B (R) (G) 10.09
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 10.00
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.09
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 10.09
Insta Csh + (A) Bonus 107.66
Insta Csh + (A) (D) 115.44
Insta Csh + Bonus 123.83
Insta Csh + Mtly (D) 105.41
Insta Csh + (R) (A) (D) 10.72
Insta Csh + (R) (Q) (D) 10.72
Insta Csh + (R) Bonus 11.69
Insta Csh + Wkly. (D) 100.67
Insta Csh + (G) 181.13
Insta Csh + Dly. (D) 100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.31
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 22.15
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (D) 10.54
Insta Csh + Instal (G) 21.00
Insta Csh + Instal Wkly. (D) 10.00
Insta Csh + Mtly Bonus 104.24
Insta Csh+ (Q) (D) 124.23
Invst Oppr. Bonus 16.18
Invst Oppr. (D) 17.14
Invst Oppr. (G) 56.43
Invst Oppr. Wlth (D) 19.54
Invst Oppr. Wlth (G) 25.52
Medium Term I (R) (D) 10.97
Medium Term I (R) (G) 11.56
Money + Inst (D) 11.67
Money + (D) Dly. 11.49
Money + Inst Dly. (D) 10.33
Money + Inst (G) 14.54
Money + Inst Wkly. (D) 10.33
Money + (Q) Bonus 11.80
Money + (R) Bonus 12.29
Money + (A) Div 12.29
Money + (Q) Div 12.06
Money + Reg (A) Div 10.67
Money + Reg (Q) Div 10.83
Money + (R) Bonus 12.23
Money + (D) 10.45
Money + (D) Wkly. 10.17
Money + (G) 18.76
Pr B (A) Bonus 22.49
Pr B Bonus 13.69
Pr B Halfyrly Bonus 11.45
Pr B P + (A) (D) 11.52
Pr B P + (G) 13.15
Pr B P + Mtly (D) 10.61
Pr B P + (Q) (D) 10.61
Pr B (R) /(G) 22.50
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) 10.57
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly 13.39
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) 12.09
Pr B Inst (G) 12.49
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly 10.22
Short M (A) Bonus 16.74
Short M (A) (D) 10.88
Short M Bonus 14.45
Short M Half Yrly Bonus 10.65
Short M Instal (Q) (D) 10.23
Short M Inst Div Mtly 10.26
Short M Inst Gr 16.58
Short M Quartely (D) 10.73
Short M Inst Div Wkly. 10.00
Short M P + (G) 14.56
Short M P + Mtly (D) 10.56
Short M P + Wkly. (D) 10.37
Short M P + (Q) (D) 10.96
Short M (D)Mtly 12.62
Short M (D)Wkly. (D) 10.23
Short M (G) (G) 25.11
Tax Saving Bonus 13.76
Tax Saving (D) 18.82
Tax Saving (G) 21.65
Top Euroland Fshore (D) 11.37
Top Euroland Fshore (G) 12.39
T Csh Reg (A) Div 131.30
T Csh Bonus 127.48
T Csh Mtly Bonus 118.77
T Csh (D) 100.39
T Csh (G) 149.84
T Csh Institiutional (D) 100.50
T Csh Institiutional (G) 149.74
T Csh Institiutional Mtly Div 103.15
T Csh Institiutional Wkly. Div 100.84
T Csh Mtly 108.17
T Csh Wkly. 109.67
T Csh (Q) Div 111.80
T Invst Bonus 11.56
T Invst (Q) Bonus 10.92
T Invst (A) Div 13.18
T Invst (D) 10.22
T Invst (G) 15.37
T Invst Institiutional (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 15.22
T Invst Institiutional Mtly 10.15
T Invst Institiutional Wkly. 10.00
T Invst Mtly 10.66
T Invst Wkly. 10.09
T Investmetn (Q) Div 11.53
T Invst (A) Bonus 10.55
Ultra St Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) 11.50
Ultra St (G) 16.74
Ultra St Mtly Bonus 10.35
Ultra St Mtly (D) 10.64
Ultra St (R) (G) 22.22
Ultra St (A) (D) 12.62
Ultra St P + (A) (D) 10.87
Ultra St P + Dly. (D) 10.61
Ultra St P + (G) 10.80
Ultra St P + (Q) Div 10.64
Ultra St P + Wkly. (D) 10.64
Ultra St (Q) (D) 10.60
Ultra St (R) Bonus 13.38
Ultra St (D) Dialy (D) 10.02
Ultra St (D) Mtly (D) 10.65
Ultra St (D) Wkly. (D) 10.51
Ultra St (R) Bonus 12.57
Ultra St Wkly. (D) 10.09
Ultra St (A) Bonus 16.74
Ultra St Reg (A) Div 12.39
Ultra St Reg Qrtly Div 10.53
Ws T Csh (A) Bonus 140.52
DSP BLACKROCK [27-MAR]
Balanced (R) (Q) (D) 11.11
Balanced (R) (G) 105.08
Balanced (R) (D) 25.52
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 10.77
Banking & Psu Dt (R) (G) 11.67
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.20
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.44
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.16
B (D) 11.45
B (G) 44.11
B Mtly (D) 10.85
Constant M 10Y Gsec (R) (D) 10.88
Constant M 10Y Gsec (R) (G) 10.88
Constant M 10Y Gsec (R) Mtly (D) 10.26
Constant M 10Y Gsec (R) (Q) (D) 10.62
Dy. Asset All. (R) (G) 11.48
Dy. Asset All. (R) Mtly (D) 10.38
Eq Instal (D) 11.07
Eq Instal (G) 22.17
Eq (R) (D) 57.45
Eq (R) (G) 27.41
Focus 25 (R) (D) 15.57
Focus 25 (R) (G) 17.35
Gl Allocation (R) (D) 10.41
Gl Allocation (R) (G) 10.41
Govt. Sec. (R) (D) 12.77
Govt. Sec. (R) (G) 44.63
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.46
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1012.27
I Oppr Instal (D) 1049.43
I Oppr Instal (G) 2048.95
I Oppr (R) Mtly (D) 10.34
I Oppr (R) (Q) (D) 10.58
I Oppr (R) Dly. (D) 10.12
I Oppr (R) (D) 11.67
I Oppr (R) (G) 22.33
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.12
T.I.G.E.R. Instal (G) 18.03
T.I.G.E.R. (R) (G) 69.58
T.I.G.E.R. (R) (D) 18.59
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.01
Lqd.Ity (R) (G) 32.82
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.41
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.32
Lqd.Ity Instal (G) 1996.42
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1000.60
Micro Cap (R) (D) 23.05
Micro Cap (R) (G) 37.96
Mip (R) Mtly (D) 12.28
Mip (R) (Q) (D) 13.40
Mip (R) (G) 28.78
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg Instal (G) 1949.10
Money Mg Instal Wkly. (D) 1004.05
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 1885.70
Money Mg (R) Mtly (D) 1030.33
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1004.28
Money Mg (R) (D) Payout 1054.26
Nat Res. And N En. (R) (G) 17.67
Nat Res. And N En. (R) (D) 12.95
Oppr (R) (D) 25.59
Oppr (R) (G) 145.48
St (R) (R) Wkly. (D) 10.19
St (R) (G) 23.81
St Mtly (D) 11.17
St (R) (D) 11.94
Small And Mid Cap (R) (D) 22.15
Small And Mid Cap (R) (G) 34.89
Str B Instal Dly. (D) 1022.92
Str B Instal (D) 1117.32
Str B Instal (G) 1664.71
Str B Instal Mtly (D) 1038.02
Str B Instal Wkly. (D) 1019.32
Str B (R) Dly. (D) 1019.35
Str B (R) (D) 1137.20
Str B (R) (G) 1814.07
Str B (R) Mtly (D) 1034.99
Str B (R) Wkly. (D) 1019.35
Tax S (R) (D) 16.01
Tax S (R) (G) 31.46
Tech..Com (R) (D) 30.09
Tech..Com (R) (G) 52.08
Top 100 Eq Instal (D) 15.93
Top 100 Eq Instal (G) 22.18
Top 100 Eq (R) (D) 23.19
Top 100 Eq (R) (G) 158.37
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 12.00
T Bill (R) (G) 28.09
T Bill (R) Mtly (D) 10.46
Ultra St (R) Dly. (D) 10.04
Ultra St (R) (G) 10.05
Ultra St (R) Mtly (D) 10.05
Ultra St (R) (Q) (D) 10.05
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.04
Us Fl Eq (R) (D) 13.88
Us Fl Eq (R) (G) 16.51
World Agriculture (R) (D) 12.45
World Agriculture (R) (G) 14.61
World En. (R) (D) 11.25
World En. (R) (G) 13.16
World Gold (R) (D) 8.20
World Gold (R) (G) 10.01
World Mining (R) (D) 6.77
World Mining (R) (G) 6.77
EDELWEISS [16-APR]
Absolute Return (D) 13.77
Absolute Return (G) 18.58
Arbitrage (R) Bonus 10.67
Arbitrage (R) (D) 10.34
Arbitrage (R) (G) 10.67
Dt And Corporate Oppr (D) 11.10
Dt And Corporate Oppr (G) 15.29
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G) 25.59
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 26.03
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 25.72
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 20.74
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 25.38
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D) 17.25
Elss (D) 16.88
Elss (G) 35.44
Gilt (D) 12.96
Gilt (G) 12.96
Lqd. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Fn (D) 1001.47
Lqd. (G) 1361.25
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.35
Lqd. Instal (G) 1069.46
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.85
Lqd. Mtly (D) 1005.46
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.00
Lqd. Ret. (G) 1543.76
Lqd. Ret. Mtly (D) 1004.73
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.08
Lqd. Wkly. (D) 1001.23
Midcap (D) 18.87
Midcap (G) 20.29
St I Bonus 15.87
St I (D) 12.53
St I (G) 15.87
St I Instal (D) 10.56
St I Instal (G) 15.23
Ultra St B (G) 1666.22
Ultra St B Dly. (D) 1000.54
Ultra St B Fn (D) 1000.67
Ultra St B Mtly (D) 1006.03
Ultra St B Ret. Dly. (D) 1000.54
Ultra St B Ret. Fn (D) 1000.70
Ultra St B Ret. (G) 1610.67
Ultra St B Ret. Mtly (D) 1006.84
Ultra St B Ret. Wkly. (D) 1001.34
Ultra St B Wkly. (D) 1001.50
Value Oppr (G) 19.14
Value Oppr B(G) 18.86
Value Oppr (D) 17.43
Value Oppr B (D) 19.23
ESCORTS [27-MAR]
Balanced (D) 17.39
Balanced (G) 100.54
Gilt (D) 25.99
Gilt (G) 28.38
(G) (D) 17.08
(G) (G) 120.46
High Yield Eq Bonus 23.72
High Yield Eq (D) 18.26
High Yield Eq (G) 23.71
I B(D) 36.21
I B(G) 41.69
I Bonus 24.39
I (D) 11.62
I (G) 46.37
Infra. (D) 7.01
Infra. (G) 7.03
Leading Secs (D) 20.83
Leading Secs (G) 21.04
Lqd. Dly. (D) 13.71
Lqd. (G) 21.71
Lqd. Mtly (D) 15.16
Lqd. Wkly. (D) 13.53
Oppr (D) 16.00
Oppr (G) 45.22
Power & En. (D) 12.10
Power & En. (G) 16.89
St Dt (D) 15.01
St Dt (G) 21.54
Tax (D) 11.81
Tax (G) 57.59
FRANKLIN TEMPLETON [27-MAR]
Asian Eq (D) 13.55
Asian Eq (G) 16.15
Build (D) 21.48
Build (G) 28.67
Balanced (D) 23.70
Balanced (G) 89.16
Banking & Psu Dt (D) 10.46
Banking & Psu Dt (G) 10.99
Bluechip (D) 40.98
Bluechip (G) 349.81
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 21.81
Corporate B Oppr (D) 11.01
Corporate B Oppr (G) 14.07
Dy. Accrual (D) 11.37
Dy. Accrual (G) 46.88
Dy. Pe Ratio (D) 39.21
Dy. Pe Ratio (G) 61.03
Feeder European (G) (D) 8.99
Feeder European (G) (G) 8.99
Feeder U.S. Oppr (D) 20.01
Feeder U.S. Oppr (G) 20.01
Flexi Cap (D) 19.04
Flexi Cap (G) 61.44
Govt.Sec. Composite (D) 11.47
Govt.Sec. Composite (G) 46.68
Govt.Sec. Lt Bonus 11.65
Govt.Sec. Lt (D) 11.53
Govt.Sec. Lt (G) 32.66
Govt.Sec. Pf (D) 20.50
Govt.Sec. Pf (G) 20.50
High (G) Cos (D) 24.27
High (G) Cos (G) 29.19
I Builder Acct(D) 16.65
I Builder Acct(G) 48.33
I Builder Accthalf Yrly 13.71
I Builder Acctmtly 15.78
I Builder Acctmtly Bonus 18.38
I Builder Acct(Q) 13.51
I Oppr (D) 10.93
I Oppr (G) 16.09
Index Nifty (D) 65.67
Index Nifty (G) 65.67
Life Stage 20S (D) 31.16
Life Stage 20S (G) 61.29
Life Stage 30S (D) 24.24
Life Stage 30S (G) 44.26
Life Stage 40S (D) 15.50
Life Stage 40S (G) 35.59
Life Stage 50+S (D) 13.49
Life Stage 50+S (G) 26.59
Life Stage 50S + Flo (Gro) 28.05
Life Stage 50S + Flo (Div) 14.37
Low Dur. (G) 15.33
Low Dur. Mtly (D) 10.48
Low Dur. (Q) (D) 10.32
Mtly I (G) 43.14
Mtly I Mtly Bonus 12.79
Mtly I Mtly (D) 14.28
Mtly I (Q) (D) 13.73
Multi Asset Solution (D) 10.17
Multi Asset Solution (G) 10.17
Oppr (G) 56.76
Oppr (D) 20.62
Pension (D) 17.63
Pension (G) 97.14
Prima (D) 60.85
Prima (G) 652.56
Prima +(D) 36.20
Prima +(G) 434.98
Sav + Dly. (D) 10.02
Sav + (D) 11.05
Sav + (G) 25.40
Sav + Instal (D) 10.34
Sav + Instal (G) 21.29
Sav + Mtly (D) 10.18
St I (G) 2867.12
St I Instal (G) 2331.03
St I Instal Mtly (D) 1271.43
St I Mtly (D) 1207.90
St I (Q) (D) 1238.26
St I Wkly. Bonus 1169.35
St I Wkly. (D) 1117.48
Smaller Cos (D) 24.09
Smaller Cos (G) 37.55
Taxshield(D) 43.32
Taxshield(G) 417.85
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 2154.45
T M Instwkly. 1055.92
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 3356.26
T M Acct(R) Wkly. (D) 1245.68
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.72
T M Accts Instal (G) 2083.61
T M Accts Instal Wkly. (D) 1022.33
Ultrashort B Instal (D) 10.01
Ultrashort B Instal (G) 18.16
Ultrashort B Instal Wkly. (D) 10.29
Ultrashort B Ret. (D) 10.05
Ultrashort B Ret. (G) 17.90
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.12
Ultrashort B S Instal (D) 10.08
Ultrashort B S Instal (G) 18.50
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.09
Infotech (D) 26.03
Infotech (G) 114.77
Eq I (D) 15.17
Eq I (G) 32.54
(G) (D) 62.01
(G) (G) 181.21
GOLDMAN SACHS [27-MAR]
Cpse Etf 23.61
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 1806.09
Cnx 500 (D) 17.95
Cnx 500 (G) 28.69
Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 181.34
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2469.53
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 2216.05
Eq (D) 18.88
Eq (G) 18.88
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 320.22
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 837.57
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 191.77
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 369.56
St (D) Rein Dly. Frequency 10.00
St (D) Rein Wkly. Frequency 10.00
St (G) 13.81
HDFC [27-MAR]
Lt Adv (D) 38.61
Lt Adv (G) 233.63
Arbitrage Ret. (D) 12.60
Arbitrage Ret. (G) 16.97
Arbitrage Ret. (Q) (D) 12.06
Arbitrage W (D) 10.00
Arbitrage W (G) 17.24
Arbitrage W Mtly (D) 10.76
Arbitrage W (Q) (D) 10.35
Balanced (D) 27.09
Balanced (G) 106.06
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.15
Banking And Psu Dt (R) (G) 11.01
Cap Builder (D) 27.07
Cap Builder (G) 196.16
Csh M Call Dly. (D) 10.43
Csh M Call (G) 21.97
Csh M Sav Dly. (D) 10.64
Csh M Sav (G) 29.15
Csh M Sav Wkly. (D) 10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.12
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv W (G) 30.48
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.13
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.07
Csh M T Adv Ret. (G) 29.44
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.07
Children Gift Invst 82.32
Children Gift Sav 35.29
Core And Satellite (D) 18.94
Core And Satellite (G) 55.98
Corporate Dt Oppr (R) (G) 11.22
Corporate Dt Oppr (R) Half Yrly (D) 10.25
Corporate Dt Oppr (R) Normal (D) 10.33
Dy. Pe Ratio (R) (D) 11.93
Dy. Pe Ratio (R) (G) 13.61
Eq (D) 52.49
Eq (G) 459.16
Fl Rate I (R) Normal (D) 10.01
Fl Rate I Lt (G) 24.29
Fl Rate I Lt Wkly. (D) 10.23
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.22
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 23.31
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.23
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.15
Fl Rate I St W (G) 23.90
Focused Largecap (D) 12.19
Focused Largecap (G) 20.91
Gilt Lt(D) 10.96
Gilt Lt(G) 28.29
Gilt St(D) 11.02
Gilt St(G) 22.68
Gold Exchange Traded 2526.76
Gold (G) 9.15
(G) (D) 29.25
(G) (G) 128.93
High Interest Dy. Half Yrly (D) 11.31
High Interest Dy. (R) Normal (D) 10.28
High Interest Dy. (Q) (D) 11.75
High Interest Dy. Yrly (D) 12.28
High Interest Dy. (G) 48.00
High Interest St (R) Normal (D) 10.45
High Interest St Fn (D) 10.58
High Interest St (G) 27.53
I (R) Normal (D) 10.06
I (Q) (D) 11.03
I (G) 31.90
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 73.03
Index Sensex +( Fvrs32.161) 356.53
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 233.07
Inflation Indexed B (R) (D) 10.05
Inflation Indexed B (R) (G) 10.82
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.59
Infra. (D) 14.83
Infra. (G) 16.22
Large Cap (R) (D) 22.71
Large Cap (R) (G) 88.36
Lqd. (D) Dly. 10.20
Lqd. (D) Mtly 10.34
Lqd. (D) Wkly. 10.32
Lqd. (G) 27.54
Lqd. P (D)Dly. 12.26
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 28.01
Medium Term Opportunites (G) 15.16
Medium Term Opportunites (Q) (D) 10.15
Medium Term Oppr (R) Normal (D) 10.31
Mf Mtly I Lt (G) 34.29
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 14.44
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 14.87
Mf Mtly I St (G) 24.40
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.97
Mf Mtly I St (Q) (D) 12.29
Midcap Oppr (D) 25.36
Midcap Oppr (G) 36.15
Multiple Yield 2005(D) 11.51
Multiple Yield 2005(G) 24.50
Multiple Yield Multiple Yield (D) 11.03
Multiple Yield Multiple Yield (G) 25.71
Pr Multicap (D) 14.54
Pr Multicap (G) 42.08
Prudence (D) 31.33
Prudence (G) 368.01
St Oppr (R) Normal (D) 10.22
St Oppr Fn (D) 10.11
St Oppr (G) 15.21
St (R) Normal (D) 10.44
St (G) 26.99
St Mtly (D) 10.33
Small And Mid Cap (R) (D) 20.15
Small And Mid Cap (R) (G) 25.00
Taxs(D) 63.07
Taxs(G) 390.52
Top 200 (D) 49.71
Top 200 (G) 336.04
HSBC [26-MAR]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D) 10.61
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G) 10.61
Brazil (D) 6.11
Brazil (G) 6.11
Csh (G) 1392.65
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Dly. 10.01
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (D) Wkly. 11.12
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Dly. 10.64
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (D) Wkly. 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2210.77
Csh Mtly (D) 1000.51
Csh (R) (D) Dly. 10.19
Csh (R) (D) Wkly. 10.03
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1002.17
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Wkly. (D) 1111.24
Csh Instal Dly. (D) 1097.64
Csh Instal Mtly (D) 1000.00
Csh Instal Wkly. (D) 1000.00
Csh (R)(G) 2142.14
(D) Yield Eq (D) 16.50
(D) Yield Eq (G) 16.50
Dy. (D) 13.63
Dy. (G) 13.63
E Markets (D) 10.82
E Markets (G) 11.31
Eq (D) 31.06
Eq (D) Irect 31.63
Eq (G) 148.38
Flexi Dt Half Yrly (D) 12.03
Flexi Dt (Q) (D) 11.91
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 13.28
Flexi Dt Fn (D) 11.11
Flexi Dt (G) 19.24
Flexi Dt Mtly (D) 10.56
Flexi Dt Reg.(G) 18.79
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 11.88
Flexi Dt (R). Fn (D) 12.09
Flexi Dt (R). (Q) (D) 11.96
Fl Rate Lt (D) Fn 10.01
Fl Rate Lt (D) Mtly 10.97
Fl Rate Lt (D) Wkly. 11.25
Fl Rate Lt (G) 21.74
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.00
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.01
Fl Rate Lt (R) (G) 20.66
Fl Rate Lt (D) Dly. 10.19
Fl Rate St Inst. (G) 14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly. 10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly. 10.03
Fl Rate St (R) (G) 14.73
Gilt (D) 15.79
Gilt (G) 17.90
Gilt (D) Wkly. 9.98
Gl Consumer Oppr (G) 9.89
I Invst (D) 11.33
I Invst (G) 23.72
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.13
I St (D) Wkly. 10.20
I St (G) 23.08
I St Inst. (D) 11.97
I St Inst. (D) Wkly. 13.28
I St Inst. (G) 17.96
I St Inst. + (G) 13.52
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.19
Oppr (D) 23.34
Oppr (G) 64.30
Managed Solutions Convervative (D) 11.39
Managed Solutions Convervative (G) 11.39
Managed Solutions (G) (D) 12.56
Managed Solutions (G) (G) 12.56
Managed Solutions Moderate (D) 12.13
Managed Solutions Moderate (G) 12.13
Midcap Eq (D) 19.47
Midcap Eq (G) 36.42
Mip (R) (D) Mtly 11.96
Mip (R) (D) (Q) 12.14
Mip (R) (G) 24.28
Mip Sav (D) (Q) 13.61
Mip Sav (D) Mtly 13.70
Mip Sav (G) 28.94
Progressive Mes (G) 18.33
Progressive Mes (D) 15.59
Tax S Eq (D) 20.35
Tax S Eq (G) 26.44
Ultra St B (D) Mtly 10.13
Ultra St B (G) 12.36
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 13.70
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.01
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 18.07
Ultra St B (D) Dly. 10.02
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.19
Ultra St B (D) Wkly. 10.04
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri 9.79
Advisor Lt Saving (R) (D) 47.28
Advisor Lt Saving (R) (G) 47.28
Balanced Adv (R) (D) 16.35
Balanced Adv (R) (G) 25.13
Balanced Adv (R) Mtly (D) 13.59
Balanced Adv (R) (Q) (D) 10.61
Balanced (R) (D) 22.81
Balanced (R) (G) 90.42
Balanced (R) Half Yrly (D) 10.85
Banking And Fin Sers (R) (D) 27.44
Banking And Fin Sers (R) (G) 36.05
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.19
Banking And Psu Dt (R) (Q) (D) 10.23
Banking And Psu Dt (R) Bonus 10.63
Banking And Psu Dt (R) Half Yrly (D) 10.10
Banking And Psu Dt (R) (G) 15.49
Banking And Psu Dt P Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt P (G) 10.99
Banking And Psu Dt P Wkly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. (G) 14.60
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D) 10.28
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.32
Blended A (R) (D) 13.51
Blended A (R) (G) 21.22
Blended B (R) Dly. (D) I 10.80
Blended B (R) (D) I 13.00
Blended B (R) (G) I 20.71
Blended B (R) Mtly (D) I 10.22
Blended B (R) Half Yrly (D) I 10.13
Blended B Instal Dly. (D) Ii 10.01
Blended B Instal (D) Ii 11.71
Blended B Instal (G) Ii 12.01
Blended B Instal Mtly (D) Ii 10.00
Blended B(R) Ibonus 10.34
Cautious (R) (D) 27.00
Cautious (R) (G) 27.00
Child Care Gift (R) 100.10
Child Care Study (R) 52.84
Cnx 100 Etf 85.85
Constant M Gilt (R) (A) (D) 10.98
Constant M Gilt (R) (G) 10.98
Constant M Gilt (R) Half Yrly (D) 10.20
Constant M Gilt (R) Mtly (D) 10.68
Constant M Gilt (R) (Q) (D) 10.48
Corporate B (R) (G) 21.36
Corporate B (R) Half Yrly (D) 10.41
Corporate B (R) (Q) (D) 10.47
Corporate B (R) Bonus 10.29
Corporate B (R) (A) (D) 10.42
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.35
Corporate B B (Q) (D) 10.36
Corporate B C (Q) (D) 10.37
Corporate B C Wkly. (D) 10.06
Corporate B B(D) 10.03
Corporate B B(G) 22.07
Corporate B Bwkly. (D) 10.05
Corporate B C(D) 10.04
Corporate B C(G) 10.34
Corporate B (D) 10.30
(D) Yield Eq (R) (D) 11.92
(D) Yield Eq (R) (G) 11.92
Dy. (R) (D) 22.85
Dy. (R) (G) 186.55
Dy. B P (G) 10.53
Dy. B P Half Yrly (D) 10.18
Dy. B P Mtly (D) 10.15
Dy. B P + (G) 15.79
Dy. B P + Half Yrly (D) 10.01
Dy. B P + Mtly (D) 10.06
Dy. B P + (Q) (D) 10.05
Dy. B P (Q) (D) 10.05
Dy. B (R) Dly. (D) 10.21
Dy. B (R) (G) 15.59
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.93
Dy. B (R) Mtly (D) 10.78
Dy. B (R) (A) (D) 10.48
Dy. B (R) Bonus 15.59
Dy. B (R) (Q) (D) 10.24
Dy. B P Dly. (D) 10.00
Dy. B P + Dly. (D) 10.00
Dy. Instal (D) 11.37
Dy. Instal (G) 17.87
Dy. Instal I 30.41
Eq Arbritrage Instal (D) 14.37
Eq Arbritrage Instal (G) 19.31
Eq Arbitrage (R) (D) 13.77
Eq Arbitrage (R) (G) 19.07
Eq Arbitrage (R) Bonus 10.48
Eq I (R) (C) 10.17
Eq I (R) Half Yrly (D) 10.17
Eq I (R) Mtly (D) 10.09
Eq I (R) (Q) (D) 10.05
Eq Oppr Instal (G) 12.72
Eq Oppr Ret. (D) 10.98
Eq Oppr Ret. (G) 12.24
Exports And Or Sers (R) (D) 27.74
Exports And Or Sers (R) (G) 43.88
Fl I (R) Dly. (D) 105.74
Fl I (R) (G) 262.56
Fl I (R) Wkly. (D) 105.53
Fl I (R) Fn (D) 100.89
Fl I (R) Mtly (D) 101.08
Fl I (R) (Q) (D) 101.82
Fl I (R) Bonus 104.75
Fl I Instal I 10.01
Fl I P (D) Ors 104.91
Fl I Ret. Dly. (D) 100.37
Fl I Ret. (G) 154.62
Fl I Ret. Wkly. (D) 100.50
Fmcg (R) (D) 65.00
Fmcg (R) (G) 153.30
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 30.76
Focused Bluechip Eq (R) (D) 21.83
Focused Bluechip Eq (R) (G) 29.01
Fusion Instal I (G) 14.57
Fusion Iii Instal (D) 12.92
Fusion Iii Instal (G) 13.38
Fusion Iii Ret. (D) 12.62
Fusion Iii Ret. (G) 12.62
Fusion (D) 13.67
Fusion (G) 14.51
Gilt Invst Pf (R) (G) 27.37
Gilt Invst Pf (R) Half Yrly (D) 10.81
Gilt T Pf (R) (G) 19.20
Gilt T Pf (R) Half Yrly (D) 9.97
Gilt T Pf (R) (Q) (D) 10.00
Gilt Invst Pf (R) Bonus 11.01
Gilt T Pf (R) Bonus 9.74
Gl Stable Eq (R) (D) 11.58
Gl Stable Eq (R) (G) 11.58
Gold Exchange Traded 2558.68
I Instal (D) Halfyrly 10.48
I (R) (G) 43.72
I (R) Half Yrly (D) 10.81
I (R) (Q) (D) 11.94
I (R) Bonus 43.72
I (R) (A) (D) 10
I Oppr (R) (D) Mtly 11.47
I Oppr (R) (G) 19.34
I Oppr (R) (D) (Q) 10.80
I Oppr (R) Half Yrly (D) 10.01
I Oppr (R) Bonus 10.01
I Oppr Instal (G) 16.92
I Oppr Instal Mtly (D) 10.71
I Oppr Instal (Q) (D) 11.20
I Instal (G) 46.61
I Instal (Q) (D) 11.31
Index Instal I 10.24
Index (R) 79.40
Indo Asia Eq Instal (G) 20.28
Indo Asia Eq (R) (D) 17.06
Indo Asia Eq (R) (G) 20.27
Infra. Instal (D) 10.30
Infra. Instal I (G) 16.75
Infra. (R) (D) 15.40
Infra. (R) (G) 40.96
Int. (A) Int. I Ret. (D) 11.32
Int. (A) Int. I Ret. (G) 18.72
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 12.43
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 18.1
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 12.2
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 18.02
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 12.02
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 18.08
Int. Half Yrly Int. I Instal (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G) 10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G) 12.55
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.29
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 17.23
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10.01
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 18.03
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D) 10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G) 10.63
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.04
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 18.75
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.2
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 18.52
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.01
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 17.88
Int. Vi (A) Int. A (R) (C) 12.06
Int. Vi (A) Int. C (R) (C) 11.99
Int. Vi (A) Int. D (R) (C) 11.93
Int. Vi (A) Int. F (R) (C) 10.83
Int. Vi (A) Int. F (R) (D) 10
Int. Vii (A) Int. C (R) (C) 11.06
Int. Vii (A) Int. C (R) (D) 10.07
Int. (A) Int. I (R) (D) 11.35
Int. (A) Int. I (R) (G) 14.96
Int. (A) Int. Ii (R) (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (R) (G) 18.67
Int. (A) Int. Iii (R) (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (R) (G) 14.61
Int. (A) Int. Iv (R) (D) 11.77
Int. (A) Int. Iv (R) (G) 16.95
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (D) 10.41
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (G) 14.51
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.08
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 18
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.06
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 17.78
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.02
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 18.21
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.08
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 19.38
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D) 10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D) 10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G) 11.79
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.18
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 17.29
Int. Ii (Q) Int. (R) (D) 10.18
Int. Ii (Q) Int. (R) (G) 16.82
Int. Ii (Q) Int. A (R) (D) 10.08
Int. Ii (Q) Int. A (R) (G) 11.59
Int. Ii (Q) Int. A (R) (Q) (D) Payout 10.08
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.22
Int. Ii (Q) Int. B (R) (D) 10.05
Int. Ii (Q) Int. B (R) (G) 12.07
Int. Ii (Q) Int. B (R) (Q) (D) Payout 10.05
Int. Ii (Q) Int. C (R) (D) 10.02
Int. Ii (Q) Int. C (R) (G) 11.48
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. D (R) (D) 10
Int. Ii (Q) Int. D (R) (G) 11.45
Int. Ii (Q) Int. F (R) (D) 10.12
Int. Ii (Q) Int. F (R) (G) 15.12
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10.11
Int. Iii Mtly Int. Instal (G) 10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D) 10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G) 10.75
Int. Iii (Q) Int. (R) (D) 10.01
Int. Iii (Q) Int. (R) (G) 14.99
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G) 10.54
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.16
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 16.6
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D) 10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G) 10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D) 10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G) 10.10
Int. Iv (Q) Int. B (R) (D) 10.16
Int. Iv (Q) Int. B (R) (G) 15.24
Int. Mtly Int. I (R) (D) 10.01
Int. Mtly Int. I (R) (G) 11.46
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (R) (G) 14.99
Int. (Q) Int. 1 (R) (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.04
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 16.51
Int. V Mtly Int. B Ret. (D) 10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G) 10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D) 10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G) 10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D) 10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G) 10.22
Int. V Mtly Int. A (R) (D) 10.04
Int. V Mtly Int. A (R) (G) 11.45
Lqd. (R) (A) (D) 104.36
Lqd. (R) Dly. (D) 100.06
Lqd. (R) (D) Ors 104.36
Lqd. (R) (G) 206.61
Lqd. (R) Half Yrly (D) 103.53
Lqd. (R) (Q) (D) 102.42
Lqd. (R) Wkly. (D) 100.25
Lqd. Instal (G) 332.20
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Instal + Div Wkly. 118.75
Lqd. Instal + (G) 311.00
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Mtly Div 100.15
Lqd. Instal Wkly. Div 118.56
Lqd. Instal I 197.66
Lqd. (R) Mtly (D) 100.06
Lqd. (R) Bonus 104.61
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 323.90
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.13
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.93
Lqd. (D)Instal + Mtly 100.43
Lqd. (D)Instal (Q) 100.12
Lt (R) (A) (D) 11.80
Lt (R) (D) 11.28
Lt (R) (G) 16.75
Lt (R) (Q) (D) 10.87
Lt Gilt (R) (D) 13.44
Lt Gilt (R) (G) 47.07
Lt Glit (R) Bonus 11.12
Lt P (D) 13.64
Lt P (G) 16.60
Lt (R) Wkly. (D) 10.48
Lt (R) Bonus 11.01
Lt P (A) (D) 10.95
Lt P (Q) (D) 10.90
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 31.79
Lt Ret. (Q) (D) 11.03
Midcap Instal I 18.41
Midcap (R) (D) 24.36
Midcap (R) (G) 68.04
Mip 25 (R) (G) 30.45
Mip 25 (R) Half Yrly (D) 12.08
Mip 25 (R) Mtly (D) 13.75
Mip 25 (R) (Q) (D) 11.66
Mip 25 (R) Bonus 12.72
Mip (R) (D) Half Yrly 12.69
Mip (R) (D) Mtly 12.58
Mip (R) (D) (Q) 13.47
Mip (R) (G) 38.26
Moderate (R) (D) 38.09
Moderate (R) (G) 38.09
Money Market (R) Bonus 103.91
Money Market (D) 100.11
Money Market (R) Dly. (D) 100.13
Money Market (R) Fn (D) 100.23
Money Market (R) (G) 193.03
Money Market (R) Mtly (D) 100.25
Money Market (R) Wkly. (D) 100.16
Money Market (R) (D) Ors 101.87
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 215.90
Nif.Ex.Tr. 85.2
Nifty Junior Index (R) (D) 16.72
Nifty Junior Index (R) (G) 16.72
(R) Gold Sav (R) (D) 9.34
(R) Gold Sav (R) (G) 9.34
(R) I (R) (G) 13.71
(R) I (R) Half Yrly (D) 10.54
(R) I (R) Mtly (D) 10.68
(R) I (R) (Q) (D) 10.43
(R) Saving (R) Bonus 10.61
(R) Sav (R) (G) 14.63
(R) Sav (R) Half Yrly (D) 10.75
(R) Sav (R) (Q) (D) 10.51
(R) Sav (R) (A) (D) 10.01
Saving (R) Bonus 104.69
Sav (R) Dly. (D) 100.59
Sav (R) (D) Ors 104.69
Sav (R) Fn (D) 100.84
Sav (R) (G) 207.33
Sav (R) Mtly (D) 101.29
Sav (R) (Q) (D) 101.36
Sav (R) Wkly. (D) 100.57
Sav A (D) Dly. 100.34
Sav A Fn (D) 100.90
Sav A (G) 208.72
Sav A Wkly. (D) 100.57
Sav B (D) Dly. 100.34
Sav B Fn (D) 101.27
Sav B (G) 225.37
Sav B Wkly. (D) 100.57
Sav C (D) Dly. 100.34
Sav C Fn (D) 100.89
Sav C (G) 214.46
Sav C Wkly. (D) 100.57
Large Cap (R) (D) 19.36
Large Cap (R) (G) 23.16
Large Cap Instal (G) 10.18
St (R) (D) Rein Fn 12.11
St (R) (G) 28.56
St (R) Mtly (D) 12.09
St (R) Bonus 28.56
St (R) Half Yrly (D) 10.21
St Gilt (R) (D) 12.18
St Gilt (R) (G) 34.68
St Gilt (R) Half Yrly (D) 11.84
St Glit (R) Bonus 10.01
St Instal (G)Instal (G) 29.53
St Instal (D)Fn 12.59
St Instal (D)Mtly 12.63
Tax (R) (D) 23.25
Tax (R) (G) 266.43
Tech. (R) (D) 31.43
Tech. (R) (G) 40.40
Top 100 (R) (D) 19.07
Top 100 (R) (G) 236.88
Top 100 Instal I (G) 32.76
Top 200 Instal I 41.07
Top 200 (R) (D) 22.56
Top 200 (R) (G) 195.24
Ultra St (R) Dly. (D) 10.17
Ultra St (R) Fn (D) 10.09
Ultra St (R) (G) 14.03
Ultra St (R) Mtly (D) 10.13
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.09
Ultra St P Dly. (D) 10.05
Ultra St P Fort Nightly (D) 10.05
Ultra St P (G) 14.42
Ultra St P Mtly (D) 10.11
Ultra St P (Q) (D) 10.58
Ultra St P Wkly. (D) 10.10
Ultra St (R) (Q) (D) 10.45
Ultra St (R) Bonus 10.03
Ultra St S P Dly. (D) 10.04
Ultra St S P (G) 13.48
Ultra St S P Mtly (D) 10.05
Ultra St S P Wkly. (D) 10.10
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.05
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.09
Ultra St Ret. (G) 15.26
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.13
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.46
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.09
Us Bluechip Eq (R) (D) 17.38
Us Bluechip Eq (R) (G) 17.38
Value Discovery Instal I (G) 33.13
Value Discovery (R) (D) 32.02
Value Discovery (R) (G) 112.96
Very Aggr. (R) (D) 50.76
Very Aggr. (R) (G) 50.76
Very Cautious (R) (D) 20.96
Very Cautious (R) (G) 20.96
Sensex Exchange Traded 276.34
IDBI [27-MAR]
Dt Oppr (A) (D) (R) 11.10
Dt Oppr (G) (R) 11.10
Dt Oppr (Q) (D) (R) 10.68
Div. Eq (D) (R) 16.58
Div. Eq (G) (R) 16.58
Dy. B (A) (D) (R) 11.36
Dy. B (G) 12.52
Dy. B (Q) (D) (R) 11.08
Eq Adv (D) (R) 19.22
Eq Adv (G) (R) 20.44
Gilt (A) (D) 11.81
Gilt (G) 12.34
Gilt (Q) (D) 11.09
Gold Exchange Traded 2583.84
Gold 8.38
Top 100 Eq (D) 18.07
Top 100 Eq (G) 19.38
Lqd. Bonus (R) 1121.06
Lqd. Mtly (D) 1002.19
Lqd. Dly. (D) 1005.12
Lqd. (G) 1494.75
Lqd. Wkly. (D) 1007.17
Mtly I (G) 14.09
Mtly I Mtly (D) 12.00
Mtly I (Q) (D) 12.02
Nifty Index (D) 14.96
Nifty Index (G) 15.69
Nifty Junior Index (D) 14.70
Nifty Junior Index (G) 14.70
St B (G) 14.09
St B Mtly (D) 10.58
St B Wkly. (D) 10.48
Ust Bonus (R) 1480.32
Ust Dly. (D) 1006.27
Ust (G) 1480.29
Ust Mtly (D) 1014.29
Ust Wkly. (D) 1014.47
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 16.99
All Sea. B (R) Dly. (D) 10.61
All Sea. B (R) Fn (D) 10.57
All Sea. B (R) (G) 21.53
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.47
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.06
All Sea. B (R) Wkly. (D) 10.57
Eq (R) (D) 14.12
Eq (R) (G) 24.51
S S I St (R) Fn (D) 10.34
S S I St (R) (G) 28.45
S S I St (R) Mtly (D) 10.17
Arbitrage (R) (G) 18.25
Arbitrage (R) (D) 12.43
Arbitrage + (R) (D) 11.85
Arbitrage + (R) (G) 16.10
Asset All. Aggr. (R) (D) 14.70
Asset All. Aggr. (R) (G) 17.85
Asset All. Conv. (R) (D) 13.13
Asset All. Conv. (R) (G) 15.93
Asset All. Moderate Dierct (G) 17.20
Asset All. Moderate (R) (D) 14.45
Asset All. Moderate (R) (G) 17.11
Csh (R) Dly. (D) 1000.46
Csh (R) (G) 1696.66
Csh (R) Mtly (D) 1000.63
Csh (R) Pic (D) 1118.87
Csh (R) Wkly. (D) 1002.10
Classic Eq (R) (D) 13.94
Classic Eq (R) (G) 31.81
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.08
Imperial Eq (R) (D) 13.34
Imperial Eq (R) (G) 27.53
Infra. (R) (D) 11.48
Infra. (R) (G) 11.47
Mtly I (R) (D) 12.69
Mtly I (R) (G) 16.44
Mtly I (R) (Q) (D) 12.34
Nifty (R) (D) 16.76
Nifty (R) (G) 16.62
Pr Eq (R) (D) 34.47
Pr Eq (R) (G) 72.56
Sterling Eq (R) (D) 17.71
Sterling Eq (R) (G) 35.83
Tax Adv (Elss) (R) (D) 15.79
Tax Adv (Elss) (R) (G) 39.26
Ssif Invst (R) (Q) (D) 11.35
Ssif Invst (R) (A) (D) 17.71
Ssif Invst (R) (G) 34.02
Ssif Invst (R) Half Yrly (D) 11.18
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.10
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.15
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.16
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.44
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 11.07
Ssif Medium Term (R) (G) 23.50
Ssif St B Fn (D) 12.22
Ssif St F (D) 10.18
Ssif St F (G) 15.03
Ssif St C Fn (D) 11.24
Ssif St C (G) 16.04
Ssif St C Mtly (D) 12.64
Ssif St B (G) 15.83
Ssif St B Mtly (D) 10.21
Ssif St D (G) 18.85
Ssif St D Mtly (D) 15.07
Ssifst D Fn (D) 12.06
Arbitrage B (D) 14.33
Arbitrage B (G) 18.84
Arbitrage (R) (A) (D) 10.11
Arbitrage + B(D) 12.05
Arbitrage + B(G) 16.01
Arbitrage + (R) (A) (D) 10.02
Asbf (R) _Pic (D) 10.56
Banking Dt (R) (A) (D) 10.08
Banking Dt (R) Dly. (D) 10.05
Banking Dt (R) (D) 10.07
Banking Dt (R) Fn (D) 10.16
Banking Dt (R) (G) 11.94
Banking Dt (R) Mtly (D) 10.12
Banking Dt (R) (Q) (D) 10.31
Csh A(D) (Wkly.) 1002.48
Csh B (G) (Instal ) 2455.08
Csh Paln A(G) 2425.43
Csh Paln Amtly 1000.60
Csh Paln Apic (D) 1045.67
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cf B (D)Wkly. 1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 13.59
Classic Eq B (G) 25.31
Dbf (R) _Pic (D) 11.11
Def_(R) _(D) 10.59
Def_(R) _(G) 10.59
Dy. B (A) (D) 18.18
Dy. B (G) 28.28
Dy. B (Q) (D) 11.96
Dy. B (R) (A) (D) 10.46
Dy. B (R) (Q) (D) 10.55
Dy. B (R) (D) 10.07
Dy. B (R) (G) 16.88
Eq B (D) 14.06
Eq B(G) 20.22
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 10.30
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 10.38
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 10.87
Gsf Invst (A) (D) 18.57
Gsf Invst (G) 28.08
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.28
Gsf Invst (Q) (D) 14.15
Gsf Invst (R) (D) 10.06
Gsf Invst (R) (G) 16.60
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) Mtly (D) 10.41
Gsf St (R) (Q) (D) 10.45
Gsf St (R) Wkly. (D) 12.55
Gsf St(R) (G) 20.03
Gsf Ip (R) _Pic (D) 11.17
Gsf Pf (R) _Pic (D) 11.21
Gsfpro Inst B(G) 24.58
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.22
Gsfpro (R) (A) (D) 10.92
Gsfpro (R) (G) 23.98
Gsfpro (R) (Q) (D) 11.95
Imperial Eq B (D) 13.86
Imperial Eq B (G) 23.74
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Pr Eq B (D) 28.16
Pr Eq _ B (G) 53.61
Ssif Mt ( B) Inst (D) 10.08
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 15.18
Ssif St (R) _Pic (D) 10.55
S S I Ip F (G) 15.31
S S I Mt F (D) 10.08
S S I Mt F (G) 15.45
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 19.49
Ultra St (R) Mtly (D) 10.11
Ultra St (R) Pic (D) 10.52
Ultra St (R) (Q) (D) 10.40
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.05
Money Mg Invst (R) Pic Div. 10.52
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.08
Money Mg Invst (A) Div. 13.82
Money Mg Invst (G) 21.02
Money Mg Invst Adly. Div. 10.04
Money Mg Invst Amtly Div. 10.06
Money Mg Invst Qtrly Div. 10.88
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.08
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.10
Money Mg Invst (R) (G) 21.60
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.18
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.36
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.25
Money Mg T D(G) 14.69
Money Mg T Ddly. (D) 10.02
Money Mg T (R) (G) 21.81
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.19
Money Mg T B (G) 22.07
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 11.43
Money Mg T Bwkly. Div 10.39
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 14.84
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.05
Money Mg T Cdly. (D) 10.02
Money Mg T C(G) 16.41
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 13.63
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [27-MAR]
(D) Oppr Index (D) 13.54
(D) Oppr Index (G) 13.54
Dy. B (R) (G) 11.41
Dy. B (R) Bonus 11.41
Dy. B (R) Half Yrly (D) 11.41
Dy. B (R) Mtly (D) 11.41
Dy. B (R) (Q) (D) 11.41
(G) (R) (D) 10.69
(G) (R) (G) 10.69
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.00
Lqd. (R) Fn (D) 1007.22
Lqd. (R) (G) 1115.88
Lqd. (R) Mtly (D) 1016.48
Lqd. (R) Wkly. (D) 1005.59
Nifty Etf(G) 866.05
INDIABULLS [27-MAR]
Bulls Arbitrage (R) (D) 10.24
Bulls Arbitrage (R) (G) 10.24
Bulls Blue Chip (D) 14.62
Bulls Blue Chip (G) 14.62
Bulls I (R) (G) 11.55
Bulls I (R) Half Yrly (D) 10.11
Bulls I (R) Mtly (D) 10.32
Bulls I (R) (Q) (D) 10.41
Bulls Lqd. Dly. (D) 1000.52
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.00
Bulls Lqd. (G) 1357.36
Bulls Lqd. Mtly (D) 1007.59
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1006.72
Bulls St (R) (G) 1139.36
Bulls St (R) Mtly (D) 1010.56
Bulls St (R) Wkly. (D) 1010.95
Bulls Ultra St Dly. (D) 1002.11
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1336.67
Bulls Ultra St Mtly (D) 1001.71
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1001.97
JM FINANCIAL [27-MAR]
Arbitrage Adv (A) Bonus 19.24
Arbitrage Adv Bonus 10.46
Arbitrage Adv Half Yrly Bonus Principal Units 19.24
Arbitrage Adv (Q) Bonus Principal Units 19.24
Arbitrage Adv (D) 10.41
Arbitrage Adv (G) 19.24
Balanced (A) Bonus 37.83
Balanced (A) (D) 26.98
Balanced Bonus Principal Units 37.83
Balanced Half Yrly Bonus Principal Units 37.83
Balanced Half Yrly (D) 26.98
Balanced Mtly (D) 26.98
Balanced (Q) Bonus Principal Units 37.83
Balanced (Q) (D) 26.98
Balanced (D) 13.07
Balanced (G) 37.84
Basic (D) 14.58
Basic (G) 20.88
Core 11 (D) 5.74
Core 11 (G) 5.74
E Leaders (D) 7.14
E Leaders (G) 7.12
Eq (D) 22.36
Eq (G) 54.94
Flo Lt P Dly. (D) 10.01
Flo Lt P (D) 10.35
Flo Lt P (G) 20.47
Flo Lt P Wkly. (D) 10.59
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.01
Flo Lt (R) (D) 21.25
Flo Lt (R) (G) 21.18
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 21.54
Flo Lt Bonus Principal Units 21.18
Flo Lt Half Yrly Bonus Principal Units 21.18
Flo Lt Mtly (D) 21.26
Flo St Bonus Principal Units 21.53
Flo St Half Yrly Bonus Principal Units 21.53
Flo St Mtly (D) 10.30
Gsec (R) (G) Bonus 21.43
Gsec (R) (D) 20.14
Gsec (R) (G) (G) 44.06
High Lqd.Ity Bonus 12.20
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 22.96
High Lqd.Ity P Dly. (D) 10.00
High Lqd.Ity (Q) (D) 21.57
High Lqd.Ity (D) 11.01
High Lqd.Ity (G) 38.11
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 21.91
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I (D) 14.01
I (G) (G) 41.20
I (G) Bonus 16.86
Mip Bonus Principal Units 21.42
Mip (A) (D) 17.18
Mip (G) 21.39
Mip Mtly (D) 11.53
Mip (Q) (D) 16.11
Money Mg (R) Bonus Principal Units 19.38
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg (R) (D) Fn 10.24
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.61
Money Mg (R) (G) 19.37
Money Mg S Bonus Principal Units 11.09
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.03
Money Mg S (D) Fn 10.31
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S (G) 19.90
Money Mg S + Bonus Principal Units 11.89
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.02
Money Mg S + (D) Fn 10.34
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S + (G) 19.74
Multi Strategy (D) 19.88
Multi Strategy (G) 21.37
St .. Instal Dly. (D) 10.54
St .. (R) Dly. (D) 10.48
St .. Instal (D) 10.54
St .. Instal (G) 19.81
St ..(D) 11.60
St ..(G) 27.12
Tax Gain (D) 11.42
Tax Gain (G) 11.42
JPMORGAN [26-MAR]
Asean Eq Fshore (R) (G) 16.40
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G) 9.74
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 9.95
Greater China Eq Fshore (R) (G) 19.43
Active B Instal (D) 12.62
Active B Instal (G) 12.65
Active B Ret. (A) (D) 10.84
Active B Ret. (D) 14.22
Active B Ret. (G) 15.12
Banking And Psu Dt (R) (D) 11.65
Banking And Psu Dt (R) Fn (D) 10.46
Banking And Psu Dt (R) (G) 11.65
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.34
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.29
Corporate Dt Oppr (R) (A) (D) 10.71
Corporate Dt Oppr (R) (D) 10.71
Corporate Dt Oppr (R) Fn (D) 10.71
Corporate Dt Oppr (R) (G) 10.71
Corporate Dt Oppr (R) Mtly (D) 10.71
Corporate Dt Oppr (R) Wkly. (D) 10.71
Economic Resurgence (R) (D) 9.77
Economic Resurgence (R) (G) 9.77
Eq (R) (D) 18.27
Eq (R) (G) 22.58
Eq I (R) Bonus 10.56
Eq I (R) (D) 10.41
Eq I (R) (G) 10.56
Govt. Sec. (R) (A) (D) 11.71
Govt. Sec. (R) (D) 11.72
Govt. Sec. (R) (G) 11.71
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.62
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.50
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) 10.02
Lqd. Ret. (G) 16.47
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.03
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.03
Lqd. S Instal (A) (D) 12.51
Lqd. S Instal Bonus 10.54
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Lqd. S Instal Fn (D) 10.21
Lqd. S Instal (G) 18.09
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.19
Mid And Small Cap (R) (D) 17.42
Mid And Small Cap (R) (G) 18.90
St I (R) (D) 12.31
St I (R) Fn (D) 10.21
St I (R) (G) 15.28
St I (R) Mtly (D) 10.15
St I (R) Wkly. (D) 10.16
Tax Adv (R) (D) 23.36
Tax Adv (R) (G) 30.99
Top 100 (R) (D) 11.87
Top 100 (R) (G) 11.87
T Ret. Dly. (D) 10.04
T Ret. (D) 10.70
T Ret. Fn (D) 10.04
T Ret. (G) 16.41
T Ret. Mtly (D) 10.03
T Ret. Wkly. (D) 10.08
T S Instal (A) (D) 10.98
T S Instal Bonus 12.21
T S Instal Dly. (D) 10.01
T S Instal (D) 12.39
T S Instal Fn (D) 10.08
T S Instal (G) 18.32
T S Instal Mtly (D) 10.04
T S Instal Wkly. (D) 10.07
Us Value Eq Fshore (R) (G) 12.06
KOTAK MAHINDRA [27-MAR]
50 (D) 44.38
50 (G) 170.17
Asset Allocator (D) 57.02
Asset Allocator (G) 58.58
Balance 15.45
Balance (G) 18.46
Banking And Psu Dt (A) (D) 15.44
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.03
Banking And Psu Dt (G) 31.02
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.67
Banking Etf 180.39
B St (D) 10.13
B St (G) 26.03
B St (Half Yrly (D)) 11.08
B(D) 11.78
B(G) 37.02
B A(A) (D) 24.31
B Abonus 26.45
B A(G) 39.68
B Aquaterly (D) 10.86
Classic Eq Sch(D) 19.66
Classic Eq Sch(G) 35.48
Coporate B Ret. (G) 1780.32
Corporate B Instal (G) 1822.23
Corporate B Ret. Mtly (D) 1031.20
Corporate B Ret. Wkly. (D) 1051.09
Corporate B Ret. Dly. (D) 1049.98
Corporate B Dly. (D) 1049.52
Corporate B (G) 1808.38
Corporate B Mtly (D) 1025.17
Corporate B (Q) (D) 1032.09
Corporate B Wkly. (D) 1051.67
E Eq Sch (D) 21.61
E Eq Sch (G) 25.16
Eq Arbitrage Bimtly 19.97
Eq Arbitrage (D) 10.73
Eq Arbitrage (G) 20.54
Eq Sav (R) (G) 10.56
Eq Sav (R) Mtly (D) 10.42
Eq Sav (R) (Q) (D) 10.41
Flexi Dt A (Q) (D) 11.30
Flexi Dt A (Q) (D) (D) 10.47
Flexi Dt A Dly. (D) 9.99
Flexi Dt A (G) 17.33
Flexi Dt A Wkly. (D) 10.32
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.01
Flexidt (R) (D) 10.49
Flexidt (R) (G) 21.36
Flexidt (R) Dly. (D) 12.22
Flo Longtermdly. (D) 10.08
Flo Longterm(G) 22.21
Flo Longtermmtly (D) 10.11
Flo Longtermwkly. (D) 10.13
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2288.07
Flo St(Mtly (D)) 1004.62
Flo St(Wkly. (D)) 1012.66
Giltinvst Pro And Trust(D) 11.59
Giltinvst Pro And Trust(G) 48.56
Giltinvst (R)(D) 12.13
Giltinvst (R)(G) 47.50
Gl E Market (D) 14.21
Gl E Market (G) 14.21
Gold Etf 2494.01
Gold (D) 11.74
Gold (G) 11.74
I Oppr (A) (D) 10.17
I Oppr (G) 14.90
I Oppr Mtly (D) 10.20
I Oppr (Q) (D) 10.33
I Oppr Wkly. (D) 10.02
Infra. & Eco.Ref (D) 15.34
Infra. & Eco.Ref (G) 15.34
Lqd.Instal (G) 2710.14
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd. A (Dly. (D)) 1222.81
Lqd. A (D) 1000.68
Lqd. A (G) 2831.74
Lqd.(R) (D) 1002.82
Lqd.(R) (G) 2591.84
Low Du Wkly. (D) 1015.15
Low Dur. (G) 1668.16
Low Dur. Mtly (D) 1014.28
Low Dur. Ret. (G) 1713.69
Low Dur. Ret. Mtly (D) 1017.47
Low Dur. Ret. Wkly. (D) 1020.36
Medium Term (A) (D) 10.22
Medium Term (G) 11.20
Medium Term (Q) (D) 10.21
Mtly I (G) 23.18
Mtly I Mtly (D) 12.38
Mtly I (Q) (D) 13.00
Multi Asset All. (A) (D) 11.20
Multi Asset All. (G) 14.23
Multi Asset All. Mtly (D) 12.05
Multi Asset All. (Q) (D) 11.90
Nifty Etf 836.53
Oppr(D) 24.08
Oppr(G) 81.05
Psu Bank Etf 340.08
(Q) Int. 1 (D) 10.00
(Q) Int. 1 (G) 17.94
(Q) Int. 10 (D) 10.06
(Q) Int. 10 (G) 15.62
(Q) Int. 2 (D) 10.00
(Q) Int. 2 (G) 17.69
(Q) Int. 3 (D) 10.06
(Q) Int. 3 (G) 17.73
(Q) Int. 4 (D) 10.00
(Q) Int. 4 (G) 17.64
(Q) Int. 5(D) 10.06
(Q) Int. 5(G) 16.92
(Q) Int. 6 (D) 10.12
(Q) Int. 6 (G) 17.66
(Q) Int. 7 (D) 10.05
(Q) Int. 7 (G) 16.61
(Q) Int. 8 (D) 10.01
(Q) Int. 8 (G) 15.96
(Q) Int. 9 (D) 10.14
(Q) Int. 9 (G) 16.01
Focus (D) 19.10
Focus (G) 22.42
Sensex Etf 276.09
Tax Ssch(D) 18.27
Tax Ssch(G) 30.86
Us Eq (D) 11.28
Us Eq (G) 11.28
World Gold (D) 6.46
World Gold (G) 7.79
Midcap(D) 28.87
Midcap(G) 50.12
L&T [27-MAR]
Csh Mtly (D) 1022.56
Tax Adv (G) 36.71
Arbitrage Oppr Bonus 10.59
Arbitrage Oppr (G) 10.59
Arbitrage Oppr Mtly (D) 10.23
Arbitrage Oppr (Q) (D) 10.23
Business Cycles (D) 12.09
Business Cycles (G) 12.09
Csh Dly. (D) 1023.30
Csh (G) 1122.21
Csh Instal (G) 1854.35
Csh Ret. (G) 1797.42
Csh Ret. Mtly (D) 1019.26
Csh Wkly. (D) 1000.79
Eq (D) 31.04
Eq (G) 62.32
Eq Sav (G) 14.17
Eq Sav Mtly (D) Payout 12.18
Eq Sav (Q) (D) Payout 11.69
Flexi B (D) 10.71
Flexi B (G) 14.90
Flexi B Ret. (D) 10.92
Flexi B Ret. (G) 18.47
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate (G) 13.50
Fl Rate Mtly (D) 11.28
Fl Rate Wkly. (D) Rein 12.60
Gilt (G) 34.73
Gilt (Q) (D) 12.94
Gl Real Assets (D) 18.46
Gl Real Assets (G) 18.46
I Oppr (A) (D) 10.02
I Oppr Ret. (C) 15.29
I Oppr Inst (D) 10.59
I Oppr Inst (G) 15.53
I Oppr (R) (D) 10.43
I Oppr Ret. Bonus 15.29
I Oppr Ret. Qtly (D) 10.84
Eq And Gold (D) 18.60
Eq And Gold (G) 20.07
Large Cap (D) 17.79
Large Cap (G) 20.68
Prudence (A) (D) 10.16
Prudence (D) 17.86
Prudence (G) 19.03
Special Situations (D) 26.61
Special Situations (G) 35.13
Value (D) 21.80
Value (G) 23.04
Indo Asia (D) 20.48
Indo Asia (G) 22.14
Infra. (D) 10.71
Infra. (G) 10.71
Lqd. Bonus 1914.40
Lqd. Dly. Div Reinvt 1011.63
Lqd. (G) 1914.31
Lqd. Cum Instal + 2783.87
Lqd. (R) (C) 2668.05
Lqd. Wkly. (D) 1001.78
Low Dur. Mtly (D) 10.18
Low Dur. Dly. (D) 10.47
Low Dur. (G) 12.26
Low Dur. Instal (G) 17.11
Low Dur. Ret. (G) 17.16
Low Dur. Ret. Mtly (D) 10.20
Low Dur. Wkly. (D) 10.25
Mid Cap (D) 37.52
Mid Cap (G) 84.24
Mtly I (G) 27.62
Mtly I (Q) (D) 11.88
Mtly I Mtly (D) 11.36
Resurgent Corporate B (D) 10.14
Resurgent Corporate B (G) 10.14
St I (D) 10.37
St I (G) 14.47
St Oppr Bonus 13.37
St Oppr (G) 13.37
St Oppr Mtly (D) 10.56
St Oppr (Q) (D) 10.67
Tax Adv (D) 21.67
Tax S (C) 23.81
Tax S (D) 20.41
Triple Ace B (Q) (D) 12.06
Triple Ace B (R) Bonus 13.83
Triple Ace B Semi (A) (D) 15.20
Triple Ace B (G) 36.41
Ultra St Bonus 12.34
Ultra St (G) 22.62
Ultra St Mtly (D) 12.50
Ultra St (R)Semi (A) (D) 17.10
Ultra St (R) (C) 21.77
Ultra St Dly. (D) 10.17
Ultra St (R)Mtly (D) 11.95
Ultra St Wkly. (D) 10.53
LIC NOMURA [27-MAR]
Mf Index Sensex Adv(G) 50.58
Mf Eq (D) 14.94
Mf Eq (G) 40.54
Mf I + Dly. (D) 10.10
Mf Index Nifty(G) 46.24
Mf Ulis (R) 14.66
Mf Balanced (G) 86.80
Mf B (D) 10.73
Mf B (G) 38.54
Mf Children (R) 14.60
Mf Gsec Lt Exchange Traded (R) (G) 13.86
Mf Govt Sec. Pf (D) 11.46
Mf Govt Sec. Pf (G) 17.71
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.64
Mf Govt Sec. (R) (G) 30.72
Mf (G) (D) 17.45
Mf (G) (G) 20.77
Mf I + (G) 17.87
Mf I + Mtly (D) 10.18
Mf I + Wkly. (D) 10.10
Mf Index Nifty(D) 17.06
Mf Index Sensex Adv(D) 17.89
Mf Index Sensex(D) 17.66
Mf Index Sensex(G) 51.52
Mf Infra. (D) 12.16
Mf Infra. (G) 12.16
Mf Lqd. (D) 1098.00
Mf Lqd. (G) 2529.86
Mf Midcap (R) (D) 9.73
Mf Midcap (R) (G) 9.73
Mf Sav + Dly. Dividned 10.16
Mf Sav + (G) 21.41
Mf Sav + Mtly (D) 10.24
Mf Sav + Wkly. (D) 10.16
Mf Tax(D) 16.58
Mf Tax(G) 49.84
Mf Balanced (D) 15.21
Mf Mtly I (G) 43.18
Mf Mtly I Mtly 10.82
Mf Mtly I (Q) 10.78
Mf Mtly I Yrly 11.14
MIRAE ASSET [27-MAR]
Csh M Dly. (D) 1056.88
Csh M (G) 1476.04
Csh M Mtly (D) 1142.77
Csh M Wkly. (D) 1142.68
China Adv (R) (D) 14.61
China Adv (R) (G) 14.61
E Bluechip (R) (D) 22.26
E Bluechip (R) (G) 28.76
Gl Com Stocks (D) 10.62
Gl Com Stocks (G) 10.62
Oppr (D) 17.76
Oppr (G) 31.84
China Consumption (R) (D) 16.04
China Consumption (R) (G) 21.96
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 14.13
St B (R) Mly (D) 10.26
St B (R) (Q) (D) Rein 12.51
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.35
Ultra St B Instal Dly. (D) 1013.58
Ultra St B Instal (G) 1238.00
Ultra St B Instal Mtly (D) 1079.48
Ultra St B Instal (Q) (D) 1036.25
Ultra St B Instal Wkly. (D) 1100.69
Ultra St B (R) Dly. (D) 1399.12
Ultra St B (R) (G) 1467.83
Ultra St B (R) Mtly (D) 1402.48
Ultra St B (R) (Q) (D) 1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1399.02
MOTILAL OSWAL [27-MAR]
Most 10 Year Gilt (D) 11.36
Most 10 Year Gilt (G) 12.24
Most Focused 25 (R) (D) 14.72
Most Focused 25 (R) (G) 15.89
Most Focused Lt (R) (D) Payout 10.57
Most Focused Lt (R) (G) 10.57
Most Focused Midcap 30(R) (D) 18.39
Most Focused Midcap 30(R) (G) 19.34
Most Focused Multicap 35(R) (D) 16.79
Most Focused Multicap 35(R) (G) 16.79
Most Shares M100 13.26
Most Shares M50 79.77
Most Ultra St B (R) (G) 11.22
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.00
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.02
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.05
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.17
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.01
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares) 2552.96
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 269.55
PEERLESS [27-MAR]
Eq (D) 15.17
Eq (G) 16.21
Fl I (Q) (D) 10.77
Fl I Mtly (D) 10.73
Fl I (G) 11.71
I + (D) Mtly (D) 10.89
I + (D) (Q) (D) 11.34
I + (G) 14.79
Lqd. Instal (D) Dly. 1007.06
Lqd. Instal (D) Mtly 10.00
Lqd. Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. Instal (G) 1411.99
Lqd. Ret. (D) Dly. 1002.58
Lqd. Ret. (D) Mtly 1004.96
Lqd. Ret. (D) Wkly. 1001.54
Lqd. Ret. (G) 1400.00
Lqd. S Instal (D) Dly. 1001.29
Lqd. S Instal (D) Mtly 1007.79
Lqd. S Instal (D) Wkly. 1001.39
Lqd. S Instal (G) 1532.84
Mf Child (D) Mtly (D) 14.11
Mf Child (D) (Q) (D) 14.10
Mf Child (G) 14.10
St Bonus 11.62
St (D) Mtly (D) 10.83
St (D) (Q) (D) 10.81
St (G) 15.50
Ultra St Instal (D) Dly. 10.00
Ultra St Instal (D) Mtly 10.07
Ultra St Instal (D) Wkly. 10.00
Ultra St Instal (G) 10.50
Ultra St Ret. (D) Dly. 1003.73
Ultra St Ret. (D) Mtly 1003.34
Ultra St Ret. (D) Wkly. 1003.50
Ultra St Ret. (G) 1440.56
Ultra St S Instal (D) Dly. 1005.46
Ultra St S Instal (D) Mtly 1012.21
Ultra St S Instal (D) Wkly. 1004.39
Ultra St S Instal (G) 1535.08
PPFAS [27-MAR]
Lt Value (R) (G) 16.12
PRAMERICA [27-MAR]
Credit Oppr (D) 1032.90
Credit Oppr (G) 1376.78
Credit Oppr Bonus 1363.64
Div. Eq (R) (D) 9.74
Div. Eq (R) (G) 9.74
Dy. Asset All. (D) 12.61
Dy. Asset All. (G) 12.61
Dy. B (D) Mtly 1000.80
Dy. B (D) (Q) 1073.21
Dy. B (G) 1315.19
Dy. B Bonus 1315.81
Dy. Mtly I (D) 10.59
Dy. Mtly I (G) 13.77
I (R) (G) 1172.10
I (R) Mtly (D) 1003.27
I (R) (Q) (D) 1008.33
Large Cap Eq (D) 12.79
Large Cap Eq (G) 12.79
Lqd. (D) Dly. 1000.37
Lqd. (D) Fn 1001.75
Lqd. (D) Mtly 1000.30
Lqd. (G) 1488.96
Lqd. (D) Wkly. 1000.78
Lqd. Bonus 1488.50
Midcap Oppr (R) (D) Payout 15.12
Midcap Oppr (R) (G) 15.12
St Fl Rate Dly. (D) 1010.24
St Fl Rate (G) 1313.85
St Fl Rate Mtly (D) 1020.59
St Fl Rate Wkly. (D) 1001.43
St I Fn (D) 1020.57
St I (G) 1446.96
St I Mtly (D) 1000.15
St I (Q) (D) Opt 1013.94
St I Wkly. (D) 1054.19
St I Bonus 1447.30
T Adv Dly. (D) 1033.00
T Adv Fn (D) Opt 1005.09
T Adv (G) 1392.37
T Adv Mtly (D) 1005.10
T Adv Wkly. (D) 1005.61
T Adv Bonus 1393.08
Ultra St B Dly. (D) 1005.00
Ultra St B Fn (D) 1000.78
Ultra St B (G) 1478.30
Ultra St B Mtly (D) 1000.24
Ultra St B Wkly. (D) 1000.60
Ultra St B Bonus 1478.25
PRINCIPAL [27-MAR]
Balanced Half Yrly (D) 22.66
Balanced (G) 49.44
Bank Cd (G) 1782.51
Bank Cd Div Mtly 1124.92
Csh M Dly. (D) 1000.30
Csh M Mtly (D) 1023.49
Csh M Wkly. (D) 1006.56
Csh M (G) 1356.49
Dt Oppr Conv. (G) 2195.88
Dt Oppr Conv. Mtly (D) 1139.91
Dt Oppr Conv. Wkly. (D) 1001.02
Dt Oppr Conv. Dly. (D) 1001.62
Dt Oppr Corporate B (R) (G) 2146.20
Dt Oppr Corporate B (R) Mtly (D) 1236.48
Dt Sav Mip (G) 28.15
Dt Sav Mip Quaterly (D) 12.16
Dt Sav Mipmtly (D) 10.82
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.25
Dt Sav Ret. (D) (Q) 11.88
Dt Sav Ret. (G) 24.37
(D) Yield Half Yrly (D) 22.29
(D) Yield (G) 34.35
E Bluechip (G) 67.09
E Bluechip Half Yrly (D) 45.36
Gl Oppr (D) 22.44
Gl Oppr (G) 22.44
Govt. Sec. (D) (Q) 11.84
Govt. Sec. (D) (A)Ly 14.36
Govt. Sec. (G) 27.78
(G) Half Yrly (D) 37.06
(G) (G) 92.55
I St (D) Mtly 12.83
I St (G) 24.43
I Lt (D) (A) 12.18
I Lt (G) 23.90
I Lt (D) (Q) 13.02
Index Midcap (R) (D) 14.01
Index Midcap (R) (G) 14.01
Index (D) 33.69
Index (G) 57.33
Large Cap (G) 46.18
Large Cap Half Yrly (D) 27.97
Personal Tax S 152.30
Ret. Eq Sav (D) 9.62
Ret. Eq Sav (G) 83.89
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1577.35
Ret. Money Mg Mtly (D) 1059.91
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1013.14
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
Smart Eq (G) 16.45
Smart Eq Half Yrly (D) 15.13
Tax Sav 136.52
QUANTUM [26-MAR]
Eq (D) 24.32
Eq (G) 24.32
Gold (An Etf) 1233.71
Gold Sav (G) 11.56
Index (An Etf) 877.12
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 19.61
Lqd. Mtly (D) Payout 10.01
Longterm Eq (D) 38.17
Longterm Eq (G) 37.84
Multi Asset (G) 13.50
Tax Saving (D) 37.42
Tax Saving (G) 37.42
RELIANCE [27-MAR]
R * Shares Banking Etf (D) Payout 1935.74
R * Shares Gold Etf (D) Payout 2421.91
R* Shares Consumption Etf 33.75
R* Shares Sensex Etf 275.97
R*Shares Cnx 100 Etf 84.67
R*Shares (D) Oppr Etf 20.22
R*Shares Nifty Etf 84.80
Arbitrage Adv (D) 11.69
Arbitrage Adv (G) (G) 14.69
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.39
Banking Instal Bonus 10.00
Banking Instal (D) 10.49
Banking Instal (G) 8.54
Banking (D) (D) 47.66
Banking (G) Bonus 174.41
Banking (G) (G) 174.41
Corporate B Bonus 10.90
Corporate B (D) 10.73
Corporate B (G) 10.90
Corporate B (Q) (D) 10.22
Div. Power Sec Instal (D) 78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus 10.00
Div. Power Sec (D) 31.04
Div. Power Sec (G) (G) 73.22
Div. Power Sec (G) Bonus 73.22
Dy. B (D) 13.45
Dy. B (G) (G) 18.92
Dy. B (Q) (D) 10.28
Eq Oppr Instal (D) 50.48
Eq Oppr Instal (G) Bonus 10.00
Eq Oppr Instal (G) (G) 19.62
Eq Oppr (D) 33.28
Eq Oppr (G) Bonus 74.01
Eq Oppr (G) (G) 74.01
Fl Rate St Dly. (D) Rein 10.11
Fl Rate St (G) (G) 21.97
Fl Rate St Mtly (D) 10.36
Fl Rate St (Q) (D) 10.27
Fl Rate St Wkly. (D) 10.10
Fl Rate St (D) 10.37
Focused Large Cap Instal (D) 10.00
Focused Large Cap Instal (G) (G) 10.00
Focused Large Cap Instal (G) Bonus 10.00
Focused Large Cap (D) 19.76
Focused Large Cap (G) Bonus 23.50
Focused Large Cap (G) (G) 23.50
Gilt Sec. Instal (D) 10.02
Gilt Sec. Instal (G) (G) 18.06
Gilt Sec. (G) (G) 17.96
Gilt Sec. Mtly (D) 10.23
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 15.05
Gilt Sec. P F Defined M Date 17.96
Gilt Sec. (G) Bonus 10.30
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein 11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 18.06
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date 11.78
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 17.96
Gold Sav (D) 11.81
Gold Sav (G) (G) 11.81
(G) Instal (D) 570.31
(G) Instal (G) Bonus 10.00
(G) Instal (G) (G) 672.78
(G) (D) (D) 63.66
(G) (G) Bonus 129.80
(G) (G) (G) 780.53
I (A) (D) 12.19
I (G) Bonus 13.03
I (G) (G) 45.32
I Half Yrly (D) 12.13
I Mtly (D) 10.39
I (Q) (D) 12.87
Index Nifty (G) Bonus 13.92
Index Nifty (G) (G) 13.92
Index Nifty (Q) (D) 13.92
Index Nifty (A) (D) 13.92
Index Nifty Half Yrly (D) 13.92
Index Sensex (A) (D) 13.45
Index Sensex (G) Bonus 13.45
Index Sensex (G) (G) 13.45
Index Sensex Half Yrly (D) 13.45
Index Sensex (Q) (D) 13.45
Infra. Bonus 4.48
Infra. (D) 4.48
Infra. (G) 4.48
Infra. Instal Bonus 10.00
Infra. Instal (D) 6.79
Infra. Instal (G) 4.51
Int. Ii 1 (D) 10.42
Int. Ii 1 (G) 11.40
Int. Ii 2 (D) (D) 11.39
Int. Ii 2 (G) (G) 11.39
Int. Ii 3 (D) (D) 10.37
Int. Ii 3 (G) (G) 11.29
Int. Ii 4(D) (D) 10.30
Int. Ii 4(G) (G) 11.24
Int. (A) Int. I (D) 10.69
Int. (A) Int. I (G) 14.05
Int. (A) Int. Iret. (G) 18.94
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.69
Int. Mtly Int. I (D) 10.03
Int. Mtly Int. I (G) 18.70
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.03
Int. Mtly Int. Iinstal (G) 15.16
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.06
Int. Mtly Int. Ii (G) 18.75
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.06
Int. Mtly Int. Iiinstal (G) 16.47
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.14
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G) 16.23
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.14
Int. (Q) Int. Ii(G) 19.10
Int. (Q) Int. I (G) 19.07
Int. (Q) Int. I (D) 10.21
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.21
Int. (Q) Int. Iinstal (G) 10.90
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.05
Int. (Q) Int. Iii (G) 18.94
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.05
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.88
Japan Eq (D) 10.58
Japan Eq (G) Bonus 10.58
Japan Eq (G) (G) 10.58
Lqd. Csh Bonus 13.90
Lqd. Csh Bonus (G) 14.16
Lqd. Csh Dly. (D) Rein 1114.15
Lqd. Csh (G) 2221.74
Lqd. Csh Mtly (D) 1002.14
Lqd. Csh (Q) (D) 1005.79
Lqd. Csh Wkly. (D) Rein 1091.69
Lqd. T (Q) (D) 1005.14
Lqd. T Dly. (D) Rein 1528.74
Lqd. T (G) 3401.28
Lqd. T Mtly (D) 1587.55
Lqd. T Wkly. (D) Rein 1530.30
Lqd. T Ret. Dly. (D) Reinmetn 1524.28
Lqd. T Ret. (G) 3242.37
Lqd. T Ret. Wkly. (D) Rein 1034.17
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1329.59
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1218.40
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1002.53
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1005.23
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1000.35
Lqd.Ity (G) Bonus 1236.37
Lqd.Ity (G) (G) 2102.46
Media & Ent (D) 21.43
Media & Ent (G) Bonus 50.58
Media & Ent (G) (G) 50.58
Medium Term (D) 10.27
Medium Term (G) Bonus 20.59
Medium Term (G) (G) 28.83
Medium Term Mtly (D) 10.70
Medium Term (Q) (D) 11.19
Medium Term Dly. (D) Rein 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.11
Mid & Small Cap (D) 19.82
Mid & Small Cap (G) (G) 32.30
Money Mg (D) 1046.80
Money Mg Ret. Dly. (D) Rein 1001.12
Money Mg Ret. (G) (G) 1862.97
Money Mg Ret. (G) Bonus 1388.21
Money Mg Ret. Mtly (D) 1012.30
Money Mg Ret. (Q) (D) 1026.51
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1003.55
Money Mg Dly. (D) Rein 1001.40
Money Mg (G) Bonus 1108.15
Money Mg Mtly (D) 1011.47
Money Mg (Q) (D) 1006.70
Money Mg Wkly. (D) 1002.49
Money Mg (G) (G) 1908.60
Mtly I (G) 33.22
Mtly I Mtly (D) 12.40
Mtly I (Q) Diviend 12.94
Nat Res. Instal Bonus 10.00
Nat Res. Instal (D) 10.00
Nat Res. Instal (G) 10.00
Nat Res. (D) (D) 8.19
Nat Res. (G) Bonus 8.19
Nat Res. (G) (G) 8.19
Nri Eq (D) 26.01
Nri Eq (G) Bonus 66.49
Nri Eq (G) (G) 66.49
Pharma (D) 70.04
Pharma (G) Bonus 134.95
Pharma (G) (G) 134.95
Quant + (D) 15.01
Quant + (G) (G) 20.11
Quant + (G) Bonus 20.11
Quant + Instal Bonus 10.00
Quant + Instal (D) 10.00
Quant + Instal (G) 10.95
(R) Sav Balanced (D) 16.65
(R) Sav Balanced (G) 38.78
(R) Sav Balanced (Q) (D) 14.73
(R) Sav Dt (G) 18.96
(R) Sav Dt Instal (G) 19.43
(R) Sav Dt Instal (Q) (D) 12.87
(R) Sav Dt (Q) (D) 12.81
(R) Sav Dt (D) 10.40
(R) Sav Eq (D) 24.43
(R) Sav Eq (G) 51.16
Ret. I Generation Sch (D) Payout 9.93
Ret. I Generation Sch (G) Bonus 9.93
Ret. I Generation Sch(G) (G) 9.93
Ret. Wlth Creation Sch (D) Payout 9.80
Ret. Wlth Creation Sch (G) (G) 9.80
Ret. Wlth Creation Sch (G) Bonus 9.80
St (D) 10.63
St Mtly (D) 10.88
St (G) 26.14
St (Q) (D) 13.93
Small Cap (D) 19.34
Small Cap (G) Bonus 23.34
Small Cap (G) (G) 23.34
Tax S (Elss) (D) (A) (D) Payout 10.00
Tax S (Elss) (D) (D) Payout 22.71
Tax S (Elss) (G) (G) 47.56
Top 200 (D) 16.50
Top 200 (G) (G) 23.93
Top 200 (G) Bonus 23.93
Top 200 Instal (D) 13.54
Top 200 Instal (G) Bonus 24.55
Top 200 Instal (G) (G) 12.95
Vision Instal (D) 306.45
Vision Instal (G) Bonus 10.00
Vision Instal (G) (G) 376.57
Vision (D) D 47.45
Vision (G) Bonus 74.94
Vision (G) (G) 445.07
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.12
Yrly Int. 1 (G) (G) 12.06
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.11
Yrly Int. 2 (G) (G) 12.09
Yrly Int. 5 (G) (G) 11.89
Yrly Int. 8 (D) (D) 11.59
Yrly Int. 8 (G) (G) 11.59
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.64
Yrly Int. 9 (G) (G) 11.56
RELIGARE INVESCO [26-MAY]
Half Yrly Int. A Instal (D) 10.10
Half Yrly Int. A Instal (G) 10.58
Half Yrly Int. A (R) (D) 10.00
Half Yrly Int. A (R) (G) 10.59
Active I (A)(D) 1435.76
Active I Bonus 1213.08
Active I Discretionary (D) 1207.10
Active I (G) 1632.43
Active I Mtly(D) 1200.88
Active I B (G) 1458.89
Active I B Mtly(D) 1318.67
Active I B (Q)(D) 1009.00
Active I (Q)(D) 1039.78
Agile (D) 9.49
Agile (G) 9.47
Arbitrage (A) Bonus 17.70
Arbitrage Bonus 11.80
Arbitrage (D) 12.61
Arbitrage (G) 17.70
Bank Dt Bonus 1187.55
Bank Dt Dly. (D) 1003.42
Bank Dt (G) 1187.62
Bank Dt Mtly (D) 1012.79
Banking Ret. (D) 22.83
Banking Ret. (G) 34.26
Business Leaders (D) 16.94
Business Leaders (G) 20.90
Contra (D) 23.77
Contra (G) 30.74
Corporate B Opportunites (R) Discretionary (D) 1061.33
Corporate B Opportunites (R) (G) 1061.33
Corporate B Opportunites (R) Mtly (D) 1017.10
Credit Oppr Bonus 1591.05
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 1593.05
Credit Oppr (G) 1591.03
Credit Oppr Mtly (D) 1025.11
Credit Oppr (R) (G) 1513.45
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1027.52
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Eq (D) 19.66
Eq (G) 21.75
F M Xviii E (374 Days) (D) Payout 10.90
F M Xviii E (374 Days) (G) 10.90
Gilt Long Dur. (A) (D) 1236.73
Gilt Long Dur. Bonus 1502.16
Gilt Long Dur. (G) 1492.94
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) 10.79
Gilt Long Dur. Instal(G) 9.92
Gilt Long Dur. Mtly (D) 1105.78
Gilt Long Dur. (Q) (D) 1021.00
Gilt Short Dur. Bonus 1551.40
Gilt Short Dur. (G) 1551.43
Gilt Short Dur. Instal (G) 10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) 10.00
Gilt Short Dur. Mtly (D) 1147.42
Gilt Short Dur. Wkly. (D) 1050.49
Gl Eq I (R) (D) 10.39
Gl Eq I (R) (G) 10.39
Gold Exchange Traded 2549.63
Gold (D) 8.64
Gold (G) 8.64
(G) (D) 12.71
(G) (G) 23.31
Infra. (D) 14.23
Infra. (G) 14.22
Lqd. Bonus 1919.79
Lqd. Dly. (D) 1001.13
Lqd. (G) 1919.79
Lqd. Instal Dly. (D) 1001.25
Lqd. Instal (G) 1848.69
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.58
Lqd. Mtly (D) 1009.73
Lqd. (R) (G) 1800.88
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.25
Lqd. Wkly. (D) 1001.43
Medium Term B (A) (D) 1177.49
Medium Term B Bonus 1407.84
Medium Term B (G) 1407.72
Medium Term B Mtly (D) 1031.74
Medium Term B (Q) (D) 1179.35
Mid Cap (D) 25.32
Mid Cap (G) 34.12
Mid N Small Cap (D) 31.87
Mid N Small Cap (G) 35.15
Mtly I (Mip) + (G) 1414.05
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1142.65
Mtly I (G) 1453.62
Mtly I Mtly (D) 1147.64
Nif.Ex.Tr. 844.29
Overnight Bonus 1625.27
Overnight Dly. (D) Rein 1003.81
Overnight (G) 1625.37
Pan European Eq (R) (D) 9.90
Pan European Eq (R) (G) 9.90
Psu Eq (D) 11.86
Psu Eq (G) 13.15
St Bonus 1667.04
St Dly. (D) 1013.06
St (G) 1859.63
St Mtly (D) 1050.71
St B (G) 1852.81
St B Mtly (D) 1232.46
St B Wkly. (D) 1015.83
St Wkly. (D) 1019.32
St Discretionary (D) 1207.65
St B Dly. (D) 1031.80
Tax (D) 19.96
Tax (G) 35.32
Ultra St (A) Bonus 1921.49
Ultra St Bonus 1067.50
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1226.34
Ultra St (G) 1921.49
Ultra St Mtly (D) 1033.23
Ultra St (R) Bonus 1747.16
Ultra St (R) (G) 1811.72
Ultra St (R) Mtly (D) 1056.75
Ultra St (R) Wkly. (D) 1072.20
Ultra St (R) Dly. (D) 1077.66
Ultra St Wkly. (D) 1040.31
Mtly Int. A (D) 10.00
Mtly Int. A (G) 10.51
Mtly Int. B (D) 10.02
Mtly Int. B (G) 10.37
(Q) Int. A (G) 11.02
(Q) Int. A(D) 10.02
(Q) Int. B (G) 11.44
(Q) Int. B(D) 10.00
(Q) Int. C (D) 10.07
(Q) Int. C (G) 11.08
(Q) Int. D (D) 10.01
(Q) Int. D (G) 11.20
(Q) Int. E (D) 10.14
(Q) Int. E (G) 11.20
(Q) Int. F (D) 10.00
(Q) Int. F (G) 11.48
(Q) Int. G (R) (G) 10.71
(Q) Int. I (R) (G) 10.45
(Q) Int. J (R) (G) 10.46
(Q) Int. G Instal (D) 10.01
(Q) Int. G Instal (G) 10.72
(Q) Int. G (R) (D) 10.01
(Q) Int. H Instal (D) 10.31
(Q) Int. H Instal (G) 10.48
(Q) Int. H (R) (D) 10.31
(Q) Int. H (R) (G) 10.79
(Q) Int. I Instal (D) 10.02
(Q) Int. I Instal (G) 10.46
(Q) Int. I (R) (D) 10.01
(Q) Int. J Instal (D) 10.00
(Q) Int. J Instal (G) 10.47
(Q) Int. J (R) (D) 10.00
SAHARA [27-MAR]
Banking & Fin Sers (G) 45.11
Banking & Fin Sers (D) 15.96
Classic (D) 18.82
Classic (G) 18.82
Gilt (D) 19.44
Gilt (G) 23.30
(G) (D) 33.61
(G) (G) 115.84
I (D) 21.66
I (G) 26.29
Infra. F Pricing (D) 13.22
Infra. F Pricing (G) 18.09
Infra. Var. Pricing (D) 14.32
Infra. Var. Pricing (G) 19.46
Int. (Q) 1 (D) 16.42
Int. (Q) 1 (G) 16.42
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1038.57
Lqd. F Pricing (G) 2483.13
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1038.64
Lqd. Var. Pricing (G) 2514.14
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1044.80
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1046.15
Midcap Auto Payout 51.71
Midcap Bonus 51.71
Midcap (D) 22.81
Midcap (G) 51.71
Power & Nat Res. (D) 12.24
Power & Nat Res. (G) 14.36
R.E.A.L (D) 14.06
R.E.A.L (G) 14.06
St B (D) Rein 10.52
St B (G) 16.53
Star Value (D) 12.79
Star Value (G) 16.29
S 20 (D) 15.99
S 20 (G) 16.00
Wlth + F Pricing (D) 26.30
Wlth + F Pricing (G) 36.93
Wlth + Var. Pricing (D) 28.91
Wlth + Var. Pricing (G) 39.88
Tax Gain(D) 15.90
Tax Gain(G) 57.63
SBI [27-MAR]
Sav (R) (D) 11.28
Sav (R) (G) 21.64
Sav (R) Wkly. (D) 11.54
Arbitrage Oppr (R) Div 13.03
Arbitrage Oppr (R) Gr 18.91
Banking & Fin Sers (R) (D) 9.50
Banking & Fin Sers (R) (G) 9.50
Benchmark Gsec (R) (D) 1239.20
Benchmark Gsec (R) (G) 1428.04
Blue Chip (R) (D) 19.03
Blue Chip (R) (G) 27.78
Corporate B (R) Dly. (D) 10.10
Corporate B (R) (D) 12.95
Corporate B (R) (G) 21.76
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 11.82
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 17.09
Edge (R) (D) 12.67
Edge (R) (G) 14.30
Fmcg (R) (G) 70.19
Fmcg (R) (D) 59.67
Gold Exchange Traded Sch 2537.27
Gold (R) (D) 8.85
Gold (R) (G) 8.85
Inflation Indexed B (R) (D) 9.75
Inflation Indexed B (R) (G) 9.75
Infra. I (R) (D) (6/7/2007) 11.35
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 11.34
It (R) (D) 40.41
It (R) (G) 48.14
Mag Balanced (R) (D) 28.65
Mag Balanced (R) (G) 93.40
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 36.04
Mag Comma (R) (D) 15.95
Mag Comma (R) (G) 23.61
Mag Eq (R) (D) 37.97
Mag Eq (R) (G) 73.79
Mag Gilt Lt (R) (G) 30.20
Mag Gilt (R) Lt (D) 12.56
Mag Gilt St (D) 11.96
Mag Gilt St (R) (D) 11.92
Mag Gl 94 (R) (D) 54.14
Mag Gl 94 (R) (G) 132.36
Mag I Regualr (Q) (D) 12.43
Mag I (R) Half Yrly (D) 11.61
Mag I (R) Bonus 20.41
Mag I (R) (G) 33.68
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2381.19
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1032.43
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) (G) 3086.49
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1079.21
Mag Midcap (R) (G) 55.56
Mag Midcap (R) (D) 26.08
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 11.65
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 13.93
Mag Mtly I Flo (R) (G) 20.07
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 11.90
Mag Mtly I (R) (G) 29.81
Mag Mtly I (D)(R) (A) 13.12
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 11.84
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 11.70
Mag Multicap (R) (D) 21.49
Mag Multicap (R) (G) 31.46
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (D) 83.40
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (G) 152.07
Mag Nri St B (D) 10.86
Mag Nri St B (G) 11.17
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 44.77
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 112.21
Msfu Contra(R) (D) 21.30
Msfu Contra(R) (G) 88.04
Msfu E Bus (R) (D) 22.01
Msfu E Bus (R) (G) 89.42
Msfu Pharma (R) (D) 101.91
Msfu Pharma (R) (G) 136.44
Nifty Index (R) (G) 70.40
Nifty Index (R) (D) 36.06
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1026.26
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1061.83
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2213.62
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1014.92
Pr Lqd. (R) (G) 2193.04
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1062.54
Psu (R) (D) 9.18
Psu (R) (G) 9.18
(R) Sav (R) (D) 12.04
(R) Sav (R) (G) 23.28
Sav (R) Dly. (D) 10.06
Sensex Etf 280.67
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1002.91
Sh Dt Ultra St Instal (G) 1821.23
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1006.05
Sh Dt St Ret. (G) 18.09
Sh Dt St Ret. (D) Fn 11.00
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 11.02
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.96
St Dt (R) Fn (D) 10.22
St Dt (R) (G) 15.99
St Dt (R) Mtly (D) 11.57
St Dt (R) Wkly. (D) 10.56
Smal & Midcap (R) (G) 28.01
Small & Midcap (R) (D) 24.29
T Adv (R) Paln (G) 1539.37
T Adv (R) Dly. (D) 1005.43
T Adv (R) Wkly. (D) 1005.04
T Adv (R) Mtly (D) 1022.67
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1030.85
Ultra St Dt (R) (G) 1790.04
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1058.44
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1011.58
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1003.27
Etf Banking 180.31
Etf Bse 100 84.52
Etf Nifty Jr. 190.38
SHRIRAM [27-MAR]
Eq And Dt Oppr 13.10
Eq And Dt Oppr (D) 11.57
Eq And Dt Oppr (G) 13.01
SUNDARAM [27-MAR]
Mtly I Mtly (D) 11.59
Mtly I (Q)(D) 10.81
Balanced App. 64.43
Balanced (D) 14.31
Balanced Instal (D) 15.22
B S(A) (D) 11.11
B Sbonus 13.60
B S(G) 39.83
B Shalfyrly (D) 11.15
B Sinstal Bonus 13.66
B Sinstal (G) 45.01
B Sqtrly (D) 11.12
Ent Oppr Inst (G) 17.94
Ent Oppr (R) (D) 12.77
Ent Oppr (R) (G) 17.44
Eq Multiplier (D) 16.62
Eq Multiplier (G) 22.13
Eq + (D) 12.23
Eq + (D) Reinvst 12.23
Eq + (G) 13.28
Fin Sers Oppr Inst (D) 16.53
Fin Sers Oppr Inst (G) 29.37
Fin Sers Oppr Reg (D) 16.04
Fin Sers Oppr Reg (G) 28.24
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.05
F I Int. Qtrly A (R) (G) 17.95
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.02
F I Int. Qtrly B (R) (G) 18.15
Fl Fl I (R) (A) (D) 11.91
Fl Fl I (R) (G) 19.38
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 10.99
Fl Fl I (R) (Q) (D) 12.54
Fl Fl I Instal Mtly (D) 10.09
Fl Fl I (R) Mtly (D) 10.20
Fl St Bonus 11.08
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal ) 10.05
Fl St (R) (G) (Form. Instal ) 21.96
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal ) 10.77
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal ) 10.54
Fl St Ret. (G) 20.25
Fl St Ret. Mtly 10.67
Gilt (Div. ) 11.16
Gilt ((G). ) 23.59
Gl Adv (D) 12.19
Gl Adv (G) 14.22
(G) Inst (D) 12.23
(G) (D) 11.54
(G) (G) 129.13
I +App. 20.50
I +(D) 11.15
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G) 24.84
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D) 24.84
Money Bonus 10.52
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.84
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 29.44
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.50
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 29.44
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.32
Money Ret. App. 27.52
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.81
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.51
Money Ret. (Q) (D) Rein 10.99
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.28
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 28.71
Mtly I Moderate Bonus 13.03
Mtly I Aggr. Divdend 12.85
Mtly I Aggr. (G) 14.81
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 12.47
Mtly I Aggr. (Q) (D) 12.79
Mtly I Conv. (D) 11.13
Mtly I Conv. (G) 13.17
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 10.89
Mtly I Conv. (Q) (D) 10.87
Mtly I (G) 19.56
Mtly I Halfyrly (D) 10.79
Psu Oppr (D) 10.39
Psu Oppr (G) 11.41
Rural (D) 16.38
Rural (G) 24.51
Rural Inst (D) 24.23
S.M.I.L.E.(D) 21.44
S.M.I.L.E.(G) 68.18
S.M.I.L.E.Inst (D) 22.23
S.M.I.L.E.Inst (G) 70.46
Dtst Asset (A) Div 10.94
Dtst Asset App. 24.12
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.55
Dtst Asset Halfyrly Div 11.03
Dtst Asset Mtly (D) 12.12
Dtst Asset (Q) Div 11.07
Dtst Asset Wkly. (D) 13.18
Dt St Asset Bonus 12.05
Focus(D) 13.53
Focus(G) 125.10
Focusinst (D) 13.83
Focusinst (G) 129.39
Midcap(D) 31.35
Midcap(G) 320.58
Midcapinstal (D) 28.80
Midcapinstal (G) 331.58
Tax S Oe (D) 14.70
Taxs Oe App 71.73
Ultra Short Term Bonus 10.93
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 18.52
Ultra St Inst Mtly (D) 10.72
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.42
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 10.92
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 19.10
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 10.81
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 10.70
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 11.45
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 10.83
Ultra St Ret. (G) 17.58
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.64
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.58
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.32
TATA [27-MAR]
Balanced A (D) 77.53
Balanced A (G) 168.33
Balanced A Mtly (D) 69.67
(D) Yield A( Div) 26.50
(D) Yield A(App) 58.66
Dy. B A (G) 21.60
Dy. B B (D) 13.23
Dy. B B (G) 21.82
Dy. B A (D) 14.37
Eq Oppr A (G) 148.64
Eq Oppr A (D) 31.67
Eq P/E A ((D) Trigger A 5%) 45.92
Eq P/E A ((D) Trigger B 10%) 45.21
Eq P/E A((G) ) 87.87
Ethical A (G) 129.55
Ethical A (D) 67.41
F I P Sch A2 (R) (G) 16.53
F I P Sch A2 (R) Mtly (D) 10.13
F I P Sch A3 (R) (G) 16.74
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.30
F I P Sch B2 (R) (G) 17.64
F I P Sch B2 (R) Mtly (D) 10.13
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.24
F I P Sch B3 (R) (G) 18.45
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.11
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.37
F I P Sch C2 (R) (G) 17.05
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.36
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.35
F I P Sch C3 (R) (G) 18.16
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.49
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.28
F I P Sch A1 A (G) 12.49
F I P Sch A1 A Mtly (D) 10.16
F I P Sch A2 A Mtly (D) 10.02
F I P Sch A2 A (G) 10.23
F I P Sch A3 A (G) 15.08
F I P Sch A3 A Mtly (D) 10.12
F I P Sch B2 A (G) 11.78
F I P Sch B2 A Mtly (D) 10.01
F I P Sch B2 A (Q) (D) 10.20
F I P Sch B3 A (G) 14.53
F I P Sch B3 A Mtly (D) 10.11
F I P Sch B3 A (Q) (D) 10.16
F I P Sch C2 A (G) 11.71
F I P Sch C2 A Half Yrly (D) 11.91
F I P Sch C2 A Mtly (D) 10.26
F I P Sch C3 A (G) 11.09
F I P Sch C3 A Half Yrly (D) 10.24
F I P Sch C3 A Mtly (D) 10.06
Flo A (G) 2095.66
Flo A Pic (D) 1329.63
Flo A Wkly. (D) 1008.78
Flo A Dly. (D) 1003.53
Fl Rate Lt Bonus/ (D) 1018.73
Fl Rate Lt A (G) 1991.78
Gilt High (D) Opt 15.71
Gilt High (G) 25.45
Gilt Mid Term Pic (D) 14.53
Gilt Mid Term (Q) (D) 14.23
Gilt Mid Term A (G) 15.32
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 18.76
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 18.73
Gilt Sec. (G) 41.18
Gilt Sec. A (D) 13.53
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 20.75
Gilt Sec. Short M (D) 11.79
Gilt Sec. Short M (G) 21.70
Growing Eco. Infra. Sch A A (D) 17.81
Growing Eco. Infra. Sch B A (D) 17.00
I A Pic (D) 24.93
I A Bonus 13.15
I A Half Yrly (D) 12.29
I A (Q) (D) 11.09
I A (G) 43.00
I + B (G) 22.49
I + B I / Bonus 12.83
I + A Bonus/(D) 12.47
I + A (G) 21.88
Index Nifty A 49.48
Index Sensex B 22.46
Index Sensex A 66.26
Indogl Infra. A (G) 10.12
Indogl Infra. A (D) 10.12
Infra. A (D) 26.38
Infra. A (G) 43.37
Lqd. A Dly. (D) 1114.52
Lqd. A (G) 2574.79
Lqd. A Mtly (D) 1007.00
Lqd. A Wkly. (D) 1001.38
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2274.79
Lqd. High Invst Mtly 1026.28
Lqd. High Invst Wkly. 1147.27
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1148.61
Lqd. Ret. Invst (G) 3106.52
Lqd.Ity M A Dly. (D) 1002.61
Lqd.Ity M A (G) 1867.10
Lqd.Ity M A Wkly. (D) 1006.32
M I P + Half Yrly (D) 13.79
M I P + Mtly (D) 13.20
M I P + (Q) (D) 12.76
Mid Cap (G) (D) 35.12
Mid Cap (G) (G) 100.12
Mid Cap (G) A Bonus (G) 93.19
Mip + A (G) 24.33
Money Market A Dly. (D) 1001.52
Money Market A (G) 2197.04
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1015.52
Money Market (R) (G) 2179.32
Mtly I Qrtly 13.88
Mtly I (R) 13.93
Mtly I (G) 26.97
Pure Eq A (D) 45.35
Pure Eq A (G) 162.12
Ret. Sav Progressive A (G) 18.82
Ret. Sav Conv. A (G) 14.64
Ret. Sav Moderate A (G) 20.14
St B Reg Inc. 13.75
St B A App 26.02
St B A Pic (D) 13.79
Tax Saving (D) A 68.60
Tax Saving (G) A 11.65
T Mg A Dly. (D) 1008.48
T Mg A (G) 1836.35
T Mg A Mtly (D) 1007.92
T Mg A Wkly. (D) 1011.11
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
T Mg Ret. Invst (G) 1821.20
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1008.43
T Mg S High Invst Dly. (D) 1009.39
T Mg S High Invst (G) 1604.19
Young Citizen [After 7 Years] A 20.97
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] A 20.97
Young Citizen [Upto 3 Years] A 20.97
TAURUS [27-MAR]
Banking & Fin Sers (D) 15.40
Banking & Fin Sers (G) 17.22
Bonanza (D) 62.23
Bonanza (G) 62.23
Discovery Divided 29.86
Discovery (G) 29.86
Dy. I (D) 10.32
Dy. I (G) 13.77
Ethical Bonus 41.33
Ethical (D) 27.92
Ethical (G) 41.33
Gilt (D) 17.44
Gilt (G) 17.82
Infra. (D) 17.23
Infra. (G) 18.31
Lqd. Insti Ddrip 1000.09
Lqd. Insti (G) 1535.41
Lqd. S I (G) 1510.69
Lqd. S I Wkly. Div 1000.24
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.26
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1793.72
Mip Adv (D) 10.80
Mip Adv (G) 14.48
Nifty Index (D) 15.53
Nifty Index (G) 15.53
St I (D) 1528.43
St I (G) 2448.38
Starshare (D) 65.45
Starshare (G) 92.97
Tax Shield(D) 25.32
Tax Shield(G) 54.06
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1002.02
Ultra St B Instal Dly. Div 1002.01
Ultra St B Instal (G) 1449.71
Ultra St B Instal Wkly. Div 1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1002.01
Ultra St B Rg 1621.76
Ultra St B Si Dly. (D) 1002.01
Ultra St B Si (G) 1678.82
Ultra St B Si Wkly. (D) 1002.40
UNION KBC [01-OCT]
Asset All. Conv. (D) 10.83
Asset All. Conv. (G) 10.83
Asset All. Moderate (D) 12.92
Asset All. Moderate (G) 12.92
Dy. B (D) 12.83
Dy. B (G) 12.83
Eq (D) 15.01
Eq (G) 16.10
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1000.73
Lqd. (G) 1397.93
Lqd. Mtly (D) 1000.73
Lqd. Wkly. (D) 1001.20
Small And Midcap (R) (D) 11.96
Small And Midcap (R) (G) 11.96
Tax S Sch (D) 16.16
Tax S Sch (G) 20.58
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1005.99
Ultra St Dt (G) 1296.35
Ultra St Dt Mtly (D) 1044.07
Ultra St Dt Wkly. (D) 1005.04
UTI [26-MAR]
Balanced (G) 125.40
Balanced I 30.63
Crts 81 (D) 151.02
Crts 81 (G) 277.46
Eq (G) 100.82
Eq I 84.62
Etsp(G) 64.81
Etspi 20.74
Fl Rate Stp Fn Div 1043.07
Fl Rate Stp Instn (G) 1581.78
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1006.03
Fl Rate Stp Mtly Div 1044.46
Fl Rate Stp (Q) Div 1011.35
Fl Rate Stp Instn Flexi (D) 1073.69
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1159.99
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.86
Fl Rate Stp(D) 1112.20
Fl Rate Stp(G) 2248.61
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp Dly. Div 10.83
Gsec Stp (G) 19.75
Gsec Stp Pic Div 13.00
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 15.14
Gilt Advlt Pf(G) 22.44
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 22.45
Gilt Advlt(D) 18.72
Gilt Advlt(G) 30.18
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Lqd. Csh Instn (A) Div 1008.11
Master Index (G) 55.74
Master Index I 55.74
Master + Unit Sch(G) 118.99
Master + Unit Schi 83.12
Master Share(G) 91.08
Master Sharei 35.11
Master Value (G) 63.72
Master Value I 26.72
Misadvflexi (D) 30.72
Misadv(G) 30.72
Misadvmtly (D) 14.78
Misadvmtly Payment 30.73
Mis(G) 28.33
Misi 12.36
Mnc (Ugs 10000)(G) 147.67
Mnc (Ugs 10000)I 88.00
Nifty Index (G) 52.34
Nifty Index I 26.65
Ret. Benefit Pension 19.63
Top 100 (G) 49.17
Top 100 I 35.79
Unit Linked Ins. 19.18
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder Ii (D) 19.94
Wlth Builder Ii (G) 28.07
Wlth Builder Ii Instn (D) 10.99
Wlth Builder Ii Instn (G) 10.11
Banking Sec (G) 64.77
Banking Sec I 29.85
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 41.70
C C Balanced 17.25
Contra (G)(G) 16.94
Contra I(D) 15.64
En. (G) 11.81
En. I 13.40
Gold Exchange Traded 2498.47
Infra. (G) 42.61
Infra. I 24.22
Leadership Eq (D)(D) 20.96
Leadership Eq (G)(G) 24.91
Mid Cap (G) 76.68
Mid Cap I 48.22
Mmf Instn (G) 1562.34
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1014.78
Mmf Mtly Div 1002.54
Mmf(G) 3790.91
Mmf(R) Flexi (D) 2045.55
Mmf(R) Pic (D) 1996.96
Multi Cap (D) 10.72
Multi Cap (G) 10.72
Oppr (D) 19.74
Oppr (G) 48.33
Pharma & Healthcare (G) 97.57
Pharma & Healthcare I 75.41
Sers Indus (G) 92.99
Sers Indus I 39.99
Stware (G) 17.12
Stware I 14.43
Spread (D) 15.98
Spread (G) 19.42
Lqd. Csh (G) 2189.77
Lqd. Csh Inst Dly. (D) Rein 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2286.20
Lqd. Csh Inst Mthl 1030.91
Lqd. Csh Inst Wkly 1053.24
Lqd. Csh Mtly 1163.28
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1137.5
(D) Yield .(G) 47.72
(D) Yield .I 16.36
Transportation And Logistics I 41.59
Transpotation And Logistics (G) 83.08
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on March 27, 2015
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