OPEN-ENDED MUTUAL FUNDS

As on :01-08-2014

FUNDS NAV
AXIS [31-JUL]
Bankig Dt Wkly. (D) 1005.18
Banking Dt Dly. (D) 1005.20
Banking Dt (G) 1205.03
Banking Dt Mtly (D) 1005.18
Constant M 10 Year (G) 11.27
Constant M 10 Year Half Yrly (D) 10.53
Constant M 10 Year (R) (D) 10.05
Dy. B Half Yrly (D) 10.65
Dy. B (G) 12.95
Dy. B (Q) (D) 10.42
Eq (D) 14.02
Eq (G) 16.89
F I Oppr (R) (G) 10.07
F I Oppr (R) Mtly (D) 10.07
F I Oppr (R) Wkly. (D) 10.07
Focused 25 (D) 14.72
Focused 25 (G) 14.72
Gold Etf 2650.66
Gold (D) 9.81
Gold (G) 9.81
I (G) 12.06
I Half Yrly (D) 10.75
I (Q) (D) 10.44
I S (D) (A) (D) 11.47
I S (D) Half Yrly 11.50
I S (D) (Q) 11.14
I S (G) 13.81
Lqd. Dly. (D) 1000.31
Lqd. (G) 1463.31
Lqd. Mtly (D) 1001.53
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.31
Lqd. Ret. (G) 1416.66
Lqd. Ret. Mtly (D) 1001.39
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1000.87
Lqd. Wkly. (D) 1002.79
Lt Eq (D) 19.05
Lt Eq (G) 23.90
Midcap (D) 20.03
Midcap (G) 20.06
St Bonus 14.16
St (G) 14.16
St Mtly (D) 10.10
St (R) (D) 10.15
St Ret. (G) 14.00
St Ret. Mtly (D) 10.04
St Ret. (R) (D) 10.15
T Adv Dly. (D) 1003.83
T Adv (G) 1469.23
T Adv Instal Wkly. (D) 1003.33
T Adv Mtly (D) 1003.45
T Adv Ret. Dly. (D) 1003.11
T Adv Ret. (G) 1404.67
T Adv Ret. Mtly (D) 1003.35
T Adv Ret. Wkly. (D) 1003.05
Triple Adv (D) 11.32
Triple Adv (G) 13.88
BARODA PIONEER [31-JUL]
Balance A (D) 31.82
Balance A (G) 38.50
Banking And Fin Sers A Bonus 13.84
Banking And Fin Sers A (D) Payout 13.53
Banking And Fin Sers A (G) 13.53
Dy. B A (D) Payout 10.58
Dy. B A (G) 11.72
Elss 96 A (D) Payout 28.14
Elss 96 A Bonus 30.61
Gilt A (D) 17.24
Gilt A (G) 19.87
(G) A (D) 32.39
(G) A (G) 65.79
I A (D) 19.93
I A (G) 19.93
Infrastucture A (D) 10.74
Infrastucture A (G) 10.74
Lqd. A Dly. (D) 1001.12
Lqd. A (G) 1514.08
Lqd. A Wkly. (D) 1000.82
Lqd. A Mtly (D) 1001.33
Lqd. (R) (G) 2282.92
Lqd. (R) Dly. (D) 1006.06
Lqd. (R) (D) 1955.92
Mip A (G) 16.92
Mip A Mtly (D) 12.68
Mip A (Q) (D) 12.63
Psu B A (G) 13.98
Psu B A Mtly (D) 10.27
Psu B A (Q) (D) 10.18
Psu Eq A (D) 8.57
Psu Eq A (G) 8.57
St B A (D) 10.06
St B A (G) 13.62
T Adv A Dly. (D) 1025.15
T Adv A (G) 1500.84
T Adv A Mtly (D) 1001.65
T Adv A (Q) (D) 1012.84
T Adv A Wkly. (D) 1025.97
T Adv (R) Dly. (D) 1002.07
T Adv (R) (G) 1492.14
T Adv (R) Mtly (D) 1002.60
T Adv (R) (Q) (D) 1013.17
T Adv (R) Wkly. (D) 1006.54
BIRLA SUN LIFE [31-JUL]
Buy A(D) 32.28
Buy B(G) 67.55
95 A (D) 137.92
95 B(G) 466.75
Adv A (D) 96.84
Adv B (G) 228.59
Asset All. Aggr. (D) 44.25
Asset All. Aggr. (G) 44.25
Asset All. Conv. (D) 26.37
Asset All. Conv. (G) 26.37
Asset All. Moderate (D) 37.17
Asset All. Moderate (G) 37.17
Banking And Fin Sers (R) (D) 11.21
Banking And Fin Sers (R) (G) 13.24
Basic Indus (D) Trigger 10.92
Basic Indus A(D) 23.12
Basic Indus B(G) 87.69
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) 10.00
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) 11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) 10.00
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) 13.08
Csh Mg Dly. (D) 100.33
Csh Mg A(Instal Dly. (D)) 100.21
Csh Mg B(G) 317.60
Csh Mg C(Instal (G)) 222.68
Csh Mg D(Wkly. (D)) 100.17
Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) 100.16
Csh + Dly. (D) 100.20
Csh + (G) 211.90
Csh + Instal (D) 108.02
Csh + Wkly. (D) 100.36
Csh + Sweep (D) 10.12
Csh + Discipline Adv 141.95
Csh +Instal (G) 352.88
Csh +Instal Wkly. (D) 108.22
Csh +Instal Fn (D) 10.82
Csh +Instal P Fn (D) 10.00
Csh +Instal P Mtly (D) 10.00
Csh +Ret. (D) 163.69
Csh +Ret. (G) 343.87
(D) Yield + A (D) 15.36
(D) Yield + B (G) 121.58
Dy. B Discipline Adv (G) 15.26
Dy. B Ret. (G) 22.06
Dy. B Ret. Mtly (D) 10.39
Dy. B Ret. (Q) (D) 10.90
Enhanced Arbitrage Instal (D) 10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D) 10.57
Enhanced Arbitrage Ret. (G) 14.13
Eq A(D) 88.78
Eq B(G) 413.01
F M (A) 3(D) 10.00
F M (A) 3(G) 12.51
F M (A) 1(D) 10.00
F M (A) 1(G) 11.26
F M (Q) Ii(D) 10.00
F M (Q) Ii(G) 13.91
F Term Je (368 Days) (R) (G) 10.60
F Term Je (368 Days) (R) Normal (D) 10.60
F Term Je (368 Days) (R) (Q) (D) 10.46
Fl Rate St Dly. (D) 100.02
Fl Rate St (G) 175.78
Fl Rate St Ret. Dly. (D) 100.02
Fl Rate St Ret. (G) 216.62
Fl Rate St Ret. Wkly. (D) 103.89
Fl Rate St Wkly. (D) 100.22
Fl Rate Lt (R) Dly. (D) 100.40
Fl Rate Lt (R) (G) 157.79
Fl Rate Lt (R) Wkly. (D) 100.04
Fl Rate Lt Ret. (G) 228.22
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D) 100.04
Fl Rate St Instal Fn (D) 10.00
F A (D) 14.55
F B (G) 30.91
Frontline Eq (D) 26.71
Frontline Eq (G) 138.74
Frontline Eq B (D) 12.50
Frontline Eq B (G) 12.50
Gilt + Lqd. Div.Payout/Rein. (Q) 10.82
Gilt + Lqd. Dly. (D) (R) 10.01
Gilt + Lqd. Wkly. (D) (R) 10.02
Gilt + Pf Div.Payout/Rein. (Q) 10.57
Gilt + Pf (G) Gain (A) 33.71
Gilt + (R) Div.Payout/Rein. (Q) 12.23
Gilt +Lqd. ((A) (D)) 10.65
Gilt +Lqd. (G) 29.21
Gilt +Pf ((A) (D)) 10.00
Gilt +(R) ((A) (D)) 23.76
Gilt +(R) (G) 37.87
Gold Etf 2719.38
Gold (D) 9.38
Gold (G) 9.38
Govt, Sec. Lt A (D) 10.79
Govt, Sec. Lt B (G) 36.76
Govt, Sec. St Instal Dly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Instal A(D) 10.00
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) 10.00
Govt, Sec. St Ret. A(D) 10.20
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D) 10.01
I A(D) 11.75
I D(54Ea (D)) 10.65
I E(54Ea (G)) 35.30
I F(54Eb (D)) 15.57
I G(54Eb (G)) 35.08
I + (Discipline Adv ) 14.24
I + (G) 56.45
I + (Q) (D) 12.68
Index A (D) 25.39
Index B (G) 75.55
Gennext (D) 18.10
Gennext (G) 40.99
Oppr A (D) 24.75
Oppr B (G) 88.79
Reforms (D) 12.24
Reforms (G) 12.24
Infra. (D) 13.75
Infra. (G) 22.51
Infra. B (D) 10.97
Infra. B (G) 11.43
International Eq A (D) 15.68
International Eq A (G) 15.68
International Eq B (D) 12.63
International Eq B (G) 12.63
Lt (G) 22.08
Lt (D) 18.54
Medium Term (D) 11.73
Medium Term (G) 15.82
Medium Term Half Yrly (D) 11.04
Medium Term Instal Dly. (D) 10.00
Medium Term Instal (D) 10.00
Medium Term Instal (G) 15.36
Medium Term Instal Qrtly (D) 10.22
Medium Term Instal (Q) (D) 10.37
Medium Term Ret. Qrtly (D) 10.20
Medium Term Ret. (Q) (D) 10.42
Midcap (D) 25.93
Midcap (G) 163.94
Midcap B (D) 12.51
Midcap B (G) 12.51
Mip (G) / Payment 34.76
Mip Mtly (D) 11.78
Mip Ii Saving 5 (G) / Payment 23.79
Mip Ii Wlth 25 (G) / Payment 25.01
Mip Saving 5 Mtly (D) 12.06
Mip Wlth 25 Mtly (D) 12.55
Mnc A (D) 112.43
Mnc B (G) 381.07
Mtly I A(D) 11.66
Mtly I B(G) 47.35
Mtly I C((Q) (D)) 11.99
N Millenium A(D) 18.60
N Millenium B(G) 30.16
Nifty Etf 79.08
Pure Value (D) 26.19
Pure Value (G) 32.37
Relief 96 (D) 105.62
Relief 96 (G) 16.52
Sav Dly. (D) 100.30
Sav Discipline Adv 145.03
Sav (G) 253.37
Sav Wkly. (D) 100.27
Sav Instl Fn (D) 10.91
Sav Instl Mtly (D) 10.31
Sav Ret. Mtly (D) 10.28
Sav Ret. Wkly. (D) 100.27
Sav Ret. Dly. (D) 100.30
Sav Ret. Fn (D) 11.34
Sav Ret. (G) 245.16
St (Discipline Adv ) 14.98
St (D) (R) 10.78
St B(G) 48.79
St C(Mtly (D)) 11.75
St Oppr. Instal (D) 12.97
St Oppr. Instal (G) 15.63
St Oppr. Instal (Q) (D) 10.00
St Oppr. Ret. (Q) (D) 10.55
Small & Midcap (D) 16.30
Small & Midcap (G) 18.92
Special Situations (D) 14.21
Special Situations (G) 14.22
Tax (D) 62.10
Tax (G) 21.12
Top 100 (D) 16.49
Top 100 (G) 36.88
T Optimizer Discipline Adv (G) 148.71
T Optimizer (R) (D) 108.68
T Optimizer (R) (G) 160.47
T Optimizer (R) Mtly (D) 101.85
T Optimizer (R) (Q) (D) 102.45
T Optimizer Ret. (G) 240.88
T Optimizer Ret. Mtly (D) 101.83
T Optimizer Ret. (Q) (D) 105.06
Ultra St Ret. A(Mtly (D)) 10.81
Bsl Comm Eq Gl Agri (D) 17.06
Bsl Comm Eq Gl Agri (G) 19.86
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (D) 13.02
Bsl Comm Eq Gl Multi Comm (G) 13.84
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (D) 7.37
Bsl Comm Eq Gl Prec Metals (G) 7.37
Bsl Govt Sec St Dly. (D) 10.00
Bsl Govt Sec St (G) 24.44
Bsl St Oppr (D) 13.59
Bsl St Oppr (G) 21.25
BNP PARIBAS [01-AUG]
Eq (D) 14.67
Eq (G) 55.42
B (A) (D) 10.41
B Mtly (D) 10.03
B (R) (A)(D) 10.36
B (R) (G) 16.10
B (R) Mtly(D) 10.03
B (R) (Q)(D) 10.11
B (G) 13.97
B (Q) (D) 10.13
(D) Yield (D) 13.93
(D) Yield (G) 28.27
Flexi Dt Dly. (D) 10.08
Flexi Dt (G) 21.72
Flexi Dt Half Yrly (D) 10.36
Flexi Dt Mtly 10.00
Flexi Dt (Q) (D) 10.05
Flexi Dt Wkly. (D) 10.05
Flexi Dt (R) A (G) 14.75
Flexi Dt (R) A (Q) (D) 10.05
Govt. Sec. (A) (D) 10.44
Govt. Sec. C (Q) (D) 10.17
Govt. Sec. (G) 10.53
Govt. Sec. Mtly (D) 10.05
I And Gold (D) (D) Payout 10.52
I And Gold (D) (D) Rein 10.52
I And Gold (G) 10.52
Medium Term I (A) (D) 10.42
Medium Term I C (Q) (D) 10.22
Medium Term I (G) 10.45
Medium Term I Half Yrly (D) 10.42
Medium Term I Mtly (D) 10.13
Mid Cap (D) 18.53
Mid Cap (G) 18.60
Money + Dly. (D) 10.06
Money + (G) 19.98
Money + Mtly (D) 10.02
Money + Wkly. (D) 10.01
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) 10.05
Money + (R) (G) 19.34
Money + (R) Mtly (D) 10.02
Money + (R) Wkly. (D) 10.01
Mtly I (R) (G) 19.91
Mtly I (R) Mtly (D) 10.66
Mtly I (R) (Q) (D) 10.61
Overnight Dly. (D) 1000.49
Overnight (G) 2031.88
Overnight Mtly (D) 1001.64
Overnight (R) Mtly (D) 1001.48
Overnight (R) Wkly. (D) 1000.45
Overnight Wkly. (D) 1000.46
Overnignt (R) (G) 1927.74
St I Dly. (D) 10.03
St I (G) 14.93
St I Mtly (D) 10.02
St I (Q) (D) 10.12
St I Wkly. (D) 10.05
St I (R) (G) 19.99
St I (R) Mtly (D) 10.02
St I (R) (Q) (D) 10.11
St I (R) Wkly. (D) 10.03
Tax Adv (Elss)(D) 14.47
Tax Adv (Elss)(G) 23.68
BOI AXA [01-AUG]
Eq Dt Rebalancer (R) (D) 10.72
Eq Eco (G) 24.81
Eq Eco Bonus 24.81
Eq Eco (Q) (D) 14.53
Eq Eco (R) (D) 16.63
Eq (R) (G) 24.27
Eq (R) (Q) (D) 15.05
Eq (R) (R) (D) 17.10
Eq (R) Bonus 24.27
Focussed Infra. (G) 10.70
Focussed Infra. (Q) (D) 10.70
Focussed Infra. (R) (D) 10.70
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.03
Lqd. Instal (G) 1375.48
Lqd. (R) Dly. (D) 1000.75
Lqd. (R) (G) 1520.56
Lqd. (R) Wkly. (D) 1002.23
Lqd. S Instal Dly. (D) 1000
Lqd. S Instal (G) 1339.28
Lqd. S Instal Wkly. (D) 1000.14
Lqd. Instal Mtly (D) 1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D) 1001.42
(R) Return Eco (A) (D) 11.09
(R) Return Eco (G) 15.02
(R) Return Eco Mtly (D) 13.87
(R) Return Eco (Q) (D) 10.65
(R) Return (R) (A) (D) 10.97
(R) Return (R) (G) 14.87
(R) Return (R) Mtly (D) 12.49
(R) Return (R) (Q) (D) 11.35
St I Instal (G) 14.49
St I Instal Mtly (D) 10.16
St I Instal (Q) (D) 10.12
St I Instal Wkly. (D) 10.06
St I (R) (G) 14.09
St I (R) Mtly (D) 10.24
St I (R) (Q) (D) 10.10
Tax Adv Eco (D) 16.22
Tax Adv Eco (G) 31.96
Tax Adv (R) (G) 31.35
Tax Adv (R) (D) 16.50
T Adv Instal Dly. (D) 1002.92
T Adv Instal (G) 1397.55
T Adv Instal Mtly (D) 1002.09
T Adv Instal Wkly. (D) 1001.63
T Adv (R) Bonus 1551.20
T Adv (R) (G) 1551.20
T Adv (R) Wkly. (D) 1004.79
T Advnatage (R) Dly. (D) 1002.92
Eq Dt Rebalancer (R) (G) 10.97
CANARA ROBECO [01-AUG]
Balance (R) (G) 93.03
Balance (R) (Q) (D) 70.56
Dy. B (R) (D) 12.34
Dy. B (R) (G) 14.24
E Eq (R) (G) 43.43
E Eqbonus 22.45
E Eq(R) (D) 28.23
Eq Div. (R) (D) 33.10
Eq Div. (R) (G) 82.16
Eq Div.Bonus 27.78
Eq Taxs (R) (D) 23.18
Eq Taxs (R) (G) 39.24
F.O.R.C.E Instal (G) 19.81
F.O.R.C.E (R) (D) 16.36
F.O.R.C.E (R) (G) 19.79
Fl Rate (R) Dly. (D) Rein 10.26
Fl Rate (R) Mtly (D) 10.26
Fl Rate (R) Wkly. (D) 10.26
Fl Rate (R) (D) 18.40
Fl Rate (R) (G) 20.55
Fl Ratefn (D) Rein 10.00
Gilt Adv (R) (D) 12.22
Gilt Adv (R) (G) 12.99
Gilt Pgs (R) (D) 12.51
Gilt Pgs (R) (G) 33.63
Gold Exchange Traded 2703.09
Gold Sav (R) (D) 8.91
Gold Sav (R) (G) 8.91
I (R) (G) 26.75
I (R) (Q) (D) 13.23
Ibonus 13.61
Indigo (R) (G) 13.28
Indigo (R) (Q) (D) 10.73
Infra. (R) (D) 22.78
Infra. (R) (G) 30.46
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (D) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) (R) (G) 10.00
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D) 10.01
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G) 14.44
Large Cap+ (R) (D) 15.26
Large Cap+ (R) (G) 15.24
Lqd. Instaldly. (D) Rein 1005.50
Lqd. Instal(G) 2358.82
Lqd. Instalwkly. (D) 1000.00
Lqd.(R) Dly. Div Rein. 1005.50
Lqd.(R) Fn Div Rein. 1000.47
Lqd.(R) (G) 1606.01
Lqd.(R) Mtly Div Rein. 1000.46
Lqd.(R) Wkly. Div Rein. 1000.46
Lqd.Ret.Dri 1007.00
Lqd.Ret.Fn Div Rein 1000.00
Lqd.Ret.(G) 2304.39
Lqd.Ret.Mtly Div Rein 1005.90
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein 1005.90
Medium Term Oppr (R) (D) 10.54
Medium Term Oppr (R) (G) 10.54
Mtly I (R) (G) 40.41
Mtly I (R) Mtly (D) 14.44
Mtly I (R) (Q) (D) 14.74
Nifty Index (R) (D) 22.02
Nifty Index (R) (G) 34.90
St Instal (G) 15.18
St Instal Mtly (D) 10.13
St Instal Wkly. (D) 10.01
St (R) (G) 14.94
St (R) Mtly (D) 10.13
St (R) Wkly. (D) 10.12
T Adv Instal Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Instal (G) 2147.86
T Adv Instal Mtly Div Rein 1000.00
T Adv Instal Wkly. (D) Rein 1241.11
T Adv (R) (G) 2007.00
T Adv (R) Dly. Div Rein 1240.71
T Adv (R) Fn Div Rein 1000.37
T Adv (R) Mtly (D) 1000.96
T Adv (R) Wkly. Div Rein 1241.15
T Adv Ret. Dly. (D) Rein 1240.71
T Adv Ret. Fn Div Rein 1240.71
T Adv Ret. (G) 2102.89
T Adv Ret. I 1447.29
T Adv Ret. Mtly Div Rein 1241.07
T Adv Ret. Wkly. Div Rein 1241.07
Yield Adv (R) (G) 12.76
Yield Adv (R) Mtly (D) 12.76
Yield Adv (R) (Q) (D) 12.76
DEUTSCHE [31-JUL]
Alpha Eq Bonus 14.40
Alpha Eq (D) 20.36
Alpha Eq (G) 106.97
Alpha Eq Wlth (G) 22.27
Alpha Eq Wlth (D) 15.69
Banking And Psu Dt Bonus 11.09
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.13
Banking And Psu Dt (Q) Bonus 10.20
Banking And Psu Dt (Q) (D) 10.22
Banking And Psu Dt Wkly. (D) 10.28
Banking And Psu Dt (G) 11.19
Csh Oppr (A) Bonus 10.44
Csh Oppr Bonus 13.60
Csh Oppr Dly. Div 10.03
Csh Oppr Fn Div 10.17
Csh Oppr Gr 17.58
Csh Oppr Mtly Bonus 10.30
Csh Oppr Mtly Div 10.77
Csh Oppr Wkly. Div 10.11
Csh Oppr (A) Div 11.57
Csh Oppr Instal Mtly Div 10.74
Csh Oppr Instal Fn 10.11
Csh Oppr Instal Gr 16.81
Csh Oppr Instal Wkly. 10.08
Csh Oppr Instaldly. 10.04
Csh Oppr (Q) Div 10.23
F M 47 (R) (G) 10.44
F M 47 (R) (A) (D) 10.44
Gilt Bonus 11.15
Gilt Halfyrly Bonus 10.68
Gilt Div Op 12.89
Gilt (G) Op 13.90
Gilt Inst. Div Op 10.00
Gilt Inst. (G) Op 10.28
Gl Agribusiness (D) 15.16
Gl Agribusiness (G) 16.17
Gl Agribusiness Fshore Bonus 13.50
I Adv Div 10.45
I Adv Instdiv 10.41
I Adv Instgr 11.16
I Adv Gr 16.28
Inflation Indexed B (R) Bonus 10.10
Inflation Indexed B (R) (G) 10.10
Inflation Indexed B (R) Mtly (D) 10.10
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.10
Inflation Indexed B (R) (R) (D) 10.10
Insta Csh + (A) Bonus 101.85
Insta Csh + (A) (D) 109.20
Insta Csh + Bonus 11.23
Insta Csh + Mtly (D) 104.49
Insta Csh + (R) Bonus 117.15
Insta Csh + (R) (A) (D) 10.72
Insta Csh + (R) (Q) (D) 10.72
Insta Csh + Wkly. (D) 100.64
Insta Csh + (G) 171.36
Insta Csh + Dly. (D) 100.30
Insta Csh + (D)Dly. (D) 10.30
Insta Csh + (D)Mtly (D) 10.38
Insta Csh + (D)Wkly. (D) 10.36
Insta Csh + (G)(G) 21.26
Insta Csh + Instal Dly. (D) 10.05
Insta Csh + Instal (D) 10.54
Insta Csh + Instal (G) 20.17
Insta Csh + Instal Wkly. (D) 10.00
Insta Csh + Mtly Bonus 103.49
Insta Csh+ (Q) (D) 117.42
Invst Oppr. Bonus 13.99
Invst Oppr. (D) 20.16
Invst Oppr. (G) 48.80
Invst Oppr. Wlth (D) 16.90
Invst Oppr. Wlth (G) 22.07
Medium Term I (R) (D) 10.60
Medium Term I (R) (G) 10.60
Money + Inst (D) 11.50
Money + (D) Dly. 10.96
Money + Inst Dly. (D) 10.33
Money + Inst (G) 13.75
Money + Inst Wkly. (D) 10.33
Money + (Q) Bonus 11.15
Money + (R) Bonus 11.61
Money + (A) Div 11.61
Money + (Q) Div 11.40
Money + Reg (A) Div 10.67
Money + Reg (Q) Div 10.83
Money + (R) Bonus 11.67
Money + (D) 10.45
Money + (D) Wkly. 10.17
Money + (G) 17.90
Pr B (A) Bonus 21.17
Pr B Halfyrly Bonus 10.86
Pr B P + (A) (D) 11.25
Pr B P + (G) 12.28
Pr B P + Mtly (D) 10.61
Pr B P + (Q) (D) 10.37
Pr B (R) Bonus 12.88
Pr B (R) /(G) 21.18
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) 10.44
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly 13.11
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) 11.84
Pr B Inst (G) 11.82
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly 10.22
Short M Bonus 13.53
Short M Half Yrly Bonus 10.46
Short M Instal (Q) (D) 10.23
Short M Inst Div Mtly 10.26
Short M Inst Gr 15.63
Short M Quartely (D) 10.48
Short M Inst Div Wkly. 10.00
Short M P + (G) 13.73
Short M P + Mtly (D) 10.46
Short M P + Wkly. (D) 10.37
Short M P + (Q) (D) 10.77
Short M (D)Mtly 12.32
Short M (D)Wkly. (D) 10.23
Short M (G) (G) 23.50
Short M (A) Bonus 15.67
Short M (A) (D) 10.77
Tax Saving (D) 16.14
Tax Saving (G) 18.57
Top Euroland Fshore (D) 12.17
Top Euroland Fshore (G) 12.16
T Csh Reg (A) Div 124.48
T Csh Bonus 193.17
T Csh Mtly Bonus 112.47
T Csh (D) 100.39
T Csh (G) 141.90
T Csh Institiutional (D) 100.50
T Csh Institiutional (G) 143.73
T Csh Institiutional Mtly Div 103.15
T Csh Institiutional Wkly. Div 100.84
T Csh Mtly 107.21
T Csh Wkly. 109.65
T Csh (Q) Div 110.13
T Invst Bonus 10.96
T Invst (Q) Bonus 10.56
T Invst (A) Div 12.45
T Invst (D) 10.22
T Invst (G) 14.56
T Invst Institiutional (D) 10.04
T Invst Institiutional (G) 14.60
T Invst Institiutional Mtly 10.15
T Invst Institiutional Wkly. 10.00
T Invst Mtly 10.58
T Invst Wkly. 10.09
T Investmetn (Q) Div 10.89
T Invst (A) Bonus 14.55
Twin Adv (A) (D) 11.99
Twin Adv Mtly (D) 10.66
Twin Adv (Q) (D) 10.64
Twin Adv (G) 20.82
Ultra St Dly. (D) 10.02
Ultra St (D) 11.78
Ultra St (G) 15.79
Ultra St Mtly Bonus 10.27
Ultra St Mtly (D) 10.51
Ultra St (A) (D) 11.89
Ultra St P + (A) (D) 10.87
Ultra St P + Dly. (D) 10.61
Ultra St P + (G) 10.80
Ultra St P + (Q) Div 10.64
Ultra St P + Wkly. (D) 10.64
Ultra St (Q) (D) 10.46
Ultra St (R) Bonus 12.78
Ultra St (D) Dialy (D) 10.02
Ultra St (D) Mtly (D) 10.66
Ultra St (D) Wkly. (D) 10.51
Ultra St (R) Bonus 11.85
Ultra St Wkly. (D) 10.09
Ultra St (A) Bonus 15.79
Ultra St (G) 21.22
Ultra St Reg (A) Div 12.39
Ultra St Reg Qrtly Div 10.56
Ws T Csh (A) Bonus 140.52
DSP BLACKROCK [31-JUL]
Balanced (R) (G) 88.06
Balanced (R) (D) 24.31
Banking & Psu Dt (R) Dly. (D) Rein 10.16
Banking & Psu Dt (R) (D) Payout & Rein 10.23
Banking & Psu Dt (R) (G) 10.90
Banking & Psu Dt (R) Mtly (D) Payout & Rein 10.17
Banking & Psu Dt (R) (Q) (D) Payout & Rein 10.23
Banking & Psu Dt (R) Wkly. (D) Payout & Rein 10.16
B (D) 10.59
B (G) 40.02
B Mtly (D) 10.74
Dy. Asset All. (R) (D) 10.29
Dy. Asset All. (R) (G) 10.72
Eq Instal (D) 11.07
Eq Instal (G) 18.84
Eq (R) (D) 54.59
Eq (R) (G) 23.38
Focus 25 (R) (D) 13.95
Focus 25 (R) (G) 13.95
Govt. Sec. (R) (D) 11.57
Govt. Sec. (R) (G) 40.16
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.51
I Oppr Instal Dly. (D) Rein 1010.89
I Oppr Instal (D) 1049.43
I Oppr Instal (G) 1907.66
I Oppr (R) Mtly (D) 10.20
I Oppr (R) (Q) (D) 10.30
I Oppr (R) Dly. (D) 10.11
I Oppr (R) (D) 11.06
I Oppr (R) (G) 20.86
I Oppr (R) Wkly. (D) 10.10
T.I.G.E.R. Instal (G) 18.03
T.I.G.E.R. (R) (G) 58.74
T.I.G.E.R. (R) (D) 17.35
Lqd.Ity (R) Dly. (D) 10.01
Lqd.Ity (R) (G) 31.08
Lqd.Ity (R) Wkly. (D) 12.41
Lqd.Ity Instal Dly. (D) 1000.32
Lqd.Ity Instal (G) 1889.04
Lqd.Ity Instal Wkly. (D) 1000.35
Micro Cap (R) (D) 17.22
Micro Cap (R) (G) 28.36
Mip (R) Mtly (D) 11.71
Mip (R) (Q) (D) 12.65
Mip (R) (G) 26.20
Money Mg Instal Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg Instal (G) 1843.61
Money Mg Instal Wkly. (D) 1004.05
Money Mg (R) Dly. (D) Rein 1004.23
Money Mg (R) (G) 1787.73
Money Mg (R) Mtly (D) 1018.66
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein 1004.05
Money Mg (R) (D) Payout 1163.76
Nat Res. And N En. (R) (G) 17.09
Nat Res. And N En. (R) (D) 13.97
Oppr (R) (D) 25.19
Oppr (R) (G) 121.80
St (R) (R) Wkly. (D) 10.18
St (R) (G) 22.28
St Mtly (D) 11.02
St (R) (D) 11.36
Small And Mid Cap (R) (D) 17.82
Small And Mid Cap (R) (G) 28.06
Str B Instal Dly. (D) 1018.19
Str B Instal (D) 1031.08
Str B Instal (G) 1508.61
Str B Instal Mtly (D) 1038.88
Str B Instal Wkly. (D) 1017.49
Str B (R) Dly. (D) 1017.50
Str B (R) (D) 1049.20
Str B (R) (G) 1643.43
Str B (R) Mtly (D) 1035.81
Str B (R) Wkly. (D) 1017.50
Tax S (R) (D) 15.19
Tax S (R) (G) 26.76
Tech..Com (R) (D) 29.90
Tech..Com (R) (G) 46.60
Top 100 Eq Instal (D) 15.70
Top 100 Eq Instal (G) 19.66
Top 100 Eq (R) (D) 22.93
Top 100 Eq (R) (G) 140.84
T Bill (R) Dly. (D) 10.06
T Bill (R) (D) 11.60
T Bill (R) (G) 26.70
T Bill (R) Mtly (D) 10.35
Us Fl Eq (R) (D) 14.28
Us Fl Eq (R) (G) 15.30
World Agriculture (R) (D) 13.78
World Agriculture (R) (G) 14.55
World En. (R) (D) 14.42
World En. (R) (G) 15.24
World Gold (R) (D) 10.19
World Gold (R) (G) 12.45
World Mining (R) (D) 9.53
World Mining (R) (G) 9.53
EDELWEISS [16-APR]
Absolute Return (D) 12.41
Absolute Return (G) 16.12
Arbitrage Bonus 10.11
Arbitrage (D) 10.11
Arbitrage (G) 10.11
Dt And Corporate Oppr (D) 10.56
Dt And Corporate Oppr (G) 14.55
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (G) 21.82
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D) 22.19
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G) 21.93
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D) 17.68
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G) 21.64
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) (D) 16.04
Elss (D) 15.08
Elss (G) 29.11
Eq Enhancer (G) 16.73
Eq Enhancer B(G) 16.49
Eq Enhancer C(G) 9.84
Eq Enhancer (D) 15.24
Eq Enhancer B (D) 16.81
Gilt (D) 11.94
Gilt (G) 11.94
Lqd. Dly. (D) 1000.01
Lqd. Fn (D) 1001.47
Lqd. (G) 1294.87
Lqd. Instal Dly. (D) 1000.35
Lqd. Instal (G) 1069.46
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.85
Lqd. Mtly (D) 1006.38
Lqd. Ret. Dly. (D) 1000.01
Lqd. Ret. (G) 1476.14
Lqd. Ret. Mtly (D) 1006.02
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.02
Lqd. Wkly. (D) 1001.07
Midcap (D) 15.80
Midcap (G) 16.45
St I Bonus 14.89
St I (D) 11.96
St I (G) 14.89
St I Instal (D) 10.56
St I Instal (G) 14.36
Ultra St B (G) 1570.28
Ultra St B Dly. (D) 1000.00
Ultra St B Fn (D) 1000.73
Ultra St B Mtly (D) 1007.38
Ultra St B Ret. Dly. (D) 1000.00
Ultra St B Ret. Fn (D) 1000.61
Ultra St B Ret. (G) 1526.28
Ultra St B Ret. Mtly (D) 1007.27
Ultra St B Ret. Wkly. (D) 1000.61
Ultra St B Wkly. (D) 1000.71
ESCORTS [31-JUL]
Balanced (D) 16.58
Balanced (G) 88.41
Gilt (D) 24.83
Gilt (G) 27.11
(G) (D) 15.76
(G) (G) 102.37
High Yield Eq Bonus 18.32
High Yield Eq (D) 14.10
High Yield Eq (G) 18.31
I B(D) 34.30
I B(G) 38.60
I Bonus 22.83
I (D) 11.59
I (G) 43.42
Infra. (D) 6.67
Infra. (G) 6.69
Leading Secs (D) 16.39
Leading Secs (G) 16.56
Lqd. Dly. (D) 13.72
Lqd. (G) 20.47
Lqd. Mtly (D) 15.05
Lqd. Wkly. (D) 13.51
Oppr (D) 13.08
Oppr (G) 36.95
Power & En. (D) 11.30
Power & En. (G) 15.78
St Dt (D) 15.00
St Dt (G) 20.29
Tax (D) 10.23
Tax (G) 46.09
FRANKLIN TEMPLETON [31-JUL]
Asian Eq (D) 14.72
Asian Eq (G) 16.05
Build (D) 17.25
Build (G) 21.22
Balanced (D) 19.31
Balanced (G) 72.63
Banking & Psu Dt (D) 10.28
Banking & Psu Dt (G) 10.28
Bluechip (D) 38.28
Bluechip (G) 301.09
Csh M Acct(D) 10.01
Csh M Acct(G) 20.91
Corporate B Oppr (D) 10.88
Corporate B Oppr (G) 13.08
Dy. Pe Ratio (D) 36.56
Dy. Pe Ratio (G) 54.78
Feeder European (G) (D) 9.69
Feeder European (G) (G) 9.69
Feeder U.S. Oppr (D) 17.15
Feeder U.S. Oppr (G) 17.15
Flexi Cap (D) 15.49
Flexi Cap (G) 49.98
Govt.Sec. Composite (D) 10.80
Govt.Sec. Composite (G) 41.39
Govt.Sec. Lt Bonus 10.83
Govt.Sec. Lt (D) 10.84
Govt.Sec. Lt (G) 28.93
Govt.Sec. Pf (D) 18.18
Govt.Sec. Pf (G) 18.18
High (G) Cos (D) 19.49
High (G) Cos (G) 22.32
I Builder Acct(D) 15.76
I Builder Acct(G) 44.46
I Builder Accthalf Yrly 13.57
I Builder Acctmtly 15.28
I Builder Acctmtly Bonus 17.84
I Builder Acct(Q) 13.19
I (D) 11.12
I (G) 43.22
I Oppr (D) 10.80
I Oppr (G) 14.94
Index Bse (D) 73.18
Index Bse (G) 73.18
Index Nifty (D) 60.91
Index Nifty (G) 60.91
Life Stage 20S (D) 29.87
Life Stage 20S (G) 52.94
Life Stage 30S (D) 23.47
Life Stage 30S (G) 39.05
Life Stage 40S (D) 15.01
Life Stage 40S (G) 31.76
Life Stage 50+S (D) 13.07
Life Stage 50+S (G) 24.36
Life Stage 50S + Flo (Gro) 26.04
Life Stage 50S + Flo (Div) 14.13
Low Dur. (G) 14.40
Low Dur. Mtly (D) 10.47
Low Dur. (Q) (D) 10.38
Mtly I (G) 38.23
Mtly I Mtly Bonus 11.88
Mtly I Mtly (D) 13.31
Mtly I (Q) (D) 12.89
Oppr (G) 44.33
Oppr (D) 16.99
Pension (D) 15.73
Pension (G) 82.29
Prima (D) 46.88
Prima (G) 502.78
Prima +(D) 30.77
Prima +(G) 346.23
Sav + Dly. (D) 10.02
Sav + (D) 11.09
Sav + (G) 24.01
Sav + Instal (D) 10.33
Sav + Instal (G) 20.13
Sav + Mtly (D) 10.12
St I (G) 2659.82
St I Instal (G) 2157.43
St I Instal Mtly (D) 1237.01
St I Mtly (D) 1180.91
St I (Q) (D) 1215.61
St I Wkly. Bonus 1151.84
St I Wkly. (D) 1100.22
Smaller Cos (D) 20.37
Smaller Cos (G) 29.36
Taxshield(D) 36.85
Taxshield(G) 332.93
T M Instdly. 1000.67
T M Inst(G) 2042.41
T M Instwkly. 1055.64
T M Acct(R) Dly. (D) 1512.34
T M Acct(R) (G) 3186.93
T M Acct(R) Wkly. (D) 1245.38
T M Accts Instal Dly. (D) 1000.72
T M Accts Instal (G) 1970.09
T M Accts Instal Wkly. (D) 1022.05
Ultrashort B Instal (D) 10.01
Ultrashort B Instal (G) 17.13
Ultrashort B Instal Wkly. (D) 10.26
Ultrashort B Ret. (D) 10.02
Ultrashort B Ret. (G) 16.90
Ultrashort B Ret. Wkly. (D) 10.09
Ultrashort B S Instal (D) 10.05
Ultrashort B S Instal (G) 17.41
Ultrashort B S Instal Wkly. (D) 10.09
Infotech (D) 24.71
Infotech (G) 100.51
Children’S Asset Edn 40.82
Children’S Asset Gift (D) 63.80
Children’S Asset Gift (G) 63.80
Eq I (D) 15.19
Eq I (G) 29.86
(G) (D) 59.20
(G) (G) 160.15
GOLDMAN SACHS [01-AUG]
Cpse Etf 24.26
Banking Index Exchange Traded Sch (Gs Bank Bees) 1530.05
Cnx 500 (D) 16.13
Cnx 500 (G) 25.78
Cnx Nifty Shariah Exchange Traded Sch (Gs S&P Shariah Bees) 172.30
Gold Exchange Traded Sch (Gs Gold Bees) 2595.84
Hang Seng Exchange Traded Sch (Gs Hang Seng Bees) 2161.22
Eq (D) 14.94
Eq (G) 14.94
Infra. Exchange Traded Sch (Gs Infra Bees) 313.06
Lqd. Exchange Traded Sch (Gs Lqd. Bees) 1000.00
Nif.Ex.Tr. Sch (Gs ) 768.41
Nifty Junior Exchange Traded Sch (Gs ) 162.72
Psu Bank Exchange Traded Sch (Gs Psu Bank Bees) 386.18
St (D) Rein Dly. Frequency 10.00
St (D) Rein Wkly. Frequency 10.00
St (G) 13.17
HDFC [01-AUG]
Lt Adv (D) 38.92
Lt Adv (G) 213.83
Arbitrage Ret. (D) 12.06
Arbitrage Ret. (G) 16.24
Arbitrage Ret. (Q) (D) 11.55
Arbitrage W (D) 10.00
Arbitrage W (G) 16.49
Arbitrage W Mtly (D) 10.29
Arbitrage W (Q) (D) 10.38
Balanced (D) 24.84
Balanced (G) 90.63
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.06
Banking And Psu Dt (R) (G) 10.32
Cap Builder (D) 25.52
Cap Builder (G) 167.22
Csh M Call Dly. (D) 10.43
Csh M Call (G) 20.91
Csh M Sav Dly. (D) 10.64
Csh M Sav (G) 27.58
Csh M Sav Wkly. (D) 10.64
Csh M T Adv Ret. Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D) 10.06
Csh M T Adv W Dly. (D) 10.03
Csh M T Adv W (G) 28.85
Csh M T Adv W Mtly (D) 10.06
Csh M T Adv W Wkly. (D) 10.07
Csh M T Adv Ret. (G) 27.98
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D) 10.07
Children Gift Invst 71.41
Children Gift Sav 31.85
Core And Satellite (D) 19.74
Core And Satellite (G) 53.12
Corporate Dt Oppr (R) (D) 10.40
Corporate Dt Oppr (R) (G) 10.40
Dy. Pe Ratio (R) (D) 10.41
Dy. Pe Ratio (R) (G) 11.88
Eq (D) 52.40
Eq (G) 415.75
Fl Rate I Lt (D) 10.24
Fl Rate I Lt (G) 22.98
Fl Rate I St Ret. (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly 10.15
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St Ret. (G) 22.07
Fl Rate I St W (D) Dly. 10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly 10.15
Fl Rate I St W (D) Wkly. 10.14
Fl Rate I St W (G) 22.57
Focused Largecap (D) 12.19
Focused Largecap (G) 20.91
Gilt Lt(D) 10.77
Gilt Lt(G) 24.91
Gilt St(D) 11.06
Gilt St(G) 21.30
Gold Exchange Traded 2660.17
Gold (G) 9.71
(G) (D) 30.09
(G) (G) 119.11
High Interest Dy. Half Yrly (D) 11.28
High Interest Dy. (Q) (D) 11.43
High Interest Dy. Yrly (D) 12.14
High Interest Dy. (G) 43.11
High Interest St (D) 10.58
High Interest St (G) 25.72
I (D) 10.83
I (G) 28.74
Index Nifty (Fv Rs 10.326) 66.53
Index Sensex +( Fvrs32.161) 329.28
Index Ensex ( Fv Rs 32.161) 216.15
Inflation Indexed B (R) (D) 10.00
Inflation Indexed B (R) (G) 10.75
Inflation Indexed B (R) (Q) (D) 10.52
Infra. (D) 14.39
Infra. (G) 14.39
Large Cap (R) (D) 23.17
Large Cap (R) (G) 81.57
Lqd. (D) Dly. 10.20
Lqd. (D) Mtly 10.27
Lqd. (D) Wkly. 10.32
Lqd. (G) 26.07
Lqd. P (D)Dly. 12.26
Lqd. P (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (D)Wkly. 10.00
Lqd. P + (G) 10.00
Lqd. P (G) 26.50
Medium Term Opportunites (D) 10.14
Medium Term Opportunites (G) 14.18
Mf Mtly I Lt (G) 31.42
Mf Mtly I Lt Mtly (D) 13.95
Mf Mtly I Lt (Q) (D) 14.46
Mf Mtly I St (G) 23.02
Mf Mtly I St Mtly (D) 11.93
Mf Mtly I St (Q) (D) 12.33
Midcap Oppr (D) 21.86
Midcap Oppr (G) 28.90
Multiple Yield 2005(D) 11.97
Multiple Yield 2005(G) 23.09
Multiple Yield Multiple Yield (D) 11.79
Multiple Yield Multiple Yield (G) 24.81
Pr Multicap (D) 14.57
Pr Multicap (G) 38.36
Prudence (D) 31.31
Prudence (G) 331.90
St Oppr (D) 10.07
St Oppr (G) 14.27
St (D) 10.33
St (G) 25.19
Small And Mid Cap (R) (D) 18.80
Small And Mid Cap (R) (G) 21.28
Taxs(D) 62.24
Taxs(G) 348.18
Top 200 (D) 49.54
Top 200 (G) 306.05
HSBC [31-JUL]
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (D) 10.78
Asia Pacific (Ex Japan) (D) Yield (G) 10.78
Brazil (D) 9.28
Brazil (G) 9.28
Csh (G) 1317.91
Csh Dly. (D) 1000.56
Csh (D) Dly. 10.01
Csh (D) Mtly 10.07
Csh (D) Wkly. 11.12
Csh (G) 11.45
Csh Inst. (D) Dly. 10.64
Csh Inst. (D) Mtly 10.00
Csh Inst. (D) Wkly. 10.00
Csh Inst. (G) 18.28
Csh Instal (G) 2095.12
Csh Mtly (D) 1001.44
Csh (R) (D) Dly. 10.19
Csh (R) (D) Wkly. 10.03
Csh (R) (G) 17.98
Csh (R) Wkly. (D) 1001.77
Csh (R) (D) 1019.30
Csh Wkly. (D) 1110.75
Csh Instal Dly. (D) 1097.61
Csh Instal Mtly (D) 1000.00
Csh Instal Wkly. (D) 1000.00
Csh (R)(G) 2038.74
Dy. (D) 12.69
Dy. (G) 12.69
E Markets (D) 11.56
E Markets (G) 12.09
Eq (D) 28.81
Eq (D) Irect 29.21
Eq (G) 137.67
Flexi Dt Half Yrly (D) 11.38
Flexi Dt (Q) (D) 11.47
Flexi Dt (R) Half Yrly (D) 12.08
Flexi Dt Fn (D) 10.37
Flexi Dt (G) 17.47
Flexi Dt Mtly (D) 10.56
Flexi Dt Reg.(G) 17.08
Flexi Dt Reg.Mtly (D) 10.80
Flexi Dt (R). Fn (D) 11.02
Flexi Dt (R). (Q) (D) 11.53
Fl Rate Lt (D) Fn 10.01
Fl Rate Lt (D) Mtly 10.70
Fl Rate Lt (D) Wkly. 11.24
Fl Rate Lt (G) 20.61
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly 10.01
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. 10.01
Fl Rate Lt (R) (G) 19.66
Fl Rate Lt (D) Dly. 10.04
Fl Rate St Inst. (G) 14.91
Fl Rate St (R) (D) Dly. 10.00
Fl Rate St (R) (D) Wkly. 10.03
Fl Rate St (R) (G) 14.73
Gilt (D) 14.22
Gilt (G) 16.12
Gilt (D) Wkly. 9.99
I Invst (D) 10.91
I Invst (G) 21.58
I Invst Inst. (D) 10.00
I Invst Inst. (G) 10.00
I St (D) 11.03
I St (D) Wkly. 10.20
I St (G) 21.68
I St Inst. (D) 11.86
I St Inst. (D) Wkly. 12.87
I St Inst. (G) 17.44
I St Inst. + (G) 12.64
I St Inst. + Mtly (D) 10.00
I St Inst. + Wkly. (D) 10.10
Oppr (D) 22.24
Oppr (G) 55.15
Managed Solutions Convervative (D) 10.49
Managed Solutions Convervative (G) 10.49
Managed Solutions (G) (D) 11.46
Managed Solutions (G) (G) 11.46
Managed Solutions Moderate (D) 11.09
Managed Solutions Moderate (G) 11.09
Midcap Eq (D) 16.40
Midcap Eq (G) 30.68
Mip (R) (D) Mtly 11.48
Mip (R) (D) (Q) 11.78
Mip (R) (G) 22.23
Mip Sav (D) (Q) 13.03
Mip Sav (D) Mtly 13.00
Mip Sav (G) 26.25
Progressive Mes (G) 15.25
Progressive Mes (D) 12.97
Tax S Eq (D) 21.19
Tax S Eq (G) 22.98
Ultra St B (D) Mtly 10.14
Ultra St B (G) 11.70
Ultra St B Inst. + (D) Dly. 12.90
Ultra St B (R) (D) Wkly. 10.00
Ultra St B (R) (D) Dly. 10.00
Ultra St B (R) (G) 17.13
Ultra St B (D) Dly. 10.01
Ultra St B Inst. + (D) Mtly 10.00
Ultra St B Inst. + (G) 10.00
Ultra St B Instutional +(D) Wkly. 10.18
Ultra St B (D) Wkly. 10.03
Unique Oppr (D) 14.74
Unique Oppr (G) 14.74
ICICI PRUDENTIAL [23-NOV]
Advisor Moderate (D)Nri 9.79
Advisor Lt Saving (R) (D) 42.68
Advisor Lt Saving (R) (G) 42.68
Balanced Adv (R) (D) 16.15
Balanced Adv (R) (G) 22.61
Balanced Adv (R) Mtly (D) 12.83
Balanced (R) (D) 21.71
Balanced (R) (G) 78.60
Banking And Fin Sers (R) (D) 25.44
Banking And Fin Sers (R) (G) 30.33
Banking And Psu Dt (R) Dly. (D) 10.07
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.19
Banking And Psu Dt (R) (Q) (D) 10.19
Banking And Psu Dt (R) (G) 14.52
Banking And Psu Dt P Dly. (D) 10.01
Banking And Psu Dt P (G) 10.99
Banking And Psu Dt P Wkly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D) 10.05
Banking And Psu Dt Ret. (G) 13.68
Banking And Psu Dt Ret. (Q) (D) 10.28
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D) 10.32
Blended A (R) (D) 13.47
Blended A (R) (G) 20.24
Blended B (R) Dly. (D) I 10.57
Blended B (R) (D) I 13.12
Blended B (R) (G) I 19.37
Blended B (R) Mtly (D) I 10.18
Blended B Instal Dly. (D) Ii 10.01
Blended B Instal (D) Ii 11.71
Blended B Instal (G) Ii 12.01
Blended B Instal Mtly (D) Ii 10.00
Cautious (R) (D) 24.62
Cautious (R) (G) 24.62
Child Care Gift (R) 92.86
Child Care Study (R) 45.90
Cnx 100 Etf 78.31
Corporate B (R) Half Yrly (D) 10.84
Corporate B (R) (Q) (D) 10.28
Corporate B A Wkly. (D) 10.05
Corporate B B Half Yrly (D) 10.77
Corporate B B (Q) (D) 10.16
Corporate B C (Q) (D) 10.18
Corporate B C Wkly. (D) 10.06
Corporate B B(D) 10.03
Corporate B B(G) 20.46
Corporate B Bwkly. (D) 10.05
Corporate B C(D) 10.04
Corporate B C(G) 10.34
Corporate B (D) 10.30
(D) Yield Eq (R) (D) 11.09
(D) Yield Eq (R) (G) 11.09
Dy. (R) (D) 22.73
Dy. (R) (G) 169.76
Dy. B P (G) 10.53
Dy. B P Half Yrly (D) 10.18
Dy. B P Mtly (D) 10.15
Dy. B P + (G) 14.32
Dy. B P + Half Yrly (D) 10.01
Dy. B P + Mtly (D) 10.06
Dy. B P + (Q) (D) 10.05
Dy. B P (Q) (D) 10.05
Dy. B (R) Dly. (D) 10.11
Dy. B (R) (G) 14.24
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.46
Dy. B (R) Mtly (D) 10.16
Dy. B (R) Bonus 14.24
Dy. B (R) (Q) (D) 10.27
Dy. B P Dly. (D) 10.00
Dy. B P + Dly. (D) 10.00
Dy. Instal (D) 11.37
Dy. Instal (G) 16.18
Dy. Instal I 27.52
Eq Arbritrage Instal (D) 14.37
Eq Arbritrage Instal (G) 18.39
Eq Arbitrage (R) (D) 13.72
Eq Arbitrage (R) (G) 18.16
Eq Oppr Instal (G) 12.72
Eq Oppr Ret. (D) 10.98
Eq Oppr Ret. (G) 12.24
Exports And Or Sers (R) (D) 21.86
Exports And Or Sers (R) (G) 34.57
Fl I (R) Dly. (D) 105.74
Fl I (R) (G) 247.96
Fl I (R) Wkly. (D) 105.50
Fl I (R) Fn (D) 100.56
Fl I (R) Mtly (D) 100.40
Fl I (R) (Q) (D) 101.99
Fl I Instal I 10.01
Fl I P (D) Ors 102.11
Fl I Ret. Dly. (D) 100.37
Fl I Ret. (G) 146.82
Fl I Ret. Wkly. (D) 100.47
Fmcg (R) (D) 61.06
Fmcg (R) (G) 131.70
Focused Bluechip Eq Instal I (G) 26.99
Focused Bluechip Eq (R) (D) 21.22
Focused Bluechip Eq (R) (G) 25.59
Fusion Instal I (G) 14.57
Fusion Iii Instal (D) 12.92
Fusion Iii Instal (G) 13.38
Fusion Iii Ret. (D) 12.62
Fusion Iii Ret. (G) 12.62
Fusion (D) 13.67
Fusion (G) 14.51
Gilt Invst Pf (R) (G) 24.22
Gilt Invst Pf (R) Half Yrly (D) 10.86
Gilt T Pf (R) (G) 19.30
Gilt T Pf (R) Half Yrly (D) 9.97
Gilt T Pf (R) (Q) (D) 10.09
Gl Stable Eq (R) (D) 10.76
Gl Stable Eq (R) (G) 10.76
Gold Exchange Traded 2686.34
I Instal (D) Halfyrly 11.02
I (R) (G) 39.35
I (R) Half Yrly (D) 11.35
I (R) (Q) (D) 12.03
I (R) Bonus 39.35
I Oppr (R) (D) Mtly 11.45
I Oppr (R) (G) 17.60
I Oppr (R) (D) (Q) 10.80
I Oppr Instal (G) 15.39
I Oppr Instal Mtly (D) 10.69
I Oppr Instal (Q) (D) 11.20
I Instal (G) 41.83
I Instal (Q) (D) 11.39
Index Instal I 10.24
Index (R) 73.48
Indo Asia Eq Instal (G) 17.60
Indo Asia Eq (R) (D) 16.22
Indo Asia Eq (R) (G) 17.59
Infra. Instal (D) 10.30
Infra. Instal I (G) 16.75
Infra. (R) (D) 14.87
Infra. (R) (G) 36.92
Int. (A) Int. I Ret. (D) 11.83
Int. (A) Int. I Ret. (G) 17.69
Int. (A) Int. Ii Ret. (D) 11.84
Int. (A) Int. Ii Ret. (G) 17.09
Int. (A) Int. Iii Ret. (D) 11.64
Int. (A) Int. Iii Ret. (G) 17.04
Int. (A) Int. Iv Ret. (D) 11.5
Int. (A) Int. Iv Ret. (G) 17.15
Int. Half Yrly Int. I Instal (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Instal (G) 10.40
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D) 10.01
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G) 12.55
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D) 10.17
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G) 16.35
Int. Mtly Int. I Ret. (D) 10.07
Int. Mtly Int. I Ret. (G) 17.13
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D) 10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G) 10.63
Int. (Q) Int. I Ret. (D) 10.13
Int. (Q) Int. I Ret. (G) 17.77
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D) 10.09
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G) 17.55
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D) 10.2
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G) 16.88
Int. Vi (A) Int. A (R) (C) 11.4
Int. Vi (A) Int. C (R) (C) 11.34
Int. Vi (A) Int. D (R) (C) 11.28
Int. Vi (A) Int. F (R) (C) 10.83
Int. Vi (A) Int. F (R) (D) 10
Int. Vii (A) Int. C (R) (C) 10.45
Int. Vii (A) Int. C (R) (D) 10.45
Int. (A) Int. I (R) (D) 11.86
Int. (A) Int. I (R) (G) 14.13
Int. (A) Int. Ii (R) (D) 11.85
Int. (A) Int. Ii (R) (G) 17.63
Int. (A) Int. Iii (R) (D) 10.84
Int. (A) Int. Iii (R) (G) 13.82
Int. (A) Int. Iv (R) (D) 11.49
Int. (A) Int. Iv (R) (G) 16.08
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (D) 10.17
Int. Half Yrly Int. Ii (R) (G) 13.77
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D) 10.18
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G) 17.04
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D) 10.16
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G) 16.87
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D) 10.12
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G) 17.24
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D) 10.16
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G) 18.37
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D) 10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D) 10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G) 11.79
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D) 10.07
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G) 16.42
Int. Ii (Q) Int. (R) (D) 10.06
Int. Ii (Q) Int. (R) (G) 15.93
Int. Ii (Q) Int. A (R) (D) 10.18
Int. Ii (Q) Int. A (R) (G) 10.96
Int. Ii (Q) Int. A (R) (Q) (D) Payout 10.18
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (Q) (D) Payout 10.18
Int. Ii (Q) Int. B (R) (D) 10.15
Int. Ii (Q) Int. B (R) (G) 11.45
Int. Ii (Q) Int. B (R) (Q) (D) Payout 10.15
Int. Ii (Q) Int. C (R) (D) 10.12
Int. Ii (Q) Int. C (R) (G) 10.87
Int. Ii (Q) Int. C Instal (Q) (D) Payout 10.21
Int. Ii (Q) Int. D (Q) (D) Payout 10.23
Int. Ii (Q) Int. D (R) (D) 10.09
Int. Ii (Q) Int. D (R) (G) 10.85
Int. Ii (Q) Int. F (R) (D) 10
Int. Ii (Q) Int. F (R) (G) 14.34
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (Q) (D) Payout 10
Int. Iii Mtly Int. Instal (G) 10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D) 10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G) 10.75
Int. Iii (Q) Int. (R) (D) 10.2
Int. Iii (Q) Int. (R) (G) 14.15
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D) 10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G) 10.54
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D) 10.04
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G) 15.76
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G) 10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D) 10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G) 10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D) 10.00
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G) 10.10
Int. Iv (Q) Int. B (R) (D) 10.04
Int. Iv (Q) Int. B (R) (G) 14.45
Int. Mtly Int. I (R) (D) 10.07
Int. Mtly Int. I (R) (G) 10.89
Int. (Q) Int. 1 Ret. (Q) (D) Payout 10.13
Int. (Q) Int. Ii Ret. (Q) (D) Payout 10.23
Int. (Q) Int. 1 (R) (G) 14.21
Int. (Q) Int. 1 (R) (D) 10.13
Int. V Mtly Int. A Ret. (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A Ret. (G) 15.67
Int. V Mtly Int. B Ret. (D) 10.00
Int. V Mtly Int. B Ret. (G) 10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D) 10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G) 10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D) 10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G) 10.22
Int. V Mtly Int. A (R) (D) 10.03
Int. V Mtly Int. A (R) (G) 10.87
Lqd. (R) (A) (D) 106.18
Lqd. (R) Dly. (D) 100.06
Lqd. (R) (D) Ors 104.71
Lqd. (R) (G) 195.46
Lqd. (R) Half Yrly (D) 106.59
Lqd. (R) (Q) (D) 101.16
Lqd. (R) Wkly. (D) 100.23
Lqd. Instal (G) 316.17
Lqd. Instal + Div Dly. 118.52
Lqd. Instal + Div Wkly. 118.65
Lqd. Instal + (G) 311.00
Lqd. Instal Dly. Div 118.50
Lqd. Instal Mtly Div 100.15
Lqd. Instal Wkly. Div 118.52
Lqd. Instal I 188.13
Lqd. (R) Mtly (D) 100.17
Lqd. Ret. Dly. (D) 118.51
Lqd. Ret. (G) 308.27
Lqd. Ret. Mtly (D) 100.23
Lqd. Ret. Wkly. (D) 118.90
Lqd. (D)Instal + Mtly 100.43
Lqd. (D)Instal (Q) 100.12
Lt (R) (A) (D) 12.62
Lt (R) (D) 11.93
Lt (R) (G) 14.99
Lt (R) (Q) (D) 10.76
Lt Gilt (R) (D) 12.50
Lt Gilt (R) (G) 41.89
Lt P (D) 13.64
Lt P (G) 14.80
Lt (R) Wkly. (D) 10.49
Lt P (A) (D) 10.95
Lt P (Q) (D) 10.90
Lt Ret. (A) (D) 10.85
Lt Ret. (C) 28.35
Lt Ret. (Q) (D) 10.91
Midcap Instal I 18.41
Midcap (R) (D) 22.69
Midcap (R) (G) 56.17
Mip 25 (R) (G) 26.93
Mip 25 (R) Half Yrly (D) 11.72
Mip 25 (R) Mtly (D) 12.90
Mip 25 (R) (Q) (D) 11.23
Mip 25 (R) Bonus 11.25
Mip (R) (D) Half Yrly 12.81
Mip (R) (D) Mtly 12.20
Mip (R) (D) (Q) 13.33
Mip (R) (G) 34.88
Mip 5 (R) (G) 12.57
Mip 5 (R) Half Yrly (D) 10.09
Mip 5 (R) Mtly (D) 10.30
Mip 5 (R) (Q) (D) 10.20
Moderate (R) (D) 34.26
Moderate (R) (G) 34.26
Money Market (D) 100.11
Money Market (R) Dly. (D) 100.13
Money Market (R) Fn (D) 100.23
Money Market (R) (G) 182.60
Money Market (R) Mtly (D) 100.37
Money Market (R) Wkly. (D) 100.14
Money Market (R) (D) Ors 101.58
Money Market Ret. (G) (Erstwhile Csh ) 205.28
Nif.Ex.Tr. 78.68
Nifty Junior Index (R) (D) 14.30
Nifty Junior Index (R) (G) 14.30
(R) Gold Sav (R) (D) 9.91
(R) Gold Sav (R) (G) 9.91
(R) Sav (R) (G) 13.66
(R) Sav (R) Half Yrly (D) 10.54
(R) Sav (R) (Q) (D) 10.28
Sav (R) Dly. (D) 100.30
Sav (R) (D) Ors 116.42
Sav (R) Fn (D) 100.33
Sav (R) (G) 196.15
Sav (R) Mtly (D) 100.36
Sav (R) (Q) (D) 101.50
Sav (R) Wkly. (D) 100.35
Sav A (D) Dly. 100.17
Sav A Fn (D) 100.65
Sav A (G) 197.56
Sav A Wkly. (D) 100.35
Sav B (D) Dly. 100.17
Sav B Fn (D) 101.02
Sav B (G) 213.32
Sav B Wkly. (D) 100.35
Sav C (D) Dly. 100.17
Sav C Fn (D) 100.64
Sav C (G) 203.00
Sav C Wkly. (D) 100.35
St (R) (D) Rein Fn 12.00
St (R) (G) 26.67
St (R) Mtly (D) 11.91
St (R) Bonus 26.67
St Gilt (R) (D) 12.30
St Gilt (R) (G) 32.26
St Gilt (R) Half Yrly (D) 11.40
St Instal (G)Instal (G) 27.53
St Instal (D)Fn 12.46
St Instal (D)Mtly 12.42
Target Returns (R) (D) 17.12
Target Returns (R) (G) 20.48
Target Returns Instal (G) 10.18
Tax (R) (D) 23.81
Tax (R) (G) 232.72
Tech. (R) (D) 29.58
Tech. (R) (G) 34.94
Top 100 (R) (D) 17.45
Top 100 (R) (G) 216.72
Top 100 Instal I (G) 32.76
Top 200 Instal I 41.07
Top 200 (R) (D) 21.42
Top 200 (R) (G) 169.71
Ultra St (R) Dly. (D) 10.11
Ultra St (R) Fn (D) 10.05
Ultra St (R) (G) 13.25
Ultra St (R) Mtly (D) 10.05
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.08
Ultra St P Dly. (D) 10.04
Ultra St P Fort Nightly (D) 10.05
Ultra St P (G) 14.42
Ultra St P Mtly (D) 10.06
Ultra St P (Q) (D) 10.58
Ultra St P Wkly. (D) 10.09
Ultra St (R) (Q) (D) 10.41
Ultra St S P Dly. (D) 10.04
Ultra St S P (G) 13.48
Ultra St S P Mtly (D) 10.05
Ultra St S P Wkly. (D) 10.10
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fort Nightly (D) 10.05
Ultra St Ret. (G) 14.40
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.07
Ultra St Ret. (Q) (D) 10.42
Ultra St Ret. Wkly. (D) 10.09
Us Bluechip Eq (R) (D) 16.15
Us Bluechip Eq (R) (G) 16.15
Value Discovery Instal I (G) 33.13
Value Discovery (R) (D) 28.74
Value Discovery (R) (G) 92.12
Very Aggr. (R) (D) 45.62
Very Aggr. (R) (G) 45.62
Very Cautious (R) (D) 19.39
Very Cautious (R) (G) 19.39
I Corporate B (R) (G) 19.78
Sensex Exchange Traded 260.07
IDBI [01-AUG]
Dt Oppr (A) (D) (R) 10.43
Dt Oppr (G) (R) 10.43
Dt Oppr (Q) (D) (R) 10.43
Div. Eq (D) (R) 12.40
Div. Eq (G) (R) 12.40
Dy. B (A) (D) (R) 10.40
Dy. B (G) 11.47
Dy. B (Q) (D) (R) 10.40
Eq Adv (D) (R) 14.67
Eq Adv (G) (R) 14.67
Gilt (A) (D) 10.66
Gilt (G) 11.14
Gilt (Q) (D) 10.60
Gold Exchange Traded 2717.96
Gold 8.86
Top 100 Eq (D) 14.62
Top 100 Eq (G) 15.68
Lqd. Bonus (R) 1061.30
Lqd. Mtly (D) 1006.23
Lqd. Dly. (D) 1005.12
Lqd. (G) 1415.07
Lqd. Wkly. (D) 1007.39
Mtly I (G) 12.77
Mtly I Mtly (D) 10.87
Mtly I (Q) (D) 11.14
Nifty Index (D) 13.74
Nifty Index (G) 14.41
Nifty Junior Index (D) 12.57
Nifty Junior Index (G) 12.57
St B (G) 13.29
St B Mtly (D) 10.42
St B Wkly. (D) 10.33
Ust Bonus (R) 1405.89
Ust Dly. (D) 1006.27
Ust (G) 1405.95
Ust Mtly (D) 1009.38
Ust Wkly. (D) 1014.44
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.) 10.08
All Sea. B (R) (A) (D) 15.95
All Sea. B (R) Dly. (D) 10.34
All Sea. B (R) Fn (D) 10.57
All Sea. B (R) (G) 20.21
All Sea. B (R) Half Yrly (D) 11.88
All Sea. B (R) (Q) (D) 12.10
All Sea. B (R) Wkly. (D) 10.25
Eq (R) (D) 14.27
Eq (R) (G) 22.47
S S I St (R) Fn (D) 10.26
S S I St (R) (G) 26.75
S S I St (R) Mtly (D) 10.10
Arbitrage (R) (G) 17.38
Arbitrage (R) (D) 12.56
Arbitrage + (R) (D) 12.00
Arbitrage + (R) (G) 15.36
Asset All. Aggr. (R) (D) 13.64
Asset All. Aggr. (R) (G) 15.65
Asset All. Conv. (R) (D) 12.63
Asset All. Conv. (R) (G) 14.48
Asset All. Moderate Dierct (G) 15.30
Asset All. Moderate (R) (D) 13.64
Asset All. Moderate (R) (G) 15.28
Csh (R) Dly. (D) 1000.46
Csh (R) (G) 1605.08
Csh (R) Mtly (D) 1000.39
Csh (R) Pic (D) 1264.80
Csh (R) Wkly. (D) 1001.85
Classic Eq (R) (D) 13.11
Classic Eq (R) (G) 26.99
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.38
Imperial Eq (R) (D) 13.23
Imperial Eq (R) (G) 24.68
Infra. (R) (D) 10.03
Infra. (R) (G) 10.03
Mtly I (R) (D) 12.12
Mtly I (R) (G) 14.81
Mtly I (R) (Q) (D) 12.13
Nifty (R) (D) 15.48
Nifty (R) (G) 15.35
Pr Eq (R) (D) 30.24
Pr Eq (R) (G) 56.45
Sterling Eq (R) (D) 15.88
Sterling Eq (R) (G) 29.01
Tax Adv (Elss) (R) (D) 14.25
Tax Adv (Elss) (R) (G) 31.48
Ssif Invst (R) (Q) (D) 11.35
Ssif Invst (R) (A) (D) 15.84
Ssif Invst (R) (G) 30.43
Ssif Invst (R) Half Yrly (D) 11.57
Ssif Medium Term (R) Dly. (D) 10.02
Ssif Medium Term (R) Fn (D) 10.15
Ssif Medium Term (R) Mtly (D) 10.16
Ssif Medium Term (R) (Q) (D) 10.46
Ssif Medium Term (R) Bimtly (D) 10.92
Ssif Medium Term (R) (G) 21.90
Ssif St B Fn (D) 11.49
Ssif St F (D) 10.57
Ssif St F (G) 14.13
Ssif St C Fn (D) 11.17
Ssif St C (G) 15.07
Ssif St C Mtly (D) 11.88
Ssif St B (G) 14.88
Ssif St B Mtly (D) 10.21
Ssif St D (G) 17.65
Ssif St D Mtly (D) 14.10
Ssifst D Fn (D) 11.90
Arbitrage B (D) 13.96
Arbitrage B (G) 17.94
Arbitrage + B(D) 12.19
Arbitrage + B(G) 15.51
Banking Dt (R) (A) (D) 10.31
Banking Dt (R) Dly. (D) 10.04
Banking Dt (R) (D) 10.47
Banking Dt (R) Fn (D) 10.10
Banking Dt (R) (G) 11.30
Banking Dt (R) Mtly (D) 10.11
Banking Dt (R) (Q) (D) 10.32
Csh A(D) (Wkly.) 1002.49
Csh B (G) (Instal ) 2329.89
Csh Paln A(G) 2303.14
Csh Paln Amtly 1000.42
Csh Paln Apic (D) 1110.91
Csh A(D) (Dly.) 1058.19
Cf B (D)Wkly. 1001.74
Cf Bdly.(D)(Instal ) 1063.15
Classic Eq B (D) 12.81
Classic Eq B (G) 21.47
Dy. B (A) (D) 16.27
Dy. B (G) 25.31
Dy. B (Q) (D) 11.97
Dy. B (R) (A) (D) 10.53
Dy. B (R) (Q) (D) 10.49
Dy. B (R) (D) 10.99
Dy. B (R) (G) 15.08
Eq B (D) 14.21
Eq B(G) 18.53
Govt. Sec. Ip (R) (A) (D) 10.55
Govt. Sec. Ip (R) Half Yrly (D) 10.14
Govt. Sec. Ip (R) (Q) (D) 10.48
Gsf Invst (A) (D) 16.50
Gsf Invst (G) 24.95
Gsf Invst Half Yrly (D) 11.70
Gsf Invst (Q) (D) 12.62
Gsf Invst (R) (D) 10.67
Gsf Invst (R) (G) 14.76
Gsf St B (G) 10.05
Gsf St B Quaterly (D) 10.10
Gsf St B Wkly. (D) 10.01
Gsf St (R) Mtly (D) 10.10
Gsf St (R) (Q) (D) 10.50
Gsf St (R) Wkly. (D) 11.62
Gsf St(R) (G) 18.54
Gsfpro Inst B(G) 21.76
Gsfpro Inst B(Q) (D) 11.20
Gsfpro (R) (A) (D) 11.43
Gsfpro (R) (G) 21.24
Gsfpro (R) (Q) (D) 11.92
Imperial Eq B (D) 13.67
Imperial Eq B (G) 21.27
Money Mg Invst F (D) 10.04
Money Mg Invst F (G) 10.78
Pr Eq B (D) 24.54
Pr Eq _ B (G) 41.66
Ssif Mt ( B) Inst (D) 12.04
Ssif Mt ( B) Inst Mtly (D) 10.14
Ssif Mt ( B) Inst (Q) (D) 10.10
Ssif Mt ( B)Inst (G) 14.13
S S I Ip F (G) 13.70
S S I Mt F (D) 10.64
S S I Mt F (G) 14.38
Ultra St (R) Dly. (D) 10.02
Ultra St (R) (G) 18.43
Ultra St (R) Mtly (D) 10.10
Ultra St (R) Pic (D) 10.94
Ultra St (R) (Q) (D) 10.41
Ultra St (R) Wkly. (D) 10.04
Money Mg Invst Awkly. Div. 10.06
Money Mg Invst (A) Div. 14.23
Money Mg Invst (G) 19.87
Money Mg Invst Adly. Div. 10.04
Money Mg Invst Amtly Div. 10.05
Money Mg Invst Qtrly Div. 10.87
Money Mg Invst (R) (A) Div. 10.23
Money Mg Invst (R) Dly. Div. 10.07
Money Mg Invst (R) (G) 20.42
Money Mg Invst (R) Mtly Div. 10.14
Money Mg Invst (R) Qtrly Div. 10.36
Money Mg Invst (R) Wkly. Div. 10.24
Money Mg T D(G) 14.03
Money Mg T Ddly. (D) 10.02
Money Mg T (R) (G) 20.71
Money Mg T C (R) (D) 10.01
Money Mg T (R) Mtly (D) 10.18
Money Mg T B (G) 20.95
Money Mg T Bdly. Div 10.07
Money Mg T Bmon Div 10.86
Money Mg T Bwkly. Div 10.18
Money Mg T F (D) 10.08
Money Mg T F (G) 14.11
Money Mg T (R) Dly. (D) 10.07
Money Mg T (R) Wkly. (D) 10.05
Money Mg T Cdly. (D) 10.02
Money Mg T C(G) 15.57
Money Mg T Cmtly (D) 10.04
Money Mg T Cwkly. (D) 10.26
Ssifinvst B (D) 10.88
Ssifinvst B (G) 14.43
Ssifinvst C (D) 12.93
Ssifinvst C (G) 11.28
IIFL [31-JUL]
(D) Oppr Index (D) 13.70
(D) Oppr Index (G) 13.70
Dy. B (R) (G) 10.34
Dy. B (R) Bonus 10.34
Dy. B (R) Half Yrly (D) 10.34
Dy. B (R) Mtly (D) 10.34
Dy. B (R) (Q) (D) 10.34
Lqd. (R) Dly. (D) Rein 1000.00
Lqd. (R) Fn (D) 1007.22
Lqd. (R) (G) 1059.22
Lqd. (R) Mtly (D) 1016.48
Lqd. (R) Wkly. (D) 1005.45
Nifty Etf(G) 799.18
St I (R) Half Yrly (D) 10.78
St I (R) (G) 10.78
St I (R) Mtly (D) 10.10
INDIABULLS [31-JUL]
Bulls Blue Chip (D) 12.99
Bulls Blue Chip (G) 12.99
Bulls I (R) (G) 10.57
Bulls I (R) Half Yrly (D) 10.39
Bulls I (R) Mtly (D) 10.31
Bulls I (R) (Q) (D) 10.34
Bulls Lqd. Dly. (D) 1000.52
Bulls Lqd. Fn (D) 1000.00
Bulls Lqd. (G) 1283.63
Bulls Lqd. Mtly (D) 1007.59
Bulls Lqd. Wkly. (D) 1001.55
Bulls St (R) (G) 1078.15
Bulls St (R) Mtly (D) 1011.22
Bulls St (R) Wkly. (D) 1010.66
Bulls Ultra St Dly. (D) 1002.11
Bulls Ultra St Fn (D) 1000.00
Bulls Ultra St (G) 1260.35
Bulls Ultra St Mtly (D) 1002.55
Bulls Ultra St Wkly. (D) 1001.86
ING [31-JUL]
5 Star Multimg F Sch (D) 19.25
5 Star Multimg F Sch (G) 22.26
Active Dt Multimg F Sch (D) 11.04
Active Dt Multimg F Sch (G) 17.28
Asset Allocator Multimg F Sch (D) 16.45
Asset Allocator Multimg F Sch (G) 17.86
Balanced (D) 16.21
Balanced (G) 34.37
Core Eq (D) 21.82
Core Eq (G) 54.74
(D) Yield (D) 20.84
(D) Yield (G) 33.62
Fin N Aggr. (D) 13.21
Fin N Aggr. (G) 14.18
Fin N Cautious (D) 11.22
Fin N Cautious (G) 12.96
Fin N Conv. (D) 12.06
Fin N Conv. (G) 13.09
Fin N Prudent (D) 12.37
Fin N Prudent (G) 13.57
Gilt Pro Dy. (A) (D) 11.18
Gilt Pro Dy. Cyclical 2014 10.36
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout 19.46
Gilt Pro Dy. (G) 19.46
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D) 11.13
Gl Com (D) 14.76
Gl Com (G) 14.77
Gl Real Estate Ret. (D) 16.38
Gl Real Estate Ret. (G) 16.37
I (R) (D) ((A)) 11.23
I Instal (D) (Half Yrly) 10.00
I Instal (D) (Q) 10.00
I Instal (G) 13.90
I Instal (D) ((A)) 10.00
I (R) (D) (Half Yrly) 11.09
I (R) (D) (Q) 11.89
I (R) (G) 32.49
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) 15.08
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) 14.58
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) 16.26
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) 16.82
Large Cap Eq (D) 25.42
Large Cap Eq (G) 38.13
Latin America Eq (D) 10.71
Latin America Eq (G) 10.72
Lqd. Instal Dly. (D) 10.01
Lqd. Instal (G) 20.47
Lqd. Instal Wkly. (D) 10.06
Lqd. (R) Dly. (D) 10.79
Lqd. (R) (G) 26.95
Lqd. (R) Wkly. (D) 10.83
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.00
Lqd. S Instal (G) 19.63
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.02
Midcap (D) 21.18
Midcap (G) 34.19
Mip (A) (D) 11.72
Mip (G) 17.74
Mip Half Yrly (D) 11.68
Mip Mtly (D) 10.82
Mip (Q) (D) 12.10
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) 12.90
Multi Mg Eq A (G) 12.89
St I (D) 12.98
St I (G) 23.84
Tax Sav Bonus 39.31
Tax Sav (D) 19.36
Tax Sav (G) 39.26
T Adv Instal Dly. (D) 10.01
T Adv Instal (G) 17.76
T Adv Instal Mtly (D) 10.12
T Adv Instal (Q) (D) 10.52
T Adv Instal Wkly. (D) 10.03
T Adv (R) Dly. (D) 10.01
T Adv (R) (G) 17.48
T Adv (R) Mtly (D) 10.90
T Adv (R) (Q) (D) 11.07
T Adv (R) Wkly. (D) 10.04
JM FINANCIAL [01-AUG]
Arbitrage Adv Bonus 18.36
Arbitrage Adv (D) 10.42
Arbitrage Adv (G) 18.38
Balanced (D) 24.63
Balanced (G) 34.53
Basic (D) 12.25
Basic (G) 17.54
Core 11 (D) 4.97
Core 11 (G) 4.97
E Leaders (D) 7.14
E Leaders (G) 7.12
Eq (D) 18.81
Eq (G) 46.21
Flo Lt P Dly. (D) 10.01
Flo Lt P (D) 10.35
Flo Lt P (G) 19.37
Flo Lt P Wkly. (D) 10.59
Flo Lt (R) Dly. (D) 10.01
Flo Lt (R) (D) 20.12
Flo Lt (R) (G) 20.05
Flo Lt (R) Wkly. (D) 10.55
Flo St (D) 10.09
Flo St (G) 20.49
Flo Lt Bonus Principal Units 20.05
Flo St Bonus Principal Units 20.49
Gsec (R) (G) Bonus 19.22
Gsec (R) (D) 18.07
Gsec (R) (G) (G) 39.53
High Lqd.Ity Bonus 11.54
High Lqd.Ity Dly. (D) 10.43
High Lqd.Ity Instal (D) 10.75
High Lqd.Ity Instal (G) 21.77
High Lqd.Ity P Dly. (D) 10.00
High Lqd.Ity (Q) (D) 20.40
High Lqd.Ity (D) 11.01
High Lqd.Ity (G) 36.05
High Lqd.Ity Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) 10.02
High Lqd.Ity S Instal (G) 20.73
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) 10.17
I (D) 12.64
I (G) (G) 37.17
I (G) Bonus 15.21
Mip (A) (D) 16.33
Mip (G) 20.32
Mip Mtly (D) 11.29
Mip (Q) (D) 15.31
Money Mg (R) Bonus Principal Units 18.38
Money Mg (R) (D) Dly. (D) 10.04
Money Mg (R) (D) Fn 10.24
Money Mg (R) (D) Wkly. (D) 10.61
Money Mg (R) (G) 18.38
Money Mg S Bonus Principal Units 10.52
Money Mg S (D) Dly. (D) 10.03
Money Mg S (D) Fn 10.31
Money Mg S (D) Wkly. (D) 10.65
Money Mg S (G) 18.88
Money Mg S + Bonus Principal Units 11.27
Money Mg S + (D) Dly. (D) 10.02
Money Mg S + (D) Fn 10.34
Money Mg S + (D) Wkly. (D) 10.64
Money Mg S + (G) 18.70
Multi Strategy (D) 16.70
Multi Strategy (G) 17.96
St .. Instal Dly. (D) 10.04
St .. (R) Dly. (D) 10.03
St .. Instal (D) 10.54
St .. Instal (G) 18.55
St ..(D) 11.60
St ..(G) 25.45
Tax Gain (D) 9.58
Tax Gain (G) 9.58
JPMORGAN [31-JUL]
Asean Eq Fshore (R) (G) 16.58
Eemea Eq Fshore (R) (G) 11.99
E Markets Oppr Eq Fshore (R) (G) 10.22
Europe Dy. Eq Fshore (G) (R) 9.89
Greater China Eq Fshore (R) (G) 18.52
Active B Instal (D) 11.57
Active B Instal (G) 11.59
Active B Ret. (A) (D) 10.84
Active B Ret. Bonus 10.25
Active B Ret. (D) 13.14
Active B Ret. (G) 13.97
Banking And Psu Dt (R) (D) 10.86
Banking And Psu Dt (R) Fn (D) 10.19
Banking And Psu Dt (R) (G) 10.86
Banking And Psu Dt (R) Mtly (D) 10.15
Banking And Psu Dt (R) Wkly. (D) 10.19
Eq (R) (D) 17.52
Eq (R) (G) 18.87
Govt. Sec. (R) (A) (D) 10.23
Govt. Sec. (R) (D) 10.23
Govt. Sec. (R) (G) 10.23
Govt. Sec. (R) Mtly (D) 10.06
Govt. Sec. (R) Wkly. (D) 10.05
Lqd. Ret. Dly. (D) 10.02
Lqd. Ret. Fn (D) 10.02
Lqd. Ret. (G) 15.61
Lqd. Ret. Mtly (D) 10.04
Lqd. Ret. Wkly. (D) 10.02
Lqd. S Instal (A) (D) 11.84
Lqd. S Instal Bonus 17.12
Lqd. S Instal Dly. (D) 10.03
Lqd. S Instal Fn (D) 10.19
Lqd. S Instal (G) 17.12
Lqd. S Instal Mtly (D) 10.05
Lqd. S Instal Wkly. (D) 10.18
Mid And Small Cap (R) (D) 14.07
Mid And Small Cap (R) (G) 14.07
St I (R) (D) 11.55
St I (R) Fn (D) 10.20
St I (R) (G) 14.34
St I (R) Mtly (D) 10.15
St I (R) Wkly. (D) 10.16
Tax Adv (R) (D) 19.40
Tax Adv (R) (G) 25.73
Top 100 (R) (D) 10.04
Top 100 (R) (G) 10.04
T Ret. Dly. (D) 10.04
T Ret. (D) 10.70
T Ret. Fn (D) 10.04
T Ret. (G) 15.59
T Ret. Mtly (D) 10.04
T Ret. Wkly. (D) 10.07
T S Instal Bonus 11.55
T S Instal Dly. (D) 10.01
T S Instal (D) 11.72
T S Instal Fn (D) 10.07
T S Instal (G) 17.32
T S Instal Mtly (D) 10.03
T S Instal Wkly. (D) 10.07
Us Value Eq Fshore (R) (G) 11.00
KOTAK MAHINDRA [31-JUL]
50 (D) 38.15
50 (G) 142.90
Balance 16.79
Banking And Psu Dt (A) (D) 15.91
Banking And Psu Dt Dly. (D) Rein 10.03
Banking And Psu Dt (G) 29.36
Banking And Psu Dt Mtly (D) 10.68
B St (D) 10.17
B St (G) 24.50
B(D) 11.95
B(G) 33.70
B A(A) (D) 22.13
B Abonus 24.08
B A(G) 36.12
B Aquaterly (D) 10.71
Classic Eq Sch(D) 17.14
Classic Eq Sch(G) 30.93
E Eq Sch (D) 16.21
E Eq Sch (G) 18.87
Eq Arbitrage (D) 10.72
Eq Arbitrage (G) 19.54
Eqf(D) 51.24
Eqf(G) 52.64
Flexi Dt A (Q) (D) 10.61
Flexi Dt A (Q) (D) (D) 10.61
Flexi Dt A Dly. (D) 10.05
Flexi Dt A (G) 16.27
Flexi Dt A Wkly. (D) 10.36
Flexi Dt (R) Wkly. (D) 10.04
Flexidt (R) (D) 10.63
Flexidt (R) (G) 20.11
Flexidt (R) Dly. (D) 11.51
Flo Longtermdly. (D) 10.08
Flo Longterm(G) 20.99
Flo Longtermmtly (D) 10.12
Flo Longtermwkly. (D) 10.10
Flo St (Dly. (D)) 1011.62
Flo St(G) 2165.03
Flo St(Mtly (D)) 1005.29
Flo St(Wkly. (D)) 1012.67
Giltinvst Pro And Trust(D) 10.93
Giltinvst Pro And Trust(G) 43.63
Giltinvst (R)(D) 12.23
Giltinvst (R)(G) 42.70
Gl E Market (D) 14.54
Gl E Market (G) 14.54
Gold Etf 2597.10
Gold (D) 12.45
Gold (G) 12.45
I Oppr (A) (D) 10.57
I Oppr (G) 13.99
I Oppr Mtly (D) 10.25
I Oppr (Q) (D) 10.38
I Oppr Wkly. (D) 10.01
Lqd.Instal (G) 2570.75
Lqd.Instal (Wkly. (D)) 1011.08
Lqd. A (Dly. (D)) 1222.81
Lqd. A (D) 1000.70
Lqd. A (G) 2679.52
Lqd.(R) (D) 1002.85
Lqd.(R) (G) 2467.36
Medium Term (A) (D) 10.43
Medium Term (G) 10.43
Medium Term (Q) (D) 10.25
Mtly I (G) 21.00
Mtly I Mtly (D) 11.82
Mtly I (Q) (D) 12.42
Multi Asset All. (A) (D) 11.24
Multi Asset All. (G) 13.29
Multi Asset All. Mtly (D) 11.72
Multi Asset All. (Q) (D) 11.71
Nifty Etf 780.59
Oppr(D) 20.60
Oppr(G) 66.09
Psu Bank Etf 370.97
(Q) Int. 1 (D) 10.11
(Q) Int. 1 (G) 17.23
(Q) Int. 10 (D) 10.04
(Q) Int. 10 (G) 15.18
(Q) Int. 2 (D) 10.10
(Q) Int. 2 (G) 17.13
(Q) Int. 3 (D) 10.16
(Q) Int. 3 (G) 16.91
(Q) Int. 4 (D) 10.11
(Q) Int. 4 (G) 16.94
(Q) Int. 5(D) 10.02
(Q) Int. 5(G) 16.39
(Q) Int. 6 (D) 10.19
(Q) Int. 6 (G) 16.77
(Q) Int. 7 (D) 10.16
(Q) Int. 7 (G) 15.87
(Q) Int. 8 (D) 10.10
(Q) Int. 8 (G) 15.47
(Q) Int. 9 (D) 10.04
(Q) Int. 9 (G) 15.36
Focus (D) 16.41
Focus (G) 18.18
Sensex Etf 265.22
Tax Ssch(D) 14.69
Tax Ssch(G) 24.00
Midcap(D) 23.65
Midcap(G) 39.73
L&T [01-AUG]
Csh Mtly (D) 1020.26
Tax Adv (G) 31.36
Arbitrage Oppr Bonus 10.09
Arbitrage Oppr (G) 10.09
Arbitrage Oppr Mtly (D) 10.07
Arbitrage Oppr (Q) (D) 10.09
Csh Dly. (D) 1023.30
Csh (G) 1068.44
Csh Instal (G) 1764.45
Csh Ret. (G) 1711.38
Csh Ret. Mtly (D) 1017.18
Csh Wkly. (D) 1000.86
Eq (D) 27.20
Eq (G) 51.15
Flexi B (D) 10.21
Flexi B (G) 13.43
Flexi B Ret. (D) 10.42
Flexi B Ret. (G) 16.68
Fl Rate Dly. (D) Rein 10.86
Fl Rate (G) 12.83
Fl Rate Mtly (D) 11.24
Fl Rate Wkly. (D) Rein 12.52
Gilt (G) 30.76
Gilt (Q) (D) 12.27
Gl Real Assets (D) 19.46
Gl Real Assets (G) 19.46
I Oppr Ret. (C) 14.24
I Oppr Inst (D) 10.45
I Oppr Inst (G) 14.46
I Oppr (R) (D) 10.31
I Oppr Ret. Bonus 14.23
I Oppr Ret. Qtly (D) 10.71
Eq And Gold (D) 16.35
Eq And Gold (G) 16.35
Large Cap (D) 16.03
Large Cap (G) 17.30
Prudence (D) 15.49
Prudence (G) 15.68
Special Situations (D) 24.73
Special Situations (G) 28.93
Value (D) 17.73
Value (G) 18.74
Indo Asia (D) 19.18
Indo Asia (G) 19.18
Infra. (D) 9.08
Infra. (G) 9.08
Lqd. Bonus 1811.42
Lqd. Dly. Div Reinvt 1011.63
Lqd. (G) 1811.39
Lqd. Cum Instal + 2635.62
Lqd. (R) (C) 2530.04
Lqd. Wkly. (D) 1001.76
Low Dur. Mtly (D) 10.16
Low Dur. Dly. (D) 10.33
Low Dur. (G) 11.65
Low Dur. Instal (G) 16.25
Low Dur. Ret. (G) 16.32
Low Dur. Ret. Mtly (D) 10.18
Low Dur. Wkly. (D) 10.18
Mid Cap (D) 31.43
Mid Cap (G) 65.27
Mip Wlth Builder (G) 12.68
Mip Wlth Builder Mtly (D) Payout 11.41
Mip Wlth Builder (Q) (D) Payout 11.16
Mtly I (G) 24.85
Mtly I (Q) (D) 11.67
Mtly I Mtly (D) 10.90
St I (D) 10.26
St I (G) 13.63
St Oppr Bonus 12.56
St Oppr (G) 12.56
St Oppr Mtly (D) 10.50
St Oppr (Q) (D) 10.62
Tax Adv (D) 21.68
Tax S (C) 20.68
Tax S (D) 17.72
Triple Ace B (Q) (D) 11.76
Triple Ace B (R) Bonus 12.70
Triple Ace B Semi (A) (D) 14.32
Triple Ace B (G) 33.43
Ultra St Bonus 21.41
Ultra St (G) 21.41
Ultra St Mtly (D) 12.43
Ultra St (R)Semi (A) (D) 16.20
Ultra St (R) (C) 20.61
Ultra St Dly. (D) 10.17
Ultra St (R) Dly. (D) Reinvst 10.06
Ultra St (R)Mtly (D) 11.90
Ultra St Wkly. (D) 10.45
LIC NOMURA [31-JUL]
Mf Index Sensex Adv(G) 46.16
Mf Eq (D) 14.20
Mf Eq (G) 36.04
Mf I + Dly. (D) 10.06
Mf Index Nifty(G) 43.05
Mf Ulis (R) 12.64
Mf Balanced (G) 75.16
Mf B (D) 10.68
Mf B (G) 35.33
Mf Children (R) 12.75
Mf Govt Sec. Pf (D) 10.23
Mf Govt Sec. Pf (G) 15.82
Mf Govt Sec. (R) (D) 10.31
Mf Govt Sec. (R) (G) 27.44
Mf (G) (D) 15.32
Mf (G) (G) 17.28
Mf I + (G) 17.07
Mf I + Mtly (D) 10.07
Mf I + Wkly. (D) 10.07
Mf Index Nifty(D) 15.88
Mf Index Sensex Adv(D) 16.33
Mf Index Sensex(D) 16.74
Mf Index Sensex(G) 48.85
Mf Infra. (D) 10.95
Mf Infra. (G) 10.95
Mf Lqd. (D) 1098.00
Mf Lqd. (G) 2393.63
Mf Sav + Dly. Dividned 10.07
Mf Sav + (G) 20.25
Mf Sav + Mtly (D) 10.08
Mf Sav + Wkly. (D) 10.10
Mf Tax(D) 14.50
Mf Tax(G) 40.51
Mf Balanced (D) 13.66
Mf Mtly I (G) 40.59
Mf Mtly I Mtly 10.68
Mf Mtly I (Q) 10.95
Mf Mtly I Yrly 11.32
MIRAE ASSET [31-JUL]
Csh M Dly. (D) 1054.10
Csh M (G) 1400.37
Csh M Mtly (D) 1140.76
Csh M Wkly. (D) 1139.46
China Adv (R) (D) 14.24
China Adv (R) (G) 14.24
E Bluechip (R) (D) 18.39
E Bluechip (R) (G) 21.87
Gl Com Stocks (D) 13.62
Gl Com Stocks (G) 13.62
Oppr (D) 16.24
Oppr (G) 26.79
China Consumption (R) (D) 14.70
China Consumption (R) (G) 17.95
St B (R) Fn (D) Rein 10.23
St B (R) (G) 13.44
St B (R) Mly (D) 10.24
St B (R) (Q) (D) Rein 12.36
St B (R) Wkly. (D) Rein 10.27
Ultra St B Instal Dly. (D) 1011.16
Ultra St B Instal (G) 1180.87
Ultra St B Instal Mtly (D) 1075.28
Ultra St B Instal (Q) (D) 1025.91
Ultra St B Instal Wkly. (D) 1095.32
Ultra St B (R) Dly. (D) 1334.53
Ultra St B (R) (G) 1400.08
Ultra St B (R) Mtly (D) 1337.74
Ultra St B (R) (Q) (D) 1000.37
Ultra St B (R) Wkly. (D) 1334.44
MOTILAL OSWAL [31-JUL]
Most 10 Year Gilt (D) 10.36
Most 10 Year Gilt (G) 11.16
Most Focused 25 (R) (D) 12.80
Most Focused 25 (R) (G) 12.80
Most Focused Midcap 30(R) (D) 13.92
Most Focused Midcap 30(R) (G) 13.92
Most Focused Multicap 35(R) (D) 12.16
Most Focused Multicap 35(R) (G) 12.16
Most Shares M100 11.28
Most Shares M50 109.89
Most Ultra St B (R) (G) 10.72
Most Ultra St B (R) Dly. (D) 10.00
Most Ultra St B (R) Fn (D) 10.01
Most Ultra St B (R) Mtly (D) 10.01
Most Ultra St B (R) (Q) (D) 10.09
Most Ultra St B (R) Wkly. (D) 10.01
Most Shares Gold Etf (Most Gold Shares) 2764.79
Most Shares Nasdaq100 Etf (Most Shares Nasdaq 100) 237.96
PEERLESS [31-JUL]
Eq (D) 14.40
Eq (G) 14.40
Fl I (Q) (D) 10.23
Fl I Mtly (D) 10.20
Fl I (G) 11.12
I + (D) Mtly (D) 10.59
I + (D) (Q) (D) 11.06
I + (G) 13.74
Lqd. Instal (D) Dly. 10.01
Lqd. Instal (D) Mtly 10.00
Lqd. Instal (D) Wkly. 10.00
Lqd. Instal (G) 13.75
Lqd. Ret. (D) Dly. 10.01
Lqd. Ret. (D) Mtly 10.02
Lqd. Ret. (D) Wkly. 10.01
Lqd. Ret. (G) 13.49
Lqd. S Instal (D) Dly. 10.01
Lqd. S Instal (D) Mtly 10.03
Lqd. S Instal (D) Wkly. 10.01
Lqd. S Instal (G) 14.50
Mf Child (D) Mtly (D) 13.22
Mf Child (D) (Q) (D) 13.22
Mf Child (G) 13.22
St Bonus 10.99
St (D) Mtly (D) 10.85
St (D) (Q) (D) 10.77
St (G) 14.66
Ultra St Instal (D) Dly. 10.00
Ultra St Instal (D) Mtly 10.07
Ultra St Instal (D) Wkly. 10.00
Ultra St Instal (G) 10.50
Ultra St Ret. (D) Dly. 10.03
Ultra St Ret. (D) Mtly 10.06
Ultra St Ret. (D) Wkly. 10.04
Ultra St Ret. (G) 13.82
Ultra St S Instal (D) Dly. 10.05
Ultra St S Instal (D) Mtly 10.07
Ultra St S Instal (D) Wkly. 10.04
Ultra St S Instal (G) 14.54
PINEBRIDGE [31-JUL]
Us Eq (D) 10.34
Us Eq (G) 10.34
Eq (D) 16.52
Eq (G) 18.69
Lqd. Bonus 1032.17
Lqd. Dly. (D) 1001.00
Lqd. (G) 1651.60
Lqd. Mtly (D) 1002.37
Lqd. (Q) (D) 1009.07
Lqd. Wkly. (D) 1001.67
Lqd. Instal Dly. (D) 1001.00
Lqd. Instal (G) 1453.22
Lqd. Instal Wkly. (D) 1002.18
Lqd. Ret. Dly.(D) 1001.00
Lqd. Ret. (G) 1613.33
Lqd. Ret. Mtly (D) 1015.42
Lqd. Ret. (Q) (D) 1019.90
Lqd. Ret. Wkly. (D) 1001.67
St Bonus 1138.21
St (G) 1564.86
St Mtly (D) 1011.29
St Wkly. (D) 1011.20
St Ret. Bonus 1010.17
St Ret. (G) 1607.84
St Ret. Mtly (D) 1004.57
St Ret. Wkly. (D) 1005.99
Total Return B Instal Dly. (D) 1001.10
Total Return B Instal (G) 1645.22
Total Return B Instal Mtly (D) 1004.41
Total Return B Instal Wkly. (D) 1001.91
Total Return B Ret. Mtly (D) 1004.42
Total Return B Ret. (Q) (D) 1041.92
Total Return B Ret. Wkly. (D) 1013.23
Total Return B Ret. Bonus 10.94
Total Return B Ret. Dly. (D) 1012.81
Total Return B Ret. (G) 1610.43
Total Return B Bonus 1114.71
Total Return B Dly. (D) 1012.75
Total Return B (G) 1639.26
Total Return B Mtly (D) 1014.21
Total Return B (Q) (D) 1009.55
Total Return B Wkly. (D) 1013.20
Infra. & Eco.Ref Instal (D) 9.08
Infra. & Eco.Ref Instal (G) 9.51
Infra. & Eco.Ref (D) 12.50
Infra. & Eco.Ref (G) 12.50
World Gold (D) 9.25
World Gold (G) 11.16
PPFAS [01-AUG]
Lt Value (R) (G) 14.37
PRAMERICA [31-JUL]
Credit Oppr (D) 1018.53
Credit Oppr (G) 1281.03
Credit Oppr Bonus 1281.33
Dy. Asset All. (D) 11.52
Dy. Asset All. (G) 11.52
Dy. B (D) Mtly 998.89
Dy. B (D) (Q) 1010.17
Dy. B (G) 1178.26
Dy. B Bonus 1178.73
Dy. Mtly I (D) 10.33
Dy. Mtly I (G) 12.67
I (R) (G) 1060.28
I (R) Mtly (D) 1004.68
I (R) (Q) (D) 1008.33
Large Cap Eq (D) 11.30
Large Cap Eq (G) 11.30
Lqd. (D) Dly. 1000.37
Lqd. (D) Fn 1001.16
Lqd. (D) Mtly 1001.16
Lqd. (G) 1408.27
Lqd. (D) Wkly. 1000.46
Lqd. Bonus 1408.01
Midcap Oppr (R) (D) Payout 12.34
Midcap Oppr (R) (G) 12.34
St Fl Rate Dly. (D) 1004.22
St Fl Rate (G) 1246.03
St Fl Rate Mtly (D) 1041.32
St Fl Rate Wkly. (D) 1000.20
St I Fn (D) 1020.73
St I (G) 1364.44
St I Mtly (D) 1000.47
St I (Q) (D) Opt 1013.88
St I Wkly. (D) 1031.91
St I Bonus 1364.84
T Adv Dly. (D) 1033.00
T Adv Fn (D) Opt 1003.11
T Adv (G) 1312.37
T Adv Mtly (D) 1002.68
T Adv Wkly. (D) 1002.29
T Adv Bonus 1312.65
Ultra St B Dly. (D) 1003.08
Ultra St B Fn (D) 1002.30
Ultra St B (G) 1401.47
Ultra St B Mtly (D) 1000.59
Ultra St B Wkly. (D) 1000.19
Ultra St B Bonus 1401.43
PRINCIPAL [31-JUL]
Balanced (D) 22.77
Balanced (G) 45.06
Bank Cd (G) 1691.77
Bank Cd Div Mtly 1126.22
Csh M Dly. (D) 1000.30
Csh M Mtly (D) 1024.38
Csh M Wkly. (D) 1006.27
Csh M (G) 1283.15
Dt Oppr Conv. (G) 2083.30
Dt Oppr Conv. Mtly (D) 1140.73
Dt Oppr Conv. Wkly. (D) 1000.66
Dt Oppr Conv. Dly. (D) 1001.57
Dt Oppr Corporate B (R) (G) 2017.49
Dt Oppr Corporate B (R) Mtly (D) 1236.79
Dt Sav Mip (G) 26.17
Dt Sav Mip Quaterly (D) 12.30
Dt Sav Mipmtly (D) 10.77
Dt Sav Ret. (D) Mtly 10.26
Dt Sav Ret. (D) (Q) 11.92
Dt Sav Ret. (G) 22.97
(D) Yield (D) 23.53
(D) Yield (G) 31.87
E Bluechip (D) 38.76
E Bluechip (G) 50.86
Gl Oppr (D) 23.28
Gl Oppr (G) 23.28
Govt. Sec. (D) (Q) 11.89
Govt. Sec. (D) (A)Ly 13.98
Govt. Sec. (G) 24.85
(G) (D) 37.58
(G) (G) 82.95
I St (D) Mtly 12.83
I St (G) 22.89
I Lt (D) (A) 11.97
I Lt (G) 21.63
I Lt (D) (Q) 13.01
Index Midcap (R) (D) 11.96
Index Midcap (R) (G) 11.96
Index (D) 31.22
Index (G) 53.11
Large Cap (D) 27.97
Large Cap (G) 40.85
Personal Tax S 134.58
Ret. Eq Sav (D) 9.62
Ret. Eq Sav (G) 83.89
Ret. Money Mg Dly. (D) 1005.43
Ret. Money Mg (G) 1488.48
Ret. Money Mg Mtly (D) 1060.57
Ret. Money Mg Wkly. (D) 1012.57
Sers Indus (D) 10.86
Sers Indus (G) 12.25
Smart Eq (D) 15.18
Smart Eq (G) 15.18
Tax Sav 122.47
QUANTUM [31-JUL]
Eq (D) 20.91
Eq (G) 20.91
Gold (An Etf) 1298.64
Gold Sav (G) 12.15
Index (An Etf) 797.26
Lqd. Dly. (D) Reinvst 10.00
Lqd. (G) 18.60
Lqd. Mtly (D) Payout 10.02
Longterm Eq (D) 34.99
Longterm Eq (G) 34.70
Multi Asset (G) 12.84
Tax Saving (D) 34.16
Tax Saving (G) 34.16
RELIANCE [31-JUL]
R * Shares Banking Etf (D) Payout 1640.61
R * Shares Gold Etf (D) Payout 2558.23
R* Shares Consumption Etf 30.38
R*Shares Cnx 100 Etf 77.28
R*Shares (D) Oppr Etf 20.23
R*Shares Nifty Etf 78.11
Arbitrage Adv (D) (D) 11.64
Arbitrage Adv (G) (G) 13.97
Arbitrage Adv Mtly (D) 10.27
Banking Instal Bonus 10.00
Banking Instal (D) 10.49
Banking Instal (G) 8.54
Banking (D) (D) 44.48
Banking (G) Bonus 148.65
Banking (G) (G) 148.65
Corporate B Bonus 10.08
Corporate B (D) 10.08
Corporate B (G) 10.08
Corporate B (Q) (D) 10.08
Div. Power Sec Instal (D) 78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus 10.00
Div. Power Sec (D) (D) 34.22
Div. Power Sec (G)Bonus 73.43
Div. Power Sec (G)(G) 73.43
Dy. B (D) (D) 13.90
Dy. B (D) (Q) (D) 10.29
Dy. B(G) (G) 17.09
Eq Oppr Instal (D) 45.28
Eq Oppr Instal (G) Bonus 10.00
Eq Oppr Instal (G) (G) 16.03
Eq Oppr (D) (D) 30.46
Eq Oppr (G) Bonus 60.57
Eq Oppr (G) (G) 60.57
Fl Rate St (D) Dly. (D) 10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D) 10.27
Fl Rate St (D) (Q) (D) 10.31
Fl Rate St (D) Wkly. (D) 10.08
Fl Rate St (G)(G) 20.59
Fl Rate St (D) 10.80
Focused Large Cap Instal (D) 10.00
Focused Large Cap Instal (G) (G) 10.00
Focused Large Cap Instal (G) Bonus 10.00
Focused Large Cap (D) (D) 18.88
Focused Large Cap (G) Bonus 20.12
Focused Large Cap (G) (G) 20.12
Gilt Sec. Instal (D) 10.02
Gilt Sec. Instal (G) 16.00
Gilt Sec. (D) 10.14
Gilt Sec. (G) 15.92
Gilt Sec. P F A. (A) Rein 13.34
Gilt Sec. P F Defined M Date 15.92
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein 11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout 16.00
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date 11.78
Gilt Sec. P F A. Cap App. Payout 15.92
Gold Sav (D) (D) 12.56
Gold Sav (G) (G) 12.56
(G) Instal (D) 520.89
(G) Instal (G) Bonus 10.00
(G) Instal (G) (G) 672.78
(G) (D) (D) 58.50
(G) (G) Bonus 108.72
(G) (G) (G) 653.74
I (A) (D) 12.76
I (G) Bonus 12.08
I (G) (G) 41.01
I Half Yrly (D) 12.57
I Mtly (D) 10.22
I (Q) (D) 12.92
Index Nifty (D) (A) (D) Payout 12.88
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout 12.88
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout 12.88
Index Nifty (G) Bonus 12.88
Index Nifty (G) (G) 12.88
Index Sensex (A) (D) Payout 12.70
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout 12.70
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout 12.70
Index Sensex (G) Bonus 12.70
Index Sensex (G) (G) 12.70
Infra. Bonus 4.48
Infra. (D) 4.48
Infra. (G) 4.48
Infra. Instal Bonus 10.00
Infra. Instal (D) 6.79
Infra. Instal (G) 4.51
Int. Ii 1 (G) 10.77
Int. Ii 2 (D) (D) 10.71
Int. Ii 2 (G) (G) 10.71
Int. Ii 3 (D) (D) 10.69
Int. Ii 3 (G) (G) 10.69
Int. Ii 4(D) (D) 10.68
Int. Ii 4(G) (G) 10.68
Int. (A) Int. I (D) 10.10
Int. (A) Int. I (G) 13.27
Int. (A) Int. Iret. (G) 17.89
Int. (A) Int. Iret. (D) 10.10
Int. Mtly Int. I (D) 10.04
Int. Mtly Int. I (G) 17.71
Int. Mtly Int. Iinstal (D) 10.04
Int. Mtly Int. Iinstal (G) 15.16
Int. Mtly Int. Ii (D) 10.00
Int. Mtly Int. Ii (G) 17.76
Int. Mtly Int. Iiinstal (D) 10.00
Int. Mtly Int. Iiinstal (G) 16.47
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) 10.24
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G) 16.23
Int. (Q) Int. Ii(D) 10.24
Int. (Q) Int. Ii(G) 18.03
Int. (Q) Int. I (G) 18.07
Int. (Q) Int. I (D) 10.09
Int. (Q) Int. Iinstal (D) 10.09
Int. (Q) Int. Iinstal (G) 10.90
Int. (Q) Int. Iii (D) 10.13
Int. (Q) Int. Iii (G) 17.93
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) 10.13
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) 17.88
Lqd. Csh Bonus 13.90
Lqd. Csh Bonus (G) 14.16
Lqd. Csh Dly. (D) 1114.15
Lqd. Csh (G) 2110.66
Lqd. Csh Mtly (D) 1003.08
Lqd. Csh (Q) (D) 1013.22
Lqd. Csh Wkly. (D) 1093.08
Lqd. T (Q) (D) 1013.10
Lqd. T Dly. (D) 1528.74
Lqd. T (G) 3217.86
Lqd. T Mtly (D) 1588.99
Lqd. T Wkly. (D) 1532.42
Lqd. T Ret. Dly. (D) 1524.28
Lqd. T Ret. (G) (G) 3085.84
Lqd. T Ret. Wkly. (D) 1035.45
Lqd. T Ret. Mtly (D) 1330.69
Lqd. T Ret. (Q) (D) 1227.07
Lqd.Ity Bonus Bonus 1169.82
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein 1000.51
Lqd.Ity (D) Mtly (D) 1002.99
Lqd.Ity (D) (Q) (D) 1013.07
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein 1001.74
Lqd.Ity (G) (G) 1989.30
Lt Eq (D) (D) 18.57
Lt Eq (G) (G) 26.38
Media & Ent (D) (D) 21.67
Media & Ent (G) Bonus 46.22
Media & Ent (G) (G) 46.22
Medium Term (D) (D) Oprion 10.44
Medium Term (G) Bonus 19.46
Medium Term (G) (G) 27.25
Medium Term Mtly (D) 10.61
Medium Term (Q) (D) 11.20
Medium Term Dly. (D) 17.10
Medium Term Wkly. (D) 17.10
Money Mg (D) (D) 1065.39
Money Mg Ret. Bonus 1317.37
Money Mg Ret. Dly. (D) 1001.12
Money Mg Ret. (G) 1767.90
Money Mg Ret. Mtly (D) 1012.52
Money Mg Ret. (Q) (D) 1034.78
Money Mg Ret. Wkly. (D) 1003.13
Money Mg Bonus 1050.24
Money Mg Dly. (D) 1001.40
Money Mg Mtly (D) 1011.73
Money Mg (Q) (D) 1015.07
Money Mg Wkly. (D) 1002.06
Money Mg (G) 1808.85
Mtly I (G) 29.49
Mtly I Mtly (D) 11.58
Mtly I (Q) Diviend 12.21
Nat Res. Instal Bonus 10.00
Nat Res. Instal (D) 10.00
Nat Res. Instal (G) 10.00
Nat Res. (D) (D) 8.19
Nat Res. (G) Bonus 8.19
Nat Res. (G) (G) 8.19
Nri Eq (D) (D) 24.71
Nri Eq (G) Bonus 57.77
Nri Eq (G) (G) 57.77
Pharma (D)(D) 58.15
Pharma (G) Bonus 101.49
Pharma (G) (G) 101.49
Quant + Bonus 18.58
Quant + (D) 13.87
Quant + (G) 18.58
Quant + Instal Bonus 10.00
Quant + Instal (D) 10.00
Quant + Instal (G) 10.95
(R) Sav Balanced (D) 16.24
(R) Sav Balanced (G) 33.89
(R) Sav Balanced (Q) (D) 14.24
(R) Sav Dt (G) 17.76
(R) Sav Dt Instal (G) 18.17
(R) Sav Dt Instal (Q) (D) 12.87
(R) Sav Dt (Q) (D) 12.79
(R) Sav Eq (D) 23.36
(R) Sav Eq (G) 43.58
St (D) (D) 10.66
St (D) Reinvst 10.73
St (G) 24.41
St (Q) (D) 13.97
Small Cap (D) (D) 17.26
Small Cap (G) Bonus 18.88
Small Cap (G) (G) 18.88
Tax S (Elss) (D) (D) 19.45
Tax S (Elss) (G) (G) 37.62
Top 200 (D) 14.86
Top 200 (G) (G) 19.72
Top 200 (G) Bonus 19.72
Top 200 Instal (D) 13.54
Top 200 Instal (G) Bonus 20.20
Top 200 Instal (G) (G) 12.95
Vision Instal (D) 276.08
Vision Instal (G) Bonus 10.00
Vision Instal (G) (G) 376.57
Vision (D) D 43.04
Vision (G) Bonus 61.55
Vision (G) (G) 365.58
Yrly Int. 1 (D) (D) 10.49
Yrly Int. 1 (G) (G) 11.40
Yrly Int. 2 (D) (D) 10.46
Yrly Int. 2 (G) (G) 11.41
Yrly Int. 5 (G) (G) 11.24
Yrly Int. 8 (D) (D) 10.09
Yrly Int. 8 (G) (G) 10.94
Yrly Int. 9 (D) (D) 10.05
Yrly Int. 9 (G) (G) 10.92
RELIGARE INVESCO [26-MAY]
Half Yrly Int. A Instal (D) 10.10
Half Yrly Int. A Instal (G) 10.58
Half Yrly Int. A (R) (D) 10.00
Half Yrly Int. A (R) (G) 10.59
Active I (A)(D) 1331.61
Active I Bonus 1125.07
Active I Discretionary (D) 1119.47
Active I (G) 1514.02
Active I Mtly(D) 1113.77
Active I B (G) 1361.78
Active I B Mtly(D) 1230.89
Active I B (Q)(D) 1009.00
Active I (Q)(D) 1002.00
Agile (D) 8.87
Agile (G) 8.86
Arbitrage (A) Bonus 16.83
Arbitrage Bonus 11.22
Arbitrage (D) 12.75
Arbitrage (G) 16.83
Bank Dt Bonus 1125.10
Bank Dt Dly. (D) 1003.72
Bank Dt (G) 1125.11
Bank Dt Mtly (D) 1010.43
Banking Ret. (D) 18.66
Banking Ret. (G) 28.01
Business Leaders (D) 15.98
Business Leaders (G) 17.56
Contra (D) 19.32
Contra (G) 24.99
Credit Oppr Bonus 1502.19
Credit Oppr Dly. (D) 1000.29
Credit Oppr Discretionary (D) 10.17
Credit Oppr (G) 1502.18
Credit Oppr Mtly (D) 1018.00
Credit Oppr (R) (G) 1439.77
Credit Oppr (R) Mtly (D) 1021.30
Credit Oppr (R) Dly. (D) 1002.00
Eq (D) 16.72
Eq (G) 18.49
F M Xviii E (374 Days) (D) Payout 10.90
F M Xviii E (374 Days) (G) 10.90
Gilt Long Dur. (A) (D) 1227.02
Gilt Long Dur. Bonus 1362.19
Gilt Long Dur. (G) 1353.74
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) 10.79
Gilt Long Dur. Instal(G) 9.92
Gilt Long Dur. Mtly (D) 1094.47
Gilt Long Dur. (Q) (D) 1002.69
Gilt Short Dur. Bonus 1460.80
Gilt Short Dur. (G) 1460.82
Gilt Short Dur. Instal (G) 10.00
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) 10.00
Gilt Short Dur. Mtly (D) 1129.72
Gilt Short Dur. Wkly. (D) 1050.78
Gl Eq I (R) (D) 10.15
Gl Eq I (R) (G) 10.15
Gold Exchange Traded 2705.48
Gold (D) 9.23
Gold (G) 9.23
(G) (D) 17.37
(G) (G) 19.11
Infra. (D) 11.33
Infra. (G) 11.32
Lqd. Bonus 1800.42
Lqd. Dly. (D) 1001.13
Lqd. (G) 1816.02
Lqd. Instal Dly. (D) 1001.25
Lqd. Instal (G) 1760.93
Lqd. Instal Wkly. (D) 1000.58
Lqd. Mtly (D) 1003.18
Lqd. (R) (G) 1717.95
Lqd. (R) Wkly. (D) 1001.12
Lqd. Wkly. (D) 1001.20
Medium Term B (A) (D) 1123.21
Medium Term B Bonus 1315.39
Medium Term B (G) 1315.42
Medium Term B Mtly (D) 1016.92
Medium Term B (Q) (D) 1102.02
Mid Cap (D) 21.92
Mid Cap (G) 26.44
Mid N Small Cap (D) 27.28
Mid N Small Cap (G) 27.29
Mtly I (Mip) + (G) 1329.80
Mtly I (Mip) + Mtly (D) 1141.85
Mtly I (G) 1339.30
Mtly I Mtly (D) 1092.42
Nif.Ex.Tr. 781.86
Overnight Bonus 1545.03
Overnight Dly. (D) Rein 1002.66
Overnight (G) 1545.13
Pan European Eq (R) (D) 9.91
Pan European Eq (R) (G) 9.91
Psu Eq (D) 10.68
Psu Eq (G) 11.84
St Bonus 1667.04
St Dly. (D) 1006.36
St (G) 1744.97
St Mtly (D) 1047.88
St B (G) 1738.46
St B Mtly (D) 1156.40
St B Wkly. (D) 1015.72
St Wkly. (D) 1019.21
St Discretionary (D) 1133.14
St B Dly. (D) 1031.80
Tax (D) 17.91
Tax (G) 28.51
Ultra St Bonus 1819.39
Ultra St Dly. (D) 1001.72
Ultra St Discretionary (D) 1161.03
Ultra St (G) 1819.39
Ultra St Mtly (D) 1027.15
Ultra St (R) Bonus 1663.85
Ultra St (R) (G) 1725.32
Ultra St (R) Mtly (D) 1039.58
Ultra St (R) Wkly. (D) 1047.54
Ultra St (R) Dly. (D) 1069.36
Ultra St Wkly. (D) 1023.58
Mtly Int. A (D) 10.00
Mtly Int. A (G) 10.51
Mtly Int. B (D) 10.02
Mtly Int. B (G) 10.37
(Q) Int. A (G) 11.02
(Q) Int. A(D) 10.02
(Q) Int. B (G) 11.44
(Q) Int. B(D) 10.00
(Q) Int. C (D) 10.07
(Q) Int. C (G) 11.08
(Q) Int. D (D) 10.01
(Q) Int. D (G) 11.20
(Q) Int. E (D) 10.14
(Q) Int. E (G) 11.20
(Q) Int. F (D) 10.00
(Q) Int. F (G) 11.48
(Q) Int. G (R) (G) 10.71
(Q) Int. I (R) (G) 10.45
(Q) Int. J (R) (G) 10.46
(Q) Int. G Instal (D) 10.01
(Q) Int. G Instal (G) 10.72
(Q) Int. G (R) (D) 10.01
(Q) Int. H Instal (D) 10.31
(Q) Int. H Instal (G) 10.48
(Q) Int. H (R) (D) 10.31
(Q) Int. H (R) (G) 10.79
(Q) Int. I Instal (D) 10.02
(Q) Int. I Instal (G) 10.46
(Q) Int. I (R) (D) 10.01
(Q) Int. J Instal (D) 10.00
(Q) Int. J Instal (G) 10.47
(Q) Int. J (R) (D) 10.00
SAHARA [01-AUG]
Banking & Fin Sers (G) 39.42
Banking & Fin Sers (D) 13.95
Classic (D) 17.94
Classic (G) 17.94
Gilt (D) 18.51
Gilt (G) 22.19
(G) (D) 33.24
(G) (G) 114.58
I (D) 20.62
I (G) 25.03
Infra. F Pricing (D) 12.91
Infra. F Pricing (G) 17.66
Infra. Var. Pricing (D) 13.90
Infra. Var. Pricing (G) 18.89
Int. (Q) 1 (D) 15.64
Int. (Q) 1 (G) 15.64
Lqd. F Pricing Wkly. (D) 1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D) 1038.57
Lqd. F Pricing (G) 2363.92
Lqd. F Pricing Mtly (D) 1043.37
Lqd. Var. Pricing Dly. (D) 1038.62
Lqd. Var. Pricing (G) 2390.14
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) 1045.77
Lqd. Var. Pricing Mtly (D) 1046.67
Midcap Auto Payout 47.37
Midcap Bonus 47.37
Midcap (D) 20.92
Midcap (G) 47.37
Power & Nat Res. (D) 12.59
Power & Nat Res. (G) 14.76
R.E.A.L (D) 11.89
R.E.A.L (G) 11.89
St B (D) Rein 10.49
St B (G) 15.74
Star Value (D) 15.61
Star Value (G) 16.90
S 20 (D) 15.45
S 20 (G) 15.46
Wlth + F Pricing (D) 22.19
Wlth + F Pricing (G) 31.15
Wlth + Var. Pricing (D) 24.23
Wlth + Var. Pricing (G) 33.42
Tax Gain(D) 15.69
Tax Gain(G) 56.88
SBI [31-JUL]
Mag I F R Sav + B (R) Dly. (D) 10.06
Mag I Fr Sav + B (R) (D) 11.18
Mag I Fr Sav + B (R) (G) 20.53
Mag I Fr Sav + B (R) Wkly. (D) 11.54
Arbitrage Oppr (R) Div 12.94
Arbitrage Oppr (R) Gr 17.98
Benchmark Gsec (R) (D) 1115.45
Benchmark Gsec (R) (G) 1285.36
Blue Chip (R) (D) 15.75
Blue Chip (R) (G) 22.99
Corporate B (R) Dly. (D) 10.07
Corporate B (R) (D) 12.69
Corporate B (R) (G) 20.18
Dy. B (R) (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 11.38
Dy. B (R) (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) 15.54
Edge (R) (D) 12.32
Edge (R) (G) 13.91
Fmcg (R) (G) 63.15
Fmcg (R) (D) 53.68
Gold Exchange Traded Sch 2664.46
Gold (R) (D) 9.45
Gold (R) (G) 9.44
Infra. I (R) (D) (6/7/2007) 9.96
Infra. I (R) (G) (6/7/2007) 9.96
It (R) (D) 32.86
It (R) (G) 39.14
Mag Balanced (R) (D) 26.35
Mag Balanced (R) (G) 78.41
Mag Children Benefit (R) Holding Held For 1 Year 32.89
Mag Comma (R) (D) 16.91
Mag Comma (R) (G) 25.04
Mag Eq (R) (D) 32.44
Mag Eq (R) (G) 63.03
Mag Gilt Lt (R) (G) 26.38
Mag Gilt (R) Lt (D) 11.75
Mag Gilt St (D) 11.68
Mag Gilt St (R) (D) 11.67
Mag Gl 94 (R) (D) 40.94
Mag Gl 94 (R) (G) 100.10
Mag I Regualr (Q) (D) 11.97
Mag I (R) Half Yrly (D) 11.57
Mag I (R) Bonus 18.69
Mag I (R) (G) 30.84
Mag I + Sav (D) 11.11
Mag I + Sav (G) 12.53
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) (G) 2258.43
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Wkly. (D) 1032.32
Mag Insta Csh Lqd. Flo (R) Dly. (D) 1009.91
Mag Insta Csh (R) Csh 2920.55
Mag Insta Csh (R) Dly. (D) 1675.03
Mag Insta Csh (R) Wkly. (D) 1078.82
Mag Midcap (R) (G) 43.13
Mag Midcap (R) (D) 23.89
Mag Mtly I Flo (R) Mtly (D) 11.30
Mag Mtly I Flo (R) (A) (D) 13.82
Mag Mtly I Flo (R) (G) 18.33
Mag Mtly I Flo (R) (Q) (D) 11.73
Mag Mtly I (R) (G) 26.68
Mag Mtly I (D)(R) (A) 12.81
Mag Mtly I (D)(R) Mtly 11.37
Mag Mtly I (R) (D)Quaterly 11.30
Mag Multicap (R) (D) 17.63
Mag Multicap (R) (G) 25.80
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (D) 78.76
Mag Multiplier + Sch 93 (R) (G) 124.51
Mag Nri St B (D) 10.86
Mag Nri St B (G) 11.17
Mag Nri Flexiasset (D) 30.30
Mag Nri Flexiasset (G) 30.19
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (D) 42.64
Mag Taxgain Sch 1993 (R) (G) 95.19
Msfu Contra(R) (D) 19.40
Msfu Contra(R) (G) 73.02
Msfu E Bus (R) (D) 21.11
Msfu E Bus (R) (G) 76.08
Msfu Pharma (R) (D) 80.95
Msfu Pharma (R) (G) 97.91
Nifty Index (R) (G) 65.66
Nifty Index (R) (D) 33.63
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010) 10.43
Pr Lqd. Instal Fn (D) 1025.99
Pr Lqd. Instal Wkly. (D) 1061.57
Pr Lqd. Instal Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. Instal (G) 2094.83
Pr Lqd. (R) Dly. (D) 1003.25
Pr Lqd. (R) Fn (D) 1014.65
Pr Lqd. (R) (G) 2075.36
Pr Lqd. (R) Wkly. (D) 1062.28
Psu (R) (D) 9.53
Psu (R) (G) 9.53
(R) Sav (R) (D) 11.75
(R) Sav (R) (G) 21.37
Sensex Etf 263.64
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D) 1000.85
Sh Dt Ultra St Instal (G) 1721.67
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D) 1005.90
Sh Dt St Ret. (G) 16.95
Sh Dt St Ret. (D) Fn 11.00
Sh Dt St Ret. (D) Mtly 10.88
Sh Dt St Ret. (D) Wkly. 10.93
St Dt (R) Fn (D) 10.16
St Dt (R) (G) 14.99
St Dt (R) Mtly (D) 11.40
St Dt (R) Wkly. (D) 10.55
Smal & Midcap (R) (G) 20.84
Small & Midcap (R) (D) 20.84
T Adv (R) Paln (G) 1451.46
T Adv (R) Dly. (D) 1003.88
T Adv (R) Wkly. (D) 1002.65
T Adv (R) Mtly (D) 1011.18
Ultra St Dt (R) Fn (D) 1030.67
Ultra St Dt (R) (G) 1692.16
Ultra St Dt (R) Mtly (D) 1047.11
Ultra St Dt (R) Wkly. (D) 1011.43
Ultra St Dt (R) Dly. (D) 1001.67
SHRIRAM [01-AUG]
Eq And Dt Oppr 11.53
Eq And Dt Oppr (D) 11.22
Eq And Dt Oppr (G) 11.49
SUNDARAM [31-JUL]
Mtly I Mtly (D) 10.89
Mtly I (Q)(D) 11.11
Balanced App. 60.10
Balanced (D) 13.34
Balanced Instal (D) 14.14
B S(A) (D) 10.83
B Sbonus 12.48
B S(G) 36.55
B Shalfyrly (D) 10.97
B Sinstal Bonus 12.53
B Sinstal (G) 41.30
B Sqtrly (D) 10.89
Ent Oppr Inst (G) 17.03
Ent Oppr (R) (D) 12.17
Ent Oppr (R) (G) 16.62
Eq Multiplier (D) 14.22
Eq Multiplier (G) 18.94
Eq + (D) 11.71
Eq + (D) Reinvst 11.71
Eq + (G) 12.72
Fin Sers Oppr Inst (D) 13.92
Fin Sers Oppr Inst (G) 24.75
Fin Sers Oppr Reg (D) 13.57
Fin Sers Oppr Reg (G) 23.89
F I Int. Qtrly A (R) (D) 10.13
F I Int. Qtrly A (R) (G) 17.04
F I Int. Qtrly B (R) (D) 10.10
F I Int. Qtrly B (R) (G) 17.26
Fl Fl I (R) (A) (D) 10.78
Fl Fl I (R) (G) 17.55
Fl Fl I (R) Half Yrly (D) 10.99
Fl Fl I (R) (Q) (D) 11.35
Fl Fl I (R) Mtly (D) 9.90
Fl St Bonus 10.48
Fl St (R) Dly. (D) (Form. Instal ) 10.06
Fl St (R) (G) (Form. Instal ) 20.79
Fl St (R) Mtly (D) (Form. Instal ) 10.65
Fl St (R) Wkly. (D) (Form. Instal ) 10.42
Fl St Ret. (G) 19.32
Fl St Ret. Mtly 10.57
Gilt (Div. ) 12.39
Gilt ((G). ) 21.65
Gl Adv (D) 14.59
Gl Adv (G) 15.77
(G) Inst (D) 14.84
(G) (D) 14.14
(G) (G) 117.24
I +App. 19.06
I +(D) 11.70
Infra. Adv (Erstwhile Capex Oppr) (R) (G) 21.25
Infra. Adv (Merger Capex & En. Oppr) (R) (D) 21.25
Money Bonus 17.05
Money (R) Dly. Div. Rein (Form. S Instal ) 10.10
Money (R) Fn Div.Rein (Form. S Instal ) 10.76
Money (R) (G) (Form. S Instal ) 27.85
Money (R) Mtly Div. (Form. S Instal ) 10.48
Money (R) Qrtly Div. Rein (Form. S Instal ) 14.34
Money (R) Wkly. (D). Rein (Form. S Instal ) 11.23
Money Ret. App. 26.03
Money Ret. Dly. (D) Rein 10.10
Money Ret. Fn Div Reinvst 10.74
Money Ret. Mtly Div. Reinvst 10.50
Money Ret. (Q) (D) Rein 14.57
Money Ret. Wkly. Div. Reinvst 11.18
Money Instal Dly. Div. Rein 10.10
Money Instal (G) 27.16
Mtly I Moderate Bonus 12.25
Mtly I Aggr. Divdend 11.39
Mtly I Aggr. (G) 13.12
Mtly I Aggr. Halfyrly (D) 11.43
Mtly I Aggr. (Q) (D) 11.75
Mtly I Conv. (D) 10.26
Mtly I Conv. (G) 12.13
Mtly I Conv. Halfyrly (D) 10.40
Mtly I Conv. (Q) (D) 10.38
Mtly I (G) 18.38
Mtly I Halfyrly (D) 11.08
Psu Oppr (D) 10.11
Psu Oppr (G) 11.10
Rural (D) 14.25
Rural (G) 21.32
Rural Inst (D) 21.01
S.M.I.L.E.(D) 16.47
S.M.I.L.E.(G) 49.82
S.M.I.L.E.Inst (D) 16.96
S.M.I.L.E.Inst (G) 51.24
Dtst Asset (A) Div 12.27
Dtst Asset App. 22.60
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst 12.26
Dtst Asset Halfyrly Div 12.93
Dtst Asset Mtly (D) 11.99
Dtst Asset (Q) Div 12.79
Dtst Asset Wkly. (D) 12.82
Dt St Asset Bonus 11.29
Focus(D) 12.44
Focus(G) 114.98
Focusinst (D) 12.66
Focusinst (G) 118.49
Midcap(D) 25.69
Midcap(G) 253.41
Midcapinstal (D) 23.57
Midcapinstal (G) 260.78
Tax S Oe (D) 13.72
Taxs Oe App 60.63
Ultra Short Term Bonus 18.18
Ultra St Inst Dly. (D) 10.04
Ultra St Inst (G) 17.61
Ultra St Inst Mtly (D) 10.62
Ultra St Inst Wkly. (D) 11.30
Ultra St (R) Dly. (D) (Form. S Instal ) 10.04
Ultra St (R) Fn (D) (Form. S Instal ) 10.83
Ultra St (R) (G) (Form. S Instal ) 18.09
Ultra St (R) Mtly (D) (Form. S Instal ) 10.70
Ultra St (R) Qtrly (D) (Form. S Instal ) 11.57
Ultra St (R) Wkly. (D) (Form. S Instal ) 11.32
Ultra St Ret. Dly. (D) 10.04
Ultra St Ret. Fn (D) 10.75
Ultra St Ret. (G) 16.75
Ultra St Ret. Mtly (D) 10.54
Ultra St Ret. (Q) (D) 11.18
Ultra St Ret. Wkly. (D) 11.21
TATA [31-JUL]
Balanced A (D) 69.50
Balanced A (G) 135.99
Balanced A Mtly (D) 58.60
(D) Yield A( Div) 23.51
(D) Yield A(App) 48.10
Dy. B A (G) 19.67
Dy. B B (D) 13.18
Dy. B B (G) 19.78
Dy. B A (D) 14.27
Eq Oppr A (G) 121.82
Eq Oppr A (D) 28.16
Eq P/E A ((D) Trigger A 5%) 39.02
Eq P/E A ((D) Trigger B 10%) 39.27
Eq P/E A((G) ) 72.96
Ethical A (G) 104.43
Ethical A (D) 59.13
F I P Sch A2 (R) (G) 16.08
F I P Sch A2 (R) Mtly (D) 10.18
F I P Sch A3 (R) (G) 15.91
F I P Sch A3 (R) Mtly (D) 10.32
F I P Sch B2 (R) (G) 16.81
F I P Sch B2 (R) Mtly (D) 10.08
F I P Sch B2 (R) (Q) (D) 10.38
F I P Sch B3 (R) (G) 17.61
F I P Sch B3 (R) Mtly (D) 10.00
F I P Sch B3 (R) (Q) (D) 10.28
F I P Sch C2 (R) (G) 16.22
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) 10.27
F I P Sch C2 (R) Mtly (D) 10.35
F I P Sch C3 (R) (G) 17.31
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) 10.40
F I P Sch C3 (R) Mtly (D) 10.23
F I P Sch A1 A (G) 12.37
F I P Sch A1 A Mtly (D) 10.16
F I P Sch A2 A Mtly (D) 10.07
F I P Sch A2 A (G) 10.23
F I P Sch A3 A (G) 14.34
F I P Sch A3 A Mtly (D) 10.14
F I P Sch B2 A (G) 11.36
F I P Sch B2 A Mtly (D) 10.01
F I P Sch B2 A (Q) (D) 10.34
F I P Sch B3 A (G) 13.87
F I P Sch B3 A Mtly (D) 10.00
F I P Sch B3 A (Q) (D) 10.08
F I P Sch C2 A (G) 11.15
F I P Sch C2 A Half Yrly (D) 10.76
F I P Sch C2 A Mtly (D) 10.26
F I P Sch C3 A (G) 10.57
F I P Sch C3 A Half Yrly (D) 10.15
F I P Sch C3 A Mtly (D) 10.00
Flo A (G) 1982.24
Flo A Pic (D) 1257.67
Flo A Wkly. (D) 1008.27
Flo A Dly. (D) 1003.53
Fl Rate Lt Bonus/ (D) 1018.36
Fl Rate Lt A (G) 1894.29
Gilt High (D) Opt 13.97
Gilt High (G) 22.64
Gilt Mid Term Pic (D) 13.09
Gilt Mid Term (Q) (D) 13.39
Gilt Mid Term A (G) 13.80
Gilt Ret. 28/2/25 (G) 16.69
Gilt Ret. 28/2/25 (D) 16.67
Gilt Sec. (G) 36.73
Gilt Sec. A (D) 12.62
Gilt Sec. Rip ( Bonus) 18.46
Gilt Sec. Short M (D) 11.60
Gilt Sec. Short M (G) 20.30
Growing Eco. Infra. Sch A A (G) 17.05
Growing Eco. Infra. Sch A A (D) 17.05
Growing Eco. Infra. Sch B A (D) 14.40
Growing Eco. Infra. Sch B A (G) 14.40
I A Pic (D) 22.84
I A Bonus 12.05
I A Half Yrly (D) 12.02
I A (Q) (D) 10.73
I A (G) 39.40
I + B (G) 20.62
I + B I / Bonus 12.33
I + A Bonus/(D) 12.08
I + A (G) 20.19
Index Nifty A 46.09
Index Sensex B 21.17
Index Sensex A 62.87
Indogl Infra. A (G) 8.96
Indogl Infra. A (D) 8.96
Infra. A (D) 23.39
Infra. A (G) 35.48
Lqd. A Dly. (D) 1114.52
Lqd. A (G) 2436.67
Lqd. A Mtly (D) 1000.23
Lqd. A Wkly. (D) 1001.14
Lqd. High Invst Dly. 1114.34
Lqd. High Invst (G) 2158.83
Lqd. High Invst Mtly 1019.79
Lqd. High Invst Wkly. 1147.02
Lqd. Ret. Invst Dly. 1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn 1145.22
Lqd. Ret. Invst (G) 2953.98
Lqd.Ity M A Dly. (D) 1002.61
Lqd.Ity M A (G) 1771.03
Lqd.Ity M A Wkly. (D) 1005.95
M I P + Half Yrly (D) 13.02
M I P + Mtly (D) 12.22
M I P + (Q) (D) 11.91
Mid Cap (G) (D) 28.72
Mid Cap (G) (G) 75.40
Mid Cap (G) A Bonus (G) 68.67
Mip + A (G) 21.59
Money Market A Dly. (D) 1001.52
Money Market A (G) 2078.49
Money Market (R) (Bonus / (D)) 1015.33
Money Market (R) (G) 2071.62
Mtly I Qrtly 13.14
Mtly I (R) 13.12
Mtly I (G) 24.44
Pure Eq A (D) 43.16
Pure Eq A (G) 141.95
Ret. Sav Progressive A (G) 15.42
Ret. Sav Conv. A (G) 13.15
Ret. Sav Moderate A (G) 15.96
St B Reg Inc. 13.38
St B A App 24.40
Tax Saving A 60.69
T Mg A Dly. (D) 1008.48
T Mg A (G) 1739.84
T Mg A Mtly (D) 1001.66
T Mg A Wkly. (D) 1010.89
T Mg Ret. Invst Dly. (D) 1003.36
T Mg Ret. Invst (G) 1725.48
T Mg Ret. Invst Mtly (D) 1002.16
T Mg S High Invst Dly. (D) 1009.39
T Mg S High Invst (G) 1513.43
Young Citizen [After 7 Years] A 17.80
Young Citizen [3 Years Upto 7 Years] A 17.80
Young Citizen [Upto 3 Years] A 17.80
TAURUS [31-JUL]
Banking & Fin Sers (D) 13.78
Banking & Fin Sers (G) 15.40
Bonanza (D) 53.43
Bonanza (G) 53.43
Discovery Divided 23.57
Discovery (G) 23.57
Dy. I (D) 10.35
Dy. I (G) 13.05
Ethical Bonus 33.44
Ethical (D) 22.59
Ethical (G) 33.45
Gilt (D) 17.29
Gilt (G) 17.67
Infra. (D) 15.06
Infra. (G) 16.01
Lqd. Insti Ddrip 1000.09
Lqd. Insti (G) 1452.57
Lqd. S I (G) 1428.26
Lqd. S I Wkly. Div 1001.65
Lqd. S Insti Dly. Div 1000.26
Lqd. (D) 1001.22
Lqd. (G) 1704.75
Mip Adv (D) 10.51
Mip Adv (G) 13.43
Nifty Index (D) 14.42
Nifty Index (G) 14.42
St I (D) 1530.77
St I (G) 2307.15
Starshare (D) 56.36
Starshare (G) 80.05
Tax Shield(D) 22.31
Tax Shield(G) 47.62
Ultra St B Ret. Wkly. Div 1003.38
Ultra St B Instal Dly. Div 1002.01
Ultra St B Instal (G) 1449.71
Ultra St B Instal Wkly. Div 1000.00
Ultra St B Ret.S Dly. Div 1002.01
Ultra St B Rg 1536.60
Ultra St B Si Dly. (D) 1002.01
Ultra St B Si (G) 1582.35
Ultra St B Si Wkly. (D) 1003.90
UNION KBC [01-AUG]
Asset All. Conv. (D) 10.75
Asset All. Conv. (G) 10.75
Asset All. Moderate (D) 12.14
Asset All. Moderate (G) 12.14
Dy. B (D) 11.68
Dy. B (G) 11.68
Eq (D) 14.43
Eq (G) 14.43
Lqd. Dly. (D) 1000.65
Lqd. Fn (D) 1001.89
Lqd. (G) 1323.65
Lqd. Mtly (D) 1001.89
Lqd. Wkly. (D) 1001.19
Small And Midcap (R) (D) 10.17
Small And Midcap (R) (G) 10.17
Tax S Sch (D) 15.09
Tax S Sch (G) 17.58
Ultra St Dt Dly. (D) 1001.75
Ultra St Dt Fn (D) 1004.47
Ultra St Dt (G) 1227.14
Ultra St Dt Mtly (D) 1038.90
Ultra St Dt Wkly. (D) 1004.97
UTI [31-JUL]
Balanced (G) 113.25
Balanced I 27.66
Crts 81 (D) 144.58
Crts 81 (G) 254.41
Eq (G) 86.06
Eq I 72.23
Etsp(G) 55.97
Etspi 19.78
Fl Rate Stp Instn (G) 1499.84
Fl Rate Stp Instn Pic (D) 1006.89
Fl Rate Stp Instn Flexi (D) 1063.98
Fl Rate Stp (R) (Flexi (D) ) 1136.1
Fl Rate Stpdly. (D) 1076.88
Fl Rate Stp(D) 1112.09
Fl Rate Stp(G) 2130.51
Gsec (G) 22.72
Gsec I 11.13
Gsec Stp Dly. Div 10.26
Gsec Stp (G) 18.72
Gsec Stp Pic Div 12.67
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd 14.80
Gilt Advlt Pf(D) 13.88
Gilt Advlt Pf(G) 19.70
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd 19.71
Gilt Advlt(D) 16.43
Gilt Advlt(G) 26.49
Index (G) 35.58
Index I 15.56
Master Index (G) 55.74
Master Index I 55.74
Master + Unit Sch(G) 118.99
Master + Unit Schi 83.12
Master Share(G) 77.02
Master Sharei 32.17
Master Value (G) 63.72
Master Value I 26.72
Misadvflexi (D) 27.61
Misadv(G) 27.61
Misadvmtly (D) 13.89
Misadvmtly Payment 27.63
Mis(G) 26.00
Misi 11.96
Mnc (Ugs 10000)(G) 105.08
Mnc (Ugs 10000)I 64.63
Nifty Index (G) 48.35
Nifty Index I 24.61
Ret. Benefit Pension 19.69
Top 100 (G) 41.31
Top 100 I 30.07
Unit Linked Ins. 18.96
Var. Invst Sch(G) 17.38
Var. Invst Schi 13.07
Wlth Builder Ii (D) 19.02
Wlth Builder Ii (G) 26.78
Wlth Builder Ii Instn (D) 10.99
Wlth Builder Ii Instn (G) 10.11
Banking Sec (G) 56.15
Banking Sec I 25.87
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) 37.77
B I (For Rep. Within 3 Months) 12.46
C C Balanced 16.63
Contra (G)(G) 16.64
Contra I(D) 15.37
En. (G) 12.13
En. I 13.76
Gold Exchange Traded 2610.17
Infra. (G) 37.46
Infra. I 21.29
Leadership Eq (D)(D) 20.34
Leadership Eq (G)(G) 21.93
Mid Cap (G) 59.13
Mid Cap I 40.31
Mmf Instn (G) 1478.50
Mmf Instn Dly. (D) 1003.39
Mmf Instn Wkly. 1014.53
Mmf(G) 3601.75
Mmf(R) Flexi (D) 2008.73
Mmf(R) Pic (D) 1999.26
Oppr (D) 17.46
Oppr (G) 42.73
Pharma & Healthcare (G) 71.85
Pharma & Healthcare I 55.53
Sers Indus (G) 91.21
Sers Indus I 39.23
Stware (G) 17.12
Stware I 14.43
Spread (D) 15.23
Spread (G) 18.52
Lqd. Csh (G) 2081.02
Lqd. Csh Inst I 1019.45
Lqd. Csh Inst (G) 2163.75
Lqd. Csh Inst Mthl 1032.10
Lqd. Csh Inst Wkly 1052.99
Lqd. Csh Mtly 1154.35
Lqd. Csh (R) Pic (D) 1138.68
(D) Yield .(G) 43.22
(D) Yield .I 15.53
Transportation And Logistics I 31.38
Transpotation And Logistics (G) 62.69
R Price: Repurchase Price; S Price: Sale Price; D: Dividend; G: Growth
Published on August 01, 2014
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